Notowania funduszy
| Nazwa funduszu AD | Kurs AD | Waluta AD | St. zw. 1D AD |
St. zw. 7D AD |
St. zw. 1M AD |
St. zw. 3M AD |
St. zw. 1R AD |
St. zw. 3L AD |
Data AD | Ranking 12M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 217,47 | PLN | 0,00 | 0,60 | 0,18 | 5,09 | -12,44 | 16,40 | 2019-02-22 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 280,71 | EUR | 0,00 | 0,47 | -0,84 | 4,36 | -16,09 | 17,82 | 2019-02-22 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 318,53 | USD | 0,00 | 0,71 | -1,40 | 4,01 | -22,80 | 19,99 | 2019-02-22 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 861,78 | PLN | 0,00 | 0,81 | 1,91 | 5,84 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-22 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 198,70 | EUR | 0,00 | 0,67 | 0,88 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-22 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 225,47 | USD | 0,00 | 0,92 | 0,31 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-22 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 130,96 | PLN | -0,96 | 1,01 | -0,11 | 4,31 | -11,54 | 30,88 | 2019-02-21 |
|
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 487,01 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,35 | 1,03 | 2,69 | 9,26 | 2019-02-22 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 342,86 | EUR | 0,00 | -0,12 | -0,68 | 0,33 | -1,59 | 10,61 | 2019-02-22 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 389,06 | USD | 0,00 | 0,12 | -1,23 | 0,00 | -9,46 | 12,72 | 2019-02-22 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 125,82 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,20 | 0,30 | 1,56 | 6,66 | 2019-02-21 |
|
| AGIO Oszczędnościowy PLUS (AGIO PLUS FIO) (d. AGIO Pieniężny PLUS) | 102,22 | PLN | -0,02 | -0,01 | 0,02 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 101,57 | PLN | -0,13 | 0,74 | 0,17 | 2,07 | -3,04 | 1,51 | 2019-02-21 |
|
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 104,90 | PLN | -0,04 | -0,11 | 0,41 | 0,31 | 2,96 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 103,34 | PLN | 0,01 | -0,02 | -0,07 | 0,40 | 1,05 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 97,76 | PLN | -0,70 | 0,69 | 1,63 | 3,38 | -1,28 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 97,56 | PLN | -0,63 | 0,33 | 0,44 | 2,45 | -1,23 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| ALFA SFIO | 3,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 1,33 | 3,74 | 11,31 | 2019-02-22 |
|
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 65,28 | PLN | -0,03 | -0,27 | 0,69 | 8,40 | -21,84 | -9,97 | 2019-02-21 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 90,90 | PLN | -0,02 | 0,76 | 1,42 | 1,77 | -9,28 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 87,62 | PLN | -0,02 | 0,74 | 1,60 | 1,66 | -13,02 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 99,83 | PLN | 0,00 | 0,28 | 0,85 | 1,64 | -1,45 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 97,35 | PLN | -0,06 | 0,47 | 1,47 | 2,93 | -3,99 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 67,43 | PLN | -0,63 | 1,37 | 2,57 | 4,84 | -5,35 | -0,15 | 2019-02-21 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 104,41 | PLN | -0,09 | 0,04 | 0,77 | 4,20 | -0,85 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Alior Oszczędnościowy (Alior SFIO) (d.Pieniężny) | 107,76 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,20 | 0,76 | 1,00 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 107,58 | PLN | -0,05 | -0,05 | 1,03 | 2,43 | -2,47 | -0,20 | 2019-02-21 |
|
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 97,95 | PLN | -0,93 | 0,93 | -0,37 | 3,13 | -9,89 | 2,31 | 2019-02-21 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 122,05 | PLN | 0,09 | 1,21 | 5,30 | 6,45 | -4,41 | 20,40 | 2019-02-21 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 122,51 | PLN | 0,19 | 1,16 | 1,06 | 4,58 | -12,51 | 8,37 | 2019-02-21 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 95,72 | PLN | 0,30 | 1,21 | 2,98 | 4,73 | -20,36 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 97,41 | PLN | -0,32 | 0,80 | 0,89 | 3,66 | -6,77 | -3,85 | 2019-02-21 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 117,95 | PLN | -0,46 | 0,98 | 10,21 | 19,46 | 3,37 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 105,79 | PLN | 0,00 | 0,19 | 1,54 | 1,77 | 0,87 | 5,67 | 2019-02-21 |
|
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 117,68 | PLN | 0,10 | 0,36 | 3,97 | 3,66 | 0,49 | 17,55 | 2019-02-21 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 103,42 | PLN | 0,21 | 1,15 | 5,25 | 5,54 | -2,87 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 115,60 | PLN | 1,08 | 4,64 | 9,75 | 13,08 | 2,49 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 111,42 | PLN | 0,04 | 0,41 | 1,80 | 3,41 | -1,04 | 10,89 | 2019-02-21 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 103,22 | PLN | 0,25 | -0,47 | -1,08 | 0,87 | -11,56 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) | 155,24 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,71 | 0,24 | 4,71 | 2019-02-21 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) | 156,21 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,10 | 0,72 | 0,33 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 116,42 | PLN | 0,08 | 1,33 | 5,17 | 7,57 | -5,96 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 107,17 | PLN | 0,02 | 0,19 | 1,08 | 2,15 | -1,17 | 8,31 | 2019-02-21 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 102,43 | PLN | 0,02 | 0,19 | 1,11 | 2,23 | -0,87 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 170,68 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,50 | 1,25 | 1,08 | 8,20 | 2019-02-21 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 170,93 | PLN | 0,01 | 0,08 | 0,55 | 1,38 | 1,41 | 7,77 | 2019-02-21 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 161,97 | PLN | 0,01 | 0,08 | 0,55 | -5,18 | -5,15 | 2,12 | 2019-02-21 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 114,11 | PLN | 0,03 | 0,08 | 0,67 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 96,73 | PLN | -0,18 | 0,88 | 0,83 | 4,77 | -10,14 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 103,37 | PLN | -0,12 | -0,10 | 1,48 | 5,57 | -1,11 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 100,97 | PLN | -0,06 | 0,08 | 0,87 | 1,91 | 1,43 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 110,07 | PLN | 0,01 | 0,43 | 1,40 | 3,30 | 0,94 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) | 101,57 | PLN | 0,38 | 0,64 | 2,02 | 2,16 | -0,29 | 0,00 | 2019-01-31 |
|
| Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) | 100,05 | PLN | -0,09 | 0,12 | 0,59 | 0,79 | -0,15 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 106,95 | PLN | 0,08 | 0,15 | 1,09 | 2,77 | 1,03 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 145,26 | PLN | -0,11 | 0,06 | 0,54 | 2,29 | 2,29 | 5,84 | 2019-02-21 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 93,42 | PLN | -0,71 | 0,87 | -0,27 | 5,26 | -6,93 | 12,46 | 2019-02-21 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 123,36 | PLN | -0,17 | 0,47 | 0,78 | 3,25 | -6,08 | 0,85 | 2019-02-21 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 102,70 | PLN | 0,10 | 0,25 | 0,80 | 1,63 | 4,13 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 94,72 | PLN | 0,25 | 2,31 | 3,45 | 2,82 | -4,37 | 13,08 | 2019-02-21 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 101,61 | PLN | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 104,25 | PLN | 0,09 | 0,18 | 1,14 | 1,77 | 1,16 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 111,33 | PLN | 0,05 | 0,27 | 2,91 | 2,42 | 0,53 | 11,21 | 2019-02-21 |
|
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 123,53 | PLN | 0,04 | -0,58 | -0,47 | -1,22 | -1,86 | 6,48 | 2019-02-21 | - |
| ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) (d. Altus Pieniężny) | 110,06 | PLN | -0,01 | -0,24 | -0,29 | -0,32 | -0,60 | 3,97 | 2019-02-21 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 86,29 | PLN | 1,33 | -0,82 | 0,51 | -4,73 | -1,45 | -23,89 | 2019-02-21 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 113,92 | PLN | -0,18 | 0,92 | 2,86 | 3,74 | -7,54 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 106,15 | PLN | -0,01 | 0,09 | 0,69 | 1,61 | -0,25 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 101,14 | PLN | -0,09 | 0,67 | 2,44 | 3,06 | -4,58 | 2,61 | 2019-02-21 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) (d. Amundi Płynnościowy) | 109,11 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,08 | 0,40 | 1,49 | 5,00 | 2019-02-21 |
|
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 119,99 | PLN | -0,03 | 1,51 | 1,34 | 0,94 | -3,78 | 12,36 | 2019-02-21 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozytowy) | 106,17 | PLN | 0,01 | 0,11 | 0,44 | 0,75 | 2,13 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 132,95 | PLN | 0,05 | 0,22 | 0,70 | 0,83 | 0,96 | 9,52 | 2019-02-21 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 75,79 | PLN | -0,42 | 1,66 | 2,36 | 2,41 | -14,46 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 114,81 | PLN | 0,02 | 1,33 | 3,46 | 3,49 | -3,24 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus) | 167,25 | PLN | -0,20 | 0,23 | 1,35 | 2,32 | -4,99 | -1,24 | 2019-02-21 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 131,26 | PLN | -0,30 | 0,56 | 3,79 | 7,07 | -20,33 | -11,94 | 2019-02-21 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozyt Plus) | 181,29 | PLN | -0,02 | -0,02 | -0,01 | 0,44 | 0,86 | 3,32 | 2019-02-21 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 137,47 | PLN | -0,57 | 1,10 | 2,54 | 6,75 | -12,50 | 2,87 | 2019-02-21 | - |
| Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) | 146,73 | PLN | -0,29 | 0,67 | 1,37 | 3,38 | -14,67 | -2,19 | 2019-02-21 |
|
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 237,44 | PLN | -0,08 | 0,07 | 0,34 | 1,48 | 2,65 | 4,65 | 2019-02-21 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 152,73 | PLN | -0,01 | 0,20 | 0,56 | 1,74 | 2,88 | 8,51 | 2019-02-21 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 96,84 | PLN | -0,67 | 0,56 | 1,94 | 4,98 | -10,20 | -9,65 | 2019-02-21 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 453,68 | PLN | -0,86 | 0,78 | 0,23 | 5,77 | -9,39 | 16,27 | 2019-02-21 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu (d. Aviva Investors SFIO Lokacyjny) | 105,50 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,24 | 0,61 | 2,12 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 132,02 | PLN | -0,67 | 0,86 | -0,05 | 4,79 | -11,62 | 17,11 | 2019-02-21 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 269,37 | PLN | -0,35 | 0,27 | 0,02 | 2,03 | -3,61 | 2,76 | 2019-02-21 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 122,43 | PLN | -0,52 | 0,49 | 0,07 | 3,37 | -5,01 | 7,36 | 2019-02-21 |
|
| Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) | 96,92 | PLN | 0,30 | 0,59 | 0,79 | -1,32 | -4,20 | -2,31 | 2019-02-21 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 113,19 | PLN | -0,58 | 0,77 | -0,41 | 6,31 | -7,65 | 17,91 | 2019-02-21 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 100,65 | PLN | -0,14 | 0,61 | 4,24 | 7,79 | 2,75 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 95,23 | PLN | 0,16 | 1,29 | 3,42 | 5,17 | -2,29 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 125,34 | PLN | 0,55 | 1,64 | 1,33 | 6,32 | -9,11 | 25,31 | 2019-02-21 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 94,66 | PLN | -0,91 | 0,71 | 2,27 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 100,19 | PLN | -0,03 | 0,17 | 1,22 | 2,02 | 1,48 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 96,40 | PLN | -0,07 | -0,10 | 0,43 | 2,19 | -5,78 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 95,51 | PLN | 0,14 | 1,30 | 4,10 | 5,92 | -2,18 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 98,25 | PLN | 0,00 | 0,19 | 0,99 | 1,63 | -0,67 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 106,77 | PLN | -0,21 | -0,23 | -0,62 | 1,46 | -7,20 | 6,58 | 2019-02-21 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 139,36 | PLN | -0,09 | 0,09 | 0,59 | 2,04 | 3,98 | 6,29 | 2019-02-21 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 132,49 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,26 | 0,68 | 1,27 | 6,23 | 2019-02-21 |
|
| AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) (d. AXA Lokacyjny) | 126,02 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,13 | 0,73 | 1,70 | 6,00 | 2019-02-21 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 157,36 | PLN | -0,52 | 1,33 | 3,50 | 9,76 | -11,31 | 34,40 | 2019-02-21 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 121,87 | PLN | -0,52 | 0,75 | -0,19 | 7,28 | -9,30 | 21,83 | 2019-02-21 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 116,54 | PLN | -0,03 | 0,95 | 1,90 | 1,75 | -5,81 | 4,78 | 2019-02-21 |
|
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 38,92 | PLN | -1,27 | 0,86 | -0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 104,08 | PLN | -0,04 | 0,11 | 0,61 | 2,03 | 0,31 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 115,49 | PLN | -0,59 | 1,01 | 0,31 | 5,65 | -7,43 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 117,32 | PLN | -0,20 | 1,37 | 3,37 | 3,57 | -5,23 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 104,02 | PLN | -0,10 | 0,47 | 1,70 | 2,78 | -1,69 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) (d. BGŻ BNP Paribas Pieniężny) | 106,46 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,26 | 0,92 | 1,64 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 108,75 | PLN | -0,06 | 0,14 | 0,87 | 2,64 | 4,47 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 110,46 | PLN | -0,24 | 0,38 | 0,43 | 2,97 | 0,51 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) | 108,69 | PLN | 0,06 | 0,06 | 0,23 | 0,94 | -0,27 | 4,31 | 2019-02-21 | - |
| BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) | 119,27 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,21 | 0,66 | 2,02 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | 95,09 | PLN | 0,08 | 0,55 | 3,66 | 10,08 | -14,97 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) | 106,32 | PLN | -0,26 | 0,51 | 1,62 | 0,45 | -5,81 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 146,02 | PLN | -0,54 | 1,02 | 0,49 | 5,58 | -7,02 | 21,59 | 2019-02-21 |
|
| BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) | 130,60 | PLN | -0,05 | 0,06 | 0,28 | 1,25 | 2,58 | 5,25 | 2019-02-21 |
|
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 145,87 | PLN | -0,23 | 0,39 | 0,27 | 2,54 | -1,49 | 7,36 | 2019-02-21 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 98,89 | PLN | -0,99 | 1,18 | -0,22 | 3,89 | -7,02 | 10,98 | 2019-02-21 |
|
| BPS Dłużny (BPS SFIO) (d. BPS Płynnościowy) | 1 154,02 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,49 | 0,45 | 6,46 | 2019-02-21 |
|
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) (d. BPS Pieniężny) | 137,57 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,17 | 0,92 | 1,54 | 7,50 | 2019-02-21 |
|
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) (d. BPS Akcji Polskich) | 834,25 | PLN | -0,32 | 1,06 | 0,92 | 6,10 | -12,62 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 140,47 | PLN | -0,04 | 0,06 | 0,25 | 1,14 | 2,51 | 6,34 | 2019-02-21 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 148,57 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,24 | 0,39 | -1,95 | 4,32 | 2019-02-21 |
|
| BPS Oszczędnościowy (BPS SFIO) (d. BPS Depozytowy) | 1 036,80 | PLN | -0,03 | 0,03 | 0,11 | 0,87 | 2,08 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 115,85 | PLN | -0,30 | 0,48 | 0,23 | 2,17 | -2,19 | 7,32 | 2019-02-21 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 190,96 | PLN | -0,77 | 0,10 | 5,75 | 9,77 | -2,08 | 68,04 | 2019-02-21 |
|
| Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) | 114,71 | PLN | -0,86 | 0,25 | 2,12 | 3,58 | -11,07 | -0,99 | 2019-02-21 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 111,19 | PLN | -0,50 | 0,05 | 4,66 | 6,91 | 2,03 | 23,38 | 2019-02-21 |
|
| Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) | 109,63 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,50 | 0,74 | 4,85 | 2019-02-21 |
|
| Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) | 102,98 | PLN | 0,32 | 1,52 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) | 127,31 | PLN | -0,38 | 0,03 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) (d. Dłużny Skarbowy Plus) | 110,79 | PLN | -0,05 | 0,08 | 0,31 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 88,50 | PLN | -0,57 | 1,36 | 4,52 | 7,39 | -12,89 | 19,77 | 2019-02-21 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 129,78 | PLN | -0,38 | 1,01 | 0,91 | 6,07 | -8,37 | 38,20 | 2019-02-21 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 191,98 | PLN | -0,26 | 0,52 | 0,54 | 4,18 | -3,97 | 23,33 | 2019-02-21 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) (d. Credit Agricole Lokacyjny) | 132,03 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,39 | 0,43 | 2,72 | 2019-02-21 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 254,15 | PLN | -0,15 | 0,30 | 0,56 | 3,44 | -0,33 | 14,77 | 2019-02-21 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 13,19 | PLN | 0,69 | 0,69 | 1,15 | 5,18 | -12,53 | 10,75 | 2019-02-21 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 11,64 | PLN | 0,00 | 0,43 | 2,37 | 1,84 | -0,26 | 1,22 | 2019-02-21 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,59 | PLN | 0,00 | -0,09 | -0,34 | -0,34 | -0,52 | 0,87 | 2019-02-21 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 102,45 | PLN | 0,02 | 0,43 | 0,69 | 1,95 | 2,26 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) (d. Energia Płynnościowy) | 103,01 | PLN | 0,02 | 0,11 | 0,21 | 0,65 | 2,50 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 102,69 | PLN | 0,11 | 0,18 | 0,03 | 0,51 | 2,21 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,56 | 1,38 | 6,02 | 2019-02-22 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 353,40 | PLN | -0,88 | 0,66 | -2,50 | 1,51 | -11,04 | 10,30 | 2019-02-21 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 121,95 | PLN | -0,29 | 0,35 | 3,44 | 6,17 | -5,95 | 29,06 | 2019-02-21 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 035,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,39 | 0,28 | -19,69 | -5,34 | 2019-02-22 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 107,89 | PLN | -1,11 | 0,10 | 0,92 | 1,47 | -3,82 | 23,19 | 2019-02-21 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 103,97 | PLN | -0,35 | 1,10 | 2,79 | 3,96 | 2,54 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 106,49 | PLN | -0,09 | 0,10 | 0,84 | 3,14 | -3,41 | 12,34 | 2019-02-21 |
|
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 99,25 | PLN | -1,96 | 1,06 | 1,48 | -0,98 | -9,96 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 95,64 | PLN | -0,47 | -0,01 | 0,76 | 5,68 | -3,02 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 101,81 | PLN | -0,28 | 0,39 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 119,84 | PLN | -0,75 | 2,27 | 7,32 | 5,73 | -2,09 | 31,56 | 2019-02-21 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 292,12 | PLN | -0,07 | 0,11 | 0,57 | 2,06 | 3,32 | 4,28 | 2019-02-21 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 117,80 | PLN | 0,03 | -0,39 | 6,38 | 3,40 | 18,19 | 49,40 | 2019-02-21 |
|
| Esaliens Oszczędnościowy (Esaliens Parasol FIO) (d. Esaliens Pieniężny) | 276,20 | PLN | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,57 | 1,34 | 5,05 | 2019-02-21 |
|
| Esaliens Senior FIO | 285,40 | PLN | -0,22 | 0,12 | -0,39 | 1,22 | -2,29 | 2,52 | 2019-02-21 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 99,04 | PLN | -0,19 | 0,28 | -0,46 | 1,24 | -3,40 | 1,97 | 2019-02-21 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 208,50 | PLN | -0,58 | 0,96 | -0,17 | 2,02 | -6,09 | -4,74 | 2019-02-21 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 961,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,29 | -6,27 | -33,89 | 2019-02-22 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 108,70 | PLN | -0,05 | 0,06 | 0,33 | 1,39 | 2,71 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 103,35 | PLN | -0,77 | 0,75 | 2,28 | 5,27 | -14,29 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 104,96 | PLN | -0,22 | 0,26 | 2,61 | 3,18 | -0,84 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 103,75 | PLN | 0,00 | 0,58 | 0,58 | 0,18 | 0,29 | 0,00 | 2019-02-22 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 400,20 | PLN | -0,16 | 0,25 | 0,59 | 2,16 | 1,92 | 18,24 | 2019-02-21 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 258,09 | PLN | 0,02 | -0,01 | 0,04 | 0,32 | 0,96 | 8,83 | 2019-02-21 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 87,29 | PLN | 0,03 | 0,92 | 1,59 | 6,78 | -4,96 | 15,88 | 2019-02-21 |
|
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 93,23 | PLN | -0,84 | 0,75 | 0,11 | 3,78 | -5,11 | 21,08 | 2019-02-21 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 141,13 | PLN | 0,02 | 0,01 | 0,26 | 3,44 | 2,98 | 8,94 | 2019-02-21 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 243,38 | PLN | -0,03 | 0,00 | 0,46 | 1,46 | 1,73 | 6,81 | 2019-02-21 |
|
| GAMMA Plus (GAMMA FIO) (d. GAMMA Pieniężny) | 192,63 | PLN | 0,02 | -0,01 | 0,03 | 0,29 | 0,74 | 7,51 | 2019-02-21 |
|
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 259,68 | PLN | -0,27 | 0,25 | 0,37 | 2,22 | 0,30 | 11,45 | 2019-02-21 |
|
| ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 106,80 | PLN | -0,07 | 2,22 | 3,92 | 3,63 | -3,16 | 26,39 | 2019-02-22 |
|
| ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 127,65 | PLN | -0,35 | 1,00 | 3,67 | 4,26 | 1,08 | 39,11 | 2019-02-22 |
|
| ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 115,06 | PLN | -1,24 | 0,81 | -1,76 | 4,68 | -3,31 | 24,65 | 2019-02-22 |
|
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 98,40 | PLN | -0,09 | 0,33 | 1,09 | 3,49 | -6,03 | 8,92 | 2019-02-21 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 105,33 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,24 | 0,69 | 1,15 | 5,80 | 2019-02-21 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 99,59 | PLN | -0,07 | 0,21 | 0,74 | 2,52 | -2,26 | 6,54 | 2019-02-21 |
|
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 100,03 | PLN | -0,75 | 0,95 | -0,32 | 5,26 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 98,01 | PLN | -0,22 | 1,35 | 3,46 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) (d. inPZU Gotówka) | 101,05 | PLN | -0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 102,76 | PLN | -0,10 | 0,09 | 0,57 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 102,95 | PLN | -0,16 | -0,17 | 0,77 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 101,96 | PLN | -0,07 | 0,11 | 1,47 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -15,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96,72 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 267,78 | PLN | -0,30 | 1,24 | 1,04 | 6,26 | -13,65 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 83,87 | PLN | -0,15 | 0,44 | 1,75 | 6,04 | -7,49 | 16,73 | 2019-02-21 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 438,87 | PLN | -0,23 | 1,01 | 0,33 | 7,16 | -4,02 | 35,78 | 2019-02-21 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 118,24 | PLN | -0,34 | 1,03 | 2,22 | 9,04 | -8,79 | 40,06 | 2019-02-21 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 178,56 | PLN | -1,82 | 0,37 | 1,02 | 10,91 | 8,67 | 53,77 | 2019-02-21 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 98,24 | PLN | -0,01 | 0,05 | 0,28 | 0,75 | 1,58 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 83,65 | PLN | -0,24 | 0,31 | 2,55 | 7,51 | -2,44 | 50,04 | 2019-02-21 | - |
| Investor CEE FIZ | 478,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,84 | 1,10 | -7,18 | 17,53 | 2019-02-22 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) (d. Investor Gotówkowy) | 135,56 | PLN | 0,00 | -0,03 | -0,04 | 0,59 | 0,74 | 4,74 | 2019-02-21 |
|
| Investor FIZ | 936,66 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,11 | -0,70 | -1,11 | 3,75 | 2019-02-22 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 452,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,62 | 7,39 | -6,42 | 2,47 | 2019-02-22 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 140,59 | PLN | -0,94 | 1,49 | 3,91 | 7,48 | -3,42 | -2,10 | 2019-02-21 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 231,45 | PLN | 0,19 | -0,43 | 2,18 | 4,56 | -1,59 | 28,87 | 2019-02-21 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 200,47 | PLN | 0,16 | 1,99 | 2,82 | 2,22 | -13,09 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 125,16 | PLN | -0,34 | 0,55 | 3,86 | 12,88 | 2,28 | 77,76 | 2019-02-21 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 339,09 | PLN | -0,08 | 0,07 | 0,48 | 1,65 | 3,37 | 9,14 | 2019-02-21 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 102,83 | PLN | 0,00 | 0,11 | 0,34 | 0,67 | 0,72 | 4,39 | 2019-02-21 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 97,84 | PLN | -0,17 | 0,02 | 0,17 | 1,75 | -1,19 | 0,05 | 2019-02-21 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) (d. Investor Płynna Lokata) | 254,41 | PLN | -0,01 | 0,04 | 0,23 | 0,79 | 1,89 | 8,23 | 2019-02-21 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 146,84 | PLN | 0,42 | 1,35 | 1,30 | 7,35 | 5,01 | 44,70 | 2019-02-21 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 81,53 | PLN | -0,57 | -0,50 | 3,48 | 4,26 | 15,25 | 12,32 | 2019-02-21 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 260,56 | PLN | 0,12 | 1,15 | 1,00 | 4,81 | -11,22 | 20,82 | 2019-02-21 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 51,96 | PLN | -0,25 | 0,68 | 1,13 | 3,32 | -6,14 | 19,50 | 2019-02-21 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 119,94 | PLN | 0,18 | -0,75 | 3,86 | 10,75 | -27,84 | -24,53 | 2019-02-21 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 35,09 | PLN | -0,17 | 0,46 | 0,72 | 4,03 | 1,15 | 28,77 | 2019-02-21 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 584,25 | PLN | -0,28 | 0,69 | 0,82 | 6,03 | -0,72 | 45,15 | 2019-02-21 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 136,12 | PLN | -0,74 | 0,81 | 0,17 | 6,22 | -4,16 | 17,22 | 2019-02-21 |
|
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 101,17 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-22 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 116,04 | PLN | 0,03 | 0,10 | 0,32 | 1,57 | 4,26 | 9,96 | 2019-02-21 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 141,04 | PLN | -0,30 | 0,36 | 0,48 | 3,98 | 2,11 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 98,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,69 | -0,36 | -1,46 | 0,00 | 2019-02-22 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 128,58 | PLN | -0,34 | -0,25 | 1,52 | 6,69 | -10,86 | 38,23 | 2019-02-21 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 162,45 | PLN | 0,46 | 1,63 | 0,98 | 6,80 | -13,94 | 21,01 | 2019-02-21 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 134,95 | PLN | 0,01 | 0,09 | 0,34 | 0,91 | 2,95 | 8,09 | 2019-02-21 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 103,40 | PLN | -0,04 | 0,03 | 0,19 | 0,34 | 2,65 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Ipopema Oszczędnościowy (Ipopema SFIO) (d. Ipopema Gotówkowy) | 117,27 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,11 | 0,55 | 1,86 | 7,21 | 2019-02-21 |
|
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 149,44 | PLN | 0,32 | 0,23 | 0,22 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 78,40 | PLN | 1,31 | -0,81 | 0,26 | -5,52 | -1,94 | -34,61 | 2019-02-21 | - |
| Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) | 124,93 | PLN | -0,33 | 0,52 | 0,19 | 4,88 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 15,51 | PLN | -0,89 | 0,78 | 0,71 | 7,48 | -7,35 | 16,53 | 2019-02-21 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,40 | PLN | -0,07 | 0,98 | 3,24 | 2,37 | -0,74 | 27,50 | 2019-02-21 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,50 | USD | -0,28 | 1,45 | 1,74 | 1,16 | -12,72 | 31,58 | 2019-02-21 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 9,83 | PLN | -1,40 | 0,92 | 0,10 | 8,98 | -3,63 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 11,71 | PLN | 0,52 | 0,34 | 3,45 | 6,07 | -16,24 | 17,22 | 2019-02-21 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 3,06 | USD | 0,33 | 0,99 | 2,00 | 4,79 | -26,27 | 20,95 | 2019-02-21 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 9,96 | PLN | 0,00 | 1,43 | 3,21 | 4,95 | -1,29 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 10,30 | PLN | -0,77 | 0,78 | 2,18 | 2,79 | -11,21 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 7,79 | PLN | -0,26 | -0,26 | 5,70 | 13,39 | -13,44 | 10,65 | 2019-02-21 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 7,79 | PLN | -0,76 | 0,65 | 1,56 | 4,42 | -15,42 | 10,18 | 2019-02-21 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,95 | PLN | -0,50 | 0,68 | 1,88 | 7,21 | -7,32 | 13,12 | 2019-02-21 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,15 | PLN | 0,00 | 1,12 | 3,82 | 3,56 | -0,49 | 21,64 | 2019-02-21 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,13 | USD | 0,00 | 1,91 | 2,40 | 2,40 | -12,35 | 26,04 | 2019-02-21 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 8,93 | PLN | -0,45 | 0,79 | 1,82 | 6,44 | -11,85 | 25,25 | 2019-02-21 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,33 | USD | -0,85 | 1,30 | 0,43 | 4,96 | -22,59 | 29,44 | 2019-02-21 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 7,58 | PLN | 0,26 | 0,93 | 3,69 | 10,33 | -17,16 | 1,88 | 2019-02-21 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 7,43 | PLN | -0,40 | 0,41 | 3,48 | 8,47 | -6,07 | 4,65 | 2019-02-21 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 10,11 | PLN | -0,39 | 0,60 | 5,31 | 7,78 | -1,75 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 9,83 | PLN | -0,10 | 0,20 | 1,03 | 2,50 | -1,31 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 16,87 | PLN | 0,00 | 0,12 | 0,48 | 1,81 | 2,37 | 5,64 | 2019-02-21 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 21,58 | PLN | 0,00 | 0,14 | 0,28 | 1,46 | 1,41 | 4,71 | 2019-02-21 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 13,06 | PLN | -0,15 | -0,15 | 0,93 | 2,19 | 0,77 | 8,47 | 2019-02-21 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,41 | USD | -0,29 | 0,29 | -0,58 | 0,89 | -11,43 | 11,80 | 2019-02-21 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,08 | PLN | -0,12 | 0,12 | -0,25 | 0,50 | -2,77 | -3,23 | 2019-02-21 | - |
| MetLife Oszczędnościowy (Krajowy FIO) (d. MetLife Pieniężny) | 17,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,12 | 0,41 | 0,59 | 5,69 | 2019-02-21 |
|
| MetLife Oszczędnościowy Plus (Światowy SFIO) (d. MetLife Lokacyjny) | 15,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 0,46 | 0,87 | 6,03 | 2019-02-21 |
|
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,67 | PLN | -0,30 | 0,30 | 0,42 | 3,09 | -0,95 | 8,46 | 2019-02-21 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 15,56 | PLN | 0,13 | 0,06 | 2,23 | 4,71 | -9,53 | 11,86 | 2019-02-21 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 4,07 | USD | 0,00 | 0,74 | 0,99 | 3,56 | -20,20 | 15,62 | 2019-02-21 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,11 | PLN | 0,11 | 0,78 | 1,44 | 3,10 | -2,86 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,56 | PLN | 0,05 | 0,16 | 0,31 | 0,96 | 0,85 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 101,39 | PLN | 0,25 | 1,24 | 2,26 | 5,19 | -7,46 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| mFundusz Oszczędnościowy SFIO (d. mFundusz Lokacyjny Plus) | 169,43 | PLN | -0,02 | 0,05 | 0,28 | 0,81 | 2,13 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 24,77 | EUR | 0,12 | 0,24 | 0,49 | 1,98 | -12,50 | -4,62 | 2019-02-21 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 107,29 | PLN | -0,03 | 0,05 | 1,41 | 2,57 | -8,82 | -5,73 | 2019-02-21 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 28,05 | USD | -0,11 | 0,75 | 0,07 | 1,45 | -19,67 | -2,57 | 2019-02-21 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 195,33 | PLN | -0,71 | 0,50 | 0,57 | 5,90 | -10,55 | 7,36 | 2019-02-21 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 145,95 | PLN | -0,31 | 0,42 | 0,99 | 4,08 | -7,78 | 2,54 | 2019-02-21 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 83,29 | PLN | 0,04 | 0,08 | 1,68 | 6,62 | -17,95 | 0,06 | 2019-02-21 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 35,13 | EUR | 0,14 | 1,15 | 2,63 | 3,75 | -9,58 | 19,90 | 2019-02-21 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 152,17 | PLN | 0,03 | 0,98 | 3,55 | 4,35 | -5,75 | 18,48 | 2019-02-21 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 39,79 | USD | -0,03 | 1,71 | 2,21 | 3,22 | -16,95 | 22,47 | 2019-02-21 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 43,09 | EUR | 0,14 | 0,58 | 0,94 | 1,96 | -7,19 | 9,23 | 2019-02-21 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 186,66 | PLN | 0,02 | 0,41 | 1,87 | 2,55 | -3,27 | 7,95 | 2019-02-21 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 48,80 | USD | -0,06 | 1,12 | 0,54 | 1,41 | -14,79 | 11,57 | 2019-02-21 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 24,48 | EUR | 0,04 | 0,00 | -0,77 | -0,33 | -7,34 | 6,57 | 2019-02-21 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 106,06 | PLN | -0,05 | -0,18 | 0,14 | 0,28 | -3,41 | 5,33 | 2019-02-21 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 27,73 | USD | -0,11 | 0,51 | -1,14 | -0,82 | -14,89 | 8,87 | 2019-02-21 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 108,76 | PLN | -0,02 | 0,05 | 0,55 | 1,47 | -0,43 | 7,76 | 2019-02-21 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 97,21 | PLN | -0,05 | 0,15 | 1,13 | 2,00 | -2,85 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) (d. Millennium Depozytowy) | 185,76 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,32 | 0,83 | 0,95 | 5,75 | 2019-02-21 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 31,95 | EUR | 0,13 | 0,25 | -0,28 | 1,30 | -5,47 | 8,78 | 2019-02-21 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 138,42 | PLN | 0,03 | 0,09 | 0,63 | 1,89 | -1,48 | 7,51 | 2019-02-21 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 36,19 | USD | -0,06 | 0,81 | -0,69 | 0,78 | -13,21 | 11,11 | 2019-02-21 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 141,16 | PLN | -0,25 | 0,19 | 0,56 | 2,93 | -3,55 | 4,58 | 2019-02-21 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 105,26 | PLN | -0,73 | 0,91 | 0,26 | 6,24 | 0,50 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 105,17 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,08 | 0,56 | 1,07 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) (d. MS Płynnościowy) | 102,81 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,33 | 1,08 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 155,37 | PLN | 0,06 | 0,16 | 0,94 | 1,21 | -3,12 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 162,37 | PLN | -0,53 | 1,93 | 4,09 | 2,20 | -1,23 | 17,74 | 2019-02-21 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 178,58 | PLN | 0,04 | 0,52 | 1,57 | 2,69 | 0,86 | 25,33 | 2019-02-21 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 63,76 | PLN | -0,09 | 0,36 | 5,42 | 4,13 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 227,08 | PLN | -0,27 | 1,21 | 3,35 | 3,22 | 4,40 | 27,19 | 2019-02-21 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 190,17 | PLN | 0,01 | 1,18 | 2,48 | -1,23 | -9,24 | 24,07 | 2019-02-21 | - |
| NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Lokacyjny Aktywny) | 102,51 | PLN | -0,03 | -0,02 | 0,01 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 129,58 | PLN | -0,27 | 0,58 | 4,07 | 8,54 | -5,60 | 32,16 | 2019-02-21 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 88,39 | PLN | -0,25 | 0,81 | 1,14 | 3,83 | -11,98 | 9,34 | 2019-02-21 | - |
| NN (L) Oszczędnościowy (NN SFIO) (d. NN (L) Depozytowy) | 117,21 | PLN | -0,03 | -0,02 | -0,02 | 0,31 | 0,87 | 3,37 | 2019-02-21 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 118,34 | PLN | 0,48 | 0,64 | 3,38 | 7,34 | -0,44 | 42,96 | 2019-02-21 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 205,35 | PLN | -0,36 | 1,31 | 3,64 | 2,77 | 0,22 | 35,56 | 2019-02-21 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 119,74 | PLN | -0,04 | 0,12 | 0,75 | 1,27 | 0,25 | 7,92 | 2019-02-21 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 101,38 | EUR | -0,04 | 0,09 | 0,56 | 0,73 | -1,95 | 1,35 | 2019-02-21 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 310,15 | PLN | -0,76 | 0,81 | -0,39 | 3,38 | -9,48 | 19,15 | 2019-02-21 |
|
| NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) | 152,77 | PLN | -0,46 | 0,88 | 3,03 | 4,36 | -14,57 | 5,10 | 2019-02-21 |
|
| NN FIO Akcji 2 | 399,86 | PLN | -0,79 | 0,69 | -0,56 | 3,86 | -7,53 | 26,82 | 2019-02-21 |
|
| NN FIO Obligacji 2 | 296,43 | PLN | -0,11 | 0,14 | 0,73 | 2,49 | 4,80 | 10,46 | 2019-02-21 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) (d. NN Lokacyjny Plus) | 129,83 | PLN | -0,03 | 0,02 | 0,22 | 0,56 | 1,13 | 7,72 | 2019-02-21 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 313,45 | PLN | -0,11 | 0,09 | 0,61 | 2,17 | 4,03 | 9,67 | 2019-02-21 |
|
| NN Oszczędnościowy (NN FIO) (d. NN Gotówkowy) | 268,41 | PLN | -0,02 | -0,01 | -0,02 | 0,29 | 0,85 | 3,39 | 2019-02-21 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 126,84 | PLN | -0,09 | 0,18 | 0,69 | 1,71 | -0,09 | 8,68 | 2019-02-21 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 129,56 | PLN | -0,13 | 0,29 | 1,07 | 2,44 | -0,96 | 11,79 | 2019-02-21 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 128,14 | PLN | -0,15 | 0,37 | 1,28 | 2,79 | -1,64 | 12,42 | 2019-02-21 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 127,53 | PLN | -0,15 | 0,41 | 1,38 | 2,90 | -2,31 | 13,01 | 2019-02-21 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 126,19 | PLN | -0,15 | 0,45 | 1,46 | 3,02 | -2,95 | 13,49 | 2019-02-21 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 125,87 | PLN | -0,16 | 0,49 | 1,56 | 3,16 | -3,28 | 14,55 | 2019-02-21 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 193,81 | PLN | 0,08 | 0,30 | 2,25 | 6,67 | -13,05 | 15,57 | 2019-02-21 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 269,05 | PLN | -0,27 | 0,27 | 0,04 | 1,99 | -2,03 | 9,44 | 2019-02-21 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 317,69 | PLN | -0,41 | 0,45 | -0,07 | 2,37 | -4,77 | 12,61 | 2019-02-21 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 50,24 | PLN | -1,41 | 0,48 | 3,74 | 4,95 | -11,77 | 16,73 | 2019-02-21 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 119,50 | PLN | -0,13 | 1,43 | 0,93 | 5,34 | -18,30 | 8,32 | 2019-02-21 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 91,45 | PLN | 0,54 | 1,22 | 2,66 | 7,78 | -17,82 | 6,72 | 2019-02-21 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 108,11 | PLN | -0,18 | 0,28 | -1,00 | -0,89 | -19,13 | -2,97 | 2019-02-21 | - |
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 136,89 | PLN | 0,06 | 1,06 | 1,09 | 4,04 | -13,13 | -1,56 | 2019-02-21 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 112,34 | PLN | -0,05 | 0,16 | 1,13 | 2,12 | 3,12 | 4,69 | 2019-02-21 |
|
| Noble Fund Oszczędnościowy (Noble Funds FIO) (d. Noble Fund Pieniężny) | 145,06 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,14 | 0,70 | 1,53 | 6,67 | 2019-02-21 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 139,53 | PLN | -0,09 | 0,61 | 0,18 | 1,08 | -10,22 | -0,47 | 2019-02-21 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 140,33 | PLN | -0,14 | 0,38 | -0,67 | -0,62 | -18,00 | 1,83 | 2019-02-21 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 198,18 | PLN | -0,09 | 1,29 | 1,70 | 7,93 | -6,95 | 33,91 | 2019-02-22 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 104,09 | PLN | -0,12 | 0,61 | 0,08 | 3,73 | -3,20 | 29,79 | 2019-02-22 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 82,22 | PLN | -0,10 | -0,19 | -1,53 | -5,73 | -20,68 | 0,00 | 2019-02-22 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) (d. Novo Gotówkowy) | 141,17 | PLN | -0,02 | -0,02 | 0,55 | 1,15 | 0,12 | 1,62 | 2019-02-22 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 84,87 | PLN | 0,37 | 1,97 | 4,29 | 8,06 | -11,96 | 0,00 | 2019-02-22 |
|
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 227,16 | PLN | -0,01 | 0,11 | 1,06 | 2,16 | 0,13 | -0,13 | 2019-02-22 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 185,26 | PLN | -0,06 | -0,08 | 0,33 | 0,94 | -2,82 | -8,59 | 2019-02-22 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 198,60 | PLN | -0,19 | 0,05 | 0,58 | 3,43 | -3,42 | 9,96 | 2019-02-22 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 175,05 | PLN | -0,27 | 0,27 | 0,76 | 4,73 | -7,51 | 16,64 | 2019-02-22 |
|
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 104,38 | PLN | -0,29 | 1,12 | 0,36 | 7,14 | -11,30 | 9,16 | 2019-02-21 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 136,71 | PLN | 0,47 | 0,97 | 2,38 | 8,68 | -14,24 | 9,97 | 2019-02-21 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 83,97 | PLN | 0,00 | 0,12 | 1,30 | 4,60 | -11,36 | -11,02 | 2019-02-21 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 110,06 | PLN | -0,10 | 0,13 | 0,90 | 1,67 | -0,15 | 1,31 | 2019-02-21 |
|
| Open Finance Oszczędnościowy (Open Finance FIO) (d. Open Finance Pieniężny) | 113,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,31 | -1,95 | 1,03 | 2019-02-21 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 97,08 | PLN | -0,16 | 0,43 | -0,41 | 0,30 | -11,32 | -9,29 | 2019-02-21 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 19,31 | PLN | 0,00 | 0,16 | 0,99 | 4,49 | 9,10 | 41,57 | 2019-02-22 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,41 | PLN | 0,00 | -0,06 | -0,19 | -0,32 | -1,85 | -3,33 | 2019-02-22 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 17,89 | PLN | -0,06 | -0,06 | 0,17 | 0,51 | -0,50 | -2,93 | 2019-02-22 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,40 | PLN | 0,00 | 0,56 | 1,69 | 1,50 | 4,85 | 0,00 | 2019-02-22 |
|
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 12,56 | PLN | -0,32 | 0,40 | 0,96 | 6,44 | -1,88 | 19,96 | 2019-02-22 |
|
| Opera NGO SFIO | 14,76 | PLN | 0,00 | 0,41 | 1,10 | 1,93 | 4,53 | 52,32 | 2019-02-22 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,69 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,24 | -0,94 | 0,71 | 2019-02-22 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 12,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 2,23 | 1,10 | 5,17 | 2019-02-22 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 7,73 | PLN | -0,26 | 1,05 | 0,65 | 8,57 | -9,48 | 26,10 | 2019-02-22 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 335,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,58 | -7,42 | -11,16 | 44,39 | 2019-02-22 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 9,17 | PLN | -0,22 | 1,21 | 2,46 | 5,16 | -5,95 | 23,42 | 2019-02-21 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) (d. Optimum Gotówkowy) | 9,73 | PLN | -0,10 | -0,10 | 0,00 | -0,31 | -2,21 | -4,14 | 2019-02-21 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,12 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,40 | 1,30 | 0,70 | -1,94 | 2019-02-21 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,15 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,69 | 0,20 | -2,96 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,79 | -0,58 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 10,09 | PLN | -0,49 | 0,90 | 1,71 | 6,10 | -10,31 | 18,99 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 117,26 | PLN | -0,26 | 0,35 | 5,51 | 5,13 | 8,74 | 21,29 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 30,66 | USD | -0,33 | 1,05 | 4,14 | 3,97 | -4,19 | 25,35 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,98 | EUR | -0,18 | 1,67 | 3,88 | 2,91 | -7,26 | 7,02 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 47,57 | PLN | -0,31 | 1,52 | 4,83 | 3,53 | -3,29 | 5,76 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,55 | PLN | 0,00 | 1,49 | 3,87 | 4,24 | -6,55 | 10,00 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 21,49 | PLN | -0,65 | 0,66 | 1,13 | 4,73 | -9,29 | 16,23 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,58 | PLN | 0,31 | 0,74 | 3,79 | 5,74 | -17,13 | 24,42 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 6,98 | PLN | 0,00 | 1,16 | 2,80 | 5,60 | -16,51 | 27,61 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,50 | PLN | 0,10 | 0,00 | 0,48 | 0,67 | -2,78 | 8,70 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,44 | PLN | 0,00 | 0,97 | 2,05 | 2,65 | -0,38 | 12,38 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,94 | PLN | 0,00 | 0,30 | 1,12 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 15,25 | PLN | 0,20 | 0,73 | 2,01 | 3,95 | -10,35 | 15,18 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,32 | PLN | 0,06 | 0,17 | 2,97 | 4,15 | -9,08 | 21,89 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,33 | PLN | 0,10 | -0,58 | 2,18 | 2,99 | 15,42 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,70 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 1,89 | 1,50 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 17,15 | PLN | 0,18 | 0,70 | 3,25 | 9,31 | -17,27 | 5,34 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -4,00 | 8,79 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 9,41 | PLN | 0,53 | 1,51 | 2,62 | 9,42 | -13,03 | 12,02 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,60 | PLN | -0,08 | 0,08 | 0,48 | 1,94 | 3,96 | 7,78 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 146,34 | PLN | -0,10 | 0,08 | 0,72 | 2,16 | 4,42 | 8,29 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 76,06 | PLN | 0,05 | -0,48 | 2,52 | 3,82 | 12,55 | 5,79 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 19,89 | USD | 0,00 | 0,25 | 1,22 | 2,68 | -0,85 | 9,35 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,11 | EUR | 0,00 | 0,10 | 0,80 | 1,30 | -2,97 | -3,35 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 43,78 | PLN | -0,14 | -0,09 | 1,65 | 1,81 | 1,09 | -4,47 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,47 | PLN | -0,09 | 0,09 | 1,41 | 3,05 | -1,55 | 14,36 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 60,11 | PLN | -0,08 | 0,07 | 0,50 | 1,83 | 3,76 | 7,72 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,04 | PLN | 0,00 | 0,22 | 1,12 | 2,21 | -2,17 | 8,61 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Oszczędny (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny) | 196,48 | PLN | 0,03 | 0,01 | 0,17 | 0,73 | 1,67 | 5,67 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Oszczędny Plus (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny Plus) | 11,30 | PLN | 0,09 | 0,00 | 0,18 | 0,98 | 2,26 | 6,50 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) (d. Pekao Gotówkowy) | 12,59 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,56 | 1,53 | 5,27 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,88 | PLN | -0,08 | 0,59 | 1,71 | 4,39 | -2,70 | 6,55 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 196,92 | PLN | -0,29 | 0,27 | 0,91 | 2,96 | -2,42 | 7,25 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 19,64 | PLN | 0,00 | 0,61 | 2,40 | 3,26 | 0,72 | 15,39 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 10,51 | PLN | 0,10 | 1,06 | 3,65 | 4,68 | -3,40 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,36 | PLN | 0,00 | 0,44 | 1,88 | 2,99 | 1,52 | 13,49 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,60 | PLN | 0,36 | 2,19 | 2,75 | 2,00 | -3,28 | 4,67 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,19 | PLN | -0,09 | 0,54 | 2,29 | 3,13 | -2,27 | 15,12 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,51 | PLN | 0,00 | 0,96 | 2,22 | 2,95 | -2,95 | 11,42 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,08 | 0,16 | 0,63 | 1,34 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,17 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,30 | 0,46 | 0,61 | 3,70 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 118,72 | PLN | -0,31 | 0,48 | 0,78 | 3,89 | -4,72 | 12,17 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 55,81 | PLN | -0,13 | 0,02 | 4,05 | 3,83 | 10,76 | 13,04 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 14,59 | USD | -0,21 | 0,69 | 2,67 | 2,67 | -2,41 | 16,81 | 2019-02-21 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 97,35 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,92 | -1,82 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 114,52 | PLN | 0,14 | 1,98 | 4,04 | 3,93 | -0,03 | 16,11 | 2019-02-21 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 117,47 | PLN | 0,14 | 2,00 | 4,11 | 4,13 | 0,73 | 18,76 | 2019-02-21 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 244,86 | PLN | -0,32 | 1,13 | 2,25 | 5,25 | -7,92 | 22,02 | 2019-02-21 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 258,07 | PLN | -0,32 | 1,14 | 2,29 | 5,45 | -7,07 | 25,65 | 2019-02-21 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 105,53 | PLN | -0,47 | 1,03 | 3,72 | 5,63 | -12,91 | 13,91 | 2019-02-21 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 118,61 | PLN | -0,47 | 1,04 | 3,76 | 5,82 | -12,10 | 17,31 | 2019-02-21 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 91,89 | PLN | -0,81 | 1,00 | 0,73 | 4,01 | -5,01 | 26,47 | 2019-02-21 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 97,12 | PLN | -0,81 | 1,01 | 0,78 | 4,19 | -4,14 | 30,22 | 2019-02-21 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 92,56 | PLN | -0,51 | 1,01 | 2,42 | 6,43 | -12,56 | 21,55 | 2019-02-21 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 92,56 | PLN | -0,51 | 1,01 | 2,42 | 6,42 | -14,64 | 20,95 | 2019-02-21 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 114,19 | PLN | -0,38 | 1,23 | 4,32 | 4,58 | 3,11 | 27,08 | 2019-02-21 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 114,19 | PLN | -0,38 | 1,23 | 4,32 | 4,57 | 0,65 | 26,46 | 2019-02-21 | - |
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) | 100,72 | PLN | -0,68 | 0,84 | 2,65 | 6,89 | -9,12 | 24,73 | 2019-02-21 |
|
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) | 100,72 | PLN | -0,68 | 0,84 | 2,65 | 6,89 | -11,28 | 24,12 | 2019-02-21 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 95,60 | PLN | 0,15 | 2,59 | 4,73 | 4,46 | -0,50 | 14,99 | 2019-02-21 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 98,04 | PLN | 0,14 | 2,58 | 4,74 | 4,48 | -0,03 | 17,29 | 2019-02-21 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 89,24 | PLN | -0,16 | 1,20 | 3,08 | -0,38 | -6,28 | 12,98 | 2019-02-21 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 91,85 | PLN | -0,15 | 1,21 | 3,09 | -0,35 | -5,81 | 15,71 | 2019-02-21 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 120,03 | PLN | -0,56 | 4,57 | 17,23 | 22,42 | 16,44 | 26,51 | 2019-02-21 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 122,21 | PLN | -0,55 | 4,59 | 17,28 | 22,58 | 17,03 | 28,43 | 2019-02-21 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,07 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,30 | 1,41 | 1,10 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,09 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,30 | 1,41 | 1,20 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,36 | PLN | -0,43 | 0,75 | 0,75 | 2,07 | -4,20 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,39 | PLN | -0,32 | 0,86 | 0,86 | 2,18 | -3,89 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 195,52 | PLN | -0,06 | 1,71 | 6,52 | 6,61 | -3,07 | 36,64 | 2019-02-21 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 205,88 | PLN | -0,05 | 1,72 | 6,57 | 6,80 | -2,17 | 40,71 | 2019-02-21 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 101,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,53 | -5,06 | 1,42 | 2019-02-21 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 105,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,29 | 7,44 | -0,48 | 2019-02-21 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 88,10 | PLN | 0,18 | 2,75 | 5,94 | 5,78 | -9,72 | 13,62 | 2019-02-21 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 93,14 | PLN | 0,18 | 2,76 | 5,99 | 5,97 | -8,88 | 17,00 | 2019-02-21 | - |
| PKO Konserwatywna Strategia FIZ (d. PKO Bezpieczna Lokata I) | 112,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,09 | 5,79 | 2019-02-21 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 115,36 | PLN | -0,36 | 0,80 | 2,72 | 2,10 | 3,49 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 117,96 | PLN | -0,36 | 0,81 | 2,76 | 2,28 | 4,46 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 215,07 | PLN | -0,07 | 0,03 | 0,33 | 1,09 | 2,96 | 7,33 | 2019-02-21 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 221,09 | PLN | -0,06 | 0,03 | 0,35 | 1,14 | 3,17 | 7,97 | 2019-02-21 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) | 2 186,48 | PLN | 0,02 | -0,03 | 0,02 | -0,06 | 0,85 | 5,23 | 2019-02-21 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) | 2 243,66 | PLN | 0,02 | -0,03 | 0,03 | -0,03 | 0,96 | 5,58 | 2019-02-21 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO (d. PKO Płynnościowy) | 11,82 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,00 | -0,08 | 0,94 | 5,35 | 2019-02-21 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 (d. PKO Płynnościowy) | 11,95 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,00 | -0,08 | 1,10 | 5,75 | 2019-02-21 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 172,73 | PLN | -0,03 | 0,01 | 0,26 | 0,86 | 2,27 | 5,96 | 2019-02-21 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 176,97 | PLN | -0,03 | 0,01 | 0,28 | 0,92 | 2,48 | 6,61 | 2019-02-21 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 108,46 | PLN | 0,02 | -0,46 | 1,54 | 2,48 | 12,97 | -0,77 | 2019-02-21 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 108,95 | PLN | 0,02 | -0,46 | 1,57 | 2,50 | 13,09 | -0,47 | 2019-02-21 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,64 | PLN | -0,21 | 0,31 | 0,42 | 1,37 | -2,23 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,66 | PLN | -0,21 | 0,31 | 0,42 | 1,36 | -2,03 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 162,92 | PLN | -0,28 | 0,39 | 0,59 | 1,98 | -0,24 | 12,88 | 2019-02-21 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 175,70 | PLN | -0,27 | 0,41 | 0,64 | 2,11 | 0,26 | 14,59 | 2019-02-21 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 97,27 | PLN | -0,30 | 0,11 | -0,18 | 0,59 | -3,08 | 15,33 | 2019-02-21 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 97,99 | PLN | -0,30 | 0,12 | -0,14 | 0,77 | -2,36 | 16,18 | 2019-02-21 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 109,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,38 | 0,22 | 5,87 | 2019-02-21 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 128,55 | PLN | -0,84 | 2,09 | 10,96 | 13,15 | 8,14 | 64,01 | 2019-02-21 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 134,99 | PLN | -0,84 | 2,11 | 11,04 | 13,36 | 8,96 | 68,42 | 2019-02-21 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,83 | PLN | -0,10 | 0,20 | 0,31 | 1,13 | -0,91 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,85 | PLN | -0,20 | 0,20 | 0,31 | 1,13 | -0,81 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,55 | PLN | -0,21 | 0,63 | 0,63 | 1,81 | -2,85 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,57 | PLN | -0,31 | 0,53 | 0,53 | 1,70 | -2,74 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 261,33 | PLN | -0,36 | 0,63 | 2,67 | 3,99 | 2,32 | 64,00 | 2019-02-21 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 275,44 | PLN | -0,35 | 0,64 | 2,71 | 4,18 | 3,28 | 68,88 | 2019-02-21 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,96 | PLN | -0,08 | 0,08 | 0,25 | 1,18 | 3,19 | 7,36 | 2019-02-21 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,41 | PLN | -0,32 | 0,65 | 1,31 | 4,11 | 1,31 | 13,96 | 2019-02-21 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,13 | PLN | -0,49 | 0,92 | 1,59 | 4,84 | -1,30 | 15,97 | 2019-02-21 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,33 | PLN | -0,52 | 1,29 | 1,83 | 4,96 | -3,34 | 24,93 | 2019-02-21 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,28 | PLN | -0,60 | 1,22 | 1,61 | 4,40 | -3,98 | 22,51 | 2019-02-21 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 140,96 | PLN | -0,46 | 0,59 | 0,87 | 2,94 | -2,70 | 16,04 | 2019-02-21 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 164,29 | PLN | -0,45 | 0,60 | 0,93 | 3,15 | -1,69 | 19,85 | 2019-02-21 | - |
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 113,23 | PLN | -0,04 | 0,02 | 0,31 | 0,86 | 2,46 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Pocztowy Oszczędnościowy (Pocztowy SFIO) (d. Pocztowy Gotówkowy) | 105,23 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,53 | 1,58 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 105,75 | PLN | -0,13 | 0,15 | 0,24 | 2,20 | 1,94 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 83,84 | PLN | -0,72 | 0,29 | -0,97 | 1,27 | -18,15 | -0,60 | 2019-02-21 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 38,53 | PLN | -0,13 | 0,18 | -0,67 | -0,52 | -27,82 | -13,96 | 2019-02-21 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) | 46,71 | EUR | 0,00 | 1,08 | 2,46 | 3,23 | -1,35 | 23,21 | 2019-02-21 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) | 202,37 | PLN | -0,10 | 0,92 | 3,40 | 3,83 | 2,84 | 21,81 | 2019-02-21 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 27,65 | EUR | -0,58 | 0,91 | 1,69 | 5,45 | -4,36 | 49,38 | 2019-02-21 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) | 119,78 | PLN | -0,70 | 0,74 | 2,62 | 6,07 | -0,32 | 47,66 | 2019-02-21 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) | 24,05 | EUR | -0,62 | 0,33 | -1,92 | 0,29 | -19,32 | 15,74 | 2019-02-21 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) | 104,20 | PLN | -0,72 | 0,18 | -1,01 | 0,89 | -15,89 | 14,38 | 2019-02-21 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 45,47 | PLN | -0,07 | 0,15 | 0,42 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 53,50 | PLN | -0,09 | 0,15 | 0,85 | 2,98 | 4,59 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 30,37 | EUR | 0,13 | 0,86 | 1,03 | 6,49 | -1,46 | 5,05 | 2019-02-21 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) | 131,58 | PLN | 0,02 | 0,70 | 1,96 | 7,11 | 2,72 | 3,83 | 2019-02-21 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,46 | PLN | -0,02 | -0,02 | -0,05 | 0,08 | 0,36 | 1,39 | 2019-02-21 |
|
| PZU FIZ Akord | 114,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 1,31 | 0,97 | 9,80 | 2019-02-22 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 51,12 | PLN | -0,04 | 0,08 | 1,05 | 2,49 | 0,95 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| PZU Innowacyjnych Technologii (PZU FIO Parasolowy) | 34,95 | PLN | 0,29 | -0,79 | -0,99 | -0,37 | -7,86 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 66,24 | PLN | -0,57 | 0,35 | 1,81 | -0,87 | -12,01 | -17,85 | 2019-02-21 | - |
| PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy) (d. PZU Gotówkowy) | 78,81 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,23 | 0,90 | 1,36 | 5,94 | 2019-02-21 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 168,88 | PLN | -0,12 | 0,11 | 0,78 | 3,29 | 4,50 | 4,92 | 2019-02-21 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 65,01 | PLN | -0,02 | 0,02 | 0,12 | 0,57 | 1,04 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 297,89 | PLN | 0,00 | 0,10 | 2,88 | 5,15 | -4,83 | -6,17 | 2019-02-22 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 125,39 | PLN | -0,29 | 0,22 | 0,65 | 2,26 | -1,83 | -0,96 | 2019-02-21 |
|
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 71,27 | PLN | -0,42 | 0,38 | 0,79 | 3,02 | -10,35 | 9,36 | 2019-02-21 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 146,50 | PLN | 0,04 | 0,53 | 3,10 | 7,48 | -22,44 | -6,17 | 2019-02-21 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 71,50 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 127,90 | PLN | -0,22 | 0,39 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 93,88 | PLN | -0,78 | -0,60 | 2,77 | 4,38 | -8,56 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 50,50 | PLN | -1,19 | 0,72 | 3,04 | 6,83 | -4,54 | -5,48 | 2019-02-21 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 76,94 | PLN | -2,61 | 1,57 | -1,74 | 10,55 | -8,00 | 48,91 | 2019-02-21 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 004,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,87 | -12,58 | 1,10 | 2019-02-22 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 74,46 | PLN | -0,01 | 0,05 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 150,01 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,19 | 0,57 | 2,16 | 7,17 | 2019-02-21 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 63,95 | PLN | 1,36 | -0,85 | 0,53 | -5,69 | -2,90 | -34,01 | 2019-02-21 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 102,53 | PLN | 0,51 | -0,40 | 1,47 | -0,34 | -12,16 | -9,06 | 2019-02-21 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 74,12 | PLN | -0,74 | 0,24 | -3,45 | -7,50 | -37,37 | -35,29 | 2019-02-21 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 106,52 | PLN | 0,07 | -0,09 | -0,20 | -0,02 | -0,56 | 2,39 | 2019-02-21 |
|
| Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 111,53 | PLN | 0,11 | -0,12 | -0,12 | -0,17 | -0,55 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 93,55 | PLN | 0,05 | 1,14 | 2,32 | 0,58 | -14,51 | -1,12 | 2019-02-21 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 274,27 | PLN | -0,71 | 0,55 | 1,02 | 5,21 | -11,21 | 4,23 | 2019-02-21 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 185,19 | PLN | 0,64 | 2,09 | 1,19 | 3,50 | -10,52 | 15,71 | 2019-02-21 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 48,49 | PLN | 0,46 | 2,69 | 2,21 | 5,87 | -13,75 | 1,85 | 2019-02-21 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 12,68 | USD | 0,40 | 3,43 | 0,88 | 4,71 | -23,98 | 5,32 | 2019-02-21 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,71 | EUR | 0,51 | 2,39 | 2,85 | 3,71 | -9,50 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 59,40 | PLN | 0,39 | 2,24 | 3,81 | 4,28 | -5,68 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 91,04 | PLN | -0,40 | -0,54 | 1,95 | -1,54 | -30,90 | -9,81 | 2019-02-21 |
|
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) (d. Rockbridge Skarbowy) | 36,00 | PLN | -0,06 | 0,17 | 0,39 | 1,07 | 0,56 | 3,96 | 2019-02-21 |
|
| Rockbridge FIO WIG20 Lewarowany (d. Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej) | 1 022,56 | PLN | -2,79 | 1,64 | -3,88 | -4,82 | -17,78 | -2,41 | 2019-02-21 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 149,19 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,09 | -0,02 | -0,42 | 0,82 | 2019-02-22 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 122,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,91 | 1,23 | 1,54 | 2019-02-22 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 122,24 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,91 | 1,30 | 0,57 | 2019-02-22 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 96,03 | PLN | 0,00 | 0,04 | 1,44 | 0,49 | -7,70 | 6,31 | 2019-02-22 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 113,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | -0,07 | -0,98 | 2019-02-22 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 110,20 | PLN | -0,03 | 0,15 | 0,41 | 1,22 | 1,74 | 6,43 | 2019-02-21 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 292,31 | PLN | -0,12 | 0,14 | 0,60 | 1,79 | 1,03 | 3,49 | 2019-02-21 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 500,10 | PLN | -0,12 | 0,22 | 0,70 | 1,85 | 1,18 | 4,08 | 2019-02-21 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,68 | PLN | 0,00 | 0,34 | 0,62 | 1,59 | 1,38 | 7,39 | 2019-02-21 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,84 | USD | 0,00 | 1,05 | -0,52 | 0,52 | -10,70 | 10,98 | 2019-02-21 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 90,90 | PLN | 0,14 | 1,84 | 1,39 | -0,87 | -11,72 | 10,00 | 2019-02-21 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 143,42 | PLN | -0,34 | -0,13 | 2,52 | 1,64 | -11,11 | -1,08 | 2019-02-21 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,31 | PLN | -0,31 | 0,18 | 0,68 | 2,51 | -6,16 | -0,91 | 2019-02-21 |
|
| Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) | 94,89 | PLN | -0,37 | 0,08 | -0,67 | -0,32 | -17,79 | 1,89 | 2019-02-21 |
|
| Rockbridge Superior Dłużny (Rockbridge Superior FIO) (d. Rockbridge Superior Pieniężny) | 106,99 | PLN | -0,03 | -0,06 | -0,13 | -0,08 | 0,58 | 5,58 | 2019-02-21 |
|
| Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) | 111,97 | PLN | -0,06 | -0,01 | -0,06 | 0,22 | 1,17 | 7,89 | 2019-02-21 |
|
| Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) | 93,21 | PLN | -0,88 | 0,58 | 0,10 | 0,78 | -15,94 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) | 90,00 | PLN | 0,00 | 0,02 | 1,44 | -6,31 | -26,92 | -13,78 | 2019-02-21 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,00 | PLN | 0,00 | 0,50 | 1,01 | 3,09 | -8,26 | -0,99 | 2019-02-21 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 48,49 | PLN | 0,37 | 1,30 | 2,02 | 7,07 | -14,13 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 34,66 | PLN | -0,69 | 1,20 | 0,52 | 5,64 | -7,70 | 19,68 | 2019-02-21 |
|
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 40,02 | PLN | -0,57 | 1,27 | 4,90 | 7,78 | -10,93 | 15,27 | 2019-02-21 |
|
| Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) | 31,16 | PLN | -0,32 | 0,06 | 10,18 | 16,75 | -21,55 | -13,11 | 2019-02-21 | - |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) (d. Santander Gotówkowy) | 30,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,56 | 1,26 | 5,22 | 2019-02-21 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 80,79 | PLN | -0,02 | 0,06 | 0,62 | 1,49 | 1,62 | -0,11 | 2019-02-21 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 63,36 | PLN | 0,02 | 0,16 | 0,54 | 1,17 | 0,48 | 8,20 | 2019-02-21 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 22,26 | PLN | -0,09 | 0,00 | 0,32 | 2,06 | 3,15 | 5,85 | 2019-02-21 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 42,86 | PLN | -0,16 | 0,37 | 2,95 | 3,63 | 4,23 | 15,09 | 2019-02-21 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 65,14 | PLN | -0,09 | 0,06 | 0,85 | 2,05 | 2,53 | 5,99 | 2019-02-21 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 64,44 | PLN | -0,11 | 0,17 | 1,67 | 2,68 | 3,22 | 9,44 | 2019-02-21 |
|
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 935,47 | PLN | -0,18 | 0,65 | 3,28 | 3,46 | -6,44 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 212,74 | PLN | 0,34 | 1,22 | 3,10 | 3,68 | -2,89 | 21,49 | 2019-02-21 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 375,96 | PLN | -0,55 | 1,04 | 0,02 | 6,66 | -9,91 | 23,23 | 2019-02-21 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 879,35 | PLN | -0,04 | 0,62 | 2,51 | 6,32 | -11,33 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 1 143,68 | PLN | -0,50 | 1,50 | 7,43 | 8,64 | -9,87 | 23,87 | 2019-02-21 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 972,91 | PLN | 0,44 | 0,47 | 1,41 | 1,91 | -2,39 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) (d. Santander Prestiż Gotówkowy) | 1 092,56 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,59 | 1,22 | 4,99 | 2019-02-21 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 016,33 | PLN | 0,35 | 1,43 | 3,02 | 4,21 | -0,21 | 1,81 | 2019-02-21 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 350,97 | PLN | 0,02 | 0,17 | 0,61 | 1,27 | 0,57 | 8,46 | 2019-02-21 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 967,70 | PLN | -0,05 | -0,01 | 1,14 | 1,77 | -2,27 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 414,25 | PLN | -0,05 | 0,02 | 0,29 | 2,05 | 3,22 | 6,45 | 2019-02-21 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 958,02 | PLN | 0,17 | 0,65 | 4,28 | 7,37 | -5,32 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 32,11 | PLN | -0,28 | 0,44 | 0,41 | 3,28 | -1,47 | 10,04 | 2019-02-21 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 900,21 | PLN | -0,36 | 0,97 | 1,46 | 4,84 | -9,30 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 941,30 | PLN | -0,22 | 0,63 | 1,10 | 3,62 | -5,27 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 998,68 | PLN | -0,07 | 0,16 | 0,24 | 1,49 | 0,08 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 962,06 | PLN | -0,14 | 0,40 | 0,78 | 2,55 | -3,05 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 30,90 | PLN | -0,42 | 0,65 | 0,52 | 4,18 | -3,13 | 13,73 | 2019-02-21 |
|
| SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) (d. SKOK Etyczny 2) | 102,18 | PLN | 0,06 | 1,71 | 2,04 | 4,27 | -12,66 | 8,82 | 2019-02-21 |
|
| SEJF FIO Strategii Dłużnych (d. SKOK FIO Rynku Pieniężnego) | 154,76 | PLN | -0,01 | -0,05 | -0,14 | 0,36 | 0,72 | 3,35 | 2019-02-21 |
|
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) (d. SKOK Obligacji) | 173,82 | PLN | -0,01 | -0,11 | 0,01 | 0,54 | -0,61 | -0,19 | 2019-02-21 |
|
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) (d. SKOK Gotówkowy) | 120,55 | PLN | -0,01 | -0,03 | -0,16 | 0,22 | -2,54 | 0,16 | 2019-02-21 |
|
| SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) (d. SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji) | 134,79 | PLN | 0,01 | -0,02 | 0,54 | 0,67 | -5,15 | -0,25 | 2019-02-21 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 239 921,59 | PLN | 0,00 | -0,03 | -0,25 | -0,44 | 5,30 | 10,56 | 2019-02-22 | - |
| SGB Bankowy (UniFundusze SFIO) (d. SGB Gotówkowy) | 1 146,63 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,20 | 0,88 | 1,86 | 8,16 | 2019-02-22 |
|
| SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) | 1 099,74 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,69 | 2,17 | 3,03 | 0,00 | 2019-02-22 |
|
| SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) | 1 022,82 | PLN | 0,09 | 0,62 | 1,84 | 1,88 | -2,06 | 4,44 | 2019-02-22 | - |
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 106,98 | PLN | 0,02 | -0,06 | 0,24 | 1,12 | 1,22 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 160,06 | PLN | 1,05 | 0,96 | 0,74 | 7,19 | -7,08 | 26,13 | 2019-02-21 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 183,29 | PLN | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 3,59 | -2,83 | 16,08 | 2019-02-21 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 313,01 | PLN | -1,38 | 2,10 | 0,95 | 6,95 | -8,85 | 32,47 | 2019-02-21 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Depozytowy) | 36,14 | PLN | 0,08 | 0,14 | 0,70 | 1,03 | 2,18 | 6,95 | 2019-02-21 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 139,12 | PLN | -0,52 | 0,78 | 4,62 | 8,82 | -0,24 | 51,18 | 2019-02-21 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 108,48 | PLN | 0,02 | 0,18 | 1,24 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 120,16 | PLN | 0,06 | 0,22 | 1,27 | 2,57 | 1,51 | 24,30 | 2019-02-21 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 113,00 | PLN | -0,04 | 0,36 | 1,78 | 2,30 | -0,84 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 120,99 | PLN | -0,32 | 1,37 | 3,34 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 197,91 | PLN | -0,49 | -0,41 | 4,18 | 11,51 | -5,11 | 58,95 | 2019-02-21 |
|
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 165,51 | PLN | -0,11 | 0,31 | -0,42 | 1,58 | -5,15 | 15,27 | 2019-02-21 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Kasa) | 352,78 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 0,64 | 1,44 | 6,03 | 2019-02-21 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Obligacji Globalnych) | 108,61 | PLN | 0,00 | 0,11 | 0,44 | 1,01 | 1,71 | 7,93 | 2019-02-21 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 135,97 | PLN | 0,24 | -0,18 | 0,91 | 1,93 | -1,85 | 8,85 | 2019-02-21 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 171,26 | PLN | 0,47 | 0,84 | 1,48 | 5,37 | -7,83 | 25,99 | 2019-02-21 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 90,38 | PLN | 0,32 | 0,95 | 1,44 | 6,96 | -8,09 | 38,90 | 2019-02-21 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 322,33 | PLN | -0,10 | 0,03 | 0,67 | 1,27 | 2,59 | 8,58 | 2019-02-21 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Lokacyjny) | 137,32 | PLN | 0,03 | 0,39 | 0,98 | 1,92 | -0,87 | 10,96 | 2019-02-21 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 117,96 | PLN | -0,31 | 1,44 | 3,19 | 3,11 | -2,04 | 35,38 | 2019-02-21 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 30,84 | USD | -0,39 | 2,15 | 1,85 | 1,98 | -13,71 | 39,93 | 2019-02-21 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 45,63 | PLN | -0,07 | 2,17 | 4,08 | -9,57 | -16,00 | -5,76 | 2019-02-21 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) | 1,87 | EUR | -0,53 | 0,54 | 1,63 | 4,47 | -8,33 | 21,43 | 2019-02-21 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) | 8,11 | PLN | -0,61 | 0,25 | 2,66 | 5,46 | -4,14 | 20,51 | 2019-02-21 |
|
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 113,45 | PLN | -0,30 | -0,41 | 6,03 | 17,43 | 0,79 | 84,41 | 2019-02-21 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 177,76 | PLN | -0,26 | 0,18 | 5,10 | 8,48 | -3,97 | 68,06 | 2019-02-21 |
|
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 307,76 | PLN | -0,88 | 1,18 | 0,90 | 4,89 | -4,80 | 18,41 | 2019-02-21 |
|
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 162,41 | EUR | -0,47 | 0,66 | -1,81 | 2,46 | -16,77 | -12,90 | 2019-02-21 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 703,60 | PLN | -0,58 | 0,49 | -0,90 | 3,06 | -13,24 | -13,91 | 2019-02-21 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 183,96 | USD | -0,65 | 1,20 | -2,19 | 1,93 | -23,57 | -11,01 | 2019-02-21 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 88,64 | PLN | -0,75 | 0,77 | -0,82 | 4,73 | -8,94 | -11,32 | 2019-02-21 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 82,90 | PLN | 0,00 | -0,02 | 2,19 | 3,34 | -18,66 | -29,33 | 2019-02-21 | - |
| Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) | 108,91 | EUR | -0,32 | -0,52 | -1,64 | -6,35 | -28,86 | -46,11 | 2019-02-21 | - |
| Superfund BLUE (Superfund SFIO) | 471,83 | PLN | -0,43 | -0,68 | -0,74 | -5,81 | -25,85 | -46,73 | 2019-02-21 | - |
| Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) | 123,36 | USD | -0,50 | 0,02 | -2,03 | -6,84 | -34,67 | -44,94 | 2019-02-21 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 113,65 | EUR | 0,93 | 4,19 | 8,15 | 16,95 | -21,64 | -22,14 | 2019-02-21 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 492,36 | PLN | 0,82 | 4,02 | 9,14 | 17,63 | -18,32 | -23,04 | 2019-02-21 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 128,73 | USD | 0,75 | 4,74 | 7,72 | 16,35 | -28,04 | -20,46 | 2019-02-21 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 176,79 | EUR | 0,71 | 2,03 | 3,78 | 8,34 | -18,21 | -22,88 | 2019-02-21 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 765,89 | PLN | 0,59 | 1,86 | 4,73 | 8,97 | -14,75 | -23,77 | 2019-02-21 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 200,25 | USD | 0,53 | 2,58 | 3,38 | 7,78 | -24,89 | -21,21 | 2019-02-21 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 110,02 | PLN | -0,03 | 0,08 | 0,29 | 0,76 | 2,00 | 4,44 | 2019-02-21 |
|
| Superfund Oszczędnościowy (Superfund FIO Portfelowy) (d. Superfund Pieniężny) | 116,02 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,14 | 0,69 | 1,86 | 8,41 | 2019-02-21 |
|
| Superfund Oszczędnościowy Plus (EUR) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) | 382,32 | EUR | 0,13 | 0,21 | -0,73 | 0,11 | -2,05 | 10,38 | 2019-02-21 | - |
| Superfund Oszczędnościowy Plus (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) | 1 656,29 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,18 | 0,69 | 2,10 | 9,10 | 2019-02-21 |
|
| Superfund Oszczędnościowy Plus (USD) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) | 433,05 | USD | -0,05 | 0,75 | -1,12 | -0,41 | -10,05 | 12,76 | 2019-02-21 | - |
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 126,00 | EUR | 0,86 | 1,61 | 3,35 | 9,16 | -2,67 | -13,71 | 2019-02-21 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 545,86 | PLN | 0,75 | 1,45 | 4,30 | 9,80 | 1,45 | -14,71 | 2019-02-21 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 142,72 | USD | 0,68 | 2,16 | 2,95 | 8,60 | -10,62 | -11,85 | 2019-02-21 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) (w likwidacji) | 14,66 | EUR | 0,00 | -0,27 | 1,38 | 4,05 | -23,77 | -28,87 | 2019-02-20 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) (w likwidacji) | 16,52 | USD | 0,00 | -0,72 | 0,24 | 2,54 | -30,38 | -27,70 | 2019-02-20 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (w likwidacji) | 63,61 | PLN | 0,00 | -0,11 | 2,38 | 4,21 | -20,22 | -29,58 | 2019-02-20 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 64,28 | PLN | 0,56 | 1,76 | 4,45 | 8,34 | -15,47 | -26,23 | 2019-02-21 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 14,84 | EUR | 0,68 | 1,92 | 3,49 | 7,69 | -18,91 | -25,35 | 2019-02-21 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 16,81 | USD | 0,54 | 2,50 | 3,13 | 7,21 | -25,52 | -23,73 | 2019-02-21 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 85,07 | PLN | 0,59 | 1,87 | 4,82 | 9,29 | -13,60 | -20,76 | 2019-02-21 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 19,64 | EUR | 0,72 | 2,08 | 3,86 | 8,69 | -17,10 | -19,80 | 2019-02-21 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 22,24 | USD | 0,50 | 2,58 | 3,44 | 8,07 | -23,89 | -18,11 | 2019-02-21 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Trigon Medycyny i Innowacji FIZ | 104,38 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,94 | -7,56 | -1,97 | 5,78 | 2019-02-22 | - |
| Trigon Polskie Perły FIZ | 89,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,26 | -1,52 | -35,51 | -25,00 | 2019-02-22 | - |
| UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) | 117,24 | PLN | 0,00 | 1,05 | 2,69 | 3,72 | 14,82 | 23,63 | 2019-02-22 | - |
| UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) | 127,47 | PLN | 0,27 | 1,72 | 5,00 | 6,51 | -3,18 | 17,86 | 2019-02-22 |
|
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) | 93,30 | PLN | 0,68 | 1,08 | 2,73 | 8,72 | -14,84 | 7,30 | 2019-02-22 |
|
| UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) | 115,32 | PLN | 0,19 | 0,82 | 3,85 | 4,10 | 5,55 | 18,12 | 2019-02-22 |
|
| UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) | 104,37 | PLN | -0,13 | 1,14 | 0,94 | 4,54 | -9,40 | 20,34 | 2019-02-22 |
|
| UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) | 112,34 | PLN | 1,07 | -0,19 | 2,79 | 6,64 | -2,86 | 25,73 | 2019-02-22 |
|
| UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 122,36 | PLN | 0,36 | 1,12 | 1,69 | 3,16 | -9,73 | 20,34 | 2019-02-22 |
|
| UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) | 49,26 | PLN | 0,88 | 0,37 | 5,01 | 9,35 | -27,70 | -22,69 | 2019-02-22 | - |
| UniAktywa Polskie (UniFundusze SFIO) (d. UniGotówkowy Aktywa Polskie) | 1 039,44 | PLN | -0,00 | 0,03 | 0,15 | 0,63 | 2,00 | 0,00 | 2019-02-22 |
|
| UniAktywny Dochodowy (UniFundusze SFIO) (d. UniAktywny Pieniężny) | 110,16 | PLN | 0,01 | 0,07 | 0,30 | 1,19 | 1,99 | 9,94 | 2019-02-22 |
|
| UniDolar (USD) (UniFundusze FIO) (d. UniDolar Pieniężny) | 42,05 | USD | -0,02 | 0,02 | 0,48 | 1,15 | 1,96 | 3,93 | 2019-02-22 | - |
| UniEuro (EUR) (UniFundusze SFIO) (d. UniEURIBOR) | 1 197,58 | EUR | 0,00 | 0,05 | 0,17 | 0,17 | -0,27 | 1,12 | 2019-02-22 | - |
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 213,05 | PLN | 0,03 | 1,10 | 0,32 | 5,10 | -8,68 | 18,22 | 2019-02-22 |
|
| UniKorona Dochodowy (UniFundusze FIO) (d. UniKorona Pieniężny) | 221,88 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,40 | 1,30 | 1,84 | 9,28 | 2019-02-22 |
|
| UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 355,66 | PLN | -0,03 | 0,08 | 0,53 | 2,32 | 2,46 | 5,88 | 2019-02-22 |
|
| UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) | 329,00 | PLN | 0,02 | 0,84 | 1,24 | 4,95 | -1,97 | 15,50 | 2019-02-22 |
|
| UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) | 157,89 | PLN | -0,09 | -0,01 | 0,52 | 2,63 | 0,88 | 6,27 | 2019-02-22 |
|
| UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 188,79 | PLN | -0,09 | -0,44 | 2,35 | 4,69 | -2,97 | -6,80 | 2019-02-22 | - |
| UniOszczędnościowy (UniFundusze FIO) (d. UniLokata) | 123,38 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,17 | 0,51 | 2,17 | 6,67 | 2019-02-22 |
|
| UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) (d. UniWIBID Plus) | 1 788,75 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,18 | 0,55 | 2,37 | 6,94 | 2019-02-22 |
|
| UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 181,29 | PLN | 0,05 | 0,59 | 0,55 | 3,85 | 0,12 | 12,77 | 2019-02-22 |
|
Bankier na skróty
- Kurs Euro
- Kursy Walut
- Karta i konto walutowe
- Konto bankowe
- Przelicznik walut
- Kantor internetowy
- Konto osobiste
- Najtańsze konto dla studenta
- Jak bezpiecznie korzystać z konta bankowego
- Jak rozwiązać umowę z Orange
- Kto zalega US z podatkami
- Jak złożyć wniosek o 300+?
- Ile kosztuje samochód w leasingu
- Jak wziąć auto w leasing
- Program PIT 2019
- Ranking kont oszczędnościowych
- Rentowność najmu
- Kalkulator wynagrodzeń
- Umowa-zlecenie przepisy
- Kalkulator kredytowy
- Kredyt hipoteczny
- Szybka pozyczka online
- Jak wziąć kredyt hipoteczny
- Kredyt na mieszkanie
- Jak podnieść zdolność kredytową
- Jak oszczędzać prąd
- Jak zacząć oszczędzać
- Jak oszczędzać pieniądze
- Jak wyjść z długów
- Ile kosztuje budowa domu
- Leasing konsumencki
- Kiedy zwrot podatku
- Ranking kredytów hipotecznych
- Ranking kredytów konsolidacyjnych
- Zgarnij Premię - Promocje bankowe
- Pożyczki online
- Niższa marża czy prowizja?
- Podstawowe rachunki płatnicze - kto i ile zapłaci?
- Produkt Krajowy Brutto
- Opodatkowanie tuczu
- Forex
- Dywidendy
- Sesje elixir
- Zmiany w kalendarzu szczepień 2019
- Odszkodowanie za opóźniony lot
- Depresja
- Ospa wietrzna
- Ostre zapalenie zatok
- Oblicza medycyny
- Ranking kredytów gotówkowych
- Rynek pożyczek
- Upadłość konsumencka
- Oświadczenie majątkowe
- Ulga prorodzinna
- Koszty uzyskania przychodu
- Zimowe wyprzedaże
- CBA sprawdza interwencyjny skup jabłek
- PKN Orlen zakończy budowę instalacji metatezy w Płocku w połowie kwietnia
- Ursus wygrał gigantyczny przetarg na autobusy elektryczne
- Prezes spółki celowej do realizacji CPK Jacek Bartosiak zrezygnował z funkcji
- Park trampolin Hangar 646
- Firmy znalazły sposób ucieczki przed PPK
- Drogowcy nie chcą wznowić prac
- Ile może zabrać komornik
- Zobowiązania Polaków
- Ranking kont bankowych ROR
- Emigracja
- Eksmisja lokatora - poradnik
- Odra u dorosłych
- Ulga rehabilitacyjna
- Zakaz handlu w niedzielę
- PIT 2018
- Zakaz handlu
- Agora i SFS Ventures kupują Eurozet
- Monika Morawiecka
- PMI dla przemysłu
- Produkcja budowlana
- Informacje dla frankowiczów
- PZU wybronił się od megakary
- ZUS odstąpił częściowo od umowy z Comarchem
