Notowania funduszy
| Nazwa funduszu AD | Kurs AD | Waluta AD | St. zw. 1D AD |
St. zw. 7D AD |
St. zw. 1M AD |
St. zw. 3M AD |
St. zw. 1R AD |
St. zw. 3L AD |
Data AD | Ranking 12M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 285,02 | PLN | 0,00 | 2,30 | 6,04 | 4,89 | 9,19 | -8,90 | 2020-11-24 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 287,29 | EUR | 0,00 | 2,62 | 8,75 | 2,86 | 4,77 | -14,09 | 2020-11-24 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 341,57 | USD | 0,00 | 3,32 | 9,10 | 2,41 | 12,59 | -13,12 | 2020-11-24 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 960,18 | PLN | 0,00 | 1,74 | 4,73 | 0,56 | 12,57 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 214,67 | EUR | 0,00 | 2,06 | 7,40 | -1,39 | 8,01 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 255,22 | USD | 0,00 | 2,75 | 7,75 | -1,82 | 16,07 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 127,34 | PLN | 0,54 | 2,17 | 8,95 | 2,07 | 1,36 | -16,18 | 2020-11-24 |
|
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 105,92 | PLN | -0,01 | -0,01 | 0,28 | 0,65 | 2,14 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 478,08 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,27 | 1,01 | 0,23 | 2,89 | 2020-11-24 | - |
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 330,45 | EUR | 0,00 | 0,38 | 2,83 | -0,94 | -3,83 | -2,97 | 2020-11-24 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 392,89 | USD | 0,00 | 1,06 | 3,16 | -1,37 | 3,35 | -1,87 | 2020-11-24 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 131,08 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,19 | 0,55 | 1,96 | 6,49 | 2020-11-24 |
|
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 104,09 | PLN | 0,16 | 0,77 | 3,11 | 1,02 | 4,78 | -1,02 | 2020-11-24 |
|
| AGRO Global Markets (AGRO FIO) | 107,73 | PLN | 2,05 | 1,34 | 4,31 | 12,06 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 108,55 | PLN | -0,02 | 0,07 | 0,46 | 0,54 | 0,95 | 7,61 | 2020-11-24 |
|
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 105,17 | PLN | -0,05 | -0,06 | 0,33 | 0,27 | 0,89 | 3,81 | 2020-11-24 |
|
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 77,87 | PLN | 1,04 | 2,18 | 9,83 | -1,05 | -10,91 | -21,32 | 2020-11-24 |
|
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 84,64 | PLN | 1,11 | 1,68 | 7,84 | 0,04 | -6,42 | -14,32 | 2020-11-24 |
|
| ALFA SFIO | 3,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,62 | 3,49 | 12,03 | 2020-11-24 |
|
| ALIOR Akcji (ALIOR SFIO) | 72,30 | PLN | 0,56 | 2,79 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| ALIOR Globalny Nowych Technologii (ALIOR SFIO) | 84,26 | PLN | 1,37 | 0,96 | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) | 108,58 | PLN | 0,05 | 0,01 | 0,42 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| ALIOR Oszczędnościowy (ALIOR SFIO) | 110,83 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,25 | 0,35 | 1,19 | 4,58 | 2020-11-24 |
|
| ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) | 103,93 | PLN | 0,06 | 0,05 | 1,54 | 0,82 | 4,29 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) | 101,88 | PLN | 0,13 | 0,00 | 2,09 | 0,54 | 2,45 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO) | 96,60 | PLN | 0,65 | 0,95 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 148,50 | PLN | 0,77 | 1,17 | 4,83 | 8,20 | 17,16 | 17,47 | 2020-11-24 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 167,42 | PLN | 0,14 | 1,50 | 3,29 | 3,22 | 43,65 | 21,23 | 2020-11-24 |
|
| Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) | 75,69 | PLN | -2,20 | -8,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 117,16 | PLN | 0,39 | 1,00 | 4,74 | 2,31 | 24,27 | 12,48 | 2020-11-24 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 211,81 | PLN | 2,85 | 7,61 | 11,27 | 22,57 | 74,66 | 89,91 | 2020-11-24 | - |
| Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) | 106,83 | PLN | -0,56 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 114,15 | PLN | 0,18 | 0,15 | 1,51 | 2,33 | 1,52 | 7,51 | 2020-11-24 |
|
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 110,51 | PLN | 0,39 | 1,56 | 2,63 | 4,24 | 8,35 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 129,83 | PLN | 0,56 | -0,06 | 4,03 | 4,43 | 1,61 | 10,00 | 2020-11-24 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 131,25 | PLN | -1,44 | -1,05 | 1,78 | 1,64 | 10,30 | 18,47 | 2020-11-24 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 111,49 | PLN | 0,27 | 0,45 | 2,91 | 1,98 | 2,01 | 0,62 | 2020-11-24 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 118,90 | PLN | 0,35 | 0,89 | 2,53 | 4,25 | 4,16 | 5,08 | 2020-11-24 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 108,94 | PLN | 0,82 | 1,15 | 3,87 | 10,67 | 7,52 | -7,47 | 2020-11-24 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 160,90 | PLN | -0,03 | 0,01 | 0,63 | 0,97 | 1,91 | 4,14 | 2020-11-24 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) | 158,83 | PLN | -0,03 | 0,00 | 0,60 | 0,91 | 1,89 | 4,57 | 2020-11-24 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 131,60 | PLN | -0,15 | 0,06 | 6,33 | 5,04 | 2,62 | 10,69 | 2020-11-24 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 113,05 | PLN | 0,19 | 0,47 | 2,15 | 2,47 | 2,92 | 3,49 | 2020-11-24 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 108,55 | PLN | 0,18 | 0,46 | 2,14 | 2,48 | 3,16 | 3,00 | 2020-11-24 | - |
| Allianz Obligacji Inflacyjnych (Allianz SFIO) | 114,01 | PLN | 0,11 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 173,87 | PLN | 0,02 | 0,07 | 0,44 | 0,77 | 0,31 | 2,89 | 2020-11-24 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 172,40 | PLN | 0,03 | 0,09 | 0,47 | 0,91 | -1,06 | 2,22 | 2020-11-24 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 161,63 | PLN | 0,03 | 0,09 | 0,47 | 0,92 | -2,11 | -5,41 | 2020-11-24 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 101,00 | PLN | 0,34 | 0,29 | 3,83 | 4,67 | -0,30 | -0,58 | 2020-11-24 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 113,26 | PLN | 0,11 | 0,38 | 2,99 | 1,26 | 3,81 | 6,76 | 2020-11-24 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) | 114,71 | PLN | 0,10 | 0,40 | 3,07 | 1,50 | 4,60 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) | 109,58 | PLN | 0,10 | 0,39 | 3,07 | 1,49 | -0,08 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 110,74 | PLN | 0,00 | 0,18 | 0,75 | 0,91 | 4,91 | 9,70 | 2020-11-24 |
|
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 116,89 | PLN | 0,35 | 0,65 | 2,17 | 2,41 | 1,40 | 6,20 | 2020-11-24 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 113,36 | PLN | 0,19 | 0,51 | 1,95 | 2,76 | 3,17 | 5,60 | 2020-11-24 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 107,44 | PLN | 0,03 | 0,07 | 1,68 | 1,60 | 7,31 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 107,54 | PLN | 0,15 | 0,19 | 2,62 | 1,86 | 7,34 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 107,35 | PLN | 0,30 | 0,32 | 3,74 | 2,04 | 7,15 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 107,66 | PLN | 0,30 | 0,33 | 3,73 | 2,00 | 7,42 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 105,96 | PLN | 0,34 | 0,37 | 4,15 | 2,43 | 5,73 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 105,93 | PLN | 0,34 | 0,39 | 4,19 | 2,48 | 5,69 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 105,88 | PLN | 0,30 | 0,28 | 4,00 | 2,37 | 5,64 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 104,03 | PLN | 0,33 | 0,32 | 4,06 | 2,36 | 4,03 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 157,14 | PLN | -0,11 | -0,10 | 0,43 | 1,49 | 6,43 | 10,54 | 2020-11-24 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 105,01 | PLN | 0,68 | 1,29 | 6,02 | 2,35 | 17,62 | 3,83 | 2020-11-24 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 142,08 | PLN | 0,07 | 0,47 | 2,53 | 1,89 | 15,57 | 9,06 | 2020-11-24 |
|
| Allianz Strategic Bond (Allianz SFIO) | 104,07 | PLN | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) (w likwidacji) | 62,25 | PLN | 0,00 | 1,92 | 2,84 | -4,85 | -41,36 | 0,00 | 2020-10-29 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 104,62 | PLN | -0,03 | -0,05 | 0,35 | 0,47 | 1,59 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 119,93 | PLN | 0,39 | 0,00 | 2,38 | 2,87 | 0,60 | 6,92 | 2020-11-24 |
|
| ALTIUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (ALTIUS FIO Parasolowy) | 120,80 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,13 | -0,35 | -1,27 | -3,76 | 2020-11-24 | - |
| ALTIUS Konserwatywny (ALTIUS FIO Parasolowy) | 104,86 | PLN | -0,01 | 0,07 | 0,36 | -0,85 | -4,18 | -4,81 | 2020-11-24 | - |
| ALTIUS Short (ALTIUS FIO Parasolowy) | 73,08 | PLN | -1,91 | -4,26 | -12,82 | -10,86 | -16,72 | -15,57 | 2020-11-24 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 125,68 | PLN | 0,56 | 0,83 | 4,98 | 4,46 | 5,36 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 111,11 | PLN | 0,08 | 0,37 | 1,63 | 1,24 | 1,75 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 111,93 | PLN | 0,40 | 0,79 | 3,91 | 3,39 | 5,42 | 4,87 | 2020-11-24 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 111,73 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,30 | 0,36 | 1,17 | 4,38 | 2020-11-24 |
|
| Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) | 104,04 | PLN | -0,01 | 0,29 | 1,58 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Amundi Stars Global Ecology ESG (Amundi Stars SFIO) | 114,71 | PLN | -0,13 | 0,33 | 0,82 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 115,34 | PLN | 1,00 | 0,07 | 4,81 | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) | 113,50 | PLN | -0,47 | -0,93 | 5,17 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) | 103,81 | PLN | 0,14 | -0,08 | 2,73 | 2,57 | 2,31 | 4,57 | 2020-11-24 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 130,13 | PLN | 1,21 | 1,86 | 11,83 | 9,67 | 3,25 | 3,47 | 2020-11-24 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) | 109,70 | PLN | 0,04 | 0,13 | 0,30 | 0,77 | 1,05 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 139,18 | PLN | 0,15 | 0,31 | 1,05 | 1,77 | 1,61 | 6,33 | 2020-11-24 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 81,55 | PLN | 0,57 | 0,94 | 6,75 | 6,41 | 4,35 | -8,03 | 2020-11-24 |
|
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 117,17 | PLN | 0,79 | 0,83 | 5,84 | 5,98 | -3,47 | -1,58 | 2020-11-24 |
|
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) | 186,17 | PLN | 0,04 | 0,34 | 1,46 | 0,18 | 8,38 | 5,70 | 2020-11-24 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 182,74 | PLN | -0,13 | 1,49 | 6,63 | 0,13 | 34,17 | 11,69 | 2020-11-24 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) | 185,82 | PLN | -0,06 | -0,06 | 0,26 | 0,28 | 1,37 | 3,66 | 2020-11-24 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 187,59 | PLN | 0,47 | 1,91 | 7,35 | 2,03 | 25,87 | 22,33 | 2020-11-24 | - |
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 251,48 | PLN | -0,03 | -0,03 | 0,52 | 0,96 | 3,96 | 9,33 | 2020-11-24 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 166,52 | PLN | -0,04 | -0,01 | 0,76 | 1,82 | 5,80 | 12,99 | 2020-11-24 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 106,71 | PLN | 0,19 | 0,90 | 5,00 | 0,83 | 9,87 | -1,08 | 2020-11-24 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 468,54 | PLN | 0,58 | 2,15 | 7,67 | 2,53 | 2,89 | -7,40 | 2020-11-24 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu | 108,95 | PLN | -0,01 | 0,04 | 0,11 | 0,35 | 1,60 | 5,96 | 2020-11-24 |
|
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 131,12 | PLN | -0,10 | 1,28 | 7,04 | 1,58 | 1,50 | -11,80 | 2020-11-24 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 277,97 | PLN | 0,14 | 0,62 | 2,77 | 1,00 | 2,88 | -0,90 | 2020-11-24 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 126,06 | PLN | 0,13 | 0,91 | 2,96 | 1,03 | 2,35 | -2,90 | 2020-11-24 |
|
| Aviva PPK 2025 (Aviva SFIO PPK) | 10,56 | PLN | 0,28 | 0,38 | 2,62 | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Aviva PPK 2030 (Aviva SFIO PPK) | 10,57 | PLN | 0,38 | 0,57 | 3,93 | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Aviva PPK 2035 (Aviva SFIO PPK) | 10,57 | PLN | 0,67 | 0,86 | 5,38 | 3,63 | 5,70 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Aviva PPK 2040 (Aviva SFIO PPK) | 10,53 | PLN | 0,57 | 0,86 | 5,19 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Aviva PPK 2045 (Aviva SFIO PPK) | 10,43 | PLN | 0,68 | 0,97 | 6,43 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Aviva PPK 2050 (Aviva SFIO PPK) | 10,53 | PLN | 0,77 | 1,06 | 6,47 | 4,26 | 5,30 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Aviva PPK 2055 (Aviva SFIO PPK) | 10,57 | PLN | 0,76 | 1,15 | 6,66 | 4,45 | 5,70 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Aviva PPK 2060 (Aviva SFIO PPK) | 10,51 | PLN | 0,67 | 0,96 | 6,59 | 4,58 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 106,69 | PLN | 0,73 | 2,33 | 7,89 | 0,16 | -5,42 | -13,33 | 2020-11-24 |
|
| AXA Akcji A1 (AXA FIO) | 107,01 | PLN | 0,72 | 2,34 | 8,12 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 136,90 | PLN | 0,34 | -1,05 | 1,72 | 4,85 | 23,78 | 36,97 | 2020-11-24 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich A1 (AXA SFIO) | 136,97 | PLN | 0,34 | -1,04 | 1,74 | 4,88 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| AXA Akcji Europejskich ESG (AXA SFIO) | 107,68 | PLN | -0,37 | 3,62 | 8,46 | 6,79 | 3,34 | 7,73 | 2020-11-24 |
|
| AXA Akcji Europejskich ESG A1 (AXA SFIO) | 107,73 | PLN | -0,37 | 3,62 | 8,47 | 6,81 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 127,79 | PLN | -0,21 | 0,84 | 3,90 | 3,39 | 7,14 | -6,56 | 2020-11-24 |
|
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (AXA FIO) | 128,20 | PLN | -0,23 | 0,81 | 4,18 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 110,96 | PLN | 0,75 | 1,78 | 7,14 | 9,71 | 15,50 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących A1 (AXA FIO) | 110,96 | PLN | 0,75 | 1,78 | 7,14 | 9,71 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 110,41 | PLN | -0,06 | 0,24 | 0,52 | 0,45 | 5,21 | 10,44 | 2020-11-24 |
|
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych A1 (AXA SFIO) | 110,50 | PLN | -0,06 | 0,24 | 0,53 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| AXA Emerytura 2025 (AXA Emerytura SFIO) | 112,02 | PLN | 0,32 | 0,64 | 2,46 | 3,43 | 11,91 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| AXA Emerytura 2030 (AXA Emerytura SFIO) | 115,05 | PLN | 0,54 | 1,09 | 3,79 | 4,17 | 14,94 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| AXA Emerytura 2035 (AXA Emerytura SFIO) | 117,14 | PLN | 0,70 | 1,35 | 4,37 | 4,68 | 17,02 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| AXA Emerytura 2040 (AXA Emerytura SFIO) | 118,75 | PLN | 0,80 | 1,56 | 4,92 | 5,09 | 18,63 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| AXA Emerytura 2045 (AXA Emerytura SFIO) | 120,55 | PLN | 0,87 | 1,71 | 5,29 | 5,43 | 20,43 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| AXA Emerytura 2050 (AXA Emerytura SFIO) | 120,29 | PLN | 0,88 | 1,71 | 5,32 | 5,51 | 20,18 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| AXA Emerytura 2055 (AXA Emerytura SFIO) | 121,62 | PLN | 0,90 | 1,78 | 5,53 | 5,77 | 21,50 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| AXA Emerytura 2060 (AXA Emerytura SFIO) | 124,86 | PLN | 0,95 | 1,84 | 5,65 | 7,60 | 24,65 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 113,13 | PLN | -0,45 | 0,50 | -2,04 | 1,66 | 15,73 | 13,21 | 2020-11-24 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji A1 (AXA SFIO) | 113,46 | PLN | -0,45 | 0,51 | -2,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 117,50 | PLN | 1,57 | 1,36 | 5,92 | 7,60 | 14,26 | 17,59 | 2020-11-24 |
|
| AXA Globalny Akcji A1 (AXA SFIO) | 117,88 | PLN | 1,58 | 1,38 | 5,99 | 7,77 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 105,70 | PLN | 0,05 | 0,28 | 1,27 | 1,42 | 3,70 | 5,75 | 2020-11-24 |
|
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych A1 (AXA SFIO) | 105,95 | PLN | 0,04 | 0,27 | 1,31 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| AXA Makroalokacji (AXA FIO) | 126,39 | PLN | -0,53 | 0,41 | -0,48 | -0,50 | 13,51 | 10,97 | 2020-11-24 |
|
| AXA Makroalokacji A1 (AXA FIO) | 127,09 | PLN | -0,52 | 0,40 | -0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 149,33 | PLN | -0,03 | -0,05 | 0,26 | 0,81 | 4,93 | 11,71 | 2020-11-24 |
|
| AXA Obligacji A1 (AXA FIO) | 149,62 | PLN | -0,03 | -0,05 | 0,28 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 135,91 | PLN | -0,04 | 0,01 | 0,28 | 0,58 | 1,31 | 4,03 | 2020-11-24 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych A1 (AXA FIO) | 136,17 | PLN | -0,04 | 0,01 | 0,30 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) | 129,42 | PLN | -0,02 | -0,01 | 0,21 | 0,27 | 1,51 | 4,98 | 2020-11-24 |
|
| AXA Ostrożnego Inwestowania A1 (AXA FIO) | 129,53 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,22 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 250,64 | PLN | -0,39 | 1,74 | 3,77 | 6,78 | 44,75 | 43,71 | 2020-11-24 |
|
| AXA Selective Equity A1 (AXA FIO) | 252,44 | PLN | -0,39 | 1,72 | 3,99 | 7,47 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 125,41 | PLN | 0,83 | 2,48 | 8,54 | 2,51 | 0,93 | -4,41 | 2020-11-24 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich A1 (AXA FIO) | 125,55 | PLN | 0,83 | 2,47 | 8,60 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 103,87 | PLN | -0,40 | 0,61 | 2,20 | 2,42 | -3,98 | -15,54 | 2020-11-24 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu A1 (AXA FIO) | 104,22 | PLN | -0,40 | 0,61 | 2,32 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Baltic Konserwatywny (Baltic SFIO) | 100,45 | PLN | -0,13 | -0,07 | 0,43 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Baltic Makro Alokacji (Baltic SFIO) | 101,69 | PLN | 0,00 | 0,41 | 2,08 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Baltic Stabilnego Dochodu (Baltic SFIO) | 103,10 | PLN | 0,24 | 1,05 | 4,42 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Baltic Zrównoważony (Baltic SFIO) | 104,90 | PLN | 0,72 | 2,13 | 8,21 | 4,93 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 52,06 | PLN | -0,12 | 0,62 | 6,20 | 1,60 | 0,42 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 35,37 | PLN | 3,45 | 7,41 | 24,85 | -1,15 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 393,27 | PLN | -1,88 | -3,69 | -11,68 | -3,28 | 5,17 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 31,66 | PLN | 1,47 | 3,67 | 12,95 | 0,99 | -15,32 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 111,56 | PLN | 0,00 | 0,16 | 1,16 | 1,11 | 4,94 | 8,17 | 2020-11-24 | - |
| BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) | 111,42 | PLN | 0,03 | -0,04 | 0,08 | -0,55 | -0,14 | -0,38 | 2020-11-24 | - |
| BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 105,22 | PLN | 0,75 | 2,01 | 10,66 | 1,96 | -5,32 | -17,69 | 2020-11-24 |
|
| BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 126,29 | PLN | 1,35 | 1,23 | 6,51 | 5,75 | 0,90 | 2,77 | 2020-11-24 |
|
| BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 111,32 | PLN | 0,45 | 0,49 | 2,91 | 2,57 | 3,07 | 4,62 | 2020-11-24 |
|
| BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) | 111,86 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,44 | 0,59 | 3,26 | 7,69 | 2020-11-24 |
|
| BNP Paribas Konserwatywny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 112,94 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,55 | 0,70 | 3,03 | 3,96 | 2020-11-24 | - |
| BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) | 124,26 | PLN | -0,02 | 0,04 | 0,40 | 0,79 | 2,45 | 7,08 | 2020-11-24 |
|
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 143,95 | PLN | -0,12 | 2,27 | 8,52 | 4,34 | 40,98 | 29,72 | 2020-11-24 |
|
| BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) | 118,15 | PLN | -0,03 | 0,01 | 0,72 | 1,10 | 5,69 | 14,45 | 2020-11-24 |
|
| BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 104,51 | PLN | 0,05 | 0,34 | 2,27 | 1,69 | 7,00 | -3,59 | 2020-11-24 | - |
| BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,41 | PLN | 0,10 | 0,39 | 2,66 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,39 | PLN | 0,29 | 0,78 | 4,32 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,30 | PLN | 0,59 | 1,18 | 6,08 | 4,67 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,34 | PLN | 0,58 | 1,17 | 6,05 | 4,66 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,33 | PLN | 0,78 | 1,57 | 7,38 | 5,41 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,30 | PLN | 0,78 | 1,58 | 7,40 | 5,53 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,30 | PLN | 0,78 | 1,58 | 7,29 | 5,53 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,04 | PLN | 0,80 | 1,52 | 6,92 | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 114,18 | PLN | 0,16 | 0,72 | 3,89 | 3,51 | 3,11 | 3,30 | 2020-11-24 |
|
| BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 107,86 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,41 | 0,53 | 0,88 | 0,98 | 2020-11-24 | - |
| BNPP Akcji (BNPP FIO) | 140,42 | PLN | 0,58 | 2,16 | 9,73 | 2,72 | -0,54 | -12,42 | 2020-11-24 |
|
| BNPP Papierów Dłużnych (BNPP FIO) | 140,27 | PLN | -0,15 | -0,11 | 0,31 | 0,72 | 4,67 | 10,54 | 2020-11-24 |
|
| BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) | 148,78 | PLN | 0,20 | 0,87 | 4,05 | 2,30 | 2,28 | -0,28 | 2020-11-24 |
|
| BPS 2025 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 104,79 | PLN | 0,02 | 0,46 | 0,74 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| BPS 2030 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 106,68 | PLN | 0,06 | 0,75 | 1,38 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| BPS 2035 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 109,30 | PLN | 0,12 | 1,06 | 1,51 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| BPS 2040 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 109,87 | PLN | 0,12 | 1,13 | 1,70 | 4,97 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| BPS 2045 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 111,63 | PLN | 0,17 | 1,36 | 1,39 | 5,71 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| BPS 2050 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 111,40 | PLN | 0,17 | 1,39 | 1,09 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| BPS 2055 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 111,60 | PLN | 0,17 | 1,37 | 1,11 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| BPS 2060 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 113,73 | PLN | 0,26 | 2,16 | 1,75 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| BPS Akcji (BPS FIO) | 81,99 | PLN | 0,64 | 1,65 | 9,66 | 2,35 | -8,46 | -25,89 | 2020-11-24 |
|
| BPS Dłużny (BPS SFIO) | 1 166,88 | PLN | 0,01 | -0,21 | -0,63 | -0,54 | -3,85 | 1,68 | 2020-11-24 | - |
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 141,17 | PLN | -0,02 | -0,04 | 0,27 | 0,43 | 0,23 | 4,82 | 2020-11-24 | - |
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) | 833,31 | PLN | 0,11 | 1,20 | 5,05 | 2,77 | 7,93 | -14,01 | 2020-11-24 |
|
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 149,05 | PLN | -0,06 | -0,04 | 0,28 | 0,67 | 3,38 | 9,26 | 2020-11-24 | - |
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 220,34 | PLN | -0,00 | -0,22 | -0,67 | -0,27 | -0,59 | 4,35 | 2020-11-24 |
|
| BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) | 1 082,34 | PLN | -0,05 | 0,02 | 0,48 | 0,73 | 2,57 | 7,15 | 2020-11-24 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 114,37 | PLN | 0,21 | 0,57 | 2,62 | 0,92 | 0,18 | -4,37 | 2020-11-24 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 262,69 | PLN | -0,11 | 0,53 | 1,26 | 5,01 | 22,98 | 37,56 | 2020-11-24 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 176,51 | PLN | -0,33 | 0,24 | 2,69 | 16,37 | 38,02 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 127,49 | PLN | -0,16 | 0,07 | 0,40 | 5,42 | 13,65 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 84,86 | PLN | 0,33 | 1,36 | 10,08 | 7,57 | -7,11 | -12,13 | 2020-11-24 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 134,22 | PLN | 1,00 | 2,65 | 13,47 | 8,45 | 2,74 | -2,87 | 2020-11-24 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 201,16 | PLN | 0,62 | 1,69 | 8,47 | 5,81 | 3,53 | 2,20 | 2020-11-24 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 135,69 | PLN | -0,08 | -0,05 | 0,17 | 0,42 | 1,27 | 3,68 | 2020-11-24 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 275,59 | PLN | 0,27 | 0,84 | 4,28 | 3,48 | 6,62 | 9,05 | 2020-11-24 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 11,56 | PLN | 0,35 | 0,78 | 3,49 | 0,09 | -3,91 | -24,10 | 2020-11-24 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 7,50 | PLN | 0,13 | 0,27 | 3,31 | -5,90 | -28,50 | -37,29 | 2020-11-24 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 10,81 | PLN | -0,09 | -0,18 | -0,28 | -1,01 | -4,84 | -7,05 | 2020-11-24 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 108,51 | PLN | 0,03 | 0,52 | 1,59 | 2,44 | 6,52 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) | 110,75 | PLN | -0,13 | 0,11 | 0,95 | 1,26 | 4,72 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 107,89 | PLN | -0,13 | 0,04 | 0,73 | 1,06 | 3,29 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 13,11 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,69 | 3,97 | 6,41 | 2020-11-24 |
|
| Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) | 50,69 | PLN | 0,12 | 0,18 | 1,32 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) | 51,04 | PLN | 0,24 | 0,51 | 3,05 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) | 50,47 | PLN | 0,42 | 0,68 | 4,51 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) | 50,37 | PLN | 0,42 | 0,66 | 4,13 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) | 49,32 | PLN | 0,55 | 1,19 | 5,86 | 3,77 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) | 49,05 | PLN | 0,53 | 1,05 | 5,42 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) | 48,72 | PLN | 0,54 | 0,87 | 4,93 | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) | 51,94 | PLN | 0,54 | 1,09 | 5,57 | 4,13 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 343,06 | PLN | 0,10 | 0,00 | 5,11 | 3,58 | -1,51 | -15,74 | 2020-11-24 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 111,51 | PLN | 0,53 | 0,66 | 5,26 | 5,71 | -3,12 | -10,35 | 2020-11-24 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 097,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | -5,07 | -9,03 | 4,03 | -19,13 | 2020-11-24 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 122,42 | PLN | 1,44 | 4,39 | 9,93 | 10,89 | 8,31 | 13,82 | 2020-11-24 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 100,46 | PLN | 0,76 | 0,60 | 5,43 | 2,50 | -7,67 | -1,60 | 2020-11-24 |
|
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 113,98 | PLN | 0,22 | 0,56 | 2,23 | 2,18 | 3,48 | 2,17 | 2020-11-24 |
|
| Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 71,23 | PLN | -2,09 | -6,31 | -9,81 | -12,29 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) | 282,90 | PLN | -0,02 | -0,04 | 0,21 | 0,22 | 1,14 | 4,52 | 2020-11-24 |
|
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 106,85 | PLN | 0,07 | 1,16 | 3,77 | 2,07 | 5,35 | 5,76 | 2020-11-24 | - |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 150,58 | PLN | 0,14 | 0,95 | 7,91 | 6,82 | 36,04 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 139,13 | PLN | 2,02 | 5,34 | 15,16 | 20,31 | 18,52 | 13,01 | 2020-11-24 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 315,73 | PLN | -0,06 | -0,06 | 0,55 | 1,19 | 5,65 | 11,76 | 2020-11-24 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 151,70 | PLN | 2,86 | 2,87 | 12,06 | 17,64 | 24,25 | 53,68 | 2020-11-24 |
|
| Esaliens Senior FIO | 303,67 | PLN | 0,14 | 0,45 | 2,84 | 1,23 | 5,75 | 3,57 | 2020-11-24 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 105,22 | PLN | 0,19 | 0,64 | 3,59 | 1,45 | 4,57 | 2,01 | 2020-11-24 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 212,26 | PLN | 0,23 | 0,47 | 3,79 | 1,83 | -0,34 | -5,65 | 2020-11-24 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 1 054,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,39 | -0,90 | -10,06 | 2020-11-24 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 118,34 | PLN | -0,04 | 0,10 | 0,83 | 1,46 | 5,12 | 12,62 | 2020-11-24 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 105,06 | PLN | 0,64 | 1,45 | 4,17 | 1,06 | 0,93 | -16,71 | 2020-11-24 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 116,81 | PLN | 0,46 | 0,14 | 1,64 | 3,61 | 7,48 | 9,67 | 2020-11-24 |
|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 103,49 | PLN | 0,00 | 0,43 | 0,43 | 1,14 | 2,06 | -0,03 | 2020-11-24 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 442,29 | PLN | 0,17 | 0,58 | 2,04 | 2,25 | 7,24 | 14,06 | 2020-11-24 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 266,63 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,43 | 0,75 | 1,66 | 5,49 | 2020-11-24 |
|
| GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 266,63 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,43 | 0,75 | 1,66 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 89,35 | PLN | 0,18 | 2,08 | 8,42 | 2,36 | 8,07 | -2,94 | 2020-11-24 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (GAMMA FIO) | 89,35 | PLN | 0,18 | 2,08 | 8,42 | 2,36 | 8,07 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 80,94 | PLN | 1,11 | 2,90 | 12,51 | 2,75 | -8,59 | -18,65 | 2020-11-24 |
|
| GAMMA Akcyjny A2 (GAMMA FIO) | 80,94 | PLN | 1,11 | 2,90 | 12,51 | 2,75 | -8,59 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 145,21 | PLN | 0,04 | 0,07 | 0,36 | 0,66 | 2,69 | 6,12 | 2020-11-24 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych A2 (GAMMA FIO) | 145,21 | PLN | 0,04 | 0,07 | 0,36 | 0,66 | 2,69 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 255,92 | PLN | -0,00 | 0,05 | 0,58 | 1,10 | 3,70 | 7,85 | 2020-11-24 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych A2 (GAMMA FIO) | 255,92 | PLN | -0,00 | 0,05 | 0,58 | 1,10 | 3,70 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| GAMMA Plus (GAMMA FIO) | 197,68 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,37 | 0,71 | 1,46 | 4,37 | 2020-11-24 |
|
| GAMMA Plus A2 (GAMMA FIO) | 197,68 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,37 | 0,71 | 1,46 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 256,26 | PLN | 0,39 | 1,14 | 4,67 | 1,45 | -0,52 | -1,23 | 2020-11-24 |
|
| GAMMA Stabilny A2 (GAMMA FIO) | 256,26 | PLN | 0,39 | 1,14 | 4,67 | 1,45 | -0,52 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 111,76 | PLN | -0,15 | 0,49 | 4,93 | 1,31 | 19,34 | 3,42 | 2020-11-25 |
|
| Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 110,74 | PLN | -0,11 | 1,49 | 5,34 | 5,05 | 7,40 | -4,97 | 2020-11-25 |
|
| Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 121,24 | PLN | 0,88 | 1,53 | 6,39 | 6,28 | -3,46 | -7,77 | 2020-11-25 |
|
| Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) | 42,61 | PLN | 1,00 | 0,07 | 3,47 | 6,66 | -10,29 | -31,35 | 2020-11-25 | - |
| Generali Akcji Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO) | 156,58 | PLN | 0,93 | 1,10 | 3,20 | 6,32 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-25 | - |
| Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO) | 135,64 | PLN | 0,07 | 0,92 | 6,13 | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-25 | - |
| Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 115,69 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,50 | 1,00 | 2,34 | 8,15 | 2020-11-25 |
|
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 44,10 | USD | 0,02 | 0,02 | 0,11 | 0,23 | 2,27 | 7,09 | 2020-11-25 | - |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 196,82 | EUR | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,18 | -0,23 | -0,24 | 2020-11-25 | - |
| Generali Globalnych Akcji Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 175,00 | PLN | -0,14 | 0,67 | 3,81 | 8,87 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-25 | - |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | 196,39 | PLN | 0,07 | 1,86 | 8,72 | 3,97 | -3,87 | -17,84 | 2020-11-25 |
|
| Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 234,98 | PLN | 0,01 | 0,10 | 0,67 | 1,21 | 2,87 | 8,81 | 2020-11-25 |
|
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 390,18 | PLN | -0,03 | -0,23 | 0,96 | 1,78 | 5,92 | 13,28 | 2020-11-25 |
|
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 343,13 | PLN | -0,17 | 0,50 | 4,07 | 3,09 | 1,70 | 1,12 | 2020-11-25 |
|
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 175,81 | PLN | -0,01 | -0,26 | 1,55 | 2,62 | 6,58 | 13,50 | 2020-11-25 |
|
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 114,64 | PLN | 0,15 | -0,28 | 2,14 | 4,73 | 4,98 | 0,00 | 2020-11-25 | - |
| Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 196,66 | PLN | 0,15 | -0,22 | 0,18 | 1,63 | -1,40 | 2,25 | 2020-11-25 | - |
| Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 127,72 | PLN | -0,04 | 0,02 | 0,31 | 0,84 | 2,00 | 6,47 | 2020-11-25 |
|
| Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 1 831,61 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,40 | 0,98 | 0,88 | 5,47 | 2020-11-25 |
|
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 197,25 | PLN | -0,13 | 0,25 | 3,08 | 2,99 | 5,99 | 8,79 | 2020-11-25 |
|
| Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 131,10 | PLN | -0,21 | -4,08 | -6,33 | -7,55 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-25 | - |
| Horyzont 2025 (Horyzont SFIO) | 108,80 | PLN | -0,05 | 0,03 | 1,83 | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-25 | - |
| Horyzont 2030 (Horyzont SFIO) | 104,86 | PLN | -0,03 | 0,31 | 3,03 | 4,08 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-25 | - |
| Horyzont 2035 (Horyzont SFIO) | 107,22 | PLN | -0,03 | 0,43 | 3,65 | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-25 | - |
| Horyzont 2040 (Horyzont SFIO) | 107,02 | PLN | -0,02 | 0,56 | 4,24 | 5,36 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-25 | - |
| Horyzont 2045 (Horyzont SFIO) | 110,44 | PLN | -0,01 | 0,72 | 4,94 | 6,01 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-25 | - |
| Horyzont 2050 (Horyzont SFIO) | 109,87 | PLN | -0,01 | 0,72 | 4,95 | 6,06 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-25 | - |
| Horyzont 2055 (Horyzont SFIO) | 105,77 | PLN | -0,01 | 0,74 | 4,90 | 6,02 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-25 | - |
| Horyzont 2060 (Horyzont SFIO) | 119,35 | PLN | -0,04 | 0,72 | 4,92 | 5,84 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-25 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 103,16 | PLN | 0,46 | 1,03 | 4,20 | 3,48 | 3,87 | -2,28 | 2020-11-24 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 111,63 | PLN | -0,04 | 0,08 | 0,81 | 0,94 | 3,42 | 7,86 | 2020-11-24 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 107,34 | PLN | 0,21 | 0,55 | 2,58 | 2,43 | 5,11 | 5,00 | 2020-11-24 |
|
| inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO) | 89,11 | PLN | 1,03 | 2,46 | 11,57 | 4,22 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 85,32 | PLN | 1,02 | 2,70 | 10,20 | 0,82 | -11,00 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 120,16 | PLN | 1,33 | 1,03 | 5,64 | 6,07 | 12,08 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek (inPZU SFIO) | 105,54 | PLN | 1,00 | 0,47 | 3,00 | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 105,32 | PLN | 0,35 | 1,79 | 6,57 | 8,81 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 103,34 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,14 | 0,20 | 1,19 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 111,85 | PLN | -0,04 | -0,08 | 0,19 | 0,89 | 5,84 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 113,62 | PLN | -0,19 | -0,07 | 0,12 | -0,35 | 4,05 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 115,05 | PLN | 0,00 | 0,33 | 2,86 | 1,64 | 4,28 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -22,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96,72 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 381,90 | PLN | -0,04 | 0,22 | 3,06 | 0,00 | 24,80 | 24,35 | 2020-11-24 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 87,11 | PLN | 0,29 | 1,37 | 6,09 | 7,61 | 1,74 | -2,08 | 2020-11-24 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 595,15 | PLN | 0,01 | 0,38 | 5,52 | 4,92 | 23,95 | 34,31 | 2020-11-24 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 172,13 | PLN | 0,14 | 0,91 | 2,90 | 0,66 | 25,60 | 35,28 | 2020-11-24 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 180,71 | PLN | 1,34 | 2,50 | 6,53 | 16,01 | -6,30 | 15,91 | 2020-11-24 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 102,19 | PLN | -0,01 | 0,10 | 0,56 | 1,05 | 1,73 | 6,68 | 2020-11-24 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 93,10 | PLN | 0,54 | 1,90 | 6,31 | 9,40 | 4,89 | 11,36 | 2020-11-24 | - |
| Investor CEE FIZ | 467,75 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,98 | -2,72 | -4,11 | -9,75 | 2020-11-24 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 138,82 | PLN | -0,09 | -0,09 | 0,70 | 0,66 | 1,32 | 3,91 | 2020-11-24 |
|
| Investor FIZ | 951,25 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,62 | 0,25 | -0,81 | 1,24 | 2020-11-24 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 846,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,24 | -6,51 | 15,12 | 23,78 | 2020-11-24 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 174,08 | PLN | -1,61 | -4,49 | -5,55 | -7,61 | 16,04 | 20,96 | 2020-11-24 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 277,85 | PLN | 0,55 | 0,96 | 3,69 | 10,35 | 16,75 | 15,17 | 2020-11-24 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 222,10 | PLN | 0,03 | 1,36 | 4,19 | 1,45 | 0,17 | -5,39 | 2020-11-24 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 212,19 | PLN | 0,13 | 1,06 | 1,54 | 3,80 | 42,33 | 81,64 | 2020-11-24 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 370,51 | PLN | -0,11 | -0,04 | 0,72 | 1,59 | 5,83 | 13,49 | 2020-11-24 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 102,53 | PLN | 0,16 | 0,26 | 0,77 | 0,75 | -2,47 | 0,45 | 2020-11-24 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 100,25 | PLN | 0,05 | -0,12 | 0,68 | 1,47 | 0,07 | 1,32 | 2020-11-24 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 264,78 | PLN | -0,02 | 0,06 | 0,50 | 0,89 | 1,92 | 6,75 | 2020-11-24 |
|
| Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) | 105,91 | PLN | 0,12 | 0,35 | 1,93 | 1,63 | 5,86 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | 103,93 | PLN | 0,29 | 0,60 | 3,03 | 1,84 | 3,88 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | 103,66 | PLN | 0,41 | 0,85 | 3,86 | 2,09 | 3,61 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) | 102,48 | PLN | 0,45 | 0,86 | 3,97 | 2,07 | 2,43 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) | 102,78 | PLN | 0,50 | 0,94 | 4,54 | 2,23 | 2,73 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | 102,76 | PLN | 0,51 | 0,94 | 4,56 | 2,23 | 2,71 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) | 102,42 | PLN | 0,52 | 0,97 | 4,42 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) | 104,70 | PLN | 0,47 | 0,94 | 3,99 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 159,81 | PLN | -0,60 | -0,50 | 2,21 | -1,17 | -5,33 | 17,51 | 2020-11-24 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 77,28 | PLN | 0,78 | 0,14 | 6,17 | 7,10 | -14,76 | 1,64 | 2020-11-24 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 313,19 | PLN | -0,52 | -0,49 | 3,56 | -2,35 | 7,60 | 9,36 | 2020-11-24 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 64,56 | PLN | -0,23 | -0,19 | 1,61 | -0,05 | 15,27 | 19,33 | 2020-11-24 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 90,41 | PLN | -2,54 | 0,47 | 7,88 | 7,66 | -22,96 | -40,66 | 2020-11-24 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 44,37 | PLN | 0,09 | 0,23 | 1,65 | 1,56 | 17,04 | 30,31 | 2020-11-24 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 823,64 | PLN | 0,13 | 0,33 | 3,05 | 1,88 | 25,98 | 43,92 | 2020-11-24 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 134,21 | PLN | 0,99 | 3,00 | 9,46 | 4,16 | 0,77 | -7,34 | 2020-11-24 |
|
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 132,72 | PLN | 0,36 | 1,74 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 115,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 2,19 | 8,17 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 125,00 | PLN | 0,04 | 0,01 | 0,94 | 1,54 | 5,24 | 13,18 | 2020-11-24 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 151,32 | PLN | 0,46 | 1,34 | 3,91 | 2,62 | 5,65 | 9,64 | 2020-11-24 |
|
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 112,11 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 1,03 | 10,61 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 174,81 | PLN | -0,06 | 1,63 | -0,46 | 4,38 | 22,83 | 23,11 | 2020-11-24 |
|
| Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 121,54 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,50 | 0,70 | 1,74 | 6,40 | 2020-11-24 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 145,18 | PLN | -0,14 | 0,53 | 6,06 | 1,09 | -1,73 | -24,27 | 2020-11-24 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 146,95 | PLN | 0,03 | 0,09 | 0,60 | 1,41 | 5,63 | 12,78 | 2020-11-24 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 108,82 | PLN | 0,08 | 0,20 | 0,79 | 1,52 | 4,28 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 145,55 | PLN | 0,00 | 0,14 | 0,86 | 0,17 | -2,90 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 80,95 | PLN | -2,15 | -4,19 | -12,80 | -5,12 | 1,14 | 3,28 | 2020-11-24 | - |
| Lumen Medycyny i Innowacji FIZ | 148,47 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,74 | 0,01 | 32,73 | 47,25 | 2020-11-24 | - |
| Lumen Polskie Perły FIZ | 42,75 | PLN | 0,00 | 0,00 | -6,21 | -10,09 | -27,76 | -68,77 | 2020-11-24 | - |
| mBank Akcji Polskich (mBank FIO) | 98,36 | PLN | 0,45 | 1,97 | 11,14 | 1,98 | -3,73 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 93,66 | PLN | 0,49 | 0,07 | 1,86 | 1,57 | 2,03 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 119,07 | PLN | -0,09 | -0,07 | 0,50 | 1,13 | 4,60 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 110,83 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,36 | 0,95 | 3,16 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 14,95 | PLN | 1,01 | 2,82 | 11,73 | 1,70 | -1,06 | -14,91 | 2020-11-24 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 14,37 | PLN | 1,63 | 1,05 | 5,43 | 6,60 | 4,66 | 9,78 | 2020-11-24 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,82 | USD | 1,60 | 1,87 | 8,22 | 5,52 | 8,22 | 3,52 | 2020-11-24 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 7,35 | PLN | 1,66 | 1,94 | 9,54 | 8,09 | -23,04 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 14,59 | PLN | 0,27 | 2,17 | 8,56 | 9,04 | 22,40 | 5,80 | 2020-11-24 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 3,88 | USD | 0,26 | 2,92 | 11,49 | 8,08 | 26,38 | -0,26 | 2020-11-24 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 10,69 | PLN | -0,09 | 0,19 | 3,19 | 1,81 | -2,91 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 9,07 | PLN | 1,00 | 2,60 | 15,39 | 8,88 | -12,96 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 10,05 | PLN | 0,20 | 2,03 | 8,18 | 0,00 | 30,35 | 15,52 | 2020-11-24 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 7,01 | PLN | 1,01 | 2,64 | 15,49 | 8,85 | -13,24 | -23,05 | 2020-11-24 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 6,03 | PLN | 0,50 | 2,03 | 8,06 | 1,00 | 10,85 | -10,13 | 2020-11-24 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,70 | PLN | 1,52 | 1,28 | 6,10 | 5,71 | 0,58 | 7,14 | 2020-11-24 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,31 | USD | 1,32 | 1,76 | 8,96 | 4,52 | 3,59 | 0,87 | 2020-11-24 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 9,84 | PLN | 0,31 | 1,86 | 7,31 | 10,44 | 5,02 | 0,92 | 2020-11-24 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,62 | USD | 0,38 | 2,75 | 10,55 | 9,62 | 8,71 | -4,73 | 2020-11-24 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 8,29 | PLN | -0,60 | 0,61 | 2,98 | -1,54 | 17,59 | -13,74 | 2020-11-24 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 7,98 | PLN | 0,38 | 1,79 | 4,59 | 0,38 | 15,82 | -2,44 | 2020-11-24 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 13,49 | PLN | 0,52 | 0,52 | 3,53 | 6,72 | 22,53 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) | 17,72 | PLN | 0,11 | 0,28 | 0,34 | 0,62 | 1,78 | 5,48 | 2020-11-24 |
|
| MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) | 15,71 | PLN | 0,06 | 0,26 | 0,38 | 0,64 | 1,88 | 5,72 | 2020-11-24 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 9,82 | PLN | 0,10 | 0,51 | 2,40 | 1,76 | -2,68 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 17,95 | PLN | 0,06 | 0,28 | 0,34 | 0,62 | 5,03 | 9,38 | 2020-11-24 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 22,80 | PLN | 0,09 | 0,35 | 0,35 | 0,66 | 3,50 | 7,60 | 2020-11-24 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 13,66 | PLN | 0,07 | 0,22 | 1,11 | 1,04 | 2,02 | 4,20 | 2020-11-24 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,63 | USD | 0,00 | 0,83 | 4,01 | 0,00 | 5,22 | -1,63 | 2020-11-24 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 7,89 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,38 | -0,13 | -1,87 | -5,96 | 2020-11-24 | - |
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 17,18 | PLN | 0,35 | 1,06 | 3,93 | 1,18 | 2,87 | 1,00 | 2020-11-24 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 16,72 | PLN | 0,12 | 1,09 | 4,43 | 4,11 | 9,93 | -2,79 | 2020-11-24 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 4,44 | USD | 0,00 | 1,60 | 7,25 | 3,02 | 13,55 | -8,45 | 2020-11-24 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 111,47 | PLN | 0,60 | 0,76 | 2,65 | 2,86 | 3,44 | 4,38 | 2020-11-24 |
|
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 109,20 | PLN | 0,03 | 0,05 | 0,42 | 0,71 | 2,36 | 5,79 | 2020-11-24 |
|
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 111,50 | PLN | 0,95 | 1,23 | 4,01 | 4,23 | 5,68 | 2,17 | 2020-11-24 |
|
| mFundusz Konserwatywny A2 SFIO | 177,08 | PLN | -0,02 | 0,01 | 0,32 | 0,73 | 2,18 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 177,08 | PLN | -0,02 | 0,01 | 0,32 | 0,73 | 2,18 | 7,52 | 2020-11-24 |
|
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 30,75 | EUR | -0,16 | 1,02 | 5,06 | 0,16 | 17,55 | 10,69 | 2020-11-24 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 137,48 | PLN | -0,10 | 0,46 | 2,61 | 1,63 | 22,29 | 17,49 | 2020-11-24 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 36,54 | USD | -0,14 | 1,13 | 5,45 | 0,69 | 26,30 | 10,83 | 2020-11-24 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 182,19 | PLN | 1,03 | 2,90 | 8,17 | 0,51 | -3,93 | -18,99 | 2020-11-24 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 159,96 | PLN | 0,44 | 1,41 | 5,89 | 1,19 | 7,95 | -1,16 | 2020-11-24 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 97,70 | PLN | 0,15 | 2,05 | 4,22 | 0,64 | 15,92 | -3,37 | 2020-11-24 |
|
| Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) | 106,40 | PLN | 0,10 | 0,28 | 2,44 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) | 105,97 | PLN | 0,26 | 0,64 | 4,60 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) | 105,96 | PLN | 0,41 | 0,98 | 6,74 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) | 106,34 | PLN | 0,41 | 0,99 | 6,75 | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) | 105,97 | PLN | 0,48 | 1,18 | 7,80 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) | 106,14 | PLN | 0,47 | 1,18 | 7,71 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) | 105,24 | PLN | 0,49 | 1,19 | 7,72 | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) | 104,41 | PLN | 0,49 | 1,17 | 7,54 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 39,97 | EUR | 0,45 | 1,01 | 6,08 | 3,79 | 4,55 | 4,36 | 2020-11-24 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 178,72 | PLN | 0,52 | 0,47 | 3,63 | 5,31 | 8,78 | 10,81 | 2020-11-24 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 47,50 | USD | 0,49 | 1,15 | 6,50 | 4,33 | 12,32 | 4,51 | 2020-11-24 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 45,65 | EUR | 0,07 | 0,64 | 4,37 | 1,20 | 0,09 | -1,06 | 2020-11-24 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 204,11 | PLN | 0,14 | 0,10 | 1,96 | 2,69 | 4,14 | 5,04 | 2020-11-24 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 54,25 | USD | 0,13 | 0,78 | 4,77 | 1,73 | 7,53 | -0,93 | 2020-11-24 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 22,02 | EUR | -0,09 | 0,64 | 2,99 | -0,18 | -9,49 | -15,86 | 2020-11-24 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 98,44 | PLN | -0,03 | 0,09 | 0,58 | 1,29 | -5,86 | -10,67 | 2020-11-24 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 26,16 | USD | -0,08 | 0,73 | 3,36 | 0,31 | -2,79 | -15,75 | 2020-11-24 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 115,23 | PLN | -0,06 | -0,07 | 0,56 | 0,93 | 3,22 | 5,21 | 2020-11-24 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 102,93 | PLN | 0,04 | 0,21 | 1,51 | 1,66 | 2,49 | 1,75 | 2020-11-24 |
|
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 189,09 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,23 | 0,35 | 0,86 | 3,19 | 2020-11-24 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 31,18 | EUR | 0,00 | 0,74 | 3,14 | -0,45 | -3,97 | -6,37 | 2020-11-24 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 139,40 | PLN | 0,06 | 0,19 | 0,76 | 0,99 | -0,11 | -0,61 | 2020-11-24 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 37,05 | USD | 0,05 | 0,87 | 3,55 | 0,05 | 3,15 | -6,25 | 2020-11-24 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 148,76 | PLN | 0,22 | 0,83 | 3,71 | 0,67 | 5,35 | 0,47 | 2020-11-24 |
|
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 168,30 | PLN | 1,40 | 1,26 | 7,68 | 3,65 | -5,55 | 0,54 | 2020-11-24 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 191,71 | PLN | 0,43 | 0,79 | 2,71 | 3,57 | 4,05 | 7,90 | 2020-11-24 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 79,65 | PLN | -0,34 | -0,88 | 0,89 | 5,44 | 12,50 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 242,94 | PLN | 1,66 | 2,19 | 8,35 | 8,13 | -3,91 | 9,78 | 2020-11-24 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 191,43 | PLN | 2,42 | 1,62 | 8,21 | 11,65 | -5,33 | -9,29 | 2020-11-24 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) | 119,81 | PLN | -0,11 | -0,08 | 0,39 | 0,43 | 1,27 | 3,45 | 2020-11-24 |
|
| NN (L) Multi Factor (NN SFIO) | 147,22 | PLN | 0,03 | 1,40 | -0,16 | -4,92 | -8,06 | -9,34 | 2020-11-24 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 150,76 | PLN | 0,17 | 1,13 | 6,28 | 7,06 | 16,42 | 10,24 | 2020-11-24 |
|
| NN (L) Obligacji Plus (NN SFIO) | 110,24 | PLN | -0,05 | 0,07 | 1,22 | 1,19 | 4,34 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 89,92 | PLN | 0,30 | 0,20 | 3,44 | 3,69 | -1,45 | -4,77 | 2020-11-24 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 131,50 | PLN | 0,15 | 1,69 | 5,82 | 7,97 | 11,34 | 12,76 | 2020-11-24 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 224,74 | PLN | 1,95 | 1,44 | 6,75 | 8,83 | 1,85 | 11,12 | 2020-11-24 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 123,98 | PLN | 0,23 | 0,29 | 1,38 | 0,76 | 1,15 | 2,82 | 2020-11-24 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 102,34 | EUR | 0,22 | 0,27 | 1,31 | 0,57 | 0,03 | -2,31 | 2020-11-24 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 306,10 | PLN | 1,00 | 2,76 | 8,14 | 5,50 | 1,87 | -12,56 | 2020-11-24 |
|
| NN Emerytura 2025 (NN Emerytura SFIO) | 10,67 | PLN | 0,28 | 0,66 | 2,30 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| NN Emerytura 2030 (NN Emerytura SFIO) | 10,45 | PLN | 0,48 | 1,06 | 3,36 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| NN Emerytura 2035 (NN Emerytura SFIO) | 10,44 | PLN | 0,58 | 1,16 | 3,88 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| NN Emerytura 2040 (NN Emerytura SFIO) | 10,51 | PLN | 0,77 | 1,35 | 4,58 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| NN Emerytura 2045 (NN Emerytura SFIO) | 10,34 | PLN | 0,88 | 1,47 | 5,08 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| NN Emerytura 2050 (NN Emerytura SFIO) | 10,26 | PLN | 0,89 | 1,58 | 5,02 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| NN Emerytura 2055 (NN Emerytura SFIO) | 10,34 | PLN | 0,88 | 1,47 | 4,87 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| NN Emerytura 2060 (NN Emerytura SFIO) | 10,95 | PLN | 0,92 | 1,58 | 4,99 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| NN FIO Obligacji 2 | 337,17 | PLN | -0,05 | 0,06 | 0,98 | 1,95 | 8,63 | 20,33 | 2020-11-24 |
|
| NN Globalnej Dywersyfikacji (NN FIO) | 102,63 | PLN | 0,38 | 0,40 | 1,79 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| NN Indeks Obligacji (NN FIO) | 101,10 | PLN | -0,04 | -0,09 | 0,19 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO | 328,88 | PLN | 0,93 | 1,76 | 13,99 | 1,97 | -13,37 | -25,15 | 2020-11-24 |
|
| NN Konserwatywny (NN FIO) | 274,10 | PLN | -0,12 | -0,09 | 0,38 | 0,38 | 1,25 | 3,33 | 2020-11-24 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) | 140,21 | PLN | -0,02 | 0,06 | 0,70 | 0,84 | 4,42 | 9,87 | 2020-11-24 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 352,36 | PLN | -0,05 | 0,04 | 0,89 | 1,66 | 7,91 | 17,66 | 2020-11-24 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 134,72 | PLN | -0,01 | 0,13 | 1,07 | 1,34 | 3,99 | 6,32 | 2020-11-24 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 140,16 | PLN | 0,19 | 0,42 | 2,09 | 2,41 | 5,59 | 7,18 | 2020-11-24 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 139,54 | PLN | 0,35 | 0,61 | 2,83 | 3,17 | 6,42 | 7,03 | 2020-11-24 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 138,59 | PLN | 0,43 | 0,70 | 3,14 | 3,48 | 6,52 | 6,00 | 2020-11-24 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 136,68 | PLN | 0,50 | 0,80 | 3,50 | 3,81 | 6,44 | 4,82 | 2020-11-24 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 136,52 | PLN | 0,57 | 0,89 | 3,84 | 4,15 | 6,65 | 4,54 | 2020-11-24 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 107,35 | PLN | 0,63 | 0,95 | 4,05 | 4,15 | 5,46 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 107,64 | PLN | 0,67 | 1,00 | 4,20 | 4,32 | 5,83 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 158,16 | PLN | 0,85 | 2,51 | 6,24 | 6,51 | 10,83 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 218,68 | PLN | 0,08 | 1,30 | 3,81 | 3,99 | 17,95 | -0,90 | 2020-11-24 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 284,20 | PLN | 0,34 | 0,97 | 2,09 | 1,96 | 4,24 | 3,13 | 2020-11-24 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 337,56 | PLN | 0,59 | 1,71 | 5,21 | 4,25 | 5,54 | 0,26 | 2020-11-24 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 47,72 | PLN | 1,10 | 2,14 | 7,84 | 9,83 | -9,16 | -12,46 | 2020-11-24 | - |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) | 121,81 | PLN | 0,78 | 1,47 | 4,16 | 5,22 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Noble Fund Akcji Europejskich (Noble Funds FIO) | 143,52 | PLN | 0,36 | 3,00 | 9,50 | 10,61 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 98,77 | PLN | -0,38 | 3,59 | 9,13 | 12,24 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 120,99 | PLN | 0,58 | 2,12 | 6,96 | 4,33 | 1,71 | -17,97 | 2020-11-24 |
|
| Noble Fund Emerytalny (Noble Funds FIO) | 146,78 | PLN | -0,08 | 0,44 | 1,98 | 3,29 | 5,52 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 153,93 | PLN | -0,02 | 0,09 | 0,82 | 1,24 | 4,01 | 8,42 | 2020-11-24 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 127,65 | PLN | -0,05 | -0,07 | 0,84 | 2,31 | 7,92 | 17,55 | 2020-11-24 |
|
| Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) | 156,64 | PLN | -0,10 | 0,97 | 3,25 | 5,13 | 9,41 | 1,47 | 2020-11-24 |
|
| Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) | 104,58 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,82 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Novo Akcji (Novo FIO) | 111,28 | PLN | 0,08 | 1,86 | 13,44 | -2,20 | -37,15 | -49,42 | 2020-11-25 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 68,46 | PLN | -0,41 | 1,45 | 3,95 | -5,42 | -29,80 | -37,28 | 2020-11-25 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 41,46 | PLN | 0,05 | -0,67 | -5,43 | -10,08 | -35,80 | -61,25 | 2020-11-25 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) | 148,87 | PLN | -0,03 | -0,14 | 0,38 | 0,97 | 3,01 | 7,70 | 2020-11-25 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 83,83 | PLN | 0,02 | 0,40 | 6,24 | -1,79 | 4,36 | -13,85 | 2020-11-25 |
|
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 239,07 | PLN | 0,00 | -0,09 | 0,29 | 0,69 | 1,68 | 7,00 | 2020-11-25 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 190,56 | PLN | -0,05 | -0,37 | 0,59 | 1,28 | 1,79 | 1,87 | 2020-11-25 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 186,05 | PLN | -0,02 | 1,05 | 6,01 | -0,34 | -3,40 | -9,73 | 2020-11-25 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 143,15 | PLN | 0,20 | 1,81 | 10,60 | -0,36 | -11,52 | -25,54 | 2020-11-25 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 140,28 | PLN | -0,15 | 4,27 | 8,50 | 10,84 | 6,50 | -11,86 | 2020-11-24 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 18,40 | PLN | 0,00 | 1,21 | 5,99 | 3,78 | -5,50 | 5,08 | 2020-11-24 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,03 | PLN | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,20 | -1,57 | -4,51 | 2020-11-24 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 18,68 | PLN | -0,05 | -0,21 | 0,16 | 0,48 | 2,47 | 5,36 | 2020-11-25 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 4,12 | PLN | 0,00 | 1,73 | 8,42 | 4,04 | -24,95 | -21,22 | 2020-11-24 |
|
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 12,27 | PLN | -0,24 | 0,82 | 5,41 | -4,96 | 6,88 | -8,43 | 2020-11-25 |
|
| Opera NGO SFIO | 12,18 | PLN | 1,75 | 1,75 | 6,65 | 4,28 | -17,92 | -13,00 | 2020-11-24 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,81 | PLN | 0,00 | -0,16 | 0,23 | 0,47 | 0,55 | 0,87 | 2020-11-25 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 13,72 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,59 | 1,18 | 3,47 | 11,00 | 2020-11-24 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 5,38 | PLN | 0,00 | 1,89 | 9,57 | -2,36 | -19,46 | -39,82 | 2020-11-25 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 241,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | -4,57 | -3,72 | -22,96 | -32,94 | 2020-11-24 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 6,38 | PLN | 0,79 | 1,92 | 12,32 | 1,59 | -28,64 | -37,02 | 2020-11-24 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) | 9,63 | PLN | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | -0,52 | -2,92 | 2020-11-24 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,32 | PLN | -0,19 | -0,19 | 0,49 | 0,78 | 2,08 | 3,30 | 2020-11-24 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 9,57 | PLN | -0,31 | -0,31 | -6,54 | -8,16 | -3,72 | -7,18 | 2020-11-24 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 9,77 | PLN | -0,51 | -0,51 | -5,79 | -5,79 | -3,93 | -3,74 | 2020-11-24 |
|
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 11,93 | PLN | 0,42 | 2,58 | 6,80 | 5,86 | 19,42 | 4,93 | 2020-11-24 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 147,80 | PLN | 1,20 | 0,76 | 1,96 | 8,42 | 16,43 | 34,79 | 2020-11-24 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 39,28 | USD | 1,16 | 1,42 | 4,77 | 7,41 | 20,23 | 27,12 | 2020-11-24 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 11,51 | EUR | 0,44 | 0,52 | 6,48 | 4,73 | -3,03 | -4,40 | 2020-11-24 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 51,47 | PLN | 0,55 | 0,04 | 4,04 | 6,28 | 0,90 | 1,54 | 2020-11-24 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,22 | PLN | 1,15 | 1,77 | 6,87 | 10,63 | 6,96 | 6,70 | 2020-11-24 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 19,34 | PLN | 1,04 | 2,22 | 9,33 | 3,76 | -7,24 | -19,58 | 2020-11-24 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,01 | PLN | 0,33 | 1,87 | 6,57 | 11,62 | 24,84 | 7,04 | 2020-11-24 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 7,86 | PLN | 0,64 | 1,68 | 6,79 | 10,08 | 11,81 | -1,38 | 2020-11-24 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,39 | PLN | 0,26 | 0,71 | 1,06 | 2,24 | 5,95 | 6,35 | 2020-11-24 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,97 | PLN | 0,55 | 0,55 | 3,30 | 3,49 | 0,92 | 3,59 | 2020-11-24 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,52 | PLN | 0,29 | 0,57 | 1,45 | 1,84 | 2,33 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (Pekao FIO) | 11,89 | PLN | 0,17 | 0,08 | 1,19 | 1,71 | -0,08 | -1,74 | 2020-11-24 |
|
| Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 102,05 | PLN | 0,01 | 0,08 | 0,95 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,90 | PLN | 0,51 | 1,59 | 5,17 | 8,81 | 14,30 | 6,23 | 2020-11-24 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 20,77 | PLN | 0,05 | 1,07 | 4,11 | 6,08 | 17,74 | 10,42 | 2020-11-24 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,93 | PLN | 0,09 | -0,36 | -1,44 | 2,34 | 0,28 | 15,66 | 2020-11-24 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,90 | USD | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 1,05 | 3,20 | 9,02 | 2020-11-24 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 20,02 | PLN | 0,50 | 2,20 | 7,35 | 4,22 | 18,39 | -1,81 | 2020-11-24 |
|
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,35 | PLN | 0,23 | 0,38 | 1,44 | 3,17 | 8,89 | 10,24 | 2020-11-24 |
|
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 202,90 | PLN | 0,02 | 0,07 | 0,62 | 1,13 | 1,83 | 5,57 | 2020-11-24 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 11,63 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,95 | 1,66 | 1,13 | 5,92 | 2020-11-24 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 9,85 | PLN | 0,10 | 1,55 | 6,49 | 3,79 | 11,05 | -9,55 | 2020-11-24 |
|
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 11,85 | PLN | 0,77 | 0,68 | 5,05 | 7,53 | 14,05 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 13,55 | PLN | 0,00 | -0,07 | 0,52 | 1,19 | 4,88 | 12,26 | 2020-11-24 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 156,46 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 1,48 | 4,17 | 11,88 | 2020-11-24 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 81,14 | PLN | 0,22 | -0,10 | -0,58 | 3,34 | 0,88 | 13,24 | 2020-11-24 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 21,57 | USD | 0,23 | 0,61 | 2,18 | 2,37 | 4,20 | 6,84 | 2020-11-24 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,48 | EUR | 0,19 | 0,48 | 1,75 | 2,04 | 1,45 | -0,29 | 2020-11-24 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 46,84 | PLN | 0,24 | -0,09 | -0,64 | 3,47 | 5,50 | 5,81 | 2020-11-24 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,93 | PLN | 0,25 | 0,59 | 2,14 | 2,84 | -0,08 | 2,14 | 2020-11-24 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 64,13 | PLN | -0,02 | -0,05 | 0,44 | 1,06 | 4,70 | 11,11 | 2020-11-24 |
|
| Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 102,43 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,20 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 19,46 | PLN | 0,15 | 0,52 | 1,99 | 1,94 | 2,96 | 4,79 | 2020-11-24 |
|
| Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) | 10,33 | PLN | -0,10 | -0,10 | 0,19 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 10,86 | PLN | 0,18 | 0,65 | 2,65 | 3,82 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 10,89 | PLN | 0,46 | 1,30 | 4,51 | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 10,85 | PLN | 0,56 | 1,59 | 5,34 | 4,93 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 10,87 | PLN | 0,65 | 1,87 | 6,26 | 5,33 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 10,91 | PLN | 0,65 | 2,06 | 6,75 | 5,41 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 10,77 | PLN | 0,75 | 2,09 | 6,85 | 5,48 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 10,80 | PLN | 0,75 | 2,18 | 7,14 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | 10,48 | PLN | 0,77 | 2,34 | 7,27 | 5,22 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,97 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,39 | 0,70 | 1,73 | 5,19 | 2020-11-24 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 206,20 | PLN | 0,37 | 1,07 | 3,75 | 3,39 | 4,14 | 1,68 | 2020-11-24 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 22,32 | PLN | 0,81 | 0,68 | 3,77 | 4,20 | 6,13 | 14,81 | 2020-11-24 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,41 | PLN | 1,31 | 1,06 | 5,89 | 6,80 | 9,82 | 16,53 | 2020-11-24 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,70 | PLN | 0,55 | 0,55 | 2,83 | 3,34 | 4,87 | 13,70 | 2020-11-24 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,21 | PLN | 0,58 | 0,58 | 1,17 | 3,17 | -4,40 | -11,39 | 2020-11-24 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,91 | PLN | 0,86 | 0,86 | 3,28 | 4,28 | 9,78 | 13,25 | 2020-11-24 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,85 | PLN | 0,42 | 0,68 | 4,77 | 3,77 | -2,71 | -0,84 | 2020-11-24 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,40 | PLN | -0,07 | -0,07 | -0,15 | 0,22 | 4,36 | 5,35 | 2020-11-24 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,98 | PLN | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,22 | 3,71 | 7,21 | 2020-11-24 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 117,23 | PLN | 0,71 | 1,73 | 5,99 | 3,94 | -0,99 | -6,97 | 2020-11-24 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 62,56 | PLN | 0,77 | 0,22 | 0,89 | 5,76 | 5,34 | 20,03 | 2020-11-24 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 16,63 | USD | 0,79 | 0,91 | 3,68 | 4,79 | 8,76 | 13,21 | 2020-11-24 | - |
| PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | 108,00 | PLN | 0,24 | 0,48 | 2,11 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 110,60 | PLN | 0,45 | 0,90 | 3,23 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | 111,96 | PLN | 0,54 | 1,12 | 3,73 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | 114,06 | PLN | 0,65 | 1,34 | 4,68 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | 114,53 | PLN | 0,71 | 1,47 | 5,03 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | 114,57 | PLN | 0,69 | 1,46 | 5,03 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | 114,21 | PLN | 0,73 | 1,52 | 5,02 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | 113,20 | PLN | 0,61 | 1,43 | 4,48 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 99,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,58 | 2,62 | -1,08 | 2020-11-24 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 125,78 | PLN | 1,76 | 1,47 | 11,45 | 8,89 | -1,26 | 5,85 | 2020-11-24 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 130,73 | PLN | 1,77 | 1,48 | 11,52 | 9,10 | -0,51 | 8,26 | 2020-11-24 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 125,78 | PLN | 1,76 | 1,47 | 11,45 | 8,89 | -1,26 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 125,78 | PLN | 1,76 | 1,47 | 11,45 | 8,89 | -1,26 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 238,82 | PLN | 0,01 | 1,40 | 7,48 | -0,16 | 1,09 | -11,09 | 2020-11-24 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 253,92 | PLN | 0,02 | 1,41 | 7,53 | -0,04 | 1,60 | -9,25 | 2020-11-24 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) | 238,82 | PLN | 0,01 | 1,40 | 7,48 | -0,16 | 1,09 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) | 238,82 | PLN | 0,01 | 1,40 | 7,48 | -0,16 | 1,09 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 98,70 | PLN | 1,29 | 2,63 | 12,45 | 6,14 | -13,05 | -15,53 | 2020-11-24 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 111,90 | PLN | 1,29 | 2,63 | 12,48 | 6,27 | -12,62 | -13,78 | 2020-11-24 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A2 (Parasolowy FIO) | 98,76 | PLN | 1,29 | 2,62 | 12,47 | 6,25 | -12,99 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A3 (Parasolowy FIO) | 98,70 | PLN | 1,29 | 2,63 | 12,45 | 6,14 | -13,05 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 77,79 | PLN | 0,76 | 2,02 | 11,24 | 1,49 | -11,16 | -21,13 | 2020-11-24 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 82,95 | PLN | 0,77 | 2,03 | 11,28 | 1,62 | -10,71 | -19,49 | 2020-11-24 | - |
| PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO) | 77,87 | PLN | 0,78 | 2,02 | 11,24 | 1,53 | -11,07 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO) | 77,79 | PLN | 0,76 | 2,02 | 11,24 | 1,49 | -11,16 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 103,52 | PLN | 0,99 | 1,74 | 7,33 | 10,55 | 10,08 | -0,72 | 2020-11-24 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 103,52 | PLN | 0,99 | 1,74 | 7,33 | 10,55 | 10,05 | -2,91 | 2020-11-24 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO) | 103,52 | PLN | 0,99 | 1,74 | 7,33 | 10,55 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO) | 103,52 | PLN | 0,99 | 1,74 | 7,33 | 10,55 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 141,95 | PLN | 1,68 | 0,55 | 4,99 | 5,74 | 10,66 | 31,10 | 2020-11-24 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 142,06 | PLN | 1,68 | 0,55 | 5,00 | 5,75 | 10,72 | 28,32 | 2020-11-24 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO) | 141,95 | PLN | 1,68 | 0,55 | 4,99 | 5,74 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A3 (Parasolowy FIO) | 141,95 | PLN | 1,68 | 0,55 | 4,99 | 5,74 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 107,62 | PLN | 1,05 | 1,00 | 8,98 | 4,30 | -3,74 | 7,36 | 2020-11-24 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 110,46 | PLN | 1,05 | 1,01 | 8,99 | 4,32 | -3,69 | 8,16 | 2020-11-24 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A2 (Parasolowy FIO) | 107,62 | PLN | 1,05 | 1,00 | 8,98 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A3 (Parasolowy FIO) | 107,62 | PLN | 1,05 | 1,00 | 8,98 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 103,77 | PLN | 1,61 | 2,48 | 10,62 | 12,50 | 7,27 | 5,68 | 2020-11-24 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 103,77 | PLN | 1,61 | 2,48 | 10,62 | 12,50 | 4,19 | 3,37 | 2020-11-24 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A2 (Parasolowy FIO) | 103,77 | PLN | 1,61 | 2,48 | 10,62 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A3 (Parasolowy FIO) | 103,77 | PLN | 1,61 | 2,48 | 10,62 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 84,47 | PLN | 1,21 | 2,90 | 11,35 | 1,47 | -11,93 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 84,47 | PLN | 1,21 | 2,90 | 11,35 | 1,47 | -11,93 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 84,47 | PLN | 1,21 | 2,90 | 11,35 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 84,47 | PLN | 1,21 | 2,90 | 11,35 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 182,87 | PLN | -2,38 | -8,50 | -14,11 | -17,77 | 27,78 | 65,73 | 2020-11-24 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 187,83 | PLN | -2,38 | -8,49 | -14,08 | -17,67 | 28,42 | 68,23 | 2020-11-24 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) | 182,87 | PLN | -2,38 | -8,50 | -14,11 | -17,77 | 27,78 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) | 182,87 | PLN | -2,38 | -8,50 | -14,11 | -17,77 | 27,78 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,62 | PLN | 0,09 | 0,09 | 0,66 | 0,95 | 3,91 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,66 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,66 | 0,95 | 4,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,14 | PLN | 1,11 | 1,56 | 8,17 | 4,46 | -3,59 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,19 | PLN | 1,10 | 1,43 | 8,12 | 4,43 | -3,47 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 243,11 | PLN | 1,86 | 3,44 | 12,60 | 19,79 | 21,78 | 22,49 | 2020-11-24 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 258,25 | PLN | 1,86 | 3,45 | 12,65 | 19,94 | 22,40 | 25,03 | 2020-11-24 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 243,11 | PLN | 1,86 | 3,44 | 12,60 | 19,79 | 21,78 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 243,11 | PLN | 1,86 | 3,44 | 12,60 | 19,79 | 21,78 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) | 101,45 | PLN | 0,34 | 0,43 | 6,55 | 6,70 | 1,58 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 102,53 | PLN | 0,34 | 0,45 | 6,66 | 6,97 | 2,62 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 101,45 | PLN | 0,34 | 0,43 | 6,55 | 6,70 | 1,58 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 101,45 | PLN | 0,34 | 0,43 | 6,55 | 6,70 | 1,58 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) | 10,36 | PLN | 0,29 | 0,48 | 2,07 | 2,07 | 3,08 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 10,31 | PLN | 0,49 | 0,78 | 3,51 | 2,89 | 2,28 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 10,20 | PLN | 0,59 | 1,09 | 4,94 | 3,76 | 1,19 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) | 10,22 | PLN | 0,69 | 1,09 | 5,04 | 3,86 | 1,39 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) | 10,14 | PLN | 0,80 | 1,40 | 6,29 | 4,64 | 0,60 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | 10,17 | PLN | 0,89 | 1,50 | 6,38 | 4,74 | 0,89 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) | 10,08 | PLN | 0,90 | 1,41 | 6,33 | 4,67 | 0,30 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) | 10,10 | PLN | 0,90 | 1,41 | 6,43 | 4,66 | 0,50 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Gamma Plus (Parasolowy FIO) | 99,86 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Gamma Plus A1 (Parasolowy FIO) | 99,86 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Gamma Plus A2 (Parasolowy FIO) | 99,86 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Gamma Plus A3 (Parasolowy FIO) | 99,86 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 104,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | -2,91 | -1,89 | 2020-11-24 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 93,35 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | -4,72 | -8,43 | 2020-11-24 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 98,42 | PLN | 1,35 | 1,26 | 8,19 | 7,52 | -0,26 | -1,64 | 2020-11-24 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 104,96 | PLN | 1,34 | 1,25 | 8,23 | 7,64 | 0,23 | 0,39 | 2020-11-24 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 98,42 | PLN | 1,35 | 1,26 | 8,19 | 7,52 | -0,26 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 98,42 | PLN | 1,35 | 1,26 | 8,19 | 7,52 | -0,26 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 128,08 | PLN | 0,70 | 1,14 | 3,40 | 1,38 | 4,05 | 13,13 | 2020-11-24 |
|
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 132,11 | PLN | 0,70 | 1,15 | 3,45 | 1,51 | 4,58 | 15,47 | 2020-11-24 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 128,11 | PLN | 0,70 | 1,14 | 3,41 | 1,39 | 4,08 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 128,08 | PLN | 0,70 | 1,14 | 3,40 | 1,38 | 4,05 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 226,88 | PLN | -0,06 | 0,01 | 0,57 | 0,99 | 3,71 | 8,93 | 2020-11-24 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 234,54 | PLN | -0,06 | 0,01 | 0,58 | 1,03 | 4,12 | 9,81 | 2020-11-24 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) | 226,88 | PLN | -0,06 | 0,01 | 0,57 | 0,99 | 3,71 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) | 226,88 | PLN | -0,06 | 0,01 | 0,57 | 0,99 | 3,71 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) | 103,69 | PLN | 0,06 | 0,22 | 1,37 | 0,73 | 3,72 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 103,83 | PLN | 0,06 | 0,22 | 1,38 | 0,76 | 3,86 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 103,69 | PLN | 0,06 | 0,22 | 1,37 | 0,73 | 3,72 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 103,69 | PLN | 0,06 | 0,22 | 1,37 | 0,73 | 3,72 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 101,56 | PLN | -0,06 | -0,13 | -0,03 | 0,46 | 1,57 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 101,56 | PLN | -0,06 | -0,13 | -0,03 | 0,46 | 1,57 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 101,56 | PLN | -0,06 | -0,13 | -0,03 | 0,46 | 1,57 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 101,56 | PLN | -0,06 | -0,13 | -0,03 | 0,46 | 1,57 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO) | 100,19 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO) | 100,21 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A2 (Parasolowy FIO) | 100,19 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO) | 100,19 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 204,30 | PLN | -0,00 | 0,01 | 0,39 | 0,52 | -0,02 | 1,94 | 2020-11-24 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 268,74 | PLN | -0,00 | 0,01 | 0,40 | 0,55 | 0,19 | 2,38 | 2020-11-24 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) | 2 204,30 | PLN | -0,00 | 0,01 | 0,39 | 0,52 | -0,02 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) | 2 204,30 | PLN | -0,00 | 0,01 | 0,39 | 0,52 | -0,02 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO | 11,85 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,51 | -0,50 | 1,46 | 2020-11-24 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 | 12,02 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,50 | -0,33 | 1,95 | 2020-11-24 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A2 | 11,85 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,51 | -0,50 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A3 | 11,85 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,51 | -0,50 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 178,37 | PLN | -0,02 | -0,02 | 0,40 | 0,85 | 1,95 | 5,90 | 2020-11-24 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 183,68 | PLN | -0,02 | -0,02 | 0,40 | 0,87 | 2,30 | 6,70 | 2020-11-24 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A2 (Parasolowy FIO) | 178,82 | PLN | -0,02 | -0,02 | 0,44 | 1,01 | 2,21 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A3 (Parasolowy FIO) | 178,37 | PLN | -0,02 | -0,02 | 0,40 | 0,85 | 1,95 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 112,13 | PLN | 0,03 | -0,73 | -3,11 | 0,77 | -0,84 | 9,07 | 2020-11-24 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 112,84 | PLN | 0,03 | -0,74 | -3,11 | 0,80 | -0,73 | 9,42 | 2020-11-24 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) | 112,13 | PLN | 0,03 | -0,73 | -3,11 | 0,77 | -0,84 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) | 112,13 | PLN | 0,03 | -0,73 | -3,11 | 0,77 | -0,84 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,98 | PLN | 0,50 | 0,71 | 4,50 | 2,67 | 2,15 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,03 | PLN | 0,50 | 0,70 | 4,48 | 2,66 | 2,24 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 158,32 | PLN | 0,32 | 0,70 | 3,97 | 0,98 | -2,14 | -3,49 | 2020-11-24 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 172,24 | PLN | 0,33 | 0,71 | 4,02 | 1,11 | -1,64 | -2,04 | 2020-11-24 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A2 (Parasolowy FIO) | 158,33 | PLN | 0,32 | 0,70 | 3,97 | 0,99 | -2,14 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A3 (Parasolowy FIO) | 158,32 | PLN | 0,32 | 0,70 | 3,97 | 0,98 | -2,14 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 92,33 | PLN | 0,65 | 1,06 | 6,10 | 2,59 | -3,74 | -8,26 | 2020-11-24 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 92,33 | PLN | 0,65 | 1,06 | 6,10 | 2,59 | -4,81 | -8,26 | 2020-11-24 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) | 92,33 | PLN | 0,65 | 1,06 | 6,10 | 2,59 | -3,74 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) | 92,33 | PLN | 0,65 | 1,06 | 6,10 | 2,59 | -3,74 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 108,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 0,24 | -0,07 | 2020-11-24 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 159,31 | PLN | 1,69 | 0,71 | 3,85 | 0,40 | 19,30 | 29,79 | 2020-11-24 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 169,50 | PLN | 1,69 | 0,72 | 3,92 | 0,59 | 20,20 | 32,75 | 2020-11-24 | - |
| PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 159,31 | PLN | 1,69 | 0,71 | 3,85 | 0,40 | 19,30 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 159,31 | PLN | 1,69 | 0,71 | 3,85 | 0,40 | 19,30 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,23 | PLN | 0,20 | 0,29 | 2,40 | 1,79 | 2,81 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,29 | PLN | 0,29 | 0,39 | 2,49 | 1,88 | 2,90 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,59 | PLN | 0,84 | 1,27 | 6,67 | 3,45 | -0,83 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,64 | PLN | 0,84 | 1,26 | 6,64 | 3,43 | -0,72 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 335,43 | PLN | 0,99 | 1,54 | 2,22 | 2,32 | 18,08 | 33,16 | 2020-11-24 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 356,65 | PLN | 0,99 | 1,55 | 2,26 | 2,45 | 18,67 | 35,91 | 2020-11-24 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 335,51 | PLN | 0,99 | 1,54 | 2,22 | 2,34 | 18,10 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 335,43 | PLN | 0,99 | 1,54 | 2,22 | 2,32 | 18,08 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,56 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,72 | 4,49 | 8,93 | 2020-11-24 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,56 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,72 | 4,49 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,15 | PLN | 0,23 | 0,31 | 1,86 | 1,15 | 3,46 | 7,17 | 2020-11-24 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,15 | PLN | 0,23 | 0,31 | 1,86 | 1,15 | 3,46 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,53 | PLN | 0,72 | 0,97 | 4,59 | 2,62 | 1,54 | 1,62 | 2020-11-24 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,53 | PLN | 0,72 | 0,97 | 4,59 | 2,62 | 1,54 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,54 | PLN | 0,97 | 1,35 | 6,20 | 3,36 | 0,22 | -2,38 | 2020-11-24 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,54 | PLN | 0,97 | 1,35 | 6,20 | 3,36 | 0,22 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,00 | PLN | 1,56 | 2,12 | 8,70 | 4,17 | -3,56 | -6,81 | 2020-11-24 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,00 | PLN | 1,56 | 2,12 | 8,70 | 4,17 | -3,56 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 9,86 | PLN | 0,00 | -0,30 | -0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 9,86 | PLN | 0,00 | -0,30 | -0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 130,47 | PLN | 0,46 | 1,13 | 6,24 | 0,99 | -5,15 | -10,94 | 2020-11-24 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 153,54 | PLN | 0,46 | 1,15 | 6,29 | 1,12 | -4,66 | -8,90 | 2020-11-24 | - |
| PKO Zrównoważony A2 (Parasolowy FIO) | 130,47 | PLN | 0,46 | 1,13 | 6,24 | 0,99 | -5,15 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PKO Zrównoważony A3 (Parasolowy FIO) | 130,47 | PLN | 0,46 | 1,13 | 6,24 | 0,99 | -5,15 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 108,67 | PLN | 0,00 | -0,03 | 0,49 | 0,50 | 1,77 | 5,68 | 2020-11-24 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 121,13 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,51 | 1,21 | 5,17 | 10,32 | 2020-11-24 |
|
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 117,64 | PLN | 0,23 | 0,99 | 2,00 | 2,37 | 9,14 | 13,60 | 2020-11-24 |
|
| PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | 56,29 | PLN | 0,14 | 0,16 | 2,10 | 1,26 | 10,11 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | 57,32 | PLN | 0,30 | 0,32 | 3,50 | 1,22 | 12,30 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | 58,74 | PLN | 0,46 | 0,50 | 4,89 | 1,19 | 14,68 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | 58,79 | PLN | 0,50 | 0,51 | 4,91 | 1,14 | 14,80 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | 60,62 | PLN | 0,63 | 0,66 | 6,11 | 1,20 | 18,51 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | 60,35 | PLN | 0,63 | 0,67 | 6,19 | 1,17 | 17,85 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | 59,86 | PLN | 0,64 | 0,64 | 6,04 | 1,11 | 17,42 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | 58,00 | PLN | 0,64 | 0,64 | 6,13 | 1,13 | 16,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 69,40 | PLN | 0,57 | 1,49 | 5,34 | -1,27 | -11,78 | -34,38 | 2020-11-24 |
|
| PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 69,40 | PLN | 0,57 | 1,49 | 5,34 | -1,27 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 40,30 | PLN | 0,10 | 0,83 | 4,08 | 0,42 | 9,81 | -24,11 | 2020-11-24 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 40,30 | PLN | 0,10 | 0,83 | 4,08 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 12,83 | EUR | 1,18 | 1,74 | 7,36 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (PZU FIO Parasolowy) | 57,39 | PLN | 1,32 | 1,27 | 4,92 | 5,44 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 57,76 | PLN | 1,33 | 1,32 | 5,06 | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 13,01 | EUR | 0,08 | 2,28 | 9,14 | 5,26 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 58,19 | PLN | 0,17 | 1,77 | 6,65 | 6,83 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 58,56 | PLN | 0,19 | 1,79 | 6,78 | 7,23 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 11,71 | EUR | 0,34 | 1,91 | 10,06 | -2,01 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (PZU FIO Parasolowy) | 52,36 | PLN | 0,46 | 1,41 | 7,56 | -0,55 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 52,57 | PLN | 0,44 | 1,41 | 7,64 | -0,32 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 48,29 | PLN | -0,21 | -0,54 | -1,17 | -3,63 | 3,32 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 48,29 | PLN | -0,21 | -0,54 | -1,17 | -3,63 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 58,85 | PLN | 0,05 | -0,12 | 1,36 | 1,89 | 3,88 | 15,35 | 2020-11-24 |
|
| PZU Dłużny Aktywny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 58,85 | PLN | 0,05 | -0,12 | 1,36 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 11,76 | EUR | 0,26 | 0,68 | 5,47 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 52,57 | PLN | 0,32 | 0,11 | 3,02 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 52,71 | PLN | 0,30 | 0,17 | 3,17 | 3,09 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,94 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,10 | -0,26 | 0,44 | 1,18 | 2020-11-24 |
|
| PZU FIO Ochrony Majątku A1 | 61,94 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,10 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PZU FIZ Akord | 121,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,06 | -0,43 | 7,34 | 2020-11-24 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 54,42 | PLN | 0,07 | 0,28 | 1,27 | 1,91 | 2,51 | 6,52 | 2020-11-24 |
|
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 54,42 | PLN | 0,07 | 0,28 | 1,27 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 71,39 | PLN | -0,35 | -1,35 | -0,06 | -2,23 | -0,71 | -12,96 | 2020-11-24 | - |
| PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 71,39 | PLN | -0,35 | -1,35 | -0,06 | -2,23 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) | 80,77 | PLN | -0,01 | -0,10 | 0,24 | 0,20 | 0,50 | 4,45 | 2020-11-24 |
|
| PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 80,77 | PLN | -0,01 | -0,10 | 0,24 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 188,55 | PLN | 0,02 | -0,01 | 1,11 | 1,65 | 5,64 | 16,89 | 2020-11-24 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 188,55 | PLN | 0,02 | -0,01 | 1,11 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 67,08 | PLN | -0,01 | -0,04 | 0,34 | 0,37 | 1,47 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 67,08 | PLN | -0,01 | -0,04 | 0,34 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 313,30 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,95 | 0,70 | 2,30 | -5,71 | 2020-11-24 | - |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 124,32 | PLN | 0,19 | 0,44 | 2,68 | 0,65 | -2,06 | -4,39 | 2020-11-24 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1(PZU FIO Parasolowy) | 124,32 | PLN | 0,19 | 0,44 | 2,68 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 67,59 | PLN | 0,31 | 0,76 | 3,94 | 0,66 | -4,33 | -15,66 | 2020-11-24 |
|
| PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 67,59 | PLN | 0,31 | 0,76 | 3,94 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 179,26 | PLN | 0,46 | 1,52 | 12,24 | 7,32 | 23,10 | -5,45 | 2020-11-24 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 75,80 | PLN | -0,04 | 0,01 | 0,45 | 0,62 | 2,99 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 141,61 | PLN | 0,23 | 0,10 | 2,01 | 2,33 | 6,29 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 127,57 | PLN | 0,41 | 0,49 | 4,71 | 8,62 | 22,29 | 20,18 | 2020-11-24 |
|
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 63,76 | PLN | -1,62 | -4,00 | -5,55 | -7,04 | 16,93 | 22,17 | 2020-11-24 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 41,13 | PLN | 3,58 | 7,28 | 23,11 | -0,63 | -39,95 | -54,71 | 2020-11-24 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 178,98 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,75 | -5,18 | 14,75 | 6,04 | 2020-11-24 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 82,61 | PLN | -0,07 | -0,17 | 0,34 | 0,99 | 5,92 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 155,25 | PLN | -0,04 | 0,00 | 0,19 | 0,45 | 1,80 | 6,34 | 2020-11-24 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 68,05 | PLN | -1,93 | -3,82 | -12,75 | -4,06 | 3,23 | 6,11 | 2020-11-24 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 111,85 | PLN | -0,91 | -0,92 | -0,87 | 0,52 | 1,75 | -2,49 | 2020-11-24 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 246,49 | PLN | 1,02 | 3,40 | 11,57 | 8,56 | -3,86 | -20,69 | 2020-11-24 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 212,87 | PLN | 0,86 | 1,00 | 3,05 | 2,16 | 12,11 | 8,68 | 2020-11-24 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 56,22 | PLN | 0,39 | 3,00 | 5,38 | -7,27 | 12,94 | 0,45 | 2020-11-24 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,94 | USD | 0,34 | 3,68 | 8,26 | -8,17 | 16,63 | -5,26 | 2020-11-24 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,59 | EUR | 0,69 | 2,03 | 10,70 | 6,65 | -0,75 | -0,21 | 2020-11-24 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 65,24 | PLN | 0,79 | 1,48 | 8,17 | 8,19 | 3,29 | 5,98 | 2020-11-24 |
|
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 38,05 | PLN | -0,05 | -0,03 | 0,37 | 0,66 | 3,48 | 6,70 | 2020-11-24 |
|
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 150,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,31 | 0,25 | 0,56 | 2020-11-24 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 124,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -0,06 | 1,04 | 3,02 | 2020-11-24 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 123,73 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -0,10 | 0,82 | 2,32 | 2020-11-24 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 96,71 | PLN | 0,00 | 1,24 | 0,94 | 1,48 | 14,23 | -4,42 | 2020-11-24 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 114,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -0,17 | 0,14 | 0,38 | 2020-11-24 | - |
| Rockbridge Gier i Innowacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 169,85 | PLN | 0,86 | 3,71 | 2,14 | -10,01 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 116,44 | PLN | -0,03 | 0,00 | 0,28 | 0,52 | 3,03 | 8,16 | 2020-11-24 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 329,62 | PLN | -0,05 | 0,06 | 0,98 | 1,50 | 7,92 | 14,58 | 2020-11-24 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 911,42 | PLN | -0,05 | 0,06 | 0,95 | 1,38 | 7,33 | 13,70 | 2020-11-24 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 15,49 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,85 | 2,99 | 7,57 | 2020-11-24 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 4,12 | USD | 0,00 | 0,73 | 3,26 | 0,00 | 6,46 | 1,48 | 2020-11-24 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 75,53 | PLN | 0,59 | 2,07 | 4,05 | 6,10 | -7,50 | -25,59 | 2020-11-24 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 160,53 | PLN | 0,36 | 2,37 | 3,41 | -11,05 | 7,90 | 1,68 | 2020-11-24 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 17,24 | PLN | 0,17 | 1,23 | 3,23 | 0,00 | 5,44 | -1,77 | 2020-11-24 |
|
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,98 | PLN | 0,51 | 2,06 | 4,76 | 0,00 | 1,02 | -10,00 | 2020-11-24 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 56,49 | PLN | -0,23 | 1,04 | 8,70 | 4,59 | 17,71 | 3,86 | 2020-11-24 |
|
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 31,21 | PLN | 0,81 | 2,43 | 12,23 | 6,45 | -5,05 | -18,00 | 2020-11-24 |
|
| Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) | 37,79 | PLN | 0,29 | 0,61 | 3,28 | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 37,75 | PLN | 0,35 | 1,48 | 10,03 | 7,43 | -8,17 | -13,30 | 2020-11-24 |
|
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 31,57 | PLN | -0,03 | -0,03 | 0,45 | 0,61 | 1,61 | 4,95 | 2020-11-24 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 85,82 | PLN | 0,14 | 0,48 | 1,42 | 2,17 | 2,69 | 7,85 | 2020-11-24 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 65,97 | PLN | 0,17 | 0,47 | 1,45 | 1,93 | 1,34 | 4,93 | 2020-11-24 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 24,04 | PLN | -0,12 | 0,00 | 0,54 | 1,22 | 6,47 | 11,76 | 2020-11-24 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 50,24 | PLN | 0,62 | 0,42 | 1,93 | 5,35 | 10,51 | 21,38 | 2020-11-24 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 71,37 | PLN | 0,18 | 0,24 | 0,99 | 2,37 | 6,09 | 12,16 | 2020-11-24 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 72,48 | PLN | 0,40 | 0,26 | 1,36 | 3,45 | 7,46 | 15,71 | 2020-11-24 |
|
| Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) | 1 061,68 | PLN | 0,20 | 0,53 | 3,33 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) | 1 067,91 | PLN | 0,35 | 0,86 | 5,10 | 3,91 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) | 1 064,73 | PLN | 0,50 | 1,17 | 6,58 | 4,48 | 6,81 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) | 1 067,45 | PLN | 0,50 | 1,17 | 6,63 | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) | 1 074,95 | PLN | 0,57 | 1,36 | 7,81 | 5,23 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) | 1 075,89 | PLN | 0,58 | 1,36 | 7,82 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) | 1 052,41 | PLN | 0,56 | 1,31 | 7,64 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) | 1 042,52 | PLN | 0,51 | 1,24 | 7,23 | 4,42 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 218,97 | PLN | 0,77 | 0,24 | 2,43 | 4,07 | 20,76 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 217,74 | PLN | -0,08 | 0,12 | 6,92 | 4,94 | -7,13 | -3,94 | 2020-11-24 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 334,67 | PLN | 0,63 | 2,33 | 11,27 | 4,02 | -1,53 | -10,98 | 2020-11-24 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 968,63 | PLN | 0,48 | 1,34 | 6,69 | 8,27 | 8,88 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 942,75 | PLN | 0,01 | 1,37 | 11,14 | 9,40 | -19,77 | -23,75 | 2020-11-24 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 141,27 | PLN | -0,08 | 0,04 | 2,29 | 5,53 | 9,55 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 126,60 | PLN | -0,04 | -0,05 | 0,43 | 0,59 | 1,61 | 4,96 | 2020-11-24 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 950,11 | PLN | 0,08 | 0,19 | 8,10 | 4,49 | -11,81 | -8,83 | 2020-11-24 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 408,77 | PLN | 0,19 | 0,49 | 1,51 | 2,02 | 1,37 | 5,22 | 2020-11-24 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 037,54 | PLN | 0,09 | 0,35 | 1,51 | 1,36 | 3,56 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 532,94 | PLN | -0,09 | 0,01 | 0,59 | 1,31 | 6,64 | 12,30 | 2020-11-24 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 592,01 | PLN | 0,44 | 0,27 | 0,79 | 2,17 | 42,84 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 33,36 | PLN | 0,30 | 1,06 | 4,91 | 3,25 | 3,70 | 2,84 | 2020-11-24 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 856,23 | PLN | 0,38 | 1,25 | 7,13 | 3,55 | -1,97 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 915,35 | PLN | 0,28 | 0,90 | 4,91 | 2,95 | -1,37 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 999,68 | PLN | 0,08 | 0,21 | 0,98 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 955,41 | PLN | 0,21 | 0,61 | 3,24 | 2,07 | -0,41 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 30,44 | PLN | 0,66 | 1,70 | 7,94 | 4,14 | -0,23 | -5,17 | 2020-11-24 |
|
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) | 171,02 | PLN | -0,01 | -0,05 | 0,39 | -0,16 | -1,75 | -2,26 | 2020-11-24 | - |
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 104,92 | PLN | -0,02 | -0,14 | -0,38 | -1,47 | -8,77 | -15,07 | 2020-11-24 | - |
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 176 906,05 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,05 | -5,66 | -25,12 | -19,62 | 2020-11-24 | - |
| SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 181,86 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,33 | 0,67 | 1,18 | 5,90 | 2020-11-25 |
|
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | 1 197,09 | PLN | -0,05 | -0,22 | 0,42 | 1,46 | 4,28 | 13,10 | 2020-11-25 |
|
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 108,67 | PLN | -0,02 | -0,06 | 0,24 | 0,13 | 1,05 | 3,48 | 2020-11-24 | - |
| SIGMA Obligacji Plus A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 108,67 | PLN | -0,02 | -0,06 | 0,24 | 0,13 | 1,05 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 175,28 | PLN | 0,22 | 1,28 | 2,59 | 1,69 | 12,08 | 1,85 | 2020-11-24 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 199,63 | PLN | -0,02 | 0,43 | 1,03 | 1,56 | 8,55 | 6,42 | 2020-11-24 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 279,57 | PLN | 1,13 | 3,69 | 6,71 | 3,03 | 8,42 | -20,02 | 2020-11-24 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 39,80 | PLN | -0,05 | -0,05 | 0,33 | 1,20 | 6,56 | 12,68 | 2020-11-24 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 164,88 | PLN | 0,13 | 1,11 | 4,94 | 13,48 | 13,21 | 17,19 | 2020-11-24 |
|
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 124,77 | PLN | 0,22 | 0,43 | 1,41 | 2,17 | 1,10 | 5,11 | 2020-11-24 | - |
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 215,80 | PLN | 0,38 | 1,98 | 0,20 | 1,95 | 24,23 | 25,06 | 2020-11-24 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 365,27 | PLN | 0,03 | 0,02 | 0,31 | 0,53 | 2,27 | 5,74 | 2020-11-24 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) | 115,94 | PLN | 0,01 | -0,03 | 0,15 | 0,58 | 4,36 | 9,23 | 2020-11-24 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 141,19 | PLN | -1,80 | -0,70 | -3,71 | 1,72 | 11,59 | 3,16 | 2020-11-24 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 182,62 | PLN | -0,15 | -0,05 | -0,90 | 0,84 | 11,06 | -0,94 | 2020-11-24 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 153,63 | PLN | 0,33 | 2,61 | 1,99 | 1,84 | 56,27 | 59,80 | 2020-11-24 |
|
| Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) | 252,18 | PLN | -1,49 | -0,20 | -1,00 | 6,17 | 26,79 | 25,76 | 2020-11-24 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 348,81 | PLN | -0,09 | -0,11 | 0,26 | 0,97 | 5,75 | 11,95 | 2020-11-24 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 145,95 | PLN | 0,28 | 0,42 | 1,42 | 2,55 | 4,62 | 5,68 | 2020-11-24 | - |
| Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,11 | PLN | 0,18 | 0,73 | 1,74 | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,55 | PLN | 0,35 | 1,23 | 2,58 | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO) | 12,03 | PLN | 0,59 | 1,69 | 3,44 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO) | 12,08 | PLN | 0,50 | 1,68 | 3,34 | 6,71 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO) | 12,34 | PLN | 0,57 | 1,90 | 3,78 | 7,49 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO) | 12,45 | PLN | 0,65 | 1,88 | 4,01 | 7,89 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO) | 12,46 | PLN | 0,56 | 1,96 | 3,49 | 7,32 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO) | 12,79 | PLN | 0,63 | 2,32 | 3,23 | 7,84 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 135,95 | PLN | 1,15 | 1,14 | 5,93 | 5,68 | 5,36 | 15,95 | 2020-11-24 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 36,13 | USD | 1,12 | 1,80 | 8,86 | 4,69 | 8,79 | 9,35 | 2020-11-24 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 36,75 | PLN | 2,17 | 4,02 | 7,30 | 4,17 | -14,42 | -32,12 | 2020-11-24 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 247,67 | PLN | -1,37 | 2,53 | 1,47 | 14,19 | 88,80 | 126,43 | 2020-11-24 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 264,32 | PLN | -0,69 | 3,82 | -0,67 | 9,09 | 33,92 | 51,22 | 2020-11-24 |
|
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 122,71 | PLN | 0,87 | 2,05 | 4,94 | 6,59 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 295,25 | PLN | 0,47 | 2,15 | -0,18 | 0,83 | 6,91 | -8,96 | 2020-11-24 |
|
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 88,59 | PLN | -0,54 | 0,89 | 5,54 | -2,98 | 8,25 | -10,33 | 2020-11-24 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 97,42 | PLN | -2,17 | -8,97 | -12,29 | -16,26 | 19,84 | -6,94 | 2020-11-24 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 116,08 | EUR | -2,15 | -4,58 | -4,81 | -9,92 | 3,24 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 519,03 | PLN | -2,08 | -5,09 | -7,01 | -8,60 | 7,41 | 0,00 | 2020-11-24 |
|
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 137,95 | USD | -2,10 | -4,45 | -4,44 | -9,45 | 10,92 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 138,74 | EUR | -1,25 | -1,09 | -4,73 | -15,67 | 6,05 | -1,07 | 2020-11-24 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 620,37 | PLN | -1,18 | -1,62 | -6,93 | -14,42 | 10,35 | 5,04 | 2020-11-24 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 164,88 | USD | -1,20 | -0,96 | -4,36 | -15,22 | 13,95 | -0,94 | 2020-11-24 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 181,76 | EUR | 0,63 | 1,61 | -1,01 | -10,92 | -5,24 | -17,13 | 2020-11-24 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 812,72 | PLN | 0,71 | 1,07 | -3,30 | -9,60 | -1,41 | -12,01 | 2020-11-24 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 216,01 | USD | 0,69 | 1,75 | -0,63 | -10,45 | 1,81 | -17,01 | 2020-11-24 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 114,70 | PLN | 0,02 | -0,04 | -0,22 | 0,20 | 2,22 | 6,94 | 2020-11-24 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 97,27 | EUR | -1,03 | -1,45 | 1,86 | -11,28 | -20,36 | -31,80 | 2020-11-24 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 434,93 | PLN | -0,95 | -1,97 | -0,49 | -9,97 | -17,14 | -27,59 | 2020-11-24 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 115,60 | USD | -0,97 | -1,31 | 2,26 | -10,82 | -14,43 | -31,70 | 2020-11-24 | - |
| Superfund Sharpe Parity Ucits (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 97,37 | EUR | 0,27 | -1,82 | 0,03 | -2,43 | -2,63 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Superfund Silver (EUR) (Superfund SFIO) | 103,28 | EUR | -2,22 | -2,78 | -5,26 | -21,89 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Superfund Silver (Superfund SFIO) | 461,82 | PLN | -2,14 | -3,29 | -7,45 | -20,73 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Superfund Silver (USD) (Superfund SFIO) | 122,74 | USD | -2,17 | -2,65 | -4,89 | -21,48 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa | 71,03 | PLN | -2,11 | -3,31 | -7,09 | -19,49 | 4,84 | -9,28 | 2020-11-24 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 15,89 | EUR | -2,16 | -2,75 | -4,85 | -20,63 | 0,82 | -14,52 | 2020-11-24 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 18,88 | USD | -2,13 | -2,63 | -4,50 | -20,24 | 8,26 | -14,45 | 2020-11-24 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 121,76 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,28 | 0,67 | 2,62 | 8,07 | 2020-11-24 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 387,76 | EUR | -0,06 | 0,56 | 2,54 | -0,76 | -1,21 | 1,81 | 2020-11-24 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 733,82 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,17 | 0,71 | 2,79 | 8,09 | 2020-11-24 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 460,82 | USD | -0,00 | 0,69 | 2,94 | -0,24 | 6,15 | 1,94 | 2020-11-24 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 101,20 | PLN | -2,18 | -3,39 | -7,16 | -19,44 | 10,01 | 0,34 | 2020-11-24 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 22,63 | EUR | -2,29 | -2,88 | -5,00 | -20,62 | 5,70 | -5,51 | 2020-11-24 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 26,90 | USD | -2,18 | -2,75 | -4,58 | -20,18 | 13,60 | -5,35 | 2020-11-24 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 94,08 | EUR | 1,05 | 0,67 | 0,37 | -5,88 | -6,35 | 0,00 | 2020-11-24 | - |
Bankier na skróty
- Kurs Euro
- Kurs dolar
- Kurs frank
- Kurs funt
- Przelicznik walut
- Kantor internetowy
- Kalkulator wynagrodzeń
- Konto bankowe
- Umowa zlecenie
- Konto osobiste
- Konto dla młodych
- Jak rozwiązać umowę z Orange
- Jak złożyć wniosek o 300+?
- Ile kosztuje samochód w leasingu
- Jak wziąć auto w leasing
- Hot hatche do 10, 15, 20 tys. Ranking sportowych aut
- Karta kredytowa
- Kredyt studencki
- Założenie działalności gospodarczej
- Kredyt hipoteczny
- Kalkulator kredytu hipotecznego
- Jak wziąć kredyt hipoteczny
- Ile kosztuje budowa domu
- Kredyt na mieszkanie
- Zdolność kredytowa
- Kredyt gotówkowy
- Ranking kredytów gotówkowych
- Kredyt konsolidacyjny
- Kalkulator kredytowy
- Pożyczki na raty
- Pożyczki online
- Pożyczki na dowód
- Lokaty bankowe
- Konta oszczędnościowe
- Ranking kont oszczędnościowych
- Ranking kont bankowych ROR
- Jak wyjść z długów
- Kredyt na samochód
- Leasing konsumencki
- Pit D
- Pit O
- Koszty uzyskania przychodu
- Skala podatkowa
- Pit studenta
- Ulga na internet
- Ulga prorodzinna
- Ulga na dzieci
- Zwrot podatku
- Kiedy zwrot podatku
- PIT po terminie. Jak złożyć czynny żal?
- Kredyty gotówkowe - Ranking SMART
- Kredyty hipoteczne - Ranking SMART
- Lokaty - Ranking SMART
- Konta oszczędnościowe - Ranking SMART
- Zgarnij Premię - Promocje bankowe
- Koszty uzyskania przychodów
- Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
- zadatek a zaliczka
- Revolut
- Sesje elixir
- Upadłość konsumencka
- Oświadczenie majątkowe
- Forex
- PB weekend
- Faktoring
- RRSO co to jest?
- kredyt gotówkowy bez zaświadczeń
- Porady prawne
- Adwokat Warszawa
- Polecany adwokat
- Wypowiedzenie umowy o pracę
- PKO Bank Polski
- Santander Bank Polska
- Bank Millennium
- mBank
- ING Bank Śląski
- Getin Bank
- Alior Bank
- Pit 2020
- Progi podatkowe
- SMART Bankier
- Koronawirus w Polsce
- Tarcza antykryzysowa
- Kredyt gotówkowy PKO BP
- Jak grać na giełdzie?
- Ile zarabia nauczyciel
- Rejestracja samochodu
- Winiety
- Ranking lokat bez konta
- 500+ na pierwsze dziecko
- jak sprawdzić BIK za darmo
- Pożyczka przez Internet na konto
- Pożyczki z komornikiem
- kredyt bez zaświadczeń
- Jaką kartą płacić za granicą
- Zarobki w policji
- Zawody przyszłości
- Kredyt Alior
- Kredyt gotówkowy Santander
- BNP Paribas Bank Polska
