Notowania funduszy
| Nazwa funduszu AD | Kurs AD | Waluta AD | St. zw. 1D AD |
St. zw. 7D AD |
St. zw. 1M AD |
St. zw. 3M AD |
St. zw. 1R AD |
St. zw. 3L AD |
Data AD | Ranking 12M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 298,77 | PLN | 0,00 | 1,26 | 5,50 | -0,55 | -9,32 | 4,04 | 2018-08-14 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 304,74 | EUR | 0,00 | 1,59 | 7,25 | -0,15 | -9,28 | 2,77 | 2018-08-14 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 353,10 | USD | 0,00 | 0,77 | 6,13 | -2,42 | -10,40 | 6,92 | 2018-08-14 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 942,27 | PLN | 0,00 | -0,25 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-14 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 221,09 | EUR | 0,00 | 0,08 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-14 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 256,18 | USD | 0,00 | -0,73 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-14 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 132,92 | PLN | 0,23 | -0,85 | 3,17 | -4,65 | -14,34 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 464,67 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,20 | 0,40 | 3,01 | 9,12 | 2018-08-14 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 343,67 | EUR | 0,00 | 0,38 | 1,86 | 0,80 | 3,06 | 7,77 | 2018-08-14 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 398,20 | USD | 0,00 | -0,44 | 0,79 | -1,49 | 1,78 | 12,15 | 2018-08-14 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 125,12 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,35 | 0,47 | 2,46 | 7,35 | 2018-08-13 |
|
| AGIO Pieniężny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 101,68 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 101,88 | PLN | 0,04 | -0,29 | 0,86 | -1,14 | -3,60 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 104,07 | PLN | 0,04 | 0,28 | 0,30 | 0,92 | 3,53 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 103,01 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,09 | 0,35 | 2,69 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 93,68 | PLN | -0,18 | -1,10 | 2,37 | -3,64 | -5,79 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 95,51 | PLN | -0,13 | -0,45 | 2,15 | -1,91 | -3,99 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| ALFA SFIO | 2,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 3,82 | 10,33 | 2018-08-14 |
|
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 69,76 | PLN | -0,63 | -1,66 | 1,12 | -9,50 | -21,92 | -18,29 | 2018-08-13 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 96,45 | PLN | -0,64 | -1,39 | -1,57 | -3,49 | -3,18 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 95,30 | PLN | -0,67 | -1,33 | -1,63 | -4,54 | -4,16 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 99,66 | PLN | -0,41 | -0,91 | -0,79 | -1,24 | -0,64 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 98,42 | PLN | -0,55 | -1,29 | -1,08 | -2,29 | -1,73 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 67,53 | PLN | -0,90 | -2,81 | -2,14 | -6,18 | -5,74 | -14,83 | 2018-08-13 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 100,43 | PLN | -0,96 | -2,73 | -3,12 | -3,40 | -3,58 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 106,85 | PLN | -0,51 | -1,28 | -1,49 | -1,52 | -3,04 | -1,58 | 2018-08-13 |
|
| Alior Pieniężny (Alior SFIO) | 106,71 | PLN | -0,15 | -0,39 | -0,38 | -0,17 | 1,49 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 96,52 | PLN | 0,08 | -1,27 | 2,43 | -6,56 | -14,43 | -13,88 | 2018-08-13 |
|
| Allianz Akcji (Allianz FIO) | 146,04 | PLN | 0,03 | -0,94 | 3,66 | -2,73 | -5,03 | -4,05 | 2018-08-13 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 129,59 | PLN | -0,58 | -0,26 | -0,25 | -0,77 | 9,02 | 14,91 | 2018-08-13 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 138,69 | PLN | -0,72 | -1,01 | 1,60 | -2,50 | -3,67 | 6,09 | 2018-08-13 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 99,93 | PLN | -2,16 | -2,74 | -4,24 | -12,91 | -6,89 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 102,96 | PLN | -0,36 | -0,58 | 0,81 | -1,74 | -1,93 | -7,49 | 2018-08-13 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 120,12 | PLN | -0,25 | 1,88 | -1,05 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 106,98 | PLN | -0,17 | 0,25 | 0,15 | 0,38 | 3,15 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 123,72 | PLN | -0,31 | 0,51 | 1,77 | 2,42 | 10,89 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (Allianz SFIO) | 113,65 | PLN | 0,02 | 0,23 | 1,89 | 0,87 | 2,57 | 0,00 | 2018-07-26 | - |
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 113,40 | PLN | -0,17 | -1,03 | -0,51 | 1,36 | 8,37 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 110,96 | PLN | -0,69 | -0,94 | -2,59 | -7,90 | 7,25 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 112,16 | PLN | -0,22 | -0,26 | -0,08 | -0,38 | 0,47 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 114,97 | PLN | -0,91 | -0,43 | 0,70 | 0,03 | 5,08 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Allianz Lokacyjny (Allianz FIO) | 154,62 | PLN | -0,04 | -0,03 | 0,12 | 0,04 | 0,93 | 4,09 | 2018-08-13 |
|
| Allianz Lokacyjny A1 (Allianz FIO) | 155,55 | PLN | -0,03 | -0,02 | 0,14 | 0,06 | 2,41 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 130,97 | PLN | -0,35 | -0,35 | 1,23 | -0,38 | 17,06 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Allianz Obligacji FIZ seria B | 1 108,94 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,13 | 0,45 | -6,39 | -5,10 | 2018-05-07 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 106,31 | PLN | -0,22 | -0,28 | -0,23 | -0,72 | -1,96 | 3,58 | 2018-08-13 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 101,45 | PLN | -0,22 | -0,28 | -0,20 | -0,65 | -2,94 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 168,86 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,26 | 0,30 | 0,75 | 4,39 | 2018-08-13 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 168,66 | PLN | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 0,36 | 0,84 | 3,97 | 2018-08-13 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 170,88 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,31 | 0,36 | 0,84 | 5,34 | 2018-08-13 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 114,67 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 91,38 | PLN | -1,75 | -4,86 | -5,11 | -10,25 | -10,54 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 99,27 | PLN | -0,92 | -2,42 | -2,74 | -2,98 | -5,34 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 100,06 | PLN | -0,14 | 0,00 | -0,20 | 0,42 | -0,33 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 109,10 | PLN | -0,16 | -0,07 | 0,66 | 0,55 | 0,16 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) | 109,85 | PLN | -0,16 | -0,06 | 0,72 | 0,70 | 0,61 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) | 109,85 | PLN | -0,16 | -0,06 | 0,72 | 0,70 | 0,61 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) | 100,44 | PLN | -0,30 | -0,12 | 0,00 | 0,13 | -1,90 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) | 100,24 | PLN | -0,10 | -0,08 | -0,24 | -0,10 | -0,86 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 104,92 | PLN | -0,37 | -0,64 | -0,64 | -0,50 | -1,15 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 141,48 | PLN | -0,21 | -0,58 | -0,25 | -0,32 | 0,65 | 4,06 | 2018-08-13 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 96,69 | PLN | 0,01 | -0,94 | 3,64 | -2,75 | -5,12 | -0,10 | 2018-08-13 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 127,75 | PLN | -0,31 | -0,88 | 0,79 | -2,79 | -1,59 | -1,47 | 2018-08-13 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 102,36 | PLN | -0,13 | -0,07 | 0,42 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 97,75 | PLN | -1,11 | -1,09 | 0,53 | -3,49 | 1,74 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 103,74 | PLN | -0,08 | -0,01 | 0,47 | 0,89 | 0,49 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) | 104,36 | PLN | -0,07 | 0,01 | 0,55 | 1,03 | 0,90 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) | 104,36 | PLN | -0,07 | 0,01 | 0,55 | 1,03 | 0,90 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 115,56 | PLN | -0,28 | 0,41 | 1,34 | 1,72 | 7,64 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 126,04 | PLN | -0,05 | -0,16 | 0,10 | 0,30 | 1,05 | 10,14 | 2018-08-13 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) | 108,93 | PLN | -0,34 | -0,13 | -0,98 | -9,29 | -7,57 | -0,13 | 2018-08-13 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) | 126,96 | PLN | -0,41 | -0,87 | 0,01 | -11,72 | -13,51 | -4,09 | 2018-08-13 | - |
| ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) | 155,71 | PLN | -0,38 | -1,70 | -2,39 | -13,32 | -14,88 | 2,22 | 2018-08-13 |
|
| ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) | 114,99 | PLN | -0,28 | -0,61 | 0,08 | -6,59 | -7,12 | 2,40 | 2018-08-13 |
|
| ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) | 103,90 | PLN | -0,10 | 0,24 | 1,23 | -4,22 | -5,79 | -5,35 | 2018-08-13 | - |
| ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) | 110,85 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,13 | 0,10 | 1,20 | 5,48 | 2018-08-13 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 89,74 | PLN | -0,52 | 0,96 | -3,54 | 1,42 | 0,62 | -10,08 | 2018-08-13 | - |
| ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) | 118,10 | PLN | -0,25 | -0,77 | 0,50 | -3,40 | -3,89 | -1,47 | 2018-08-13 |
|
| ALTUS SuperLokator (FIO Parasolowy) | 100,10 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 119,06 | PLN | -0,91 | -0,92 | -0,93 | -4,15 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 105,72 | PLN | -0,23 | -0,40 | -0,25 | -0,39 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 104,25 | PLN | -0,61 | -0,82 | -0,72 | -1,83 | -0,83 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (Amundi Parasolowy FIO) | 105,81 | PLN | -0,61 | -0,82 | -0,72 | -1,89 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) | 108,41 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,13 | 0,35 | 2,04 | 5,49 | 2018-08-13 |
|
| Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek (Arka BZ WBK FIO) | 51,29 | PLN | -0,54 | -0,66 | -0,12 | -7,75 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) | 34,75 | PLN | -0,23 | -1,28 | 2,51 | -4,77 | -7,21 | 1,94 | 2018-08-13 |
|
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) | 39,01 | PLN | -1,07 | -2,72 | -1,94 | -10,30 | -13,92 | -2,35 | 2018-08-13 |
|
| Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) | 23,20 | PLN | -8,66 | -16,28 | -17,23 | -31,14 | -45,88 | -38,80 | 2018-08-13 | - |
| Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) | 30,50 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,16 | 0,40 | 2,45 | 5,39 | 2018-08-13 |
|
| Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) | 80,01 | PLN | -0,09 | -0,04 | 0,04 | 0,25 | -0,67 | 3,43 | 2018-08-13 | - |
| Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) | 63,20 | PLN | -0,09 | -0,03 | 0,19 | 0,11 | 1,71 | 7,65 | 2018-08-13 |
|
| Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) | 21,84 | PLN | -0,09 | -0,23 | 0,09 | 0,51 | 3,21 | 5,00 | 2018-08-13 |
|
| Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) | 32,01 | PLN | -0,16 | -0,59 | 0,66 | -1,54 | -0,03 | 4,34 | 2018-08-13 |
|
| Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) | 30,59 | PLN | -0,26 | -0,97 | 1,39 | -2,86 | -3,38 | 2,58 | 2018-08-13 |
|
| Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) | 43,53 | PLN | 0,09 | 0,74 | 0,60 | 2,23 | 8,18 | 7,88 | 2018-08-13 |
|
| Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) | 64,69 | PLN | -0,05 | 0,02 | 0,12 | 0,64 | 3,01 | 4,14 | 2018-08-13 |
|
| Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) | 64,51 | PLN | 0,02 | 0,34 | 0,26 | 1,16 | 5,05 | 4,98 | 2018-08-13 |
|
| Arka Prestiż Akcji Amerykańskich (Arka Prestiż SFIO) | 997,59 | PLN | -0,25 | -0,10 | 0,11 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO) | 1 263,01 | PLN | -1,29 | -1,07 | -0,91 | -2,40 | -0,13 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) | 1 422,15 | PLN | -0,38 | -1,19 | 2,24 | -5,07 | -3,15 | 7,87 | 2018-08-13 |
|
| Arka Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Arka Prestiż SFIO) | 920,20 | PLN | -1,19 | -0,98 | -1,21 | -5,16 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) | 1 033,86 | PLN | -1,96 | -5,01 | -5,04 | -13,90 | -19,14 | 6,08 | 2018-08-13 |
|
| Arka Prestiż Alfa (Arka Prestiż SFIO) | 998,99 | PLN | -0,32 | 0,61 | -1,94 | -1,41 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Arka Prestiż SFIO) | 1 024,85 | PLN | -0,77 | -0,72 | -0,07 | -2,04 | -1,19 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) | 1 087,21 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,13 | 0,36 | 2,40 | 5,23 | 2018-08-13 |
|
| Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) | 1 346,89 | PLN | -0,09 | -0,03 | 0,22 | 0,14 | 1,79 | 7,85 | 2018-08-13 |
|
| Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Arka Prestiż SFIO) | 972,91 | PLN | -0,08 | -0,09 | -0,06 | -0,62 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) | 1 387,63 | PLN | -0,05 | -0,19 | 0,12 | 0,56 | 3,37 | 5,75 | 2018-08-13 |
|
| Arka Prestiż Technologii i Innowacji (Arka Prestiż SFIO) | 1 051,01 | PLN | -0,16 | -0,40 | -0,93 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Arka Strategia Akcyjna (Arka Prestiż SFIO) | 912,48 | PLN | -0,43 | -1,25 | 0,39 | -6,08 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Arka Strategia Dynamiczna (Arka Prestiż SFIO) | 945,74 | PLN | -0,32 | -0,84 | 0,16 | -3,98 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Arka Strategia Konserwatywna (Arka Prestiż SFIO) | 994,45 | PLN | -0,08 | -0,14 | 0,23 | -0,45 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Arka Strategia Stabilna (Arka Prestiż SFIO) | 962,48 | PLN | -0,22 | -0,52 | 0,04 | -2,39 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 123,36 | PLN | -0,46 | -1,60 | -0,97 | -3,25 | -0,23 | 5,04 | 2018-08-13 |
|
| Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) | 180,35 | PLN | -0,01 | -0,03 | 0,06 | 0,17 | 1,42 | 3,13 | 2018-08-13 |
|
| Aviva Investors Depozytowy (Aviva Investors FIO) | 105,29 | PLN | 0,05 | 0,07 | 0,30 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 132,33 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,41 | 0,26 | 1,87 | 8,94 | 2018-08-13 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 85,99 | PLN | -0,43 | -0,92 | -0,52 | -5,86 | -6,32 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 119,79 | PLN | 0,01 | -0,44 | -0,51 | -1,42 | 2,26 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 147,49 | PLN | 0,25 | 0,17 | 0,97 | -6,26 | -17,09 | -9,66 | 2018-08-13 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 154,17 | PLN | -0,17 | -0,05 | 1,30 | -2,61 | -3,49 | 9,34 | 2018-08-13 | - |
| Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) | 166,51 | PLN | 0,34 | -0,42 | 1,30 | -4,30 | -5,50 | 0,08 | 2018-08-13 |
|
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 233,42 | PLN | -0,03 | -0,24 | 0,09 | 0,08 | 2,65 | 4,48 | 2018-08-13 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 149,00 | PLN | -0,08 | -0,31 | 0,14 | 0,09 | 1,98 | 8,52 | 2018-08-13 |
|
| Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) | 170,13 | PLN | -0,02 | -0,25 | 0,34 | -1,32 | -4,08 | -1,87 | 2018-08-13 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 98,86 | PLN | 0,54 | -0,16 | 2,96 | -1,86 | -13,38 | -17,13 | 2018-08-13 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 468,73 | PLN | 0,11 | -0,79 | 3,43 | -3,36 | -8,24 | 5,16 | 2018-08-13 |
|
| Aviva Investors SFIO Lokacyjny | 104,29 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,17 | 0,50 | 2,21 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 134,50 | PLN | -0,19 | -0,58 | 1,89 | -5,79 | -10,72 | 7,03 | 2018-08-13 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 272,95 | PLN | 0,01 | -0,28 | 1,34 | -1,37 | -2,75 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 124,67 | PLN | 0,06 | -0,42 | 2,22 | -1,70 | -4,51 | 1,23 | 2018-08-13 |
|
| Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) | 99,85 | PLN | -0,65 | -0,98 | 0,28 | -1,10 | -0,15 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 114,99 | PLN | 0,05 | -0,82 | 3,28 | -3,81 | -6,21 | -0,35 | 2018-08-13 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 105,02 | PLN | -0,32 | 0,13 | 1,40 | 5,26 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 100,45 | PLN | -0,85 | -0,74 | -0,23 | -2,83 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 132,68 | PLN | -0,79 | -0,52 | 1,77 | -4,51 | -2,51 | 14,96 | 2018-08-13 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 96,09 | PLN | -1,45 | -1,99 | -1,43 | -6,95 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 99,32 | PLN | -0,05 | 0,26 | 0,34 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 98,81 | PLN | -0,21 | -0,27 | 0,01 | -0,89 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 98,20 | PLN | -0,44 | -0,75 | -0,29 | -0,33 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 98,01 | PLN | -0,19 | -0,07 | -0,28 | -0,51 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| AXA Lokacyjny (AXA FIO) | 124,97 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,25 | 0,36 | 2,38 | 5,83 | 2018-08-13 |
|
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 116,93 | PLN | -0,08 | -0,17 | -0,14 | 0,52 | 5,09 | 4,62 | 2018-08-13 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 136,05 | PLN | -0,04 | -0,19 | 0,14 | 0,35 | 2,80 | 4,91 | 2018-08-13 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 131,57 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,14 | 0,38 | 1,22 | 4,97 | 2018-08-13 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 176,58 | PLN | -0,30 | -1,14 | 1,62 | 0,01 | 13,20 | 32,09 | 2018-08-13 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 126,43 | PLN | 0,02 | -0,62 | 2,51 | -4,35 | -2,41 | 5,68 | 2018-08-13 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 122,43 | PLN | 0,20 | 0,30 | -2,60 | -1,81 | 2,34 | 2,32 | 2018-08-13 |
|
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 102,87 | PLN | -0,13 | -0,41 | -0,21 | -0,49 | 0,10 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 115,97 | PLN | -0,07 | -1,21 | 2,75 | -4,01 | -7,49 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 121,40 | PLN | -0,70 | -1,21 | -0,62 | -2,10 | 4,69 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 104,32 | PLN | -0,32 | -0,47 | -0,42 | -1,32 | -0,08 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,54 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,17 | 0,39 | 2,91 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,14 | PLN | -0,12 | -0,65 | -0,29 | 0,13 | 3,32 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 108,51 | PLN | -0,01 | -0,39 | 1,18 | -0,90 | -0,60 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) | 108,95 | PLN | -0,21 | -0,22 | 0,07 | -0,24 | 1,21 | 4,74 | 2018-08-13 | - |
| BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) | 118,03 | PLN | 0,01 | -0,01 | 0,14 | 0,44 | 2,43 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | 102,62 | PLN | -0,71 | -0,89 | -0,40 | -5,51 | -8,73 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) | 109,34 | PLN | -0,08 | 0,30 | 0,02 | -1,73 | 1,14 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 146,01 | PLN | -0,01 | -1,18 | 2,82 | -3,91 | -7,30 | 2,71 | 2018-08-13 |
|
| BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) | 128,58 | PLN | -0,01 | -0,10 | 0,16 | 0,27 | 2,69 | 5,04 | 2018-08-13 |
|
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 144,74 | PLN | -0,02 | -0,52 | 0,95 | -1,37 | -1,88 | 1,01 | 2018-08-13 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 97,79 | PLN | 0,10 | -1,74 | 4,00 | -2,80 | -11,93 | -5,43 | 2018-08-13 |
|
| BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) | 850,38 | PLN | -0,25 | -1,41 | 2,00 | -5,57 | -13,36 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| BPS Depozytowy (BPS SFIO) | 1 025,11 | PLN | 0,01 | -0,02 | 0,21 | 0,44 | 2,45 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 138,58 | PLN | -0,01 | -0,05 | 0,30 | 0,37 | 2,80 | 6,28 | 2018-08-13 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 141,41 | PLN | 0,06 | -0,05 | -1,63 | -1,58 | -1,34 | 4,40 | 2018-08-13 |
|
| BPS Pieniężny (BPS FIO) | 136,11 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,16 | 0,24 | 2,16 | 6,42 | 2018-08-13 |
|
| BPS Płynnościowy (BPS SFIO) | 1 141,78 | PLN | 0,04 | -0,04 | -0,55 | -0,50 | 0,68 | 5,94 | 2018-08-13 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 115,01 | PLN | 0,01 | -0,75 | 1,56 | -1,15 | -3,75 | 1,09 | 2018-08-13 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 207,54 | PLN | 0,25 | 1,68 | 1,15 | 1,86 | 21,25 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) | 116,94 | PLN | -0,36 | -1,08 | 0,96 | -8,38 | -17,02 | -12,19 | 2018-08-13 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 116,81 | PLN | 0,32 | 1,13 | 0,56 | 3,72 | 11,13 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) | 109,44 | PLN | -0,01 | -0,10 | 0,04 | 0,16 | 2,53 | 5,60 | 2018-08-13 |
|
| Copernicus Akcji (Copernicus FIO) | 103,60 | PLN | 0,16 | -0,83 | 3,08 | -7,09 | -20,18 | -17,24 | 2018-08-13 |
|
| Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) | 109,27 | PLN | -0,09 | -0,12 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) | 139,84 | PLN | 0,27 | -0,44 | 0,84 | -7,87 | -22,16 | -19,51 | 2018-08-13 |
|
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 86,33 | PLN | -0,94 | -2,29 | -2,16 | -10,81 | -12,81 | 2,31 | 2018-08-13 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 132,42 | PLN | -0,26 | -1,09 | 1,76 | -4,53 | -0,63 | 21,79 | 2018-08-13 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 192,28 | PLN | -0,30 | -0,93 | 0,90 | -2,75 | 0,15 | 13,21 | 2018-08-13 |
|
| Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) | 132,05 | PLN | -0,05 | 0,03 | 0,12 | 0,26 | 1,76 | 2,87 | 2018-08-13 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 251,66 | PLN | -0,27 | -0,66 | 0,31 | -1,12 | 1,64 | 9,24 | 2018-08-13 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 14,27 | PLN | -1,59 | -0,70 | 1,13 | -2,46 | -5,93 | 8,02 | 2018-08-13 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 12,00 | PLN | 0,08 | 0,59 | -0,74 | 0,00 | 0,17 | 4,90 | 2018-08-13 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,66 | PLN | 0,00 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | 0,95 | 1,75 | 2018-08-13 |
|
| DELTA (GAMMA Biznes SFIO) | 131,95 | PLN | -0,04 | -0,23 | -0,32 | -0,22 | 0,76 | 0,63 | 2018-08-13 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 102,91 | PLN | 0,02 | 0,63 | 1,55 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 101,58 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,21 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Energia Płynnościowy (Energia Emerytura SFIO) | 101,67 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,23 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Eques Akcji (Eques SFIO) | 14,94 | PLN | 0,00 | -1,39 | 2,68 | -4,60 | -11,02 | 1,15 | 2018-08-14 |
|
| Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) | 12,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,76 | -0,25 | -2,91 | 5,26 | 2018-08-14 |
|
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,41 | PLN | 0,00 | -0,16 | 0,08 | 0,24 | 1,47 | 6,80 | 2018-08-14 |
|
| Eques Pieniężny (Eques SFIO) | 11,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,08 | -0,33 | -0,33 | 3,55 | 2018-08-14 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 376,06 | PLN | -0,60 | -1,69 | 2,20 | -1,78 | -5,49 | 1,59 | 2018-08-13 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 120,97 | PLN | -1,17 | -1,52 | -0,76 | -5,06 | 1,09 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 193,73 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,39 | 0,59 | -18,90 | 0,00 | 2018-08-14 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 116,63 | PLN | -0,31 | -0,85 | -3,03 | 4,39 | 10,77 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) | 104,17 | PLN | -3,02 | -5,99 | -5,84 | -9,41 | -13,46 | 3,99 | 2018-08-13 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 105,24 | PLN | -0,12 | -0,63 | 0,09 | -0,67 | 3,29 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 104,98 | PLN | -0,69 | -1,68 | -1,65 | -2,51 | -5,71 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 113,92 | PLN | -1,61 | -2,21 | -4,92 | -6,58 | 10,11 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 91,82 | PLN | -1,09 | -2,86 | -3,11 | -4,50 | -7,53 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 131,08 | PLN | -0,73 | -0,44 | 1,55 | 3,91 | 16,76 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 286,43 | PLN | -0,05 | -0,17 | 0,21 | 0,45 | 2,44 | 3,45 | 2018-08-13 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 128,55 | PLN | 0,84 | 6,42 | 5,15 | 20,42 | 31,83 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) | 274,53 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,17 | 0,38 | 2,40 | 5,36 | 2018-08-13 |
|
| Esaliens Senior FIO | 287,97 | PLN | -0,18 | -0,50 | 0,44 | -0,65 | -1,30 | -0,44 | 2018-08-13 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 100,32 | PLN | -0,25 | -0,78 | 0,71 | -1,22 | -2,37 | -2,06 | 2018-08-13 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 211,84 | PLN | -0,93 | -2,54 | 0,39 | -2,49 | -4,68 | -10,61 | 2018-08-13 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 1 001,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,98 | -17,81 | 0,00 | 2018-08-14 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 107,33 | PLN | -0,02 | -0,12 | 0,08 | 0,41 | 3,85 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 108,08 | PLN | 0,01 | -0,83 | 1,64 | -4,00 | -12,67 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 106,74 | PLN | -0,24 | -0,20 | -0,05 | 0,40 | 3,39 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 392,10 | PLN | 0,10 | -0,28 | 0,97 | 0,11 | 2,87 | 72,62 | 2018-08-13 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 256,97 | PLN | 0,01 | -0,04 | 0,11 | 0,19 | 3,49 | 9,00 | 2018-08-13 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 89,46 | PLN | -0,29 | -0,29 | 2,11 | -2,52 | -5,81 | 0,81 | 2018-08-13 |
|
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 94,42 | PLN | 0,16 | -0,52 | 3,66 | -2,12 | -3,82 | 2,92 | 2018-08-13 |
|
| GAMMA Aktywny (GAMMA FIO) | 212,06 | PLN | 0,11 | -0,40 | 2,12 | -1,09 | -1,59 | 0,77 | 2018-08-13 |
|
| GAMMA Alokacji Sektorowych FIZ | 122,49 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 2,45 | 2,42 | 0,00 | 2018-08-14 | - |
| GAMMA Globalny Akcyjny (GAMMA FIO) | 138,20 | PLN | -0,64 | -0,83 | -0,09 | -0,71 | 1,24 | 2,95 | 2018-08-13 |
|
| GAMMA Globalny Obligacyjny (GAMMA FIO) | 98,90 | PLN | -0,34 | -0,79 | -1,07 | -0,76 | -7,47 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 137,40 | PLN | 0,03 | 0,04 | 0,21 | -0,35 | 1,70 | 6,54 | 2018-08-13 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 241,00 | PLN | -0,01 | -0,19 | 0,10 | 0,06 | 2,66 | 7,52 | 2018-08-13 |
|
| GAMMA Pieniężny (GAMMA FIO) | 192,30 | PLN | 0,01 | -0,04 | 0,06 | 0,20 | 2,92 | 8,18 | 2018-08-13 |
|
| GAMMA Portfel Akcji Średnich Spółek (GAMMA Portfel FIO) | 97,17 | PLN | -0,68 | -1,34 | -0,62 | -6,76 | -9,12 | 4,73 | 2018-08-13 |
|
| GAMMA Portfel Akcyjny (GAMMA Portfel FIO) | 79,72 | PLN | 0,21 | -0,72 | 3,65 | -3,40 | -5,61 | -9,48 | 2018-08-13 |
|
| GAMMA Portfel Obligacyjny (GAMMA Portfel FIO) | 176,24 | PLN | -0,05 | -0,26 | -0,10 | -0,33 | 0,36 | 4,72 | 2018-08-13 |
|
| GAMMA Portfel Pieniężny (GAMMA Portfel FIO) | 168,53 | PLN | -0,02 | -0,11 | -0,05 | -0,53 | 1,18 | 7,66 | 2018-08-13 |
|
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 258,02 | PLN | 0,05 | -0,27 | 1,19 | -0,51 | 0,27 | 3,95 | 2018-08-13 |
|
| ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 112,22 | PLN | -0,36 | -1,64 | -0,63 | -2,81 | 5,29 | 0,00 | 2018-08-14 |
|
| ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 130,90 | PLN | -0,41 | -1,01 | 0,78 | 3,05 | 13,89 | 0,00 | 2018-08-14 |
|
| ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 111,94 | PLN | 0,59 | -1,37 | 4,94 | -2,43 | -5,81 | 0,00 | 2018-08-14 |
|
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 100,85 | PLN | -0,84 | -1,03 | 0,43 | -2,41 | -3,76 | 2,30 | 2018-08-13 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 104,63 | PLN | -0,09 | -0,16 | 0,01 | 0,24 | 1,38 | 4,90 | 2018-08-13 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 100,00 | PLN | -0,55 | -0,72 | 0,02 | -1,55 | -1,73 | 0,87 | 2018-08-13 |
|
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -14,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96,72 | 0,00 | 2018-08-14 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 335,78 | PLN | -0,17 | 0,55 | 1,18 | 6,22 | 17,62 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 82,42 | PLN | -1,67 | -2,54 | -1,85 | -7,12 | -0,70 | -1,51 | 2018-08-13 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 486,93 | PLN | -0,39 | 0,27 | 0,60 | 2,36 | 17,51 | 28,50 | 2018-08-13 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 140,19 | PLN | -0,31 | 0,37 | 0,46 | 6,09 | 18,82 | 44,59 | 2018-08-13 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 148,61 | PLN | -1,45 | -6,10 | 1,78 | -9,81 | 0,59 | 15,02 | 2018-08-13 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 97,49 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,17 | 0,36 | 2,91 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 81,13 | PLN | -1,40 | -1,79 | -0,69 | -4,92 | 7,93 | 21,95 | 2018-08-13 | - |
| Investor CEE FIZ | 504,56 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 3,38 | -2,80 | 0,00 | 2018-08-14 |
|
| Investor FIZ | 961,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 2,02 | 3,87 | 0,00 | 2018-08-14 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 383,34 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,69 | -8,25 | -7,40 | 0,00 | 2018-08-14 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 129,46 | PLN | -1,44 | -1,34 | -3,78 | -10,25 | -11,01 | -1,67 | 2018-08-13 |
|
| Investor Gotówkowy (Investor SFIO) | 135,31 | PLN | -0,01 | -0,01 | 0,15 | 0,19 | 2,58 | 5,03 | 2018-08-13 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 244,34 | PLN | -1,23 | 1,08 | -0,93 | 0,51 | 9,12 | 13,12 | 2018-08-13 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 230,33 | PLN | -0,84 | -2,38 | -0,44 | -4,07 | 7,54 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 142,59 | PLN | -0,45 | 0,16 | -0,25 | 10,00 | 37,69 | 80,47 | 2018-08-13 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 333,32 | PLN | -0,02 | -0,10 | 0,22 | 0,55 | 3,50 | 8,94 | 2018-08-13 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 102,40 | PLN | -0,01 | -0,02 | -0,03 | 0,20 | 0,53 | 2,94 | 2018-08-13 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 96,17 | PLN | -0,39 | -1,21 | -1,28 | -2,00 | -2,68 | -2,00 | 2018-08-13 | - |
| Investor Płynna Lokata (Investor FIO) | 252,41 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,22 | 0,49 | 2,88 | 7,89 | 2018-08-13 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 132,46 | PLN | -1,13 | -5,00 | -7,96 | -4,18 | 2,72 | 21,01 | 2018-08-13 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 78,66 | PLN | -0,71 | -0,46 | 0,10 | 2,93 | 5,53 | 8,35 | 2018-08-13 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 295,81 | PLN | -0,35 | 0,33 | 2,13 | 5,43 | 2,95 | 19,55 | 2018-08-13 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 60,45 | PLN | -0,23 | 0,18 | 0,13 | 8,24 | 13,46 | 23,27 | 2018-08-13 |
|
| Investor Top Hedge Funds FIZ | 10 134,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,34 | 1,86 | 3,55 | 2017-12-07 | - |
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 85,31 | PLN | -15,78 | -24,77 | -26,33 | -38,56 | -52,50 | -51,07 | 2018-08-13 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 36,72 | PLN | -0,03 | 0,25 | 0,27 | 3,64 | 12,74 | 28,48 | 2018-08-13 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 645,09 | PLN | -0,03 | 0,50 | 0,37 | 6,13 | 21,43 | 46,90 | 2018-08-13 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 135,39 | PLN | -0,10 | -1,25 | 4,09 | -2,53 | -8,66 | 1,40 | 2018-08-13 |
|
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 113,68 | PLN | -0,07 | -0,24 | 0,22 | 1,00 | 4,54 | 11,03 | 2018-08-13 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 137,40 | PLN | -0,07 | -0,65 | 1,51 | -0,28 | 0,60 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 102,19 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-14 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 143,07 | PLN | -1,04 | -0,77 | -2,13 | -1,87 | 8,45 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) | 116,40 | PLN | -0,01 | -0,05 | 0,11 | 0,54 | 3,06 | 7,21 | 2018-08-13 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 169,96 | PLN | -0,97 | -1,46 | 0,93 | -7,45 | -11,61 | 10,98 | 2018-08-13 |
|
| Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) | 121,90 | PLN | -1,20 | -2,64 | -0,49 | -3,15 | -3,25 | -0,97 | 2018-08-13 | - |
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 131,34 | PLN | -0,72 | -1,35 | -1,05 | -0,50 | 2,12 | 7,72 | 2018-08-13 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 102,67 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,21 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 150,42 | PLN | -0,34 | -0,23 | 0,19 | -0,63 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 82,41 | PLN | -0,65 | 1,12 | -5,47 | 1,34 | -0,07 | -20,28 | 2018-08-13 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 15,29 | PLN | 0,26 | -1,48 | 3,87 | -4,14 | -13,27 | -5,85 | 2018-08-13 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,59 | PLN | -0,59 | -0,73 | 0,15 | 2,03 | 8,03 | 16,75 | 2018-08-13 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,59 | USD | -1,64 | -3,23 | -1,37 | -3,75 | 4,06 | 16,18 | 2018-08-13 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 8,77 | PLN | -1,46 | -6,50 | -0,90 | -8,84 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 12,31 | PLN | -1,68 | -1,12 | -3,83 | -9,75 | -2,07 | 13,04 | 2018-08-13 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 3,25 | USD | -2,69 | -3,56 | -5,52 | -14,92 | -5,80 | 12,46 | 2018-08-13 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 10,44 | PLN | -0,19 | -0,48 | -0,38 | -0,48 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 9,67 | PLN | -1,93 | -5,38 | -3,01 | -11,20 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 8,33 | PLN | 0,00 | -0,95 | 5,44 | -2,23 | -13,23 | 4,52 | 2018-08-13 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 7,16 | PLN | -2,45 | -7,25 | -4,53 | -15,27 | -20,97 | -12,04 | 2018-08-13 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,84 | PLN | -0,17 | -1,85 | 3,36 | -3,47 | -14,74 | -6,86 | 2018-08-13 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,36 | PLN | -0,71 | -0,59 | 0,72 | 1,58 | 7,04 | 20,63 | 2018-08-13 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,21 | USD | -1,78 | -3,07 | -0,90 | -3,91 | 3,27 | 20,11 | 2018-08-13 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 8,88 | PLN | -1,22 | -2,84 | -3,27 | -9,39 | -1,33 | 13,70 | 2018-08-13 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,35 | USD | -2,08 | -5,24 | -4,47 | -14,23 | -4,86 | 12,98 | 2018-08-13 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 8,23 | PLN | -0,60 | -2,02 | 3,00 | -2,95 | -23,37 | -6,16 | 2018-08-13 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 7,29 | PLN | -0,14 | -1,88 | 2,68 | -0,95 | -15,04 | -6,66 | 2018-08-13 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 10,46 | PLN | -0,85 | -0,57 | -1,23 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) | 15,09 | PLN | 0,00 | 0,13 | 0,07 | 0,40 | 2,79 | 6,49 | 2018-08-13 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 9,87 | PLN | -0,20 | -0,30 | -0,10 | -1,10 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 16,54 | PLN | -0,06 | -0,12 | -0,06 | 0,06 | 1,66 | 4,42 | 2018-08-13 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 21,29 | PLN | -0,05 | -0,05 | -0,14 | 0,05 | 1,57 | 4,31 | 2018-08-13 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 12,88 | PLN | -0,23 | -0,54 | -0,23 | -0,08 | -1,08 | 11,81 | 2018-08-13 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,40 | USD | -1,16 | -3,13 | -2,02 | -5,82 | -4,76 | 11,11 | 2018-08-13 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,12 | PLN | 0,00 | -0,25 | 0,25 | -0,98 | -2,29 | -8,35 | 2018-08-13 | - |
| MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) | 17,04 | PLN | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,35 | 2,71 | 6,17 | 2018-08-13 |
|
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,50 | PLN | 0,06 | -0,36 | 1,35 | -0,84 | -2,37 | 0,98 | 2018-08-13 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 15,73 | PLN | -1,26 | -1,69 | -1,93 | -6,09 | -3,44 | 8,78 | 2018-08-13 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 4,15 | USD | -2,35 | -4,16 | -3,71 | -11,51 | -7,16 | 8,07 | 2018-08-13 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 105,63 | PLN | -0,70 | -0,73 | 0,23 | -1,22 | 0,85 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,30 | PLN | -0,17 | -0,18 | 0,07 | 0,14 | 2,21 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,58 | PLN | -1,25 | -1,27 | 0,38 | -3,19 | -1,85 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| mFundusz Lokacyjny Plus SFIO | 167,68 | PLN | -0,01 | -0,04 | 0,19 | 0,52 | 2,95 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 26,97 | EUR | -0,07 | -1,50 | 1,31 | -0,70 | -3,75 | -5,80 | 2018-08-13 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 116,22 | PLN | 0,27 | -0,51 | 0,82 | 0,51 | -3,21 | -2,92 | 2018-08-13 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 30,70 | USD | -0,74 | -2,97 | -0,81 | -5,19 | -6,80 | -3,52 | 2018-08-13 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 203,39 | PLN | 0,02 | -1,19 | 2,82 | -3,09 | -9,98 | -5,80 | 2018-08-13 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 152,71 | PLN | -0,01 | -1,02 | 1,50 | -1,98 | -5,78 | -7,82 | 2018-08-13 |
|
| Millennium Depozytowy (Millennium FIO) | 183,68 | PLN | -0,16 | -0,25 | -0,37 | -0,13 | 1,06 | 5,19 | 2018-08-13 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 93,37 | PLN | -0,29 | -0,67 | 1,73 | -3,22 | -11,21 | -0,15 | 2018-08-13 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 37,23 | EUR | -1,04 | -1,92 | -0,19 | -2,44 | 3,97 | 5,53 | 2018-08-13 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 160,45 | PLN | -0,67 | -0,95 | -0,66 | -1,24 | 4,57 | 8,74 | 2018-08-13 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 42,38 | USD | -1,67 | -3,42 | -2,28 | -6,86 | 0,67 | 8,06 | 2018-08-13 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 44,02 | EUR | -0,81 | -1,76 | -0,34 | -2,80 | -1,26 | -1,87 | 2018-08-13 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 189,69 | PLN | -0,47 | -0,80 | -0,82 | -1,61 | -0,69 | 1,11 | 2018-08-13 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 50,10 | USD | -1,47 | -3,26 | -2,43 | -7,21 | -4,39 | 0,48 | 2018-08-13 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 25,26 | EUR | -0,55 | -1,21 | -0,20 | -3,07 | -0,08 | -5,43 | 2018-08-13 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 108,87 | PLN | -0,19 | -0,23 | -0,68 | -1,87 | 0,52 | -2,52 | 2018-08-13 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 28,75 | USD | -1,20 | -2,74 | -2,31 | -7,47 | -3,26 | -3,17 | 2018-08-13 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 107,80 | PLN | -0,42 | -0,84 | -0,92 | -0,80 | -0,75 | 6,97 | 2018-08-13 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 97,51 | PLN | -0,36 | -0,77 | -1,19 | -1,40 | -3,46 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 31,61 | EUR | -1,06 | -2,23 | -1,25 | -3,13 | -2,98 | 0,99 | 2018-08-13 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 136,24 | PLN | -0,69 | -1,25 | -1,71 | -1,92 | -2,41 | 4,06 | 2018-08-13 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 35,98 | USD | -1,69 | -3,72 | -3,33 | -7,51 | -6,06 | 3,39 | 2018-08-13 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 142,99 | PLN | 0,01 | -0,55 | 1,43 | -0,68 | -3,53 | -0,67 | 2018-08-13 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 100,19 | PLN | 0,15 | -1,14 | 4,88 | -1,81 | -3,40 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 105,01 | PLN | -0,02 | 0,04 | 0,22 | 0,43 | 3,80 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) | 102,38 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,11 | 0,32 | 1,73 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) | 58,98 | PLN | -0,37 | -6,37 | -1,78 | -10,85 | -12,23 | 6,27 | 2018-08-13 | - |
| NN (L) Depozytowy (NN SFIO) | 116,68 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,21 | 1,33 | 3,55 | 2018-08-13 |
|
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 159,11 | PLN | -0,75 | -1,39 | -1,26 | -0,74 | 0,96 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 170,44 | PLN | -0,20 | -0,65 | 0,88 | -0,98 | 4,55 | -0,24 | 2018-08-13 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 178,48 | PLN | -0,08 | -0,04 | 0,71 | 0,70 | 1,65 | 14,89 | 2018-08-13 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 230,18 | PLN | -0,53 | -0,43 | 2,30 | 2,58 | 7,76 | 11,92 | 2018-08-13 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 198,31 | PLN | -2,51 | -3,56 | -2,70 | -7,57 | 5,63 | -2,10 | 2018-08-13 | - |
| NN (L) Lokacyjny Aktywny (NN SFIO) | 101,78 | PLN | -0,12 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 127,05 | PLN | -0,84 | -0,84 | 0,27 | -5,90 | 0,51 | 16,59 | 2018-08-13 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 84,94 | PLN | -1,60 | -4,77 | -4,88 | -10,62 | -10,91 | -1,93 | 2018-08-13 | - |
| NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 101,35 | PLN | 0,10 | -0,04 | 0,36 | -3,59 | -8,10 | 0,00 | 2018-07-26 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 113,11 | PLN | -1,05 | -1,02 | 1,21 | -4,34 | 1,05 | 15,62 | 2018-08-13 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 212,32 | PLN | -0,46 | -0,85 | 1,34 | 2,52 | 11,84 | 29,02 | 2018-08-13 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 120,76 | PLN | -0,26 | -0,29 | 0,06 | 0,71 | 2,04 | 4,71 | 2018-08-13 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 103,32 | EUR | -0,38 | -0,46 | -0,18 | 0,04 | -0,09 | -1,30 | 2018-08-13 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 311,85 | PLN | 0,18 | -1,34 | 3,48 | -3,55 | -9,87 | 3,80 | 2018-08-13 |
|
| NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) | 131,13 | PLN | -4,27 | -9,55 | -8,33 | -19,38 | -29,13 | -19,63 | 2018-08-13 |
|
| NN FIO Akcji 2 | 398,41 | PLN | 0,25 | -1,28 | 4,16 | -3,04 | -7,52 | 8,76 | 2018-08-13 |
|
| NN FIO Obligacji 2 | 288,09 | PLN | -0,01 | -0,19 | 0,23 | 0,71 | 3,51 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| NN Gotówkowy (NN FIO) | 267,20 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,21 | 1,32 | 3,60 | 2018-08-13 |
|
| NN Lokacyjny Plus (NN FIO) | 129,31 | PLN | -0,10 | -0,20 | -0,14 | 0,49 | 2,55 | 7,16 | 2018-08-13 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 306,21 | PLN | -0,02 | -0,23 | 0,09 | 0,60 | 3,05 | 8,78 | 2018-08-13 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 125,77 | PLN | -0,17 | -0,47 | 0,05 | -0,80 | -0,09 | 5,01 | 2018-08-13 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 128,35 | PLN | -0,27 | -0,75 | 0,12 | -1,47 | -0,84 | 5,79 | 2018-08-13 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 127,08 | PLN | -0,31 | -0,90 | 0,21 | -1,85 | -1,34 | 5,14 | 2018-08-13 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 126,76 | PLN | -0,36 | -1,02 | 0,26 | -2,13 | -1,73 | 4,74 | 2018-08-13 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 125,69 | PLN | -0,40 | -1,10 | 0,34 | -2,41 | -2,15 | 4,27 | 2018-08-13 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 125,49 | PLN | -0,40 | -1,15 | 0,43 | -2,57 | -2,28 | 4,55 | 2018-08-13 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 200,16 | PLN | -0,58 | -1,05 | 0,83 | -6,04 | -11,97 | 6,06 | 2018-08-13 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 268,30 | PLN | 0,09 | -0,58 | 1,17 | -0,90 | -2,23 | 4,28 | 2018-08-13 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 318,57 | PLN | 0,13 | -0,95 | 1,79 | -1,81 | -4,92 | 4,80 | 2018-08-13 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 50,70 | PLN | -0,94 | -2,50 | -3,21 | -9,74 | -4,54 | 3,87 | 2018-08-13 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 130,71 | PLN | -0,29 | -1,48 | 2,91 | -6,94 | -8,89 | 1,40 | 2018-08-13 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 100,40 | PLN | -0,84 | -1,73 | 0,05 | -8,16 | -11,26 | 4,85 | 2018-08-13 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 124,34 | PLN | -0,08 | -0,46 | -2,16 | -3,87 | -0,62 | 2,25 | 2018-08-13 | - |
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 147,92 | PLN | -0,35 | -0,96 | 0,72 | -5,45 | -4,49 | -1,01 | 2018-08-13 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 109,77 | PLN | -0,08 | -0,14 | -0,13 | 0,14 | 1,17 | 3,81 | 2018-08-13 |
|
| Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) | 144,31 | PLN | -0,03 | 0,08 | 0,23 | 0,42 | 3,00 | 6,45 | 2018-08-13 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 148,69 | PLN | -0,07 | -0,35 | -0,82 | -3,30 | -2,26 | 3,11 | 2018-08-13 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 160,80 | PLN | -0,06 | -0,42 | -1,89 | -3,43 | -0,27 | 9,99 | 2018-08-13 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 193,58 | PLN | 0,58 | -1,64 | 5,91 | -3,81 | -8,33 | -0,72 | 2018-08-14 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 103,19 | PLN | 0,31 | -0,98 | 3,13 | -0,66 | -4,52 | 13,15 | 2018-08-14 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 95,55 | PLN | -0,14 | -0,32 | -0,97 | -4,70 | -9,22 | 0,00 | 2018-08-14 | - |
| Novo Gotówkowy (Novo FIO) | 136,34 | PLN | -0,83 | -1,84 | -2,18 | -2,70 | -2,56 | -0,84 | 2018-08-14 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 84,51 | PLN | 0,40 | -1,42 | 3,31 | -6,35 | -14,43 | 0,00 | 2018-08-14 |
|
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 217,97 | PLN | -0,94 | -1,93 | -2,22 | -3,14 | -3,81 | -2,67 | 2018-08-14 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 183,92 | PLN | 0,04 | -0,48 | -0,57 | -1,59 | -5,11 | -8,20 | 2018-08-14 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 198,13 | PLN | 0,02 | -0,38 | 1,09 | -0,67 | -5,03 | 0,50 | 2018-08-14 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 176,57 | PLN | 0,07 | -0,65 | 2,25 | -1,96 | -8,52 | -1,11 | 2018-08-14 |
|
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 110,33 | PLN | -0,35 | -1,08 | 2,91 | -4,84 | -7,94 | 0,01 | 2018-08-13 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 146,42 | PLN | -0,75 | -1,37 | 0,61 | -7,14 | -11,06 | 4,57 | 2018-08-13 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 88,33 | PLN | -0,15 | -0,12 | 0,66 | -3,58 | -7,79 | -10,37 | 2018-08-13 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 109,29 | PLN | -0,03 | -0,07 | -0,05 | 0,15 | -0,35 | -0,26 | 2018-08-13 |
|
| Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ | 103,03 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,14 | 0,18 | 0,00 | 2018-08-14 |
|
| Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) | 114,27 | PLN | -0,01 | -0,03 | 0,00 | 0,09 | -0,68 | 2,10 | 2018-08-13 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 103,77 | PLN | -0,04 | -0,40 | -0,82 | -3,53 | -6,07 | -7,41 | 2018-08-13 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 18,52 | PLN | 0,00 | -1,65 | 0,38 | 2,55 | 5,65 | 28,70 | 2018-08-14 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,55 | PLN | 0,00 | -0,13 | -0,06 | -0,26 | -2,32 | -0,26 | 2018-08-14 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 17,73 | PLN | 0,06 | -0,17 | -0,17 | -0,56 | -2,53 | -1,34 | 2018-08-14 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,25 | PLN | 0,00 | -0,57 | 0,57 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-14 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 12,15 | PLN | 0,58 | -0,90 | 4,38 | -1,14 | -7,39 | -3,34 | 2018-08-14 |
|
| Opera NGO SFIO | 14,93 | PLN | 0,00 | -0,33 | 0,88 | 2,82 | 9,70 | 52,04 | 2018-08-13 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,75 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -0,08 | 0,16 | 1,92 | 2018-08-14 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 12,49 | PLN | 0,00 | -1,03 | -0,87 | -1,19 | 1,13 | 4,08 | 2018-08-14 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 7,87 | PLN | 0,77 | -0,25 | 7,96 | -1,38 | -9,12 | -3,79 | 2018-08-14 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 375,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 1,31 | 8,71 | 0,00 | 2018-08-14 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 9,12 | PLN | -0,76 | -1,72 | 3,17 | -2,88 | -5,00 | -0,55 | 2018-08-13 |
|
| Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) | 9,81 | PLN | -0,20 | -0,30 | -0,41 | -0,91 | -1,41 | -3,92 | 2018-08-13 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,00 | PLN | -0,10 | -0,30 | -0,20 | -0,60 | 0,00 | -2,82 | 2018-08-13 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,55 | PLN | -0,28 | -0,28 | -0,94 | -0,57 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,41 | PLN | -0,19 | -0,19 | -0,48 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 10,09 | PLN | -0,10 | -1,56 | 2,13 | -6,75 | -9,43 | -3,17 | 2018-08-13 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 120,75 | PLN | 0,34 | 1,50 | 1,91 | 6,43 | 13,00 | 16,52 | 2018-08-13 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 31,89 | USD | -0,69 | -1,02 | 0,25 | 0,38 | 8,77 | 15,80 | 2018-08-13 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 11,85 | EUR | -0,59 | -1,17 | -0,92 | -3,58 | 1,72 | -3,50 | 2018-08-13 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 51,08 | PLN | -0,20 | -0,20 | -1,41 | -2,33 | 2,34 | -0,51 | 2018-08-13 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,44 | PLN | -0,48 | -0,80 | -0,40 | -1,82 | 5,51 | 2,47 | 2018-08-13 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 21,55 | PLN | -0,09 | -1,51 | 1,94 | -5,85 | -9,03 | -3,19 | 2018-08-13 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,02 | PLN | -1,96 | -0,89 | -3,75 | -10,62 | -0,40 | 10,60 | 2018-08-13 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 7,06 | PLN | -1,67 | -3,02 | -5,11 | -11,42 | -6,37 | 4,75 | 2018-08-13 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,65 | PLN | -0,19 | 0,00 | -0,19 | -0,93 | 0,95 | 6,82 | 2018-08-13 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,49 | PLN | -0,47 | -0,85 | -0,29 | -1,41 | 1,25 | 6,17 | 2018-08-13 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,02 | PLN | -0,30 | -0,20 | -0,20 | -0,89 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 15,64 | PLN | -1,01 | -0,82 | -1,14 | -5,90 | -2,00 | 8,76 | 2018-08-13 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,58 | PLN | -1,29 | -0,34 | -3,25 | -6,09 | 0,57 | 9,33 | 2018-08-13 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,07 | PLN | 0,90 | 2,44 | 1,72 | 6,34 | 4,68 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,66 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,76 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 17,92 | PLN | -0,78 | -1,38 | -0,39 | -9,31 | -16,07 | -6,81 | 2018-08-13 |
|
| Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,01 | PLN | -0,41 | -0,50 | -0,41 | -1,48 | 1,95 | 5,82 | 2018-08-13 |
|
| Pekao Gotówkowy (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,40 | 2,29 | 5,04 | 2018-08-13 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 9,63 | PLN | -0,82 | -1,33 | 0,31 | -8,20 | -13,40 | -2,83 | 2018-08-13 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,30 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,24 | 0,49 | 3,10 | 6,59 | 2018-08-13 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 142,48 | PLN | -0,04 | -0,14 | 0,20 | 0,69 | 3,13 | 6,54 | 2018-08-13 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 74,64 | PLN | 0,76 | 2,05 | 1,25 | 5,20 | 2,09 | 3,70 | 2018-08-13 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 19,71 | USD | -0,25 | -0,50 | -0,40 | -0,81 | -1,74 | 3,03 | 2018-08-13 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,16 | EUR | -0,20 | -0,49 | -0,49 | -1,84 | -3,61 | -4,60 | 2018-08-13 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 43,78 | PLN | 0,14 | 0,53 | -1,00 | -0,59 | -3,08 | -1,73 | 2018-08-13 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,35 | PLN | -0,26 | -0,44 | 0,09 | -1,13 | -1,30 | 9,24 | 2018-08-13 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 58,76 | PLN | -0,03 | -0,14 | 0,19 | 0,44 | 3,00 | 6,22 | 2018-08-13 |
|
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,84 | PLN | -0,45 | -1,00 | -0,78 | -1,87 | -3,31 | 3,00 | 2018-08-13 |
|
| Pekao Pieniężny (Pekao FIO) | 194,79 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,22 | 0,32 | 2,43 | 5,18 | 2018-08-13 |
|
| Pekao Pieniężny Plus (Pekao FIO) | 11,17 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,54 | 2,95 | 5,88 | 2018-08-13 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,61 | PLN | -0,17 | -0,43 | 0,52 | -3,57 | -4,37 | -2,03 | 2018-08-13 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 195,48 | PLN | -0,11 | -0,63 | 0,82 | -2,02 | -2,87 | 0,53 | 2018-08-13 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 19,83 | PLN | -0,45 | -0,50 | -0,10 | 0,30 | 5,59 | 8,90 | 2018-08-13 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 10,74 | PLN | -0,74 | -0,83 | -0,19 | -0,92 | 6,55 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,33 | PLN | -0,35 | -0,35 | -0,26 | 0,09 | 4,14 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,69 | PLN | -0,35 | -0,87 | -0,35 | -5,64 | 0,00 | -5,64 | 2018-08-13 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,32 | PLN | -0,53 | -0,88 | -0,09 | -0,26 | 1,62 | 10,76 | 2018-08-13 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,77 | PLN | -0,42 | -0,84 | -0,42 | -2,16 | 0,34 | 3,61 | 2018-08-13 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,08 | 1,27 | -0,39 | 2018-08-13 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,14 | PLN | -0,08 | -0,08 | 0,08 | 0,08 | 1,62 | 3,96 | 2018-08-13 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 118,50 | PLN | -0,15 | -1,10 | 1,73 | -3,22 | -4,90 | -1,02 | 2018-08-13 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 56,32 | PLN | 0,55 | 1,92 | 1,94 | 5,92 | 8,98 | 10,11 | 2018-08-13 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 14,88 | USD | -0,40 | -0,60 | 0,34 | -0,07 | 4,94 | 9,49 | 2018-08-13 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 98,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -1,45 | 0,00 | 2018-08-14 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 117,23 | PLN | -0,40 | -1,21 | -0,64 | -2,13 | 2,49 | 16,70 | 2018-08-13 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 119,78 | PLN | -0,39 | -1,20 | -0,57 | -1,93 | 3,27 | 19,24 | 2018-08-13 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 259,57 | PLN | -0,18 | -1,01 | 2,02 | -0,42 | -2,31 | 16,08 | 2018-08-13 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 272,33 | PLN | -0,17 | -0,99 | 2,11 | -0,16 | -1,33 | 19,62 | 2018-08-13 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 105,27 | PLN | 0,19 | -2,55 | -3,08 | -6,53 | -9,87 | 6,67 | 2018-08-13 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 117,78 | PLN | 0,20 | -2,53 | -2,99 | -6,29 | -8,96 | 9,91 | 2018-08-13 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 91,47 | PLN | -0,09 | -1,55 | 2,40 | -2,99 | -4,43 | 12,08 | 2018-08-13 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 96,24 | PLN | -0,07 | -1,53 | 2,48 | -2,74 | -3,46 | 15,49 | 2018-08-13 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 92,22 | PLN | -1,41 | -2,72 | -3,43 | -9,50 | -5,56 | 5,76 | 2018-08-13 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 94,80 | PLN | -1,41 | -2,71 | -3,38 | -9,33 | -4,82 | 8,65 | 2018-08-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 115,10 | PLN | -0,35 | -0,67 | 0,71 | 3,33 | 10,99 | 17,05 | 2018-08-13 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 115,10 | PLN | -0,35 | -0,67 | 0,65 | 0,70 | 8,83 | 16,98 | 2018-08-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) | 99,94 | PLN | -1,34 | -2,16 | -2,59 | -7,67 | -1,50 | 11,14 | 2018-08-13 |
|
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) | 102,73 | PLN | -1,33 | -2,14 | -2,53 | -7,49 | -0,72 | 14,17 | 2018-08-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 97,57 | PLN | -0,46 | -1,92 | -1,29 | -3,31 | 0,96 | 1,52 | 2018-08-13 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 99,94 | PLN | -0,46 | -1,91 | -1,23 | -3,12 | 1,72 | 3,83 | 2018-08-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 91,96 | PLN | -1,26 | -2,03 | -2,40 | -4,84 | 3,22 | -8,37 | 2018-08-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 94,53 | PLN | -1,25 | -2,01 | -2,33 | -4,65 | 4,04 | -5,87 | 2018-08-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 102,78 | PLN | -3,07 | -5,61 | -6,78 | -7,46 | -8,03 | 33,64 | 2018-08-13 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 104,36 | PLN | -3,07 | -5,62 | -6,74 | -7,34 | -7,57 | 35,62 | 2018-08-13 | - |
| PKO Bezpieczna Lokata I FIZ | 111,72 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 2,33 | 0,00 | 2018-08-14 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,92 | PLN | 0,00 | -0,10 | 0,00 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,93 | PLN | -0,10 | -0,10 | 0,00 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,50 | PLN | -0,11 | -0,94 | 1,17 | -2,56 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,51 | PLN | -0,10 | -0,94 | 1,17 | -2,46 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 209,57 | PLN | -0,54 | -0,56 | -1,71 | -1,31 | 11,29 | 38,16 | 2018-08-13 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 219,67 | PLN | -0,53 | -0,53 | -1,63 | -1,06 | 12,41 | 42,37 | 2018-08-13 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 106,33 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 0,36 | 0,00 | 2018-08-14 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 100,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -4,23 | 0,00 | 2018-08-14 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 95,19 | PLN | -0,51 | -1,12 | -1,46 | -4,32 | -2,12 | 8,50 | 2018-08-13 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 100,18 | PLN | -0,51 | -1,11 | -1,38 | -4,07 | -1,13 | 11,80 | 2018-08-13 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 120,02 | PLN | -0,56 | -1,47 | 0,10 | 4,32 | 8,16 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 122,16 | PLN | -0,55 | -1,45 | 0,18 | 4,58 | 9,25 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 212,05 | PLN | -0,01 | -0,06 | 0,17 | 0,28 | 3,08 | 7,85 | 2018-08-13 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 217,75 | PLN | -0,02 | -0,06 | 0,19 | 0,33 | 3,28 | 8,55 | 2018-08-13 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 170,72 | PLN | -0,01 | -0,03 | 0,11 | 0,15 | 2,36 | 5,92 | 2018-08-13 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 174,72 | PLN | -0,01 | -0,02 | 0,13 | 0,20 | 2,57 | 6,61 | 2018-08-13 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 105,85 | PLN | 0,75 | 1,93 | 1,38 | 5,39 | 0,21 | 2,98 | 2018-08-13 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 106,27 | PLN | 0,76 | 1,93 | 1,39 | 5,43 | 0,31 | 3,33 | 2018-08-13 | - |
| PKO Płynnościowy SFIO | 11,78 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,08 | 0,08 | 1,64 | 6,22 | 2018-08-13 |
|
| PKO Płynnościowy SFIO A1 | 11,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,25 | 1,88 | 6,82 | 2018-08-13 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,65 | PLN | -0,10 | -0,52 | 0,31 | -1,43 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,66 | PLN | -0,10 | -0,51 | 0,31 | -1,33 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) | 2 181,08 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,08 | 0,13 | 1,65 | 5,88 | 2018-08-13 |
|
| PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) | 2 236,90 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,09 | 0,15 | 1,76 | 6,22 | 2018-08-13 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 161,78 | PLN | -0,04 | -0,50 | 0,76 | -0,99 | 0,06 | 8,15 | 2018-08-13 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 174,01 | PLN | -0,03 | -0,49 | 0,81 | -0,85 | 0,56 | 9,79 | 2018-08-13 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 97,70 | PLN | 0,10 | -0,66 | 1,08 | -2,21 | -2,56 | 9,59 | 2018-08-13 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 97,98 | PLN | 0,11 | -0,64 | 1,17 | -1,96 | -2,28 | 9,90 | 2018-08-13 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 111,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 4,00 | 0,00 | 2018-08-14 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 121,13 | PLN | -1,58 | -3,29 | -2,31 | -4,41 | 3,95 | 61,27 | 2018-08-13 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 126,70 | PLN | -1,57 | -3,28 | -2,25 | -4,22 | 4,78 | 65,82 | 2018-08-13 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,79 | PLN | -0,10 | -0,31 | 0,20 | -0,91 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,81 | PLN | 0,00 | -0,30 | 0,20 | -0,81 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,61 | PLN | -0,10 | -0,72 | 0,73 | -1,94 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,63 | PLN | -0,10 | -0,72 | 0,84 | -1,83 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 277,55 | PLN | -0,43 | -0,94 | -0,21 | 4,24 | 20,04 | 63,82 | 2018-08-13 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 291,20 | PLN | -0,42 | -0,92 | -0,12 | 4,51 | 21,25 | 68,81 | 2018-08-13 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,83 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,25 | 0,68 | 3,86 | 7,74 | 2018-08-13 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,06 | PLN | -0,17 | -0,82 | 0,42 | -1,95 | 0,84 | 5,05 | 2018-08-13 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,89 | PLN | -0,17 | -1,08 | 0,85 | -3,02 | -0,42 | 5,04 | 2018-08-13 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,22 | PLN | -0,23 | -1,27 | 1,23 | -3,29 | -0,15 | 12,41 | 2018-08-13 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,21 | PLN | -0,30 | -1,34 | 1,46 | -3,29 | -0,83 | 10,45 | 2018-08-13 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 140,65 | PLN | -0,08 | -0,89 | 1,25 | -1,95 | -2,38 | 8,96 | 2018-08-13 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 163,09 | PLN | -0,07 | -0,88 | 1,34 | -1,68 | -1,30 | 12,60 | 2018-08-13 | - |
| Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) | 104,59 | PLN | 0,00 | -0,07 | 0,08 | 0,46 | 2,89 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 111,66 | PLN | -0,23 | -0,47 | -0,21 | 0,25 | 2,68 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 104,10 | PLN | -0,39 | -0,86 | -0,22 | -0,29 | 1,22 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 91,12 | PLN | -0,34 | -1,70 | 0,91 | -6,35 | -17,37 | -10,49 | 2018-08-13 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 45,27 | PLN | 0,07 | -0,57 | -1,20 | -5,96 | -19,53 | -11,44 | 2018-08-13 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) | 48,09 | EUR | -0,74 | -1,01 | 0,33 | -0,31 | 5,25 | 8,70 | 2018-08-13 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) | 207,26 | PLN | -0,39 | -0,03 | -0,13 | 0,92 | 5,87 | 12,03 | 2018-08-13 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) | 26,68 | EUR | -1,37 | -3,51 | -0,85 | -5,29 | 6,55 | 9,43 | 2018-08-13 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) | 114,96 | PLN | -1,02 | -2,57 | -1,34 | -4,14 | 7,13 | 12,73 | 2018-08-13 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) | 25,11 | EUR | -0,28 | -2,45 | 0,44 | -6,31 | -19,36 | 9,99 | 2018-08-13 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) | 108,22 | PLN | 0,10 | -1,47 | -0,03 | -5,15 | -18,91 | 13,34 | 2018-08-13 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 45,71 | PLN | -0,26 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 52,15 | PLN | -0,13 | -0,15 | -0,06 | 0,62 | 2,01 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) | 28,51 | EUR | -1,55 | -3,91 | -2,93 | -4,30 | -6,68 | -5,56 | 2018-08-13 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) | 122,88 | PLN | -1,21 | -2,95 | -3,37 | -3,09 | -6,15 | -2,68 | 2018-08-13 | - |
| PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) | 72,46 | PLN | 0,17 | -0,55 | -1,20 | 0,49 | -14,35 | -32,03 | 2018-08-13 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,36 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,66 | 1,76 | 2018-08-13 |
|
| PZU FIZ Akord | 113,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,45 | -0,26 | -0,52 | 0,00 | 2018-08-14 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 50,65 | PLN | -0,06 | 0,14 | 0,54 | 0,38 | -0,33 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) | 78,09 | PLN | -0,03 | -0,08 | 0,05 | 0,23 | 2,00 | 5,83 | 2018-08-13 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 163,49 | PLN | -0,20 | -0,61 | -0,29 | 0,14 | 1,29 | 4,03 | 2018-08-13 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 64,61 | PLN | -0,02 | -0,03 | 0,08 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 275,60 | PLN | 0,00 | -1,48 | -1,25 | -2,58 | -9,89 | -6,96 | 2018-08-14 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 124,84 | PLN | -0,49 | -1,10 | -0,81 | -2,32 | -10,11 | -5,14 | 2018-08-13 |
|
| PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) | 38,56 | PLN | 0,39 | 0,78 | 0,92 | -0,52 | -13,19 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 72,64 | PLN | -0,12 | -0,95 | 0,48 | -3,74 | -11,73 | -0,14 | 2018-08-13 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 159,35 | PLN | -0,49 | -1,06 | 1,61 | -9,55 | -18,89 | -8,73 | 2018-08-13 |
|
| QUERCUS Europa (Parasolowy SFIO) | 95,83 | PLN | -0,51 | -1,43 | -1,08 | -7,29 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 107,24 | PLN | 0,46 | 2,31 | 2,45 | 7,02 | 4,54 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 46,46 | PLN | -1,67 | -1,30 | -4,58 | -11,10 | -12,11 | -5,34 | 2018-08-13 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 73,10 | PLN | 1,30 | -2,57 | 10,72 | -5,74 | -13,38 | -6,02 | 2018-08-13 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 079,36 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,95 | -5,05 | -2,85 | 0,00 | 2018-08-14 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 148,39 | PLN | -0,04 | -0,05 | 0,11 | 0,39 | 2,36 | 7,17 | 2018-08-13 | - |
| QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) | 81,19 | PLN | 0,62 | -4,50 | -8,50 | -8,50 | 4,13 | 39,65 | 2018-08-13 | - |
| QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) | 144,88 | PLN | -0,50 | -0,83 | 0,28 | -3,23 | -9,43 | -3,28 | 2018-08-13 | - |
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 67,63 | PLN | -0,69 | 1,29 | -5,87 | 0,57 | 0,18 | -19,32 | 2018-08-13 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 112,76 | PLN | -0,11 | -0,04 | 0,35 | -2,03 | -5,60 | -4,03 | 2018-08-13 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 103,10 | PLN | -0,65 | -1,14 | -0,44 | -13,35 | -15,23 | -8,29 | 2018-08-13 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 106,92 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,13 | -0,07 | 0,34 | 3,53 | 2018-08-13 |
|
| Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 112,45 | PLN | 0,01 | -0,11 | 0,20 | 0,21 | 1,21 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 100,85 | PLN | -0,18 | -0,57 | -0,66 | -7,80 | -6,97 | 2,10 | 2018-08-13 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 282,43 | PLN | 0,05 | -0,96 | 3,64 | -3,00 | -11,93 | -6,09 | 2018-08-13 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 208,90 | PLN | -0,53 | -0,27 | 0,96 | 0,08 | 9,53 | 21,00 | 2018-08-13 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 51,61 | PLN | -0,64 | -0,75 | 1,47 | -4,25 | -11,29 | -3,69 | 2018-08-13 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,63 | USD | -1,66 | -3,20 | -0,22 | -9,68 | -14,60 | -4,28 | 2018-08-13 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,19 | EUR | -0,91 | -2,27 | 1,79 | -3,47 | 2,90 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 61,14 | PLN | -0,60 | -1,34 | 1,31 | -2,27 | 3,43 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 111,08 | PLN | -0,40 | -1,39 | -1,02 | -3,49 | -10,80 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej | 1 124,85 | PLN | -0,45 | -0,43 | 0,09 | -5,63 | -6,59 | 4,67 | 2018-08-13 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 | 176,34 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -0,28 | 0,20 | 0,00 | 2018-08-14 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 149,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,15 | -0,55 | 0,28 | 0,00 | 2018-08-14 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 | 132,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -0,25 | 0,77 | 0,00 | 2018-08-14 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 120,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,12 | 0,14 | 0,00 | 2018-08-14 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 120,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,41 | 0,09 | 0,00 | 2018-08-14 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 | 111,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,25 | -0,44 | 0,00 | 2018-08-14 | - |
| Rockbridge FIZ Dochodowych Surowców | 113,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,08 | -0,29 | -0,66 | 0,00 | 2018-08-14 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 98,92 | PLN | 0,00 | -0,09 | 1,08 | -2,50 | -4,96 | 0,00 | 2018-08-14 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 108,18 | PLN | -0,06 | -0,20 | -0,22 | -0,49 | 1,83 | 5,21 | 2018-08-13 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 285,29 | PLN | -0,13 | -0,50 | -0,56 | -1,80 | 0,72 | 2,14 | 2018-08-13 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 410,04 | PLN | -0,13 | -0,51 | -0,53 | -1,83 | 0,81 | 2,53 | 2018-08-13 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,42 | PLN | -0,07 | -0,21 | -0,07 | -0,55 | 1,19 | 6,26 | 2018-08-13 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,81 | USD | -1,04 | -2,56 | -1,55 | -6,16 | -2,56 | 5,54 | 2018-08-13 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 96,47 | PLN | -1,11 | -1,56 | -2,45 | -9,00 | -1,30 | -0,84 | 2018-08-13 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 152,81 | PLN | -0,33 | -1,00 | -0,88 | -3,32 | -4,81 | 2,58 | 2018-08-13 | - |
| Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 35,53 | PLN | -0,03 | -0,17 | -0,22 | -0,75 | 0,91 | 2,96 | 2018-08-13 |
|
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,42 | PLN | 0,00 | -0,61 | 0,49 | -3,13 | -6,81 | -4,37 | 2018-08-13 |
|
| Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) | 100,50 | PLN | -0,32 | -1,32 | 1,02 | -6,23 | -16,58 | -1,27 | 2018-08-13 |
|
| Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) | 111,94 | PLN | -0,06 | -0,25 | -0,04 | 0,12 | 4,30 | 10,43 | 2018-08-13 |
|
| Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) | 107,03 | PLN | -0,01 | -0,03 | 0,07 | 0,12 | 2,51 | 6,70 | 2018-08-13 |
|
| Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) | 103,60 | PLN | -0,19 | -0,58 | -3,35 | -6,59 | 0,27 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) | 108,64 | PLN | -0,12 | -0,79 | -0,98 | -5,11 | -8,12 | 3,42 | 2018-08-13 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,03 | PLN | 0,00 | -0,49 | 1,50 | -2,87 | -9,38 | -7,31 | 2018-08-13 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 238 170,04 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,34 | 1,32 | 8,62 | 7,76 | 2018-08-14 | - |
| SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) | 1 078,65 | PLN | 0,03 | -0,36 | 0,13 | 0,41 | 3,46 | 0,00 | 2018-08-14 |
|
| SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) | 1 136,10 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,19 | 0,46 | 3,16 | 7,90 | 2018-08-14 |
|
| SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) | 1 047,64 | PLN | -0,10 | 0,09 | 0,67 | -0,08 | 0,82 | 0,00 | 2018-08-14 | - |
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 105,72 | PLN | 0,01 | -0,02 | 0,21 | -0,19 | 2,49 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 169,41 | PLN | -1,57 | -0,64 | 2,12 | -0,28 | 0,49 | 13,39 | 2018-08-13 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 188,01 | PLN | -0,91 | -0,39 | 1,05 | -0,07 | 0,89 | 10,63 | 2018-08-13 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 327,79 | PLN | -0,27 | -1,40 | 2,98 | -2,23 | -2,11 | 12,41 | 2018-08-13 |
|
| Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) | 35,61 | PLN | -0,06 | -0,03 | -0,20 | -0,06 | 2,09 | 5,73 | 2018-08-13 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 133,93 | PLN | -1,03 | -1,01 | -1,95 | -3,89 | 4,57 | 29,39 | 2018-08-13 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 107,79 | PLN | -0,23 | -0,43 | -0,09 | -0,76 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 119,30 | PLN | -0,56 | -0,35 | 0,13 | 0,73 | 1,88 | 14,24 | 2018-08-13 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 113,95 | PLN | -0,21 | -0,38 | 0,32 | -0,21 | 2,49 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 127,38 | PLN | -0,04 | -0,45 | 1,11 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-13 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 213,23 | PLN | -0,32 | 0,70 | -1,27 | 0,81 | 20,44 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 178,67 | PLN | 0,04 | 0,11 | 1,02 | 1,27 | 5,58 | 13,30 | 2018-08-13 |
|
| Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) | 350,42 | PLN | -0,01 | -0,03 | 0,07 | 0,23 | 2,74 | 6,13 | 2018-08-13 |
|
| Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) | 137,36 | PLN | -0,07 | -0,12 | 0,25 | -0,40 | 0,47 | 7,43 | 2018-08-13 | - |
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 142,37 | PLN | 0,23 | 0,74 | -0,87 | 2,65 | 11,65 | 10,25 | 2018-08-13 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 179,73 | PLN | -2,61 | -5,34 | -7,10 | -5,99 | -5,30 | 20,71 | 2018-08-13 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 102,09 | PLN | 0,11 | 0,28 | 1,46 | -0,62 | 7,89 | 37,48 | 2018-08-13 |
|
| Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) | 316,96 | PLN | -0,04 | -0,15 | 0,17 | 0,51 | 3,75 | 7,22 | 2018-08-13 |
|
| Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) | 107,26 | PLN | -0,07 | -0,11 | -0,04 | 0,07 | 1,94 | 0,00 | 2018-08-13 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 123,04 | PLN | -0,17 | -0,57 | 0,58 | 1,05 | 12,42 | 18,71 | 2018-08-13 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 32,50 | USD | -1,16 | -3,04 | -1,07 | -4,69 | 8,23 | 17,97 | 2018-08-13 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 51,32 | PLN | -1,59 | -1,89 | -1,25 | -7,93 | -0,77 | -12,69 | 2018-08-13 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) | 1,90 | EUR | -1,04 | -1,04 | -0,52 | -5,47 | 1,06 | 4,40 | 2018-08-13 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) | 8,18 | PLN | -0,61 | -0,24 | -1,33 | -4,44 | 1,61 | 7,49 | 2018-08-13 |
|
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 122,47 | PLN | -0,41 | 1,18 | -1,28 | 3,51 | 31,45 | 60,07 | 2018-08-13 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 194,93 | PLN | 0,09 | 0,69 | -1,35 | 2,01 | 22,22 | 49,60 | 2018-08-13 |
|
| Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) | 318,38 | PLN | -0,04 | -0,90 | 2,08 | -0,18 | 0,93 | 8,24 | 2018-08-13 |
|
| SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) | 108,17 | PLN | -0,24 | -1,56 | 0,31 | -5,20 | -7,29 | 4,33 | 2018-08-13 |
|
| SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 154,34 | PLN | -0,01 | 0,04 | 0,12 | 0,25 | 1,07 | 3,83 | 2018-08-13 | - |
| SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) | 123,29 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,09 | -0,08 | 0,21 | 2,54 | 2018-08-13 |
|
| SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) | 173,85 | PLN | -0,02 | -0,09 | 0,12 | -0,25 | -0,58 | 0,68 | 2018-08-13 |
|
| SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) | 138,56 | PLN | -0,04 | -0,11 | 0,12 | -1,98 | -2,37 | -1,10 | 2018-08-13 |
|
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 174,60 | EUR | -1,19 | -2,39 | 2,24 | -5,76 | -9,21 | -16,80 | 2018-08-13 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 752,41 | PLN | -0,84 | -1,42 | 1,75 | -4,60 | -8,69 | -14,27 | 2018-08-13 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 198,72 | USD | -1,84 | -3,88 | 0,09 | -10,03 | -12,11 | -14,81 | 2018-08-13 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 89,47 | PLN | -0,20 | -1,46 | 2,92 | -5,00 | -12,07 | -17,87 | 2018-08-13 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) | 95,24 | PLN | 0,04 | 1,14 | 0,45 | -4,79 | -1,01 | -25,74 | 2018-08-13 | - |
| Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) | 137,14 | EUR | -1,06 | -1,39 | 0,01 | -5,75 | -13,31 | -38,04 | 2018-08-13 | - |
| Superfund BLUE (Superfund SFIO) | 590,98 | PLN | -0,71 | -0,42 | -0,47 | -4,59 | -12,82 | -36,16 | 2018-08-13 | - |
| Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) | 156,09 | USD | -1,71 | -2,89 | -2,10 | -10,02 | -16,07 | -36,56 | 2018-08-13 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 116,40 | EUR | -1,26 | -1,05 | -3,31 | -13,40 | -1,55 | -18,95 | 2018-08-13 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 501,60 | PLN | -0,90 | -0,07 | -3,77 | -12,33 | -0,99 | -16,49 | 2018-08-13 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 132,48 | USD | -1,90 | -2,55 | -5,34 | -17,32 | -4,69 | -17,01 | 2018-08-13 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 196,01 | EUR | -1,28 | -1,04 | -0,84 | -7,56 | 6,57 | -21,17 | 2018-08-13 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 844,67 | PLN | -0,94 | -0,07 | -1,32 | -6,42 | 7,18 | -18,77 | 2018-08-13 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 223,09 | USD | -1,93 | -2,56 | -2,93 | -11,75 | 3,18 | -19,28 | 2018-08-13 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 108,83 | PLN | -0,03 | -0,21 | 0,16 | 0,23 | 2,89 | 2,90 | 2018-08-13 |
|
| Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) | 115,32 | PLN | -0,01 | 0,05 | 0,27 | 0,55 | 4,07 | 8,66 | 2018-08-13 |
|
| Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) | 380,78 | EUR | -0,37 | -1,02 | 0,65 | -0,79 | 3,27 | 5,88 | 2018-08-13 | - |
| Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) | 1 640,95 | PLN | -0,02 | -0,04 | 0,17 | 0,44 | 3,85 | 9,10 | 2018-08-13 |
|
| Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) | 433,40 | USD | -1,03 | -2,53 | -1,46 | -5,28 | -0,03 | 8,42 | 2018-08-13 | - |
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 122,06 | EUR | 0,74 | 0,26 | 3,43 | -4,72 | -7,40 | -18,06 | 2018-08-13 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 525,99 | PLN | 1,10 | 1,26 | 2,93 | -3,54 | -6,87 | -15,57 | 2018-08-13 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 138,92 | USD | 0,08 | -1,27 | 1,25 | -9,03 | -10,35 | -16,10 | 2018-08-13 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO | 73,85 | PLN | -0,95 | -0,08 | -1,42 | -6,52 | 6,18 | -21,20 | 2018-08-13 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) | 17,14 | EUR | -1,27 | -1,04 | -0,92 | -7,65 | 5,61 | -23,52 | 2018-08-13 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) | 19,51 | USD | -1,91 | -2,55 | -2,98 | -11,80 | 2,25 | -21,68 | 2018-08-13 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 71,33 | PLN | -0,94 | -0,07 | -1,40 | -6,51 | 6,18 | -21,61 | 2018-08-13 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 16,55 | EUR | -1,31 | -1,08 | -0,96 | -7,65 | 5,55 | -23,94 | 2018-08-13 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 18,84 | USD | -1,93 | -2,53 | -2,99 | -11,84 | 2,22 | -22,08 | 2018-08-13 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 93,29 | PLN | -0,95 | -0,03 | -1,24 | -6,06 | 8,77 | -15,71 | 2018-08-13 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 21,65 | EUR | -1,28 | -1,01 | -0,73 | -7,20 | 8,14 | -18,18 | 2018-08-13 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 24,64 | USD | -1,95 | -2,53 | -2,84 | -11,40 | 4,72 | -16,25 | 2018-08-13 | - |
| Trigon Medycyny i Innowacji FIZ | 116,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 10,95 | 17,74 | 0,00 | 2018-08-14 | - |
| Trigon Polskie Perły FIZ | 107,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | -15,58 | -19,87 | -24,03 | 0,00 | 2018-08-14 | - |
| UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) | 116,18 | PLN | 0,52 | 0,63 | 4,99 | 12,85 | 8,99 | 0,00 | 2018-08-14 | - |
| UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) | 133,11 | PLN | 0,57 | 0,06 | 2,28 | -1,29 | -0,63 | 10,62 | 2018-08-14 |
|
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) | 104,96 | PLN | -0,08 | -0,63 | -0,63 | -7,43 | -4,45 | 4,96 | 2018-08-14 |
|
| UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) | 117,11 | PLN | -0,04 | 0,71 | 3,23 | 3,84 | 10,38 | 0,00 | 2018-08-14 |
|
| UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) | 111,16 | PLN | 0,67 | -0,39 | 2,86 | -3,74 | -3,22 | 14,79 | 2018-08-14 |
|
| UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) | 113,11 | PLN | 0,49 | 1,74 | 5,30 | -1,23 | 1,60 | 18,13 | 2018-08-14 |
|
| UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 122,95 | PLN | 1,11 | -3,78 | -2,94 | -6,35 | -7,13 | 14,71 | 2018-08-14 |
|
| UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) | 38,94 | PLN | 5,76 | -18,77 | -21,22 | -32,22 | -46,56 | -42,27 | 2018-08-14 | - |
| UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) | 108,55 | PLN | -0,03 | -0,31 | -0,11 | 0,02 | 3,07 | 0,00 | 2018-08-14 |
|
| UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) | 41,23 | USD | -0,07 | -0,24 | -0,22 | -0,12 | 0,29 | 2,56 | 2018-08-14 | - |
| UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) | 1 193,41 | EUR | -0,03 | -0,43 | -0,36 | -0,54 | -0,34 | 1,02 | 2018-08-14 | - |
| UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) | 1 028,96 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,20 | 0,54 | 2,34 | 0,00 | 2018-08-14 |
|
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 222,32 | PLN | 0,66 | -0,93 | 3,16 | -2,66 | -5,00 | 8,18 | 2018-08-14 |
|
| UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 345,09 | PLN | -0,03 | -0,99 | -0,65 | -1,01 | 1,16 | 3,77 | 2018-08-14 |
|
| UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) | 218,08 | PLN | -0,07 | -0,52 | -0,33 | -0,26 | 2,27 | 7,65 | 2018-08-14 |
|
| UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) | 331,38 | PLN | 0,47 | -0,53 | 1,50 | -2,05 | -1,11 | 7,57 | 2018-08-14 |
|
| UniLokata (UniFundusze FIO) | 122,06 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,17 | 0,53 | 2,43 | 6,47 | 2018-08-14 |
|
| UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) | 149,94 | PLN | -0,06 | -2,22 | -2,11 | -3,95 | -2,40 | 0,88 | 2018-08-14 |
|
| UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 167,02 | PLN | -0,99 | -5,17 | -7,92 | -12,43 | -17,07 | -14,42 | 2018-08-14 | - |
| UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 179,10 | PLN | 0,17 | -0,95 | 0,76 | -1,75 | 0,62 | 6,18 | 2018-08-14 |
|
| UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) | 1 768,44 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,20 | 0,60 | 2,51 | 6,98 | 2018-08-14 |
|
Bankier na skróty
- Kurs Euro
- Kalkulator wynagrodzeń
- Jak rozwiązać umowę z Orange
- Jak oszczędzać prąd
- Ile kosztuje samochód w leasingu
- Jak zacząć oszczędzać
- Konto osobiste
- Co zamiast lokaty
- Ile kosztuje budowa domu
- Kto zalega US z podatkami
- Jak podnieść zdolność kredytową
- Odszkodowanie za opóźniony lot
- Pożyczki online
- Dywidendy
- SpotData. Twoje źródło danych
- Jak oszczędzać pieniądze
- Kradzież tożsamości - ktoś wziął kredyt na moje dane
- Kiedy zwrot podatku?
- Jak wziąć kredyt hipoteczny
- Zgarnij Premię - Promocje bankowe
- 10 niedrogich kart kredytowych dla każdego
- Leasing konsumencki
- Trener finansowy ING
- Niższa marża czy prowizja?
- Kredyt na mieszkanie
- Podstawowe rachunki płatnicze - kto i ile zapłaci?
- Darmowe konto bankowe
- Pożyczki chwilówki
- Upadłość konsumencka
- Jak bezpiecznie korzystać z konta bankowego
- Sesje elixir
- Szybka pozyczka online
- Startup
- Kalkulator kredytowy
- Vivus
- Oświadczenie majątkowe
