Notowania funduszy
| Nazwa funduszu AD | Kurs AD | Waluta AD | St. zw. 1D AD |
St. zw. 7D AD |
St. zw. 1M AD |
St. zw. 3M AD |
St. zw. 1R AD |
St. zw. 3L AD |
Data AD | Ranking 12M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 225,57 | PLN | 0,00 | 0,68 | -3,33 | -1,09 | -15,22 | 2,24 | 2018-10-22 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 285,44 | EUR | 0,00 | 1,02 | -3,35 | -0,86 | -16,49 | 1,67 | 2018-10-22 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 330,14 | USD | 0,00 | 1,72 | -4,47 | -1,33 | -17,77 | 3,55 | 2018-10-22 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 862,04 | PLN | 0,00 | 0,09 | -3,55 | -7,71 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 200,77 | EUR | 0,00 | 0,43 | -3,56 | -7,50 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 232,21 | USD | 0,00 | 1,13 | -4,69 | -7,94 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 126,66 | PLN | -0,32 | 0,49 | -3,61 | -2,34 | -17,04 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 467,44 | PLN | 0,00 | -0,05 | 0,02 | 0,42 | 2,49 | 8,70 | 2018-10-22 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 341,77 | EUR | 0,00 | 0,29 | 0,01 | 0,65 | 0,95 | 8,22 | 2018-10-22 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 395,29 | USD | 0,00 | 0,98 | -1,16 | 0,17 | -0,60 | 10,18 | 2018-10-22 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 125,18 | PLN | -0,03 | -0,03 | -0,13 | 0,24 | 2,00 | 6,85 | 2018-10-22 |
|
| AGIO Pieniężny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 101,83 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 100,11 | PLN | -0,08 | 0,08 | -1,20 | -1,06 | -5,02 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 104,31 | PLN | -0,06 | -0,28 | -0,14 | 0,60 | 3,79 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 103,02 | PLN | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 2,33 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 92,28 | PLN | 0,02 | 0,84 | 0,09 | 0,42 | -8,13 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 94,40 | PLN | -0,16 | 0,35 | -0,38 | 0,77 | -5,50 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| ALFA SFIO | 3,01 | PLN | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,67 | 3,79 | 10,66 | 2018-10-22 |
|
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 62,84 | PLN | -0,62 | -0,82 | -4,22 | -8,86 | -27,07 | -22,91 | 2018-10-22 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 92,40 | PLN | -0,06 | -0,32 | -3,30 | -5,67 | -8,35 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 89,98 | PLN | -0,10 | -0,32 | -3,69 | -7,02 | -10,74 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 98,86 | PLN | -0,03 | 0,03 | -0,59 | -1,60 | -2,11 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 96,23 | PLN | -0,04 | -0,08 | -1,85 | -3,37 | -4,74 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 64,93 | PLN | -0,23 | -0,63 | -3,29 | -5,86 | -11,09 | -14,27 | 2018-10-22 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 100,91 | PLN | 0,34 | -0,06 | -0,66 | -2,36 | -3,81 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 106,75 | PLN | 0,21 | -0,04 | -0,45 | -1,46 | -3,17 | -2,02 | 2018-10-22 |
|
| Alior Pieniężny (Alior SFIO) | 106,94 | PLN | 0,07 | -0,05 | -0,03 | -0,14 | 1,32 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 94,20 | PLN | 0,29 | 1,59 | -0,73 | -0,11 | -15,04 | -11,46 | 2018-10-22 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 120,58 | PLN | -0,14 | 0,65 | -6,89 | -7,20 | -3,87 | 10,81 | 2018-10-22 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 126,20 | PLN | -0,35 | -0,43 | -3,06 | -6,90 | -8,42 | 0,91 | 2018-10-22 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 92,14 | PLN | 0,93 | 1,09 | -6,81 | -11,10 | -19,49 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 97,08 | PLN | -0,23 | 0,05 | -4,20 | -4,99 | -7,83 | -11,13 | 2018-10-22 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 103,76 | PLN | -1,71 | -1,37 | -11,86 | -14,64 | -2,74 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 104,78 | PLN | -0,06 | 0,18 | -1,98 | -1,95 | -0,50 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 117,02 | PLN | -0,42 | 0,58 | -5,43 | -3,66 | 0,53 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 103,29 | PLN | 0,44 | 1,61 | -7,73 | -10,19 | -5,92 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 106,89 | PLN | -0,34 | 0,15 | -2,55 | -4,12 | -4,14 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 109,83 | PLN | -0,21 | -0,05 | -2,18 | -2,16 | -3,00 | 9,80 | 2018-10-22 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 98,30 | PLN | -0,07 | -0,07 | -9,08 | -13,48 | -13,03 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Allianz Lokacyjny (Allianz FIO) | 154,67 | PLN | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,12 | 0,34 | 4,06 | 2018-10-22 |
|
| Allianz Lokacyjny A1 (Allianz FIO) | 155,61 | PLN | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | 2,45 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 117,74 | PLN | -0,08 | 0,89 | -10,82 | -9,43 | -0,92 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 105,85 | PLN | -0,02 | -0,14 | -0,41 | -0,60 | -3,15 | 3,91 | 2018-10-22 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 101,07 | PLN | -0,02 | -0,13 | -0,39 | -0,52 | -4,12 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 169,01 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,32 | 0,09 | 4,15 | 2018-10-22 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 168,97 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,09 | 0,45 | 0,27 | 3,73 | 2018-10-22 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 171,19 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,09 | 0,45 | 0,27 | 5,10 | 2018-10-22 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 114,68 | PLN | -0,01 | -0,04 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 91,96 | PLN | 0,04 | 0,04 | 0,50 | -4,31 | -10,27 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 99,52 | PLN | -0,16 | -0,50 | -1,08 | -2,41 | -6,69 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 99,16 | PLN | 0,03 | -0,03 | -0,41 | -0,90 | -1,36 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 108,59 | PLN | -0,09 | -0,24 | -1,14 | 0,09 | -1,82 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) | 109,53 | PLN | -0,08 | -0,22 | -1,06 | 0,32 | -1,27 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) | 106,99 | PLN | -0,08 | -0,22 | -3,35 | -2,01 | -3,56 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) | 99,46 | PLN | -0,01 | -0,21 | -0,66 | -0,86 | -3,20 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) | 99,70 | PLN | 0,09 | -0,11 | -0,44 | -0,61 | -1,11 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 104,59 | PLN | -0,01 | -0,14 | -0,13 | -0,83 | -2,29 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 141,65 | PLN | 0,03 | 0,00 | 0,18 | -0,20 | 0,09 | 3,53 | 2018-10-22 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 90,99 | PLN | -0,35 | 0,07 | -3,62 | -3,12 | -10,46 | -1,54 | 2018-10-22 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 122,56 | PLN | -0,15 | 0,04 | -2,33 | -3,29 | -6,05 | -4,53 | 2018-10-22 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 102,11 | PLN | -0,05 | 0,61 | -1,36 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 96,77 | PLN | -0,39 | -0,53 | -0,63 | 0,04 | -1,78 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 103,73 | PLN | -0,03 | -0,05 | -0,40 | 0,37 | -0,12 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) | 104,48 | PLN | -0,03 | -0,05 | -0,36 | 0,54 | 0,35 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) | 100,79 | PLN | -0,02 | -0,05 | -3,88 | -3,01 | -3,20 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 110,87 | PLN | -0,34 | 0,43 | -4,08 | -2,73 | -0,11 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 125,31 | PLN | 0,06 | 0,12 | 0,21 | -0,52 | -0,02 | 9,39 | 2018-10-22 | - |
| ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) | 110,96 | PLN | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,19 | 0,73 | 5,32 | 2018-10-22 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 91,92 | PLN | 0,22 | -0,84 | 3,20 | 0,01 | 6,34 | -10,00 | 2018-10-22 | - |
| ALTUS SuperLokator (FIO Parasolowy) | 100,26 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,10 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 112,25 | PLN | 0,12 | 0,27 | -5,87 | -6,60 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 105,40 | PLN | -0,07 | -0,03 | -0,32 | -0,58 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 100,27 | PLN | -0,12 | 0,04 | -4,03 | -4,48 | -5,76 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (Amundi Parasolowy FIO) | 101,72 | PLN | -0,13 | 0,03 | -4,09 | -4,53 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) | 108,62 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,09 | 0,29 | 1,80 | 5,30 | 2018-10-22 |
|
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 119,31 | PLN | -0,38 | -0,72 | -4,21 | -4,22 | -5,76 | 2,90 | 2018-10-22 |
|
| Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) | 180,53 | PLN | 0,02 | -0,01 | 0,03 | 0,14 | 1,02 | 3,27 | 2018-10-22 |
|
| Aviva Investors Depozytowy (Aviva Investors FIO) | 105,36 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,14 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 132,30 | PLN | 0,00 | 0,02 | -0,08 | 0,26 | 1,22 | 8,55 | 2018-10-22 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 77,96 | PLN | -0,17 | -0,52 | -7,98 | -9,97 | -13,18 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 113,15 | PLN | -0,63 | 0,06 | -5,83 | -5,83 | -5,30 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 130,69 | PLN | -1,07 | -1,88 | -5,50 | -10,40 | -22,12 | -18,13 | 2018-10-22 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 137,57 | PLN | -0,50 | -0,41 | -5,84 | -9,30 | -11,00 | -1,96 | 2018-10-22 | - |
| Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) | 149,39 | PLN | -0,41 | -0,81 | -4,67 | -9,16 | -13,67 | -7,01 | 2018-10-22 |
|
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 233,70 | PLN | 0,02 | -0,06 | 0,09 | 0,15 | 2,22 | 3,96 | 2018-10-22 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 149,98 | PLN | 0,10 | 0,05 | 0,07 | 0,62 | 2,05 | 8,33 | 2018-10-22 |
|
| Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) | 164,83 | PLN | -0,08 | -0,25 | -1,00 | -2,86 | -6,70 | -4,07 | 2018-10-22 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 93,28 | PLN | -0,44 | -0,41 | -2,88 | -3,23 | -16,13 | -19,26 | 2018-10-22 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 438,79 | PLN | -0,41 | -0,06 | -4,14 | -4,19 | -14,04 | 2,20 | 2018-10-22 |
|
| Aviva Investors SFIO Lokacyjny | 104,69 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,17 | 0,53 | 2,12 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 128,26 | PLN | 0,05 | -0,29 | -2,76 | -3,24 | -15,54 | 6,05 | 2018-10-22 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 266,08 | PLN | -0,13 | -0,06 | -1,56 | -1,56 | -5,16 | -1,46 | 2018-10-22 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 119,96 | PLN | -0,27 | -0,09 | -2,43 | -2,27 | -7,82 | -0,28 | 2018-10-22 |
|
| Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) | 98,93 | PLN | -0,11 | 0,11 | -0,60 | -0,74 | -0,50 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 107,96 | PLN | -0,52 | -0,15 | -3,73 | -3,72 | -12,26 | -0,45 | 2018-10-22 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 101,61 | PLN | -0,47 | -0,61 | -5,83 | -1,85 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 93,41 | PLN | -0,86 | 0,42 | -6,79 | -7,49 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 122,29 | PLN | -0,46 | -1,11 | -3,66 | -6,47 | -9,78 | 12,13 | 2018-10-22 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 90,22 | PLN | 0,84 | 0,69 | -5,81 | -7,55 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 98,33 | PLN | -0,10 | -0,22 | -0,46 | -0,54 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 96,44 | PLN | -0,01 | 0,20 | -0,92 | -2,67 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 93,55 | PLN | -0,40 | -0,21 | -6,35 | -5,12 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 97,49 | PLN | -0,08 | -0,07 | -0,42 | -0,70 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| AXA Lokacyjny (AXA FIO) | 125,10 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,20 | 1,91 | 5,80 | 2018-10-22 |
|
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 108,07 | PLN | -0,53 | -0,30 | -4,66 | -7,51 | -4,66 | 0,45 | 2018-10-22 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 136,19 | PLN | 0,04 | 0,00 | 0,15 | 0,17 | 2,48 | 4,38 | 2018-10-22 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 131,72 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,22 | 0,93 | 5,21 | 2018-10-22 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 154,04 | PLN | -0,27 | 0,44 | -8,88 | -12,82 | -9,25 | 20,17 | 2018-10-22 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 116,19 | PLN | -0,67 | -0,42 | -4,17 | -6,23 | -10,89 | 3,34 | 2018-10-22 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 115,79 | PLN | -0,28 | -0,56 | -3,30 | -6,22 | -5,80 | -1,03 | 2018-10-22 |
|
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 102,58 | PLN | -0,01 | 0,06 | -0,15 | -0,57 | -0,21 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 110,49 | PLN | -0,30 | 0,35 | -2,85 | -2,98 | -13,36 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 115,34 | PLN | -0,33 | -0,29 | -6,86 | -5,75 | -5,49 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 101,91 | PLN | -0,08 | -0,19 | -2,84 | -2,71 | -3,95 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,70 | PLN | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,27 | 2,35 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 106,13 | PLN | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0,46 | 3,48 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 107,22 | PLN | -0,05 | 0,16 | -0,97 | -0,40 | -2,72 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) | 108,26 | PLN | -0,05 | -0,02 | -0,25 | -0,61 | 0,00 | 4,12 | 2018-10-22 | - |
| BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) | 118,49 | PLN | 0,03 | 0,05 | 0,17 | 0,48 | 2,37 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | 91,09 | PLN | -0,40 | 0,07 | -2,57 | -11,30 | -18,39 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) | 107,36 | PLN | -0,29 | -0,51 | -1,61 | -1,46 | -4,07 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 139,35 | PLN | -0,28 | 0,41 | -2,64 | -2,78 | -12,83 | 3,91 | 2018-10-22 |
|
| BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) | 128,73 | PLN | 0,03 | 0,00 | 0,12 | 0,26 | 2,22 | 4,05 | 2018-10-22 |
|
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 142,37 | PLN | -0,09 | 0,13 | -0,89 | -1,01 | -4,11 | 1,06 | 2018-10-22 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 94,18 | PLN | -0,13 | 0,71 | -2,75 | -1,09 | -15,36 | -5,23 | 2018-10-22 |
|
| BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) | 806,27 | PLN | -0,34 | -0,47 | -2,97 | -3,35 | -17,33 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| BPS Depozytowy (BPS SFIO) | 1 027,46 | PLN | 0,04 | 0,06 | 0,12 | 0,38 | 2,16 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 138,52 | PLN | -0,03 | -0,04 | -0,24 | 0,09 | 2,11 | 5,64 | 2018-10-22 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 145,73 | PLN | 0,02 | 0,10 | 0,28 | -1,33 | -1,61 | 4,05 | 2018-10-22 |
|
| BPS Pieniężny (BPS FIO) | 136,37 | PLN | -0,03 | -0,07 | -0,18 | 0,19 | 1,70 | 6,41 | 2018-10-22 |
|
| BPS Płynnościowy (BPS SFIO) | 1 149,01 | PLN | 0,03 | 0,07 | 0,27 | 0,00 | 0,67 | 6,14 | 2018-10-22 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 112,85 | PLN | -0,02 | 0,29 | -1,35 | -0,90 | -5,63 | 0,45 | 2018-10-22 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 184,80 | PLN | -0,52 | 0,73 | -7,96 | -11,02 | 0,03 | 49,01 | 2018-10-22 |
|
| Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) | 111,81 | PLN | 0,37 | 1,69 | 0,05 | -2,85 | -16,67 | -14,16 | 2018-10-22 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 107,99 | PLN | -0,71 | -0,08 | -5,99 | -7,24 | -2,34 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) | 109,32 | PLN | 0,05 | 0,07 | 0,06 | -0,12 | 1,74 | 5,23 | 2018-10-22 |
|
| Copernicus Akcji (Copernicus FIO) | 98,76 | PLN | -0,56 | -0,15 | -5,01 | -3,16 | -22,75 | -18,55 | 2018-10-22 |
|
| Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) | 109,40 | PLN | 0,04 | 0,05 | 0,14 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) | 128,43 | PLN | -0,33 | -0,50 | -6,27 | -8,55 | -26,36 | -23,24 | 2018-10-22 |
|
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 83,85 | PLN | -0,56 | 0,00 | -1,94 | -4,89 | -15,99 | 1,57 | 2018-10-22 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 125,36 | PLN | -0,43 | 0,15 | -3,30 | -4,03 | -7,44 | 20,67 | 2018-10-22 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 186,47 | PLN | -0,24 | 0,08 | -1,94 | -2,45 | -4,02 | 12,71 | 2018-10-22 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 131,82 | PLN | 0,04 | 0,05 | 0,05 | -0,05 | 1,09 | 2,71 | 2018-10-22 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 247,59 | PLN | -0,08 | 0,06 | -1,01 | -1,49 | -1,02 | 8,54 | 2018-10-22 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 13,18 | PLN | 0,00 | 0,30 | -5,52 | -6,52 | -13,86 | 1,54 | 2018-10-22 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 11,62 | PLN | -0,43 | 0,35 | -2,43 | -3,73 | -3,73 | 0,87 | 2018-10-22 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,64 | PLN | -0,09 | 0,00 | 0,00 | -0,26 | 0,26 | 1,57 | 2018-10-22 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 100,90 | PLN | -0,10 | -0,21 | -1,46 | -0,51 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 102,01 | PLN | 0,03 | 0,06 | 0,20 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Energia Płynnościowy (Energia Emerytura SFIO) | 102,14 | PLN | 0,03 | 0,06 | 0,22 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,43 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 1,39 | 7,62 | 2018-10-22 |
|
| Eques Pieniężny (Eques SFIO) | 11,99 | PLN | 0,00 | 0,59 | 0,42 | 0,17 | -0,25 | 3,54 | 2018-10-12 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 359,95 | PLN | -0,73 | 0,36 | -3,46 | -3,33 | -9,67 | 2,16 | 2018-10-22 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 115,86 | PLN | 0,41 | 0,31 | -6,64 | -4,87 | -6,12 | 12,63 | 2018-10-22 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 062,12 | PLN | 0,00 | 0,00 | -4,73 | -11,38 | -22,61 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 111,82 | PLN | -0,42 | -0,26 | -5,85 | -5,93 | 2,38 | 12,73 | 2018-10-22 |
|
| Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) | 104,48 | PLN | -1,13 | 0,41 | -0,31 | -7,13 | -12,90 | 6,28 | 2018-10-22 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 101,68 | PLN | -0,21 | 0,92 | -2,71 | -2,97 | -1,94 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 104,60 | PLN | 0,01 | -0,18 | -0,12 | -1,86 | -6,54 | 3,95 | 2018-10-22 |
|
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 107,13 | PLN | -1,27 | -3,46 | -6,74 | -9,09 | -1,17 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 90,67 | PLN | 0,18 | -0,70 | -1,07 | -4,00 | -9,47 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 118,28 | PLN | -0,15 | -1,38 | -10,44 | -9,33 | -3,13 | 18,26 | 2018-10-22 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 286,29 | PLN | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 1,82 | 2,84 | 2018-10-22 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 119,21 | PLN | -0,86 | 0,44 | -7,67 | -4,26 | 17,68 | 18,92 | 2018-10-22 |
|
| Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) | 274,93 | PLN | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,28 | 2,01 | 5,31 | 2018-10-22 |
|
| Esaliens Senior FIO | 283,87 | PLN | -0,23 | 0,02 | -0,85 | -1,31 | -2,39 | -0,64 | 2018-10-22 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 98,65 | PLN | -0,31 | 0,08 | -0,98 | -1,37 | -3,64 | -2,28 | 2018-10-22 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 206,49 | PLN | -0,73 | 0,43 | -1,66 | -3,57 | -7,57 | -7,50 | 2018-10-22 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 1 072,07 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,17 | -2,17 | -8,53 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 107,36 | PLN | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 3,03 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 99,55 | PLN | -0,89 | -0,69 | -5,92 | -7,14 | -19,83 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 103,02 | PLN | -0,38 | 0,21 | -3,17 | -3,41 | -2,52 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 390,89 | PLN | -0,13 | 0,10 | -0,40 | 0,34 | 1,40 | 17,82 | 2018-10-22 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 257,69 | PLN | 0,03 | 0,06 | 0,21 | 0,36 | 2,74 | 8,98 | 2018-10-22 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 83,26 | PLN | -0,19 | -0,37 | -4,23 | -5,57 | -11,43 | -1,09 | 2018-10-22 |
|
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 90,22 | PLN | -0,19 | 0,43 | -3,54 | -1,99 | -10,76 | 3,75 | 2018-10-22 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 138,59 | PLN | 0,01 | 0,04 | -0,17 | 1,04 | 1,87 | 7,30 | 2018-10-22 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 241,59 | PLN | 0,01 | -0,05 | 0,19 | 0,29 | 2,43 | 6,48 | 2018-10-22 |
|
| GAMMA Pieniężny (GAMMA FIO) | 192,46 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 2,19 | 7,74 | 2018-10-22 |
|
| GAMMA Portfel Akcji Średnich Spółek (GAMMA Portfel FIO) | 90,59 | PLN | -0,33 | -0,24 | -2,85 | -6,42 | -14,56 | 2,44 | 2018-10-22 |
|
| GAMMA Portfel Akcyjny (GAMMA Portfel FIO) | 75,74 | PLN | -0,24 | 0,48 | -4,16 | -2,46 | -13,28 | -7,48 | 2018-10-22 |
|
| GAMMA Portfel Obligacyjny (GAMMA Portfel FIO) | 178,11 | PLN | 0,04 | -0,10 | 0,17 | 1,02 | 1,32 | 4,78 | 2018-10-22 |
|
| GAMMA Portfel Pieniężny (GAMMA Portfel FIO) | 169,88 | PLN | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,74 | 1,05 | 7,92 | 2018-10-22 |
|
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 254,11 | PLN | -0,09 | 0,15 | -1,17 | -0,73 | -2,06 | 4,52 | 2018-10-22 |
|
| ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 104,38 | PLN | -0,55 | -0,50 | -6,99 | -7,91 | -7,22 | 0,00 | 2018-10-23 |
|
| ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 127,43 | PLN | -0,44 | 0,13 | -6,08 | -1,99 | 5,22 | 0,00 | 2018-10-23 |
|
| ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 108,82 | PLN | -0,18 | 0,99 | -3,13 | 0,58 | -11,64 | 0,00 | 2018-10-23 |
|
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 97,46 | PLN | 0,09 | 0,14 | -2,73 | -3,19 | -7,97 | 1,33 | 2018-10-22 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 104,74 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 1,14 | 4,86 | 2018-10-22 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 98,42 | PLN | 0,01 | 0,04 | -1,36 | -1,65 | -4,01 | 0,62 | 2018-10-22 |
|
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 94,77 | PLN | -0,22 | 0,58 | -2,65 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 97,12 | PLN | -0,16 | 0,14 | -5,75 | -2,65 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 100,67 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,09 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 100,42 | PLN | 0,04 | 0,00 | 0,20 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 99,54 | PLN | 0,19 | 0,20 | -0,80 | -1,47 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 98,04 | PLN | -0,06 | -0,31 | -1,10 | -2,78 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -14,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96,72 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 295,30 | PLN | 0,90 | -0,60 | -9,15 | -12,03 | -2,15 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 79,18 | PLN | 0,71 | 1,60 | -2,08 | -5,39 | -9,93 | -4,67 | 2018-10-22 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 438,74 | PLN | -0,04 | -1,30 | -7,83 | -9,78 | 1,26 | 22,77 | 2018-10-22 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 125,47 | PLN | 1,29 | -0,40 | -9,18 | -11,22 | 1,15 | 29,28 | 2018-10-22 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 165,82 | PLN | 1,18 | 4,92 | 19,08 | 7,91 | -0,16 | 39,44 | 2018-10-22 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 97,61 | PLN | 0,03 | 0,08 | 0,13 | 0,25 | 2,31 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 77,86 | PLN | 1,06 | 2,53 | -1,05 | -4,23 | -3,88 | 19,18 | 2018-10-22 | - |
| Investor CEE FIZ | 495,18 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,44 | -0,99 | -6,10 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Investor FIZ | 964,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,42 | 0,55 | 3,14 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 334,49 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,11 | -6,13 | -11,68 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 130,63 | PLN | -0,59 | -0,55 | 1,69 | -1,75 | -9,27 | -3,44 | 2018-10-22 |
|
| Investor Gotówkowy (Investor SFIO) | 135,21 | PLN | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,02 | 1,75 | 4,93 | 2018-10-22 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 212,94 | PLN | 0,25 | 0,92 | -7,45 | -12,39 | -8,89 | 0,32 | 2018-10-22 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 208,15 | PLN | 0,48 | 1,18 | -8,81 | -10,93 | -11,38 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 127,92 | PLN | 1,21 | -0,58 | -9,46 | -11,69 | 13,50 | 63,33 | 2018-10-22 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 333,61 | PLN | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,23 | 2,84 | 8,06 | 2018-10-22 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 102,33 | PLN | 0,01 | -0,02 | -0,09 | -0,05 | 0,34 | 2,41 | 2018-10-22 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 96,24 | PLN | 0,03 | 0,00 | 0,05 | -1,11 | -2,76 | -1,71 | 2018-10-22 | - |
| Investor Płynna Lokata (Investor FIO) | 252,77 | PLN | 0,04 | 0,10 | 0,14 | 0,29 | 2,30 | 7,84 | 2018-10-22 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 136,67 | PLN | -0,93 | 1,15 | 1,57 | -1,70 | -1,19 | 22,09 | 2018-10-22 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 76,48 | PLN | 0,25 | 3,30 | -1,84 | -1,23 | 0,86 | 1,84 | 2018-10-22 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 262,77 | PLN | -0,70 | -1,65 | -7,70 | -10,61 | -9,92 | 9,61 | 2018-10-22 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 54,26 | PLN | -0,42 | -1,24 | -8,41 | -10,98 | -1,56 | 14,26 | 2018-10-22 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 104,36 | PLN | -1,93 | -0,05 | 9,64 | -13,80 | -39,06 | -39,91 | 2018-10-22 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 35,18 | PLN | 0,14 | -0,31 | -3,17 | -4,43 | 4,61 | 24,66 | 2018-10-22 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 596,76 | PLN | 0,21 | -0,58 | -5,84 | -7,95 | 6,17 | 39,33 | 2018-10-22 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 129,25 | PLN | -0,33 | 0,72 | -2,88 | -1,64 | -11,50 | 1,26 | 2018-10-22 |
|
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 114,05 | PLN | 0,05 | 0,09 | 0,32 | 0,41 | 4,23 | 9,64 | 2018-10-22 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 135,84 | PLN | -0,07 | 0,28 | -0,75 | -0,04 | -0,93 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 101,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 133,87 | PLN | 0,46 | 0,19 | -6,14 | -8,39 | -3,83 | 30,29 | 2018-10-22 |
|
| Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) | 116,63 | PLN | 0,03 | 0,06 | 0,13 | 0,27 | 2,71 | 7,25 | 2018-10-22 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 157,03 | PLN | -0,51 | -0,84 | -3,32 | -7,13 | -18,37 | 6,18 | 2018-10-22 |
|
| Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) | 119,87 | PLN | -0,14 | 0,56 | -1,33 | -2,69 | -4,34 | -1,43 | 2018-10-22 | - |
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 133,53 | PLN | 0,03 | 0,07 | 0,35 | 0,35 | 3,05 | 8,62 | 2018-10-22 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 102,95 | PLN | 0,06 | 0,06 | 0,15 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 148,59 | PLN | -0,09 | -0,05 | -0,48 | -1,10 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 84,06 | PLN | 0,20 | -1,01 | 3,36 | -1,81 | 6,42 | -21,34 | 2018-10-22 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 14,44 | PLN | -0,28 | 0,70 | -3,67 | -3,28 | -17,86 | -7,14 | 2018-10-22 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,26 | PLN | -0,38 | 0,23 | -5,08 | -2,14 | 0,84 | 19,35 | 2018-10-22 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,56 | USD | 0,56 | -0,28 | -7,29 | -2,47 | -2,73 | 21,09 | 2018-10-22 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 9,25 | PLN | 0,76 | 1,87 | 8,19 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 11,12 | PLN | 1,37 | 0,63 | -8,10 | -11,68 | -16,33 | 3,25 | 2018-10-22 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 2,98 | USD | 2,05 | 0,00 | -10,24 | -12,09 | -19,46 | 4,56 | 2018-10-22 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 9,77 | PLN | 0,10 | 1,03 | -6,42 | -6,60 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 9,81 | PLN | -0,81 | 0,51 | 1,03 | -2,49 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 7,36 | PLN | 0,00 | -0,27 | -3,92 | -7,65 | -16,27 | -5,52 | 2018-10-22 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 7,26 | PLN | -1,09 | 0,69 | 2,11 | -3,84 | -22,02 | -9,02 | 2018-10-22 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,63 | PLN | 0,90 | 1,99 | -1,23 | -1,23 | -15,97 | -6,48 | 2018-10-22 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,04 | PLN | -0,25 | 0,50 | -5,08 | -3,13 | -1,11 | 18,93 | 2018-10-22 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,16 | USD | 0,93 | 0,00 | -7,30 | -3,14 | -4,42 | 20,67 | 2018-10-22 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 8,47 | PLN | 0,83 | 0,71 | -3,42 | -7,23 | -11,95 | 9,86 | 2018-10-22 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,27 | USD | 1,79 | 0,00 | -5,81 | -7,72 | -14,98 | 11,27 | 2018-10-22 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 7,29 | PLN | 0,28 | 0,28 | -3,19 | -9,22 | -26,36 | -13,83 | 2018-10-22 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 7,02 | PLN | 0,72 | 1,45 | -0,43 | -1,82 | -15,22 | -7,99 | 2018-10-22 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 9,65 | PLN | -0,72 | -0,41 | -8,70 | -8,96 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) | 15,07 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -0,07 | 1,96 | 6,20 | 2018-10-22 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 9,70 | PLN | 0,00 | -0,21 | -1,32 | -1,92 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 16,56 | PLN | 0,06 | -0,12 | 0,12 | -0,06 | 1,47 | 3,95 | 2018-10-22 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 21,26 | PLN | 0,00 | -0,23 | 0,00 | -0,37 | 1,00 | 3,66 | 2018-10-22 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 12,85 | PLN | 0,08 | 0,23 | 0,71 | -0,31 | -2,06 | 10,68 | 2018-10-22 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,45 | USD | 1,17 | -0,29 | -1,71 | -0,58 | -5,48 | 12,38 | 2018-10-22 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,04 | PLN | -0,12 | 0,00 | -0,74 | -0,86 | -3,94 | -7,37 | 2018-10-22 | - |
| MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) | 17,02 | PLN | 0,06 | -0,06 | 0,06 | -0,18 | 1,92 | 5,85 | 2018-10-22 |
|
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,18 | PLN | -0,06 | 0,19 | -0,98 | -1,10 | -4,54 | 0,50 | 2018-10-22 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 15,03 | PLN | 0,67 | 0,80 | -2,66 | -5,89 | -11,17 | 4,81 | 2018-10-22 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 4,03 | USD | 1,51 | 0,25 | -4,95 | -6,28 | -14,26 | 6,33 | 2018-10-22 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 102,65 | PLN | -0,15 | -0,19 | -2,62 | -2,50 | -3,45 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,12 | PLN | -0,09 | -0,01 | -0,12 | -0,18 | 1,28 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 99,58 | PLN | -0,16 | -0,28 | -4,25 | -4,20 | -8,52 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| mFundusz Lokacyjny Plus SFIO | 167,90 | PLN | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,23 | 2,38 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 25,25 | EUR | 0,32 | 0,16 | -2,17 | -5,40 | -9,21 | -8,61 | 2018-10-22 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 108,38 | PLN | 0,04 | 0,13 | -2,20 | -6,16 | -8,19 | -8,28 | 2018-10-22 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 29,08 | USD | 0,94 | -0,34 | -4,47 | -6,40 | -11,40 | -6,94 | 2018-10-22 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 189,49 | PLN | -0,40 | -0,06 | -4,31 | -4,82 | -16,51 | -6,97 | 2018-10-22 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 143,98 | PLN | -0,21 | 0,04 | -3,47 | -4,71 | -11,71 | -8,97 | 2018-10-22 |
|
| Millennium Depozytowy (Millennium FIO) | 184,20 | PLN | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,77 | 5,29 | 2018-10-22 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 84,12 | PLN | 0,08 | -0,85 | -4,34 | -8,35 | -17,76 | -6,15 | 2018-10-22 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 35,32 | EUR | 0,17 | 0,31 | -6,54 | -5,33 | -6,91 | 9,11 | 2018-10-22 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 151,59 | PLN | -0,12 | 0,30 | -6,55 | -6,12 | -5,89 | 9,50 | 2018-10-22 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 40,67 | USD | 0,77 | -0,20 | -8,73 | -6,38 | -9,20 | 11,06 | 2018-10-22 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 43,18 | EUR | 0,19 | -0,05 | -2,48 | -2,26 | -5,97 | 1,72 | 2018-10-22 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 185,33 | PLN | -0,11 | -0,06 | -2,49 | -3,08 | -4,93 | 2,08 | 2018-10-22 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 49,72 | USD | 0,77 | -0,56 | -4,77 | -3,34 | -8,27 | 3,54 | 2018-10-22 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 24,98 | EUR | 0,08 | -0,20 | -1,58 | -1,65 | -3,85 | -0,91 | 2018-10-22 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 107,22 | PLN | -0,23 | -0,20 | -1,58 | -2,46 | -2,80 | -0,57 | 2018-10-22 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 28,77 | USD | 0,66 | -0,69 | -3,88 | -2,71 | -6,19 | 0,88 | 2018-10-22 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 107,50 | PLN | 0,01 | -0,09 | -0,31 | -1,21 | -1,67 | 5,51 | 2018-10-22 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 96,49 | PLN | -0,03 | -0,02 | -1,31 | -1,90 | -5,13 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 31,90 | EUR | 0,28 | -0,13 | -0,16 | -0,09 | -3,54 | 4,18 | 2018-10-22 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 136,90 | PLN | -0,04 | -0,17 | -0,20 | -0,92 | -2,49 | 4,55 | 2018-10-22 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 36,73 | USD | 0,85 | -0,65 | -2,52 | -1,18 | -5,89 | 6,06 | 2018-10-22 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 138,94 | PLN | -0,04 | 0,20 | -1,40 | -1,74 | -6,34 | -1,90 | 2018-10-22 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 98,66 | PLN | -0,17 | 0,97 | -1,90 | 1,96 | -9,29 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 104,88 | PLN | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 2,57 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) | 102,49 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,20 | 1,57 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) | 62,97 | PLN | 0,99 | 1,43 | 7,94 | 1,86 | -10,73 | 20,40 | 2018-10-22 | - |
| NN (L) Depozytowy (NN SFIO) | 116,83 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,18 | 1,10 | 3,70 | 2018-10-22 |
|
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 155,10 | PLN | -0,02 | -0,13 | -2,25 | -3,48 | -3,98 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 160,64 | PLN | -0,49 | -0,22 | -6,46 | -4,97 | -5,50 | 0,21 | 2018-10-22 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 177,99 | PLN | 0,02 | -0,19 | -1,10 | 0,34 | -0,27 | 15,27 | 2018-10-22 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 225,22 | PLN | -0,38 | 0,71 | -3,04 | 0,31 | 0,91 | 12,79 | 2018-10-22 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 200,05 | PLN | 0,10 | 1,44 | -6,00 | -2,77 | -1,40 | 5,52 | 2018-10-22 | - |
| NN (L) Lokacyjny Aktywny (NN SFIO) | 101,45 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 120,72 | PLN | 0,78 | 0,84 | -6,63 | -5,00 | -9,14 | 10,23 | 2018-10-22 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 85,10 | PLN | 0,08 | 0,09 | 0,29 | -4,40 | -10,82 | 1,17 | 2018-10-22 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 111,10 | PLN | 0,97 | 2,99 | -1,14 | -0,55 | -5,86 | 15,11 | 2018-10-22 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 207,64 | PLN | -0,57 | 0,16 | -4,78 | -0,46 | 2,70 | 28,47 | 2018-10-22 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 119,05 | PLN | -0,05 | 0,07 | -1,51 | -1,30 | -1,04 | 4,42 | 2018-10-22 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 101,51 | EUR | -0,04 | 0,03 | -1,64 | -1,83 | -3,04 | -1,64 | 2018-10-22 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 298,56 | PLN | -0,47 | 0,42 | -3,05 | -1,80 | -14,84 | 3,19 | 2018-10-22 |
|
| NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) | 141,12 | PLN | -1,77 | -0,04 | 2,82 | -3,29 | -23,79 | -11,41 | 2018-10-22 |
|
| NN FIO Akcji 2 | 383,59 | PLN | -0,42 | 0,48 | -2,83 | -0,68 | -12,73 | 9,31 | 2018-10-22 |
|
| NN FIO Obligacji 2 | 289,12 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,34 | 0,47 | 3,43 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| NN Gotówkowy (NN FIO) | 267,57 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,20 | 1,10 | 3,74 | 2018-10-22 |
|
| NN Lokacyjny Plus (NN FIO) | 129,05 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,16 | -0,37 | 1,61 | 7,23 | 2018-10-22 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 306,75 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,26 | 0,18 | 2,71 | 8,08 | 2018-10-22 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 125,15 | PLN | -0,02 | 0,09 | -0,51 | -0,49 | -1,25 | 4,40 | 2018-10-22 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 127,13 | PLN | -0,04 | 0,20 | -0,97 | -0,91 | -2,87 | 5,09 | 2018-10-22 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 125,39 | PLN | -0,06 | 0,28 | -1,34 | -1,26 | -3,95 | 4,58 | 2018-10-22 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 124,71 | PLN | -0,10 | 0,32 | -1,61 | -1,53 | -4,78 | 4,24 | 2018-10-22 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 123,33 | PLN | -0,11 | 0,39 | -1,86 | -1,74 | -5,60 | 3,87 | 2018-10-22 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 122,87 | PLN | -0,12 | 0,43 | -2,07 | -1,89 | -6,11 | 4,21 | 2018-10-22 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 186,32 | PLN | -0,48 | -0,63 | -2,55 | -5,47 | -16,40 | 2,87 | 2018-10-22 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 264,21 | PLN | -0,17 | 0,11 | -0,93 | -0,68 | -4,17 | 4,07 | 2018-10-22 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 310,35 | PLN | -0,30 | 0,20 | -1,74 | -1,40 | -7,91 | 4,19 | 2018-10-22 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 46,79 | PLN | 0,19 | -0,49 | -5,47 | -10,33 | -15,56 | -0,68 | 2018-10-22 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 118,85 | PLN | -0,58 | -1,00 | -6,33 | -7,31 | -18,49 | -5,11 | 2018-10-22 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 89,82 | PLN | -0,73 | -2,20 | -6,06 | -10,66 | -19,79 | -2,84 | 2018-10-22 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 112,74 | PLN | -0,18 | -0,67 | -8,17 | -11,35 | -13,81 | -6,32 | 2018-10-22 | - |
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 138,15 | PLN | -0,28 | -1,05 | -3,76 | -5,99 | -10,82 | -5,66 | 2018-10-22 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 109,79 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -0,15 | 0,92 | 3,38 | 2018-10-22 |
|
| Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) | 144,39 | PLN | 0,04 | 0,06 | 0,17 | 0,24 | 2,21 | 6,51 | 2018-10-22 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 140,61 | PLN | -0,08 | -0,25 | -3,83 | -6,19 | -7,99 | -3,10 | 2018-10-22 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 145,87 | PLN | -0,18 | -0,65 | -8,07 | -11,03 | -12,46 | -0,34 | 2018-10-22 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 184,87 | PLN | 1,66 | 1,66 | -1,50 | 0,16 | -14,66 | 0,38 | 2018-10-22 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 100,45 | PLN | 0,37 | 0,48 | -0,84 | 0,02 | -8,67 | 11,83 | 2018-10-22 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 90,07 | PLN | -0,20 | -0,38 | -2,89 | -6,56 | -15,81 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Novo Gotówkowy (Novo FIO) | 139,34 | PLN | 0,03 | 0,58 | 0,78 | -0,26 | -0,60 | 1,15 | 2018-10-22 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 79,55 | PLN | -0,74 | -0,90 | -1,51 | -3,72 | -18,24 | 0,00 | 2018-10-23 |
|
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 222,47 | PLN | 0,06 | 0,46 | 0,56 | -0,44 | -1,84 | -1,22 | 2018-10-22 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 183,29 | PLN | 0,04 | 0,30 | -0,29 | -1,02 | -4,79 | -8,76 | 2018-10-22 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 194,99 | PLN | 0,38 | 0,38 | 0,38 | -0,48 | -6,26 | 0,80 | 2018-10-22 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 169,78 | PLN | 0,59 | 0,60 | -1,61 | -1,65 | -12,37 | -1,66 | 2018-10-22 |
|
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 101,71 | PLN | -0,71 | -1,00 | -5,36 | -5,97 | -15,54 | -4,57 | 2018-10-22 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 133,47 | PLN | -0,66 | -1,96 | -4,38 | -8,54 | -16,68 | -1,56 | 2018-10-22 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 81,00 | PLN | -0,25 | -1,27 | -5,77 | -7,00 | -14,95 | -17,89 | 2018-10-22 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 108,16 | PLN | 0,01 | -0,73 | -0,74 | -1,07 | -1,61 | -1,56 | 2018-10-22 |
|
| Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ | 104,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,45 | 0,07 | 0,00 | 2018-10-19 |
|
| Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) | 113,33 | PLN | -0,02 | -0,88 | -0,86 | -0,84 | -1,72 | 0,80 | 2018-10-22 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 97,79 | PLN | -0,17 | -0,38 | -4,24 | -6,57 | -10,30 | -11,80 | 2018-10-22 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 18,91 | PLN | 0,00 | 0,21 | 4,30 | 1,78 | 6,30 | 32,98 | 2018-10-22 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,51 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,32 | -2,64 | -0,70 | 2018-10-22 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 17,76 | PLN | -0,06 | 0,06 | 0,11 | -0,11 | -1,82 | -2,15 | 2018-10-23 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,02 | 3,61 | 5,20 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 11,64 | PLN | -1,10 | 0,09 | -1,44 | -1,85 | -13,33 | -3,48 | 2018-10-23 |
|
| Opera NGO SFIO | 15,32 | PLN | 0,00 | -0,84 | 3,23 | 3,16 | 9,66 | 58,59 | 2018-10-22 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,69 | PLN | -0,08 | 0,00 | -0,47 | -0,47 | -0,47 | 1,20 | 2018-10-23 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 12,56 | PLN | 0,00 | 0,16 | 0,32 | -0,40 | 0,88 | 4,32 | 2018-10-22 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 7,07 | PLN | -1,67 | -0,84 | -5,98 | -6,11 | -20,20 | -9,24 | 2018-10-23 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 383,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,81 | 5,07 | 4,78 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 8,87 | PLN | -0,11 | 0,80 | -3,38 | -0,56 | -11,57 | 1,95 | 2018-10-22 |
|
| Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) | 9,77 | PLN | 0,10 | 0,10 | -0,41 | -0,81 | -1,81 | -4,31 | 2018-10-22 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 9,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,30 | -0,30 | -3,01 | 2018-10-22 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,32 | PLN | 0,00 | -0,10 | -1,90 | -2,92 | 1,28 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,27 | PLN | 0,10 | 0,10 | -1,34 | -1,72 | 2,29 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 9,66 | PLN | -0,21 | 0,52 | -2,62 | -2,72 | -14,81 | 0,84 | 2018-10-22 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 113,72 | PLN | -1,50 | -0,11 | -5,23 | -4,14 | 2,55 | 12,92 | 2018-10-22 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 30,51 | USD | -0,62 | -0,59 | -7,43 | -4,42 | -1,04 | 14,53 | 2018-10-22 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,90 | EUR | -0,73 | -0,64 | -7,78 | -8,86 | -10,07 | -7,00 | 2018-10-22 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 46,77 | PLN | -1,08 | -0,70 | -7,82 | -9,61 | -9,10 | -6,70 | 2018-10-22 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,41 | PLN | -0,87 | -0,52 | -8,28 | -8,72 | -8,21 | -2,56 | 2018-10-22 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 20,71 | PLN | -0,24 | 0,39 | -2,72 | -2,50 | -14,21 | -0,24 | 2018-10-22 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,27 | PLN | 1,42 | 1,31 | -7,58 | -10,61 | -14,40 | 4,75 | 2018-10-22 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 6,68 | PLN | 0,75 | 0,15 | -5,52 | -9,12 | -15,55 | 1,67 | 2018-10-22 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,52 | PLN | -0,10 | 0,10 | -0,28 | -1,22 | -1,87 | 6,37 | 2018-10-22 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,29 | PLN | -0,19 | -0,19 | -2,37 | -2,28 | -2,83 | 5,11 | 2018-10-22 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,87 | PLN | 0,10 | 0,10 | -1,20 | -1,60 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 14,99 | PLN | 0,33 | 0,07 | -4,40 | -5,43 | -8,76 | 5,19 | 2018-10-22 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 16,73 | PLN | 1,27 | 1,09 | -4,62 | -7,26 | -9,71 | 5,62 | 2018-10-22 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,89 | PLN | -0,80 | 0,41 | 2,06 | 0,20 | 3,45 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,65 | USD | 0,00 | -0,38 | -0,38 | -0,38 | -0,38 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 16,31 | PLN | -0,49 | -1,27 | -4,00 | -9,14 | -21,17 | -12,45 | 2018-10-22 |
|
| Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,83 | PLN | 0,00 | 0,08 | -2,07 | -1,91 | -1,83 | 5,72 | 2018-10-22 |
|
| Pekao Gotówkowy (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,53 | PLN | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 0,32 | 1,95 | 5,12 | 2018-10-22 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 8,84 | PLN | -0,45 | -1,01 | -3,70 | -8,11 | -19,64 | -6,95 | 2018-10-22 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,33 | PLN | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 0,41 | 2,66 | 6,02 | 2018-10-22 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 142,85 | PLN | 0,03 | 0,02 | 0,13 | 0,40 | 2,69 | 6,00 | 2018-10-22 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 73,05 | PLN | -0,92 | 0,22 | 1,66 | -0,68 | 0,58 | 1,78 | 2018-10-22 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 19,60 | USD | -0,05 | -0,25 | -0,71 | -0,96 | -2,92 | 3,27 | 2018-10-22 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,09 | EUR | 0,10 | 0,00 | -0,49 | -1,18 | -4,00 | -4,90 | 2018-10-22 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 43,29 | PLN | -0,28 | -0,09 | -0,60 | -2,04 | -3,00 | -4,56 | 2018-10-22 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,30 | PLN | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,26 | -3,42 | 9,71 | 2018-10-22 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 58,89 | PLN | 0,03 | 0,02 | 0,12 | 0,36 | 2,56 | 5,86 | 2018-10-22 |
|
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,85 | PLN | 0,06 | -0,11 | -0,17 | -0,78 | -4,08 | 3,60 | 2018-10-22 |
|
| Pekao Pieniężny (Pekao FIO) | 195,30 | PLN | 0,04 | 0,09 | 0,15 | 0,41 | 1,94 | 5,28 | 2018-10-22 |
|
| Pekao Pieniężny Plus (Pekao FIO) | 11,21 | PLN | 0,09 | 0,09 | 0,27 | 0,54 | 2,56 | 5,95 | 2018-10-22 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,50 | PLN | 0,00 | -0,09 | -0,43 | -0,52 | -5,43 | -0,09 | 2018-10-22 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 192,08 | PLN | -0,05 | 0,07 | -0,99 | -1,08 | -5,30 | -0,08 | 2018-10-22 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 19,42 | PLN | -0,05 | 0,15 | -3,19 | -2,26 | 0,73 | 8,92 | 2018-10-22 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 10,36 | PLN | -0,10 | 0,19 | -5,21 | -3,81 | -1,89 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,18 | PLN | 0,09 | 0,18 | -2,10 | -1,58 | 0,90 | 9,61 | 2018-10-22 | - |
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,69 | PLN | -0,18 | -0,52 | 1,43 | 0,18 | -2,23 | -3,07 | 2018-10-22 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,17 | PLN | -0,18 | -0,27 | -3,12 | -1,67 | -2,10 | 9,94 | 2018-10-22 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,35 | PLN | -0,35 | -0,26 | -3,73 | -4,06 | -5,42 | 1,89 | 2018-10-22 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,16 | 1,03 | 0,08 | 2018-10-22 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,38 | -0,08 | 0,92 | 3,47 | 2018-10-22 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 115,40 | PLN | -0,10 | 0,29 | -1,82 | -1,30 | -8,85 | -0,67 | 2018-10-22 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 53,91 | PLN | -1,28 | -0,02 | -2,41 | -2,48 | 2,04 | 7,41 | 2018-10-22 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 14,46 | USD | -0,41 | -0,55 | -4,68 | -2,76 | -1,57 | 8,89 | 2018-10-22 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 98,25 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | -2,20 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 111,72 | PLN | -0,47 | 0,14 | -5,10 | -5,44 | -6,24 | 5,16 | 2018-10-22 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 114,31 | PLN | -0,47 | 0,16 | -5,03 | -5,26 | -5,53 | 7,56 | 2018-10-22 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 242,00 | PLN | -0,29 | -0,34 | -3,99 | -5,71 | -10,68 | 9,14 | 2018-10-22 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 254,39 | PLN | -0,28 | -0,32 | -3,90 | -5,46 | -9,78 | 12,46 | 2018-10-22 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 100,85 | PLN | -0,06 | -0,48 | -3,48 | -5,51 | -15,61 | 0,31 | 2018-10-22 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 113,06 | PLN | -0,04 | -0,45 | -3,39 | -5,25 | -14,75 | 3,37 | 2018-10-22 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 88,56 | PLN | -0,39 | 0,80 | -2,93 | -1,12 | -10,06 | 9,86 | 2018-10-22 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 93,36 | PLN | -0,38 | 0,82 | -2,84 | -0,85 | -9,16 | 13,22 | 2018-10-22 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 86,96 | PLN | 0,93 | 0,20 | -6,34 | -8,81 | -15,15 | -0,17 | 2018-10-22 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 86,96 | PLN | 0,93 | -2,63 | -8,97 | -11,26 | -16,97 | -0,33 | 2018-10-22 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 112,87 | PLN | -0,39 | -0,09 | -4,63 | -1,14 | 4,70 | 17,66 | 2018-10-22 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 112,87 | PLN | -0,40 | -0,09 | -4,65 | -1,22 | 2,48 | 17,47 | 2018-10-22 | - |
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) | 93,93 | PLN | 0,61 | 0,33 | -6,20 | -8,50 | -11,50 | 3,86 | 2018-10-22 |
|
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) | 93,93 | PLN | 0,61 | 0,33 | -6,20 | -10,94 | -13,37 | 3,69 | 2018-10-22 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 92,08 | PLN | -0,60 | -0,59 | -6,08 | -6,91 | -8,97 | -0,22 | 2018-10-22 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 94,42 | PLN | -0,60 | -0,58 | -6,05 | -6,76 | -8,30 | 2,02 | 2018-10-22 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 93,26 | PLN | 0,13 | 1,14 | -4,60 | -1,46 | -1,27 | -1,22 | 2018-10-22 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 95,96 | PLN | 0,13 | 1,14 | -4,58 | -1,32 | -0,57 | 1,47 | 2018-10-22 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 103,19 | PLN | -1,52 | -1,24 | 7,40 | -5,57 | -6,99 | 24,09 | 2018-10-22 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 104,89 | PLN | -1,51 | -1,23 | 7,45 | -5,44 | -6,52 | 25,96 | 2018-10-22 | - |
| PKO Bezpieczna Lokata I FIZ | 111,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 1,19 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,20 | PLN | -0,11 | 0,33 | -3,56 | -2,54 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,22 | PLN | 0,00 | 0,33 | -3,56 | -2,43 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 186,23 | PLN | 0,23 | -0,74 | -12,37 | -12,69 | -4,60 | 21,39 | 2018-10-22 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 195,58 | PLN | 0,23 | -0,72 | -12,29 | -12,47 | -3,64 | 25,09 | 2018-10-22 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 106,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,11 | -0,11 | -0,02 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 96,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,53 | -3,53 | -4,98 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 85,15 | PLN | -0,64 | -2,42 | -11,37 | -11,94 | -15,91 | -0,09 | 2018-10-22 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 89,78 | PLN | -0,64 | -2,40 | -11,29 | -11,73 | -15,06 | 2,94 | 2018-10-22 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 118,76 | PLN | -0,49 | 1,32 | -3,57 | -0,78 | 4,57 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 121,12 | PLN | -0,48 | 1,35 | -3,49 | -0,52 | 5,63 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 212,37 | PLN | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 0,27 | 2,79 | 7,20 | 2018-10-22 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 218,17 | PLN | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 0,33 | 3,00 | 7,85 | 2018-10-22 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 171,04 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,27 | 2,21 | 5,83 | 2018-10-22 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 175,12 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,13 | 0,33 | 2,42 | 6,47 | 2018-10-22 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 104,39 | PLN | -0,79 | 0,45 | 1,63 | 0,01 | -0,14 | -0,05 | 2018-10-22 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 104,82 | PLN | -0,79 | 0,46 | 1,63 | 0,04 | -0,04 | 0,25 | 2018-10-22 | - |
| PKO Płynnościowy SFIO | 11,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,42 | 1,81 | 6,48 | 2018-10-22 |
|
| PKO Płynnościowy SFIO A1 | 11,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,50 | 2,05 | 7,07 | 2018-10-22 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,52 | PLN | 0,00 | 0,11 | -1,55 | -1,14 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,53 | PLN | -0,10 | 0,10 | -1,55 | -1,14 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) | 2 187,83 | PLN | 0,04 | 0,04 | 0,14 | 0,36 | 1,71 | 6,11 | 2018-10-22 |
|
| PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) | 2 244,27 | PLN | 0,04 | 0,05 | 0,15 | 0,39 | 1,81 | 6,45 | 2018-10-22 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 159,69 | PLN | -0,09 | 0,21 | -1,16 | -0,63 | -2,22 | 7,19 | 2018-10-22 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 171,92 | PLN | -0,09 | 0,22 | -1,12 | -0,50 | -1,73 | 8,81 | 2018-10-22 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 96,15 | PLN | -0,25 | 0,29 | -1,31 | -0,73 | -4,34 | 8,46 | 2018-10-22 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 96,61 | PLN | -0,25 | 0,31 | -1,23 | -0,47 | -3,91 | 8,98 | 2018-10-22 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 111,16 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,06 | 3,24 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 118,29 | PLN | -1,07 | -2,71 | 0,29 | -3,33 | -2,83 | 53,62 | 2018-10-22 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 123,90 | PLN | -1,07 | -2,70 | 0,35 | -3,14 | -2,09 | 57,87 | 2018-10-22 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,71 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,92 | -0,72 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,74 | PLN | 0,00 | 0,10 | -0,81 | -0,61 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,40 | PLN | 0,00 | 0,21 | -2,59 | -1,78 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,42 | PLN | -0,11 | 0,21 | -2,59 | -1,77 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 269,02 | PLN | 0,12 | 0,77 | -4,93 | -3,00 | 12,04 | 54,78 | 2018-10-22 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 282,79 | PLN | 0,12 | 0,79 | -4,85 | -2,75 | 13,17 | 59,49 | 2018-10-22 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,82 | PLN | 0,00 | -0,17 | -0,08 | 0,08 | 3,14 | 7,07 | 2018-10-22 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,94 | PLN | -0,08 | 0,17 | -1,89 | -0,83 | -2,45 | 5,66 | 2018-10-22 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,63 | PLN | -0,17 | 0,17 | -3,33 | -1,86 | -5,75 | 4,49 | 2018-10-22 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,83 | PLN | -0,16 | 0,39 | -4,04 | -2,36 | -7,30 | 10,60 | 2018-10-22 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,84 | PLN | -0,23 | 0,31 | -4,11 | -1,98 | -7,82 | 8,63 | 2018-10-22 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 136,88 | PLN | -0,16 | 0,38 | -2,07 | -1,53 | -6,30 | 6,71 | 2018-10-22 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 159,06 | PLN | -0,15 | 0,40 | -1,98 | -1,25 | -5,26 | 10,29 | 2018-10-22 | - |
| Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) | 104,72 | PLN | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 2,43 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 112,33 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,20 | 0,27 | 2,64 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 103,84 | PLN | -0,06 | 0,20 | -0,69 | -0,70 | 0,72 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 84,86 | PLN | -0,16 | 0,71 | -2,37 | -6,18 | -21,13 | -12,26 | 2018-10-22 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 40,53 | PLN | -0,30 | -0,81 | -3,87 | -11,60 | -24,58 | -18,94 | 2018-10-22 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) | 46,34 | EUR | -0,22 | 0,50 | -3,80 | -3,24 | -1,86 | 9,09 | 2018-10-22 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) | 198,92 | PLN | -0,51 | 0,50 | -3,81 | -4,02 | -0,76 | 9,48 | 2018-10-22 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) | 26,22 | EUR | 0,85 | 0,61 | -1,39 | -2,46 | -1,21 | 10,87 | 2018-10-22 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) | 112,54 | PLN | 0,54 | 0,61 | -1,41 | -3,25 | -0,12 | 11,27 | 2018-10-22 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) | 24,00 | EUR | 0,71 | 0,97 | -1,80 | -4,04 | -20,35 | 7,82 | 2018-10-22 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) | 103,02 | PLN | 0,41 | 0,96 | -1,80 | -4,83 | -19,45 | 8,20 | 2018-10-22 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 45,35 | PLN | -0,44 | -0,24 | -1,31 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 52,14 | PLN | -0,11 | -0,15 | 0,13 | -0,19 | 2,50 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) | 29,13 | EUR | 0,07 | -0,31 | -0,58 | -0,82 | -4,68 | -1,92 | 2018-10-22 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) | 125,04 | PLN | -0,22 | -0,31 | -0,60 | -1,64 | -3,62 | -1,55 | 2018-10-22 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,42 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,13 | 0,52 | 1,69 | 2018-10-22 |
|
| PZU FIZ Akord | 113,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,60 | -0,77 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 50,38 | PLN | 0,14 | 0,00 | -0,53 | -0,10 | -1,47 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) | 78,22 | PLN | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,17 | 1,56 | 5,77 | 2018-10-22 |
|
| PZU Innowacyjnych Technologii (PZU FIO Parasolowy) | 36,09 | PLN | -0,30 | -0,03 | -3,99 | -4,42 | -11,11 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 69,25 | PLN | -0,03 | 0,36 | -3,66 | -5,50 | -17,52 | -26,14 | 2018-10-22 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 163,95 | PLN | -0,06 | -0,12 | 0,15 | -0,10 | 1,81 | 2,80 | 2018-10-22 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 64,69 | PLN | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 230,24 | PLN | -0,16 | -0,16 | -1,19 | -4,72 | -12,70 | -10,77 | 2018-10-22 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 122,02 | PLN | 0,12 | 0,09 | 0,43 | -2,60 | -8,37 | -6,81 | 2018-10-22 |
|
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 69,40 | PLN | 0,07 | 0,29 | -1,52 | -4,14 | -13,98 | -2,39 | 2018-10-22 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 141,99 | PLN | 0,03 | 0,99 | -1,01 | -10,46 | -26,76 | -16,93 | 2018-10-22 |
|
| QUERCUS Europa (Parasolowy SFIO) | 83,82 | PLN | -0,51 | -0,71 | -10,70 | -13,57 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 94,10 | PLN | -0,98 | -0,16 | -7,20 | -11,38 | -12,42 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 47,26 | PLN | -0,53 | -0,48 | 1,90 | -2,05 | -9,24 | -7,33 | 2018-10-22 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 68,34 | PLN | -0,47 | 2,20 | -7,41 | -0,16 | -24,08 | -2,55 | 2018-10-22 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 964,33 | PLN | 0,00 | 0,00 | -7,41 | -8,91 | -14,61 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 149,00 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,21 | 0,47 | 2,31 | 7,19 | 2018-10-22 | - |
| QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) | 80,24 | PLN | -0,67 | -1,38 | -2,04 | -6,02 | -5,30 | 33,96 | 2018-10-22 | - |
| QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) | 132,98 | PLN | -0,48 | 0,05 | -1,84 | -7,88 | -15,87 | -10,11 | 2018-10-22 | - |
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 69,03 | PLN | 0,22 | -1,03 | 3,43 | -1,96 | 6,81 | -20,27 | 2018-10-22 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 105,12 | PLN | -0,46 | -1,14 | -2,52 | -7,02 | -9,52 | -9,26 | 2018-10-22 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 86,31 | PLN | 0,31 | 0,44 | -3,83 | -17,81 | -27,08 | -23,79 | 2018-10-22 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 106,92 | PLN | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,07 | -0,14 | 3,48 | 2018-10-22 |
|
| Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 112,20 | PLN | 0,06 | 0,11 | 0,20 | -0,10 | 0,56 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 95,00 | PLN | -0,09 | 0,12 | -0,54 | -5,78 | -13,26 | -2,84 | 2018-10-22 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 269,63 | PLN | -0,15 | 0,71 | -3,01 | -2,66 | -13,88 | -6,95 | 2018-10-22 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 191,87 | PLN | 0,43 | -0,49 | -7,34 | -9,55 | -3,15 | 10,94 | 2018-10-22 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 48,40 | PLN | -0,06 | -0,27 | -2,58 | -6,20 | -14,41 | -5,71 | 2018-10-22 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 12,99 | USD | 0,85 | -0,69 | -4,84 | -6,41 | -17,37 | -4,34 | 2018-10-22 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,89 | EUR | 1,09 | 1,76 | -0,64 | -2,80 | -4,60 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 59,62 | PLN | 0,81 | 1,72 | -0,63 | -3,56 | -3,56 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 99,01 | PLN | -0,09 | -0,33 | -3,53 | -11,57 | -20,36 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej | 1 103,52 | PLN | 0,06 | -0,02 | -1,10 | -1,88 | -8,40 | 3,45 | 2018-10-22 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 149,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -0,08 | 0,13 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 120,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,17 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 120,94 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 0,22 | 0,06 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 | 112,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,13 | -0,28 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 97,90 | PLN | 0,00 | 0,45 | -0,05 | 0,35 | -6,03 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 113,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -0,15 | -0,80 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 108,82 | PLN | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,31 | 1,65 | 5,60 | 2018-10-22 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 287,06 | PLN | 0,03 | 0,04 | 0,02 | -0,05 | 0,52 | 2,25 | 2018-10-22 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 434,91 | PLN | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,65 | 2,57 | 2018-10-22 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,50 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,42 | 1,12 | 6,46 | 2018-10-22 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,89 | USD | 0,78 | -0,51 | -2,26 | 0,26 | -2,51 | 8,06 | 2018-10-22 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 95,35 | PLN | 0,03 | -0,82 | 0,22 | -2,50 | -5,71 | -0,46 | 2018-10-22 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 147,07 | PLN | 0,14 | 0,76 | -1,70 | -5,20 | -7,22 | -0,55 | 2018-10-22 | - |
| Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 35,62 | PLN | 0,03 | 0,03 | 0,03 | -0,03 | 0,45 | 3,16 | 2018-10-22 |
|
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,11 | PLN | 0,00 | 0,19 | -1,23 | -1,89 | -8,10 | -5,24 | 2018-10-22 |
|
| Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) | 97,48 | PLN | -0,66 | -0,26 | -2,59 | -2,68 | -18,13 | -3,26 | 2018-10-22 |
|
| Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) | 111,72 | PLN | 0,02 | -0,05 | -0,10 | -0,26 | 3,00 | 9,18 | 2018-10-22 |
|
| Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) | 106,95 | PLN | 0,00 | -0,02 | -0,11 | -0,04 | 1,75 | 6,37 | 2018-10-22 |
|
| Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) | 94,83 | PLN | -0,22 | -1,41 | -4,82 | -10,51 | -11,27 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) | 100,75 | PLN | -0,89 | -1,33 | -4,25 | -7,88 | -14,46 | -5,21 | 2018-10-22 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,97 | PLN | -0,51 | 0,00 | -1,99 | -2,48 | -10,86 | -7,94 | 2018-10-22 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 47,72 | PLN | -0,46 | -0,67 | -2,17 | -6,78 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 33,46 | PLN | -0,21 | 0,94 | -2,70 | -1,73 | -12,82 | 3,40 | 2018-10-22 |
|
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 37,70 | PLN | -0,66 | -0,11 | -2,91 | -5,30 | -16,81 | -2,51 | 2018-10-22 |
|
| Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) | 26,06 | PLN | -2,03 | 0,35 | 4,49 | -11,03 | -38,49 | -31,17 | 2018-10-22 | - |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 30,51 | PLN | 0,03 | 0,03 | 0,10 | 0,16 | 1,80 | 5,35 | 2018-10-22 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 79,82 | PLN | 0,09 | 0,10 | -0,47 | -0,31 | -0,34 | 1,03 | 2018-10-22 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 63,05 | PLN | 0,02 | -0,02 | -0,21 | -0,13 | 0,64 | 7,58 | 2018-10-22 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 21,81 | PLN | 0,09 | 0,05 | -0,14 | -0,14 | 2,15 | 4,35 | 2018-10-22 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 41,96 | PLN | -0,59 | 0,26 | -3,03 | -2,96 | 1,62 | 5,93 | 2018-10-22 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 64,02 | PLN | -0,11 | 0,03 | -0,76 | -0,91 | 1,06 | 3,22 | 2018-10-22 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 63,19 | PLN | -0,28 | 0,11 | -1,67 | -1,74 | 1,25 | 3,69 | 2018-10-22 |
|
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 955,04 | PLN | -0,51 | -0,29 | -6,03 | -4,30 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 190,64 | PLN | -0,42 | 0,74 | -4,85 | -7,35 | -7,73 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 338,14 | PLN | -0,81 | -0,13 | -3,14 | -3,51 | -9,35 | 6,01 | 2018-10-22 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 847,04 | PLN | 0,34 | 0,43 | -6,15 | -8,83 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 1 056,19 | PLN | -1,10 | 0,13 | 0,08 | -4,02 | -18,69 | 8,57 | 2018-10-22 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 972,15 | PLN | -0,14 | -0,47 | -0,62 | -3,79 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 087,73 | PLN | 0,05 | 0,04 | 0,09 | 0,14 | 1,74 | 5,25 | 2018-10-22 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 984,17 | PLN | -0,02 | 0,91 | -3,53 | -3,87 | -6,19 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 343,63 | PLN | 0,01 | -0,02 | -0,21 | -0,10 | 0,70 | 7,77 | 2018-10-22 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 961,09 | PLN | -0,04 | -0,21 | -0,88 | -1,10 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 385,77 | PLN | 0,08 | 0,05 | -0,09 | -0,10 | 2,29 | 5,10 | 2018-10-22 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 985,25 | PLN | 0,12 | -0,03 | -5,49 | -7,29 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 31,35 | PLN | -0,06 | 0,13 | -1,38 | -1,54 | -3,00 | 3,60 | 2018-10-22 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 878,14 | PLN | -0,29 | 0,22 | -2,14 | -3,50 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 922,54 | PLN | -0,17 | 0,09 | -1,34 | -2,37 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 989,00 | PLN | 0,02 | 0,06 | -0,17 | -0,37 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 947,68 | PLN | -0,09 | 0,05 | -0,77 | -1,53 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 29,94 | PLN | -0,13 | 0,50 | -1,64 | -1,06 | -6,96 | 3,10 | 2018-10-22 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 241 380,45 | PLN | 0,00 | -0,01 | 1,68 | 1,32 | 9,51 | 9,92 | 2018-10-22 | - |
| SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) | 1 080,16 | PLN | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,02 | 2,78 | 0,00 | 2018-10-23 |
|
| SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) | 1 138,16 | PLN | 0,04 | 0,10 | 0,16 | 0,31 | 2,47 | 7,85 | 2018-10-23 |
|
| SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) | 1 020,49 | PLN | -0,17 | 0,25 | -2,04 | -2,29 | -2,64 | 1,89 | 2018-10-23 | - |
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 106,47 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,27 | 0,84 | 1,97 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 157,76 | PLN | -0,19 | 0,05 | -5,09 | -4,93 | -7,40 | 8,99 | 2018-10-22 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 182,20 | PLN | -0,09 | -0,01 | -2,25 | -2,04 | -2,33 | 8,65 | 2018-10-22 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 306,64 | PLN | 0,05 | 1,08 | -6,34 | -5,16 | -11,62 | 10,76 | 2018-10-22 |
|
| Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) | 35,71 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,34 | 0,14 | 1,10 | 5,71 | 2018-10-22 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 127,97 | PLN | 0,84 | 2,08 | -2,42 | -6,08 | -5,97 | 21,30 | 2018-10-22 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 107,48 | PLN | 0,07 | -0,04 | -0,68 | -0,44 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 119,62 | PLN | -0,04 | -0,12 | -0,87 | 0,50 | 0,16 | 14,96 | 2018-10-22 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 111,86 | PLN | -0,08 | 0,23 | -2,00 | -1,51 | -2,25 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 121,93 | PLN | -1,01 | -0,50 | -6,56 | -3,96 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 197,46 | PLN | 0,28 | 0,37 | -9,41 | -9,11 | 2,74 | 40,08 | 2018-10-22 |
|
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 168,08 | PLN | -0,27 | -0,08 | -4,40 | -5,29 | -2,10 | 11,25 | 2018-10-22 |
|
| Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) | 350,77 | PLN | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,14 | 2,01 | 6,18 | 2018-10-22 |
|
| Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) | 136,58 | PLN | 0,01 | -0,24 | -0,72 | -0,28 | -1,24 | 7,01 | 2018-10-22 | - |
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 138,16 | PLN | 0,14 | 0,09 | -2,46 | -4,25 | 4,93 | 9,78 | 2018-10-22 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 175,34 | PLN | 0,09 | -0,21 | 2,02 | -9,59 | -8,22 | 23,05 | 2018-10-22 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 89,45 | PLN | -0,77 | -0,63 | -6,98 | -10,62 | -6,04 | 22,30 | 2018-10-22 |
|
| Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) | 317,69 | PLN | 0,02 | -0,00 | 0,23 | 0,30 | 2,60 | 7,09 | 2018-10-22 |
|
| Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) | 107,47 | PLN | 0,05 | 0,07 | 0,35 | 0,21 | 1,57 | 0,00 | 2018-10-22 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 117,88 | PLN | -0,65 | 0,09 | -5,95 | -4,05 | 2,18 | 18,48 | 2018-10-22 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 31,63 | USD | 0,22 | -0,38 | -8,13 | -4,30 | -1,40 | 20,17 | 2018-10-22 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 52,68 | PLN | 0,13 | -0,55 | 1,58 | 2,17 | -0,49 | -8,70 | 2018-10-22 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) | 1,78 | EUR | 0,56 | 0,56 | -4,30 | -6,81 | -10,55 | 0,56 | 2018-10-22 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) | 7,62 | PLN | 0,00 | 0,53 | -4,51 | -7,86 | -9,93 | 0,93 | 2018-10-22 |
|
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 111,98 | PLN | 1,06 | -0,06 | -8,57 | -9,88 | 9,92 | 55,55 | 2018-10-22 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 180,27 | PLN | 0,59 | 0,33 | -7,83 | -8,85 | 5,38 | 46,54 | 2018-10-22 |
|
| Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) | 302,42 | PLN | -0,12 | 0,43 | -4,15 | -3,88 | -6,17 | 6,61 | 2018-10-22 |
|
| SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) | 100,57 | PLN | 0,30 | 0,06 | -1,83 | -6,76 | -16,35 | -0,58 | 2018-10-22 |
|
| SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 154,74 | PLN | 0,13 | 0,03 | 0,22 | 0,36 | 0,99 | 4,05 | 2018-10-22 | - |
| SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) | 120,77 | PLN | 0,12 | -1,46 | -1,34 | -1,99 | -2,49 | 0,63 | 2018-10-22 |
|
| SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) | 173,50 | PLN | 0,09 | -0,03 | 0,14 | -0,16 | -1,20 | 0,02 | 2018-10-22 |
|
| SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) | 134,19 | PLN | -0,28 | -0,39 | -0,54 | -2,87 | -6,53 | -3,39 | 2018-10-22 |
|
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 162,07 | EUR | 0,21 | 0,42 | -4,21 | -4,94 | -17,40 | -18,35 | 2018-10-22 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 695,62 | PLN | -0,09 | 0,41 | -4,23 | -5,72 | -16,48 | -18,06 | 2018-10-22 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 186,63 | USD | 0,79 | -0,08 | -6,47 | -5,98 | -19,41 | -16,89 | 2018-10-22 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 85,45 | PLN | -0,11 | 0,68 | -2,55 | -2,38 | -14,22 | -17,48 | 2018-10-22 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) | 81,56 | PLN | -0,96 | 0,05 | -9,81 | -14,72 | -18,72 | -26,32 | 2018-10-22 | - |
| Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) | 128,97 | EUR | -0,79 | -1,13 | -2,44 | -6,06 | -17,36 | -32,26 | 2018-10-22 | - |
| Superfund BLUE (Superfund SFIO) | 553,55 | PLN | -1,09 | -1,14 | -2,46 | -6,83 | -16,45 | -32,02 | 2018-10-22 | - |
| Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) | 148,51 | USD | -0,21 | -1,62 | -4,74 | -7,09 | -19,38 | -31,05 | 2018-10-22 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 100,92 | EUR | 0,09 | 0,63 | -8,43 | -14,70 | -22,79 | -20,92 | 2018-10-22 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 433,16 | PLN | -0,21 | 0,61 | -8,45 | -15,40 | -21,94 | -20,64 | 2018-10-22 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 116,21 | USD | 0,67 | 0,12 | -10,59 | -15,63 | -24,68 | -19,51 | 2018-10-22 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 169,10 | EUR | 0,53 | 0,18 | -10,04 | -14,84 | -17,09 | -21,75 | 2018-10-22 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 725,82 | PLN | 0,23 | 0,17 | -10,05 | -15,53 | -16,17 | -21,47 | 2018-10-22 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 194,73 | USD | 1,12 | -0,32 | -12,16 | -15,76 | -19,11 | -20,35 | 2018-10-22 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 109,23 | PLN | 0,05 | 0,01 | 0,20 | 0,37 | 2,16 | 3,47 | 2018-10-22 |
|
| Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) | 115,35 | PLN | 0,03 | 0,06 | 0,19 | 0,23 | 3,04 | 8,35 | 2018-10-22 |
|
| Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) | 383,54 | EUR | 0,31 | 0,05 | 0,21 | 1,24 | 2,10 | 8,69 | 2018-10-22 | - |
| Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) | 1 646,23 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,19 | 0,42 | 3,23 | 9,07 | 2018-10-22 |
|
| Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) | 441,67 | USD | 0,90 | -0,45 | -2,15 | 0,14 | -0,39 | 10,63 | 2018-10-22 | - |
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 117,19 | EUR | 0,57 | 0,00 | -2,82 | -1,83 | -13,07 | -12,26 | 2018-10-22 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 502,99 | PLN | 0,26 | -0,02 | -2,84 | -2,63 | -12,11 | -11,95 | 2018-10-22 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 134,95 | USD | 1,15 | -0,50 | -5,11 | -2,90 | -15,19 | -10,69 | 2018-10-22 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO | 61,88 | PLN | 0,19 | 0,10 | -12,24 | -17,68 | -18,77 | -25,37 | 2018-10-22 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) | 14,42 | EUR | 0,49 | 0,14 | -12,18 | -16,98 | -19,62 | -25,63 | 2018-10-22 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) | 16,60 | USD | 1,03 | -0,42 | -14,30 | -17,90 | -21,62 | -24,30 | 2018-10-22 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 61,30 | PLN | 0,21 | 0,15 | -9,97 | -15,56 | -16,75 | -23,55 | 2018-10-22 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 14,28 | EUR | 0,49 | 0,14 | -9,96 | -14,90 | -17,65 | -23,84 | 2018-10-22 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 16,45 | USD | 1,11 | -0,30 | -12,08 | -15,77 | -19,64 | -22,44 | 2018-10-22 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 80,29 | PLN | 0,24 | 0,19 | -10,01 | -15,33 | -15,01 | -17,92 | 2018-10-22 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 18,71 | EUR | 0,54 | 0,21 | -9,96 | -14,61 | -15,91 | -18,19 | 2018-10-22 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 21,54 | USD | 1,13 | -0,32 | -12,12 | -15,56 | -18,01 | -16,74 | 2018-10-22 | - |
| Trigon Medycyny i Innowacji FIZ | 125,54 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 8,80 | 24,40 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| Trigon Polskie Perły FIZ | 92,94 | PLN | 0,00 | 0,00 | -8,51 | -26,93 | -34,48 | 0,00 | 2018-10-22 | - |
| UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) | 115,36 | PLN | -0,45 | 1,28 | -0,63 | 2,67 | 3,56 | 15,48 | 2018-10-23 | - |
| UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) | 121,27 | PLN | -2,04 | -1,91 | -7,80 | -7,60 | -10,50 | 6,44 | 2018-10-23 |
|
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) | 91,23 | PLN | -1,20 | -2,69 | -6,56 | -13,92 | -15,10 | -3,50 | 2018-10-23 |
|
| UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) | 113,20 | PLN | 0,08 | 1,14 | -2,72 | -1,73 | 3,50 | 13,45 | 2018-10-23 |
|
| UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) | 101,03 | PLN | -1,45 | -1,81 | -6,52 | -8,15 | -13,80 | 8,45 | 2018-10-23 |
|
| UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) | 103,18 | PLN | 0,10 | 0,73 | -4,05 | -4,85 | -9,08 | 9,29 | 2018-10-23 |
|
| UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 117,51 | PLN | -1,40 | -2,55 | -3,66 | -7,25 | -12,31 | 11,05 | 2018-10-23 |
|
| UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) | 42,12 | PLN | -5,18 | -5,33 | 3,21 | -20,27 | -38,65 | -38,61 | 2018-10-23 | - |
| UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) | 109,07 | PLN | 0,06 | 0,17 | 0,24 | 0,25 | 2,51 | 0,00 | 2018-10-23 |
|
| UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) | 41,51 | USD | 0,00 | 0,07 | 0,22 | 0,31 | 0,73 | 2,98 | 2018-10-23 | - |
| UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) | 1 195,96 | EUR | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -0,24 | -0,22 | 1,20 | 2018-10-23 | - |
| UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) | 1 032,21 | PLN | 0,01 | 0,07 | 0,18 | 0,46 | 2,16 | 0,00 | 2018-10-23 |
|
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 204,59 | PLN | -1,60 | -1,96 | -5,85 | -6,56 | -14,43 | 4,14 | 2018-10-23 |
|
| UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 347,71 | PLN | 0,03 | 0,09 | 0,30 | -0,14 | 1,38 | 4,23 | 2018-10-23 |
|
| UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) | 219,42 | PLN | 0,05 | 0,18 | 0,27 | 0,16 | 1,96 | 8,18 | 2018-10-23 |
|
| UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) | 314,47 | PLN | -0,75 | -0,83 | -3,37 | -4,62 | -7,55 | 5,31 | 2018-10-23 |
|
| UniLokata (UniFundusze FIO) | 122,55 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,20 | 0,52 | 2,38 | 6,56 | 2018-10-23 |
|
| UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) | 152,81 | PLN | -0,13 | 0,04 | 0,79 | -0,79 | -1,22 | 2,26 | 2018-10-23 |
|
| UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 173,42 | PLN | -0,52 | 0,03 | 2,07 | -5,37 | -12,67 | -12,58 | 2018-10-23 | - |
| UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 174,92 | PLN | -0,49 | -0,51 | -1,63 | -2,60 | -3,28 | 5,03 | 2018-10-23 |
|
| UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) | 1 775,89 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,19 | 0,56 | 2,48 | 6,97 | 2018-10-23 |
|
Bankier na skróty
- Kurs Euro
- Kalkulator wynagrodzeń
- Jak rozwiązać umowę z Orange
- Jak oszczędzać prąd
- Ile kosztuje samochód w leasingu
- Jak zacząć oszczędzać
- Konto osobiste
- Co zamiast lokaty
- Ile kosztuje budowa domu
- Kto zalega US z podatkami
- Jak podnieść zdolność kredytową
- Odszkodowanie za opóźniony lot
- Pożyczki online
- Dywidendy
- SpotData. Twoje źródło danych
- Jak oszczędzać pieniądze
- Kradzież tożsamości - ktoś wziął kredyt na moje dane
- Kiedy zwrot podatku?
- Generali
- Piotr i Paweł
- Jak wziąć kredyt hipoteczny
- Zgarnij Premię - Promocje bankowe
- 10 niedrogich kart kredytowych dla każdego
- Leasing konsumencki
- Trener finansowy ING
- Niższa marża czy prowizja?
- Kredyt na mieszkanie
- Podstawowe rachunki płatnicze - kto i ile zapłaci?
- PKB
- GetBack
- Pożyczki chwilówki
- Upadłość konsumencka
- Jak bezpiecznie korzystać z konta bankowego
- Sesje elixir
- Szybka pozyczka online
- Kalkulator kredytowy
- Oświadczenie majątkowe
- Dzień wolny
- DotPay
- Stephen Hawking
