Notowania funduszy

Nazwa funduszu AD Kurs AD Waluta AD St. zw.
1D AD
St. zw.
7D AD
St. zw.
1M AD
St. zw.
3M AD
St. zw.
1R AD
St. zw.
3L AD
Data AD Ranking
12M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 1 239,03 PLN 0,00 0,65 -3,99 -6,68 -15,52 2,41 2018-07-19
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) 287,91 EUR 0,00 1,32 -4,47 -9,63 -17,44 -1,72 2018-07-19 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) 334,59 USD 0,00 0,57 -5,47 -15,02 -16,76 3,70 2018-07-19 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 934,10 PLN 0,00 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-07-19 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) 217,05 EUR 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-07-19 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) 252,25 USD 0,00 -0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-07-19 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 128,35 PLN -0,12 -0,33 -1,55 -8,39 -18,62 0,00 2018-07-18
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 461,31 PLN 0,00 -0,03 0,18 0,28 2,97 9,20 2018-07-19
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 339,56 EUR 0,00 0,64 -0,32 -2,89 0,63 4,85 2018-07-19 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 394,62 USD 0,00 -0,11 -1,36 -8,69 1,45 10,50 2018-07-19 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 124,90 PLN 0,08 0,11 0,43 0,36 2,47 7,45 2018-07-18
AGIO Pieniężny PLUS (AGIO PLUS FIO) 101,56 PLN 0,01 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-07-18 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 100,89 PLN -0,04 -0,10 -0,26 -2,43 -5,33 0,00 2018-07-18
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 103,82 PLN 0,06 0,06 0,27 1,15 3,34 0,00 2018-07-18 -
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 102,96 PLN 0,02 0,04 0,16 0,30 2,70 0,00 2018-07-18 -
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 91,42 PLN -0,09 -0,51 -0,62 -5,80 -8,36 0,00 2018-07-18 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 93,27 PLN -0,12 -0,52 -0,19 -3,82 -6,52 0,00 2018-07-18
ALFA SFIO 2,99 PLN 0,00 0,00 0,34 0,67 4,18 10,74 2018-07-19
Alior Agresywny (Alior SFIO) 68,65 PLN 0,09 -0,90 -5,36 -13,90 -25,43 -19,03 2018-07-18
Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) 98,02 PLN 0,14 -0,08 -0,53 -1,28 -1,95 0,00 2018-07-18
Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) 96,81 PLN 0,13 -0,26 -1,15 -2,67 -3,10 0,00 2018-07-18
Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) 100,49 PLN 0,01 0,04 0,07 -0,28 0,50 0,00 2018-07-18
Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) 99,62 PLN 0,11 0,18 -0,47 -0,84 -0,39 0,00 2018-07-18
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 68,76 PLN -0,17 -0,35 -1,24 -3,97 -5,37 -15,65 2018-07-18
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 103,48 PLN -0,25 0,15 1,87 -1,89 -0,71 0,00 2018-07-18 -
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 108,42 PLN -0,17 0,07 0,83 -0,67 -1,49 -0,27 2018-07-18
Alior Pieniężny (Alior SFIO) 107,10 PLN -0,03 0,06 0,39 0,25 1,91 0,00 2018-07-18
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 93,56 PLN -0,25 -0,92 -2,70 -9,58 -18,71 -17,28 2018-07-18
Allianz Akcji (Allianz FIO) 140,28 PLN -0,11 -0,14 -0,90 -4,71 -10,01 -9,31 2018-07-18
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 130,23 PLN 0,63 0,90 -1,21 1,63 7,18 10,64 2018-07-18
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 135,62 PLN -0,09 -0,26 -2,26 -2,09 -8,59 5,21 2018-07-18
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 103,90 PLN 0,36 0,13 -5,03 -9,90 0,00 0,00 2018-07-18 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 102,21 PLN 0,26 0,61 -0,84 -1,19 -4,07 -9,06 2018-07-18
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 122,11 PLN 1,49 1,61 -1,25 6,26 0,00 0,00 2018-07-18 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 106,94 PLN 0,32 0,38 0,31 0,87 3,20 0,00 2018-07-18
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 121,77 PLN 0,84 0,65 -1,20 4,01 6,58 0,00 2018-07-18
Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (Allianz SFIO) 113,26 PLN 0,01 -0,68 0,13 1,78 2,00 0,00 2018-07-18
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 114,93 PLN 1,07 1,99 0,09 6,46 6,07 0,00 2018-07-18
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 113,66 PLN 0,91 -1,21 -5,23 -0,43 10,07 0,00 2018-07-18 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 112,31 PLN 0,12 0,21 -0,04 -0,36 0,31 0,00 2018-07-18
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 113,70 PLN -0,40 0,19 0,44 -3,18 1,36 0,00 2018-07-18 -
Allianz Lokacyjny (Allianz FIO) 154,47 PLN -0,01 0,04 0,10 -0,50 0,85 4,11 2018-07-18
Allianz Lokacyjny A1 (Allianz FIO) 155,39 PLN 0,00 0,04 0,10 -0,48 2,30 0,00 2018-07-18 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 130,79 PLN 0,65 1,70 -1,33 4,56 12,66 0,00 2018-07-18
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 106,53 PLN -0,01 0,07 0,09 -1,61 -1,55 2,35 2018-07-18
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 101,64 PLN -0,01 0,08 0,13 -1,53 -2,54 0,00 2018-07-18 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 168,50 PLN -0,01 0,05 0,23 -0,35 0,75 4,05 2018-07-18
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 168,24 PLN -0,01 0,06 0,24 -0,33 0,80 3,64 2018-07-18 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 170,45 PLN 0,00 0,06 0,24 -0,33 0,80 5,00 2018-07-18 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 96,18 PLN -0,37 -0,20 0,89 -10,81 -6,08 0,00 2018-07-18 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 101,92 PLN 0,05 0,32 2,08 -2,78 -2,45 0,00 2018-07-18 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 100,10 PLN -0,04 0,01 0,45 -0,05 0,36 0,00 2018-07-18
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 108,46 PLN 0,08 0,32 -0,19 -0,89 -0,70 0,00 2018-07-18 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) 109,15 PLN 0,09 0,35 -0,15 -0,76 -0,27 0,00 2018-07-18 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) 109,15 PLN 0,09 0,35 -0,15 -0,76 -0,27 0,00 2018-07-18 -
Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) 100,43 PLN 0,00 0,18 0,61 -0,79 -1,38 0,00 2018-07-18
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) 100,28 PLN 0,00 -0,09 0,18 -0,17 -0,47 0,00 2018-07-18 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 105,51 PLN 0,00 0,15 0,78 -0,56 -0,35 0,00 2018-07-18
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 142,22 PLN -0,10 0,25 0,54 -0,77 1,07 4,79 2018-07-18
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 92,88 PLN -0,12 -0,14 -0,91 -4,73 -10,10 -5,25 2018-07-18
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 126,54 PLN -0,01 0,01 -1,49 -3,03 -3,76 -2,75 2018-07-18
Allianz Structured Return (Allianz SFIO) 101,97 PLN -0,01 0,05 0,70 2,00 0,00 0,00 2018-07-18 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 96,78 PLN 0,53 -0,68 -3,96 -2,70 1,00 0,00 2018-07-18 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 103,35 PLN 0,03 0,08 0,10 0,11 0,01 0,00 2018-07-18
Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) 103,90 PLN 0,03 0,08 0,13 0,20 0,38 0,00 2018-07-18 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) 103,90 PLN 0,03 0,08 0,13 0,20 0,38 0,00 2018-07-18 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 114,19 PLN 0,63 0,48 -0,69 2,47 4,69 0,00 2018-07-18
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 125,97 PLN -0,02 0,05 0,44 -0,09 0,62 10,16 2018-07-18 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) 109,79 PLN 0,15 0,17 -5,06 -8,54 -7,03 0,72 2018-07-18 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) 127,32 PLN -0,19 -0,52 -9,21 -11,31 -13,49 -3,47 2018-07-18 -
ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) 159,19 PLN 0,20 -0,09 -6,94 -10,86 -13,84 3,18 2018-07-18
ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 114,64 PLN 0,16 -0,22 -4,70 -6,83 -8,24 1,30 2018-07-18
ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 101,91 PLN -0,44 -0,57 -4,23 -5,67 -7,45 -7,04 2018-07-18 -
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 110,74 PLN -0,01 0,04 0,20 -0,07 1,04 5,37 2018-07-18
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 93,19 PLN 0,23 -0,01 -0,48 4,53 3,72 -4,64 2018-07-18 -
ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 117,68 PLN 0,15 0,03 -2,83 -3,53 -4,81 -1,37 2018-07-18
ALTUS SuperLokator (FIO Parasolowy) 100,06 PLN 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-07-18 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 120,47 PLN 0,23 1,05 -1,67 -1,27 0,00 0,00 2018-07-18 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 (Amundi Parasolowy FIO) 105,94 PLN -0,79 -3,04 -2,67 -1,64 0,00 0,00 2018-06-21 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 106,05 PLN 0,02 0,08 0,20 -0,73 0,00 0,00 2018-07-18 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 105,21 PLN 0,23 0,73 -0,33 -0,57 0,06 0,00 2018-07-18
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (Amundi Parasolowy FIO) 106,79 PLN 0,23 0,73 -0,37 -0,65 0,00 0,00 2018-07-18 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 (Amundi Parasolowy FIO) 104,62 PLN -0,40 -1,76 -1,57 -1,00 0,00 0,00 2018-06-21 -
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 108,30 PLN 0,00 0,03 0,09 0,27 1,96 5,62 2018-07-18
Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek (Arka BZ WBK FIO) 51,06 PLN -0,14 -0,29 -3,51 -7,28 0,00 0,00 2018-07-18 -
Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) 33,70 PLN -0,15 -0,56 -1,29 -7,82 -10,61 -2,03 2018-07-18
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) 39,64 PLN 0,38 -1,00 -3,32 -10,11 -12,63 -5,21 2018-07-18
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) 28,79 PLN 2,49 -0,42 -2,31 -20,14 -33,95 -32,34 2018-07-18 -
Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) 30,45 PLN 0,00 0,03 0,10 0,13 2,22 5,29 2018-07-18
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) 80,06 PLN 0,03 0,28 0,43 0,11 1,72 6,05 2018-07-18 -
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) 63,12 PLN 0,03 0,11 0,19 -0,35 1,87 7,44 2018-07-18
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) 21,87 PLN -0,05 0,28 0,46 -0,32 2,68 5,35 2018-07-18
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) 31,77 PLN -0,09 -0,13 -0,38 -2,93 -1,46 3,18 2018-07-18
Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) 30,09 PLN -0,10 -0,27 -0,59 -4,78 -5,53 0,27 2018-07-18
Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) 43,19 PLN 0,63 0,47 -0,23 4,70 6,64 5,47 2018-07-18
Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) 64,65 PLN 0,08 0,17 0,17 0,54 2,47 4,07 2018-07-18
Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) 64,30 PLN 0,30 0,30 -0,02 2,10 4,25 3,94 2018-07-18
Arka Prestiż Akcji Amerykańskich (Arka Prestiż SFIO) 999,03 PLN 0,28 0,91 0,19 2,01 0,00 0,00 2018-07-18 -
Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO) 1 280,43 PLN 0,33 0,03 -0,90 1,66 -0,51 0,00 2018-07-18
Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 1 379,71 PLN -0,21 -0,85 -2,70 -7,57 -7,14 6,87 2018-07-18
Arka Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Arka Prestiż SFIO) 929,48 PLN 0,20 0,59 -2,36 -3,19 0,00 0,00 2018-07-18 -
Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) 1 090,41 PLN 1,08 -0,16 -2,17 -10,87 -14,15 5,85 2018-07-18
Arka Prestiż Alfa (Arka Prestiż SFIO) 1 016,22 PLN 0,07 -0,13 -1,18 -0,37 0,00 0,00 2018-07-18 -
Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Arka Prestiż SFIO) 1 024,60 PLN 0,12 -0,72 -0,37 0,54 -3,65 0,00 2018-07-18
Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) 1 085,99 PLN 0,02 0,04 0,12 0,11 2,23 5,22 2018-07-18
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) 1 344,73 PLN 0,04 0,12 0,21 -0,37 1,93 7,65 2018-07-18
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Arka Prestiż SFIO) 972,77 PLN -0,02 0,10 -0,12 -1,23 0,00 0,00 2018-07-18 -
Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) 1 389,26 PLN -0,06 0,27 0,47 -0,24 2,87 6,22 2018-07-18
Arka Prestiż Technologii i Innowacji (Arka Prestiż SFIO) 1 067,89 PLN 0,37 2,70 1,96 7,45 0,00 0,00 2018-07-18 -
Arka Strategia Akcyjna (Arka Prestiż SFIO) 905,05 PLN -0,01 -0,49 -2,06 -7,20 0,00 0,00 2018-07-18 -
Arka Strategia Dynamiczna (Arka Prestiż SFIO) 942,26 PLN 0,01 -0,25 -1,25 -4,72 0,00 0,00 2018-07-18 -
Arka Strategia Konserwatywna (Arka Prestiż SFIO) 992,24 PLN -0,02 0,05 -0,08 -0,95 0,00 0,00 2018-07-18 -
Arka Strategia Stabilna (Arka Prestiż SFIO) 961,11 PLN 0,01 -0,12 -0,75 -2,92 0,00 0,00 2018-07-18 -
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 124,99 PLN 0,26 0,63 0,06 -0,19 0,08 4,69 2018-07-18
Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) 180,33 PLN 0,03 0,06 0,13 0,15 1,39 3,13 2018-07-18
Aviva Investors Depozytowy (Aviva Investors FIO) 105,00 PLN -0,01 0,05 0,24 0,26 0,00 0,00 2018-07-18 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 131,91 PLN 0,03 0,13 0,15 0,00 1,66 8,61 2018-07-18
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) 87,12 PLN 0,79 1,31 -2,18 -2,85 0,00 0,00 2018-07-18 -
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) 120,53 PLN 0,65 0,67 -0,06 1,08 0,00 0,00 2018-07-18 -
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 144,93 PLN -0,26 -1,17 -4,93 -7,29 -20,15 -9,84 2018-07-18
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 151,85 PLN 0,10 0,89 -1,19 -0,79 -6,82 6,49 2018-07-18 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 163,96 PLN 0,34 0,21 -2,51 -3,59 -8,58 -1,96 2018-07-18
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 233,64 PLN -0,06 0,15 0,15 -0,42 2,19 4,62 2018-07-18
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 149,20 PLN -0,03 0,26 0,59 -0,61 1,70 9,01 2018-07-18
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) 169,51 PLN -0,04 -0,13 -0,69 -2,29 -4,83 -1,65 2018-07-18
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 95,77 PLN -0,15 -0,88 -1,12 -6,61 -15,77 -19,90 2018-07-18
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 452,49 PLN -0,00 -0,03 -0,93 -5,65 -11,77 0,48 2018-07-18
Aviva Investors SFIO Lokacyjny 104,12 PLN -0,01 0,04 0,16 0,42 2,18 0,00 2018-07-18
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 131,14 PLN -0,34 -0,66 -2,24 -8,40 -12,79 3,16 2018-07-18
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 269,21 PLN -0,03 0,01 -0,43 -2,47 -4,44 -1,59 2018-07-18
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 121,85 PLN -0,04 -0,04 -0,67 -3,30 -7,11 -1,30 2018-07-18
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 99,77 PLN 0,13 -0,03 0,93 -0,57 -0,91 0,00 2018-07-18 -
AXA Akcji (AXA FIO) 110,83 PLN -0,19 -0,34 -1,03 -6,24 -10,48 -5,74 2018-07-18
AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) 103,89 PLN 0,19 1,60 1,34 4,90 0,00 0,00 2018-07-18 -
AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) 101,40 PLN 0,61 0,95 -0,74 2,02 0,00 0,00 2018-07-18 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 130,00 PLN 0,04 0,02 -1,10 -4,25 -5,79 14,11 2018-07-18
AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) 97,37 PLN 0,03 1,27 -1,55 0,00 0,00 0,00 2018-07-18 -
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) 98,81 PLN 0,08 0,02 0,20 -0,29 0,00 0,00 2018-07-18 -
AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) 99,25 PLN 0,45 0,44 -0,62 -1,80 0,00 0,00 2018-07-18 -
AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) 98,90 PLN 0,30 1,27 0,03 1,38 0,00 0,00 2018-07-18 -
AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) 98,14 PLN 0,11 0,06 0,08 -1,10 0,00 0,00 2018-07-18 -
AXA Lokacyjny (AXA FIO) 124,85 PLN 0,00 0,04 0,19 0,23 2,29 5,74 2018-07-18
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 117,18 PLN 0,17 0,28 -0,03 1,23 2,83 3,62 2018-07-18
AXA Obligacji (AXA FIO) 136,15 PLN -0,07 0,17 0,31 -0,23 2,39 5,00 2018-07-18
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 131,43 PLN 0,01 0,05 0,14 0,23 1,18 4,53 2018-07-18
AXA Selective Equity (AXA FIO) 178,00 PLN 1,69 3,13 -0,83 3,40 14,21 26,30 2018-07-18
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 122,88 PLN -0,20 -0,29 -1,96 -5,13 -6,31 3,07 2018-07-18
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 124,76 PLN -0,04 0,56 0,75 -1,41 3,19 3,74 2018-07-18
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 103,16 PLN 0,00 0,05 0,14 -0,38 0,12 0,00 2018-07-18 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 112,53 PLN -0,08 -0,17 -0,18 -6,77 -10,82 0,00 2018-07-18
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 122,50 PLN 0,34 0,95 -0,34 -0,38 4,16 0,00 2018-07-18
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 104,82 PLN 0,13 0,35 -0,12 -0,75 0,14 0,00 2018-07-18
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 105,71 PLN -0,03 0,24 0,63 0,22 3,63 0,00 2018-07-18
BGŻ BNP Paribas Pieniężny (BGŻ BNP Paribas FIO) 105,41 PLN 0,00 0,06 0,15 0,33 2,77 0,00 2018-07-18
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 107,28 PLN -0,04 0,05 0,21 -2,27 -2,11 0,00 2018-07-18
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 108,89 PLN 0,01 -0,01 -0,12 -0,34 1,17 4,86 2018-07-18 -
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 117,90 PLN 0,00 0,04 0,17 0,49 2,55 0,00 2018-07-18
BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) 102,84 PLN -0,29 -0,33 -2,68 -5,58 -9,51 0,00 2018-07-18
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) 108,53 PLN 0,31 -0,34 -1,66 -3,31 0,31 0,00 2018-07-18
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 141,59 PLN -0,10 -0,20 -0,20 -6,81 -10,72 0,63 2018-07-18
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 128,51 PLN -0,05 0,05 0,12 -0,14 2,35 5,28 2018-07-18
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 143,29 PLN -0,08 -0,06 -0,09 -2,54 -3,38 0,46 2018-07-18
BPS Akcji (BPS FIO) 93,60 PLN -0,34 -0,44 0,17 -7,11 -16,45 -9,75 2018-07-18
BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) 830,43 PLN -0,06 0,11 -0,47 -7,60 -16,86 0,00 2018-07-18 -
BPS Depozytowy (BPS SFIO) 1 023,70 PLN -0,01 0,07 0,19 0,22 2,38 0,00 2018-07-18 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 138,46 PLN 0,02 0,14 0,41 -0,07 2,34 6,45 2018-07-18
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 160,64 PLN -0,05 -0,01 0,04 -0,65 0,32 6,24 2018-07-18
BPS Pieniężny (BPS FIO) 136,07 PLN 0,03 0,04 0,31 0,13 2,00 6,48 2018-07-18
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1 148,52 PLN -0,06 -0,01 0,10 -0,19 1,01 6,67 2018-07-18
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 113,20 PLN -0,09 -0,10 0,28 -3,12 -5,75 -0,59 2018-07-18
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 208,99 PLN 1,61 2,43 -0,98 8,74 21,71 0,00 2018-07-18
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 114,63 PLN -0,03 -0,64 -4,09 -8,71 -19,24 -14,94 2018-07-18
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 116,57 PLN 1,10 2,02 0,33 9,84 10,72 0,00 2018-07-18
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 109,44 PLN -0,01 0,04 0,12 0,14 2,45 5,79 2018-07-18
Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 100,50 PLN 0,00 0,74 -0,14 -13,05 -24,24 -18,81 2018-07-18
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 108,95 PLN -0,08 -1,91 -3,10 -8,50 -8,48 -3,77 2018-06-28 -
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 109,23 PLN -0,05 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-07-18 -
Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 139,20 PLN 0,33 1,55 -0,14 -11,95 -24,69 -18,61 2018-07-18
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 87,84 PLN 0,27 -1,07 -3,55 -10,98 -11,09 0,16 2018-07-18
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 129,49 PLN -0,16 -0,23 -1,94 -6,51 -3,11 20,37 2018-07-18
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 190,17 PLN -0,07 -0,08 -0,95 -4,00 -1,33 12,23 2018-07-18
Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) 131,86 PLN 0,02 0,02 0,07 -0,09 1,54 2,68 2018-07-18
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 251,01 PLN -0,07 0,12 -0,13 -2,04 0,83 9,39 2018-07-18
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 14,10 PLN 0,21 0,00 -1,60 -2,83 -8,08 4,91 2018-07-18
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 12,01 PLN 0,33 -0,41 0,17 3,18 1,01 5,07 2018-07-18 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,67 PLN 0,00 0,00 0,09 -0,17 0,95 2,01 2018-07-18
DELTA (GAMMA Biznes SFIO) 132,35 PLN -0,02 -0,07 -0,22 0,26 0,49 0,74 2018-07-18
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 101,34 PLN 0,12 0,24 -0,07 1,59 0,00 0,00 2018-07-18 -
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 101,41 PLN 0,01 0,04 0,20 0,63 0,00 0,00 2018-07-18 -
Energia Płynnościowy (Energia Emerytura SFIO) 101,48 PLN 0,01 0,04 0,22 0,64 0,00 0,00 2018-07-18 -
Eques Akcji (Eques SFIO) 14,50 PLN 0,00 -0,34 -0,75 -6,39 -14,10 -1,63 2018-07-19
Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) 11,89 PLN 0,00 -0,17 -0,59 -0,75 -4,57 3,66 2018-07-19
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,41 PLN 0,00 0,08 0,16 -0,08 1,39 7,08 2018-07-19
Eques Pieniężny (Eques SFIO) 11,97 PLN 0,00 0,00 -0,08 -0,33 -0,08 4,18 2018-07-19
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 366,58 PLN -0,13 -0,27 0,26 -3,77 -7,76 -1,77 2018-07-18
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 121,62 PLN 0,02 0,46 -2,91 -4,85 0,88 0,00 2018-07-18
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 198,46 PLN 0,00 0,00 1,74 4,75 -18,31 0,00 2018-07-19
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 119,50 PLN 0,13 0,05 1,37 5,43 10,22 0,00 2018-07-18
Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) 112,20 PLN 0,30 1,37 2,74 -1,29 -5,13 9,00 2018-07-18
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 104,86 PLN -0,07 0,12 0,28 2,51 0,77 0,00 2018-07-18
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 106,62 PLN 0,00 0,16 0,80 -3,24 -4,28 0,00 2018-07-18
Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 118,41 PLN 0,22 -0,51 0,36 -0,35 15,18 0,00 2018-07-18 -
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 94,49 PLN -0,07 0,00 0,90 -4,68 0,00 0,00 2018-07-18 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 130,36 PLN 0,49 1,05 0,85 4,07 11,99 0,00 2018-07-18
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 286,49 PLN -0,03 0,23 0,34 -0,22 1,97 3,65 2018-07-18
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 122,92 PLN 0,92 1,32 1,34 27,30 16,81 0,00 2018-07-18
Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) 274,11 PLN -0,01 0,04 0,13 0,18 2,18 5,33 2018-07-18
Esaliens Senior FIO 286,69 PLN -0,03 -0,02 0,12 -1,06 -1,79 -1,35 2018-07-18
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) 99,56 PLN -0,07 -0,08 -0,04 -1,80 -3,07 -2,75 2018-07-18
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 211,33 PLN -0,04 0,26 1,30 -2,20 -4,89 -11,63 2018-07-18
First Private Equity FIZ AN 1 001,50 PLN 0,00 0,00 -3,98 -3,98 -17,81 0,00 2018-07-19 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 107,35 PLN -0,04 0,11 0,22 0,21 3,54 0,00 2018-07-18
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 105,55 PLN 0,09 -0,82 -1,18 -8,52 -15,81 0,00 2018-07-18
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 106,76 PLN 0,20 0,59 -0,15 1,20 2,99 0,00 2018-07-18
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 388,29 PLN 0,08 0,03 0,25 -0,84 2,07 72,11 2018-07-18 -
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) 256,73 PLN 0,01 0,03 0,17 0,32 3,60 9,02 2018-07-18
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) 87,97 PLN 0,17 1,10 -0,55 -3,27 -9,27 2,64 2018-07-18
GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) 91,21 PLN 0,13 0,71 -0,18 -4,56 -8,36 0,39 2018-07-18
GAMMA Aktywny (GAMMA FIO) 207,74 PLN 0,03 0,34 -0,11 -2,52 -4,43 -0,63 2018-07-18
GAMMA Alokacji Sektorowych FIZ 119,18 PLN 0,00 0,00 -0,96 4,12 2,74 0,00 2018-07-19 -
GAMMA Globalny Akcyjny (GAMMA FIO) 138,53 PLN 0,40 1,26 -0,04 4,02 1,09 -0,87 2018-07-18
GAMMA Globalny Obligacyjny (GAMMA FIO) 99,72 PLN -0,01 0,02 0,53 1,76 -6,07 0,00 2018-07-18
GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) 137,10 PLN 0,03 0,01 -0,38 -0,10 1,90 6,53 2018-07-18
GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) 241,11 PLN -0,02 0,10 0,35 -0,00 2,75 7,59 2018-07-18
GAMMA Pieniężny (GAMMA FIO) 192,20 PLN 0,01 0,01 0,11 0,28 3,16 8,21 2018-07-18
GAMMA Portfel Akcji Średnich Spółek (GAMMA Portfel FIO) 97,09 PLN -0,11 -0,56 -2,38 -5,78 -11,54 7,27 2018-07-18
GAMMA Portfel Akcyjny (GAMMA Portfel FIO) 76,95 PLN 0,00 0,23 -1,42 -6,01 -9,32 -12,22 2018-07-18
GAMMA Portfel Obligacyjny (GAMMA Portfel FIO) 176,49 PLN -0,02 -0,01 -0,43 -1,05 1,07 5,02 2018-07-18
GAMMA Portfel Pieniężny (GAMMA Portfel FIO) 168,61 PLN 0,00 0,00 -0,45 -0,93 2,08 7,88 2018-07-18
GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) 255,17 PLN 0,01 0,24 0,07 -1,36 -1,45 3,61 2018-07-18
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 114,25 PLN 0,66 1,89 0,33 2,00 5,01 0,00 2018-07-19
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 130,66 PLN 0,21 1,44 1,30 3,45 12,71 0,00 2018-07-19
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 106,15 PLN -0,09 -0,17 0,30 -7,04 -10,35 0,00 2018-07-19
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 100,63 PLN 0,28 0,48 -0,93 -2,02 -4,88 1,24 2018-07-18 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 104,66 PLN 0,02 0,06 0,23 0,28 1,38 4,90 2018-07-18
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 100,08 PLN 0,16 0,30 -0,34 -1,24 -2,17 0,07 2018-07-18
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -14,09 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 -96,72 0,00 2018-07-19 -
Investor Akcji (Investor FIO) 336,54 PLN 0,34 2,88 1,14 9,65 15,04 0,00 2018-07-18
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 83,68 PLN 0,43 0,69 -2,27 -3,96 -1,23 -8,29 2018-07-18
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 487,09 PLN 0,34 2,17 0,27 6,11 15,96 25,41 2018-07-18
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 141,40 PLN 0,29 2,63 1,64 9,51 17,90 44,40 2018-07-18
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 150,05 PLN 2,11 4,37 5,54 -5,41 1,67 1,13 2018-07-18 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 97,36 PLN 0,00 0,05 0,22 0,17 2,90 0,00 2018-07-18 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 81,44 PLN 0,69 1,22 -2,91 -0,38 6,54 9,42 2018-07-18 -
Investor CEE FIZ 500,15 PLN 0,00 0,00 2,66 2,55 -4,43 0,00 2018-07-19
Investor FIZ 959,26 PLN 0,00 0,00 0,52 2,00 3,98 0,00 2018-07-19 -
Investor Gold FIZ 1 421,59 PLN 0,00 0,00 -4,06 -6,47 -2,95 0,00 2018-07-19
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 133,08 PLN -0,58 -1,81 -4,42 -9,64 -6,85 -1,52 2018-07-18
Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 135,16 PLN -0,01 0,04 0,08 -0,01 2,34 5,00 2018-07-18
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 243,15 PLN 0,39 0,41 -3,37 6,95 7,66 6,08 2018-07-18
Investor Niemcy (Investor SFIO) 235,73 PLN 1,76 3,06 -1,18 1,80 5,98 0,00 2018-07-18
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 145,38 PLN 0,51 3,51 2,74 17,34 36,40 78,01 2018-07-18 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 333,07 PLN -0,04 0,11 0,29 0,01 3,21 9,12 2018-07-18
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 102,41 PLN -0,01 -0,01 0,17 0,13 0,78 2,45 2018-07-18
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 97,37 PLN -0,05 0,07 0,72 -2,13 -1,83 -1,87 2018-07-18 -
Investor Płynna Lokata (Investor FIO) 251,98 PLN 0,01 0,05 0,23 0,36 2,76 7,84 2018-07-18
Investor Rosja (Investor SFIO) 140,75 PLN 0,24 -2,32 4,36 10,83 7,77 16,34 2018-07-18 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 77,60 PLN -0,12 -0,47 -0,63 7,23 1,88 5,51 2018-07-18 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 294,94 PLN 0,05 2,74 2,10 6,72 0,34 19,20 2018-07-18
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 61,14 PLN 0,31 2,24 2,12 12,29 12,78 21,53 2018-07-18
Investor Turcja (Investor SFIO) 118,89 PLN 2,50 -1,03 -3,20 -19,85 -33,95 -38,48 2018-07-18 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 36,92 PLN 0,19 1,54 0,82 5,58 11,98 27,40 2018-07-18
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 651,09 PLN 0,38 2,63 1,26 9,94 20,19 44,54 2018-07-18
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 129,52 PLN -0,15 -0,27 -0,13 -6,28 -13,38 -3,92 2018-07-18
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 113,72 PLN -0,09 0,22 0,59 0,49 4,00 11,45 2018-07-18
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 135,34 PLN -0,11 0,08 0,41 -2,08 -0,56 0,00 2018-07-18
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ 101,32 PLN 0,00 0,00 0,26 1,27 0,00 0,00 2018-07-19 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 147,05 PLN 0,07 1,32 -1,01 2,67 9,46 0,00 2018-07-18
Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 116,31 PLN 0,01 0,05 0,22 0,63 3,09 7,20 2018-07-18
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 168,15 PLN 0,21 -0,01 -0,53 -8,03 -14,13 12,00 2018-07-18
Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) 122,41 PLN -0,16 0,06 0,08 -2,74 -3,21 -1,54 2018-07-18 -
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 133,06 PLN 0,01 0,16 0,59 0,43 3,16 9,48 2018-07-18
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) 102,46 PLN 0,00 0,03 0,34 0,93 0,00 0,00 2018-07-18 -
Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) 150,27 PLN 0,03 0,08 -0,13 0,00 0,00 0,00 2018-07-18 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 87,43 PLN 0,34 0,01 -0,96 6,22 5,34 -13,34 2018-07-18 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 14,70 PLN 0,07 0,14 0,00 -8,24 -17,09 -10,15 2018-07-18
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 13,60 PLN 0,44 0,97 0,89 2,10 6,17 14,67 2018-07-18
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,67 USD -0,81 0,82 0,82 -7,09 4,56 16,51 2018-07-18 -
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) 8,98 PLN 0,79 2,51 6,02 -11,18 0,00 0,00 2018-07-18 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 12,67 PLN 0,32 0,08 -5,59 -6,63 -0,55 10,27 2018-07-18
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 3,42 USD -0,87 0,00 -5,79 -14,93 -2,01 12,13 2018-07-18 -
MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) 10,51 PLN 0,48 1,35 0,00 3,04 0,00 0,00 2018-07-18 -
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) 9,97 PLN 1,12 -0,70 -0,80 -9,77 0,00 0,00 2018-07-18 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 7,92 PLN -0,25 -0,13 -4,00 -8,33 -19,84 2,33 2018-07-18
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 7,48 PLN 1,22 -1,06 -2,73 -12,82 -17,07 -12,62 2018-07-18
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,63 PLN 0,18 -0,35 -0,71 -7,40 -17,93 -10,35 2018-07-18
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 8,33 PLN 0,48 0,97 0,00 2,71 4,65 16,83 2018-07-18
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,25 USD -0,44 0,90 0,00 -6,64 3,21 19,05 2018-07-18 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 9,13 PLN -0,11 0,55 -1,51 -6,26 0,11 7,29 2018-07-18
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,47 USD -1,20 0,82 -1,59 -14,53 -1,20 9,29 2018-07-18 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 7,98 PLN 0,38 -0,50 -2,33 -8,06 -27,52 -8,59 2018-07-18
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 7,09 PLN 0,14 -0,28 -0,84 -5,72 -17,08 -9,22 2018-07-18
MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) 10,62 PLN 0,57 1,05 -0,19 2,81 0,00 0,00 2018-07-18 -
MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) 15,08 PLN 0,00 0,00 0,13 0,27 2,65 6,57 2018-07-18
MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) 9,88 PLN 0,10 0,10 0,00 -0,90 0,00 0,00 2018-07-18 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 16,59 PLN 0,00 0,24 0,30 -0,36 1,84 5,00 2018-07-18
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 21,36 PLN 0,00 0,23 0,33 -0,42 1,76 4,91 2018-07-18
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 12,92 PLN 0,08 0,31 0,70 -0,46 -1,07 11,38 2018-07-18
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,49 USD -1,13 0,29 0,58 -9,35 -2,51 13,31 2018-07-18 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,09 PLN 0,00 -0,12 0,00 -1,58 -2,88 -9,71 2018-07-18 -
MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 17,05 PLN 0,00 0,06 0,18 0,24 2,65 6,36 2018-07-18
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 16,29 PLN 0,06 0,18 0,18 -2,75 -3,95 -0,49 2018-07-18
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 15,99 PLN 0,06 0,38 -2,26 -5,83 -3,91 4,51 2018-07-18
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 4,32 USD -0,92 0,23 -2,26 -14,29 -5,26 6,40 2018-07-18 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 105,44 PLN 0,11 0,26 -0,39 -1,02 0,29 0,00 2018-07-18
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 104,29 PLN 0,06 0,09 0,17 0,21 2,21 0,00 2018-07-18
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 104,16 PLN 0,12 0,30 -1,15 -3,04 -2,80 0,00 2018-07-18
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO 167,49 PLN 0,01 0,10 0,20 0,52 2,77 0,00 2018-07-18
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 26,82 EUR 0,04 1,17 -0,37 -3,56 -7,13 -8,02 2018-07-18 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 115,44 PLN 0,13 0,52 -0,03 -0,40 -4,90 -3,49 2018-07-18 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 31,17 USD -0,98 0,42 -0,13 -9,31 -6,37 -1,83 2018-07-18 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 197,46 PLN -0,11 0,04 -0,76 -5,84 -13,75 -9,26 2018-07-18
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 150,65 PLN 0,11 0,53 -0,36 -2,95 -8,24 -10,20 2018-07-18
Millennium Depozytowy (Millennium FIO) 184,07 PLN -0,17 -0,14 0,03 -0,12 1,37 5,56 2018-07-18
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 91,70 PLN -0,13 0,50 -1,33 -5,65 -14,81 0,12 2018-07-18
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 37,75 EUR 0,35 1,94 -0,76 -1,31 2,08 1,45 2018-07-18 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 162,46 PLN 0,45 1,26 -0,42 1,91 4,53 6,43 2018-07-18
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 43,87 USD -0,68 1,18 -0,50 -7,21 2,93 8,29 2018-07-18 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 44,50 EUR 0,07 1,00 -0,54 -2,88 -2,50 -3,97 2018-07-18 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 191,53 PLN 0,16 0,35 -0,17 0,29 -0,16 0,75 2018-07-18
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 51,72 USD -0,96 0,25 -0,25 -8,67 -1,67 2,50 2018-07-18 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 25,53 EUR 0,16 0,91 -1,01 -3,15 -1,05 -8,26 2018-07-18 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 109,85 PLN 0,22 0,23 -0,70 0,00 1,29 -3,79 2018-07-18 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 29,66 USD -0,90 0,14 -0,77 -8,96 -0,27 -2,14 2018-07-18 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 108,77 PLN 0,03 0,09 0,61 -0,49 0,03 8,30 2018-07-18 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 98,38 PLN -0,27 -0,15 -0,15 -1,09 -2,90 0,00 2018-07-18
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 32,08 EUR -0,47 0,31 -0,22 -4,50 -3,34 0,50 2018-07-18 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 138,04 PLN -0,38 -0,35 0,10 -1,39 -1,04 5,42 2018-07-18
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 37,28 USD -1,48 -0,43 0,03 -10,19 -2,54 7,28 2018-07-18 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 140,90 PLN 0,01 0,10 -0,04 -2,63 -5,54 -2,36 2018-07-18
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 95,20 PLN -0,03 -0,28 0,37 -6,40 -7,61 0,00 2018-07-18
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 104,86 PLN 0,05 0,09 0,19 0,23 3,47 0,00 2018-07-18
MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) 102,30 PLN 0,02 0,04 0,14 0,31 1,71 0,00 2018-07-18
NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) 60,58 PLN -0,36 1,88 6,65 -16,16 -9,57 -1,78 2018-07-18 -
NN (L) Depozytowy (NN SFIO) 116,61 PLN 0,00 0,02 0,09 0,18 1,32 3,55 2018-07-18
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 161,05 PLN 0,15 0,54 0,02 1,19 0,74 0,00 2018-07-18 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 169,25 PLN 0,31 0,96 0,27 1,02 1,55 -5,01 2018-07-18
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 177,40 PLN 0,07 0,28 -0,30 -0,49 0,82 11,94 2018-07-18 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 225,93 PLN 0,47 1,24 0,30 4,57 3,45 4,84 2018-07-18
NN (L) Japonia (NN SFIO) 206,13 PLN 0,49 2,50 -1,09 -1,04 8,59 1,92 2018-07-18 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 126,88 PLN 0,14 0,87 -4,79 -6,42 0,11 8,31 2018-07-18
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 89,16 PLN -0,39 -0,25 1,47 -11,24 -6,51 -1,44 2018-07-18 -
NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 101,50 PLN -0,11 -0,33 -0,53 -5,26 -8,14 0,00 2018-07-18
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 111,44 PLN 0,11 0,98 -3,30 -3,48 -3,14 2,66 2018-07-18
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 209,86 PLN 0,05 0,71 0,53 2,13 9,61 23,29 2018-07-18
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 120,78 PLN 0,17 0,47 0,17 1,39 1,45 4,29 2018-07-18 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 103,58 EUR 0,14 0,44 -0,02 0,73 -0,52 -1,56 2018-07-18 -
NN Akcji (NN FIO) 299,60 PLN -0,08 -0,44 -0,21 -7,34 -13,46 0,19 2018-07-18
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 143,83 PLN 1,32 -0,46 -2,37 -13,47 -21,86 -15,20 2018-07-18
NN Gotówkowy (NN FIO) 267,03 PLN 0,00 0,02 0,08 0,19 1,31 3,61 2018-07-18
NN Lokacyjny Plus (NN FIO) 129,46 PLN 0,05 0,04 0,40 0,65 2,72 7,12 2018-07-18
NN Obligacji (NN FIO) 306,36 PLN -0,06 0,09 0,40 0,33 2,47 8,80 2018-07-18
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 125,71 PLN 0,02 0,08 0,02 -1,09 -0,58 4,74 2018-07-18 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 128,19 PLN 0,04 0,12 -0,09 -1,78 -1,57 5,23 2018-07-18 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 126,81 PLN 0,06 0,15 -0,18 -2,13 -2,21 4,34 2018-07-18 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 126,41 PLN 0,07 0,16 -0,26 -2,37 -2,70 3,74 2018-07-18 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 125,25 PLN 0,10 0,18 -0,33 -2,61 -3,23 3,07 2018-07-18 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 124,93 PLN 0,11 0,19 -0,38 -2,77 -3,47 3,15 2018-07-18 -
NN SFIO Akcji 2 380,03 PLN -0,18 -0,61 -0,30 -7,58 -11,78 3,52 2018-07-18
NN SFIO Obligacji 2 287,87 PLN -0,05 0,11 0,43 0,41 2,68 0,00 2018-07-18
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 196,29 PLN -0,20 -1,13 -2,51 -8,00 -14,34 6,65 2018-07-18
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 264,64 PLN -0,08 -0,20 0,00 -2,42 -3,88 2,71 2018-07-18
NN Zrównoważony (NN FIO) 312,15 PLN -0,03 -0,17 0,06 -3,78 -7,05 3,09 2018-07-18
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 52,48 PLN 0,42 0,57 -0,19 -8,16 -0,19 0,48 2018-07-18 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 127,02 PLN -0,06 0,17 -2,14 -9,53 -12,10 -1,58 2018-07-18
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 100,22 PLN 0,26 -0,18 -2,60 -9,06 -12,72 8,10 2018-07-18
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 126,99 PLN 0,09 -0,09 -1,43 -2,19 0,22 2,98 2018-07-18 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 146,60 PLN -0,15 -0,32 -2,58 -6,03 -5,84 -1,27 2018-07-18
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 110,01 PLN -0,01 0,09 0,18 0,02 1,23 4,13 2018-07-18
Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) 144,01 PLN 0,02 0,06 0,13 0,21 2,71 6,33 2018-07-18
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 149,86 PLN -0,01 -0,23 -1,14 -3,05 -2,35 4,08 2018-07-18
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 163,76 PLN 0,09 -0,10 -1,31 -2,14 1,07 12,07 2018-07-18
Novo Akcji (Novo FIO) 182,37 PLN -0,64 -0,52 1,64 -11,11 -13,99 -12,67 2018-07-19
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 99,81 PLN -0,24 -0,36 0,67 -5,32 -7,76 1,56 2018-07-19
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 96,34 PLN 0,04 -0,23 -1,72 -4,40 -9,69 0,00 2018-07-19 -
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 139,74 PLN 0,09 0,24 0,37 -0,75 -0,09 1,37 2018-07-19
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 81,20 PLN -0,65 -1,05 -3,23 -11,43 -18,97 0,00 2018-07-19
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 223,32 PLN 0,06 0,18 0,20 -1,26 -2,59 -1,24 2018-07-19
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 185,23 PLN 0,01 0,14 -0,08 -1,73 -6,17 -8,62 2018-07-19
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 195,91 PLN -0,10 -0,08 0,92 -3,08 -9,24 -3,64 2018-07-19
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 172,37 PLN -0,25 -0,29 0,92 -6,11 -12,99 -7,74 2018-07-19
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 106,76 PLN -0,35 -0,47 -1,72 -6,71 -11,48 -3,52 2018-07-18
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 145,28 PLN 0,00 -0,25 -2,12 -7,89 -13,01 6,51 2018-07-18
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 87,11 PLN -0,51 -0,80 -2,96 -4,75 -9,10 -11,85 2018-07-18
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 109,41 PLN -0,04 0,05 0,08 -1,79 -0,69 -0,13 2018-07-18
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ 102,60 PLN 0,00 0,00 -0,76 -1,31 -1,07 0,00 2018-07-19
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 114,36 PLN 0,05 0,09 0,18 -1,57 -0,66 2,30 2018-07-18
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 104,78 PLN -0,04 -0,04 -0,93 -3,81 -5,96 -6,63 2018-07-18
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 18,58 PLN 0,00 0,70 3,97 4,15 5,93 25,80 2018-07-19 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,56 PLN 0,00 0,00 0,06 -0,45 -2,38 -0,45 2018-07-19 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 17,78 PLN 0,00 0,11 0,17 -0,61 -2,31 -2,09 2018-07-19
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) 5,27 PLN 0,00 0,96 2,73 2,93 0,00 0,00 2018-07-19 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 11,62 PLN -0,43 -0,60 2,11 -6,97 -11,63 -11,50 2018-07-19
Opera NGO SFIO 14,85 PLN 0,00 0,34 3,12 1,57 10,00 51,38 2018-07-19
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,75 PLN 0,00 0,16 0,16 -0,23 0,08 1,59 2018-07-19
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,61 PLN 0,00 0,08 0,16 -0,63 1,45 5,00 2018-07-19
Opera Universa.pl (Opera FIO) 7,28 PLN -0,82 -0,68 2,39 -10,57 -16,51 -17,18 2018-07-19 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 364,55 PLN 0,00 0,00 -2,02 1,60 8,34 0,00 2018-07-19 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 8,82 PLN 0,11 0,23 0,11 -6,07 -9,07 -7,16 2018-07-18
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 9,85 PLN 0,00 0,00 -0,20 -0,61 -1,10 -3,53 2018-07-18
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,03 PLN 0,00 0,10 0,10 -0,89 -0,40 -2,62 2018-07-18
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) 10,67 PLN 0,19 0,38 -0,09 2,01 0,00 0,00 2018-07-18 -
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 10,47 PLN 0,10 0,29 0,10 1,65 0,00 0,00 2018-07-18 -
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 9,83 PLN -0,10 -0,61 -1,50 -9,32 -11,44 -7,87 2018-07-18
Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) 118,63 PLN 1,51 1,41 0,44 10,93 9,63 12,33 2018-07-18
Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) 32,04 USD 0,38 1,33 0,38 1,04 7,99 14,31 2018-07-18 -
Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 12,02 EUR 0,50 1,18 -0,66 0,33 1,09 -6,31 2018-07-18 -
Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) 51,73 PLN 0,58 0,49 -0,33 3,63 3,48 -1,71 2018-07-18
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 12,55 PLN 0,40 1,13 -0,95 0,97 3,21 -0,08 2018-07-18
Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) 21,07 PLN -0,05 -0,33 -0,71 -8,15 -11,17 -8,23 2018-07-18
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,38 PLN 0,19 0,48 -6,15 -6,49 3,18 8,46 2018-07-18
Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 7,40 PLN -0,14 -0,27 -3,14 -6,80 -2,76 5,26 2018-07-18
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,65 PLN 0,09 -0,19 -0,84 -0,47 1,04 6,08 2018-07-18 -
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,53 PLN 0,19 0,38 0,10 -0,47 0,96 5,62 2018-07-18 -
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,03 PLN 0,20 0,10 -0,59 0,50 0,00 0,00 2018-07-18 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 15,81 PLN 0,13 0,19 -2,83 -5,39 -1,00 7,04 2018-07-18 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 18,09 PLN 0,00 0,33 -3,78 -2,27 3,85 8,65 2018-07-18 -
Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,84 PLN 1,13 0,10 0,41 9,58 2,39 0,00 2018-07-18 -
Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 2,66 USD 0,00 0,00 0,38 0,00 0,76 0,00 2018-07-18 -
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) 17,94 PLN 0,22 0,00 -3,29 -10,26 -17,17 -5,28 2018-07-18
Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,07 PLN 0,08 0,42 -0,74 -0,74 2,46 4,14 2018-07-18
Pekao Gotówkowy (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 12,49 PLN 0,00 0,08 0,16 0,40 2,21 5,05 2018-07-18
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) 9,59 PLN 0,31 0,00 -1,84 -8,75 -15,13 -1,94 2018-07-18
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 12,29 PLN -0,08 0,16 0,33 -0,08 2,85 6,87 2018-07-18
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 142,45 PLN -0,06 0,17 0,55 0,13 2,95 6,82 2018-07-18
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) 73,23 PLN 1,08 0,08 0,27 8,06 0,19 0,63 2018-07-18 -
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) 19,78 USD 0,00 0,00 0,20 -1,59 -1,30 2,43 2018-07-18 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 10,22 EUR 0,00 0,20 -0,10 -1,73 -3,04 -4,04 2018-07-18 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) 43,97 PLN 0,09 -0,52 0,23 1,45 -0,79 0,64 2018-07-18 -
Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,34 PLN 0,00 0,18 0,35 -2,74 -1,73 7,69 2018-07-18
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) 58,75 PLN -0,07 0,17 0,31 -0,10 3,02 6,47 2018-07-18
Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 17,98 PLN 0,00 0,06 0,06 -1,96 -2,44 2,80 2018-07-18
Pekao Pieniężny (Pekao FIO) 194,42 PLN 0,02 0,02 0,10 0,21 2,31 5,11 2018-07-18
Pekao Pieniężny Plus (Pekao FIO) 11,14 PLN 0,00 0,00 0,18 0,36 2,77 5,79 2018-07-18
Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) 11,54 PLN -0,09 -0,26 -0,69 -4,86 -5,33 -3,51 2018-07-18
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) 193,97 PLN -0,06 0,01 -0,21 -3,31 -3,40 -0,60 2018-07-18
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 19,90 PLN 0,20 0,56 0,10 1,74 4,96 6,99 2018-07-18 -
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 10,79 PLN 0,19 0,37 -0,37 0,37 5,37 0,00 2018-07-18
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,37 PLN 0,09 0,35 0,26 0,80 4,22 0,00 2018-07-18 -
Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 5,66 PLN 0,18 -1,74 -3,90 -4,39 -1,05 -12,79 2018-07-18 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,37 PLN 0,18 0,80 0,26 0,09 1,79 9,96 2018-07-18 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,85 PLN 0,17 0,59 -0,34 -0,42 0,08 1,80 2018-07-18 -
Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,78 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,23 1,11 -0,70 2018-07-18 -
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 13,14 PLN 0,00 0,08 0,08 0,00 1,55 3,46 2018-07-18 -
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) 116,37 PLN -0,03 -0,06 -0,52 -5,21 -6,62 -3,80 2018-07-18
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) 55,19 PLN 1,45 0,82 0,05 9,81 5,75 6,46 2018-07-18
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) 14,90 USD 0,27 0,74 -0,07 0,00 4,12 8,28 2018-07-18 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 98,27 PLN 0,00 0,00 0,16 0,16 -1,76 0,00 2018-07-19 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 118,60 PLN 0,36 1,10 0,19 1,93 1,90 18,39 2018-07-18
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 121,11 PLN 0,35 1,11 0,26 2,12 2,67 20,89 2018-07-18 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 255,51 PLN 0,16 0,80 -0,28 -1,43 -4,48 12,85 2018-07-18
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 267,88 PLN 0,16 0,82 -0,20 -1,18 -3,52 16,29 2018-07-18 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 106,96 PLN -0,21 -1,67 0,74 -4,19 -7,50 4,58 2018-07-18
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 119,59 PLN -0,20 -1,65 0,83 -3,95 -6,57 7,77 2018-07-18 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 88,78 PLN -0,09 -0,56 -0,53 -5,80 -7,09 6,39 2018-07-18
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 93,34 PLN -0,09 -0,54 -0,45 -5,57 -6,16 9,62 2018-07-18 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 95,21 PLN -0,23 0,73 -1,78 -8,06 -3,10 1,32 2018-07-18
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 97,83 PLN -0,23 0,74 -1,72 -7,89 -2,32 4,06 2018-07-18 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 114,49 PLN 0,10 0,93 1,45 3,12 9,11 15,07 2018-07-18
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 114,57 PLN 0,10 0,93 1,52 0,61 7,12 15,10 2018-07-18 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 102,25 PLN -0,14 0,59 -1,72 -5,89 0,28 7,08 2018-07-18
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 105,05 PLN -0,13 0,60 -1,66 -5,72 1,09 9,97 2018-07-18 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 99,57 PLN 0,66 1,53 0,54 1,28 1,48 0,04 2018-07-18
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 101,93 PLN 0,65 1,54 0,59 1,46 2,24 2,32 2018-07-18 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 94,98 PLN 0,31 2,69 -0,09 -0,18 6,25 -5,91 2018-07-18 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 97,57 PLN 0,30 2,69 -0,04 0,00 7,09 -3,39 2018-07-18 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 109,99 PLN 0,23 -0,53 -0,54 -0,98 0,99 38,28 2018-07-18
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 111,65 PLN 0,23 -0,53 -0,50 -0,85 1,50 40,30 2018-07-18 -
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 111,72 PLN 0,00 0,00 0,34 0,34 2,33 0,00 2018-07-19 -
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,92 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,30 0,00 0,00 2018-07-18 -
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,93 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,30 0,00 0,00 2018-07-18 -
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,39 PLN 0,00 0,43 0,00 -3,49 0,00 0,00 2018-07-18 -
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,40 PLN 0,00 0,43 0,00 -3,39 0,00 0,00 2018-07-18 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 215,29 PLN 0,04 1,41 -2,06 3,72 15,00 38,34 2018-07-18 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 225,51 PLN 0,04 1,43 -1,98 3,98 16,16 42,56 2018-07-18 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 106,33 PLN 0,00 0,00 1,13 1,13 0,46 0,00 2018-07-19 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 100,40 PLN 0,00 0,00 0,01 0,01 -4,23 0,00 2018-07-19 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 97,23 PLN 0,51 1,58 -2,41 0,14 -2,95 11,26 2018-07-18 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 102,26 PLN 0,52 1,61 -2,33 0,40 -1,97 14,64 2018-07-18 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 120,26 PLN 0,20 1,60 1,29 4,48 7,21 0,00 2018-07-18
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 122,32 PLN 0,20 1,61 1,37 4,74 8,29 0,00 2018-07-18 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 211,91 PLN -0,03 0,09 0,17 -0,16 2,57 8,06 2018-07-18
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 217,58 PLN -0,03 0,10 0,19 -0,11 2,77 8,79 2018-07-18 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 170,62 PLN -0,01 0,05 0,09 -0,10 2,11 5,99 2018-07-18
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 174,59 PLN -0,01 0,06 0,10 -0,05 2,32 6,70 2018-07-18 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 104,05 PLN 0,89 0,20 0,68 8,15 -0,92 1,26 2018-07-18 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 104,44 PLN 0,89 0,19 0,67 8,16 -0,84 1,60 2018-07-18 -
PKO Płynnościowy SFIO 11,77 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 6,23 2018-07-18
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,89 PLN 0,00 0,00 0,00 0,08 1,80 6,73 2018-07-18 -
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,62 PLN 0,00 0,21 -0,10 -1,64 0,00 0,00 2018-07-18 -
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,63 PLN 0,00 0,21 0,00 -1,53 0,00 0,00 2018-07-18 -
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 178,86 PLN 0,00 -0,02 -0,02 0,02 1,66 5,91 2018-07-18
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 234,46 PLN 0,00 -0,01 -0,02 0,04 1,76 6,25 2018-07-18 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 160,37 PLN -0,03 -0,05 -0,11 -1,88 -0,93 6,66 2018-07-18
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 172,43 PLN -0,03 -0,04 -0,06 -1,75 -0,43 8,27 2018-07-18 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 96,38 PLN -0,12 -0,41 -0,17 -2,76 -3,85 7,07 2018-07-18
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 96,59 PLN -0,12 -0,39 -0,08 -2,55 -3,64 7,30 2018-07-18 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 111,23 PLN 0,00 0,00 1,78 1,78 4,00 0,00 2018-07-19 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 123,96 PLN 0,57 -0,15 -2,24 0,76 7,82 55,85 2018-07-18 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 129,59 PLN 0,57 -0,13 -2,17 0,95 8,69 60,28 2018-07-18 -
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,78 PLN 0,00 0,20 0,00 -0,91 0,00 0,00 2018-07-18 -
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,79 PLN 0,00 0,10 0,00 -0,91 0,00 0,00 2018-07-18 -
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,54 PLN 0,00 0,32 0,00 -2,45 0,00 0,00 2018-07-18 -
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,56 PLN 0,00 0,31 0,10 -2,35 0,00 0,00 2018-07-18 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 278,24 PLN -0,08 1,34 0,56 5,81 19,02 60,22 2018-07-18 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 291,72 PLN -0,08 1,36 0,64 6,08 20,21 65,10 2018-07-18 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,83 PLN -0,08 0,17 0,34 0,60 3,32 7,94 2018-07-18 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,99 PLN -0,08 -0,25 -0,66 -2,52 -0,58 4,35 2018-07-18 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,77 PLN -0,08 -0,17 -0,93 -3,52 -2,24 2,97 2018-07-18 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,04 PLN 0,00 0,08 -0,69 -3,98 -1,58 9,21 2018-07-18 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,01 PLN 0,00 0,23 -0,69 -4,13 -2,55 7,08 2018-07-18 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 138,54 PLN -0,06 -0,18 -0,25 -3,52 -3,86 6,15 2018-07-18
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 160,52 PLN -0,06 -0,16 -0,16 -3,25 -2,80 9,71 2018-07-18 -
Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) 104,54 PLN -0,01 0,05 0,21 0,56 2,78 0,00 2018-07-18
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 112,08 PLN -0,01 0,11 0,43 0,30 3,19 0,00 2018-07-18
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 104,51 PLN -0,06 0,19 0,35 0,13 1,55 0,00 2018-07-18
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 90,32 PLN 0,24 -0,11 -2,09 -8,40 -18,31 -12,19 2018-07-18
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 45,91 PLN 0,39 0,81 -2,07 -8,56 -20,63 -8,67 2018-07-18
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) 48,14 EUR 0,38 1,05 -0,60 1,93 1,52 2,84 2018-07-18 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) 207,16 PLN 0,47 0,37 -0,27 5,24 3,93 7,90 2018-07-18
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 26,87 EUR 0,00 1,13 0,34 -1,18 5,08 0,22 2018-07-18 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) 115,65 PLN 0,11 0,46 0,68 2,04 7,60 5,17 2018-07-18
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 25,13 EUR 0,20 0,64 -1,84 -10,38 -20,97 10,66 2018-07-18 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 108,14 PLN 0,30 -0,05 -1,51 -7,48 -19,10 16,07 2018-07-18
PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) 45,35 PLN -0,02 -0,64 -1,13 0,00 0,00 0,00 2018-07-18 -
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 52,28 PLN 0,06 0,25 1,04 -0,06 1,69 0,00 2018-07-18
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 29,52 EUR 0,03 1,03 2,29 -5,14 -5,26 -3,43 2018-07-18 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) 127,05 PLN 0,13 0,36 2,65 -2,04 -3,01 1,30 2018-07-18 -
PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) 73,58 PLN 0,41 0,51 -0,85 0,64 -14,67 -34,25 2018-07-18 -
PZU FIO Ochrony Majątku 61,34 PLN -0,02 0,00 0,02 0,03 0,64 1,74 2018-07-18
PZU FIZ Akord 112,78 PLN 0,00 0,00 0,32 -1,04 0,07 0,00 2018-07-19 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 50,44 PLN 0,00 0,26 0,22 -0,30 -0,65 0,00 2018-07-18
PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 78,09 PLN 0,01 0,08 0,24 0,17 2,05 5,97 2018-07-18
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 164,25 PLN 0,01 0,24 0,97 0,01 1,37 4,77 2018-07-18
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 64,58 PLN 0,00 0,05 0,17 0,12 0,00 0,00 2018-07-18 -
PZU SFIO Universum 1 291,25 PLN 0,00 -0,04 -0,06 -2,76 -8,28 -5,50 2018-07-19
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 125,65 PLN 0,17 -0,21 -0,47 -1,84 -9,22 -4,89 2018-07-18
PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) 37,88 PLN 0,13 -0,18 -0,73 0,72 -12,98 0,00 2018-07-18 -
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 72,24 PLN 0,22 0,07 -1,05 -6,04 -12,49 -1,14 2018-07-18
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 158,37 PLN 0,25 0,89 -2,51 -12,74 -20,53 -8,54 2018-07-18
QUERCUS Europa (Parasolowy SFIO) 97,24 PLN 0,52 1,48 -1,57 -4,84 0,00 0,00 2018-07-18 -
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 106,01 PLN 0,79 3,50 3,72 6,41 3,36 0,00 2018-07-18
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 48,06 PLN 0,06 -1,25 -4,64 -10,30 -5,69 -4,09 2018-07-18
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 65,58 PLN -0,73 -0,11 1,03 -14,23 -21,52 -20,89 2018-07-18 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 058,68 PLN 0,00 0,00 -5,09 -6,89 -4,28 0,00 2018-07-19 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 148,28 PLN 0,01 0,05 0,15 0,60 2,44 7,29 2018-07-18 -
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) 86,85 PLN -0,33 -1,31 4,30 4,54 11,09 37,70 2018-07-18 -
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 144,50 PLN -0,06 -0,08 -1,81 -5,68 -10,27 -1,73 2018-07-18 -
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 72,06 PLN 0,42 0,01 -0,92 6,10 5,82 -11,71 2018-07-18 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 112,84 PLN -0,17 0,48 0,10 -3,46 -5,74 -2,58 2018-07-18 -
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 104,22 PLN 0,04 0,08 -10,73 -11,98 -14,78 -6,71 2018-07-18 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 106,86 PLN 0,01 0,09 0,08 -0,17 0,12 3,45 2018-07-18
Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 112,33 PLN 0,00 0,09 0,29 -0,13 0,89 0,00 2018-07-18
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 100,67 PLN -0,37 -0,39 -4,77 -8,30 -7,50 0,19 2018-07-18 -
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 271,97 PLN 0,15 -0,19 -0,53 -7,05 -15,42 -10,03 2018-07-18
Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 208,85 PLN 0,33 1,11 1,01 2,21 9,86 16,12 2018-07-18
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 51,09 PLN 0,41 0,67 -0,78 -5,48 -13,89 -2,18 2018-07-18
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,80 USD -0,65 0,58 -0,86 -13,91 -15,18 -0,43 2018-07-18 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,09 EUR 0,64 1,37 -0,56 -4,28 -0,21 0,00 2018-07-18 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 60,65 PLN 0,73 0,75 -0,21 -1,16 2,21 0,00 2018-07-18
Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 111,66 PLN -0,46 -0,81 -2,57 -12,61 -10,76 0,00 2018-07-18
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej 1 120,11 PLN 0,04 -0,50 -2,67 -6,82 -7,57 5,76 2018-07-18 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 176,06 PLN 0,00 0,00 -0,11 -0,36 0,26 0,00 2018-07-19 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 149,26 PLN 0,00 0,00 -0,15 -0,51 0,84 0,00 2018-07-19 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 131,92 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,37 0,70 0,00 2018-07-19 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 120,65 PLN 0,00 0,00 -0,02 -0,02 0,05 0,00 2018-07-19 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 120,67 PLN 0,00 0,00 0,25 0,14 -0,13 0,00 2018-07-19 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 111,98 PLN 0,00 0,00 -0,07 -0,26 -0,39 0,00 2018-07-19 -
Rockbridge FIZ Dochodowych Surowców 113,22 PLN 0,00 0,00 -0,10 -0,28 -0,60 0,00 2018-07-19 -
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 97,56 PLN 0,00 -0,31 -2,75 -4,29 -6,45 0,00 2018-07-19 -
Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) 108,49 PLN -0,02 0,06 0,37 -0,41 2,18 5,64 2018-07-18
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 287,37 PLN -0,02 0,10 0,56 -1,88 1,06 3,00 2018-07-18
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 434,09 PLN -0,01 0,11 0,60 -1,96 1,10 3,34 2018-07-18
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,44 PLN -0,07 0,07 0,28 -0,69 1,62 6,65 2018-07-18
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 3,90 USD -1,27 0,00 0,26 -9,51 0,00 8,64 2018-07-18 -
Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) 98,02 PLN -0,04 -1,00 -4,88 -6,79 1,36 -5,08 2018-07-18 -
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 154,35 PLN 0,06 -0,45 -1,21 -3,33 -4,56 4,49 2018-07-18 -
Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 35,63 PLN -0,03 0,03 0,25 -0,78 1,14 3,28 2018-07-18
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 16,34 PLN 0,00 -0,06 -0,06 -4,39 -7,53 -5,06 2018-07-18
Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) 98,23 PLN -0,31 -1,45 -1,91 -9,17 -18,11 -0,72 2018-07-18
Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) 112,07 PLN -0,04 0,07 0,05 -0,20 4,10 10,88 2018-07-18
Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) 106,99 PLN -0,01 0,03 0,03 0,00 2,54 6,82 2018-07-18
Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) 108,02 PLN 0,31 0,78 -1,56 -2,08 2,54 0,00 2018-07-18 -
Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) 109,37 PLN -0,27 -0,57 -2,29 -7,20 -7,99 8,62 2018-07-18 -
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 2,00 PLN 0,00 0,00 0,00 -5,21 -10,71 -9,09 2018-07-18
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 238 226,44 PLN 0,00 0,36 1,48 1,26 8,69 8,36 2018-07-19 -
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 079,71 PLN -0,05 0,20 0,59 0,12 3,30 0,00 2018-07-19
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 134,46 PLN -0,01 0,06 0,19 0,34 3,02 7,89 2018-07-19
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 042,92 PLN 0,06 -0,12 -0,79 0,32 0,38 0,00 2018-07-19 -
SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) 105,57 PLN 0,01 0,07 0,05 -0,31 2,17 0,00 2018-07-18 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 165,65 PLN 0,05 -0,14 -1,52 -1,47 -2,27 9,17 2018-07-18
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 186,06 PLN 0,02 -0,06 -0,67 -0,62 -0,53 8,28 2018-07-18
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 318,11 PLN -0,28 0,59 0,92 -4,68 -5,29 7,91 2018-07-18
Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) 35,68 PLN 0,00 -0,06 0,08 0,11 2,06 6,06 2018-07-18
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 136,18 PLN 0,90 1,29 -1,00 3,46 6,58 18,19 2018-07-18
Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 107,95 PLN 0,01 0,15 0,00 -1,41 0,00 0,00 2018-07-18 -
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 119,02 PLN -0,03 0,04 -0,22 -0,18 0,97 11,73 2018-07-18 -
Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) 113,63 PLN 0,18 0,26 0,20 -0,21 1,59 0,00 2018-07-18
Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) 127,00 PLN 0,55 0,96 0,32 -0,17 0,00 0,00 2018-07-18 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 219,13 PLN 0,81 2,84 -0,84 6,15 25,27 0,00 2018-07-18
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 176,80 PLN 0,19 0,50 0,56 1,76 4,24 11,59 2018-07-18
Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) 350,22 PLN 0,01 0,02 0,06 0,23 2,59 6,16 2018-07-18
Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) 137,00 PLN 0,03 0,11 -0,27 -1,42 0,19 6,17 2018-07-18 -
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 145,06 PLN 0,39 1,88 -1,61 5,42 13,93 12,20 2018-07-18 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 194,56 PLN 0,69 1,77 2,65 3,94 9,40 26,43 2018-07-18 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 100,16 PLN -0,21 0,78 -0,99 3,06 5,78 33,83 2018-07-18
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) 317,17 PLN -0,07 0,21 0,30 -0,31 3,43 7,79 2018-07-18
Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) 107,34 PLN 0,03 0,07 0,10 0,20 2,19 0,00 2018-07-18
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 123,37 PLN 0,42 1,68 0,93 3,66 11,55 15,76 2018-07-18
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 33,32 USD -0,69 1,62 0,88 -5,58 9,86 17,78 2018-07-18 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 51,27 PLN -0,50 -2,29 -4,93 -8,09 0,14 -19,55 2018-07-18 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 1,91 EUR 0,53 1,06 -1,55 -3,54 -1,04 -5,45 2018-07-18 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 8,21 PLN 0,49 0,37 -1,32 -0,73 1,36 -0,97 2018-07-18
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 125,09 PLN 0,39 1,99 -1,05 9,89 33,29 55,66 2018-07-18
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 199,34 PLN 0,13 2,13 -2,18 6,40 24,89 43,13 2018-07-18
Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) 311,82 PLN -0,12 0,37 0,60 -2,15 -1,36 4,94 2018-07-18
SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 107,08 PLN -0,13 -0,63 -2,74 -6,43 -8,88 3,48 2018-07-18
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 154,19 PLN 0,01 0,04 0,08 0,20 0,90 3,79 2018-07-18 -
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 123,25 PLN 0,01 0,08 0,15 -0,18 0,03 2,39 2018-07-18
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 173,83 PLN -0,01 0,10 0,25 -0,69 -0,75 0,86 2018-07-18
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 138,02 PLN -0,07 -0,19 -0,88 -2,28 -3,20 -1,28 2018-07-18
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 171,18 EUR -0,30 0,59 -2,54 -8,27 -13,44 -19,98 2018-07-18 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 736,71 PLN -0,21 -0,07 -2,20 -5,27 -11,37 -16,04 2018-07-18
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 198,94 USD -1,32 -0,16 -2,27 -13,74 -12,72 -14,59 2018-07-18 -
Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 86,46 PLN -0,29 -0,28 -1,02 -7,75 -16,21 -22,21 2018-07-18
Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 94,87 PLN -1,12 -1,08 -1,22 -6,13 -0,05 -22,20 2018-07-18 -
Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) 137,35 EUR -0,38 0,42 -0,97 -8,61 -17,65 -37,36 2018-07-18 -
Superfund BLUE (Superfund SFIO) 591,11 PLN -0,30 -0,24 -0,63 -5,63 -15,68 -34,29 2018-07-18 -
Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) 159,63 USD -1,40 -0,32 -0,70 -14,06 -16,95 -33,14 2018-07-18 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 118,74 EUR -0,36 -2,47 -4,47 -16,83 1,53 -17,85 2018-07-18 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 511,01 PLN -0,28 -3,12 -4,14 -14,12 3,96 -13,81 2018-07-18
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 138,00 USD -1,38 -3,19 -4,21 -21,80 2,38 -12,31 2018-07-18 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 197,89 EUR 0,32 -0,76 -0,78 -8,96 5,20 -19,67 2018-07-18 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 851,62 PLN 0,41 -1,42 -0,43 -5,99 7,71 -15,72 2018-07-18 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 229,97 USD -0,71 -1,50 -0,51 -14,40 6,07 -14,26 2018-07-18 -
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 108,81 PLN -0,01 0,10 0,14 0,00 2,31 2,53 2018-07-18
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 115,05 PLN 0,00 0,04 0,20 0,34 3,75 8,56 2018-07-18
Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) 380,79 EUR -0,09 0,71 -0,14 -2,76 1,37 3,97 2018-07-18 -
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 1 638,76 PLN 0,00 0,05 0,21 0,41 3,80 9,07 2018-07-18
Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) 442,54 USD -1,11 -0,04 0,13 -8,56 2,22 10,97 2018-07-18 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 119,51 EUR 0,12 0,89 -1,62 -8,51 -12,51 -19,71 2018-07-18 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 514,34 PLN 0,21 0,23 -1,28 -5,52 -10,42 -15,76 2018-07-18 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 138,89 USD -0,91 0,14 -1,36 -13,96 -11,78 -14,30 2018-07-18 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 74,52 PLN 0,40 -1,43 -0,49 -6,10 6,78 -17,98 2018-07-18 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 17,32 EUR 0,35 -0,74 -0,80 -9,03 4,34 -21,81 2018-07-18 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 20,12 USD -0,74 -1,52 -0,59 -14,49 5,12 -16,58 2018-07-18 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 71,97 PLN 0,40 -1,42 -0,50 -6,09 6,73 -18,48 2018-07-18 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 16,72 EUR 0,30 -0,77 -0,89 -9,08 4,24 -22,30 2018-07-18 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 19,44 USD -0,66 -1,47 -0,56 -14,47 5,14 -17,03 2018-07-18 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 93,98 PLN 0,42 -1,42 -0,32 -5,64 9,32 -12,29 2018-07-18 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 21,84 EUR 0,32 -0,73 -0,64 -8,62 6,80 -16,39 2018-07-18 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 25,38 USD -0,70 -1,48 -0,39 -14,08 7,68 -10,76 2018-07-18 -
Trigon Medycyny i Innowacji FIZ 115,39 PLN 0,00 0,00 0,87 11,33 15,83 0,00 2018-07-19 -
Trigon Polskie Perły FIZ 127,19 PLN 0,00 0,00 -3,42 -7,39 -10,45 0,00 2018-07-19 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 112,08 PLN 0,40 0,41 1,73 10,60 -0,18 0,00 2018-07-19 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 130,78 PLN 0,05 1,09 -0,01 -0,96 -2,36 5,81 2018-07-19
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 105,41 PLN -0,49 0,21 -1,37 -2,03 -6,63 7,61 2018-07-19
UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) 114,69 PLN 0,46 0,17 -0,68 4,95 5,89 0,00 2018-07-19
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 108,14 PLN -0,38 0,24 0,09 -4,71 -6,54 10,96 2018-07-19
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 107,83 PLN 0,20 -0,08 -5,66 -4,52 -5,69 2,43 2018-07-19
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 125,92 PLN -0,21 0,05 3,69 -3,35 -2,70 16,31 2018-07-19
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 51,25 PLN 0,29 2,54 2,81 -18,93 -29,44 -33,02 2018-07-19 -
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 108,76 PLN -0,01 0,07 0,27 0,14 3,22 0,00 2018-07-19
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 41,36 USD 0,02 0,05 0,32 0,17 0,78 2,94 2018-07-19 -
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 198,58 EUR 0,01 0,05 0,07 -0,25 0,23 1,52 2018-07-19 -
UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) 1 027,30 PLN -0,01 0,04 0,17 0,46 2,30 0,00 2018-07-19
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 215,09 PLN -0,36 0,14 1,47 -5,33 -7,99 3,47 2018-07-19
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 348,10 PLN -0,11 0,13 0,31 -0,92 1,92 4,83 2018-07-19
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 219,03 PLN 0,00 0,09 0,32 0,05 2,79 8,25 2018-07-19
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 326,81 PLN -0,35 0,25 0,76 -2,63 -3,15 5,49 2018-07-19
UniLokata (UniFundusze FIO) 121,89 PLN 0,01 0,04 0,18 0,57 2,47 6,48 2018-07-19
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 153,88 PLN -0,14 0,25 0,38 -2,43 -0,32 2,92 2018-07-19
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 182,50 PLN -0,05 0,66 -0,02 -5,00 -8,93 -7,66 2018-07-19 -
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 178,12 PLN -0,27 0,29 0,80 -2,21 -0,25 5,04 2018-07-19
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 765,53 PLN 0,01 0,05 0,20 0,62 2,50 6,99 2018-07-19