Notowania funduszy
| Nazwa funduszu AD | Kurs AD | Waluta AD | St. zw. 1D AD |
St. zw. 7D AD |
St. zw. 1M AD |
St. zw. 3M AD |
St. zw. 1R AD |
St. zw. 3L AD |
Data AD | Ranking 12M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO) | 1 598,40 | PLN | 0,00 | 0,11 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| AGIO Akcji Globalnych (EUR) (AGIO SFIO) | 339,09 | EUR | 0,00 | -0,12 | 10,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| AGIO Akcji Globalnych (USD) (AGIO SFIO) | 346,63 | USD | 0,00 | 0,22 | 12,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 1 280,53 | PLN | 0,00 | 0,50 | 7,74 | 5,27 | -15,11 | 51,38 | 2022-08-16 |
|
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 271,66 | EUR | 0,00 | 0,27 | 10,62 | 4,29 | -17,42 | 39,58 | 2022-08-16 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 277,70 | USD | 0,00 | 0,61 | 12,66 | 0,88 | -27,93 | 27,67 | 2022-08-16 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 155,12 | PLN | 0,09 | 3,40 | 11,31 | 2,48 | -18,53 | 29,33 | 2022-08-16 |
|
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 105,04 | PLN | 0,05 | 0,23 | 0,91 | 1,23 | -1,24 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 560,88 | PLN | 0,00 | 0,44 | 1,13 | 1,12 | 2,95 | 6,66 | 2022-08-16 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 331,13 | EUR | 0,00 | 0,21 | 3,84 | 0,18 | 0,15 | -1,66 | 2022-08-16 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 132,49 | PLN | 0,10 | 0,33 | 1,19 | 1,45 | 0,21 | 3,72 | 2022-08-16 |
|
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 338,50 | USD | 0,00 | 0,56 | 5,76 | -3,09 | -12,59 | -10,05 | 2022-08-16 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 111,04 | PLN | -0,03 | 1,42 | 5,12 | 2,10 | -7,41 | 13,47 | 2022-08-16 |
|
| AGRO European Markets (AGRO FIO) | 100,69 | PLN | 0,03 | 0,11 | 0,50 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| AGRO Global Markets (AGRO FIO) | 136,83 | PLN | 2,71 | 3,08 | 2,20 | 2,66 | 19,29 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 113,66 | PLN | 0,01 | 0,23 | 2,42 | 4,36 | 4,55 | 6,06 | 2022-08-16 |
|
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 102,66 | PLN | 0,04 | 0,09 | 0,73 | 0,98 | -2,19 | -1,15 | 2022-08-16 |
|
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 77,13 | PLN | 0,13 | 1,42 | 6,98 | 0,88 | -14,23 | -10,43 | 2022-08-16 |
|
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 85,49 | PLN | -0,07 | 1,06 | 4,74 | 0,16 | -10,04 | -4,61 | 2022-08-16 |
|
| ALFA SFIO | 3,35 | PLN | 0,00 | 0,30 | 1,21 | 2,45 | 1,52 | 7,03 | 2022-08-16 |
|
| ALIOR Akcji (ALIOR SFIO) | 82,08 | PLN | 0,17 | 3,40 | 8,36 | 1,05 | -17,91 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| ALIOR Globalny Nowych Technologii (ALIOR SFIO) | 78,01 | PLN | 0,08 | 3,39 | 12,55 | 7,84 | -19,11 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) | 91,22 | PLN | -0,22 | 0,26 | 5,41 | 4,55 | -14,75 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| ALIOR Ostrożny (ALIOR SFIO) | 101,83 | PLN | 0,07 | 0,16 | 0,94 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| ALIOR Oszczędnościowy (ALIOR SFIO) | 106,75 | PLN | 0,05 | 0,17 | 1,49 | 0,84 | -3,70 | -2,14 | 2022-08-16 |
|
| ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) | 91,47 | PLN | 0,05 | 0,51 | 2,36 | 0,25 | -12,84 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) | 90,05 | PLN | 0,08 | 0,83 | 3,22 | -0,51 | -14,94 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO) | 89,17 | PLN | -0,06 | 1,86 | 7,58 | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Allianz Akcji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 157,59 | PLN | 1,05 | 2,78 | 11,47 | 5,55 | -12,77 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 152,80 | PLN | 1,02 | 2,75 | 11,35 | 5,21 | -14,01 | 28,46 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 161,18 | PLN | 0,57 | 2,45 | 10,48 | 5,19 | -25,97 | 38,11 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) | 60,52 | PLN | -1,58 | -2,13 | 5,51 | -12,14 | -15,39 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 118,22 | PLN | 0,52 | 2,17 | 6,68 | 3,29 | -18,78 | 26,33 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 186,06 | PLN | 2,50 | 4,72 | 23,61 | 13,26 | -25,52 | 64,29 | 2022-08-16 | - |
| Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) | 88,99 | PLN | -0,97 | -0,06 | -2,21 | 7,13 | -23,13 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 114,04 | PLN | 0,55 | 0,70 | 2,33 | 0,70 | -4,54 | 1,85 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz Duo FIO) | 132,65 | PLN | -0,10 | 0,48 | 1,63 | -0,01 | -6,26 | -2,15 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Dochodowy (Allianz Duo FIO) | 109,22 | PLN | -0,05 | 0,14 | 0,99 | 0,64 | -1,26 | 1,23 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 103,74 | PLN | 0,12 | 1,80 | 8,66 | 4,85 | -12,20 | 5,03 | 2022-08-16 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 164,93 | PLN | 2,23 | 2,98 | 7,92 | 5,04 | 3,55 | 39,55 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 142,69 | PLN | 0,33 | 1,70 | 12,85 | 5,77 | -18,80 | 33,92 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Europejskich Akcji (Allianz Duo FIO) | 88,31 | PLN | 0,33 | 1,86 | 6,77 | 3,82 | -6,62 | 24,21 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 149,74 | PLN | 0,29 | 2,37 | 12,44 | -5,12 | 5,62 | 48,24 | 2022-08-16 | - |
| Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO) | 143,38 | PLN | 0,18 | 2,17 | 9,14 | 3,62 | -3,78 | 20,08 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO) | 204,63 | PLN | -1,28 | 0,08 | 6,51 | 4,39 | -16,40 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 120,52 | PLN | 0,42 | 1,19 | 4,94 | 2,18 | -7,31 | 6,82 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Globalnych Akcji (Allianz Duo FIO) | 132,80 | PLN | 0,91 | 2,75 | 6,62 | 5,83 | 1,61 | 17,14 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Globalnych Strategii (Allianz Strategiczny SFIO) | 107,46 | PLN | 0,13 | 0,81 | 3,75 | 0,50 | 2,02 | 7,18 | 2022-08-16 | - |
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 132,31 | PLN | 0,07 | 0,74 | 7,36 | 7,59 | -4,61 | 32,48 | 2022-08-16 | - |
| Allianz Kapitał Plus (Allianz Duo FIO) | 170,94 | PLN | -0,17 | 0,80 | 4,56 | 2,38 | -12,51 | 1,13 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 157,15 | PLN | 0,01 | 0,13 | 1,53 | 1,91 | -2,62 | 0,06 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Małych Spółek (Allianz Duo FIO) | 177,40 | PLN | 0,22 | 2,22 | 10,65 | 2,34 | -18,70 | 34,36 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Niskiego Ryzyka (Allianz Duo FIO) | 173,59 | PLN | -0,16 | 0,03 | 2,17 | 2,09 | -5,61 | -4,97 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Nowoczesnych Technologii (Allianz Duo FIO) | 177,64 | PLN | 0,42 | 2,48 | 10,29 | 3,36 | -17,99 | 25,53 | 2022-08-16 | - |
| Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO) | 135,25 | PLN | -1,27 | 0,32 | 8,14 | 5,20 | -16,81 | -14,49 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 113,22 | PLN | 0,12 | 0,53 | 2,79 | 1,71 | -2,72 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 111,86 | PLN | 0,12 | 0,52 | 2,71 | 1,46 | -3,42 | 1,80 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Obligacji Inflacyjnych (Allianz SFIO) | 123,33 | PLN | 0,10 | 0,15 | 1,89 | 1,83 | 4,58 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 173,60 | PLN | -0,01 | 0,14 | 0,88 | 1,34 | 0,73 | 0,28 | 2022-08-16 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 177,06 | PLN | -0,02 | 0,12 | 0,80 | 1,11 | 0,19 | 2,67 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Optymalnego Wzrostu (Allianz Duo FIO) | 112,76 | PLN | 0,32 | 1,75 | 5,41 | 3,87 | -9,65 | 19,50 | 2022-08-16 |
|
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 87,09 | PLN | -0,66 | 0,97 | 6,81 | 3,85 | -11,52 | -13,22 | 2022-08-16 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 95,26 | PLN | -0,30 | 0,72 | 7,30 | 0,52 | -16,61 | -12,52 | 2022-08-16 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 101,61 | PLN | 0,18 | 0,14 | 2,09 | 1,07 | -7,53 | -4,52 | 2022-08-16 |
|
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 111,70 | PLN | -0,15 | 0,86 | 5,70 | 3,13 | -6,53 | -1,57 | 2022-08-16 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 109,61 | PLN | -0,07 | 0,92 | 4,16 | 2,26 | -5,61 | 0,51 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 104,39 | PLN | 0,04 | 1,02 | 5,49 | 5,38 | -7,86 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 107,78 | PLN | 0,25 | 1,61 | 6,68 | 5,20 | -9,43 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 111,01 | PLN | 0,44 | 2,24 | 8,06 | 5,21 | -11,16 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 111,30 | PLN | 0,44 | 2,22 | 8,03 | 5,19 | -11,29 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 111,42 | PLN | 0,51 | 2,51 | 8,71 | 5,12 | -12,09 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 110,90 | PLN | 0,52 | 2,50 | 8,76 | 5,11 | -12,39 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 110,26 | PLN | 0,50 | 2,49 | 8,75 | 5,00 | -12,69 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 107,61 | PLN | 0,49 | 2,43 | 8,53 | 4,70 | -13,03 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 100,17 | PLN | 0,49 | 2,55 | 8,34 | 4,98 | -10,37 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Polskich Akcji (Allianz Duo FIO) | 483,24 | PLN | 0,49 | 2,65 | 8,44 | 2,76 | -18,74 | 11,38 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A2 (Allianz FIO) | 136,03 | PLN | -0,40 | 0,32 | 5,39 | 5,88 | -12,27 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 134,31 | PLN | -0,42 | 0,30 | 5,30 | 5,62 | -12,93 | -9,97 | 2022-08-16 |
|
| Allianz PPK 2025 (Allianz SFIO PPK) | 10,13 | PLN | -0,30 | 0,90 | 5,08 | 4,11 | -9,23 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Allianz PPK 2030 (Allianz SFIO PPK) | 10,47 | PLN | -0,10 | 1,36 | 5,97 | 4,28 | -10,21 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Allianz PPK 2035 (Allianz SFIO PPK) | 10,92 | PLN | 0,09 | 1,87 | 6,43 | 3,90 | -10,57 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Allianz PPK 2040 (Allianz SFIO PPK) | 10,85 | PLN | 0,09 | 1,78 | 6,37 | 3,93 | -10,70 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Allianz PPK 2045 (Allianz SFIO PPK) | 11,00 | PLN | 0,27 | 2,23 | 7,32 | 3,87 | -11,29 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Allianz PPK 2050 (Allianz SFIO PPK) | 11,16 | PLN | 0,27 | 2,29 | 7,31 | 3,81 | -10,93 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Allianz PPK 2055 (Allianz SFIO PPK) | 11,26 | PLN | 0,36 | 2,27 | 7,14 | 3,78 | -10,35 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Allianz PPK 2060 (Allianz SFIO PPK) | 11,37 | PLN | 0,26 | 2,25 | 7,06 | 3,93 | -9,33 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Allianz PPK 2065 (Allianz SFIO PPK) | 9,80 | PLN | 0,20 | 2,40 | 7,46 | 4,48 | -4,67 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 109,54 | PLN | 0,71 | 3,11 | 10,06 | 5,71 | -20,77 | 26,33 | 2022-08-16 |
|
| Allianz SFIO Stabilnego Dochodu | 108,02 | PLN | -0,06 | 0,01 | 1,23 | 1,68 | -1,06 | 1,31 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 155,49 | PLN | 0,15 | 2,17 | 7,09 | 3,92 | -11,47 | 27,77 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO) | 265,04 | PLN | 0,00 | 1,20 | 5,20 | 2,67 | -11,15 | -0,53 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 130,80 | PLN | 0,01 | 1,18 | 5,99 | 4,74 | -16,04 | 6,86 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Strategic Bond (Allianz SFIO) | 88,46 | PLN | 0,47 | -0,60 | 1,13 | 1,76 | -11,15 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 103,77 | PLN | 0,01 | 0,19 | 1,47 | 2,12 | -0,48 | 1,30 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 140,00 | PLN | 1,61 | 2,11 | 5,94 | 3,47 | 0,87 | 23,47 | 2022-08-16 |
|
| Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) | 118,19 | PLN | -0,05 | 1,56 | 7,07 | 3,77 | -14,76 | -1,49 | 2022-08-16 |
|
| ALTIUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (ALTIUS FIO Parasolowy) | 94,87 | PLN | -0,02 | 0,03 | 0,62 | -0,14 | -4,07 | -22,01 | 2022-08-16 | - |
| ALTIUS Konserwatywny (ALTIUS FIO Parasolowy) | 99,80 | PLN | -0,02 | 0,02 | 0,45 | -0,12 | -2,75 | -8,09 | 2022-08-16 |
|
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 129,59 | PLN | 0,82 | 2,82 | 7,94 | 4,47 | -8,20 | 13,80 | 2022-08-16 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 103,38 | PLN | -0,06 | 0,24 | 2,63 | 1,35 | -7,70 | -4,89 | 2022-08-16 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 107,62 | PLN | 0,35 | 1,76 | 5,67 | 2,04 | -9,78 | 3,50 | 2022-08-16 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 108,57 | PLN | 0,04 | 0,14 | 1,16 | 1,22 | -2,65 | -1,26 | 2022-08-16 |
|
| Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) | 97,43 | PLN | 0,30 | 0,08 | 2,10 | 0,61 | -5,33 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Amundi Stars Global Ecology ESG (Amundi Stars SFIO) | 117,41 | PLN | 0,58 | 2,31 | 6,90 | 0,06 | -15,57 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 116,21 | PLN | -0,24 | 2,05 | 6,63 | 0,67 | -7,06 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) | 123,82 | PLN | 0,26 | 0,28 | 5,54 | 3,01 | -6,49 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Baltic Makro Alokacji (Baltic SFIO) | 95,60 | PLN | -0,13 | -0,22 | -0,07 | 0,02 | -9,80 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Baltic Makro Alokacji Plus (Baltic SFIO) | 108,51 | PLN | -0,15 | -0,39 | -0,54 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 62,67 | PLN | 1,18 | 2,34 | 9,39 | 2,45 | -13,65 | 21,10 | 2022-08-16 |
|
| Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 133,15 | PLN | 0,74 | 4,95 | 14,02 | 11,90 | -10,24 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 74,29 | PLN | 0,79 | 4,60 | 11,85 | 8,23 | -3,31 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Beta ETF SWIG80TR Portfelowy FIZ | 258,22 | PLN | 0,04 | 2,32 | 8,05 | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ | 183,17 | PLN | -0,49 | 0,60 | 5,06 | 4,61 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 26,81 | PLN | -0,63 | 5,26 | 15,91 | -4,32 | -47,51 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 367,02 | PLN | 0,50 | -2,35 | -6,67 | 0,97 | 19,59 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 30,51 | PLN | -0,03 | 2,97 | 9,08 | 0,79 | -21,83 | -13,50 | 2022-08-16 |
|
| Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ | 122,77 | PLN | 0,90 | 3,73 | 8,09 | 3,06 | -23,47 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO) | 111,55 | PLN | 2,17 | 3,59 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy (BNP Paribas Parasol SFIO) | 104,89 | PLN | 0,81 | 1,34 | -0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO) | 112,75 | PLN | 3,86 | 5,10 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| BNP Paribas Akcji Zielony Ład (BNP Paribas Parasol SFIO) | 111,98 | PLN | 1,79 | 2,84 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 105,24 | PLN | -0,16 | 0,41 | 2,52 | 1,74 | -8,78 | -0,16 | 2022-08-16 | - |
| BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) | 90,43 | PLN | -0,08 | -0,06 | 3,28 | 3,09 | -15,63 | -18,62 | 2022-08-16 |
|
| BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 113,23 | PLN | 0,31 | 2,26 | 7,82 | 2,08 | -16,48 | 5,27 | 2022-08-16 |
|
| BNP Paribas Europejskich Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 106,61 | PLN | 0,56 | 0,86 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 132,85 | PLN | 0,67 | 3,06 | 8,86 | 5,86 | -7,61 | 14,10 | 2022-08-16 |
|
| BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 105,84 | PLN | 0,10 | 1,28 | 4,75 | 1,84 | -9,30 | -0,20 | 2022-08-16 |
|
| BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) | 104,59 | PLN | -0,08 | 0,21 | 1,28 | 0,84 | -6,94 | -2,91 | 2022-08-16 |
|
| BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 106,29 | PLN | 0,03 | 0,16 | 1,33 | 1,15 | -5,87 | -2,76 | 2022-08-16 | - |
| BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) | 120,52 | PLN | -0,07 | 0,12 | 0,24 | -0,22 | -4,11 | -0,07 | 2022-08-16 |
|
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 195,62 | PLN | 0,51 | 1,80 | 7,23 | 5,65 | -6,53 | 99,98 | 2022-08-16 |
|
| BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) | 99,17 | PLN | -0,36 | 0,27 | 5,59 | 5,82 | -16,70 | -11,19 | 2022-08-16 |
|
| BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 93,75 | PLN | -0,49 | 0,43 | 5,51 | 1,54 | -10,65 | 0,70 | 2022-08-16 | - |
| BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój (BNP Paribas Parasol SFIO) | 101,56 | PLN | 1,89 | 0,98 | -0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,94 | PLN | 0,10 | 0,81 | 3,97 | 3,43 | -9,96 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,33 | PLN | 0,19 | 1,08 | 5,62 | 4,24 | -10,56 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,64 | PLN | 0,38 | 1,62 | 6,51 | 4,11 | -11,26 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,67 | PLN | 0,28 | 1,62 | 6,38 | 4,10 | -11,31 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,00 | PLN | 0,36 | 2,04 | 7,32 | 4,07 | -11,65 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,01 | PLN | 0,46 | 2,04 | 7,31 | 4,16 | -11,42 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,01 | PLN | 0,36 | 2,04 | 7,31 | 4,16 | -11,35 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,64 | PLN | 0,38 | 1,92 | 7,04 | 4,01 | -11,41 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,30 | PLN | 0,68 | 2,08 | 5,53 | 3,31 | -3,56 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 109,90 | PLN | 0,11 | 0,74 | 4,67 | 3,52 | -13,92 | 0,54 | 2022-08-16 |
|
| BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 93,81 | PLN | -0,09 | 0,13 | 3,05 | 2,36 | -12,51 | -11,91 | 2022-08-16 |
|
| BNPP Akcji (BNPP FIO) | 160,66 | PLN | 0,36 | 2,25 | 7,70 | 2,84 | -14,18 | 17,34 | 2022-08-16 |
|
| BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO) | 117,11 | PLN | 0,03 | 0,13 | 0,83 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) | 141,19 | PLN | 0,09 | 0,75 | 5,04 | 3,88 | -14,14 | -1,93 | 2022-08-16 |
|
| BPS 2025 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 102,61 | PLN | 0,10 | 0,60 | 2,47 | 1,78 | -6,31 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| BPS 2030 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 108,88 | PLN | 0,17 | 1,06 | 3,20 | 2,00 | -5,76 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| BPS 2035 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 117,56 | PLN | 0,24 | 1,35 | 4,04 | 2,40 | -5,45 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| BPS 2040 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 118,44 | PLN | 0,24 | 1,35 | 4,05 | 2,39 | -5,56 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| BPS 2045 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 128,17 | PLN | 0,35 | 1,97 | 5,41 | 2,70 | -4,45 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| BPS 2050 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 129,32 | PLN | 0,35 | 2,04 | 5,58 | 2,72 | -4,29 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| BPS 2055 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 126,92 | PLN | 0,36 | 2,11 | 5,65 | 2,59 | -4,56 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| BPS 2060 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 122,24 | PLN | 0,34 | 2,08 | 5,70 | 2,66 | -5,49 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| BPS 2065 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| BPS Akcji (BPS FIO) | 102,12 | PLN | 0,25 | 1,67 | 6,14 | 1,39 | -8,60 | 18,50 | 2022-08-16 |
|
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 139,65 | PLN | 0,01 | 0,31 | 1,61 | 1,90 | -1,47 | -0,02 | 2022-08-16 |
|
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 138,00 | PLN | -0,20 | 0,29 | 3,43 | 3,70 | -6,86 | -4,08 | 2022-08-16 |
|
| BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) | 1 029,27 | PLN | 0,00 | 0,15 | 1,51 | 1,94 | -4,73 | -2,04 | 2022-08-16 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 122,07 | PLN | 0,15 | 0,83 | 3,11 | 1,77 | -4,09 | 8,59 | 2022-08-16 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 223,52 | PLN | 0,75 | 1,81 | 6,94 | -1,08 | -31,99 | 14,22 | 2022-08-16 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 191,39 | PLN | -0,04 | 6,04 | 11,62 | 7,21 | -5,25 | 61,57 | 2022-08-16 |
|
| Caspar Obligacji (Caspar Parasolowy FIO) | 100,95 | PLN | -0,07 | 0,03 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 139,61 | PLN | 0,50 | 2,09 | 4,37 | 2,69 | 3,03 | 25,58 | 2022-08-16 |
|
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond A (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 102,59 | PLN | 1,12 | 0,60 | 1,15 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 102,80 | PLN | 1,13 | 0,62 | 1,20 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 149,69 | PLN | 0,27 | 2,60 | 8,49 | 2,08 | -17,65 | 19,53 | 2022-08-16 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 132,89 | PLN | -0,01 | -0,02 | 1,13 | 0,85 | -1,83 | -0,31 | 2022-08-16 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 205,74 | PLN | -0,11 | 1,58 | 7,29 | 3,23 | -14,91 | 8,19 | 2022-08-16 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 256,89 | PLN | -0,28 | 0,79 | 6,21 | 3,91 | -13,53 | -0,10 | 2022-08-16 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 118,51 | PLN | -0,05 | -0,03 | 2,91 | 3,63 | -1,45 | 18,78 | 2022-08-16 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) | 113,44 | PLN | -0,06 | -0,03 | 2,85 | 4,76 | 0,35 | 8,95 | 2022-08-16 |
|
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 112,25 | PLN | -0,12 | 0,04 | 3,38 | 4,09 | 2,70 | 8,53 | 2022-08-16 | - |
| Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 1 377,94 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,55 | -0,18 | -14,80 | 31,73 | 2022-08-16 | - |
| Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | 1 402,24 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 0,55 | -5,11 | 30,57 | 2022-08-16 | - |
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 1 204,47 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 0,82 | -4,37 | 11,00 | 2022-08-16 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 11,39 | PLN | 0,00 | -0,09 | 2,89 | 3,64 | -11,43 | 0,00 | 2022-08-12 |
|
| Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) | 47,25 | PLN | -0,23 | 0,25 | 2,74 | 1,09 | -10,22 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) | 49,08 | PLN | -0,28 | 0,53 | 4,03 | 0,80 | -13,68 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) | 48,95 | PLN | -0,39 | 0,72 | 5,00 | 0,41 | -18,90 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) | 49,93 | PLN | -0,36 | 0,73 | 5,07 | 0,28 | -18,01 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) | 47,86 | PLN | -0,35 | 0,97 | 5,70 | 0,55 | -20,66 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) | 47,71 | PLN | -0,36 | 0,93 | 5,60 | 0,25 | -20,26 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) | 47,63 | PLN | -0,38 | 0,83 | 5,17 | 0,42 | -19,15 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) | 51,47 | PLN | -0,33 | 0,90 | 5,21 | -0,17 | -19,98 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Esaliens 2065 (Esaliens PPK SFIO) | 49,18 | PLN | -0,28 | 0,92 | 5,33 | 0,86 | -12,13 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 323,28 | PLN | 0,61 | 2,61 | 8,10 | 3,51 | -22,50 | -5,69 | 2022-08-16 |
|
| Esaliens Akcji Globalnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 117,07 | PLN | 1,53 | 3,34 | 6,18 | 8,18 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Esaliens Akcji Rynków Wschodzących (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 116,01 | PLN | 1,34 | 2,25 | 1,24 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 147,45 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,76 | -9,00 | -27,97 | 4,32 | 2022-08-16 |
|
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 102,39 | PLN | -0,04 | 0,55 | 4,70 | 2,22 | -10,06 | -6,54 | 2022-08-16 |
|
| Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 61,52 | PLN | -2,02 | -0,58 | 12,98 | -12,16 | -16,44 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) | 278,76 | PLN | 0,06 | 0,12 | 0,80 | 0,10 | -1,57 | 0,21 | 2022-08-16 |
|
| Esaliens Konserwatywny Plus (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 100,59 | PLN | 0,03 | 0,06 | 0,76 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 86,82 | PLN | 0,28 | 0,86 | 5,84 | 6,29 | -17,51 | -11,16 | 2022-08-16 |
|
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 130,83 | PLN | -0,90 | 0,77 | 4,38 | -0,35 | -29,37 | 23,01 | 2022-08-16 |
|
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 166,63 | PLN | 0,86 | 6,47 | 17,25 | 9,29 | -5,15 | 56,11 | 2022-08-16 |
|
| Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO) | 218,42 | PLN | 0,25 | 2,73 | 4,79 | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 268,79 | PLN | -0,71 | 0,06 | 5,12 | 3,44 | -13,69 | -10,91 | 2022-08-16 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 149,89 | PLN | 2,50 | 4,18 | 17,32 | 8,29 | -18,23 | 43,61 | 2022-08-16 |
|
| Esaliens Senior FIO | 274,17 | PLN | -0,08 | 0,82 | 5,84 | 2,82 | -14,27 | -4,15 | 2022-08-16 |
|
| Esaliens Spółek Innowacyjnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 122,25 | PLN | 1,49 | 4,20 | 10,55 | 17,33 | -12,98 | 15,99 | 2022-08-16 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 97,47 | PLN | -0,16 | 0,66 | 3,92 | 1,21 | -13,21 | -2,46 | 2022-08-16 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 876,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12,54 | -22,31 | -15,03 | 2022-08-16 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) | 102,71 | PLN | 0,16 | 0,49 | 5,20 | 6,72 | -12,32 | -8,32 | 2022-08-11 |
|
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 103,43 | PLN | 0,16 | 0,50 | 5,26 | 6,88 | -11,74 | 0,00 | 2022-08-11 | - |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji B (FT FIO) | 109,29 | PLN | 0,68 | 1,38 | 2,04 | 2,43 | -14,19 | 10,14 | 2022-08-11 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 110,47 | PLN | 0,68 | 1,40 | 2,14 | 2,69 | -13,33 | 0,00 | 2022-08-11 | - |
| Franklin Zmiennej Alokacji B (FT FIO) | 119,42 | PLN | -0,31 | 0,12 | 3,13 | 4,27 | -6,81 | 12,13 | 2022-08-11 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 120,71 | PLN | -0,31 | 0,15 | 3,21 | 4,53 | -5,87 | 0,00 | 2022-08-11 | - |
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 106,12 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 0,44 | -2,18 | 2,91 | 2022-08-16 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 446,08 | PLN | -0,13 | 0,80 | 4,22 | 2,62 | -6,59 | 9,73 | 2022-08-16 | - |
| GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 264,72 | PLN | -0,03 | 0,18 | 1,61 | 1,92 | -1,66 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 264,72 | PLN | -0,03 | 0,18 | 1,61 | 1,92 | -1,66 | 1,64 | 2022-08-16 |
|
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 117,67 | PLN | 0,27 | 2,48 | 8,85 | 1,09 | -19,94 | 28,70 | 2022-08-16 |
|
| Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 74,66 | PLN | -0,68 | 1,18 | 5,92 | 1,08 | -48,97 | -37,80 | 2022-08-16 |
|
| Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) | 51,81 | PLN | 3,79 | 6,39 | 15,80 | 8,62 | 9,56 | 15,57 | 2022-08-16 | - |
| Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 111,06 | PLN | 0,17 | 2,66 | 8,66 | 1,72 | -18,30 | 10,43 | 2022-08-16 |
|
| Generali Akcji Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO) | 164,18 | PLN | 0,92 | 4,72 | 11,29 | 9,16 | -10,65 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Generali Akcji Ekologicznych (Generali Fundusze SFIO) | 98,05 | PLN | -0,33 | 1,02 | 12,29 | 6,72 | -5,72 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO) | 146,15 | PLN | 0,42 | 1,98 | 7,64 | 1,63 | -11,36 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) | 180,17 | PLN | 0,21 | 4,43 | 12,63 | 8,04 | -16,79 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 107,83 | PLN | 0,07 | 0,07 | 1,13 | 1,32 | -7,86 | -3,92 | 2022-08-16 |
|
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 42,35 | USD | 0,02 | 0,05 | 0,50 | -0,02 | -4,90 | -1,07 | 2022-08-16 | - |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 151,86 | EUR | 0,00 | 0,04 | 0,34 | -0,68 | -4,20 | -4,02 | 2022-08-16 | - |
| Generali Horyzont 2025 (Generali Horyzont SFIO) | 104,47 | PLN | -0,12 | 0,99 | 4,05 | 2,90 | -7,75 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont SFIO) | 101,79 | PLN | -0,08 | 1,64 | 5,65 | 3,55 | -11,43 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Generali Horyzont 2035 (Generali Horyzont SFIO) | 105,42 | PLN | -0,06 | 1,97 | 6,62 | 4,04 | -12,64 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Generali Horyzont 2040 (Generali Horyzont SFIO) | 107,28 | PLN | 0,03 | 2,30 | 7,14 | 4,03 | -13,15 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Generali Horyzont 2045 (Generali Horyzont SFIO) | 113,32 | PLN | 0,11 | 2,64 | 7,72 | 4,06 | -13,86 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Generali Horyzont 2050 (Generali Horyzont SFIO) | 112,83 | PLN | 0,11 | 2,63 | 7,71 | 4,11 | -13,75 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Generali Horyzont 2055 (Generali Horyzont SFIO) | 108,85 | PLN | 0,10 | 2,55 | 7,52 | 3,94 | -13,91 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Generali Horyzont 2060 (Generali Horyzont SFIO) | 122,25 | PLN | 0,04 | 2,63 | 7,60 | 4,09 | -13,40 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Generali Horyzont 2065 (Generali Horyzont SFIO) | 105,07 | PLN | 0,22 | 2,68 | 3,09 | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | 203,43 | PLN | 0,17 | 2,59 | 8,11 | 1,58 | -17,59 | 1,56 | 2022-08-16 |
|
| Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 215,64 | PLN | 0,06 | 0,12 | 1,40 | 1,23 | -9,31 | -4,92 | 2022-08-16 |
|
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 315,86 | PLN | -0,50 | 0,27 | 4,40 | 3,74 | -18,25 | -13,93 | 2022-08-16 |
|
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 314,17 | PLN | -0,30 | 1,64 | 7,45 | 3,64 | -19,75 | -5,20 | 2022-08-16 |
|
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 130,67 | PLN | -0,71 | 0,35 | 5,81 | 5,35 | -24,47 | -20,33 | 2022-08-16 |
|
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 78,35 | PLN | -1,52 | 0,82 | 14,01 | 3,62 | -30,16 | -27,43 | 2022-08-16 | - |
| Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 113,36 | PLN | -0,66 | 0,27 | 3,63 | 5,27 | -42,83 | -43,71 | 2022-08-16 | - |
| Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 125,26 | PLN | 0,05 | 0,02 | 0,45 | 0,59 | -3,21 | 0,61 | 2022-08-16 |
|
| Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 1 775,41 | PLN | 0,03 | 0,08 | 0,53 | 0,45 | -4,56 | -1,64 | 2022-08-16 |
|
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 170,66 | PLN | -0,39 | 1,11 | 6,18 | 3,45 | -19,51 | -7,18 | 2022-08-16 |
|
| Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 117,51 | PLN | -1,60 | -1,09 | 4,46 | -3,83 | -5,52 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 103,80 | PLN | 0,25 | 1,50 | 5,73 | 2,78 | -9,83 | 6,48 | 2022-08-16 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 108,51 | PLN | -0,20 | -0,04 | 1,32 | 1,59 | -3,23 | 1,18 | 2022-08-16 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 104,62 | PLN | 0,03 | 0,91 | 4,02 | 1,71 | -8,36 | 3,42 | 2022-08-16 |
|
| inPZU Akcje Amerykańskie (inPZU SFIO) | 119,72 | PLN | 0,49 | 4,28 | 11,96 | 8,32 | -5,81 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO) | 119,67 | PLN | 0,48 | 4,27 | 11,96 | 8,32 | -5,85 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO) | 99,58 | PLN | -0,49 | 1,52 | 5,86 | 1,79 | -13,61 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| inPZU Akcje CEEplus O (inPZU SFIO) | 99,57 | PLN | -0,49 | 1,52 | 5,86 | 1,79 | -13,62 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| inPZU Akcje Europejskie (inPZU SFIO) | 94,86 | PLN | 0,49 | 1,36 | 6,92 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO) | 94,86 | PLN | 0,49 | 1,36 | 6,92 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 85,15 | PLN | 0,35 | 2,81 | 9,14 | 1,19 | -19,50 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 85,12 | PLN | 0,35 | 2,81 | 9,14 | 1,19 | -19,52 | -7,57 | 2022-08-16 |
|
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 129,56 | PLN | 0,18 | 3,45 | 10,92 | 6,24 | -8,65 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 129,56 | PLN | 0,19 | 3,45 | 10,92 | 6,24 | -8,65 | 29,12 | 2022-08-16 |
|
| inPZU Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 87,60 | PLN | -0,57 | 1,24 | 6,03 | 2,17 | -20,07 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) | 87,60 | PLN | -0,56 | 1,25 | 6,03 | 2,17 | -20,07 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| inPZU Akcje Rynku Surowców (inPZU SFIO) | 107,71 | PLN | -1,71 | 2,08 | 13,97 | -4,93 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU SFIO) | 107,72 | PLN | -1,70 | 2,08 | 13,97 | -4,91 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| inPZU Akcje Rynku Złota (inPZU SFIO) | 83,31 | PLN | -1,42 | -0,50 | 2,95 | -17,13 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO) | 83,32 | PLN | -1,42 | -0,49 | 2,95 | -17,11 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| inPZU Akcje Sektora Informatycznego (inPZU SFIO) | 88,89 | PLN | 0,18 | 4,39 | 14,52 | 11,42 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| inPZU Akcje Sektora Informatycznego O (inPZU SFIO) | 88,89 | PLN | 0,18 | 4,39 | 14,52 | 11,42 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| inPZU Akcje Sektora Nieruchomości (inPZU SFIO) | 93,58 | PLN | -0,31 | 2,09 | 10,15 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| inPZU Akcje Sektora Nieruchomości O (inPZU SFIO) | 93,58 | PLN | -0,31 | 2,09 | 10,15 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii (inPZU SFIO) | 123,38 | PLN | -1,48 | 1,21 | 21,70 | 30,52 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii O (inPZU SFIO) | 123,39 | PLN | -1,49 | 1,21 | 21,70 | 30,53 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 104,36 | PLN | 0,07 | 0,11 | 1,02 | 1,54 | 0,66 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych O (inPZU SFIO) | 104,40 | PLN | 0,08 | 0,12 | 1,03 | 1,54 | 0,69 | 2,67 | 2022-08-16 |
|
| inPZU Obligacje Inflacyjne (inPZU SFIO) | 92,54 | PLN | 0,30 | -0,91 | 2,96 | -2,93 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| inPZU Obligacje Inflacyjne O (inPZU SFIO) | 92,53 | PLN | 0,31 | -0,91 | 2,96 | -2,93 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 95,90 | PLN | -0,51 | 0,59 | 5,10 | 4,77 | -13,02 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| inPZU Obligacje Polskie O (inPZU SFIO) | 95,90 | PLN | -0,50 | 0,60 | 5,10 | 4,77 | -13,02 | -9,81 | 2022-08-16 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 102,32 | PLN | -0,13 | -0,56 | 1,04 | 0,29 | -8,50 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 102,30 | PLN | -0,14 | -0,56 | 1,04 | 0,29 | -8,52 | -7,50 | 2022-08-16 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 96,54 | PLN | -0,48 | 0,55 | 7,61 | 1,25 | -16,05 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) | 96,54 | PLN | -0,48 | 0,55 | 7,61 | 1,25 | -16,05 | -11,85 | 2022-08-16 | - |
| inPZU Puls Życia 2025 (inPZU SFIO) | 95,27 | PLN | -0,13 | 0,20 | 2,07 | 1,31 | -4,77 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| inPZU Puls Życia 2030 (inPZU SFIO) | 92,59 | PLN | -0,17 | 0,87 | 4,42 | 3,19 | -7,98 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| inPZU Puls Życia 2040 (inPZU SFIO) | 91,29 | PLN | -0,12 | 1,59 | 6,76 | 4,39 | -12,24 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| inPZU Puls Życia 2050 (inPZU SFIO) | 95,93 | PLN | 0,13 | 2,10 | 7,62 | 4,18 | -12,70 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| inPZU Puls Życia 2060 (inPZU SFIO) | 100,79 | PLN | 0,27 | 2,38 | 7,99 | 3,48 | -15,52 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -36,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 319,74 | PLN | 0,29 | 3,77 | 11,50 | 5,88 | -23,87 | 13,71 | 2022-08-16 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 81,91 | PLN | 0,66 | 2,11 | 6,18 | 4,17 | -12,36 | 0,96 | 2022-08-16 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 128,64 | PLN | 0,03 | 3,85 | 12,04 | 6,83 | -28,06 | 2,58 | 2022-08-16 |
|
| Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 91,17 | PLN | -0,37 | 0,96 | 6,97 | 6,20 | -12,50 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 98,34 | PLN | 0,04 | 0,32 | 1,84 | 1,79 | -4,78 | -1,50 | 2022-08-16 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 86,07 | PLN | 0,80 | 2,12 | 5,88 | 5,57 | -10,94 | 3,77 | 2022-08-16 | - |
| Investor CEE FIZ | 394,24 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,46 | -2,65 | -16,75 | -20,37 | 2022-08-16 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 132,84 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,55 | 0,82 | -3,94 | -2,55 | 2022-08-16 |
|
| Investor FIZ | 936,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,71 | -2,08 | -3,85 | -2,27 | 2022-08-16 | - |
| Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu (Investor FIO) | 616,67 | PLN | 0,86 | 3,43 | 10,36 | 5,11 | -13,94 | 36,75 | 2022-08-16 |
|
| Investor Gold FIZ | 1 549,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,23 | -8,57 | -8,87 | 1,23 | 2022-08-16 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 162,80 | PLN | -1,07 | -0,96 | 4,08 | -2,67 | -2,86 | 4,29 | 2022-08-16 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 304,40 | PLN | 1,41 | 1,48 | -0,29 | 8,57 | 0,88 | 33,40 | 2022-08-16 | - |
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 217,36 | PLN | 0,72 | 2,34 | 9,51 | -0,53 | -19,94 | 10,26 | 2022-08-16 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 169,79 | PLN | -0,04 | 4,01 | 11,77 | 6,58 | -25,83 | 23,69 | 2022-08-16 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 310,71 | PLN | -0,52 | 0,64 | 5,72 | 5,64 | -15,28 | -11,88 | 2022-08-16 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 88,88 | PLN | -0,24 | 0,66 | 3,67 | 2,94 | -9,76 | -11,82 | 2022-08-16 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 258,25 | PLN | 0,03 | 0,28 | 1,39 | 1,19 | -3,30 | 0,11 | 2022-08-16 |
|
| Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) | 99,43 | PLN | -0,02 | 0,88 | 5,14 | 3,25 | -11,22 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | 100,88 | PLN | 0,09 | 1,38 | 6,29 | 3,29 | -12,41 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | 103,75 | PLN | 0,19 | 2,00 | 7,42 | 3,17 | -13,67 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) | 103,06 | PLN | 0,20 | 2,05 | 7,48 | 3,16 | -13,63 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) | 104,33 | PLN | 0,24 | 2,30 | 8,16 | 3,25 | -14,41 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | 104,50 | PLN | 0,24 | 2,34 | 8,10 | 3,22 | -14,45 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) | 103,94 | PLN | 0,24 | 2,36 | 8,18 | 3,20 | -14,61 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) | 106,91 | PLN | 0,26 | 2,35 | 8,25 | 3,31 | -14,21 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) | 91,31 | PLN | 0,24 | 2,15 | 8,00 | 3,68 | -10,43 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Investor Quality (Investor SFIO) | 206,59 | PLN | 0,65 | 3,62 | 10,54 | 7,51 | -9,04 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 99,09 | PLN | 1,47 | 3,78 | 8,60 | 5,54 | 6,79 | 13,08 | 2022-08-16 | - |
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 58,57 | PLN | 0,69 | 2,92 | 10,30 | 4,31 | -19,86 | 9,50 | 2022-08-16 |
|
| Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 311,70 | PLN | 0,99 | 2,04 | 7,72 | -0,27 | -21,06 | 12,14 | 2022-08-16 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 104,43 | PLN | 3,81 | 5,72 | 15,66 | 5,42 | 9,87 | -7,23 | 2022-08-16 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 36,74 | PLN | -0,16 | 1,60 | 7,43 | 4,73 | -17,44 | -0,54 | 2022-08-16 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 682,22 | PLN | 0,06 | 2,40 | 8,68 | 4,54 | -19,85 | 9,74 | 2022-08-16 |
|
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 132,47 | PLN | 0,73 | 2,57 | 7,76 | 4,01 | -12,10 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 120,24 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,06 | -0,08 | 15,29 | 2022-08-16 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 103,75 | PLN | -0,10 | 0,70 | 4,80 | 5,38 | -14,48 | -12,68 | 2022-08-16 |
|
| Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ | 41,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | 20,51 | 8,96 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 134,99 | PLN | 0,36 | 1,79 | 6,53 | 3,71 | -18,51 | -4,53 | 2022-08-16 |
|
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 109,57 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,82 | -1,39 | -16,57 | 7,53 | 2022-08-16 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 132,94 | PLN | -0,94 | 3,77 | 19,28 | 25,75 | -31,61 | -0,10 | 2022-08-16 |
|
| Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 115,27 | PLN | 0,13 | 0,30 | 1,31 | 0,80 | -5,11 | -2,91 | 2022-08-16 |
|
| Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) | 143,17 | PLN | 0,64 | 2,87 | 9,91 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ | 98,47 | PLN | 0,00 | 0,00 | 16,15 | -7,57 | -42,08 | -12,56 | 2022-08-16 | - |
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 167,19 | PLN | 1,20 | 2,34 | 9,32 | 1,67 | -15,66 | 12,30 | 2022-08-16 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 118,79 | PLN | 0,25 | 0,98 | 6,44 | 4,32 | -18,46 | -13,90 | 2022-08-16 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 103,99 | PLN | 0,03 | 0,16 | 1,11 | 0,28 | -6,28 | -0,13 | 2022-08-16 |
|
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 74,91 | PLN | 0,46 | -2,44 | -6,81 | 1,50 | 19,44 | -11,95 | 2022-08-16 | - |
| Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO) | 144,84 | PLN | -1,52 | -1,31 | 4,13 | -2,79 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| mBank Innowacji PL (mBank FIO) | 101,32 | PLN | 1,44 | 2,47 | 8,35 | 9,20 | -16,75 | 3,56 | 2022-08-16 |
|
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 98,05 | PLN | -0,24 | 1,03 | 5,75 | 3,25 | -4,18 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 110,78 | PLN | -0,06 | 0,30 | 1,93 | 1,82 | -1,46 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 106,20 | PLN | -0,42 | 0,49 | 5,55 | 5,79 | -10,11 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 110,72 | PLN | 0,10 | 1,49 | 6,66 | 4,23 | -7,10 | 5,60 | 2022-08-16 |
|
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,06 | PLN | -0,02 | 0,31 | 2,99 | 2,86 | -4,98 | -1,98 | 2022-08-16 |
|
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 111,70 | PLN | 0,14 | 2,19 | 8,86 | 4,76 | -9,73 | 10,19 | 2022-08-16 |
|
| mFundusz Konserwatywny A2 SFIO | 173,13 | PLN | 0,01 | 0,20 | 1,86 | 2,01 | -2,09 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 173,13 | PLN | 0,01 | 0,20 | 1,86 | 2,01 | -2,09 | 0,54 | 2022-08-16 |
|
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 189,93 | PLN | 0,20 | 2,45 | 8,57 | 3,44 | -17,88 | 3,11 | 2022-08-16 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 161,73 | PLN | -0,06 | 1,61 | 6,94 | 3,93 | -12,75 | 11,55 | 2022-08-16 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 107,06 | PLN | 0,48 | 2,32 | 8,69 | 4,41 | -19,07 | 28,54 | 2022-08-16 |
|
| Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) | 106,06 | PLN | -0,20 | 0,71 | 4,41 | 4,13 | -5,68 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) | 108,17 | PLN | 0,00 | 1,30 | 5,97 | 3,99 | -8,93 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) | 110,96 | PLN | 0,16 | 1,77 | 7,19 | 3,80 | -11,76 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) | 111,29 | PLN | 0,16 | 1,77 | 7,20 | 3,79 | -11,84 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) | 112,32 | PLN | 0,23 | 2,02 | 7,82 | 3,64 | -13,21 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) | 112,60 | PLN | 0,24 | 2,00 | 7,80 | 3,62 | -13,12 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) | 111,72 | PLN | 0,25 | 2,01 | 7,74 | 3,53 | -13,05 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) | 111,49 | PLN | 0,21 | 2,01 | 8,01 | 3,97 | -12,91 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Millennium Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO) | 88,93 | PLN | 0,16 | 2,04 | 8,46 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 101,07 | PLN | -0,34 | 0,41 | 5,00 | 3,98 | -11,05 | -9,80 | 2022-08-16 | - |
| Millennium Multistrategia (EUR) (Millennium SFIO) | 30,93 | EUR | -0,10 | 1,64 | 9,64 | 4,56 | -9,40 | 20,54 | 2022-08-16 | - |
| Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 145,13 | PLN | 0,08 | 1,43 | 6,94 | 5,02 | -6,87 | 29,89 | 2022-08-16 | - |
| Millennium Multistrategia (USD) (Millennium SFIO) | 31,36 | USD | -1,69 | 0,64 | 10,85 | 1,62 | -22,05 | 10,27 | 2022-08-16 | - |
| Millennium Obligacji Globalnych (EUR) (Millennium SFIO) | 29,08 | EUR | -0,07 | 0,62 | 5,67 | 0,83 | -5,80 | -8,67 | 2022-08-16 | - |
| Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) | 136,45 | PLN | 0,12 | 0,41 | 3,05 | 1,25 | -3,17 | -1,59 | 2022-08-16 |
|
| Millennium Obligacji Globalnych (USD) (Millennium SFIO) | 29,48 | USD | -1,67 | -0,37 | 6,81 | -2,03 | -18,99 | -16,49 | 2022-08-16 | - |
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 185,31 | PLN | -0,11 | 0,17 | 2,64 | 2,54 | -1,78 | -0,96 | 2022-08-16 |
|
| Millennium Plan Aktywny (EUR) (Millennium SFIO) | 38,50 | EUR | 0,68 | 3,16 | 11,82 | 6,12 | -13,52 | 8,45 | 2022-08-16 | - |
| Millennium Plan Aktywny (Millennium SFIO) | 180,69 | PLN | 0,89 | 2,96 | 9,07 | 6,60 | -11,10 | 16,89 | 2022-08-16 |
|
| Millennium Plan Aktywny (USD) (Millennium SFIO) | 39,04 | USD | -0,91 | 2,15 | 13,03 | 3,14 | -25,61 | -0,79 | 2022-08-16 | - |
| Millennium Plan Spokojny (Millennium SFIO) | 98,52 | PLN | 0,14 | 0,43 | 3,97 | 2,06 | -6,42 | -1,54 | 2022-08-16 |
|
| Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO) | 43,22 | EUR | 0,07 | 1,41 | 8,78 | 3,25 | -9,49 | -1,91 | 2022-08-16 | - |
| Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) | 202,81 | PLN | 0,26 | 1,20 | 6,10 | 3,69 | -6,97 | 5,70 | 2022-08-16 |
|
| Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO) | 43,82 | USD | -1,53 | 0,41 | 9,96 | 0,34 | -22,15 | -10,30 | 2022-08-16 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 142,56 | PLN | -0,29 | 1,01 | 6,29 | 3,98 | -11,89 | 1,84 | 2022-08-16 |
|
| Millennium Top Sectors (EUR) (Millennium SFIO) | 18,83 | EUR | 0,91 | 3,18 | 13,57 | 6,63 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Millennium Top Sectors (Millennium SFIO) | 88,37 | PLN | 1,11 | 3,01 | 10,75 | 7,12 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Millennium Top Sectors (USD) (Millennium SFIO) | 19,09 | USD | -0,73 | 2,19 | 14,79 | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji A1 (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 16,85 | PLN | -0,12 | 2,43 | 9,06 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Amerykańskich A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 16,39 | PLN | 0,80 | 3,87 | 10,00 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Amerykańskich (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 16,30 | PLN | 0,80 | 3,89 | 9,99 | 5,37 | -3,09 | 23,20 | 2022-08-16 |
|
| Nationale-Nederlanden Akcji Ameryki Łacińskiej A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 6,75 | PLN | 0,75 | 3,37 | 14,99 | -1,17 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Ameryki Łacińskiej (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 6,74 | PLN | 0,75 | 3,37 | 15,02 | -1,17 | -13,37 | -27,37 | 2022-08-16 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Chińskich i Azjatyckich A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 11,70 | PLN | 0,00 | 0,78 | 1,92 | 3,72 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Chińskich i Azjatyckich (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 11,64 | PLN | 0,00 | 0,78 | 1,93 | 3,56 | -22,30 | 3,84 | 2022-08-16 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Europejskich A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 12,24 | PLN | 0,33 | 1,41 | 7,65 | 4,08 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Europejskich (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 12,19 | PLN | 0,25 | 1,41 | 7,50 | 3,92 | -4,91 | 18,70 | 2022-08-16 |
|
| Nationale-Nederlanden Akcji Europy Środkowej i Wschodniej A1 (Nationale-Nederlanden FIO)(d. MetLife) | 10,78 | PLN | 0,47 | 2,76 | 6,73 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 10,75 | PLN | 0,47 | 2,77 | 6,65 | 2,09 | -9,28 | 7,29 | 2022-08-16 |
|
| Nationale-Nederlanden Akcji Małych Spółek A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 11,88 | PLN | 0,17 | 0,42 | 9,80 | 5,51 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Małych Spółek (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 11,86 | PLN | 0,17 | 0,42 | 9,81 | 5,42 | -14,74 | 53,03 | 2022-08-16 |
|
| Nationale-Nederlanden Akcji (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 16,83 | PLN | -0,12 | 2,50 | 9,07 | 1,57 | -18,77 | 17,45 | 2022-08-16 |
|
| Nationale-Nederlanden Akcji Nowa Europa A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 7,50 | PLN | 0,81 | 3,59 | 8,07 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Nowa Europa (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 7,47 | PLN | 0,81 | 3,46 | 8,10 | 1,77 | -17,28 | -2,35 | 2022-08-16 |
|
| Nationale-Nederlanden Akcji Polskich A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 7,17 | PLN | 0,00 | 2,28 | 11,16 | 3,17 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Polskich (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 7,15 | PLN | -0,14 | 2,14 | 11,20 | 3,03 | -14,27 | 32,90 | 2022-08-16 |
|
| Nationale-Nederlanden Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 9,49 | PLN | 0,21 | 3,04 | 9,08 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Rynków Rozwiniętych (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 9,42 | PLN | 0,11 | 2,84 | 8,78 | 3,18 | -7,28 | 14,88 | 2022-08-16 |
|
| Nationale-Nederlanden Akcji Rynków Wschodzących A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 7,94 | PLN | -0,13 | 1,53 | 4,47 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Rynków Wschodzących (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 7,89 | PLN | -0,13 | 1,54 | 4,37 | 1,41 | -23,92 | -9,62 | 2022-08-16 |
|
| Nationale-Nederlanden Akcji Średnich Spółek A1 (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 10,05 | PLN | 0,50 | 2,24 | 11,17 | 3,72 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Średnich Spółek (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 10,02 | PLN | 0,40 | 2,24 | 11,09 | 3,62 | -12,26 | 41,33 | 2022-08-16 |
|
| Nationale-Nederlanden Aktywnej Alokacji A1 (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 9,26 | PLN | -0,32 | 1,42 | 8,94 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Nationale-Nederlanden Aktywnej Alokacji (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 9,24 | PLN | -0,32 | 1,43 | 8,96 | 4,41 | -9,68 | 33,53 | 2022-08-16 |
|
| Nationale-Nederlanden Globalnych Innowacji A1 (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 13,65 | PLN | 0,15 | 2,40 | 10,71 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Nationale-Nederlanden Globalnych Innowacji (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 13,60 | PLN | 0,15 | 2,41 | 10,66 | 9,15 | -11,40 | 33,46 | 2022-08-16 |
|
| Nationale-Nederlanden Konserwatywny A1 (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 17,95 | PLN | 0,11 | 0,17 | 0,67 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Nationale-Nederlanden Konserwatywny (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 17,93 | PLN | 0,06 | 0,11 | 0,67 | 0,28 | -0,33 | 3,40 | 2022-08-16 |
|
| Nationale-Nederlanden Konserwatywny Plus A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 15,86 | PLN | 0,06 | 0,13 | 0,63 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Nationale-Nederlanden Konserwatywny Plus (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 15,85 | PLN | 0,06 | 0,13 | 0,63 | 0,25 | -0,56 | 3,26 | 2022-08-16 |
|
| Nationale-Nederlanden Multistrategia A1 (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 9,46 | PLN | 0,32 | 0,32 | 2,27 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Nationale-Nederlanden Multistrategia (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 9,45 | PLN | 0,43 | 0,32 | 2,27 | 1,07 | -8,16 | -5,41 | 2022-08-16 | - |
| Nationale-Nederlanden Obligacji Plus A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 16,27 | PLN | -0,18 | 0,31 | 3,17 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Nationale-Nederlanden Obligacji Plus (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 16,26 | PLN | -0,18 | 0,25 | 3,11 | 3,57 | -8,91 | -6,23 | 2022-08-16 |
|
| Nationale-Nederlanden Obligacji Skarbowych A1 (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 20,11 | PLN | -0,35 | 0,30 | 3,87 | 4,58 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Nationale-Nederlanden Obligacji Skarbowych (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 20,10 | PLN | -0,35 | 0,30 | 3,88 | 4,52 | -11,76 | -9,95 | 2022-08-16 |
|
| Nationale-Nederlanden Obligacji Światowych A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 11,58 | PLN | -0,60 | 0,00 | 3,12 | -0,94 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Nationale-Nederlanden Obligacji Światowych (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 11,59 | PLN | -0,52 | 0,09 | 3,21 | -0,86 | -14,08 | -13,89 | 2022-08-16 |
|
| Nationale-Nederlanden Ochrony Wzrostu A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 7,83 | PLN | 0,13 | 0,13 | 1,03 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Nationale-Nederlanden Ochrony Wzrostu (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 7,83 | PLN | 0,00 | 0,13 | 0,90 | 0,90 | -1,14 | -2,25 | 2022-08-16 | - |
| Nationale-Nederlanden Stabilnego Wzrostu A1 (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 16,74 | PLN | -0,30 | 1,03 | 5,35 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Nationale-Nederlanden Stabilnego Wzrostu (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 16,71 | PLN | -0,30 | 1,03 | 5,29 | 3,21 | -11,45 | 0,78 | 2022-08-16 |
|
| Nationale-Nederlanden Zrównoważony Azjatycki A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 13,40 | PLN | -0,37 | 0,83 | 3,24 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Nationale-Nederlanden Zrównoważony Azjatycki (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 13,30 | PLN | -0,45 | 0,76 | 3,10 | 0,00 | -21,02 | -10,14 | 2022-08-16 |
|
| NN Akcji (NN FIO) | 326,17 | PLN | 0,30 | 2,64 | 8,30 | 3,49 | -15,71 | 11,58 | 2022-08-16 |
|
| NN Emerytura 2025 (NN Emerytura SFIO) | 10,28 | PLN | -0,58 | 0,59 | 4,68 | 3,32 | -8,46 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| NN Emerytura 2030 (NN Emerytura SFIO) | 10,51 | PLN | -0,19 | 1,25 | 5,63 | 3,65 | -8,53 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| NN Emerytura 2035 (NN Emerytura SFIO) | 10,73 | PLN | 0,00 | 1,71 | 6,45 | 3,97 | -8,84 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| NN Emerytura 2040 (NN Emerytura SFIO) | 11,03 | PLN | 0,00 | 1,94 | 6,88 | 3,86 | -9,07 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| NN Emerytura 2045 (NN Emerytura SFIO) | 11,03 | PLN | 0,09 | 2,13 | 7,30 | 3,86 | -9,22 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| NN Emerytura 2050 (NN Emerytura SFIO) | 11,02 | PLN | 0,18 | 2,42 | 7,72 | 3,86 | -9,38 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| NN Emerytura 2055 (NN Emerytura SFIO) | 11,09 | PLN | 0,18 | 2,40 | 7,67 | 3,94 | -9,32 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| NN Emerytura 2060 (NN Emerytura SFIO) | 11,75 | PLN | 0,26 | 2,44 | 7,50 | 3,71 | -9,55 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| NN Emerytura 2065 (NN Emerytura SFIO) | 9,60 | PLN | 0,31 | 2,45 | 7,38 | 4,12 | -10,61 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| NN Globalnej Dywersyfikacji (NN FIO) | 103,35 | PLN | -0,28 | 0,90 | 3,79 | 0,27 | -8,93 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| NN Indeks Obligacji (NN FIO) | 86,56 | PLN | -0,51 | 0,60 | 5,06 | 4,60 | -13,14 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 (NN FIO) | 335,38 | PLN | 0,30 | 3,02 | 9,02 | 1,06 | -20,45 | -8,73 | 2022-08-16 | - |
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 333,35 | PLN | 0,30 | 3,02 | 8,99 | 1,00 | -20,65 | -9,28 | 2022-08-16 |
|
| NN Konserwatywny (NN FIO) | 272,25 | PLN | -0,15 | 0,04 | 1,25 | 1,22 | -0,61 | 0,92 | 2022-08-16 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) | 140,90 | PLN | -0,24 | 0,00 | 1,58 | 1,92 | -0,33 | 6,14 | 2022-08-16 |
|
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 206,19 | PLN | 0,48 | 1,55 | 8,01 | 1,87 | 3,30 | 26,66 | 2022-08-16 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 183,24 | PLN | 0,04 | 0,59 | 6,81 | 1,68 | -8,35 | 0,39 | 2022-08-16 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 92,11 | PLN | 0,20 | 2,99 | 13,88 | 18,82 | -4,94 | 35,86 | 2022-08-16 |
|
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 324,02 | PLN | 1,05 | 3,88 | 6,80 | 5,16 | 14,03 | 41,52 | 2022-08-16 |
|
| NN (L) Indeks Surowców (NN SFIO) | 244,07 | PLN | -1,38 | 2,03 | 6,67 | -7,70 | 26,03 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 237,89 | PLN | 0,32 | 2,50 | 3,94 | 4,70 | 8,24 | 36,99 | 2022-08-16 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) | 118,93 | PLN | -0,14 | 0,03 | 1,25 | 1,35 | -0,69 | 0,93 | 2022-08-16 |
|
| NN (L) Multi Factor (NN SFIO) | 172,77 | PLN | 0,83 | -0,68 | -2,83 | 0,76 | 7,12 | 8,88 | 2022-08-16 | - |
| NN (L) Obligacji Korporacyjnych (NN SFIO) | 431,32 | PLN | -0,20 | -0,01 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| NN (L) Obligacji Plus (NN SFIO) | 110,69 | PLN | -0,17 | -0,03 | 1,62 | 1,73 | -0,55 | 5,67 | 2022-08-16 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 73,53 | PLN | -0,80 | 0,93 | 5,80 | 2,44 | -15,83 | -18,05 | 2022-08-16 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 125,12 | PLN | 0,38 | 2,11 | 4,82 | 2,88 | -7,06 | 13,17 | 2022-08-16 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 272,34 | PLN | 0,52 | 3,54 | 8,85 | 4,45 | 4,44 | 30,86 | 2022-08-16 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (NN SFIO) | 123,40 | PLN | -0,17 | 0,26 | 2,42 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| NN (L) Total Return (NN SFIO) | 100,18 | PLN | -0,19 | 0,97 | 2,44 | 1,82 | 2,35 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| NN Obligacji 2 A2 (NN FIO) | 307,22 | PLN | -0,54 | 0,35 | 4,70 | 5,22 | -8,98 | -1,41 | 2022-08-16 | - |
| NN Obligacji 2 (NN FIO) | 307,16 | PLN | -0,54 | 0,34 | 4,70 | 5,22 | -8,98 | -1,42 | 2022-08-16 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 316,41 | PLN | -0,53 | 0,35 | 4,85 | 4,94 | -9,92 | -3,63 | 2022-08-16 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 129,35 | PLN | -0,19 | 0,13 | 2,71 | 2,31 | -4,57 | -0,08 | 2022-08-16 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 136,37 | PLN | -0,02 | 0,62 | 3,71 | 2,62 | -5,95 | 3,59 | 2022-08-16 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 138,08 | PLN | 0,05 | 0,88 | 4,24 | 2,82 | -6,44 | 6,76 | 2022-08-16 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 138,00 | PLN | 0,12 | 1,09 | 4,66 | 3,09 | -6,77 | 7,89 | 2022-08-16 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 136,73 | PLN | 0,17 | 1,27 | 5,06 | 3,27 | -7,18 | 8,69 | 2022-08-16 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 136,93 | PLN | 0,20 | 1,40 | 5,26 | 3,34 | -7,67 | 9,55 | 2022-08-16 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 107,75 | PLN | 0,25 | 1,58 | 5,70 | 3,57 | -7,70 | 8,19 | 2022-08-16 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 108,72 | PLN | 0,31 | 1,79 | 6,23 | 3,88 | -7,78 | 9,84 | 2022-08-16 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 160,68 | PLN | 0,48 | 3,10 | 9,54 | 4,52 | -17,27 | 16,32 | 2022-08-16 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 270,52 | PLN | -0,26 | 0,99 | 5,26 | 3,70 | -11,50 | -0,19 | 2022-08-16 |
|
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 259,37 | PLN | 0,62 | 1,88 | 6,68 | 2,40 | -10,61 | 38,95 | 2022-08-16 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 341,31 | PLN | -0,07 | 1,49 | 6,20 | 4,06 | -12,58 | 8,33 | 2022-08-16 |
|
| Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) | 124,45 | PLN | 0,58 | 3,93 | 9,79 | 6,56 | -8,41 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Noble Fund Akcji Europejskich (Noble Funds FIO) | 158,47 | PLN | 0,42 | 1,38 | 6,01 | 2,05 | -6,23 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 106,55 | PLN | 0,92 | 4,35 | 14,59 | 8,74 | -11,17 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 138,84 | PLN | 0,30 | 2,24 | 11,42 | 6,60 | -10,43 | 24,73 | 2022-08-16 |
|
| Noble Fund Emerytalny (Noble Funds FIO) | 113,61 | PLN | -0,21 | 1,18 | 6,64 | 4,62 | -24,12 | -17,15 | 2022-08-16 |
|
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 138,47 | PLN | -0,10 | 0,33 | 2,27 | 1,04 | -10,14 | -5,80 | 2022-08-16 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 92,90 | PLN | -0,29 | 0,38 | 4,10 | 3,42 | -26,42 | -21,14 | 2022-08-16 |
|
| Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) | 125,33 | PLN | -0,08 | 1,59 | 8,36 | 6,16 | -23,78 | -10,63 | 2022-08-16 |
|
| Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) | 85,55 | PLN | -0,07 | 0,20 | 2,94 | 1,62 | -18,30 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Noble Fund Strategii Mieszanych (Noble Funds SFIO) | 42,65 | PLN | 0,12 | 0,78 | 5,28 | 2,94 | -16,94 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 106,80 | PLN | 1,05 | -0,84 | 1,47 | -3,53 | -27,74 | -37,77 | 2022-08-11 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 62,74 | PLN | -0,18 | -2,32 | -0,95 | -1,92 | -22,63 | -35,53 | 2022-08-11 |
|
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) | 130,97 | PLN | 0,10 | 1,11 | 4,33 | 5,04 | -11,55 | -8,64 | 2022-08-11 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 93,31 | PLN | 0,69 | -0,49 | -2,21 | -7,19 | -19,88 | 13,85 | 2022-08-11 |
|
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 214,67 | PLN | -0,05 | 0,49 | 2,66 | 3,38 | -9,10 | -7,28 | 2022-08-11 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 164,89 | PLN | 0,05 | 0,95 | 4,16 | 5,30 | -11,86 | -11,50 | 2022-08-11 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 147,98 | PLN | 0,43 | 0,18 | 3,14 | 1,92 | -28,63 | -23,08 | 2022-08-11 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 129,31 | PLN | 0,69 | 0,26 | 1,94 | -1,19 | -27,09 | -19,35 | 2022-08-11 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 13,49 | PLN | 0,00 | 0,07 | 3,21 | -2,53 | -36,93 | -28,17 | 2022-08-16 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 15,23 | PLN | -0,07 | 0,46 | 5,33 | 6,13 | -17,68 | -16,13 | 2022-08-12 |
|
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 11,77 | PLN | 0,00 | 1,03 | 3,61 | 1,20 | -18,72 | -23,02 | 2022-08-16 | - |
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 3,70 | PLN | 0,00 | -1,60 | 0,27 | -7,96 | -28,02 | -29,66 | 2022-08-16 |
|
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 8,91 | PLN | 0,56 | -0,45 | 0,00 | -3,36 | -27,50 | -17,88 | 2022-08-12 |
|
| Opera NGO SFIO | 10,57 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,19 | -1,31 | -25,56 | -26,75 | 2022-08-16 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 11,49 | PLN | 0,00 | 0,35 | 2,50 | 3,33 | -8,95 | -9,81 | 2022-08-12 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 11,64 | PLN | 0,00 | 0,87 | 4,77 | 4,86 | -14,10 | -11,01 | 2022-08-16 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 4,74 | PLN | 1,28 | 1,07 | 1,50 | -3,07 | -22,42 | -25,59 | 2022-08-12 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 202,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,52 | -9,18 | -23,79 | -36,39 | 2022-08-16 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 5,86 | PLN | -0,17 | 0,69 | -0,17 | -8,01 | -29,90 | -31,78 | 2022-08-11 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) | 8,72 | PLN | 0,11 | 0,46 | 2,47 | 2,83 | -8,50 | -10,10 | 2022-08-11 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 8,09 | PLN | 0,12 | 1,00 | 4,93 | 6,03 | -19,26 | -19,98 | 2022-08-11 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 8,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14,50 | -17,69 | 2022-08-11 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 8,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -0,37 | -14,48 | -20,06 | 2022-08-11 |
|
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 12,82 | PLN | 0,39 | 2,89 | 9,11 | 2,40 | -20,27 | 31,89 | 2022-08-16 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 199,05 | PLN | 2,57 | 5,07 | 9,33 | 12,53 | 8,50 | 64,00 | 2022-08-16 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 43,01 | USD | 0,75 | 4,24 | 13,30 | 8,89 | -9,20 | 39,19 | 2022-08-16 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 12,85 | EUR | 0,31 | 1,66 | 7,53 | 3,05 | -7,42 | 18,00 | 2022-08-16 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 60,32 | PLN | 0,57 | 1,51 | 4,94 | 3,55 | -4,80 | 27,26 | 2022-08-16 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 14,18 | PLN | 0,21 | 2,60 | 11,30 | 6,06 | -9,10 | 24,93 | 2022-08-16 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 8,32 | PLN | -0,36 | 0,48 | 0,73 | 3,48 | -25,98 | -7,14 | 2022-08-16 | - |
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 6,38 | PLN | 0,16 | 1,43 | 5,11 | 0,95 | -22,76 | -3,63 | 2022-08-16 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,33 | PLN | 0,18 | 0,00 | 0,00 | -0,26 | -4,06 | 6,59 | 2022-08-16 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,25 | PLN | 0,36 | 1,44 | 7,14 | 3,69 | -2,51 | 7,25 | 2022-08-16 | - |
| Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (Pekao FIO) | 11,29 | PLN | 0,00 | 0,89 | 3,48 | 2,54 | -7,08 | -4,24 | 2022-08-16 | - |
| Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 93,92 | PLN | -0,16 | 0,43 | 3,13 | 1,90 | -7,89 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,25 | PLN | -0,58 | 0,59 | 5,78 | 8,93 | -2,38 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 14,77 | PLN | -0,81 | 0,34 | 2,57 | 2,07 | -25,40 | -13,52 | 2022-08-16 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,96 | PLN | 1,89 | 1,65 | -0,38 | 4,43 | 13,39 | 18,36 | 2022-08-16 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,80 | USD | 0,00 | 0,72 | 3,32 | 1,08 | -5,08 | 0,36 | 2022-08-16 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 22,83 | PLN | 0,79 | 3,16 | 9,92 | 2,24 | -19,58 | 37,03 | 2022-08-16 |
|
| Pekao Ekologiczny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,04 | PLN | -0,30 | 4,26 | 16,47 | 13,32 | -2,90 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,51 | PLN | -0,15 | 0,22 | 2,27 | 1,58 | -3,84 | 12,77 | 2022-08-16 |
|
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 205,79 | PLN | -0,07 | 0,13 | 1,16 | 1,43 | 0,84 | 4,13 | 2022-08-16 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 11,91 | PLN | -0,08 | 0,17 | 1,45 | 1,36 | 1,10 | 4,84 | 2022-08-16 |
|
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 13,07 | PLN | 0,23 | 4,56 | 15,46 | 11,71 | -7,24 | 28,77 | 2022-08-16 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,45 | PLN | -0,40 | 0,57 | 4,89 | 5,60 | -7,23 | -3,86 | 2022-08-16 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 144,87 | PLN | -0,35 | 0,56 | 4,28 | 4,70 | -7,35 | -3,75 | 2022-08-16 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 87,87 | PLN | 1,76 | 1,45 | 1,47 | 3,68 | 2,45 | 8,82 | 2022-08-16 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 18,99 | USD | -0,05 | 0,69 | 5,21 | 0,37 | -14,27 | -7,64 | 2022-08-16 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 9,34 | EUR | 0,11 | 0,32 | 2,86 | -0,53 | -11,72 | -10,28 | 2022-08-16 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 43,84 | PLN | 0,32 | 0,09 | 0,37 | -0,07 | -9,23 | -3,24 | 2022-08-16 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,59 | PLN | -0,09 | 0,78 | 5,75 | 2,57 | -6,08 | -1,61 | 2022-08-16 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 58,29 | PLN | -0,36 | 0,48 | 4,01 | 4,37 | -8,48 | -5,31 | 2022-08-16 |
|
| Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 104,82 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,62 | 1,23 | 2,24 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,23 | PLN | 0,00 | 0,61 | 3,87 | 1,33 | -8,07 | -2,98 | 2022-08-16 |
|
| Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) | 10,55 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,76 | 1,54 | 1,83 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 10,67 | PLN | -0,19 | 1,04 | 5,02 | 4,30 | -7,86 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 10,97 | PLN | 0,00 | 1,67 | 6,92 | 5,18 | -10,23 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 11,25 | PLN | 0,09 | 2,18 | 7,76 | 5,14 | -10,50 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 11,56 | PLN | 0,17 | 2,48 | 8,24 | 5,09 | -10,25 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 11,77 | PLN | 0,17 | 2,62 | 8,68 | 4,72 | -10,70 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 11,67 | PLN | 0,26 | 2,64 | 8,66 | 4,76 | -10,37 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 11,72 | PLN | 0,26 | 2,72 | 8,72 | 4,92 | -10,40 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | 11,48 | PLN | 0,35 | 2,78 | 8,82 | 5,03 | -10,03 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) | 9,39 | PLN | 0,32 | 2,74 | 9,06 | 5,62 | -8,12 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,16 | PLN | -0,08 | 0,15 | 1,08 | 1,54 | 1,31 | 3,87 | 2022-08-16 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 196,85 | PLN | -0,05 | 1,40 | 5,91 | 3,99 | -12,55 | 0,11 | 2022-08-16 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,28 | PLN | 0,38 | 3,11 | 9,21 | 5,99 | -7,78 | 25,76 | 2022-08-16 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,51 | PLN | 0,08 | 1,21 | 5,21 | 2,96 | -6,92 | 5,30 | 2022-08-16 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 22,85 | PLN | 0,22 | 1,92 | 6,63 | 4,20 | -6,43 | 12,40 | 2022-08-16 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 8,21 | PLN | -1,20 | 2,50 | 7,46 | -5,96 | 26,89 | 53,17 | 2022-08-16 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,71 | PLN | 0,32 | 1,52 | 6,36 | -0,86 | -5,50 | 8,26 | 2022-08-04 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,43 | PLN | 0,00 | 0,16 | 0,97 | 0,81 | -5,69 | -3,04 | 2022-08-16 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 117,99 | PLN | 0,03 | 1,53 | 6,07 | 3,11 | -12,54 | 1,05 | 2022-08-16 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 77,87 | PLN | 2,26 | 3,44 | 3,94 | 8,41 | 8,21 | 34,56 | 2022-08-16 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 16,83 | USD | 0,48 | 2,68 | 7,75 | 4,93 | -9,42 | 14,26 | 2022-08-16 | - |
| PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | 108,35 | PLN | -0,05 | 1,01 | 4,40 | 3,71 | -6,02 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 115,78 | PLN | 0,10 | 1,52 | 5,36 | 3,83 | -6,71 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | 119,78 | PLN | 0,21 | 1,91 | 6,10 | 3,92 | -7,44 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | 123,75 | PLN | 0,29 | 2,20 | 6,66 | 3,90 | -8,09 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | 126,29 | PLN | 0,33 | 2,38 | 7,06 | 3,86 | -8,53 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | 125,88 | PLN | 0,37 | 2,47 | 7,23 | 3,85 | -9,01 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | 126,45 | PLN | 0,38 | 2,52 | 7,39 | 3,90 | -8,57 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | 127,89 | PLN | 0,39 | 2,53 | 7,37 | 4,05 | -7,51 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) | 91,34 | PLN | 0,41 | 2,36 | 7,89 | 4,59 | -8,59 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 97,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | -0,36 | 0,50 | 2022-08-16 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 139,65 | PLN | 0,65 | 1,79 | 7,51 | 0,34 | -6,80 | 16,09 | 2022-08-16 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 133,83 | PLN | 0,65 | 1,78 | 7,49 | 0,31 | -6,95 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 133,83 | PLN | 0,65 | 1,78 | 7,49 | 0,31 | -6,95 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 133,83 | PLN | 0,65 | 1,78 | 7,49 | 0,31 | -6,95 | 14,53 | 2022-08-16 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 287,90 | PLN | 0,65 | 2,73 | 8,58 | 2,36 | -14,68 | 17,08 | 2022-08-16 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) | 269,92 | PLN | 0,65 | 2,72 | 8,58 | 2,35 | -14,77 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) | 269,79 | PLN | 0,65 | 2,72 | 8,57 | 2,34 | -14,81 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 269,79 | PLN | 0,65 | 2,72 | 8,57 | 2,34 | -14,81 | 15,91 | 2022-08-16 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 87,65 | PLN | 0,33 | 2,89 | 8,73 | 1,85 | -17,04 | -0,81 | 2022-08-16 | - |
| PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO) | 82,05 | PLN | 0,33 | 2,88 | 8,72 | 1,82 | -17,14 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO) | 81,90 | PLN | 0,33 | 2,88 | 8,71 | 1,81 | -17,17 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 81,90 | PLN | 0,33 | 2,88 | 8,71 | 1,81 | -17,17 | -1,81 | 2022-08-16 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 87,65 | PLN | -0,15 | 2,12 | 6,01 | 1,95 | -19,68 | 0,23 | 2022-08-16 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO) | 87,58 | PLN | -0,15 | 2,13 | 6,02 | 1,94 | -19,72 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO) | 87,58 | PLN | -0,15 | 2,13 | 6,02 | 1,94 | -19,72 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 87,58 | PLN | -0,15 | 2,13 | 6,02 | 1,94 | -19,72 | 0,17 | 2022-08-16 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 168,89 | PLN | 0,78 | 4,49 | 11,88 | 8,17 | -2,51 | 41,41 | 2022-08-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO) | 168,77 | PLN | 0,78 | 4,48 | 11,86 | 8,15 | -2,56 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A3 (Parasolowy FIO) | 168,77 | PLN | 0,78 | 4,48 | 11,86 | 8,15 | -2,56 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 168,77 | PLN | 0,78 | 4,48 | 11,86 | 8,15 | -2,56 | 41,34 | 2022-08-16 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 125,60 | PLN | 0,67 | 2,56 | 9,99 | 5,36 | -5,64 | 21,75 | 2022-08-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A2 (Parasolowy FIO) | 122,28 | PLN | 0,67 | 2,57 | 9,99 | 5,35 | -5,69 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A3 (Parasolowy FIO) | 122,28 | PLN | 0,67 | 2,57 | 9,99 | 5,35 | -5,69 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 122,28 | PLN | 0,67 | 2,57 | 9,99 | 5,35 | -5,69 | 21,57 | 2022-08-16 |
|
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 111,31 | PLN | 0,67 | 2,77 | 4,77 | 5,42 | 0,25 | 27,69 | 2022-08-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A2 (Parasolowy FIO) | 111,31 | PLN | 0,67 | 2,77 | 4,77 | 5,42 | 0,25 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A3 (Parasolowy FIO) | 111,31 | PLN | 0,67 | 2,77 | 4,77 | 5,42 | 0,25 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 111,31 | PLN | 0,67 | 2,77 | 4,77 | 5,42 | 0,25 | 31,45 | 2022-08-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 85,51 | PLN | 0,19 | 2,75 | 8,97 | 0,85 | -20,13 | -6,85 | 2022-08-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 85,46 | PLN | 0,18 | 2,74 | 8,96 | 0,83 | -20,17 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 85,46 | PLN | 0,18 | 2,74 | 8,96 | 0,83 | -20,17 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 85,46 | PLN | 0,18 | 2,74 | 8,96 | 0,83 | -20,17 | -6,91 | 2022-08-16 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 149,14 | PLN | -1,74 | -1,37 | 6,73 | -11,45 | -16,58 | -0,23 | 2022-08-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) | 144,05 | PLN | -1,74 | -1,38 | 6,70 | -11,54 | -16,95 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) | 144,05 | PLN | -1,74 | -1,38 | 6,70 | -11,54 | -16,95 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 144,05 | PLN | -1,74 | -1,38 | 6,70 | -11,54 | -16,95 | -1,65 | 2022-08-16 |
|
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,44 | PLN | -0,21 | 0,32 | 3,96 | 3,62 | -11,44 | -7,90 | 2022-08-16 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,40 | PLN | -0,21 | 0,32 | 3,98 | 3,64 | -11,49 | -8,02 | 2022-08-16 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,04 | PLN | 0,22 | 2,84 | 9,18 | 5,48 | -12,06 | -0,22 | 2022-08-16 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,01 | PLN | 0,11 | 2,74 | 9,21 | 5,38 | -11,84 | -0,11 | 2022-08-16 |
|
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 298,06 | PLN | 0,60 | 3,69 | 13,75 | 10,90 | -5,39 | 57,46 | 2022-08-16 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 279,57 | PLN | 0,60 | 3,69 | 13,74 | 10,87 | -5,54 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 279,57 | PLN | 0,60 | 3,69 | 13,74 | 10,87 | -5,54 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 279,57 | PLN | 0,60 | 3,69 | 13,74 | 10,87 | -5,54 | 55,90 | 2022-08-16 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 121,60 | PLN | 0,62 | 1,49 | 7,66 | 5,69 | -2,77 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 118,94 | PLN | 0,63 | 1,49 | 7,65 | 5,67 | -3,19 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 118,94 | PLN | 0,63 | 1,49 | 7,65 | 5,67 | -3,19 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) | 118,94 | PLN | 0,63 | 1,49 | 7,65 | 5,67 | -3,19 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) | 9,75 | PLN | -0,20 | 0,83 | 5,98 | 4,61 | -10,55 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 10,06 | PLN | -0,10 | 1,31 | 6,68 | 4,14 | -11,44 | 0,60 | 2022-08-16 |
|
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 10,38 | PLN | 0,00 | 1,76 | 7,56 | 4,11 | -12,03 | 3,80 | 2022-08-16 |
|
| PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) | 10,40 | PLN | 0,00 | 1,86 | 7,66 | 4,10 | -12,09 | 4,00 | 2022-08-16 |
|
| PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) | 10,69 | PLN | 0,09 | 2,30 | 8,42 | 3,99 | -12,66 | 6,90 | 2022-08-16 |
|
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | 10,73 | PLN | 0,19 | 2,39 | 8,49 | 4,17 | -12,48 | 7,30 | 2022-08-16 |
|
| PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) | 10,60 | PLN | 0,09 | 2,32 | 8,38 | 4,02 | -12,69 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) | 10,58 | PLN | 0,19 | 2,32 | 8,29 | 4,03 | -12,71 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) | 9,11 | PLN | 0,11 | 2,13 | 6,92 | 2,82 | -8,63 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| PKO Gamma Plus A1 (Parasolowy FIO) | 98,50 | PLN | -0,02 | 0,17 | 1,45 | 1,65 | -1,30 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Gamma Plus A2 (Parasolowy FIO) | 98,44 | PLN | -0,02 | 0,16 | 1,44 | 1,61 | -1,36 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Gamma Plus A3 (Parasolowy FIO) | 98,44 | PLN | -0,02 | 0,16 | 1,44 | 1,61 | -1,36 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Gamma Plus (Parasolowy FIO) | 98,44 | PLN | -0,02 | 0,16 | 1,44 | 1,61 | -1,36 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 92,53 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11,63 | -17,63 | -13,82 | 2022-08-16 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 91,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,62 | 0,20 | -8,95 | 2022-08-16 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 112,77 | PLN | 0,68 | 2,85 | 9,72 | 4,89 | -11,97 | 21,15 | 2022-08-16 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 105,36 | PLN | 0,69 | 2,86 | 9,72 | 4,87 | -12,10 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 105,36 | PLN | 0,69 | 2,86 | 9,72 | 4,87 | -12,10 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 105,36 | PLN | 0,69 | 2,86 | 9,72 | 4,87 | -12,10 | 19,96 | 2022-08-16 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 153,82 | PLN | 0,29 | 1,68 | 4,07 | 5,08 | -2,10 | 28,28 | 2022-08-16 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 148,75 | PLN | 0,29 | 1,68 | 4,06 | 5,07 | -2,20 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 148,59 | PLN | 0,29 | 1,68 | 4,05 | 5,06 | -2,25 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 148,59 | PLN | 0,29 | 1,68 | 4,05 | 5,06 | -2,25 | 27,01 | 2022-08-16 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 196,20 | PLN | -0,44 | 0,51 | 5,34 | 4,12 | -15,41 | -13,14 | 2022-08-16 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) | 189,31 | PLN | -0,44 | 0,50 | 5,33 | 4,09 | -15,53 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) | 189,30 | PLN | -0,44 | 0,50 | 5,32 | 4,08 | -15,53 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 189,30 | PLN | -0,44 | 0,50 | 5,32 | 4,08 | -15,53 | -13,77 | 2022-08-16 |
|
| PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 89,64 | PLN | -0,39 | 0,57 | 6,11 | 2,89 | -13,73 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 89,37 | PLN | -0,39 | 0,59 | 6,10 | 2,87 | -13,81 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 89,37 | PLN | -0,39 | 0,59 | 6,10 | 2,87 | -13,81 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) | 89,37 | PLN | -0,39 | 0,59 | 6,10 | 2,87 | -13,81 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO) | 103,44 | PLN | 0,05 | 0,14 | 0,82 | 1,36 | 2,76 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A2 (Parasolowy FIO) | 103,22 | PLN | 0,05 | 0,13 | 0,80 | 1,33 | 2,65 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO) | 103,22 | PLN | 0,05 | 0,13 | 0,80 | 1,33 | 2,65 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO) | 98,21 | PLN | 0,05 | 0,13 | 0,83 | 1,40 | -0,38 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A2 (Parasolowy FIO) | 98,10 | PLN | 0,04 | 0,12 | 0,81 | 1,35 | -0,49 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO) | 98,10 | PLN | 0,04 | 0,12 | 0,81 | 1,35 | -0,49 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II (Parasolowy FIO) | 98,10 | PLN | 0,04 | 0,12 | 0,81 | 1,35 | -0,49 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO) | 103,22 | PLN | 0,05 | 0,13 | 0,80 | 1,33 | 2,65 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 169,42 | PLN | -0,13 | -0,09 | 1,93 | 1,23 | -4,45 | -3,60 | 2022-08-16 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) | 2 104,71 | PLN | -0,14 | -0,09 | 1,92 | 1,22 | -4,52 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) | 2 104,71 | PLN | -0,14 | -0,09 | 1,92 | 1,22 | -4,52 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 104,71 | PLN | -0,14 | -0,09 | 1,92 | 1,22 | -4,52 | -3,98 | 2022-08-16 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 165,69 | PLN | -0,40 | 0,28 | 4,78 | 4,54 | -9,18 | -7,70 | 2022-08-16 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A2 (Parasolowy FIO) | 161,31 | PLN | -0,40 | 0,28 | 4,78 | 4,54 | -9,20 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A3 (Parasolowy FIO) | 160,76 | PLN | -0,41 | 0,28 | 4,78 | 4,53 | -9,23 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 160,76 | PLN | -0,41 | 0,28 | 4,78 | 4,53 | -9,23 | -8,16 | 2022-08-16 |
|
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 127,49 | PLN | 1,77 | 0,94 | -1,03 | 3,11 | 11,30 | 11,67 | 2022-08-16 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) | 126,45 | PLN | 1,77 | 0,93 | -1,05 | 3,09 | 11,17 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) | 126,45 | PLN | 1,77 | 0,93 | -1,05 | 3,09 | 11,17 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 126,45 | PLN | 1,77 | 0,93 | -1,05 | 3,09 | 11,17 | 11,30 | 2022-08-16 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,37 | PLN | -0,21 | 1,30 | 7,09 | 5,52 | -10,93 | -2,60 | 2022-08-16 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,32 | PLN | -0,21 | 1,19 | 7,00 | 5,55 | -10,90 | -2,71 | 2022-08-16 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 161,72 | PLN | -0,32 | 0,91 | 5,84 | 2,77 | -13,53 | -6,15 | 2022-08-16 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A2 (Parasolowy FIO) | 148,26 | PLN | -0,32 | 0,91 | 5,84 | 2,77 | -13,62 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A3 (Parasolowy FIO) | 148,12 | PLN | -0,32 | 0,91 | 5,83 | 2,75 | -13,66 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 148,12 | PLN | -0,32 | 0,91 | 5,83 | 2,75 | -13,66 | -7,08 | 2022-08-16 |
|
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 105,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,97 | -5,08 | -2,82 | 2022-08-16 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 218,18 | PLN | -0,91 | 1,92 | 11,97 | -6,46 | 3,72 | 65,06 | 2022-08-16 | - |
| PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 204,27 | PLN | -0,91 | 1,92 | 11,96 | -6,48 | 3,56 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 204,27 | PLN | -0,91 | 1,92 | 11,96 | -6,48 | 3,56 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 204,27 | PLN | -0,91 | 1,92 | 11,96 | -6,48 | 3,56 | 62,86 | 2022-08-16 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,32 | PLN | -0,21 | 0,76 | 4,96 | 3,90 | -11,32 | -6,05 | 2022-08-16 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,26 | PLN | -0,22 | 0,76 | 4,99 | 3,93 | -11,39 | -6,28 | 2022-08-16 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,29 | PLN | 0,00 | 1,86 | 7,90 | 5,21 | -11,94 | -0,96 | 2022-08-16 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,25 | PLN | 0,00 | 1,87 | 7,81 | 5,23 | -11,74 | -0,96 | 2022-08-16 |
|
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 388,15 | PLN | 0,39 | 3,86 | 13,03 | 9,79 | -9,91 | 39,19 | 2022-08-16 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 364,13 | PLN | 0,39 | 3,86 | 13,02 | 9,78 | -10,01 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 363,73 | PLN | 0,39 | 3,86 | 13,02 | 9,77 | -10,06 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 363,73 | PLN | 0,39 | 3,86 | 13,02 | 9,77 | -10,06 | 37,81 | 2022-08-16 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,09 | PLN | -0,36 | 0,27 | 5,42 | 5,32 | -10,78 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,09 | PLN | -0,36 | 0,27 | 5,42 | 5,32 | -10,78 | -8,27 | 2022-08-16 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,84 | PLN | -0,34 | 0,77 | 6,19 | 4,96 | -11,58 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,84 | PLN | -0,34 | 0,77 | 6,19 | 4,96 | -11,58 | -4,59 | 2022-08-16 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,99 | PLN | -0,17 | 1,61 | 7,25 | 4,62 | -11,25 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,99 | PLN | -0,17 | 1,61 | 7,25 | 4,62 | -11,25 | 1,01 | 2022-08-16 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,49 | PLN | -0,07 | 2,12 | 7,92 | 4,25 | -11,54 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,49 | PLN | -0,07 | 2,12 | 7,92 | 4,25 | -11,54 | 5,64 | 2022-08-16 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,63 | PLN | 0,15 | 2,95 | 9,04 | 3,89 | -12,06 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,63 | PLN | 0,15 | 2,95 | 9,04 | 3,89 | -12,06 | 7,24 | 2022-08-16 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 9,97 | PLN | 0,10 | 3,10 | 9,56 | 4,18 | -9,61 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 9,97 | PLN | 0,10 | 3,10 | 9,56 | 4,18 | -9,61 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 151,81 | PLN | -0,22 | 1,55 | 6,86 | 3,73 | -13,64 | -3,56 | 2022-08-16 | - |
| PKO Zrównoważony A2 (Parasolowy FIO) | 128,55 | PLN | -0,22 | 1,56 | 6,86 | 3,71 | -13,77 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Zrównoważony A3 (Parasolowy FIO) | 128,55 | PLN | -0,22 | 1,56 | 6,86 | 3,71 | -13,77 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 128,55 | PLN | -0,22 | 1,56 | 6,86 | 3,71 | -13,77 | -4,55 | 2022-08-16 |
|
| Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 104,01 | PLN | 0,07 | 0,19 | 1,33 | 0,90 | -4,13 | -2,08 | 2022-08-16 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 97,92 | PLN | 0,11 | 0,91 | 4,18 | 3,41 | -17,84 | -15,03 | 2022-08-16 |
|
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 113,31 | PLN | 0,55 | 1,57 | 4,72 | 2,05 | -10,26 | 6,15 | 2022-08-16 |
|
| PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | 52,68 | PLN | -0,21 | 0,96 | 4,98 | 4,07 | -11,43 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | 56,09 | PLN | -0,09 | 1,30 | 5,65 | 4,02 | -12,02 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | 60,35 | PLN | 0,05 | 1,62 | 6,18 | 3,91 | -12,28 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | 60,68 | PLN | 0,07 | 1,68 | 6,29 | 3,98 | -12,08 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | 64,51 | PLN | 0,20 | 2,11 | 7,27 | 4,03 | -13,26 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | 63,93 | PLN | 0,20 | 2,17 | 7,48 | 4,09 | -13,49 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | 63,72 | PLN | 0,20 | 2,18 | 7,49 | 4,07 | -13,18 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | 61,44 | PLN | 0,20 | 2,14 | 7,39 | 3,96 | -13,84 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) | 49,60 | PLN | 0,30 | 2,35 | 7,57 | 4,25 | -12,32 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 65,07 | PLN | 0,03 | 2,25 | 7,91 | 1,17 | -22,30 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 65,07 | PLN | 0,03 | 2,25 | 7,91 | 1,17 | -22,30 | -13,84 | 2022-08-16 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 43,39 | PLN | 0,95 | 2,70 | 7,83 | 2,65 | -19,51 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 43,39 | PLN | 0,95 | 2,70 | 7,83 | 2,65 | -19,51 | 18,13 | 2022-08-16 |
|
| PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) | 54,91 | PLN | 0,13 | 2,37 | 9,16 | 1,22 | -19,72 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PZU Akcji Polskich (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 11,70 | EUR | -0,09 | 2,54 | 11,96 | 0,78 | -21,11 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 54,91 | PLN | 0,13 | 2,37 | 9,16 | 1,22 | -18,89 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 65,34 | PLN | 0,65 | 3,11 | 9,83 | 3,03 | -2,46 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 13,92 | EUR | 0,43 | 3,26 | 12,62 | 2,58 | -3,80 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (PZU FIO Parasolowy) | 65,34 | PLN | 0,65 | 3,11 | 9,83 | 3,03 | -1,07 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 54,56 | PLN | 0,00 | 1,43 | 3,90 | 1,41 | -11,91 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 11,63 | EUR | -0,17 | 1,66 | 6,60 | 1,04 | -13,08 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 54,56 | PLN | 0,00 | 1,43 | 3,90 | 1,41 | -10,66 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 49,02 | PLN | 0,14 | 1,30 | 5,37 | 3,29 | -6,41 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 49,02 | PLN | 0,14 | 1,30 | 5,37 | 3,29 | -6,41 | 8,16 | 2022-08-16 |
|
| PZU Dłużny Aktywny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 50,60 | PLN | -0,71 | 0,54 | 5,44 | 4,22 | -13,42 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 50,60 | PLN | -0,71 | 0,54 | 5,44 | 4,22 | -13,42 | -9,48 | 2022-08-16 |
|
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 41,65 | PLN | -1,05 | 0,46 | 11,04 | 0,41 | -22,32 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 8,88 | EUR | -1,22 | 0,68 | 13,85 | 0,00 | -23,78 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 41,65 | PLN | -1,05 | 0,46 | 11,04 | 0,41 | -21,67 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 58,34 | PLN | 0,02 | 0,14 | 1,34 | -0,05 | -5,46 | -5,34 | 2022-08-16 |
|
| PZU FIO Ochrony Majątku A1 | 58,34 | PLN | 0,02 | 0,14 | 1,34 | -0,05 | -5,46 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PZU FIZ Akord | 116,74 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,34 | -4,44 | -3,22 | 2022-08-16 | - |
| PZU FIZ Legato | 98,59 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 52,35 | PLN | -0,02 | 0,23 | 2,61 | 0,48 | -4,71 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 52,35 | PLN | -0,02 | 0,23 | 2,61 | 0,48 | -4,71 | -1,04 | 2022-08-16 |
|
| PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 83,90 | PLN | 0,24 | 1,34 | 2,86 | 4,48 | -1,88 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 83,90 | PLN | 0,24 | 1,34 | 2,86 | 4,48 | -1,88 | 24,94 | 2022-08-16 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 78,95 | PLN | -0,04 | 0,20 | 2,02 | 1,40 | -2,87 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) | 78,95 | PLN | -0,04 | 0,20 | 2,02 | 1,40 | -2,87 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 158,63 | PLN | -0,60 | 0,61 | 6,11 | 4,58 | -14,64 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 158,63 | PLN | -0,60 | 0,61 | 6,11 | 4,58 | -14,64 | -9,79 | 2022-08-16 |
|
| PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 66,09 | PLN | 0,00 | 0,18 | 1,43 | 0,76 | -1,90 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 66,09 | PLN | 0,00 | 0,18 | 1,43 | 0,76 | -1,90 | 0,53 | 2022-08-16 |
|
| PZU SFIO Universum | 1 191,97 | PLN | -0,16 | -0,16 | 4,06 | 3,71 | -10,21 | -8,38 | 2022-08-16 | - |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1(PZU FIO Parasolowy) | 108,63 | PLN | -0,43 | 1,11 | 6,67 | 3,45 | -18,03 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 108,63 | PLN | -0,43 | 1,11 | 6,67 | 3,45 | -18,03 | -12,71 | 2022-08-16 |
|
| PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 61,62 | PLN | -0,18 | 1,70 | 8,26 | 4,09 | -19,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 61,62 | PLN | -0,18 | 1,70 | 8,26 | 4,09 | -19,00 | -10,62 | 2022-08-16 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 222,73 | PLN | 0,24 | 2,32 | 8,07 | 0,51 | -21,69 | 56,31 | 2022-08-16 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 76,34 | PLN | 0,10 | 0,32 | 1,34 | 0,89 | -0,43 | 4,62 | 2022-08-16 |
|
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 119,95 | PLN | -0,04 | 0,78 | 3,65 | -4,38 | -21,58 | -11,41 | 2022-08-16 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 126,75 | PLN | 1,02 | 4,24 | 10,17 | 6,19 | -10,42 | 28,11 | 2022-08-16 |
|
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 61,54 | PLN | -1,24 | -1,05 | 4,48 | -1,80 | -0,45 | 8,02 | 2022-08-16 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 31,14 | PLN | -0,86 | 4,95 | 15,85 | -5,46 | -47,96 | -49,36 | 2022-08-16 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 421,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,80 | -7,75 | -13,11 | 37,84 | 2022-08-16 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 67,35 | PLN | -0,59 | 0,69 | 7,01 | 6,06 | -18,75 | -13,68 | 2022-08-16 |
|
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 157,25 | PLN | 0,04 | 0,34 | 1,13 | 1,40 | 0,21 | 3,72 | 2022-08-16 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 65,62 | PLN | 0,52 | -2,31 | -6,96 | 1,37 | 22,56 | -6,26 | 2022-08-16 | - |
| QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) | 78,43 | PLN | -2,54 | -1,64 | 8,03 | -6,21 | -14,27 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 110,72 | PLN | -0,29 | 1,72 | 11,69 | 10,72 | -16,57 | 1,05 | 2022-08-16 | - |
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 205,84 | PLN | 0,00 | 2,74 | 9,40 | 3,30 | -10,41 | 10,47 | 2022-08-16 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 47,81 | PLN | 1,21 | 2,33 | 8,83 | 2,18 | -20,13 | -7,68 | 2022-08-16 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 10,33 | USD | -0,58 | 1,57 | 12,77 | -1,15 | -33,18 | -21,62 | 2022-08-16 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 293,15 | PLN | 0,08 | 3,13 | 10,10 | 3,04 | -9,47 | 15,84 | 2022-08-16 |
|
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,02 | EUR | 0,00 | 2,94 | 11,54 | 2,49 | -14,82 | 1,89 | 2022-08-16 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 65,78 | PLN | 0,20 | 2,75 | 8,78 | 2,91 | -12,47 | 9,82 | 2022-08-16 |
|
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 36,80 | PLN | -0,16 | 0,30 | 4,58 | 3,75 | -3,18 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 142,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,92 | -3,71 | -5,26 | 2022-08-16 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 119,19 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 1,25 | -3,05 | -2,96 | 2022-08-16 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 117,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 1,03 | -3,78 | -4,34 | 2022-08-16 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 89,74 | PLN | 0,00 | 0,81 | 8,19 | 2,83 | -12,15 | 2,62 | 2022-08-16 | - |
| Rockbridge Gier i Innowacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 124,39 | PLN | -0,06 | 3,13 | 11,10 | 9,60 | -23,02 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 75,49 | PLN | -0,22 | 2,93 | 9,66 | 10,87 | -20,57 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 116,73 | PLN | 0,02 | 0,01 | 6,22 | 4,61 | 0,13 | 3,77 | 2022-08-16 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 975,04 | PLN | -0,36 | 0,97 | 13,77 | 18,15 | 2,93 | 9,10 | 2022-08-16 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 15,48 | PLN | -0,51 | 0,65 | 7,95 | 7,05 | -2,27 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,34 | USD | -2,34 | -0,30 | 11,71 | 3,41 | -18,34 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 306,33 | PLN | -0,26 | 0,41 | 7,21 | 7,45 | -6,13 | 0,47 | 2022-08-16 |
|
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,11 | PLN | -0,37 | 0,88 | 8,78 | 6,06 | -14,54 | -1,77 | 2022-08-16 |
|
| Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 172,67 | PLN | 0,81 | 3,54 | 13,77 | 6,65 | 12,14 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,95 | PLN | -0,51 | 1,04 | 8,33 | 3,72 | -15,58 | -0,51 | 2022-08-16 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 68,66 | PLN | 0,66 | 2,39 | 7,53 | 1,66 | -14,07 | 42,63 | 2022-08-16 |
|
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 33,52 | PLN | 0,15 | 2,54 | 8,73 | 1,51 | -18,82 | 4,72 | 2022-08-16 |
|
| Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) | 37,76 | PLN | 0,11 | 4,14 | 11,65 | 6,97 | -17,59 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 30,50 | PLN | 0,03 | 0,07 | 1,33 | 0,76 | -3,24 | -1,33 | 2022-08-16 |
|
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 63,05 | PLN | 0,06 | 0,41 | 3,14 | 0,62 | -5,98 | -2,57 | 2022-08-16 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 20,77 | PLN | -0,34 | 0,05 | 5,06 | 3,80 | -12,95 | -8,50 | 2022-08-16 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 64,21 | PLN | -0,17 | 0,60 | 5,42 | 3,40 | -11,52 | -4,45 | 2022-08-16 |
|
| Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) | 980,96 | PLN | -0,26 | 0,75 | 4,96 | 3,01 | -13,40 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) | 1 056,25 | PLN | -0,09 | 1,41 | 6,05 | 3,21 | -13,14 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) | 1 099,02 | PLN | 0,03 | 2,04 | 7,15 | 3,65 | -13,43 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) | 1 101,77 | PLN | 0,02 | 2,05 | 7,18 | 3,71 | -13,35 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) | 1 122,68 | PLN | 0,06 | 2,36 | 8,16 | 3,82 | -14,58 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) | 1 120,98 | PLN | 0,06 | 2,36 | 8,08 | 3,72 | -14,58 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) | 1 085,02 | PLN | 0,06 | 2,34 | 7,95 | 3,66 | -14,99 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) | 1 064,46 | PLN | 0,04 | 2,31 | 7,75 | 3,27 | -16,33 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Santander PPK 2065 (Santander PPK SFIO) | 920,94 | PLN | 0,08 | 2,15 | 6,41 | 3,56 | -11,54 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 782,60 | PLN | 1,92 | 3,57 | 30,37 | 16,87 | -42,19 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 339,55 | PLN | 0,13 | 0,48 | 9,62 | 0,81 | -10,27 | 11,26 | 2022-08-16 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 470,19 | PLN | 0,17 | 2,43 | 8,31 | 0,73 | -19,40 | 10,35 | 2022-08-16 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 832,31 | PLN | -0,16 | 1,23 | 4,17 | 1,15 | -17,58 | -1,23 | 2022-08-16 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 151,25 | PLN | 0,09 | 0,19 | 1,70 | 1,52 | -3,17 | 11,63 | 2022-08-16 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 968,92 | PLN | 0,04 | 0,44 | 2,78 | 0,56 | -6,32 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 085,30 | PLN | 0,02 | 0,08 | 1,24 | 0,66 | -3,40 | -1,58 | 2022-08-16 |
|
| Santander Prestiż Future Wealth (Santander Prestiż SFIO) | 836,28 | PLN | -0,08 | 1,55 | 12,91 | 7,08 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 343,09 | PLN | 0,04 | 0,41 | 3,14 | 0,52 | -6,28 | -2,76 | 2022-08-16 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 323,67 | PLN | -0,34 | 0,08 | 5,00 | 3,75 | -13,08 | -8,33 | 2022-08-16 |
|
| Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 042,64 | PLN | 1,35 | 2,27 | 10,36 | 4,84 | -7,77 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 569,02 | PLN | 0,14 | 4,42 | 12,24 | 9,76 | -16,61 | 51,45 | 2022-08-16 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 31,03 | PLN | 0,06 | 1,14 | 6,09 | 3,50 | -14,54 | -3,21 | 2022-08-16 |
|
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 936,27 | PLN | -0,04 | 0,26 | 2,54 | 1,82 | -6,92 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 929,77 | PLN | 0,11 | 1,32 | 4,61 | 2,03 | -9,88 | -2,27 | 2022-08-16 |
|
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 30,60 | PLN | 0,23 | 2,62 | 8,01 | 4,76 | -12,92 | 2,31 | 2022-08-16 |
|
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) | 153,01 | PLN | -0,16 | 0,20 | 2,37 | 2,12 | -8,20 | -11,22 | 2022-08-16 |
|
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 90,83 | PLN | -0,08 | 0,01 | 0,63 | -0,71 | -9,13 | -24,52 | 2022-08-16 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 182 206,74 | PLN | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 3,30 | 7,37 | -20,39 | 2022-08-16 | - |
| SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 152,76 | PLN | 0,04 | 0,09 | 0,81 | 0,67 | -3,14 | -0,70 | 2022-08-16 |
|
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | 977,74 | PLN | -0,52 | 0,46 | 5,87 | 5,00 | -17,54 | -15,02 | 2022-08-16 |
|
| SIGMA Obligacji Plus A2 (GAMMA Biznes SFIO) (w likwidacji) | 96,48 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,49 | -10,94 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 169,14 | PLN | 0,53 | 1,81 | 8,85 | 2,30 | -20,51 | 7,57 | 2022-08-16 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 188,32 | PLN | 0,21 | 0,87 | 4,84 | 1,72 | -11,81 | 2,87 | 2022-08-16 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 270,37 | PLN | 0,86 | 3,67 | 10,94 | 5,54 | -22,26 | 1,67 | 2022-08-16 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 33,35 | PLN | -0,33 | 0,69 | 4,97 | 3,03 | -13,53 | -10,78 | 2022-08-16 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 151,71 | PLN | 1,11 | 1,42 | 2,56 | 2,70 | -14,38 | 11,62 | 2022-08-16 |
|
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 120,59 | PLN | 0,01 | 0,68 | 5,71 | 3,42 | -6,46 | -1,40 | 2022-08-16 | - |
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 151,94 | PLN | 0,00 | 1,75 | 7,00 | 3,16 | -30,41 | -10,19 | 2022-08-16 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) | 104,60 | PLN | -0,01 | 0,10 | 1,61 | 0,50 | -8,85 | -5,68 | 2022-08-16 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 345,60 | PLN | 0,03 | 0,15 | 1,72 | 1,02 | -4,64 | -3,09 | 2022-08-16 |
|
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 143,47 | PLN | 1,25 | 3,43 | 11,51 | 4,46 | -26,86 | 58,43 | 2022-08-16 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 106,44 | PLN | -0,29 | 0,39 | 3,52 | 9,11 | -20,64 | -24,56 | 2022-08-16 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 154,43 | PLN | 0,42 | 3,25 | 9,61 | 9,31 | -15,11 | -10,27 | 2022-08-16 | - |
| Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) | 212,88 | PLN | -0,29 | 3,27 | 13,78 | 12,52 | -22,47 | -3,86 | 2022-08-16 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 291,47 | PLN | -0,44 | 0,50 | 4,89 | 4,07 | -14,25 | -12,69 | 2022-08-16 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 127,62 | PLN | -0,20 | 0,34 | 3,83 | 0,32 | -12,55 | -8,68 | 2022-08-16 | - |
| Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,79 | PLN | 0,09 | 1,03 | 3,45 | 2,47 | -9,63 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,66 | PLN | 0,26 | 1,66 | 5,04 | 3,64 | -10,92 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO) | 12,51 | PLN | 0,40 | 2,29 | 6,38 | 4,51 | -12,64 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO) | 12,51 | PLN | 0,40 | 2,29 | 6,38 | 4,51 | -12,88 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO) | 12,92 | PLN | 0,54 | 2,62 | 6,95 | 4,87 | -14,38 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO) | 13,05 | PLN | 0,46 | 2,51 | 6,79 | 4,48 | -15,15 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO) | 13,27 | PLN | 0,53 | 2,55 | 6,84 | 4,90 | -13,04 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO) | 13,35 | PLN | 0,53 | 2,53 | 6,89 | 5,04 | -13,20 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Skarbiec PPK 2065 (Skarbiec PPK SFIO) | 9,16 | PLN | 0,66 | 2,69 | 7,13 | 5,05 | -8,40 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 58,51 | PLN | -1,40 | 1,25 | 7,36 | -4,46 | 26,92 | 40,24 | 2022-08-16 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 155,13 | PLN | -1,07 | 4,35 | 24,42 | 24,63 | -45,34 | 7,85 | 2022-08-16 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 231,06 | PLN | 1,08 | 4,28 | 9,00 | 4,89 | -24,15 | 17,42 | 2022-08-16 |
|
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 137,36 | PLN | 0,65 | 4,19 | 10,51 | -2,20 | -5,27 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 201,27 | PLN | 0,08 | 1,97 | 7,27 | 2,74 | -34,28 | -28,79 | 2022-08-16 |
|
| Stabilny Fundusz Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 186,34 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 1,51 | 2,23 | 10,20 | 2022-08-16 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 91,91 | PLN | -1,02 | 1,18 | 8,81 | -0,37 | -18,73 | 13,61 | 2022-08-16 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 80,02 | PLN | -1,79 | -0,71 | 6,18 | -11,50 | -18,70 | -3,05 | 2022-08-16 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 91,33 | EUR | -2,66 | -1,84 | 10,74 | -7,79 | -13,07 | -21,11 | 2022-08-16 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 428,60 | PLN | -2,46 | -2,03 | 8,01 | -7,39 | -10,64 | -14,98 | 2022-08-16 |
|
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 92,61 | USD | -4,19 | -2,80 | 11,94 | -10,38 | -25,21 | -27,83 | 2022-08-16 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 142,67 | EUR | 0,60 | 0,69 | 5,62 | -10,37 | -6,11 | 2,08 | 2022-08-16 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 669,52 | PLN | 0,81 | 0,49 | 3,01 | -9,98 | -3,48 | 10,02 | 2022-08-16 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 144,66 | USD | -0,99 | -0,30 | 6,76 | -12,89 | -19,23 | -6,62 | 2022-08-16 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 194,77 | EUR | 0,47 | 0,63 | 0,25 | -8,72 | -5,87 | -1,33 | 2022-08-16 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 914,00 | PLN | 0,68 | 0,43 | -2,22 | -8,32 | -3,24 | 6,34 | 2022-08-16 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 197,48 | USD | -1,12 | -0,36 | 1,33 | -11,29 | -19,03 | -9,75 | 2022-08-16 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 119,63 | PLN | 0,08 | -0,02 | 1,12 | 2,87 | 3,25 | 6,19 | 2022-08-16 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 72,34 | EUR | 1,44 | 1,30 | 12,84 | 0,60 | -20,08 | -41,57 | 2022-08-16 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 339,47 | PLN | 1,66 | 1,10 | 10,05 | 1,03 | -17,84 | -37,03 | 2022-08-16 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 73,35 | USD | -0,15 | 0,31 | 14,06 | -2,24 | -31,24 | -46,55 | 2022-08-16 | - |
| Superfund Silver (EUR) (Superfund SFIO) | 92,65 | EUR | 1,85 | 0,55 | 13,67 | -11,64 | -20,44 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa | 67,21 | PLN | 2,02 | 0,34 | 10,62 | -10,97 | -18,12 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 14,32 | EUR | 1,78 | 0,56 | 13,38 | -11,39 | -20,36 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 14,52 | USD | 0,21 | -0,48 | 14,60 | -13,88 | -31,48 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Superfund Silver (Superfund SFIO) | 434,78 | PLN | 2,05 | 0,35 | 10,87 | -11,25 | -18,22 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| Superfund Silver (USD) (Superfund SFIO) | 93,94 | USD | 0,23 | -0,43 | 14,90 | -14,12 | -31,57 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 373,85 | EUR | -0,13 | 0,28 | 3,56 | 0,95 | -2,82 | -2,56 | 2022-08-16 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 754,41 | PLN | 0,07 | 0,08 | 1,00 | 1,39 | -0,10 | 5,02 | 2022-08-16 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 379,07 | USD | -1,71 | -0,70 | 4,68 | -1,89 | -16,40 | -10,87 | 2022-08-16 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 123,81 | PLN | 0,06 | 0,09 | 0,83 | 1,15 | 0,52 | 5,47 | 2022-08-16 |
|
| Superfund Systematic All Weather Fund (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 93,23 | EUR | -0,03 | 0,00 | 1,60 | -0,89 | -12,18 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 100,39 | PLN | 2,07 | 0,39 | 10,99 | -10,61 | -16,08 | 5,05 | 2022-08-16 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 21,39 | EUR | 1,86 | 0,56 | 13,78 | -10,99 | -18,39 | -2,55 | 2022-08-16 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 21,69 | USD | 0,28 | -0,41 | 15,01 | -13,52 | -29,78 | -10,85 | 2022-08-16 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 105,97 | EUR | 0,33 | 1,85 | 5,32 | 7,82 | 7,20 | 6,10 | 2022-08-16 | - |
| UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO) | 117,01 | PLN | 0,04 | 2,01 | 7,35 | 2,78 | -17,66 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA SFIO) | 164,23 | PLN | 1,13 | 3,64 | 9,79 | 7,78 | -2,42 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA SFIO) | 163,86 | PLN | 1,14 | 3,64 | 9,78 | 7,75 | -2,52 | 57,48 | 2022-08-16 |
|
| UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA SFIO) | 115,34 | PLN | 0,93 | 1,34 | 5,68 | 3,98 | -7,86 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO) | 114,73 | PLN | 0,92 | 1,33 | 5,63 | 3,83 | -8,24 | 19,47 | 2022-08-16 |
|
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 148,62 | PLN | 0,97 | 2,35 | 7,46 | 1,37 | -16,09 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 148,31 | PLN | 0,97 | 2,35 | 7,46 | 1,37 | -16,17 | 23,89 | 2022-08-16 |
|
| UNIQA Akcji Rynków Wschodzących A1 (UNIQA FIO) | 92,14 | PLN | -0,39 | 1,36 | 5,44 | 1,87 | -17,97 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (UNIQA FIO) | 92,13 | PLN | -0,39 | 1,36 | 5,44 | 1,86 | -18,00 | 1,91 | 2022-08-16 |
|
| UNIQA Akcji Rynku Złota A1 (UNIQA SFIO) | 81,33 | PLN | -0,33 | -1,14 | 4,56 | -11,78 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| UNIQA Akcji Rynku Złota (UNIQA SFIO) | 81,22 | PLN | -0,34 | -1,14 | 4,54 | -11,83 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| UNIQA Akcji (UNIQA FIO) | 116,45 | PLN | 0,04 | 2,01 | 7,35 | 2,77 | -17,70 | 7,58 | 2022-08-16 |
|
| UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA SFIO) | 102,83 | PLN | 0,25 | 0,18 | 1,42 | 1,17 | -6,48 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (UNIQA SFIO) | 102,48 | PLN | 0,25 | 0,18 | 1,41 | 1,13 | -6,61 | -2,15 | 2022-08-16 |
|
| UNIQA Emerytura 2025 (UNIQA Emerytura SFIO) | 107,02 | PLN | -0,25 | 0,96 | 5,24 | 4,15 | -10,84 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| UNIQA Emerytura 2030 (UNIQA Emerytura SFIO) | 117,20 | PLN | -0,13 | 1,26 | 5,93 | 4,08 | -10,46 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO) | 123,95 | PLN | -0,04 | 1,47 | 6,46 | 4,13 | -10,29 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| UNIQA Emerytura 2040 (UNIQA Emerytura SFIO) | 127,90 | PLN | -0,02 | 1,52 | 6,52 | 4,10 | -10,43 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| UNIQA Emerytura 2045 (UNIQA Emerytura SFIO) | 133,51 | PLN | 0,02 | 1,90 | 7,77 | 4,53 | -10,21 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| UNIQA Emerytura 2050 (UNIQA Emerytura SFIO) | 133,34 | PLN | 0,02 | 1,87 | 7,74 | 4,55 | -10,21 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| UNIQA Emerytura 2055 (UNIQA Emerytura SFIO) | 134,92 | PLN | 0,03 | 1,87 | 7,69 | 4,44 | -10,29 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| UNIQA Emerytura 2060 (UNIQA Emerytura SFIO) | 138,52 | PLN | 0,03 | 1,88 | 7,65 | 4,39 | -10,11 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| UNIQA Emerytura 2065 (UNIQA Emerytura SFIO) | 101,83 | PLN | 0,38 | 2,06 | 7,11 | 5,29 | -5,78 | 0,00 | 2022-08-16 |
|
| UNIQA Globalnej Makroalokacji A1 (UNIQA SFIO) | 100,58 | PLN | 0,31 | 0,45 | 0,90 | 0,09 | -12,83 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| UNIQA Globalnej Makroalokacji (UNIQA SFIO) | 99,34 | PLN | 0,30 | 0,43 | 0,86 | -0,05 | -13,31 | 1,64 | 2022-08-16 | - |
| UNIQA Globalny Akcji A1 (UNIQA SFIO) | 132,09 | PLN | 0,88 | 3,13 | 7,16 | 2,31 | -3,63 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| UNIQA Globalny Akcji (UNIQA SFIO) | 130,32 | PLN | 0,87 | 3,13 | 7,11 | 2,16 | -4,20 | 35,26 | 2022-08-16 |
|
| UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych A1 (UNIQA SFIO) | 100,86 | PLN | -0,04 | 0,38 | 3,50 | 0,93 | -6,12 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych (UNIQA SFIO) | 100,09 | PLN | -0,04 | 0,38 | 3,50 | 0,93 | -6,30 | -2,03 | 2022-08-16 |
|
| UNIQA Makroalokacji A1 (UNIQA FIO) | 143,77 | PLN | 0,50 | 1,78 | 7,83 | 1,89 | -6,08 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 141,84 | PLN | 0,50 | 1,79 | 7,83 | 1,89 | -6,18 | 32,40 | 2022-08-16 |
|
| UNIQA Obligacji A1 (UNIQA FIO) | 129,27 | PLN | -0,42 | 0,91 | 4,74 | 4,43 | -12,47 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| UNIQA Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA FIO) | 134,35 | PLN | 0,04 | 0,20 | 0,85 | 1,22 | -0,95 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| UNIQA Obligacji Korporacyjnych (UNIQA FIO) | 133,42 | PLN | 0,04 | 0,20 | 0,85 | 1,21 | -1,15 | -0,25 | 2022-08-16 |
|
| UNIQA Obligacji (UNIQA FIO) | 128,04 | PLN | -0,43 | 0,90 | 4,68 | 4,30 | -12,87 | -10,73 | 2022-08-16 |
|
| UNIQA Ostrożnego Inwestowania A1 (UNIQA FIO) | 126,91 | PLN | 0,05 | 0,20 | 1,38 | 1,52 | -1,85 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| UNIQA Ostrożnego Inwestowania (UNIQA FIO) | 126,39 | PLN | 0,05 | 0,19 | 1,37 | 1,46 | -2,05 | -0,50 | 2022-08-16 |
|
| UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) | 227,29 | PLN | 1,26 | 2,83 | 8,46 | 2,36 | -23,84 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | 228,37 | PLN | 1,26 | 2,83 | 8,45 | 2,41 | -23,84 | 43,58 | 2022-08-16 |
|
| UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) | 148,46 | PLN | 0,22 | 1,94 | 7,07 | 3,93 | -13,23 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) | 149,09 | PLN | 0,22 | 1,93 | 7,06 | 3,92 | -12,92 | 25,20 | 2022-08-16 |
|
| UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO) | 108,40 | PLN | -0,03 | 1,05 | 5,16 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) | 107,33 | PLN | -0,03 | 1,04 | 5,15 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| VIG / C-QUADRAT Akcji A (VIG / C-QUADRAT FIO) | 79,98 | PLN | 0,53 | 3,20 | 8,93 | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| VIG / C-QUADRAT Akcji (VIG / C-QUADRAT FIO) | 80,82 | PLN | 0,53 | 3,22 | 9,05 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends A (VIG / C-QUADRAT FIO) | 88,42 | PLN | 0,19 | 4,05 | 12,01 | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 89,35 | PLN | 0,20 | 4,06 | 12,14 | 10,68 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| VIG / C-QUADRAT GreenStars A (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 97,93 | PLN | 2,07 | 1,66 | 5,43 | 5,71 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| VIG / C-QUADRAT GreenStars (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 98,30 | PLN | 2,08 | 1,69 | 5,52 | 5,97 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| VIG / C-QUADRAT Konserwatywny A (VIG / C-QUADRAT FIO) | 98,78 | PLN | 0,06 | 0,22 | 1,29 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| VIG / C-QUADRAT Konserwatywny (VIG / C-QUADRAT FIO) | 99,11 | PLN | 0,07 | 0,23 | 1,33 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| VIG / C-QUADRAT Obligacji A (VIG / C-QUADRAT FIO) | 90,93 | PLN | -0,30 | 0,31 | 5,04 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych A (VIG / C-QUADRAT FIO) | 99,48 | PLN | 0,07 | 0,22 | 1,10 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych (VIG / C-QUADRAT FIO) | 99,91 | PLN | 0,07 | 0,22 | 1,13 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
| VIG / C-QUADRAT Obligacji (VIG / C-QUADRAT FIO) | 91,40 | PLN | -0,28 | 0,32 | 5,09 | 5,76 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-16 | - |
Bankier na skróty
- Kurs Euro
- Kurs dolar
- Kurs frank
- Kurs funt
- Przelicznik walut
- Kantor internetowy
- Kalkulator wynagrodzeń
- Umowa zlecenie
- Konto osobiste
- Konto dla młodych
- Jak rozwiązać umowę z Orange
- Jak złożyć wniosek o 300+?
- Ile kosztuje samochód w leasingu
- Jak wziąć auto w leasing
- Hot hatche do 10, 15, 20 tys. Ranking sportowych aut
- Karta kredytowa
- Kredyt studencki
- Założenie działalności gospodarczej
- Kredyt hipoteczny
- Kalkulator kredytu hipotecznego
- Jak wziąć kredyt hipoteczny
- Ile kosztuje budowa domu
- Kredyt na mieszkanie
- Zdolność kredytowa
- Kredyt gotówkowy
- Ranking kredytów gotówkowych
- Kredyt konsolidacyjny
- Pożyczki na raty
- Pożyczki na dowód
- Lokaty bankowe
- Konta oszczędnościowe
- Jak wyjść z długów
- Kredyt na samochód
- Leasing konsumencki
- Pit D
- Pit O
- Koszty uzyskania przychodu
- Skala podatkowa
- Pit studenta
- Ulga na internet
- Ulga prorodzinna
- Ulga na dzieci
- Zwrot podatku
- Kiedy zwrot podatku
- PIT po terminie. Jak złożyć czynny żal?
- Minimalne wynagrodzenie
- Kalkulator kredytowy
- rejestracja samochodu
- Revolut
- Zgarnij Premię - Promocje bankowe
- Koszty uzyskania przychodów
- Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
- zadatek a zaliczka
- Sesje elixir
- Upadłość konsumencka
- Oświadczenie majątkowe
- Forex
- PB weekend
- Oferty pracy
- RRSO co to jest?
- kredyt gotówkowy bez zaświadczeń
- smartoferty.pl
- Kredyty i pożyczki gotówkowe
- Porady prawne
- Adwokat Warszawa
- Polecany adwokat
- Wypowiedzenie umowy o pracę
- PKO Bank Polski
- Santander Bank Polska
- Bank Millennium
- mBank
- ING Bank Śląski
- Getin Bank
- Alior Bank
- SMART Bankier
- Kredyt gotówkowy PKO BP
- Jak grać na giełdzie?
- Ile zarabia nauczyciel
- Winiety
- Ranking lokat bez konta
- 500+ na pierwsze dziecko
- jak sprawdzić BIK za darmo
- Pożyczka przez Internet na konto
- Pożyczki z komornikiem
- Jaką kartą płacić za granicą
- Zarobki w policji
- Zawody przyszłości
- Kredyt Alior
- Kredyt gotówkowy Santander
- BNP Paribas Bank Polska
