Notowania funduszy
| Nazwa funduszu AD | Kurs AD | Waluta AD | St. zw. 1D AD |
St. zw. 7D AD |
St. zw. 1M AD |
St. zw. 3M AD |
St. zw. 1R AD |
St. zw. 3L AD |
Data AD | Ranking 12M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 617,20 | PLN | 0,00 | -0,21 | 6,81 | 21,44 | 39,55 | 18,22 | 2021-03-05 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 356,27 | EUR | 0,00 | -0,68 | 5,66 | 19,44 | 32,17 | 8,81 | 2021-03-05 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 431,15 | USD | 0,00 | -1,18 | 6,36 | 19,92 | 43,37 | 7,76 | 2021-03-05 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 1 245,67 | PLN | 0,00 | 2,15 | 8,42 | 26,08 | 41,68 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 274,42 | EUR | 0,00 | 1,66 | 7,26 | 23,99 | 34,18 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 332,10 | USD | 0,00 | 1,16 | 7,97 | 24,49 | 45,56 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 156,32 | PLN | -0,08 | 1,63 | 8,31 | 18,56 | 34,48 | 9,58 | 2021-03-04 |
|
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 106,04 | PLN | -0,01 | -0,05 | -0,20 | 0,18 | 1,53 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 486,81 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,17 | 0,68 | 0,13 | 2,60 | 2021-03-05 | - |
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 327,54 | EUR | 0,00 | -0,43 | -0,90 | -0,99 | -5,16 | -5,57 | 2021-03-05 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 396,39 | USD | 0,00 | -0,92 | -0,25 | -0,58 | 2,88 | -6,48 | 2021-03-05 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 131,43 | PLN | 0,01 | -0,01 | -0,03 | 0,26 | 1,42 | 6,00 | 2021-03-04 |
|
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 111,53 | PLN | -0,07 | 0,67 | 2,77 | 6,05 | 13,36 | 7,25 | 2021-03-04 |
|
| AGRO Global Markets (AGRO FIO) | 108,46 | PLN | 0,96 | 2,01 | 0,36 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 108,68 | PLN | 0,01 | -0,10 | -0,18 | 0,05 | 1,14 | 6,22 | 2021-03-04 |
|
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 105,56 | PLN | 0,00 | -0,07 | -0,04 | 0,44 | 1,07 | 3,17 | 2021-03-04 |
|
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 86,54 | PLN | 0,36 | 0,29 | 2,40 | 8,92 | 12,54 | -11,13 | 2021-03-04 |
|
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 91,92 | PLN | 0,08 | -0,09 | 1,35 | 6,30 | 10,30 | -5,76 | 2021-03-04 |
|
| ALFA SFIO | 3,28 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 2,82 | 11,19 | 2021-03-05 |
|
| ALIOR Akcji (ALIOR SFIO) | 87,70 | PLN | -0,75 | -0,10 | 1,62 | 17,15 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| ALIOR Globalny Nowych Technologii (ALIOR SFIO) | 86,41 | PLN | -0,75 | -1,35 | -4,69 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) | 106,86 | PLN | -0,35 | -0,42 | -1,69 | -1,58 | 0,34 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| ALIOR Oszczędnościowy (ALIOR SFIO) | 111,12 | PLN | -0,02 | 0,07 | 0,04 | 0,20 | 1,29 | 3,97 | 2021-03-05 |
|
| ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) | 103,30 | PLN | -0,51 | -0,38 | -1,65 | -1,03 | 2,92 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) | 102,09 | PLN | -0,34 | -0,27 | -1,36 | -0,49 | 3,84 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO) | 101,48 | PLN | -0,67 | -0,14 | -1,98 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 158,05 | PLN | -1,89 | -2,44 | -4,27 | 4,79 | 26,18 | 25,42 | 2021-03-05 |
|
| Allianz Akcji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 159,41 | PLN | -1,88 | -2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 186,00 | PLN | -1,22 | 0,68 | 1,68 | 9,78 | 57,92 | 36,54 | 2021-03-05 |
|
| Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) | 70,90 | PLN | 1,46 | 1,01 | -9,59 | -9,95 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 127,24 | PLN | -1,00 | -0,35 | 0,63 | 4,87 | 37,60 | 23,99 | 2021-03-05 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 231,86 | PLN | -3,79 | -5,46 | -9,35 | 5,78 | 88,50 | 99,52 | 2021-03-05 | - |
| Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) | 113,20 | PLN | -0,87 | -3,46 | -10,41 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 114,53 | PLN | -0,35 | 0,04 | -1,44 | 0,32 | 0,47 | 9,51 | 2021-03-05 |
|
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 113,23 | PLN | -1,46 | -2,79 | -4,74 | 0,39 | 11,82 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 138,25 | PLN | -0,67 | 0,07 | -1,24 | 6,26 | 8,50 | 19,76 | 2021-03-05 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 139,22 | PLN | -1,58 | -2,45 | -3,73 | 5,69 | 17,47 | 34,59 | 2021-03-05 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 131,69 | PLN | -1,18 | -0,72 | 6,32 | 12,12 | 33,13 | 20,12 | 2021-03-05 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 122,81 | PLN | -0,85 | -1,13 | -2,59 | 2,12 | 6,38 | 9,52 | 2021-03-05 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 121,91 | PLN | -1,30 | 2,79 | 0,08 | 9,63 | 27,47 | 5,09 | 2021-03-05 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 161,52 | PLN | -0,09 | -0,12 | -0,29 | 0,74 | 1,90 | 4,31 | 2021-03-05 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) | 159,29 | PLN | -0,09 | -0,13 | -0,32 | 0,65 | 1,78 | 2,30 | 2021-03-05 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 142,91 | PLN | -0,86 | -0,48 | -1,41 | 6,98 | 15,72 | 17,87 | 2021-03-05 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 114,05 | PLN | -0,20 | -0,03 | -1,14 | 0,21 | 1,88 | 5,24 | 2021-03-05 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 109,49 | PLN | -0,20 | -0,03 | -1,16 | 0,18 | 2,02 | 6,01 | 2021-03-05 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 114,32 | PLN | -0,20 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| Allianz Obligacji Inflacyjnych (Allianz SFIO) | 114,57 | PLN | 0,16 | 0,22 | -0,66 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 175,17 | PLN | -0,04 | 0,00 | -0,24 | 0,70 | 0,58 | 3,79 | 2021-03-05 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 173,82 | PLN | -0,04 | 0,00 | -0,23 | 0,77 | 1,06 | 3,17 | 2021-03-05 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 161,54 | PLN | -0,04 | 0,00 | -0,23 | -0,11 | 0,18 | -5,36 | 2021-03-05 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 98,57 | PLN | -1,24 | -1,95 | -4,82 | -4,16 | -2,99 | -7,92 | 2021-03-05 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 110,31 | PLN | -0,64 | -0,85 | -3,95 | -3,37 | -3,39 | 5,40 | 2021-03-05 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) | 112,00 | PLN | -0,64 | -0,84 | -3,89 | -3,16 | -2,61 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) | 106,12 | PLN | -0,63 | -0,83 | -3,88 | -3,95 | -7,72 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 109,17 | PLN | -0,11 | 0,04 | -1,53 | -1,40 | 0,58 | 9,58 | 2021-03-05 |
|
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 117,61 | PLN | -0,17 | -0,19 | -0,99 | -0,01 | 1,30 | 8,37 | 2021-03-05 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 114,42 | PLN | -0,26 | -0,21 | -1,38 | 0,15 | 3,23 | 7,99 | 2021-03-05 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 108,80 | PLN | -0,20 | -0,10 | -1,11 | 0,42 | 9,94 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 110,05 | PLN | -0,30 | -0,12 | -1,44 | 0,49 | 13,29 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 111,13 | PLN | -0,40 | -0,13 | -1,68 | 0,70 | 17,26 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 111,53 | PLN | -0,40 | -0,14 | -1,70 | 0,76 | 17,45 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 110,68 | PLN | -0,44 | -0,12 | -1,86 | 1,23 | 18,20 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 110,61 | PLN | -0,44 | -0,12 | -1,87 | 1,20 | 18,25 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 110,50 | PLN | -0,43 | -0,10 | -1,92 | 1,16 | 18,13 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 108,56 | PLN | -0,49 | -0,28 | -2,19 | 1,09 | 16,69 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 99,40 | PLN | -0,81 | -0,65 | -1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 156,40 | PLN | -0,09 | -0,07 | -0,67 | 0,12 | 4,59 | 9,70 | 2021-03-05 |
|
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A2 (Allianz FIO) | 156,80 | PLN | -0,08 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 116,03 | PLN | -1,24 | -0,04 | 0,85 | 6,21 | 42,33 | 19,04 | 2021-03-05 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 146,75 | PLN | -0,56 | -0,25 | -0,42 | 1,85 | 21,22 | 13,11 | 2021-03-05 |
|
| Allianz Strategic Bond (Allianz SFIO) | 101,02 | PLN | -0,31 | -0,21 | -2,87 | -2,87 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 104,87 | PLN | -0,04 | -0,06 | -0,10 | 0,34 | 1,41 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 125,49 | PLN | -0,52 | 0,14 | -1,29 | 4,44 | 5,07 | 14,34 | 2021-03-05 |
|
| ALTIUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (ALTIUS FIO Parasolowy) | 101,48 | PLN | 0,03 | 0,26 | 0,75 | -16,05 | -16,66 | -19,41 | 2021-03-04 | - |
| ALTIUS Konserwatywny (ALTIUS FIO Parasolowy) | 105,70 | PLN | 0,04 | 0,39 | 1,37 | 0,54 | -2,05 | -4,45 | 2021-03-04 | - |
| ALTIUS Short (ALTIUS FIO Parasolowy) | 58,94 | PLN | -0,67 | -1,85 | -6,03 | -14,75 | -38,56 | -34,17 | 2021-03-04 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 132,96 | PLN | -0,75 | -0,80 | -1,07 | 4,97 | 14,14 | 11,17 | 2021-03-04 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 110,10 | PLN | -0,15 | 0,05 | -1,28 | -1,05 | -0,52 | 3,37 | 2021-03-04 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 115,00 | PLN | -0,51 | -0,56 | -1,06 | 2,07 | 8,94 | 10,08 | 2021-03-04 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 111,66 | PLN | -0,02 | -0,01 | -0,24 | -0,04 | 0,70 | 3,72 | 2021-03-04 |
|
| Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) | 102,40 | PLN | -0,20 | 0,14 | -1,52 | -1,70 | 2,20 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Amundi Stars Global Ecology ESG (Amundi Stars SFIO) | 121,29 | PLN | -1,60 | -1,89 | -3,08 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 117,89 | PLN | -0,37 | -0,81 | 0,74 | 1,25 | 17,65 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) | 118,22 | PLN | -0,07 | 0,09 | 2,62 | 4,87 | 17,98 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) | 103,50 | PLN | -0,06 | -0,58 | -0,10 | -0,98 | 0,28 | 3,15 | 2021-03-04 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 138,61 | PLN | -0,43 | -0,14 | 3,57 | 5,17 | 15,67 | 13,23 | 2021-03-04 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) | 110,27 | PLN | -0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,46 | 0,91 | 5,88 | 2021-03-04 |
|
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 140,82 | PLN | -0,05 | -0,01 | 0,03 | 0,92 | 2,12 | 6,95 | 2021-03-04 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 85,54 | PLN | -0,60 | -1,11 | -0,80 | 3,80 | 12,40 | -2,46 | 2021-03-04 |
|
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 121,39 | PLN | -0,76 | -0,94 | -1,12 | 3,11 | 5,65 | 3,69 | 2021-03-04 |
|
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) | 190,40 | PLN | -0,12 | 0,01 | 0,47 | 1,82 | 9,68 | 9,00 | 2021-03-04 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 201,91 | PLN | 0,17 | -0,47 | 2,62 | 8,99 | 42,41 | 25,68 | 2021-03-04 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) | 185,85 | PLN | 0,01 | -0,11 | -0,15 | 0,08 | 0,97 | 3,36 | 2021-03-04 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 202,05 | PLN | 0,53 | 0,57 | 3,08 | 5,98 | 31,14 | 32,45 | 2021-03-04 | - |
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 164,86 | PLN | -0,17 | -0,21 | -1,46 | -0,61 | 2,56 | 10,58 | 2021-03-04 |
|
| Aviva Investors Obligacji Globalny (Aviva Investors FIO) | 249,40 | PLN | -0,19 | -0,46 | -1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 116,11 | PLN | -0,27 | -0,58 | 1,50 | 6,83 | 20,12 | 9,82 | 2021-03-04 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 502,51 | PLN | -0,23 | -0,41 | 2,45 | 4,80 | 16,24 | 4,10 | 2021-03-04 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu | 109,21 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 1,27 | 5,65 | 2021-03-04 |
|
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 151,92 | PLN | -0,22 | -0,87 | 2,77 | 13,03 | 24,16 | 5,92 | 2021-03-04 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 283,38 | PLN | -0,12 | -0,19 | 0,62 | 1,38 | 6,36 | 2,61 | 2021-03-04 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 129,46 | PLN | -0,12 | -0,42 | 0,97 | 2,28 | 7,65 | 2,36 | 2021-03-04 |
|
| Aviva PPK 2025 (Aviva SFIO PPK) | 10,77 | PLN | -0,28 | -0,19 | -0,46 | 1,51 | 8,13 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Aviva PPK 2030 (Aviva SFIO PPK) | 10,94 | PLN | -0,36 | -0,18 | -0,46 | 2,43 | 11,07 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Aviva PPK 2035 (Aviva SFIO PPK) | 11,10 | PLN | -0,45 | -0,27 | -0,36 | 3,54 | 14,20 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Aviva PPK 2040 (Aviva SFIO PPK) | 11,06 | PLN | -0,45 | -0,27 | -0,36 | 3,56 | 14,02 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Aviva PPK 2045 (Aviva SFIO PPK) | 11,02 | PLN | -0,45 | -0,36 | -0,36 | 3,57 | 15,27 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Aviva PPK 2050 (Aviva SFIO PPK) | 11,12 | PLN | -0,45 | -0,36 | -0,45 | 3,54 | 15,71 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Aviva PPK 2055 (Aviva SFIO PPK) | 11,17 | PLN | -0,45 | -0,27 | -0,36 | 3,71 | 16,11 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Aviva PPK 2060 (Aviva SFIO PPK) | 11,12 | PLN | -0,45 | -0,36 | -0,45 | 3,83 | 15,35 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| AXA Akcji (AXA FIO) | 116,93 | PLN | -0,15 | 0,41 | 2,10 | 6,14 | 10,80 | -1,72 | 2021-03-04 |
|
| AXA Akcji A1 (AXA FIO) | 117,27 | PLN | -0,14 | 0,41 | 2,07 | 6,11 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 144,40 | PLN | -2,11 | -3,76 | -2,75 | 3,29 | 31,30 | 48,68 | 2021-03-04 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich A1 (AXA SFIO) | 144,52 | PLN | -2,11 | -3,76 | -2,74 | 3,32 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| AXA Akcji Europejskich ESG (AXA SFIO) | 127,97 | PLN | -1,95 | -4,71 | -9,11 | 15,59 | 23,77 | 35,15 | 2021-03-04 |
|
| AXA Akcji Europejskich ESG A1 (AXA SFIO) | 128,07 | PLN | -1,94 | -4,70 | -9,11 | 15,62 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 148,63 | PLN | -0,25 | -0,05 | 4,65 | 13,65 | 22,67 | 10,11 | 2021-03-04 |
|
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (AXA FIO) | 148,73 | PLN | -0,25 | -0,05 | 4,61 | 13,39 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 120,65 | PLN | -1,37 | -2,28 | -2,83 | 6,77 | 27,40 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących A1 (AXA FIO) | 120,59 | PLN | -1,37 | -2,28 | -2,86 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 108,96 | PLN | -0,18 | -0,31 | -1,20 | -1,40 | 1,06 | 10,29 | 2021-03-04 |
|
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych A1 (AXA SFIO) | 109,10 | PLN | -0,18 | -0,31 | -1,18 | -1,37 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| AXA Emerytura 2025 (AXA Emerytura SFIO) | 114,66 | PLN | -0,07 | -0,11 | -0,12 | 1,76 | 12,22 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| AXA Emerytura 2030 (AXA Emerytura SFIO) | 120,35 | PLN | -0,14 | -0,08 | 0,46 | 3,23 | 17,64 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| AXA Emerytura 2035 (AXA Emerytura SFIO) | 123,69 | PLN | -0,18 | -0,07 | 0,82 | 3,79 | 20,73 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| AXA Emerytura 2040 (AXA Emerytura SFIO) | 126,66 | PLN | -0,19 | -0,06 | 0,92 | 4,48 | 23,57 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| AXA Emerytura 2045 (AXA Emerytura SFIO) | 129,33 | PLN | -0,22 | -0,05 | 1,18 | 4,87 | 26,10 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| AXA Emerytura 2050 (AXA Emerytura SFIO) | 129,12 | PLN | -0,22 | -0,05 | 1,21 | 4,91 | 25,80 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| AXA Emerytura 2055 (AXA Emerytura SFIO) | 130,96 | PLN | -0,21 | -0,05 | 1,21 | 5,16 | 27,33 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| AXA Emerytura 2060 (AXA Emerytura SFIO) | 134,34 | PLN | -0,20 | -0,01 | 1,19 | 5,14 | 30,59 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 121,51 | PLN | -1,17 | -2,37 | -3,78 | 5,52 | 17,25 | 19,29 | 2021-03-04 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji A1 (AXA SFIO) | 122,05 | PLN | -1,17 | -2,36 | -3,73 | 5,66 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 125,14 | PLN | -0,81 | -0,64 | -0,96 | 5,43 | 24,33 | 29,34 | 2021-03-04 |
|
| AXA Globalny Akcji A1 (AXA SFIO) | 125,75 | PLN | -0,80 | -0,62 | -0,91 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 105,74 | PLN | -0,04 | -0,06 | -0,89 | -0,49 | 2,16 | 6,79 | 2021-03-04 |
|
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych A1 (AXA SFIO) | 106,13 | PLN | -0,04 | -0,05 | -0,85 | -0,38 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| AXA Makroalokacji (AXA FIO) | 136,49 | PLN | -0,91 | -0,27 | -0,55 | 6,67 | 17,47 | 19,74 | 2021-03-04 |
|
| AXA Makroalokacji A1 (AXA FIO) | 138,01 | PLN | -0,91 | -0,27 | -0,38 | 7,03 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 148,25 | PLN | -0,03 | -0,07 | -0,88 | -0,39 | 2,51 | 9,66 | 2021-03-04 |
|
| AXA Obligacji A1 (AXA FIO) | 148,70 | PLN | -0,03 | -0,06 | -0,83 | -0,29 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 135,71 | PLN | -0,01 | -0,12 | -0,34 | -0,07 | 0,63 | 3,75 | 2021-03-04 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych A1 (AXA FIO) | 136,11 | PLN | -0,01 | -0,11 | -0,30 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) | 129,56 | PLN | -0,03 | -0,02 | -0,08 | 0,09 | 1,14 | 4,42 | 2021-03-04 |
|
| AXA Ostrożnego Inwestowania A1 (AXA FIO) | 129,72 | PLN | -0,02 | -0,02 | -0,07 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 297,27 | PLN | -2,70 | -4,71 | -6,52 | 14,92 | 56,36 | 74,55 | 2021-03-04 |
|
| AXA Selective Equity A1 (AXA FIO) | 295,80 | PLN | -2,88 | -4,91 | -6,86 | 13,55 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 140,22 | PLN | -0,23 | 0,34 | 2,82 | 7,86 | 16,89 | 6,98 | 2021-03-04 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich A1 (AXA FIO) | 139,96 | PLN | -0,24 | 0,34 | 2,75 | 7,55 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 111,38 | PLN | -0,13 | 0,21 | 1,65 | 6,42 | 11,19 | -8,46 | 2021-03-04 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu A1 (AXA FIO) | 112,05 | PLN | -0,12 | 0,23 | 1,32 | 6,68 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| Baltic Konserwatywny (Baltic SFIO) | 99,88 | PLN | -0,05 | -0,22 | -0,55 | -0,34 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| Baltic Makro Alokacji (Baltic SFIO) | 101,38 | PLN | -0,47 | -1,00 | -0,93 | -0,61 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| Baltic Stabilnego Dochodu (Baltic SFIO) | 103,33 | PLN | -0,42 | -0,88 | -0,76 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| Baltic Zrównoważony (Baltic SFIO) | 106,01 | PLN | -0,67 | -1,36 | -0,61 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 60,79 | PLN | -0,26 | 0,31 | 5,28 | 13,82 | 18,29 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 124,50 | PLN | 1,63 | -2,06 | -7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 37,35 | PLN | -1,01 | 2,27 | -2,53 | -3,26 | -3,11 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 371,77 | PLN | 0,61 | -1,16 | 0,55 | -0,68 | -15,85 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 32,96 | PLN | -0,27 | 1,70 | -0,99 | -0,60 | 6,12 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 113,31 | PLN | -0,04 | 0,05 | 0,32 | 1,54 | 5,49 | 9,28 | 2021-03-04 | - |
| BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) | 108,96 | PLN | 0,02 | -0,04 | -0,42 | -1,98 | -3,21 | -3,02 | 2021-03-04 | - |
| BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 115,95 | PLN | -0,14 | 0,03 | 1,93 | 6,91 | 12,92 | -4,11 | 2021-03-04 |
|
| BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 133,55 | PLN | -1,26 | -1,72 | -2,03 | 4,06 | 10,45 | 10,79 | 2021-03-04 |
|
| BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 112,44 | PLN | -0,47 | -0,56 | -1,42 | 0,44 | 3,77 | 7,14 | 2021-03-04 |
|
| BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) | 112,13 | PLN | -0,01 | -0,01 | -0,14 | 0,30 | 2,82 | 6,98 | 2021-03-04 |
|
| BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 113,46 | PLN | -0,05 | -0,11 | -0,08 | 0,43 | 2,86 | 3,99 | 2021-03-04 | - |
| BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) | 124,70 | PLN | 0,00 | 0,02 | -0,09 | 0,39 | 2,15 | 6,59 | 2021-03-04 |
|
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 175,03 | PLN | -0,47 | 0,19 | 3,76 | 20,08 | 62,64 | 59,87 | 2021-03-04 |
|
| BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) | 118,39 | PLN | -0,02 | -0,03 | -0,29 | 0,35 | 3,81 | 12,95 | 2021-03-04 |
|
| BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 103,55 | PLN | -0,17 | -0,10 | -1,62 | -1,55 | 2,43 | -5,10 | 2021-03-04 | - |
| BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,61 | PLN | -0,09 | -0,09 | -0,09 | 1,53 | 6,42 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,77 | PLN | -0,09 | 0,00 | 0,37 | 2,67 | 9,56 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,84 | PLN | -0,09 | 0,00 | 0,74 | 3,63 | 11,98 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,88 | PLN | -0,09 | 0,00 | 0,74 | 3,72 | 12,16 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,01 | PLN | -0,18 | 0,00 | 1,01 | 4,46 | 14,81 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,00 | PLN | -0,18 | 0,00 | 1,01 | 4,66 | 14,94 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,99 | PLN | -0,18 | 0,00 | 1,01 | 4,57 | 14,84 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,68 | PLN | -0,19 | 0,00 | 0,85 | 4,30 | 11,25 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,02 | PLN | 0,00 | 0,20 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 119,58 | PLN | -0,08 | 0,03 | 0,33 | 3,93 | 9,93 | 9,48 | 2021-03-04 |
|
| BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 107,89 | PLN | -0,02 | -0,11 | -0,49 | 0,16 | 0,81 | 0,84 | 2021-03-04 | - |
| BNPP Akcji (BNPP FIO) | 157,44 | PLN | -0,16 | 0,06 | 2,33 | 9,22 | 20,43 | 3,44 | 2021-03-04 |
|
| BNPP Papierów Dłużnych (BNPP FIO) | 140,44 | PLN | 0,00 | -0,10 | -0,56 | 0,40 | 3,00 | 9,75 | 2021-03-04 |
|
| BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) | 155,38 | PLN | -0,12 | -0,20 | 0,73 | 3,47 | 9,02 | 5,77 | 2021-03-04 |
|
| BPS 2025 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 106,68 | PLN | -0,04 | 0,05 | 0,25 | 1,98 | 6,63 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| BPS 2030 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 110,22 | PLN | -0,01 | 0,23 | 0,74 | 3,49 | 10,15 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| BPS 2035 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 113,83 | PLN | 0,01 | 0,50 | 1,34 | 4,35 | 13,75 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| BPS 2040 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 114,72 | PLN | 0,01 | 0,65 | 1,45 | 4,64 | 14,65 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| BPS 2045 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 117,55 | PLN | 0,07 | 0,88 | 1,80 | 5,59 | 17,50 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| BPS 2050 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 118,01 | PLN | 0,05 | 0,93 | 1,99 | 6,18 | 17,95 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| BPS 2055 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 117,26 | PLN | 0,07 | 0,92 | 1,70 | 5,40 | 17,20 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| BPS 2060 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 117,76 | PLN | 0,00 | 0,87 | 0,65 | 4,10 | 17,75 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 94,16 | PLN | -0,26 | 0,72 | 4,29 | 12,54 | 21,70 | -8,04 | 2021-03-04 |
|
| BPS Dłużny (BPS SFIO) | 1 164,77 | PLN | 0,00 | -0,08 | -0,20 | 0,10 | -0,12 | 1,28 | 2021-03-04 |
|
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 141,47 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,47 | 1,35 | 4,33 | 2021-03-04 |
|
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) | 919,89 | PLN | -0,31 | 0,23 | 2,53 | 8,93 | 21,90 | 0,13 | 2021-03-04 |
|
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 148,93 | PLN | -0,06 | -0,10 | -0,35 | 0,07 | 2,37 | 8,21 | 2021-03-04 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 217,22 | PLN | -0,02 | -0,03 | -0,00 | 0,29 | -1,00 | 3,70 | 2021-03-04 |
|
| BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) | 1 083,07 | PLN | -0,03 | -0,09 | -0,24 | 0,18 | 1,58 | 6,45 | 2021-03-04 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 119,24 | PLN | -0,15 | 0,24 | 1,25 | 3,73 | 8,89 | 1,63 | 2021-03-04 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 278,41 | PLN | -2,15 | -3,18 | -7,29 | 2,24 | 27,21 | 41,87 | 2021-03-05 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 188,24 | PLN | 1,07 | -4,86 | -9,12 | 3,03 | 43,15 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 130,90 | PLN | 0,59 | -0,66 | -2,99 | 2,63 | 13,67 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 97,28 | PLN | -0,03 | 0,67 | 0,90 | 11,53 | 10,81 | -3,49 | 2021-03-04 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 150,44 | PLN | -0,21 | 0,39 | 2,42 | 7,67 | 27,03 | 8,62 | 2021-03-04 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 216,09 | PLN | -0,13 | 0,25 | 1,12 | 4,81 | 16,67 | 9,31 | 2021-03-04 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 135,89 | PLN | -0,01 | -0,06 | -0,15 | 0,16 | 0,99 | 3,29 | 2021-03-04 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 284,47 | PLN | -0,11 | -0,01 | 0,06 | 2,19 | 11,22 | 11,71 | 2021-03-04 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 12,13 | PLN | -0,25 | -0,25 | -0,49 | 3,68 | 6,59 | -17,43 | 2021-03-05 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 7,49 | PLN | 0,27 | -0,27 | -2,22 | -1,45 | -18,94 | -35,71 | 2021-03-05 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 10,60 | PLN | -0,19 | -0,28 | -1,40 | -1,76 | -5,69 | -8,93 | 2021-03-05 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 114,15 | PLN | -0,44 | -0,54 | 0,11 | 4,48 | 12,40 | 14,39 | 2021-03-04 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) | 112,71 | PLN | 0,02 | 0,10 | 0,95 | 1,73 | 5,64 | 12,09 | 2021-03-04 |
|
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 109,42 | PLN | 0,02 | 0,16 | 0,69 | 1,37 | 4,33 | 8,86 | 2021-03-04 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 13,10 | PLN | 0,00 | -0,23 | -0,38 | 0,00 | 3,15 | 5,90 | 2021-03-05 |
|
| Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) | 51,54 | PLN | 0,00 | -0,04 | -0,25 | 0,96 | 3,54 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) | 53,51 | PLN | -0,04 | -0,11 | -0,37 | 2,59 | 8,72 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) | 54,86 | PLN | -0,49 | -0,36 | -0,16 | 5,24 | 13,07 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) | 54,84 | PLN | -0,51 | -0,29 | 0,02 | 5,44 | 13,45 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) | 55,50 | PLN | -0,95 | -1,05 | -1,61 | 6,98 | 18,41 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) | 55,11 | PLN | -0,85 | -0,93 | -0,97 | 6,55 | 17,58 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) | 54,40 | PLN | -1,07 | -1,05 | -1,22 | 5,75 | 16,39 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) | 59,08 | PLN | -1,02 | -0,89 | -0,96 | 7,89 | 25,12 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Esaliens 2065 (Esaliens PPK SFIO) | 49,98 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 390,02 | PLN | -0,79 | -0,33 | -0,90 | 7,95 | 20,37 | 2,05 | 2021-03-04 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 117,13 | PLN | -1,33 | -1,74 | 1,38 | 4,06 | 6,17 | -8,91 | 2021-03-04 | - |
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 417,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 8,12 | 16,47 | 10,05 | 18,75 | 2021-03-05 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 140,08 | PLN | -1,98 | -0,03 | 1,72 | 11,28 | 26,36 | 25,17 | 2021-03-04 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 102,13 | PLN | 0,27 | 0,73 | -0,23 | 1,89 | -5,29 | 2,32 | 2021-03-04 |
|
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 112,60 | PLN | -0,32 | -0,51 | -1,77 | -1,95 | -0,05 | 2,26 | 2021-03-04 |
|
| Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 71,00 | PLN | -1,16 | -3,75 | -6,69 | -7,38 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) | 283,56 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,26 | 0,96 | 4,01 | 2021-03-04 |
|
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 100,02 | PLN | -1,09 | -1,02 | -5,25 | -6,44 | -1,54 | 1,25 | 2021-03-04 | - |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 183,09 | PLN | -0,85 | -0,55 | 1,39 | 18,88 | 58,12 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 171,41 | PLN | -2,57 | 0,03 | 3,38 | 18,97 | 57,00 | 41,50 | 2021-03-04 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 313,89 | PLN | -0,05 | -0,12 | -0,91 | -0,09 | 3,34 | 10,37 | 2021-03-04 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 193,23 | PLN | -2,11 | -0,84 | 4,72 | 24,17 | 77,39 | 97,37 | 2021-03-04 |
|
| Esaliens Senior FIO | 310,96 | PLN | -0,01 | 0,19 | 0,04 | 2,07 | 7,60 | 7,37 | 2021-03-04 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 108,69 | PLN | -0,04 | 0,10 | 0,14 | 2,57 | 8,41 | 7,44 | 2021-03-04 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 236,94 | PLN | -0,21 | 0,15 | 0,86 | 6,48 | 15,26 | 9,58 | 2021-03-04 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 1 062,22 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 9,23 | 3,53 | 2021-03-05 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 118,27 | PLN | -0,05 | -0,14 | -0,50 | 0,08 | 3,61 | 11,22 | 2021-03-04 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 111,17 | PLN | -0,29 | 0,70 | 1,04 | 4,98 | 13,24 | -5,80 | 2021-03-04 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 118,78 | PLN | -0,58 | -0,34 | -1,95 | 1,78 | 10,03 | 13,39 | 2021-03-04 |
|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 105,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 1,46 | 3,19 | 1,50 | 2021-03-05 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 454,56 | PLN | -0,07 | -0,01 | 0,25 | 1,88 | 9,64 | 16,30 | 2021-03-04 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 268,42 | PLN | 0,00 | 0,12 | 0,26 | 0,67 | 1,63 | 5,04 | 2021-03-04 |
|
| GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 268,42 | PLN | 0,00 | 0,12 | 0,26 | 0,67 | 1,63 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 103,95 | PLN | -0,19 | -0,45 | 2,12 | 12,17 | 22,64 | 15,32 | 2021-03-04 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (GAMMA FIO) | 103,95 | PLN | -0,19 | -0,45 | 2,12 | 12,17 | 22,64 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 88,10 | PLN | 0,34 | 0,69 | 1,64 | 4,14 | 10,18 | -7,42 | 2021-03-04 |
|
| GAMMA Akcyjny A2 (GAMMA FIO) | 88,10 | PLN | 0,34 | 0,69 | 1,64 | 4,14 | 10,18 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 146,80 | PLN | 0,01 | 0,18 | 0,45 | 0,93 | 2,11 | 7,04 | 2021-03-04 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych A2 (GAMMA FIO) | 146,80 | PLN | 0,01 | 0,18 | 0,45 | 0,93 | 2,11 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 256,67 | PLN | 0,02 | 0,14 | -0,19 | 0,60 | 2,53 | 6,88 | 2021-03-04 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych A2 (GAMMA FIO) | 256,67 | PLN | 0,02 | 0,14 | -0,19 | 0,60 | 2,53 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| GAMMA Plus (GAMMA FIO) | 199,22 | PLN | 0,01 | 0,16 | 0,32 | 0,69 | 1,39 | 4,16 | 2021-03-04 |
|
| GAMMA Plus A2 (GAMMA FIO) | 199,22 | PLN | 0,01 | 0,16 | 0,32 | 0,69 | 1,39 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 264,80 | PLN | 0,03 | 0,12 | 0,29 | 1,36 | 5,59 | 2,87 | 2021-03-04 |
|
| GAMMA Stabilny A2 (GAMMA FIO) | 264,80 | PLN | 0,03 | 0,12 | 0,29 | 1,36 | 5,59 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 123,97 | PLN | -0,64 | -0,38 | 2,34 | 8,20 | 26,68 | 14,88 | 2021-03-04 |
|
| Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 117,80 | PLN | -0,50 | -0,06 | 0,91 | 3,87 | 17,37 | 4,26 | 2021-03-04 |
|
| Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 132,93 | PLN | -0,14 | -0,17 | 0,15 | 7,38 | 7,99 | -0,46 | 2021-03-04 |
|
| Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) | 51,36 | PLN | 0,53 | 1,64 | -1,38 | 20,62 | 8,65 | -25,91 | 2021-03-04 | - |
| Generali Akcji Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO) | 162,39 | PLN | -1,75 | -2,35 | -4,29 | 2,24 | 33,48 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO) | 143,66 | PLN | -1,09 | -1,34 | -0,92 | 4,58 | 17,32 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) | 187,71 | PLN | -2,64 | -4,27 | -6,15 | 5,06 | 42,19 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 116,67 | PLN | -0,02 | -0,02 | 0,04 | 0,74 | 2,19 | 7,91 | 2021-03-04 |
|
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 44,32 | USD | -0,05 | 0,05 | -0,14 | 0,39 | 1,40 | 7,44 | 2021-03-04 | - |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 200,30 | EUR | -0,00 | -0,00 | 0,10 | 0,25 | 0,01 | -0,06 | 2021-03-04 | - |
| Generali Horyzont 2025 (Generali Horyzont SFIO) | 109,86 | PLN | -0,07 | -0,14 | -0,79 | 0,75 | 7,81 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont SFIO) | 107,09 | PLN | -0,14 | -0,22 | -0,80 | 1,51 | 9,68 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Generali Horyzont 2035 (Generali Horyzont SFIO) | 110,21 | PLN | -0,16 | -0,20 | -0,77 | 1,95 | 12,33 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Generali Horyzont 2040 (Generali Horyzont SFIO) | 110,69 | PLN | -0,20 | -0,22 | -0,71 | 2,40 | 13,80 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Generali Horyzont 2045 (Generali Horyzont SFIO) | 115,05 | PLN | -0,24 | -0,19 | -0,67 | 2,87 | 18,71 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Generali Horyzont 2050 (Generali Horyzont SFIO) | 114,42 | PLN | -0,24 | -0,20 | -0,71 | 2,85 | 18,15 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Generali Horyzont 2055 (Generali Horyzont SFIO) | 110,27 | PLN | -0,24 | -0,18 | -0,60 | 2,90 | 17,68 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Generali Horyzont 2060 (Generali Horyzont SFIO) | 124,08 | PLN | -0,23 | -0,14 | -0,58 | 2,66 | 22,95 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | 208,26 | PLN | -0,37 | -0,10 | 1,21 | 3,30 | 8,87 | -8,78 | 2021-03-04 |
|
| Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 237,02 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,84 | 2,71 | 8,67 | 2021-03-04 |
|
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 389,11 | PLN | -0,05 | -0,24 | -1,27 | -0,18 | 2,98 | 11,57 | 2021-03-04 |
|
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 356,37 | PLN | -0,36 | -0,49 | -0,67 | 2,42 | 7,03 | 7,09 | 2021-03-04 |
|
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 174,57 | PLN | -0,06 | -0,41 | -1,88 | -0,55 | 3,47 | 10,96 | 2021-03-04 |
|
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 115,45 | PLN | -0,15 | -0,55 | -3,74 | 0,48 | 1,75 | 14,78 | 2021-03-04 | - |
| Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 198,62 | PLN | 0,11 | 0,44 | -1,75 | 1,17 | -1,14 | 1,37 | 2021-03-04 | - |
| Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 128,84 | PLN | -0,02 | -0,09 | 0,16 | 0,86 | 1,95 | 6,64 | 2021-03-04 |
|
| Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 1 846,46 | PLN | -0,01 | -0,05 | 0,14 | 0,73 | 0,78 | 5,60 | 2021-03-04 |
|
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 199,55 | PLN | -0,21 | -0,46 | -0,92 | 0,53 | 7,27 | 10,56 | 2021-03-04 |
|
| Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 123,54 | PLN | -0,07 | -3,34 | -4,42 | -7,60 | -1,92 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 107,74 | PLN | -0,53 | -0,85 | -0,70 | 3,44 | 11,52 | 4,64 | 2021-03-04 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 112,30 | PLN | -0,03 | -0,04 | -0,04 | 0,64 | 2,87 | 7,74 | 2021-03-04 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 109,91 | PLN | -0,29 | -0,54 | -0,43 | 1,98 | 7,75 | 8,81 | 2021-03-04 |
|
| inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO) | 97,09 | PLN | 0,01 | -0,10 | 0,80 | 5,69 | 5,95 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 90,81 | PLN | 0,01 | 0,35 | 1,68 | 2,51 | 6,42 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 124,67 | PLN | -1,16 | -1,73 | -1,67 | 1,92 | 17,58 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek (inPZU SFIO) | 107,78 | PLN | -1,39 | -2,03 | -3,93 | 0,24 | 15,05 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 114,14 | PLN | -1,93 | -2,39 | -2,52 | 6,23 | 22,88 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 103,55 | PLN | -0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,17 | 1,04 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 110,57 | PLN | -0,05 | -0,18 | -1,21 | -0,64 | 2,88 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 109,86 | PLN | -0,25 | 0,15 | -2,10 | -3,03 | -2,92 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 112,06 | PLN | -0,39 | -0,40 | -3,15 | -3,28 | -3,27 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -22,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96,72 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 397,30 | PLN | -1,67 | -1,67 | -2,80 | -0,47 | 31,24 | 32,48 | 2021-03-04 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 94,43 | PLN | -1,38 | -1,56 | -2,46 | 8,02 | 14,27 | 6,50 | 2021-03-04 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 623,36 | PLN | -1,32 | -2,57 | -2,64 | 0,67 | 27,63 | 38,60 | 2021-03-04 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 170,53 | PLN | -2,07 | -4,06 | -7,47 | -5,34 | 22,87 | 35,27 | 2021-03-04 |
|
| Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 101,61 | PLN | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 192,16 | PLN | -2,55 | -4,20 | -3,50 | 5,44 | -8,11 | 14,73 | 2021-02-26 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 103,12 | PLN | -0,02 | -0,09 | 0,05 | 0,99 | 2,01 | 6,51 | 2021-03-04 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 101,06 | PLN | -1,62 | -2,11 | -3,76 | 8,40 | 17,40 | 21,45 | 2021-03-04 | - |
| Investor CEE FIZ | 465,25 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,75 | -3,24 | -1,33 | -7,60 | 2021-03-05 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 140,05 | PLN | -0,04 | 0,01 | -0,06 | 1,19 | 1,89 | 4,02 | 2021-03-04 |
|
| Investor FIZ | 957,79 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,28 | -0,04 | 0,80 | 1,40 | 2021-03-05 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 661,19 | PLN | 0,00 | 0,00 | -7,02 | -4,28 | 1,75 | 9,36 | 2021-03-05 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 164,46 | PLN | -0,45 | -3,72 | -4,46 | -6,96 | -0,22 | 13,72 | 2021-03-04 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 309,03 | PLN | -1,86 | -0,33 | -1,75 | 13,56 | 31,06 | 33,51 | 2021-03-04 | - |
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 241,67 | PLN | -1,42 | -0,05 | -1,18 | 7,75 | 15,35 | 9,69 | 2021-03-04 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 212,28 | PLN | -2,49 | -4,55 | -9,79 | -4,01 | 31,62 | 78,12 | 2021-03-04 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 369,39 | PLN | -0,03 | -0,19 | -1,04 | 0,18 | 3,89 | 11,95 | 2021-03-04 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 101,43 | PLN | -0,10 | -0,72 | -0,94 | -1,05 | -4,22 | -0,71 | 2021-02-26 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 97,87 | PLN | 0,26 | 0,10 | -2,27 | -2,18 | -3,59 | -1,34 | 2021-03-04 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 266,96 | PLN | -0,03 | -0,06 | 0,14 | 0,90 | 2,10 | 6,82 | 2021-03-04 |
|
| Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) | 107,16 | PLN | -0,22 | -0,45 | -1,10 | 0,45 | 6,40 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | 106,22 | PLN | -0,33 | -0,58 | -1,07 | 0,68 | 7,73 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | 107,09 | PLN | -0,44 | -0,70 | -0,91 | 1,09 | 10,03 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) | 106,05 | PLN | -0,44 | -0,70 | -0,82 | 1,18 | 9,88 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) | 106,77 | PLN | -0,45 | -0,69 | -0,70 | 1,22 | 10,70 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | 106,77 | PLN | -0,44 | -0,69 | -0,69 | 1,17 | 10,67 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) | 106,37 | PLN | -0,43 | -0,70 | -0,72 | 1,11 | 10,94 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) | 109,02 | PLN | -0,48 | -0,72 | -0,90 | 1,30 | 13,89 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Investor Quality (Investor SFIO) | 187,22 | PLN | -1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 181,92 | PLN | -0,22 | 2,07 | 3,63 | 10,62 | 15,56 | 29,70 | 2021-03-04 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 79,71 | PLN | 0,57 | -1,42 | 1,88 | 4,24 | -10,72 | 14,20 | 2021-03-04 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 352,21 | PLN | -0,41 | 2,18 | 4,11 | 8,36 | 24,46 | 24,96 | 2021-03-04 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 66,91 | PLN | -0,93 | -0,33 | -0,80 | 1,30 | 21,65 | 23,66 | 2021-03-04 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 105,79 | PLN | -0,19 | 1,88 | -3,92 | 16,56 | -3,96 | -36,99 | 2021-03-04 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 43,85 | PLN | -0,70 | -1,26 | -3,67 | -2,40 | 12,38 | 27,51 | 2021-03-04 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 821,28 | PLN | -1,17 | -1,83 | -5,13 | -3,08 | 21,13 | 42,17 | 2021-03-04 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 143,88 | PLN | -0,18 | 0,06 | 1,25 | 4,34 | 12,82 | 4,27 | 2021-03-04 |
|
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 140,74 | PLN | -0,14 | -0,24 | -0,15 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 118,47 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 2,21 | 8,40 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 122,98 | PLN | -0,03 | -0,29 | -1,92 | -1,09 | 2,01 | 9,61 | 2021-03-04 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 155,91 | PLN | -0,08 | -0,15 | -0,20 | 2,02 | 8,71 | 13,51 | 2021-03-04 |
|
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 123,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 4,34 | 15,63 | 22,23 | 2021-03-05 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 173,39 | PLN | -3,04 | -6,39 | -10,32 | -2,73 | 18,02 | 22,10 | 2021-03-04 |
|
| Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 121,86 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,08 | 0,44 | 1,03 | 5,78 | 2021-03-04 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 168,85 | PLN | -0,24 | 0,31 | 5,16 | 13,43 | 15,67 | -8,00 | 2021-03-04 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 145,90 | PLN | -0,02 | -0,16 | -1,37 | -0,53 | 2,58 | 10,63 | 2021-03-04 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 109,90 | PLN | -0,01 | 0,12 | 0,13 | 0,86 | 4,95 | 8,89 | 2021-03-04 |
|
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 145,27 | PLN | -0,18 | -0,51 | -0,85 | -0,25 | -3,38 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 75,68 | PLN | -0,56 | -0,80 | -1,54 | -1,41 | -18,58 | -8,64 | 2021-03-04 | - |
| Lumen Medycyny i Innowacji FIZ | 167,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,93 | 6,19 | 38,36 | 58,96 | 2021-03-05 | - |
| Lumen Polskie Perły FIZ | 51,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,25 | 5,89 | 21,90 | -63,03 | 2021-03-05 | - |
| mBank Akcji Polskich (mBank FIO) | 108,91 | PLN | -0,11 | 0,22 | 3,45 | 6,93 | 16,84 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 95,53 | PLN | -0,02 | -0,25 | -0,50 | 1,52 | 3,31 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 118,14 | PLN | -0,01 | -0,27 | -1,08 | -0,26 | 2,51 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 111,18 | PLN | 0,02 | 0,03 | -0,24 | 0,28 | 2,59 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 16,78 | PLN | -0,42 | 1,51 | 1,82 | 8,12 | 27,22 | 3,97 | 2021-03-05 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 14,93 | PLN | 0,74 | 0,34 | -0,80 | 2,47 | 15,20 | 11,17 | 2021-03-05 |
|
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 7,37 | PLN | -0,41 | 0,14 | -6,11 | -4,90 | -14,80 | -27,03 | 2021-03-05 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 16,08 | PLN | -1,29 | -0,62 | -4,34 | 9,39 | 33,11 | 17,98 | 2021-03-05 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 11,16 | PLN | -0,71 | -0,45 | -0,45 | 4,01 | 2,10 | 12,84 | 2021-03-04 |
|
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 10,42 | PLN | 0,19 | 2,76 | 0,00 | 13,02 | 14,38 | -8,76 | 2021-03-05 |
|
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 11,88 | PLN | 0,17 | 0,59 | 1,28 | 16,81 | 42,96 | 34,54 | 2021-03-05 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 7,99 | PLN | 0,13 | 3,50 | -0,12 | 12,22 | 11,28 | -11,62 | 2021-03-05 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 6,70 | PLN | -0,59 | 1,36 | 1,36 | 8,59 | 31,89 | 8,24 | 2021-03-05 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 9,08 | PLN | 0,55 | 1,11 | 0,11 | 3,77 | 12,52 | 12,38 | 2021-03-05 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 10,63 | PLN | -0,75 | 0,00 | -3,97 | 6,73 | 17,85 | 7,05 | 2021-03-05 |
|
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 9,39 | PLN | -0,84 | 0,32 | 1,40 | 11,79 | 30,96 | 5,98 | 2021-03-05 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 8,70 | PLN | -0,46 | 0,93 | 0,35 | 7,67 | 28,13 | 13,43 | 2021-03-05 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 14,01 | PLN | -0,92 | -3,31 | -6,04 | 1,30 | 23,54 | 37,49 | 2021-03-05 |
|
| MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) | 17,94 | PLN | 0,06 | 0,11 | 0,17 | 1,18 | 2,28 | 5,59 | 2021-03-05 |
|
| MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) | 15,89 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,13 | 1,08 | 2,38 | 5,86 | 2021-03-04 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 9,85 | PLN | -0,51 | -0,61 | -1,89 | -0,51 | -2,57 | -0,91 | 2021-03-05 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 17,85 | PLN | -0,06 | -0,06 | -1,11 | 0,11 | 2,70 | 7,99 | 2021-03-05 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 22,68 | PLN | 0,04 | -0,18 | -1,00 | 0,04 | 1,84 | 6,18 | 2021-03-04 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 13,47 | PLN | -0,22 | -0,22 | -1,39 | -1,46 | -1,32 | 4,26 | 2021-03-05 |
|
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 7,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,50 | -4,24 | 2021-03-04 | - |
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 17,71 | PLN | -0,17 | 0,45 | -0,11 | 2,25 | 9,39 | 6,11 | 2021-03-05 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 17,67 | PLN | -0,79 | -1,01 | -2,86 | 4,56 | 15,41 | 4,80 | 2021-03-05 |
|
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 114,30 | PLN | -0,71 | -0,79 | -0,88 | 1,84 | 8,44 | 7,87 | 2021-03-04 |
|
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 109,33 | PLN | -0,04 | -0,09 | -0,29 | 0,13 | 1,57 | 5,38 | 2021-03-04 |
|
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 116,08 | PLN | -1,16 | -1,31 | -1,26 | 2,93 | 14,75 | 8,43 | 2021-03-04 |
|
| mFundusz Konserwatywny A2 SFIO | 177,11 | PLN | 0,00 | -0,03 | -0,33 | 0,15 | 1,68 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 177,11 | PLN | 0,00 | -0,03 | -0,33 | 0,15 | 1,68 | 6,66 | 2021-03-04 |
|
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 31,85 | EUR | -0,66 | -1,42 | -0,84 | 3,01 | 18,27 | 14,77 | 2021-03-05 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 145,84 | PLN | -0,12 | -0,09 | 0,96 | 5,44 | 25,95 | 25,44 | 2021-03-05 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 37,99 | USD | -1,50 | -3,06 | -1,22 | 0,98 | 26,25 | 11,08 | 2021-03-05 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 196,40 | PLN | -0,20 | 1,07 | 0,59 | 4,74 | 13,19 | -7,39 | 2021-03-05 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 168,08 | PLN | -0,12 | 0,52 | 0,14 | 3,34 | 17,15 | 8,47 | 2021-03-05 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 111,04 | PLN | -0,42 | 0,72 | 4,12 | 13,18 | 30,41 | 12,57 | 2021-03-05 |
|
| Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) | 108,50 | PLN | -0,13 | 0,06 | -0,19 | 1,41 | 8,42 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) | 110,31 | PLN | -0,24 | 0,21 | 0,14 | 2,77 | 12,63 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) | 112,55 | PLN | -0,34 | 0,36 | 0,45 | 4,15 | 17,09 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) | 112,95 | PLN | -0,33 | 0,36 | 0,44 | 4,14 | 17,27 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) | 113,68 | PLN | -0,39 | 0,44 | 0,57 | 4,80 | 19,29 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) | 113,87 | PLN | -0,38 | 0,45 | 0,58 | 4,82 | 19,45 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) | 112,89 | PLN | -0,38 | 0,44 | 0,55 | 4,79 | 18,52 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) | 112,30 | PLN | -0,38 | 0,43 | 0,60 | 5,00 | 18,51 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 40,37 | EUR | -1,39 | -3,07 | -6,59 | -0,88 | 7,85 | 6,74 | 2021-03-05 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 184,85 | PLN | -0,85 | -1,76 | -4,91 | 1,46 | 14,88 | 16,67 | 2021-03-05 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 48,15 | USD | -2,25 | -4,69 | -6,99 | -2,84 | 15,14 | 3,30 | 2021-03-05 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 45,25 | EUR | -0,61 | -1,27 | -3,13 | -1,31 | -1,59 | -0,96 | 2021-03-05 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 207,22 | PLN | -0,06 | 0,09 | -1,36 | 1,04 | 4,83 | 8,26 | 2021-03-05 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 53,97 | USD | -1,48 | -2,91 | -3,52 | -3,24 | 5,06 | -4,16 | 2021-03-05 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 21,72 | EUR | -0,78 | -1,81 | -2,47 | -1,72 | -10,25 | -16,97 | 2021-03-05 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 99,48 | PLN | -0,19 | -0,44 | -0,67 | 0,65 | -4,38 | -9,23 | 2021-03-05 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 25,91 | USD | -1,60 | -3,43 | -2,85 | -3,61 | -4,18 | -19,63 | 2021-03-05 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 114,23 | PLN | -0,15 | -0,15 | -1,26 | -0,55 | 0,71 | 4,43 | 2021-03-05 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 102,95 | PLN | -0,25 | -0,02 | -1,31 | -0,30 | 0,69 | 3,15 | 2021-03-05 |
|
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 188,95 | PLN | -0,03 | -0,01 | -0,14 | -0,06 | 0,22 | 2,61 | 2021-03-05 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 30,55 | EUR | -0,68 | -1,45 | -2,08 | -2,15 | -6,29 | -8,94 | 2021-03-05 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 139,92 | PLN | -0,13 | -0,09 | -0,31 | 0,18 | -0,16 | -0,46 | 2021-03-05 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 37,01 | USD | -0,96 | -2,58 | -1,02 | -2,58 | 1,76 | -9,95 | 2021-03-04 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 153,40 | PLN | -0,17 | 0,24 | -0,01 | 2,10 | 10,69 | 5,74 | 2021-03-05 |
|
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 177,15 | PLN | 0,33 | 1,21 | 1,99 | 5,31 | 5,46 | 11,14 | 2021-03-04 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 196,55 | PLN | -0,17 | -0,19 | -0,04 | 1,50 | 5,27 | 11,36 | 2021-03-04 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 81,62 | PLN | -1,46 | -2,45 | -5,88 | 1,96 | 13,11 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 251,43 | PLN | -0,64 | 0,27 | 0,09 | 4,28 | 4,60 | 17,28 | 2021-03-04 |
|
| NN (L) Indeks Surowców (NN SFIO) | 173,16 | PLN | -0,07 | -2,47 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 214,53 | PLN | -0,77 | -1,34 | 2,96 | 10,32 | 21,26 | 5,50 | 2021-03-04 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) | 120,60 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,24 | 0,64 | 1,64 | 3,76 | 2021-03-04 |
|
| NN (L) Multi Factor (NN SFIO) | 159,79 | PLN | 0,31 | -0,42 | 5,09 | 7,50 | -0,39 | 0,66 | 2021-03-04 | - |
| NN (L) Obligacji Plus (NN SFIO) | 111,90 | PLN | -0,01 | 0,07 | 0,64 | 1,48 | 4,96 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 88,98 | PLN | 0,30 | -1,06 | -2,65 | -2,87 | -2,92 | -10,62 | 2021-03-04 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 139,89 | PLN | -1,88 | -1,29 | -4,03 | 7,60 | 19,73 | 20,48 | 2021-03-04 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 226,91 | PLN | -0,92 | -1,05 | -0,37 | 0,75 | 5,85 | 10,52 | 2021-03-04 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 123,81 | PLN | -0,47 | -0,38 | -1,15 | -0,16 | 0,22 | 4,18 | 2021-03-04 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 101,96 | EUR | -0,46 | -0,42 | -1,18 | -0,39 | -0,54 | -0,84 | 2021-03-04 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 330,50 | PLN | -0,24 | -0,04 | 1,24 | 4,34 | 17,32 | 0,03 | 2021-03-04 |
|
| NN Emerytura 2025 (NN Emerytura SFIO) | 10,87 | PLN | -0,09 | -0,09 | -0,28 | 1,40 | 9,47 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| NN Emerytura 2030 (NN Emerytura SFIO) | 10,79 | PLN | -0,18 | 0,09 | 0,09 | 2,18 | 9,99 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| NN Emerytura 2035 (NN Emerytura SFIO) | 10,85 | PLN | -0,28 | 0,00 | 0,18 | 2,55 | 11,05 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| NN Emerytura 2040 (NN Emerytura SFIO) | 10,99 | PLN | -0,27 | 0,00 | 0,27 | 3,00 | 13,18 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| NN Emerytura 2045 (NN Emerytura SFIO) | 10,87 | PLN | -0,37 | 0,00 | 0,46 | 3,23 | 12,64 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| NN Emerytura 2050 (NN Emerytura SFIO) | 10,82 | PLN | -0,28 | 0,00 | 0,56 | 3,64 | 12,71 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| NN Emerytura 2055 (NN Emerytura SFIO) | 10,88 | PLN | -0,37 | 0,00 | 0,55 | 3,42 | 13,22 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| NN Emerytura 2060 (NN Emerytura SFIO) | 11,53 | PLN | -0,35 | 0,09 | 0,61 | 3,50 | 18,87 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| NN Emerytura 2065 (NN Emerytura SFIO) | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| NN FIO Obligacji 2 | 338,31 | PLN | -0,04 | -0,20 | -0,32 | 0,34 | 7,63 | 19,32 | 2021-02-24 | - |
| NN Globalnej Dywersyfikacji (NN FIO) | 106,06 | PLN | -0,45 | -0,96 | -1,18 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| NN Indeks Obligacji (NN FIO) | 99,98 | PLN | -0,02 | -0,18 | -1,20 | -0,61 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO | 351,42 | PLN | 0,07 | 0,79 | 2,05 | 2,49 | 4,63 | -15,82 | 2021-03-04 |
|
| NN Konserwatywny (NN FIO) | 275,93 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,31 | 0,64 | 1,62 | 3,65 | 2021-03-04 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) | 141,47 | PLN | -0,01 | 0,04 | 0,30 | 0,77 | 3,44 | 10,02 | 2021-03-04 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 352,06 | PLN | 0,02 | -0,07 | -0,62 | 0,17 | 5,18 | 15,93 | 2021-03-04 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 135,27 | PLN | -0,02 | -0,07 | -0,29 | 0,41 | 3,31 | 6,77 | 2021-03-04 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 142,24 | PLN | -0,18 | -0,25 | -0,43 | 1,22 | 6,63 | 9,36 | 2021-03-04 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 142,73 | PLN | -0,31 | -0,40 | -0,52 | 1,81 | 9,08 | 10,49 | 2021-03-04 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 142,33 | PLN | -0,38 | -0,48 | -0,52 | 2,13 | 10,02 | 10,19 | 2021-03-04 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 140,93 | PLN | -0,43 | -0,56 | -0,53 | 2,44 | 11,01 | 9,77 | 2021-03-04 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 141,30 | PLN | -0,49 | -0,63 | -0,53 | 2,74 | 12,06 | 10,14 | 2021-03-04 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 111,16 | PLN | -0,53 | -0,68 | -0,55 | 2,75 | 11,25 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 111,77 | PLN | -0,55 | -0,71 | -0,52 | 2,98 | 12,08 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 165,07 | PLN | -0,30 | 0,07 | 0,27 | 3,30 | 20,33 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 246,86 | PLN | -0,35 | 0,21 | 3,31 | 12,27 | 31,71 | 13,63 | 2021-03-04 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 290,83 | PLN | -0,09 | -0,01 | 0,13 | 1,31 | 7,42 | 6,67 | 2021-03-04 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 355,73 | PLN | -0,16 | -0,03 | 0,67 | 3,36 | 14,12 | 8,39 | 2021-03-04 |
|
| Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) | 127,66 | PLN | -2,45 | -4,19 | -6,09 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| Noble Fund Akcji Europejskich (Noble Funds FIO) | 155,07 | PLN | -1,48 | -1,86 | -3,37 | 6,41 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 114,41 | PLN | -1,87 | -2,24 | -3,61 | 14,28 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 128,11 | PLN | -0,33 | 0,00 | -1,14 | 3,41 | 17,40 | -9,42 | 2021-03-04 |
|
| Noble Fund Emerytalny (Noble Funds FIO) | 147,64 | PLN | -0,81 | -1,19 | -3,31 | 0,07 | 5,57 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 154,07 | PLN | -0,03 | -0,07 | -0,42 | 0,24 | 3,43 | 7,72 | 2021-03-04 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 126,09 | PLN | -0,20 | -0,27 | -2,14 | -0,64 | 4,03 | 15,11 | 2021-03-04 |
|
| Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) | 160,60 | PLN | -1,47 | -2,22 | -5,12 | 1,34 | 10,20 | 3,19 | 2021-03-04 |
|
| Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) | 104,20 | PLN | -0,14 | -0,28 | -0,94 | -0,28 | 4,16 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Noble Fund Strategii Mieszanych (Noble Funds SFIO) | 49,27 | PLN | -0,91 | -1,12 | -2,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| Novo Akcji (Novo FIO) | 124,52 | PLN | 0,71 | 1,27 | 0,73 | 8,52 | -13,01 | -40,15 | 2021-03-05 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 73,24 | PLN | 0,77 | -0,93 | -1,80 | 3,39 | -10,12 | -31,56 | 2021-03-05 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 36,34 | PLN | 0,22 | -0,33 | -3,81 | -11,13 | -37,36 | -64,57 | 2021-03-05 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) | 148,65 | PLN | -0,20 | -0,26 | -1,31 | -0,28 | 1,79 | 5,28 | 2021-03-05 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 97,27 | PLN | -0,12 | 2,95 | 5,16 | 14,50 | 22,51 | 2,70 | 2021-03-05 |
|
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 239,61 | PLN | -0,13 | -0,12 | -0,70 | 0,15 | 1,07 | 5,46 | 2021-03-05 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 189,15 | PLN | -0,40 | -0,49 | -1,86 | -0,54 | 1,48 | -0,89 | 2021-03-05 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 193,22 | PLN | 0,38 | 0,39 | -1,39 | 1,90 | 3,34 | -5,19 | 2021-03-05 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 157,18 | PLN | 0,57 | 0,68 | -0,01 | 6,66 | 5,71 | -15,57 | 2021-03-05 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 19,75 | PLN | 0,00 | 0,10 | 1,02 | 4,66 | 6,87 | 11,21 | 2021-03-05 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 14,78 | PLN | 0,00 | -0,27 | -1,14 | -1,14 | -2,44 | -5,86 | 2021-03-05 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 18,63 | PLN | -0,27 | -0,37 | -1,43 | -0,37 | 1,20 | 3,50 | 2021-03-05 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 4,56 | PLN | 0,00 | 0,66 | 2,47 | 7,55 | -6,56 | -10,94 | 2021-03-05 |
|
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 12,81 | PLN | 0,23 | -2,36 | -3,68 | 0,95 | 14,78 | 2,48 | 2021-03-05 |
|
| Opera NGO SFIO | 13,06 | PLN | 0,00 | 0,85 | 1,79 | 6,96 | -1,06 | -7,77 | 2021-03-05 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,78 | PLN | -0,08 | -0,16 | -0,70 | -0,23 | 0,24 | -0,23 | 2021-03-05 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 13,73 | PLN | 0,00 | -0,36 | -1,08 | 0,22 | 2,08 | 8,03 | 2021-03-05 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 5,83 | PLN | 0,69 | -1,02 | -2,18 | 4,29 | 2,82 | -28,73 | 2021-03-05 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 267,56 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,73 | 2,91 | 4,07 | -27,38 | 2021-03-05 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 7,13 | PLN | -0,14 | 1,57 | 2,00 | 8,52 | -5,94 | -24,87 | 2021-03-05 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) | 9,59 | PLN | -0,10 | -0,10 | -0,83 | -0,31 | -0,72 | -3,62 | 2021-03-05 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,30 | PLN | -0,19 | -0,19 | -1,34 | 0,10 | 1,58 | 2,08 | 2021-03-05 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 9,64 | PLN | -0,21 | -0,10 | 0,10 | 0,84 | -4,08 | -7,40 | 2021-03-05 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 9,72 | PLN | -0,51 | 0,10 | 0,31 | 0,41 | -5,72 | -5,26 | 2021-03-05 |
|
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 13,61 | PLN | -0,44 | 0,22 | 3,34 | 10,56 | 28,28 | 25,21 | 2021-03-04 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 156,69 | PLN | -0,97 | -0,43 | -1,51 | 6,48 | 24,15 | 44,96 | 2021-03-04 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 41,40 | USD | -1,85 | -2,82 | -2,38 | 3,45 | 26,41 | 30,97 | 2021-03-04 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 11,98 | EUR | -0,08 | 0,17 | 0,17 | 3,63 | 5,09 | 4,26 | 2021-03-04 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 54,56 | PLN | 0,22 | 1,04 | 1,45 | 5,51 | 11,28 | 13,10 | 2021-03-04 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 14,29 | PLN | -1,45 | -1,52 | -0,28 | 7,20 | 19,78 | 18,98 | 2021-03-04 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 21,37 | PLN | -0,37 | 0,66 | 2,74 | 7,39 | 12,00 | -6,88 | 2021-03-04 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,70 | PLN | -2,98 | -4,01 | -6,00 | 5,31 | 32,57 | 12,39 | 2021-03-04 | - |
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 8,69 | PLN | -1,25 | -2,14 | -2,25 | 8,35 | 25,40 | 6,50 | 2021-03-04 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,61 | PLN | -0,51 | -0,94 | -1,19 | 1,49 | 5,26 | 8,10 | 2021-03-04 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,92 | PLN | -0,09 | -1,35 | -1,35 | -1,00 | 1,77 | 5,20 | 2021-03-04 | - |
| Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (Pekao FIO) | 11,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,50 | 0,67 | 1,88 | -1,24 | 2021-03-04 |
|
| Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 101,96 | PLN | -0,13 | -0,36 | -0,81 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,50 | PLN | -1,44 | -1,86 | -2,48 | 2,44 | 20,13 | 9,79 | 2021-03-04 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 21,42 | PLN | -2,41 | -2,77 | -5,72 | 3,03 | 17,69 | 14,42 | 2021-03-04 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,01 | PLN | 0,73 | 2,42 | 0,18 | 2,71 | 0,36 | 21,26 | 2021-03-04 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,91 | USD | 0,00 | 0,00 | -0,68 | -0,34 | 2,11 | 9,81 | 2021-03-04 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 23,79 | PLN | -0,67 | 0,21 | 3,30 | 15,09 | 36,02 | 17,37 | 2021-03-04 |
|
| Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,58 | PLN | 0,09 | 0,09 | -0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,76 | PLN | -0,22 | 0,22 | 0,07 | 2,92 | 11,15 | 13,16 | 2021-03-04 |
|
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 204,04 | PLN | 0,04 | 0,13 | 0,13 | 0,68 | 2,11 | 5,51 | 2021-03-04 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 11,73 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 1,03 | 2,09 | 6,06 | 2021-03-04 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 11,47 | PLN | -0,52 | -0,09 | 3,80 | 13,12 | 27,16 | 8,72 | 2021-03-04 |
|
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 12,17 | PLN | -2,17 | -2,95 | -4,92 | 0,50 | 18,27 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 13,45 | PLN | 0,00 | -0,22 | -1,03 | -0,30 | 2,52 | 10,34 | 2021-03-04 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 155,63 | PLN | -0,01 | -0,21 | -0,91 | -0,08 | 2,45 | 10,42 | 2021-03-04 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 82,27 | PLN | 0,71 | 2,22 | 0,13 | 2,93 | 1,07 | 20,01 | 2021-03-04 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 21,74 | USD | -0,18 | -0,18 | -0,73 | 0,00 | 2,94 | 8,48 | 2021-03-04 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,47 | EUR | -0,10 | 0,10 | -0,48 | -0,38 | 0,67 | 0,58 | 2021-03-04 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 47,69 | PLN | 0,27 | 0,95 | 0,87 | 1,47 | 6,62 | 9,08 | 2021-03-04 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,14 | PLN | -0,16 | -0,33 | -0,16 | 0,91 | 0,33 | 4,30 | 2021-03-04 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 63,73 | PLN | 0,00 | -0,17 | -0,87 | -0,13 | 2,77 | 9,37 | 2021-03-04 |
|
| Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 102,40 | PLN | 0,00 | -0,02 | -0,06 | 0,05 | 1,66 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 19,58 | PLN | -0,25 | -0,20 | -1,01 | -0,05 | 1,45 | 6,41 | 2021-03-04 |
|
| Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) | 10,33 | PLN | 0,00 | -0,10 | -0,29 | 0,19 | 3,09 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 11,12 | PLN | -0,18 | 0,09 | -0,45 | 1,74 | 10,54 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 11,36 | PLN | -0,26 | 0,09 | -0,18 | 2,90 | 14,52 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 11,45 | PLN | -0,35 | 0,09 | 0,18 | 3,62 | 15,89 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 11,58 | PLN | -0,43 | 0,17 | 0,35 | 4,32 | 17,56 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 11,69 | PLN | -0,34 | 0,26 | 0,43 | 4,66 | 19,04 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 11,53 | PLN | -0,43 | 0,17 | 0,44 | 4,63 | 18,26 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 11,57 | PLN | -0,43 | 0,26 | 0,52 | 4,80 | 18,67 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | 11,22 | PLN | -0,36 | 0,27 | 0,36 | 4,66 | 18,48 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 1,64 | 4,75 | 2021-03-04 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 212,91 | PLN | -0,08 | 0,45 | 0,33 | 2,70 | 9,34 | 6,30 | 2021-03-04 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 22,65 | PLN | -0,66 | -0,74 | -1,74 | 0,62 | 8,06 | 17,18 | 2021-03-04 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,97 | PLN | -1,07 | -1,52 | -1,89 | 3,02 | 17,59 | 21,44 | 2021-03-04 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,79 | PLN | -0,39 | -0,31 | -1,31 | 0,16 | 5,01 | 14,71 | 2021-03-04 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,84 | PLN | -0,17 | -2,50 | 3,18 | 12,31 | 13,84 | 1,04 | 2021-03-04 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,27 | PLN | -0,90 | -1,34 | -1,41 | 1,45 | 11,51 | 16,92 | 2021-03-04 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,31 | PLN | -0,08 | 0,08 | 0,08 | 3,27 | 2,16 | 5,48 | 2021-03-04 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,28 | PLN | -0,15 | -0,15 | -0,60 | -0,75 | 2,08 | 4,08 | 2021-03-04 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,94 | PLN | -0,14 | -0,14 | -0,43 | -0,29 | 2,42 | 6,41 | 2021-03-04 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 122,41 | PLN | -0,30 | 0,40 | 0,63 | 2,89 | 8,47 | 0,07 | 2021-03-04 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 63,79 | PLN | -0,08 | 1,01 | -1,28 | 3,12 | 8,65 | 25,42 | 2021-03-04 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 16,85 | USD | -1,00 | -1,40 | -2,21 | 0,12 | 10,56 | 13,32 | 2021-03-04 | - |
| PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | 110,10 | PLN | -0,01 | 0,31 | -0,19 | 1,17 | 9,20 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 114,30 | PLN | 0,03 | 0,57 | -0,13 | 1,89 | 13,63 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | 116,35 | PLN | 0,04 | 0,74 | -0,13 | 2,12 | 15,76 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | 119,31 | PLN | 0,06 | 0,86 | -0,12 | 2,45 | 18,79 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | 120,44 | PLN | 0,07 | 0,97 | -0,10 | 2,78 | 20,06 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | 120,57 | PLN | 0,07 | 0,98 | -0,07 | 2,87 | 20,22 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | 120,24 | PLN | 0,07 | 1,00 | -0,08 | 2,88 | 20,11 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | 119,13 | PLN | 0,08 | 0,99 | 0,05 | 2,92 | 19,08 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 98,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,74 | -1,86 | -0,52 | 2021-03-05 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 132,56 | PLN | -0,24 | 0,71 | 2,96 | 4,80 | 10,26 | 18,17 | 2021-03-04 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 137,96 | PLN | -0,24 | 0,72 | 2,99 | 4,92 | 11,01 | 20,78 | 2021-03-04 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 132,56 | PLN | -0,24 | 0,71 | 2,96 | 4,80 | 10,26 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 132,56 | PLN | -0,24 | 0,71 | 2,96 | 4,80 | 10,26 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 275,87 | PLN | -0,49 | 0,31 | 2,69 | 13,87 | 17,08 | 5,94 | 2021-03-04 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 293,59 | PLN | -0,49 | 0,32 | 2,71 | 13,96 | 17,61 | 7,95 | 2021-03-04 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) | 275,87 | PLN | -0,49 | 0,31 | 2,69 | 13,87 | 17,08 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) | 275,87 | PLN | -0,49 | 0,31 | 2,69 | 13,87 | 17,08 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 115,01 | PLN | 0,84 | 1,48 | 1,48 | 11,92 | 10,57 | -2,59 | 2021-03-04 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 130,52 | PLN | 0,84 | 1,49 | 1,50 | 12,01 | 11,06 | -0,75 | 2021-03-04 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A2 (Parasolowy FIO) | 115,16 | PLN | 0,84 | 1,49 | 1,53 | 12,00 | 10,71 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A3 (Parasolowy FIO) | 115,01 | PLN | 0,84 | 1,48 | 1,48 | 11,92 | 10,57 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 83,48 | PLN | 0,08 | 0,57 | 1,41 | 4,19 | 8,16 | -11,20 | 2021-03-04 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 89,09 | PLN | 0,08 | 0,56 | 1,42 | 4,27 | 8,65 | -9,52 | 2021-03-04 | - |
| PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO) | 83,57 | PLN | 0,08 | 0,55 | 1,41 | 4,20 | 8,28 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO) | 83,48 | PLN | 0,08 | 0,57 | 1,41 | 4,19 | 8,16 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 113,95 | PLN | -1,06 | -1,67 | -2,61 | 7,56 | 23,00 | 8,89 | 2021-03-04 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 113,96 | PLN | -1,06 | -1,67 | -2,60 | 7,57 | 23,01 | 6,29 | 2021-03-04 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO) | 113,95 | PLN | -1,06 | -1,67 | -2,61 | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO) | 113,95 | PLN | -1,06 | -1,67 | -2,61 | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 147,54 | PLN | -1,43 | -1,46 | -1,92 | 2,02 | 15,23 | 34,20 | 2021-03-04 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 147,54 | PLN | -1,43 | -1,46 | -2,01 | 1,94 | 15,18 | 30,98 | 2021-03-04 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO) | 147,54 | PLN | -1,43 | -1,46 | -1,92 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A3 (Parasolowy FIO) | 147,54 | PLN | -1,43 | -1,46 | -1,92 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 113,66 | PLN | -0,13 | 0,64 | 1,75 | 4,72 | 9,57 | 21,25 | 2021-03-04 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 116,67 | PLN | -0,13 | 0,64 | 1,76 | 4,72 | 9,62 | 21,93 | 2021-03-04 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A2 (Parasolowy FIO) | 113,66 | PLN | -0,13 | 0,64 | 1,75 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A3 (Parasolowy FIO) | 113,66 | PLN | -0,13 | 0,64 | 1,75 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 109,91 | PLN | -0,59 | -2,13 | 0,57 | 5,61 | 26,20 | 18,96 | 2021-03-04 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 109,91 | PLN | -0,59 | -2,13 | 0,57 | 5,61 | 26,20 | 16,12 | 2021-03-04 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A2 (Parasolowy FIO) | 109,91 | PLN | -0,59 | -2,13 | 0,57 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A3 (Parasolowy FIO) | 109,91 | PLN | -0,59 | -2,13 | 0,57 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 90,86 | PLN | 0,10 | 0,50 | 2,31 | 3,26 | 7,67 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 90,86 | PLN | 0,10 | 0,50 | 2,31 | 3,26 | 7,67 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 90,86 | PLN | 0,10 | 0,50 | 2,31 | 3,26 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 90,86 | PLN | 0,10 | 0,50 | 2,31 | 3,26 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 173,03 | PLN | -0,20 | -4,18 | -9,59 | -11,05 | 10,75 | 68,35 | 2021-03-04 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 177,96 | PLN | -0,19 | -4,17 | -9,55 | -10,94 | 11,30 | 70,90 | 2021-03-04 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) | 173,03 | PLN | -0,20 | -4,18 | -9,59 | -11,05 | 10,75 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) | 173,03 | PLN | -0,20 | -4,18 | -9,59 | -11,05 | 10,75 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,60 | PLN | -0,09 | -0,09 | -0,56 | -0,09 | 2,91 | 6,53 | 2021-03-04 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,64 | PLN | -0,09 | -0,19 | -0,56 | -0,09 | 2,90 | 6,93 | 2021-03-04 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,51 | PLN | -0,31 | -0,31 | -0,21 | 1,82 | 8,93 | -0,73 | 2021-03-04 |
|
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,57 | PLN | -0,31 | -0,31 | -0,21 | 1,81 | 9,12 | -0,10 | 2021-03-04 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 262,12 | PLN | -1,40 | -0,18 | 0,22 | 6,35 | 36,92 | 32,52 | 2021-03-04 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 278,70 | PLN | -1,39 | -0,18 | 0,24 | 6,43 | 37,54 | 35,03 | 2021-03-04 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 262,12 | PLN | -1,40 | -0,18 | 0,22 | 6,35 | 36,92 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 262,12 | PLN | -1,40 | -0,18 | 0,22 | 6,35 | 36,92 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) | 106,27 | PLN | -0,45 | -0,69 | -1,66 | 4,01 | 9,92 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 107,70 | PLN | -0,43 | -0,66 | -1,57 | 4,28 | 11,04 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 106,27 | PLN | -0,45 | -0,69 | -1,66 | 4,01 | 9,92 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 106,27 | PLN | -0,45 | -0,69 | -1,66 | 4,01 | 9,92 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) | 10,52 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 4,78 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 10,61 | PLN | -0,09 | 0,09 | 0,28 | 1,92 | 6,63 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 10,65 | PLN | -0,19 | 0,09 | 0,47 | 2,70 | 8,56 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) | 10,67 | PLN | -0,19 | 0,09 | 0,47 | 2,69 | 8,77 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) | 10,73 | PLN | -0,19 | 0,19 | 0,85 | 3,57 | 10,62 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | 10,75 | PLN | -0,19 | 0,19 | 0,84 | 3,56 | 10,82 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) | 10,66 | PLN | -0,09 | 0,19 | 0,85 | 3,60 | 10,35 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) | 10,66 | PLN | -0,09 | 0,19 | 0,85 | 3,39 | 10,70 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) | 9,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Gamma Plus (Parasolowy FIO) | 99,66 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,05 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Gamma Plus A1 (Parasolowy FIO) | 99,66 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,05 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Gamma Plus A2 (Parasolowy FIO) | 99,66 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,05 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Gamma Plus A3 (Parasolowy FIO) | 99,66 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,05 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 113,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,13 | 2,44 | 6,53 | 2021-03-05 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 92,68 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,72 | -5,05 | -5,94 | 2021-03-05 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 107,13 | PLN | -0,24 | 1,53 | 3,65 | 9,39 | 17,25 | 13,44 | 2021-03-04 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 114,36 | PLN | -0,24 | 1,53 | 3,67 | 9,48 | 17,78 | 15,59 | 2021-03-04 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 107,13 | PLN | -0,24 | 1,53 | 3,65 | 9,39 | 17,25 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 107,13 | PLN | -0,24 | 1,53 | 3,65 | 9,39 | 17,25 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 135,30 | PLN | -0,97 | -1,54 | -4,08 | 2,60 | 9,08 | 21,59 | 2021-03-04 |
|
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 139,69 | PLN | -0,97 | -1,54 | -4,07 | 2,68 | 9,58 | 23,88 | 2021-03-04 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 135,35 | PLN | -0,97 | -1,54 | -4,08 | 2,62 | 9,12 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 135,30 | PLN | -0,97 | -1,54 | -4,08 | 2,60 | 9,08 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 226,16 | PLN | -0,05 | -0,10 | -0,66 | 0,01 | 2,15 | 7,15 | 2021-03-04 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 233,90 | PLN | -0,04 | -0,10 | -0,65 | 0,05 | 2,42 | 8,01 | 2021-03-04 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) | 226,16 | PLN | -0,05 | -0,10 | -0,66 | 0,01 | 2,15 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) | 226,16 | PLN | -0,05 | -0,10 | -0,66 | 0,01 | 2,15 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) | 103,35 | PLN | -0,09 | -0,17 | -0,84 | -0,55 | 2,34 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 103,52 | PLN | -0,09 | -0,16 | -0,83 | -0,52 | 2,46 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 103,35 | PLN | -0,09 | -0,17 | -0,84 | -0,55 | 2,34 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 103,35 | PLN | -0,09 | -0,17 | -0,84 | -0,55 | 2,34 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 100,20 | PLN | -0,05 | -0,19 | -1,19 | -0,70 | 0,46 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 100,20 | PLN | -0,05 | -0,19 | -1,19 | -0,70 | 0,46 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 100,20 | PLN | -0,05 | -0,19 | -1,19 | -0,70 | 0,46 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 100,20 | PLN | -0,05 | -0,19 | -1,19 | -0,70 | 0,46 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO) | 100,32 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO) | 100,37 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A2 (Parasolowy FIO) | 100,32 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO) | 100,32 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 209,70 | PLN | -0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,28 | -0,02 | 1,63 | 2021-03-04 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 274,96 | PLN | -0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,31 | 0,13 | 2,07 | 2021-03-04 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) | 2 209,70 | PLN | -0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,28 | -0,02 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) | 2 209,70 | PLN | -0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,28 | -0,02 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO | 11,88 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,25 | -0,50 | 1,11 | 2021-03-04 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 | 12,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -0,41 | 1,60 | 2021-03-04 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A2 | 11,88 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,25 | -0,50 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A3 | 11,88 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,25 | -0,50 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 177,80 | PLN | -0,05 | -0,11 | -0,50 | -0,04 | 0,91 | 4,39 | 2021-03-04 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 183,11 | PLN | -0,05 | -0,11 | -0,51 | -0,03 | 1,09 | 5,14 | 2021-03-04 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A2 (Parasolowy FIO) | 178,24 | PLN | -0,05 | -0,11 | -0,49 | -0,04 | 1,16 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A3 (Parasolowy FIO) | 177,80 | PLN | -0,05 | -0,11 | -0,50 | -0,04 | 0,91 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 112,30 | PLN | 0,98 | 2,51 | 0,87 | 2,99 | -1,72 | 15,40 | 2021-03-04 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 113,04 | PLN | 0,97 | 2,51 | 0,87 | 3,01 | -1,63 | 15,77 | 2021-03-04 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) | 112,30 | PLN | 0,98 | 2,51 | 0,87 | 2,99 | -1,72 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) | 112,30 | PLN | 0,98 | 2,51 | 0,87 | 2,99 | -1,72 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,14 | PLN | -0,20 | -0,20 | -0,39 | 0,90 | 6,62 | 3,79 | 2021-03-04 |
|
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,19 | PLN | -0,20 | -0,20 | -0,39 | 0,79 | 6,70 | 4,30 | 2021-03-04 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 162,23 | PLN | 0,01 | 0,25 | 0,35 | 1,30 | 4,23 | -0,41 | 2021-03-04 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 176,66 | PLN | 0,01 | 0,26 | 0,38 | 1,38 | 4,71 | 1,06 | 2021-03-04 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A2 (Parasolowy FIO) | 162,27 | PLN | 0,01 | 0,26 | 0,36 | 1,31 | 4,25 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A3 (Parasolowy FIO) | 162,23 | PLN | 0,01 | 0,25 | 0,35 | 1,30 | 4,23 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 94,52 | PLN | -0,10 | -0,07 | 0,03 | 0,28 | 5,19 | -5,41 | 2021-03-04 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 94,52 | PLN | -0,10 | -0,07 | 0,03 | 0,28 | 3,88 | -5,41 | 2021-03-04 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) | 94,52 | PLN | -0,10 | -0,07 | 0,03 | 0,28 | 5,19 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) | 94,52 | PLN | -0,10 | -0,07 | 0,03 | 0,28 | 5,19 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 110,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 0,18 | 0,59 | 2021-03-05 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 190,10 | PLN | -0,61 | -1,98 | 4,72 | 12,91 | 47,11 | 62,65 | 2021-03-04 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 202,50 | PLN | -0,60 | -1,97 | 4,74 | 13,02 | 48,09 | 66,20 | 2021-03-04 | - |
| PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 190,10 | PLN | -0,61 | -1,97 | 4,72 | 12,91 | 47,11 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 190,10 | PLN | -0,61 | -1,98 | 4,72 | 12,91 | 47,11 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,29 | PLN | -0,10 | -0,19 | -0,48 | 0,39 | 4,15 | 4,26 | 2021-03-04 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,34 | PLN | -0,19 | -0,19 | -0,58 | 0,29 | 4,13 | 4,76 | 2021-03-04 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,92 | PLN | -0,20 | -0,20 | -0,10 | 1,85 | 8,65 | 2,59 | 2021-03-04 |
|
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,98 | PLN | -0,20 | -0,20 | -0,10 | 1,84 | 8,83 | 3,10 | 2021-03-04 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 360,10 | PLN | -1,23 | -1,91 | -6,11 | 3,86 | 24,47 | 39,79 | 2021-03-04 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 383,24 | PLN | -1,23 | -1,91 | -6,10 | 3,94 | 25,04 | 42,44 | 2021-03-04 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 360,24 | PLN | -1,23 | -1,91 | -6,11 | 3,88 | 24,52 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 360,10 | PLN | -1,23 | -1,91 | -6,11 | 3,86 | 24,47 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,51 | PLN | -0,08 | -0,08 | -0,56 | -0,16 | 3,13 | 7,01 | 2021-03-04 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,51 | PLN | -0,08 | -0,08 | -0,56 | -0,16 | 3,13 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,21 | PLN | -0,15 | -0,23 | -0,60 | 0,00 | 5,01 | 8,46 | 2021-03-04 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,21 | PLN | -0,15 | -0,23 | -0,60 | 0,00 | 5,01 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,81 | PLN | -0,23 | -0,23 | -0,31 | 0,87 | 8,38 | 5,61 | 2021-03-04 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,81 | PLN | -0,23 | -0,23 | -0,31 | 0,87 | 8,38 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 14,01 | PLN | -0,28 | -0,28 | -0,28 | 1,30 | 11,28 | 3,70 | 2021-03-04 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 14,01 | PLN | -0,28 | -0,28 | -0,28 | 1,30 | 11,28 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,69 | PLN | -0,36 | -0,22 | -0,07 | 2,16 | 13,70 | 1,26 | 2021-03-04 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,69 | PLN | -0,36 | -0,22 | -0,07 | 2,16 | 13,70 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 9,85 | PLN | -0,10 | -0,20 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 9,85 | PLN | -0,10 | -0,20 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 136,06 | PLN | 0,01 | 0,55 | 0,92 | 2,28 | 6,11 | -5,07 | 2021-03-04 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 160,26 | PLN | 0,01 | 0,55 | 0,94 | 2,36 | 6,59 | -3,10 | 2021-03-04 | - |
| PKO Zrównoważony A2 (Parasolowy FIO) | 136,06 | PLN | 0,01 | 0,55 | 0,92 | 2,28 | 6,11 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| PKO Zrównoważony A3 (Parasolowy FIO) | 136,06 | PLN | 0,01 | 0,55 | 0,92 | 2,28 | 6,11 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 108,85 | PLN | -0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,28 | 1,49 | 5,02 | 2021-03-04 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 120,24 | PLN | 0,02 | -0,30 | -1,05 | -0,35 | 2,51 | 8,27 | 2021-03-04 |
|
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 121,25 | PLN | -0,08 | -0,10 | -0,14 | 2,44 | 8,49 | 16,94 | 2021-03-04 |
|
| PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | 57,12 | PLN | 0,02 | 0,25 | -1,04 | 0,85 | 8,37 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | 59,12 | PLN | 0,10 | 0,49 | -1,24 | 1,55 | 13,43 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | 61,57 | PLN | 0,15 | 0,75 | -1,46 | 2,24 | 19,00 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | 61,67 | PLN | 0,16 | 0,75 | -1,41 | 2,29 | 18,99 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | 64,45 | PLN | 0,20 | 0,99 | -1,63 | 2,82 | 25,36 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | 64,13 | PLN | 0,19 | 0,98 | -1,64 | 2,82 | 24,82 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | 63,64 | PLN | 0,20 | 0,95 | -1,67 | 2,81 | 24,59 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | 61,76 | PLN | 0,23 | 0,95 | -1,66 | 2,95 | 24,59 | 0,00 | 2021-03-05 |
|
| PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) | 50,48 | PLN | -0,69 | 0,76 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 73,27 | PLN | -0,14 | 0,66 | -2,40 | 1,83 | 6,16 | -26,58 | 2021-03-05 |
|
| PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 73,27 | PLN | -0,14 | 0,66 | -2,40 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 45,79 | PLN | -0,59 | 0,70 | 1,26 | 10,74 | 26,04 | -11,19 | 2021-03-05 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 45,79 | PLN | -0,59 | 0,70 | 1,26 | 10,74 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 12,96 | EUR | 0,62 | -0,23 | -2,26 | -0,54 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (PZU FIO Parasolowy) | 59,37 | PLN | 1,23 | 1,19 | -0,49 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 59,94 | PLN | 1,22 | 1,20 | -0,42 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 13,59 | EUR | -1,09 | -1,38 | -6,28 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 62,24 | PLN | -0,51 | 0,02 | -4,60 | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 62,84 | PLN | -0,51 | 0,03 | -4,53 | 4,77 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 12,49 | EUR | -0,48 | 0,16 | -3,03 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (PZU FIO Parasolowy) | 57,20 | PLN | 0,05 | 1,54 | -1,26 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 57,57 | PLN | 0,05 | 1,55 | -1,18 | 6,04 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 49,07 | PLN | -0,06 | -0,20 | -2,35 | -0,30 | 6,40 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 49,07 | PLN | -0,06 | -0,20 | -2,35 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 58,37 | PLN | -0,26 | -0,17 | -2,47 | -1,02 | 1,83 | 13,45 | 2021-03-05 |
|
| PZU Dłużny Aktywny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 58,37 | PLN | -0,26 | -0,17 | -2,47 | -1,02 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 11,36 | EUR | -1,56 | -2,07 | -7,42 | -5,73 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 52,03 | PLN | -1,01 | -0,71 | -5,71 | -3,47 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 52,29 | PLN | -1,00 | -0,70 | -5,61 | -3,06 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,74 | PLN | -0,02 | -0,03 | -0,06 | -0,27 | -0,06 | 0,77 | 2021-03-05 |
|
| PZU FIO Ochrony Majątku A1 | 61,74 | PLN | -0,02 | -0,03 | -0,06 | -0,27 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| PZU FIZ Akord | 122,45 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,35 | 0,13 | 0,53 | 8,62 | 2021-03-05 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 54,44 | PLN | -0,13 | -0,09 | -0,64 | -0,15 | 1,51 | 7,55 | 2021-03-05 |
|
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 54,44 | PLN | -0,13 | -0,09 | -0,64 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 73,91 | PLN | 1,26 | -0,05 | -2,71 | 0,94 | 4,51 | -1,98 | 2021-03-05 | - |
| PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 73,91 | PLN | 1,26 | -0,05 | -2,71 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) | 81,11 | PLN | -0,04 | 0,01 | -0,07 | 0,19 | 0,33 | 4,27 | 2021-03-05 |
|
| PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 81,11 | PLN | -0,04 | 0,01 | -0,07 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 186,28 | PLN | -0,29 | -0,16 | -2,35 | -1,26 | 1,61 | 14,72 | 2021-03-05 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 186,28 | PLN | -0,29 | -0,16 | -2,35 | -1,26 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 67,32 | PLN | -0,03 | 0,00 | -0,07 | 0,34 | 1,22 | 4,58 | 2021-03-05 |
|
| PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 67,32 | PLN | -0,03 | 0,00 | -0,07 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 323,66 | PLN | 0,00 | 0,09 | -0,18 | 0,94 | 4,65 | 0,03 | 2021-03-05 | - |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 126,24 | PLN | -0,26 | 0,05 | -2,27 | 0,11 | 3,10 | -0,13 | 2021-03-05 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1(PZU FIO Parasolowy) | 126,24 | PLN | -0,26 | 0,05 | -2,27 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 69,56 | PLN | -0,22 | 0,35 | -2,39 | 0,96 | 4,85 | -10,43 | 2021-03-05 |
|
| PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 69,56 | PLN | -0,22 | 0,35 | -2,39 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-05 | - |
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 224,80 | PLN | -0,04 | 1,50 | 5,39 | 22,45 | 55,07 | 21,26 | 2021-03-04 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 76,20 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,12 | 0,45 | 2,61 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 142,92 | PLN | -0,60 | -0,64 | -2,22 | 0,41 | 2,75 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 139,64 | PLN | -0,51 | -0,92 | -2,81 | 7,80 | 29,05 | 36,73 | 2021-03-04 |
|
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 59,19 | PLN | -0,75 | -4,05 | -5,64 | -8,47 | -1,58 | 12,04 | 2021-03-04 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 44,26 | PLN | 1,17 | 1,44 | 2,62 | -1,03 | -6,88 | -42,28 | 2021-03-04 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 405,18 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,36 | 10,42 | 36,14 | 21,66 | 2021-03-05 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 82,12 | PLN | -0,02 | -0,13 | -1,26 | 0,00 | 3,46 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 155,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,20 | 1,43 | 5,93 | 2021-03-04 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 64,13 | PLN | -0,56 | -0,76 | -1,47 | -0,93 | -16,24 | -6,19 | 2021-03-04 | - |
| QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) | 99,30 | PLN | -3,02 | -7,62 | -4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 120,65 | PLN | 0,20 | 0,66 | 0,63 | 9,07 | 10,71 | 1,93 | 2021-03-04 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 272,71 | PLN | -0,80 | 0,28 | 2,55 | 7,51 | 14,04 | -9,16 | 2021-03-04 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 213,76 | PLN | -2,08 | -3,36 | -5,62 | -0,85 | 12,17 | 6,72 | 2021-03-04 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 61,45 | PLN | 0,26 | -0,98 | 1,77 | 9,52 | 31,84 | 11,79 | 2021-03-04 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,23 | USD | -0,67 | -3,39 | 0,81 | 6,36 | 34,13 | 1,00 | 2021-03-04 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 15,99 | EUR | -1,17 | -1,11 | -1,11 | 6,60 | 18,27 | 7,97 | 2021-03-04 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 72,81 | PLN | -0,88 | -0,25 | 0,18 | 8,48 | 25,30 | 17,11 | 2021-03-04 |
|
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 38,00 | PLN | 0,00 | -0,05 | -0,37 | -0,05 | 2,10 | 5,97 | 2021-03-04 |
|
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 149,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,25 | -0,53 | -0,19 | -0,47 | 2021-03-05 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 123,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,25 | -0,37 | 0,54 | 2,66 | 2021-03-05 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 123,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,34 | -0,52 | 0,28 | 1,98 | 2021-03-05 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 96,44 | PLN | 0,00 | -2,20 | -2,89 | -1,64 | 15,21 | -7,45 | 2021-03-05 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 114,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,24 | -0,27 | 0,02 | 0,38 | 2021-03-05 | - |
| Rockbridge Gier i Innowacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 179,32 | PLN | 0,13 | -1,00 | -2,13 | 6,86 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 116,65 | PLN | -0,01 | -0,07 | -0,38 | 0,23 | 2,09 | 7,47 | 2021-03-04 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 327,97 | PLN | -0,03 | -0,14 | -1,09 | 0,02 | 5,27 | 12,80 | 2021-03-04 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 892,77 | PLN | -0,03 | -0,14 | -1,17 | 0,05 | 4,79 | 11,92 | 2021-03-04 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 15,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,38 | 2,07 | 4,15 | 8,89 | 2021-03-04 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 4,17 | USD | -0,95 | -2,57 | -1,42 | -0,95 | 5,84 | -1,65 | 2021-03-04 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 90,15 | PLN | -0,68 | -1,58 | 8,33 | 17,09 | 18,62 | -11,23 | 2021-03-04 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 153,42 | PLN | -1,46 | -3,97 | -5,27 | -2,66 | 2,97 | -4,78 | 2021-03-04 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 17,90 | PLN | 0,00 | -0,11 | 0,22 | 2,87 | 11,95 | 3,71 | 2021-03-04 |
|
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,11 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 4,46 | 14,05 | -1,40 | 2021-03-04 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 65,71 | PLN | -0,48 | 0,20 | 2,90 | 13,04 | 35,65 | 18,57 | 2021-03-04 |
|
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 34,43 | PLN | -0,23 | 0,35 | 1,62 | 6,33 | 17,51 | -5,52 | 2021-03-04 |
|
| Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) | 40,76 | PLN | -1,55 | -2,56 | -4,43 | 4,49 | 31,44 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 42,86 | PLN | -0,09 | 0,75 | 0,37 | 10,46 | 9,28 | -4,12 | 2021-03-04 |
|
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 31,65 | PLN | 0,00 | -0,03 | -0,06 | 0,35 | 1,47 | 4,49 | 2021-03-04 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 85,80 | PLN | -0,09 | 0,08 | -0,49 | -0,06 | 1,33 | 7,76 | 2021-03-04 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 66,45 | PLN | -0,05 | 0,02 | -0,12 | 0,39 | 1,57 | 5,33 | 2021-03-04 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 23,82 | PLN | -0,08 | -0,29 | -1,41 | -0,71 | 4,20 | 9,67 | 2021-03-04 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 52,14 | PLN | -0,55 | -0,40 | -1,25 | 3,56 | 15,46 | 27,29 | 2021-03-04 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 71,65 | PLN | -0,15 | -0,26 | -1,08 | 0,45 | 5,40 | 12,30 | 2021-03-04 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 73,48 | PLN | -0,29 | -0,29 | -1,32 | 1,38 | 8,33 | 17,62 | 2021-03-04 |
|
| Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) | 1 092,54 | PLN | -0,14 | -0,32 | -0,65 | 1,98 | 9,70 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) | 1 123,34 | PLN | -0,17 | -0,33 | -0,30 | 3,47 | 13,69 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) | 1 139,63 | PLN | -0,21 | -0,31 | -0,16 | 4,67 | 16,90 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) | 1 142,68 | PLN | -0,21 | -0,31 | -0,15 | 4,68 | 16,93 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) | 1 165,04 | PLN | -0,25 | -0,33 | 0,02 | 5,52 | 18,67 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) | 1 165,26 | PLN | -0,24 | -0,34 | 0,00 | 5,42 | 18,49 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) | 1 137,76 | PLN | -0,23 | -0,35 | -0,05 | 5,30 | 17,33 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) | 1 129,66 | PLN | -0,22 | -0,30 | 0,11 | 5,68 | 16,01 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 271,54 | PLN | -4,18 | -5,26 | -2,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 312,57 | PLN | 0,37 | 0,97 | 3,39 | 6,33 | 7,18 | 5,79 | 2021-03-04 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 503,87 | PLN | -0,15 | 0,67 | 2,68 | 8,59 | 20,72 | 1,32 | 2021-03-04 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 1 055,91 | PLN | -0,99 | -1,48 | -1,40 | 7,57 | 21,67 | 9,69 | 2021-03-04 |
|
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 1 082,50 | PLN | -0,05 | 0,17 | 0,50 | 12,86 | -1,33 | -14,58 | 2021-03-04 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 169,34 | PLN | -0,55 | -0,48 | -0,20 | 1,87 | 8,97 | 16,48 | 2021-03-04 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 036,65 | PLN | -0,09 | -0,19 | -0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 128,91 | PLN | -0,01 | -0,04 | -0,13 | 0,32 | 1,40 | 4,48 | 2021-03-04 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 419,98 | PLN | -0,04 | 0,02 | -0,12 | 0,45 | 1,71 | 5,64 | 2021-03-04 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 518,58 | PLN | -0,10 | -0,30 | -1,47 | -0,70 | 4,18 | 10,14 | 2021-03-04 |
|
| Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 997,88 | PLN | -0,25 | -1,18 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 642,56 | PLN | -1,56 | -2,55 | -5,39 | 0,29 | 35,77 | 62,78 | 2021-03-04 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 34,36 | PLN | -0,15 | -0,12 | -0,89 | 1,75 | 9,29 | 5,92 | 2021-03-04 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 926,40 | PLN | -0,55 | -0,50 | -0,11 | 5,33 | 11,75 | -5,32 | 2021-03-04 |
|
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 960,94 | PLN | -0,40 | -0,40 | -0,23 | 3,17 | 7,34 | -2,89 | 2021-03-04 |
|
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 1 002,74 | PLN | -0,06 | -0,04 | -0,24 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 984,03 | PLN | -0,25 | -0,25 | -0,30 | 1,89 | 4,67 | -0,50 | 2021-03-04 |
|
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 32,00 | PLN | -0,16 | -0,19 | -0,81 | 2,99 | 11,50 | 1,75 | 2021-03-04 |
|
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) | 168,62 | PLN | -0,02 | -0,28 | -0,94 | -1,32 | -2,19 | -3,51 | 2021-03-04 | - |
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 103,24 | PLN | -0,03 | -0,24 | -0,69 | -1,39 | -5,03 | -16,43 | 2021-03-04 | - |
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 175 551,30 | PLN | 0,00 | -0,43 | -0,55 | -0,76 | -21,78 | -23,14 | 2021-03-05 | - |
| SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 189,23 | PLN | -0,01 | -0,02 | 0,14 | 0,60 | 1,16 | 5,58 | 2021-03-04 |
|
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | 1 199,51 | PLN | 0,14 | -0,12 | -1,52 | 0,19 | 2,50 | 12,02 | 2021-03-04 |
|
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 108,76 | PLN | -0,03 | -0,04 | -0,07 | 0,08 | 0,59 | 2,92 | 2021-03-04 | - |
| SIGMA Obligacji Plus A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 108,76 | PLN | -0,03 | -0,04 | -0,07 | 0,08 | 0,59 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 185,11 | PLN | -0,88 | -1,03 | 0,34 | 4,29 | 17,80 | 10,20 | 2021-03-04 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 204,50 | PLN | -0,45 | -0,68 | -0,35 | 1,82 | 9,48 | 9,42 | 2021-03-04 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 293,45 | PLN | -0,03 | -0,00 | 0,97 | 1,56 | 18,40 | -11,71 | 2021-03-04 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 39,45 | PLN | -0,08 | -0,08 | -1,45 | -0,48 | 4,28 | 11,13 | 2021-03-04 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 181,48 | PLN | -1,47 | -0,25 | -1,63 | 10,01 | 25,61 | 32,96 | 2021-03-04 |
|
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 127,60 | PLN | -0,05 | -0,20 | 0,02 | 1,47 | 1,89 | 8,15 | 2021-03-04 | - |
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 205,66 | PLN | -0,27 | -1,33 | -3,18 | -4,78 | 11,55 | 19,24 | 2021-03-04 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 365,15 | PLN | -0,01 | 0,03 | -0,23 | 0,11 | 1,83 | 4,96 | 2021-03-04 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) | 115,92 | PLN | -0,03 | 0,04 | -0,39 | 0,18 | 3,65 | 8,52 | 2021-03-04 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 143,19 | PLN | -1,06 | -1,17 | -1,66 | 0,69 | 6,45 | 4,48 | 2021-03-04 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 181,72 | PLN | -0,11 | -0,31 | -1,41 | -0,21 | 9,47 | -1,94 | 2021-03-04 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 166,56 | PLN | -0,38 | 0,27 | 1,88 | 6,89 | 50,95 | 72,69 | 2021-03-04 |
|
| Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) | 262,89 | PLN | -4,43 | -7,33 | -11,21 | -2,55 | 25,84 | 28,82 | 2021-03-04 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 345,71 | PLN | 0,02 | -0,18 | -1,16 | -0,43 | 3,23 | 9,55 | 2021-03-04 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 147,82 | PLN | 0,12 | 0,29 | -0,40 | 1,21 | 4,62 | 6,92 | 2021-03-04 | - |
| Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,30 | PLN | -0,09 | -0,18 | -0,96 | 0,62 | 13,00 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,91 | PLN | -0,08 | -0,08 | -1,00 | 1,19 | 19,82 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO) | 12,59 | PLN | -0,24 | -0,08 | -0,79 | 1,78 | 27,69 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO) | 12,63 | PLN | -0,24 | -0,08 | -0,79 | 1,69 | 27,83 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO) | 13,02 | PLN | -0,15 | -0,08 | -0,76 | 2,20 | 32,59 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO) | 13,13 | PLN | -0,23 | -0,15 | -0,83 | 2,10 | 33,57 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO) | 13,10 | PLN | -0,15 | -0,08 | -0,68 | 1,95 | 33,54 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO) | 13,38 | PLN | -0,30 | -0,15 | -0,89 | 1,67 | 36,39 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Skarbiec PPK 2065 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 42,49 | PLN | 0,02 | -1,69 | 7,00 | 14,34 | 11,17 | -21,10 | 2021-03-04 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 257,26 | PLN | -5,15 | -8,73 | -15,43 | -4,68 | 75,05 | 131,02 | 2021-03-04 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 272,60 | PLN | -3,98 | -4,15 | -11,19 | -1,60 | 37,26 | 50,04 | 2021-03-04 |
|
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 127,01 | PLN | -1,29 | -0,59 | 2,49 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 277,20 | PLN | -0,36 | -1,63 | -3,74 | -6,43 | 2,50 | -12,75 | 2021-03-04 |
|
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 99,58 | PLN | -0,21 | -1,80 | 0,39 | 11,72 | 32,61 | 5,58 | 2021-03-04 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 97,40 | PLN | 0,02 | -5,60 | -6,80 | -5,17 | 18,77 | -2,62 | 2021-03-04 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 97,08 | EUR | -2,00 | -9,29 | -11,43 | -18,06 | -18,69 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 442,12 | PLN | -1,68 | -8,49 | -10,28 | -16,57 | -13,87 | 0,00 | 2021-03-04 |
|
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 116,81 | USD | -2,57 | -10,68 | -11,09 | -18,97 | -12,30 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 141,13 | EUR | -1,38 | -8,09 | -4,04 | -0,11 | -8,23 | 4,12 | 2021-03-04 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 642,72 | PLN | -1,06 | -7,28 | -2,80 | 1,69 | -2,79 | 12,94 | 2021-03-04 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 169,80 | USD | -1,96 | -9,51 | -3,68 | -1,23 | -1,04 | 2,04 | 2021-03-04 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 197,44 | EUR | -0,60 | -4,14 | 2,21 | 7,21 | -2,87 | -7,22 | 2021-03-04 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 899,15 | PLN | -0,27 | -3,29 | 3,54 | 9,15 | 2,88 | 0,64 | 2021-03-04 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 237,55 | USD | -1,17 | -5,61 | 2,60 | 6,02 | 4,74 | -9,07 | 2021-03-04 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 114,36 | PLN | 0,03 | 0,09 | -0,39 | -0,08 | -0,17 | 5,53 | 2021-03-04 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 96,46 | EUR | -1,85 | -4,86 | -4,74 | -2,34 | -19,53 | -25,03 | 2021-03-04 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 439,26 | PLN | -1,54 | -4,03 | -3,51 | -0,58 | -14,77 | -18,69 | 2021-03-04 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 116,05 | USD | -2,43 | -6,33 | -4,38 | -3,43 | -13,22 | -26,54 | 2021-03-04 | - |
| Superfund Sharpe Parity Ucits (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 95,13 | EUR | -1,06 | -1,93 | -3,73 | -3,06 | -4,87 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| Superfund Silver (EUR) (Superfund SFIO) | 123,93 | EUR | -2,09 | -8,59 | 0,20 | 15,57 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| Superfund Silver (Superfund SFIO) | 564,38 | PLN | -1,77 | -7,79 | 1,50 | 17,66 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| Superfund Silver (USD) (Superfund SFIO) | 149,11 | USD | -2,65 | -10,00 | 0,58 | 14,30 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa | 86,66 | PLN | -1,70 | -7,82 | 1,55 | 17,98 | 22,07 | 14,61 | 2021-03-04 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 19,03 | EUR | -2,01 | -8,60 | 0,26 | 15,90 | 15,26 | 5,66 | 2021-03-04 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 22,90 | USD | -2,55 | -10,02 | 0,66 | 14,61 | 24,32 | 3,57 | 2021-03-04 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 122,53 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,11 | 0,59 | 2,11 | 7,51 | 2021-03-04 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 383,29 | EUR | -0,31 | -0,84 | -1,18 | -1,16 | -3,46 | -0,87 | 2021-03-04 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 745,49 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,10 | 0,62 | 2,26 | 7,52 | 2021-03-04 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 461,15 | USD | -0,89 | -2,37 | -0,80 | -2,26 | 4,11 | -2,85 | 2021-03-04 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 125,52 | PLN | -1,78 | -8,00 | 1,56 | 19,68 | 28,83 | 28,09 | 2021-03-04 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 27,56 | EUR | -2,10 | -8,80 | 0,25 | 17,53 | 21,62 | 18,08 | 2021-03-04 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 33,16 | USD | -2,67 | -10,21 | 0,64 | 16,23 | 31,17 | 15,74 | 2021-03-04 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 94,77 | EUR | -0,56 | -1,50 | 2,50 | 0,66 | -5,75 | 0,00 | 2021-03-04 | - |
Bankier na skróty
- Kurs Euro
- Kurs dolar
- Kurs frank
- Kurs funt
- Przelicznik walut
- Kantor internetowy
- Kalkulator wynagrodzeń
- Konto bankowe
- Umowa zlecenie
- Konto osobiste
- Konto dla młodych
- Jak rozwiązać umowę z Orange
- Jak złożyć wniosek o 300+?
- Ile kosztuje samochód w leasingu
- Jak wziąć auto w leasing
- Hot hatche do 10, 15, 20 tys. Ranking sportowych aut
- Karta kredytowa
- Kredyt studencki
- Założenie działalności gospodarczej
- Kredyt hipoteczny
- Kalkulator kredytu hipotecznego
- Jak wziąć kredyt hipoteczny
- Ile kosztuje budowa domu
- Kredyt na mieszkanie
- Zdolność kredytowa
- Kredyt gotówkowy
- Ranking kredytów gotówkowych
- Kredyt konsolidacyjny
- Kalkulator kredytowy
- Pożyczki na raty
- Pożyczki online
- Pożyczki na dowód
- Lokaty bankowe
- Konta oszczędnościowe
- Ranking kont oszczędnościowych
- Ranking kont bankowych ROR
- Jak wyjść z długów
- Kredyt na samochód
- Leasing konsumencki
- Pit D
- Pit O
- Koszty uzyskania przychodu
- Skala podatkowa
- Pit studenta
- Ulga na internet
- Ulga prorodzinna
- Ulga na dzieci
- Zwrot podatku
- Kiedy zwrot podatku
- PIT po terminie. Jak złożyć czynny żal?
- Kredyty gotówkowe - Ranking SMART
- Kredyty hipoteczne - Ranking SMART
- Lokaty - Ranking SMART
- Konta oszczędnościowe - Ranking SMART
- Zgarnij Premię - Promocje bankowe
- Koszty uzyskania przychodów
- Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
- zadatek a zaliczka
- Revolut
- Sesje elixir
- Upadłość konsumencka
- Oświadczenie majątkowe
- Forex
- PB weekend
- Faktoring
- RRSO co to jest?
- kredyt gotówkowy bez zaświadczeń
- Porady prawne
- Adwokat Warszawa
- Polecany adwokat
- Wypowiedzenie umowy o pracę
- PKO Bank Polski
- Santander Bank Polska
- Bank Millennium
- mBank
- ING Bank Śląski
- Getin Bank
- Alior Bank
- Pit 2020
- Progi podatkowe
- SMART Bankier
- Koronawirus w Polsce
- Tarcza antykryzysowa
- Kredyt gotówkowy PKO BP
- Jak grać na giełdzie?
- Ile zarabia nauczyciel
- Rejestracja samochodu
- Winiety
- Ranking lokat bez konta
- 500+ na pierwsze dziecko
- jak sprawdzić BIK za darmo
- Pożyczka przez Internet na konto
- Pożyczki z komornikiem
- Jaką kartą płacić za granicą
- Zarobki w policji
- Zawody przyszłości
- Kredyt Alior
- Kredyt gotówkowy Santander
- BNP Paribas Bank Polska
