Notowania funduszy
| Nazwa funduszu AD | Kurs AD | Waluta AD | St. zw. 1D AD |
St. zw. 7D AD |
St. zw. 1M AD |
St. zw. 3M AD |
St. zw. 1R AD |
St. zw. 3L AD |
Data AD | Ranking 12M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 239,03 | PLN | 0,00 | 0,65 | -3,99 | -6,68 | -15,52 | 2,41 | 2018-07-19 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 287,91 | EUR | 0,00 | 1,32 | -4,47 | -9,63 | -17,44 | -1,72 | 2018-07-19 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 334,59 | USD | 0,00 | 0,57 | -5,47 | -15,02 | -16,76 | 3,70 | 2018-07-19 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 934,10 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-19 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 217,05 | EUR | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-19 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 252,25 | USD | 0,00 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-19 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 128,35 | PLN | -0,12 | -0,33 | -1,55 | -8,39 | -18,62 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 461,31 | PLN | 0,00 | -0,03 | 0,18 | 0,28 | 2,97 | 9,20 | 2018-07-19 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 339,56 | EUR | 0,00 | 0,64 | -0,32 | -2,89 | 0,63 | 4,85 | 2018-07-19 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 394,62 | USD | 0,00 | -0,11 | -1,36 | -8,69 | 1,45 | 10,50 | 2018-07-19 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 124,90 | PLN | 0,08 | 0,11 | 0,43 | 0,36 | 2,47 | 7,45 | 2018-07-18 |
|
| AGIO Pieniężny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 101,56 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 100,89 | PLN | -0,04 | -0,10 | -0,26 | -2,43 | -5,33 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 103,82 | PLN | 0,06 | 0,06 | 0,27 | 1,15 | 3,34 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 102,96 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,16 | 0,30 | 2,70 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 91,42 | PLN | -0,09 | -0,51 | -0,62 | -5,80 | -8,36 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 93,27 | PLN | -0,12 | -0,52 | -0,19 | -3,82 | -6,52 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| ALFA SFIO | 2,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,67 | 4,18 | 10,74 | 2018-07-19 |
|
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 68,65 | PLN | 0,09 | -0,90 | -5,36 | -13,90 | -25,43 | -19,03 | 2018-07-18 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 98,02 | PLN | 0,14 | -0,08 | -0,53 | -1,28 | -1,95 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 96,81 | PLN | 0,13 | -0,26 | -1,15 | -2,67 | -3,10 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 100,49 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,07 | -0,28 | 0,50 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 99,62 | PLN | 0,11 | 0,18 | -0,47 | -0,84 | -0,39 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 68,76 | PLN | -0,17 | -0,35 | -1,24 | -3,97 | -5,37 | -15,65 | 2018-07-18 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 103,48 | PLN | -0,25 | 0,15 | 1,87 | -1,89 | -0,71 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 108,42 | PLN | -0,17 | 0,07 | 0,83 | -0,67 | -1,49 | -0,27 | 2018-07-18 |
|
| Alior Pieniężny (Alior SFIO) | 107,10 | PLN | -0,03 | 0,06 | 0,39 | 0,25 | 1,91 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 93,56 | PLN | -0,25 | -0,92 | -2,70 | -9,58 | -18,71 | -17,28 | 2018-07-18 |
|
| Allianz Akcji (Allianz FIO) | 140,28 | PLN | -0,11 | -0,14 | -0,90 | -4,71 | -10,01 | -9,31 | 2018-07-18 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 130,23 | PLN | 0,63 | 0,90 | -1,21 | 1,63 | 7,18 | 10,64 | 2018-07-18 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 135,62 | PLN | -0,09 | -0,26 | -2,26 | -2,09 | -8,59 | 5,21 | 2018-07-18 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 103,90 | PLN | 0,36 | 0,13 | -5,03 | -9,90 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 102,21 | PLN | 0,26 | 0,61 | -0,84 | -1,19 | -4,07 | -9,06 | 2018-07-18 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 122,11 | PLN | 1,49 | 1,61 | -1,25 | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 106,94 | PLN | 0,32 | 0,38 | 0,31 | 0,87 | 3,20 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 121,77 | PLN | 0,84 | 0,65 | -1,20 | 4,01 | 6,58 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (Allianz SFIO) | 113,26 | PLN | 0,01 | -0,68 | 0,13 | 1,78 | 2,00 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 114,93 | PLN | 1,07 | 1,99 | 0,09 | 6,46 | 6,07 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 113,66 | PLN | 0,91 | -1,21 | -5,23 | -0,43 | 10,07 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 112,31 | PLN | 0,12 | 0,21 | -0,04 | -0,36 | 0,31 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 113,70 | PLN | -0,40 | 0,19 | 0,44 | -3,18 | 1,36 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Allianz Lokacyjny (Allianz FIO) | 154,47 | PLN | -0,01 | 0,04 | 0,10 | -0,50 | 0,85 | 4,11 | 2018-07-18 |
|
| Allianz Lokacyjny A1 (Allianz FIO) | 155,39 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,10 | -0,48 | 2,30 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 130,79 | PLN | 0,65 | 1,70 | -1,33 | 4,56 | 12,66 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 106,53 | PLN | -0,01 | 0,07 | 0,09 | -1,61 | -1,55 | 2,35 | 2018-07-18 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 101,64 | PLN | -0,01 | 0,08 | 0,13 | -1,53 | -2,54 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 168,50 | PLN | -0,01 | 0,05 | 0,23 | -0,35 | 0,75 | 4,05 | 2018-07-18 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 168,24 | PLN | -0,01 | 0,06 | 0,24 | -0,33 | 0,80 | 3,64 | 2018-07-18 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 170,45 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,24 | -0,33 | 0,80 | 5,00 | 2018-07-18 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 96,18 | PLN | -0,37 | -0,20 | 0,89 | -10,81 | -6,08 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 101,92 | PLN | 0,05 | 0,32 | 2,08 | -2,78 | -2,45 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 100,10 | PLN | -0,04 | 0,01 | 0,45 | -0,05 | 0,36 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 108,46 | PLN | 0,08 | 0,32 | -0,19 | -0,89 | -0,70 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) | 109,15 | PLN | 0,09 | 0,35 | -0,15 | -0,76 | -0,27 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) | 109,15 | PLN | 0,09 | 0,35 | -0,15 | -0,76 | -0,27 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) | 100,43 | PLN | 0,00 | 0,18 | 0,61 | -0,79 | -1,38 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) | 100,28 | PLN | 0,00 | -0,09 | 0,18 | -0,17 | -0,47 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 105,51 | PLN | 0,00 | 0,15 | 0,78 | -0,56 | -0,35 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 142,22 | PLN | -0,10 | 0,25 | 0,54 | -0,77 | 1,07 | 4,79 | 2018-07-18 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 92,88 | PLN | -0,12 | -0,14 | -0,91 | -4,73 | -10,10 | -5,25 | 2018-07-18 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 126,54 | PLN | -0,01 | 0,01 | -1,49 | -3,03 | -3,76 | -2,75 | 2018-07-18 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 101,97 | PLN | -0,01 | 0,05 | 0,70 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 96,78 | PLN | 0,53 | -0,68 | -3,96 | -2,70 | 1,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 103,35 | PLN | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) | 103,90 | PLN | 0,03 | 0,08 | 0,13 | 0,20 | 0,38 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) | 103,90 | PLN | 0,03 | 0,08 | 0,13 | 0,20 | 0,38 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 114,19 | PLN | 0,63 | 0,48 | -0,69 | 2,47 | 4,69 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 125,97 | PLN | -0,02 | 0,05 | 0,44 | -0,09 | 0,62 | 10,16 | 2018-07-18 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) | 109,79 | PLN | 0,15 | 0,17 | -5,06 | -8,54 | -7,03 | 0,72 | 2018-07-18 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) | 127,32 | PLN | -0,19 | -0,52 | -9,21 | -11,31 | -13,49 | -3,47 | 2018-07-18 | - |
| ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) | 159,19 | PLN | 0,20 | -0,09 | -6,94 | -10,86 | -13,84 | 3,18 | 2018-07-18 |
|
| ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) | 114,64 | PLN | 0,16 | -0,22 | -4,70 | -6,83 | -8,24 | 1,30 | 2018-07-18 |
|
| ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) | 101,91 | PLN | -0,44 | -0,57 | -4,23 | -5,67 | -7,45 | -7,04 | 2018-07-18 | - |
| ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) | 110,74 | PLN | -0,01 | 0,04 | 0,20 | -0,07 | 1,04 | 5,37 | 2018-07-18 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 93,19 | PLN | 0,23 | -0,01 | -0,48 | 4,53 | 3,72 | -4,64 | 2018-07-18 | - |
| ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) | 117,68 | PLN | 0,15 | 0,03 | -2,83 | -3,53 | -4,81 | -1,37 | 2018-07-18 |
|
| ALTUS SuperLokator (FIO Parasolowy) | 100,06 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 120,47 | PLN | 0,23 | 1,05 | -1,67 | -1,27 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 (Amundi Parasolowy FIO) | 105,94 | PLN | -0,79 | -3,04 | -2,67 | -1,64 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-21 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 106,05 | PLN | 0,02 | 0,08 | 0,20 | -0,73 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 105,21 | PLN | 0,23 | 0,73 | -0,33 | -0,57 | 0,06 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (Amundi Parasolowy FIO) | 106,79 | PLN | 0,23 | 0,73 | -0,37 | -0,65 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 (Amundi Parasolowy FIO) | 104,62 | PLN | -0,40 | -1,76 | -1,57 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-21 | - |
| Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) | 108,30 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 0,27 | 1,96 | 5,62 | 2018-07-18 |
|
| Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek (Arka BZ WBK FIO) | 51,06 | PLN | -0,14 | -0,29 | -3,51 | -7,28 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) | 33,70 | PLN | -0,15 | -0,56 | -1,29 | -7,82 | -10,61 | -2,03 | 2018-07-18 |
|
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) | 39,64 | PLN | 0,38 | -1,00 | -3,32 | -10,11 | -12,63 | -5,21 | 2018-07-18 |
|
| Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) | 28,79 | PLN | 2,49 | -0,42 | -2,31 | -20,14 | -33,95 | -32,34 | 2018-07-18 | - |
| Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) | 30,45 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,10 | 0,13 | 2,22 | 5,29 | 2018-07-18 |
|
| Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) | 80,06 | PLN | 0,03 | 0,28 | 0,43 | 0,11 | 1,72 | 6,05 | 2018-07-18 | - |
| Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) | 63,12 | PLN | 0,03 | 0,11 | 0,19 | -0,35 | 1,87 | 7,44 | 2018-07-18 |
|
| Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) | 21,87 | PLN | -0,05 | 0,28 | 0,46 | -0,32 | 2,68 | 5,35 | 2018-07-18 |
|
| Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) | 31,77 | PLN | -0,09 | -0,13 | -0,38 | -2,93 | -1,46 | 3,18 | 2018-07-18 |
|
| Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) | 30,09 | PLN | -0,10 | -0,27 | -0,59 | -4,78 | -5,53 | 0,27 | 2018-07-18 |
|
| Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) | 43,19 | PLN | 0,63 | 0,47 | -0,23 | 4,70 | 6,64 | 5,47 | 2018-07-18 |
|
| Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) | 64,65 | PLN | 0,08 | 0,17 | 0,17 | 0,54 | 2,47 | 4,07 | 2018-07-18 |
|
| Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) | 64,30 | PLN | 0,30 | 0,30 | -0,02 | 2,10 | 4,25 | 3,94 | 2018-07-18 |
|
| Arka Prestiż Akcji Amerykańskich (Arka Prestiż SFIO) | 999,03 | PLN | 0,28 | 0,91 | 0,19 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO) | 1 280,43 | PLN | 0,33 | 0,03 | -0,90 | 1,66 | -0,51 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) | 1 379,71 | PLN | -0,21 | -0,85 | -2,70 | -7,57 | -7,14 | 6,87 | 2018-07-18 |
|
| Arka Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Arka Prestiż SFIO) | 929,48 | PLN | 0,20 | 0,59 | -2,36 | -3,19 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) | 1 090,41 | PLN | 1,08 | -0,16 | -2,17 | -10,87 | -14,15 | 5,85 | 2018-07-18 |
|
| Arka Prestiż Alfa (Arka Prestiż SFIO) | 1 016,22 | PLN | 0,07 | -0,13 | -1,18 | -0,37 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Arka Prestiż SFIO) | 1 024,60 | PLN | 0,12 | -0,72 | -0,37 | 0,54 | -3,65 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) | 1 085,99 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,12 | 0,11 | 2,23 | 5,22 | 2018-07-18 |
|
| Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) | 1 344,73 | PLN | 0,04 | 0,12 | 0,21 | -0,37 | 1,93 | 7,65 | 2018-07-18 |
|
| Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Arka Prestiż SFIO) | 972,77 | PLN | -0,02 | 0,10 | -0,12 | -1,23 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) | 1 389,26 | PLN | -0,06 | 0,27 | 0,47 | -0,24 | 2,87 | 6,22 | 2018-07-18 |
|
| Arka Prestiż Technologii i Innowacji (Arka Prestiż SFIO) | 1 067,89 | PLN | 0,37 | 2,70 | 1,96 | 7,45 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Arka Strategia Akcyjna (Arka Prestiż SFIO) | 905,05 | PLN | -0,01 | -0,49 | -2,06 | -7,20 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Arka Strategia Dynamiczna (Arka Prestiż SFIO) | 942,26 | PLN | 0,01 | -0,25 | -1,25 | -4,72 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Arka Strategia Konserwatywna (Arka Prestiż SFIO) | 992,24 | PLN | -0,02 | 0,05 | -0,08 | -0,95 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Arka Strategia Stabilna (Arka Prestiż SFIO) | 961,11 | PLN | 0,01 | -0,12 | -0,75 | -2,92 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 124,99 | PLN | 0,26 | 0,63 | 0,06 | -0,19 | 0,08 | 4,69 | 2018-07-18 |
|
| Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) | 180,33 | PLN | 0,03 | 0,06 | 0,13 | 0,15 | 1,39 | 3,13 | 2018-07-18 |
|
| Aviva Investors Depozytowy (Aviva Investors FIO) | 105,00 | PLN | -0,01 | 0,05 | 0,24 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 131,91 | PLN | 0,03 | 0,13 | 0,15 | 0,00 | 1,66 | 8,61 | 2018-07-18 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 87,12 | PLN | 0,79 | 1,31 | -2,18 | -2,85 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 120,53 | PLN | 0,65 | 0,67 | -0,06 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 144,93 | PLN | -0,26 | -1,17 | -4,93 | -7,29 | -20,15 | -9,84 | 2018-07-18 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 151,85 | PLN | 0,10 | 0,89 | -1,19 | -0,79 | -6,82 | 6,49 | 2018-07-18 | - |
| Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) | 163,96 | PLN | 0,34 | 0,21 | -2,51 | -3,59 | -8,58 | -1,96 | 2018-07-18 |
|
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 233,64 | PLN | -0,06 | 0,15 | 0,15 | -0,42 | 2,19 | 4,62 | 2018-07-18 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 149,20 | PLN | -0,03 | 0,26 | 0,59 | -0,61 | 1,70 | 9,01 | 2018-07-18 |
|
| Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) | 169,51 | PLN | -0,04 | -0,13 | -0,69 | -2,29 | -4,83 | -1,65 | 2018-07-18 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 95,77 | PLN | -0,15 | -0,88 | -1,12 | -6,61 | -15,77 | -19,90 | 2018-07-18 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 452,49 | PLN | -0,00 | -0,03 | -0,93 | -5,65 | -11,77 | 0,48 | 2018-07-18 |
|
| Aviva Investors SFIO Lokacyjny | 104,12 | PLN | -0,01 | 0,04 | 0,16 | 0,42 | 2,18 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 131,14 | PLN | -0,34 | -0,66 | -2,24 | -8,40 | -12,79 | 3,16 | 2018-07-18 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 269,21 | PLN | -0,03 | 0,01 | -0,43 | -2,47 | -4,44 | -1,59 | 2018-07-18 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 121,85 | PLN | -0,04 | -0,04 | -0,67 | -3,30 | -7,11 | -1,30 | 2018-07-18 |
|
| Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) | 99,77 | PLN | 0,13 | -0,03 | 0,93 | -0,57 | -0,91 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 110,83 | PLN | -0,19 | -0,34 | -1,03 | -6,24 | -10,48 | -5,74 | 2018-07-18 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 103,89 | PLN | 0,19 | 1,60 | 1,34 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 101,40 | PLN | 0,61 | 0,95 | -0,74 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 130,00 | PLN | 0,04 | 0,02 | -1,10 | -4,25 | -5,79 | 14,11 | 2018-07-18 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 97,37 | PLN | 0,03 | 1,27 | -1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 98,81 | PLN | 0,08 | 0,02 | 0,20 | -0,29 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 99,25 | PLN | 0,45 | 0,44 | -0,62 | -1,80 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 98,90 | PLN | 0,30 | 1,27 | 0,03 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 98,14 | PLN | 0,11 | 0,06 | 0,08 | -1,10 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| AXA Lokacyjny (AXA FIO) | 124,85 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,19 | 0,23 | 2,29 | 5,74 | 2018-07-18 |
|
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 117,18 | PLN | 0,17 | 0,28 | -0,03 | 1,23 | 2,83 | 3,62 | 2018-07-18 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 136,15 | PLN | -0,07 | 0,17 | 0,31 | -0,23 | 2,39 | 5,00 | 2018-07-18 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 131,43 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,14 | 0,23 | 1,18 | 4,53 | 2018-07-18 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 178,00 | PLN | 1,69 | 3,13 | -0,83 | 3,40 | 14,21 | 26,30 | 2018-07-18 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 122,88 | PLN | -0,20 | -0,29 | -1,96 | -5,13 | -6,31 | 3,07 | 2018-07-18 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 124,76 | PLN | -0,04 | 0,56 | 0,75 | -1,41 | 3,19 | 3,74 | 2018-07-18 |
|
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 103,16 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,14 | -0,38 | 0,12 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 112,53 | PLN | -0,08 | -0,17 | -0,18 | -6,77 | -10,82 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 122,50 | PLN | 0,34 | 0,95 | -0,34 | -0,38 | 4,16 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 104,82 | PLN | 0,13 | 0,35 | -0,12 | -0,75 | 0,14 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,71 | PLN | -0,03 | 0,24 | 0,63 | 0,22 | 3,63 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| BGŻ BNP Paribas Pieniężny (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,41 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,15 | 0,33 | 2,77 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 107,28 | PLN | -0,04 | 0,05 | 0,21 | -2,27 | -2,11 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) | 108,89 | PLN | 0,01 | -0,01 | -0,12 | -0,34 | 1,17 | 4,86 | 2018-07-18 | - |
| BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) | 117,90 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,17 | 0,49 | 2,55 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | 102,84 | PLN | -0,29 | -0,33 | -2,68 | -5,58 | -9,51 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) | 108,53 | PLN | 0,31 | -0,34 | -1,66 | -3,31 | 0,31 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 141,59 | PLN | -0,10 | -0,20 | -0,20 | -6,81 | -10,72 | 0,63 | 2018-07-18 |
|
| BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) | 128,51 | PLN | -0,05 | 0,05 | 0,12 | -0,14 | 2,35 | 5,28 | 2018-07-18 |
|
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 143,29 | PLN | -0,08 | -0,06 | -0,09 | -2,54 | -3,38 | 0,46 | 2018-07-18 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 93,60 | PLN | -0,34 | -0,44 | 0,17 | -7,11 | -16,45 | -9,75 | 2018-07-18 |
|
| BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) | 830,43 | PLN | -0,06 | 0,11 | -0,47 | -7,60 | -16,86 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| BPS Depozytowy (BPS SFIO) | 1 023,70 | PLN | -0,01 | 0,07 | 0,19 | 0,22 | 2,38 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 138,46 | PLN | 0,02 | 0,14 | 0,41 | -0,07 | 2,34 | 6,45 | 2018-07-18 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 160,64 | PLN | -0,05 | -0,01 | 0,04 | -0,65 | 0,32 | 6,24 | 2018-07-18 |
|
| BPS Pieniężny (BPS FIO) | 136,07 | PLN | 0,03 | 0,04 | 0,31 | 0,13 | 2,00 | 6,48 | 2018-07-18 |
|
| BPS Płynnościowy (BPS SFIO) | 1 148,52 | PLN | -0,06 | -0,01 | 0,10 | -0,19 | 1,01 | 6,67 | 2018-07-18 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 113,20 | PLN | -0,09 | -0,10 | 0,28 | -3,12 | -5,75 | -0,59 | 2018-07-18 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 208,99 | PLN | 1,61 | 2,43 | -0,98 | 8,74 | 21,71 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) | 114,63 | PLN | -0,03 | -0,64 | -4,09 | -8,71 | -19,24 | -14,94 | 2018-07-18 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 116,57 | PLN | 1,10 | 2,02 | 0,33 | 9,84 | 10,72 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) | 109,44 | PLN | -0,01 | 0,04 | 0,12 | 0,14 | 2,45 | 5,79 | 2018-07-18 |
|
| Copernicus Akcji (Copernicus FIO) | 100,50 | PLN | 0,00 | 0,74 | -0,14 | -13,05 | -24,24 | -18,81 | 2018-07-18 |
|
| Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) | 108,95 | PLN | -0,08 | -1,91 | -3,10 | -8,50 | -8,48 | -3,77 | 2018-06-28 | - |
| Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) | 109,23 | PLN | -0,05 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) | 139,20 | PLN | 0,33 | 1,55 | -0,14 | -11,95 | -24,69 | -18,61 | 2018-07-18 |
|
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 87,84 | PLN | 0,27 | -1,07 | -3,55 | -10,98 | -11,09 | 0,16 | 2018-07-18 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 129,49 | PLN | -0,16 | -0,23 | -1,94 | -6,51 | -3,11 | 20,37 | 2018-07-18 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 190,17 | PLN | -0,07 | -0,08 | -0,95 | -4,00 | -1,33 | 12,23 | 2018-07-18 |
|
| Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) | 131,86 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,07 | -0,09 | 1,54 | 2,68 | 2018-07-18 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 251,01 | PLN | -0,07 | 0,12 | -0,13 | -2,04 | 0,83 | 9,39 | 2018-07-18 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 14,10 | PLN | 0,21 | 0,00 | -1,60 | -2,83 | -8,08 | 4,91 | 2018-07-18 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 12,01 | PLN | 0,33 | -0,41 | 0,17 | 3,18 | 1,01 | 5,07 | 2018-07-18 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -0,17 | 0,95 | 2,01 | 2018-07-18 |
|
| DELTA (GAMMA Biznes SFIO) | 132,35 | PLN | -0,02 | -0,07 | -0,22 | 0,26 | 0,49 | 0,74 | 2018-07-18 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 101,34 | PLN | 0,12 | 0,24 | -0,07 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 101,41 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,20 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Energia Płynnościowy (Energia Emerytura SFIO) | 101,48 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,22 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Eques Akcji (Eques SFIO) | 14,50 | PLN | 0,00 | -0,34 | -0,75 | -6,39 | -14,10 | -1,63 | 2018-07-19 |
|
| Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) | 11,89 | PLN | 0,00 | -0,17 | -0,59 | -0,75 | -4,57 | 3,66 | 2018-07-19 |
|
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,41 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,16 | -0,08 | 1,39 | 7,08 | 2018-07-19 |
|
| Eques Pieniężny (Eques SFIO) | 11,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,08 | -0,33 | -0,08 | 4,18 | 2018-07-19 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 366,58 | PLN | -0,13 | -0,27 | 0,26 | -3,77 | -7,76 | -1,77 | 2018-07-18 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 121,62 | PLN | 0,02 | 0,46 | -2,91 | -4,85 | 0,88 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 198,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 4,75 | -18,31 | 0,00 | 2018-07-19 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 119,50 | PLN | 0,13 | 0,05 | 1,37 | 5,43 | 10,22 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) | 112,20 | PLN | 0,30 | 1,37 | 2,74 | -1,29 | -5,13 | 9,00 | 2018-07-18 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 104,86 | PLN | -0,07 | 0,12 | 0,28 | 2,51 | 0,77 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 106,62 | PLN | 0,00 | 0,16 | 0,80 | -3,24 | -4,28 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 118,41 | PLN | 0,22 | -0,51 | 0,36 | -0,35 | 15,18 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 94,49 | PLN | -0,07 | 0,00 | 0,90 | -4,68 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 130,36 | PLN | 0,49 | 1,05 | 0,85 | 4,07 | 11,99 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 286,49 | PLN | -0,03 | 0,23 | 0,34 | -0,22 | 1,97 | 3,65 | 2018-07-18 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 122,92 | PLN | 0,92 | 1,32 | 1,34 | 27,30 | 16,81 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) | 274,11 | PLN | -0,01 | 0,04 | 0,13 | 0,18 | 2,18 | 5,33 | 2018-07-18 |
|
| Esaliens Senior FIO | 286,69 | PLN | -0,03 | -0,02 | 0,12 | -1,06 | -1,79 | -1,35 | 2018-07-18 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 99,56 | PLN | -0,07 | -0,08 | -0,04 | -1,80 | -3,07 | -2,75 | 2018-07-18 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 211,33 | PLN | -0,04 | 0,26 | 1,30 | -2,20 | -4,89 | -11,63 | 2018-07-18 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 1 001,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,98 | -3,98 | -17,81 | 0,00 | 2018-07-19 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 107,35 | PLN | -0,04 | 0,11 | 0,22 | 0,21 | 3,54 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 105,55 | PLN | 0,09 | -0,82 | -1,18 | -8,52 | -15,81 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 106,76 | PLN | 0,20 | 0,59 | -0,15 | 1,20 | 2,99 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 388,29 | PLN | 0,08 | 0,03 | 0,25 | -0,84 | 2,07 | 72,11 | 2018-07-18 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 256,73 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,17 | 0,32 | 3,60 | 9,02 | 2018-07-18 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 87,97 | PLN | 0,17 | 1,10 | -0,55 | -3,27 | -9,27 | 2,64 | 2018-07-18 |
|
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 91,21 | PLN | 0,13 | 0,71 | -0,18 | -4,56 | -8,36 | 0,39 | 2018-07-18 |
|
| GAMMA Aktywny (GAMMA FIO) | 207,74 | PLN | 0,03 | 0,34 | -0,11 | -2,52 | -4,43 | -0,63 | 2018-07-18 |
|
| GAMMA Alokacji Sektorowych FIZ | 119,18 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,96 | 4,12 | 2,74 | 0,00 | 2018-07-19 | - |
| GAMMA Globalny Akcyjny (GAMMA FIO) | 138,53 | PLN | 0,40 | 1,26 | -0,04 | 4,02 | 1,09 | -0,87 | 2018-07-18 |
|
| GAMMA Globalny Obligacyjny (GAMMA FIO) | 99,72 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,53 | 1,76 | -6,07 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 137,10 | PLN | 0,03 | 0,01 | -0,38 | -0,10 | 1,90 | 6,53 | 2018-07-18 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 241,11 | PLN | -0,02 | 0,10 | 0,35 | -0,00 | 2,75 | 7,59 | 2018-07-18 |
|
| GAMMA Pieniężny (GAMMA FIO) | 192,20 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,28 | 3,16 | 8,21 | 2018-07-18 |
|
| GAMMA Portfel Akcji Średnich Spółek (GAMMA Portfel FIO) | 97,09 | PLN | -0,11 | -0,56 | -2,38 | -5,78 | -11,54 | 7,27 | 2018-07-18 |
|
| GAMMA Portfel Akcyjny (GAMMA Portfel FIO) | 76,95 | PLN | 0,00 | 0,23 | -1,42 | -6,01 | -9,32 | -12,22 | 2018-07-18 |
|
| GAMMA Portfel Obligacyjny (GAMMA Portfel FIO) | 176,49 | PLN | -0,02 | -0,01 | -0,43 | -1,05 | 1,07 | 5,02 | 2018-07-18 |
|
| GAMMA Portfel Pieniężny (GAMMA Portfel FIO) | 168,61 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,45 | -0,93 | 2,08 | 7,88 | 2018-07-18 |
|
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 255,17 | PLN | 0,01 | 0,24 | 0,07 | -1,36 | -1,45 | 3,61 | 2018-07-18 |
|
| ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 114,25 | PLN | 0,66 | 1,89 | 0,33 | 2,00 | 5,01 | 0,00 | 2018-07-19 |
|
| ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 130,66 | PLN | 0,21 | 1,44 | 1,30 | 3,45 | 12,71 | 0,00 | 2018-07-19 |
|
| ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 106,15 | PLN | -0,09 | -0,17 | 0,30 | -7,04 | -10,35 | 0,00 | 2018-07-19 |
|
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 100,63 | PLN | 0,28 | 0,48 | -0,93 | -2,02 | -4,88 | 1,24 | 2018-07-18 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 104,66 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,23 | 0,28 | 1,38 | 4,90 | 2018-07-18 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 100,08 | PLN | 0,16 | 0,30 | -0,34 | -1,24 | -2,17 | 0,07 | 2018-07-18 |
|
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -14,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96,72 | 0,00 | 2018-07-19 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 336,54 | PLN | 0,34 | 2,88 | 1,14 | 9,65 | 15,04 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 83,68 | PLN | 0,43 | 0,69 | -2,27 | -3,96 | -1,23 | -8,29 | 2018-07-18 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 487,09 | PLN | 0,34 | 2,17 | 0,27 | 6,11 | 15,96 | 25,41 | 2018-07-18 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 141,40 | PLN | 0,29 | 2,63 | 1,64 | 9,51 | 17,90 | 44,40 | 2018-07-18 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 150,05 | PLN | 2,11 | 4,37 | 5,54 | -5,41 | 1,67 | 1,13 | 2018-07-18 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 97,36 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,22 | 0,17 | 2,90 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 81,44 | PLN | 0,69 | 1,22 | -2,91 | -0,38 | 6,54 | 9,42 | 2018-07-18 | - |
| Investor CEE FIZ | 500,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 2,55 | -4,43 | 0,00 | 2018-07-19 |
|
| Investor FIZ | 959,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 2,00 | 3,98 | 0,00 | 2018-07-19 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 421,59 | PLN | 0,00 | 0,00 | -4,06 | -6,47 | -2,95 | 0,00 | 2018-07-19 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 133,08 | PLN | -0,58 | -1,81 | -4,42 | -9,64 | -6,85 | -1,52 | 2018-07-18 |
|
| Investor Gotówkowy (Investor SFIO) | 135,16 | PLN | -0,01 | 0,04 | 0,08 | -0,01 | 2,34 | 5,00 | 2018-07-18 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 243,15 | PLN | 0,39 | 0,41 | -3,37 | 6,95 | 7,66 | 6,08 | 2018-07-18 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 235,73 | PLN | 1,76 | 3,06 | -1,18 | 1,80 | 5,98 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 145,38 | PLN | 0,51 | 3,51 | 2,74 | 17,34 | 36,40 | 78,01 | 2018-07-18 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 333,07 | PLN | -0,04 | 0,11 | 0,29 | 0,01 | 3,21 | 9,12 | 2018-07-18 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 102,41 | PLN | -0,01 | -0,01 | 0,17 | 0,13 | 0,78 | 2,45 | 2018-07-18 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 97,37 | PLN | -0,05 | 0,07 | 0,72 | -2,13 | -1,83 | -1,87 | 2018-07-18 | - |
| Investor Płynna Lokata (Investor FIO) | 251,98 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,23 | 0,36 | 2,76 | 7,84 | 2018-07-18 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 140,75 | PLN | 0,24 | -2,32 | 4,36 | 10,83 | 7,77 | 16,34 | 2018-07-18 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 77,60 | PLN | -0,12 | -0,47 | -0,63 | 7,23 | 1,88 | 5,51 | 2018-07-18 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 294,94 | PLN | 0,05 | 2,74 | 2,10 | 6,72 | 0,34 | 19,20 | 2018-07-18 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 61,14 | PLN | 0,31 | 2,24 | 2,12 | 12,29 | 12,78 | 21,53 | 2018-07-18 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 118,89 | PLN | 2,50 | -1,03 | -3,20 | -19,85 | -33,95 | -38,48 | 2018-07-18 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 36,92 | PLN | 0,19 | 1,54 | 0,82 | 5,58 | 11,98 | 27,40 | 2018-07-18 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 651,09 | PLN | 0,38 | 2,63 | 1,26 | 9,94 | 20,19 | 44,54 | 2018-07-18 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 129,52 | PLN | -0,15 | -0,27 | -0,13 | -6,28 | -13,38 | -3,92 | 2018-07-18 |
|
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 113,72 | PLN | -0,09 | 0,22 | 0,59 | 0,49 | 4,00 | 11,45 | 2018-07-18 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 135,34 | PLN | -0,11 | 0,08 | 0,41 | -2,08 | -0,56 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 101,32 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-19 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 147,05 | PLN | 0,07 | 1,32 | -1,01 | 2,67 | 9,46 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) | 116,31 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,22 | 0,63 | 3,09 | 7,20 | 2018-07-18 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 168,15 | PLN | 0,21 | -0,01 | -0,53 | -8,03 | -14,13 | 12,00 | 2018-07-18 |
|
| Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) | 122,41 | PLN | -0,16 | 0,06 | 0,08 | -2,74 | -3,21 | -1,54 | 2018-07-18 | - |
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 133,06 | PLN | 0,01 | 0,16 | 0,59 | 0,43 | 3,16 | 9,48 | 2018-07-18 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 102,46 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,34 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 150,27 | PLN | 0,03 | 0,08 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 87,43 | PLN | 0,34 | 0,01 | -0,96 | 6,22 | 5,34 | -13,34 | 2018-07-18 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 14,70 | PLN | 0,07 | 0,14 | 0,00 | -8,24 | -17,09 | -10,15 | 2018-07-18 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,60 | PLN | 0,44 | 0,97 | 0,89 | 2,10 | 6,17 | 14,67 | 2018-07-18 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,67 | USD | -0,81 | 0,82 | 0,82 | -7,09 | 4,56 | 16,51 | 2018-07-18 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 8,98 | PLN | 0,79 | 2,51 | 6,02 | -11,18 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 12,67 | PLN | 0,32 | 0,08 | -5,59 | -6,63 | -0,55 | 10,27 | 2018-07-18 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 3,42 | USD | -0,87 | 0,00 | -5,79 | -14,93 | -2,01 | 12,13 | 2018-07-18 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 10,51 | PLN | 0,48 | 1,35 | 0,00 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 9,97 | PLN | 1,12 | -0,70 | -0,80 | -9,77 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 7,92 | PLN | -0,25 | -0,13 | -4,00 | -8,33 | -19,84 | 2,33 | 2018-07-18 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 7,48 | PLN | 1,22 | -1,06 | -2,73 | -12,82 | -17,07 | -12,62 | 2018-07-18 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,63 | PLN | 0,18 | -0,35 | -0,71 | -7,40 | -17,93 | -10,35 | 2018-07-18 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,33 | PLN | 0,48 | 0,97 | 0,00 | 2,71 | 4,65 | 16,83 | 2018-07-18 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,25 | USD | -0,44 | 0,90 | 0,00 | -6,64 | 3,21 | 19,05 | 2018-07-18 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 9,13 | PLN | -0,11 | 0,55 | -1,51 | -6,26 | 0,11 | 7,29 | 2018-07-18 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,47 | USD | -1,20 | 0,82 | -1,59 | -14,53 | -1,20 | 9,29 | 2018-07-18 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 7,98 | PLN | 0,38 | -0,50 | -2,33 | -8,06 | -27,52 | -8,59 | 2018-07-18 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 7,09 | PLN | 0,14 | -0,28 | -0,84 | -5,72 | -17,08 | -9,22 | 2018-07-18 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 10,62 | PLN | 0,57 | 1,05 | -0,19 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) | 15,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,27 | 2,65 | 6,57 | 2018-07-18 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 9,88 | PLN | 0,10 | 0,10 | 0,00 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 16,59 | PLN | 0,00 | 0,24 | 0,30 | -0,36 | 1,84 | 5,00 | 2018-07-18 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 21,36 | PLN | 0,00 | 0,23 | 0,33 | -0,42 | 1,76 | 4,91 | 2018-07-18 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 12,92 | PLN | 0,08 | 0,31 | 0,70 | -0,46 | -1,07 | 11,38 | 2018-07-18 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,49 | USD | -1,13 | 0,29 | 0,58 | -9,35 | -2,51 | 13,31 | 2018-07-18 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,09 | PLN | 0,00 | -0,12 | 0,00 | -1,58 | -2,88 | -9,71 | 2018-07-18 | - |
| MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) | 17,05 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,18 | 0,24 | 2,65 | 6,36 | 2018-07-18 |
|
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,29 | PLN | 0,06 | 0,18 | 0,18 | -2,75 | -3,95 | -0,49 | 2018-07-18 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 15,99 | PLN | 0,06 | 0,38 | -2,26 | -5,83 | -3,91 | 4,51 | 2018-07-18 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 4,32 | USD | -0,92 | 0,23 | -2,26 | -14,29 | -5,26 | 6,40 | 2018-07-18 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 105,44 | PLN | 0,11 | 0,26 | -0,39 | -1,02 | 0,29 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,29 | PLN | 0,06 | 0,09 | 0,17 | 0,21 | 2,21 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,16 | PLN | 0,12 | 0,30 | -1,15 | -3,04 | -2,80 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| mFundusz Lokacyjny Plus SFIO | 167,49 | PLN | 0,01 | 0,10 | 0,20 | 0,52 | 2,77 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 26,82 | EUR | 0,04 | 1,17 | -0,37 | -3,56 | -7,13 | -8,02 | 2018-07-18 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 115,44 | PLN | 0,13 | 0,52 | -0,03 | -0,40 | -4,90 | -3,49 | 2018-07-18 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 31,17 | USD | -0,98 | 0,42 | -0,13 | -9,31 | -6,37 | -1,83 | 2018-07-18 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 197,46 | PLN | -0,11 | 0,04 | -0,76 | -5,84 | -13,75 | -9,26 | 2018-07-18 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 150,65 | PLN | 0,11 | 0,53 | -0,36 | -2,95 | -8,24 | -10,20 | 2018-07-18 |
|
| Millennium Depozytowy (Millennium FIO) | 184,07 | PLN | -0,17 | -0,14 | 0,03 | -0,12 | 1,37 | 5,56 | 2018-07-18 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 91,70 | PLN | -0,13 | 0,50 | -1,33 | -5,65 | -14,81 | 0,12 | 2018-07-18 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 37,75 | EUR | 0,35 | 1,94 | -0,76 | -1,31 | 2,08 | 1,45 | 2018-07-18 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 162,46 | PLN | 0,45 | 1,26 | -0,42 | 1,91 | 4,53 | 6,43 | 2018-07-18 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 43,87 | USD | -0,68 | 1,18 | -0,50 | -7,21 | 2,93 | 8,29 | 2018-07-18 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 44,50 | EUR | 0,07 | 1,00 | -0,54 | -2,88 | -2,50 | -3,97 | 2018-07-18 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 191,53 | PLN | 0,16 | 0,35 | -0,17 | 0,29 | -0,16 | 0,75 | 2018-07-18 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 51,72 | USD | -0,96 | 0,25 | -0,25 | -8,67 | -1,67 | 2,50 | 2018-07-18 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 25,53 | EUR | 0,16 | 0,91 | -1,01 | -3,15 | -1,05 | -8,26 | 2018-07-18 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 109,85 | PLN | 0,22 | 0,23 | -0,70 | 0,00 | 1,29 | -3,79 | 2018-07-18 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 29,66 | USD | -0,90 | 0,14 | -0,77 | -8,96 | -0,27 | -2,14 | 2018-07-18 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 108,77 | PLN | 0,03 | 0,09 | 0,61 | -0,49 | 0,03 | 8,30 | 2018-07-18 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 98,38 | PLN | -0,27 | -0,15 | -0,15 | -1,09 | -2,90 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 32,08 | EUR | -0,47 | 0,31 | -0,22 | -4,50 | -3,34 | 0,50 | 2018-07-18 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 138,04 | PLN | -0,38 | -0,35 | 0,10 | -1,39 | -1,04 | 5,42 | 2018-07-18 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 37,28 | USD | -1,48 | -0,43 | 0,03 | -10,19 | -2,54 | 7,28 | 2018-07-18 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 140,90 | PLN | 0,01 | 0,10 | -0,04 | -2,63 | -5,54 | -2,36 | 2018-07-18 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 95,20 | PLN | -0,03 | -0,28 | 0,37 | -6,40 | -7,61 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 104,86 | PLN | 0,05 | 0,09 | 0,19 | 0,23 | 3,47 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) | 102,30 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,14 | 0,31 | 1,71 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) | 60,58 | PLN | -0,36 | 1,88 | 6,65 | -16,16 | -9,57 | -1,78 | 2018-07-18 | - |
| NN (L) Depozytowy (NN SFIO) | 116,61 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,09 | 0,18 | 1,32 | 3,55 | 2018-07-18 |
|
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 161,05 | PLN | 0,15 | 0,54 | 0,02 | 1,19 | 0,74 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 169,25 | PLN | 0,31 | 0,96 | 0,27 | 1,02 | 1,55 | -5,01 | 2018-07-18 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 177,40 | PLN | 0,07 | 0,28 | -0,30 | -0,49 | 0,82 | 11,94 | 2018-07-18 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 225,93 | PLN | 0,47 | 1,24 | 0,30 | 4,57 | 3,45 | 4,84 | 2018-07-18 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 206,13 | PLN | 0,49 | 2,50 | -1,09 | -1,04 | 8,59 | 1,92 | 2018-07-18 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 126,88 | PLN | 0,14 | 0,87 | -4,79 | -6,42 | 0,11 | 8,31 | 2018-07-18 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 89,16 | PLN | -0,39 | -0,25 | 1,47 | -11,24 | -6,51 | -1,44 | 2018-07-18 | - |
| NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 101,50 | PLN | -0,11 | -0,33 | -0,53 | -5,26 | -8,14 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 111,44 | PLN | 0,11 | 0,98 | -3,30 | -3,48 | -3,14 | 2,66 | 2018-07-18 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 209,86 | PLN | 0,05 | 0,71 | 0,53 | 2,13 | 9,61 | 23,29 | 2018-07-18 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 120,78 | PLN | 0,17 | 0,47 | 0,17 | 1,39 | 1,45 | 4,29 | 2018-07-18 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 103,58 | EUR | 0,14 | 0,44 | -0,02 | 0,73 | -0,52 | -1,56 | 2018-07-18 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 299,60 | PLN | -0,08 | -0,44 | -0,21 | -7,34 | -13,46 | 0,19 | 2018-07-18 |
|
| NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) | 143,83 | PLN | 1,32 | -0,46 | -2,37 | -13,47 | -21,86 | -15,20 | 2018-07-18 |
|
| NN Gotówkowy (NN FIO) | 267,03 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,08 | 0,19 | 1,31 | 3,61 | 2018-07-18 |
|
| NN Lokacyjny Plus (NN FIO) | 129,46 | PLN | 0,05 | 0,04 | 0,40 | 0,65 | 2,72 | 7,12 | 2018-07-18 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 306,36 | PLN | -0,06 | 0,09 | 0,40 | 0,33 | 2,47 | 8,80 | 2018-07-18 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 125,71 | PLN | 0,02 | 0,08 | 0,02 | -1,09 | -0,58 | 4,74 | 2018-07-18 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 128,19 | PLN | 0,04 | 0,12 | -0,09 | -1,78 | -1,57 | 5,23 | 2018-07-18 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 126,81 | PLN | 0,06 | 0,15 | -0,18 | -2,13 | -2,21 | 4,34 | 2018-07-18 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 126,41 | PLN | 0,07 | 0,16 | -0,26 | -2,37 | -2,70 | 3,74 | 2018-07-18 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 125,25 | PLN | 0,10 | 0,18 | -0,33 | -2,61 | -3,23 | 3,07 | 2018-07-18 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 124,93 | PLN | 0,11 | 0,19 | -0,38 | -2,77 | -3,47 | 3,15 | 2018-07-18 | - |
| NN SFIO Akcji 2 | 380,03 | PLN | -0,18 | -0,61 | -0,30 | -7,58 | -11,78 | 3,52 | 2018-07-18 |
|
| NN SFIO Obligacji 2 | 287,87 | PLN | -0,05 | 0,11 | 0,43 | 0,41 | 2,68 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 196,29 | PLN | -0,20 | -1,13 | -2,51 | -8,00 | -14,34 | 6,65 | 2018-07-18 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 264,64 | PLN | -0,08 | -0,20 | 0,00 | -2,42 | -3,88 | 2,71 | 2018-07-18 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 312,15 | PLN | -0,03 | -0,17 | 0,06 | -3,78 | -7,05 | 3,09 | 2018-07-18 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 52,48 | PLN | 0,42 | 0,57 | -0,19 | -8,16 | -0,19 | 0,48 | 2018-07-18 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 127,02 | PLN | -0,06 | 0,17 | -2,14 | -9,53 | -12,10 | -1,58 | 2018-07-18 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 100,22 | PLN | 0,26 | -0,18 | -2,60 | -9,06 | -12,72 | 8,10 | 2018-07-18 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 126,99 | PLN | 0,09 | -0,09 | -1,43 | -2,19 | 0,22 | 2,98 | 2018-07-18 | - |
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 146,60 | PLN | -0,15 | -0,32 | -2,58 | -6,03 | -5,84 | -1,27 | 2018-07-18 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 110,01 | PLN | -0,01 | 0,09 | 0,18 | 0,02 | 1,23 | 4,13 | 2018-07-18 |
|
| Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) | 144,01 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,13 | 0,21 | 2,71 | 6,33 | 2018-07-18 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 149,86 | PLN | -0,01 | -0,23 | -1,14 | -3,05 | -2,35 | 4,08 | 2018-07-18 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 163,76 | PLN | 0,09 | -0,10 | -1,31 | -2,14 | 1,07 | 12,07 | 2018-07-18 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 182,37 | PLN | -0,64 | -0,52 | 1,64 | -11,11 | -13,99 | -12,67 | 2018-07-19 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 99,81 | PLN | -0,24 | -0,36 | 0,67 | -5,32 | -7,76 | 1,56 | 2018-07-19 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 96,34 | PLN | 0,04 | -0,23 | -1,72 | -4,40 | -9,69 | 0,00 | 2018-07-19 | - |
| Novo Gotówkowy (Novo FIO) | 139,74 | PLN | 0,09 | 0,24 | 0,37 | -0,75 | -0,09 | 1,37 | 2018-07-19 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 81,20 | PLN | -0,65 | -1,05 | -3,23 | -11,43 | -18,97 | 0,00 | 2018-07-19 |
|
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 223,32 | PLN | 0,06 | 0,18 | 0,20 | -1,26 | -2,59 | -1,24 | 2018-07-19 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 185,23 | PLN | 0,01 | 0,14 | -0,08 | -1,73 | -6,17 | -8,62 | 2018-07-19 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 195,91 | PLN | -0,10 | -0,08 | 0,92 | -3,08 | -9,24 | -3,64 | 2018-07-19 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 172,37 | PLN | -0,25 | -0,29 | 0,92 | -6,11 | -12,99 | -7,74 | 2018-07-19 |
|
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 106,76 | PLN | -0,35 | -0,47 | -1,72 | -6,71 | -11,48 | -3,52 | 2018-07-18 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 145,28 | PLN | 0,00 | -0,25 | -2,12 | -7,89 | -13,01 | 6,51 | 2018-07-18 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 87,11 | PLN | -0,51 | -0,80 | -2,96 | -4,75 | -9,10 | -11,85 | 2018-07-18 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 109,41 | PLN | -0,04 | 0,05 | 0,08 | -1,79 | -0,69 | -0,13 | 2018-07-18 |
|
| Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ | 102,60 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,76 | -1,31 | -1,07 | 0,00 | 2018-07-19 |
|
| Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) | 114,36 | PLN | 0,05 | 0,09 | 0,18 | -1,57 | -0,66 | 2,30 | 2018-07-18 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 104,78 | PLN | -0,04 | -0,04 | -0,93 | -3,81 | -5,96 | -6,63 | 2018-07-18 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 18,58 | PLN | 0,00 | 0,70 | 3,97 | 4,15 | 5,93 | 25,80 | 2018-07-19 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,56 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -0,45 | -2,38 | -0,45 | 2018-07-19 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 17,78 | PLN | 0,00 | 0,11 | 0,17 | -0,61 | -2,31 | -2,09 | 2018-07-19 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,27 | PLN | 0,00 | 0,96 | 2,73 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-19 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 11,62 | PLN | -0,43 | -0,60 | 2,11 | -6,97 | -11,63 | -11,50 | 2018-07-19 |
|
| Opera NGO SFIO | 14,85 | PLN | 0,00 | 0,34 | 3,12 | 1,57 | 10,00 | 51,38 | 2018-07-19 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,75 | PLN | 0,00 | 0,16 | 0,16 | -0,23 | 0,08 | 1,59 | 2018-07-19 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 12,61 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,16 | -0,63 | 1,45 | 5,00 | 2018-07-19 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 7,28 | PLN | -0,82 | -0,68 | 2,39 | -10,57 | -16,51 | -17,18 | 2018-07-19 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 364,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,02 | 1,60 | 8,34 | 0,00 | 2018-07-19 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 8,82 | PLN | 0,11 | 0,23 | 0,11 | -6,07 | -9,07 | -7,16 | 2018-07-18 |
|
| Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) | 9,85 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,20 | -0,61 | -1,10 | -3,53 | 2018-07-18 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,03 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,10 | -0,89 | -0,40 | -2,62 | 2018-07-18 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,67 | PLN | 0,19 | 0,38 | -0,09 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,47 | PLN | 0,10 | 0,29 | 0,10 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 9,83 | PLN | -0,10 | -0,61 | -1,50 | -9,32 | -11,44 | -7,87 | 2018-07-18 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 118,63 | PLN | 1,51 | 1,41 | 0,44 | 10,93 | 9,63 | 12,33 | 2018-07-18 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 32,04 | USD | 0,38 | 1,33 | 0,38 | 1,04 | 7,99 | 14,31 | 2018-07-18 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 12,02 | EUR | 0,50 | 1,18 | -0,66 | 0,33 | 1,09 | -6,31 | 2018-07-18 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 51,73 | PLN | 0,58 | 0,49 | -0,33 | 3,63 | 3,48 | -1,71 | 2018-07-18 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,55 | PLN | 0,40 | 1,13 | -0,95 | 0,97 | 3,21 | -0,08 | 2018-07-18 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 21,07 | PLN | -0,05 | -0,33 | -0,71 | -8,15 | -11,17 | -8,23 | 2018-07-18 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,38 | PLN | 0,19 | 0,48 | -6,15 | -6,49 | 3,18 | 8,46 | 2018-07-18 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 7,40 | PLN | -0,14 | -0,27 | -3,14 | -6,80 | -2,76 | 5,26 | 2018-07-18 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,65 | PLN | 0,09 | -0,19 | -0,84 | -0,47 | 1,04 | 6,08 | 2018-07-18 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,53 | PLN | 0,19 | 0,38 | 0,10 | -0,47 | 0,96 | 5,62 | 2018-07-18 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,03 | PLN | 0,20 | 0,10 | -0,59 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 15,81 | PLN | 0,13 | 0,19 | -2,83 | -5,39 | -1,00 | 7,04 | 2018-07-18 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,09 | PLN | 0,00 | 0,33 | -3,78 | -2,27 | 3,85 | 8,65 | 2018-07-18 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,84 | PLN | 1,13 | 0,10 | 0,41 | 9,58 | 2,39 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,66 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 17,94 | PLN | 0,22 | 0,00 | -3,29 | -10,26 | -17,17 | -5,28 | 2018-07-18 |
|
| Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,07 | PLN | 0,08 | 0,42 | -0,74 | -0,74 | 2,46 | 4,14 | 2018-07-18 |
|
| Pekao Gotówkowy (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,49 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,16 | 0,40 | 2,21 | 5,05 | 2018-07-18 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 9,59 | PLN | 0,31 | 0,00 | -1,84 | -8,75 | -15,13 | -1,94 | 2018-07-18 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,29 | PLN | -0,08 | 0,16 | 0,33 | -0,08 | 2,85 | 6,87 | 2018-07-18 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 142,45 | PLN | -0,06 | 0,17 | 0,55 | 0,13 | 2,95 | 6,82 | 2018-07-18 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 73,23 | PLN | 1,08 | 0,08 | 0,27 | 8,06 | 0,19 | 0,63 | 2018-07-18 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 19,78 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -1,59 | -1,30 | 2,43 | 2018-07-18 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,22 | EUR | 0,00 | 0,20 | -0,10 | -1,73 | -3,04 | -4,04 | 2018-07-18 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 43,97 | PLN | 0,09 | -0,52 | 0,23 | 1,45 | -0,79 | 0,64 | 2018-07-18 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,34 | PLN | 0,00 | 0,18 | 0,35 | -2,74 | -1,73 | 7,69 | 2018-07-18 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 58,75 | PLN | -0,07 | 0,17 | 0,31 | -0,10 | 3,02 | 6,47 | 2018-07-18 |
|
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,98 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,06 | -1,96 | -2,44 | 2,80 | 2018-07-18 |
|
| Pekao Pieniężny (Pekao FIO) | 194,42 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 0,21 | 2,31 | 5,11 | 2018-07-18 |
|
| Pekao Pieniężny Plus (Pekao FIO) | 11,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,36 | 2,77 | 5,79 | 2018-07-18 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,54 | PLN | -0,09 | -0,26 | -0,69 | -4,86 | -5,33 | -3,51 | 2018-07-18 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 193,97 | PLN | -0,06 | 0,01 | -0,21 | -3,31 | -3,40 | -0,60 | 2018-07-18 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 19,90 | PLN | 0,20 | 0,56 | 0,10 | 1,74 | 4,96 | 6,99 | 2018-07-18 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 10,79 | PLN | 0,19 | 0,37 | -0,37 | 0,37 | 5,37 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,37 | PLN | 0,09 | 0,35 | 0,26 | 0,80 | 4,22 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,66 | PLN | 0,18 | -1,74 | -3,90 | -4,39 | -1,05 | -12,79 | 2018-07-18 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,37 | PLN | 0,18 | 0,80 | 0,26 | 0,09 | 1,79 | 9,96 | 2018-07-18 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,85 | PLN | 0,17 | 0,59 | -0,34 | -0,42 | 0,08 | 1,80 | 2018-07-18 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,23 | 1,11 | -0,70 | 2018-07-18 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,14 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 1,55 | 3,46 | 2018-07-18 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 116,37 | PLN | -0,03 | -0,06 | -0,52 | -5,21 | -6,62 | -3,80 | 2018-07-18 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 55,19 | PLN | 1,45 | 0,82 | 0,05 | 9,81 | 5,75 | 6,46 | 2018-07-18 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 14,90 | USD | 0,27 | 0,74 | -0,07 | 0,00 | 4,12 | 8,28 | 2018-07-18 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 98,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | -1,76 | 0,00 | 2018-07-19 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 118,60 | PLN | 0,36 | 1,10 | 0,19 | 1,93 | 1,90 | 18,39 | 2018-07-18 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 121,11 | PLN | 0,35 | 1,11 | 0,26 | 2,12 | 2,67 | 20,89 | 2018-07-18 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 255,51 | PLN | 0,16 | 0,80 | -0,28 | -1,43 | -4,48 | 12,85 | 2018-07-18 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 267,88 | PLN | 0,16 | 0,82 | -0,20 | -1,18 | -3,52 | 16,29 | 2018-07-18 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 106,96 | PLN | -0,21 | -1,67 | 0,74 | -4,19 | -7,50 | 4,58 | 2018-07-18 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 119,59 | PLN | -0,20 | -1,65 | 0,83 | -3,95 | -6,57 | 7,77 | 2018-07-18 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 88,78 | PLN | -0,09 | -0,56 | -0,53 | -5,80 | -7,09 | 6,39 | 2018-07-18 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 93,34 | PLN | -0,09 | -0,54 | -0,45 | -5,57 | -6,16 | 9,62 | 2018-07-18 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 95,21 | PLN | -0,23 | 0,73 | -1,78 | -8,06 | -3,10 | 1,32 | 2018-07-18 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 97,83 | PLN | -0,23 | 0,74 | -1,72 | -7,89 | -2,32 | 4,06 | 2018-07-18 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 114,49 | PLN | 0,10 | 0,93 | 1,45 | 3,12 | 9,11 | 15,07 | 2018-07-18 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 114,57 | PLN | 0,10 | 0,93 | 1,52 | 0,61 | 7,12 | 15,10 | 2018-07-18 | - |
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) | 102,25 | PLN | -0,14 | 0,59 | -1,72 | -5,89 | 0,28 | 7,08 | 2018-07-18 |
|
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) | 105,05 | PLN | -0,13 | 0,60 | -1,66 | -5,72 | 1,09 | 9,97 | 2018-07-18 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 99,57 | PLN | 0,66 | 1,53 | 0,54 | 1,28 | 1,48 | 0,04 | 2018-07-18 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 101,93 | PLN | 0,65 | 1,54 | 0,59 | 1,46 | 2,24 | 2,32 | 2018-07-18 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 94,98 | PLN | 0,31 | 2,69 | -0,09 | -0,18 | 6,25 | -5,91 | 2018-07-18 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 97,57 | PLN | 0,30 | 2,69 | -0,04 | 0,00 | 7,09 | -3,39 | 2018-07-18 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 109,99 | PLN | 0,23 | -0,53 | -0,54 | -0,98 | 0,99 | 38,28 | 2018-07-18 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 111,65 | PLN | 0,23 | -0,53 | -0,50 | -0,85 | 1,50 | 40,30 | 2018-07-18 | - |
| PKO Bezpieczna Lokata I FIZ | 111,72 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 2,33 | 0,00 | 2018-07-19 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,39 | PLN | 0,00 | 0,43 | 0,00 | -3,49 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,40 | PLN | 0,00 | 0,43 | 0,00 | -3,39 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 215,29 | PLN | 0,04 | 1,41 | -2,06 | 3,72 | 15,00 | 38,34 | 2018-07-18 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 225,51 | PLN | 0,04 | 1,43 | -1,98 | 3,98 | 16,16 | 42,56 | 2018-07-18 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 106,33 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 1,13 | 0,46 | 0,00 | 2018-07-19 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 100,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -4,23 | 0,00 | 2018-07-19 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 97,23 | PLN | 0,51 | 1,58 | -2,41 | 0,14 | -2,95 | 11,26 | 2018-07-18 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 102,26 | PLN | 0,52 | 1,61 | -2,33 | 0,40 | -1,97 | 14,64 | 2018-07-18 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 120,26 | PLN | 0,20 | 1,60 | 1,29 | 4,48 | 7,21 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 122,32 | PLN | 0,20 | 1,61 | 1,37 | 4,74 | 8,29 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 211,91 | PLN | -0,03 | 0,09 | 0,17 | -0,16 | 2,57 | 8,06 | 2018-07-18 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 217,58 | PLN | -0,03 | 0,10 | 0,19 | -0,11 | 2,77 | 8,79 | 2018-07-18 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 170,62 | PLN | -0,01 | 0,05 | 0,09 | -0,10 | 2,11 | 5,99 | 2018-07-18 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 174,59 | PLN | -0,01 | 0,06 | 0,10 | -0,05 | 2,32 | 6,70 | 2018-07-18 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 104,05 | PLN | 0,89 | 0,20 | 0,68 | 8,15 | -0,92 | 1,26 | 2018-07-18 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 104,44 | PLN | 0,89 | 0,19 | 0,67 | 8,16 | -0,84 | 1,60 | 2018-07-18 | - |
| PKO Płynnościowy SFIO | 11,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 6,23 | 2018-07-18 |
|
| PKO Płynnościowy SFIO A1 | 11,89 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,80 | 6,73 | 2018-07-18 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,62 | PLN | 0,00 | 0,21 | -0,10 | -1,64 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,63 | PLN | 0,00 | 0,21 | 0,00 | -1,53 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) | 2 178,86 | PLN | 0,00 | -0,02 | -0,02 | 0,02 | 1,66 | 5,91 | 2018-07-18 |
|
| PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) | 2 234,46 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,02 | 0,04 | 1,76 | 6,25 | 2018-07-18 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 160,37 | PLN | -0,03 | -0,05 | -0,11 | -1,88 | -0,93 | 6,66 | 2018-07-18 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 172,43 | PLN | -0,03 | -0,04 | -0,06 | -1,75 | -0,43 | 8,27 | 2018-07-18 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 96,38 | PLN | -0,12 | -0,41 | -0,17 | -2,76 | -3,85 | 7,07 | 2018-07-18 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 96,59 | PLN | -0,12 | -0,39 | -0,08 | -2,55 | -3,64 | 7,30 | 2018-07-18 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 111,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 1,78 | 4,00 | 0,00 | 2018-07-19 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 123,96 | PLN | 0,57 | -0,15 | -2,24 | 0,76 | 7,82 | 55,85 | 2018-07-18 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 129,59 | PLN | 0,57 | -0,13 | -2,17 | 0,95 | 8,69 | 60,28 | 2018-07-18 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,78 | PLN | 0,00 | 0,20 | 0,00 | -0,91 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,79 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,00 | -0,91 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,54 | PLN | 0,00 | 0,32 | 0,00 | -2,45 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,56 | PLN | 0,00 | 0,31 | 0,10 | -2,35 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 278,24 | PLN | -0,08 | 1,34 | 0,56 | 5,81 | 19,02 | 60,22 | 2018-07-18 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 291,72 | PLN | -0,08 | 1,36 | 0,64 | 6,08 | 20,21 | 65,10 | 2018-07-18 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,83 | PLN | -0,08 | 0,17 | 0,34 | 0,60 | 3,32 | 7,94 | 2018-07-18 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,99 | PLN | -0,08 | -0,25 | -0,66 | -2,52 | -0,58 | 4,35 | 2018-07-18 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,77 | PLN | -0,08 | -0,17 | -0,93 | -3,52 | -2,24 | 2,97 | 2018-07-18 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,04 | PLN | 0,00 | 0,08 | -0,69 | -3,98 | -1,58 | 9,21 | 2018-07-18 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,01 | PLN | 0,00 | 0,23 | -0,69 | -4,13 | -2,55 | 7,08 | 2018-07-18 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 138,54 | PLN | -0,06 | -0,18 | -0,25 | -3,52 | -3,86 | 6,15 | 2018-07-18 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 160,52 | PLN | -0,06 | -0,16 | -0,16 | -3,25 | -2,80 | 9,71 | 2018-07-18 | - |
| Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) | 104,54 | PLN | -0,01 | 0,05 | 0,21 | 0,56 | 2,78 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 112,08 | PLN | -0,01 | 0,11 | 0,43 | 0,30 | 3,19 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 104,51 | PLN | -0,06 | 0,19 | 0,35 | 0,13 | 1,55 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 90,32 | PLN | 0,24 | -0,11 | -2,09 | -8,40 | -18,31 | -12,19 | 2018-07-18 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 45,91 | PLN | 0,39 | 0,81 | -2,07 | -8,56 | -20,63 | -8,67 | 2018-07-18 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) | 48,14 | EUR | 0,38 | 1,05 | -0,60 | 1,93 | 1,52 | 2,84 | 2018-07-18 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) | 207,16 | PLN | 0,47 | 0,37 | -0,27 | 5,24 | 3,93 | 7,90 | 2018-07-18 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) | 26,87 | EUR | 0,00 | 1,13 | 0,34 | -1,18 | 5,08 | 0,22 | 2018-07-18 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) | 115,65 | PLN | 0,11 | 0,46 | 0,68 | 2,04 | 7,60 | 5,17 | 2018-07-18 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) | 25,13 | EUR | 0,20 | 0,64 | -1,84 | -10,38 | -20,97 | 10,66 | 2018-07-18 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) | 108,14 | PLN | 0,30 | -0,05 | -1,51 | -7,48 | -19,10 | 16,07 | 2018-07-18 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 45,35 | PLN | -0,02 | -0,64 | -1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 52,28 | PLN | 0,06 | 0,25 | 1,04 | -0,06 | 1,69 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) | 29,52 | EUR | 0,03 | 1,03 | 2,29 | -5,14 | -5,26 | -3,43 | 2018-07-18 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) | 127,05 | PLN | 0,13 | 0,36 | 2,65 | -2,04 | -3,01 | 1,30 | 2018-07-18 | - |
| PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) | 73,58 | PLN | 0,41 | 0,51 | -0,85 | 0,64 | -14,67 | -34,25 | 2018-07-18 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,34 | PLN | -0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,64 | 1,74 | 2018-07-18 |
|
| PZU FIZ Akord | 112,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,32 | -1,04 | 0,07 | 0,00 | 2018-07-19 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 50,44 | PLN | 0,00 | 0,26 | 0,22 | -0,30 | -0,65 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) | 78,09 | PLN | 0,01 | 0,08 | 0,24 | 0,17 | 2,05 | 5,97 | 2018-07-18 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 164,25 | PLN | 0,01 | 0,24 | 0,97 | 0,01 | 1,37 | 4,77 | 2018-07-18 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 64,58 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,17 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 291,25 | PLN | 0,00 | -0,04 | -0,06 | -2,76 | -8,28 | -5,50 | 2018-07-19 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 125,65 | PLN | 0,17 | -0,21 | -0,47 | -1,84 | -9,22 | -4,89 | 2018-07-18 |
|
| PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) | 37,88 | PLN | 0,13 | -0,18 | -0,73 | 0,72 | -12,98 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 72,24 | PLN | 0,22 | 0,07 | -1,05 | -6,04 | -12,49 | -1,14 | 2018-07-18 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 158,37 | PLN | 0,25 | 0,89 | -2,51 | -12,74 | -20,53 | -8,54 | 2018-07-18 |
|
| QUERCUS Europa (Parasolowy SFIO) | 97,24 | PLN | 0,52 | 1,48 | -1,57 | -4,84 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 106,01 | PLN | 0,79 | 3,50 | 3,72 | 6,41 | 3,36 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 48,06 | PLN | 0,06 | -1,25 | -4,64 | -10,30 | -5,69 | -4,09 | 2018-07-18 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 65,58 | PLN | -0,73 | -0,11 | 1,03 | -14,23 | -21,52 | -20,89 | 2018-07-18 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 058,68 | PLN | 0,00 | 0,00 | -5,09 | -6,89 | -4,28 | 0,00 | 2018-07-19 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 148,28 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,60 | 2,44 | 7,29 | 2018-07-18 | - |
| QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) | 86,85 | PLN | -0,33 | -1,31 | 4,30 | 4,54 | 11,09 | 37,70 | 2018-07-18 | - |
| QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) | 144,50 | PLN | -0,06 | -0,08 | -1,81 | -5,68 | -10,27 | -1,73 | 2018-07-18 | - |
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 72,06 | PLN | 0,42 | 0,01 | -0,92 | 6,10 | 5,82 | -11,71 | 2018-07-18 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 112,84 | PLN | -0,17 | 0,48 | 0,10 | -3,46 | -5,74 | -2,58 | 2018-07-18 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 104,22 | PLN | 0,04 | 0,08 | -10,73 | -11,98 | -14,78 | -6,71 | 2018-07-18 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 106,86 | PLN | 0,01 | 0,09 | 0,08 | -0,17 | 0,12 | 3,45 | 2018-07-18 |
|
| Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 112,33 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,29 | -0,13 | 0,89 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 100,67 | PLN | -0,37 | -0,39 | -4,77 | -8,30 | -7,50 | 0,19 | 2018-07-18 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 271,97 | PLN | 0,15 | -0,19 | -0,53 | -7,05 | -15,42 | -10,03 | 2018-07-18 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 208,85 | PLN | 0,33 | 1,11 | 1,01 | 2,21 | 9,86 | 16,12 | 2018-07-18 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 51,09 | PLN | 0,41 | 0,67 | -0,78 | -5,48 | -13,89 | -2,18 | 2018-07-18 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,80 | USD | -0,65 | 0,58 | -0,86 | -13,91 | -15,18 | -0,43 | 2018-07-18 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,09 | EUR | 0,64 | 1,37 | -0,56 | -4,28 | -0,21 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 60,65 | PLN | 0,73 | 0,75 | -0,21 | -1,16 | 2,21 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 111,66 | PLN | -0,46 | -0,81 | -2,57 | -12,61 | -10,76 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej | 1 120,11 | PLN | 0,04 | -0,50 | -2,67 | -6,82 | -7,57 | 5,76 | 2018-07-18 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 | 176,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,11 | -0,36 | 0,26 | 0,00 | 2018-07-19 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 149,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,15 | -0,51 | 0,84 | 0,00 | 2018-07-19 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 | 131,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,37 | 0,70 | 0,00 | 2018-07-19 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 120,65 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | 0,05 | 0,00 | 2018-07-19 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 120,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,14 | -0,13 | 0,00 | 2018-07-19 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 | 111,98 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,07 | -0,26 | -0,39 | 0,00 | 2018-07-19 | - |
| Rockbridge FIZ Dochodowych Surowców | 113,22 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,10 | -0,28 | -0,60 | 0,00 | 2018-07-19 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 97,56 | PLN | 0,00 | -0,31 | -2,75 | -4,29 | -6,45 | 0,00 | 2018-07-19 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 108,49 | PLN | -0,02 | 0,06 | 0,37 | -0,41 | 2,18 | 5,64 | 2018-07-18 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 287,37 | PLN | -0,02 | 0,10 | 0,56 | -1,88 | 1,06 | 3,00 | 2018-07-18 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 434,09 | PLN | -0,01 | 0,11 | 0,60 | -1,96 | 1,10 | 3,34 | 2018-07-18 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,44 | PLN | -0,07 | 0,07 | 0,28 | -0,69 | 1,62 | 6,65 | 2018-07-18 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,90 | USD | -1,27 | 0,00 | 0,26 | -9,51 | 0,00 | 8,64 | 2018-07-18 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 98,02 | PLN | -0,04 | -1,00 | -4,88 | -6,79 | 1,36 | -5,08 | 2018-07-18 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 154,35 | PLN | 0,06 | -0,45 | -1,21 | -3,33 | -4,56 | 4,49 | 2018-07-18 | - |
| Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 35,63 | PLN | -0,03 | 0,03 | 0,25 | -0,78 | 1,14 | 3,28 | 2018-07-18 |
|
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,34 | PLN | 0,00 | -0,06 | -0,06 | -4,39 | -7,53 | -5,06 | 2018-07-18 |
|
| Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) | 98,23 | PLN | -0,31 | -1,45 | -1,91 | -9,17 | -18,11 | -0,72 | 2018-07-18 |
|
| Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) | 112,07 | PLN | -0,04 | 0,07 | 0,05 | -0,20 | 4,10 | 10,88 | 2018-07-18 |
|
| Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) | 106,99 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 2,54 | 6,82 | 2018-07-18 |
|
| Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) | 108,02 | PLN | 0,31 | 0,78 | -1,56 | -2,08 | 2,54 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) | 109,37 | PLN | -0,27 | -0,57 | -2,29 | -7,20 | -7,99 | 8,62 | 2018-07-18 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,21 | -10,71 | -9,09 | 2018-07-18 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 238 226,44 | PLN | 0,00 | 0,36 | 1,48 | 1,26 | 8,69 | 8,36 | 2018-07-19 | - |
| SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) | 1 079,71 | PLN | -0,05 | 0,20 | 0,59 | 0,12 | 3,30 | 0,00 | 2018-07-19 |
|
| SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) | 1 134,46 | PLN | -0,01 | 0,06 | 0,19 | 0,34 | 3,02 | 7,89 | 2018-07-19 |
|
| SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) | 1 042,92 | PLN | 0,06 | -0,12 | -0,79 | 0,32 | 0,38 | 0,00 | 2018-07-19 | - |
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 105,57 | PLN | 0,01 | 0,07 | 0,05 | -0,31 | 2,17 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 165,65 | PLN | 0,05 | -0,14 | -1,52 | -1,47 | -2,27 | 9,17 | 2018-07-18 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 186,06 | PLN | 0,02 | -0,06 | -0,67 | -0,62 | -0,53 | 8,28 | 2018-07-18 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 318,11 | PLN | -0,28 | 0,59 | 0,92 | -4,68 | -5,29 | 7,91 | 2018-07-18 |
|
| Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) | 35,68 | PLN | 0,00 | -0,06 | 0,08 | 0,11 | 2,06 | 6,06 | 2018-07-18 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 136,18 | PLN | 0,90 | 1,29 | -1,00 | 3,46 | 6,58 | 18,19 | 2018-07-18 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 107,95 | PLN | 0,01 | 0,15 | 0,00 | -1,41 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 119,02 | PLN | -0,03 | 0,04 | -0,22 | -0,18 | 0,97 | 11,73 | 2018-07-18 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 113,63 | PLN | 0,18 | 0,26 | 0,20 | -0,21 | 1,59 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 127,00 | PLN | 0,55 | 0,96 | 0,32 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 2018-07-18 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 219,13 | PLN | 0,81 | 2,84 | -0,84 | 6,15 | 25,27 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 176,80 | PLN | 0,19 | 0,50 | 0,56 | 1,76 | 4,24 | 11,59 | 2018-07-18 |
|
| Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) | 350,22 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,23 | 2,59 | 6,16 | 2018-07-18 |
|
| Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) | 137,00 | PLN | 0,03 | 0,11 | -0,27 | -1,42 | 0,19 | 6,17 | 2018-07-18 | - |
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 145,06 | PLN | 0,39 | 1,88 | -1,61 | 5,42 | 13,93 | 12,20 | 2018-07-18 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 194,56 | PLN | 0,69 | 1,77 | 2,65 | 3,94 | 9,40 | 26,43 | 2018-07-18 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 100,16 | PLN | -0,21 | 0,78 | -0,99 | 3,06 | 5,78 | 33,83 | 2018-07-18 |
|
| Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) | 317,17 | PLN | -0,07 | 0,21 | 0,30 | -0,31 | 3,43 | 7,79 | 2018-07-18 |
|
| Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) | 107,34 | PLN | 0,03 | 0,07 | 0,10 | 0,20 | 2,19 | 0,00 | 2018-07-18 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 123,37 | PLN | 0,42 | 1,68 | 0,93 | 3,66 | 11,55 | 15,76 | 2018-07-18 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 33,32 | USD | -0,69 | 1,62 | 0,88 | -5,58 | 9,86 | 17,78 | 2018-07-18 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 51,27 | PLN | -0,50 | -2,29 | -4,93 | -8,09 | 0,14 | -19,55 | 2018-07-18 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) | 1,91 | EUR | 0,53 | 1,06 | -1,55 | -3,54 | -1,04 | -5,45 | 2018-07-18 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) | 8,21 | PLN | 0,49 | 0,37 | -1,32 | -0,73 | 1,36 | -0,97 | 2018-07-18 |
|
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 125,09 | PLN | 0,39 | 1,99 | -1,05 | 9,89 | 33,29 | 55,66 | 2018-07-18 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 199,34 | PLN | 0,13 | 2,13 | -2,18 | 6,40 | 24,89 | 43,13 | 2018-07-18 |
|
| Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) | 311,82 | PLN | -0,12 | 0,37 | 0,60 | -2,15 | -1,36 | 4,94 | 2018-07-18 |
|
| SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) | 107,08 | PLN | -0,13 | -0,63 | -2,74 | -6,43 | -8,88 | 3,48 | 2018-07-18 |
|
| SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 154,19 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,20 | 0,90 | 3,79 | 2018-07-18 | - |
| SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) | 123,25 | PLN | 0,01 | 0,08 | 0,15 | -0,18 | 0,03 | 2,39 | 2018-07-18 |
|
| SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) | 173,83 | PLN | -0,01 | 0,10 | 0,25 | -0,69 | -0,75 | 0,86 | 2018-07-18 |
|
| SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) | 138,02 | PLN | -0,07 | -0,19 | -0,88 | -2,28 | -3,20 | -1,28 | 2018-07-18 |
|
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 171,18 | EUR | -0,30 | 0,59 | -2,54 | -8,27 | -13,44 | -19,98 | 2018-07-18 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 736,71 | PLN | -0,21 | -0,07 | -2,20 | -5,27 | -11,37 | -16,04 | 2018-07-18 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 198,94 | USD | -1,32 | -0,16 | -2,27 | -13,74 | -12,72 | -14,59 | 2018-07-18 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 86,46 | PLN | -0,29 | -0,28 | -1,02 | -7,75 | -16,21 | -22,21 | 2018-07-18 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) | 94,87 | PLN | -1,12 | -1,08 | -1,22 | -6,13 | -0,05 | -22,20 | 2018-07-18 | - |
| Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) | 137,35 | EUR | -0,38 | 0,42 | -0,97 | -8,61 | -17,65 | -37,36 | 2018-07-18 | - |
| Superfund BLUE (Superfund SFIO) | 591,11 | PLN | -0,30 | -0,24 | -0,63 | -5,63 | -15,68 | -34,29 | 2018-07-18 | - |
| Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) | 159,63 | USD | -1,40 | -0,32 | -0,70 | -14,06 | -16,95 | -33,14 | 2018-07-18 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 118,74 | EUR | -0,36 | -2,47 | -4,47 | -16,83 | 1,53 | -17,85 | 2018-07-18 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 511,01 | PLN | -0,28 | -3,12 | -4,14 | -14,12 | 3,96 | -13,81 | 2018-07-18 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 138,00 | USD | -1,38 | -3,19 | -4,21 | -21,80 | 2,38 | -12,31 | 2018-07-18 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 197,89 | EUR | 0,32 | -0,76 | -0,78 | -8,96 | 5,20 | -19,67 | 2018-07-18 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 851,62 | PLN | 0,41 | -1,42 | -0,43 | -5,99 | 7,71 | -15,72 | 2018-07-18 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 229,97 | USD | -0,71 | -1,50 | -0,51 | -14,40 | 6,07 | -14,26 | 2018-07-18 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 108,81 | PLN | -0,01 | 0,10 | 0,14 | 0,00 | 2,31 | 2,53 | 2018-07-18 |
|
| Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) | 115,05 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,20 | 0,34 | 3,75 | 8,56 | 2018-07-18 |
|
| Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) | 380,79 | EUR | -0,09 | 0,71 | -0,14 | -2,76 | 1,37 | 3,97 | 2018-07-18 | - |
| Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) | 1 638,76 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,21 | 0,41 | 3,80 | 9,07 | 2018-07-18 |
|
| Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) | 442,54 | USD | -1,11 | -0,04 | 0,13 | -8,56 | 2,22 | 10,97 | 2018-07-18 | - |
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 119,51 | EUR | 0,12 | 0,89 | -1,62 | -8,51 | -12,51 | -19,71 | 2018-07-18 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 514,34 | PLN | 0,21 | 0,23 | -1,28 | -5,52 | -10,42 | -15,76 | 2018-07-18 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 138,89 | USD | -0,91 | 0,14 | -1,36 | -13,96 | -11,78 | -14,30 | 2018-07-18 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO | 74,52 | PLN | 0,40 | -1,43 | -0,49 | -6,10 | 6,78 | -17,98 | 2018-07-18 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) | 17,32 | EUR | 0,35 | -0,74 | -0,80 | -9,03 | 4,34 | -21,81 | 2018-07-18 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) | 20,12 | USD | -0,74 | -1,52 | -0,59 | -14,49 | 5,12 | -16,58 | 2018-07-18 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 71,97 | PLN | 0,40 | -1,42 | -0,50 | -6,09 | 6,73 | -18,48 | 2018-07-18 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 16,72 | EUR | 0,30 | -0,77 | -0,89 | -9,08 | 4,24 | -22,30 | 2018-07-18 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 19,44 | USD | -0,66 | -1,47 | -0,56 | -14,47 | 5,14 | -17,03 | 2018-07-18 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 93,98 | PLN | 0,42 | -1,42 | -0,32 | -5,64 | 9,32 | -12,29 | 2018-07-18 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 21,84 | EUR | 0,32 | -0,73 | -0,64 | -8,62 | 6,80 | -16,39 | 2018-07-18 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 25,38 | USD | -0,70 | -1,48 | -0,39 | -14,08 | 7,68 | -10,76 | 2018-07-18 | - |
| Trigon Medycyny i Innowacji FIZ | 115,39 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 11,33 | 15,83 | 0,00 | 2018-07-19 | - |
| Trigon Polskie Perły FIZ | 127,19 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,42 | -7,39 | -10,45 | 0,00 | 2018-07-19 | - |
| UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) | 112,08 | PLN | 0,40 | 0,41 | 1,73 | 10,60 | -0,18 | 0,00 | 2018-07-19 | - |
| UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) | 130,78 | PLN | 0,05 | 1,09 | -0,01 | -0,96 | -2,36 | 5,81 | 2018-07-19 |
|
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) | 105,41 | PLN | -0,49 | 0,21 | -1,37 | -2,03 | -6,63 | 7,61 | 2018-07-19 |
|
| UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) | 114,69 | PLN | 0,46 | 0,17 | -0,68 | 4,95 | 5,89 | 0,00 | 2018-07-19 |
|
| UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) | 108,14 | PLN | -0,38 | 0,24 | 0,09 | -4,71 | -6,54 | 10,96 | 2018-07-19 |
|
| UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) | 107,83 | PLN | 0,20 | -0,08 | -5,66 | -4,52 | -5,69 | 2,43 | 2018-07-19 |
|
| UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 125,92 | PLN | -0,21 | 0,05 | 3,69 | -3,35 | -2,70 | 16,31 | 2018-07-19 |
|
| UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) | 51,25 | PLN | 0,29 | 2,54 | 2,81 | -18,93 | -29,44 | -33,02 | 2018-07-19 | - |
| UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) | 108,76 | PLN | -0,01 | 0,07 | 0,27 | 0,14 | 3,22 | 0,00 | 2018-07-19 |
|
| UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) | 41,36 | USD | 0,02 | 0,05 | 0,32 | 0,17 | 0,78 | 2,94 | 2018-07-19 | - |
| UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) | 1 198,58 | EUR | 0,01 | 0,05 | 0,07 | -0,25 | 0,23 | 1,52 | 2018-07-19 | - |
| UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) | 1 027,30 | PLN | -0,01 | 0,04 | 0,17 | 0,46 | 2,30 | 0,00 | 2018-07-19 |
|
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 215,09 | PLN | -0,36 | 0,14 | 1,47 | -5,33 | -7,99 | 3,47 | 2018-07-19 |
|
| UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 348,10 | PLN | -0,11 | 0,13 | 0,31 | -0,92 | 1,92 | 4,83 | 2018-07-19 |
|
| UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) | 219,03 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,32 | 0,05 | 2,79 | 8,25 | 2018-07-19 |
|
| UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) | 326,81 | PLN | -0,35 | 0,25 | 0,76 | -2,63 | -3,15 | 5,49 | 2018-07-19 |
|
| UniLokata (UniFundusze FIO) | 121,89 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,18 | 0,57 | 2,47 | 6,48 | 2018-07-19 |
|
| UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) | 153,88 | PLN | -0,14 | 0,25 | 0,38 | -2,43 | -0,32 | 2,92 | 2018-07-19 |
|
| UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 182,50 | PLN | -0,05 | 0,66 | -0,02 | -5,00 | -8,93 | -7,66 | 2018-07-19 | - |
| UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 178,12 | PLN | -0,27 | 0,29 | 0,80 | -2,21 | -0,25 | 5,04 | 2018-07-19 |
|
| UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) | 1 765,53 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,20 | 0,62 | 2,50 | 6,99 | 2018-07-19 |
|
Bankier na skróty
- Kurs Euro
- Kalkulator wynagrodzeń
- Jak rozwiązać umowę z Orange
- Jak oszczędzać prąd
- Ile kosztuje samochód w leasingu
- Jak zacząć oszczędzać
- Konto osobiste
- Co zamiast lokaty
- Ile kosztuje budowa domu
- Kto zalega US z podatkami
- Jak podnieść zdolność kredytową
- Odszkodowanie za opóźniony lot
- Pożyczki online
- Dywidendy
- SpotData. Twoje źródło danych
- Jak oszczędzać pieniądze
- Kradzież tożsamości - ktoś wziął kredyt na moje dane
- Kiedy zwrot podatku?
- Jak wziąć kredyt hipoteczny
- Zgarnij Premię - Promocje bankowe
- 10 niedrogich kart kredytowych dla każdego
- Leasing konsumencki
- Trener finansowy ING
- Niższa marża czy prowizja?
- Kredyt na mieszkanie
- Darmowe konto bankowe
- Pożyczki chwilówki
- Upadłość konsumencka
- Jak bezpiecznie korzystać z konta bankowego
- Sesje elixir
- Szybka pozyczka online
- Startup
- Kalkulator kredytowy
- Vivus
- Oświadczenie majątkowe
