Notowania funduszy

Nazwa funduszu AD	Kurs AD	Waluta AD	St. zw. 1D AD	St. zw. 7D AD	St. zw. 1M AD	St. zw. 3M AD	St. zw. 1R AD	St. zw. 3L AD	Data AD	Ranking 12M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO)	1 836,49	PLN	0,00	0,23	2,18	6,26	52,48	44,79	2021-07-30	-
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO)	399,63	EUR	0,00	0,29	0,52	5,93	46,64	35,59	2021-07-30	-
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO)	472,73	USD	0,00	0,71	0,04	3,78	47,62	37,13	2021-07-30	-
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO)	1 454,70	PLN	0,00	1,19	3,59	8,70	56,00	53,94	2021-07-30	-
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO)	316,55	EUR	0,00	1,25	1,90	8,36	50,02	44,16	2021-07-30	-
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO)	374,45	USD	0,00	1,67	1,42	6,15	51,02	45,80	2021-07-30	-
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO)	184,54	PLN	0,84	1,62	2,07	8,60	51,80	37,49	2021-07-29	-
AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO)	106,20	PLN	-0,03	0,00	0,41	0,06	1,05	4,55	2021-07-29	-
AGIO Kapitał (AGIO SFIO)	1 513,72	PLN	0,00	-0,24	1,18	1,44	3,68	3,54	2021-07-30	-
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO)	329,39	EUR	0,00	-0,18	-0,46	1,12	-0,30	-3,04	2021-07-30	-
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO)	389,64	USD	0,00	0,23	-0,94	-0,94	0,37	-1,94	2021-07-30	-
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO)	131,95	PLN	0,00	-0,02	0,23	0,24	1,38	5,69	2021-07-29	-
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO)	118,31	PLN	0,23	0,45	1,03	2,90	16,21	15,68	2021-07-29	-
AGRO Global Markets (AGRO FIO)	113,28	PLN	-0,26	0,39	1,00	-0,46	16,75	0,00	2021-07-29	-
AGRO Obligacji (AGRO FIO)	108,67	PLN	-0,01	-0,02	-0,06	-0,29	0,57	4,86	2021-07-29	-
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO)	104,87	PLN	-0,02	-0,02	0,00	-0,97	-0,07	1,86	2021-07-29	-
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO)	90,85	PLN	0,32	0,55	-0,63	-0,16	14,74	-3,85	2021-07-29	-
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO)	94,71	PLN	0,45	1,09	-0,95	0,14	11,69	-0,95	2021-07-29	-
ALFA SFIO	3,31	PLN	0,00	0,30	0,30	0,30	2,16	10,70	2021-07-30	-
ALIOR Akcji (ALIOR SFIO)	98,94	PLN	0,30	0,72	-0,48	5,32	0,00	0,00	2021-07-29	-
ALIOR Globalny Nowych Technologii (ALIOR SFIO)	96,75	PLN	0,24	0,25	0,31	3,61	0,00	0,00	2021-07-29	-
ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO)	107,15	PLN	0,02	0,11	0,40	0,00	-0,89	0,00	2021-07-29	-
ALIOR Oszczędnościowy (ALIOR SFIO)	110,75	PLN	0,01	-0,01	-0,28	-0,51	0,38	3,25	2021-07-29	-
ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO)	105,25	PLN	0,32	0,25	-0,10	0,78	2,52	0,00	2021-07-29	-
ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO)	105,48	PLN	0,39	0,21	-0,19	1,90	4,60	0,00	2021-07-29	-
ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO)	106,92	PLN	0,59	0,55	-0,49	1,71	0,00	0,00	2021-07-29	-
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO)	176,85	PLN	1,06	0,98	1,53	3,10	34,02	34,83	2021-07-29	-
Allianz Akcji Globalnych A2 (Allianz FIO)	179,63	PLN	1,06	1,01	1,68	3,55	0,00	0,00	2021-07-29	-
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO)	218,82	PLN	0,45	0,32	1,01	9,63	40,34	55,39	2021-07-29	-
Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO)	76,35	PLN	2,61	4,53	3,71	0,85	0,00	0,00	2021-07-29	-
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO)	145,93	PLN	0,63	0,81	1,63	8,64	30,88	40,02	2021-07-29	-
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO)	254,61	PLN	1,74	2,05	-1,71	1,40	56,36	109,13	2021-07-29	-
Allianz China A-Shares (Allianz SFIO)	116,26	PLN	2,86	-5,51	-5,32	-0,15	0,00	0,00	2021-07-29	-
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO)	118,88	PLN	0,03	0,29	1,16	2,11	7,22	11,24	2021-07-29	-
Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO)	119,70	PLN	0,35	0,87	0,19	0,98	16,26	0,00	2021-07-29	-
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO)	157,11	PLN	0,06	0,49	1,72	5,94	30,37	27,88	2021-07-29	-
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO)	171,76	PLN	0,76	2,47	4,83	8,80	35,83	49,16	2021-07-29	-
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO)	143,61	PLN	2,32	3,69	5,55	0,30	29,95	25,78	2021-07-29	-
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO)	129,93	PLN	0,43	0,55	1,10	1,90	15,81	15,34	2021-07-29	-
Allianz India Equity (Allianz SFIO)	134,81	PLN	0,98	-0,12	4,36	9,63	41,35	17,61	2021-07-29	-
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO)	161,34	PLN	-0,05	0,02	0,21	-0,51	1,57	4,40	2021-07-29	-
Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO)	158,89	PLN	-0,05	0,02	0,18	-0,60	1,29	2,21	2021-07-29	-
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO)	115,89	PLN	0,06	0,06	0,20	0,87	5,63	8,74	2021-07-29	-
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO)	111,20	PLN	0,05	0,04	0,18	0,83	5,59	9,34	2021-07-29	-
Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO)	116,43	PLN	0,06	0,07	0,25	1,01	0,00	0,00	2021-07-29	-
Allianz Obligacji Inflacyjnych (Allianz SFIO)	117,93	PLN	0,03	0,55	1,18	1,73	0,00	0,00	2021-07-29	-
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO)	176,64	PLN	0,01	0,01	-0,07	0,43	2,95	4,77	2021-07-29	-
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO)	172,25	PLN	0,01	0,02	-0,05	0,50	1,45	2,31	2021-07-29	-
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO)	161,50	PLN	0,00	0,01	-0,06	0,50	1,46	-5,31	2021-07-29	-
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO)	99,22	PLN	0,87	0,71	-0,50	-0,07	1,72	2,21	2021-07-29	-
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO)	114,07	PLN	0,11	-0,11	0,37	2,08	3,29	11,48	2021-07-29	-
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO)	116,23	PLN	0,10	-0,10	0,44	2,30	4,21	0,00	2021-07-29	-
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO)	110,12	PLN	0,10	-0,11	0,44	2,29	-1,26	0,00	2021-07-29	-
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO)	109,94	PLN	0,00	0,09	0,83	0,93	0,41	9,95	2021-07-29	-
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO)	119,77	PLN	0,08	0,06	0,25	1,01	5,46	10,04	2021-07-29	-
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO)	116,43	PLN	0,13	0,30	0,25	0,75	6,11	10,25	2021-07-29	-
Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)	113,22	PLN	0,23	0,61	1,34	2,78	7,75	0,00	2021-07-29	-
Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)	118,64	PLN	0,45	1,00	1,99	5,27	13,73	0,00	2021-07-29	-
Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)	124,37	PLN	0,66	1,41	2,53	7,78	20,30	0,00	2021-07-29	-
Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)	124,89	PLN	0,68	1,41	2,55	7,85	20,40	0,00	2021-07-29	-
Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)	126,10	PLN	0,78	1,54	2,76	9,03	24,25	0,00	2021-07-29	-
Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)	126,00	PLN	0,78	1,53	2,76	8,94	24,25	0,00	2021-07-29	-
Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)	125,85	PLN	0,78	1,54	2,79	8,90	23,93	0,00	2021-07-29	-
Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)	123,36	PLN	0,76	1,51	2,69	8,76	23,62	0,00	2021-07-29	-
Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)	110,24	PLN	0,57	1,27	1,35	7,27	0,00	0,00	2021-07-29	-
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO)	154,53	PLN	-0,14	-0,01	0,26	-0,85	-0,12	8,67	2021-07-29	-
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A2 (Allianz FIO)	155,29	PLN	-0,14	-0,01	0,30	-0,71	0,00	0,00	2021-07-29	-
Allianz Selektywny (Allianz FIO)	138,20	PLN	0,82	1,12	2,24	11,51	38,49	41,11	2021-07-29	-
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)	156,09	PLN	0,27	0,47	1,27	4,20	13,34	20,94	2021-07-29	-
Allianz Strategic Bond (Allianz SFIO)	100,57	PLN	-0,15	-0,47	-0,10	-0,27	0,00	0,00	2021-07-29	-
Allianz Trezor (Allianz SFIO)	104,27	PLN	-0,03	-0,02	-0,18	-0,75	0,18	0,00	2021-07-29	-
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO)	137,41	PLN	0,09	0,45	1,39	4,64	20,27	19,58	2021-07-29	-
ALTIUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (ALTIUS FIO Parasolowy)	99,07	PLN	0,13	0,21	-0,75	-1,93	-18,13	-21,38	2021-07-29	-
ALTIUS Konserwatywny (ALTIUS FIO Parasolowy)	102,74	PLN	0,23	0,34	-1,16	-2,38	-2,52	-7,28	2021-07-29	-
ALTIUS Short (ALTIUS FIO Parasolowy)	36,79	PLN	-1,05	-2,65	-7,12	-27,45	-56,79	-58,66	2021-07-29	-
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO)	140,40	PLN	0,40	-0,03	-0,13	2,09	19,35	15,15	2021-07-29	-
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO)	111,90	PLN	-0,05	-0,09	0,43	1,47	2,22	5,36	2021-07-29	-
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO)	119,01	PLN	0,24	-0,03	-0,11	1,54	11,62	12,37	2021-07-29	-
Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO)	111,51	PLN	-0,04	0,02	0,34	-0,11	0,20	2,93	2021-07-29	-
Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO)	102,91	PLN	0,12	0,20	0,14	0,49	-0,83	0,00	2021-07-29	-
Amundi Stars Global Ecology ESG (Amundi Stars SFIO)	135,07	PLN	0,67	1,19	1,76	3,04	27,64	0,00	2021-07-29	-
Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO)	125,55	PLN	0,80	1,01	0,79	0,97	13,76	0,00	2021-07-29	-
Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO)	127,94	PLN	0,55	1,28	1,21	3,13	14,22	0,00	2021-07-29	-
Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO)	104,48	PLN	-0,06	0,03	-0,54	-0,33	2,86	4,01	2021-07-29	-
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO)	147,41	PLN	0,63	1,20	-0,75	1,52	23,70	16,79	2021-07-29	-
Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO)	110,61	PLN	0,00	0,02	0,05	0,14	1,97	5,16	2021-07-29	-
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO)	141,39	PLN	-0,03	-0,03	0,02	0,15	3,93	6,97	2021-07-29	-
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO)	93,65	PLN	0,26	0,61	0,53	2,86	24,52	7,29	2021-07-29	-
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO)	129,71	PLN	0,36	-0,28	-0,54	1,73	19,71	6,94	2021-07-29	-
Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO)	194,85	PLN	0,16	0,28	0,41	1,09	5,72	14,04	2021-07-29	-
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO)	214,28	PLN	0,09	1,24	-0,03	4,40	19,87	44,09	2021-07-29	-
Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO)	183,91	PLN	-0,08	-0,10	-0,44	-0,91	-0,86	1,96	2021-07-29	-
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO)	216,09	PLN	0,08	0,11	0,54	4,27	22,08	39,68	2021-07-29	-
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO)	162,45	PLN	-0,15	-0,07	0,09	-1,01	-1,24	8,70	2021-07-29	-
Aviva Investors Obligacji Globalny (Aviva Investors FIO)	245,11	PLN	0,04	0,16	-0,35	-1,10	0,00	0,00	2021-07-29	-
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO)	123,77	PLN	0,70	1,26	0,56	2,51	18,07	24,89	2021-07-29	-
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO)	584,06	PLN	1,01	2,43	1,18	9,48	30,73	23,50	2021-07-29	-
Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu	109,16	PLN	-0,03	-0,07	-0,01	-0,08	0,64	4,78	2021-07-29	-
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO)	173,56	PLN	0,50	1,09	0,75	8,70	37,44	27,04	2021-07-29	-
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO)	296,48	PLN	0,31	0,75	0,51	2,62	8,45	8,31	2021-07-29	-
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO)	137,35	PLN	0,40	1,13	0,46	3,36	11,21	9,72	2021-07-29	-
Aviva PPK 2025 (Aviva SFIO PPK)	11,11	PLN	0,09	0,36	0,00	1,65	8,28	0,00	2021-07-29	-
Aviva PPK 2030 (Aviva SFIO PPK)	11,60	PLN	0,26	0,69	0,35	3,29	13,95	0,00	2021-07-29	-
Aviva PPK 2035 (Aviva SFIO PPK)	12,11	PLN	0,41	0,92	0,25	4,67	20,02	0,00	2021-07-29	-
Aviva PPK 2040 (Aviva SFIO PPK)	12,05	PLN	0,42	0,92	0,25	4,60	19,54	0,00	2021-07-29	-
Aviva PPK 2045 (Aviva SFIO PPK)	12,29	PLN	0,49	1,15	0,33	6,22	24,27	0,00	2021-07-29	-
Aviva PPK 2050 (Aviva SFIO PPK)	12,41	PLN	0,49	1,14	0,40	6,25	24,47	0,00	2021-07-29	-
Aviva PPK 2055 (Aviva SFIO PPK)	12,46	PLN	0,56	1,22	0,48	6,22	24,60	0,00	2021-07-29	-
Aviva PPK 2060 (Aviva SFIO PPK)	12,44	PLN	0,57	1,22	0,57	6,32	25,28	0,00	2021-07-29	-
Aviva PPK 2065 (Aviva SFIO PPK)	10,11	PLN	0,90	1,71	0,90	1,10	0,00	0,00	2021-07-29	-
Baltic Konserwatywny (Baltic SFIO)	99,66	PLN	-0,01	0,00	0,27	0,19	0,00	0,00	2021-07-29	-
Baltic Makro Alokacji (Baltic SFIO)	106,28	PLN	0,35	0,93	0,64	3,13	0,00	0,00	2021-07-29	-
Baltic Zrównoważony (Baltic SFIO)	114,87	PLN	0,57	1,56	1,26	5,26	0,00	0,00	2021-07-29	-
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ	70,21	PLN	0,41	1,05	0,03	10,99	37,72	0,00	2021-07-29	-
Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ	147,41	PLN	0,16	0,70	3,29	7,91	0,00	0,00	2021-07-29	-
Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ	75,76	PLN	0,38	1,16	3,02	5,03	0,00	0,00	2021-07-29	-
Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ	50,37	PLN	1,90	2,75	1,02	21,84	42,53	0,00	2021-07-29	-
Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ	309,43	PLN	-1,05	-1,38	-1,07	-11,56	-24,69	0,00	2021-07-29	-
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ	38,76	PLN	0,89	1,60	1,02	11,41	24,71	0,00	2021-07-29	-
Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ	162,72	PLN	0,12	0,06	2,18	0,00	0,00	0,00	2021-07-29	-
BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO)	115,45	PLN	-0,01	0,09	0,53	0,84	4,97	11,71	2021-07-29	-
BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO)	107,37	PLN	-0,07	0,13	0,07	-1,14	-4,52	-4,45	2021-07-29	-
BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO)	134,21	PLN	0,58	1,00	0,94	9,12	31,01	14,09	2021-07-29	-
BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO)	143,51	PLN	0,56	0,38	-0,31	1,49	22,99	15,95	2021-07-29	-
BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO)	116,55	PLN	0,15	0,16	0,60	1,60	8,20	10,87	2021-07-29	-
BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO)	112,42	PLN	-0,01	0,06	0,40	0,22	1,35	6,59	2021-07-29	-
BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO)	113,05	PLN	-0,01	-0,02	0,07	-0,47	1,13	3,46	2021-07-29	-
BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO)	125,77	PLN	0,02	0,11	0,58	0,74	2,45	6,61	2021-07-29	-
BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO)	205,89	PLN	0,23	0,57	1,21	7,61	49,87	96,65	2021-07-29	-
BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO)	119,30	PLN	-0,02	0,24	0,82	0,77	2,54	12,76	2021-07-29	-
BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO)	104,98	PLN	0,14	-0,15	0,25	0,94	3,12	3,24	2021-07-29	-
BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO)	11,03	PLN	0,09	0,46	1,10	2,60	9,75	0,00	2021-07-29	-
BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO)	11,50	PLN	0,26	0,70	1,23	4,17	16,04	0,00	2021-07-29	-
BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO)	11,90	PLN	0,42	0,93	1,36	5,87	22,43	0,00	2021-07-29	-
BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO)	11,94	PLN	0,34	0,84	1,36	5,85	22,34	0,00	2021-07-29	-
BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO)	12,33	PLN	0,49	1,07	1,40	7,03	27,64	0,00	2021-07-29	-
BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO)	12,31	PLN	0,49	1,07	1,40	6,95	28,10	0,00	2021-07-29	-
BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO)	12,30	PLN	0,49	1,07	1,40	6,96	28,26	0,00	2021-07-29	-
BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO)	11,90	PLN	0,51	1,02	1,36	6,73	27,82	0,00	2021-07-29	-
BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO)	10,61	PLN	0,28	0,57	0,76	3,92	0,00	0,00	2021-07-29	-
BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO)	127,19	PLN	0,24	0,60	1,30	4,01	15,92	16,81	2021-07-29	-
BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO)	107,26	PLN	-0,02	0,08	0,08	-0,60	0,14	0,33	2021-07-29	-
BNPP Akcji (BNPP FIO)	184,57	PLN	0,51	1,18	1,41	9,47	36,30	24,72	2021-07-29	-
BNPP Papierów Dłużnych (BNPP FIO)	140,66	PLN	-0,06	0,18	0,67	0,36	1,30	9,42	2021-07-29	-
BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO)	163,82	PLN	0,12	0,47	0,73	3,10	13,16	12,58	2021-07-29	-
BPS 2025 (BPS Emerytura PPK SFIO)	109,00	PLN	-0,07	0,13	0,22	0,62	6,73	0,00	2021-07-29	-
BPS 2030 (BPS Emerytura PPK SFIO)	114,63	PLN	-0,10	0,17	0,26	1,41	11,04	0,00	2021-07-29	-
BPS 2035 (BPS Emerytura PPK SFIO)	123,04	PLN	-0,08	0,26	0,29	2,82	17,81	0,00	2021-07-29	-
BPS 2040 (BPS Emerytura PPK SFIO)	124,08	PLN	-0,09	0,27	0,29	2,88	18,08	0,00	2021-07-29	-
BPS 2045 (BPS Emerytura PPK SFIO)	132,17	PLN	-0,07	0,37	0,34	4,52	24,70	0,00	2021-07-29	-
BPS 2050 (BPS Emerytura PPK SFIO)	133,06	PLN	-0,04	0,46	0,36	4,73	25,79	0,00	2021-07-29	-
BPS 2055 (BPS Emerytura PPK SFIO)	130,97	PLN	-0,04	0,48	0,34	4,23	23,76	0,00	2021-07-29	-
BPS 2060 (BPS Emerytura PPK SFIO)	127,37	PLN	-0,02	0,39	0,21	2,12	20,86	0,00	2021-07-29	-
BPS Akcji (BPS FIO)	109,37	PLN	0,39	1,14	-0,23	6,38	37,21	9,83	2021-07-29	-
BPS Dłużny (BPS SFIO)	1 170,01	PLN	0,06	0,12	0,35	0,29	-0,26	2,67	2021-07-29	-
BPS Konserwatywny (BPS FIO)	141,62	PLN	-0,02	0,04	0,20	0,06	0,83	4,22	2021-07-29	-
BPS Momentum Akcji (BPS SFIO)	1 019,35	PLN	0,36	0,71	0,29	6,25	26,86	17,93	2021-07-29	-
BPS Obligacji (BPS FIO)	148,14	PLN	-0,05	0,05	0,11	-0,34	0,03	7,05	2021-07-29	-
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO)	1 221,32	PLN	0,01	0,12	0,31	0,34	-0,18	7,02	2021-07-29	-
BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO)	1 080,09	PLN	-0,02	0,06	-0,19	-0,54	0,55	5,44	2021-07-29	-
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO)	126,13	PLN	0,03	0,25	-0,01	2,41	11,70	8,92	2021-07-29	-
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO)	326,91	PLN	0,20	1,85	5,08	6,52	33,48	57,99	2021-07-29	-
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO)	209,78	PLN	-0,33	-0,09	-0,66	4,55	41,98	80,72	2021-07-29	-
Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO)	137,12	PLN	-0,16	0,23	1,05	3,00	13,93	0,00	2021-07-29	-
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO)	105,74	PLN	0,95	1,72	1,73	7,56	32,51	18,21	2021-07-29	-
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO)	179,37	PLN	0,66	1,32	0,89	10,25	46,36	33,82	2021-07-29	-
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO)	239,91	PLN	0,33	0,80	0,85	6,19	27,04	23,53	2021-07-29	-
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO)	135,33	PLN	-0,05	-0,01	0,04	-0,51	0,13	2,57	2021-07-29	-
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO)	296,09	PLN	0,09	0,41	0,63	2,32	11,60	16,93	2021-07-29	-
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO)	120,38	PLN	0,39	0,24	-0,08	1,74	14,66	17,52	2021-07-29	-
Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO)	113,00	PLN	0,08	0,20	-0,52	-0,66	3,86	11,28	2021-07-29	-
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO)	109,43	PLN	0,05	0,14	-0,91	-1,11	3,08	7,84	2021-07-29	-
Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ	1 576,85	PLN	0,00	0,00	0,66	11,92	43,93	0,00	2021-07-29	-
Eques Obligacji (Eques SFIO)	12,95	PLN	0,00	0,23	0,08	-0,84	-0,38	4,35	2021-07-30	-
Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO)	52,63	PLN	0,02	0,19	1,48	1,39	4,51	0,00	2021-07-29	-
Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO)	56,89	PLN	0,19	0,42	2,95	4,60	13,67	0,00	2021-07-29	-
Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO)	60,46	PLN	0,42	0,78	4,22	7,26	23,09	0,00	2021-07-29	-
Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO)	61,00	PLN	0,46	0,86	4,51	8,06	24,06	0,00	2021-07-29	-
Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO)	60,55	PLN	0,50	0,72	4,18	6,68	27,47	0,00	2021-07-29	-
Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO)	60,19	PLN	0,52	0,70	4,23	6,47	27,22	0,00	2021-07-29	-
Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO)	59,14	PLN	0,54	0,97	4,36	6,10	25,62	0,00	2021-07-29	-
Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO)	64,54	PLN	0,56	1,11	4,64	6,01	30,36	0,00	2021-07-29	-
Esaliens 2065 (Esaliens PPK SFIO)	55,61	PLN	0,69	1,66	3,69	8,51	0,00	0,00	2021-07-29	-
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO)	423,46	PLN	1,04	1,50	3,08	5,99	29,88	11,09	2021-07-29	-
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	117,30	PLN	0,56	-0,83	-3,28	-2,85	12,94	-5,43	2021-07-29	-
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ	1 593,08	PLN	0,00	2,36	2,36	5,88	32,00	33,45	2021-07-30	-
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	141,67	PLN	-0,12	0,40	-1,75	-0,96	30,07	20,92	2021-07-29	-
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	112,50	PLN	0,10	0,57	0,64	4,23	14,80	6,02	2021-07-29	-
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	114,12	PLN	0,06	0,14	0,07	1,19	2,33	6,71	2021-07-29	-
Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	77,82	PLN	2,17	3,33	3,15	-1,88	-7,61	0,00	2021-07-29	-
Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO)	282,96	PLN	-0,01	-0,01	0,08	-0,27	0,25	3,17	2021-07-29	-
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	105,77	PLN	0,29	0,24	0,09	3,60	0,82	11,80	2021-07-29	-
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO)	186,86	PLN	0,87	1,29	0,02	-1,41	33,40	0,00	2021-07-29	-
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	178,36	PLN	1,06	2,31	-1,80	-1,42	63,75	37,24	2021-07-29	-
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO)	311,44	PLN	-0,10	0,07	0,73	-0,72	-0,20	8,74	2021-07-29	-
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	191,78	PLN	1,57	0,45	-3,11	-2,85	61,87	56,89	2021-07-29	-
Esaliens Senior FIO	320,50	PLN	0,14	0,30	0,66	1,65	7,30	10,74	2021-07-29	-
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO)	112,54	PLN	0,20	0,33	0,57	1,78	8,62	11,40	2021-07-29	-
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO)	265,79	PLN	0,75	1,52	4,73	8,43	28,33	21,67	2021-07-29	-
First Private Equity FIZ AN	1 127,81	PLN	0,00	0,00	0,00	3,00	17,05	2,92	2021-07-30	-
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO)	117,13	PLN	-0,14	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2021-07-29	-
Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO)	117,10	PLN	-0,14	0,01	0,22	-0,65	0,74	9,05	2021-07-29	-
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO)	124,32	PLN	-0,28	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2021-07-29	-
Franklin Zdywersyfikowany Akcji B (FT FIO)	124,28	PLN	-0,28	0,23	-1,18	5,82	21,86	13,62	2021-07-29	-
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO)	127,58	PLN	0,07	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2021-07-29	-
Franklin Zmiennej Alokacji B (FT FIO)	127,54	PLN	0,07	0,25	1,75	2,58	14,68	19,01	2021-07-29	-
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ	108,49	PLN	0,00	0,00	1,20	2,76	5,94	5,30	2021-07-30	-
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	474,49	PLN	0,16	0,56	0,69	2,59	10,05	20,77	2021-07-29	-
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO)	268,98	PLN	-0,04	-0,00	0,09	-0,12	2,07	4,71	2021-07-29	-
GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO)	268,98	PLN	-0,04	-0,00	0,09	-0,12	2,07	0,00	2021-07-29	-
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO)	144,97	PLN	0,29	1,24	1,83	9,39	32,15	34,88	2021-07-29	-
Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO)	134,86	PLN	0,32	1,60	1,53	8,85	31,35	19,37	2021-07-29	-
Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO)	143,60	PLN	1,38	2,78	1,92	5,97	24,86	11,61	2021-07-29	-
Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO)	45,05	PLN	1,97	2,46	5,31	-1,62	3,44	-13,08	2021-07-29	-
Generali Akcji Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO)	185,60	PLN	-0,15	0,67	2,40	5,28	34,56	0,00	2021-07-29	-
Generali Akcji Ekologicznych (Generali Fundusze SFIO)	101,24	PLN	1,02	1,85	1,24	0,00	0,00	0,00	2021-07-29	-
Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO)	161,03	PLN	0,57	1,39	0,26	5,41	27,68	0,00	2021-07-29	-
Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO)	218,63	PLN	0,01	0,47	0,22	6,78	42,85	0,00	2021-07-29	-
Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO)	116,94	PLN	-0,04	-0,01	0,11	-0,14	2,47	7,45	2021-07-29	-
Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO)	44,52	USD	0,00	0,07	0,16	0,38	1,53	7,59	2021-07-29	-
Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO)	1 202,29	EUR	-0,01	-0,01	0,00	0,04	1,12	0,29	2021-07-29	-
Generali Horyzont 2025 (Generali Horyzont SFIO)	113,01	PLN	0,03	0,28	0,71	1,57	7,15	0,00	2021-07-29	-
Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont SFIO)	114,59	PLN	0,14	0,61	1,25	3,99	14,77	0,00	2021-07-29	-
Generali Horyzont 2035 (Generali Horyzont SFIO)	120,30	PLN	0,20	0,73	1,46	5,19	18,96	0,00	2021-07-29	-
Generali Horyzont 2040 (Generali Horyzont SFIO)	123,10	PLN	0,27	0,90	1,65	6,35	22,95	0,00	2021-07-29	-
Generali Horyzont 2045 (Generali Horyzont SFIO)	131,07	PLN	0,35	1,07	1,87	7,80	28,19	0,00	2021-07-29	-
Generali Horyzont 2050 (Generali Horyzont SFIO)	130,36	PLN	0,36	1,07	1,88	7,78	28,19	0,00	2021-07-29	-
Generali Horyzont 2055 (Generali Horyzont SFIO)	125,96	PLN	0,37	1,12	1,93	8,03	28,53	0,00	2021-07-29	-
Generali Horyzont 2060 (Generali Horyzont SFIO)	140,60	PLN	0,36	1,07	1,80	7,57	26,70	0,00	2021-07-29	-
Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO)	243,02	PLN	0,72	1,94	0,76	10,31	30,76	7,73	2021-07-29	-
Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)	237,67	PLN	-0,05	-0,01	0,13	-0,11	2,65	8,44	2021-07-29	-
Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO)	385,82	PLN	-0,17	-0,05	0,46	-0,54	0,47	10,71	2021-07-29	-
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)	389,85	PLN	0,33	0,91	0,78	5,82	17,93	16,23	2021-07-29	-
Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO)	172,37	PLN	-0,20	0,00	0,82	-0,43	0,61	11,84	2021-07-29	-
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO)	111,72	PLN	0,27	0,52	-0,09	-0,11	0,81	13,72	2021-07-29	-
Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO)	197,11	PLN	-0,02	0,54	1,80	2,54	-0,82	8,52	2021-07-29	-
Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO)	129,38	PLN	-0,04	-0,04	0,10	0,09	2,86	6,10	2021-07-29	-
Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO)	1 859,63	PLN	-0,03	-0,03	0,13	0,35	3,12	5,28	2021-07-29	-
Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO)	211,16	PLN	0,16	0,63	0,84	3,65	10,84	16,38	2021-07-29	-
Generali Złota (Generali Fundusze SFIO)	128,52	PLN	1,81	1,65	3,01	1,11	-12,17	0,00	2021-07-29	-
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO)	114,61	PLN	0,54	0,39	0,22	3,50	16,95	11,92	2021-07-29	-
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO)	112,38	PLN	-0,03	-0,02	0,27	-0,28	1,81	7,28	2021-07-29	-
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO)	114,00	PLN	0,31	0,24	0,35	2,03	9,85	12,85	2021-07-29	-
inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO)	112,25	PLN	0,90	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2021-07-29	-
inPZU Akcje CEEplus O (inPZU SFIO)	112,25	PLN	0,90	1,41	1,18	9,52	31,72	0,00	2021-07-29	-
inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO)	104,56	PLN	0,69	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2021-07-29	-
inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO)	104,56	PLN	0,69	1,32	0,72	10,17	24,39	5,86	2021-07-29	-
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO)	140,42	PLN	0,53	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2021-07-29	-
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO)	140,42	PLN	0,53	1,24	1,94	3,81	28,31	39,17	2021-07-29	-
inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek (inPZU SFIO)	125,59	PLN	0,41	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2021-07-29	-
inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek O (inPZU SFIO)	125,59	PLN	0,41	1,09	2,77	5,22	29,18	0,00	2021-07-29	-
inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO)	111,25	PLN	1,63	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2021-07-29	-
inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO)	111,25	PLN	1,63	-1,93	-4,74	-4,08	16,74	0,00	2021-07-29	-
inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO)	103,66	PLN	-0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2021-07-29	-
inPZU Inwestycji Ostrożnych O (inPZU SFIO)	103,66	PLN	-0,03	0,01	0,05	-0,08	0,51	3,33	2021-07-29	-
inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO)	110,29	PLN	-0,19	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2021-07-29	-
inPZU Obligacje Polskie O (inPZU SFIO)	110,29	PLN	-0,19	-0,05	1,01	0,00	-0,62	10,31	2021-07-29	-
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO)	111,73	PLN	-0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2021-07-29	-
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO)	111,73	PLN	-0,07	0,07	1,45	1,91	-2,45	11,03	2021-07-29	-
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO)	114,99	PLN	0,07	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2021-07-29	-
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO)	114,99	PLN	0,07	-0,08	0,38	2,15	2,62	13,67	2021-07-29	-
inPZU Puls Życia 2025 (inPZU SFIO)	99,98	PLN	-0,07	0,01	0,00	-0,75	0,00	0,00	2021-07-29	-
inPZU Puls Życia 2030 (inPZU SFIO)	100,53	PLN	-0,03	0,05	0,59	0,08	0,00	0,00	2021-07-29	-
inPZU Puls Życia 2040 (inPZU SFIO)	103,82	PLN	0,14	0,21	1,77	2,60	0,00	0,00	2021-07-29	-
inPZU Puls Życia 2050 (inPZU SFIO)	109,18	PLN	0,39	0,39	2,93	5,55	0,00	0,00	2021-07-29	-
inPZU Puls Życia 2060 (inPZU SFIO)	117,73	PLN	0,99	0,84	3,43	7,70	0,00	0,00	2021-07-29	-
Inventum Premium SFIO (w likwidacji)	-29,24	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,72	0,00	2021-07-29	-
Investor Akcji (Investor FIO)	429,43	PLN	0,65	0,51	-0,71	3,53	20,82	26,74	2021-07-29	-
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO)	93,45	PLN	0,90	-1,33	-3,50	-0,57	15,63	9,38	2021-07-29	-
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO)	715,75	PLN	0,64	1,79	1,87	9,05	30,89	45,93	2021-07-29	-
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO)	182,84	PLN	0,45	0,07	-0,02	4,38	12,84	29,44	2021-07-29	-
Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO)	104,33	PLN	0,06	0,25	1,22	1,24	0,00	0,00	2021-07-29	-
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO)	103,32	PLN	-0,01	0,06	0,20	-0,02	2,42	6,06	2021-07-29	-
Investor BRIC (Investor SFIO)	97,26	PLN	1,11	-2,33	-5,00	-3,15	15,37	16,45	2021-07-29	-
Investor CEE FIZ	469,27	PLN	0,00	0,00	-0,85	1,72	-3,31	-6,17	2021-07-29	-
Investor Dochodowy (Investor SFIO)	138,23	PLN	-0,01	0,01	0,03	-1,45	0,38	2,23	2021-07-29	-
Investor FIZ	969,65	PLN	0,00	0,00	0,16	0,82	2,22	1,08	2021-07-29	-
Investor Gold FIZ	1 664,77	PLN	0,00	0,00	-7,46	1,49	-8,94	17,11	2021-07-29	-
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO)	172,31	PLN	1,59	1,45	3,28	1,82	-10,18	29,89	2021-07-29	-
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO)	298,61	PLN	1,07	-3,59	-3,45	-1,09	22,25	20,66	2021-07-29	-
Investor Niemcy (Investor SFIO)	265,64	PLN	0,67	0,93	0,14	2,62	24,04	11,48	2021-07-29	-
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO)	234,94	PLN	0,41	0,63	0,60	5,84	21,37	63,41	2021-07-29	-
Investor Obligacji (Investor FIO)	366,75	PLN	-0,11	-0,04	0,44	-0,49	0,76	10,06	2021-07-29	-
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO)	98,82	PLN	0,12	0,13	0,41	0,37	-0,57	1,22	2021-07-29	-
Investor Oszczędnościowy (Investor FIO)	266,96	PLN	-0,01	0,03	0,10	-0,34	1,95	5,86	2021-07-29	-
Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO)	111,73	PLN	0,13	0,49	1,20	2,35	7,95	0,00	2021-07-29	-
Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO)	114,72	PLN	0,31	0,80	1,42	4,29	13,89	0,00	2021-07-29	-
Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO)	119,54	PLN	0,47	1,11	1,55	6,12	19,74	0,00	2021-07-29	-
Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO)	118,68	PLN	0,49	1,14	1,57	6,28	20,49	0,00	2021-07-29	-
Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO)	121,15	PLN	0,56	1,25	1,64	7,04	22,98	0,00	2021-07-29	-
Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO)	121,42	PLN	0,57	1,29	1,70	7,15	23,34	0,00	2021-07-29	-
Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO)	121,01	PLN	0,57	1,28	1,67	7,17	23,14	0,00	2021-07-29	-
Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO)	124,01	PLN	0,56	1,26	1,72	7,20	23,49	0,00	2021-07-29	-
Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO)	101,00	PLN	0,31	0,72	1,19	1,05	0,00	0,00	2021-07-29	-
Investor Quality (Investor SFIO)	222,93	PLN	0,26	0,52	2,88	7,19	0,00	0,00	2021-07-29	-
Investor Rosja (Investor SFIO)	208,06	PLN	0,97	1,44	2,26	11,01	29,76	47,56	2021-07-29	-
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO)	92,05	PLN	-0,02	0,72	3,37	8,32	28,11	18,48	2021-07-29	-
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO)	390,99	PLN	0,60	0,18	-0,27	4,51	29,06	31,24	2021-07-29	-
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)	73,14	PLN	0,41	0,34	0,62	3,77	18,25	19,74	2021-07-29	-
Investor Turcja (Investor SFIO)	89,63	PLN	2,18	2,93	6,20	0,34	-1,74	-26,04	2021-07-29	-
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO)	44,77	PLN	0,27	0,31	0,31	1,24	4,82	21,46	2021-07-29	-
Investor Zrównoważony (Investor FIO)	859,92	PLN	0,50	0,47	0,17	2,80	11,31	32,55	2021-07-29	-
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO)	169,62	PLN	0,68	1,49	1,01	11,31	33,12	23,79	2021-07-29	-
Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO)	150,44	PLN	0,17	0,72	0,67	3,67	0,00	0,00	2021-07-29	-
Ipopema Benefit 3 FIZ AN	119,94	PLN	0,00	0,00	0,27	0,93	7,24	0,00	2021-07-29	-
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO)	121,44	PLN	-0,11	0,05	0,53	-1,25	-1,44	6,75	2021-07-29	-
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO)	165,25	PLN	0,13	0,74	0,08	3,60	12,57	19,67	2021-07-29	-
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ	129,88	PLN	0,00	0,00	1,31	4,48	17,88	28,19	2021-07-29	-
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO)	198,38	PLN	0,04	-0,11	0,36	7,03	22,28	36,33	2021-07-29	-
Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO)	121,51	PLN	-0,07	0,16	0,07	-0,44	0,74	4,41	2021-07-29	-
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A	191,90	PLN	0,42	1,01	-0,14	10,50	34,19	10,82	2021-07-29	-
Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ	169,48	PLN	0,00	0,00	10,30	8,15	15,58	46,88	2021-07-29	-
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO)	145,73	PLN	-0,25	0,00	0,73	-0,18	0,61	9,38	2021-07-29	-
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO)	110,88	PLN	-0,11	0,05	0,55	0,64	3,78	8,11	2021-07-29	-
Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO)	148,53	PLN	0,45	0,24	-0,41	1,48	2,41	-1,56	2021-07-29	-
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO)	63,32	PLN	-1,12	-1,43	-1,16	-11,51	-26,16	-22,52	2021-07-29	-
Lumen Polskie Perły FIZ	52,40	PLN	0,00	0,00	7,20	5,35	17,46	-58,80	2021-07-29	-
mBank Innowacji PL (mBank FIO)	122,91	PLN	-0,94	-0,63	2,56	7,09	28,88	23,58	2021-07-29	-
mBank Multiasset (mBank FIO)	101,88	PLN	0,45	0,54	0,84	2,81	12,04	0,00	2021-07-29	-
mBank Obligacji (mBank FIO)	118,20	PLN	-0,11	0,25	0,90	0,10	0,34	0,00	2021-07-29	-
mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO)	112,29	PLN	-0,01	0,05	0,56	0,83	2,35	0,00	2021-07-29	-
MetLife Akcji (Krajowy FIO)	20,31	PLN	1,10	2,16	-0,05	10,20	37,69	30,28	2021-07-29	-
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO)	16,69	PLN	0,48	1,03	1,34	2,64	26,73	22,09	2021-07-29	-
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO)	8,21	PLN	1,23	1,73	-2,96	4,72	14,50	-12,00	2021-07-29	-
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO)	15,14	PLN	2,78	-3,20	-5,73	-6,49	16,73	18,28	2021-07-29	-
MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO)	12,58	PLN	0,56	1,29	1,86	5,45	21,31	19,24	2021-07-29	-
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO)	11,48	PLN	0,97	1,23	1,77	11,24	35,86	11,46	2021-07-29	-
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO)	13,61	PLN	0,74	1,26	-1,16	4,61	37,75	63,39	2021-07-29	-
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO)	8,73	PLN	1,04	1,28	1,63	11,07	33,49	11,92	2021-07-29	-
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO)	8,14	PLN	0,99	2,00	0,12	10,00	37,04	37,04	2021-07-29	-
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO)	10,07	PLN	0,70	1,41	1,51	3,60	24,63	19,74	2021-07-29	-
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO)	10,48	PLN	1,45	-1,60	-4,55	-3,05	18,42	12,81	2021-07-29	-
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO)	11,17	PLN	0,81	1,36	-0,62	10,27	33,45	33,93	2021-07-29	-
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO)	10,05	PLN	0,70	1,41	0,10	6,46	27,54	35,99	2021-07-29	-
MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO)	15,44	PLN	0,72	0,59	0,13	3,00	25,02	45,39	2021-07-29	-
MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO)	17,98	PLN	-0,06	-0,06	0,00	-0,11	2,22	5,70	2021-07-29	-
MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO)	15,93	PLN	-0,06	-0,06	0,00	-0,19	2,18	5,78	2021-07-29	-
MetLife Multistrategia (Krajowy FIO)	10,26	PLN	0,10	0,39	0,49	1,89	6,88	3,64	2021-07-29	-
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO)	17,86	PLN	-0,06	0,00	0,62	-0,22	0,34	8,05	2021-07-29	-
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO)	22,78	PLN	-0,09	-0,04	0,62	0,40	0,84	7,10	2021-07-29	-
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO)	13,56	PLN	0,30	0,37	0,59	0,67	0,15	4,87	2021-07-29	-
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO)	7,91	PLN	0,00	0,00	-0,13	-0,13	0,00	-2,94	2021-07-29	-
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO)	18,74	PLN	0,21	0,64	0,32	2,91	10,43	13,10	2021-07-29	-
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO)	17,04	PLN	1,49	-1,27	-3,57	-4,54	6,83	5,19	2021-07-29	-
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO)	118,99	PLN	0,48	0,47	0,15	1,41	12,12	11,53	2021-07-29	-
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO)	109,59	PLN	0,02	0,08	0,39	0,05	1,19	4,87	2021-07-29	-
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO)	123,37	PLN	0,80	0,76	-0,08	1,95	19,14	15,92	2021-07-29	-
mFundusz Konserwatywny A2 SFIO	176,75	PLN	-0,01	0,06	0,24	-0,26	0,76	0,00	2021-07-29	-
mFundusz Konserwatywny SFIO	176,75	PLN	-0,01	0,06	0,24	-0,26	0,76	5,43	2021-07-29	-
Michael/Strom Obligacji Korporacyjnych FIZ	1 153,82	PLN	0,00	0,00	0,06	0,53	3,21	11,76	2021-07-29	-
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO)	33,82	EUR	-0,15	-0,53	-0,94	2,70	12,51	24,16	2021-07-29	-
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO)	155,11	PLN	-0,35	-0,35	0,70	2,88	16,77	32,61	2021-07-29	-
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO)	40,17	USD	0,25	0,15	-1,13	0,68	13,73	26,84	2021-07-29	-
Millennium Akcji (Millennium FIO)	229,18	PLN	0,59	1,20	1,34	10,07	28,51	11,02	2021-07-29	-
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO)	184,45	PLN	0,07	0,30	1,02	5,51	17,94	18,80	2021-07-29	-
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO)	131,22	PLN	-0,05	0,18	1,68	10,45	37,23	38,93	2021-07-29	-
Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO)	112,06	PLN	-0,04	0,27	0,57	1,57	7,26	0,00	2021-07-29	-
Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO)	118,03	PLN	0,05	0,46	0,77	3,55	14,41	0,00	2021-07-29	-
Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO)	124,61	PLN	0,14	0,65	0,98	5,56	21,73	0,00	2021-07-29	-
Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO)	125,08	PLN	0,15	0,67	0,99	5,56	21,78	0,00	2021-07-29	-
Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO)	128,06	PLN	0,18	0,74	1,11	6,63	25,50	0,00	2021-07-29	-
Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO)	128,24	PLN	0,18	0,74	1,09	6,61	25,38	0,00	2021-07-29	-
Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO)	127,13	PLN	0,19	0,76	1,12	6,67	25,24	0,00	2021-07-29	-
Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO)	126,70	PLN	0,19	0,76	1,14	6,65	25,28	0,00	2021-07-29	-
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO)	44,13	EUR	0,82	0,14	-1,01	2,46	19,95	16,07	2021-07-29	-
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO)	202,39	PLN	0,61	0,34	0,62	2,64	24,49	23,97	2021-07-29	-
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO)	52,41	USD	1,22	0,83	-1,21	0,42	21,24	18,57	2021-07-29	-
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO)	47,37	EUR	0,42	0,08	-0,75	1,76	6,45	5,90	2021-07-29	-
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO)	217,25	PLN	0,22	0,28	0,86	1,95	10,46	13,10	2021-07-29	-
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO)	56,26	USD	0,82	0,75	-0,97	-0,25	7,59	8,19	2021-07-29	-
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO)	21,97	EUR	0,23	-0,14	-1,52	0,14	-0,36	-13,91	2021-07-29	-
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO)	100,77	PLN	0,04	0,09	0,11	0,33	3,42	-8,05	2021-07-29	-
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO)	26,09	USD	0,62	0,54	-1,73	-1,84	0,69	-12,07	2021-07-29	-
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO)	113,55	PLN	-0,08	0,04	0,21	-0,22	-0,35	4,29	2021-07-29	-
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO)	105,21	PLN	0,10	0,19	0,49	1,19	4,21	6,79	2021-07-29	-
Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO)	188,60	PLN	0,00	0,04	-0,01	-0,15	0,27	2,42	2021-07-29	-
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO)	30,74	EUR	0,23	-0,23	-1,76	0,23	-1,25	-4,53	2021-07-29	-
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO)	140,98	PLN	0,01	-0,04	-0,14	0,41	2,46	1,95	2021-07-29	-
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO)	36,51	USD	0,63	0,44	-1,96	-1,75	-0,19	-2,48	2021-07-29	-
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO)	161,35	PLN	0,01	0,20	0,54	2,99	9,58	12,22	2021-07-29	-
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO)	194,09	PLN	0,58	1,54	-0,39	4,47	20,93	12,35	2021-07-29	-
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO)	200,25	PLN	0,03	-0,05	-0,12	0,94	9,18	12,47	2021-07-29	-
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO)	94,02	PLN	0,27	0,72	2,77	7,10	27,42	0,00	2021-07-29	-
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO)	276,71	PLN	0,13	0,87	1,29	3,71	25,91	20,88	2021-07-29	-
NN (L) Indeks Surowców (NN SFIO)	198,55	PLN	1,29	1,95	4,41	8,76	0,00	0,00	2021-07-29	-
NN (L) Japonia (NN SFIO)	220,40	PLN	0,17	1,64	-1,82	-0,35	34,17	4,84	2021-07-29	-
NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO)	119,83	PLN	-0,02	-0,03	0,04	-0,68	0,44	2,73	2021-07-29	-
NN (L) Multi Factor (NN SFIO)	160,88	PLN	-0,20	-1,02	-2,59	-1,92	4,10	-0,25	2021-07-29	-
NN (L) Obligacji Plus (NN SFIO)	111,47	PLN	0,00	0,02	0,13	-0,49	2,42	9,67	2021-07-29	-
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO)	88,32	PLN	0,94	0,82	-0,53	0,11	0,05	-1,94	2021-07-29	-
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO)	136,82	PLN	0,92	-2,52	-5,39	-3,53	15,51	19,22	2021-07-29	-
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO)	256,45	PLN	0,64	1,40	2,69	2,79	26,08	21,82	2021-07-29	-
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO)	128,97	PLN	0,12	0,09	1,06	2,15	5,28	6,72	2021-07-29	-
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO)	105,88	EUR	0,12	0,08	0,98	1,95	4,47	2,21	2021-07-29	-
NN (L) Total Return (NN SFIO)	97,87	PLN	-0,31	-0,19	-1,46	-2,41	0,00	0,00	2021-07-29	-
NN Akcji (NN FIO)	380,53	PLN	0,68	1,36	0,96	9,75	32,45	20,20	2021-07-29	-
NN Emerytura 2025 (NN Emerytura SFIO)	11,23	PLN	0,00	0,09	0,81	1,91	8,50	0,00	2021-07-29	-
NN Emerytura 2030 (NN Emerytura SFIO)	11,47	PLN	0,17	0,35	0,79	3,61	13,23	0,00	2021-07-29	-
NN Emerytura 2035 (NN Emerytura SFIO)	11,72	PLN	0,17	0,51	0,77	4,46	16,15	0,00	2021-07-29	-
NN Emerytura 2040 (NN Emerytura SFIO)	12,06	PLN	0,33	0,75	0,84	5,42	19,29	0,00	2021-07-29	-
NN Emerytura 2045 (NN Emerytura SFIO)	12,07	PLN	0,33	0,84	0,84	6,16	21,31	0,00	2021-07-29	-
NN Emerytura 2050 (NN Emerytura SFIO)	12,07	PLN	0,42	0,92	0,92	6,53	22,04	0,00	2021-07-29	-
NN Emerytura 2055 (NN Emerytura SFIO)	12,14	PLN	0,41	0,91	0,91	6,58	21,77	0,00	2021-07-29	-
NN Emerytura 2060 (NN Emerytura SFIO)	12,88	PLN	0,31	0,86	0,86	6,80	22,78	0,00	2021-07-29	-
NN Emerytura 2065 (NN Emerytura SFIO)	10,67	PLN	0,28	0,66	1,72	5,64	0,00	0,00	2021-07-29	-
NN Globalnej Dywersyfikacji (NN FIO)	113,26	PLN	0,55	0,75	1,23	3,19	13,82	0,00	2021-07-29	-
NN Indeks Obligacji (NN FIO)	99,68	PLN	-0,21	-0,05	0,98	-0,15	-0,58	0,00	2021-07-29	-
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO	414,61	PLN	0,65	1,23	1,07	12,93	29,82	3,06	2021-07-29	-
NN Konserwatywny (NN FIO)	274,20	PLN	-0,03	-0,03	0,07	-0,69	0,42	2,65	2021-07-29	-
NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO)	141,77	PLN	0,00	0,00	0,17	-0,13	2,25	9,46	2021-07-29	-
NN Obligacji (NN FIO)	352,17	PLN	-0,15	-0,12	0,87	0,11	1,73	14,92	2021-07-29	-
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO)	135,84	PLN	0,01	0,01	0,38	0,18	2,41	7,51	2021-07-29	-
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO)	145,12	PLN	0,19	0,10	0,30	0,88	6,73	12,21	2021-07-29	-
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO)	147,54	PLN	0,35	0,18	0,25	1,52	10,14	15,01	2021-07-29	-
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO)	147,91	PLN	0,41	0,20	0,19	1,70	11,65	15,42	2021-07-29	-
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO)	147,14	PLN	0,48	0,23	0,12	1,87	13,12	15,68	2021-07-29	-
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO)	148,09	PLN	0,55	0,26	0,06	2,02	14,51	16,54	2021-07-29	-
NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO)	116,57	PLN	0,54	0,27	0,04	1,96	14,69	0,00	2021-07-29	-
NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO)	117,67	PLN	0,56	0,27	0,02	2,16	15,76	0,00	2021-07-29	-
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO)	191,30	PLN	0,49	1,10	1,60	11,10	31,05	0,00	2021-07-29	-
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO)	284,02	PLN	0,24	0,88	-0,06	8,54	37,15	40,34	2021-07-29	-
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO)	304,69	PLN	0,12	0,34	0,57	2,96	9,93	13,07	2021-07-29	-
NN Zrównoważony (NN FIO)	387,29	PLN	0,32	0,68	0,75	5,61	20,24	20,42	2021-07-29	-
Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO)	137,37	PLN	0,42	0,64	-0,23	-1,30	25,58	0,00	2021-07-29	-
Noble Fund Akcji Europejskich (Noble Funds FIO)	165,96	PLN	1,27	2,29	0,31	1,15	31,18	0,00	2021-07-29	-
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO)	120,01	PLN	1,10	1,05	-2,76	-1,96	41,67	0,00	2021-07-29	-
Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO)	151,46	PLN	0,79	1,15	1,19	9,67	32,51	13,83	2021-07-29	-
Noble Fund Emerytalny (Noble Funds FIO)	149,56	PLN	0,09	0,33	0,58	0,27	6,63	0,00	2021-07-29	-
Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO)	154,15	PLN	-0,11	-0,11	0,42	-0,05	1,56	6,97	2021-07-29	-
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO)	126,06	PLN	-0,10	0,09	0,58	0,41	1,03	14,70	2021-07-29	-
Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO)	164,16	PLN	0,33	0,67	0,31	-0,53	13,07	9,93	2021-07-29	-
Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO)	104,80	PLN	-0,04	0,22	0,84	0,59	1,68	0,00	2021-07-29	-
Noble Fund Strategii Mieszanych (Noble Funds SFIO)	51,07	PLN	0,24	0,35	0,04	0,63	0,00	0,00	2021-07-29	-
Novo Akcji (Novo FIO)	144,07	PLN	-0,63	1,22	1,15	7,09	32,03	-26,45	2021-07-30	-
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO)	80,59	PLN	-0,33	0,88	2,14	3,92	15,54	-22,29	2021-07-30	-
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO)	26,60	PLN	-0,60	-2,06	-6,11	-18,65	-44,51	-72,35	2021-07-30	-
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO)	148,27	PLN	-0,05	-0,09	-0,03	-0,20	0,57	6,04	2021-07-30	-
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO)	113,45	PLN	0,09	1,69	2,72	7,49	37,28	33,56	2021-07-30	-
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO)	236,33	PLN	0,00	0,01	-0,41	-0,66	-0,61	5,71	2021-07-30	-
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO)	187,47	PLN	-0,11	0,18	0,53	-0,14	-0,50	1,27	2021-07-30	-
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO)	206,07	PLN	-0,32	0,75	0,41	3,02	12,43	4,03	2021-07-30	-
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO)	174,36	PLN	-0,39	1,44	1,07	4,36	25,31	-1,37	2021-07-30	-
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO)	21,17	PLN	0,00	0,24	1,00	4,96	21,60	13,27	2021-07-30	-
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO)	14,54	PLN	0,00	0,00	-0,27	-0,89	-3,52	-6,62	2021-07-30	-
Opera Avista.pl (Opera FIO)	18,51	PLN	-0,05	0,05	0,22	-0,11	-0,70	4,11	2021-07-30	-
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO)	5,05	PLN	0,00	0,40	1,41	6,99	30,49	-3,81	2021-07-30	-
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO)	12,34	PLN	-0,32	1,23	4,40	-5,37	2,58	1,15	2021-07-30	-
Opera NGO SFIO	13,99	PLN	0,00	0,79	1,01	5,82	21,55	-6,17	2021-07-30	-
Opera Pecunia.pl (Opera FIO)	12,63	PLN	0,00	0,40	0,24	-0,32	-0,94	-1,02	2021-07-30	-
Opera Tutus-plus (Opera SFIO)	13,59	PLN	0,00	0,07	-0,51	-0,80	0,00	7,77	2021-07-30	-
Opera Universa.pl (Opera FIO)	6,09	PLN	-0,33	1,84	2,18	-2,56	14,91	-21,82	2021-07-30	-
Opera Za 3 Grosze FIZ	260,31	PLN	0,00	0,00	-3,26	-3,82	7,49	-28,59	2021-07-29	-
Optimum Akcji (Optimum FIO)	8,27	PLN	0,49	0,73	1,10	7,40	32,96	-10,40	2021-07-29	-
Optimum Konserwatywny (Optimum FIO)	9,54	PLN	-0,10	0,10	0,10	-0,42	-0,93	-3,15	2021-07-29	-
Optimum Obligacji (Optimum FIO)	10,06	PLN	-0,30	-0,20	0,10	-1,76	-1,76	0,30	2021-07-29	-
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO)	9,50	PLN	0,11	0,00	-0,31	2,15	-8,65	-10,38	2021-07-29	-
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO)	9,46	PLN	0,00	-0,11	-0,21	0,21	-8,51	-9,30	2021-07-29	-
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO)	15,84	PLN	-0,13	0,19	1,34	11,24	42,06	53,49	2021-07-29	-
Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO)	181,86	PLN	-0,08	0,59	3,98	6,23	38,75	53,08	2021-07-29	-
Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO)	47,09	USD	0,51	1,05	2,08	3,93	35,12	46,42	2021-07-29	-
Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO)	13,55	EUR	0,52	1,73	1,73	5,86	24,31	11,80	2021-07-29	-
Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO)	62,16	PLN	0,31	1,99	3,39	6,08	29,04	19,45	2021-07-29	-
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	15,57	PLN	0,58	1,37	1,50	1,90	33,99	23,38	2021-07-29	-
Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO)	24,65	PLN	0,74	1,57	0,61	8,69	31,96	12,15	2021-07-29	-
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	11,50	PLN	2,22	-5,27	-9,16	-9,66	10,68	8,80	2021-07-29	-
Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	8,30	PLN	1,84	-2,12	-4,82	-5,03	17,73	10,96	2021-07-29	-
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	11,76	PLN	0,09	0,34	0,26	0,60	6,23	10,22	2021-07-29	-
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	11,53	PLN	0,17	0,52	0,17	1,14	9,71	8,77	2021-07-29	-
Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (Pekao FIO)	12,12	PLN	0,00	0,33	0,50	0,58	3,77	3,59	2021-07-29	-
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	102,34	PLN	0,00	0,12	0,80	0,16	2,22	0,00	2021-07-29	-
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	17,61	PLN	1,03	-2,65	-4,45	-5,02	9,04	9,72	2021-07-29	-
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	20,10	PLN	1,72	-3,87	-6,99	-5,94	5,18	10,50	2021-07-29	-
Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	11,40	PLN	-0,61	-0,35	2,15	3,07	6,05	16,09	2021-07-29	-
Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	2,95	USD	0,00	0,00	0,34	0,68	3,15	10,90	2021-07-29	-
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO)	27,75	PLN	0,29	1,39	1,13	8,70	45,52	51,47	2021-07-29	-
Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	10,53	PLN	-0,09	0,10	0,57	0,38	0,00	0,00	2021-07-29	-
Pekao Ekologiczny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	10,16	PLN	0,40	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2021-07-29	-
Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)	14,04	PLN	0,14	0,50	0,29	0,00	9,01	15,94	2021-07-29	-
Pekao Konserwatywny (Pekao FIO)	204,08	PLN	0,01	0,18	0,34	-0,17	2,07	4,87	2021-07-29	-
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)	11,78	PLN	0,00	0,26	0,60	0,08	3,61	5,56	2021-07-29	-
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO)	13,10	PLN	0,00	0,54	0,00	8,53	37,75	32,86	2021-07-29	-
Pekao Megatrendy (Pekao FIO)	13,94	PLN	0,58	1,60	0,94	3,03	28,95	0,00	2021-07-29	-
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO)	13,43	PLN	-0,15	0,00	0,67	0,07	0,30	9,28	2021-07-29	-
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	156,34	PLN	-0,15	-0,01	0,75	0,35	1,43	9,74	2021-07-29	-
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO)	85,54	PLN	-0,59	-0,56	1,98	3,61	8,86	16,84	2021-07-29	-
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO)	22,15	USD	0,00	-0,09	0,14	1,37	6,03	11,76	2021-07-29	-
Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO)	10,58	EUR	0,09	0,19	0,95	1,05	3,62	3,52	2021-07-29	-
Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO)	48,51	PLN	-0,16	0,35	2,54	1,17	7,51	10,50	2021-07-29	-
Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	12,37	PLN	0,00	0,08	0,08	1,14	7,38	8,70	2021-07-29	-
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO)	63,73	PLN	-0,14	0,00	0,71	0,11	0,41	8,48	2021-07-29	-
Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	102,55	PLN	-0,03	0,05	0,29	0,03	0,78	0,00	2021-07-29	-
Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	19,87	PLN	0,00	0,05	0,25	0,97	4,63	10,08	2021-07-29	-
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO)	10,36	PLN	-0,10	0,00	0,58	0,29	1,07	0,00	2021-07-29	-
Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO)	11,54	PLN	0,09	0,44	0,87	1,94	10,43	0,00	2021-07-29	-
Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO)	12,14	PLN	0,25	0,75	1,08	3,41	16,73	0,00	2021-07-29	-
Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO)	12,46	PLN	0,32	0,89	0,97	4,09	20,85	0,00	2021-07-29	-
Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO)	12,76	PLN	0,39	1,03	1,03	4,68	24,12	0,00	2021-07-29	-
Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO)	13,03	PLN	0,46	1,09	1,01	5,25	26,63	0,00	2021-07-29	-
Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO)	12,87	PLN	0,47	1,10	1,02	5,32	26,55	0,00	2021-07-29	-
Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO)	12,93	PLN	0,47	1,17	1,02	5,38	26,89	0,00	2021-07-29	-
Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO)	12,61	PLN	0,48	1,12	1,12	5,61	26,73	0,00	2021-07-29	-
Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO)	10,10	PLN	0,40	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2021-07-29	-
Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	12,99	PLN	0,00	0,08	0,15	-0,23	1,09	4,00	2021-07-29	-
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO)	223,90	PLN	0,19	0,59	0,61	3,01	12,50	13,77	2021-07-29	-
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)	24,25	PLN	0,29	0,54	1,29	2,58	15,70	21,43	2021-07-29	-
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)	14,25	PLN	0,64	0,49	0,71	2,81	27,01	30,97	2021-07-29	-
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)	13,37	PLN	0,15	0,38	1,13	1,98	10,40	17,38	2021-07-29	-
Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	6,60	PLN	1,07	1,85	3,94	6,97	34,69	14,78	2021-07-29	-
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	14,42	PLN	0,21	0,63	1,41	2,71	19,57	26,16	2021-07-29	-
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	13,36	PLN	0,30	0,83	2,77	5,11	18,02	11,99	2021-07-29	-
Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)	13,19	PLN	-0,08	0,00	0,15	-0,60	-1,57	3,21	2021-07-29	-
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)	14,04	PLN	0,00	0,07	0,29	0,14	0,72	6,77	2021-07-29	-
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO)	133,78	PLN	0,53	1,27	0,68	5,05	19,48	11,60	2021-07-29	-
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO)	71,55	PLN	-0,33	0,34	3,82	5,95	22,83	29,62	2021-07-29	-
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO)	18,53	USD	0,27	0,82	1,93	3,69	19,63	24,03	2021-07-29	-
PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO)	114,87	PLN	0,15	0,44	0,82	2,59	7,90	0,00	2021-07-29	-
PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO)	123,30	PLN	0,27	0,69	1,17	4,78	13,23	0,00	2021-07-29	-
PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO)	128,31	PLN	0,34	0,85	1,40	6,22	16,42	0,00	2021-07-29	-
PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO)	133,27	PLN	0,40	0,99	1,53	7,10	19,12	0,00	2021-07-29	-
PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO)	136,50	PLN	0,46	1,10	1,74	8,14	21,60	0,00	2021-07-29	-
PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO)	136,75	PLN	0,46	1,12	1,74	8,20	21,76	0,00	2021-07-29	-
PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO)	136,68	PLN	0,47	1,13	1,79	8,37	22,07	0,00	2021-07-29	-
PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO)	136,66	PLN	0,51	1,18	2,05	9,06	23,41	0,00	2021-07-29	-
PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO)	99,91	PLN	0,00	-0,01	-0,04	-0,09	0,00	0,00	2021-07-29	-
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ	97,36	PLN	0,00	0,00	0,00	-0,73	0,51	-0,93	2021-07-30	-
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO)	141,57	PLN	0,28	1,49	0,37	2,39	23,98	18,47	2021-07-29	-
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO)	147,47	PLN	0,29	1,49	0,39	2,46	24,56	20,83	2021-07-29	-
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO)	141,57	PLN	0,28	1,49	0,37	2,39	23,98	0,00	2021-07-29	-
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO)	141,57	PLN	0,28	1,49	0,37	2,39	23,98	0,00	2021-07-29	-
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO)	314,16	PLN	0,59	0,95	1,32	9,18	33,67	18,89	2021-07-29	-
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO)	334,68	PLN	0,59	0,96	1,34	9,25	34,15	20,78	2021-07-29	-
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO)	314,18	PLN	0,59	0,95	1,32	9,19	33,68	0,00	2021-07-29	-
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO)	314,16	PLN	0,59	0,95	1,32	9,18	33,67	0,00	2021-07-29	-
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO)	122,98	PLN	1,52	2,43	2,66	8,88	29,49	12,79	2021-07-29	-
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO)	139,71	PLN	1,52	2,44	2,68	8,94	29,95	14,58	2021-07-29	-
PKO Akcji Nowa Europa A2 (Parasolowy FIO)	123,17	PLN	1,52	2,43	2,64	8,86	29,79	0,00	2021-07-29	-
PKO Akcji Nowa Europa A3 (Parasolowy FIO)	122,98	PLN	1,52	2,43	2,66	8,88	29,49	0,00	2021-07-29	-
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO)	97,76	PLN	0,79	1,67	1,14	10,85	28,34	5,63	2021-07-29	-
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO)	104,44	PLN	0,79	1,67	1,15	10,92	28,81	7,31	2021-07-29	-
PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO)	97,89	PLN	0,79	1,67	1,14	10,86	28,43	0,00	2021-07-29	-
PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO)	97,76	PLN	0,79	1,67	1,14	10,85	28,34	0,00	2021-07-29	-
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO)	110,48	PLN	1,12	-2,20	-5,89	-4,54	19,23	14,24	2021-07-29	-
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO)	110,52	PLN	1,12	-2,19	-5,88	-4,52	19,29	11,20	2021-07-29	-
PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO)	110,48	PLN	1,12	-2,20	-5,89	-4,54	19,23	0,00	2021-07-29	-
PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO)	110,48	PLN	1,12	-2,20	-5,89	-4,54	19,23	0,00	2021-07-29	-
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO)	171,11	PLN	0,42	1,22	2,88	4,76	33,66	48,77	2021-07-29	-
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO)	171,14	PLN	0,42	1,22	2,89	4,78	33,60	48,66	2021-07-29	-
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO)	171,11	PLN	0,42	1,22	2,88	4,76	33,66	0,00	2021-07-29	-
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A3 (Parasolowy FIO)	171,11	PLN	0,42	1,22	2,88	4,76	33,66	0,00	2021-07-29	-
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO)	127,00	PLN	0,29	1,39	0,24	3,75	24,12	26,27	2021-07-29	-
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO)	130,38	PLN	0,29	1,38	0,24	3,76	24,17	26,59	2021-07-29	-
PKO Akcji Rynku Europejskiego A2 (Parasolowy FIO)	127,00	PLN	0,29	1,39	0,24	3,75	24,12	0,00	2021-07-29	-
PKO Akcji Rynku Europejskiego A3 (Parasolowy FIO)	127,00	PLN	0,29	1,39	0,24	3,75	24,12	0,00	2021-07-29	-
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO)	111,55	PLN	0,35	0,29	-1,54	0,57	25,24	16,89	2021-07-29	-
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO)	111,55	PLN	0,35	0,29	-1,54	0,57	25,24	13,76	2021-07-29	-
PKO Akcji Rynku Japońskiego A2 (Parasolowy FIO)	111,55	PLN	0,35	0,29	-1,54	0,57	25,24	0,00	2021-07-29	-
PKO Akcji Rynku Japońskiego A3 (Parasolowy FIO)	111,55	PLN	0,35	0,29	-1,54	0,57	25,24	0,00	2021-07-29	-
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO)	105,65	PLN	0,79	1,38	0,68	10,98	28,01	0,00	2021-07-29	-
PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO)	105,65	PLN	0,79	1,38	0,68	10,98	28,01	0,00	2021-07-29	-
PKO Akcji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO)	105,65	PLN	0,79	1,38	0,68	10,98	28,01	0,00	2021-07-29	-
PKO Akcji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO)	105,65	PLN	0,79	1,38	0,68	10,98	28,01	0,00	2021-07-29	-
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO)	184,89	PLN	2,72	5,12	2,71	0,31	-21,60	70,20	2021-07-29	-
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO)	190,54	PLN	2,72	5,13	2,74	0,43	-21,21	72,78	2021-07-29	-
PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO)	184,89	PLN	2,72	5,12	2,71	0,31	-21,60	0,00	2021-07-29	-
PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO)	184,89	PLN	2,72	5,12	2,71	0,31	-21,60	0,00	2021-07-29	-
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	10,61	PLN	-0,09	-0,09	0,47	0,09	0,95	6,85	2021-07-29	-
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	10,66	PLN	-0,09	0,00	0,47	0,09	1,04	7,24	2021-07-29	-
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	10,17	PLN	0,30	0,49	0,10	3,04	17,30	5,72	2021-07-29	-
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	10,23	PLN	0,29	0,49	0,10	3,02	17,32	6,23	2021-07-29	-
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO)	297,56	PLN	1,04	2,40	0,64	4,44	56,06	40,62	2021-07-29	-
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO)	316,71	PLN	1,04	2,40	0,66	4,51	56,62	42,85	2021-07-29	-
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO)	297,56	PLN	1,04	2,40	0,64	4,44	56,06	0,00	2021-07-29	-
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO)	297,56	PLN	1,04	2,40	0,64	4,44	56,06	0,00	2021-07-29	-
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO)	119,01	PLN	0,15	1,04	1,80	4,81	27,34	0,00	2021-07-29	-
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO)	121,09	PLN	0,16	1,07	1,89	5,08	28,63	0,00	2021-07-29	-
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO)	119,01	PLN	0,15	1,04	1,80	4,81	27,34	0,00	2021-07-29	-
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO)	119,01	PLN	0,15	1,04	1,80	4,81	27,34	0,00	2021-07-29	-
PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO)	10,85	PLN	0,00	0,28	0,56	1,88	7,32	0,00	2021-07-29	-
PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO)	11,28	PLN	0,18	0,62	0,89	3,77	13,37	0,00	2021-07-29	-
PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO)	11,69	PLN	0,34	0,95	1,30	5,70	20,27	0,00	2021-07-29	-
PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO)	11,72	PLN	0,34	0,95	1,30	5,78	20,33	0,00	2021-07-29	-
PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO)	12,10	PLN	0,50	1,26	1,60	7,46	26,70	0,00	2021-07-29	-
PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO)	12,12	PLN	0,58	1,25	1,68	7,54	26,65	0,00	2021-07-29	-
PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO)	12,00	PLN	0,50	1,18	1,61	7,43	26,45	0,00	2021-07-29	-
PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO)	11,98	PLN	0,50	1,18	1,53	7,25	25,84	0,00	2021-07-29	-
PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO)	9,98	PLN	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	2021-07-29	-
PKO Gamma Plus (Parasolowy FIO)	99,72	PLN	-0,09	-0,07	0,12	0,12	0,00	0,00	2021-07-29	-
PKO Gamma Plus A1 (Parasolowy FIO)	99,72	PLN	-0,09	-0,07	0,12	0,12	0,00	0,00	2021-07-29	-
PKO Gamma Plus A2 (Parasolowy FIO)	99,72	PLN	-0,09	-0,07	0,12	0,12	0,00	0,00	2021-07-29	-
PKO Gamma Plus A3 (Parasolowy FIO)	99,72	PLN	-0,09	-0,07	0,12	0,12	0,00	0,00	2021-07-29	-
PKO Globalnego Dochodu FIZ	112,33	PLN	0,00	0,00	0,00	-2,21	9,24	5,64	2021-07-30	-
PKO Globalnej Strategii FIZ	91,77	PLN	0,00	0,00	0,00	-0,68	0,48	-8,60	2021-07-30	-
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO)	117,82	PLN	0,21	1,24	1,65	4,43	33,64	20,46	2021-07-29	-
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO)	125,90	PLN	0,21	1,24	1,66	4,50	34,11	22,36	2021-07-29	-
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO)	117,82	PLN	0,21	1,24	1,65	4,43	33,64	0,00	2021-07-29	-
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO)	117,82	PLN	0,21	1,24	1,65	4,43	33,64	0,00	2021-07-29	-
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO)	149,93	PLN	0,01	0,75	0,92	3,04	19,98	25,66	2021-07-29	-
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO)	154,95	PLN	0,01	0,75	0,93	3,11	20,41	27,65	2021-07-29	-
PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO)	150,01	PLN	0,01	0,75	0,91	3,05	20,05	0,00	2021-07-29	-
PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO)	149,93	PLN	0,01	0,75	0,92	3,04	19,98	0,00	2021-07-29	-
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO)	223,62	PLN	-0,18	-0,09	0,30	-0,79	-0,33	5,51	2021-07-29	-
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO)	231,41	PLN	-0,18	-0,09	0,32	-0,75	-0,18	6,33	2021-07-29	-
PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO)	223,62	PLN	-0,18	-0,09	0,30	-0,79	-0,33	0,00	2021-07-29	-
PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO)	223,62	PLN	-0,18	-0,09	0,30	-0,79	-0,33	0,00	2021-07-29	-
PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO)	103,73	PLN	0,09	0,10	0,13	0,21	1,11	0,00	2021-07-29	-
PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO)	103,95	PLN	0,10	0,10	0,14	0,25	1,22	0,00	2021-07-29	-
PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO)	103,73	PLN	0,09	0,10	0,13	0,21	1,11	0,00	2021-07-29	-
PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO)	103,73	PLN	0,09	0,10	0,13	0,21	1,11	0,00	2021-07-29	-
PKO Obligacji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO)	98,65	PLN	0,00	-0,02	-0,22	-1,88	-2,41	0,00	2021-07-14	-
PKO Obligacji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO)	98,68	PLN	-0,07	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2021-07-29	-
PKO Obligacji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO)	98,65	PLN	0,00	-0,02	-0,22	-1,88	-2,41	0,00	2021-07-14	-
PKO Obligacji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO)	98,68	PLN	-0,07	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2021-07-29	-
PKO Obligacji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO)	98,65	PLN	0,00	-0,02	-0,22	-1,88	-2,41	0,00	2021-07-14	-
PKO Obligacji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO)	98,68	PLN	-0,07	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2021-07-29	-
PKO Obligacji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO)	98,65	PLN	0,00	-0,02	-0,22	-1,88	-2,41	0,00	2021-07-14	-
PKO Obligacji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO)	98,68	PLN	-0,07	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2021-07-29	-
PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO)	100,54	PLN	-0,01	0,00	0,06	0,14	0,00	0,00	2021-07-29	-
PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO)	100,64	PLN	0,00	0,01	0,08	0,17	0,00	0,00	2021-07-29	-
PKO Obligacji Samorządowych A2 (Parasolowy FIO)	100,54	PLN	-0,01	0,00	0,06	0,14	0,00	0,00	2021-07-29	-
PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO)	100,54	PLN	-0,01	0,00	0,06	0,14	0,00	0,00	2021-07-29	-
PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO)	2 201,80	PLN	-0,03	0,06	0,10	-0,40	0,59	0,96	2021-07-29	-
PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO)	2 267,78	PLN	-0,03	0,06	0,11	-0,38	0,70	1,39	2021-07-29	-
PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO)	2 201,80	PLN	-0,03	0,06	0,10	-0,40	0,59	0,00	2021-07-29	-
PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO)	2 201,80	PLN	-0,03	0,06	0,10	-0,40	0,59	0,00	2021-07-29	-
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO	11,82	PLN	0,00	0,08	0,17	-0,51	0,34	0,34	2021-07-29	-
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1	11,99	PLN	-0,08	0,00	0,08	-0,58	0,42	0,67	2021-07-29	-
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A2	11,82	PLN	0,00	0,08	0,17	-0,51	0,34	0,00	2021-07-29	-
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A3	11,82	PLN	0,00	0,08	0,17	-0,51	0,34	0,00	2021-07-29	-
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO)	176,92	PLN	-0,12	-0,06	0,40	-0,36	0,07	3,66	2021-07-29	-
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO)	182,25	PLN	-0,12	-0,05	0,41	-0,35	0,12	4,35	2021-07-29	-
PKO Papierów Dłużnych Plus A2 (Parasolowy FIO)	177,44	PLN	-0,12	-0,06	0,41	-0,35	0,37	0,00	2021-07-29	-
PKO Papierów Dłużnych Plus A3 (Parasolowy FIO)	176,92	PLN	-0,12	-0,06	0,40	-0,36	0,07	0,00	2021-07-29	-
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO)	113,48	PLN	-0,58	-0,44	1,78	1,92	1,10	9,19	2021-07-29	-
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO)	114,28	PLN	-0,58	-0,44	1,79	1,94	1,20	9,54	2021-07-29	-
PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO)	113,48	PLN	-0,58	-0,44	1,78	1,92	1,10	0,00	2021-07-29	-
PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO)	113,48	PLN	-0,58	-0,44	1,78	1,92	1,10	0,00	2021-07-29	-
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	10,44	PLN	0,10	0,19	0,29	1,36	7,85	7,52	2021-07-29	-
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	10,49	PLN	0,10	0,19	0,29	1,35	7,81	7,92	2021-07-29	-
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO)	171,13	PLN	0,20	0,46	0,43	3,38	9,41	5,34	2021-07-29	-
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO)	186,54	PLN	0,20	0,47	0,46	3,45	9,80	6,78	2021-07-29	-
PKO Stabilnego Wzrostu A2 (Parasolowy FIO)	171,21	PLN	0,20	0,46	0,45	3,40	9,46	0,00	2021-07-29	-
PKO Stabilnego Wzrostu A3 (Parasolowy FIO)	171,13	PLN	0,20	0,46	0,43	3,38	9,41	0,00	2021-07-29	-
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO)	102,26	PLN	0,37	0,77	0,84	4,95	13,98	4,05	2021-07-29	-
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO)	102,26	PLN	0,37	0,77	0,84	4,95	13,98	3,80	2021-07-29	-
PKO Strategicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO)	102,26	PLN	0,37	0,77	0,84	4,95	13,98	0,00	2021-07-29	-
PKO Strategicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO)	102,26	PLN	0,37	0,77	0,84	4,95	13,98	0,00	2021-07-29	-
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ	111,28	PLN	0,00	0,00	0,00	-0,12	4,67	0,04	2021-07-30	-
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO)	203,69	PLN	1,58	4,45	0,69	3,77	27,74	63,16	2021-07-29	-
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO)	217,19	PLN	1,58	4,45	0,71	3,83	28,32	66,40	2021-07-29	-
PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO)	203,69	PLN	1,58	4,45	0,69	3,77	27,74	0,00	2021-07-29	-
PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO)	203,69	PLN	1,58	4,45	0,69	3,77	27,74	0,00	2021-07-29	-
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	10,44	PLN	0,00	0,10	0,38	0,68	3,98	6,31	2021-07-29	-
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	10,50	PLN	0,00	0,10	0,38	0,67	4,06	6,71	2021-07-29	-
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	10,45	PLN	0,29	0,38	0,29	2,65	13,46	7,73	2021-07-29	-
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	10,51	PLN	0,19	0,29	0,19	2,54	13,50	8,13	2021-07-29	-
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO)	404,02	PLN	0,14	0,63	0,85	3,11	29,35	47,53	2021-07-29	-
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO)	430,42	PLN	0,15	0,63	0,87	3,18	29,81	49,87	2021-07-29	-
PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO)	404,26	PLN	0,15	0,63	0,86	3,13	29,42	0,00	2021-07-29	-
PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO)	404,02	PLN	0,14	0,63	0,85	3,11	29,35	0,00	2021-07-29	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	12,43	PLN	-0,08	-0,08	0,40	-0,40	-0,32	5,07	2021-07-29	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	12,43	PLN	-0,08	-0,08	0,40	-0,40	-0,32	0,00	2021-07-29	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	13,38	PLN	0,00	0,07	0,45	0,45	3,24	9,76	2021-07-29	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	13,38	PLN	0,00	0,07	0,45	0,45	3,24	0,00	2021-07-29	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	13,49	PLN	0,22	0,45	0,75	2,51	11,40	11,67	2021-07-29	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	13,49	PLN	0,22	0,45	0,75	2,51	11,40	0,00	2021-07-29	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	15,21	PLN	0,40	0,80	1,00	4,11	17,45	13,34	2021-07-29	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	15,21	PLN	0,40	0,80	1,00	4,11	17,45	0,00	2021-07-29	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	15,44	PLN	0,65	1,11	1,38	6,34	26,04	15,40	2021-07-29	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	15,44	PLN	0,65	1,11	1,38	6,34	26,04	0,00	2021-07-29	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	10,99	PLN	0,55	1,01	0,83	5,98	0,00	0,00	2021-07-29	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	10,99	PLN	0,55	1,01	0,83	5,98	0,00	0,00	2021-07-29	-
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO)	148,27	PLN	0,39	0,79	0,58	5,34	15,18	4,61	2021-07-29	-
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO)	174,82	PLN	0,39	0,80	0,60	5,40	15,59	6,42	2021-07-29	-
PKO Zrównoważony A2 (Parasolowy FIO)	148,27	PLN	0,39	0,79	0,58	5,34	15,18	0,00	2021-07-29	-
PKO Zrównoważony A3 (Parasolowy FIO)	148,27	PLN	0,39	0,79	0,58	5,34	15,18	0,00	2021-07-29	-
Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO)	108,47	PLN	-0,06	-0,03	-0,18	-0,42	0,39	3,72	2021-07-29	-
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO)	119,36	PLN	-0,18	0,08	0,69	-0,69	-0,36	6,48	2021-07-29	-
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO)	126,16	PLN	0,08	0,47	0,47	2,24	10,31	19,99	2021-07-29	-
PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO)	59,17	PLN	-0,05	0,14	1,06	1,51	6,61	0,00	2021-07-29	-
PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO)	63,15	PLN	0,05	0,30	1,41	3,00	11,71	0,00	2021-07-29	-
PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO)	67,87	PLN	0,15	0,46	1,82	4,54	17,14	0,00	2021-07-29	-
PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO)	68,09	PLN	0,16	0,47	1,81	4,61	17,38	0,00	2021-07-29	-
PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO)	73,08	PLN	0,23	0,59	2,12	5,87	22,31	0,00	2021-07-29	-
PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO)	72,57	PLN	0,23	0,54	2,01	5,79	21,97	0,00	2021-07-29	-
PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO)	72,08	PLN	0,24	0,56	2,01	5,80	22,07	0,00	2021-07-29	-
PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO)	70,05	PLN	0,23	0,59	2,10	5,78	22,46	0,00	2021-07-29	-
PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO)	55,94	PLN	0,41	0,67	3,10	4,84	0,00	0,00	2021-07-29	-
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)	83,87	PLN	0,98	1,48	1,48	7,71	20,35	-9,41	2021-07-29	-
PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy)	83,87	PLN	0,98	1,48	1,48	7,71	20,35	0,00	2021-07-29	-
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy)	53,85	PLN	0,26	0,52	2,77	10,69	36,74	15,51	2021-07-29	-
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy)	53,85	PLN	0,26	0,52	2,77	10,69	36,74	0,00	2021-07-29	-
PZU Akcji Polskich (EUR) (PZU FIO Parasolowy)	14,58	EUR	1,11	0,76	0,55	10,12	23,35	0,00	2021-07-29	-
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy)	66,88	PLN	0,89	0,98	2,20	10,33	28,00	0,00	2021-07-29	-
PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy)	67,54	PLN	0,88	0,99	2,24	10,56	29,11	0,00	2021-07-29	-
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (PZU FIO Parasolowy)	14,29	EUR	0,56	0,92	-0,07	3,18	20,90	0,00	2021-07-29	-
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (PZU FIO Parasolowy)	65,54	PLN	0,37	1,10	1,60	3,38	25,44	0,00	2021-07-29	-
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (PZU FIO Parasolowy)	66,44	PLN	0,36	1,11	1,68	3,63	26,96	0,00	2021-07-29	-
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy)	13,38	EUR	1,36	-2,83	-5,91	-3,32	10,03	0,00	2021-07-29	-
PZU Akcji Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy)	61,39	PLN	1,22	-2,59	-4,30	-3,14	14,21	0,00	2021-07-29	-
PZU Akcji Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy)	62,23	PLN	1,22	-2,57	-4,23	-2,90	15,60	0,00	2021-07-29	-
PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy)	52,37	PLN	0,21	0,13	1,22	4,45	4,18	13,65	2021-07-29	-
PZU Aktywny Akcji Globalnych A1 (PZU FIO Parasolowy)	52,37	PLN	0,21	0,13	1,22	4,45	4,18	0,00	2021-07-29	-
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy)	58,51	PLN	-0,12	0,02	0,93	0,34	0,67	11,96	2021-07-29	-
PZU Dłużny Aktywny A1 (PZU FIO Parasolowy)	58,51	PLN	-0,12	0,02	0,93	0,34	0,67	0,00	2021-07-29	-
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy)	11,61	EUR	0,26	-0,17	-1,36	1,40	-0,26	0,00	2021-07-29	-
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy)	53,26	PLN	0,09	0,04	0,24	1,56	3,58	0,00	2021-07-29	-
PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy)	53,69	PLN	0,09	0,06	0,32	1,78	4,31	0,00	2021-07-29	-
PZU FIO Ochrony Majątku	61,68	PLN	-0,06	0,00	0,10	-0,10	-0,76	0,51	2021-07-29	-
PZU FIO Ochrony Majątku A1	61,68	PLN	-0,06	0,00	0,10	-0,10	-0,76	0,00	2021-07-29	-
PZU FIZ Akord	122,28	PLN	0,00	0,00	-0,28	0,25	1,29	8,42	2021-07-29	-
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy)	54,89	PLN	0,02	0,05	0,18	0,53	3,14	8,76	2021-07-29	-
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy)	54,89	PLN	0,02	0,05	0,18	0,53	3,14	0,00	2021-07-29	-
PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy)	83,97	PLN	0,13	1,03	3,12	7,72	13,84	14,84	2021-07-29	-
PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy)	83,97	PLN	0,13	1,03	3,12	7,72	13,84	0,00	2021-07-29	-
PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy)	81,25	PLN	-0,02	0,01	0,20	0,07	0,77	3,98	2021-07-29	-
PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy)	81,25	PLN	-0,02	0,01	0,20	0,07	0,77	0,00	2021-07-29	-
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy)	186,03	PLN	-0,14	-0,01	0,63	0,13	-0,03	13,22	2021-07-29	-
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy)	186,03	PLN	-0,14	-0,01	0,63	0,13	-0,03	0,00	2021-07-29	-
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy)	67,33	PLN	-0,01	0,03	0,07	-0,18	0,78	4,19	2021-07-29	-
PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy)	67,33	PLN	-0,01	0,03	0,07	-0,18	0,78	0,00	2021-07-29	-
PZU SFIO Universum	1 329,78	PLN	0,00	-0,33	-0,12	-1,04	1,94	2,54	2021-07-30	-
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)	132,93	PLN	0,29	0,65	1,09	2,97	7,61	5,42	2021-07-29	-
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1(PZU FIO Parasolowy)	132,93	PLN	0,29	0,65	1,09	2,97	7,61	0,00	2021-07-29	-
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy)	76,49	PLN	0,41	0,86	1,92	5,82	14,16	3,77	2021-07-29	-
PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy)	76,49	PLN	0,41	0,86	1,92	5,82	14,16	0,00	2021-07-29	-
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO)	278,45	PLN	0,10	0,83	0,43	11,18	68,55	72,56	2021-07-29	-
QUERCUS Dłużny 1 (Instytucjonalny SFIO)	100,09	PLN	-0,04	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2021-07-29	-
QUERCUS Dłużny 2 (Instytucjonalny SFIO)	100,00	PLN	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2021-07-29	-
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)	76,63	PLN	0,00	-0,07	0,17	0,12	1,82	0,00	2021-07-29	-
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)	152,68	PLN	0,20	0,54	0,19	2,09	11,58	0,00	2021-07-29	-
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)	144,40	PLN	-0,21	-0,43	-2,15	-1,37	22,83	37,03	2021-07-29	-
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO)	63,43	PLN	1,62	1,33	4,39	3,00	-10,36	32,62	2021-07-29	-
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO)	58,98	PLN	1,92	2,50	1,24	21,31	44,52	-21,17	2021-07-29	-
QUERCUS Multistrategy FIZ	1 613,93	PLN	0,00	0,00	-1,06	9,04	36,87	52,45	2021-07-29	-
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO)	82,87	PLN	-0,25	-0,17	0,30	0,10	1,52	0,00	2021-07-29	-
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)	156,83	PLN	0,00	0,10	0,29	0,51	1,61	5,69	2021-07-29	-
QUERCUS short (Parasolowy SFIO)	54,03	PLN	-1,01	-1,33	-0,41	-10,99	-24,77	-19,27	2021-07-29	-
QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO)	99,21	PLN	3,48	1,43	-0,31	-2,19	0,00	0,00	2021-07-29	-
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO)	130,93	PLN	0,57	0,78	0,23	2,45	15,73	16,24	2021-07-29	-
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy)	319,27	PLN	1,07	2,26	0,62	9,64	43,25	11,94	2021-07-29	-
Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy)	228,73	PLN	0,18	1,26	2,73	3,86	15,38	7,73	2021-07-29	-
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy)	57,56	PLN	-1,01	-2,18	-4,37	-5,22	-4,62	10,18	2021-07-29	-
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy)	14,91	USD	-0,40	-1,65	-6,11	-7,22	-7,10	5,45	2021-07-29	-
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy)	16,38	EUR	1,42	0,12	-3,19	-0,36	24,75	12,35	2021-07-29	-
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy)	75,12	PLN	1,20	0,29	-1,59	-0,19	29,49	19,96	2021-07-29	-
Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy)	37,96	PLN	0,11	0,18	0,24	-0,18	0,53	6,51	2021-07-29	-
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2	147,75	PLN	0,00	0,00	-0,22	-0,84	-1,98	-1,01	2021-07-29	-
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4	122,91	PLN	0,00	0,00	-0,17	-0,72	-1,29	1,87	2021-07-29	-
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5	121,70	PLN	0,00	0,00	-0,21	-0,89	-1,77	0,85	2021-07-29	-
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja	101,97	PLN	0,00	1,54	2,76	2,42	10,33	3,11	2021-07-30	-
Rockbridge FIZ Multi Strategia	112,77	PLN	0,00	0,00	-0,22	-1,03	-1,45	-0,40	2021-07-29	-
Rockbridge Gier i Innowacji (Rockbridge FIO Parasolowy)	161,42	PLN	-0,39	-2,19	-4,53	-8,69	0,00	0,00	2021-07-29	-
Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy)	95,36	PLN	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2021-07-29	-
Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy)	116,55	PLN	-0,02	0,02	0,14	0,01	0,72	7,39	2021-07-29	-
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy)	326,22	PLN	0,02	0,09	0,32	0,02	0,48	13,51	2021-07-29	-
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy)	3 861,52	PLN	0,01	0,06	0,15	-0,11	0,10	12,42	2021-07-29	-
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy)	15,83	PLN	0,00	0,06	0,00	0,44	3,26	9,55	2021-07-29	-
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy)	4,10	USD	0,74	0,49	-1,91	-1,68	0,49	4,86	2021-07-29	-
Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy)	95,01	PLN	-0,31	0,25	1,17	2,68	39,33	-2,84	2021-07-22	-
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy)	152,17	PLN	0,03	1,08	1,68	-5,85	-18,19	-1,91	2021-07-22	-
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy)	18,72	PLN	0,32	0,59	0,00	3,03	8,96	12,91	2021-07-29	-
Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy)	153,78	PLN	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2021-07-29	-
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy)	2,29	PLN	0,44	0,88	0,00	5,05	15,08	11,71	2021-07-29	-
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO)	78,45	PLN	0,40	0,73	0,76	9,17	48,55	51,62	2021-07-29	-
Santander Akcji Polskich (Santander FIO)	40,60	PLN	0,84	1,70	0,67	9,88	39,47	15,05	2021-07-29	-
Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)	45,96	PLN	0,17	0,44	0,26	4,55	30,64	0,00	2021-07-29	-
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO)	46,49	PLN	1,04	2,02	1,75	7,29	30,48	14,68	2021-07-29	-
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO)	31,51	PLN	-0,03	0,03	0,22	-0,54	0,45	3,41	2021-07-29	-
Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO)	86,42	PLN	0,02	0,13	0,59	0,68	2,99	7,90	2021-07-29	-
Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO)	66,91	PLN	-0,01	0,07	0,21	0,22	3,95	5,89	2021-07-29	-
Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO)	23,84	PLN	-0,17	0,04	0,51	0,17	0,63	9,11	2021-07-29	-
Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO)	55,70	PLN	0,04	0,22	1,62	2,94	19,12	28,46	2021-07-29	-
Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO)	72,53	PLN	-0,04	0,11	0,76	0,51	4,40	12,24	2021-07-29	-
Santander Platinum Stabilny (Santander FIO)	76,08	PLN	0,00	0,17	1,16	1,56	9,72	18,21	2021-07-29	-
Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO)	1 129,61	PLN	-0,01	0,32	0,80	2,02	9,72	0,00	2021-07-29	-
Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO)	1 208,66	PLN	0,20	0,64	0,85	4,28	17,97	0,00	2021-07-29	-
Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO)	1 258,86	PLN	0,33	0,86	0,94	5,77	23,96	0,00	2021-07-29	-
Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO)	1 261,02	PLN	0,33	0,85	0,94	5,71	23,95	0,00	2021-07-29	-
Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO)	1 302,03	PLN	0,39	0,98	0,94	6,51	28,00	0,00	2021-07-29	-
Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO)	1 300,17	PLN	0,38	0,96	0,90	6,36	27,74	0,00	2021-07-29	-
Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO)	1 264,89	PLN	0,38	0,93	0,86	6,24	26,74	0,00	2021-07-29	-
Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO)	1 259,63	PLN	0,37	0,93	0,90	6,39	26,57	0,00	2021-07-29	-
Santander PPK 2065 (Santander PPK SFIO)	1 041,29	PLN	-0,00	-0,01	-0,04	0,00	0,00	0,00	2021-07-29	-
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO)	1 376,87	PLN	0,87	1,12	0,59	3,74	0,00	0,00	2021-07-29	-
Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO)	1 451,56	PLN	0,71	1,60	0,28	2,82	23,37	12,50	2021-07-29	-
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO)	1 796,55	PLN	0,73	1,57	0,96	10,28	41,93	25,81	2021-07-29	-
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO)	1 016,57	PLN	1,31	-2,30	-5,02	-4,36	15,07	7,87	2021-07-29	-
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO)	1 104,95	PLN	1,52	2,52	2,97	6,27	24,00	-0,91	2021-07-29	-
Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO)	1 186,56	PLN	0,01	-0,03	0,05	-0,48	10,48	18,38	2021-07-29	-
Santander Prestiż Dłużny Globalny (Santander Prestiż SFIO)	1 035,73	PLN	-0,01	0,04	0,12	-0,08	0,00	0,00	2021-07-29	-
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO)	1 123,16	PLN	-0,04	0,02	0,24	-0,59	0,32	3,38	2021-07-29	-
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO)	1 429,62	PLN	-0,02	0,07	0,21	0,21	4,10	6,17	2021-07-29	-
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO)	1 521,20	PLN	-0,14	0,11	0,58	0,21	0,82	9,61	2021-07-29	-
Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO)	1 117,54	PLN	0,08	0,65	1,21	4,54	0,00	0,00	2021-07-29	-
Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO)	1 889,20	PLN	0,01	0,63	1,91	6,66	28,16	79,87	2021-07-29	-
Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO)	36,19	PLN	0,08	0,47	0,78	2,78	12,53	12,46	2021-07-29	-
Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO)	1 039,16	PLN	0,40	0,81	0,40	5,90	26,38	11,99	2021-07-29	-
Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO)	1 031,88	PLN	0,22	0,50	0,33	3,56	16,78	7,92	2021-07-29	-
Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO)	1 004,41	PLN	-0,06	0,05	0,28	0,07	1,99	0,00	2021-07-29	-
Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO)	1 027,50	PLN	0,11	0,34	0,28	2,13	10,31	6,05	2021-07-29	-
Santander Zrównoważony (Santander FIO)	34,98	PLN	0,29	0,78	1,07	5,11	20,12	13,13	2021-07-29	-
SEJF Obligacji (SEJF FIO)	166,74	PLN	-0,10	-0,06	0,25	-0,87	-2,50	-4,11	2021-07-29	-
SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO)	100,20	PLN	-0,05	-0,12	-0,50	-2,11	-6,42	-18,71	2021-07-29	-
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój	169 754,74	PLN	0,00	-0,07	-2,89	-6,48	-9,48	-28,74	2021-07-30	-
SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO)	1 190,14	PLN	-0,03	0,00	0,09	-0,14	1,56	4,87	2021-07-29	-
SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO)	1 182,69	PLN	-0,05	0,16	0,60	-0,15	-0,27	9,43	2021-07-29	-
SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO)	108,41	PLN	-0,04	0,02	-0,09	-0,22	0,30	2,64	2021-07-29	-
SIGMA Obligacji Plus A2 (GAMMA Biznes SFIO)	108,41	PLN	-0,04	0,02	-0,09	-0,22	0,30	0,00	2021-07-29	-
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO	208,48	PLN	0,99	0,63	-0,43	6,93	21,98	20,61	2021-07-29	-
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO	211,71	PLN	0,42	0,37	-0,14	1,70	8,09	11,48	2021-07-29	-
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO)	341,93	PLN	0,68	1,59	0,73	8,64	26,68	1,73	2021-07-29	-
Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO)	38,27	PLN	0,13	0,60	-0,83	-2,37	-2,15	7,38	2021-07-29	-
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO)	176,70	PLN	1,00	-2,48	-4,29	-3,50	23,13	27,76	2021-07-29	-
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO)	129,24	PLN	0,05	0,01	-0,07	0,58	6,33	8,27	2021-07-29	-
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO)	217,36	PLN	0,14	0,19	1,55	2,39	3,53	20,63	2021-07-29	-
Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO)	361,24	PLN	-0,02	0,09	0,09	-1,09	-0,31	3,10	2021-07-29	-
Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO)	114,25	PLN	-0,05	0,19	-0,29	-1,27	-0,70	6,55	2021-07-29	-
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO)	134,62	PLN	0,56	-0,67	-1,22	-3,85	-3,57	-5,60	2021-07-29	-
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO)	181,53	PLN	0,04	0,34	1,00	-0,72	2,10	-6,33	2021-07-29	-
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)	192,16	PLN	0,16	0,20	0,84	7,69	28,88	83,15	2021-07-29	-
Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO)	279,48	PLN	0,37	1,27	0,34	0,48	17,68	31,04	2021-07-29	-
Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO)	338,25	PLN	-0,12	0,06	0,10	-1,77	-1,87	6,70	2021-07-29	-
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO)	145,38	PLN	0,00	0,12	-0,44	-1,24	3,16	5,95	2021-07-29	-
Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO)	11,90	PLN	0,08	0,34	1,45	2,85	11,42	0,00	2021-07-29	-
Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO)	13,02	PLN	0,23	0,54	1,88	4,92	19,67	0,00	2021-07-29	-
Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO)	14,22	PLN	0,35	0,64	2,08	6,60	27,76	0,00	2021-07-29	-
Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO)	14,26	PLN	0,35	0,71	2,15	6,66	27,44	0,00	2021-07-29	-
Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO)	14,97	PLN	0,40	0,74	2,39	7,85	32,01	0,00	2021-07-29	-
Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO)	15,24	PLN	0,46	0,79	2,76	8,47	33,80	0,00	2021-07-29	-
Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO)	15,12	PLN	0,40	0,80	2,72	8,15	31,82	0,00	2021-07-29	-
Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO)	15,24	PLN	0,40	0,73	2,42	7,25	31,49	0,00	2021-07-29	-
Skarbiec PPK 2065 (Skarbiec PPK SFIO)	10,00	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2021-07-16	-
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO)	47,18	PLN	1,07	2,63	2,65	6,41	37,19	-10,00	2021-07-29	-
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)	288,81	PLN	-0,33	1,16	1,06	10,75	35,08	133,08	2021-07-29	-
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO)	305,66	PLN	-0,18	0,78	1,62	4,95	34,92	56,51	2021-07-29	-
Skarbiec Value (Skarbiec FIO)	141,70	PLN	0,91	1,43	1,94	2,46	27,83	0,00	2021-07-29	-
Skarbiec Waga (Skarbiec FIO)	303,93	PLN	0,24	0,33	2,01	4,46	5,57	-5,94	2021-07-29	-
Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy)	113,02	PLN	0,65	1,00	0,84	5,75	27,30	24,31	2021-07-29	-
Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy)	105,37	PLN	3,05	4,96	2,73	-0,73	-14,16	10,04	2021-07-29	-
Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO)	111,68	EUR	4,13	3,32	6,98	6,55	-15,34	0,00	2021-07-29	-
Superfund GoldFund (Superfund SFIO)	512,23	PLN	3,93	3,53	8,74	6,75	-12,14	0,00	2021-07-29	-
Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO)	132,64	USD	4,55	4,02	6,76	4,45	-14,43	0,00	2021-07-29	-
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO)	152,73	EUR	0,48	0,75	1,17	2,81	-10,14	27,39	2021-07-29	-
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO)	700,50	PLN	0,28	0,96	2,83	3,00	-6,75	36,06	2021-07-29	-
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO)	181,40	USD	0,88	1,44	0,96	0,79	-9,18	30,14	2021-07-29	-
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO)	205,64	EUR	0,85	1,20	0,38	1,39	-1,51	2,76	2021-07-29	-
Superfund GREEN (Superfund SFIO)	943,21	PLN	0,66	1,41	2,03	1,57	2,22	9,75	2021-07-29	-
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO)	244,25	USD	1,26	1,89	0,18	-0,61	-0,44	4,98	2021-07-29	-
Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy)	115,67	PLN	-0,01	0,03	0,55	0,78	1,36	6,16	2021-07-29	-
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO)	92,94	EUR	0,66	-0,95	-1,02	-1,67	-15,32	-23,04	2021-07-29	-
Superfund RED (Superfund SFIO)	426,26	PLN	0,46	-0,75	0,60	-1,49	-12,12	-17,81	2021-07-29	-
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO)	110,38	USD	1,06	-0,28	-1,23	-3,62	-14,41	-21,39	2021-07-29	-
Superfund Silver (EUR) (Superfund SFIO)	120,77	EUR	1,34	-0,33	-4,96	-3,35	0,00	0,00	2021-07-29	-
Superfund Silver (Superfund SFIO)	553,91	PLN	1,15	-0,13	-3,40	-3,17	0,00	0,00	2021-07-29	-
Superfund Silver (USD) (Superfund SFIO)	143,44	USD	1,76	0,35	-5,15	-5,25	0,00	0,00	2021-07-29	-
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa	85,41	PLN	1,11	-0,11	-3,32	-2,80	1,36	17,66	2021-07-29	-
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR)	18,62	EUR	1,31	-0,32	-4,90	-2,97	-2,36	10,18	2021-07-29	-
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD)	22,12	USD	1,75	0,36	-5,06	-4,86	-1,25	12,57	2021-07-29	-
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)	123,03	PLN	-0,01	-0,01	0,23	0,01	1,96	6,84	2021-07-29	-
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO)	382,26	EUR	0,19	-0,21	-1,40	-0,17	-1,58	0,07	2021-07-29	-
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO)	1 753,28	PLN	-0,01	-0,01	0,22	0,02	2,15	6,88	2021-07-29	-
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO)	454,02	USD	0,60	0,46	-1,60	-2,14	-0,51	2,23	2021-07-29	-
Superfund Systematic All Weather Fund (EUR) (Superfund FIO Portfelowy)	105,44	EUR	0,40	0,68	3,64	6,30	6,01	0,00	2021-07-29	-
Superfund Trend Podstawowy SFIO	124,51	PLN	1,15	-0,06	-3,23	-2,62	5,84	31,24	2021-07-29	-
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR)	27,15	EUR	1,34	-0,26	-4,77	-2,79	1,99	22,91	2021-07-29	-
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD)	32,24	USD	1,74	0,40	-4,98	-4,73	3,07	25,55	2021-07-29	-
Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy)	98,53	EUR	0,14	0,33	3,86	2,74	-3,96	0,00	2021-07-29	-
UNIQA Akcji (UNIQA FIO)	139,49	PLN	0,82	1,75	1,23	11,01	32,49	20,01	2021-07-29	-
UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO)	140,05	PLN	0,83	1,74	1,23	11,07	32,89	0,00	2021-07-29	-
UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA SFIO)	167,08	PLN	0,16	1,23	3,29	5,04	36,05	61,96	2021-07-29	-
UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA SFIO)	167,27	PLN	0,15	1,22	3,29	5,06	36,18	0,00	2021-07-29	-
UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO)	123,62	PLN	0,53	0,03	-1,74	-4,36	24,14	20,84	2021-07-29	-
UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA SFIO)	123,76	PLN	0,53	0,04	-1,73	-4,34	24,27	0,00	2021-07-29	-
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO)	172,22	PLN	0,33	1,10	0,93	11,64	40,58	28,55	2021-07-29	-
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO)	172,40	PLN	0,33	1,10	0,92	11,66	40,80	0,00	2021-07-29	-
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (UNIQA FIO)	114,41	PLN	1,03	-2,16	-5,38	-4,51	14,20	15,03	2021-07-29	-
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących A1 (UNIQA FIO)	114,38	PLN	1,03	-2,16	-5,36	-4,48	14,16	0,00	2021-07-29	-
UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (UNIQA SFIO)	110,02	PLN	-0,09	0,08	0,82	1,45	0,15	11,33	2021-07-29	-
UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA SFIO)	110,22	PLN	-0,09	0,08	0,83	1,48	0,29	0,00	2021-07-29	-
UNIQA Emerytura 2025 (UNIQA Emerytura SFIO)	119,51	PLN	0,07	0,50	1,19	2,31	10,87	0,00	2021-07-29	-
UNIQA Emerytura 2030 (UNIQA Emerytura SFIO)	129,79	PLN	0,26	0,89	1,26	4,22	18,48	0,00	2021-07-29	-
UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO)	136,61	PLN	0,38	1,15	1,32	5,51	23,26	0,00	2021-07-29	-
UNIQA Emerytura 2040 (UNIQA Emerytura SFIO)	141,06	PLN	0,42	1,23	1,36	5,96	26,23	0,00	2021-07-29	-
UNIQA Emerytura 2045 (UNIQA Emerytura SFIO)	146,56	PLN	0,52	1,44	1,38	6,99	29,76	0,00	2021-07-29	-
UNIQA Emerytura 2050 (UNIQA Emerytura SFIO)	146,37	PLN	0,52	1,44	1,40	7,01	29,97	0,00	2021-07-29	-
UNIQA Emerytura 2055 (UNIQA Emerytura SFIO)	148,24	PLN	0,52	1,44	1,40	6,93	30,56	0,00	2021-07-29	-
UNIQA Emerytura 2060 (UNIQA Emerytura SFIO)	151,92	PLN	0,50	1,41	1,36	6,78	32,69	0,00	2021-07-29	-
UNIQA Emerytura 2065 (UNIQA Emerytura SFIO)	106,57	PLN	0,39	1,37	1,45	5,81	0,00	0,00	2021-07-29	-
UNIQA Globalnej Makroalokacji (UNIQA SFIO)	116,10	PLN	0,00	0,26	0,97	-2,97	6,10	17,45	2021-07-29	-
UNIQA Globalnej Makroalokacji A1 (UNIQA SFIO)	116,88	PLN	0,01	0,27	1,03	-2,83	6,68	0,00	2021-07-29	-
UNIQA Globalny Akcji (UNIQA SFIO)	134,64	PLN	0,25	0,89	0,54	3,11	28,47	35,96	2021-07-29	-
UNIQA Globalny Akcji A1 (UNIQA SFIO)	135,61	PLN	0,24	0,90	0,58	3,26	29,24	0,00	2021-07-29	-
UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych (UNIQA SFIO)	106,85	PLN	0,03	0,07	0,53	0,97	3,13	8,84	2021-07-29	-
UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych A1 (UNIQA SFIO)	107,44	PLN	0,03	0,08	0,57	1,08	3,60	0,00	2021-07-29	-
UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO)	150,23	PLN	0,29	0,67	2,67	3,46	20,73	27,12	2021-07-29	-
UNIQA Makroalokacji A1 (UNIQA FIO)	152,08	PLN	0,29	0,66	2,58	3,53	22,22	0,00	2021-07-29	-
UNIQA Obligacji (UNIQA FIO)	147,30	PLN	-0,20	-0,04	1,08	-0,33	-0,51	8,24	2021-07-29	-
UNIQA Obligacji A1 (UNIQA FIO)	148,02	PLN	-0,20	-0,03	1,12	-0,22	-0,11	0,00	2021-07-29	-
UNIQA Obligacji Korporacyjnych (UNIQA FIO)	135,11	PLN	-0,07	-0,05	0,25	-0,10	0,18	2,77	2021-07-29	-
UNIQA Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA FIO)	135,76	PLN	-0,07	-0,04	0,29	0,01	0,58	0,00	2021-07-29	-
UNIQA Ostrożnego Inwestowania (UNIQA FIO)	129,03	PLN	-0,05	-0,04	0,02	-0,41	0,05	3,31	2021-07-29	-
UNIQA Ostrożnego Inwestowania A1 (UNIQA FIO)	129,30	PLN	-0,04	-0,03	0,04	-0,35	0,22	0,00	2021-07-29	-
UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)	302,69	PLN	0,53	1,85	2,29	-1,08	34,68	69,75	2021-07-29	-
UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)	301,26	PLN	0,53	1,86	2,30	-1,06	33,95	0,00	2021-07-29	-
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)	168,06	PLN	0,86	1,97	0,90	9,92	38,46	31,55	2021-07-29	-
UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO)	168,04	PLN	0,86	1,95	0,88	10,00	38,44	0,00	2021-07-29	-
UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO)	115,57	PLN	0,24	0,64	0,41	0,93	14,92	-6,12	2021-07-29	-
UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO)	116,45	PLN	0,25	0,65	0,41	1,02	15,78	0,00	2021-07-29	-