Notowania funduszy
| Nazwa funduszu AD | Kurs AD | Waluta AD | St. zw. 1D AD |
St. zw. 7D AD |
St. zw. 1M AD |
St. zw. 3M AD |
St. zw. 1R AD |
St. zw. 3L AD |
Data AD | Ranking 12M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 222,81 | PLN | 0,00 | 1,53 | 3,38 | 17,34 | 0,10 | -14,92 | 2020-08-06 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 278,04 | EUR | 0,00 | 2,02 | 4,52 | 21,10 | -2,34 | -17,75 | 2020-08-06 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 329,22 | USD | 0,00 | 2,80 | 10,20 | 32,76 | 3,76 | -17,85 | 2020-08-06 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 934,20 | PLN | 0,00 | 0,18 | 5,12 | 21,63 | 5,85 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 212,42 | EUR | 0,00 | 0,67 | 6,28 | 25,54 | 3,28 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 251,51 | USD | 0,00 | 1,44 | 12,05 | 37,61 | 9,72 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 122,01 | PLN | 0,01 | 5,76 | 0,72 | 15,77 | -1,23 | -22,35 | 2020-08-06 |
|
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 105,19 | PLN | 0,01 | 0,09 | 0,29 | 1,34 | 2,06 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 461,11 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,34 | 1,43 | 0,05 | 2,80 | 2020-08-06 | - |
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 332,23 | EUR | 0,00 | 0,56 | 1,45 | 4,69 | -2,38 | -0,62 | 2020-08-06 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 393,37 | USD | 0,00 | 1,33 | 6,95 | 14,76 | 3,72 | -0,74 | 2020-08-06 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 130,27 | PLN | 0,02 | 0,11 | 0,28 | 1,14 | 2,22 | 6,71 | 2020-08-06 |
|
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 102,25 | PLN | 0,17 | 2,08 | 0,67 | 6,98 | 3,72 | -3,47 | 2020-08-06 | - |
| AGRO Global Markets (AGRO FIO) | 96,10 | PLN | 0,25 | -0,79 | -5,77 | -11,08 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 108,03 | PLN | 0,05 | -0,06 | 0,32 | 1,41 | 0,92 | 7,38 | 2020-08-06 |
|
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 104,91 | PLN | 0,01 | -0,07 | 0,12 | 0,54 | 1,02 | 4,60 | 2020-08-06 |
|
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 77,95 | PLN | -1,04 | 1,41 | -0,04 | 15,40 | -12,46 | -22,23 | 2020-08-06 |
|
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 83,89 | PLN | -0,64 | 1,02 | 0,54 | 10,67 | -8,41 | -16,12 | 2020-08-06 |
|
| ALFA SFIO | 3,24 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 1,89 | 3,85 | 12,50 | 2020-08-06 |
|
| ALIOR Agresywny (ALIOR SFIO) | 61,76 | PLN | 0,31 | -0,47 | 0,59 | 15,05 | -9,26 | -32,53 | 2020-07-20 | - |
| ALIOR Akcji (ALIOR SFIO) | 68,15 | PLN | -0,87 | 2,99 | -0,37 | 5,95 | -15,82 | -31,59 | 2020-08-06 | - |
| ALIOR Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (ALIOR SFIO) | 97,92 | PLN | 0,03 | -0,09 | 0,24 | 2,78 | -3,67 | -2,19 | 2020-07-20 | - |
| ALIOR Globalny Nowych Technologii (ALIOR SFIO) | 79,74 | PLN | 0,11 | 2,02 | -1,52 | 4,26 | -8,50 | -20,06 | 2020-08-06 |
|
| ALIOR Multi Asset (ALIOR SFIO) | 69,48 | PLN | 0,64 | 0,84 | 1,85 | 8,82 | 1,00 | -4,43 | 2020-07-20 | - |
| ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) | 108,28 | PLN | 0,09 | 0,25 | 0,28 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| ALIOR Oszczędnościowy (ALIOR SFIO) | 110,37 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,28 | 1,05 | 1,19 | 5,03 | 2020-08-06 |
|
| ALIOR Papierów Dłużnych (ALIOR SFIO) | 107,88 | PLN | -0,07 | 0,02 | 0,31 | 1,33 | -0,90 | -2,14 | 2020-07-20 | - |
| ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) | 103,14 | PLN | 0,19 | 0,34 | 1,11 | 4,62 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) | 101,34 | PLN | 0,22 | 0,50 | 1,31 | 6,39 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| ALIOR Stabilnych Spółek (ALIOR SFIO) | 68,36 | PLN | 1,95 | 0,89 | -0,01 | 10,19 | -26,03 | -40,42 | 2020-07-20 | - |
| ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO) | 95,16 | PLN | -0,51 | 1,50 | -0,09 | 4,06 | -2,27 | -5,03 | 2020-08-06 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 135,78 | PLN | 0,53 | 2,73 | 4,62 | 19,60 | 13,69 | 12,22 | 2020-08-06 | - |
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 161,37 | PLN | -1,08 | 7,36 | 13,76 | 40,53 | 34,78 | 11,33 | 2020-08-06 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 97,99 | PLN | 0,38 | 1,85 | 6,26 | 21,71 | 10,92 | -11,12 | 2020-08-06 |
|
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 114,21 | PLN | -0,41 | 5,15 | 9,33 | 25,85 | 20,37 | 7,91 | 2020-08-06 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 172,89 | PLN | 0,44 | 4,48 | 9,24 | 38,86 | 51,83 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 111,29 | PLN | -0,01 | 0,23 | 0,88 | 2,65 | 0,53 | 7,14 | 2020-08-06 |
|
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 105,17 | PLN | 0,27 | 2,43 | 3,80 | 13,20 | 6,52 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 122,03 | PLN | 0,31 | 0,93 | 1,15 | 5,23 | 4,01 | 8,37 | 2020-08-06 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 124,76 | PLN | -0,39 | 0,10 | -0,28 | 14,34 | 16,48 | 17,52 | 2020-08-06 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 113,35 | PLN | 1,47 | 4,06 | 11,17 | 18,60 | 11,24 | 9,90 | 2020-08-06 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 113,56 | PLN | 0,25 | 1,23 | 2,38 | 7,63 | 0,66 | 1,17 | 2020-08-06 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 95,83 | PLN | 0,31 | 0,93 | 5,52 | 18,84 | -3,37 | -15,65 | 2020-08-06 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 158,99 | PLN | 0,02 | 0,13 | 0,35 | 1,65 | 1,30 | 3,70 | 2020-08-06 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) | 157,02 | PLN | 0,02 | 0,13 | 0,36 | 1,66 | -0,60 | 3,38 | 2020-08-06 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 121,46 | PLN | 0,66 | 2,69 | 1,02 | 13,56 | 3,05 | 5,74 | 2020-08-06 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 110,22 | PLN | 0,11 | 0,46 | 1,67 | 4,74 | 0,56 | 1,52 | 2020-08-06 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 105,81 | PLN | 0,11 | 0,47 | 1,69 | 4,82 | 0,86 | 1,11 | 2020-08-06 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 172,03 | PLN | 0,02 | 0,27 | 0,56 | 1,49 | -0,27 | 2,58 | 2020-08-06 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 170,26 | PLN | 0,02 | 0,28 | 0,61 | 1,62 | -1,66 | 1,74 | 2020-08-06 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 159,62 | PLN | 0,02 | 0,28 | 0,61 | 1,62 | -2,71 | -5,86 | 2020-08-06 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 113,01 | PLN | 0,03 | 0,10 | 0,78 | 2,55 | -2,08 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 96,99 | PLN | -0,43 | -0,27 | 2,48 | 11,09 | -3,30 | -5,39 | 2020-08-06 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 112,03 | PLN | 0,21 | 1,34 | 3,20 | 13,43 | 2,60 | 6,52 | 2020-08-06 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) | 113,15 | PLN | 0,21 | 1,35 | 3,26 | 13,62 | 3,29 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) | 113,15 | PLN | 0,21 | 1,35 | 3,26 | 13,62 | 3,29 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 109,86 | PLN | 0,15 | 0,24 | 1,41 | 3,38 | 4,02 | 9,70 | 2020-08-06 |
|
| Allianz PIMCO Global Bond A1 (Allianz SFIO) | 109,90 | PLN | 0,16 | 0,26 | 1,49 | 3,58 | 3,85 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 114,32 | PLN | 0,09 | 0,57 | 3,02 | 7,23 | 0,86 | 4,09 | 2020-08-06 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 110,08 | PLN | 0,07 | 0,39 | 1,39 | 6,31 | 0,26 | 3,65 | 2020-08-06 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 105,72 | PLN | -0,10 | 1,23 | 1,84 | 6,23 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 105,35 | PLN | -0,17 | 2,09 | 3,12 | 9,83 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 104,81 | PLN | -0,28 | 3,02 | 4,30 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 105,16 | PLN | -0,27 | 3,02 | 4,29 | 13,49 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 103,02 | PLN | -0,34 | 3,44 | 4,75 | 15,26 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 102,94 | PLN | -0,34 | 3,45 | 4,81 | 15,27 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 103,10 | PLN | -0,35 | 3,44 | 4,82 | 15,25 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 101,38 | PLN | -0,37 | 3,45 | 4,93 | 15,14 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 155,09 | PLN | 0,06 | 0,10 | 0,69 | 2,24 | 5,12 | 10,19 | 2020-08-06 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 102,00 | PLN | -0,87 | 6,02 | 9,69 | 32,43 | 14,23 | -0,55 | 2020-08-06 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 139,46 | PLN | -0,17 | 2,54 | 4,57 | 14,46 | 13,26 | 6,67 | 2020-08-06 | - |
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 59,34 | PLN | 0,14 | -9,49 | -8,52 | -9,35 | -41,76 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Allianz Structured Return A1 (Allianz SFIO) | 65,70 | PLN | 0,21 | 0,14 | 1,42 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-30 | - |
| Allianz Structured Return A2 (Allianz SFIO) | 65,70 | PLN | 0,21 | 0,14 | 1,42 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-30 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 90,75 | PLN | -0,25 | 3,96 | 8,42 | 14,19 | -0,81 | -5,55 | 2020-08-06 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 104,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,90 | 1,63 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 103,05 | PLN | 0,10 | 0,46 | 2,11 | 7,96 | -1,87 | -0,38 | 2020-08-06 |
|
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 115,17 | PLN | 0,17 | 0,59 | 0,85 | 3,62 | 2,41 | 6,51 | 2020-08-06 |
|
| ALTIUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 120,77 | PLN | -0,03 | -0,11 | -0,46 | -0,26 | -1,41 | -3,41 | 2020-08-06 | - |
| ALTIUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) | 105,01 | PLN | -0,08 | -0,22 | -0,76 | -0,62 | -4,07 | -4,23 | 2020-08-06 | - |
| ALTIUS Short (FIO Parasolowy) | 84,61 | PLN | 0,64 | -3,71 | -3,40 | -20,63 | -6,25 | -5,14 | 2020-08-06 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 118,60 | PLN | -0,16 | 1,93 | 1,04 | 13,06 | 4,59 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 109,91 | PLN | 0,10 | 0,44 | 1,24 | 4,85 | 1,22 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 107,57 | PLN | 0,00 | 1,46 | 1,97 | 11,76 | 3,77 | 2,14 | 2020-08-06 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 111,30 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,55 | 1,32 | 4,74 | 2020-08-06 |
|
| Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) | 103,54 | PLN | 0,11 | 0,00 | 1,14 | -0,92 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Amundi Stars Global Ecology ESG (Amundi Stars SFIO) | 106,03 | PLN | 0,85 | 0,92 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 110,73 | PLN | -0,10 | 0,34 | 4,31 | 4,88 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) | 110,91 | PLN | 0,18 | -1,02 | -0,27 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) | 102,15 | PLN | 0,15 | 0,45 | 1,72 | 2,19 | 2,41 | 1,99 | 2020-08-06 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 117,20 | PLN | -0,75 | 0,50 | -4,11 | 7,30 | -1,87 | -6,64 | 2020-08-06 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) | 108,53 | PLN | 0,05 | 0,07 | 0,33 | 1,90 | 0,60 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 136,23 | PLN | 0,03 | 0,19 | 0,82 | 3,20 | 0,46 | 4,79 | 2020-08-06 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 74,98 | PLN | 0,01 | 2,01 | -0,46 | 10,05 | 3,76 | -19,15 | 2020-08-06 |
|
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 108,70 | PLN | -0,10 | 1,65 | 0,07 | 9,67 | -4,25 | -7,51 | 2020-08-06 | - |
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) | 184,94 | PLN | 0,00 | 0,93 | -0,03 | 6,38 | 9,35 | 4,16 | 2020-08-06 | - |
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 181,81 | PLN | -0,36 | 5,04 | 0,23 | 28,93 | 37,29 | 1,57 | 2020-08-06 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) | 185,43 | PLN | 0,00 | -0,06 | 0,10 | 0,69 | 1,63 | 4,23 | 2020-08-06 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 183,75 | PLN | 0,25 | 6,21 | 3,45 | 23,57 | 29,46 | 13,97 | 2020-08-06 | - |
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 250,57 | PLN | -0,02 | 0,16 | 0,60 | 0,21 | 3,52 | 9,87 | 2020-08-06 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 164,89 | PLN | -0,01 | 0,24 | 0,73 | 2,09 | 5,29 | 12,51 | 2020-08-06 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 105,64 | PLN | -0,06 | 2,30 | -2,70 | 11,98 | 11,25 | -7,57 | 2020-08-06 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 450,42 | PLN | -0,16 | 3,82 | -0,53 | 14,54 | 1,29 | -12,11 | 2020-08-06 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu | 108,50 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,16 | 0,67 | 1,83 | 6,35 | 2020-08-06 |
|
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 126,97 | PLN | -0,64 | 3,65 | 0,94 | 16,16 | 1,98 | -15,91 | 2020-08-06 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 274,11 | PLN | -0,07 | 1,40 | -0,21 | 5,78 | 2,31 | -2,59 | 2020-08-06 | - |
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 123,93 | PLN | -0,07 | 2,04 | -0,37 | 8,19 | 2,19 | -5,35 | 2020-08-06 |
|
| Aviva PPK 2025 (Aviva SFIO PPK) | 10,27 | PLN | -0,10 | 0,69 | 0,29 | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Aviva PPK 2030 (Aviva SFIO PPK) | 10,18 | PLN | -0,20 | 1,09 | 0,10 | 6,04 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Aviva PPK 2035 (Aviva SFIO PPK) | 10,08 | PLN | -0,20 | 1,61 | -0,30 | 8,39 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Aviva PPK 2040 (Aviva SFIO PPK) | 10,06 | PLN | -0,30 | 1,62 | -0,30 | 8,29 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Aviva PPK 2045 (Aviva SFIO PPK) | 9,87 | PLN | -0,30 | 1,96 | -0,40 | 9,54 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Aviva PPK 2050 (Aviva SFIO PPK) | 9,96 | PLN | -0,30 | 1,94 | -0,20 | 9,69 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Aviva PPK 2055 (Aviva SFIO PPK) | 9,98 | PLN | -0,30 | 1,84 | -0,40 | 9,67 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Aviva PPK 2060 (Aviva SFIO PPK) | 9,92 | PLN | -0,20 | 1,85 | -0,20 | 9,73 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 105,35 | PLN | -0,66 | 3,74 | 1,30 | 14,90 | -4,98 | -14,77 | 2020-08-06 |
|
| AXA Akcji A1 (AXA FIO) | 105,43 | PLN | -0,71 | 3,71 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 127,81 | PLN | 0,75 | 2,66 | 5,45 | 16,07 | 23,07 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich A1 (AXA SFIO) | 127,83 | PLN | 0,75 | 2,66 | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 99,85 | PLN | 0,75 | 0,40 | 1,80 | 11,79 | 2,89 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek A1 (AXA SFIO) | 99,87 | PLN | 0,76 | 0,41 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 121,81 | PLN | -0,73 | 3,92 | 1,28 | 14,46 | -0,51 | -11,38 | 2020-08-06 |
|
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (AXA FIO) | 121,74 | PLN | -0,73 | 3,91 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 100,77 | PLN | -0,33 | 2,01 | -0,29 | 15,93 | 12,25 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących A1 (AXA FIO) | 100,77 | PLN | -0,33 | 2,01 | -0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 110,28 | PLN | 0,02 | 0,33 | 0,98 | 4,45 | 5,46 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych A1 (AXA SFIO) | 110,32 | PLN | 0,02 | 0,33 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| AXA Emerytura 2025 (AXA Emerytura SFIO) | 108,00 | PLN | -0,15 | 0,87 | 0,72 | 5,56 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| AXA Emerytura 2030 (AXA Emerytura SFIO) | 109,76 | PLN | -0,27 | 1,37 | 0,90 | 8,23 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| AXA Emerytura 2035 (AXA Emerytura SFIO) | 111,05 | PLN | -0,32 | 1,59 | 1,01 | 9,52 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| AXA Emerytura 2040 (AXA Emerytura SFIO) | 111,98 | PLN | -0,38 | 1,85 | 1,09 | 10,87 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| AXA Emerytura 2045 (AXA Emerytura SFIO) | 113,18 | PLN | -0,42 | 2,03 | 1,13 | 11,95 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| AXA Emerytura 2050 (AXA Emerytura SFIO) | 112,86 | PLN | -0,42 | 2,02 | 1,17 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| AXA Emerytura 2055 (AXA Emerytura SFIO) | 113,78 | PLN | -0,44 | 2,08 | 1,18 | 12,38 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| AXA Emerytura 2060 (AXA Emerytura SFIO) | 114,75 | PLN | -0,44 | 2,08 | 1,30 | 13,30 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 111,13 | PLN | 0,96 | 1,45 | 1,42 | 4,47 | 13,37 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji A1 (AXA SFIO) | 111,27 | PLN | 0,97 | 1,47 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 106,08 | PLN | 0,04 | 2,09 | 1,02 | 11,20 | 10,08 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| AXA Globalny Akcji A1 (AXA SFIO) | 106,23 | PLN | 0,04 | 2,10 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 104,22 | PLN | 0,12 | 0,52 | 1,73 | 5,71 | 2,21 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych A1 (AXA SFIO) | 104,33 | PLN | 0,12 | 0,52 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 125,81 | PLN | 0,14 | 3,28 | 1,47 | 11,33 | 16,29 | 11,02 | 2020-08-06 |
|
| AXA Makro Alokacji A1 (AXA FIO) | 125,82 | PLN | 0,14 | 3,28 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 148,37 | PLN | 0,03 | 0,11 | 0,34 | 1,47 | 4,47 | 11,88 | 2020-08-06 |
|
| AXA Obligacji A1 (AXA FIO) | 148,51 | PLN | 0,03 | 0,11 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 135,07 | PLN | 0,04 | 0,12 | 0,29 | 1,37 | 1,06 | 3,82 | 2020-08-06 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych A1 (AXA FIO) | 135,19 | PLN | 0,03 | 0,12 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) | 129,04 | PLN | -0,02 | 0,03 | 0,16 | 0,63 | 1,69 | 5,64 | 2020-08-06 |
|
| AXA Ostrożnego Inwestowania A1 (AXA FIO) | 129,09 | PLN | -0,02 | 0,03 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 228,44 | PLN | 1,08 | 3,63 | -0,40 | 16,38 | 43,01 | 44,04 | 2020-08-06 | - |
| AXA Selective Equity A1 (AXA FIO) | 228,64 | PLN | 1,08 | 3,64 | -0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 121,04 | PLN | -0,71 | 3,57 | 1,10 | 15,50 | -0,48 | -7,43 | 2020-08-06 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich A1 (AXA FIO) | 121,02 | PLN | -0,72 | 3,54 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 100,78 | PLN | -0,34 | 1,50 | 0,66 | 6,07 | -6,60 | -16,31 | 2020-08-06 | - |
| AXA Stabilnego Wzrostu A1 (AXA FIO) | 100,81 | PLN | -0,34 | 1,52 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 50,28 | PLN | -1,08 | 3,39 | -0,67 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 34,91 | PLN | -1,99 | 6,04 | -0,37 | 31,04 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 412,27 | PLN | 1,10 | -3,04 | -0,33 | -14,51 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 30,98 | PLN | -0,77 | 3,13 | 0,19 | 16,07 | -15,26 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 110,03 | PLN | -0,01 | 0,48 | 0,40 | 3,97 | 4,30 | 6,92 | 2020-08-06 | - |
| BNP Paribas Aktywny (BNP Paribas Premium SFIO) | 70,36 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 12,06 | -2,21 | -42,14 | 2020-08-06 | - |
| BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) | 112,26 | PLN | 0,07 | -0,24 | 0,01 | 0,91 | 0,98 | 0,89 | 2020-08-06 |
|
| BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 102,08 | PLN | -0,58 | 3,38 | 0,07 | 14,27 | -7,75 | -19,04 | 2020-08-06 |
|
| BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 117,31 | PLN | -0,24 | 1,93 | 0,82 | 13,94 | 1,21 | -0,74 | 2020-08-06 | - |
| BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 108,13 | PLN | 0,08 | 0,75 | 1,02 | 7,69 | 2,41 | 2,97 | 2020-08-06 |
|
| BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) | 111,06 | PLN | 0,03 | 0,12 | 0,31 | 2,23 | 3,13 | 8,19 | 2020-08-06 |
|
| BNP Paribas Konserwatywny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 111,98 | PLN | 0,05 | 0,14 | 0,39 | 3,29 | 2,32 | 3,98 | 2020-08-06 | - |
| BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) | 123,05 | PLN | 0,02 | 0,22 | 0,43 | 1,61 | 2,08 | 6,85 | 2020-08-06 |
|
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 137,40 | PLN | 0,01 | 5,70 | 6,90 | 31,45 | 38,93 | 21,99 | 2020-08-06 |
|
| BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) | 116,69 | PLN | 0,02 | 0,27 | 0,55 | 3,44 | 5,24 | 14,40 | 2020-08-06 |
|
| BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 102,73 | PLN | 0,03 | 1,02 | 1,86 | 7,17 | 10,02 | -5,57 | 2020-08-06 | - |
| BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,08 | PLN | -0,10 | 0,80 | 0,70 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,94 | PLN | -0,20 | 1,43 | 0,81 | 7,46 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,75 | PLN | -0,20 | 1,99 | 1,04 | 10,29 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,79 | PLN | -0,20 | 1,98 | 1,03 | 10,12 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,68 | PLN | -0,41 | 2,33 | 1,04 | 12,17 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,63 | PLN | -0,41 | 2,34 | 1,05 | 11,85 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,61 | PLN | -0,31 | 2,34 | 1,05 | 11,61 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,32 | PLN | -0,43 | 2,08 | 0,87 | 9,01 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 109,77 | PLN | -0,17 | 1,35 | 0,44 | 6,12 | -0,34 | 0,25 | 2020-08-06 | - |
| BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 107,21 | PLN | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,76 | 0,62 | 0,45 | 2020-08-06 |
|
| BNPP Akcji (BNPP FIO) | 135,09 | PLN | -0,49 | 3,68 | 1,12 | 16,31 | -3,89 | -14,74 | 2020-08-06 |
|
| BNPP Papierów Dłużnych (BNPP FIO) | 139,20 | PLN | 0,02 | 0,15 | 0,36 | 1,84 | 4,18 | 10,99 | 2020-08-06 |
|
| BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) | 144,75 | PLN | -0,19 | 1,26 | 0,42 | 6,25 | -0,15 | -2,20 | 2020-08-06 | - |
| BPS 2025 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 102,00 | PLN | -0,11 | 0,30 | -0,22 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| BPS 2030 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 102,98 | PLN | -0,21 | 0,57 | -0,44 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| BPS 2035 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 104,16 | PLN | -0,25 | 0,71 | -0,51 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| BPS 2040 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 104,77 | PLN | -0,26 | 0,76 | -0,50 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| BPS 2045 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 105,62 | PLN | -0,29 | 0,80 | -0,59 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| BPS 2050 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 105,42 | PLN | -0,28 | 0,77 | -0,56 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| BPS 2055 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 105,51 | PLN | -0,26 | 0,71 | -0,51 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| BPS 2060 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 105,09 | PLN | -0,29 | 0,99 | -0,39 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| BPS Akcji (BPS FIO) | 79,17 | PLN | -0,78 | 3,40 | 1,36 | 18,23 | -12,05 | -29,31 | 2020-08-06 |
|
| BPS Dłużny (BPS SFIO) | 1 173,85 | PLN | 0,01 | 0,07 | 0,25 | 0,96 | -2,35 | 3,49 | 2020-08-06 | - |
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 140,51 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,20 | 1,11 | 0,72 | 5,42 | 2020-08-06 | - |
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) | 803,14 | PLN | -0,68 | 3,27 | 0,14 | 14,77 | 3,59 | -18,41 | 2020-08-06 |
|
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 148,19 | PLN | 0,03 | 0,03 | 0,22 | 1,25 | 3,48 | 9,75 | 2020-08-06 | - |
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 223,53 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,21 | 0,80 | 0,53 | 5,74 | 2020-08-06 |
|
| BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) | 1 074,76 | PLN | 0,03 | 0,05 | 0,23 | 1,30 | 2,50 | 7,42 | 2020-08-06 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 112,95 | PLN | -0,20 | 1,25 | 0,79 | 6,12 | -0,63 | -5,96 | 2020-08-06 | - |
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 243,86 | PLN | 0,09 | 1,91 | -0,36 | 10,55 | 22,88 | 40,46 | 2020-08-06 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 151,67 | PLN | 0,30 | 2,24 | 0,56 | 5,84 | 30,90 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 121,16 | PLN | 0,26 | 0,48 | -1,01 | -0,50 | 10,61 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) | 113,78 | PLN | 0,03 | -0,02 | 0,04 | 1,16 | 1,36 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 77,97 | PLN | -1,84 | -0,15 | -6,03 | 4,88 | -11,23 | -21,91 | 2020-08-06 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 122,46 | PLN | -0,76 | 2,77 | -0,53 | 15,08 | -4,55 | -8,61 | 2020-08-06 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 188,95 | PLN | -0,43 | 1,67 | -0,12 | 9,51 | -1,61 | -2,10 | 2020-08-06 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 135,11 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,08 | 1,16 | 1,37 | 3,99 | 2020-08-06 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 265,67 | PLN | -0,15 | 0,78 | 0,32 | 6,28 | 3,54 | 6,84 | 2020-08-06 | - |
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 11,53 | PLN | 0,35 | 0,44 | 2,40 | 13,93 | -6,03 | -24,24 | 2020-08-06 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 7,95 | PLN | 0,13 | 0,51 | 0,00 | 3,65 | -26,59 | -33,36 | 2020-08-06 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 10,95 | PLN | -0,09 | -0,18 | -0,55 | -0,82 | -4,70 | -5,28 | 2020-08-06 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 105,39 | PLN | 0,09 | 1,19 | 0,26 | 5,90 | 5,68 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) | 108,75 | PLN | -0,02 | 0,03 | 0,42 | 1,93 | 4,21 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 106,00 | PLN | -0,04 | -0,08 | 0,32 | 1,38 | 2,33 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 13,02 | PLN | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 1,09 | 3,42 | 6,46 | 2020-08-06 |
|
| Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) | 50,39 | PLN | -0,08 | 0,68 | 0,88 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) | 49,96 | PLN | -0,32 | 1,57 | 1,73 | 4,91 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) | 48,83 | PLN | -0,45 | 2,28 | 2,13 | 6,59 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) | 48,89 | PLN | -0,43 | 2,30 | 2,65 | 7,29 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) | 47,34 | PLN | -0,29 | 2,87 | 2,80 | 9,23 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) | 47,18 | PLN | -0,21 | 2,95 | 3,04 | 9,14 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) | 47,01 | PLN | -0,13 | 2,89 | 3,34 | 9,89 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) | 49,54 | PLN | -0,08 | 3,10 | 3,60 | 12,39 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 331,63 | PLN | -0,46 | 4,22 | 3,36 | 11,33 | -5,63 | -17,03 | 2020-08-06 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 104,68 | PLN | 0,50 | 0,97 | 0,16 | 7,49 | -7,62 | -13,95 | 2020-08-06 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 206,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 5,41 | 9,72 | -18,00 | 2020-08-06 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 110,52 | PLN | 0,17 | 1,66 | 2,76 | 12,55 | 5,03 | 2,49 | 2020-08-06 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 96,00 | PLN | -0,53 | -0,04 | -2,98 | 3,69 | -5,10 | -7,81 | 2020-08-06 |
|
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 112,00 | PLN | 0,06 | 0,45 | 2,05 | 7,85 | 1,71 | 0,18 | 2020-08-06 |
|
| Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 86,96 | PLN | -0,32 | 6,43 | 17,42 | 38,03 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) | 282,23 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,67 | 1,45 | 5,22 | 2020-08-06 |
|
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 105,25 | PLN | 0,09 | 0,57 | 3,56 | 11,14 | 6,71 | 5,39 | 2020-08-06 | - |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 141,89 | PLN | -0,95 | 6,13 | 2,88 | 24,87 | 32,64 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 112,76 | PLN | -0,26 | 3,81 | 9,81 | 27,76 | 4,76 | -0,66 | 2020-08-06 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 312,64 | PLN | 0,05 | 0,11 | 0,39 | 1,59 | 4,82 | 11,56 | 2020-08-06 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 128,62 | PLN | 2,45 | 6,21 | 7,36 | 24,91 | 16,11 | 28,13 | 2020-08-06 |
|
| Esaliens Senior FIO | 300,53 | PLN | -0,29 | 1,81 | 1,04 | 6,05 | 4,65 | 2,85 | 2020-08-06 | - |
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 103,98 | PLN | -0,41 | 1,83 | 1,53 | 7,34 | 3,62 | 1,04 | 2020-08-06 | - |
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 208,70 | PLN | -0,57 | 2,17 | 2,81 | 8,52 | -0,64 | -6,35 | 2020-08-06 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 963,54 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -6,55 | -20,93 | 2020-08-06 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 116,41 | PLN | 0,07 | 0,09 | 0,75 | 2,61 | 4,06 | 12,38 | 2020-08-06 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 102,13 | PLN | -0,33 | 3,03 | 0,44 | 13,49 | 3,22 | -18,69 | 2020-08-06 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 111,82 | PLN | 0,13 | 1,04 | 0,14 | 5,25 | 5,85 | 7,73 | 2020-08-06 |
|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 102,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 1,73 | -0,69 | -0,42 | 2020-08-06 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 431,04 | PLN | -0,14 | 0,95 | 0,80 | 4,78 | 5,91 | 12,97 | 2020-08-06 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 263,63 | PLN | -0,01 | 0,07 | 0,20 | 1,29 | 0,91 | 6,18 | 2020-08-06 |
|
| GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 263,63 | PLN | -0,01 | 0,07 | 0,20 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 86,72 | PLN | -0,52 | 3,67 | -0,46 | 12,48 | 4,09 | -9,14 | 2020-08-06 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (GAMMA FIO) | 86,72 | PLN | -0,52 | 3,67 | -0,46 | 12,48 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 78,31 | PLN | -0,60 | 3,01 | -0,17 | 12,94 | -10,61 | -20,69 | 2020-08-06 |
|
| GAMMA Akcyjny A2 (GAMMA FIO) | 78,31 | PLN | -0,60 | 3,01 | -0,17 | 12,94 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 143,75 | PLN | -0,02 | 0,14 | 0,26 | 1,47 | 1,83 | 6,48 | 2020-08-06 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych A2 (GAMMA FIO) | 143,75 | PLN | -0,02 | 0,14 | 0,26 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 252,68 | PLN | -0,00 | 0,03 | 0,33 | 1,71 | 2,53 | 7,61 | 2020-08-06 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych A2 (GAMMA FIO) | 252,68 | PLN | -0,00 | 0,03 | 0,33 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| GAMMA Plus (GAMMA FIO) | 195,67 | PLN | -0,01 | 0,07 | 0,10 | 1,18 | 0,54 | 4,89 | 2020-08-06 |
|
| GAMMA Plus A2 (GAMMA FIO) | 195,67 | PLN | -0,01 | 0,07 | 0,10 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 252,22 | PLN | -0,19 | 1,10 | 0,04 | 5,47 | -1,78 | -2,23 | 2020-08-06 | - |
| GAMMA Stabilny A2 (GAMMA FIO) | 252,22 | PLN | -0,19 | 1,10 | 0,04 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 109,30 | PLN | -0,78 | 1,04 | 0,86 | 17,67 | 17,77 | -1,42 | 2020-08-07 |
|
| Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 103,39 | PLN | -0,18 | 2,25 | 0,33 | 13,69 | 0,52 | -10,38 | 2020-08-07 |
|
| Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 112,42 | PLN | -1,60 | -0,03 | -1,81 | 6,79 | -8,20 | -14,89 | 2020-08-07 |
|
| Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) | 36,99 | PLN | -6,19 | -13,09 | -20,62 | -8,71 | -19,69 | -49,31 | 2020-08-07 | - |
| Generali Akcji Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO) | 146,60 | PLN | 0,83 | 4,62 | 6,03 | 17,25 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-07 | - |
| Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO) | 125,03 | PLN | -0,23 | 0,66 | -1,54 | 7,29 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-07 | - |
| Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 114,38 | PLN | 0,02 | 0,25 | 0,56 | 2,21 | 2,03 | 8,44 | 2020-08-07 |
|
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 43,93 | USD | 0,00 | 0,27 | 0,25 | 1,36 | 2,81 | 6,94 | 2020-08-07 | - |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 194,03 | EUR | 0,01 | 0,43 | 0,62 | 1,14 | -0,46 | -0,28 | 2020-08-07 | - |
| Generali Globalnych Akcji Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 159,58 | PLN | 0,24 | 2,74 | 3,15 | 16,58 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-07 | - |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | 186,29 | PLN | -0,21 | 2,14 | -0,11 | 11,25 | -9,65 | -20,69 | 2020-08-07 |
|
| Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 231,92 | PLN | 0,02 | 0,17 | 0,48 | 2,20 | 2,47 | 8,66 | 2020-08-07 |
|
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 384,16 | PLN | 0,05 | 0,02 | 0,46 | 3,25 | 5,34 | 12,47 | 2020-08-07 |
|
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 331,45 | PLN | 0,09 | 1,30 | 0,16 | 8,95 | -0,94 | -1,51 | 2020-08-07 |
|
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 171,40 | PLN | 0,11 | 0,03 | 0,73 | 5,06 | 5,22 | 11,19 | 2020-08-07 |
|
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 110,57 | PLN | 0,07 | 0,34 | -0,01 | 6,89 | 3,34 | 0,00 | 2020-08-07 | - |
| Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 196,05 | PLN | -0,34 | -0,02 | -2,67 | -2,38 | -0,96 | -2,32 | 2020-08-07 | - |
| Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 126,38 | PLN | 0,03 | 0,44 | 0,56 | 1,17 | 1,57 | 6,10 | 2020-08-07 |
|
| Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 1 811,64 | PLN | 0,00 | 0,42 | 0,58 | 1,18 | 0,42 | 5,06 | 2020-08-07 |
|
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 191,05 | PLN | 0,06 | 0,71 | 0,31 | 6,77 | 3,47 | 6,93 | 2020-08-07 | - |
| Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 150,61 | PLN | -0,21 | 2,92 | 11,75 | 14,58 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-07 | - |
| Horyzont 2025 (Horyzont SFIO) | 105,79 | PLN | 0,09 | 0,35 | 0,22 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-07 | - |
| Horyzont 2030 (Horyzont SFIO) | 100,49 | PLN | 0,08 | 0,85 | 0,14 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-07 | - |
| Horyzont 2035 (Horyzont SFIO) | 101,97 | PLN | 0,05 | 1,11 | 0,23 | 6,89 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-07 | - |
| Horyzont 2040 (Horyzont SFIO) | 101,11 | PLN | 0,06 | 1,37 | 0,04 | 7,29 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-07 | - |
| Horyzont 2045 (Horyzont SFIO) | 103,51 | PLN | 0,05 | 1,78 | 0,28 | 9,13 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-07 | - |
| Horyzont 2050 (Horyzont SFIO) | 102,94 | PLN | 0,05 | 1,78 | 0,30 | 9,14 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-07 | - |
| Horyzont 2055 (Horyzont SFIO) | 99,15 | PLN | 0,05 | 1,69 | -0,03 | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-07 | - |
| Horyzont 2060 (Horyzont SFIO) | 112,10 | PLN | 0,05 | 1,50 | 0,09 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-07 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 98,70 | PLN | -0,08 | 1,87 | 1,28 | 10,33 | 0,63 | -6,62 | 2020-08-06 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 110,45 | PLN | 0,05 | 0,05 | 0,35 | 1,57 | 3,00 | 6,86 | 2020-08-06 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 104,27 | PLN | -0,01 | 1,09 | 0,92 | 6,47 | 3,27 | 1,83 | 2020-08-06 |
|
| inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO) | 85,06 | PLN | -0,27 | 2,46 | -1,49 | 9,19 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 83,62 | PLN | -0,76 | 2,84 | 0,01 | 13,80 | -11,94 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 110,91 | PLN | 0,13 | 2,03 | 3,61 | 15,48 | 10,85 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek (inPZU SFIO) | 99,38 | PLN | 0,44 | 2,39 | 4,76 | 15,28 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 96,55 | PLN | 0,30 | 2,03 | 2,04 | 17,72 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 103,11 | PLN | -0,01 | -0,01 | -0,03 | 0,44 | 1,38 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 111,18 | PLN | 0,04 | 0,05 | 0,35 | 1,69 | 5,68 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 114,89 | PLN | 0,23 | 0,17 | 1,14 | 1,59 | 4,94 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 113,63 | PLN | 0,28 | 1,27 | 3,27 | 11,63 | 4,16 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -22,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96,72 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 375,38 | PLN | 0,08 | 6,69 | 6,52 | 32,31 | 33,63 | 28,02 | 2020-08-06 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 80,95 | PLN | -0,23 | 0,97 | -0,27 | 11,96 | -0,27 | -4,34 | 2020-08-06 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 558,51 | PLN | 0,33 | 3,60 | 1,99 | 16,94 | 24,10 | 33,33 | 2020-08-06 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 171,50 | PLN | -0,31 | 6,10 | 7,24 | 28,72 | 36,60 | 42,34 | 2020-08-06 | - |
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 160,12 | PLN | -0,56 | -1,39 | -1,18 | 15,88 | -21,93 | 7,28 | 2020-08-06 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 100,93 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,31 | 2,12 | 1,17 | 6,50 | 2020-08-06 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 84,68 | PLN | 0,02 | 1,28 | -0,43 | 12,04 | 2,39 | 9,93 | 2020-08-06 | - |
| Investor CEE FIZ | 480,85 | PLN | 0,00 | -0,92 | -0,92 | 1,58 | -2,87 | -7,37 | 2020-08-06 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 137,69 | PLN | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 1,08 | 1,03 | 4,25 | 2020-08-06 |
|
| Investor FIZ | 948,85 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 1,25 | -1,02 | 2,53 | 2020-08-06 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 975,54 | PLN | 0,00 | 8,06 | 8,06 | 13,44 | 29,06 | 32,25 | 2020-08-06 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 200,16 | PLN | 0,10 | 4,96 | 13,37 | 18,70 | 31,15 | 39,61 | 2020-08-06 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 246,20 | PLN | 0,64 | 1,63 | -2,50 | 7,30 | 10,82 | 6,97 | 2020-08-06 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 211,18 | PLN | -0,57 | 1,33 | -1,31 | 13,80 | 4,71 | -3,85 | 2020-08-06 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 203,85 | PLN | 0,25 | 5,01 | 7,14 | 26,84 | 51,07 | 91,93 | 2020-08-06 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 364,85 | PLN | 0,04 | 0,10 | 0,61 | 2,85 | 4,72 | 13,09 | 2020-08-06 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 101,95 | PLN | 0,00 | 0,34 | 0,96 | 2,80 | -2,45 | 0,05 | 2020-08-06 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 99,17 | PLN | 0,00 | -0,03 | -0,65 | 1,25 | -0,67 | 0,28 | 2020-08-06 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 261,98 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,32 | 2,02 | 1,62 | 6,72 | 2020-08-06 |
|
| Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) | 104,05 | PLN | 0,05 | 0,98 | 0,92 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | 101,55 | PLN | 0,03 | 1,76 | 1,32 | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | 100,83 | PLN | 0,01 | 2,34 | 1,58 | 9,71 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) | 99,56 | PLN | 0,02 | 2,62 | 1,67 | 10,77 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) | 99,61 | PLN | 0,00 | 2,81 | 1,65 | 11,56 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | 99,53 | PLN | 0,01 | 2,86 | 1,71 | 11,76 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) | 99,36 | PLN | 0,00 | 2,85 | 1,70 | 11,79 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) | 101,76 | PLN | 0,14 | 3,00 | 1,82 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 161,28 | PLN | -0,10 | 2,21 | 0,78 | 5,98 | 2,24 | 27,29 | 2020-08-06 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 72,27 | PLN | 0,06 | 1,28 | -2,61 | 0,25 | -14,65 | -4,67 | 2020-08-06 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 312,47 | PLN | -0,30 | 5,47 | 0,13 | 18,49 | 12,26 | 8,04 | 2020-08-06 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 63,56 | PLN | -0,38 | 3,87 | 2,96 | 18,41 | 18,56 | 17,51 | 2020-08-06 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 81,29 | PLN | -5,54 | -9,41 | -20,78 | -10,91 | -29,07 | -54,95 | 2020-08-06 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 43,61 | PLN | 0,14 | 2,16 | 2,54 | 11,25 | 19,38 | 32,51 | 2020-08-06 | - |
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 804,13 | PLN | 0,23 | 4,30 | 4,92 | 20,06 | 30,68 | 48,77 | 2020-08-06 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 127,44 | PLN | -0,55 | 3,37 | -0,22 | 13,11 | -3,55 | -14,68 | 2020-08-06 |
|
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 126,30 | PLN | -0,39 | 2,03 | 0,85 | 8,28 | 1,22 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 112,58 | PLN | 0,00 | 0,66 | 0,66 | 1,94 | 7,95 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 123,35 | PLN | 0,06 | 0,02 | 0,19 | 2,45 | 4,67 | 13,03 | 2020-08-06 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 146,66 | PLN | -0,22 | 1,19 | -0,09 | 6,53 | 3,17 | 7,05 | 2020-08-06 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 110,97 | PLN | 0,00 | 0,72 | 0,72 | 5,98 | 8,90 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 167,05 | PLN | 0,29 | 2,69 | 2,05 | 18,49 | 25,84 | 24,95 | 2020-08-06 | - |
| Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 120,47 | PLN | 0,00 | -0,12 | -0,01 | 1,10 | 1,53 | 6,64 | 2020-08-06 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 141,00 | PLN | -1,12 | 3,33 | -0,84 | 13,01 | -8,11 | -27,29 | 2020-08-06 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 144,76 | PLN | 0,00 | -0,06 | 0,34 | 4,44 | 5,24 | 12,33 | 2020-08-06 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 107,01 | PLN | -0,01 | 0,19 | 0,55 | 2,98 | 2,81 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 145,39 | PLN | 0,07 | 0,19 | 0,48 | 3,87 | -2,63 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 86,70 | PLN | 1,13 | -2,87 | 0,58 | -15,03 | 5,04 | 5,36 | 2020-08-06 | - |
| Lumen Medycyny i Innowacji FIZ | 148,45 | PLN | 0,00 | 1,24 | 1,24 | 12,69 | 31,81 | 50,42 | 2020-08-06 | - |
| Lumen Polskie Perły FIZ | 47,55 | PLN | 0,00 | 6,59 | 6,59 | 26,23 | -27,14 | -66,36 | 2020-08-06 | - |
| mBank Akcji Polskich (mBank FIO) | 95,34 | PLN | -0,67 | 2,93 | 0,45 | 16,17 | -5,05 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 92,07 | PLN | 0,12 | 1,86 | 2,91 | 8,24 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 118,10 | PLN | 0,06 | 0,08 | 0,46 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 109,60 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,41 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 14,63 | PLN | -0,88 | 3,17 | -1,61 | 14,12 | -0,61 | -17,90 | 2020-08-06 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,35 | PLN | 0,15 | 1,68 | 3,73 | 13,91 | 0,68 | 4,38 | 2020-08-06 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,58 | USD | -0,28 | 2,29 | 10,15 | 28,32 | 3,77 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 7,00 | PLN | -0,14 | -2,10 | 0,86 | 19,25 | -26,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 13,35 | PLN | 0,23 | 2,61 | 3,89 | 22,70 | 19,62 | 3,89 | 2020-08-06 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 3,58 | USD | -0,28 | 3,47 | 10,15 | 38,22 | 23,45 | -0,56 | 2020-08-06 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 10,31 | PLN | -0,29 | 0,98 | -0,96 | 7,40 | 0,39 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 8,30 | PLN | -0,84 | 0,85 | -5,25 | 8,78 | -17,98 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 10,10 | PLN | -0,30 | 7,33 | 2,96 | 18,27 | 29,32 | 4,12 | 2020-08-06 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 6,38 | PLN | -1,24 | 0,00 | -6,45 | 6,87 | -17,99 | -29,74 | 2020-08-06 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,92 | PLN | -0,17 | 3,50 | -1,50 | 16,31 | 6,86 | -14,70 | 2020-08-06 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,08 | PLN | 0,00 | 0,87 | 0,62 | 8,46 | -1,34 | 1,76 | 2020-08-06 | - |
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,17 | USD | -0,46 | 1,88 | 6,90 | 22,60 | 1,88 | -2,25 | 2020-08-06 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 8,89 | PLN | 0,00 | 1,37 | 1,83 | 17,13 | 1,02 | -2,74 | 2020-08-06 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,39 | USD | 0,00 | 2,14 | 8,14 | 32,04 | 4,37 | -6,64 | 2020-08-06 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 8,39 | PLN | -0,12 | 4,09 | -1,76 | 12,17 | 15,41 | -22,67 | 2020-08-06 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 7,90 | PLN | 0,00 | 3,27 | -0,63 | 13,18 | 12,38 | -8,67 | 2020-08-06 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 12,56 | PLN | 0,00 | 1,95 | 2,95 | 16,19 | 23,14 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) | 17,59 | PLN | -0,06 | -0,06 | 0,40 | 0,63 | 1,44 | 5,90 | 2020-08-06 |
|
| MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) | 15,59 | PLN | -0,06 | -0,06 | 0,52 | 0,71 | 1,56 | 6,13 | 2020-08-06 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 9,63 | PLN | 0,10 | 0,42 | 1,90 | 6,06 | -3,60 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 17,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 1,14 | 4,39 | 9,46 | 2020-08-06 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 22,63 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,53 | 0,58 | 2,17 | 7,81 | 2020-08-06 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 13,55 | PLN | 0,07 | 0,00 | 0,97 | 2,50 | 0,44 | 3,75 | 2020-08-06 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,64 | USD | -0,27 | 0,83 | 7,37 | 15,56 | 3,70 | -0,55 | 2020-08-06 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 7,90 | PLN | -0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,38 | -1,62 | -5,16 | 2020-08-06 | - |
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,95 | PLN | -0,29 | 0,89 | -0,24 | 4,95 | 1,86 | -0,18 | 2020-08-06 | - |
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 16,19 | PLN | 0,06 | 1,44 | 1,82 | 11,12 | 8,22 | -2,41 | 2020-08-06 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 4,35 | USD | -0,23 | 2,35 | 8,21 | 25,36 | 11,83 | -6,45 | 2020-08-06 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 107,19 | PLN | 0,03 | 1,46 | 1,23 | 8,45 | 2,51 | 1,71 | 2020-08-06 |
|
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 108,37 | PLN | -0,01 | 0,05 | 0,26 | 1,36 | 2,11 | 6,12 | 2020-08-06 |
|
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 105,33 | PLN | 0,01 | 2,38 | 2,01 | 13,88 | 4,30 | -2,07 | 2020-08-06 | - |
| mFundusz Konserwatywny A2 SFIO | 175,60 | PLN | 0,02 | 0,07 | 0,19 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 175,60 | PLN | 0,02 | 0,07 | 0,19 | 1,58 | 1,99 | 7,76 | 2020-08-06 |
|
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 30,55 | EUR | -0,36 | 1,94 | 3,98 | 17,82 | 18,87 | 7,27 | 2020-08-06 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 134,73 | PLN | -0,10 | 1,96 | 2,60 | 14,47 | 21,63 | 11,49 | 2020-08-06 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 36,18 | USD | -0,36 | 2,81 | 9,07 | 29,17 | 25,71 | 6,88 | 2020-08-06 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 179,40 | PLN | -0,37 | 3,62 | 1,01 | 14,92 | -4,75 | -21,12 | 2020-08-06 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 157,04 | PLN | -0,36 | 2,09 | 1,15 | 11,38 | 7,66 | -3,76 | 2020-08-06 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 96,58 | PLN | -0,20 | 4,15 | 2,09 | 17,15 | 14,21 | -8,51 | 2020-08-06 |
|
| Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) | 104,70 | PLN | -0,10 | 0,64 | 0,78 | 5,11 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) | 103,43 | PLN | -0,20 | 1,24 | 1,10 | 8,38 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) | 102,67 | PLN | -0,31 | 1,84 | 1,38 | 11,66 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) | 103,02 | PLN | -0,31 | 1,84 | 1,39 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) | 102,36 | PLN | -0,38 | 2,15 | 1,53 | 13,42 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) | 102,61 | PLN | -0,37 | 2,13 | 1,56 | 13,47 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) | 101,84 | PLN | -0,37 | 2,12 | 1,59 | 13,47 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) | 101,33 | PLN | -0,33 | 1,95 | 1,36 | 13,05 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 37,65 | EUR | 0,03 | 2,34 | 4,55 | 16,71 | 5,34 | 2,64 | 2020-08-06 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 166,02 | PLN | 0,30 | 2,36 | 3,14 | 13,37 | 7,78 | 6,69 | 2020-08-06 | - |
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 44,58 | USD | 0,04 | 3,19 | 9,64 | 27,92 | 11,37 | 2,27 | 2020-08-06 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 44,88 | EUR | -0,11 | 0,65 | 2,68 | 9,60 | 1,01 | -0,82 | 2020-08-06 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 197,91 | PLN | 0,17 | 0,68 | 1,29 | 6,48 | 3,36 | 3,09 | 2020-08-06 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 53,14 | USD | -0,09 | 1,51 | 7,66 | 20,14 | 6,79 | -1,17 | 2020-08-06 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 22,09 | EUR | -0,14 | -0,05 | 1,38 | 4,25 | -9,24 | -13,54 | 2020-08-06 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 97,43 | PLN | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 1,31 | -7,10 | -10,13 | 2020-08-06 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 26,16 | USD | -0,11 | 0,85 | 6,34 | 14,29 | -4,00 | -13,86 | 2020-08-06 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 114,34 | PLN | 0,06 | 0,26 | 0,75 | 2,82 | 2,61 | 5,04 | 2020-08-06 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 101,31 | PLN | 0,08 | 0,32 | 1,11 | 4,11 | 1,48 | 0,26 | 2020-08-06 |
|
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 188,31 | PLN | 0,02 | 0,11 | 0,37 | 1,64 | 0,73 | 3,63 | 2020-08-06 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 31,29 | EUR | -0,19 | 0,29 | 2,25 | 6,68 | -3,07 | -5,01 | 2020-08-06 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 137,97 | PLN | 0,07 | 0,31 | 0,88 | 3,64 | -0,82 | -1,27 | 2020-08-06 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 37,05 | USD | -0,19 | 1,15 | 7,24 | 16,95 | 2,49 | -5,34 | 2020-08-06 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 147,49 | PLN | -0,30 | 1,20 | 0,83 | 7,06 | 4,89 | -0,88 | 2020-08-06 | - |
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) (w likwidacji) | 64,42 | PLN | 0,00 | -24,77 | -23,12 | -17,67 | -36,56 | -38,25 | 2020-08-03 | - |
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 107,48 | PLN | 0,02 | -0,08 | 0,38 | 1,03 | 1,19 | 6,03 | 2020-08-06 |
|
| MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) | 104,51 | PLN | 0,01 | -0,01 | 0,07 | 0,34 | 0,93 | 3,86 | 2020-08-06 |
|
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 158,90 | PLN | -0,59 | 1,34 | -2,02 | 9,22 | -1,35 | -5,04 | 2020-08-06 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 184,92 | PLN | 0,11 | 0,78 | 2,90 | 9,89 | 1,34 | 4,58 | 2020-08-06 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 74,86 | PLN | 0,23 | 2,23 | 0,07 | 8,23 | 12,81 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 220,09 | PLN | 0,26 | 1,29 | -1,50 | 3,56 | -4,00 | 0,76 | 2020-08-06 | - |
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 164,12 | PLN | 0,04 | 1,29 | -3,11 | 5,18 | -6,93 | -13,61 | 2020-08-06 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) | 119,30 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,58 | 1,23 | 3,61 | 2020-08-06 |
|
| NN (L) Multi Factor (NN SFIO) | 154,83 | PLN | -0,61 | 0,34 | -0,03 | 2,88 | -1,71 | -3,10 | 2020-08-06 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 141,93 | PLN | 0,11 | 2,45 | 4,09 | 21,60 | 18,35 | 10,50 | 2020-08-06 |
|
| NN (L) Obligacji Plus (NN SFIO) | 108,86 | PLN | 0,02 | -0,01 | 0,04 | 1,11 | 4,12 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 87,71 | PLN | -0,22 | -0,26 | 1,01 | 8,66 | -1,99 | -8,29 | 2020-08-06 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 120,23 | PLN | 0,69 | 2,17 | 0,91 | 13,64 | 8,20 | 4,87 | 2020-08-06 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 203,44 | PLN | -0,05 | 0,79 | 3,37 | 9,94 | -2,73 | 5,31 | 2020-08-06 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 123,09 | PLN | 0,20 | 0,65 | 1,69 | 4,25 | 1,28 | 3,28 | 2020-08-06 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 101,82 | EUR | 0,18 | 0,62 | 1,62 | 4,08 | -0,24 | -2,23 | 2020-08-06 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 286,09 | PLN | -0,59 | 3,57 | 1,36 | 13,94 | -4,64 | -17,54 | 2020-08-06 |
|
| NN Emerytura 2025 (NN Emerytura SFIO) | 10,37 | PLN | 0,00 | 0,97 | 1,17 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| NN Emerytura 2030 (NN Emerytura SFIO) | 10,15 | PLN | -0,10 | 1,50 | 0,89 | 7,41 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| NN Emerytura 2035 (NN Emerytura SFIO) | 10,10 | PLN | -0,10 | 1,71 | 1,10 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| NN Emerytura 2040 (NN Emerytura SFIO) | 10,11 | PLN | -0,10 | 2,02 | 1,92 | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| NN Emerytura 2045 (NN Emerytura SFIO) | 9,96 | PLN | -0,20 | 2,15 | 1,22 | 10,18 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| NN Emerytura 2050 (NN Emerytura SFIO) | 9,91 | PLN | -0,20 | 2,27 | 1,33 | 10,23 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| NN Emerytura 2055 (NN Emerytura SFIO) | 9,99 | PLN | -0,30 | 2,25 | 1,42 | 10,63 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| NN Emerytura 2060 (NN Emerytura SFIO) | 10,51 | PLN | -0,28 | 2,44 | 2,74 | 13,01 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| NN FIO Obligacji 2 | 331,06 | PLN | 0,07 | 0,12 | 0,29 | 1,93 | 7,67 | 18,54 | 2020-08-06 |
|
| NN Globalnej Dywersyfikacji (NN FIO) | 100,18 | PLN | 0,52 | 0,90 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| NN Indeks Obligacji (NN FIO) | 100,45 | PLN | 0,04 | 0,07 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO | 318,00 | PLN | -0,86 | 3,13 | -0,76 | 13,22 | -16,52 | -26,42 | 2020-08-06 |
|
| NN Konserwatywny (NN FIO) | 273,04 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,53 | 1,19 | 3,55 | 2020-08-06 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) | 138,61 | PLN | 0,01 | -0,02 | 0,12 | 0,97 | 4,30 | 9,78 | 2020-08-06 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 346,93 | PLN | 0,06 | 0,10 | 0,24 | 1,83 | 7,06 | 16,56 | 2020-08-06 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 132,85 | PLN | 0,05 | 0,16 | 0,30 | 2,15 | 3,12 | 5,14 | 2020-08-06 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 136,31 | PLN | 0,01 | 0,59 | 0,61 | 4,54 | 4,02 | 4,72 | 2020-08-06 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 134,38 | PLN | -0,04 | 0,89 | 0,80 | 6,10 | 4,25 | 3,66 | 2020-08-06 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 132,90 | PLN | -0,06 | 1,03 | 0,86 | 6,83 | 4,12 | 2,32 | 2020-08-06 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 130,49 | PLN | -0,09 | 1,17 | 0,90 | 7,56 | 3,83 | 0,82 | 2020-08-06 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 129,74 | PLN | -0,12 | 1,30 | 0,95 | 8,27 | 3,79 | 0,22 | 2020-08-06 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 101,97 | PLN | -0,15 | 1,36 | 0,91 | 8,31 | 1,94 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 101,99 | PLN | -0,17 | 1,44 | 0,96 | 8,62 | 2,70 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 145,08 | PLN | -0,51 | 3,39 | 1,91 | 16,74 | 2,62 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 206,38 | PLN | -0,59 | 4,09 | 3,25 | 16,17 | 8,16 | -9,50 | 2020-08-06 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 277,81 | PLN | -0,09 | 1,29 | 0,54 | 4,73 | 2,32 | 1,04 | 2020-08-06 | - |
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 321,64 | PLN | -0,27 | 2,10 | 0,87 | 8,29 | 1,16 | -4,16 | 2020-08-06 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 43,17 | PLN | -0,48 | 2,35 | -0,16 | 9,35 | -14,41 | -19,41 | 2020-08-06 | - |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) | 113,30 | PLN | 0,69 | 3,56 | 5,16 | 17,74 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Noble Fund Akcji Europejskich (Noble Funds FIO) | 125,47 | PLN | -0,26 | 1,34 | -2,60 | 8,28 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 86,14 | PLN | -0,03 | 3,86 | 1,48 | 16,63 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 115,98 | PLN | -0,21 | 4,17 | 3,55 | 20,17 | 1,26 | -19,90 | 2020-08-06 |
|
| Noble Fund Emerytalny (Noble Funds FIO) | 141,39 | PLN | 0,15 | 0,93 | 0,93 | 5,86 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 151,94 | PLN | 0,06 | 0,07 | 0,46 | 2,70 | 3,85 | 8,31 | 2020-08-06 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 125,23 | PLN | 0,07 | 0,18 | 1,04 | 3,91 | 6,65 | 15,38 | 2020-08-06 |
|
| Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) | 147,26 | PLN | 0,22 | 1,83 | 1,43 | 9,08 | 5,10 | -3,93 | 2020-08-06 | - |
| Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) | 103,23 | PLN | 0,02 | 0,14 | 0,40 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Novo Akcji (Novo FIO) | 110,81 | PLN | -0,96 | 1,86 | 3,22 | 21,53 | -36,36 | -47,89 | 2020-08-07 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 70,78 | PLN | -0,51 | 1,87 | 3,22 | 11,73 | -27,95 | -34,75 | 2020-08-07 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 47,54 | PLN | -0,06 | -0,17 | -5,88 | -11,78 | -35,04 | -55,19 | 2020-08-07 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) | 147,26 | PLN | -0,07 | -0,14 | -0,16 | 1,04 | 2,76 | 5,32 | 2020-08-07 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 83,91 | PLN | -0,76 | 3,17 | 5,77 | 17,82 | 2,09 | -16,21 | 2020-08-07 |
|
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 237,19 | PLN | -0,09 | -0,22 | -0,57 | 0,47 | 2,53 | 3,54 | 2020-08-07 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 188,35 | PLN | -0,02 | -0,14 | 0,14 | 1,12 | 1,17 | -4,15 | 2020-08-07 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 183,63 | PLN | -0,27 | 0,67 | 0,77 | 6,45 | -5,05 | -14,50 | 2020-08-07 | - |
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 139,79 | PLN | -0,43 | 1,23 | 1,50 | 12,67 | -13,84 | -28,94 | 2020-08-07 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 124,86 | PLN | -0,10 | 4,10 | 0,29 | 13,43 | -3,73 | -24,64 | 2020-08-06 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 17,40 | PLN | 0,00 | -0,06 | 4,32 | 15,92 | -8,52 | -0,57 | 2020-08-06 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,07 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | -1,70 | -5,28 | 2020-08-06 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 18,61 | PLN | -0,05 | -0,16 | -0,16 | 0,70 | 2,53 | 2,53 | 2020-08-07 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 3,87 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,59 | 17,27 | -28,47 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 12,73 | PLN | 1,76 | 3,92 | 7,15 | 29,24 | 15,20 | -3,41 | 2020-08-07 |
|
| Opera NGO SFIO | 11,45 | PLN | 0,00 | -0,52 | 2,88 | 9,88 | -20,38 | -15,50 | 2020-08-06 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,75 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,16 | 2020-08-07 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 13,58 | PLN | 0,00 | -0,07 | 0,07 | 1,42 | 4,06 | 9,34 | 2020-08-06 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 5,41 | PLN | 0,19 | 1,88 | 4,84 | 26,40 | -17,02 | -37,60 | 2020-08-07 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 250,74 | PLN | 0,00 | 3,54 | 3,54 | 18,15 | -21,08 | -27,33 | 2020-08-06 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 6,19 | PLN | -0,48 | 1,81 | 1,64 | 15,06 | -28,36 | -36,38 | 2020-08-06 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) | 9,63 | PLN | 0,00 | -0,10 | -0,10 | 0,10 | -0,62 | -3,31 | 2020-08-06 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,24 | PLN | -0,10 | -0,10 | 0,10 | 0,89 | 1,39 | 1,89 | 2020-08-06 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,41 | PLN | 0,00 | 0,29 | -0,19 | -0,67 | 5,58 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,36 | PLN | 0,00 | 0,29 | 0,29 | -0,86 | 2,47 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 11,18 | PLN | -0,80 | 3,81 | 0,81 | 16,10 | 13,04 | -0,18 | 2020-08-06 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 133,78 | PLN | 0,90 | 2,53 | -1,47 | 4,65 | 12,83 | 25,90 | 2020-08-06 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 35,92 | USD | 0,62 | 3,37 | 4,72 | 18,08 | 16,59 | 20,70 | 2020-08-06 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,78 | EUR | -0,28 | 0,65 | -1,73 | 8,23 | -0,74 | -9,49 | 2020-08-06 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 47,53 | PLN | -0,04 | 0,61 | -3,08 | 5,11 | 1,52 | -5,92 | 2020-08-06 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,84 | PLN | 0,25 | 2,33 | 3,86 | 14,07 | 4,04 | -2,23 | 2020-08-06 | - |
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 18,52 | PLN | -0,80 | 2,32 | -1,02 | 12,52 | -10,49 | -22,22 | 2020-08-06 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,59 | PLN | -0,19 | 2,32 | 3,12 | 18,46 | 19,12 | 3,42 | 2020-08-06 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 7,14 | PLN | 0,28 | 1,56 | 5,00 | 20,81 | 6,89 | -7,03 | 2020-08-06 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,14 | PLN | 0,00 | 0,72 | 1,18 | 3,63 | 4,90 | 5,39 | 2020-08-06 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,53 | PLN | -0,09 | 0,67 | 1,25 | 8,00 | 0,38 | 0,67 | 2020-08-06 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,30 | PLN | 0,10 | 0,68 | 1,08 | 2,59 | 1,38 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (Pekao FIO) | 11,69 | PLN | -0,09 | 0,26 | 1,12 | 4,38 | -1,10 | -3,63 | 2020-08-06 | - |
| Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 100,40 | PLN | 0,06 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 16,28 | PLN | 0,06 | 1,18 | 2,78 | 13,45 | 10,00 | 1,12 | 2020-08-06 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 19,41 | PLN | -0,26 | 1,78 | 2,37 | 13,84 | 14,51 | 9,72 | 2020-08-06 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,68 | PLN | 0,28 | -0,47 | -4,73 | -6,97 | -0,37 | 13,14 | 2020-08-06 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,87 | USD | 0,00 | 0,35 | 1,41 | 5,13 | 2,87 | 8,71 | 2020-08-06 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 18,95 | PLN | -0,79 | 3,38 | 0,21 | 15,41 | 12,00 | -11,70 | 2020-08-06 |
|
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,92 | PLN | -0,23 | 0,54 | 1,10 | 4,87 | 7,58 | 9,21 | 2020-08-06 |
|
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 199,97 | PLN | -0,02 | 0,01 | 0,26 | 1,65 | 1,02 | 5,16 | 2020-08-06 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 11,37 | PLN | -0,09 | 0,00 | 0,35 | 2,43 | -0,18 | 4,79 | 2020-08-06 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 9,37 | PLN | -0,85 | 2,85 | -1,16 | 12,62 | 2,07 | -16,11 | 2020-08-06 |
|
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 10,95 | PLN | 0,09 | 1,48 | 5,19 | 19,93 | 8,74 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 13,42 | PLN | 0,07 | 0,15 | 0,52 | 2,13 | 4,60 | 12,40 | 2020-08-06 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 154,46 | PLN | 0,05 | 0,11 | 0,61 | 2,06 | 3,48 | 11,71 | 2020-08-06 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 78,49 | PLN | 0,33 | -0,01 | -3,46 | -3,91 | -0,87 | 9,38 | 2020-08-06 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 21,08 | USD | 0,10 | 0,81 | 2,63 | 8,44 | 2,43 | 4,88 | 2020-08-06 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,24 | EUR | 0,10 | 0,29 | 1,29 | 4,17 | -1,44 | -3,03 | 2020-08-06 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 45,18 | PLN | 0,42 | 0,40 | -0,04 | 1,30 | 0,89 | 0,89 | 2020-08-06 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,62 | PLN | 0,17 | 0,78 | 3,20 | 7,59 | -1,86 | 0,61 | 2020-08-06 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 63,61 | PLN | 0,05 | 0,11 | 0,60 | 2,20 | 4,26 | 11,69 | 2020-08-06 |
|
| Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 101,80 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,14 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 19,10 | PLN | 0,10 | 0,53 | 1,98 | 7,42 | 1,70 | 3,30 | 2020-08-06 |
|
| Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) | 10,26 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,29 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 10,47 | PLN | -0,19 | 0,67 | 0,58 | 5,65 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 10,41 | PLN | -0,38 | 1,07 | 0,58 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 10,32 | PLN | -0,48 | 1,28 | 0,68 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 10,30 | PLN | -0,48 | 1,58 | 0,78 | 11,11 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 10,31 | PLN | -0,58 | 1,68 | 0,78 | 12,19 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 10,17 | PLN | -0,68 | 1,60 | 0,39 | 11,88 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 10,20 | PLN | -0,58 | 1,69 | 0,49 | 11,96 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | 9,94 | PLN | -0,70 | 1,53 | -0,20 | 11,31 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,85 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 1,18 | 1,34 | 5,16 | 2020-08-06 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 198,70 | PLN | -0,18 | 0,76 | -0,54 | 5,03 | 0,81 | -1,00 | 2020-08-06 | - |
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 21,16 | PLN | 0,24 | 1,24 | 2,12 | 9,18 | 4,49 | 11,66 | 2020-08-06 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,39 | PLN | 0,26 | 2,06 | 3,08 | 13,90 | 8,06 | 11,12 | 2020-08-06 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,19 | PLN | 0,25 | 0,83 | 1,75 | 7,21 | 3,04 | 11,43 | 2020-08-06 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,04 | PLN | 0,40 | 3,49 | 7,23 | 14,29 | -5,97 | -11,27 | 2020-08-06 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,24 | PLN | 0,25 | 1,75 | 3,38 | 11,48 | 7,37 | 9,19 | 2020-08-06 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,27 | PLN | -0,18 | 0,54 | -0,44 | 6,12 | -2,76 | -5,05 | 2020-08-06 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1,13 | 4,52 | 6,09 | 2020-08-06 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,95 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,22 | 1,53 | 4,42 | 7,81 | 2020-08-06 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 112,26 | PLN | -0,21 | 1,51 | 0,63 | 8,08 | -4,58 | -9,94 | 2020-08-06 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 58,41 | PLN | 0,45 | 0,76 | -2,62 | -1,25 | 3,18 | 14,06 | 2020-08-06 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 15,68 | USD | 0,13 | 1,55 | 3,50 | 11,36 | 6,59 | 9,34 | 2020-08-06 | - |
| PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | 106,55 | PLN | -0,09 | 0,79 | 0,30 | 4,07 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 108,99 | PLN | -0,17 | 1,38 | 0,34 | 5,71 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | 110,23 | PLN | -0,21 | 1,60 | 0,29 | 6,73 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | 111,82 | PLN | -0,25 | 1,85 | 0,22 | 7,55 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | 112,20 | PLN | -0,28 | 2,03 | 0,22 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | 112,25 | PLN | -0,29 | 2,05 | 0,23 | 8,53 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | 111,98 | PLN | -0,28 | 2,05 | 0,27 | 8,57 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | 110,74 | PLN | -0,23 | 2,07 | 0,11 | 8,29 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 96,87 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,61 | 0,35 | -2,86 | 2020-08-06 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 113,37 | PLN | -0,28 | 1,12 | -0,53 | 12,33 | -2,21 | -2,41 | 2020-08-06 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 117,56 | PLN | -0,28 | 1,14 | -0,47 | 12,53 | -1,47 | -0,19 | 2020-08-06 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 113,37 | PLN | -0,28 | 1,12 | -0,53 | 12,33 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 113,37 | PLN | -0,28 | 1,12 | -0,53 | 12,33 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 236,14 | PLN | -0,52 | 3,60 | 0,41 | 11,56 | 0,49 | -11,88 | 2020-08-06 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 250,69 | PLN | -0,52 | 3,60 | 0,45 | 11,70 | 0,99 | -9,91 | 2020-08-06 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) | 236,14 | PLN | -0,52 | 3,60 | 0,41 | 11,56 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) | 236,14 | PLN | -0,52 | 3,60 | 0,41 | 11,56 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 92,57 | PLN | -1,98 | -0,34 | -5,92 | 1,67 | -13,98 | -20,91 | 2020-08-06 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 104,80 | PLN | -1,98 | -0,34 | -5,89 | 1,80 | -13,56 | -19,14 | 2020-08-06 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A2 (Parasolowy FIO) | 92,51 | PLN | -1,98 | -0,34 | -5,90 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A3 (Parasolowy FIO) | 92,57 | PLN | -1,98 | -0,34 | -5,92 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 75,91 | PLN | -0,75 | 2,78 | 0,73 | 15,12 | -11,40 | -21,26 | 2020-08-06 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 80,82 | PLN | -0,74 | 2,79 | 0,77 | 15,28 | -10,96 | -19,50 | 2020-08-06 | - |
| PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO) | 75,96 | PLN | -0,74 | 2,77 | 0,76 | 15,20 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO) | 75,91 | PLN | -0,75 | 2,78 | 0,73 | 15,12 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 93,96 | PLN | 0,27 | 2,54 | 3,69 | 23,71 | 7,55 | -4,92 | 2020-08-06 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 93,96 | PLN | 0,27 | 2,54 | 3,69 | 23,71 | 7,53 | -6,76 | 2020-08-06 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO) | 93,96 | PLN | 0,27 | 2,54 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO) | 93,96 | PLN | 0,27 | 2,54 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 131,21 | PLN | 0,40 | 2,81 | 5,01 | 16,15 | 10,74 | 24,87 | 2020-08-06 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 131,29 | PLN | 0,39 | 2,81 | 5,01 | 16,16 | 10,78 | 22,53 | 2020-08-06 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO) | 131,21 | PLN | 0,40 | 2,81 | 5,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A3 (Parasolowy FIO) | 131,21 | PLN | 0,40 | 2,81 | 5,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 100,39 | PLN | -0,79 | 1,04 | -3,11 | 15,10 | 0,92 | 1,97 | 2020-08-06 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 103,02 | PLN | -0,80 | 1,04 | -3,10 | 15,12 | 0,98 | 2,95 | 2020-08-06 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A2 (Parasolowy FIO) | 100,39 | PLN | -0,79 | 1,04 | -3,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A3 (Parasolowy FIO) | 100,39 | PLN | -0,79 | 1,04 | -3,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 89,01 | PLN | -0,55 | 0,87 | -1,45 | 10,45 | 4,88 | -1,15 | 2020-08-06 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 89,01 | PLN | -0,55 | 0,87 | -1,45 | 10,45 | 1,89 | -3,07 | 2020-08-06 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A2 (Parasolowy FIO) | 89,01 | PLN | -0,55 | 0,87 | -1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A3 (Parasolowy FIO) | 89,01 | PLN | -0,55 | 0,87 | -1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 82,03 | PLN | -0,95 | 3,17 | -0,28 | 14,79 | -13,63 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 82,03 | PLN | -0,95 | 3,17 | -0,28 | 14,79 | -13,63 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 82,03 | PLN | -0,95 | 3,17 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 82,03 | PLN | -0,95 | 3,17 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 240,26 | PLN | -1,38 | 5,07 | 19,41 | 32,54 | 60,52 | 123,23 | 2020-08-06 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 246,40 | PLN | -1,38 | 5,08 | 19,46 | 32,71 | 61,32 | 126,60 | 2020-08-06 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) | 240,26 | PLN | -1,38 | 5,07 | 19,41 | 32,54 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) | 240,26 | PLN | -1,38 | 5,07 | 19,41 | 32,54 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,53 | PLN | 0,10 | 0,19 | 0,38 | 2,03 | 3,64 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,57 | PLN | 0,00 | 0,19 | 0,38 | 2,03 | 3,73 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,68 | PLN | -0,34 | 1,76 | 0,81 | 12,87 | -4,72 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,72 | PLN | -0,34 | 1,75 | 0,69 | 12,81 | -4,70 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 189,24 | PLN | -0,33 | 0,66 | -1,34 | 14,70 | 2,15 | -0,21 | 2020-08-06 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 200,72 | PLN | -0,33 | 0,67 | -1,30 | 14,84 | 2,66 | 2,02 | 2020-08-06 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 189,24 | PLN | -0,33 | 0,66 | -1,34 | 14,70 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 189,24 | PLN | -0,33 | 0,66 | -1,34 | 14,70 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) | 93,05 | PLN | -0,11 | 0,92 | 0,73 | 12,04 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 93,76 | PLN | -0,11 | 0,94 | 0,81 | 12,33 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 93,05 | PLN | -0,11 | 0,92 | 0,73 | 12,04 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 93,05 | PLN | -0,11 | 0,92 | 0,73 | 12,04 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) | 10,12 | PLN | -0,10 | 0,60 | 0,40 | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 9,97 | PLN | -0,10 | 1,12 | 0,40 | 6,29 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 9,75 | PLN | -0,10 | 1,56 | 0,62 | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) | 9,76 | PLN | -0,10 | 1,56 | 0,51 | 8,32 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) | 9,58 | PLN | -0,21 | 1,91 | 0,52 | 10,24 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | 9,60 | PLN | -0,21 | 1,91 | 0,52 | 10,22 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) | 9,52 | PLN | -0,21 | 1,93 | 0,53 | 10,19 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) | 9,55 | PLN | -0,21 | 2,03 | 0,53 | 10,02 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 102,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,90 | -4,23 | -2,84 | 2020-08-06 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 91,33 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,35 | -9,57 | -12,88 | 2020-08-06 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 88,62 | PLN | -0,25 | 3,00 | 0,80 | 16,56 | 0,77 | -10,81 | 2020-08-06 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 94,37 | PLN | -0,25 | 3,00 | 0,83 | 16,69 | 1,28 | -8,82 | 2020-08-06 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 88,62 | PLN | -0,25 | 3,00 | 0,80 | 16,56 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 88,62 | PLN | -0,25 | 3,00 | 0,80 | 16,56 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 126,86 | PLN | -0,04 | 1,95 | 1,16 | 8,27 | 8,46 | 13,35 | 2020-08-06 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 130,66 | PLN | -0,03 | 1,97 | 1,20 | 8,40 | 9,01 | 15,87 | 2020-08-06 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 126,87 | PLN | -0,04 | 1,96 | 1,16 | 8,28 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 126,86 | PLN | -0,04 | 1,95 | 1,16 | 8,27 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 224,62 | PLN | 0,04 | 0,06 | 0,40 | 1,90 | 3,06 | 8,92 | 2020-08-06 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 232,10 | PLN | 0,03 | 0,06 | 0,41 | 1,97 | 3,50 | 9,82 | 2020-08-06 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) | 224,62 | PLN | 0,04 | 0,06 | 0,40 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) | 224,62 | PLN | 0,04 | 0,06 | 0,40 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) | 102,96 | PLN | 0,11 | 0,30 | 1,11 | 4,37 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 103,07 | PLN | 0,12 | 0,30 | 1,12 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 102,96 | PLN | 0,11 | 0,30 | 1,11 | 4,37 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 102,96 | PLN | 0,11 | 0,30 | 1,11 | 4,37 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 101,48 | PLN | 0,05 | 0,04 | 0,35 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 101,48 | PLN | 0,05 | 0,04 | 0,35 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 101,48 | PLN | 0,05 | 0,04 | 0,35 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 101,48 | PLN | 0,05 | 0,04 | 0,35 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 187,62 | PLN | -0,01 | -0,02 | 0,08 | 1,15 | -0,35 | 1,99 | 2020-08-06 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 250,86 | PLN | -0,01 | -0,02 | 0,09 | 1,19 | -0,13 | 2,43 | 2020-08-06 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) | 2 187,62 | PLN | -0,01 | -0,02 | 0,08 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) | 2 187,62 | PLN | -0,01 | -0,02 | 0,08 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO | 11,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,12 | -0,76 | 1,55 | 2020-08-06 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 | 11,94 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 1,19 | -0,58 | 2,14 | 2020-08-06 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A2 | 11,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A3 | 11,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 176,86 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,20 | 1,33 | 1,52 | 5,87 | 2020-08-06 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 182,09 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,20 | 1,38 | 1,93 | 6,73 | 2020-08-06 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A2 (Parasolowy FIO) | 176,86 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,20 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A3 (Parasolowy FIO) | 176,86 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,20 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 111,22 | PLN | 0,26 | -0,77 | -5,13 | -7,66 | -0,34 | 7,65 | 2020-08-06 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 111,90 | PLN | 0,27 | -0,76 | -5,11 | -7,62 | -0,22 | 7,99 | 2020-08-06 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) | 111,22 | PLN | 0,26 | -0,77 | -5,13 | -7,66 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) | 111,22 | PLN | 0,26 | -0,77 | -5,13 | -7,66 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,69 | PLN | -0,21 | 1,04 | 0,52 | 6,72 | 1,15 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,73 | PLN | -0,21 | 0,93 | 0,52 | 6,69 | 1,25 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 156,21 | PLN | -0,23 | 1,00 | 0,72 | 6,58 | -2,47 | -3,76 | 2020-08-06 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 169,69 | PLN | -0,23 | 1,01 | 0,76 | 6,72 | -1,98 | -2,31 | 2020-08-06 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A2 (Parasolowy FIO) | 156,21 | PLN | -0,23 | 1,00 | 0,72 | 6,58 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A3 (Parasolowy FIO) | 156,21 | PLN | -0,23 | 1,00 | 0,72 | 6,58 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 89,72 | PLN | -0,23 | 1,53 | 0,79 | 8,61 | -5,30 | -10,66 | 2020-08-06 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 89,72 | PLN | -0,23 | 1,53 | 0,79 | 8,61 | -6,21 | -10,66 | 2020-08-06 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) | 89,72 | PLN | -0,23 | 1,53 | 0,79 | 8,61 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) | 89,72 | PLN | -0,23 | 1,53 | 0,79 | 8,61 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 106,32 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | -2,19 | -0,59 | 2020-08-06 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 161,82 | PLN | -1,24 | 4,68 | 9,89 | 19,41 | 24,27 | 39,72 | 2020-08-06 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 171,78 | PLN | -1,25 | 4,69 | 9,95 | 19,62 | 25,20 | 42,96 | 2020-08-06 | - |
| PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 161,82 | PLN | -1,24 | 4,68 | 9,89 | 19,41 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 161,82 | PLN | -1,24 | 4,68 | 9,89 | 19,41 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,05 | PLN | -0,10 | 0,60 | 0,50 | 4,25 | 2,13 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,10 | PLN | -0,10 | 0,60 | 0,50 | 4,23 | 2,23 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,22 | PLN | -0,22 | 1,54 | 0,66 | 9,37 | -1,71 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,27 | PLN | -0,22 | 1,53 | 0,65 | 9,45 | -1,59 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 327,53 | PLN | 0,68 | 4,51 | 3,45 | 18,84 | 23,32 | 40,98 | 2020-08-06 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 347,73 | PLN | 0,68 | 4,52 | 3,49 | 18,99 | 23,93 | 44,12 | 2020-08-06 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 327,56 | PLN | 0,68 | 4,51 | 3,45 | 18,85 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 327,53 | PLN | 0,68 | 4,51 | 3,45 | 18,84 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,48 | PLN | 0,08 | 0,08 | 0,24 | 1,63 | 4,09 | 9,28 | 2020-08-06 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,48 | PLN | 0,08 | 0,08 | 0,24 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,98 | PLN | 0,00 | 0,39 | 0,54 | 3,59 | 4,26 | 8,17 | 2020-08-06 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,98 | PLN | 0,00 | 0,39 | 0,54 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,15 | PLN | -0,08 | 1,00 | 1,00 | 6,95 | 1,25 | 1,42 | 2020-08-06 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,15 | PLN | -0,08 | 1,00 | 1,00 | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,99 | PLN | -0,23 | 1,33 | 1,33 | 9,99 | -0,08 | -2,26 | 2020-08-06 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,99 | PLN | -0,23 | 1,33 | 1,33 | 9,99 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,31 | PLN | -0,24 | 2,16 | 1,74 | 14,19 | -4,80 | -8,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,31 | PLN | -0,24 | 2,16 | 1,74 | 14,19 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 128,28 | PLN | -0,43 | 1,48 | 0,73 | 9,82 | -5,85 | -11,54 | 2020-08-06 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 150,73 | PLN | -0,43 | 1,49 | 0,78 | 9,96 | -5,34 | -9,35 | 2020-08-06 | - |
| PKO Zrównoważony A2 (Parasolowy FIO) | 128,28 | PLN | -0,43 | 1,48 | 0,73 | 9,82 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Zrównoważony A3 (Parasolowy FIO) | 128,28 | PLN | -0,43 | 1,48 | 0,73 | 9,82 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 108,02 | PLN | 0,02 | -0,05 | 0,19 | 1,34 | 1,66 | 6,17 | 2020-08-06 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 119,71 | PLN | 0,01 | -0,04 | 0,21 | 2,42 | 4,26 | 9,97 | 2020-08-06 |
|
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 114,54 | PLN | -0,24 | 1,07 | 0,46 | 5,41 | 6,92 | 11,23 | 2020-08-06 | - |
| PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | 55,68 | PLN | -0,14 | 0,91 | 1,75 | 5,84 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | 56,73 | PLN | -0,33 | 1,56 | 2,73 | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | 58,16 | PLN | -0,51 | 2,20 | 3,89 | 12,82 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | 58,22 | PLN | -0,53 | 2,21 | 3,91 | 12,74 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | 60,02 | PLN | -0,65 | 2,83 | 5,02 | 16,05 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | 59,77 | PLN | -0,66 | 2,79 | 4,79 | 15,79 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | 59,32 | PLN | -0,67 | 2,79 | 4,81 | 15,72 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | 57,43 | PLN | -0,66 | 2,74 | 4,65 | 15,21 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 70,11 | PLN | -0,51 | 3,65 | 4,53 | 15,20 | -10,02 | -36,72 | 2020-08-06 |
|
| PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 70,11 | PLN | -0,51 | 3,65 | 4,53 | 15,20 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 39,47 | PLN | -0,85 | 4,67 | 3,22 | 18,14 | 4,75 | -30,80 | 2020-08-06 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 39,47 | PLN | -0,85 | 4,67 | 3,22 | 18,14 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 12,08 | EUR | 0,25 | 2,72 | 6,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (PZU FIO Parasolowy) | 53,27 | PLN | 0,49 | 2,70 | 4,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 53,37 | PLN | 0,51 | 2,73 | 4,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 12,38 | EUR | 0,32 | 2,31 | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 54,60 | PLN | 0,57 | 2,38 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 54,70 | PLN | 0,57 | 2,42 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 11,92 | EUR | -0,83 | 3,74 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (PZU FIO Parasolowy) | 52,56 | PLN | -0,61 | 3,73 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 52,63 | PLN | -0,60 | 3,75 | 3,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 50,59 | PLN | -0,12 | 1,22 | 2,22 | 5,40 | 10,65 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 50,59 | PLN | -0,12 | 1,22 | 2,22 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 57,88 | PLN | -0,05 | -0,19 | -0,64 | 3,78 | 4,48 | 13,22 | 2020-08-06 |
|
| PZU Dłużny Aktywny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 57,88 | PLN | -0,05 | -0,19 | -0,64 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 11,54 | EUR | -0,52 | -0,43 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 50,89 | PLN | -0,24 | -0,43 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 50,95 | PLN | -0,24 | -0,41 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 62,12 | PLN | 0,00 | -0,03 | -0,08 | 0,26 | 0,80 | 1,89 | 2020-08-06 |
|
| PZU FIO Ochrony Majątku A1 | 62,12 | PLN | 0,00 | -0,03 | -0,08 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PZU FIZ Akord | 121,33 | PLN | 0,00 | 0,51 | 0,51 | 2,51 | 0,59 | 6,54 | 2020-08-06 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 53,28 | PLN | 0,09 | 0,13 | 0,81 | 2,88 | 1,04 | 4,74 | 2020-08-06 |
|
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 53,28 | PLN | 0,09 | 0,13 | 0,81 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 72,55 | PLN | -1,05 | 0,08 | 2,91 | 5,57 | 10,90 | -14,73 | 2020-08-06 | - |
| PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 72,55 | PLN | -1,05 | 0,08 | 2,91 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) | 80,64 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,25 | 1,52 | 1,07 | 5,36 | 2020-08-06 |
|
| PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 80,64 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,25 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 185,60 | PLN | -0,06 | -0,13 | 0,02 | 4,72 | 6,04 | 15,01 | 2020-08-06 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 185,60 | PLN | -0,06 | -0,13 | 0,02 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 66,82 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,16 | 1,26 | 1,70 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 66,82 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,16 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 311,16 | PLN | 0,00 | 0,51 | -0,53 | 1,19 | 0,76 | -8,01 | 2020-08-06 | - |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 123,67 | PLN | -0,23 | 1,29 | 1,42 | 7,40 | -0,92 | -11,61 | 2020-08-06 | - |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1(PZU FIO Parasolowy) | 123,67 | PLN | -0,23 | 1,29 | 1,42 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 67,23 | PLN | -0,27 | 2,27 | 2,91 | 10,16 | -3,52 | -18,94 | 2020-08-06 |
|
| PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 67,23 | PLN | -0,27 | 2,27 | 2,91 | 10,16 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 165,57 | PLN | -0,90 | 3,77 | 6,33 | 27,64 | 14,61 | -16,09 | 2020-08-06 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 75,28 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,07 | 1,40 | 3,17 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 138,40 | PLN | 0,16 | 1,54 | 1,73 | 3,23 | 3,44 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 118,59 | PLN | -0,03 | 1,52 | 0,60 | 8,28 | 18,95 | 14,60 | 2020-08-06 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 73,63 | PLN | 1,14 | 4,81 | 12,41 | 18,68 | 32,79 | 43,03 | 2020-08-06 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 40,35 | PLN | -2,09 | 5,96 | -0,25 | 31,56 | -38,88 | -52,44 | 2020-08-06 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 243,38 | PLN | 0,00 | 5,44 | 5,44 | 15,25 | 20,59 | 11,91 | 2020-08-06 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 82,02 | PLN | 0,07 | 0,35 | 0,86 | 3,04 | 6,44 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 154,49 | PLN | 0,03 | 0,09 | 0,18 | 0,79 | 1,92 | 6,61 | 2020-08-06 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 71,99 | PLN | 1,10 | -3,10 | -0,74 | -14,93 | 6,07 | 6,78 | 2020-08-06 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 113,86 | PLN | 0,04 | 0,71 | 4,16 | 7,99 | 5,31 | -4,71 | 2020-08-06 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 224,76 | PLN | -0,22 | 4,53 | 0,61 | 9,14 | -13,23 | -30,12 | 2020-08-06 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 204,29 | PLN | 0,28 | 3,55 | 3,20 | 13,63 | 9,41 | 7,95 | 2020-08-06 | - |
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 60,17 | PLN | -1,83 | 8,01 | 5,21 | 33,65 | 16,14 | 2,50 | 2020-08-06 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,16 | USD | -2,06 | 8,89 | 11,83 | 50,89 | 20,06 | -1,70 | 2020-08-06 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,38 | EUR | -0,22 | 3,72 | 4,94 | 21,53 | -4,63 | -5,11 | 2020-08-06 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 59,01 | PLN | 0,08 | 3,78 | 3,53 | 18,11 | -2,38 | -1,34 | 2020-08-06 |
|
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 37,81 | PLN | 0,03 | 0,08 | 0,37 | 1,64 | 3,42 | 7,26 | 2020-08-06 |
|
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 150,67 | PLN | 0,00 | -0,05 | -0,05 | 0,53 | 0,42 | 1,37 | 2020-08-06 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 124,53 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,78 | 1,39 | 3,22 | 2020-08-06 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 123,86 | PLN | 0,00 | -0,02 | -0,02 | 0,69 | 1,14 | 2,52 | 2020-08-06 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 93,75 | PLN | 0,00 | 1,44 | 7,25 | 13,76 | 3,08 | -10,45 | 2020-08-06 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 114,63 | PLN | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,69 | 0,34 | 0,66 | 2020-08-06 | - |
| Rockbridge Gier i Innowacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 192,04 | PLN | -1,91 | 10,76 | 10,27 | 57,68 | 101,70 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 115,86 | PLN | 0,04 | 0,08 | 0,32 | 1,31 | 3,34 | 8,98 | 2020-08-06 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 325,54 | PLN | 0,07 | 0,16 | 0,62 | 3,68 | 8,01 | 14,68 | 2020-08-06 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 868,40 | PLN | 0,08 | 0,16 | 0,65 | 3,70 | 7,37 | 14,09 | 2020-08-06 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 15,35 | PLN | 0,07 | 0,13 | 0,33 | 1,66 | 3,09 | 7,72 | 2020-08-06 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 4,12 | USD | -0,24 | 0,98 | 6,74 | 14,76 | 6,46 | 3,26 | 2020-08-06 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 71,02 | PLN | 0,27 | 4,30 | 5,91 | 13,02 | -13,45 | -28,42 | 2020-08-06 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 179,61 | PLN | -1,36 | 6,61 | 1,37 | 21,24 | 18,33 | 11,48 | 2020-08-06 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 17,26 | PLN | -0,63 | 2,80 | 1,23 | 9,66 | 5,37 | -2,27 | 2020-08-06 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,00 | PLN | -0,50 | 4,17 | 1,52 | 12,36 | 1,52 | -10,71 | 2020-08-06 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 53,40 | PLN | -0,63 | 3,99 | 2,24 | 17,93 | 9,20 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 29,01 | PLN | -0,85 | 2,91 | -0,45 | 15,76 | -11,74 | -22,95 | 2020-08-06 |
|
| Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) | 35,79 | PLN | -0,33 | 2,40 | 3,38 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 34,71 | PLN | -1,95 | -0,37 | -6,77 | 3,12 | -11,61 | -24,08 | 2020-08-06 |
|
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 31,37 | PLN | 0,03 | 0,00 | 0,16 | 1,42 | 1,49 | 5,27 | 2020-08-06 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 83,95 | PLN | 0,05 | 0,06 | 0,76 | 3,51 | 0,56 | 5,31 | 2020-08-06 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 64,41 | PLN | 0,09 | 0,22 | 0,86 | 3,77 | -0,39 | 3,49 | 2020-08-06 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 23,75 | PLN | 0,04 | 0,00 | 0,64 | 2,64 | 5,46 | 11,87 | 2020-08-06 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 47,06 | PLN | 0,19 | 1,34 | -1,03 | 5,21 | 9,26 | 16,83 | 2020-08-06 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 69,64 | PLN | 0,10 | 0,30 | 0,42 | 3,12 | 4,97 | 10,72 | 2020-08-06 | - |
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 69,63 | PLN | 0,14 | 0,69 | -0,26 | 3,54 | 6,24 | 13,26 | 2020-08-06 |
|
| Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) | 1 029,12 | PLN | -0,21 | 0,56 | -0,02 | 5,65 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) | 1 022,14 | PLN | -0,38 | 0,93 | -0,35 | 8,38 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) | 1 011,66 | PLN | -0,52 | 1,35 | -0,60 | 11,12 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) | 1 013,54 | PLN | -0,52 | 1,35 | -0,60 | 11,13 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) | 1 012,26 | PLN | -0,62 | 1,48 | -0,79 | 12,42 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) | 1 013,01 | PLN | -0,61 | 1,47 | -0,77 | 12,46 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) | 993,14 | PLN | -0,62 | 1,49 | -0,80 | 12,28 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) | 989,67 | PLN | -0,65 | 1,48 | -0,85 | 12,17 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 154,13 | PLN | 0,43 | 3,15 | 4,95 | 17,14 | 21,10 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 166,48 | PLN | 0,54 | -0,68 | -0,80 | 10,57 | -4,66 | -8,27 | 2020-08-06 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 264,33 | PLN | -0,71 | 3,30 | 0,69 | 18,96 | -6,42 | -14,51 | 2020-08-06 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 894,24 | PLN | 0,16 | 1,91 | 2,71 | 16,83 | 6,15 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 850,62 | PLN | -2,71 | -2,25 | -12,01 | -3,51 | -22,70 | -34,04 | 2020-08-06 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 074,99 | PLN | 0,14 | -0,11 | -0,33 | 0,89 | 4,82 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 119,72 | PLN | 0,02 | 0,00 | 0,14 | 1,39 | 1,55 | 5,38 | 2020-08-06 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 910,03 | PLN | 0,35 | -1,18 | -2,43 | 1,77 | -8,71 | -12,89 | 2020-08-06 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 374,35 | PLN | 0,10 | 0,25 | 0,90 | 3,92 | -0,43 | 3,70 | 2020-08-06 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 026,10 | PLN | 0,27 | 0,43 | 1,70 | 4,69 | 2,59 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 513,08 | PLN | 0,05 | 0,00 | 0,68 | 2,81 | 5,68 | 12,35 | 2020-08-06 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 541,66 | PLN | 0,45 | 4,65 | 5,86 | 24,10 | 50,11 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 32,17 | PLN | -0,22 | 0,94 | 0,34 | 6,66 | 0,34 | -0,03 | 2020-08-06 | - |
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 822,04 | PLN | -0,68 | 2,15 | -0,12 | 11,78 | -5,79 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 883,44 | PLN | -0,40 | 1,37 | 0,13 | 8,33 | -4,75 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 985,10 | PLN | 0,05 | 0,09 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 932,12 | PLN | -0,19 | 0,93 | 0,47 | 6,14 | -2,60 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 29,06 | PLN | -0,48 | 1,72 | -0,45 | 9,66 | -4,19 | -8,59 | 2020-08-06 |
|
| SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) | 86,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 17,77 | -9,52 | -26,55 | 2020-08-06 | - |
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) | 170,64 | PLN | -0,04 | -0,17 | -0,30 | 0,14 | -1,78 | -2,57 | 2020-08-06 | - |
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 106,85 | PLN | -0,01 | -0,16 | -0,59 | -0,92 | -11,30 | -13,29 | 2020-08-06 | - |
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 187 751,42 | PLN | 0,00 | 0,12 | 0,93 | -13,94 | -18,08 | -14,39 | 2020-08-06 | - |
| SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 172,61 | PLN | 0,02 | 0,07 | 0,24 | 1,26 | 1,07 | 6,37 | 2020-08-07 |
|
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | 1 186,07 | PLN | 0,04 | 0,22 | 0,53 | 3,95 | 3,98 | 13,50 | 2020-08-07 |
|
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 108,13 | PLN | -0,02 | 0,00 | 0,15 | 1,13 | 0,63 | 4,59 | 2020-08-06 | - |
| SIGMA Obligacji Plus A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 108,13 | PLN | -0,02 | 0,00 | 0,15 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 172,89 | PLN | 0,59 | 0,59 | 2,25 | 13,49 | 9,40 | 2,48 | 2020-08-06 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 196,97 | PLN | 0,17 | 0,24 | 1,28 | 6,67 | 7,36 | 5,90 | 2020-08-06 | - |
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 269,11 | PLN | 0,18 | 3,33 | -0,19 | 14,23 | -2,44 | -19,99 | 2020-08-06 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 39,19 | PLN | 0,03 | 0,18 | 0,46 | 7,08 | 5,49 | 12,10 | 2020-08-06 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 143,64 | PLN | 0,49 | 1,03 | -2,48 | 6,48 | 6,80 | 11,07 | 2020-08-06 |
|
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 122,58 | PLN | 0,11 | 0,71 | 2,66 | 6,44 | 0,15 | 3,73 | 2020-08-06 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 240,41 | PLN | -0,83 | 1,12 | 3,35 | 19,84 | 11,33 | 32,47 | 2020-08-06 | - |
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 211,32 | PLN | 0,80 | 1,94 | -0,70 | 9,33 | 25,06 | 24,67 | 2020-08-06 | - |
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 362,53 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,18 | 1,83 | 1,80 | 6,14 | 2020-08-06 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) | 115,16 | PLN | 0,02 | 0,10 | 0,24 | 3,31 | 4,06 | 9,49 | 2020-08-06 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 138,91 | PLN | -0,08 | 0,18 | 1,19 | -1,43 | -0,98 | 9,37 | 2020-08-06 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 178,90 | PLN | 0,30 | 0,99 | 0,10 | 6,50 | 2,22 | -2,74 | 2020-08-06 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 149,75 | PLN | 0,09 | 5,29 | 2,32 | 24,15 | 61,77 | 58,50 | 2020-08-06 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 344,68 | PLN | -0,03 | -0,11 | -0,00 | 1,82 | 4,46 | 12,49 | 2020-08-06 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 141,30 | PLN | 0,13 | 0,28 | 1,46 | 6,99 | 1,50 | 3,07 | 2020-08-06 | - |
| Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,69 | PLN | 0,00 | 1,04 | 1,23 | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,90 | PLN | 0,00 | 1,77 | 1,77 | 8,89 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,15 | PLN | 0,00 | 2,39 | 2,39 | 11,95 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,21 | PLN | 0,00 | 2,47 | 2,19 | 11,76 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,36 | PLN | 0,00 | 2,81 | 2,99 | 13,94 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,41 | PLN | 0,00 | 2,70 | 3,35 | 14,44 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,49 | PLN | 0,00 | 2,68 | 3,89 | 15,13 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,65 | PLN | 0,09 | 3,01 | 3,93 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 125,83 | PLN | -0,13 | 1,71 | 1,08 | 10,15 | 5,10 | 13,12 | 2020-08-06 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 33,79 | USD | -0,38 | 2,55 | 7,44 | 24,32 | 8,61 | 8,44 | 2020-08-06 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 35,12 | PLN | -0,31 | 4,31 | 4,65 | 15,19 | -16,44 | -32,49 | 2020-08-06 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 221,05 | PLN | -1,41 | 2,83 | 8,70 | 44,19 | 60,09 | 133,72 | 2020-08-06 | - |
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 239,70 | PLN | 1,10 | 6,44 | 9,62 | 28,66 | 23,75 | 47,74 | 2020-08-06 | - |
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 111,03 | PLN | 0,19 | 1,41 | 3,02 | 12,48 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 290,58 | PLN | 0,83 | 2,17 | -0,90 | 8,31 | 1,31 | -8,07 | 2020-08-06 |
|
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 142,37 | EUR | 1,22 | 0,94 | 4,32 | 23,61 | -7,74 | -26,98 | 2020-08-05 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 626,13 | PLN | 1,03 | 0,45 | 2,70 | 19,54 | -6,03 | -24,31 | 2020-08-05 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 168,57 | USD | 1,63 | 1,71 | 9,95 | 34,93 | -1,99 | -27,24 | 2020-08-05 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 91,46 | PLN | -0,91 | 10,42 | 5,19 | 36,24 | 10,91 | -10,71 | 2020-08-06 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 125,84 | PLN | -1,70 | 5,85 | 13,80 | 16,00 | 52,68 | 29,16 | 2020-08-06 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 138,28 | EUR | 0,82 | 5,20 | 15,10 | 18,82 | 20,05 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 609,83 | PLN | 1,10 | 5,23 | 13,57 | 15,44 | 22,85 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 163,76 | USD | 0,84 | 6,10 | 20,73 | 30,27 | 26,95 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 180,08 | EUR | 2,34 | 4,92 | 18,83 | 16,01 | 36,06 | 48,15 | 2020-08-06 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 794,19 | PLN | 2,62 | 4,95 | 17,25 | 12,72 | 39,24 | 54,02 | 2020-08-06 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 213,26 | USD | 2,36 | 5,82 | 24,64 | 27,19 | 43,88 | 47,66 | 2020-08-06 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 213,05 | EUR | 0,67 | 1,48 | 8,11 | 5,85 | 9,86 | 11,60 | 2020-08-06 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 939,56 | PLN | 0,95 | 1,50 | 6,67 | 2,84 | 12,42 | 16,01 | 2020-08-06 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 252,30 | USD | 0,69 | 2,34 | 13,39 | 16,05 | 16,17 | 11,22 | 2020-08-06 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 114,47 | PLN | 0,09 | 0,24 | 0,50 | 0,93 | 2,21 | 7,81 | 2020-08-06 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 109,84 | EUR | -0,74 | -0,28 | 2,58 | 3,78 | -12,86 | -18,66 | 2020-08-06 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 484,41 | PLN | -0,47 | -0,26 | 1,21 | 0,83 | -10,83 | -15,44 | 2020-08-06 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 130,08 | USD | -0,73 | 0,57 | 7,59 | 13,79 | -7,85 | -18,93 | 2020-08-06 | - |
| Superfund Sharpe Parity Ucits (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 102,56 | EUR | -0,18 | 3,27 | 2,60 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Superfund Silver (EUR) (Superfund SFIO) | 141,11 | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Superfund Silver (Superfund SFIO) | 622,32 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Superfund Silver (USD) (Superfund SFIO) | 167,11 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa | 92,38 | PLN | 3,58 | 9,25 | 30,44 | 25,55 | 33,52 | 33,77 | 2020-08-06 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 20,95 | EUR | 3,30 | 9,23 | 32,26 | 29,24 | 30,53 | 28,69 | 2020-08-06 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 24,81 | USD | 3,33 | 10,17 | 38,68 | 41,69 | 37,99 | 28,28 | 2020-08-06 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 120,76 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,38 | 1,68 | 2,81 | 8,84 | 2020-08-06 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 389,71 | EUR | -0,24 | 0,08 | 1,75 | 4,61 | 0,49 | 4,58 | 2020-08-06 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 718,67 | PLN | 0,04 | 0,11 | 0,40 | 1,64 | 2,84 | 8,71 | 2020-08-06 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 461,51 | USD | -0,22 | 0,94 | 6,73 | 14,70 | 6,27 | 4,22 | 2020-08-06 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 130,87 | PLN | 4,21 | 10,79 | 33,01 | 28,73 | 40,78 | 48,45 | 2020-08-06 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 29,68 | EUR | 3,96 | 10,79 | 34,85 | 32,50 | 37,60 | 42,83 | 2020-08-06 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 35,14 | USD | 3,93 | 11,70 | 41,41 | 45,27 | 45,45 | 42,32 | 2020-08-06 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 102,36 | EUR | 0,76 | 0,06 | 3,34 | 6,24 | 2,48 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
Bankier na skróty
- Kurs Euro
- Kurs dolar
- Kurs frank
- Kurs funt
- Przelicznik walut
- Kantor internetowy
- Kalkulator wynagrodzeń
- Konto bankowe
- Umowa zlecenie
- Konto osobiste
- Konto dla młodych
- Jak rozwiązać umowę z Orange
- Jak złożyć wniosek o 300+?
- Ile kosztuje samochód w leasingu
- Jak wziąć auto w leasing
- Hot hatche do 10, 15, 20 tys. Ranking sportowych aut
- Karta kredytowa
- Kredyt studencki
- Założenie działalności gospodarczej
- Kredyt hipoteczny
- Kalkulator kredytu hipotecznego
- Jak wziąć kredyt hipoteczny
- Ile kosztuje budowa domu
- Kredyt na mieszkanie
- Zdolność kredytowa
- Kredyt gotówkowy
- Ranking kredytów gotówkowych
- Kredyt konsolidacyjny
- Kalkulator kredytowy
- Pożyczki na raty
- Pożyczki online
- Pożyczki na dowód
- Lokaty bankowe
- Konta oszczędnościowe
- Ranking kont oszczędnościowych
- Ranking kont bankowych ROR
- Jak wyjść z długów
- Kredyt na samochód
- Leasing konsumencki
- Pit D
- Pit O
- Koszty uzyskania przychodu
- Skala podatkowa
- Pit studenta
- Ulga na internet
- Ulga prorodzinna
- Ulga na dzieci
- Zwrot podatku
- Kiedy zwrot podatku
- PIT po terminie. Jak złożyć czynny żal?
- Kredyty gotówkowe - Ranking SMART
- Kredyty hipoteczne - Ranking SMART
- Lokaty - Ranking SMART
- Konta oszczędnościowe - Ranking SMART
- Zgarnij Premię - Promocje bankowe
- Koszty uzyskania przychodów
- Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
- zadatek a zaliczka
- Revolut
- Sesje elixir
- Upadłość konsumencka
- Oświadczenie majątkowe
- Forex
- PB weekend
- Faktoring
- RRSO co to jest?
- kredyt gotówkowy bez zaświadczeń
- Porady prawne
- Adwokat Warszawa
- Polecany adwokat
- Wypowiedzenie umowy o pracę
- PKO Bank Polski
- Santander Bank Polska
- Bank Millennium
- mBank
- ING Bank Śląski
- Getin Bank
- Alior Bank
- Pit 2020
- Progi podatkowe
- SMART Bankier
- Koronawirus w Polsce
- Tarcza antykryzysowa
- Kredyt gotówkowy PKO BP
- Jak grać na giełdzie?
- Ile zarabia nauczyciel
- Rejestracja samochodu
- Winiety
- Ranking lokat bez konta
- 500+ na pierwsze dziecko
- jak sprawdzić BIK za darmo
- Pożyczka przez Internet na konto
- Pożyczki z komornikiem
- kredyt bez zaświadczeń
- Jaką kartą płacić za granicą
- Zarobki w policji
- Zawody przyszłości
- Kredyt Alior
- Kredyt gotówkowy Santander
- BNP Paribas Bank Polska
