Notowania funduszy
| Nazwa funduszu AD | Kurs AD | Waluta AD | St. zw. 1D AD |
St. zw. 7D AD |
St. zw. 1M AD |
St. zw. 3M AD |
St. zw. 1R AD |
St. zw. 3L AD |
Data AD | Ranking 12M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 290,55 | PLN | 0,00 | -0,57 | -1,18 | -5,35 | -9,36 | 5,30 | 2018-06-15 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 301,39 | EUR | 0,00 | -0,55 | -1,25 | -6,91 | -11,05 | 2,30 | 2018-06-15 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 353,95 | USD | 0,00 | -0,55 | -2,19 | -11,60 | -6,79 | 6,28 | 2018-06-15 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 978,63 | PLN | 0,00 | 0,15 | 0,84 | -3,49 | -10,06 | -2,81 | 2018-06-15 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 228,55 | EUR | 0,00 | 0,17 | 0,77 | -5,08 | -11,72 | -5,57 | 2018-06-15 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 268,40 | USD | 0,00 | 0,17 | -0,19 | -9,86 | -7,50 | -2,02 | 2018-06-15 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 135,02 | PLN | -0,16 | -1,13 | -3,00 | -5,76 | -13,11 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 458,72 | PLN | 0,00 | -0,02 | -0,01 | 0,52 | 3,24 | 9,32 | 2018-06-15 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 340,66 | EUR | 0,00 | 0,00 | -0,08 | -1,14 | 1,33 | 6,21 | 2018-06-15 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 400,08 | USD | 0,00 | 0,01 | -1,02 | -6,11 | 6,18 | 10,22 | 2018-06-15 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 124,33 | PLN | 0,10 | 0,14 | -0,17 | 0,18 | 2,37 | 7,26 | 2018-06-14 |
|
| AGIO Pieniężny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 101,37 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,16 | 0,47 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 102,20 | PLN | 0,02 | -0,27 | -0,87 | -1,99 | -4,06 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 103,54 | PLN | 0,06 | 0,05 | 0,29 | 1,17 | 3,82 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 102,81 | PLN | 0,03 | 0,07 | 0,15 | 0,55 | 2,65 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 94,99 | PLN | -0,40 | -1,56 | -1,77 | -2,34 | -4,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 95,64 | PLN | -0,38 | -1,18 | -1,65 | -2,06 | -3,63 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| ALFA SFIO | 2,98 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 1,02 | 3,47 | 10,78 | 2018-06-15 |
|
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 74,86 | PLN | -0,07 | -0,76 | -3,08 | -8,62 | -18,13 | -12,79 | 2018-06-14 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 99,08 | PLN | -0,07 | -0,28 | -1,01 | -1,07 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 98,58 | PLN | -0,08 | -0,34 | -1,46 | -1,99 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 100,57 | PLN | -0,02 | -0,07 | -0,36 | -0,62 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 100,33 | PLN | -0,04 | -0,09 | -0,60 | -1,14 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 71,13 | PLN | 0,34 | 0,35 | -1,07 | -0,04 | -2,13 | -12,57 | 2018-06-14 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 103,01 | PLN | 0,52 | -0,24 | -0,91 | -2,36 | -1,83 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 108,27 | PLN | 0,26 | -0,08 | -0,23 | -2,38 | -2,00 | 0,29 | 2018-06-14 |
|
| Alior Pieniężny (Alior SFIO) | 106,87 | PLN | 0,03 | -0,07 | -0,02 | -0,03 | 1,89 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 99,37 | PLN | -0,36 | -0,83 | -3,86 | -6,32 | -12,01 | -14,14 | 2018-06-14 |
|
| Allianz Akcji (Allianz FIO) | 146,48 | PLN | 0,05 | -1,15 | -2,82 | -1,00 | -4,21 | -6,79 | 2018-06-14 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 131,89 | PLN | -0,50 | -0,33 | 0,96 | 1,62 | 8,36 | 11,30 | 2018-06-14 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 142,28 | PLN | 0,31 | -0,17 | -1,02 | 3,03 | -5,12 | 12,08 | 2018-06-14 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 110,93 | PLN | -0,77 | -1,92 | -3,75 | -8,56 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 104,55 | PLN | 0,02 | -0,32 | -0,34 | 0,49 | -1,58 | -7,36 | 2018-06-14 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 123,15 | PLN | -0,33 | 0,57 | 4,95 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 105,71 | PLN | -0,26 | 0,01 | -0,71 | 0,19 | 1,00 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 121,73 | PLN | -0,81 | -0,35 | 0,81 | 2,86 | 5,47 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (Allianz SFIO) | 112,74 | PLN | -0,56 | -0,42 | -2,22 | 4,36 | 0,04 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 114,37 | PLN | -0,51 | 0,42 | 2,02 | 7,21 | 3,18 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 121,47 | PLN | -0,71 | -2,25 | 0,96 | 8,90 | 19,95 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 112,41 | PLN | -0,06 | -0,04 | -0,14 | -0,40 | 0,31 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 113,94 | PLN | -0,31 | -0,64 | -0,30 | -1,56 | 2,46 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 133,60 | PLN | -0,71 | 0,22 | 2,12 | 6,74 | 13,04 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 106,43 | PLN | 0,07 | -0,01 | -0,55 | -1,88 | -1,61 | 1,99 | 2018-06-14 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 101,51 | PLN | 0,06 | -0,01 | -0,53 | -1,81 | -5,26 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 168,09 | PLN | 0,00 | -0,02 | -0,18 | -0,47 | 0,50 | 4,00 | 2018-06-14 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 167,82 | PLN | 0,00 | -0,02 | -0,17 | -0,45 | 0,56 | 3,63 | 2018-06-14 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 170,02 | PLN | 0,00 | -0,02 | -0,18 | -0,46 | 0,56 | 4,99 | 2018-06-14 | - |
| Allianz Pieniężny (Allianz FIO) | 154,27 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,19 | -0,40 | 0,93 | 4,17 | 2018-06-14 |
|
| Allianz Pieniężny A1 (Allianz FIO) | 155,18 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,19 | -0,38 | 2,17 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 96,31 | PLN | -0,55 | -1,55 | -4,90 | -10,31 | -5,64 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 100,44 | PLN | 0,03 | -0,74 | -1,76 | -4,13 | -4,11 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 99,55 | PLN | 0,19 | 0,15 | 0,06 | -0,43 | -0,49 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 108,70 | PLN | 0,18 | 0,33 | 0,11 | 0,06 | -0,19 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) | 109,33 | PLN | 0,17 | 0,34 | 0,15 | 0,16 | 0,23 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) | 109,33 | PLN | 0,17 | 0,34 | 0,15 | 0,16 | 0,23 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) | 99,73 | PLN | 0,09 | -0,12 | -0,38 | -1,36 | -2,34 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) | 100,01 | PLN | 0,01 | 0,02 | -0,32 | -0,31 | -0,89 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 104,79 | PLN | 0,10 | -0,20 | -0,54 | -1,25 | -0,93 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 141,50 | PLN | 0,06 | 0,03 | -0,25 | -0,92 | 0,54 | 5,27 | 2018-06-14 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 97,01 | PLN | 0,05 | -1,17 | -2,81 | -1,00 | -4,24 | -1,00 | 2018-06-14 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 130,27 | PLN | 0,07 | -0,20 | -0,94 | -0,06 | -1,04 | 0,38 | 2018-06-14 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 101,13 | PLN | -0,03 | 0,03 | 0,50 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 101,76 | PLN | -0,57 | -1,00 | 0,26 | 3,91 | 6,58 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 103,11 | PLN | 0,01 | 0,23 | 0,35 | 0,11 | -0,13 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) | 103,62 | PLN | 0,01 | 0,23 | 0,38 | 0,20 | 0,24 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) | 103,62 | PLN | 0,01 | 0,23 | 0,38 | 0,20 | 0,24 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 113,77 | PLN | -0,63 | -0,21 | 0,19 | 1,93 | 3,51 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 125,42 | PLN | 0,01 | -0,02 | -0,18 | -0,38 | 1,00 | 10,59 | 2018-06-14 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) | 118,32 | PLN | -0,08 | -0,82 | -1,58 | -1,32 | 0,32 | 9,11 | 2018-06-14 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) | 142,52 | PLN | 0,64 | -0,07 | -0,66 | -2,02 | -3,35 | 6,64 | 2018-06-14 | - |
| ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) | 175,46 | PLN | -0,26 | -1,55 | -2,37 | -3,13 | -2,57 | 12,40 | 2018-06-14 |
|
| ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) | 121,52 | PLN | -0,13 | -1,16 | -1,36 | -1,77 | -2,17 | 7,63 | 2018-06-14 |
|
| ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) | 106,86 | PLN | 0,59 | 0,04 | -1,30 | -1,39 | -3,77 | -2,59 | 2018-06-14 | - |
| ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) | 110,52 | PLN | -0,02 | -0,02 | -0,28 | -0,08 | 1,45 | 5,33 | 2018-06-14 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 91,41 | PLN | 0,05 | 0,88 | 3,06 | 3,18 | -1,15 | -4,03 | 2018-06-14 | - |
| ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) | 121,67 | PLN | -0,08 | -0,40 | -0,48 | -0,80 | -1,55 | 2,13 | 2018-06-14 |
|
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 124,49 | PLN | 0,16 | 0,20 | -0,12 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 (Amundi Parasolowy FIO) | 109,26 | PLN | 0,16 | 0,20 | -0,11 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 105,86 | PLN | 0,04 | -0,07 | -0,40 | -0,68 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 106,37 | PLN | 0,16 | 0,23 | -0,14 | 0,60 | 0,70 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (Amundi Parasolowy FIO) | 108,05 | PLN | 0,18 | 0,24 | -0,13 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 (Amundi Parasolowy FIO) | 106,49 | PLN | 0,17 | 0,24 | -0,13 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) | 108,18 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,13 | 0,40 | 2,07 | 5,84 | 2018-06-14 |
|
| Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek (Arka BZ WBK FIO) | 54,46 | PLN | -0,31 | -1,13 | -2,91 | -2,66 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) | 35,36 | PLN | 0,06 | -1,26 | -2,86 | -4,23 | -4,48 | 2,08 | 2018-06-14 |
|
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) | 41,82 | PLN | 0,67 | -0,92 | -3,88 | -7,97 | -5,98 | 1,78 | 2018-06-14 |
|
| Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) | 29,99 | PLN | 1,87 | -2,63 | -10,37 | -25,06 | -30,16 | -25,02 | 2018-06-14 | - |
| Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) | 30,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,33 | 2,36 | 5,30 | 2018-06-14 |
|
| Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) | 79,64 | PLN | 0,09 | 0,23 | -0,16 | -0,06 | 0,71 | 4,89 | 2018-06-14 | - |
| Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) | 62,99 | PLN | 0,05 | 0,05 | -0,25 | -0,21 | 1,68 | 7,45 | 2018-06-14 |
|
| Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) | 21,77 | PLN | 0,14 | 0,23 | 0,18 | 0,09 | 2,02 | 6,20 | 2018-06-14 |
|
| Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) | 32,23 | PLN | 0,09 | -0,31 | -0,77 | -1,23 | 0,44 | 5,12 | 2018-06-14 |
|
| Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) | 30,90 | PLN | 0,10 | -0,71 | -1,72 | -2,52 | -1,97 | 3,10 | 2018-06-14 |
|
| Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) | 43,07 | PLN | -0,32 | 0,33 | 1,20 | 3,53 | 5,46 | 6,11 | 2018-06-14 |
|
| Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) | 64,45 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,33 | 0,64 | 1,88 | 4,85 | 2018-06-14 |
|
| Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) | 64,12 | PLN | -0,14 | 0,19 | 0,61 | 1,81 | 3,49 | 4,40 | 2018-06-14 |
|
| Arka Prestiż Akcji Amerykańskich (Arka Prestiż SFIO) | 1 002,03 | PLN | 0,10 | 0,49 | 1,80 | -0,36 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO) | 1 283,78 | PLN | 0,21 | 0,20 | -1,09 | 3,22 | -1,26 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) | 1 461,41 | PLN | 0,07 | -0,96 | -2,66 | -2,48 | -0,09 | 15,06 | 2018-06-14 |
|
| Arka Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Arka Prestiż SFIO) | 962,58 | PLN | -0,01 | -0,64 | -0,82 | -2,79 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) | 1 131,42 | PLN | 0,86 | -1,12 | -5,80 | -11,60 | -9,32 | 13,85 | 2018-06-14 |
|
| Arka Prestiż Alfa (Arka Prestiż SFIO) | 1 018,94 | PLN | 0,11 | 0,02 | 0,30 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Arka Prestiż SFIO) | 1 026,36 | PLN | -0,15 | 0,18 | -1,84 | 2,06 | -3,97 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) | 1 084,41 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,08 | 0,34 | 2,36 | 5,19 | 2018-06-14 |
|
| Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) | 1 341,58 | PLN | 0,04 | 0,04 | -0,27 | -0,24 | 1,72 | 7,69 | 2018-06-14 |
|
| Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Arka Prestiż SFIO) | 973,05 | PLN | 0,06 | 0,04 | -0,63 | -1,51 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) | 1 382,32 | PLN | 0,11 | 0,22 | 0,21 | 0,10 | 2,16 | 7,13 | 2018-06-14 |
|
| Arka Prestiż Technologii i Innowacji (Arka Prestiż SFIO) | 1 048,31 | PLN | 0,61 | 0,75 | 2,53 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Arka Strategia Akcyjna (Arka Prestiż SFIO) | 945,62 | PLN | 0,08 | -0,91 | -2,75 | -4,06 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Arka Strategia Dynamiczna (Arka Prestiż SFIO) | 968,23 | PLN | 0,08 | -0,54 | -1,78 | -2,77 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Arka Strategia Konserwatywna (Arka Prestiż SFIO) | 995,85 | PLN | 0,01 | -0,06 | -0,34 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Arka Strategia Stabilna (Arka Prestiż SFIO) | 976,07 | PLN | 0,06 | -0,29 | -1,07 | -1,63 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 126,34 | PLN | 0,38 | 0,57 | -0,97 | 2,10 | 0,73 | 8,08 | 2018-06-14 |
|
| Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) | 180,06 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,08 | 1,41 | 3,05 | 2018-06-14 |
|
| Aviva Investors Depozytowy (Aviva Investors FIO) | 104,70 | PLN | -0,07 | -0,05 | -0,09 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 131,67 | PLN | 0,01 | -0,03 | -0,29 | -0,05 | 1,77 | 8,46 | 2018-06-14 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 90,58 | PLN | 0,67 | 0,69 | -0,65 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 121,42 | PLN | -0,16 | 0,18 | 0,01 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 154,96 | PLN | 0,41 | -0,33 | -2,61 | -3,69 | -15,86 | -2,91 | 2018-06-14 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 155,67 | PLN | 0,34 | -0,50 | -2,56 | 1,12 | -4,74 | 9,99 | 2018-06-14 | - |
| Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) | 170,29 | PLN | 0,32 | -0,37 | -3,06 | 0,27 | -4,95 | 1,43 | 2018-06-14 |
|
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 233,26 | PLN | 0,05 | 0,16 | 0,03 | 0,26 | 2,03 | 5,25 | 2018-06-14 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 148,28 | PLN | 0,00 | 0,07 | -0,45 | -0,33 | 1,32 | 9,28 | 2018-06-14 |
|
| Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) | 171,61 | PLN | -0,06 | -0,05 | -0,56 | -2,09 | -3,81 | -0,04 | 2018-06-14 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 98,90 | PLN | -0,16 | -0,91 | -1,62 | -6,88 | -11,70 | -19,40 | 2018-06-14 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 471,46 | PLN | 0,11 | -0,86 | -2,89 | -3,48 | -7,37 | 5,10 | 2018-06-14 |
|
| Aviva Investors SFIO Lokacyjny | 103,91 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,13 | 0,43 | 2,18 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 138,20 | PLN | -0,19 | -1,15 | -3,57 | -5,03 | -5,94 | 8,41 | 2018-06-14 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 273,52 | PLN | 0,06 | -0,30 | -1,17 | -1,51 | -2,63 | 0,67 | 2018-06-14 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 124,97 | PLN | 0,10 | -0,45 | -1,48 | -2,08 | -4,44 | 2,02 | 2018-06-14 |
|
| Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) | 99,30 | PLN | -0,25 | -0,74 | -1,89 | -1,48 | -1,46 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 116,11 | PLN | 0,03 | -1,24 | -3,23 | -3,36 | -4,14 | -1,03 | 2018-06-14 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 102,46 | PLN | 0,55 | 1,51 | 2,78 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 104,22 | PLN | 0,91 | 1,76 | 0,93 | 7,21 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 136,34 | PLN | -0,16 | -1,44 | -2,87 | -1,35 | 0,85 | 22,48 | 2018-06-14 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 101,53 | PLN | -0,30 | -0,91 | -2,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 98,61 | PLN | 0,13 | -0,07 | -0,01 | -0,67 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 99,87 | PLN | -0,20 | -0,05 | 0,05 | -2,10 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 99,73 | PLN | 0,65 | 1,31 | 1,24 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 98,07 | PLN | 0,16 | 0,26 | -0,42 | -0,92 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| AXA Lokacyjny (AXA FIO) | 124,59 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,39 | 2,24 | 5,67 | 2018-06-14 |
|
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 117,95 | PLN | 0,41 | 0,62 | 1,31 | 1,89 | 2,75 | 4,75 | 2018-06-14 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 135,65 | PLN | 0,08 | 0,19 | 0,12 | 0,37 | 1,92 | 5,74 | 2018-06-14 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 131,23 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,11 | 0,31 | 0,97 | 4,37 | 2018-06-14 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 182,74 | PLN | 0,48 | 1,24 | 3,20 | 4,67 | 14,67 | 30,85 | 2018-06-14 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 129,13 | PLN | 0,23 | -0,96 | -3,18 | -2,26 | 0,20 | 7,90 | 2018-06-14 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 124,66 | PLN | 0,35 | 0,64 | 0,20 | 1,86 | 4,02 | 4,32 | 2018-06-14 |
|
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 103,18 | PLN | 0,01 | -0,09 | -0,24 | -0,45 | 0,06 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 116,72 | PLN | -0,21 | -1,34 | -3,43 | -4,67 | -5,34 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 124,49 | PLN | 0,15 | 0,35 | 0,07 | 0,56 | 6,05 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,35 | PLN | 0,15 | 0,14 | -0,43 | -0,45 | 0,47 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,07 | PLN | 0,11 | 0,12 | 0,09 | 0,23 | 3,10 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| BGŻ BNP Paribas Pieniężny (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,20 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 0,36 | 2,81 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 108,26 | PLN | -0,01 | -0,33 | -1,11 | -1,29 | -0,49 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) | 109,17 | PLN | -0,03 | -0,02 | -0,14 | 0,03 | 1,61 | 5,38 | 2018-06-14 | - |
| BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) | 117,68 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,13 | 0,53 | 2,61 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | 107,24 | PLN | -0,32 | -0,52 | -2,35 | -2,93 | -4,85 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) | 110,88 | PLN | -0,31 | -0,08 | -0,42 | -1,79 | 2,49 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 146,74 | PLN | -0,22 | -1,34 | -3,49 | -4,79 | -5,37 | 5,26 | 2018-06-14 |
|
| BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) | 128,31 | PLN | 0,03 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 2,25 | 6,81 | 2018-06-14 |
|
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 145,02 | PLN | -0,06 | -0,42 | -1,18 | -1,75 | -1,47 | 2,95 | 2018-06-14 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 97,04 | PLN | 0,15 | -1,06 | -3,40 | -5,87 | -11,88 | -7,77 | 2018-06-14 |
|
| BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) | 866,27 | PLN | -0,03 | -1,15 | -3,62 | -6,71 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| BPS Depozytowy (BPS SFIO) | 1 021,50 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,09 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 137,83 | PLN | 0,12 | 0,13 | -0,15 | -0,02 | 1,77 | 6,78 | 2018-06-14 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 159,65 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,03 | -1,27 | 0,42 | 6,39 | 2018-06-14 |
|
| BPS Pieniężny (BPS FIO) | 135,62 | PLN | 0,10 | 0,12 | -0,10 | -0,08 | 1,86 | 6,26 | 2018-06-14 |
|
| BPS Płynnościowy (BPS SFIO) | 1 147,05 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,00 | -0,37 | 1,19 | 6,74 | 2018-06-14 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 114,45 | PLN | 0,18 | -0,31 | -1,56 | -2,74 | -4,22 | -0,43 | 2018-06-14 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 211,44 | PLN | 0,53 | 2,11 | 3,83 | 3,91 | 23,60 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) | 121,94 | PLN | -0,15 | 0,06 | -4,52 | -4,14 | -12,39 | -10,72 | 2018-06-14 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 115,37 | PLN | -0,08 | 1,10 | 2,70 | 5,82 | 10,36 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) | 109,35 | PLN | 0,02 | 0,10 | -0,01 | 0,50 | 2,55 | 5,80 | 2018-06-14 |
|
| Copernicus Akcji (Copernicus FIO) | 102,48 | PLN | -0,55 | -1,47 | -8,36 | -13,37 | -23,61 | -17,31 | 2018-06-14 |
|
| Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) | 111,08 | PLN | 0,01 | -0,05 | -2,56 | -6,64 | -7,08 | -1,97 | 2018-06-14 |
|
| Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) | 142,41 | PLN | -0,19 | -0,50 | -6,00 | -13,36 | -23,20 | -16,75 | 2018-06-14 |
|
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 92,83 | PLN | 0,62 | -1,02 | -3,99 | -9,27 | -3,96 | 8,17 | 2018-06-14 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 135,98 | PLN | 0,00 | -1,13 | -2,13 | -3,15 | 2,96 | 27,78 | 2018-06-14 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 195,33 | PLN | 0,02 | -0,62 | -1,28 | -2,00 | 2,07 | 16,41 | 2018-06-14 |
|
| Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) | 131,76 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,14 | 1,64 | 2,65 | 2018-06-14 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 253,31 | PLN | 0,10 | -0,17 | -0,48 | -0,96 | 1,91 | 11,62 | 2018-06-14 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 14,47 | PLN | -0,07 | -0,34 | -1,70 | -2,82 | -4,49 | 8,07 | 2018-06-14 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 11,93 | PLN | -0,17 | 0,34 | -0,67 | 1,10 | -0,08 | 4,56 | 2018-06-14 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,67 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,34 | 1,13 | 2,37 | 2018-06-14 |
|
| DELTA (GAMMA Biznes SFIO) | 132,67 | PLN | -0,02 | 0,05 | 0,36 | 0,45 | 0,14 | 1,21 | 2018-06-14 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 101,81 | PLN | 0,16 | 0,13 | 0,22 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 101,18 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,26 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Energia Płynnościowy (Energia Emerytura SFIO) | 101,23 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,24 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Eques Akcji (Eques SFIO) | 15,12 | PLN | 0,00 | 0,53 | -3,45 | -5,97 | -8,47 | 2,23 | 2018-06-15 |
|
| Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) | 12,00 | PLN | 0,00 | 0,25 | -0,25 | -0,99 | -2,76 | 5,73 | 2018-06-15 |
|
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,38 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,00 | -0,08 | 1,14 | 5,00 | 2018-06-15 |
|
| Eques Pieniężny (Eques SFIO) | 11,98 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,17 | -0,33 | 0,08 | 4,45 | 2018-06-15 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 378,01 | PLN | 0,13 | -0,25 | -1,72 | -1,73 | -3,87 | -0,46 | 2018-06-14 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 126,55 | PLN | -0,58 | -1,52 | -0,95 | -2,68 | 7,21 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 177,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,75 | -1,33 | -19,09 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 118,95 | PLN | 1,45 | 2,70 | 5,72 | 2,84 | 12,09 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) | 110,80 | PLN | -0,06 | -0,52 | -3,66 | -5,58 | -5,19 | 10,58 | 2018-06-14 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 106,11 | PLN | 1,39 | 1,50 | 0,12 | 5,36 | 0,29 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 105,77 | PLN | -0,18 | -0,48 | -1,53 | -4,05 | -4,73 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 119,00 | PLN | -0,33 | -1,59 | -2,91 | 6,46 | 12,88 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 93,44 | PLN | 0,17 | -1,26 | -2,41 | -6,06 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 129,32 | PLN | 0,05 | -0,48 | 2,59 | 3,20 | 11,04 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 285,37 | PLN | 0,05 | 0,19 | 0,11 | 0,25 | 1,60 | 4,25 | 2018-06-14 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 118,86 | PLN | -0,54 | 4,35 | 11,02 | 16,06 | 17,09 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) | 273,68 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,44 | 2,22 | 5,25 | 2018-06-14 |
|
| Esaliens Senior FIO | 288,98 | PLN | 0,07 | -0,01 | -0,46 | -0,40 | -0,86 | -0,81 | 2018-06-14 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 101,00 | PLN | 0,04 | -0,02 | -0,73 | -0,38 | -1,34 | -1,70 | 2018-06-14 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 214,40 | PLN | 0,20 | -0,44 | -1,64 | -1,99 | -2,98 | -11,71 | 2018-06-14 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 1 042,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | -12,87 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 107,04 | PLN | 0,02 | 0,13 | 0,18 | 0,70 | 3,24 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 108,21 | PLN | -0,30 | -0,67 | -3,66 | -9,40 | -10,67 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 107,04 | PLN | -0,10 | 0,22 | 0,74 | 0,63 | 2,77 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 390,18 | PLN | -0,01 | -0,20 | -0,40 | -0,32 | 3,75 | 74,18 | 2018-06-14 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 256,21 | PLN | -0,02 | -0,09 | -0,13 | 0,29 | 3,58 | 8,66 | 2018-06-14 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 90,25 | PLN | 0,03 | -0,92 | -1,53 | -1,68 | -6,09 | 6,16 | 2018-06-14 |
|
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 93,74 | PLN | 0,00 | -1,06 | -2,54 | -2,95 | -3,61 | 2,50 | 2018-06-14 |
|
| GAMMA Aktywny (GAMMA FIO) | 211,27 | PLN | 0,00 | -0,62 | -1,36 | -1,26 | -2,01 | 0,91 | 2018-06-14 |
|
| GAMMA Alokacji Sektorowych FIZ | 120,33 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 1,07 | 2,41 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| GAMMA Globalny Akcyjny (GAMMA FIO) | 139,93 | PLN | -0,43 | 0,37 | 0,52 | 2,48 | 1,70 | 0,50 | 2018-06-14 |
|
| GAMMA Globalny Obligacyjny (GAMMA FIO) | 99,08 | PLN | -0,62 | -0,09 | -0,24 | -0,17 | -8,40 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 137,51 | PLN | -0,04 | -0,09 | -0,30 | 0,17 | 1,73 | 6,96 | 2018-06-14 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 240,18 | PLN | -0,05 | 0,01 | -0,35 | 0,16 | 2,57 | 7,69 | 2018-06-14 |
|
| GAMMA Pieniężny (GAMMA FIO) | 191,85 | PLN | -0,03 | -0,09 | -0,06 | 0,33 | 3,26 | 7,81 | 2018-06-14 |
|
| GAMMA Portfel Akcji Średnich Spółek (GAMMA Portfel FIO) | 102,33 | PLN | -0,19 | -0,83 | -2,80 | -1,99 | -5,75 | 14,08 | 2018-06-14 |
|
| GAMMA Portfel Akcyjny (GAMMA Portfel FIO) | 80,29 | PLN | 0,05 | -0,90 | -2,53 | -3,25 | -3,46 | -9,22 | 2018-06-14 |
|
| GAMMA Portfel Obligacyjny (GAMMA Portfel FIO) | 177,30 | PLN | -0,01 | 0,14 | 0,32 | -0,06 | 1,24 | 6,35 | 2018-06-14 |
|
| GAMMA Portfel Pieniężny (GAMMA Portfel FIO) | 169,38 | PLN | -0,02 | -0,13 | -0,04 | -0,27 | 2,57 | 8,36 | 2018-06-14 |
|
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 256,90 | PLN | -0,01 | -0,36 | -0,87 | -0,58 | -0,45 | 4,93 | 2018-06-14 |
|
| ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 115,68 | PLN | 1,15 | 1,83 | 0,10 | 6,03 | 4,62 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 129,42 | PLN | 0,26 | 0,42 | 1,79 | 0,69 | 12,37 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 110,14 | PLN | -0,03 | -1,45 | -3,65 | -4,64 | -4,04 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 102,35 | PLN | 0,05 | -0,50 | -1,22 | -1,40 | -2,95 | 3,31 | 2018-06-14 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 104,38 | PLN | -0,02 | -0,01 | -0,02 | 0,18 | 1,28 | 4,86 | 2018-06-14 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 100,79 | PLN | 0,05 | -0,16 | -0,91 | -0,76 | -1,44 | 0,94 | 2018-06-14 |
|
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -15,71 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96,72 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 337,32 | PLN | 1,06 | 2,95 | 6,83 | 8,23 | 16,86 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 86,72 | PLN | -0,14 | -0,95 | -2,40 | -4,32 | 3,61 | -7,99 | 2018-06-14 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 492,44 | PLN | 0,88 | 1,84 | 3,57 | 5,93 | 18,05 | 26,68 | 2018-06-14 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 140,70 | PLN | 0,94 | 2,69 | 6,74 | 7,29 | 19,40 | 43,91 | 2018-06-14 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 146,49 | PLN | 1,39 | 4,31 | -10,73 | -11,03 | -0,09 | 0,29 | 2018-06-14 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 97,12 | PLN | -0,02 | -0,01 | -0,04 | 0,31 | 2,85 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 84,32 | PLN | 0,31 | -0,09 | -1,36 | -1,55 | 12,49 | 13,44 | 2018-06-14 | - |
| Investor CEE FIZ | 487,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,17 | -3,23 | -6,55 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Investor FIZ | 954,31 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 1,03 | 2,74 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 481,74 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,72 | -2,45 | -2,04 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 141,87 | PLN | 0,49 | 0,45 | -1,47 | -2,01 | -4,73 | 0,57 | 2018-06-14 |
|
| Investor Gotówkowy (Investor SFIO) | 135,03 | PLN | 0,00 | 0,05 | -0,02 | 0,39 | 2,47 | 4,94 | 2018-06-14 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 250,84 | PLN | -0,23 | 0,02 | 2,74 | 6,03 | 12,88 | 9,27 | 2018-06-14 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 239,81 | PLN | -0,35 | 0,15 | 0,41 | 5,09 | 4,96 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 141,84 | PLN | 1,47 | 4,23 | 9,91 | 13,25 | 35,91 | 79,45 | 2018-06-14 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 331,94 | PLN | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 0,47 | 2,93 | 9,73 | 2018-06-14 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 102,10 | PLN | -0,19 | -0,15 | -0,11 | 0,02 | 0,60 | 2,12 | 2018-06-14 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 97,05 | PLN | -0,01 | -0,20 | -1,04 | -2,25 | -2,44 | -1,47 | 2018-06-14 | - |
| Investor Płynna Lokata (Investor FIO) | 251,30 | PLN | -0,02 | -0,02 | 0,02 | 0,51 | 2,71 | 7,73 | 2018-06-14 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 134,50 | PLN | -0,81 | -1,92 | -1,73 | -4,64 | 2,59 | 12,52 | 2018-06-14 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 77,90 | PLN | 0,18 | 0,44 | 2,06 | 9,21 | -2,27 | 9,06 | 2018-06-14 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 292,00 | PLN | 0,32 | 1,90 | 3,94 | 2,22 | -0,70 | 19,64 | 2018-06-14 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 60,11 | PLN | 0,91 | 3,75 | 7,99 | 7,40 | 11,73 | 24,12 | 2018-06-14 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 124,70 | PLN | 1,29 | -4,78 | -9,73 | -24,68 | -28,26 | -31,30 | 2018-06-14 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 36,68 | PLN | 0,63 | 1,63 | 3,67 | 4,89 | 12,07 | 29,15 | 2018-06-14 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 645,46 | PLN | 1,04 | 2,83 | 6,44 | 8,60 | 20,98 | 47,55 | 2018-06-14 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 134,58 | PLN | -0,01 | -1,40 | -3,16 | -3,66 | -8,28 | -0,47 | 2018-06-14 |
|
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 112,96 | PLN | 0,13 | 0,20 | 0,38 | 0,72 | 3,40 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 136,64 | PLN | 0,07 | -0,47 | -0,82 | -0,96 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 101,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 149,62 | PLN | 0,52 | 1,15 | 1,93 | 1,66 | 14,13 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) | 116,02 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,21 | 0,74 | 2,98 | 7,14 | 2018-06-14 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 176,79 | PLN | -0,60 | -1,94 | -4,32 | -6,49 | -7,63 | 18,99 | 2018-06-14 |
|
| Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) | 124,79 | PLN | 0,14 | -0,39 | -0,87 | -1,26 | -0,93 | 1,54 | 2018-06-14 | - |
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 132,27 | PLN | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 2,98 | 10,58 | 2018-06-14 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 102,08 | PLN | -0,01 | 0,06 | 0,17 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 150,97 | PLN | -0,03 | -0,13 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 84,61 | PLN | -0,05 | 1,17 | 3,71 | 3,33 | -2,58 | -14,35 | 2018-06-14 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 15,26 | PLN | -0,07 | -1,48 | -3,90 | -6,09 | -11,33 | -7,79 | 2018-06-14 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,53 | PLN | -0,22 | 0,59 | 1,12 | -0,73 | 6,28 | 17,14 | 2018-06-14 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,74 | USD | 0,54 | 0,27 | -0,53 | -6,50 | 10,32 | 20,26 | 2018-06-14 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 8,67 | PLN | 0,12 | 1,88 | -9,02 | -14,83 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 13,49 | PLN | -0,95 | -2,10 | -1,10 | -3,85 | 9,85 | 16,19 | 2018-06-14 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 3,73 | USD | -0,27 | -2,36 | -2,86 | -9,47 | 14,07 | 19,17 | 2018-06-14 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 10,60 | PLN | 0,28 | 0,95 | 1,15 | 5,37 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 10,27 | PLN | 0,20 | -1,82 | -5,52 | -10,15 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 8,41 | PLN | 0,60 | 0,60 | -2,44 | -6,24 | -16,07 | 9,93 | 2018-06-14 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 7,89 | PLN | 0,25 | -1,87 | -6,63 | -12,43 | -10,54 | -7,18 | 2018-06-14 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,88 | PLN | 0,17 | -1,18 | -2,97 | -5,77 | -12,11 | -6,81 | 2018-06-14 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,35 | PLN | 0,12 | 0,72 | 1,21 | 1,83 | 4,24 | 18,78 | 2018-06-14 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,31 | USD | 0,87 | 0,43 | -0,43 | -4,15 | 7,94 | 21,58 | 2018-06-14 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 9,44 | PLN | -0,21 | -0,84 | -3,77 | -6,81 | 6,19 | 9,90 | 2018-06-14 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,61 | USD | 0,77 | -1,14 | -5,43 | -12,12 | 10,13 | 12,50 | 2018-06-14 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 8,43 | PLN | 0,12 | -0,47 | -1,63 | -7,67 | -23,01 | -3,10 | 2018-06-14 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 7,32 | PLN | 0,14 | -0,68 | -0,95 | -5,06 | -12,44 | -6,15 | 2018-06-14 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 10,67 | PLN | -0,09 | 0,28 | 2,30 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) | 15,05 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,13 | 0,33 | 2,73 | 6,51 | 2018-06-14 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 9,91 | PLN | 0,00 | -0,40 | -0,70 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 16,53 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,06 | -0,06 | 1,29 | 5,76 | 2018-06-14 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 21,29 | PLN | 0,05 | 0,14 | 0,09 | -0,33 | 1,33 | 5,61 | 2018-06-14 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 12,80 | PLN | 0,08 | 0,23 | -0,54 | -1,08 | -1,84 | 11,30 | 2018-06-14 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,54 | USD | 0,85 | 0,00 | -2,21 | -6,84 | 1,72 | 14,19 | 2018-06-14 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,14 | PLN | 0,00 | -0,25 | -0,73 | -1,33 | -1,81 | -10,15 | 2018-06-14 | - |
| MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) | 17,01 | PLN | 0,00 | 0,12 | 0,18 | 0,18 | 2,66 | 6,31 | 2018-06-14 |
|
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,43 | PLN | 0,00 | -0,42 | -1,08 | -1,73 | -2,09 | 0,49 | 2018-06-14 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 16,36 | PLN | -0,73 | -1,33 | -2,15 | -4,83 | 0,12 | 6,44 | 2018-06-14 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 4,53 | USD | 0,22 | -1,52 | -3,62 | -10,30 | 3,90 | 9,42 | 2018-06-14 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 106,49 | PLN | 0,00 | 0,08 | -0,77 | -0,07 | 1,78 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,15 | PLN | -0,05 | 0,01 | -0,04 | 0,38 | 2,36 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 106,65 | PLN | 0,00 | 0,14 | -1,89 | -1,39 | 0,35 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| mFundusz Lokacyjny Plus SFIO | 167,08 | PLN | -0,07 | 0,10 | 0,14 | 0,54 | 2,81 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 27,20 | EUR | 0,18 | -0,40 | -0,26 | -2,23 | -7,14 | -4,43 | 2018-06-14 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 116,29 | PLN | 0,04 | -0,14 | 0,07 | -0,76 | -5,52 | -1,37 | 2018-06-14 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 32,16 | USD | 0,88 | -0,40 | -1,59 | -6,54 | -2,04 | 1,16 | 2018-06-14 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 205,35 | PLN | 0,37 | -0,47 | -2,19 | -3,64 | -9,20 | -4,56 | 2018-06-14 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 154,03 | PLN | 0,42 | -0,16 | -1,17 | -1,48 | -6,48 | -7,93 | 2018-06-14 |
|
| Millennium Depozytowy (Millennium FIO) | 184,08 | PLN | -0,01 | -0,02 | 0,07 | -0,03 | 1,59 | 5,84 | 2018-06-14 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 95,00 | PLN | 0,40 | -0,09 | -2,03 | -4,67 | -12,22 | 6,48 | 2018-06-14 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 38,41 | EUR | 0,23 | 0,26 | 0,55 | -0,03 | 3,61 | 7,05 | 2018-06-14 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 164,25 | PLN | 0,10 | 0,57 | 0,88 | 1,50 | 5,42 | 10,51 | 2018-06-14 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 45,43 | USD | 0,96 | 0,31 | -0,79 | -4,40 | 9,34 | 13,38 | 2018-06-14 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 45,04 | EUR | 0,16 | -0,20 | -0,51 | -1,81 | -1,53 | -0,62 | 2018-06-14 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 192,58 | PLN | 0,01 | 0,09 | -0,17 | -0,31 | 0,18 | 2,58 | 2018-06-14 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 53,27 | USD | 0,87 | -0,15 | -1,81 | -6,10 | 3,90 | 5,26 | 2018-06-14 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 25,89 | EUR | 0,23 | -0,15 | -0,50 | -1,15 | 0,23 | -5,65 | 2018-06-14 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 110,69 | PLN | 0,07 | 0,14 | -0,19 | 0,37 | 1,98 | -2,62 | 2018-06-14 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 30,62 | USD | 0,92 | -0,10 | -1,83 | -5,44 | 5,77 | -0,07 | 2018-06-14 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 108,27 | PLN | -0,01 | -0,21 | -0,41 | -1,00 | -0,24 | 9,61 | 2018-06-14 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 98,79 | PLN | -0,04 | -0,08 | -0,14 | -1,46 | -2,84 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 32,36 | EUR | 0,09 | -0,58 | -0,80 | -3,00 | -2,32 | 2,80 | 2018-06-14 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 138,37 | PLN | -0,05 | -0,29 | -0,45 | -1,50 | -0,60 | 6,11 | 2018-06-14 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 38,27 | USD | 0,79 | -0,55 | -2,10 | -7,22 | 3,07 | 8,88 | 2018-06-14 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 142,65 | PLN | 0,08 | -0,34 | -0,92 | -2,03 | -4,10 | -0,50 | 2018-06-14 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 98,69 | PLN | -0,08 | -1,66 | -3,12 | -3,55 | -0,94 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 104,67 | PLN | 0,03 | 0,10 | 0,09 | 0,60 | 3,60 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) | 102,14 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,36 | 1,64 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) | 58,11 | PLN | -1,19 | -0,22 | -11,23 | -19,76 | -7,98 | -8,93 | 2018-06-14 | - |
| NN (L) Depozytowy (NN SFIO) | 116,52 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,09 | 0,21 | 1,41 | 3,64 | 2018-06-14 |
|
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 161,25 | PLN | 0,32 | 0,61 | 0,79 | 0,82 | -0,36 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 171,59 | PLN | 1,06 | 1,26 | -0,20 | 5,74 | 1,80 | -1,48 | 2018-06-14 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 177,46 | PLN | 0,09 | 0,23 | 0,09 | 0,31 | 0,97 | 10,76 | 2018-06-14 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 227,06 | PLN | 1,13 | 1,47 | 1,23 | 4,91 | 2,27 | 8,58 | 2018-06-14 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 211,02 | PLN | -0,82 | -0,92 | -2,28 | 1,82 | 13,87 | 3,24 | 2018-06-14 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 134,12 | PLN | -0,92 | -2,20 | -1,15 | -3,41 | 8,07 | 10,07 | 2018-06-14 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 89,02 | PLN | -0,61 | -1,79 | -5,82 | -11,12 | -6,09 | -1,68 | 2018-06-14 | - |
| NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 102,65 | PLN | 0,08 | -0,27 | -1,99 | -3,18 | -7,10 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 116,79 | PLN | 0,15 | -0,71 | -0,98 | -0,43 | 2,17 | 7,64 | 2018-06-14 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 209,90 | PLN | -0,04 | 0,07 | 1,11 | 1,19 | 10,06 | 21,12 | 2018-06-14 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 120,67 | PLN | 0,31 | 0,41 | 0,68 | 0,99 | 0,65 | 5,13 | 2018-06-14 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 103,70 | EUR | 0,28 | 0,33 | 0,46 | 0,42 | -1,28 | -0,73 | 2018-06-14 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 311,52 | PLN | -0,18 | -1,38 | -3,65 | -6,28 | -7,14 | 3,84 | 2018-06-14 |
|
| NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) | 150,98 | PLN | 0,73 | -1,96 | -6,91 | -14,43 | -15,80 | -8,82 | 2018-06-14 |
|
| NN Gotówkowy (NN FIO) | 266,82 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,20 | 1,39 | 3,74 | 2018-06-14 |
|
| NN Lokacyjny Plus (NN FIO) | 128,83 | PLN | -0,05 | -0,01 | 0,12 | 0,17 | 2,42 | 6,83 | 2018-06-14 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 304,96 | PLN | 0,05 | 0,19 | 0,19 | 0,63 | 2,00 | 9,96 | 2018-06-14 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 126,13 | PLN | 0,04 | -0,06 | -0,50 | -0,59 | 0,10 | 5,99 | 2018-06-14 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 129,16 | PLN | 0,05 | -0,17 | -0,85 | -0,99 | -0,23 | 6,95 | 2018-06-14 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 128,13 | PLN | 0,05 | -0,24 | -1,04 | -1,20 | -0,49 | 6,24 | 2018-06-14 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 128,01 | PLN | 0,05 | -0,30 | -1,17 | -1,34 | -0,66 | 5,72 | 2018-06-14 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 127,13 | PLN | 0,06 | -0,34 | -1,30 | -1,49 | -0,87 | 5,14 | 2018-06-14 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 127,02 | PLN | 0,06 | -0,39 | -1,40 | -1,55 | -0,85 | 5,31 | 2018-06-14 | - |
| NN SFIO Akcji 2 | 396,40 | PLN | -0,32 | -1,53 | -3,59 | -5,75 | -4,95 | 7,37 | 2018-06-14 |
|
| NN SFIO Obligacji 2 | 286,46 | PLN | 0,05 | 0,19 | 0,12 | 0,61 | 2,05 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 207,59 | PLN | -0,39 | -1,07 | -2,99 | -5,46 | -7,86 | 13,59 | 2018-06-14 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 267,83 | PLN | -0,07 | -0,41 | -1,13 | -1,78 | -1,79 | 4,31 | 2018-06-14 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 317,93 | PLN | -0,03 | -0,63 | -2,01 | -3,33 | -3,77 | 5,18 | 2018-06-14 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 53,55 | PLN | 0,11 | -0,80 | -3,91 | -7,62 | 6,57 | -2,90 | 2018-06-14 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 134,40 | PLN | -0,16 | -1,52 | -4,38 | -6,36 | -4,84 | 3,94 | 2018-06-14 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 105,93 | PLN | -0,51 | -1,50 | -3,82 | -5,39 | -6,96 | 17,43 | 2018-06-14 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 128,63 | PLN | -0,77 | -1,03 | -0,48 | -5,33 | 3,85 | 3,95 | 2018-06-14 | - |
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 152,88 | PLN | -0,18 | -0,78 | -2,46 | -2,64 | -1,30 | 4,90 | 2018-06-14 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 109,76 | PLN | 0,10 | 0,17 | 0,21 | 0,18 | 1,11 | 5,24 | 2018-06-14 |
|
| Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) | 143,81 | PLN | 0,01 | 0,07 | 0,08 | 0,52 | 2,80 | 6,34 | 2018-06-14 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 151,64 | PLN | -0,37 | -0,58 | -1,43 | -3,52 | -0,44 | 6,28 | 2018-06-14 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 165,92 | PLN | -0,66 | -0,87 | -0,34 | -4,64 | 4,72 | 13,54 | 2018-06-14 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 190,55 | PLN | -0,41 | -1,32 | -4,47 | -8,42 | -4,95 | -9,81 | 2018-06-15 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 101,70 | PLN | -0,09 | -0,43 | -1,86 | -4,81 | -2,16 | 3,36 | 2018-06-15 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 98,48 | PLN | -0,05 | -0,47 | -1,79 | -4,10 | -6,99 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Novo Gotówkowy (Novo FIO) | 139,38 | PLN | -0,02 | -0,11 | -0,43 | -0,93 | -0,26 | 1,92 | 2018-06-15 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 86,71 | PLN | 0,21 | 0,05 | -3,28 | -8,69 | -13,24 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 223,30 | PLN | -0,07 | -0,18 | -0,67 | -1,52 | -2,72 | 0,32 | 2018-06-15 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 185,32 | PLN | 0,01 | -0,09 | -0,65 | -2,27 | -6,42 | -6,70 | 2018-06-15 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 196,74 | PLN | -0,06 | -0,20 | -1,36 | -3,51 | -7,00 | -3,36 | 2018-06-15 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 175,59 | PLN | -0,14 | -0,55 | -2,43 | -5,97 | -7,61 | -7,30 | 2018-06-15 |
|
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 112,23 | PLN | 0,16 | -1,13 | -3,25 | -3,19 | -4,40 | -0,64 | 2018-06-14 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 153,27 | PLN | -0,56 | -2,01 | -3,36 | -4,32 | -6,49 | 13,99 | 2018-06-14 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 90,21 | PLN | -0,02 | -1,24 | -1,67 | -5,16 | -5,27 | -10,25 | 2018-06-14 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 109,30 | PLN | 0,14 | 0,26 | 0,25 | -1,40 | -0,80 | 0,77 | 2018-06-14 |
|
| Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ | 103,39 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,49 | -0,06 | 0,15 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) | 114,15 | PLN | 0,01 | 0,02 | -0,02 | -1,65 | -0,66 | 2,37 | 2018-06-14 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 105,85 | PLN | -0,36 | -1,31 | -1,67 | -3,70 | -4,55 | -5,94 | 2018-06-14 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 17,87 | PLN | 0,00 | -0,22 | -1,05 | 0,73 | 3,84 | 20,09 | 2018-06-15 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,55 | PLN | 0,00 | -0,06 | -0,26 | -0,70 | -2,57 | 0,97 | 2018-06-15 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 17,74 | PLN | -0,06 | -0,11 | -0,39 | -1,06 | -2,69 | -0,39 | 2018-06-15 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,13 | PLN | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 11,85 | PLN | -0,17 | -1,17 | -2,79 | -5,73 | -5,35 | -10,84 | 2018-06-15 |
|
| Opera NGO SFIO | 14,53 | PLN | 0,00 | 0,21 | -0,21 | 1,82 | 8,84 | 47,96 | 2018-06-15 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,73 | PLN | -0,08 | 0,00 | -0,16 | -0,39 | 0,16 | 2,41 | 2018-06-15 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 12,59 | PLN | 0,00 | -0,08 | -0,40 | -0,63 | 1,45 | 6,24 | 2018-06-15 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 7,58 | PLN | 0,13 | -1,30 | -4,53 | -8,56 | -5,37 | -15,50 | 2018-06-15 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 372,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,99 | 11,62 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 9,08 | PLN | 0,00 | -0,77 | -3,09 | -4,62 | -3,51 | -5,12 | 2018-06-14 |
|
| Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) | 9,87 | PLN | 0,00 | -0,10 | -0,20 | -0,70 | -1,00 | -3,24 | 2018-06-14 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,02 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,30 | -0,60 | -0,60 | -2,05 | 2018-06-14 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,64 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,28 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,44 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,38 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 10,33 | PLN | -0,39 | -1,81 | -4,09 | -6,26 | -4,62 | -5,49 | 2018-06-14 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 115,81 | PLN | -0,98 | 0,16 | 2,38 | 5,36 | 4,97 | 11,39 | 2018-06-14 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 32,03 | USD | -0,16 | -0,09 | 0,69 | -0,77 | 8,87 | 14,27 | 2018-06-14 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 12,30 | EUR | 1,07 | 1,57 | 0,08 | 5,31 | 2,07 | -0,81 | 2018-06-14 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 52,61 | PLN | 0,96 | 1,86 | 0,48 | 6,97 | 3,89 | 2,41 | 2018-06-14 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,85 | PLN | 0,86 | 1,26 | 1,26 | 4,64 | 4,81 | 4,73 | 2018-06-14 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 21,93 | PLN | -0,23 | -1,44 | -3,86 | -5,60 | -5,56 | -6,48 | 2018-06-14 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,18 | PLN | -0,71 | -1,41 | -0,97 | -3,45 | 14,90 | 9,07 | 2018-06-14 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 7,77 | PLN | -0,51 | -1,40 | -3,00 | -6,05 | 5,00 | 4,72 | 2018-06-14 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,75 | PLN | 0,09 | -0,09 | -0,09 | 0,00 | 2,19 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,58 | PLN | 0,28 | 0,19 | -0,56 | 0,95 | 1,15 | 6,87 | 2018-06-14 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,11 | PLN | -0,10 | -0,30 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 16,40 | PLN | -0,43 | -1,03 | -1,50 | -3,81 | 4,06 | 9,04 | 2018-06-14 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,89 | PLN | -0,32 | -0,68 | 0,32 | -0,74 | 11,25 | 7,03 | 2018-06-14 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,58 | PLN | -0,83 | 0,21 | 1,48 | 5,86 | -2,74 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,65 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,38 | 0,76 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 19,00 | PLN | -0,58 | -1,25 | -4,33 | -7,18 | -12,20 | 0,80 | 2018-06-14 |
|
| Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,20 | PLN | 0,00 | -0,16 | 0,00 | -0,25 | 4,90 | 3,92 | 2018-06-14 |
|
| Pekao Gotówkowy (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,47 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,16 | 0,48 | 2,21 | 5,05 | 2018-06-14 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 10,09 | PLN | -0,59 | -1,66 | -4,27 | -6,23 | -9,75 | 4,13 | 2018-06-14 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,25 | PLN | 0,08 | 0,16 | 0,16 | 0,41 | 2,25 | 7,46 | 2018-06-14 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 141,63 | PLN | 0,06 | 0,13 | 0,11 | 0,39 | 2,12 | 7,13 | 2018-06-14 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 71,44 | PLN | -0,82 | 0,13 | 1,13 | 4,52 | -4,77 | -0,89 | 2018-06-14 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 19,76 | USD | 0,00 | -0,15 | -0,55 | -1,54 | -1,25 | 1,70 | 2018-06-14 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,22 | EUR | 0,10 | 0,00 | -1,16 | -1,83 | -3,40 | -3,68 | 2018-06-14 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 43,71 | PLN | -0,07 | 0,34 | -0,82 | -0,30 | -1,73 | -0,59 | 2018-06-14 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,35 | PLN | 0,18 | -0,09 | -1,05 | -2,58 | -2,07 | 8,61 | 2018-06-14 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 58,55 | PLN | 0,07 | 0,14 | 0,12 | 0,38 | 2,63 | 7,00 | 2018-06-14 |
|
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,01 | PLN | 0,00 | -0,22 | -0,99 | -2,07 | -2,07 | 2,91 | 2018-06-14 |
|
| Pekao Pieniężny (Pekao FIO) | 194,24 | PLN | -0,02 | -0,01 | 0,02 | 0,42 | 2,37 | 5,14 | 2018-06-14 |
|
| Pekao Pieniężny Plus (Pekao FIO) | 11,12 | PLN | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 2,68 | 5,80 | 2018-06-14 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,76 | PLN | -0,17 | -0,93 | -2,33 | -3,21 | -2,81 | -2,24 | 2018-06-14 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 196,61 | PLN | -0,05 | -0,43 | -1,29 | -2,25 | -1,54 | 0,65 | 2018-06-14 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 19,88 | PLN | 0,05 | 0,25 | 0,56 | 1,38 | 4,36 | 8,57 | 2018-06-14 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 10,87 | PLN | -0,18 | 0,00 | 0,18 | -0,18 | 6,26 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,33 | PLN | 0,09 | 0,35 | 0,09 | 0,53 | 3,38 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,98 | PLN | -0,33 | -0,17 | -0,66 | 4,00 | 3,10 | -10,48 | 2018-06-14 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,37 | PLN | -0,18 | -0,09 | 0,09 | -0,96 | 2,43 | 10,28 | 2018-06-14 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,00 | PLN | 0,59 | 0,76 | -0,25 | 1,87 | 0,84 | 5,26 | 2018-06-14 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,78 | PLN | 0,00 | 0,08 | -0,08 | 0,00 | 1,35 | -0,70 | 2018-06-14 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 3,55 | 2018-06-14 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 119,58 | PLN | -0,11 | -0,87 | -2,08 | -2,92 | -2,76 | -1,26 | 2018-06-14 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 54,03 | PLN | -0,83 | 0,19 | 2,00 | 5,34 | 1,27 | 5,51 | 2018-06-14 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 14,94 | USD | 0,00 | -0,07 | 0,27 | -0,80 | 4,99 | 8,18 | 2018-06-14 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 98,11 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,05 | -1,66 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 119,59 | PLN | 0,42 | 1,11 | -0,13 | 4,80 | 1,20 | 19,57 | 2018-06-14 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 122,03 | PLN | 0,42 | 1,11 | -0,07 | 5,00 | 1,96 | 22,01 | 2018-06-14 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 260,93 | PLN | 0,35 | 0,77 | 0,52 | -0,72 | -2,49 | 16,70 | 2018-06-14 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 273,31 | PLN | 0,35 | 0,79 | 0,61 | -0,47 | -1,51 | 20,26 | 2018-06-14 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 108,21 | PLN | -0,56 | -1,32 | -3,68 | -8,41 | -3,56 | 9,66 | 2018-06-14 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 120,87 | PLN | -0,55 | -1,30 | -3,60 | -8,17 | -2,60 | 13,00 | 2018-06-14 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 91,97 | PLN | 0,10 | -0,51 | -1,93 | -3,18 | -2,08 | 10,17 | 2018-06-14 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 96,61 | PLN | 0,10 | -0,48 | -1,85 | -2,92 | -1,10 | 13,54 | 2018-06-14 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 97,38 | PLN | -2,88 | -2,65 | -4,37 | -8,96 | 2,00 | 0,99 | 2018-06-14 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 99,99 | PLN | -2,88 | -2,64 | -4,31 | -8,78 | 2,84 | 3,68 | 2018-06-14 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 111,77 | PLN | -1,89 | -0,61 | 0,61 | -0,59 | 6,31 | 12,05 | 2018-06-14 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 111,77 | PLN | -1,89 | -0,61 | -1,95 | -2,99 | 4,40 | 12,04 | 2018-06-14 | - |
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) | 104,16 | PLN | -2,65 | -2,83 | -3,67 | -6,68 | 3,80 | 6,46 | 2018-06-14 |
|
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) | 106,94 | PLN | -2,64 | -2,81 | -3,61 | -6,50 | 4,66 | 9,29 | 2018-06-14 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 100,69 | PLN | 0,93 | 1,94 | -0,12 | 5,35 | 1,43 | 4,28 | 2018-06-14 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 103,01 | PLN | 0,93 | 1,97 | -0,06 | 5,55 | 2,19 | 6,66 | 2018-06-14 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 95,10 | PLN | -1,74 | -0,84 | -1,76 | 0,39 | 6,21 | -5,82 | 2018-06-14 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 97,63 | PLN | -1,74 | -0,83 | -1,69 | 0,59 | 7,07 | -3,34 | 2018-06-14 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 110,22 | PLN | 0,94 | 1,70 | -0,06 | 6,80 | -1,22 | 15,67 | 2018-06-14 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 111,83 | PLN | 0,95 | 1,71 | -0,02 | 6,93 | -0,73 | 17,33 | 2018-06-14 | - |
| PKO Bezpieczna Lokata I FIZ | 111,34 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 3,20 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,93 | PLN | -0,10 | -0,10 | -0,20 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,94 | PLN | -0,10 | -0,10 | -0,20 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,54 | PLN | -0,52 | -0,73 | -1,95 | -2,05 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,55 | PLN | -0,52 | -0,73 | -1,85 | -1,95 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 219,45 | PLN | -0,80 | 0,89 | 3,59 | 9,96 | 17,65 | 44,04 | 2018-06-14 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 229,65 | PLN | -0,80 | 0,91 | 3,68 | 10,23 | 18,83 | 48,44 | 2018-06-14 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 105,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,01 | -0,97 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 100,39 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | -5,89 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 101,35 | PLN | 0,99 | 1,99 | 2,25 | 4,44 | 0,19 | 19,88 | 2018-06-14 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 106,49 | PLN | 0,99 | 2,01 | 2,34 | 4,71 | 1,20 | 23,52 | 2018-06-14 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 117,72 | PLN | -0,76 | 0,95 | 2,74 | 2,14 | 5,99 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 119,63 | PLN | -0,75 | 0,98 | 2,83 | 2,41 | 7,05 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 211,44 | PLN | 0,03 | 0,16 | 0,02 | 0,19 | 2,32 | 9,36 | 2018-06-14 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 217,06 | PLN | 0,04 | 0,17 | 0,04 | 0,24 | 2,53 | 10,13 | 2018-06-14 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 170,41 | PLN | 0,01 | 0,11 | -0,02 | 0,06 | 2,08 | 6,75 | 2018-06-14 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 174,34 | PLN | 0,01 | 0,11 | -0,01 | 0,11 | 2,28 | 7,51 | 2018-06-14 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 101,62 | PLN | -0,62 | 0,10 | 1,49 | 4,74 | -6,54 | 0,32 | 2018-06-14 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 102,00 | PLN | -0,61 | 0,11 | 1,50 | 4,77 | -6,45 | 0,68 | 2018-06-14 | - |
| PKO Płynnościowy SFIO | 11,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 1,90 | 6,71 | 2018-06-14 |
|
| PKO Płynnościowy SFIO A1 | 11,89 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 2,15 | 7,21 | 2018-06-14 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,69 | PLN | -0,31 | -0,41 | -0,92 | -1,42 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,70 | PLN | -0,31 | -0,41 | -0,92 | -1,32 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) | 2 178,96 | PLN | -0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 1,96 | 6,14 | 2018-06-14 |
|
| PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) | 2 234,35 | PLN | -0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,17 | 2,07 | 6,49 | 2018-06-14 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 162,04 | PLN | 0,07 | -0,06 | -0,66 | -0,77 | 0,73 | 8,45 | 2018-06-14 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 174,14 | PLN | 0,06 | -0,05 | -0,62 | -0,64 | 1,23 | 10,08 | 2018-06-14 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 97,55 | PLN | -0,21 | -0,46 | -2,01 | -2,45 | -2,00 | 8,33 | 2018-06-14 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 97,67 | PLN | -0,21 | -0,44 | -1,93 | -2,33 | -2,14 | 8,46 | 2018-06-14 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 109,28 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,34 | 2,58 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 127,33 | PLN | 0,25 | 0,74 | 0,37 | 8,55 | 15,26 | 46,98 | 2018-06-14 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 133,01 | PLN | 0,26 | 0,76 | 0,43 | 8,75 | 16,22 | 51,18 | 2018-06-14 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,82 | PLN | -0,20 | -0,20 | -0,51 | -0,81 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,83 | PLN | -0,20 | -0,20 | -0,51 | -0,81 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,65 | PLN | -0,41 | -0,52 | -1,43 | -1,43 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,66 | PLN | -0,41 | -0,62 | -1,43 | -1,33 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 274,74 | PLN | -0,43 | 0,99 | 3,77 | 3,91 | 19,07 | 56,08 | 2018-06-14 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 287,78 | PLN | -0,43 | 1,00 | 3,85 | 4,18 | 20,27 | 60,84 | 2018-06-14 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,79 | PLN | 0,08 | 0,26 | 0,43 | 0,86 | 3,15 | 8,66 | 2018-06-14 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,17 | PLN | -0,41 | -0,41 | -0,98 | -0,98 | 1,84 | 6,57 | 2018-06-14 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,02 | PLN | -0,66 | -0,83 | -1,80 | -2,12 | 1,09 | 5,25 | 2018-06-14 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,34 | PLN | -0,82 | -1,11 | -2,20 | -2,84 | 2,62 | 12,01 | 2018-06-14 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,31 | PLN | -0,89 | -1,11 | -2,35 | -3,20 | 1,60 | 9,73 | 2018-06-14 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 141,19 | PLN | 0,08 | -0,23 | -1,21 | -1,94 | -0,98 | 8,55 | 2018-06-14 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 163,42 | PLN | 0,07 | -0,21 | -1,13 | -1,67 | 0,10 | 12,19 | 2018-06-14 | - |
| Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) | 104,29 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,17 | 0,62 | 2,65 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 111,57 | PLN | 0,13 | 0,21 | 0,21 | 0,24 | 3,19 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 104,50 | PLN | 0,14 | 0,10 | 0,04 | 0,09 | 1,86 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 94,89 | PLN | 0,03 | -0,78 | -2,26 | -5,01 | -11,56 | -8,86 | 2018-06-14 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 47,57 | PLN | 0,00 | 0,49 | -1,39 | -7,18 | -18,38 | -3,92 | 2018-06-14 |
|
| PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO Parasolowy) | 46,60 | PLN | -0,58 | -0,98 | -2,51 | -6,71 | -3,28 | -5,90 | 2018-05-25 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) | 48,87 | EUR | 0,83 | 0,85 | 1,29 | 5,92 | 1,50 | 9,16 | 2018-06-14 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) | 208,97 | PLN | 0,68 | 1,15 | 1,62 | 7,53 | 3,28 | 12,68 | 2018-06-14 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) | 27,35 | EUR | 0,51 | 0,15 | -2,70 | -2,29 | 10,33 | 3,13 | 2018-06-14 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) | 116,95 | PLN | 0,37 | 0,46 | -2,35 | -0,79 | 12,25 | 6,47 | 2018-06-14 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) | 26,15 | EUR | 0,31 | 0,38 | -2,39 | -7,70 | -15,73 | 16,53 | 2018-06-14 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) | 111,82 | PLN | 0,15 | 0,68 | -2,07 | -6,26 | -14,25 | 20,29 | 2018-06-14 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 46,51 | PLN | -0,09 | -0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 51,69 | PLN | 0,12 | -0,04 | -0,14 | 0,23 | 0,47 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) | 29,12 | EUR | 0,38 | -0,99 | -1,95 | -4,59 | -6,88 | -3,03 | 2018-06-14 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) | 124,51 | PLN | 0,23 | -0,69 | -1,63 | -3,14 | -5,25 | 0,10 | 2018-06-14 | - |
| PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) | 74,19 | PLN | 0,79 | 1,19 | 1,64 | -3,25 | -9,24 | -31,84 | 2018-06-14 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,33 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,71 | 1,84 | 2018-06-14 |
|
| PZU FIZ Akord | 112,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,03 | -0,27 | 0,78 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 50,35 | PLN | 0,20 | 0,08 | -0,18 | -0,51 | -0,92 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) | 77,90 | PLN | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,12 | 2,03 | 5,81 | 2018-06-14 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 162,61 | PLN | 0,07 | 0,02 | -0,31 | -0,03 | 0,00 | 5,34 | 2018-06-14 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 64,46 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 300,20 | PLN | 0,00 | 0,32 | -0,70 | -3,63 | -7,24 | -4,40 | 2018-06-15 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 126,91 | PLN | -0,03 | -0,33 | -0,34 | 0,22 | -5,76 | -3,42 | 2018-06-14 |
|
| PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) | 38,83 | PLN | 0,96 | 1,65 | -0,46 | 4,47 | -10,74 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 74,27 | PLN | -0,07 | -0,36 | -1,41 | -4,20 | -8,41 | 2,02 | 2018-06-14 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 167,08 | PLN | -0,43 | -0,71 | -4,65 | -10,73 | -15,71 | -5,07 | 2018-06-14 |
|
| QUERCUS Europa (Parasolowy SFIO) | 100,73 | PLN | 0,93 | 1,28 | -2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 102,02 | PLN | 0,09 | 0,93 | 1,49 | -1,71 | 1,56 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 51,41 | PLN | 0,21 | 0,37 | -1,19 | -2,71 | -1,19 | -1,65 | 2018-06-14 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 71,27 | PLN | -0,13 | -2,60 | -7,47 | -10,07 | -8,24 | -18,58 | 2018-06-14 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 115,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,88 | -3,43 | 1,73 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 148,02 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,13 | 0,64 | 2,47 | 7,32 | 2018-06-14 | - |
| QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) | 84,59 | PLN | -0,61 | -0,52 | -4,52 | -7,34 | 9,20 | 32,75 | 2018-06-14 | - |
| QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) | 148,20 | PLN | -0,01 | 0,53 | -1,09 | -4,95 | -8,58 | 0,67 | 2018-06-14 | - |
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 69,75 | PLN | 0,03 | 1,23 | 3,36 | 3,83 | -1,73 | -12,86 | 2018-06-14 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 112,29 | PLN | -0,09 | -0,18 | -1,98 | -5,02 | -6,64 | -3,62 | 2018-06-14 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 117,09 | PLN | 0,45 | -0,35 | -1,62 | -1,11 | -4,42 | 5,21 | 2018-06-14 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 106,74 | PLN | 0,01 | 0,01 | -0,26 | -0,18 | 0,57 | 3,53 | 2018-06-14 |
|
| Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 111,99 | PLN | 0,01 | -0,01 | -0,23 | -0,28 | 1,29 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 107,70 | PLN | 0,00 | -0,69 | -1,63 | -1,33 | -0,39 | 6,54 | 2018-06-14 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 282,18 | PLN | -0,24 | -1,33 | -3,27 | -6,42 | -10,30 | -8,29 | 2018-06-14 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 210,78 | PLN | 0,99 | 0,78 | 0,79 | 2,37 | 8,71 | 18,68 | 2018-06-14 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 52,84 | PLN | -0,38 | -1,34 | -2,58 | -5,47 | -9,81 | 1,58 | 2018-06-14 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,61 | USD | 0,41 | -1,62 | -4,20 | -10,97 | -6,53 | 4,21 | 2018-06-14 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,53 | EUR | 0,14 | 0,07 | -1,16 | -2,94 | 4,46 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 62,11 | PLN | -0,05 | 0,34 | -0,88 | -1,51 | 6,23 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 114,98 | PLN | -0,06 | -0,29 | -0,36 | -11,81 | -8,73 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej | 1 166,35 | PLN | -0,14 | -0,52 | -2,21 | -5,66 | -3,65 | 9,46 | 2018-06-14 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 | 176,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,33 | -0,37 | 0,56 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 149,48 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,26 | -0,35 | 1,09 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 | 131,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,32 | 0,20 | 0,67 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 120,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,07 | 0,07 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 120,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,05 | -0,20 | -0,33 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 | 112,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,12 | -0,33 | -0,24 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Rockbridge FIZ Dochodowych Surowców | 113,33 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,11 | -0,25 | -0,47 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 100,32 | PLN | 0,00 | -0,06 | -1,12 | -2,95 | -3,84 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 108,06 | PLN | -0,01 | -0,06 | -0,64 | -0,48 | 2,03 | 5,41 | 2018-06-14 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 285,76 | PLN | 0,01 | -0,18 | -1,69 | -1,73 | 0,68 | 3,06 | 2018-06-14 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 414,22 | PLN | 0,00 | -0,19 | -1,75 | -1,84 | 0,74 | 3,71 | 2018-06-14 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,39 | PLN | 0,00 | -0,07 | -0,83 | -0,83 | 1,48 | 6,43 | 2018-06-14 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,98 | USD | 0,76 | -0,25 | -2,45 | -6,57 | 5,29 | 9,34 | 2018-06-14 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 105,53 | PLN | 0,19 | -0,73 | -0,74 | 3,12 | 11,35 | -0,11 | 2018-06-14 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 156,46 | PLN | 0,13 | -0,42 | -1,22 | -2,75 | -2,64 | 6,49 | 2018-06-14 | - |
| Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 35,54 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,78 | -0,89 | 1,05 | 3,16 | 2018-06-14 |
|
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,51 | PLN | -0,06 | -0,60 | -2,65 | -4,35 | -5,87 | -4,35 | 2018-06-14 |
|
| Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) | 102,70 | PLN | -0,24 | -1,44 | -4,52 | -9,11 | -12,94 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) | 111,99 | PLN | 0,06 | 0,12 | 0,22 | 0,31 | 4,27 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) | 106,94 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,23 | 2,78 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) | 111,15 | PLN | -0,23 | -0,86 | -0,57 | 0,94 | 7,51 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) | 112,49 | PLN | 0,49 | 0,06 | -2,53 | -8,58 | -4,67 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,04 | PLN | 0,00 | -0,49 | -2,86 | -5,12 | -8,11 | -8,52 | 2018-06-14 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 234 762,52 | PLN | 0,00 | -0,04 | -0,13 | 2,62 | 9,41 | 6,46 | 2018-06-15 | - |
| SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) | 1 073,61 | PLN | 0,10 | 0,20 | -0,07 | 0,31 | 3,05 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) | 1 131,84 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,50 | 3,12 | 7,75 | 2018-06-15 |
|
| SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) | 1 049,78 | PLN | 0,01 | 0,09 | -0,12 | 0,51 | 0,95 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 105,56 | PLN | -0,03 | -0,13 | -0,35 | -0,05 | 2,31 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 169,62 | PLN | -0,15 | -0,32 | -1,04 | -0,99 | 1,48 | 11,46 | 2018-06-14 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 187,98 | PLN | -0,05 | -0,05 | -0,69 | -0,10 | 1,19 | 9,67 | 2018-06-14 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 327,91 | PLN | 0,73 | 0,10 | -2,03 | -3,17 | -0,67 | 11,75 | 2018-06-14 |
|
| Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) | 35,60 | PLN | -0,11 | 0,28 | 0,03 | 0,34 | 1,80 | 6,36 | 2018-06-14 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 139,19 | PLN | 0,35 | -0,51 | -0,17 | -0,95 | 13,09 | 18,69 | 2018-06-14 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 107,98 | PLN | 0,07 | 0,01 | -0,69 | -1,48 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 119,36 | PLN | 0,11 | 0,53 | 0,73 | 0,96 | 1,51 | 11,79 | 2018-06-14 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 113,91 | PLN | 0,17 | 0,18 | -0,23 | 0,25 | 1,61 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 128,35 | PLN | 0,41 | 0,54 | 0,52 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-14 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 223,20 | PLN | 0,64 | 2,74 | 6,03 | 4,53 | 29,11 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 177,49 | PLN | 0,71 | 0,68 | 0,42 | 1,88 | 5,09 | 12,71 | 2018-06-14 |
|
| Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) | 349,93 | PLN | -0,00 | 0,04 | 0,12 | 0,62 | 2,72 | 6,28 | 2018-06-14 |
|
| Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) | 137,63 | PLN | 0,07 | 0,08 | -0,24 | -0,66 | 0,71 | 6,88 | 2018-06-14 | - |
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 146,71 | PLN | 1,03 | 2,69 | 6,00 | 4,94 | 12,52 | 17,91 | 2018-06-14 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 191,59 | PLN | 1,00 | 0,76 | -0,80 | 2,15 | 14,61 | 26,55 | 2018-06-14 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 103,42 | PLN | 1,08 | 0,46 | -1,05 | 5,05 | 8,74 | 41,85 | 2018-06-14 |
|
| Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) | 315,70 | PLN | 0,18 | 0,52 | 0,26 | 0,08 | 3,14 | 7,87 | 2018-06-14 |
|
| Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) | 107,23 | PLN | 0,02 | 0,21 | 0,09 | 0,25 | 2,26 | 0,00 | 2018-06-14 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 123,24 | PLN | 0,13 | 0,74 | 1,03 | 2,46 | 12,12 | 19,08 | 2018-06-14 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 34,09 | USD | 0,98 | 0,50 | -0,61 | -3,48 | 16,31 | 22,19 | 2018-06-14 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 55,40 | PLN | 0,20 | -0,07 | -0,79 | 2,74 | 9,64 | -16,06 | 2018-06-14 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) | 1,97 | EUR | -1,00 | -1,00 | -1,99 | -2,96 | 2,07 | -4,83 | 2018-06-14 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) | 8,41 | PLN | -1,06 | -0,83 | -1,87 | -1,52 | 3,96 | -1,87 | 2018-06-14 |
|
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 126,83 | PLN | 1,28 | 3,07 | 7,51 | 6,31 | 37,14 | 64,33 | 2018-06-14 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 204,55 | PLN | 1,76 | 3,27 | 7,39 | 8,17 | 31,75 | 51,87 | 2018-06-14 |
|
| Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) | 316,59 | PLN | 0,55 | 0,49 | -0,64 | -1,26 | 1,04 | 7,38 | 2018-06-14 |
|
| SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) | 112,57 | PLN | -0,26 | -0,98 | -1,47 | -2,81 | -2,47 | 8,28 | 2018-06-14 |
|
| SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 154,04 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,20 | 1,03 | 3,71 | 2018-06-14 | - |
| SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) | 123,16 | PLN | 0,03 | -0,02 | -0,21 | -0,21 | 0,50 | 2,35 | 2018-06-14 |
|
| SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) | 173,74 | PLN | 0,09 | -0,04 | -0,33 | -0,49 | -0,44 | 2,10 | 2018-06-14 |
|
| SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) | 140,29 | PLN | 0,01 | -0,36 | -0,82 | -0,95 | -1,12 | 0,32 | 2018-06-14 |
|
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 180,12 | EUR | 0,09 | -1,56 | -3,30 | -4,20 | -7,56 | -14,93 | 2018-06-14 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 770,15 | PLN | -0,05 | -1,27 | -2,98 | -2,73 | -5,95 | -12,19 | 2018-06-14 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 213,01 | USD | 0,80 | -1,53 | -4,58 | -8,38 | -2,46 | -9,91 | 2018-06-14 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 90,58 | PLN | -0,20 | -1,49 | -3,92 | -4,72 | -10,80 | -18,94 | 2018-06-14 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) | 95,90 | PLN | 0,00 | -1,35 | -4,82 | -5,62 | 0,35 | -17,30 | 2018-06-14 | - |
| Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) | 139,76 | EUR | 0,01 | 0,19 | -3,59 | -8,50 | -17,39 | -32,33 | 2018-06-14 | - |
| Superfund BLUE (Superfund SFIO) | 597,56 | PLN | -0,14 | 0,48 | -3,27 | -7,10 | -15,96 | -30,15 | 2018-06-14 | - |
| Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) | 165,28 | USD | 0,71 | 0,22 | -4,87 | -12,49 | -12,84 | -28,34 | 2018-06-14 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 126,97 | EUR | 0,20 | -0,59 | -7,00 | -9,52 | 5,33 | -10,38 | 2018-06-14 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 542,87 | PLN | 0,05 | -0,30 | -6,69 | -8,14 | 7,16 | -7,50 | 2018-06-14 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 150,15 | USD | 0,89 | -0,56 | -8,23 | -13,48 | 11,14 | -5,09 | 2018-06-14 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 200,37 | EUR | 0,35 | -0,49 | -5,50 | -7,16 | 6,04 | -13,67 | 2018-06-14 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 856,73 | PLN | 0,20 | -0,20 | -5,18 | -5,74 | 7,89 | -10,89 | 2018-06-14 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 236,96 | USD | 1,05 | -0,45 | -6,75 | -11,22 | 11,90 | -8,58 | 2018-06-14 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 108,69 | PLN | -0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,24 | 2,83 | 2,20 | 2018-06-14 |
|
| Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) | 114,81 | PLN | -0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,75 | 3,91 | 8,46 | 2018-06-14 |
|
| Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) | 382,47 | EUR | 0,11 | -0,28 | -0,27 | -0,91 | 2,23 | 5,63 | 2018-06-14 | - |
| Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) | 1 635,31 | PLN | -0,04 | 0,01 | 0,06 | 0,61 | 4,01 | 9,03 | 2018-06-14 |
|
| Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) | 452,31 | USD | 0,81 | -0,25 | -1,59 | -5,24 | 7,87 | 11,86 | 2018-06-14 | - |
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 121,83 | EUR | 0,38 | -0,07 | -4,98 | -5,54 | -10,27 | -18,81 | 2018-06-14 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 520,90 | PLN | 0,23 | 0,22 | -4,67 | -4,10 | -8,71 | -16,20 | 2018-06-14 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 144,07 | USD | 1,07 | -0,05 | -6,24 | -9,67 | -5,32 | -14,03 | 2018-06-14 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO | 75,02 | PLN | 0,19 | -0,21 | -5,13 | -5,86 | 6,88 | -13,50 | 2018-06-14 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) | 17,55 | EUR | 0,34 | -0,45 | -5,44 | -7,24 | 5,09 | -16,19 | 2018-06-14 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) | 20,75 | USD | 1,02 | -0,48 | -6,70 | -11,32 | 10,84 | -11,25 | 2018-06-14 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 72,46 | PLN | 0,21 | -0,21 | -5,12 | -5,85 | 6,90 | -13,97 | 2018-06-14 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 16,95 | EUR | 0,36 | -0,47 | -5,41 | -7,22 | 5,08 | -16,63 | 2018-06-14 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 20,04 | USD | 1,06 | -0,45 | -6,70 | -11,33 | 10,84 | -11,76 | 2018-06-14 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 94,42 | PLN | 0,20 | -0,17 | -5,04 | -5,36 | 9,56 | -7,35 | 2018-06-14 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 22,08 | EUR | 0,32 | -0,45 | -5,36 | -6,80 | 7,65 | -10,24 | 2018-06-14 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 26,12 | USD | 1,08 | -0,42 | -6,58 | -10,85 | 13,66 | -4,91 | 2018-06-14 | - |
| Trigon Medycyny i Innowacji FIZ | 114,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 9,23 | 8,57 | 17,57 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Trigon Polskie Perły FIZ | 131,69 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,72 | -4,70 | -5,24 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) | 108,29 | PLN | 0,29 | 0,46 | 3,56 | 5,90 | -3,36 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) | 135,49 | PLN | 0,91 | 0,75 | 0,04 | 2,03 | 0,92 | 12,86 | 2018-06-15 |
|
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) | 110,55 | PLN | 0,31 | -0,08 | -1,44 | 2,16 | -2,80 | 15,44 | 2018-06-15 |
|
| UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) | 114,51 | PLN | 0,01 | 0,17 | 1,20 | 5,15 | 5,54 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) | 112,68 | PLN | 0,12 | -0,33 | -2,07 | -1,45 | -2,22 | 17,11 | 2018-06-15 |
|
| UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) | 114,58 | PLN | -0,37 | -1,37 | -0,35 | -2,05 | -0,30 | 9,31 | 2018-06-15 |
|
| UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 125,31 | PLN | -0,04 | -1,18 | -4,39 | -6,63 | -1,59 | 19,49 | 2018-06-15 |
|
| UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) | 50,12 | PLN | -0,63 | -5,91 | -11,96 | -26,69 | -28,50 | -29,08 | 2018-06-15 | - |
| UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) | 108,49 | PLN | 0,00 | 0,04 | -0,05 | 0,36 | 3,34 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) | 41,26 | USD | 0,02 | -0,02 | -0,05 | -0,02 | 0,54 | 2,97 | 2018-06-15 | - |
| UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) | 1 198,19 | EUR | 0,00 | -0,05 | -0,13 | -0,26 | 0,21 | 1,56 | 2018-06-15 | - |
| UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) | 1 025,24 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,16 | 0,50 | 2,32 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 221,13 | PLN | 0,26 | -0,60 | -2,54 | -3,93 | -3,54 | 6,27 | 2018-06-15 |
|
| UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 347,17 | PLN | 0,05 | 0,13 | -0,40 | -0,42 | 1,78 | 5,28 | 2018-06-15 |
|
| UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) | 218,43 | PLN | 0,04 | 0,02 | -0,11 | 0,17 | 2,86 | 8,03 | 2018-06-15 |
|
| UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) | 332,20 | PLN | 0,20 | -0,29 | -1,39 | -0,95 | -0,58 | 7,21 | 2018-06-15 |
|
| UniLokata (UniFundusze FIO) | 121,65 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,19 | 0,61 | 2,52 | 6,49 | 2018-06-15 |
|
| UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) | 153,59 | PLN | -0,11 | -0,05 | -1,59 | -1,92 | -0,32 | 4,34 | 2018-06-15 |
|
| UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 182,59 | PLN | -0,08 | -1,84 | -3,96 | -5,90 | -9,33 | -5,10 | 2018-06-15 | - |
| UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 179,52 | PLN | 0,11 | -0,14 | -1,21 | -1,13 | 1,18 | 6,18 | 2018-06-15 |
|
| UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) | 1 761,58 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,20 | 0,66 | 2,50 | 6,97 | 2018-06-15 |
|
Bankier na skróty
- Kurs Euro
- Kalkulator wynagrodzeń
- Jak rozwiązać umowę z Orange
- Jak oszczędzać prąd
- Ile kosztuje samochód w leasingu
- Jak zacząć oszczędzać
- Konto osobiste
- Co zamiast lokaty
- Ile kosztuje budowa domu
- Kto zalega US z podatkami
- Jak podnieść zdolność kredytową
- Odszkodowanie za opóźniony lot
- Pożyczki online
- Dywidendy
- Kiedy zwrot podatku
- SpotData. Twoje źródło danych
- Jak oszczędzać pieniądze
- Kradzież tożsamości - ktoś wziął kredyt na moje dane
- pit online
- Kiedy zwrot podatku?
- Jak wziąć kredyt hipoteczny
- Zgarnij Premię - Promocje bankowe
- 10 niedrogich kart kredytowych dla każdego
- Leasing konsumencki
- Trener finansowy ING
- Niższa marża czy prowizja?
- Kredyt na mieszkanie
- rozliczenie pit 2017
- Epity
- Darmowe konto bankowe
- Pożyczki chwilówki
- Upadłość konsumencka
- Jak bezpiecznie korzystać z konta bankowego
- Sesje elixir
- Szybka pozyczka online
- Startup
- Kalkulator kredytowy
- Vivus
- Oświadczenie majątkowe
