Notowania funduszy
| Nazwa funduszu AD | Kurs AD | Waluta AD | St. zw. 1D AD |
St. zw. 7D AD |
St. zw. 1M AD |
St. zw. 3M AD |
St. zw. 1R AD |
St. zw. 3L AD |
Data AD | Ranking 12M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 745,48 | PLN | 0,00 | 0,07 | 1,42 | 11,88 | 63,45 | 33,65 | 2021-05-14 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 384,02 | EUR | 0,00 | 0,73 | 1,64 | 10,30 | 64,20 | 25,83 | 2021-05-14 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 466,01 | USD | 0,00 | 1,89 | 3,07 | 10,44 | 83,76 | 28,78 | 2021-05-14 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 1 376,96 | PLN | 0,00 | 1,28 | 2,85 | 16,22 | 77,64 | 0,00 | 2021-05-14 |
|
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 302,94 | EUR | 0,00 | 1,95 | 3,07 | 14,57 | 78,45 | 0,00 | 2021-05-14 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 367,62 | USD | 0,00 | 3,12 | 4,52 | 14,72 | 99,72 | 0,00 | 2021-05-14 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 173,57 | PLN | -0,44 | 1,05 | 4,44 | 13,39 | 61,57 | 24,51 | 2021-05-13 |
|
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 105,72 | PLN | -0,11 | -0,36 | -0,48 | -0,46 | 1,66 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 492,18 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,11 | 0,51 | 3,54 | 2,29 | 2021-05-14 | - |
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 328,29 | EUR | 0,00 | 0,67 | 0,33 | -0,92 | 4,02 | -3,71 | 2021-05-14 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 398,38 | USD | 0,00 | 1,82 | 1,74 | -0,79 | 16,41 | -1,44 | 2021-05-14 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 131,45 | PLN | -0,05 | -0,14 | -0,14 | -0,01 | 2,04 | 5,55 | 2021-05-13 |
|
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 115,70 | PLN | -0,25 | 0,18 | 1,56 | 4,58 | 20,08 | 12,28 | 2021-05-13 |
|
| AGRO Global Markets (AGRO FIO) | 115,21 | PLN | 1,52 | -1,06 | 0,27 | 7,24 | 6,39 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 108,87 | PLN | -0,15 | -0,23 | 0,00 | -0,06 | 1,99 | 5,58 | 2021-05-13 |
|
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 105,18 | PLN | -0,26 | -0,60 | -0,59 | -0,45 | 0,70 | 2,46 | 2021-05-13 |
|
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 91,09 | PLN | 0,13 | 0,24 | 0,99 | 6,24 | 32,05 | -6,31 | 2021-05-13 |
|
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 94,61 | PLN | -0,59 | 0,13 | 1,62 | 3,11 | 23,11 | -2,83 | 2021-05-13 |
|
| ALFA SFIO | 3,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 3,45 | 11,11 | 2021-05-14 |
|
| ALIOR Akcji (ALIOR SFIO) | 95,12 | PLN | -0,53 | 1,16 | 2,84 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| ALIOR Globalny Nowych Technologii (ALIOR SFIO) | 89,08 | PLN | -0,06 | -2,71 | -4,20 | -3,04 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) | 106,53 | PLN | -0,25 | -0,78 | -0,70 | -2,05 | 0,87 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| ALIOR Oszczędnościowy (ALIOR SFIO) | 111,22 | PLN | -0,04 | -0,06 | -0,01 | 0,07 | 1,73 | 4,05 | 2021-05-13 |
|
| ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) | 104,06 | PLN | -0,30 | -0,57 | 0,08 | -1,29 | 5,04 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) | 103,77 | PLN | -0,36 | -0,20 | 0,73 | -0,08 | 8,31 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO) | 106,12 | PLN | -0,37 | 0,34 | 1,70 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 165,07 | PLN | 0,07 | -1,34 | -1,39 | -2,29 | 42,89 | 26,40 | 2021-05-13 |
|
| Allianz Akcji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 167,05 | PLN | 0,08 | -1,30 | -1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 197,76 | PLN | -0,49 | 0,53 | -1,09 | 5,09 | 67,86 | 39,03 | 2021-05-13 |
|
| Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) | 79,64 | PLN | -0,08 | -0,15 | 3,89 | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 135,57 | PLN | -0,56 | 1,10 | 1,82 | 5,36 | 46,64 | 29,39 | 2021-05-13 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 228,10 | PLN | -0,00 | -2,70 | -8,16 | -14,24 | 72,69 | 94,74 | 2021-05-13 | - |
| Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) | 113,32 | PLN | 0,01 | -1,08 | 6,45 | -16,03 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 115,97 | PLN | 0,00 | -0,40 | -0,84 | -0,57 | 6,91 | 8,82 | 2021-05-13 |
|
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 114,51 | PLN | -0,01 | -1,14 | -3,09 | -4,90 | 22,03 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 147,13 | PLN | 0,00 | -0,75 | -1,08 | 4,37 | 26,30 | 21,80 | 2021-05-13 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 151,62 | PLN | -0,01 | -2,18 | -1,33 | 3,31 | 37,34 | 35,52 | 2021-05-13 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 150,07 | PLN | -0,01 | 2,48 | 10,08 | 17,94 | 59,46 | 24,56 | 2021-05-13 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 125,33 | PLN | 0,02 | -0,74 | -0,49 | -1,56 | 18,22 | 11,32 | 2021-05-13 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 124,05 | PLN | 0,02 | 1,18 | 5,46 | -0,04 | 50,55 | 7,94 | 2021-05-13 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 161,04 | PLN | -0,35 | -0,68 | -0,70 | -0,67 | 2,79 | 4,19 | 2021-05-13 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) | 158,71 | PLN | -0,36 | -0,69 | -0,73 | -0,75 | 2,59 | 2,09 | 2021-05-13 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 148,11 | PLN | 0,00 | -2,94 | -1,98 | 1,86 | 36,14 | 12,66 | 2021-05-13 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 114,85 | PLN | 0,00 | -0,17 | 0,26 | -0,56 | 8,97 | 7,26 | 2021-05-13 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 110,23 | PLN | -0,01 | -0,18 | 0,25 | -0,60 | 9,02 | 7,95 | 2021-05-13 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 115,24 | PLN | -0,01 | -0,16 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Allianz Obligacji Inflacyjnych (Allianz SFIO) | 116,42 | PLN | -0,14 | -0,08 | 0,85 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 175,98 | PLN | -0,02 | -0,09 | 0,23 | 0,33 | 3,65 | 4,53 | 2021-05-13 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 171,50 | PLN | -0,02 | -0,08 | -1,61 | -1,46 | 2,19 | 2,05 | 2021-05-13 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 160,81 | PLN | -0,01 | -0,07 | -0,72 | -0,57 | 2,21 | -5,56 | 2021-05-13 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 99,74 | PLN | -0,13 | 0,20 | 2,13 | -4,26 | 12,59 | -2,04 | 2021-05-13 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 111,93 | PLN | -0,21 | -0,45 | 0,66 | -2,32 | 11,46 | 9,39 | 2021-05-13 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) | 113,84 | PLN | -0,21 | -0,44 | 0,73 | -2,10 | 12,41 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) | 107,85 | PLN | -0,21 | -0,44 | 0,73 | -2,11 | 6,50 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 108,71 | PLN | -0,06 | -0,34 | -0,18 | -1,97 | 2,02 | 9,10 | 2021-05-13 |
|
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 118,21 | PLN | -0,08 | -0,36 | -0,11 | -0,63 | 10,78 | 8,95 | 2021-05-13 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 115,42 | PLN | 0,00 | -0,16 | 0,36 | -0,62 | 11,21 | 9,45 | 2021-05-13 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 110,20 | PLN | -0,37 | -0,13 | 0,28 | -0,09 | 10,00 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 113,54 | PLN | -0,32 | 0,34 | 1,30 | 1,21 | 17,31 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 117,08 | PLN | -0,25 | 0,88 | 2,37 | 2,90 | 25,29 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 117,53 | PLN | -0,24 | 0,89 | 2,42 | 2,91 | 25,33 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 117,87 | PLN | -0,19 | 1,18 | 3,01 | 3,72 | 30,10 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 117,84 | PLN | -0,20 | 1,15 | 3,00 | 3,76 | 30,20 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 117,81 | PLN | -0,21 | 1,18 | 3,07 | 3,80 | 29,92 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 115,50 | PLN | -0,22 | 1,15 | 2,99 | 3,28 | 29,40 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 103,46 | PLN | -0,45 | 0,68 | 1,07 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 154,48 | PLN | -0,47 | -0,97 | -1,04 | -1,87 | 1,45 | 8,84 | 2021-05-13 |
|
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A2 (Allianz FIO) | 155,05 | PLN | -0,47 | -0,96 | -0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 125,56 | PLN | -0,41 | 1,43 | 2,36 | 6,98 | 59,48 | 26,29 | 2021-05-13 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 149,55 | PLN | -0,75 | 0,01 | 0,00 | 0,69 | 21,13 | 13,80 | 2021-05-13 |
|
| Allianz Strategic Bond (Allianz SFIO) | 100,69 | PLN | 0,00 | 0,16 | -0,26 | -2,96 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 104,53 | PLN | -0,14 | -0,43 | -0,53 | -0,44 | 1,23 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 130,51 | PLN | 0,00 | -0,65 | -1,10 | 1,97 | 17,06 | 14,88 | 2021-05-13 |
|
| ALTIUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (ALTIUS FIO Parasolowy) | 100,62 | PLN | -0,08 | -0,19 | -0,15 | -0,35 | -16,86 | -19,93 | 2021-05-13 | - |
| ALTIUS Konserwatywny (ALTIUS FIO Parasolowy) | 104,89 | PLN | -0,07 | -0,04 | 0,14 | 0,11 | -0,55 | -5,28 | 2021-05-13 | - |
| ALTIUS Short (ALTIUS FIO Parasolowy) | 48,18 | PLN | -0,43 | -4,35 | -11,14 | -21,73 | -53,49 | -45,55 | 2021-05-13 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 135,20 | PLN | -0,06 | -1,31 | -1,13 | -1,02 | 27,87 | 8,85 | 2021-05-13 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 110,17 | PLN | 0,02 | -0,42 | -0,06 | -1,15 | 4,56 | 3,81 | 2021-05-13 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 116,03 | PLN | -0,10 | -0,92 | -0,65 | -1,18 | 19,52 | 9,27 | 2021-05-13 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 111,21 | PLN | -0,12 | -0,38 | -0,47 | -0,63 | 0,41 | 2,94 | 2021-05-13 |
|
| Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) | 102,28 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,35 | -1,75 | -2,81 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Amundi Stars Global Ecology ESG (Amundi Stars SFIO) | 129,34 | PLN | -0,01 | -1,27 | 0,12 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 124,05 | PLN | 0,00 | -1,27 | 1,28 | 3,88 | 18,33 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) | 122,60 | PLN | 0,00 | -1,23 | -1,22 | 4,55 | 12,48 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) | 105,05 | PLN | 0,00 | -0,03 | 0,43 | 0,85 | 5,10 | 4,05 | 2021-05-13 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 145,45 | PLN | -0,22 | -0,03 | 1,83 | 6,60 | 33,72 | 14,07 | 2021-05-13 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) | 110,35 | PLN | -0,05 | -0,08 | -0,05 | 0,13 | 3,21 | 5,33 | 2021-05-13 |
|
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 141,02 | PLN | -0,11 | -0,12 | -0,01 | 0,07 | 6,78 | 6,84 | 2021-05-13 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 88,75 | PLN | -0,39 | -1,48 | -2,54 | 1,53 | 29,68 | -2,84 | 2021-05-13 |
|
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 125,02 | PLN | -0,05 | -1,86 | -0,93 | 0,23 | 26,03 | 2,88 | 2021-05-13 |
|
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) | 191,35 | PLN | -0,19 | -0,23 | -0,66 | 0,18 | 9,06 | 10,99 | 2021-05-13 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 199,13 | PLN | -1,00 | 0,52 | -4,25 | -2,40 | 36,16 | 26,56 | 2021-05-13 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) | 185,01 | PLN | -0,13 | -0,26 | -0,38 | -0,59 | 0,43 | 2,75 | 2021-05-13 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 203,08 | PLN | -0,48 | 0,73 | -2,26 | 1,18 | 32,37 | 28,29 | 2021-05-13 | - |
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 162,25 | PLN | -0,64 | -1,09 | -1,37 | -2,95 | -0,14 | 8,99 | 2021-05-13 |
|
| Aviva Investors Obligacji Globalny (Aviva Investors FIO) | 245,86 | PLN | -0,83 | -0,65 | -0,62 | -2,90 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 118,81 | PLN | -0,13 | 0,03 | -0,52 | 1,40 | 22,75 | 17,95 | 2021-05-13 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 540,65 | PLN | -0,19 | 1,69 | 3,92 | 7,54 | 34,00 | 11,47 | 2021-05-13 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu | 109,16 | PLN | -0,03 | -0,07 | -0,07 | 0,00 | 1,21 | 5,19 | 2021-05-13 |
|
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 160,66 | PLN | -0,81 | 1,42 | 1,15 | 4,86 | 42,40 | 12,53 | 2021-05-13 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 289,66 | PLN | -0,11 | 0,36 | 1,03 | 2,00 | 10,46 | 4,67 | 2021-05-13 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 133,47 | PLN | -0,29 | 0,72 | 1,41 | 2,63 | 14,59 | 5,24 | 2021-05-13 |
|
| Aviva PPK 2025 (Aviva SFIO PPK) | 10,87 | PLN | -0,37 | -0,28 | 0,18 | 0,00 | 9,80 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Aviva PPK 2030 (Aviva SFIO PPK) | 11,17 | PLN | -0,27 | 0,00 | 0,63 | 0,90 | 15,51 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Aviva PPK 2035 (Aviva SFIO PPK) | 11,52 | PLN | -0,17 | 0,17 | 1,32 | 2,22 | 22,68 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Aviva PPK 2040 (Aviva SFIO PPK) | 11,48 | PLN | -0,17 | 0,26 | 1,32 | 2,23 | 22,39 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Aviva PPK 2045 (Aviva SFIO PPK) | 11,55 | PLN | -0,17 | 0,61 | 1,94 | 2,94 | 26,78 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Aviva PPK 2050 (Aviva SFIO PPK) | 11,65 | PLN | -0,17 | 0,52 | 1,92 | 2,82 | 26,91 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Aviva PPK 2055 (Aviva SFIO PPK) | 11,70 | PLN | -0,26 | 0,52 | 1,92 | 2,90 | 27,17 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Aviva PPK 2060 (Aviva SFIO PPK) | 11,67 | PLN | -0,17 | 0,43 | 2,01 | 2,91 | 27,68 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Aviva PPK 2065 (Aviva SFIO PPK) | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Baltic Konserwatywny (Baltic SFIO) | 99,11 | PLN | -0,18 | -0,37 | -0,69 | -1,27 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Baltic Makro Alokacji (Baltic SFIO) | 103,34 | PLN | -0,28 | 0,13 | 0,79 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Baltic Stabilnego Dochodu (Baltic SFIO) | 102,39 | PLN | -0,14 | -0,42 | -1,00 | -2,45 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Baltic Zrównoważony (Baltic SFIO) | 109,58 | PLN | -0,44 | 0,24 | 1,38 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 63,56 | PLN | -1,33 | 1,19 | 1,34 | 7,33 | 41,69 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 128,27 | PLN | 0,77 | -3,61 | -6,29 | -5,59 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 70,42 | PLN | 1,18 | -2,13 | -0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 42,78 | PLN | 0,07 | 5,08 | 11,87 | 14,32 | 52,73 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 341,32 | PLN | -0,21 | -3,14 | -6,43 | -8,70 | -27,34 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 35,44 | PLN | -0,08 | 2,07 | 5,73 | 7,62 | 28,97 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 114,61 | PLN | -0,14 | -0,16 | 0,34 | 1,08 | 7,69 | 10,86 | 2021-05-13 | - |
| BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) | 107,20 | PLN | -0,11 | -1,33 | -1,54 | -1,93 | -4,19 | -4,47 | 2021-05-13 | - |
| BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 124,71 | PLN | -0,42 | 1,14 | 3,53 | 7,78 | 36,50 | 3,23 | 2021-05-13 |
|
| BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 136,88 | PLN | 0,00 | -2,21 | -1,96 | -1,80 | 33,13 | 10,38 | 2021-05-13 |
|
| BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 113,58 | PLN | -0,02 | -0,99 | -0,59 | -1,10 | 12,89 | 7,43 | 2021-05-13 |
|
| BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) | 111,89 | PLN | -0,14 | -0,27 | -0,21 | -0,38 | 2,75 | 6,43 | 2021-05-13 |
|
| BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 113,20 | PLN | -0,04 | -0,26 | -0,32 | -0,47 | 3,90 | 3,65 | 2021-05-13 | - |
| BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) | 124,76 | PLN | -0,08 | -0,12 | 0,02 | -0,05 | 2,92 | 6,17 | 2021-05-13 |
|
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 195,33 | PLN | -0,44 | 0,99 | 2,29 | 11,41 | 80,78 | 79,86 | 2021-05-13 |
|
| BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) | 117,93 | PLN | -0,31 | -0,35 | -0,34 | -0,62 | 3,75 | 12,31 | 2021-05-13 |
|
| BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 103,90 | PLN | -0,04 | -0,36 | 0,21 | -1,28 | 7,87 | -5,01 | 2021-05-13 | - |
| BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,73 | PLN | -0,09 | 0,00 | 0,37 | 0,66 | 10,85 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,03 | PLN | -0,18 | 0,00 | 0,91 | 2,04 | 18,22 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,27 | PLN | -0,27 | 0,27 | 1,62 | 3,68 | 26,06 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,31 | PLN | -0,18 | 0,27 | 1,62 | 3,67 | 25,81 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,57 | PLN | -0,34 | 0,35 | 2,03 | 4,80 | 32,38 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,56 | PLN | -0,34 | 0,43 | 2,03 | 4,81 | 32,57 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,54 | PLN | -0,35 | 0,35 | 1,94 | 4,81 | 32,34 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,18 | PLN | -0,36 | 0,36 | 1,82 | 4,39 | 29,55 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,24 | PLN | 0,00 | 0,20 | 1,49 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 122,47 | PLN | -0,51 | -0,08 | 0,63 | 2,11 | 17,11 | 11,84 | 2021-05-13 |
|
| BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 107,54 | PLN | -0,06 | -0,33 | -0,47 | -0,84 | 0,97 | 0,51 | 2021-05-13 | - |
| BNPP Akcji (BNPP FIO) | 171,33 | PLN | -0,46 | 1,00 | 3,40 | 8,96 | 44,06 | 12,75 | 2021-05-13 |
|
| BNPP Papierów Dłużnych (BNPP FIO) | 139,29 | PLN | -0,36 | -0,42 | -0,60 | -1,30 | 1,32 | 8,63 | 2021-05-13 |
|
| BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) | 159,02 | PLN | -0,38 | -0,05 | 0,61 | 2,36 | 15,64 | 8,36 | 2021-05-13 |
|
| BPS 2025 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 107,96 | PLN | -0,23 | -0,37 | -0,01 | 1,24 | 6,08 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| BPS 2030 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 112,87 | PLN | -0,21 | -0,27 | 0,53 | 2,81 | 9,89 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| BPS 2035 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 119,78 | PLN | -0,21 | -0,10 | 1,59 | 6,07 | 15,61 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| BPS 2040 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 120,72 | PLN | -0,20 | -0,12 | 1,64 | 6,10 | 15,84 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| BPS 2045 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 127,05 | PLN | -0,15 | 0,10 | 2,72 | 9,30 | 20,99 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| BPS 2050 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 127,66 | PLN | -0,17 | 0,12 | 2,83 | 9,49 | 21,79 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| BPS 2055 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 126,24 | PLN | -0,13 | 0,08 | 2,76 | 8,88 | 20,42 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| BPS 2060 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 124,97 | PLN | -0,13 | -0,09 | 2,21 | 6,61 | 20,05 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 105,04 | PLN | -0,28 | 1,13 | 5,56 | 13,34 | 52,99 | 4,40 | 2021-05-13 |
|
| BPS Dłużny (BPS SFIO) | 1 164,23 | PLN | -0,06 | -0,29 | -0,15 | -0,23 | 0,11 | 1,46 | 2021-05-13 |
|
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 141,20 | PLN | -0,13 | -0,24 | -0,18 | -0,19 | 1,53 | 3,98 | 2021-05-13 |
|
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) | 961,65 | PLN | -0,56 | 0,72 | 0,84 | 4,65 | 35,00 | 6,79 | 2021-05-13 |
|
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 147,88 | PLN | -0,32 | -0,49 | -0,66 | -0,97 | 0,83 | 7,11 | 2021-05-13 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 216,10 | PLN | -0,11 | -0,10 | -0,08 | -0,11 | 0,23 | 4,86 | 2021-05-13 |
|
| BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) | 1 081,50 | PLN | -0,19 | -0,40 | -0,42 | -0,37 | 1,83 | 5,97 | 2021-05-13 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 124,22 | PLN | -0,14 | 0,20 | 2,19 | 4,58 | 15,70 | 6,76 | 2021-05-13 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 282,78 | PLN | 0,22 | -3,97 | -7,74 | -7,75 | 25,59 | 38,78 | 2021-05-13 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 174,49 | PLN | -0,25 | -6,58 | -14,00 | -18,65 | 19,11 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 127,14 | PLN | -0,09 | -2,87 | -5,22 | -6,62 | 3,27 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 99,35 | PLN | -0,40 | 0,03 | 3,32 | 1,96 | 31,26 | 2,64 | 2021-05-13 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 164,89 | PLN | -0,45 | 1,28 | 5,00 | 10,52 | 51,16 | 18,88 | 2021-05-13 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 226,76 | PLN | -0,57 | 0,30 | 2,25 | 5,21 | 29,28 | 14,69 | 2021-05-13 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 135,57 | PLN | -0,12 | -0,32 | -0,36 | -0,34 | 1,35 | 2,93 | 2021-05-13 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 287,53 | PLN | -0,72 | -0,69 | -0,19 | 0,86 | 13,57 | 12,98 | 2021-05-13 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 12,82 | PLN | -0,93 | 1,10 | 1,26 | 3,14 | 25,56 | -12,37 | 2021-05-12 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 7,48 | PLN | -0,66 | -0,66 | -0,80 | -2,22 | -2,22 | -37,67 | 2021-05-12 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 10,38 | PLN | -0,10 | -0,48 | -0,95 | -3,44 | -5,98 | -11,05 | 2021-05-12 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 115,79 | PLN | -0,40 | -0,79 | -1,75 | -0,50 | 15,55 | 14,35 | 2021-05-13 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) | 113,47 | PLN | -0,42 | -0,14 | 0,36 | 1,36 | 6,22 | 12,38 | 2021-05-13 |
|
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 110,51 | PLN | -0,31 | 0,00 | 0,56 | 1,49 | 5,61 | 9,52 | 2021-05-13 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 13,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,23 | -1,07 | 0,93 | 5,01 | 2021-05-14 |
|
| Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) | 51,53 | PLN | -0,21 | -0,52 | -0,75 | -0,48 | 5,10 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) | 54,07 | PLN | -0,18 | -0,39 | -0,29 | 0,17 | 13,14 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) | 55,94 | PLN | -0,12 | -0,34 | 0,05 | 0,74 | 21,29 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) | 56,06 | PLN | -0,16 | -0,34 | 0,11 | 1,08 | 22,24 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) | 54,82 | PLN | -0,31 | -1,06 | -2,85 | -3,88 | 24,82 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) | 54,73 | PLN | -0,29 | -0,96 | -2,79 | -3,10 | 24,67 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) | 53,80 | PLN | -0,24 | -1,05 | -2,87 | -3,76 | 23,85 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) | 58,76 | PLN | -0,25 | -1,13 | -2,73 | -3,15 | 30,69 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Esaliens 2065 (Esaliens PPK SFIO) | 50,21 | PLN | -0,22 | -0,08 | -1,68 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 391,30 | PLN | -0,27 | 0,09 | -1,67 | -2,62 | 28,15 | 2,20 | 2021-05-13 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 118,61 | PLN | 0,03 | -1,62 | 0,01 | 0,93 | 21,68 | -6,91 | 2021-05-13 | - |
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 504,58 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 14,75 | 31,41 | 26,78 | 2021-05-14 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 136,32 | PLN | 0,61 | -1,88 | -3,97 | -4,96 | 39,47 | 22,02 | 2021-05-13 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 109,16 | PLN | 0,34 | -0,38 | 1,21 | 6,23 | 17,79 | 3,03 | 2021-05-13 |
|
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 112,74 | PLN | 0,04 | -0,30 | 0,38 | -2,00 | 8,31 | 4,70 | 2021-05-13 |
|
| Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 80,53 | PLN | -0,07 | -1,36 | 3,36 | 3,05 | 27,42 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) | 283,06 | PLN | -0,06 | -0,21 | -0,23 | -0,20 | 0,91 | 3,50 | 2021-05-13 |
|
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 101,31 | PLN | 0,14 | -1,25 | 1,23 | -4,03 | 6,79 | 5,37 | 2021-05-13 | - |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 180,80 | PLN | -0,24 | -1,56 | -4,72 | -3,24 | 54,89 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 175,90 | PLN | 1,56 | -2,14 | -1,14 | 1,25 | 104,39 | 39,44 | 2021-05-13 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 310,13 | PLN | -0,56 | -0,99 | -1,43 | -1,82 | 0,34 | 8,76 | 2021-05-13 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 181,13 | PLN | -1,49 | -6,02 | -7,47 | -7,27 | 72,54 | 69,68 | 2021-05-13 |
|
| Esaliens Senior FIO | 314,42 | PLN | -0,16 | -0,03 | -0,22 | 0,42 | 10,26 | 8,48 | 2021-05-13 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 110,46 | PLN | -0,12 | 0,07 | 0,04 | 1,02 | 12,99 | 8,76 | 2021-05-13 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 244,07 | PLN | -0,31 | -0,20 | 0,76 | 1,87 | 24,16 | 12,34 | 2021-05-13 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 1 095,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,09 | 13,63 | 4,99 | 2021-05-14 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 117,14 | PLN | -0,26 | -0,49 | -0,73 | -1,45 | 2,64 | 9,59 | 2021-05-13 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 117,89 | PLN | -0,11 | -0,25 | 0,35 | 5,41 | 28,43 | 4,72 | 2021-05-13 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 121,44 | PLN | 0,00 | -2,12 | -2,02 | -0,70 | 13,90 | 14,23 | 2021-05-13 |
|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 105,58 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 1,07 | 4,88 | 2,61 | 2021-05-14 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 463,89 | PLN | -0,18 | 0,22 | 0,97 | 2,01 | 12,17 | 18,44 | 2021-05-13 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 268,41 | PLN | -0,12 | -0,37 | -0,28 | 0,14 | 2,87 | 4,66 | 2021-05-13 |
|
| GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 268,41 | PLN | -0,12 | -0,37 | -0,28 | 0,14 | 2,87 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 107,11 | PLN | 0,71 | -0,70 | 2,50 | 5,43 | 39,03 | 18,83 | 2021-04-22 | - |
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (GAMMA FIO) | 107,11 | PLN | 0,71 | -0,70 | 2,50 | 5,43 | 39,03 | 0,00 | 2021-04-22 | - |
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 91,16 | PLN | 0,56 | -0,74 | 3,24 | 4,81 | 30,12 | -3,92 | 2021-04-22 | - |
| GAMMA Akcyjny A2 (GAMMA FIO) | 91,16 | PLN | 0,56 | -0,74 | 3,24 | 4,81 | 30,12 | 0,00 | 2021-04-22 | - |
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 147,08 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,18 | 0,82 | 3,91 | 7,08 | 2021-04-22 | - |
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych A2 (GAMMA FIO) | 147,08 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,18 | 0,82 | 3,91 | 0,00 | 2021-04-22 | - |
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 257,70 | PLN | 0,02 | -0,14 | 0,35 | 0,33 | 3,44 | 7,02 | 2021-04-22 | - |
| GAMMA Papierów Dłużnych A2 (GAMMA FIO) | 257,70 | PLN | 0,02 | -0,14 | 0,35 | 0,33 | 3,44 | 0,00 | 2021-04-22 | - |
| GAMMA Plus (GAMMA FIO) | 200,02 | PLN | 0,01 | -0,01 | 0,37 | 0,83 | 3,49 | 4,30 | 2021-04-22 | - |
| GAMMA Plus A2 (GAMMA FIO) | 200,02 | PLN | 0,01 | -0,01 | 0,37 | 0,83 | 3,49 | 0,00 | 2021-04-22 | - |
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 268,52 | PLN | 0,21 | -0,31 | 1,21 | 1,47 | 11,64 | 4,13 | 2021-04-22 | - |
| GAMMA Stabilny A2 (GAMMA FIO) | 268,52 | PLN | 0,21 | -0,31 | 1,21 | 1,47 | 11,64 | 0,00 | 2021-04-22 | - |
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 134,61 | PLN | -0,06 | 1,76 | 1,37 | 7,58 | 41,89 | 20,74 | 2021-05-13 |
|
| Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 124,23 | PLN | -0,17 | 0,80 | 1,27 | 4,85 | 33,61 | 8,21 | 2021-05-13 |
|
| Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 136,04 | PLN | -0,30 | 0,05 | 2,24 | 0,94 | 27,67 | 3,67 | 2021-05-13 |
|
| Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) | 44,90 | PLN | -1,28 | -2,41 | -1,14 | -15,35 | 7,01 | -23,05 | 2021-05-13 | - |
| Generali Akcji Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO) | 167,63 | PLN | 0,81 | -2,64 | -5,43 | -3,73 | 32,00 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO) | 150,29 | PLN | 0,26 | -0,77 | -0,82 | 1,25 | 29,56 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) | 189,64 | PLN | -0,01 | -3,41 | -7,45 | -9,35 | 35,54 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 116,65 | PLN | -0,16 | -0,44 | -0,38 | -0,10 | 4,11 | 7,49 | 2021-05-13 |
|
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 44,38 | USD | -0,02 | -0,02 | 0,23 | -0,07 | 2,16 | 7,54 | 2021-05-13 | - |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 201,35 | EUR | -0,02 | -0,05 | 0,01 | 0,09 | 1,72 | 0,12 | 2021-05-13 | - |
| Generali Horyzont 2025 (Generali Horyzont SFIO) | 110,26 | PLN | -0,22 | -0,72 | -0,84 | -0,67 | 7,25 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont SFIO) | 109,13 | PLN | -0,07 | -0,66 | -0,53 | 0,40 | 13,42 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Generali Horyzont 2035 (Generali Horyzont SFIO) | 113,21 | PLN | -0,01 | -0,61 | -0,38 | 1,01 | 17,26 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Generali Horyzont 2040 (Generali Horyzont SFIO) | 114,59 | PLN | 0,07 | -0,53 | -0,14 | 1,65 | 19,98 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Generali Horyzont 2045 (Generali Horyzont SFIO) | 120,41 | PLN | 0,19 | -0,41 | 0,14 | 2,53 | 24,89 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Generali Horyzont 2050 (Generali Horyzont SFIO) | 119,72 | PLN | 0,17 | -0,42 | 0,10 | 2,46 | 24,86 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Generali Horyzont 2055 (Generali Horyzont SFIO) | 115,51 | PLN | 0,19 | -0,37 | 0,16 | 2,64 | 24,62 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Generali Horyzont 2060 (Generali Horyzont SFIO) | 129,53 | PLN | 0,15 | -0,36 | 0,08 | 2,38 | 22,91 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | 220,31 | PLN | -0,62 | 0,87 | 1,76 | 5,17 | 29,08 | -3,11 | 2021-05-13 |
|
| Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 237,08 | PLN | -0,14 | -0,42 | -0,32 | -0,09 | 4,32 | 8,45 | 2021-05-13 |
|
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 383,33 | PLN | -0,46 | -1,18 | -1,61 | -2,56 | 2,66 | 9,90 | 2021-05-13 |
|
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 366,63 | PLN | -0,34 | -0,03 | 0,14 | 1,03 | 18,45 | 8,70 | 2021-05-13 |
|
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 170,22 | PLN | -0,76 | -1,66 | -2,30 | -4,11 | 3,59 | 8,98 | 2021-05-13 |
|
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 110,60 | PLN | -0,69 | -1,33 | -1,29 | -8,12 | 4,36 | 11,33 | 2021-05-13 | - |
| Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 190,14 | PLN | -0,40 | -1,53 | -0,30 | -6,26 | -5,94 | -0,94 | 2021-05-13 | - |
| Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 128,98 | PLN | -0,07 | -0,22 | -0,16 | 0,05 | 3,18 | 6,25 | 2021-05-13 |
|
| Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 1 850,26 | PLN | -0,08 | -0,19 | -0,11 | 0,19 | 3,24 | 5,27 | 2021-05-13 |
|
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 201,95 | PLN | -0,45 | -0,48 | -0,79 | -0,31 | 11,62 | 10,97 | 2021-05-13 |
|
| Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 130,91 | PLN | -0,24 | -0,03 | 3,97 | -0,76 | -0,65 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 109,23 | PLN | -0,46 | -1,01 | -0,83 | -0,84 | 20,79 | 5,70 | 2021-05-13 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 112,23 | PLN | -0,12 | -0,35 | -0,27 | -0,24 | 2,63 | 7,52 | 2021-05-13 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 110,61 | PLN | -0,30 | -0,81 | -0,54 | -0,67 | 12,07 | 8,90 | 2021-05-13 |
|
| inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO) | 105,40 | PLN | 0,21 | 1,59 | 5,24 | 9,28 | 33,72 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 96,24 | PLN | -0,34 | 1,69 | 4,30 | 6,84 | 28,05 | -3,86 | 2021-05-13 |
|
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 132,44 | PLN | 0,30 | -1,78 | -0,76 | 2,47 | 38,32 | 32,44 | 2021-05-13 |
|
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek (inPZU SFIO) | 116,21 | PLN | 1,08 | -1,86 | -1,36 | 1,68 | 35,78 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 110,88 | PLN | -1,22 | -2,92 | -1,73 | -8,04 | 33,08 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 103,61 | PLN | -0,07 | -0,14 | -0,08 | 0,08 | 0,87 | 3,63 | 2021-05-13 |
|
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 109,27 | PLN | -0,36 | -1,05 | -1,53 | -1,99 | -0,72 | 10,07 | 2021-05-13 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 109,05 | PLN | -0,06 | -0,75 | -0,74 | -2,54 | -3,90 | 9,05 | 2021-05-13 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 112,63 | PLN | -0,15 | -0,40 | 0,53 | -2,65 | 9,51 | 12,63 | 2021-05-13 | - |
| inPZU Puls Życia 2025 (inPZU SFIO) | 100,15 | PLN | -0,18 | -0,61 | -0,62 | -0,41 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| inPZU Puls Życia 2030 (inPZU SFIO) | 99,90 | PLN | -0,22 | -0,59 | -0,65 | -0,41 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| inPZU Puls Życia 2040 (inPZU SFIO) | 101,23 | PLN | -0,17 | -0,01 | 0,12 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| inPZU Puls Życia 2050 (inPZU SFIO) | 104,28 | PLN | 0,01 | 0,85 | 1,36 | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| inPZU Puls Życia 2060 (inPZU SFIO) | 110,73 | PLN | 0,40 | 1,41 | 4,21 | 8,57 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -29,24 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96,72 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 381,95 | PLN | -0,50 | -0,99 | -9,68 | -8,79 | 30,08 | 20,82 | 2021-05-13 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 91,77 | PLN | -0,08 | -1,60 | -0,23 | -6,87 | 26,54 | 3,41 | 2021-05-13 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 639,66 | PLN | -0,25 | -0,25 | -1,68 | -2,70 | 32,70 | 34,47 | 2021-05-13 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 154,00 | PLN | -0,92 | -3,84 | -13,23 | -18,25 | 13,10 | 16,54 | 2021-05-13 |
|
| Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 101,47 | PLN | -0,36 | -1,21 | -1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 102,79 | PLN | -0,16 | -0,46 | -0,50 | -0,53 | 3,84 | 5,82 | 2021-05-13 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 97,51 | PLN | -0,03 | -1,66 | -0,51 | -8,92 | 27,93 | 14,27 | 2021-05-13 | - |
| Investor CEE FIZ | 467,43 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,32 | -0,28 | -1,25 | -4,23 | 2021-05-14 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 138,55 | PLN | -0,49 | -1,03 | -1,15 | -1,30 | 1,63 | 2,59 | 2021-05-13 |
|
| Investor FIZ | 966,98 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,67 | 3,18 | 2,63 | 2021-05-14 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 681,59 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,51 | -5,88 | -3,44 | 11,54 | 2021-05-14 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 174,03 | PLN | -0,13 | 0,72 | 4,35 | -0,33 | 1,83 | 20,65 | 2021-05-13 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 292,53 | PLN | 0,02 | -2,39 | -0,87 | -9,33 | 24,88 | 20,34 | 2021-05-13 | - |
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 253,73 | PLN | 0,00 | -0,57 | -1,38 | 3,36 | 37,05 | 5,67 | 2021-05-13 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 195,66 | PLN | -0,70 | -4,07 | -13,62 | -19,14 | 19,33 | 50,94 | 2021-05-13 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 364,11 | PLN | -0,45 | -1,23 | -1,53 | -2,36 | 1,99 | 9,84 | 2021-05-13 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 98,18 | PLN | -0,19 | -0,47 | -0,12 | -1,84 | -0,35 | 0,05 | 2021-05-13 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 266,52 | PLN | -0,15 | -0,47 | -0,41 | -0,24 | 3,66 | 6,10 | 2021-05-13 |
|
| Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) | 108,11 | PLN | -0,32 | -0,69 | -0,65 | -0,62 | 8,33 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | 109,20 | PLN | -0,20 | -0,36 | 0,17 | 0,87 | 14,86 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | 112,02 | PLN | -0,11 | -0,04 | 0,92 | 2,38 | 20,92 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) | 111,10 | PLN | -0,07 | -0,01 | 1,06 | 2,58 | 22,65 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) | 112,77 | PLN | -0,06 | 0,14 | 1,40 | 3,40 | 25,24 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | 112,95 | PLN | -0,07 | 0,14 | 1,48 | 3,57 | 25,84 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) | 112,55 | PLN | -0,06 | 0,17 | 1,53 | 3,57 | 25,67 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) | 115,22 | PLN | -0,06 | 0,23 | 1,44 | 3,21 | 24,97 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) | 99,93 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Investor Quality (Investor SFIO) | 200,96 | PLN | 0,74 | -1,99 | -2,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 190,31 | PLN | -0,02 | -0,24 | 4,84 | 7,21 | 24,83 | 37,67 | 2021-05-13 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 83,71 | PLN | -0,05 | -0,32 | 0,98 | 5,77 | 19,67 | 9,54 | 2021-05-13 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 367,62 | PLN | -0,24 | 0,89 | -2,70 | 6,89 | 36,49 | 31,03 | 2021-05-13 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 67,85 | PLN | -0,29 | -0,25 | -5,03 | -1,32 | 24,22 | 21,49 | 2021-05-13 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 88,88 | PLN | -0,70 | -1,61 | 0,19 | -19,96 | -5,57 | -35,99 | 2021-05-13 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 42,47 | PLN | -0,54 | -1,48 | -5,07 | -7,35 | 6,90 | 19,87 | 2021-05-13 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 789,00 | PLN | -0,47 | -1,45 | -7,38 | -9,98 | 15,80 | 29,81 | 2021-05-13 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 153,73 | PLN | -0,54 | 1,64 | 4,07 | 7,27 | 33,20 | 10,67 | 2021-05-13 |
|
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 144,11 | PLN | -0,48 | -0,30 | -0,96 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 119,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 1,41 | 7,99 | 0,00 | 2021-05-14 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 120,99 | PLN | -0,62 | -1,47 | -2,02 | -3,12 | -0,51 | 7,50 | 2021-05-13 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 158,79 | PLN | -0,48 | -0,14 | 0,39 | 1,37 | 13,44 | 15,24 | 2021-05-13 |
|
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 126,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 3,40 | 20,97 | 25,81 | 2021-05-14 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 164,70 | PLN | -1,54 | -4,89 | -12,30 | -17,73 | 15,16 | 12,96 | 2021-05-13 |
|
| Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 121,66 | PLN | -0,12 | -0,38 | -0,34 | -0,16 | 1,96 | 5,08 | 2021-05-13 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 174,39 | PLN | -1,32 | 1,18 | 1,18 | 5,91 | 38,01 | -5,04 | 2021-05-13 |
|
| Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ | 163,79 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,52 | -3,12 | 24,34 | 56,39 | 2021-05-14 | - |
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 144,97 | PLN | -0,32 | -0,76 | -1,02 | -1,88 | 3,33 | 9,83 | 2021-05-13 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 110,19 | PLN | 0,00 | -0,03 | 0,01 | 0,37 | 5,82 | 8,16 | 2021-05-13 |
|
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 146,43 | PLN | -0,39 | 0,49 | 0,11 | -0,35 | 4,02 | -3,26 | 2021-05-13 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 69,86 | PLN | -0,14 | -3,19 | -6,60 | -8,51 | -29,65 | -14,09 | 2021-05-13 | - |
| Lumen Polskie Perły FIZ | 51,02 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,57 | -0,39 | 35,44 | -61,93 | 2021-05-14 | - |
| mBank Innowacji PL (mBank FIO) | 112,75 | PLN | -0,44 | 0,29 | 0,24 | 4,63 | 33,42 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 98,81 | PLN | -0,15 | -0,66 | 0,59 | 2,25 | 15,43 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 117,34 | PLN | -0,33 | -0,70 | -0,89 | -1,65 | 0,59 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 111,14 | PLN | -0,14 | -0,25 | -0,10 | -0,34 | 3,31 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 18,71 | PLN | -0,48 | 1,46 | 5,95 | 13,53 | 43,59 | 17,30 | 2021-05-13 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 15,97 | PLN | 0,19 | -1,72 | 0,13 | 4,65 | 37,55 | 19,89 | 2021-05-13 |
|
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 7,89 | PLN | -0,38 | 1,02 | 3,82 | 0,77 | 39,15 | -17,98 | 2021-05-13 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 15,16 | PLN | -0,98 | -3,32 | -2,00 | -12,87 | 36,45 | 11,14 | 2021-05-13 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 11,81 | PLN | -0,34 | -1,01 | -0,42 | 4,14 | 22,26 | 12,58 | 2021-05-13 |
|
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 10,61 | PLN | 0,00 | 0,76 | 5,05 | 1,24 | 37,97 | -2,57 | 2021-05-13 |
|
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 13,23 | PLN | 0,15 | 1,61 | 3,12 | 9,98 | 51,89 | 55,28 | 2021-05-13 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 8,05 | PLN | 0,00 | 0,62 | 4,95 | 0,12 | 32,84 | -4,73 | 2021-05-13 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 7,41 | PLN | -0,54 | 0,95 | 3,35 | 11,26 | 41,41 | 22,48 | 2021-05-13 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 9,63 | PLN | 0,10 | -1,43 | 0,00 | 5,02 | 29,96 | 17,01 | 2021-05-13 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 10,29 | PLN | -1,06 | -3,38 | -3,02 | -9,18 | 34,51 | 5,00 | 2021-05-13 |
|
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 10,12 | PLN | -1,27 | 0,70 | 0,00 | 7,20 | 32,11 | 19,34 | 2021-05-13 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 9,41 | PLN | -0,53 | 0,43 | 1,62 | 7,67 | 32,35 | 27,85 | 2021-05-13 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 14,19 | PLN | -0,14 | -2,07 | -4,38 | -6,89 | 29,83 | 37,10 | 2021-05-13 |
|
| MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) | 17,97 | PLN | -0,11 | -0,28 | -0,06 | 0,28 | 2,69 | 5,83 | 2021-05-13 |
|
| MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) | 15,92 | PLN | -0,13 | -0,31 | -0,13 | 0,25 | 2,71 | 5,92 | 2021-05-13 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 10,00 | PLN | -0,10 | -0,70 | 0,10 | -0,70 | 9,53 | 0,20 | 2021-05-13 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 17,80 | PLN | -0,17 | -0,67 | -0,84 | -1,17 | 0,62 | 7,68 | 2021-05-13 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 22,52 | PLN | -0,35 | -1,01 | -1,31 | -1,49 | -0,31 | 5,83 | 2021-05-13 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 13,44 | PLN | -0,15 | -0,37 | -0,07 | -1,90 | 1,66 | 4,27 | 2021-05-13 |
|
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 7,90 | PLN | -0,13 | -0,25 | -0,13 | -0,13 | 0,38 | -3,66 | 2021-05-13 | - |
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 18,18 | PLN | -0,44 | -0,27 | 0,83 | 2,65 | 11,74 | 9,25 | 2021-05-13 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 17,04 | PLN | -0,76 | -2,57 | -1,62 | -8,53 | 15,92 | 1,73 | 2021-05-13 |
|
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 115,25 | PLN | -0,30 | -1,13 | -1,22 | -1,00 | 16,14 | 7,78 | 2021-05-13 |
|
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 109,26 | PLN | -0,01 | -0,20 | -0,12 | -0,41 | 2,03 | 4,91 | 2021-05-13 |
|
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 117,60 | PLN | -0,51 | -1,77 | -1,94 | -1,46 | 26,06 | 8,86 | 2021-05-13 |
|
| mFundusz Konserwatywny A2 SFIO | 176,29 | PLN | -0,21 | -0,52 | -0,56 | -0,80 | 1,71 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 176,29 | PLN | -0,21 | -0,52 | -0,56 | -0,80 | 1,71 | 5,68 | 2021-05-13 |
|
| Michael/Strom Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 148,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,82 | 3,70 | 11,98 | 2021-05-14 |
|
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 33,04 | EUR | 0,15 | 0,98 | -0,21 | 1,04 | 25,77 | 21,65 | 2021-05-13 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 150,15 | PLN | 0,15 | 0,12 | -0,60 | 1,97 | 25,20 | 29,85 | 2021-05-13 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 39,85 | USD | -0,45 | 1,14 | 1,14 | 0,63 | 39,92 | 23,07 | 2021-05-13 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 209,97 | PLN | 0,04 | 1,44 | 2,36 | 6,50 | 31,78 | 0,04 | 2021-05-13 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 174,82 | PLN | -0,02 | 0,34 | 0,77 | 3,43 | 21,83 | 12,22 | 2021-05-13 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 120,35 | PLN | 0,07 | 1,93 | 1,23 | 8,66 | 43,65 | 24,74 | 2021-05-13 |
|
| Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) | 109,84 | PLN | -0,32 | -0,40 | -0,20 | 0,74 | 9,33 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) | 113,79 | PLN | -0,35 | -0,07 | 0,60 | 2,79 | 17,84 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) | 118,16 | PLN | -0,40 | 0,23 | 1,36 | 4,74 | 26,54 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) | 118,59 | PLN | -0,39 | 0,23 | 1,37 | 4,76 | 26,60 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) | 120,33 | PLN | -0,44 | 0,36 | 1,69 | 5,65 | 30,96 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) | 120,55 | PLN | -0,42 | 0,37 | 1,70 | 5,69 | 30,93 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) | 119,40 | PLN | -0,43 | 0,36 | 1,65 | 5,57 | 30,69 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) | 119,07 | PLN | -0,43 | 0,39 | 1,80 | 5,83 | 30,56 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 41,54 | EUR | -0,84 | -1,87 | -2,81 | -5,55 | 28,53 | 8,86 | 2021-05-13 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 188,78 | PLN | -0,85 | -2,69 | -3,19 | -4,69 | 27,91 | 16,20 | 2021-05-13 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 50,11 | USD | -1,42 | -1,67 | -1,47 | -5,91 | 42,97 | 10,13 | 2021-05-13 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 46,37 | EUR | -0,22 | -0,11 | -0,19 | -1,09 | 13,68 | 2,38 | 2021-05-13 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 210,76 | PLN | -0,22 | -0,94 | -0,58 | -0,17 | 13,15 | 9,32 | 2021-05-13 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 55,94 | USD | -0,80 | 0,09 | 1,18 | -1,46 | 26,48 | 3,61 | 2021-05-13 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 22,02 | EUR | -0,09 | 0,55 | 0,09 | -1,30 | 4,66 | -15,50 | 2021-05-13 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 100,08 | PLN | -0,08 | -0,30 | -0,31 | -0,40 | 4,18 | -9,79 | 2021-05-13 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 26,56 | USD | -0,67 | 0,72 | 1,45 | -1,70 | 16,44 | -14,52 | 2021-05-13 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 113,11 | PLN | -0,28 | -0,70 | -1,08 | -2,12 | 1,11 | 4,09 | 2021-05-13 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 103,55 | PLN | -0,25 | -0,48 | -0,22 | -0,91 | 6,25 | 4,71 | 2021-05-13 |
|
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 188,63 | PLN | -0,06 | -0,14 | -0,09 | -0,37 | 1,67 | 2,56 | 2021-05-13 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 30,91 | EUR | 0,00 | 0,82 | 0,65 | -0,90 | 5,68 | -5,27 | 2021-05-13 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 140,48 | PLN | -0,01 | -0,01 | 0,26 | 0,04 | 5,20 | 1,13 | 2021-05-13 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 37,29 | USD | -0,59 | 1,03 | 2,05 | -1,24 | 17,60 | -4,14 | 2021-05-13 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 156,69 | PLN | -0,15 | 0,16 | 0,43 | 1,73 | 12,33 | 8,84 | 2021-05-13 |
|
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 188,51 | PLN | -0,10 | -0,39 | 1,81 | 8,16 | 29,95 | 9,52 | 2021-05-13 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 198,11 | PLN | -0,05 | -0,30 | 0,08 | 0,32 | 17,04 | 11,77 | 2021-05-13 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 83,63 | PLN | 0,31 | -2,03 | -4,96 | -5,52 | 22,75 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 266,02 | PLN | 0,62 | -1,59 | -0,78 | 5,58 | 26,99 | 18,55 | 2021-05-13 |
|
| NN (L) Indeks Surowców (NN SFIO) | 186,19 | PLN | -2,14 | -1,35 | 7,75 | 8,41 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 217,19 | PLN | -0,30 | -3,00 | -3,97 | 0,98 | 35,27 | 1,23 | 2021-05-13 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) | 120,21 | PLN | -0,15 | -0,27 | -0,27 | -0,21 | 1,26 | 3,25 | 2021-05-13 |
|
| NN (L) Multi Factor (NN SFIO) | 165,65 | PLN | 0,24 | 1,30 | 1,83 | 8,61 | 10,02 | 3,34 | 2021-05-13 | - |
| NN (L) Obligacji Plus (NN SFIO) | 111,54 | PLN | -0,26 | -0,21 | -0,15 | 0,01 | 3,33 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 88,65 | PLN | -0,11 | 0,24 | 2,03 | -4,11 | 8,95 | -6,71 | 2021-05-13 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 135,33 | PLN | -1,05 | -3,48 | -2,81 | -8,36 | 26,74 | 14,45 | 2021-05-13 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 250,98 | PLN | 1,49 | -0,81 | 2,48 | 9,06 | 37,48 | 21,18 | 2021-05-13 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 125,18 | PLN | 0,10 | -0,86 | -0,82 | -0,63 | 5,99 | 4,40 | 2021-05-13 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 102,98 | EUR | 0,10 | -0,84 | -0,83 | -0,73 | 5,25 | -0,29 | 2021-05-13 | - |
| NN (L) Total Return (NN SFIO) | 99,98 | PLN | -0,33 | -0,50 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 351,38 | PLN | -0,35 | 1,17 | 3,63 | 6,21 | 37,83 | 8,68 | 2021-05-13 |
|
| NN Emerytura 2025 (NN Emerytura SFIO) | 10,96 | PLN | -0,45 | -0,36 | -0,09 | 0,18 | 11,27 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| NN Emerytura 2030 (NN Emerytura SFIO) | 11,05 | PLN | -0,36 | -0,18 | 0,64 | 1,84 | 15,95 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| NN Emerytura 2035 (NN Emerytura SFIO) | 11,23 | PLN | -0,27 | 0,00 | 1,17 | 2,93 | 19,21 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| NN Emerytura 2040 (NN Emerytura SFIO) | 11,47 | PLN | -0,26 | 0,09 | 1,68 | 3,71 | 23,73 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| NN Emerytura 2045 (NN Emerytura SFIO) | 11,41 | PLN | -0,26 | 0,18 | 1,88 | 4,30 | 24,84 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| NN Emerytura 2050 (NN Emerytura SFIO) | 11,38 | PLN | -0,26 | 0,18 | 2,06 | 4,60 | 25,33 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| NN Emerytura 2055 (NN Emerytura SFIO) | 11,44 | PLN | -0,26 | 0,26 | 2,14 | 4,57 | 25,30 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| NN Emerytura 2060 (NN Emerytura SFIO) | 12,12 | PLN | -0,33 | 0,33 | 2,19 | 4,66 | 28,94 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| NN Emerytura 2065 (NN Emerytura SFIO) | 10,12 | PLN | 0,10 | 0,50 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| NN Globalnej Dywersyfikacji (NN FIO) | 108,57 | PLN | -0,17 | -1,01 | -0,12 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| NN Indeks Obligacji (NN FIO) | 98,80 | PLN | -0,36 | -1,01 | -1,50 | -1,96 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO | 372,97 | PLN | -0,46 | 1,83 | 4,42 | 7,25 | 29,87 | -9,24 | 2021-05-13 |
|
| NN Konserwatywny (NN FIO) | 275,04 | PLN | -0,16 | -0,28 | -0,26 | -0,16 | 1,19 | 3,15 | 2021-05-13 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) | 141,57 | PLN | -0,16 | -0,16 | -0,04 | 0,22 | 2,49 | 10,02 | 2021-05-13 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 349,17 | PLN | -0,41 | -0,55 | -0,82 | -1,22 | 1,71 | 14,72 | 2021-05-13 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 134,98 | PLN | -0,22 | -0,36 | -0,30 | -0,59 | 3,30 | 6,47 | 2021-05-13 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 142,88 | PLN | -0,22 | -0,56 | -0,28 | -0,36 | 8,88 | 9,68 | 2021-05-13 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 144,07 | PLN | -0,23 | -0,73 | -0,29 | -0,22 | 12,94 | 11,27 | 2021-05-13 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 144,00 | PLN | -0,24 | -0,83 | -0,30 | -0,13 | 14,92 | 11,18 | 2021-05-13 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 142,88 | PLN | -0,24 | -0,89 | -0,31 | -0,06 | 16,88 | 10,93 | 2021-05-13 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 143,47 | PLN | -0,26 | -0,95 | -0,33 | -0,03 | 18,81 | 11,39 | 2021-05-13 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 112,90 | PLN | -0,24 | -1,03 | -0,40 | -0,07 | 19,03 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 113,68 | PLN | -0,24 | -1,06 | -0,39 | 0,03 | 20,16 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 172,39 | PLN | -0,30 | 1,01 | 0,94 | 3,65 | 36,64 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 264,97 | PLN | -0,70 | 1,07 | 3,22 | 7,59 | 47,07 | 24,39 | 2021-05-13 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 295,91 | PLN | -0,35 | 0,04 | 0,75 | 1,59 | 10,62 | 9,30 | 2021-05-13 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 368,40 | PLN | -0,45 | 0,38 | 1,75 | 3,45 | 22,86 | 13,55 | 2021-05-13 |
|
| Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) | 127,35 | PLN | -0,03 | -4,80 | -7,64 | -9,10 | 32,70 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Noble Fund Akcji Europejskich (Noble Funds FIO) | 155,83 | PLN | -0,25 | -2,85 | -4,32 | -3,71 | 33,32 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 112,43 | PLN | -0,63 | -3,04 | -6,81 | -7,69 | 51,26 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 137,91 | PLN | -0,62 | 0,95 | 2,52 | 4,85 | 40,28 | -1,82 | 2021-05-13 |
|
| Noble Fund Emerytalny (Noble Funds FIO) | 145,30 | PLN | -0,44 | -1,63 | -2,83 | -5,25 | 7,97 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 153,32 | PLN | -0,23 | -0,63 | -0,65 | -0,86 | 3,46 | 6,69 | 2021-05-13 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 124,37 | PLN | -0,64 | -1,00 | -1,48 | -3,22 | 2,05 | 13,46 | 2021-05-13 |
|
| Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) | 156,35 | PLN | -0,76 | -3,05 | -5,29 | -8,66 | 15,00 | 1,68 | 2021-05-13 |
|
| Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) | 103,50 | PLN | -0,32 | -0,57 | -0,76 | -1,61 | 2,64 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Noble Fund Strategii Mieszanych (Noble Funds SFIO) | 49,43 | PLN | -0,32 | -1,53 | -1,79 | -2,54 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Novo Akcji (Novo FIO) | 134,29 | PLN | 1,19 | -0,68 | 1,90 | 8,90 | 46,75 | -33,27 | 2021-05-14 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 77,37 | PLN | 0,73 | -1,24 | -1,50 | 2,90 | 22,44 | -25,52 | 2021-05-14 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 31,14 | PLN | -0,95 | -3,56 | -7,49 | -16,98 | -42,14 | -68,94 | 2021-05-14 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) | 147,86 | PLN | 0,06 | -0,53 | -0,62 | -1,96 | 1,07 | 5,52 | 2021-05-14 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 107,49 | PLN | 1,32 | 1,19 | 4,74 | 14,59 | 50,74 | 19,12 | 2021-05-14 |
|
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 236,98 | PLN | 0,17 | -0,26 | -0,40 | -1,95 | 0,08 | 5,31 | 2021-05-14 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 185,71 | PLN | 0,30 | -0,94 | -1,78 | -3,84 | -0,59 | -0,63 | 2021-05-14 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 199,81 | PLN | 0,63 | -0,89 | 0,52 | 1,89 | 15,76 | 0,18 | 2021-05-14 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 167,60 | PLN | 0,82 | -1,04 | 1,92 | 6,37 | 35,42 | -6,94 | 2021-05-14 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 20,26 | PLN | 0,00 | 0,30 | 0,80 | 3,47 | 33,73 | 12,18 | 2021-05-14 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 14,63 | PLN | 0,00 | 0,14 | -0,20 | -2,08 | -2,92 | -6,16 | 2021-05-14 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 18,39 | PLN | 0,27 | -0,59 | -1,08 | -2,85 | -0,76 | 3,14 | 2021-05-14 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 4,74 | PLN | 0,00 | -0,21 | 0,85 | 6,04 | 41,49 | -7,24 | 2021-05-14 |
|
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 12,49 | PLN | 1,71 | -4,36 | -6,79 | -8,43 | 28,37 | 1,63 | 2021-05-14 |
|
| Opera NGO SFIO | 13,34 | PLN | 0,00 | -0,15 | 1,29 | 2,62 | 27,66 | -8,13 | 2021-05-14 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,61 | PLN | 0,16 | -0,32 | -0,55 | -2,10 | -0,86 | -1,18 | 2021-05-14 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 13,63 | PLN | 0,00 | -0,15 | -0,22 | -1,94 | 1,64 | 7,83 | 2021-05-14 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 6,13 | PLN | 1,49 | -3,01 | -1,92 | 1,66 | 44,58 | -23,18 | 2021-05-14 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 267,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,29 | 1,57 | 25,87 | -27,84 | 2021-05-14 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 7,63 | PLN | -1,55 | -1,17 | 2,14 | 9,00 | 40,26 | -18,74 | 2021-05-13 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) | 9,53 | PLN | -0,21 | -0,42 | -0,63 | -1,45 | -0,94 | -3,74 | 2021-05-13 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,11 | PLN | -0,49 | -0,98 | -1,46 | -3,16 | -0,49 | 0,50 | 2021-05-13 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 9,28 | PLN | -0,22 | -0,32 | -0,32 | -4,13 | -11,62 | -12,54 | 2021-05-13 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 9,51 | PLN | -0,21 | 0,21 | 0,42 | -2,06 | -9,08 | -8,56 | 2021-05-13 |
|
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 14,27 | PLN | -1,31 | 1,93 | 1,35 | 5,24 | 43,85 | 31,89 | 2021-05-13 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 164,00 | PLN | 0,52 | -3,28 | -3,77 | 1,59 | 27,60 | 44,54 | 2021-05-13 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 43,53 | USD | -0,07 | -2,29 | -2,07 | 0,28 | 42,63 | 37,02 | 2021-05-13 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 12,73 | EUR | -0,16 | -0,93 | 0,32 | 5,38 | 27,43 | 3,58 | 2021-05-13 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 57,85 | PLN | -0,16 | -1,75 | -0,09 | 6,32 | 26,81 | 10,61 | 2021-05-13 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 14,80 | PLN | -0,07 | -2,18 | -1,53 | 0,61 | 41,36 | 16,81 | 2021-05-13 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 22,75 | PLN | -0,44 | 0,80 | 2,57 | 7,36 | 36,06 | -0,61 | 2021-05-13 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,99 | PLN | -0,91 | -3,31 | -2,76 | -14,23 | 31,18 | 6,96 | 2021-05-13 | - |
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 8,39 | PLN | -0,94 | -1,99 | -1,06 | -8,11 | 40,54 | 5,27 | 2021-05-13 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,60 | PLN | -0,09 | -0,26 | -0,51 | -2,19 | 7,61 | 7,91 | 2021-05-13 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,39 | PLN | -0,09 | -0,18 | 1,06 | 2,52 | 16,94 | 7,05 | 2021-05-13 | - |
| Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (Pekao FIO) | 12,02 | PLN | -0,08 | -0,66 | -0,50 | 0,17 | 7,51 | -0,17 | 2021-05-13 |
|
| Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 101,59 | PLN | -0,06 | -0,43 | -0,47 | -1,08 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,99 | PLN | -0,44 | -1,85 | -1,53 | -6,84 | 23,30 | 8,24 | 2021-05-13 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 20,62 | PLN | -0,58 | -2,04 | -0,67 | -11,54 | 19,61 | 10,15 | 2021-05-13 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,02 | PLN | 0,55 | -1,25 | -1,61 | 1,01 | -4,51 | 16,37 | 2021-05-13 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,93 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 6,93 | 10,57 | 2021-05-13 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 25,44 | PLN | -0,47 | 1,03 | 0,16 | 6,44 | 51,61 | 28,74 | 2021-05-13 |
|
| Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,43 | PLN | -0,29 | -0,38 | -0,48 | -2,07 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,95 | PLN | -0,07 | -0,36 | -0,50 | 1,01 | 12,32 | 14,44 | 2021-05-13 |
|
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 203,30 | PLN | -0,18 | -0,53 | -0,53 | -0,27 | 3,08 | 4,70 | 2021-05-13 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 11,68 | PLN | -0,26 | -0,76 | -0,76 | -0,34 | 4,85 | 5,13 | 2021-05-13 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 12,14 | PLN | -0,98 | 1,34 | 1,00 | 6,30 | 42,99 | 15,73 | 2021-05-13 |
|
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 12,88 | PLN | 1,10 | -3,01 | -4,94 | -2,72 | 42,64 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 13,31 | PLN | -0,37 | -0,82 | -1,11 | -1,77 | 0,60 | 8,74 | 2021-05-13 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 154,67 | PLN | -0,34 | -0,85 | -1,11 | -1,27 | 1,70 | 9,30 | 2021-05-13 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 82,24 | PLN | 0,57 | -1,30 | -1,40 | 0,71 | -0,29 | 15,91 | 2021-05-13 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 21,83 | USD | 0,00 | -0,27 | 0,37 | -0,59 | 11,43 | 9,86 | 2021-05-13 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,44 | EUR | -0,10 | -0,38 | -0,57 | -0,85 | 6,31 | 0,87 | 2021-05-13 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 47,43 | PLN | -0,11 | -1,27 | -0,98 | 0,04 | 5,73 | 7,70 | 2021-05-13 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,21 | PLN | -0,08 | -0,33 | 0,08 | 0,00 | 12,33 | 6,36 | 2021-05-13 | - |
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 63,18 | PLN | -0,32 | -0,85 | -1,14 | -1,48 | 0,91 | 8,00 | 2021-05-13 |
|
| Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 102,23 | PLN | -0,11 | -0,31 | -0,34 | -0,21 | 1,04 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 19,65 | PLN | -0,05 | -0,36 | 0,20 | -0,91 | 9,78 | 8,09 | 2021-05-13 | - |
| Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) | 10,28 | PLN | -0,19 | -0,58 | -0,77 | -0,58 | 1,08 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 11,25 | PLN | -0,27 | -0,44 | -0,53 | 0,45 | 11,94 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 11,66 | PLN | -0,43 | -0,34 | -0,17 | 1,75 | 19,10 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 11,90 | PLN | -0,34 | -0,08 | 0,25 | 3,03 | 24,35 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 12,13 | PLN | -0,41 | 0,08 | 0,58 | 3,94 | 28,22 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 12,33 | PLN | -0,32 | 0,24 | 0,90 | 4,58 | 31,17 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 12,18 | PLN | -0,33 | 0,25 | 0,91 | 4,73 | 30,97 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 12,22 | PLN | -0,41 | 0,25 | 0,91 | 4,71 | 31,12 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | 11,88 | PLN | -0,34 | 0,25 | 0,93 | 4,85 | 29,98 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,97 | PLN | -0,15 | -0,38 | -0,38 | -0,31 | 1,89 | 4,18 | 2021-05-13 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 216,54 | PLN | -0,35 | -0,23 | 0,15 | 1,52 | 13,51 | 8,54 | 2021-05-13 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 23,30 | PLN | 0,09 | -1,23 | -1,06 | 0,13 | 20,23 | 17,86 | 2021-05-13 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,53 | PLN | 0,00 | -1,81 | -1,31 | 0,52 | 34,90 | 24,82 | 2021-05-13 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,97 | PLN | 0,08 | -0,99 | -0,99 | -0,46 | 13,97 | 14,58 | 2021-05-13 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 6,30 | PLN | -1,72 | -0,63 | 8,43 | 8,81 | 44,16 | 4,48 | 2021-05-13 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,81 | PLN | 0,22 | -1,22 | -0,58 | 1,47 | 25,89 | 21,67 | 2021-05-13 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,68 | PLN | -0,08 | -0,47 | 0,08 | 2,51 | 19,40 | 5,40 | 2021-05-13 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,24 | PLN | -0,15 | -0,23 | -0,38 | -0,68 | -0,38 | 3,52 | 2021-05-13 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,98 | PLN | 0,07 | -0,21 | -0,29 | -0,14 | 1,67 | 6,47 | 2021-05-13 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 127,19 | PLN | -0,25 | 0,09 | 0,86 | 3,47 | 21,35 | 3,88 | 2021-05-13 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 66,08 | PLN | 0,76 | -2,51 | -2,54 | 2,01 | 12,19 | 24,28 | 2021-05-13 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 17,54 | USD | 0,17 | -1,52 | -0,79 | 0,69 | 25,38 | 17,80 | 2021-05-13 | - |
| PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | 111,76 | PLN | -0,20 | -0,14 | 0,42 | 1,25 | 8,59 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 117,83 | PLN | -0,12 | 0,13 | 1,23 | 2,85 | 13,51 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | 121,18 | PLN | -0,08 | 0,28 | 1,70 | 3,92 | 16,25 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | 124,94 | PLN | -0,06 | 0,39 | 1,98 | 4,50 | 18,98 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | 126,91 | PLN | -0,02 | 0,49 | 2,35 | 5,16 | 21,06 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | 127,09 | PLN | -0,02 | 0,51 | 2,34 | 5,21 | 21,48 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | 126,87 | PLN | 0,01 | 0,52 | 2,42 | 5,29 | 21,60 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | 126,28 | PLN | 0,06 | 0,58 | 2,78 | 5,85 | 22,01 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 98,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,56 | -1,40 | -0,03 | 2021-05-14 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 137,87 | PLN | -0,17 | -0,88 | 0,52 | 6,71 | 36,94 | 15,10 | 2021-05-13 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 143,54 | PLN | -0,18 | -0,88 | 0,53 | 6,77 | 37,71 | 17,52 | 2021-05-13 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 137,87 | PLN | -0,17 | -0,88 | 0,52 | 6,71 | 36,94 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 137,87 | PLN | -0,17 | -0,88 | 0,52 | 6,71 | 36,94 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 293,50 | PLN | -0,05 | 1,82 | 3,07 | 6,53 | 37,56 | 12,60 | 2021-05-13 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 312,50 | PLN | -0,05 | 1,82 | 3,09 | 6,59 | 38,12 | 14,57 | 2021-05-13 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) | 293,50 | PLN | -0,05 | 1,82 | 3,07 | 6,53 | 37,56 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) | 293,50 | PLN | -0,05 | 1,82 | 3,07 | 6,53 | 37,56 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 115,62 | PLN | 0,03 | 0,92 | 4,37 | 0,06 | 26,32 | 2,65 | 2021-05-13 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 131,28 | PLN | 0,03 | 0,92 | 4,39 | 0,12 | 26,83 | 4,45 | 2021-05-13 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A2 (Parasolowy FIO) | 115,84 | PLN | 0,03 | 0,93 | 4,40 | 0,15 | 26,70 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A3 (Parasolowy FIO) | 115,62 | PLN | 0,03 | 0,92 | 4,37 | 0,06 | 26,32 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 89,95 | PLN | -0,20 | 1,87 | 4,73 | 8,31 | 33,34 | -4,60 | 2021-05-13 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 96,05 | PLN | -0,20 | 1,88 | 4,76 | 8,37 | 33,89 | -2,93 | 2021-05-13 | - |
| PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO) | 90,06 | PLN | -0,20 | 1,88 | 4,73 | 8,32 | 33,50 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO) | 89,95 | PLN | -0,20 | 1,87 | 4,73 | 8,31 | 33,34 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 110,48 | PLN | -0,55 | -2,99 | -1,81 | -8,82 | 43,09 | 8,42 | 2021-05-13 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 110,50 | PLN | -0,55 | -2,99 | -1,81 | -8,81 | 43,12 | 5,69 | 2021-05-13 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO) | 110,48 | PLN | -0,55 | -2,99 | -1,81 | -8,82 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO) | 110,48 | PLN | -0,55 | -2,99 | -1,81 | -8,82 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 159,10 | PLN | 0,43 | -2,18 | -1,06 | 3,97 | 41,81 | 42,83 | 2021-05-13 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 159,11 | PLN | 0,43 | -2,18 | -1,06 | 3,88 | 41,75 | 39,20 | 2021-05-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO) | 159,10 | PLN | 0,43 | -2,18 | -1,06 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A3 (Parasolowy FIO) | 159,10 | PLN | 0,43 | -2,18 | -1,06 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 121,88 | PLN | 0,24 | -0,89 | 0,40 | 7,58 | 41,18 | 20,78 | 2021-05-13 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 125,11 | PLN | 0,23 | -0,90 | 0,40 | 7,58 | 41,24 | 21,28 | 2021-05-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A2 (Parasolowy FIO) | 121,88 | PLN | 0,24 | -0,89 | 0,40 | 7,58 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A3 (Parasolowy FIO) | 121,88 | PLN | 0,24 | -0,89 | 0,40 | 7,58 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 108,38 | PLN | -0,14 | -2,87 | -4,85 | -4,10 | 29,89 | 12,15 | 2021-05-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 108,38 | PLN | -0,14 | -2,87 | -4,85 | -4,10 | 29,89 | 9,32 | 2021-05-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A2 (Parasolowy FIO) | 108,38 | PLN | -0,14 | -2,87 | -4,85 | -4,10 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A3 (Parasolowy FIO) | 108,38 | PLN | -0,14 | -2,87 | -4,85 | -4,10 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 96,62 | PLN | -0,36 | 2,00 | 4,61 | 7,58 | 32,05 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 96,62 | PLN | -0,36 | 2,00 | 4,61 | 7,58 | 32,05 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 96,62 | PLN | -0,36 | 2,00 | 4,61 | 7,58 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 96,62 | PLN | -0,36 | 2,00 | 4,61 | 7,58 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 192,23 | PLN | 0,09 | 0,00 | 3,29 | -0,10 | 4,97 | 73,09 | 2021-05-13 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 197,90 | PLN | 0,10 | 0,01 | 3,33 | 0,03 | 5,49 | 75,71 | 2021-05-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) | 192,23 | PLN | 0,09 | 0,00 | 3,29 | -0,10 | 4,97 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) | 192,23 | PLN | 0,09 | 0,00 | 3,29 | -0,10 | 4,97 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,54 | PLN | -0,28 | -0,66 | -0,85 | -1,13 | 1,74 | 5,93 | 2021-05-13 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,59 | PLN | -0,19 | -0,56 | -0,84 | -1,03 | 1,92 | 6,33 | 2021-05-13 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,84 | PLN | 0,20 | -0,20 | 0,92 | 2,39 | 26,15 | 0,92 | 2021-05-13 |
|
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,89 | PLN | 0,10 | -0,30 | 0,82 | 2,28 | 26,15 | 1,44 | 2021-05-13 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 274,93 | PLN | 0,16 | -2,29 | -2,62 | 4,06 | 68,91 | 29,47 | 2021-05-13 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 292,46 | PLN | 0,16 | -2,28 | -2,60 | 4,12 | 69,60 | 31,73 | 2021-05-13 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 274,93 | PLN | 0,16 | -2,29 | -2,62 | 4,06 | 68,91 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 274,93 | PLN | 0,16 | -2,29 | -2,62 | 4,06 | 68,91 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) | 113,81 | PLN | 0,98 | -0,50 | 0,61 | 4,88 | 37,12 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 115,55 | PLN | 0,99 | -0,48 | 0,69 | 5,13 | 38,50 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 113,81 | PLN | 0,98 | -0,50 | 0,61 | 4,88 | 37,12 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 113,81 | PLN | 0,98 | -0,50 | 0,61 | 4,88 | 37,12 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) | 10,63 | PLN | -0,09 | -0,28 | 0,09 | 0,76 | 9,36 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 10,89 | PLN | -0,09 | 0,09 | 0,93 | 2,35 | 15,36 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 11,11 | PLN | -0,18 | 0,27 | 1,65 | 4,03 | 22,63 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) | 11,13 | PLN | -0,18 | 0,27 | 1,64 | 4,02 | 22,71 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) | 11,34 | PLN | -0,18 | 0,53 | 2,35 | 5,49 | 29,30 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | 11,36 | PLN | -0,09 | 0,53 | 2,34 | 5,48 | 29,24 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) | 11,26 | PLN | -0,09 | 0,63 | 2,36 | 5,43 | 29,13 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) | 11,25 | PLN | -0,18 | 0,54 | 2,37 | 5,34 | 28,28 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) | 9,98 | PLN | 0,00 | -0,10 | -0,10 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Gamma Plus (Parasolowy FIO) | 99,46 | PLN | -0,09 | -0,23 | -0,08 | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Gamma Plus A1 (Parasolowy FIO) | 99,46 | PLN | -0,09 | -0,23 | -0,08 | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Gamma Plus A2 (Parasolowy FIO) | 99,46 | PLN | -0,09 | -0,23 | -0,08 | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Gamma Plus A3 (Parasolowy FIO) | 99,46 | PLN | -0,09 | -0,23 | -0,08 | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 114,87 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 19,42 | 9,25 | 2021-05-14 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 92,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,30 | -3,23 | -7,96 | 2021-05-14 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 112,85 | PLN | -0,08 | -1,49 | -0,13 | 7,15 | 48,86 | 13,43 | 2021-05-13 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 120,52 | PLN | -0,08 | -1,50 | -0,12 | 7,21 | 49,45 | 15,41 | 2021-05-13 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 112,85 | PLN | -0,08 | -1,49 | -0,13 | 7,15 | 48,86 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 112,85 | PLN | -0,08 | -1,49 | -0,13 | 7,15 | 48,86 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 144,86 | PLN | 0,67 | -0,94 | 0,08 | 2,19 | 23,55 | 25,91 | 2021-05-13 |
|
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 149,63 | PLN | 0,67 | -0,93 | 0,10 | 2,25 | 24,05 | 28,10 | 2021-05-13 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 144,93 | PLN | 0,67 | -0,93 | 0,09 | 2,20 | 23,61 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 144,86 | PLN | 0,67 | -0,94 | 0,08 | 2,19 | 23,55 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 222,75 | PLN | -0,44 | -1,17 | -1,49 | -2,13 | 0,40 | 5,34 | 2021-05-13 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 230,43 | PLN | -0,44 | -1,17 | -1,48 | -2,09 | 0,57 | 6,17 | 2021-05-13 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) | 222,75 | PLN | -0,44 | -1,17 | -1,49 | -2,13 | 0,40 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) | 222,75 | PLN | -0,44 | -1,17 | -1,49 | -2,13 | 0,40 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) | 103,35 | PLN | -0,07 | -0,28 | 0,09 | -0,94 | 4,47 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 103,54 | PLN | -0,07 | -0,28 | 0,10 | -0,91 | 4,59 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 103,35 | PLN | -0,07 | -0,28 | 0,09 | -0,94 | 4,47 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 103,35 | PLN | -0,07 | -0,28 | 0,09 | -0,94 | 4,47 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 98,58 | PLN | -0,38 | -1,31 | -1,92 | -2,40 | -2,32 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 98,58 | PLN | -0,38 | -1,31 | -1,92 | -2,40 | -2,32 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 98,58 | PLN | -0,38 | -1,31 | -1,92 | -2,40 | -2,32 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 98,58 | PLN | -0,38 | -1,31 | -1,92 | -2,40 | -2,32 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO) | 100,43 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO) | 100,50 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A2 (Parasolowy FIO) | 100,43 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO) | 100,43 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 202,59 | PLN | -0,14 | -0,39 | -0,39 | -0,46 | 1,70 | 1,11 | 2021-05-13 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 268,10 | PLN | -0,13 | -0,39 | -0,38 | -0,44 | 1,81 | 1,55 | 2021-05-13 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) | 2 202,59 | PLN | -0,14 | -0,39 | -0,39 | -0,46 | 1,70 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) | 2 202,59 | PLN | -0,14 | -0,39 | -0,39 | -0,46 | 1,70 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO | 11,83 | PLN | -0,17 | -0,42 | -0,42 | -0,50 | 1,46 | 0,51 | 2021-05-13 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 | 12,01 | PLN | -0,08 | -0,41 | -0,41 | -0,50 | 1,61 | 1,09 | 2021-05-13 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A2 | 11,83 | PLN | -0,17 | -0,42 | -0,42 | -0,50 | 1,46 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A3 | 11,83 | PLN | -0,17 | -0,42 | -0,42 | -0,50 | 1,46 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 176,25 | PLN | -0,28 | -0,75 | -0,92 | -1,34 | 0,64 | 3,40 | 2021-05-13 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 181,54 | PLN | -0,28 | -0,75 | -0,92 | -1,33 | 0,72 | 4,11 | 2021-05-13 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A2 (Parasolowy FIO) | 176,76 | PLN | -0,28 | -0,74 | -0,92 | -1,30 | 0,93 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A3 (Parasolowy FIO) | 176,25 | PLN | -0,28 | -0,75 | -0,92 | -1,34 | 0,64 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 111,03 | PLN | 0,57 | -1,06 | -2,08 | 0,55 | -8,06 | 10,54 | 2021-05-13 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 111,79 | PLN | 0,58 | -1,06 | -2,07 | 0,58 | -7,98 | 10,90 | 2021-05-13 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) | 111,03 | PLN | 0,57 | -1,06 | -2,08 | 0,55 | -8,06 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) | 111,03 | PLN | 0,57 | -1,06 | -2,08 | 0,55 | -8,06 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,27 | PLN | 0,00 | -0,29 | 0,10 | 0,59 | 12,36 | 4,90 | 2021-05-13 |
|
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,32 | PLN | 0,00 | -0,29 | 0,10 | 0,49 | 12,30 | 5,41 | 2021-05-13 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 166,01 | PLN | -0,18 | 0,30 | 1,41 | 2,43 | 12,23 | 1,60 | 2021-05-13 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 180,86 | PLN | -0,18 | 0,30 | 1,43 | 2,49 | 12,69 | 3,05 | 2021-05-13 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A2 (Parasolowy FIO) | 166,06 | PLN | -0,19 | 0,29 | 1,41 | 2,44 | 12,26 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A3 (Parasolowy FIO) | 166,01 | PLN | -0,18 | 0,30 | 1,41 | 2,43 | 12,23 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 97,88 | PLN | -0,05 | 0,31 | 1,75 | 3,43 | 17,04 | -2,03 | 2021-05-13 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 97,88 | PLN | -0,05 | 0,31 | 1,75 | 3,43 | 17,04 | -2,06 | 2021-05-13 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) | 97,88 | PLN | -0,05 | 0,31 | 1,75 | 3,43 | 17,04 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) | 97,88 | PLN | -0,05 | 0,31 | 1,75 | 3,43 | 17,04 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 111,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 5,85 | 1,95 | 2021-05-14 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 205,19 | PLN | -0,65 | -0,45 | 5,26 | 8,82 | 51,58 | 61,92 | 2021-05-13 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 218,68 | PLN | -0,65 | -0,45 | 5,29 | 8,89 | 52,43 | 65,32 | 2021-05-13 | - |
| PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 205,19 | PLN | -0,65 | -0,45 | 5,26 | 8,83 | 51,58 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 205,19 | PLN | -0,65 | -0,45 | 5,26 | 8,82 | 51,58 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,32 | PLN | -0,19 | -0,58 | -0,48 | -0,39 | 6,50 | 4,45 | 2021-05-13 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,38 | PLN | -0,19 | -0,48 | -0,38 | -0,29 | 6,57 | 4,95 | 2021-05-13 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,15 | PLN | 0,00 | -0,29 | 0,50 | 1,50 | 19,13 | 3,57 | 2021-05-13 |
|
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,22 | PLN | 0,00 | -0,20 | 0,59 | 1,59 | 19,39 | 4,18 | 2021-05-13 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 374,94 | PLN | 0,63 | -2,71 | -4,38 | -3,00 | 35,74 | 40,82 | 2021-05-13 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 399,23 | PLN | 0,63 | -2,71 | -4,36 | -2,94 | 36,30 | 43,28 | 2021-05-13 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 375,12 | PLN | 0,62 | -2,71 | -4,38 | -2,98 | 35,81 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 374,94 | PLN | 0,63 | -2,71 | -4,38 | -3,00 | 35,74 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,39 | PLN | -0,24 | -0,72 | -1,04 | -1,43 | 0,49 | 5,45 | 2021-05-13 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,39 | PLN | -0,24 | -0,72 | -1,04 | -1,43 | 0,49 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,23 | PLN | -0,15 | -0,68 | -0,53 | -0,53 | 5,25 | 7,56 | 2021-05-13 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,23 | PLN | -0,15 | -0,68 | -0,53 | -0,53 | 5,25 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,08 | PLN | -0,08 | -0,46 | 0,46 | 1,32 | 14,54 | 6,69 | 2021-05-13 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,08 | PLN | -0,08 | -0,46 | 0,46 | 1,32 | 14,54 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 14,54 | PLN | 0,07 | -0,21 | 1,25 | 2,83 | 22,49 | 6,36 | 2021-05-13 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 14,54 | PLN | 0,07 | -0,21 | 1,25 | 2,83 | 22,49 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 14,45 | PLN | 0,07 | -0,14 | 2,05 | 4,48 | 33,30 | 5,78 | 2021-05-13 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 14,45 | PLN | 0,07 | -0,14 | 2,05 | 4,48 | 33,30 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 10,35 | PLN | 0,10 | 0,10 | 2,27 | 3,92 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 10,35 | PLN | 0,10 | 0,10 | 2,27 | 3,92 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 141,91 | PLN | -0,09 | 0,64 | 2,63 | 4,79 | 19,71 | -1,07 | 2021-05-13 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 167,23 | PLN | -0,10 | 0,64 | 2,65 | 4,85 | 20,21 | 0,82 | 2021-05-13 | - |
| PKO Zrównoważony A2 (Parasolowy FIO) | 141,91 | PLN | -0,09 | 0,64 | 2,63 | 4,79 | 19,71 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PKO Zrównoważony A3 (Parasolowy FIO) | 141,91 | PLN | -0,09 | 0,64 | 2,63 | 4,79 | 19,71 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 108,72 | PLN | -0,05 | -0,17 | -0,17 | -0,09 | 1,85 | 4,43 | 2021-05-13 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 118,93 | PLN | -0,41 | -1,04 | -1,51 | -1,99 | 1,06 | 6,78 | 2021-05-13 |
|
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 122,87 | PLN | -0,28 | -0,24 | -0,55 | 0,69 | 12,23 | 17,69 | 2021-05-13 |
|
| PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | 58,07 | PLN | -0,12 | -0,39 | -0,36 | 0,55 | 9,52 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | 61,29 | PLN | 0,05 | 0,07 | 0,33 | 2,15 | 16,81 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | 65,14 | PLN | 0,20 | 0,52 | 1,05 | 3,83 | 24,86 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | 65,32 | PLN | 0,21 | 0,54 | 1,08 | 3,98 | 24,99 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | 69,47 | PLN | 0,36 | 0,90 | 1,68 | 5,42 | 32,45 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | 69,05 | PLN | 0,36 | 0,91 | 1,68 | 5,29 | 31,88 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | 68,58 | PLN | 0,37 | 0,91 | 1,68 | 5,36 | 31,94 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | 66,64 | PLN | 0,35 | 0,92 | 1,55 | 5,48 | 31,80 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) | 53,57 | PLN | -0,04 | 0,66 | 0,26 | 5,89 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 78,38 | PLN | -0,24 | 1,34 | 2,73 | 4,28 | 26,99 | -19,45 | 2021-05-13 |
|
| PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 78,38 | PLN | -0,24 | 1,34 | 2,73 | 4,28 | 26,99 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 49,32 | PLN | -0,68 | 1,75 | 2,37 | 7,33 | 45,40 | 2,45 | 2021-05-13 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 49,32 | PLN | -0,68 | 1,75 | 2,37 | 7,33 | 45,40 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 13,67 | EUR | 0,22 | -1,16 | -0,58 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (PZU FIO Parasolowy) | 62,13 | PLN | 0,23 | -1,96 | -0,97 | 2,29 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 62,85 | PLN | 0,22 | -1,95 | -0,88 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 13,37 | EUR | -1,26 | -1,84 | -0,30 | -10,21 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 60,77 | PLN | -1,24 | -2,66 | -0,70 | -9,38 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 61,47 | PLN | -1,24 | -2,64 | -0,61 | -9,15 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 13,41 | EUR | -0,15 | 1,98 | 3,00 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (PZU FIO Parasolowy) | 60,94 | PLN | -0,16 | 1,09 | 2,61 | 5,01 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 61,43 | PLN | -0,18 | 1,10 | 2,67 | 5,22 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 50,02 | PLN | -0,14 | 0,18 | -1,24 | -0,79 | 4,14 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 50,02 | PLN | -0,14 | 0,18 | -1,24 | -0,79 | 4,14 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 57,84 | PLN | -0,31 | -1,08 | -0,69 | -2,97 | 2,55 | 11,60 | 2021-05-13 |
|
| PZU Dłużny Aktywny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 57,84 | PLN | -0,31 | -1,08 | -0,69 | -2,97 | 2,55 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 11,49 | EUR | -0,26 | -0,17 | 2,04 | -5,59 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 52,21 | PLN | -0,25 | -1,02 | 1,65 | -4,71 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 52,53 | PLN | -0,25 | -1,00 | 1,72 | -4,54 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,71 | PLN | -0,02 | -0,05 | -0,03 | -0,08 | -0,42 | 0,64 | 2021-05-13 |
|
| PZU FIO Ochrony Majątku A1 | 61,71 | PLN | -0,02 | -0,05 | -0,03 | -0,08 | -0,42 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PZU FIZ Akord | 122,43 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,38 | -0,37 | 3,44 | 7,78 | 2021-05-14 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 54,53 | PLN | -0,04 | -0,26 | -0,02 | -0,55 | 5,35 | 8,07 | 2021-05-13 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 54,53 | PLN | -0,04 | -0,26 | -0,02 | -0,55 | 5,35 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 77,93 | PLN | 0,57 | -0,45 | 1,59 | 1,34 | 13,70 | 8,07 | 2021-05-13 | - |
| PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 77,93 | PLN | 0,57 | -0,45 | 1,59 | 1,34 | 13,70 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) | 81,05 | PLN | -0,07 | -0,21 | -0,11 | -0,17 | 1,87 | 4,03 | 2021-05-13 |
|
| PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 81,05 | PLN | -0,07 | -0,21 | -0,11 | -0,17 | 1,87 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 184,62 | PLN | -0,25 | -0,89 | -0,44 | -2,85 | 2,69 | 13,08 | 2021-05-13 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 184,62 | PLN | -0,25 | -0,89 | -0,44 | -2,85 | 2,69 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 67,29 | PLN | -0,10 | -0,25 | -0,19 | -0,15 | 1,85 | 4,37 | 2021-05-13 |
|
| PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 67,29 | PLN | -0,10 | -0,25 | -0,19 | -0,15 | 1,85 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 336,26 | PLN | 0,00 | -0,53 | 0,40 | 0,79 | 3,09 | 2,05 | 2021-05-14 | - |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 128,90 | PLN | -0,29 | -0,11 | 0,66 | -0,11 | 10,61 | 0,85 | 2021-05-13 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1(PZU FIO Parasolowy) | 128,90 | PLN | -0,29 | -0,11 | 0,66 | -0,11 | 10,61 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 72,74 | PLN | -0,42 | 0,48 | 1,68 | 2,26 | 17,68 | -3,60 | 2021-05-13 |
|
| PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 72,74 | PLN | -0,42 | 0,48 | 1,68 | 2,26 | 17,68 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 254,61 | PLN | -0,65 | 0,78 | 3,57 | 15,83 | 87,02 | 44,53 | 2021-05-13 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 76,40 | PLN | -0,10 | -0,24 | -0,07 | 0,32 | 2,76 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 148,39 | PLN | -0,15 | -0,78 | 0,51 | 0,48 | 9,05 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 139,84 | PLN | -0,43 | -1,91 | -4,88 | -3,27 | 25,71 | 39,55 | 2021-05-13 |
|
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 63,26 | PLN | 0,62 | 0,24 | 3,98 | -0,74 | -0,35 | 21,05 | 2021-05-13 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 50,27 | PLN | 0,14 | 5,23 | 11,98 | 15,11 | 55,92 | -35,18 | 2021-05-13 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 514,69 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 10,33 | 40,39 | 33,24 | 2021-05-14 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 82,49 | PLN | -0,29 | -0,70 | -0,63 | -0,79 | 2,98 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 156,03 | PLN | -0,01 | -0,03 | 0,06 | 0,23 | 1,73 | 5,55 | 2021-05-13 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 59,31 | PLN | -0,15 | -3,10 | -6,48 | -8,29 | -28,09 | -11,81 | 2021-05-13 | - |
| QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) | 105,21 | PLN | 0,41 | -1,20 | 6,11 | -2,19 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 128,42 | PLN | -0,53 | -0,02 | 0,17 | 5,94 | 20,53 | 11,57 | 2021-05-13 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 293,30 | PLN | -0,36 | 0,77 | 2,84 | 8,68 | 41,05 | 0,73 | 2021-05-13 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 213,47 | PLN | -0,09 | -1,95 | -1,51 | -7,03 | 18,32 | 2,27 | 2021-05-13 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 58,44 | PLN | -1,63 | -1,18 | -6,63 | -7,75 | 23,87 | 8,42 | 2021-05-13 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 15,51 | USD | -2,21 | -0,19 | -4,96 | -8,98 | 38,48 | 2,78 | 2021-05-13 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,20 | EUR | -0,61 | -2,00 | -0,06 | -2,29 | 46,61 | 10,20 | 2021-05-13 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 73,62 | PLN | -0,65 | -2,81 | -0,46 | -1,38 | 45,93 | 17,68 | 2021-05-13 |
|
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 37,92 | PLN | -0,11 | -0,26 | -0,24 | -0,55 | 1,53 | 5,92 | 2021-05-13 |
|
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 148,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,15 | -0,60 | -0,74 | -0,73 | 2021-05-14 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 123,69 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,09 | -0,47 | 0,11 | 2,49 | 2021-05-14 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 122,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,13 | -0,64 | -0,31 | 1,83 | 2021-05-14 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 96,83 | PLN | 0,00 | -1,99 | -1,61 | -4,01 | 18,45 | -4,56 | 2021-05-14 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 113,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,11 | -0,45 | -0,03 | 0,31 | 2021-05-14 | - |
| Rockbridge Gier i Innowacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 167,99 | PLN | -1,23 | -2,71 | -7,17 | -9,72 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 116,24 | PLN | -0,17 | -0,24 | -0,31 | -0,72 | 1,35 | 6,93 | 2021-05-13 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 324,36 | PLN | -0,24 | -0,46 | -0,88 | -2,01 | 2,34 | 11,65 | 2021-05-13 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 843,65 | PLN | -0,22 | -0,48 | -0,91 | -2,24 | 2,06 | 10,65 | 2021-05-13 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 15,73 | PLN | -0,06 | -0,19 | -0,32 | -0,76 | 3,97 | 8,48 | 2021-05-13 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 4,18 | USD | -0,48 | 0,97 | 1,46 | -1,88 | 16,43 | 2,96 | 2021-05-13 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 94,06 | PLN | -1,98 | -1,86 | 3,60 | 9,35 | 49,71 | -11,27 | 2021-05-13 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 151,61 | PLN | -0,50 | -2,83 | -6,79 | -7,88 | -1,35 | -4,07 | 2021-05-13 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 18,17 | PLN | -0,22 | 0,00 | 0,83 | 0,61 | 14,28 | 7,20 | 2021-05-13 |
|
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,19 | PLN | 0,00 | 0,46 | 2,34 | 3,30 | 21,67 | 4,78 | 2021-05-13 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 72,51 | PLN | -0,74 | 0,83 | 3,64 | 10,77 | 56,98 | 30,41 | 2021-05-13 |
|
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 37,36 | PLN | -0,43 | 1,16 | 4,18 | 8,76 | 45,82 | 2,38 | 2021-05-13 |
|
| Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) | 41,93 | PLN | -0,50 | -1,99 | -3,65 | -3,68 | 37,57 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 43,76 | PLN | -0,39 | 0,18 | 3,01 | 1,55 | 27,99 | 0,62 | 2021-05-13 |
|
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 31,53 | PLN | -0,16 | -0,47 | -0,57 | -0,47 | 1,78 | 3,79 | 2021-05-13 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 85,55 | PLN | -0,16 | -0,44 | -0,55 | -0,92 | 5,42 | 7,19 | 2021-05-13 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 66,47 | PLN | -0,11 | -0,37 | -0,36 | -0,20 | 6,83 | 5,29 | 2021-05-13 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 23,57 | PLN | -0,59 | -1,09 | -1,55 | -2,20 | 1,03 | 8,47 | 2021-05-13 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 52,73 | PLN | 0,00 | -2,19 | -2,77 | -1,53 | 16,84 | 23,84 | 2021-05-13 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 71,26 | PLN | -0,42 | -1,15 | -1,59 | -1,81 | 4,95 | 10,86 | 2021-05-13 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 73,65 | PLN | -0,20 | -1,58 | -1,98 | -1,72 | 8,82 | 15,49 | 2021-05-13 |
|
| Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) | 1 097,77 | PLN | -0,50 | -0,67 | -0,64 | -0,38 | 11,61 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) | 1 152,54 | PLN | -0,45 | -0,30 | 0,42 | 1,70 | 20,62 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) | 1 185,30 | PLN | -0,42 | -0,10 | 1,04 | 2,97 | 28,01 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) | 1 188,00 | PLN | -0,42 | -0,11 | 1,02 | 2,94 | 28,08 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) | 1 218,16 | PLN | -0,47 | 0,00 | 1,32 | 3,52 | 32,75 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) | 1 218,02 | PLN | -0,47 | -0,01 | 1,28 | 3,48 | 32,68 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) | 1 186,47 | PLN | -0,46 | -0,03 | 1,17 | 3,21 | 31,60 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) | 1 181,29 | PLN | -0,45 | 0,02 | 1,37 | 3,63 | 31,38 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 213,81 | PLN | 0,00 | -1,58 | -6,43 | -12,94 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 406,23 | PLN | -0,01 | -0,68 | 1,12 | 9,20 | 31,62 | 8,67 | 2021-05-13 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 663,49 | PLN | -0,27 | 1,65 | 5,61 | 11,63 | 52,42 | 11,04 | 2021-05-13 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 1 018,22 | PLN | -0,73 | -2,64 | -1,98 | -7,54 | 31,59 | 4,94 | 2021-05-13 |
|
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 1 048,21 | PLN | -0,53 | -0,48 | 1,11 | -3,56 | 16,79 | -12,70 | 2021-05-13 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 185,05 | PLN | -0,32 | -0,80 | -0,59 | 0,68 | 10,78 | 16,96 | 2021-05-13 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 036,79 | PLN | -0,01 | -0,02 | 0,10 | -0,61 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 123,89 | PLN | -0,16 | -0,50 | -0,62 | -0,57 | 1,65 | 3,75 | 2021-05-13 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 420,14 | PLN | -0,11 | -0,40 | -0,39 | -0,21 | 7,16 | 5,59 | 2021-05-13 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 502,79 | PLN | -0,61 | -1,13 | -1,54 | -2,23 | 1,24 | 8,91 | 2021-05-13 |
|
| Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 079,94 | PLN | -0,01 | 0,48 | 1,49 | 7,78 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 641,21 | PLN | -0,23 | -3,27 | -7,94 | -7,88 | 29,37 | 60,86 | 2021-05-13 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 34,91 | PLN | -0,51 | -0,74 | -0,54 | 0,40 | 14,42 | 7,38 | 2021-05-13 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 973,70 | PLN | -0,45 | -0,04 | 0,91 | 3,53 | 30,33 | 0,22 | 2021-05-13 |
|
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 989,71 | PLN | -0,35 | -0,25 | 0,28 | 1,87 | 20,08 | 0,49 | 2021-05-13 |
|
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 997,97 | PLN | -0,24 | -0,60 | -0,82 | -0,76 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 999,15 | PLN | -0,31 | -0,41 | -0,20 | 0,68 | 12,95 | 1,33 | 2021-05-13 |
|
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 32,90 | PLN | -0,36 | -0,63 | -0,15 | 1,45 | 22,17 | 4,48 | 2021-05-13 |
|
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) | 166,92 | PLN | -0,27 | -0,64 | -1,03 | -1,73 | -1,97 | -4,23 | 2021-05-13 | - |
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 101,71 | PLN | -0,26 | -0,48 | -0,90 | -2,07 | -5,62 | -17,57 | 2021-05-13 | - |
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 181 422,34 | PLN | 0,00 | -0,02 | -0,10 | 2,83 | -16,80 | -22,82 | 2021-05-14 | - |
| SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 188,60 | PLN | -0,08 | -0,27 | -0,25 | -0,11 | 2,58 | 5,11 | 2021-05-13 |
|
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | 1 171,11 | PLN | -0,55 | -1,06 | -1,63 | -3,88 | 1,70 | 9,00 | 2021-05-13 |
|
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 108,50 | PLN | -0,07 | -0,28 | -0,18 | -0,33 | 1,01 | 2,44 | 2021-05-13 | - |
| SIGMA Obligacji Plus A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 108,50 | PLN | -0,07 | -0,28 | -0,18 | -0,33 | 1,01 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 194,45 | PLN | -1,09 | 0,45 | 0,90 | 2,59 | 25,33 | 14,46 | 2021-05-13 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 206,68 | PLN | -0,50 | -0,11 | -0,21 | -0,39 | 11,03 | 9,85 | 2021-05-13 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 321,86 | PLN | -0,09 | 1,60 | 4,49 | 7,81 | 34,05 | -4,00 | 2021-05-13 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 38,95 | PLN | -0,41 | -0,66 | -1,27 | -2,53 | 5,18 | 9,32 | 2021-05-13 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 174,58 | PLN | -1,48 | -3,32 | -3,26 | -7,05 | 28,36 | 25,28 | 2021-05-13 |
|
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 127,89 | PLN | -0,13 | -0,57 | -0,19 | -0,14 | 9,34 | 7,99 | 2021-05-13 | - |
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 208,94 | PLN | -0,42 | -1,05 | -2,42 | -2,79 | 6,80 | 18,43 | 2021-05-13 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 363,51 | PLN | -0,13 | -0,47 | -0,58 | -0,58 | 1,79 | 3,98 | 2021-05-13 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) | 115,55 | PLN | -0,13 | -0,11 | -0,29 | -0,62 | 3,41 | 7,81 | 2021-05-13 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 134,71 | PLN | 0,19 | -1,41 | -5,57 | -10,20 | -4,54 | -2,87 | 2021-05-13 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 182,20 | PLN | -0,24 | -0,02 | -1,76 | -2,00 | 7,66 | -4,71 | 2021-05-13 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 181,08 | PLN | -0,23 | 1,21 | 1,34 | 6,65 | 47,30 | 76,25 | 2021-05-13 |
|
| Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) | 242,41 | PLN | -0,80 | -5,46 | -10,80 | -22,01 | 18,58 | 14,60 | 2021-05-13 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 340,49 | PLN | -0,42 | -1,14 | -1,57 | -2,51 | 0,22 | 7,98 | 2021-05-13 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 146,76 | PLN | -0,22 | -0,67 | -0,75 | -1,19 | 10,64 | 6,42 | 2021-05-13 | - |
| Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,55 | PLN | -0,26 | -0,43 | -0,09 | 0,79 | 14,13 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) | 12,45 | PLN | -0,16 | 0,00 | 0,89 | 2,72 | 23,39 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO) | 13,45 | PLN | -0,07 | 0,37 | 1,82 | 4,67 | 33,56 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO) | 13,48 | PLN | -0,07 | 0,30 | 1,81 | 4,66 | 32,94 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO) | 14,04 | PLN | -0,07 | 0,57 | 2,26 | 5,56 | 39,15 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO) | 14,22 | PLN | -0,07 | 0,57 | 2,38 | 5,88 | 40,93 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO) | 14,13 | PLN | -0,14 | 0,50 | 2,17 | 5,61 | 39,76 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO) | 14,33 | PLN | -0,14 | 0,42 | 1,70 | 4,75 | 39,67 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Skarbiec PPK 2065 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 45,37 | PLN | -1,11 | 0,04 | 7,41 | 10,52 | 49,24 | -18,60 | 2021-05-13 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 215,48 | PLN | -2,91 | -4,82 | -20,92 | -32,73 | 33,05 | 82,12 | 2021-05-13 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 264,85 | PLN | 0,68 | -5,23 | -9,24 | -16,37 | 39,55 | 38,61 | 2021-05-13 |
|
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 137,90 | PLN | 1,04 | -1,78 | 1,62 | 7,97 | 40,51 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 285,97 | PLN | -0,39 | -0,88 | -2,04 | -2,39 | 5,16 | -10,35 | 2021-05-13 |
|
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 106,63 | PLN | -0,74 | 0,05 | 0,11 | 4,17 | 50,16 | 13,22 | 2021-05-13 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 111,04 | PLN | -1,14 | -1,49 | 3,83 | 3,56 | 1,24 | 11,01 | 2021-05-13 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 112,26 | EUR | 0,25 | 1,50 | 8,77 | -0,49 | -3,37 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 510,20 | PLN | 0,24 | 0,66 | 8,35 | 0,44 | -3,83 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 135,42 | USD | -0,34 | 1,70 | 10,26 | -0,86 | 7,49 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 156,86 | EUR | 0,08 | 5,04 | 8,81 | 4,25 | 0,92 | 16,70 | 2021-05-13 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 712,89 | PLN | 0,07 | 4,16 | 8,38 | 5,21 | 0,45 | 24,60 | 2021-05-13 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 189,22 | USD | -0,52 | 5,24 | 10,29 | 3,85 | 12,28 | 18,09 | 2021-05-13 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 206,44 | EUR | 0,01 | 2,17 | 3,06 | 4,13 | 2,45 | -2,64 | 2021-05-13 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 938,19 | PLN | -0,01 | 1,32 | 2,65 | 5,10 | 1,96 | 3,94 | 2021-05-13 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 249,02 | USD | -0,59 | 2,37 | 4,46 | 3,73 | 13,97 | -1,49 | 2021-05-13 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 114,76 | PLN | -0,09 | -0,20 | 0,24 | 0,01 | 0,89 | 5,69 | 2021-05-13 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 98,04 | EUR | 0,06 | 3,32 | 5,99 | -4,15 | -6,17 | -23,47 | 2021-05-13 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 445,56 | PLN | 0,04 | 2,46 | 5,57 | -3,25 | -6,61 | -18,29 | 2021-05-13 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 118,26 | USD | -0,54 | 3,52 | 7,43 | -4,51 | 4,38 | -22,56 | 2021-05-13 | - |
| Superfund Sharpe Parity Ucits (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 97,10 | EUR | 0,50 | -2,89 | -2,73 | -2,92 | -2,86 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Superfund Silver (EUR) (Superfund SFIO) | 134,80 | EUR | 0,08 | 6,38 | 13,56 | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Superfund Silver (Superfund SFIO) | 612,62 | PLN | 0,07 | 5,49 | 13,12 | 6,46 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Superfund Silver (USD) (Superfund SFIO) | 162,61 | USD | -0,51 | 6,58 | 15,12 | 5,09 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa | 94,26 | PLN | 0,08 | 5,59 | 13,31 | 6,83 | 27,24 | 23,54 | 2021-05-13 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 20,74 | EUR | 0,10 | 6,47 | 13,77 | 5,87 | 27,87 | 15,74 | 2021-05-13 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 25,02 | USD | -0,48 | 6,70 | 15,30 | 5,44 | 42,24 | 17,08 | 2021-05-13 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 122,79 | PLN | -0,06 | -0,23 | -0,06 | 0,23 | 3,24 | 7,06 | 2021-05-13 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 385,18 | EUR | -0,02 | 0,64 | 0,40 | -0,61 | 3,88 | 0,36 | 2021-05-13 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 750,53 | PLN | -0,04 | -0,20 | 0,00 | 0,31 | 3,39 | 7,14 | 2021-05-13 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 464,64 | USD | -0,62 | 0,84 | 1,77 | -1,00 | 15,57 | 1,55 | 2021-05-13 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 137,40 | PLN | 0,09 | 5,72 | 13,73 | 7,48 | 34,17 | 38,35 | 2021-05-13 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 30,23 | EUR | 0,10 | 6,59 | 14,16 | 6,48 | 34,77 | 29,58 | 2021-05-13 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 36,47 | USD | -0,49 | 6,82 | 15,74 | 6,08 | 49,96 | 31,14 | 2021-05-13 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 95,48 | EUR | -0,01 | -0,80 | -0,59 | 2,19 | -1,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| UNIQA Akcji (UNIQA FIO) | 127,85 | PLN | -0,34 | 1,65 | 4,87 | 9,87 | 36,94 | 6,94 | 2021-05-13 |
|
| UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO) | 128,30 | PLN | -0,33 | 1,66 | 4,93 | 9,94 | 37,43 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA SFIO) | 150,93 | PLN | -1,37 | -3,01 | -3,01 | -0,50 | 35,47 | 51,28 | 2021-05-13 |
|
| UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA SFIO) | 151,08 | PLN | -1,37 | -3,01 | -3,00 | -0,47 | 35,61 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO) | 116,10 | PLN | 0,26 | -3,68 | -11,11 | -19,65 | 27,98 | 12,30 | 2021-05-13 |
|
| UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA SFIO) | 116,21 | PLN | 0,26 | -3,68 | -11,10 | -19,63 | 28,10 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 155,38 | PLN | -1,20 | 1,30 | 1,30 | 5,93 | 44,26 | 11,82 | 2021-05-13 |
|
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 155,52 | PLN | -1,19 | 1,30 | 1,32 | 5,95 | 44,39 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (UNIQA FIO) | 114,21 | PLN | -0,67 | -3,46 | -2,82 | -11,73 | 28,83 | 10,59 | 2021-05-13 |
|
| UNIQA Akcji Rynków Wschodzących A1 (UNIQA FIO) | 114,16 | PLN | -0,67 | -3,46 | -2,82 | -11,74 | 28,78 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (UNIQA SFIO) | 108,28 | PLN | -0,19 | -0,43 | -0,05 | -1,89 | 2,59 | 9,75 | 2021-05-13 | - |
| UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA SFIO) | 108,45 | PLN | -0,19 | -0,43 | -0,03 | -1,86 | 2,75 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| UNIQA Emerytura 2025 (UNIQA Emerytura SFIO) | 116,28 | PLN | -0,33 | -0,62 | 0,02 | 0,90 | 12,57 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| UNIQA Emerytura 2030 (UNIQA Emerytura SFIO) | 124,43 | PLN | -0,30 | -0,32 | 1,03 | 2,97 | 21,22 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO) | 129,65 | PLN | -0,29 | -0,14 | 1,71 | 4,43 | 26,11 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| UNIQA Emerytura 2040 (UNIQA Emerytura SFIO) | 133,40 | PLN | -0,28 | -0,07 | 1,96 | 4,92 | 30,07 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| UNIQA Emerytura 2045 (UNIQA Emerytura SFIO) | 137,56 | PLN | -0,28 | 0,08 | 2,48 | 5,99 | 33,77 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| UNIQA Emerytura 2050 (UNIQA Emerytura SFIO) | 137,34 | PLN | -0,28 | 0,08 | 2,48 | 6,01 | 33,90 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| UNIQA Emerytura 2055 (UNIQA Emerytura SFIO) | 139,11 | PLN | -0,29 | 0,04 | 2,39 | 5,88 | 35,05 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| UNIQA Emerytura 2060 (UNIQA Emerytura SFIO) | 142,73 | PLN | -0,29 | 0,02 | 2,33 | 5,86 | 38,37 | 0,00 | 2021-05-13 |
|
| UNIQA Emerytura 2065 (UNIQA Emerytura SFIO) | 101,00 | PLN | -0,16 | -0,04 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| UNIQA Globalnej Makroalokacji (UNIQA SFIO) | 112,90 | PLN | -0,06 | -2,88 | -5,86 | -12,28 | 4,20 | 13,24 | 2021-05-13 | - |
| UNIQA Globalnej Makroalokacji A1 (UNIQA SFIO) | 113,52 | PLN | -0,06 | -2,87 | -5,82 | -12,16 | 4,77 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| UNIQA Globalny Akcji (UNIQA SFIO) | 128,02 | PLN | -0,30 | -1,55 | -1,37 | -0,06 | 32,05 | 29,93 | 2021-05-13 |
|
| UNIQA Globalny Akcji A1 (UNIQA SFIO) | 128,79 | PLN | -0,29 | -1,54 | -1,32 | 0,09 | 32,84 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych (UNIQA SFIO) | 105,53 | PLN | -0,10 | -0,43 | -0,26 | -1,20 | 6,77 | 7,13 | 2021-05-13 |
|
| UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych A1 (UNIQA SFIO) | 106,01 | PLN | -0,10 | -0,42 | -0,23 | -1,08 | 7,25 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 142,35 | PLN | -0,24 | -0,73 | -0,77 | 2,31 | 23,79 | 22,37 | 2021-05-13 |
|
| UNIQA Makroalokacji A1 (UNIQA FIO) | 144,11 | PLN | -0,24 | -0,74 | -0,67 | 2,64 | 25,32 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| UNIQA Obligacji (UNIQA FIO) | 146,25 | PLN | -0,42 | -1,02 | -1,47 | -1,93 | -0,58 | 7,88 | 2021-05-13 |
|
| UNIQA Obligacji A1 (UNIQA FIO) | 146,82 | PLN | -0,41 | -1,02 | -1,43 | -1,83 | -0,19 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| UNIQA Obligacji Korporacyjnych (UNIQA FIO) | 134,74 | PLN | -0,24 | -0,40 | -0,49 | -1,04 | 1,04 | 2,80 | 2021-05-13 |
|
| UNIQA Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA FIO) | 135,26 | PLN | -0,24 | -0,39 | -0,45 | -0,92 | 1,43 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| UNIQA Ostrożnego Inwestowania (UNIQA FIO) | 129,20 | PLN | -0,08 | -0,25 | -0,33 | -0,35 | 0,72 | 3,76 | 2021-05-13 |
|
| UNIQA Ostrożnego Inwestowania A1 (UNIQA FIO) | 129,40 | PLN | -0,08 | -0,25 | -0,31 | -0,31 | 0,87 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | 272,28 | PLN | -0,18 | -5,53 | -11,17 | -17,74 | 31,52 | 54,21 | 2021-05-13 |
|
| UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) | 270,96 | PLN | -0,18 | -5,53 | -11,16 | -17,91 | 30,89 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) | 156,02 | PLN | -0,36 | 1,56 | 5,44 | 11,84 | 46,32 | 18,04 | 2021-05-13 |
|
| UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) | 155,98 | PLN | -0,36 | 1,60 | 5,57 | 12,01 | 46,28 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
| UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) | 113,36 | PLN | -0,48 | -1,21 | -0,46 | 1,87 | 17,78 | -9,09 | 2021-05-13 |
|
| UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO) | 114,16 | PLN | -0,48 | -1,21 | -0,39 | 2,17 | 18,61 | 0,00 | 2021-05-13 | - |
Bankier na skróty
- Kurs Euro
- Kurs dolar
- Kurs frank
- Kurs funt
- Przelicznik walut
- Kantor internetowy
- Kalkulator wynagrodzeń
- Konto bankowe
- Umowa zlecenie
- Konto osobiste
- Konto dla młodych
- Jak rozwiązać umowę z Orange
- Jak złożyć wniosek o 300+?
- Ile kosztuje samochód w leasingu
- Jak wziąć auto w leasing
- Hot hatche do 10, 15, 20 tys. Ranking sportowych aut
- Karta kredytowa
- Kredyt studencki
- Założenie działalności gospodarczej
- Kredyt hipoteczny
- Kalkulator kredytu hipotecznego
- Jak wziąć kredyt hipoteczny
- Ile kosztuje budowa domu
- Kredyt na mieszkanie
- Zdolność kredytowa
- Kredyt gotówkowy
- Ranking kredytów gotówkowych
- Kredyt konsolidacyjny
- Kalkulator kredytowy
- Pożyczki na raty
- Pożyczki online
- Pożyczki na dowód
- Lokaty bankowe
- Konta oszczędnościowe
- Ranking kont oszczędnościowych
- Ranking kont bankowych ROR
- Jak wyjść z długów
- Kredyt na samochód
- Leasing konsumencki
- Pit D
- Pit O
- Koszty uzyskania przychodu
- Skala podatkowa
- Pit studenta
- Ulga na internet
- Ulga prorodzinna
- Ulga na dzieci
- Zwrot podatku
- Kiedy zwrot podatku
- PIT po terminie. Jak złożyć czynny żal?
- Kredyty gotówkowe - Ranking SMART
- Kredyty hipoteczne - Ranking SMART
- Lokaty - Ranking SMART
- Konta oszczędnościowe - Ranking SMART
- Zgarnij Premię - Promocje bankowe
- Koszty uzyskania przychodów
- Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
- zadatek a zaliczka
- Revolut
- Sesje elixir
- Upadłość konsumencka
- Oświadczenie majątkowe
- Forex
- PB weekend
- Faktoring
- RRSO co to jest?
- kredyt gotówkowy bez zaświadczeń
- Porady prawne
- Adwokat Warszawa
- Polecany adwokat
- Wypowiedzenie umowy o pracę
- PKO Bank Polski
- Santander Bank Polska
- Bank Millennium
- mBank
- ING Bank Śląski
- Getin Bank
- Alior Bank
- Pit 2020
- Progi podatkowe
- SMART Bankier
- Koronawirus w Polsce
- Tarcza antykryzysowa
- Kredyt gotówkowy PKO BP
- Jak grać na giełdzie?
- Ile zarabia nauczyciel
- Rejestracja samochodu
- Winiety
- Ranking lokat bez konta
- 500+ na pierwsze dziecko
- jak sprawdzić BIK za darmo
- Pożyczka przez Internet na konto
- Pożyczki z komornikiem
- Jaką kartą płacić za granicą
- Zarobki w policji
- Zawody przyszłości
- Kredyt Alior
- Kredyt gotówkowy Santander
- BNP Paribas Bank Polska
