Notowania funduszy
| Nazwa funduszu AD | Kurs AD | Waluta AD | St. zw. 1D AD |
St. zw. 7D AD |
St. zw. 1M AD |
St. zw. 3M AD |
St. zw. 1R AD |
St. zw. 3L AD |
Data AD | Ranking 12M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 185,41 | PLN | 0,00 | 0,38 | 2,73 | 1,84 | -1,85 | 1,19 | 2019-11-08 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 277,63 | EUR | 0,00 | 0,28 | 5,35 | 3,03 | -1,22 | 2,31 | 2019-11-08 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 307,92 | USD | 0,00 | 0,09 | 7,14 | 2,11 | -4,65 | 2,39 | 2019-11-08 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 847,99 | PLN | 0,00 | 1,06 | 2,91 | -1,28 | 1,38 | 0,00 | 2019-11-08 |
|
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 198,61 | EUR | 0,00 | 0,97 | 5,55 | -0,13 | 2,04 | 0,00 | 2019-11-08 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 220,27 | USD | 0,00 | 0,77 | 7,33 | -1,03 | -1,51 | 0,00 | 2019-11-08 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 128,21 | PLN | 0,42 | 2,55 | 5,06 | 4,71 | -0,49 | -2,10 | 2019-11-07 |
|
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 103,73 | PLN | 0,04 | 0,06 | 0,22 | 0,56 | 1,83 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 473,12 | PLN | 0,00 | -0,09 | 0,16 | 0,80 | 0,21 | 6,02 | 2019-11-08 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 345,02 | EUR | 0,00 | -0,19 | 2,72 | 1,97 | 0,85 | 7,19 | 2019-11-08 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 382,66 | USD | 0,00 | -0,37 | 4,47 | 1,06 | -2,65 | 7,28 | 2019-11-08 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 128,49 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,23 | 0,69 | 2,55 | 7,16 | 2019-11-07 |
|
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 99,82 | PLN | 0,20 | 0,81 | 1,58 | 1,43 | -0,50 | -2,69 | 2019-11-07 |
|
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 107,53 | PLN | 0,01 | 0,08 | -0,06 | 0,50 | 2,77 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 104,22 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,17 | 0,36 | 1,11 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 89,97 | PLN | 0,91 | 3,18 | 4,56 | 1,81 | -4,38 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 92,16 | PLN | 0,59 | 2,22 | 3,35 | 1,11 | -3,46 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| ALFA SFIO | 3,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,96 | 4,65 | 11,70 | 2019-11-08 |
|
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 63,00 | PLN | 0,16 | 1,58 | 3,36 | -1,92 | 2,72 | -21,57 | 2019-11-07 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 87,95 | PLN | 0,01 | 0,61 | 1,61 | 1,02 | -4,16 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 80,95 | PLN | 0,00 | 0,63 | 1,39 | 0,14 | -8,96 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 101,35 | PLN | -0,04 | 0,14 | 0,49 | 0,38 | 2,45 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 98,55 | PLN | 0,00 | 0,37 | 1,27 | 1,28 | 2,57 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 68,53 | PLN | 0,22 | 1,30 | 3,72 | 2,84 | 4,50 | 0,76 | 2019-11-07 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 107,44 | PLN | 0,07 | 0,19 | 0,53 | 0,31 | 6,30 | 6,93 | 2019-11-07 | - |
| Alior Oszczędnościowy (Alior SFIO) | 109,55 | PLN | 0,04 | 0,11 | 0,34 | 0,46 | 2,33 | 6,96 | 2019-11-07 |
|
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 108,63 | PLN | 0,13 | 0,31 | 0,71 | 0,59 | 1,87 | 0,70 | 2019-11-07 |
|
| Alior Spokojny dla Ciebie (Alior SFIO) | 99,91 | PLN | -0,05 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Alior Stabilny na Przyszłość (Alior SFIO) | 99,92 | PLN | -0,11 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 88,19 | PLN | 0,63 | 3,49 | 6,77 | 3,96 | -8,12 | -10,12 | 2019-11-07 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 125,94 | PLN | 0,27 | 1,38 | 4,70 | 5,27 | 4,02 | 17,19 | 2019-11-07 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 117,68 | PLN | 0,31 | 1,37 | 3,88 | -0,93 | -4,57 | -6,56 | 2019-11-07 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 94,96 | PLN | -0,07 | 2,02 | 5,78 | 7,05 | 1,60 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 95,07 | PLN | 0,15 | 0,85 | 2,18 | 0,76 | -2,66 | -7,31 | 2019-11-07 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 117,09 | PLN | -0,48 | -0,26 | 4,01 | 2,99 | 8,30 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 112,67 | PLN | 0,21 | 0,23 | -0,16 | 1,31 | 7,53 | 10,87 | 2019-11-07 |
|
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 101,86 | PLN | 0,32 | 1,01 | 2,33 | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 127,51 | PLN | 0,46 | 1,85 | 3,60 | 7,83 | 9,50 | 23,80 | 2019-11-07 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 119,95 | PLN | 1,08 | 3,33 | 9,47 | 11,87 | 15,46 | 28,94 | 2019-11-07 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 114,30 | PLN | 0,72 | 5,63 | 10,49 | 12,21 | 5,88 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 114,06 | PLN | -0,07 | 0,13 | 0,87 | 1,04 | 3,84 | 6,31 | 2019-11-07 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 104,34 | PLN | 0,25 | 0,20 | 3,82 | 5,60 | 3,32 | 4,31 | 2019-11-07 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 157,87 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,23 | 0,57 | 2,10 | 4,69 | 2019-11-07 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) | 155,85 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,24 | -1,35 | 0,18 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 128,60 | PLN | 0,89 | 2,87 | 8,17 | 8,97 | 8,62 | 29,22 | 2019-11-07 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 109,86 | PLN | -0,19 | -0,27 | -0,17 | 0,11 | 4,02 | 3,88 | 2019-11-07 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 105,23 | PLN | -0,18 | -0,26 | -0,14 | 0,19 | 4,34 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 173,26 | PLN | -0,02 | 0,08 | 0,31 | 0,43 | 2,53 | 5,63 | 2019-11-07 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 174,13 | PLN | -0,01 | 0,09 | 0,35 | 0,57 | 3,04 | 5,20 | 2019-11-07 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 165,00 | PLN | -0,01 | 0,08 | 0,35 | 0,56 | -3,62 | -0,31 | 2019-11-07 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 116,23 | PLN | -0,01 | 0,09 | 0,44 | 0,68 | 1,45 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 102,29 | PLN | -0,16 | 0,06 | 1,55 | 1,76 | 10,45 | 4,25 | 2019-11-07 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 108,95 | PLN | -0,18 | -0,39 | -0,37 | -0,64 | 9,64 | 7,83 | 2019-11-07 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) | 109,49 | PLN | -0,18 | -0,38 | -0,32 | -0,47 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) | 109,49 | PLN | -0,18 | -0,38 | -0,32 | -0,47 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 105,13 | PLN | -0,45 | -0,76 | -1,24 | -0,77 | 6,11 | 5,90 | 2019-11-07 |
|
| Allianz PIMCO Global Bond A1 (Allianz SFIO) | 105,49 | PLN | -0,44 | -0,75 | -1,20 | -0,64 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 115,45 | PLN | 0,02 | 0,26 | 0,86 | 2,10 | 6,34 | 12,07 | 2019-11-07 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 109,86 | PLN | -0,12 | 0,08 | 0,37 | 0,13 | 5,11 | 8,31 | 2019-11-07 |
|
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 147,54 | PLN | -0,23 | -0,39 | -0,67 | -0,20 | 3,82 | 6,01 | 2019-11-07 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 91,45 | PLN | 0,46 | 2,13 | 5,08 | 3,32 | -0,66 | 6,40 | 2019-11-07 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 123,82 | PLN | -0,02 | 0,40 | 1,21 | 0,79 | 0,42 | 1,33 | 2019-11-07 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 106,48 | PLN | 0,08 | 0,14 | 1,28 | 3,36 | 4,79 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 92,13 | PLN | -0,60 | 0,51 | 0,53 | 0,68 | -3,34 | -6,44 | 2019-11-07 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 102,99 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,26 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 107,04 | PLN | 0,03 | 0,05 | 0,54 | 1,84 | 3,56 | 6,66 | 2019-11-07 |
|
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 119,16 | PLN | 0,36 | 1,21 | 2,06 | 5,27 | 7,55 | 17,62 | 2019-11-07 |
|
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 122,56 | PLN | 0,11 | 0,16 | 0,41 | 0,27 | -1,98 | 3,22 | 2019-11-07 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) | 100,66 | PLN | 0,00 | -2,11 | -7,90 | -15,23 | -14,95 | -5,81 | 2018-09-11 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) | 111,94 | PLN | 0,00 | -3,76 | -12,19 | -21,22 | -23,28 | -13,31 | 2018-09-11 | - |
| ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) | 109,84 | PLN | 0,24 | 0,31 | 0,81 | 0,48 | -0,87 | 2,16 | 2019-11-07 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 85,36 | PLN | -0,79 | -3,04 | -5,85 | -5,95 | -3,48 | -24,87 | 2019-11-07 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 120,27 | PLN | 0,40 | 2,15 | 4,06 | 5,99 | 6,37 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 109,19 | PLN | -0,04 | 0,01 | 0,06 | 0,49 | 3,81 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 106,49 | PLN | 0,08 | 0,71 | 1,53 | 2,63 | 5,97 | 4,02 | 2019-11-07 |
|
| Amundi Indeks MSCI EMU (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 121,50 | PLN | 0,50 | 2,40 | 6,47 | 11,08 | 14,40 | 33,14 | 2019-11-08 |
|
| Amundi Indeks S&P 500 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 139,99 | PLN | 0,29 | 1,27 | 4,87 | 6,63 | 7,76 | 38,91 | 2019-11-08 |
|
| Amundi Indeks WIG 20 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 112,56 | PLN | 0,73 | 1,95 | 6,78 | 6,41 | -0,20 | 26,39 | 2019-11-08 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 110,43 | PLN | 0,01 | 0,08 | 0,22 | 0,47 | 1,60 | 5,38 | 2019-11-07 |
|
| Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) | 101,51 | PLN | 0,13 | 0,11 | 0,31 | 1,68 | 2,31 | 3,45 | 2019-11-07 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 127,19 | PLN | 0,59 | 2,07 | 4,17 | 6,52 | 5,37 | 11,25 | 2019-11-07 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) | 108,46 | PLN | 0,06 | 0,14 | 0,34 | 0,51 | 2,95 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 136,95 | PLN | 0,03 | 0,16 | 0,45 | 1,01 | 3,49 | 7,67 | 2019-11-07 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 78,15 | PLN | 0,68 | 2,13 | 6,01 | 9,18 | -0,51 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 121,55 | PLN | 0,48 | 1,90 | 4,52 | 7,96 | 6,65 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) | 172,03 | PLN | 0,17 | 0,70 | 1,54 | 1,93 | 4,00 | -0,54 | 2019-11-07 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 138,03 | PLN | 0,59 | 1,42 | 4,04 | 5,05 | 4,92 | -15,95 | 2019-11-07 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) | 183,41 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,22 | 0,51 | 1,53 | 4,32 | 2019-11-07 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 148,24 | PLN | 0,54 | 1,72 | 4,12 | 5,06 | 8,05 | 1,00 | 2019-11-07 | - |
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 241,81 | PLN | -0,24 | -0,36 | -0,50 | -0,29 | 3,26 | 6,50 | 2019-11-07 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 157,34 | PLN | -0,20 | -0,30 | -0,32 | 0,31 | 4,64 | 9,02 | 2019-11-07 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 98,36 | PLN | 0,47 | 1,27 | 3,04 | 4,11 | 3,79 | -10,88 | 2019-11-07 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 465,32 | PLN | 0,59 | 2,81 | 6,09 | 5,58 | 4,21 | 8,93 | 2019-11-07 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu | 107,15 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,19 | 0,54 | 2,25 | 6,90 | 2019-11-07 |
|
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 130,51 | PLN | 0,38 | 2,15 | 4,58 | 5,61 | 1,33 | 6,56 | 2019-11-07 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 272,62 | PLN | 0,17 | 0,99 | 2,14 | 2,04 | 1,78 | 1,39 | 2019-11-07 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 124,75 | PLN | 0,31 | 1,59 | 3,48 | 3,37 | 3,06 | 4,62 | 2019-11-07 |
|
| AXA Akcji (AXA FIO) | 115,68 | PLN | 0,50 | 2,25 | 5,03 | 5,25 | 5,56 | 17,80 | 2019-11-07 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 107,97 | PLN | -0,18 | 1,07 | 3,63 | 2,75 | 8,75 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 103,66 | PLN | 0,26 | 1,56 | 5,76 | 6,80 | 9,16 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 119,67 | PLN | -0,18 | 1,23 | 3,74 | -1,51 | -1,56 | 4,87 | 2019-11-07 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 98,79 | PLN | 0,62 | 3,87 | 6,09 | 10,24 | 7,07 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 104,80 | PLN | 0,18 | 0,09 | -0,63 | 0,26 | 6,70 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 97,11 | PLN | 0,06 | 0,38 | -1,89 | -0,96 | 1,08 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 102,47 | PLN | 0,10 | 1,24 | 4,20 | 5,64 | 9,10 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 102,13 | PLN | 0,07 | 0,13 | -0,33 | 0,12 | 4,85 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 111,01 | PLN | 0,04 | 0,62 | 1,15 | 2,88 | 2,47 | 11,87 | 2019-11-07 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 142,15 | PLN | -0,24 | -0,37 | -0,64 | -0,08 | 4,04 | 8,16 | 2019-11-07 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 134,10 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,34 | 1,82 | 4,59 | 2019-11-07 |
|
| AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) | 127,47 | PLN | -0,02 | 0,04 | 0,19 | 0,45 | 1,80 | 5,97 | 2019-11-07 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 170,15 | PLN | 0,25 | 2,40 | 0,76 | 6,42 | 9,31 | 36,70 | 2019-11-07 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 127,31 | PLN | 0,47 | 2,04 | 5,06 | 5,71 | 8,54 | 23,34 | 2019-11-07 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 108,36 | PLN | 0,35 | -0,29 | 1,35 | 0,67 | -7,23 | -2,49 | 2019-11-07 |
|
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 52,15 | PLN | -0,13 | 1,34 | 4,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 38,56 | PLN | -0,72 | 2,77 | 5,73 | 5,36 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-08 | - |
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 106,13 | PLN | -0,02 | 0,11 | 0,36 | 0,64 | 3,48 | 4,30 | 2019-11-07 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 113,12 | PLN | 0,35 | 2,21 | 5,00 | 2,99 | 1,10 | 11,77 | 2019-11-07 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 125,87 | PLN | 0,48 | 2,33 | 5,52 | 8,32 | 7,26 | 21,01 | 2019-11-07 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 108,05 | PLN | -0,03 | 0,38 | 1,21 | 2,11 | 5,33 | 6,76 | 2019-11-07 |
|
| BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 108,36 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,19 | 0,62 | 2,43 | 7,48 | 2019-11-07 |
|
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 111,63 | PLN | -0,07 | -0,05 | 0,01 | 0,58 | 4,80 | 10,71 | 2019-11-07 |
|
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 111,36 | PLN | 0,08 | 0,71 | 1,64 | 1,28 | 3,03 | 9,94 | 2019-11-07 |
|
| BNP Paribas Konserwatywny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 109,72 | PLN | 0,00 | 0,15 | 0,39 | 0,29 | 1,46 | 4,02 | 2019-11-07 | - |
| BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) | 121,22 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,18 | 0,56 | 2,22 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 100,58 | PLN | 0,00 | 1,41 | 4,29 | 2,16 | 13,04 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| BNP Paribas Zdywersyfikowanych Aktywów (BNP Paribas Parasol SFIO) | 109,93 | PLN | -0,25 | 0,11 | -0,31 | -0,08 | 2,64 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| BNPP Akcji (BNPP FIO) | 143,78 | PLN | 0,37 | 2,26 | 4,99 | 3,03 | 1,78 | 13,61 | 2019-11-07 |
|
| BNPP Papierów Dłużnych (BNPP FIO) | 133,96 | PLN | -0,08 | -0,10 | -0,12 | 0,13 | 3,87 | 7,68 | 2019-11-07 |
|
| BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) | 146,41 | PLN | 0,09 | 0,78 | 1,74 | 1,17 | 2,23 | 6,23 | 2019-11-07 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 93,06 | PLN | 0,64 | 3,41 | 6,77 | 4,21 | -2,69 | 1,32 | 2019-11-07 |
|
| BPS Dłużny (BPS SFIO) | 1 211,57 | PLN | -0,04 | -0,08 | 0,24 | 0,77 | 5,41 | 10,13 | 2019-11-07 |
|
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 140,74 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,36 | 0,87 | 2,99 | 8,36 | 2019-11-07 |
|
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) | 783,24 | PLN | 0,38 | 2,22 | 5,05 | 1,66 | -2,49 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 144,06 | PLN | -0,10 | -0,15 | -0,12 | 0,44 | 3,69 | 8,18 | 2019-11-07 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 226,28 | PLN | 0,01 | 0,12 | 0,42 | 0,75 | 7,18 | 9,05 | 2019-11-07 |
|
| BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) | 1 055,17 | PLN | -0,02 | -0,02 | 0,14 | 0,60 | 2,59 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 115,39 | PLN | 0,17 | 1,08 | 2,13 | 1,70 | 1,81 | 4,18 | 2019-11-07 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 215,19 | PLN | 0,95 | 3,51 | 7,64 | 7,70 | 13,89 | 61,77 | 2019-11-07 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 122,72 | PLN | 0,11 | 2,39 | 2,63 | 5,22 | 11,60 | 26,91 | 2019-11-07 |
|
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 110,08 | PLN | -0,15 | 0,66 | -0,87 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) | 107,35 | PLN | -0,23 | 0,51 | 1,16 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) | 136,47 | PLN | 0,11 | 1,38 | 3,64 | 4,78 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) | 112,45 | PLN | -0,11 | -0,16 | -0,34 | 0,10 | 2,75 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 91,37 | PLN | 0,89 | 3,42 | 4,35 | 3,81 | 7,23 | 14,33 | 2019-11-07 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 132,42 | PLN | 0,40 | 2,46 | 5,51 | 3,95 | 4,33 | 28,31 | 2019-11-07 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 195,92 | PLN | 0,18 | 1,34 | 2,96 | 2,33 | 4,02 | 18,42 | 2019-11-07 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 134,02 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,19 | 0,59 | 1,72 | 4,10 | 2019-11-07 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 259,47 | PLN | -0,03 | 0,50 | 1,12 | 1,21 | 4,26 | 12,74 | 2019-11-07 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 12,17 | PLN | -0,16 | 1,16 | 3,84 | -0,90 | -7,94 | -5,37 | 2019-11-07 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 10,63 | PLN | -0,19 | 0,66 | 1,82 | -1,85 | -8,60 | -8,36 | 2019-11-07 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,34 | PLN | -0,09 | -0,09 | -0,26 | -1,31 | -2,66 | -2,16 | 2019-11-07 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 102,14 | PLN | 0,20 | 1,12 | 1,88 | 2,41 | 0,52 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) | 105,88 | PLN | 0,12 | 0,34 | 0,86 | 1,53 | 3,55 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 104,41 | PLN | 0,06 | 0,20 | 0,38 | 0,83 | 2,26 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,64 | PLN | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,40 | 1,61 | 4,72 | 2019-11-08 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 352,69 | PLN | 0,10 | 1,44 | 2,53 | 0,80 | -1,85 | 7,79 | 2019-11-07 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 118,45 | PLN | 0,41 | 2,24 | 5,06 | 4,30 | 0,71 | 8,44 | 2019-11-07 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 055,36 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,69 | -4,05 | 2,26 | -20,74 | 2019-11-08 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 110,44 | PLN | 0,69 | 1,60 | 5,53 | 5,06 | -1,67 | 18,41 | 2019-11-07 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 109,49 | PLN | 0,35 | 1,25 | 4,58 | 8,04 | 6,15 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 110,28 | PLN | -0,10 | -0,11 | 0,19 | 0,11 | 5,71 | 3,08 | 2019-11-07 |
|
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 85,23 | PLN | 1,18 | 4,42 | 5,37 | 2,40 | -19,12 | -16,03 | 2019-11-07 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 101,49 | PLN | -0,82 | -0,87 | 0,57 | 3,07 | 11,93 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 109,63 | PLN | 0,34 | 1,30 | 1,98 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 119,46 | PLN | 0,46 | 4,10 | 7,73 | 10,71 | -1,73 | 17,73 | 2019-11-07 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 298,59 | PLN | -0,24 | -0,40 | -0,71 | -0,03 | 4,07 | 6,91 | 2019-11-07 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 117,28 | PLN | -0,85 | 2,33 | 7,39 | 10,01 | -4,03 | 36,28 | 2019-11-07 |
|
| Esaliens Oszczędnościowy (Esaliens Parasol FIO) | 279,84 | PLN | 0,03 | 0,07 | 0,21 | 0,62 | 1,75 | 5,68 | 2019-11-07 |
|
| Esaliens Senior FIO | 287,68 | PLN | -0,06 | 0,14 | 0,36 | 0,25 | 1,09 | 3,41 | 2019-11-07 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 100,59 | PLN | -0,11 | 0,17 | 0,72 | 0,28 | 1,49 | 3,46 | 2019-11-07 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 213,58 | PLN | 0,42 | 1,70 | 2,28 | 1,91 | 2,73 | 1,22 | 2019-11-07 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 1 063,66 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,16 | -0,78 | -18,93 | 2019-11-08 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 112,57 | PLN | -0,10 | -0,12 | -0,07 | 0,54 | 4,71 | 10,87 | 2019-11-07 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 104,99 | PLN | 0,41 | 2,44 | 4,85 | 6,37 | 3,11 | 1,16 | 2019-11-07 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 108,26 | PLN | 0,07 | 0,81 | 0,46 | 2,21 | 4,23 | 6,28 | 2019-11-07 |
|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 101,03 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -2,03 | -1,97 | 0,42 | 2019-11-08 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 414,32 | PLN | 0,05 | 0,63 | 1,44 | 1,82 | 5,17 | 17,87 | 2019-11-07 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 262,60 | PLN | 0,10 | 0,18 | 0,52 | 0,60 | 1,91 | 8,39 | 2019-11-07 |
|
| GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 262,60 | PLN | 0,10 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 82,50 | PLN | 0,10 | 1,39 | 2,73 | -0,64 | -1,14 | -2,48 | 2019-11-07 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (GAMMA FIO) | 82,50 | PLN | 0,10 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 90,36 | PLN | 0,63 | 2,65 | 5,20 | 3,65 | -1,84 | 9,65 | 2019-11-07 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 141,57 | PLN | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0,32 | 2,20 | 6,89 | 2019-11-07 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych A2 (GAMMA FIO) | 141,57 | PLN | 0,05 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 247,00 | PLN | -0,06 | -0,11 | -0,08 | 0,14 | 2,26 | 7,39 | 2019-11-07 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych A2 (GAMMA FIO) | 247,00 | PLN | -0,06 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| GAMMA Plus (GAMMA FIO) | 195,15 | PLN | 0,09 | 0,15 | 0,41 | 0,30 | 1,32 | 6,94 | 2019-11-07 |
|
| GAMMA Plus A2 (GAMMA FIO) | 195,15 | PLN | 0,09 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 258,81 | PLN | 0,08 | 0,65 | 1,44 | 0,90 | 1,09 | 6,82 | 2019-11-07 |
|
| GAMMA Stabilny A2 (GAMMA FIO) | 258,81 | PLN | 0,08 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Generali Akcje Biopharma (Generali Fundusze SFIO) | 123,54 | PLN | 0,48 | 0,86 | 4,40 | 6,51 | 7,95 | 31,79 | 2019-11-08 | - |
| Generali Akcje Dywidendowy (Generali Fundusze FIO) | 131,02 | PLN | 0,06 | 1,52 | 3,59 | 3,03 | 5,62 | 11,27 | 2019-11-08 |
|
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 93,23 | PLN | -0,44 | 1,15 | 1,99 | 0,91 | 5,21 | -4,75 | 2019-11-08 |
|
| Generali Akcje Selektywny Globalny (Generali Fundusze SFIO) | 125,23 | PLN | 0,15 | 0,72 | 2,49 | 6,58 | 10,54 | 25,57 | 2019-11-08 |
|
| Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 103,72 | PLN | -0,77 | 1,18 | 2,75 | 1,11 | 1,37 | 8,45 | 2019-11-08 |
|
| Generali Akcje: Daleki Wschód (Generali Fundusze SFIO) | 118,04 | PLN | -0,60 | 2,77 | 5,41 | 8,81 | 12,10 | 15,41 | 2019-11-08 |
|
| Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 125,90 | PLN | -0,76 | 1,86 | 3,68 | 2,89 | 3,80 | 14,88 | 2019-11-08 |
|
| Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) | 45,55 | PLN | 1,02 | 3,83 | 2,24 | 0,33 | 2,02 | -26,01 | 2019-11-08 | - |
| Generali Aktywa Polskie (Generali Fundusze SFIO) | 1 060,91 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,51 | 0,94 | 2,71 | 0,00 | 2019-11-08 |
|
| Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 113,07 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,31 | 0,82 | 3,54 | 10,16 | 2019-11-08 |
|
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 43,02 | USD | -0,05 | -0,02 | -0,07 | 0,63 | 3,46 | 5,21 | 2019-11-08 | - |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 199,25 | EUR | -0,01 | -0,00 | -0,04 | -0,03 | 0,27 | 0,59 | 2019-11-08 | - |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | 207,98 | PLN | -0,54 | 1,36 | 3,17 | 0,99 | -0,05 | 9,78 | 2019-11-08 |
|
| Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 228,35 | PLN | -0,03 | 0,03 | 0,19 | 0,84 | 3,94 | 9,81 | 2019-11-08 |
|
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 368,45 | PLN | -0,26 | -0,29 | -0,24 | 0,91 | 5,70 | 9,53 | 2019-11-08 |
|
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 341,13 | PLN | -0,53 | 0,87 | 2,11 | 1,87 | 7,17 | 15,20 | 2019-11-08 |
|
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 164,45 | PLN | -0,54 | -0,65 | -0,68 | 0,65 | 6,56 | 7,79 | 2019-11-08 |
|
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 109,15 | PLN | -0,50 | -0,05 | -0,05 | 1,61 | 13,24 | 0,00 | 2019-11-08 | - |
| Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 198,49 | PLN | -0,45 | -0,47 | -0,90 | -0,15 | 10,65 | -3,77 | 2019-11-08 | - |
| Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 125,07 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,19 | 0,51 | 1,96 | 6,74 | 2019-11-08 |
|
| Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 1 813,69 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,19 | 0,53 | 2,03 | 6,90 | 2019-11-08 |
|
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 187,02 | PLN | -0,35 | 0,29 | 0,85 | 1,23 | 5,89 | 14,02 | 2019-11-08 |
|
| Generali Zagraniczny (Generali Fundusze SFIO) | 1 059,62 | PLN | 0,03 | 0,35 | 0,84 | 1,31 | 4,03 | 6,83 | 2019-11-08 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 100,36 | PLN | 0,19 | 1,23 | 2,45 | 2,32 | 2,83 | 4,06 | 2019-11-07 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 107,95 | PLN | 0,01 | 0,09 | 0,19 | 0,70 | 3,02 | 5,98 | 2019-11-07 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 102,68 | PLN | -0,03 | 0,46 | 0,95 | 1,57 | 4,16 | 5,69 | 2019-11-07 |
|
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 98,65 | PLN | 0,50 | 2,75 | 5,84 | 4,62 | 1,50 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 107,02 | PLN | 0,29 | 1,43 | 4,73 | 6,85 | 8,86 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 102,17 | PLN | 0,01 | 0,11 | 0,29 | 0,45 | 1,45 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 105,56 | PLN | -0,24 | -0,36 | -0,55 | 0,12 | 4,83 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 108,41 | PLN | -0,56 | -1,38 | -1,97 | -1,25 | 8,88 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 109,92 | PLN | -0,22 | -0,42 | -0,39 | 0,35 | 12,39 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -15,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96,72 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 308,87 | PLN | 0,88 | 3,74 | 7,77 | 10,98 | 7,19 | 35,35 | 2019-11-07 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 87,16 | PLN | 0,55 | 2,65 | 5,47 | 7,94 | 8,85 | 8,15 | 2019-11-07 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 477,59 | PLN | 0,55 | 1,94 | 4,09 | 6,41 | 8,70 | 44,06 | 2019-11-07 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 138,28 | PLN | 0,82 | 3,73 | 7,11 | 11,26 | 10,45 | 42,81 | 2019-11-07 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 197,22 | PLN | 0,58 | 1,47 | 2,26 | -2,65 | 21,51 | 21,83 | 2019-11-07 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 100,52 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,24 | 0,78 | 2,93 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 90,55 | PLN | 0,59 | 3,28 | 6,59 | 10,52 | 15,22 | 29,84 | 2019-11-07 | - |
| Investor CEE FIZ | 487,79 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,59 | -1,47 | 3,12 | 8,89 | 2019-11-08 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 137,13 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,24 | 0,62 | 1,43 | 5,46 | 2019-11-07 |
|
| Investor FIZ | 959,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,13 | 0,04 | 1,67 | 4,33 | 2019-11-08 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 604,43 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,65 | 4,82 | 18,60 | 3,26 | 2019-11-08 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 150,37 | PLN | -1,35 | -2,82 | -2,64 | -3,66 | 14,86 | -1,76 | 2019-11-07 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 242,22 | PLN | 0,64 | 3,18 | 4,71 | 9,53 | 10,33 | 16,88 | 2019-11-07 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 223,04 | PLN | 0,57 | 2,92 | 8,54 | 10,51 | 7,04 | 18,95 | 2019-11-07 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 146,95 | PLN | 0,71 | 3,33 | 6,23 | 10,00 | 14,57 | 74,69 | 2019-11-07 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 349,94 | PLN | -0,26 | -0,42 | -0,69 | 0,23 | 4,74 | 10,65 | 2019-11-07 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 105,04 | PLN | -0,05 | -0,04 | 0,02 | 0,38 | 2,71 | 4,25 | 2019-11-07 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 100,31 | PLN | -0,12 | 0,05 | -0,52 | 0,25 | 3,95 | 1,07 | 2019-11-07 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 260,01 | PLN | 0,02 | 0,07 | 0,26 | 0,85 | 2,85 | 8,14 | 2019-11-07 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 171,43 | PLN | 1,00 | 3,54 | 6,85 | 7,80 | 21,86 | 34,16 | 2019-11-07 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 91,31 | PLN | -0,11 | -1,17 | -0,23 | 8,37 | 17,74 | 20,64 | 2019-11-07 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 290,79 | PLN | 1,00 | 2,71 | 4,69 | 4,80 | 10,70 | 17,63 | 2019-11-07 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 56,17 | PLN | 0,74 | 2,57 | 4,99 | 5,09 | 2,31 | 20,00 | 2019-11-07 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 112,35 | PLN | 2,11 | 4,63 | -3,50 | -2,11 | 1,74 | -27,19 | 2019-11-07 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 37,87 | PLN | 0,29 | 1,23 | 2,38 | 3,81 | 7,86 | 28,55 | 2019-11-07 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 653,53 | PLN | 0,63 | 2,32 | 4,73 | 6,61 | 9,99 | 45,21 | 2019-11-07 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 135,73 | PLN | 0,30 | 2,04 | 5,02 | 3,50 | 3,10 | 10,43 | 2019-11-07 |
|
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 106,36 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 1,98 | 6,41 | 0,00 | 2019-11-08 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 118,74 | PLN | -0,25 | -0,23 | -0,32 | 0,57 | 3,74 | 10,66 | 2019-11-07 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 143,99 | PLN | -0,05 | 0,41 | 1,41 | 1,49 | 4,88 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 101,36 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -0,53 | 2,14 | 0,00 | 2019-11-08 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 140,39 | PLN | 0,37 | 1,70 | 5,87 | 5,76 | 4,91 | 34,78 | 2019-11-07 |
|
| Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 119,37 | PLN | -0,02 | -0,02 | 0,17 | 0,60 | 2,28 | 7,75 | 2019-11-07 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 148,87 | PLN | -0,12 | 1,35 | 4,41 | -2,38 | -4,53 | -5,71 | 2019-11-07 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 138,83 | PLN | -0,12 | -0,20 | -0,01 | 0,82 | 3,75 | 9,76 | 2019-11-07 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 104,35 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,11 | 0,28 | 1,30 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 150,84 | PLN | -0,04 | 0,27 | 0,96 | 1,11 | 1,64 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 77,31 | PLN | -0,85 | -3,05 | -5,74 | -6,91 | -4,69 | -33,85 | 2019-11-07 | - |
| Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) | 126,73 | PLN | 0,04 | 0,89 | 2,56 | 1,97 | 4,31 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ | 110,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | -11,84 | 9,61 | 2019-10-30 | - |
| Lartiq Polskie Perły FIZ | 61,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14,27 | -33,91 | -53,56 | 2019-10-30 | - |
| mBank Akcji Polskich (mBank FIO) | 103,62 | PLN | 0,44 | 2,40 | 5,08 | 3,91 | 7,20 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 92,05 | PLN | 0,09 | 0,73 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 113,50 | PLN | -0,09 | -0,14 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 107,30 | PLN | 0,01 | 0,07 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 15,56 | PLN | 0,52 | 2,84 | 6,50 | 6,65 | 5,06 | 10,51 | 2019-11-07 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,72 | PLN | 0,59 | 1,93 | 3,39 | 3,55 | 1,78 | 17,97 | 2019-11-07 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,56 | USD | 0,56 | 0,85 | 5,95 | 3,79 | -1,11 | 19,87 | 2019-11-07 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 9,80 | PLN | 0,20 | 0,41 | 3,92 | 3,48 | 5,95 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 12,25 | PLN | 0,16 | 2,34 | 6,99 | 9,28 | 9,28 | 9,47 | 2019-11-07 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 3,18 | USD | 0,00 | 1,27 | 9,66 | 9,66 | 6,00 | 11,19 | 2019-11-07 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 10,99 | PLN | 0,18 | 1,38 | 4,57 | 6,91 | 11,35 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 10,56 | PLN | 0,96 | 3,33 | 4,87 | 4,45 | 3,94 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 7,67 | PLN | 0,39 | 1,32 | 2,95 | -1,16 | 8,18 | -9,76 | 2019-11-07 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 8,16 | PLN | 0,99 | 3,95 | 5,02 | 5,29 | 6,95 | 3,68 | 2019-11-07 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,51 | PLN | 0,73 | 2,23 | 5,56 | 0,55 | -3,67 | -0,36 | 2019-11-07 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,66 | PLN | 0,46 | 2,12 | 3,84 | 5,74 | 6,78 | 19,61 | 2019-11-07 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,25 | USD | 0,45 | 1,35 | 6,64 | 6,13 | 3,69 | 21,62 | 2019-11-07 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 9,58 | PLN | 0,74 | 3,23 | 6,80 | 9,24 | 11,65 | 16,12 | 2019-11-07 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,49 | USD | 0,81 | 2,47 | 9,69 | 9,69 | 8,73 | 18,01 | 2019-11-07 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 7,06 | PLN | -0,14 | 0,86 | 4,28 | -2,08 | -1,81 | -21,99 | 2019-11-07 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 6,96 | PLN | 0,72 | 1,90 | 4,19 | -0,29 | -1,14 | -7,45 | 2019-11-07 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 10,91 | PLN | 0,28 | 1,58 | 5,51 | 7,59 | 11,44 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) | 17,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,40 | 2,17 | 6,48 | 2019-11-07 |
|
| MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) | 15,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,46 | 2,19 | 6,79 | 2019-11-07 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 10,07 | PLN | -0,20 | -0,30 | -0,30 | 0,60 | 4,46 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 17,11 | PLN | -0,41 | -0,29 | -0,58 | 0,06 | 3,01 | 6,41 | 2019-11-07 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 22,01 | PLN | -0,63 | -0,54 | -0,68 | -0,72 | 3,24 | 6,17 | 2019-11-07 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 13,39 | PLN | -0,15 | -0,22 | -0,52 | -0,96 | 4,12 | 5,77 | 2019-11-07 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,48 | USD | 0,00 | -1,14 | 2,05 | -0,57 | 1,16 | 7,41 | 2019-11-07 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,06 | PLN | 0,00 | 0,37 | 0,75 | 0,50 | -0,12 | -1,10 | 2019-11-07 | - |
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,88 | PLN | -0,18 | 0,54 | 1,50 | 1,63 | 3,30 | 7,93 | 2019-11-07 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 15,52 | PLN | 0,06 | 1,50 | 3,81 | 3,67 | 2,92 | 3,05 | 2019-11-07 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 4,03 | USD | 0,00 | 0,50 | 6,33 | 3,87 | 0,00 | 4,68 | 2019-11-07 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 108,20 | PLN | 0,22 | 0,99 | 2,80 | 3,38 | 5,17 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 106,71 | PLN | -0,01 | 0,04 | 0,14 | 0,64 | 2,56 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 106,23 | PLN | 0,27 | 1,75 | 4,83 | 4,92 | 6,40 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| mFundusz Konserwatywny A2 SFIO | 173,32 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 173,32 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,21 | 0,67 | 3,09 | 8,32 | 2019-11-07 |
|
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 26,22 | EUR | 0,31 | 0,38 | 2,50 | 2,30 | 4,67 | -3,00 | 2019-11-07 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 111,83 | PLN | 0,22 | 0,45 | 0,97 | 1,02 | 3,90 | -4,43 | 2019-11-07 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 29,05 | USD | 0,21 | -0,38 | 3,60 | 1,29 | 0,94 | -2,84 | 2019-11-07 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 193,48 | PLN | 0,59 | 2,63 | 4,73 | 3,44 | 1,03 | 2,99 | 2019-11-07 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 149,53 | PLN | 0,31 | 1,50 | 2,98 | 2,80 | 3,24 | 1,45 | 2019-11-07 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 84,41 | PLN | 0,51 | 1,72 | 2,14 | 0,26 | 2,81 | -11,90 | 2019-11-07 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 38,41 | EUR | 0,34 | 1,11 | 5,52 | 7,08 | 8,26 | 22,83 | 2019-11-07 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 163,85 | PLN | 0,26 | 1,20 | 3,95 | 5,74 | 7,46 | 21,06 | 2019-11-07 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 42,56 | USD | 0,26 | 0,35 | 6,64 | 6,00 | 4,39 | 23,04 | 2019-11-07 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 45,89 | EUR | 0,22 | 0,44 | 2,64 | 3,24 | 6,37 | 8,98 | 2019-11-07 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 195,72 | PLN | 0,11 | 0,52 | 1,09 | 1,95 | 5,58 | 7,39 | 2019-11-07 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 50,83 | USD | 0,08 | -0,33 | 3,69 | 2,19 | 2,54 | 9,15 | 2019-11-07 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 24,45 | EUR | 0,16 | -0,16 | 0,82 | 0,66 | -1,65 | -0,57 | 2019-11-07 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 104,28 | PLN | 0,04 | -0,11 | -0,69 | -0,62 | -2,39 | -2,02 | 2019-11-07 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 27,08 | USD | 0,00 | -0,99 | 1,88 | -0,40 | -5,22 | -0,44 | 2019-11-07 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 111,65 | PLN | -0,15 | -0,27 | -0,51 | 0,02 | 3,90 | 5,98 | 2019-11-07 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 100,55 | PLN | 0,07 | 0,18 | 0,13 | 0,51 | 4,26 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 187,51 | PLN | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 0,27 | 1,75 | 5,20 | 2019-11-07 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 32,79 | EUR | 0,18 | 0,09 | 1,93 | 1,80 | 3,11 | 4,46 | 2019-11-07 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 139,84 | PLN | 0,08 | 0,17 | 0,39 | 0,52 | 2,33 | 2,93 | 2019-11-07 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 36,32 | USD | 0,06 | -0,68 | 2,98 | 0,78 | -0,60 | 4,61 | 2019-11-07 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 142,03 | PLN | 0,17 | 0,82 | 1,60 | 1,20 | 1,73 | 2,99 | 2019-11-07 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 102,59 | PLN | 0,41 | 2,43 | 5,51 | 3,75 | 1,39 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 106,98 | PLN | 0,05 | 0,08 | 0,31 | 0,74 | 1,96 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) | 103,98 | PLN | 0,01 | 0,09 | 0,21 | 0,43 | 1,41 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 160,13 | PLN | 0,24 | 0,92 | 1,18 | 1,28 | 2,32 | 5,25 | 2019-11-07 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 180,97 | PLN | 0,39 | 2,78 | 6,57 | 12,38 | 12,15 | 25,52 | 2019-11-07 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 184,69 | PLN | 0,08 | 0,35 | 0,58 | 1,32 | 4,07 | 10,07 | 2019-11-07 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 70,41 | PLN | 0,61 | 1,97 | 3,77 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 254,55 | PLN | 0,63 | 3,28 | 6,07 | 11,34 | 11,72 | 27,27 | 2019-11-07 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 203,22 | PLN | 0,04 | 1,89 | 8,37 | 15,78 | 2,68 | 26,00 | 2019-11-07 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) | 118,39 | PLN | 0,03 | 0,11 | 0,29 | 0,47 | 1,30 | 3,95 | 2019-11-07 |
|
| NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) | 105,90 | PLN | 0,04 | 0,17 | 0,26 | 1,22 | 4,37 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 132,65 | PLN | 0,29 | 2,94 | 8,32 | 10,66 | 10,15 | 19,25 | 2019-11-07 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 92,14 | PLN | -0,44 | -0,23 | 1,55 | 2,87 | 7,70 | 1,99 | 2019-11-07 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 121,06 | PLN | 0,52 | 3,85 | 7,03 | 9,60 | 8,21 | 16,33 | 2019-11-07 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 219,70 | PLN | 0,16 | 1,04 | 3,07 | 5,22 | 4,89 | 25,84 | 2019-11-07 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 122,51 | PLN | 0,14 | 0,48 | 0,65 | 0,50 | 2,36 | 6,12 | 2019-11-07 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 102,36 | EUR | 0,11 | 0,41 | 0,44 | 0,03 | 0,38 | -0,19 | 2019-11-07 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 308,03 | PLN | 0,26 | 2,33 | 4,94 | 3,19 | 0,35 | 12,20 | 2019-11-07 |
|
| NN FIO Obligacji 2 | 310,48 | PLN | -0,25 | -0,35 | -0,56 | 0,71 | 7,13 | 13,43 | 2019-11-07 |
|
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO | 390,66 | PLN | 0,57 | 2,87 | 6,18 | 3,34 | -0,73 | 16,16 | 2019-11-07 |
|
| NN Konserwatywny (NN FIO) | 270,94 | PLN | 0,02 | 0,11 | 0,29 | 0,42 | 1,23 | 3,86 | 2019-11-07 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) | 134,35 | PLN | 0,01 | 0,07 | 0,22 | 1,10 | 4,11 | 8,73 | 2019-11-07 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 326,71 | PLN | -0,25 | -0,36 | -0,62 | 0,56 | 6,32 | 12,01 | 2019-11-07 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 129,81 | PLN | -0,09 | 0,05 | 0,10 | 0,71 | 3,44 | 6,76 | 2019-11-07 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 133,31 | PLN | -0,05 | 0,40 | 0,86 | 1,69 | 4,34 | 8,97 | 2019-11-07 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 131,90 | PLN | -0,01 | 0,67 | 1,45 | 2,30 | 4,50 | 9,29 | 2019-11-07 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 131,01 | PLN | 0,04 | 0,85 | 1,82 | 2,64 | 4,25 | 9,23 | 2019-11-07 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 129,41 | PLN | 0,08 | 1,03 | 2,18 | 2,98 | 4,04 | 9,23 | 2019-11-07 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 129,10 | PLN | 0,11 | 1,20 | 2,54 | 3,31 | 4,08 | 9,79 | 2019-11-07 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 102,72 | PLN | 0,16 | 1,46 | 2,72 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 102,73 | PLN | 0,20 | 1,55 | 3,06 | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 145,74 | PLN | 0,41 | 2,33 | 5,81 | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 185,73 | PLN | -0,03 | 1,18 | 3,75 | -2,14 | 0,64 | -4,80 | 2019-11-07 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 275,15 | PLN | -0,03 | 0,55 | 1,27 | 1,39 | 3,27 | 9,00 | 2019-11-07 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 324,61 | PLN | 0,10 | 1,29 | 2,65 | 2,27 | 2,88 | 10,48 | 2019-11-07 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 53,43 | PLN | 1,08 | 2,45 | 4,72 | 5,45 | 8,55 | 14,56 | 2019-11-07 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 120,84 | PLN | 0,26 | 2,09 | 5,24 | 6,34 | 1,61 | 4,98 | 2019-11-07 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 90,28 | PLN | 0,19 | 1,80 | 4,82 | 3,67 | 2,49 | -5,54 | 2019-11-07 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 108,90 | PLN | 0,29 | 1,17 | 2,06 | 1,79 | -3,90 | -2,31 | 2019-11-07 | - |
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 148,14 | PLN | 0,05 | 0,10 | 0,39 | 1,29 | 2,58 | 7,66 | 2019-11-07 |
|
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 139,33 | PLN | -0,23 | 0,05 | 0,65 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 117,87 | PLN | -0,34 | -0,50 | -0,59 | 0,24 | 7,22 | 9,26 | 2019-11-07 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 143,34 | PLN | -0,18 | 0,25 | 1,04 | 2,44 | 1,44 | 1,35 | 2019-11-07 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 142,02 | PLN | 0,37 | 1,33 | 2,47 | 2,47 | -3,22 | -1,47 | 2019-11-07 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 180,05 | PLN | -0,17 | 2,16 | 5,30 | 3,49 | -4,28 | 26,31 | 2019-11-08 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 100,09 | PLN | -0,23 | 1,36 | 4,11 | 2,06 | -1,58 | 19,52 | 2019-11-08 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 65,34 | PLN | -0,18 | -0,55 | -4,95 | -10,62 | -26,41 | 0,00 | 2019-11-08 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) | 143,42 | PLN | 0,07 | 0,10 | 0,19 | 0,08 | 2,46 | 2,79 | 2019-11-08 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 79,88 | PLN | -0,20 | 0,48 | 1,14 | -2,75 | -0,54 | 0,00 | 2019-11-08 |
|
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 232,29 | PLN | 0,03 | 0,06 | 0,25 | 0,37 | 3,99 | 1,55 | 2019-11-08 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 187,11 | PLN | 0,01 | 0,07 | 0,36 | 0,48 | 1,71 | -6,24 | 2019-11-08 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 192,39 | PLN | -0,09 | 0,26 | 0,58 | -0,48 | -1,43 | 7,55 | 2019-11-08 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 163,02 | PLN | -0,02 | 1,01 | 2,31 | 0,70 | -4,54 | 9,82 | 2019-11-08 |
|
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 102,51 | PLN | 0,20 | 1,83 | 4,72 | 4,93 | 0,74 | 3,83 | 2019-11-07 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 132,63 | PLN | 0,08 | 1,68 | 4,36 | 2,54 | 1,53 | -6,60 | 2019-11-07 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 81,94 | PLN | 0,02 | -1,80 | -0,91 | -1,46 | -2,11 | -15,17 | 2019-11-07 |
|
| Open Finance Konserwatywny (Open Finance FIO) | 113,09 | PLN | 0,01 | -0,82 | -0,77 | -0,56 | -0,31 | -0,62 | 2019-11-07 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 112,24 | PLN | -0,34 | -1,30 | -1,43 | -1,15 | 3,70 | 2,92 | 2019-11-07 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 95,21 | PLN | 0,03 | -0,41 | 0,06 | -0,05 | -3,54 | -12,42 | 2019-11-07 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 19,46 | PLN | 0,00 | 0,15 | 1,09 | 3,13 | 3,40 | 31,58 | 2019-11-08 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,29 | PLN | 0,00 | 0,07 | -0,07 | -0,26 | -1,35 | -5,50 | 2019-11-08 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 18,12 | PLN | -0,06 | -0,06 | 0,11 | -0,17 | 1,74 | -1,74 | 2019-11-08 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,50 | PLN | 0,00 | 0,18 | 2,42 | 3,77 | 0,92 | 0,00 | 2019-11-08 |
|
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 11,40 | PLN | 0,53 | 2,61 | 5,36 | 3,64 | -4,44 | 13,66 | 2019-11-08 |
|
| Opera NGO SFIO | 14,86 | PLN | 0,00 | 0,34 | 1,92 | 3,34 | -1,33 | 35,09 | 2019-11-08 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,70 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,32 | -0,39 | -0,08 | 0,40 | 2019-11-08 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 13,23 | PLN | 0,00 | 0,08 | 1,15 | 1,22 | 4,75 | 8,00 | 2019-11-08 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 6,84 | PLN | 0,29 | 2,86 | 7,04 | 5,07 | -6,81 | 19,37 | 2019-11-08 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 313,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,97 | -1,37 | -13,56 | 24,53 | 2019-11-08 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 9,08 | PLN | 0,33 | 2,37 | 5,70 | 5,34 | 0,33 | 25,07 | 2019-11-07 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) | 9,67 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,10 | -0,31 | -1,12 | -3,20 | 2019-11-07 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,08 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,20 | -0,30 | 0,70 | -1,37 | 2019-11-07 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 9,88 | PLN | -0,20 | -0,20 | -0,10 | 0,10 | -3,98 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,13 | PLN | 0,00 | -0,10 | -0,10 | 0,20 | -0,78 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 10,00 | PLN | 0,30 | 1,52 | 4,82 | 1,32 | 2,35 | 10,62 | 2019-11-07 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 124,18 | PLN | 0,41 | 2,37 | 1,50 | 4,29 | 7,22 | 21,19 | 2019-11-07 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 32,25 | USD | 0,40 | 1,48 | 4,10 | 4,54 | 4,13 | 23,14 | 2019-11-07 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 11,96 | EUR | 0,50 | 2,57 | 6,03 | 9,83 | 8,04 | 13,80 | 2019-11-07 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 51,01 | PLN | 0,35 | 2,64 | 4,44 | 8,46 | 7,19 | 12,09 | 2019-11-07 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,34 | PLN | 0,49 | 2,32 | 5,74 | 8,25 | 6,38 | 16,75 | 2019-11-07 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 21,31 | PLN | 0,47 | 2,55 | 4,92 | 3,45 | 1,14 | 10,13 | 2019-11-07 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,82 | PLN | 0,51 | 3,15 | 7,44 | 10,46 | 5,93 | 12,87 | 2019-11-07 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 7,18 | PLN | 0,14 | 2,57 | 6,06 | 7,97 | 5,59 | 14,33 | 2019-11-07 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,76 | PLN | 0,00 | 0,28 | 0,56 | 1,22 | 2,57 | 5,39 | 2019-11-07 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,92 | PLN | 0,09 | 0,74 | 2,34 | 4,00 | 5,81 | 11,89 | 2019-11-07 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,27 | PLN | -0,10 | 0,10 | 0,20 | 1,08 | 4,16 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 15,78 | PLN | 0,19 | 1,48 | 4,30 | 6,77 | 5,91 | 8,08 | 2019-11-07 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,90 | PLN | 0,28 | 1,94 | 4,07 | 5,54 | 6,36 | 12,58 | 2019-11-07 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,79 | PLN | -0,09 | 0,75 | -2,35 | 0,28 | 8,66 | 6,52 | 2019-11-07 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,80 | USD | -0,36 | -0,36 | 0,00 | 0,36 | 5,26 | 8,11 | 2019-11-07 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 16,94 | PLN | 0,18 | 1,50 | 4,05 | 0,36 | 5,88 | -10,61 | 2019-11-07 |
|
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,24 | PLN | -0,16 | 0,33 | 1,32 | 2,00 | 2,94 | 9,19 | 2019-11-07 |
|
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 199,57 | PLN | 0,07 | 0,18 | 0,47 | 0,83 | 2,11 | 6,21 | 2019-11-07 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 11,53 | PLN | 0,09 | 0,26 | 0,70 | 1,23 | 2,76 | 7,36 | 2019-11-07 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 8,95 | PLN | 0,22 | 1,24 | 3,23 | -2,29 | 2,52 | -7,25 | 2019-11-07 |
|
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 10,41 | PLN | 0,19 | 1,56 | 3,58 | 3,17 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,91 | PLN | -0,15 | -0,31 | -0,39 | 0,39 | 4,45 | 9,22 | 2019-11-07 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 150,07 | PLN | -0,16 | -0,23 | -0,33 | 0,37 | 4,80 | 9,60 | 2019-11-07 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 79,78 | PLN | -0,14 | 0,63 | -2,34 | 0,40 | 9,11 | 3,99 | 2019-11-07 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 20,72 | USD | -0,14 | -0,24 | 0,19 | 0,63 | 5,98 | 5,66 | 2019-11-07 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,37 | EUR | -0,10 | -0,19 | -0,19 | -0,38 | 2,88 | -2,99 | 2019-11-07 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 44,24 | PLN | -0,23 | -0,05 | -1,67 | -1,60 | 2,10 | -4,37 | 2019-11-07 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,98 | PLN | 0,08 | 0,42 | 0,67 | 1,27 | 6,02 | 6,96 | 2019-11-07 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 61,20 | PLN | -0,15 | -0,23 | -0,41 | 0,13 | 3,69 | 8,68 | 2019-11-07 |
|
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,87 | PLN | -0,16 | -0,21 | -0,05 | 0,48 | 5,83 | 4,89 | 2019-11-07 |
|
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,76 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,31 | 0,63 | 1,84 | 5,80 | 2019-11-07 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,91 | PLN | 0,00 | 0,34 | 0,68 | 0,85 | 3,75 | 5,77 | 2019-11-07 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 198,92 | PLN | 0,03 | 0,65 | 1,31 | 0,96 | 2,89 | 7,71 | 2019-11-07 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 20,99 | PLN | 0,05 | 0,67 | 2,09 | 3,40 | 7,70 | 16,94 | 2019-11-07 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,29 | PLN | 0,18 | 1,53 | 4,54 | 6,81 | 8,56 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,09 | PLN | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 1,94 | 7,85 | 14,92 | 2019-11-07 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,54 | PLN | -0,18 | 0,91 | 2,40 | 4,14 | -0,18 | -6,58 | 2019-11-07 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,72 | PLN | 0,17 | 0,69 | 2,18 | 2,81 | 4,64 | 11,09 | 2019-11-07 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,24 | PLN | 0,25 | 1,32 | 3,38 | 5,43 | 6,99 | 11,48 | 2019-11-07 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,84 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,31 | 1,58 | 2019-11-07 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,47 | PLN | -0,07 | -0,07 | 0,07 | 0,75 | 2,43 | 5,65 | 2019-11-07 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 119,75 | PLN | 0,22 | 1,37 | 2,65 | 1,91 | 2,72 | 10,20 | 2019-11-07 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 58,60 | PLN | 0,12 | 1,56 | -0,07 | 3,17 | 7,38 | 13,00 | 2019-11-07 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 15,22 | USD | 0,13 | 0,73 | 2,49 | 3,40 | 4,32 | 14,87 | 2019-11-07 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 96,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | -1,45 | -2,44 | 2019-11-08 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 127,89 | PLN | 0,40 | 2,10 | 5,71 | 10,14 | 13,29 | 24,26 | 2019-11-07 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 131,88 | PLN | 0,40 | 2,11 | 5,78 | 10,35 | 14,13 | 27,09 | 2019-11-07 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 127,89 | PLN | 0,40 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 127,89 | PLN | 0,40 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 238,51 | PLN | 0,27 | 1,49 | 3,28 | 1,58 | -1,12 | 5,49 | 2019-11-07 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 252,27 | PLN | 0,27 | 1,50 | 3,33 | 1,71 | -0,54 | 8,23 | 2019-11-07 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) | 238,51 | PLN | 0,27 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) | 238,51 | PLN | 0,27 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 114,58 | PLN | 1,23 | 3,95 | 4,61 | 6,76 | 12,49 | 16,49 | 2019-11-07 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 129,24 | PLN | 1,23 | 3,96 | 4,66 | 6,90 | 13,13 | 19,52 | 2019-11-07 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A2 (Parasolowy FIO) | 114,58 | PLN | 1,23 | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A3 (Parasolowy FIO) | 114,58 | PLN | 1,23 | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 90,01 | PLN | 0,76 | 3,01 | 5,96 | 5,70 | -0,52 | 16,71 | 2019-11-07 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 95,48 | PLN | 0,77 | 3,03 | 6,02 | 5,83 | 0,06 | 19,77 | 2019-11-07 | - |
| PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO) | 90,01 | PLN | 0,76 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO) | 90,01 | PLN | 0,76 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 96,80 | PLN | 0,54 | 3,42 | 7,77 | 10,67 | 8,46 | 10,14 | 2019-11-07 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 96,84 | PLN | 0,55 | 3,43 | 7,78 | 10,69 | 8,50 | 8,85 | 2019-11-07 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 127,30 | PLN | 0,39 | 1,73 | 4,74 | 7,26 | 11,40 | 31,16 | 2019-11-07 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 127,33 | PLN | 0,39 | 1,73 | 4,74 | 7,27 | 11,42 | 29,61 | 2019-11-07 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 112,29 | PLN | 0,48 | 2,69 | 6,94 | 12,39 | 19,87 | 31,97 | 2019-11-07 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 115,19 | PLN | 0,49 | 2,69 | 6,94 | 12,40 | 19,93 | 33,91 | 2019-11-07 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 97,81 | PLN | 0,70 | 2,82 | 8,45 | 15,31 | 6,72 | 19,34 | 2019-11-07 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 100,70 | PLN | 0,70 | 2,82 | 8,44 | 15,34 | 6,79 | 21,37 | 2019-11-07 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 98,87 | PLN | 0,56 | 2,91 | 6,40 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 98,87 | PLN | 0,56 | 2,91 | 6,40 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 140,95 | PLN | -3,22 | -5,94 | -2,81 | -7,76 | 45,28 | 13,24 | 2019-11-07 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 144,01 | PLN | -3,23 | -5,93 | -2,77 | -7,64 | 46,00 | 14,95 | 2019-11-07 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) | 140,95 | PLN | -3,22 | -5,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) | 140,95 | PLN | -3,22 | -5,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,24 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,69 | 2,91 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,27 | PLN | -0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,69 | 3,11 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,62 | PLN | 0,31 | 1,91 | 4,57 | 5,83 | 2,67 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,67 | PLN | 0,42 | 1,90 | 4,65 | 5,80 | 2,98 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 202,08 | PLN | 1,29 | 3,25 | 9,12 | 8,75 | 4,62 | 24,56 | 2019-11-07 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 213,54 | PLN | 1,29 | 3,26 | 9,17 | 8,89 | 5,22 | 27,81 | 2019-11-07 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 202,08 | PLN | 1,29 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 202,08 | PLN | 1,29 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) | 99,93 | PLN | 0,00 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 99,94 | PLN | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 99,93 | PLN | 0,00 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 99,93 | PLN | 0,00 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 107,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 1,48 | 5,09 | 2019-11-08 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 97,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,99 | 1,15 | -9,19 | 2019-11-08 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 99,32 | PLN | 0,75 | 3,37 | 9,13 | 12,54 | 14,74 | 13,85 | 2019-11-07 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 105,38 | PLN | 0,76 | 3,38 | 9,18 | 12,69 | 15,41 | 16,82 | 2019-11-07 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 99,32 | PLN | 0,75 | 3,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 99,32 | PLN | 0,75 | 3,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 121,74 | PLN | -0,41 | -0,87 | 2,50 | 3,66 | 2,50 | 22,18 | 2019-11-07 |
|
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 124,92 | PLN | -0,41 | -0,86 | 2,54 | 3,79 | 3,09 | 25,32 | 2019-11-07 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 121,74 | PLN | -0,41 | -0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 121,74 | PLN | -0,41 | -0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 219,00 | PLN | -0,10 | -0,20 | -0,16 | 0,37 | 2,92 | 8,37 | 2019-11-07 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 225,47 | PLN | -0,10 | -0,19 | -0,14 | 0,43 | 3,14 | 9,03 | 2019-11-07 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) | 219,00 | PLN | -0,10 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) | 219,00 | PLN | -0,10 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) | 99,98 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 99,98 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 99,98 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 99,98 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 100,00 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 100,00 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 100,00 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 100,00 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 212,78 | PLN | 0,10 | 0,12 | 0,60 | 0,85 | 1,06 | 5,42 | 2019-11-07 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 272,41 | PLN | 0,10 | 0,13 | 0,61 | 0,88 | 1,17 | 5,76 | 2019-11-07 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) | 2 212,78 | PLN | 0,10 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) | 2 212,78 | PLN | 0,10 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO | 11,95 | PLN | 0,08 | 0,08 | 0,59 | 0,76 | 0,93 | 5,57 | 2019-11-07 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 | 12,10 | PLN | 0,08 | 0,08 | 0,58 | 0,83 | 1,09 | 6,14 | 2019-11-07 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A2 | 11,95 | PLN | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A3 | 11,95 | PLN | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 175,25 | PLN | -0,03 | -0,06 | 0,09 | 0,52 | 2,32 | 6,92 | 2019-11-07 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 179,82 | PLN | -0,02 | -0,04 | 0,12 | 0,58 | 2,54 | 7,57 | 2019-11-07 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A2 (Parasolowy FIO) | 175,25 | PLN | -0,03 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A3 (Parasolowy FIO) | 175,25 | PLN | -0,03 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 112,42 | PLN | -0,08 | 0,36 | -1,65 | 0,37 | 7,24 | 0,21 | 2019-11-07 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 113,00 | PLN | -0,08 | 0,36 | -1,65 | 0,39 | 7,34 | 0,51 | 2019-11-07 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) | 112,42 | PLN | -0,08 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) | 112,42 | PLN | -0,08 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,85 | PLN | 0,20 | 0,82 | 1,97 | 2,82 | 2,50 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,88 | PLN | 0,10 | 0,71 | 1,86 | 2,81 | 2,70 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 163,51 | PLN | 0,28 | 1,02 | 2,17 | 2,24 | 1,56 | 10,25 | 2019-11-07 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 176,95 | PLN | 0,28 | 1,02 | 2,22 | 2,37 | 2,06 | 11,91 | 2019-11-07 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A2 (Parasolowy FIO) | 163,51 | PLN | 0,28 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A3 (Parasolowy FIO) | 163,51 | PLN | 0,28 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 97,17 | PLN | 0,23 | 0,92 | 2,11 | 2,70 | -0,14 | 6,55 | 2019-11-07 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 98,24 | PLN | 0,23 | 0,94 | 2,16 | 2,82 | 0,43 | 7,72 | 2019-11-07 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) | 97,17 | PLN | 0,23 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) | 97,17 | PLN | 0,23 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 107,79 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,84 | -3,03 | 1,82 | 2019-11-08 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 135,88 | PLN | -0,15 | 1,11 | 5,60 | 4,23 | 16,42 | 22,34 | 2019-11-07 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 143,44 | PLN | -0,15 | 1,12 | 5,66 | 4,42 | 17,29 | 25,40 | 2019-11-07 | - |
| PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 135,88 | PLN | -0,15 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 135,88 | PLN | -0,15 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,00 | PLN | 0,10 | 0,30 | 0,91 | 1,52 | 2,35 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,04 | PLN | 0,10 | 0,30 | 0,90 | 1,52 | 2,55 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,78 | PLN | 0,20 | 1,35 | 3,27 | 4,38 | 2,62 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,83 | PLN | 0,31 | 1,44 | 3,36 | 4,46 | 2,82 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 284,93 | PLN | 0,02 | 1,09 | 5,30 | 6,73 | 6,80 | 51,37 | 2019-11-07 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 301,38 | PLN | 0,02 | 1,10 | 5,35 | 6,87 | 7,41 | 55,32 | 2019-11-07 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 284,93 | PLN | 0,02 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 284,93 | PLN | 0,02 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,02 | PLN | -0,17 | -0,25 | -0,33 | 0,08 | 1,35 | 7,03 | 2019-11-07 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,82 | PLN | 0,23 | 1,10 | 2,48 | 3,05 | 5,43 | 14,46 | 2019-11-07 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,52 | PLN | 0,48 | 1,87 | 4,07 | 4,51 | 5,12 | 15,71 | 2019-11-07 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,78 | PLN | 0,73 | 2,68 | 5,59 | 6,33 | 4,95 | 22,82 | 2019-11-07 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,76 | PLN | 0,73 | 2,76 | 5,76 | 6,75 | 4,72 | 21,13 | 2019-11-07 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 139,73 | PLN | 0,46 | 1,67 | 3,38 | 2,89 | 0,84 | 10,85 | 2019-11-07 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 163,54 | PLN | 0,46 | 1,69 | 3,43 | 3,04 | 1,51 | 14,08 | 2019-11-07 | - |
| PKO Zrównoważony A2 (Parasolowy FIO) | 139,73 | PLN | 0,46 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PKO Zrównoważony A3 (Parasolowy FIO) | 139,73 | PLN | 0,46 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 106,85 | PLN | 0,03 | 0,05 | 0,24 | 0,56 | 1,97 | 6,72 | 2019-11-07 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 115,04 | PLN | -0,16 | -0,29 | -0,34 | 0,09 | 2,28 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 107,38 | PLN | 0,00 | 0,30 | 0,91 | 0,31 | 2,81 | 6,96 | 2019-11-07 |
|
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 80,62 | PLN | 0,51 | 2,62 | 4,86 | 4,25 | -5,23 | -13,91 | 2019-11-07 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 36,81 | PLN | -0,11 | 0,85 | 2,34 | -1,71 | -6,95 | -30,49 | 2019-11-07 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) | 52,95 | EUR | 0,78 | 2,46 | 5,90 | 10,29 | 13,70 | 25,06 | 2019-11-07 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) | 225,85 | PLN | 0,68 | 2,55 | 4,32 | 8,91 | 12,85 | 23,25 | 2019-11-07 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 29,75 | EUR | 0,81 | 4,24 | 8,46 | 13,72 | 11,21 | 29,91 | 2019-11-07 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) | 126,91 | PLN | 0,71 | 4,32 | 6,83 | 12,32 | 10,42 | 28,02 | 2019-11-07 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) | 23,31 | EUR | 0,60 | 2,55 | 6,10 | 5,24 | -3,72 | -14,52 | 2019-11-07 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) | 99,43 | PLN | 0,52 | 2,66 | 4,52 | 3,94 | -4,41 | -15,77 | 2019-11-07 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 47,26 | PLN | 0,49 | 1,70 | 2,76 | 3,30 | 3,35 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 56,72 | PLN | -0,26 | -0,23 | -0,12 | 2,03 | 8,60 | 13,55 | 2019-11-07 |
|
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 34,65 | EUR | -0,06 | 0,35 | 4,68 | 6,91 | 19,15 | 14,02 | 2019-11-07 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) | 147,78 | PLN | -0,16 | 0,42 | 3,11 | 5,55 | 18,25 | 12,34 | 2019-11-07 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,72 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,49 | 1,76 | 2019-11-07 |
|
| PZU FIZ Akord | 121,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 1,09 | 7,51 | 11,73 | 2019-11-08 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 53,06 | PLN | -0,09 | -0,09 | 0,02 | 0,57 | 5,45 | 6,33 | 2019-11-07 |
|
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 69,70 | PLN | -0,24 | -0,36 | 3,46 | 6,56 | -0,21 | -9,19 | 2019-11-07 | - |
| PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy) | 80,42 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,29 | 0,75 | 2,72 | 7,17 | 2019-11-07 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 179,45 | PLN | -0,23 | -0,14 | 0,53 | 2,10 | 9,23 | 12,76 | 2019-11-07 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 66,13 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,27 | 0,62 | 2,16 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| PZU SFIO Universum | 1 291,30 | PLN | 0,00 | 0,19 | 0,78 | -0,76 | 5,24 | -6,27 | 2019-11-08 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 128,12 | PLN | -0,06 | 0,70 | 1,50 | 2,59 | 4,32 | -2,18 | 2019-11-07 |
|
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 71,67 | PLN | 0,17 | 1,40 | 2,34 | 3,05 | 2,46 | 0,55 | 2019-11-07 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 143,37 | PLN | -0,03 | 2,13 | 2,52 | -0,27 | 2,55 | -14,35 | 2019-11-07 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 73,62 | PLN | 0,04 | 0,15 | 0,38 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 132,00 | PLN | -0,59 | -0,76 | -1,64 | -1,28 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 103,12 | PLN | 0,36 | 0,56 | 4,99 | 3,44 | 6,99 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 54,88 | PLN | -1,51 | -3,00 | -2,16 | -2,82 | 15,90 | 1,14 | 2019-11-07 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 74,00 | PLN | 1,89 | 6,52 | 14,14 | 13,72 | 1,09 | 54,10 | 2019-11-07 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 027,47 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,74 | -0,35 | 3,21 | -5,35 | 2019-11-08 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 77,86 | PLN | -0,28 | -0,32 | -0,51 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 152,37 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,17 | 0,52 | 2,17 | 6,96 | 2019-11-07 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 63,43 | PLN | -0,98 | -3,38 | -6,47 | -7,14 | -4,36 | -33,55 | 2019-11-07 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 109,29 | PLN | -0,54 | 1,32 | 0,86 | 0,83 | 5,26 | -7,75 | 2019-11-07 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 259,04 | PLN | 0,08 | 1,94 | 4,06 | 0,72 | -5,74 | -5,91 | 2019-11-07 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 190,53 | PLN | 1,04 | 2,76 | 3,64 | 2,18 | -1,27 | 10,19 | 2019-11-07 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 49,14 | PLN | 0,02 | 0,66 | 2,76 | -4,91 | 1,45 | -6,28 | 2019-11-07 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 12,76 | USD | 0,00 | -0,23 | 5,37 | -4,71 | -1,47 | -4,78 | 2019-11-07 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,68 | EUR | 0,55 | 2,51 | 5,76 | 5,23 | 5,16 | 12,15 | 2019-11-07 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 62,60 | PLN | 0,42 | 2,61 | 4,13 | 3,90 | 4,35 | 10,48 | 2019-11-07 |
|
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 95,40 | PLN | 0,71 | 0,70 | 2,03 | -0,24 | -1,01 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 36,79 | PLN | -0,05 | -0,03 | 0,03 | 0,52 | 3,17 | 5,51 | 2019-11-07 |
|
| Rockbridge FIO Akcji Lewarowany | 994,69 | PLN | 2,10 | 8,17 | 16,04 | 14,75 | -8,87 | -10,93 | 2019-11-07 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 149,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -0,15 | 0,40 | 1,89 | 2019-11-08 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 123,18 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 1,67 | 2,45 | 2019-11-08 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 122,72 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 1,30 | 1,46 | 2019-11-08 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 85,43 | PLN | 0,00 | 0,48 | -0,06 | -2,79 | -11,62 | -12,53 | 2019-11-08 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 114,28 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,03 | 0,99 | 0,02 | 2019-11-08 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 113,01 | PLN | -0,04 | 0,00 | 0,12 | 0,71 | 3,72 | 7,95 | 2019-11-07 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 305,32 | PLN | -0,17 | -0,25 | -0,03 | 1,07 | 6,05 | 7,92 | 2019-11-07 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 645,29 | PLN | -0,18 | -0,25 | -0,10 | 0,95 | 5,81 | 7,97 | 2019-11-07 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 15,04 | PLN | -0,07 | -0,07 | 0,27 | 0,87 | 3,80 | 7,74 | 2019-11-07 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,91 | USD | 0,00 | -0,76 | 2,89 | 1,30 | 1,03 | 9,52 | 2019-11-07 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 83,38 | PLN | 0,14 | 1,87 | 3,51 | 2,94 | -10,75 | -11,71 | 2019-11-07 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 144,74 | PLN | 0,15 | 0,06 | 1,39 | -4,39 | -1,11 | -4,35 | 2019-11-07 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,40 | PLN | -0,24 | 0,18 | 0,86 | 0,18 | 1,05 | -2,09 | 2019-11-07 |
|
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,97 | PLN | 0,00 | 0,51 | 2,07 | 0,51 | -1,50 | -4,83 | 2019-11-07 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 47,62 | PLN | -0,13 | 1,08 | 3,19 | -1,88 | 2,52 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 33,69 | PLN | 0,54 | 2,74 | 5,25 | 3,25 | -0,62 | 12,26 | 2019-11-07 |
|
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 41,17 | PLN | 0,83 | 3,57 | 4,68 | 4,71 | 7,35 | 11,63 | 2019-11-07 |
|
| Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) | 30,36 | PLN | 2,05 | 4,91 | -1,84 | 0,23 | 9,84 | -18,08 | 2019-11-07 | - |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 31,09 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,23 | 0,61 | 1,90 | 5,93 | 2019-11-07 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 83,73 | PLN | -0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,20 | 4,82 | 3,51 | 2019-11-07 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 65,22 | PLN | 0,05 | 0,14 | 0,38 | 0,80 | 3,38 | 7,66 | 2019-11-07 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 22,59 | PLN | -0,09 | -0,13 | -0,26 | 0,31 | 3,39 | 7,06 | 2019-11-07 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 45,31 | PLN | 0,24 | 1,75 | 1,75 | 5,13 | 7,34 | 17,20 | 2019-11-07 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 67,16 | PLN | -0,18 | 0,01 | -0,19 | 0,84 | 4,77 | 8,13 | 2019-11-07 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 67,28 | PLN | -0,03 | 0,63 | 0,45 | 2,37 | 6,14 | 11,97 | 2019-11-07 |
|
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 003,22 | PLN | 0,27 | 1,02 | 3,31 | 5,24 | 4,53 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 315,21 | PLN | 0,14 | 1,69 | 5,53 | 7,92 | 10,37 | 21,66 | 2019-11-07 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 368,59 | PLN | 0,45 | 2,14 | 4,65 | 1,96 | 1,97 | 13,75 | 2019-11-07 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 907,27 | PLN | 0,32 | 2,51 | 5,30 | 8,23 | 6,70 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 1 159,51 | PLN | 1,27 | 4,41 | 4,56 | 5,53 | 7,19 | 12,12 | 2019-11-07 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 032,50 | PLN | -0,15 | -0,03 | -0,07 | 0,68 | 7,24 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 109,65 | PLN | 0,02 | 0,07 | 0,27 | 0,67 | 1,99 | 6,06 | 2019-11-07 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 083,39 | PLN | 0,41 | 1,61 | 5,33 | 9,18 | 9,55 | 13,27 | 2019-11-07 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 392,31 | PLN | 0,03 | 0,14 | 0,39 | 0,81 | 3,54 | 8,08 | 2019-11-07 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 002,26 | PLN | -0,15 | -0,23 | -0,33 | -0,05 | 4,31 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 437,22 | PLN | -0,14 | -0,18 | -0,30 | 0,32 | 3,53 | 7,67 | 2019-11-07 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 093,90 | PLN | 0,52 | 1,85 | 4,84 | 6,41 | 11,75 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 32,41 | PLN | 0,03 | 0,84 | 1,57 | 1,25 | 2,79 | 9,16 | 2019-11-07 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 883,93 | PLN | 0,37 | 2,04 | 3,66 | 1,77 | 0,20 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 935,84 | PLN | 0,23 | 1,29 | 2,28 | 1,16 | 1,13 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 1 012,63 | PLN | 0,05 | 0,32 | 0,69 | 0,89 | 2,22 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 965,25 | PLN | 0,14 | 0,80 | 1,48 | 1,05 | 1,60 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 31,01 | PLN | 0,26 | 1,61 | 3,30 | 2,55 | 2,44 | 11,51 | 2019-11-07 |
|
| SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) | 91,49 | PLN | 0,33 | 0,98 | 1,23 | -3,68 | -8,51 | -6,69 | 2019-11-07 |
|
| SEJF FIO Strategii Dłużnych | 149,70 | PLN | -0,02 | -0,19 | -0,77 | -2,60 | -3,18 | -0,28 | 2019-11-07 |
|
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) | 174,58 | PLN | 0,22 | 0,33 | 0,85 | 0,65 | 0,61 | 0,50 | 2019-11-07 |
|
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 115,30 | PLN | 0,00 | -0,02 | -3,84 | -4,22 | -4,44 | -4,83 | 2019-11-07 |
|
| SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) | 127,38 | PLN | 0,08 | -0,04 | -0,39 | -0,90 | -5,09 | -4,89 | 2019-11-07 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 236 392,08 | PLN | 0,00 | 0,03 | -0,14 | 3,20 | -1,95 | 6,19 | 2019-11-08 | - |
| SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 168,27 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,23 | 0,67 | 2,60 | 8,26 | 2019-11-08 |
|
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | 1 148,23 | PLN | -0,36 | -0,48 | -0,59 | 0,53 | 6,23 | 12,88 | 2019-11-08 |
|
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 107,88 | PLN | 0,10 | 0,08 | 0,39 | 0,45 | 1,71 | 7,57 | 2019-11-07 | - |
| SIGMA Obligacji Plus A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 107,88 | PLN | 0,10 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 157,16 | PLN | -0,17 | 0,35 | 2,12 | -0,88 | -0,55 | 13,07 | 2019-11-07 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 184,81 | PLN | -0,14 | 0,20 | 1,10 | 0,65 | 1,50 | 8,76 | 2019-11-07 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 260,77 | PLN | 0,60 | 2,21 | 2,54 | -5,20 | -17,42 | 0,48 | 2019-11-07 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 37,33 | PLN | -0,27 | -0,45 | -1,03 | 0,32 | 4,10 | 8,71 | 2019-11-07 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 147,78 | PLN | 0,43 | 4,32 | 5,34 | 10,74 | 14,31 | 32,54 | 2019-11-07 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 112,94 | PLN | 0,01 | -0,04 | -0,27 | 0,03 | 5,09 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 124,13 | PLN | -0,05 | 0,17 | 0,65 | 1,47 | 4,01 | 11,88 | 2019-11-07 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 117,79 | PLN | 0,03 | 0,19 | 0,76 | 2,07 | 5,35 | 13,50 | 2019-11-07 |
|
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 129,63 | PLN | 0,48 | 1,57 | 5,78 | 7,58 | 6,02 | 0,00 | 2019-11-07 |
|
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 187,43 | PLN | -0,26 | -0,57 | -3,64 | -15,06 | -4,07 | 33,75 | 2019-11-07 |
|
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 174,55 | PLN | 0,41 | 0,85 | 3,95 | 3,10 | 2,06 | 15,45 | 2019-11-07 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 357,09 | PLN | -0,01 | 0,04 | -0,01 | 0,19 | 1,76 | 6,38 | 2019-11-07 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) | 111,02 | PLN | -0,08 | -0,09 | -0,25 | 0,24 | 3,15 | 7,64 | 2019-11-07 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 124,87 | PLN | 0,30 | -0,82 | -4,50 | -11,41 | -8,63 | -4,65 | 2019-11-07 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 164,02 | PLN | 0,03 | 0,39 | -1,79 | -5,13 | -4,15 | 4,17 | 2019-11-07 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 98,15 | PLN | 0,74 | 2,08 | 6,63 | 6,80 | 9,42 | 26,16 | 2019-11-07 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 329,95 | PLN | -0,17 | -0,26 | -0,72 | -0,33 | 3,55 | 9,72 | 2019-11-07 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 139,96 | PLN | -0,01 | 0,06 | -0,02 | 0,52 | 2,41 | 5,15 | 2019-11-07 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 129,24 | PLN | 0,66 | 2,48 | 5,53 | 7,99 | 8,75 | 37,05 | 2019-11-07 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 33,57 | USD | 0,66 | 1,60 | 8,26 | 8,26 | 5,63 | 39,29 | 2019-11-07 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 43,50 | PLN | -0,05 | 1,75 | 3,23 | 5,51 | -15,24 | -18,33 | 2019-11-07 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 117,55 | PLN | -1,76 | -2,40 | -7,99 | -16,29 | 6,44 | 61,40 | 2019-11-07 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 192,93 | PLN | 0,16 | -0,24 | 2,75 | -1,65 | 7,40 | 54,90 | 2019-11-07 |
|
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 278,15 | PLN | 0,35 | 1,33 | 1,13 | -3,06 | -9,66 | 0,51 | 2019-11-07 |
|
| Spektrum Aktywny (Spektrum SFIO) | 71,31 | PLN | 0,27 | 1,35 | 2,89 | -0,68 | -15,16 | -40,13 | 2019-11-07 | - |
| Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych (Spektrum SFIO) | 111,70 | PLN | 0,04 | 0,13 | 0,23 | 0,46 | -0,37 | 4,18 | 2019-11-07 |
|
| Spektrum Dłużny (Spektrum SFIO) | 107,04 | PLN | 0,04 | 0,09 | 0,21 | 0,47 | 0,22 | 1,92 | 2019-11-07 |
|
| Spektrum Globalnych Możliwości (Spektrum SFIO) | 97,35 | PLN | 0,31 | 1,92 | 4,02 | 4,20 | 3,26 | -5,14 | 2019-11-07 | - |
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 152,48 | EUR | 0,50 | 2,48 | 3,47 | -0,48 | -7,11 | -13,34 | 2019-11-07 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 650,36 | PLN | 0,40 | 2,57 | 1,91 | -1,73 | -7,80 | -14,60 | 2019-11-07 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 168,92 | USD | 0,39 | 1,70 | 4,56 | -1,48 | -10,44 | -13,20 | 2019-11-07 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 84,24 | PLN | 0,48 | 3,30 | 5,79 | 2,66 | -2,61 | -9,31 | 2019-11-07 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 81,04 | PLN | 0,02 | 0,17 | -0,63 | -1,86 | 0,68 | -11,99 | 2019-11-07 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 113,62 | EUR | -0,96 | -2,15 | -1,10 | -2,47 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 484,61 | PLN | -1,07 | -2,07 | -2,59 | -3,69 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 125,87 | USD | -1,08 | -2,91 | -0,06 | -3,45 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 134,13 | EUR | 0,52 | 1,11 | 1,25 | 0,69 | 35,35 | 12,49 | 2019-11-07 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 572,12 | PLN | 0,42 | 1,20 | -0,27 | -0,57 | 34,34 | 10,86 | 2019-11-07 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 148,59 | USD | 0,41 | 0,33 | 2,30 | -0,33 | 30,49 | 12,67 | 2019-11-07 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 193,56 | EUR | -0,04 | 1,09 | 2,76 | -0,28 | 16,68 | 8,75 | 2019-11-07 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 825,61 | PLN | -0,14 | 1,18 | 1,22 | -1,53 | 15,81 | 7,18 | 2019-11-07 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 214,43 | USD | -0,15 | 0,31 | 3,84 | -1,28 | 12,49 | 8,93 | 2019-11-07 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 112,13 | PLN | -0,33 | -0,40 | -0,55 | 0,03 | 2,38 | 6,75 | 2019-11-07 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 126,25 | EUR | -0,17 | 3,07 | 1,62 | 0,33 | 8,70 | -2,82 | 2019-11-07 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 538,50 | PLN | -0,28 | 3,16 | 0,09 | -0,93 | 7,89 | -4,23 | 2019-11-07 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 139,86 | USD | -0,29 | 2,28 | 2,68 | -0,69 | 4,80 | -2,67 | 2019-11-07 | - |
| Superfund Sharpe Parity Ucits (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 118,65 | PLN | 0,03 | 0,14 | 0,48 | 1,07 | 2,76 | 9,38 | 2019-11-07 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 395,34 | EUR | 0,12 | -0,00 | 1,92 | 2,23 | 3,07 | 10,85 | 2019-11-07 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 686,25 | PLN | 0,02 | 0,08 | 0,39 | 0,95 | 2,30 | 9,24 | 2019-11-07 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 437,96 | USD | 0,00 | -0,77 | 2,99 | 1,20 | -0,63 | 11,03 | 2019-11-07 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 67,92 | PLN | -0,15 | 1,04 | 0,94 | -2,13 | 12,82 | 2,72 | 2019-11-07 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 15,92 | EUR | -0,06 | 0,95 | 2,45 | -0,93 | 13,63 | 4,19 | 2019-11-07 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 17,64 | USD | -0,17 | 0,17 | 3,52 | -1,89 | 9,57 | 4,38 | 2019-11-07 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 92,10 | PLN | -0,13 | 1,13 | 1,23 | -1,23 | 16,70 | 11,51 | 2019-11-07 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 21,59 | EUR | -0,05 | 1,03 | 2,76 | 0,00 | 17,53 | 13,16 | 2019-11-07 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 23,92 | USD | -0,17 | 0,25 | 3,86 | -0,99 | 13,36 | 13,31 | 2019-11-07 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 101,02 | EUR | 0,36 | 3,26 | 2,12 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-07 | - |
Bankier na skróty
- Kurs Euro
- Kurs dolar
- Kurs frank
- Kurs funt
- Przelicznik walut
- Kantor internetowy
- Kalkulator wynagrodzeń
- Konto bankowe
- Umowa zlecenie
- Umowa-zlecenie przepisy
- Konto osobiste
- Konto dla młodych
- Jak rozwiązać umowę z Orange
- Jak złożyć wniosek o 300+?
- Ile kosztuje samochód w leasingu
- Jak wziąć auto w leasing
- Ranking kont oszczędnościowych
- Hot hatche do 10, 15, 20 tys. Ranking sportowych aut
- Kredyt hipoteczny
- Kalkulator kredytu hipotecznego
- Jak wziąć kredyt hipoteczny
- Ile kosztuje budowa domu
- Kredyt na mieszkanie
- Zdolność kredytowa
- Kredyt gotówkowy
- Ranking kredytów gotówkowych
- Kredyt konsolidacyjny
- Kalkulator kredytowy
- Pożyczki na raty
- Pożyczki online
- Pożyczki na dowód
- Lokaty bankowe
- Konta oszczędnościowe
- Ranking kont oszczędnościowych
- Ranking kont bankowych ROR
- Jak wyjść z długów
- Kredyt na samochód
- Leasing konsumencki
- Pit D
- Pit O
- Koszty uzyskania przychodu
- Skala podatkowa
- Pit studenta
- Ulga na internet
- Ulga prorodzinna
- Ulga na dzieci
- Zwrot podatku
- Kiedy zwrot podatku
- PIT po terminie. Jak złożyć czynny żal?
- PB weekend
- Faktoring
- Jak sprawdzić zdolność kredytową?
- Zgarnij Premię - Promocje bankowe
- Lokaty walutowe w euro
- Koszty uzyskania przychodów
- Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
- Ferratum
- zadatek a zaliczka
- Revolut
- Sesje elixir
- Upadłość konsumencka
- Oświadczenie majątkowe
- Forex
- Jak grać na giełdzie?
- Ile zarabia nauczyciel
- Rejestracja samochodu
- Winiety
- 500+ na pierwsze dziecko
- Ranking lokat bez konta 2019
- jak sprawdzić BIK za darmo
- Pożyczka przez Internet na konto
- Pożyczki z komornikiem
- kredyt bez zaświadczeń
- Jaką kartą płacić za granicą
- Zarobki w policji
- Zawody przyszłości
