Notowania funduszy
| Nazwa funduszu AD | Kurs AD | Waluta AD | St. zw. 1D AD |
St. zw. 7D AD |
St. zw. 1M AD |
St. zw. 3M AD |
St. zw. 1R AD |
St. zw. 3L AD |
Data AD | Ranking 12M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 140,57 | PLN | 0,00 | -2,01 | -6,52 | -2,65 | -11,15 | -5,24 | 2019-08-20 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 262,42 | EUR | 0,00 | -2,62 | -8,28 | -3,40 | -11,88 | -6,47 | 2019-08-20 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 293,28 | USD | 0,00 | -2,75 | -8,57 | -3,74 | -13,48 | -7,17 | 2019-08-20 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 845,93 | PLN | 0,00 | -1,52 | -4,52 | -3,31 | -9,66 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 194,63 | EUR | 0,00 | -2,13 | -6,32 | -4,06 | -10,40 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 217,52 | USD | 0,00 | -2,26 | -6,61 | -4,39 | -12,02 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 121,82 | PLN | 0,23 | -1,24 | -6,82 | -0,85 | -7,81 | -7,15 | 2019-08-20 |
|
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 463,43 | PLN | 0,00 | 0,13 | 0,50 | -2,29 | 0,02 | 5,91 | 2019-08-20 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 336,71 | EUR | 0,00 | -0,49 | -1,39 | -3,04 | -0,80 | 4,45 | 2019-08-20 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 376,30 | USD | 0,00 | -0,62 | -1,70 | -3,38 | -2,60 | 3,69 | 2019-08-20 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 127,79 | PLN | 0,01 | 0,11 | 0,24 | 0,53 | 2,13 | 6,77 | 2019-08-20 |
|
| AGIO Oszczędnościowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 103,22 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,19 | 0,50 | 1,50 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 98,34 | PLN | 0,16 | -0,30 | -2,14 | -1,62 | -3,27 | -4,43 | 2019-08-20 |
|
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 107,14 | PLN | 0,06 | -0,05 | 0,36 | 1,50 | 2,78 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 103,87 | PLN | 0,02 | 0,00 | 0,11 | 0,56 | 0,83 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 86,54 | PLN | -0,35 | -2,17 | -6,95 | -3,50 | -6,31 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 90,00 | PLN | -0,18 | -1,27 | -4,82 | -2,54 | -5,08 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| ALFA SFIO | 3,13 | PLN | 0,00 | 0,32 | 0,64 | 1,95 | 4,68 | 11,39 | 2019-08-20 |
|
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 64,22 | PLN | 0,33 | -1,11 | -5,64 | -0,97 | -7,78 | -19,22 | 2019-08-20 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 86,77 | PLN | 0,13 | -0,01 | -3,06 | -1,64 | -9,41 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 80,34 | PLN | 0,14 | -0,12 | -4,24 | -4,00 | -14,70 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 100,49 | PLN | -0,04 | -0,31 | -1,14 | 1,02 | 1,01 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 97,09 | PLN | 0,04 | -0,08 | -1,69 | 0,58 | -1,12 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 66,40 | PLN | -0,03 | -0,88 | -3,47 | 2,42 | -1,31 | -4,00 | 2019-08-20 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 106,81 | PLN | -0,08 | -0,19 | -1,11 | 2,31 | 5,59 | 6,51 | 2019-08-20 | - |
| Alior Oszczędnościowy (Alior SFIO) | 108,99 | PLN | -0,02 | -0,10 | 0,08 | 0,73 | 2,01 | 7,03 | 2019-08-20 |
|
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 107,86 | PLN | -0,06 | -0,19 | -0,92 | 0,24 | 0,61 | -0,11 | 2019-08-20 |
|
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 83,64 | PLN | 0,24 | -2,19 | -9,49 | -4,37 | -12,66 | -14,78 | 2019-08-20 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 120,78 | PLN | 0,59 | 1,59 | -4,05 | -1,19 | -6,18 | 8,25 | 2019-08-20 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 116,85 | PLN | -0,14 | -1,87 | -5,05 | -0,23 | -14,97 | -5,73 | 2019-08-20 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 88,91 | PLN | 0,11 | 1,13 | -7,30 | -2,02 | -10,13 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 93,72 | PLN | -0,07 | -1,19 | -3,61 | -0,56 | -8,28 | -9,61 | 2019-08-20 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 115,53 | PLN | 0,73 | 1,06 | -5,35 | 0,64 | -0,22 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 112,18 | PLN | 0,26 | 0,97 | 0,99 | 4,43 | 4,82 | 7,63 | 2019-08-20 |
|
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 99,52 | PLN | -0,05 | -0,30 | -2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 120,56 | PLN | 1,01 | 2,00 | -1,73 | 1,14 | -2,78 | 13,71 | 2019-08-20 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 108,33 | PLN | 1,03 | 1,66 | -3,76 | -0,90 | -5,01 | 9,13 | 2019-08-20 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 101,78 | PLN | 0,40 | 0,12 | -9,56 | -2,57 | -4,13 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 113,11 | PLN | 0,16 | 0,30 | -0,79 | 0,86 | 1,04 | 4,85 | 2019-08-20 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 99,27 | PLN | -0,40 | -0,07 | -7,08 | -9,71 | -14,83 | -0,69 | 2019-08-20 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 157,01 | PLN | 0,03 | -0,04 | 0,24 | 0,85 | 1,51 | 4,19 | 2019-08-20 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) | 158,03 | PLN | 0,04 | -0,04 | 0,24 | 0,87 | 1,56 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 117,70 | PLN | 0,86 | 1,13 | -3,06 | -4,98 | -10,29 | 11,71 | 2019-08-20 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 109,82 | PLN | 0,08 | 0,21 | 0,22 | 1,62 | 3,16 | 4,01 | 2019-08-20 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 105,12 | PLN | 0,09 | 0,22 | 0,25 | 1,69 | 3,47 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 172,47 | PLN | 0,02 | -0,04 | 0,10 | 0,37 | 2,07 | 5,45 | 2019-08-20 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 173,15 | PLN | 0,03 | -0,03 | 0,15 | 0,51 | 2,58 | 5,03 | 2019-08-20 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 164,07 | PLN | 0,02 | -0,03 | 0,15 | 0,50 | -4,05 | -0,47 | 2019-08-20 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 115,43 | PLN | 0,06 | 0,02 | -0,03 | 0,46 | 0,65 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 99,68 | PLN | 0,00 | -0,73 | -3,65 | 5,16 | 9,32 | -0,40 | 2019-08-20 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 108,66 | PLN | 0,10 | 0,32 | -0,26 | 3,74 | 8,49 | 8,35 | 2019-08-20 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) | 109,05 | PLN | 0,12 | 0,35 | -0,19 | 3,93 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) | 109,05 | PLN | 0,12 | 0,35 | -0,19 | 3,93 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 106,32 | PLN | 0,17 | 0,55 | 1,50 | 3,72 | 6,13 | 6,27 | 2019-08-20 |
|
| Allianz PIMCO Global Bond A1 (Allianz SFIO) | 106,56 | PLN | 0,16 | 0,56 | 1,54 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 113,75 | PLN | 0,09 | 0,10 | -0,05 | 1,49 | 4,09 | 13,51 | 2019-08-20 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 108,96 | PLN | 0,00 | -0,06 | -1,03 | 0,41 | 3,46 | 8,74 | 2019-08-20 |
|
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 148,56 | PLN | 0,13 | 0,07 | 0,88 | 2,66 | 4,80 | 6,50 | 2019-08-20 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 87,52 | PLN | 0,05 | -1,66 | -6,84 | -1,01 | -8,77 | 1,55 | 2019-08-20 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 122,46 | PLN | -0,01 | -0,74 | -1,75 | 0,72 | -3,67 | -1,27 | 2019-08-20 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 104,09 | PLN | 0,40 | 1,09 | -0,75 | 0,68 | 1,55 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 91,69 | PLN | 0,35 | -0,02 | -3,52 | -0,03 | -5,17 | -8,78 | 2019-08-20 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 102,44 | PLN | 0,03 | -0,01 | 0,12 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 105,47 | PLN | 0,06 | 0,16 | 0,39 | 0,89 | 1,63 | 5,31 | 2019-08-20 |
|
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 114,92 | PLN | 0,70 | 1,63 | -0,78 | 2,04 | -0,79 | 10,42 | 2019-08-20 |
|
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 121,77 | PLN | -0,01 | -0,10 | -0,87 | -1,04 | -3,29 | 3,22 | 2019-08-20 | - |
| ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) | 108,75 | PLN | -0,07 | -0,24 | -0,85 | -1,03 | -1,90 | 1,65 | 2019-08-20 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 91,24 | PLN | -0,29 | 1,16 | 8,44 | 0,23 | 0,86 | -19,16 | 2019-08-20 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 114,90 | PLN | 0,04 | 0,31 | -2,71 | 1,42 | -2,59 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 108,72 | PLN | 0,01 | -0,01 | 0,33 | 1,45 | 2,96 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 104,53 | PLN | 0,07 | 0,19 | -0,83 | 2,46 | 0,81 | 0,68 | 2019-08-20 |
|
| Amundi Indeks MSCI EMU (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 109,81 | PLN | -0,77 | -0,46 | -3,96 | -2,12 | -1,74 | 21,03 | 2019-08-21 |
|
| Amundi Indeks S&P 500 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 131,95 | PLN | -0,80 | -0,92 | -3,38 | 1,51 | -0,42 | 27,29 | 2019-08-21 |
|
| Amundi Indeks WIG 20 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 104,99 | PLN | 0,35 | -1,45 | -7,83 | -1,29 | -5,14 | 14,38 | 2019-08-21 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 109,92 | PLN | -0,01 | -0,01 | 0,16 | 0,53 | 1,37 | 5,10 | 2019-08-20 |
|
| Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) | 100,33 | PLN | 0,02 | -0,08 | 0,94 | 2,21 | 1,32 | 1,63 | 2019-08-20 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 119,23 | PLN | -0,38 | -0,29 | -3,20 | -2,13 | -2,91 | 5,23 | 2019-08-20 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) | 107,95 | PLN | 0,06 | 0,02 | 0,19 | 0,85 | 2,52 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 135,71 | PLN | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,84 | 2,58 | 7,32 | 2019-08-20 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 71,85 | PLN | -0,47 | -1,01 | -5,89 | -5,09 | -15,98 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 114,45 | PLN | -0,38 | -0,40 | -3,02 | -0,82 | -4,55 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) | 169,11 | PLN | 0,07 | -0,08 | -0,94 | 1,19 | -0,13 | -2,36 | 2019-08-20 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 133,05 | PLN | 0,07 | -0,19 | -3,95 | 1,93 | -9,08 | -17,45 | 2019-08-20 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) | 182,54 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,66 | 1,19 | 3,54 | 2019-08-20 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 141,86 | PLN | -0,18 | -0,32 | -2,27 | 3,94 | -7,98 | -2,29 | 2019-08-20 | - |
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 243,04 | PLN | 0,02 | -0,15 | 0,79 | 2,66 | 4,01 | 5,84 | 2019-08-20 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 157,27 | PLN | 0,01 | -0,15 | 0,56 | 2,55 | 5,39 | 8,33 | 2019-08-20 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 94,82 | PLN | -0,14 | -0,53 | -3,46 | -0,05 | -2,74 | -11,98 | 2019-08-20 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 438,89 | PLN | 0,03 | -1,31 | -6,87 | -0,24 | -5,63 | 3,76 | 2019-08-20 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu | 106,61 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,20 | 0,58 | 2,19 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 123,44 | PLN | 0,13 | -1,07 | -6,15 | -0,84 | -7,29 | 0,69 | 2019-08-20 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 267,15 | PLN | 0,06 | -0,46 | -2,36 | 0,34 | -1,88 | -0,89 | 2019-08-20 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 120,67 | PLN | 0,07 | -0,66 | -3,73 | 0,13 | -2,76 | 1,19 | 2019-08-20 |
|
| AXA Akcji (AXA FIO) | 109,71 | PLN | 0,30 | -1,00 | -6,00 | 1,70 | -3,97 | 12,47 | 2019-08-20 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 106,52 | PLN | 0,95 | 1,35 | -2,97 | 0,15 | 1,37 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 96,61 | PLN | 0,51 | -0,88 | -4,89 | -3,70 | -3,47 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 120,42 | PLN | 0,19 | -1,30 | -4,81 | -0,08 | -8,92 | 9,67 | 2019-08-20 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 91,25 | PLN | 0,19 | 0,34 | -6,14 | 0,94 | -4,16 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 104,81 | PLN | -0,10 | 0,07 | 1,10 | 2,78 | 5,26 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 98,29 | PLN | 0,09 | 0,43 | 1,42 | 2,08 | -0,14 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 98,13 | PLN | 0,69 | 0,50 | -2,74 | 0,73 | -0,26 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 102,26 | PLN | -0,09 | 0,19 | 0,60 | 2,70 | 4,22 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 107,73 | PLN | 0,06 | 0,48 | -2,13 | 0,01 | -7,62 | 8,76 | 2019-08-20 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 142,92 | PLN | 0,08 | 0,07 | 0,95 | 2,86 | 4,85 | 7,52 | 2019-08-20 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 133,75 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,18 | 0,48 | 1,64 | 4,52 | 2019-08-20 |
|
| AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) | 127,02 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,17 | 0,63 | 1,64 | 5,61 | 2019-08-20 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 161,75 | PLN | -0,27 | 0,47 | -1,16 | 0,84 | -6,79 | 36,34 | 2019-08-20 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 120,38 | PLN | 0,29 | -0,96 | -5,28 | 2,99 | -4,21 | 17,27 | 2019-08-20 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 107,06 | PLN | -0,11 | -0,46 | -1,17 | -2,88 | -11,41 | -3,31 | 2019-08-20 |
|
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 52,17 | PLN | 0,23 | -1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 35,98 | PLN | -0,22 | 1,29 | -8,96 | -1,24 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-21 | - |
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,46 | PLN | 0,03 | -0,07 | -0,19 | 1,32 | 2,55 | 3,46 | 2019-08-20 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 109,01 | PLN | 0,17 | -1,29 | -6,57 | -0,42 | -5,23 | 8,62 | 2019-08-20 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 117,28 | PLN | -0,22 | -0,14 | -4,17 | -0,38 | -3,39 | 11,77 | 2019-08-20 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 106,24 | PLN | -0,04 | 0,12 | -0,83 | 1,30 | 1,78 | 3,88 | 2019-08-20 |
|
| BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 107,76 | PLN | 0,04 | 0,00 | 0,15 | 0,78 | 2,11 | 6,89 | 2019-08-20 |
|
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 111,37 | PLN | 0,06 | -0,04 | 0,51 | 2,71 | 5,78 | 9,57 | 2019-08-20 |
|
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 109,76 | PLN | 0,11 | -0,46 | -2,03 | 1,26 | 1,37 | 8,06 | 2019-08-20 |
|
| BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) | 109,31 | PLN | -0,01 | -0,02 | -0,12 | 0,84 | 0,45 | 3,50 | 2019-08-20 | - |
| BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) | 120,63 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,21 | 0,67 | 2,14 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | 98,16 | PLN | 0,04 | -0,51 | -2,28 | 2,01 | -3,40 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) | 110,56 | PLN | 0,08 | 0,24 | 1,05 | 3,30 | 1,54 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 138,68 | PLN | 0,18 | -1,25 | -6,27 | -0,05 | -4,31 | 10,41 | 2019-08-20 |
|
| BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) | 133,99 | PLN | 0,04 | -0,01 | 0,64 | 2,35 | 4,06 | 6,40 | 2019-08-20 |
|
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 144,52 | PLN | 0,13 | -0,46 | -1,95 | 0,99 | 0,05 | 4,23 | 2019-08-20 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 87,83 | PLN | 0,45 | -2,11 | -9,90 | -3,26 | -9,29 | -4,43 | 2019-08-20 |
|
| BPS Dłużny (BPS SFIO) | 1 202,91 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,19 | 0,77 | 5,30 | 9,01 | 2019-08-20 |
|
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 139,70 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,39 | 1,04 | 2,62 | 6,96 | 2019-08-20 |
|
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) | 759,71 | PLN | 0,52 | -1,46 | -7,13 | -0,83 | -9,98 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 143,73 | PLN | 0,01 | 0,08 | 0,67 | 2,15 | 3,61 | 6,44 | 2019-08-20 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 217,31 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,20 | 0,73 | 6,60 | 8,33 | 2019-08-20 |
|
| BPS Oszczędnościowy (BPS SFIO) | 1 050,29 | PLN | 0,05 | 0,03 | 0,39 | 1,25 | 2,40 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 113,00 | PLN | 0,16 | -0,64 | -2,76 | 0,00 | -1,46 | 1,77 | 2019-08-20 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 198,42 | PLN | -0,09 | -0,99 | -1,76 | 0,53 | -2,61 | 53,67 | 2019-08-20 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 119,66 | PLN | 0,27 | 1,15 | 1,32 | 4,06 | 3,47 | 25,54 | 2019-08-20 |
|
| Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) | 111,03 | PLN | 0,07 | 0,10 | 0,18 | 1,01 | 1,55 | 5,47 | 2019-08-20 |
|
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 111,63 | PLN | 0,24 | 0,77 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) | 105,74 | PLN | -1,04 | -0,96 | -1,88 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) | 132,02 | PLN | -0,71 | -0,94 | -3,37 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) | 112,59 | PLN | 0,08 | 0,03 | 0,56 | 1,87 | 2,98 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| CORUM Opportunity Absolute Return FIZ | 17 144,71 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,77 | 5,45 | 25,58 | 2018-05-07 | - |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 87,13 | PLN | -0,14 | -1,46 | -3,26 | 5,23 | 1,43 | 11,18 | 2019-08-20 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 126,68 | PLN | 0,07 | -1,36 | -6,45 | 0,72 | -2,91 | 24,24 | 2019-08-20 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 191,23 | PLN | 0,12 | -0,72 | -3,45 | 1,58 | 0,14 | 15,79 | 2019-08-20 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 133,31 | PLN | 0,04 | 0,01 | 0,13 | 0,73 | 1,01 | 3,42 | 2019-08-20 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 257,12 | PLN | 0,11 | -0,28 | -1,04 | 1,95 | 2,39 | 11,06 | 2019-08-20 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 12,04 | PLN | 0,50 | -0,66 | -6,74 | -4,06 | -14,79 | -6,45 | 2019-08-20 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 10,65 | PLN | 0,00 | -0,65 | -4,40 | -3,88 | -10,95 | -9,21 | 2019-08-20 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,46 | PLN | -0,09 | -0,26 | -0,26 | -0,17 | -1,63 | -1,55 | 2019-08-20 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 99,80 | PLN | -0,03 | -0,15 | -0,92 | -0,83 | -2,90 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) | 104,13 | PLN | -0,06 | -0,12 | -0,18 | 0,33 | 2,39 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 103,44 | PLN | -0,03 | -0,08 | -0,02 | 0,41 | 1,80 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,62 | PLN | 0,00 | 0,16 | 0,48 | 1,12 | 1,53 | 5,17 | 2019-08-20 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 347,28 | PLN | 0,38 | -0,53 | -5,09 | 0,36 | -7,80 | 5,25 | 2019-08-20 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 113,55 | PLN | 0,15 | 0,72 | -6,02 | -1,02 | -6,34 | 1,91 | 2019-08-20 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 099,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,27 | 2,50 | -7,86 | -18,51 | 2019-08-20 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 105,91 | PLN | -0,77 | -0,81 | -2,54 | -0,78 | -9,66 | 6,81 | 2019-08-20 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 101,44 | PLN | -0,93 | -0,41 | -3,58 | -2,57 | -3,34 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 109,34 | PLN | 0,05 | -0,24 | -1,23 | 1,72 | 3,88 | 2,26 | 2019-08-20 |
|
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 82,45 | PLN | -0,69 | -1,73 | -10,47 | -13,20 | -26,17 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 97,17 | PLN | -0,32 | -0,63 | -3,27 | 0,76 | 5,04 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 106,42 | PLN | -0,12 | -0,50 | -1,94 | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 107,79 | PLN | -0,27 | -0,75 | -3,29 | -2,20 | -18,40 | 1,34 | 2019-08-20 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 300,51 | PLN | -0,05 | 0,05 | 1,14 | 3,28 | 4,79 | 5,90 | 2019-08-20 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 108,70 | PLN | 2,54 | 3,80 | -0,96 | -0,95 | -15,80 | 22,74 | 2019-08-20 |
|
| Esaliens Oszczędnościowy (Esaliens Parasol FIO) | 278,25 | PLN | 0,05 | -0,02 | 0,13 | 0,59 | 1,38 | 5,28 | 2019-08-20 |
|
| Esaliens Senior FIO | 286,58 | PLN | 0,15 | -0,09 | -1,04 | 1,14 | -0,44 | 1,71 | 2019-08-20 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 100,20 | PLN | 0,20 | -0,15 | -1,30 | 2,00 | 0,05 | 1,47 | 2019-08-20 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 208,63 | PLN | 0,56 | 0,08 | -3,84 | 1,99 | -1,55 | -1,66 | 2019-08-20 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 1 031,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,29 | -5,91 | -21,01 | 2019-08-20 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 112,13 | PLN | 0,07 | -0,01 | 0,61 | 2,50 | 4,48 | 9,79 | 2019-08-20 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 100,04 | PLN | 0,08 | -0,14 | -4,31 | 0,11 | -6,05 | -3,61 | 2019-08-20 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 107,40 | PLN | 0,11 | 0,54 | 0,33 | 2,36 | 0,58 | 5,14 | 2019-08-20 |
|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 103,12 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,37 | -0,46 | 0,09 | 3,60 | 2019-08-19 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 407,27 | PLN | 0,14 | -0,15 | -0,72 | 2,10 | 3,91 | 16,57 | 2019-08-20 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 260,68 | PLN | -0,02 | -0,05 | 0,07 | 0,45 | 1,53 | 8,35 | 2019-08-20 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 82,31 | PLN | 0,19 | -1,19 | -4,03 | -0,11 | -7,42 | -0,69 | 2019-08-20 |
|
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 86,58 | PLN | 0,20 | -1,09 | -7,17 | -1,43 | -7,30 | 6,52 | 2019-08-20 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 141,10 | PLN | 0,01 | -0,01 | 0,12 | -0,52 | 2,83 | 7,27 | 2019-08-20 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 246,96 | PLN | 0,02 | -0,08 | 0,60 | 1,51 | 2,52 | 7,58 | 2019-08-20 |
|
| GAMMA Plus (GAMMA FIO) | 194,31 | PLN | -0,02 | -0,09 | 0,12 | 0,37 | 1,11 | 6,92 | 2019-08-20 |
|
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 256,32 | PLN | 0,12 | -0,32 | -1,94 | 0,61 | -0,33 | 6,06 | 2019-08-20 |
|
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 98,01 | PLN | 0,22 | -0,10 | -2,37 | 0,90 | -2,72 | 2,15 | 2019-08-20 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 107,26 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,36 | 1,25 | 2,53 | 5,36 | 2019-08-20 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 101,19 | PLN | 0,15 | -0,10 | -0,65 | 2,26 | 1,09 | 3,91 | 2019-08-20 |
|
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 93,66 | PLN | 0,31 | -1,32 | -7,31 | -0,33 | -3,27 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 100,74 | PLN | -0,60 | -0,68 | -2,91 | 1,13 | 0,55 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 101,69 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,11 | 0,51 | 1,26 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 105,92 | PLN | 0,13 | 0,08 | 1,04 | 3,24 | 5,67 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 110,67 | PLN | 0,24 | 0,99 | 2,75 | 5,65 | 9,60 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 109,32 | PLN | 0,03 | 0,48 | 0,79 | 5,22 | 10,88 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -15,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96,72 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 284,56 | PLN | -0,12 | 0,01 | -4,75 | 5,02 | -15,14 | 23,16 | 2019-08-20 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 81,36 | PLN | -0,11 | 0,56 | -5,64 | -0,04 | -0,64 | -0,11 | 2019-08-20 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 454,28 | PLN | 0,01 | -0,60 | -4,60 | 2,81 | -6,20 | 37,71 | 2019-08-20 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 126,81 | PLN | -0,07 | -0,49 | -4,29 | 4,18 | -9,44 | 29,16 | 2019-08-20 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 196,62 | PLN | -2,08 | -3,98 | -4,52 | 14,36 | 35,84 | 26,72 | 2019-08-20 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 99,85 | PLN | 0,07 | 0,02 | 0,24 | 1,09 | 2,45 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 83,32 | PLN | -0,19 | 0,88 | -5,50 | 1,80 | 3,88 | 21,12 | 2019-08-20 | - |
| Investor CEE FIZ | 495,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,31 | 0,90 | -1,88 | 10,68 | 2019-08-20 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 136,33 | PLN | 0,06 | -0,04 | 0,12 | 0,71 | 0,84 | 4,65 | 2019-08-20 |
|
| Investor FIZ | 958,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,23 | -0,27 | -0,77 | 2019-08-20 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 530,66 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 9,94 | 10,65 | -10,18 | 2019-08-20 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 155,32 | PLN | 0,23 | -0,08 | 4,46 | 16,36 | 21,34 | -3,96 | 2019-08-20 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 230,60 | PLN | 0,33 | 3,39 | -2,23 | -2,04 | -4,95 | 12,47 | 2019-08-20 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 200,61 | PLN | -0,38 | 0,77 | -4,79 | -4,84 | -13,08 | 5,91 | 2019-08-20 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 137,85 | PLN | -0,45 | -0,84 | -3,24 | 4,42 | -3,48 | 60,83 | 2019-08-20 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 351,04 | PLN | 0,18 | 0,04 | 1,18 | 3,54 | 5,20 | 10,29 | 2019-08-20 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 105,02 | PLN | 0,05 | 0,17 | 0,59 | 1,79 | 2,48 | 4,55 | 2019-08-20 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 100,52 | PLN | 0,06 | 0,23 | 0,36 | 3,43 | 4,28 | 0,45 | 2019-08-20 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 258,04 | PLN | 0,07 | 0,01 | 0,24 | 1,01 | 2,25 | 7,61 | 2019-08-20 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 156,66 | PLN | 1,50 | -0,16 | -3,88 | 3,90 | 17,78 | 26,67 | 2019-08-20 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 88,59 | PLN | 0,34 | 3,06 | 2,40 | 3,58 | 10,24 | 10,06 | 2019-08-20 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 280,39 | PLN | -0,04 | 0,69 | -2,67 | 3,85 | -4,92 | 12,68 | 2019-08-20 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 53,86 | PLN | -0,24 | 0,28 | -2,90 | 3,22 | -11,17 | 11,40 | 2019-08-20 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 109,90 | PLN | -1,05 | -3,66 | -3,49 | 16,90 | 17,54 | -34,10 | 2019-08-20 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 37,06 | PLN | 0,22 | 0,22 | -0,67 | 4,22 | 0,93 | 25,12 | 2019-08-20 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 626,78 | PLN | 0,16 | 0,37 | -2,11 | 4,88 | -2,84 | 38,52 | 2019-08-20 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 130,13 | PLN | -0,01 | -1,51 | -6,24 | 0,70 | -3,03 | 5,65 | 2019-08-20 |
|
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 104,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 118,54 | PLN | 0,04 | 0,02 | 0,79 | 2,54 | 4,12 | 9,12 | 2019-08-20 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 141,81 | PLN | 0,05 | -0,52 | -1,75 | 2,04 | 3,47 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 101,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 2,09 | -0,28 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 133,94 | PLN | -0,36 | -0,37 | -3,34 | 0,29 | -5,11 | 30,28 | 2019-08-20 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 150,06 | PLN | 0,23 | -1,77 | -6,17 | -1,37 | -11,41 | -1,52 | 2019-08-20 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 138,04 | PLN | 0,13 | 0,09 | 0,77 | 2,01 | 4,68 | 8,68 | 2019-08-20 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 104,16 | PLN | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 1,45 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| Ipopema Oszczędnościowy (Ipopema SFIO) | 118,76 | PLN | 0,03 | 0,06 | 0,21 | 0,81 | 2,05 | 7,39 | 2019-08-20 |
|
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 149,35 | PLN | 0,05 | 0,15 | -0,62 | 0,88 | -0,50 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 83,53 | PLN | -0,37 | 1,24 | 8,81 | 0,08 | 0,23 | -28,06 | 2019-08-20 | - |
| Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) | 123,90 | PLN | -0,01 | -0,87 | -2,98 | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ | 112,62 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,76 | 6,43 | -3,08 | 11,83 | 2019-08-20 | - |
| Lartiq Polskie Perły FIZ | 65,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | -8,91 | -23,05 | -39,22 | -48,81 | 2019-08-20 | - |
| mBank Akcji Polskich (mBank FIO) | 98,84 | PLN | -0,07 | -1,93 | -6,23 | 1,22 | -0,09 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 90,92 | PLN | 0,03 | 0,00 | 0,07 | 0,21 | -16,17 | -17,24 | 2019-08-20 | - |
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 113,68 | PLN | 0,09 | 0,04 | 0,60 | 1,80 | 1,50 | 7,05 | 2019-08-20 |
|
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 106,63 | PLN | -0,03 | -0,17 | 0,14 | 0,49 | -0,39 | 4,08 | 2019-08-20 |
|
| MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria A | 7,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-02-08 | - |
| MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria E | 13,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013-06-19 | - |
| MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria H | 7,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-02-08 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 14,56 | PLN | 0,00 | -1,29 | -7,20 | -0,27 | -3,70 | 2,75 | 2019-08-20 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,28 | PLN | -0,60 | -1,34 | -3,98 | -0,82 | -3,28 | 10,94 | 2019-08-20 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,37 | USD | -1,17 | -3,16 | -7,67 | -2,88 | -7,42 | 6,65 | 2019-08-20 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 9,16 | PLN | -0,97 | -3,68 | -10,37 | 3,04 | 6,39 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 11,30 | PLN | 0,18 | 1,80 | -5,91 | -1,40 | -6,69 | -1,40 | 2019-08-20 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 2,87 | USD | -0,35 | 0,00 | -9,46 | -3,37 | -10,59 | -4,97 | 2019-08-20 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 10,36 | PLN | -0,10 | 0,68 | -2,54 | 0,48 | -0,86 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 10,04 | PLN | 0,10 | -1,47 | -4,65 | 2,34 | 4,47 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 7,73 | PLN | -0,77 | -1,28 | -2,77 | -0,51 | -6,87 | -6,64 | 2019-08-20 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 7,66 | PLN | 0,00 | -1,92 | -5,43 | 3,79 | 7,58 | -1,03 | 2019-08-20 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,43 | PLN | -0,18 | -1,99 | -7,97 | -3,55 | -5,89 | -2,16 | 2019-08-20 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,25 | PLN | -0,48 | -0,36 | -2,83 | 0,49 | -1,79 | 12,40 | 2019-08-20 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,09 | USD | -0,95 | -2,34 | -6,70 | -1,88 | -6,28 | 7,73 | 2019-08-20 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 8,78 | PLN | 0,00 | -0,23 | -7,29 | 1,04 | 0,11 | 6,04 | 2019-08-20 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,23 | USD | -0,45 | -1,76 | -10,80 | -0,89 | -4,29 | 2,29 | 2019-08-20 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 7,11 | PLN | -0,42 | -2,20 | -5,83 | -1,66 | -13,08 | -17,71 | 2019-08-20 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 6,95 | PLN | -0,43 | -1,56 | -5,70 | -2,52 | -3,74 | -7,09 | 2019-08-20 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 10,29 | PLN | 0,10 | -0,29 | -3,11 | 1,68 | -1,06 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) | 17,34 | PLN | 0,00 | -0,06 | 0,17 | 1,23 | 1,82 | 6,12 | 2019-08-20 |
|
| MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) | 15,35 | PLN | 0,00 | -0,07 | 0,20 | 1,19 | 1,86 | 6,30 | 2019-08-20 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 10,02 | PLN | 0,10 | 0,20 | -1,47 | 0,91 | 1,42 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 17,25 | PLN | -0,17 | 0,06 | 1,05 | 2,31 | 4,17 | 6,15 | 2019-08-20 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 22,27 | PLN | -0,13 | 0,00 | 1,27 | 3,29 | 4,70 | 6,35 | 2019-08-20 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 13,46 | PLN | 0,07 | 0,00 | -0,22 | 1,97 | 4,67 | 7,00 | 2019-08-20 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,42 | USD | -0,29 | -1,72 | -3,93 | 0,00 | 0,29 | 3,01 | 2019-08-20 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,01 | PLN | 0,00 | -0,25 | -1,11 | 0,12 | -1,23 | -2,79 | 2019-08-20 | - |
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,63 | PLN | -0,06 | -0,48 | -1,71 | 1,71 | 1,22 | 5,12 | 2019-08-20 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 14,78 | PLN | -0,07 | 0,00 | -6,04 | -2,05 | -5,07 | -2,18 | 2019-08-20 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 3,75 | USD | -0,53 | -1,83 | -9,86 | -4,34 | -9,20 | -6,02 | 2019-08-20 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 105,15 | PLN | -0,17 | -0,15 | -2,10 | 0,28 | -0,12 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 106,09 | PLN | -0,11 | -0,03 | 0,28 | 1,10 | 1,80 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 101,92 | PLN | -0,10 | -0,18 | -3,74 | 0,24 | -1,97 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 172,22 | PLN | 0,03 | 0,00 | 0,19 | 1,09 | 2,70 | 8,08 | 2019-08-20 |
|
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 25,52 | EUR | -0,85 | -1,16 | -2,18 | 0,12 | -5,83 | -5,76 | 2019-08-20 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 111,42 | PLN | -0,52 | -0,38 | 0,25 | 1,65 | -4,39 | -4,07 | 2019-08-20 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 28,27 | USD | -1,05 | -2,15 | -3,71 | -0,60 | -8,54 | -7,74 | 2019-08-20 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 186,20 | PLN | -0,02 | -1,38 | -6,76 | -0,99 | -7,77 | -2,43 | 2019-08-20 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 145,71 | PLN | -0,09 | -0,62 | -2,82 | 1,33 | -4,48 | -1,33 | 2019-08-20 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 83,84 | PLN | -0,05 | -1,19 | -3,93 | 0,35 | -10,08 | -13,26 | 2019-08-20 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 35,96 | EUR | 0,14 | -0,06 | -4,77 | 0,11 | -3,49 | 11,75 | 2019-08-20 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 157,00 | PLN | 0,46 | 0,72 | -2,39 | 1,66 | -1,99 | 13,76 | 2019-08-20 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 39,84 | USD | -0,08 | -1,04 | -6,24 | -0,57 | -6,26 | 9,42 | 2019-08-20 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 44,17 | EUR | -0,20 | -0,43 | -2,99 | 0,59 | 0,16 | 2,34 | 2019-08-20 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 192,85 | PLN | 0,12 | 0,34 | -0,55 | 2,14 | 1,71 | 4,19 | 2019-08-20 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 48,94 | USD | -0,41 | -1,41 | -4,47 | -0,10 | -2,70 | 0,23 | 2019-08-20 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 24,08 | EUR | -0,37 | -0,74 | -2,79 | -1,19 | -4,71 | -6,16 | 2019-08-20 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 105,13 | PLN | -0,06 | 0,02 | -0,35 | 0,34 | -3,24 | -4,44 | 2019-08-20 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 26,68 | USD | -0,56 | -1,73 | -4,27 | -1,84 | -7,43 | -8,10 | 2019-08-20 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 111,95 | PLN | 0,04 | 0,16 | 0,84 | 2,32 | 3,55 | 7,36 | 2019-08-20 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 100,22 | PLN | 0,08 | 0,25 | 0,30 | 2,02 | 2,61 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 187,14 | PLN | 0,03 | 0,05 | 0,21 | 0,32 | 1,81 | 5,28 | 2019-08-20 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 31,80 | EUR | -0,34 | -0,87 | -2,81 | -1,91 | -0,03 | 1,05 | 2019-08-20 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 138,84 | PLN | -0,02 | -0,12 | -0,37 | -0,40 | 1,51 | 2,87 | 2019-08-20 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 35,23 | USD | -0,56 | -1,87 | -4,29 | -2,60 | -2,92 | -1,07 | 2019-08-20 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 140,28 | PLN | -0,02 | -0,53 | -1,83 | 0,73 | -1,83 | 1,45 | 2019-08-20 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 98,31 | PLN | 0,29 | -1,03 | -7,12 | -0,74 | -1,05 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 106,17 | PLN | 0,06 | -0,09 | 0,00 | 0,97 | 1,17 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) | 103,56 | PLN | 0,02 | -0,01 | 0,10 | 0,55 | 1,15 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 158,58 | PLN | -0,08 | 0,13 | 1,01 | 2,51 | -0,63 | 3,01 | 2019-08-20 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 163,21 | PLN | -0,76 | -0,21 | -4,32 | -2,54 | -3,81 | 14,03 | 2019-08-20 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 183,12 | PLN | 0,12 | 0,07 | -0,02 | 0,82 | 2,45 | 10,20 | 2019-08-20 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 67,78 | PLN | -0,43 | 0,27 | -1,75 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 230,41 | PLN | -0,60 | -0,04 | -3,19 | -0,41 | -0,39 | 17,45 | 2019-08-20 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 175,65 | PLN | 0,50 | 0,98 | -4,82 | -4,18 | -11,88 | 15,34 | 2019-08-20 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) | 117,78 | PLN | 0,02 | -0,01 | 0,08 | 0,45 | 0,92 | 3,47 | 2019-08-20 |
|
| NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) | 104,73 | PLN | 0,10 | 0,03 | 0,61 | 1,80 | 2,97 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 122,52 | PLN | -0,37 | 3,12 | -5,13 | 1,03 | -3,28 | 9,38 | 2019-08-20 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 89,19 | PLN | 0,08 | -0,88 | -3,24 | 3,79 | 5,40 | -3,66 | 2019-08-20 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 111,16 | PLN | -0,14 | 1,24 | -6,85 | -2,01 | -1,50 | 9,46 | 2019-08-20 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 208,53 | PLN | -0,81 | -0,91 | -3,03 | 0,26 | -3,33 | 18,50 | 2019-08-20 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 122,00 | PLN | -0,02 | -0,01 | 0,74 | 1,94 | 0,78 | 4,74 | 2019-08-20 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 102,34 | EUR | -0,04 | -0,07 | 0,57 | 1,40 | -1,14 | -1,55 | 2019-08-20 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 296,59 | PLN | 0,40 | -1,00 | -6,23 | 1,01 | -4,40 | 9,44 | 2019-08-20 |
|
| NN FIO Akcji 2 | 374,05 | PLN | 0,33 | -1,49 | -7,74 | -0,40 | -5,55 | 12,86 | 2019-08-20 |
|
| NN FIO Obligacji 2 | 310,22 | PLN | 0,11 | 0,11 | 1,85 | 4,60 | 7,52 | 12,30 | 2019-08-20 |
|
| NN Konserwatywny (NN FIO) | 269,68 | PLN | 0,02 | -0,01 | 0,09 | 0,44 | 0,91 | 3,46 | 2019-08-20 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) | 132,82 | PLN | 0,06 | 0,05 | 0,27 | 1,43 | 2,93 | 7,53 | 2019-08-20 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 326,87 | PLN | 0,09 | 0,08 | 1,80 | 4,43 | 6,60 | 10,91 | 2019-08-20 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 129,29 | PLN | 0,05 | 0,09 | 0,19 | 1,96 | 2,74 | 6,59 | 2019-08-20 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 131,64 | PLN | 0,06 | 0,04 | -0,54 | 2,17 | 2,50 | 8,08 | 2019-08-20 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 129,48 | PLN | 0,06 | -0,01 | -1,08 | 1,97 | 1,83 | 7,81 | 2019-08-20 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 128,15 | PLN | 0,06 | -0,05 | -1,49 | 1,69 | 1,04 | 7,46 | 2019-08-20 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 126,14 | PLN | 0,06 | -0,10 | -1,88 | 1,42 | 0,31 | 7,19 | 2019-08-20 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 125,40 | PLN | 0,06 | -0,13 | -2,16 | 1,28 | -0,11 | 7,54 | 2019-08-20 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 100,00 | PLN | 0,00 | -0,04 | -2,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 99,40 | PLN | 0,03 | -0,12 | -2,32 | -0,58 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 140,26 | PLN | 0,47 | -0,41 | -5,08 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 187,91 | PLN | -0,03 | -1,11 | -4,07 | -0,87 | -6,04 | -1,04 | 2019-08-20 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 271,59 | PLN | 0,15 | -0,34 | -0,96 | 2,56 | 1,33 | 7,26 | 2019-08-20 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 316,95 | PLN | 0,28 | -0,54 | -2,62 | 2,54 | -0,33 | 8,23 | 2019-08-20 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 50,02 | PLN | 0,26 | -1,55 | -5,57 | 0,81 | 0,99 | 2,67 | 2019-08-20 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 112,50 | PLN | -0,20 | -1,70 | -6,24 | -0,57 | -13,07 | -2,69 | 2019-08-20 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 86,11 | PLN | -0,39 | -1,41 | -4,12 | -1,07 | -13,78 | -7,83 | 2019-08-20 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 106,28 | PLN | 0,00 | -0,50 | -1,02 | 0,92 | -13,54 | -4,59 | 2019-08-20 | - |
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 146,97 | PLN | 0,05 | 0,37 | 0,72 | 1,15 | 1,85 | 6,93 | 2019-08-20 |
|
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 137,25 | PLN | -0,11 | -0,17 | -0,47 | 0,29 | -6,52 | -2,42 | 2019-08-20 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 117,73 | PLN | 0,06 | -0,03 | 1,71 | 5,57 | 7,15 | 8,75 | 2019-08-20 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 140,63 | PLN | -0,09 | 0,35 | -0,35 | 3,70 | -4,79 | -1,01 | 2019-08-20 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 137,52 | PLN | 0,00 | -0,66 | -2,19 | 1,37 | -13,54 | -5,66 | 2019-08-20 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 169,65 | PLN | 0,67 | -0,37 | -9,58 | -3,72 | -11,34 | 15,94 | 2019-08-21 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 96,50 | PLN | 0,38 | 0,05 | -5,41 | -0,62 | -5,65 | 12,22 | 2019-08-21 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 72,55 | PLN | -0,15 | -0,49 | -3,28 | -6,53 | -23,68 | 0,00 | 2019-08-21 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) | 143,29 | PLN | 0,08 | -0,07 | 0,45 | 1,57 | 4,48 | 1,90 | 2019-08-21 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 80,86 | PLN | -0,16 | -1,16 | -2,92 | 0,40 | -2,86 | 0,00 | 2019-08-21 |
|
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 231,33 | PLN | 0,08 | -0,15 | 0,60 | 1,92 | 5,47 | 0,32 | 2019-08-21 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 186,22 | PLN | 0,13 | -0,12 | 0,39 | 1,79 | 1,31 | -9,05 | 2019-08-21 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 192,30 | PLN | 0,20 | -0,14 | -2,61 | 0,19 | -2,14 | 5,73 | 2019-08-21 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 159,58 | PLN | 0,40 | -0,12 | -6,19 | -2,12 | -8,33 | 5,52 | 2019-08-21 |
|
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 96,53 | PLN | -0,09 | -1,69 | -6,77 | -2,08 | -11,46 | -3,62 | 2019-08-20 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 127,63 | PLN | -0,39 | -1,53 | -4,65 | -2,39 | -12,12 | -8,83 | 2019-08-20 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 82,14 | PLN | 0,00 | -0,81 | -2,62 | -1,07 | -5,26 | -14,28 | 2019-08-20 |
|
| Open Finance Konserwatywny (Open Finance FIO) | 113,74 | PLN | 0,04 | -0,05 | 0,06 | 0,36 | -0,48 | -0,02 | 2019-08-20 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 113,87 | PLN | 0,09 | 0,05 | 1,47 | 4,25 | 4,11 | 3,82 | 2019-08-20 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 94,76 | PLN | -0,08 | -0,64 | -1,55 | 0,79 | -8,06 | -13,01 | 2019-08-20 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 18,78 | PLN | 0,00 | -0,48 | -1,31 | 0,86 | 1,46 | 25,37 | 2019-08-20 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,29 | PLN | 0,00 | -0,26 | -0,33 | -0,52 | -1,67 | -5,97 | 2019-08-20 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 18,15 | PLN | 0,06 | -0,22 | 0,44 | 1,57 | 2,37 | -2,58 | 2019-08-21 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,26 | PLN | 0,00 | -0,75 | -3,31 | -0,75 | 0,38 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 10,73 | PLN | 0,85 | -0,19 | -10,58 | -5,88 | -10,13 | 2,48 | 2019-08-21 |
|
| Opera NGO SFIO | 14,32 | PLN | -0,76 | -0,76 | -1,78 | 0,14 | -3,05 | 32,47 | 2019-08-20 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,75 | PLN | 0,08 | 0,08 | 0,24 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-21 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 13,08 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,69 | 1,95 | 5,14 | 6,08 | 2019-08-20 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 6,31 | PLN | 1,12 | 0,48 | -14,38 | -8,28 | -16,86 | 3,78 | 2019-08-21 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 317,71 | PLN | 0,00 | 0,00 | -4,22 | -3,91 | -15,30 | 30,34 | 2019-08-20 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 8,52 | PLN | -0,12 | -1,16 | -6,78 | -1,50 | -5,75 | 13,75 | 2019-08-20 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) | 9,69 | PLN | 0,00 | -0,10 | 0,10 | 0,62 | -1,22 | -4,44 | 2019-08-20 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,10 | PLN | 0,00 | -0,10 | 0,10 | 0,70 | 1,00 | -2,88 | 2019-08-20 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 9,87 | PLN | -0,10 | -0,20 | -1,10 | -2,57 | -6,36 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,12 | PLN | -0,10 | 0,00 | -0,69 | -0,78 | -2,69 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 9,76 | PLN | -0,31 | -0,81 | -4,59 | 1,77 | -2,40 | 10,41 | 2019-08-20 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 122,33 | PLN | -0,10 | 1,08 | 1,48 | 2,97 | 0,66 | 19,68 | 2019-08-20 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 31,04 | USD | -0,64 | -0,70 | -2,54 | 0,71 | -3,72 | 15,13 | 2019-08-20 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,92 | EUR | -0,73 | -0,46 | -4,04 | -2,50 | -7,22 | 1,49 | 2019-08-20 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 47,69 | PLN | -0,33 | 0,29 | -1,63 | -0,93 | -5,79 | 3,34 | 2019-08-20 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,45 | PLN | -0,17 | 0,00 | -3,78 | -2,97 | -7,74 | 5,34 | 2019-08-20 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 20,48 | PLN | 0,15 | -1,16 | -6,23 | -0,10 | -4,07 | 6,39 | 2019-08-20 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,11 | PLN | 0,22 | 3,17 | -4,81 | -0,22 | -7,79 | 3,52 | 2019-08-20 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 6,70 | PLN | 0,15 | 0,60 | -6,29 | 0,00 | -3,74 | 5,85 | 2019-08-20 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,65 | PLN | 0,09 | 0,09 | -0,37 | 1,04 | 0,19 | 4,11 | 2019-08-20 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,53 | PLN | -0,09 | -0,09 | -1,77 | 0,38 | 0,48 | 6,26 | 2019-08-20 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,20 | PLN | -0,10 | 0,10 | -0,29 | 1,29 | 1,69 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 14,96 | PLN | 0,34 | 1,77 | -2,86 | -0,07 | -3,98 | 2,05 | 2019-08-20 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,23 | PLN | 0,00 | 1,65 | -2,27 | 1,41 | -1,03 | 7,49 | 2019-08-20 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,99 | PLN | 0,64 | 1,95 | 4,37 | 4,17 | 9,46 | 11,80 | 2019-08-20 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,79 | USD | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 1,82 | 4,89 | 7,72 | 2019-08-20 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 16,75 | PLN | 0,24 | -0,65 | -4,18 | 0,36 | -6,53 | -8,22 | 2019-08-20 |
|
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,98 | PLN | -0,08 | -0,25 | -0,33 | 2,13 | -0,17 | 6,58 | 2019-08-20 |
|
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 197,75 | PLN | 0,00 | -0,07 | -0,12 | 0,31 | 1,56 | 5,43 | 2019-08-20 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 11,37 | PLN | 0,00 | -0,09 | -0,26 | 0,18 | 1,88 | 5,96 | 2019-08-20 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 9,08 | PLN | 0,44 | -0,77 | -4,92 | -0,44 | -5,52 | -2,47 | 2019-08-20 |
|
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 10,15 | PLN | -0,49 | -0,20 | -0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,92 | PLN | 0,08 | 0,08 | 1,10 | 2,62 | 4,87 | 8,57 | 2019-08-20 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 150,13 | PLN | 0,09 | 0,07 | 0,89 | 2,41 | 5,18 | 8,97 | 2019-08-20 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 81,09 | PLN | 0,65 | 1,94 | 4,12 | 4,23 | 8,93 | 8,50 | 2019-08-20 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 20,58 | USD | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 1,93 | 4,20 | 4,36 | 2019-08-20 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,41 | EUR | 0,10 | 0,19 | 0,48 | 1,86 | 2,56 | -2,80 | 2019-08-20 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 45,45 | PLN | 0,44 | 0,93 | 2,99 | 3,46 | 4,10 | -1,02 | 2019-08-20 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,78 | PLN | 0,00 | -0,08 | -1,26 | 1,29 | 3,70 | 6,70 | 2019-08-20 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 61,40 | PLN | 0,08 | 0,07 | 0,92 | 2,21 | 4,32 | 8,23 | 2019-08-20 |
|
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,78 | PLN | 0,05 | 0,16 | 0,32 | 2,34 | 5,15 | 4,80 | 2019-08-20 |
|
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,67 | PLN | 0,00 | -0,08 | -0,08 | 0,32 | 1,36 | 5,23 | 2019-08-20 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,80 | PLN | -0,08 | -0,51 | -1,50 | 1,55 | 1,64 | 4,33 | 2019-08-20 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 197,07 | PLN | 0,06 | -0,38 | -1,60 | 1,65 | 1,04 | 5,74 | 2019-08-20 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 20,38 | PLN | -0,24 | -0,05 | -1,07 | 1,90 | 2,46 | 11,73 | 2019-08-20 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 10,67 | PLN | 0,00 | 0,09 | -3,00 | 0,57 | -0,74 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,89 | PLN | -0,08 | 0,17 | -0,17 | 2,77 | 4,67 | 11,54 | 2019-08-20 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,35 | PLN | 0,00 | -1,11 | -3,26 | -1,83 | -4,46 | -13,01 | 2019-08-20 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,43 | PLN | -0,26 | -0,44 | -1,04 | 1,15 | 0,44 | 8,03 | 2019-08-20 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,62 | PLN | -0,26 | -0,17 | -1,86 | -0,85 | -1,02 | 6,12 | 2019-08-20 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,31 | 0,39 | 2019-08-20 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,43 | PLN | 0,07 | 0,07 | 0,45 | 1,82 | 2,13 | 4,68 | 2019-08-20 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 117,35 | PLN | 0,09 | -0,60 | -3,01 | 1,52 | -0,43 | 7,58 | 2019-08-20 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 58,23 | PLN | 0,21 | 1,46 | 2,70 | 3,08 | 3,04 | 13,71 | 2019-08-20 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 14,78 | USD | -0,27 | -0,27 | -1,34 | 0,82 | -1,40 | 9,40 | 2019-08-20 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 96,53 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,21 | -1,77 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 117,71 | PLN | -0,40 | -0,02 | -3,25 | -0,59 | 0,76 | 13,81 | 2019-08-20 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 121,19 | PLN | -0,39 | 0,00 | -3,19 | -0,39 | 1,52 | 16,39 | 2019-08-20 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 233,90 | PLN | -0,09 | -1,17 | -3,97 | -1,54 | -9,48 | 3,39 | 2019-08-20 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 247,13 | PLN | -0,09 | -1,16 | -3,93 | -1,42 | -8,86 | 6,21 | 2019-08-20 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 105,49 | PLN | 0,50 | -2,49 | -4,28 | 8,03 | 1,13 | 6,22 | 2019-08-20 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 118,86 | PLN | 0,50 | -2,48 | -4,24 | 8,16 | 1,82 | 9,11 | 2019-08-20 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 84,42 | PLN | 0,00 | -1,53 | -7,61 | -1,54 | -6,75 | 9,18 | 2019-08-20 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 89,45 | PLN | 0,01 | -1,52 | -7,56 | -1,41 | -6,11 | 12,16 | 2019-08-20 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 88,09 | PLN | 0,25 | 0,07 | -6,96 | 0,03 | -3,60 | -1,23 | 2019-08-20 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 88,12 | PLN | 0,25 | 0,08 | -6,95 | 0,05 | -6,22 | -2,18 | 2019-08-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 120,01 | PLN | -0,67 | -0,38 | -1,87 | 2,28 | 3,16 | 20,26 | 2019-08-20 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 120,03 | PLN | -0,67 | -0,37 | -1,87 | 2,29 | 3,18 | 19,09 | 2019-08-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 101,19 | PLN | -0,58 | -0,35 | -3,73 | 0,45 | 4,12 | 17,99 | 2019-08-20 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 103,79 | PLN | -0,58 | -0,36 | -3,73 | 0,45 | 4,25 | 19,92 | 2019-08-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 85,53 | PLN | 0,25 | 1,04 | -3,52 | -2,71 | -7,38 | 8,29 | 2019-08-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 88,05 | PLN | 0,25 | 1,04 | -3,52 | -2,70 | -7,26 | 10,38 | 2019-08-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 93,47 | PLN | 0,33 | -1,49 | -8,10 | -0,64 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 93,47 | PLN | 0,33 | -1,49 | -8,10 | -0,64 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 148,59 | PLN | 2,57 | 1,11 | 4,11 | 41,03 | 53,88 | -2,40 | 2019-08-20 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 151,66 | PLN | 2,58 | 1,12 | 4,16 | 41,21 | 54,64 | -0,92 | 2019-08-20 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,20 | PLN | 0,10 | 0,00 | 0,39 | 1,49 | 2,72 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,23 | PLN | 0,10 | 0,00 | 0,39 | 1,59 | 2,92 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,10 | PLN | 0,00 | -0,87 | -4,81 | -0,33 | -3,81 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,14 | PLN | -0,11 | -0,98 | -4,69 | -0,33 | -3,48 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 182,46 | PLN | -0,37 | -1,22 | -8,40 | -4,55 | -13,20 | 14,87 | 2019-08-20 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 192,60 | PLN | -0,37 | -1,22 | -8,36 | -4,43 | -12,61 | 17,99 | 2019-08-20 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 107,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,98 | 4,33 | 2019-08-20 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 100,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,09 | 0,59 | -5,62 | 2019-08-20 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 88,33 | PLN | -0,61 | -1,24 | -5,10 | -2,28 | -7,17 | 0,81 | 2019-08-20 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 93,62 | PLN | -0,61 | -1,23 | -5,05 | -2,15 | -6,53 | 3,55 | 2019-08-20 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 117,45 | PLN | -0,47 | -0,81 | -2,48 | -0,12 | -3,17 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 120,39 | PLN | -0,47 | -0,80 | -2,44 | 0,01 | -2,50 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 218,88 | PLN | 0,11 | 0,02 | 0,67 | 1,89 | 3,18 | 7,11 | 2019-08-20 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 225,23 | PLN | 0,11 | 0,02 | 0,69 | 1,95 | 3,38 | 7,74 | 2019-08-20 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 190,55 | PLN | -0,03 | -0,15 | -0,06 | 0,05 | 0,48 | 4,13 | 2019-08-20 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 248,99 | PLN | -0,03 | -0,15 | -0,05 | 0,08 | 0,58 | 4,47 | 2019-08-20 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO | 11,84 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,51 | 4,32 | 2019-08-20 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 | 11,98 | PLN | -0,08 | -0,17 | -0,08 | 0,08 | 0,67 | 4,90 | 2019-08-20 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 174,73 | PLN | 0,07 | 0,00 | 0,48 | 1,09 | 2,35 | 5,78 | 2019-08-20 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 179,19 | PLN | 0,07 | 0,01 | 0,50 | 1,15 | 2,56 | 6,42 | 2019-08-20 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 113,94 | PLN | 0,43 | 1,54 | 3,64 | 3,17 | 7,96 | 4,06 | 2019-08-20 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 114,51 | PLN | 0,43 | 1,54 | 3,65 | 3,20 | 8,07 | 4,38 | 2019-08-20 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,60 | PLN | 0,00 | -0,41 | -1,74 | 0,84 | -0,41 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,64 | PLN | 0,10 | -0,31 | -1,73 | 0,94 | -0,10 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 159,76 | PLN | 0,04 | -0,47 | -2,17 | 0,17 | -0,91 | 6,98 | 2019-08-20 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 172,70 | PLN | 0,04 | -0,46 | -2,14 | 0,29 | -0,42 | 8,60 | 2019-08-20 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 94,92 | PLN | 0,04 | -0,56 | -2,37 | -0,58 | -2,37 | 3,32 | 2019-08-20 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 95,86 | PLN | 0,03 | -0,55 | -2,32 | -0,46 | -1,70 | 4,34 | 2019-08-20 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 108,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,53 | -2,27 | 3,09 | 2019-08-20 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 127,58 | PLN | 1,26 | -0,90 | -5,55 | 12,62 | 9,98 | 6,85 | 2019-08-20 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 134,46 | PLN | 1,27 | -0,89 | -5,49 | 12,84 | 10,80 | 9,58 | 2019-08-20 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,88 | PLN | 0,10 | -0,10 | -0,50 | 1,33 | 0,92 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,91 | PLN | 0,00 | -0,20 | -0,50 | 1,23 | 1,02 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,39 | PLN | 0,00 | -0,63 | -3,30 | 0,21 | -2,09 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,43 | PLN | 0,00 | -0,63 | -3,18 | 0,21 | -1,77 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 265,93 | PLN | -0,48 | -1,26 | -4,30 | -1,49 | -4,68 | 39,54 | 2019-08-20 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 280,98 | PLN | -0,48 | -1,25 | -4,26 | -1,37 | -4,02 | 43,34 | 2019-08-20 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,05 | PLN | 0,08 | 0,00 | 0,67 | 1,77 | 1,77 | 6,26 | 2019-08-20 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,45 | PLN | 0,08 | -0,40 | -2,20 | 1,30 | 3,49 | 9,98 | 2019-08-20 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,96 | PLN | 0,08 | -0,58 | -4,01 | 0,17 | 1,01 | 9,12 | 2019-08-20 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,91 | PLN | 0,00 | -0,84 | -5,49 | -0,92 | -2,05 | 13,25 | 2019-08-20 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,84 | PLN | 0,00 | -0,85 | -5,52 | -0,70 | -2,51 | 11,27 | 2019-08-20 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 135,32 | PLN | 0,02 | -0,84 | -4,01 | -0,24 | -3,17 | 6,59 | 2019-08-20 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 158,19 | PLN | 0,03 | -0,82 | -3,95 | -0,08 | -2,41 | 9,82 | 2019-08-20 | - |
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 115,19 | PLN | 0,14 | 0,07 | 0,56 | 1,64 | 2,99 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| Pocztowy Oszczędnościowy (Pocztowy SFIO) | 106,24 | PLN | 0,04 | -0,01 | 0,12 | 0,55 | 1,63 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 107,00 | PLN | 0,15 | -0,10 | -0,16 | 1,72 | 2,84 | 5,89 | 2019-08-20 |
|
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 76,37 | PLN | -0,01 | -2,03 | -7,40 | -1,79 | -15,16 | -15,45 | 2019-08-20 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 36,96 | PLN | 0,11 | -1,54 | -4,79 | -0,89 | -18,03 | -27,50 | 2019-08-20 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) | 48,33 | EUR | -0,54 | -0,51 | -4,28 | 0,12 | 0,23 | 13,69 | 2019-08-20 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) | 210,98 | PLN | -0,22 | 0,24 | -1,89 | 1,65 | 1,76 | 15,75 | 2019-08-20 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 26,34 | EUR | -0,15 | -0,30 | -8,19 | -1,27 | -0,94 | 14,42 | 2019-08-20 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) | 115,01 | PLN | 0,19 | 0,49 | -5,89 | 0,25 | 0,61 | 16,50 | 2019-08-20 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) | 21,63 | EUR | -0,32 | -2,74 | -9,65 | -3,09 | -13,27 | -15,34 | 2019-08-20 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) | 94,44 | PLN | -0,01 | -2,01 | -7,37 | -1,59 | -11,94 | -13,82 | 2019-08-20 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 45,38 | PLN | -0,09 | -0,87 | -0,90 | -0,04 | -0,70 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 55,65 | PLN | 0,05 | -0,11 | 0,65 | 4,10 | 6,45 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 31,47 | EUR | -0,60 | -1,22 | -4,58 | 1,71 | 9,12 | 2,04 | 2019-08-20 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) | 137,39 | PLN | -0,28 | -0,49 | -2,19 | 3,28 | 10,80 | 3,88 | 2019-08-20 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,63 | PLN | -0,02 | 0,02 | 0,11 | 0,31 | 0,42 | 1,60 | 2019-08-20 |
|
| PZU FIZ Akord | 120,62 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 3,38 | 6,47 | 9,98 | 2019-08-20 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 52,93 | PLN | 0,09 | 0,11 | 0,93 | 2,42 | 4,38 | 6,43 | 2019-08-20 |
|
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 67,61 | PLN | -0,22 | 1,46 | 2,05 | 5,23 | -6,65 | -22,47 | 2019-08-20 | - |
| PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy) | 79,87 | PLN | 0,05 | 0,01 | 0,29 | 1,13 | 2,25 | 6,14 | 2019-08-20 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 174,95 | PLN | 0,04 | -0,15 | 0,09 | 3,61 | 6,76 | 7,87 | 2019-08-20 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 65,75 | PLN | 0,05 | 0,00 | 0,24 | 0,92 | 1,76 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| PZU SFIO Universum | 1 294,77 | PLN | 0,00 | -0,48 | -0,49 | 2,55 | 1,70 | -6,26 | 2019-08-20 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 124,45 | PLN | 0,05 | -0,73 | -2,12 | 2,16 | 0,22 | -4,16 | 2019-08-20 |
|
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 69,12 | PLN | -0,01 | -1,13 | -3,89 | 0,79 | -4,00 | -1,51 | 2019-08-20 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 143,28 | PLN | 0,08 | -0,49 | -3,42 | 1,85 | -9,11 | -14,00 | 2019-08-20 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 72,97 | PLN | 0,03 | -0,04 | 0,23 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 135,04 | PLN | -0,07 | 0,28 | 1,45 | 5,82 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 100,09 | PLN | -0,26 | -0,28 | 2,12 | 5,34 | -4,69 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 56,76 | PLN | 0,85 | 0,57 | 5,95 | 17,98 | 22,57 | -0,96 | 2019-08-20 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 63,93 | PLN | 0,71 | -3,14 | -17,19 | -2,72 | -10,35 | 28,09 | 2019-08-20 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 031,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 1,59 | -4,48 | -2,37 | 2019-08-20 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 77,77 | PLN | 0,05 | 0,04 | 1,55 | 3,86 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 151,66 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,18 | 0,56 | 2,19 | 7,02 | 2019-08-20 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 68,74 | PLN | -0,32 | 1,40 | 9,32 | 0,57 | 0,39 | -27,37 | 2019-08-20 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 109,44 | PLN | -0,06 | 0,51 | 1,98 | 2,62 | -3,06 | -7,01 | 2019-08-20 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 254,59 | PLN | -0,40 | -2,15 | -7,43 | -4,15 | -9,48 | -8,24 | 2019-08-20 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 186,92 | PLN | -0,47 | -0,78 | -3,16 | 0,74 | -10,41 | 7,88 | 2019-08-20 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 51,68 | PLN | -0,62 | -1,43 | -1,07 | 3,86 | 0,21 | -0,35 | 2019-08-20 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,11 | USD | -1,21 | -3,18 | -5,00 | 1,55 | -4,17 | -4,17 | 2019-08-20 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,74 | EUR | -0,72 | -1,72 | -5,44 | 0,15 | -2,62 | 5,37 | 2019-08-20 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 60,00 | PLN | -0,37 | -0,96 | -3,02 | 1,69 | -1,12 | 7,32 | 2019-08-20 |
|
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 96,65 | PLN | -0,75 | -0,44 | 1,83 | 4,46 | -13,50 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 36,65 | PLN | 0,08 | 0,03 | 0,38 | 1,41 | 3,21 | 4,92 | 2019-08-20 |
|
| Rockbridge FIO Akcji Lewarowany | 848,38 | PLN | 0,67 | -3,84 | -18,33 | -2,59 | -24,78 | -23,94 | 2019-08-20 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 150,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,66 | 0,67 | 1,96 | 2019-08-20 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 122,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,70 | 1,66 | 2,17 | 2019-08-20 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 122,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,57 | 1,27 | 1,08 | 2019-08-20 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 87,45 | PLN | 0,00 | -0,49 | -4,23 | -3,82 | -11,20 | -10,09 | 2019-08-20 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 114,24 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,66 | 0,98 | -0,14 | 2019-08-20 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 112,38 | PLN | 0,06 | 0,04 | 0,41 | 1,36 | 3,92 | 7,24 | 2019-08-20 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 303,60 | PLN | 0,09 | 0,13 | 1,25 | 3,84 | 6,57 | 5,96 | 2019-08-20 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 627,70 | PLN | 0,07 | 0,10 | 1,20 | 3,72 | 6,49 | 6,27 | 2019-08-20 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,93 | PLN | -0,07 | -0,07 | 0,47 | 1,08 | 3,54 | 6,95 | 2019-08-20 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,79 | USD | -0,52 | -1,81 | -3,56 | -1,04 | -1,04 | 2,99 | 2019-08-20 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 81,08 | PLN | -0,33 | -1,58 | -6,08 | -6,09 | -13,89 | -13,42 | 2019-08-20 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 151,86 | PLN | -1,14 | -1,33 | 0,18 | 4,31 | -1,22 | 1,44 | 2019-08-20 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,36 | PLN | -0,06 | -0,61 | -1,33 | 1,49 | -0,12 | -3,31 | 2019-08-20 |
|
| Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) (w likwidacji) | 93,59 | PLN | 0,00 | 1,74 | 2,70 | -0,83 | -5,27 | 0,85 | 2019-07-01 | - |
| Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) (w likwidacji) | 89,73 | PLN | 0,00 | 0,65 | 4,28 | -4,29 | -17,36 | -12,54 | 2019-07-01 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,96 | PLN | 0,00 | -1,01 | -2,49 | 0,00 | -2,97 | -6,22 | 2019-08-20 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 48,23 | PLN | -0,19 | -1,15 | -4,42 | 1,41 | -5,34 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 32,36 | PLN | 0,12 | -1,61 | -7,22 | -1,37 | -5,57 | 7,54 | 2019-08-20 |
|
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 38,80 | PLN | -0,15 | -1,65 | -3,77 | 4,36 | 0,00 | 4,89 | 2019-08-20 |
|
| Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) | 29,00 | PLN | -0,79 | -3,65 | -3,27 | 17,74 | 18,22 | -25,20 | 2019-08-20 | - |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 30,90 | PLN | 0,03 | -0,03 | 0,10 | 0,68 | 1,34 | 5,21 | 2019-08-20 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 83,73 | PLN | 0,06 | 0,23 | 0,55 | 2,12 | 4,60 | 4,26 | 2019-08-20 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 64,77 | PLN | 0,06 | 0,08 | 0,20 | 1,31 | 2,50 | 7,31 | 2019-08-20 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 22,61 | PLN | 0,04 | 0,09 | 0,58 | 1,57 | 3,29 | 5,70 | 2019-08-20 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 44,04 | PLN | 0,30 | 1,06 | 0,23 | 2,35 | 1,26 | 12,98 | 2019-08-20 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 67,06 | PLN | 0,12 | 0,22 | 1,01 | 2,65 | 3,47 | 6,89 | 2019-08-20 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 66,56 | PLN | 0,21 | 0,59 | 0,88 | 2,83 | 3,10 | 9,67 | 2019-08-20 |
|
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 969,21 | PLN | 0,14 | 0,11 | -2,52 | 1,44 | -2,97 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 227,22 | PLN | 1,25 | 0,52 | -3,65 | -1,95 | -1,71 | 12,28 | 2019-08-20 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 342,35 | PLN | 0,13 | -1,02 | -5,62 | 0,65 | -4,97 | 9,66 | 2019-08-20 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 852,43 | PLN | 0,46 | 1,25 | -4,97 | 0,71 | -6,47 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 1 076,64 | PLN | -0,51 | -2,23 | -3,47 | 5,75 | 4,01 | 7,28 | 2019-08-20 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 030,99 | PLN | 0,00 | 0,25 | 1,46 | 2,76 | 3,63 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 102,23 | PLN | 0,06 | -0,04 | 0,09 | 0,72 | 1,39 | 5,23 | 2019-08-20 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 007,98 | PLN | 0,95 | 1,27 | -3,08 | -2,58 | -1,01 | 0,79 | 2019-08-20 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 382,63 | PLN | 0,07 | 0,07 | 0,21 | 1,36 | 2,68 | 7,69 | 2019-08-20 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 006,04 | PLN | 0,13 | 0,34 | 0,98 | 2,55 | 3,27 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 438,65 | PLN | 0,05 | 0,07 | 0,65 | 1,65 | 3,50 | 6,35 | 2019-08-20 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 047,92 | PLN | -0,18 | -0,28 | -1,70 | 4,24 | 0,69 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 32,07 | PLN | 0,06 | -0,37 | -1,81 | 1,20 | 0,50 | 6,65 | 2019-08-20 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 862,90 | PLN | 0,02 | -1,16 | -4,81 | 0,18 | -4,63 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 920,98 | PLN | 0,04 | -0,79 | -3,06 | 0,46 | -2,14 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 1 003,78 | PLN | 0,07 | -0,15 | -0,58 | 0,78 | 1,04 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 953,32 | PLN | 0,06 | -0,46 | -1,83 | 0,58 | -0,69 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 30,11 | PLN | 0,20 | -0,89 | -4,02 | 0,50 | -0,89 | 7,38 | 2019-08-20 |
|
| SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) | 94,08 | PLN | 0,01 | -1,53 | -5,89 | -2,42 | -11,94 | -3,62 | 2019-08-20 |
|
| SEJF FIO Strategii Dłużnych | 152,89 | PLN | -0,19 | -0,41 | -0,81 | -0,68 | -0,93 | 1,87 | 2019-08-20 |
|
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) | 172,51 | PLN | -0,09 | -0,26 | -0,86 | -0,47 | -0,81 | -1,03 | 2019-08-20 |
|
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 120,25 | PLN | 0,00 | -0,08 | -0,07 | 0,10 | -2,47 | -0,44 | 2019-08-20 |
|
| SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) | 128,52 | PLN | 0,41 | -0,24 | -1,88 | -1,31 | -7,02 | -4,31 | 2019-08-20 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 228 869,63 | PLN | 0,00 | -0,08 | -0,21 | -3,26 | -3,88 | 5,76 | 2019-08-20 | - |
| SGB Bankowy (UniFundusze SFIO) | 1 161,54 | PLN | 0,05 | 0,03 | 0,32 | 0,95 | 2,28 | 7,79 | 2019-08-21 |
|
| SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) | 1 149,40 | PLN | 0,00 | 0,09 | 1,67 | 4,17 | 6,66 | 11,85 | 2019-08-21 |
|
| SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) | 1 051,27 | PLN | 0,17 | 0,18 | -0,65 | 1,23 | 0,72 | 4,55 | 2019-08-21 | - |
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 107,03 | PLN | -0,05 | -0,26 | -0,21 | 0,12 | 1,36 | 6,23 | 2019-08-20 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 158,01 | PLN | 0,27 | 0,11 | -2,90 | 0,11 | -5,63 | 14,29 | 2019-08-20 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 183,18 | PLN | 0,05 | 0,02 | -1,19 | 0,94 | -1,92 | 7,84 | 2019-08-20 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 272,30 | PLN | 0,42 | -2,87 | -11,44 | -4,49 | -15,47 | 6,38 | 2019-08-20 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 37,27 | PLN | 0,00 | -0,13 | 0,89 | 2,98 | 4,57 | 8,47 | 2019-08-20 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 138,14 | PLN | 0,01 | 2,43 | -3,53 | 2,97 | 4,01 | 25,89 | 2019-08-20 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 112,86 | PLN | 0,04 | 0,16 | 0,45 | 2,50 | 4,69 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 122,77 | PLN | 0,20 | 0,14 | -0,30 | 0,64 | 2,39 | 10,66 | 2019-08-20 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 116,02 | PLN | -0,03 | 0,13 | -0,74 | 1,08 | 1,58 | 10,70 | 2019-08-20 |
|
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 122,39 | PLN | -0,24 | -0,40 | -3,95 | 0,13 | -3,81 | 0,00 | 2019-08-20 |
|
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 221,06 | PLN | 0,52 | -1,68 | -1,78 | 6,45 | 3,65 | 57,18 | 2019-08-20 |
|
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 169,44 | PLN | 0,08 | -0,69 | -1,92 | 1,89 | -4,76 | 12,93 | 2019-08-20 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 356,32 | PLN | 0,08 | -0,07 | 0,19 | 1,01 | 1,69 | 6,21 | 2019-08-20 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) | 110,93 | PLN | 0,08 | 0,09 | 0,53 | 1,90 | 3,33 | 8,40 | 2019-08-20 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 141,00 | PLN | 0,57 | 0,36 | 0,37 | 1,58 | -0,77 | 8,90 | 2019-08-20 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 169,43 | PLN | -0,54 | -1,46 | -2,60 | 2,30 | -6,78 | 14,66 | 2019-08-20 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 91,22 | PLN | 0,20 | -1,06 | -4,32 | -0,93 | -10,40 | 22,62 | 2019-08-20 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 331,74 | PLN | 0,13 | -0,15 | 0,70 | 3,02 | 4,57 | 9,46 | 2019-08-20 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 139,97 | PLN | 0,09 | 0,20 | 0,48 | 1,26 | 2,04 | 5,42 | 2019-08-20 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 120,98 | PLN | -0,40 | -0,44 | -2,99 | 0,68 | -1,75 | 27,91 | 2019-08-20 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 30,70 | USD | -0,94 | -2,20 | -6,80 | -1,54 | -6,03 | 23,05 | 2019-08-20 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 41,63 | PLN | -0,17 | -1,47 | -4,50 | -5,75 | -18,21 | -24,36 | 2019-08-20 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 144,08 | PLN | 0,92 | -1,87 | 0,49 | 12,96 | 18,93 | 98,43 | 2019-08-20 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 199,26 | PLN | -0,22 | -0,29 | -2,34 | 3,50 | 2,81 | 57,98 | 2019-08-20 |
|
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 285,96 | PLN | 0,36 | -1,58 | -6,04 | -1,43 | -9,27 | 2,77 | 2019-08-20 |
|
| Spektrum Aktywny (Spektrum SFIO) | 70,78 | PLN | -0,23 | -1,75 | -3,84 | -1,12 | -30,80 | -40,37 | 2019-08-20 | - |
| Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych (Spektrum SFIO) | 111,16 | PLN | 0,04 | 0,00 | 0,17 | 0,50 | -1,17 | 4,14 | 2019-08-20 |
|
| Spektrum Dłużny (Spektrum SFIO) | 106,51 | PLN | 0,04 | -0,04 | 0,06 | 0,43 | -0,39 | 1,64 | 2019-08-20 |
|
| Spektrum Globalnych Możliwości (Spektrum SFIO) | 93,13 | PLN | -0,21 | -0,75 | -1,76 | -0,03 | -6,82 | -9,58 | 2019-08-20 | - |
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 150,01 | EUR | 0,03 | -1,21 | -8,28 | -2,42 | -13,43 | -19,55 | 2019-08-20 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 654,90 | PLN | 0,34 | -0,45 | -5,99 | -0,92 | -12,10 | -18,10 | 2019-08-20 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 166,18 | USD | -0,19 | -2,21 | -9,70 | -3,09 | -15,92 | -21,23 | 2019-08-20 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 81,72 | PLN | 0,18 | -0,89 | -6,62 | -0,21 | -7,71 | -15,71 | 2019-08-20 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 82,54 | PLN | -0,10 | -0,28 | -0,55 | -0,39 | -11,75 | -19,79 | 2019-08-20 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 115,03 | EUR | -0,19 | -0,73 | 0,52 | 7,14 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 502,18 | PLN | 0,12 | 0,03 | 3,03 | 8,79 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 127,43 | USD | -0,41 | -1,73 | -1,03 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 138,47 | EUR | -1,09 | 0,06 | 6,78 | 24,79 | 22,16 | -5,90 | 2019-08-20 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 604,49 | PLN | -0,79 | 0,82 | 9,44 | 26,71 | 24,03 | -4,21 | 2019-08-20 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 153,39 | USD | -1,31 | -0,96 | 5,13 | 23,92 | 18,64 | -7,86 | 2019-08-20 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 197,38 | EUR | -0,52 | -0,07 | 1,18 | 7,98 | -0,04 | -6,53 | 2019-08-20 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 861,70 | PLN | -0,21 | 0,70 | 3,71 | 9,64 | 1,49 | -4,84 | 2019-08-20 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 218,66 | USD | -0,74 | -1,08 | -0,38 | 7,23 | -2,92 | -8,48 | 2019-08-20 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 112,27 | PLN | -0,06 | -0,17 | 0,56 | 1,72 | 3,27 | 6,90 | 2019-08-20 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 123,27 | EUR | -0,17 | -1,69 | -7,68 | -3,25 | 0,69 | -10,26 | 2019-08-20 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 538,15 | PLN | 0,15 | -0,94 | -5,37 | -1,77 | 2,23 | -8,65 | 2019-08-20 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 136,56 | USD | -0,39 | -2,69 | -9,10 | -3,92 | -2,22 | -12,13 | 2019-08-20 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 117,41 | PLN | 0,02 | -0,04 | 0,13 | 0,57 | 1,94 | 8,60 | 2019-08-20 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 382,69 | EUR | -0,33 | -0,78 | -2,27 | -1,20 | 0,30 | 6,81 | 2019-08-20 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 670,67 | PLN | -0,01 | -0,03 | 0,17 | 0,32 | 1,84 | 8,74 | 2019-08-20 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 423,94 | USD | -0,54 | -1,79 | -3,77 | -1,89 | -2,59 | 4,59 | 2019-08-20 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 71,19 | PLN | -0,22 | 0,61 | 3,35 | 8,67 | -0,70 | -9,21 | 2019-08-20 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 16,31 | EUR | -0,55 | -0,12 | 0,87 | 7,02 | -2,16 | -10,78 | 2019-08-20 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 18,06 | USD | -0,77 | -1,20 | -0,77 | 6,24 | -5,05 | -12,71 | 2019-08-20 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 95,80 | PLN | -0,21 | 0,68 | 3,67 | 9,60 | 2,12 | -1,83 | 2019-08-20 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 21,94 | EUR | -0,54 | -0,09 | 1,11 | 7,92 | 0,55 | -3,60 | 2019-08-20 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 24,31 | USD | -0,73 | -1,10 | -0,41 | 7,19 | -2,33 | -5,59 | 2019-08-20 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 100,11 | EUR | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-20 | - |
| UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) | 118,98 | PLN | 0,97 | 1,25 | 0,93 | 4,21 | 1,41 | 15,46 | 2019-08-21 | - |
| UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) | 127,58 | PLN | 0,57 | 1,56 | -3,50 | 0,05 | -4,39 | 11,36 | 2019-08-21 |
|
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) | 92,32 | PLN | 0,04 | 0,09 | -3,68 | 0,38 | -11,74 | -5,08 | 2019-08-21 |
|
| UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) | 120,66 | PLN | 1,00 | 2,01 | -0,68 | 1,82 | 2,87 | 16,71 | 2019-08-21 |
|
| UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) | 102,30 | PLN | 0,40 | 0,94 | -4,69 | 0,69 | -7,49 | 9,86 | 2019-08-21 |
|
| UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) | 109,64 | PLN | 1,09 | 1,20 | -5,08 | 0,96 | -0,36 | 5,36 | 2019-08-21 |
|
| UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 122,21 | PLN | 0,48 | 0,34 | -2,74 | 2,82 | -0,38 | 13,44 | 2019-08-21 |
|
| UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) | 43,30 | PLN | -0,60 | -4,42 | -5,29 | 13,23 | 8,33 | -33,93 | 2019-08-21 | - |
| UniAktywa Polskie (UniFundusze SFIO) | 1 051,84 | PLN | 0,04 | 0,04 | 0,30 | 0,81 | 2,21 | 0,00 | 2019-08-21 |
|
| UniAktywny Dochodowy (UniFundusze SFIO) | 112,28 | PLN | 0,05 | 0,03 | 0,46 | 1,48 | 3,47 | 10,29 | 2019-08-21 |
|
| UniDolar (USD) (UniFundusze FIO) | 42,82 | USD | -0,02 | 0,12 | 0,56 | 1,35 | 3,83 | 4,95 | 2019-08-21 | - |
| UniEuro (EUR) (UniFundusze SFIO) | 1 200,11 | EUR | -0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,10 | 0,47 | 0,66 | 2019-08-21 | - |
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 204,82 | PLN | 0,75 | 1,25 | -5,72 | -0,01 | -7,78 | 8,43 | 2019-08-21 |
|
| UniKorona Dochodowy (UniFundusze FIO) | 226,87 | PLN | 0,06 | 0,05 | 0,56 | 1,76 | 3,98 | 9,34 | 2019-08-21 |
|
| UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 366,52 | PLN | 0,04 | -0,02 | 1,00 | 3,72 | 6,06 | 8,17 | 2019-08-21 |
|
| UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) | 335,44 | PLN | 0,34 | 0,56 | -2,27 | 3,05 | 1,48 | 13,51 | 2019-08-21 |
|
| UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) | 163,89 | PLN | 0,18 | 0,02 | 1,39 | 5,23 | 8,69 | 5,52 | 2019-08-21 |
|
| UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące (UniFundusze SFIO) | 107,41 | PLN | 0,28 | -0,60 | 0,88 | 9,30 | 11,48 | 0,00 | 2019-08-21 | - |
| UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 199,42 | PLN | -0,10 | -0,42 | 3,52 | 8,19 | 18,83 | -4,90 | 2019-08-21 | - |
| UniOszczędnościowy (UniFundusze FIO) | 124,54 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,22 | 0,50 | 1,99 | 6,82 | 2019-08-21 |
|
| UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) | 1 805,49 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,20 | 0,49 | 2,05 | 6,94 | 2019-08-21 |
|
| UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 184,83 | PLN | 0,25 | 0,20 | -1,19 | 2,91 | 3,21 | 11,36 | 2019-08-21 |
|
Bankier na skróty
- Kurs Euro
- Kurs dolar
- Kurs frank
- Kurs funt
- Karta i konto walutowe
- Przelicznik walut
- Konto osobiste
- Konto dla studenta
- Jak bezpiecznie korzystać z konta bankowego
- Jak rozwiązać umowę z Orange
- Kto zalega US z podatkami
- Jak złożyć wniosek o 300+?
- Ile kosztuje samochód w leasingu
- Jak wziąć auto w leasing
- Ranking kont oszczędnościowych
- Rentowność najmu
- Umowa zlecenie
- Konto bankowe
- Kantor internetowy
- Kalkulator wynagrodzeń
- Umowa-zlecenie przepisy
- Kredyt hipoteczny
- Kredyt konsolidacyjny
- Kalkulator kredytowy
- Pożyczki pozabankowe
- Pożyczki na raty
- Pożyczki online
- Kredyt gotówkowy
- Kredyt konsolidacyjny
- Jak wziąć kredyt hipoteczny
- Kredyt na mieszkanie
- Zdolność kredytowa
- Jak oszczędzać prąd
- Jak oszczędzać pieniądze
- Jak wyjść z długów
- Ile kosztuje budowa domu
- Leasing konsumencki
- Kiedy zwrot podatku
- Ranking kredytów hipotecznych
- Pożyczki online
- Ranking kredytów gotówkowych
- Zgarnij Premię - Promocje bankowe
- Niższa marża czy prowizja?
- Podstawowe rachunki płatnicze
- Produkt Krajowy Brutto
- Opodatkowanie tuczu
- Sesje elixir
- Odszkodowanie za opóźniony lot
- Ulga prorodzinna
- Upadłość konsumencka
- Oświadczenie majątkowe
- Kiedy zwrot podatku
- Ranking kont bankowych ROR
- Ranking kont oszczędnościowych
- Koszty uzyskania przychodu
- Ulga na dzieci
- Lokaty walutowe w euro
- Lokaty w dolarach
- Pit D
- Pit O
- Koszty faktoringu
- Koszty uzyskania przychodów
- Kurs sprawiedliwy - kalkulator
- Kredyt na samochód
- Lokaty bankowe
- Darmowe konta bankowe
- CD Projekt RED
- Daniel Ozon
- EY
- OPEC+
- Długi ubezpieczeniowe
- Ursus Bus
- CBA
- Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
- Skala podatkowa
- Zwrot podatku
- Pit studenta
- Ulga na internet
- Konta oszczędnościowe
- Brak pieniędzy
- Autostrada A1
- Wesele w stodole
- Revolut
- Studio Bloober Team
- Opłaty za parkowanie
- Wniosek o 500+
- Zmiany w logowaniu do banków
- Getin Bank
- Koszt wypłaty z bankomatu
- Pomoc dla frankowców
- Karta wielowalutowa w banku
- Idea Bank i obligacje GetBack
- Fuzja Millennium i Euro Banku
- IKE i IKZE po 60 roku życia
- Jak grać na giełdzie?
- PIT po terminie. Jak złożyć czynny żal?
- Kwota wolna od zajęcia komornicznego
- Ile zarabia nauczyciel
- Rejestracja samochodu
- Winiety
- 500+ na pierwsze dziecko
- Ranking lokat bez konta 2019
- pokolenie z
- jak sprawdzić BIK za darmo
- Pożyczka przez Internet na konto
- pożyczka z komornikiem
- kredyt bez zaświadczeń
- pożyczka leasingowa
- Kredyt leasingowy
- Gotówka czy karta - czym płacić za granicą
- Jaką kartą płacić za granicą
- Co zrobić z walutą z wakacji
- Zarobki w policji
- Zawody przyszłości
