Notowania funduszy

Nazwa funduszu AD	Kurs AD	Waluta AD	St. zw. 1D AD	St. zw. 7D AD	St. zw. 1M AD	St. zw. 3M AD	St. zw. 1R AD	St. zw. 3L AD	Data AD	Ranking 12M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO)	1 239,61	PLN	0,00	1,07	5,56	6,42	2,00	-6,49	2020-01-16
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO)	293,20	EUR	0,00	1,52	6,99	8,16	3,57	-3,38	2020-01-16	-
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO)	326,28	USD	0,00	1,42	7,42	9,06	1,00	2,06	2020-01-16	-
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO)	924,38	PLN	0,00	0,70	4,88	11,34	9,32	0,00	2020-01-16
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO)	218,64	EUR	0,00	1,15	6,30	13,16	11,00	0,00	2020-01-16	-
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO)	243,31	USD	0,00	1,05	6,72	14,10	8,24	0,00	2020-01-16	-
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO)	129,17	PLN	0,42	0,79	3,88	4,46	-1,41	-8,98	2020-01-16
AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO)	104,03	PLN	-0,03	0,04	0,21	0,46	1,81	0,00	2020-01-16
AGIO Kapitał (AGIO SFIO)	1 483,33	PLN	0,00	0,10	0,48	0,81	0,10	7,08	2020-01-16
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO)	350,84	EUR	0,00	0,54	1,84	2,46	1,64	10,64	2020-01-16	-
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO)	390,43	USD	0,00	0,45	2,25	3,31	-0,89	16,87	2020-01-16	-
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO)	129,15	PLN	-0,03	0,06	0,30	0,71	2,90	8,12	2020-01-16
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO)	101,15	PLN	0,20	0,46	1,80	2,60	-0,27	-2,19	2020-01-16
AGRO Obligacji (AGRO FIO)	107,64	PLN	-0,05	0,00	0,17	0,26	2,93	0,00	2020-01-15
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO)	104,26	PLN	-0,05	-0,04	0,02	0,16	0,82	0,00	2020-01-15
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO)	87,15	PLN	-0,47	0,82	0,62	0,00	-9,51	0,00	2020-01-15
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO)	90,48	PLN	-0,45	0,57	0,65	0,61	-6,73	0,00	2020-01-15
ALFA SFIO	3,16	PLN	0,00	0,00	0,00	0,64	4,29	12,46	2020-01-14
ALIOR Agresywny (ALIOR SFIO)	67,62	PLN	0,74	1,70	5,13	9,81	4,26	-21,43	2020-01-16
ALIOR Fundusz funduszy Strategia Aktywna (ALIOR SFIO)	87,83	PLN	-0,11	-0,03	0,47	0,99	-1,30	0,00	2020-01-16
ALIOR Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (ALIOR SFIO)	79,29	PLN	-0,19	0,19	-0,11	-1,13	-7,31	0,00	2020-01-16
ALIOR Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (ALIOR SFIO)	101,64	PLN	-0,04	0,08	0,57	0,78	2,82	0,00	2020-01-16
ALIOR Fundusz funduszy Strategia Rozważna (ALIOR SFIO)	99,21	PLN	-0,12	0,18	0,78	1,63	3,87	0,00	2020-01-16
ALIOR Multi Asset (ALIOR SFIO)	69,80	PLN	0,43	0,55	2,39	4,80	6,60	-1,41	2020-01-16
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO)	107,89	PLN	0,00	0,08	0,69	0,86	5,89	7,77	2019-12-31	-
ALIOR Obligacji Światowych (ALIOR SFIO)	107,76	PLN	0,09	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
ALIOR Oszczędnościowy (ALIOR SFIO)	109,75	PLN	0,09	0,03	0,07	0,40	2,14	7,07	2020-01-16
ALIOR Papierów Dłużnych (ALIOR SFIO)	108,60	PLN	0,05	-0,09	-0,05	0,32	2,11	1,39	2020-01-16
ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO)	100,69	PLN	0,00	0,23	0,52	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO)	100,21	PLN	0,00	0,29	0,65	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
ALIOR Stabilnych Spółek (ALIOR SFIO)	85,13	PLN	0,29	0,29	1,87	0,19	-13,69	-19,82	2020-01-16
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO)	133,42	PLN	0,12	0,97	2,98	8,99	16,67	17,95	2020-01-16
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO)	127,56	PLN	0,69	1,66	6,31	11,13	5,40	-4,46	2020-01-16
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO)	99,41	PLN	-0,14	0,98	3,82	8,24	8,14	0,00	2020-01-16
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO)	97,53	PLN	0,43	1,10	2,90	3,73	1,15	-7,25	2020-01-16
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO)	128,99	PLN	-0,21	1,42	7,83	11,43	21,70	0,00	2020-01-16	-
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO)	113,33	PLN	0,03	0,28	0,39	0,91	8,95	10,01	2020-01-16
Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO)	106,31	PLN	0,17	0,42	2,71	6,33	0,00	0,00	2020-01-16	-
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO)	132,73	PLN	0,14	0,97	2,48	6,72	18,18	17,81	2020-01-16
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO)	127,04	PLN	0,31	0,94	1,97	11,89	32,62	27,52	2020-01-16
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO)	115,97	PLN	0,22	0,84	0,83	9,86	12,45	0,00	2020-01-16	-
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO)	116,57	PLN	0,03	0,31	1,17	2,83	6,81	7,09	2020-01-16
Allianz India Equity (Allianz SFIO)	106,14	PLN	0,37	2,54	3,26	4,84	1,84	8,87	2020-01-16	-
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO)	158,26	PLN	0,01	0,03	0,18	0,44	2,04	4,86	2020-01-16
Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO)	156,25	PLN	0,01	0,03	0,18	0,45	0,12	3,45	2020-01-16	-
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO)	133,64	PLN	-0,04	-0,14	0,66	8,73	23,18	25,08	2020-01-16
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO)	111,38	PLN	0,03	0,21	0,77	1,40	5,13	5,22	2020-01-16
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO)	106,74	PLN	0,02	0,21	0,79	1,47	5,45	2,01	2020-01-16	-
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO)	173,75	PLN	0,01	0,00	0,33	0,54	2,33	5,32	2020-01-16
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO)	171,48	PLN	0,01	0,01	-1,52	-1,24	0,89	4,26	2020-01-16	-
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO)	160,76	PLN	0,01	0,01	-2,57	-2,30	-0,18	-3,52	2020-01-16	-
Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO)	116,91	PLN	0,00	0,06	0,27	0,88	3,40	0,00	2020-01-16
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO)	104,96	PLN	-0,01	0,09	1,60	4,15	9,31	12,23	2020-01-16	-
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO)	112,60	PLN	0,12	0,52	1,81	3,49	11,01	12,86	2020-01-16	-
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO)	113,30	PLN	0,11	0,52	1,86	3,66	0,00	0,00	2020-01-16	-
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO)	113,30	PLN	0,11	0,52	1,86	3,66	0,00	0,00	2020-01-16	-
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO)	106,09	PLN	-0,04	0,12	0,27	0,43	5,95	8,23	2020-01-16
Allianz PIMCO Global Bond A1 (Allianz SFIO)	105,73	PLN	-0,03	0,13	-0,48	-0,24	0,00	0,00	2020-01-16	-
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO)	117,82	PLN	0,02	0,25	0,69	2,42	9,01	11,71	2020-01-16	-
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO)	111,66	PLN	0,02	0,22	0,89	1,81	5,55	9,15	2020-01-16
Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)	100,80	PLN	-0,13	0,37	0,68	0,00	0,00	0,00	2020-01-15	-
Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)	101,58	PLN	-0,23	0,71	1,44	0,00	0,00	0,00	2020-01-15	-
Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)	101,86	PLN	-0,31	0,98	1,76	0,00	0,00	0,00	2020-01-15	-
Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)	102,12	PLN	-0,32	0,99	1,99	0,00	0,00	0,00	2020-01-15	-
Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)	102,15	PLN	-0,33	1,16	2,09	0,00	0,00	0,00	2020-01-15	-
Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)	102,08	PLN	-0,35	1,14	2,02	0,00	0,00	0,00	2020-01-15	-
Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)	102,09	PLN	-0,35	1,13	2,05	0,00	0,00	0,00	2020-01-15	-
Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)	101,49	PLN	-0,29	1,24	1,44	0,00	0,00	0,00	2020-01-15	-
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO)	146,73	PLN	-0,12	-0,10	-0,70	-0,72	1,44	6,18	2020-01-16
Allianz Selektywny (Allianz FIO)	92,23	PLN	0,52	1,57	3,96	3,97	-1,71	-2,85	2020-01-16
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)	124,97	PLN	0,14	0,50	1,47	1,62	2,12	-1,59	2020-01-16
Allianz Structured Return (Allianz SFIO)	107,89	PLN	-0,01	0,12	0,41	2,00	5,98	0,00	2020-01-16	-
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO)	94,55	PLN	0,04	0,24	1,49	4,00	4,54	-10,16	2020-01-16	-
Allianz Trezor (Allianz SFIO)	103,16	PLN	0,00	0,01	0,17	0,36	0,00	0,00	2020-01-16	-
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO)	107,95	PLN	-0,02	0,14	0,88	1,18	4,79	6,19	2020-01-16
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO)	122,44	PLN	0,10	0,73	1,70	4,45	13,77	14,24	2020-01-16
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy)	122,21	PLN	-0,01	-0,07	0,12	-0,09	-1,55	1,94	2020-01-16	-
ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy)	109,42	PLN	-0,02	-0,13	0,39	-0,04	-0,81	1,38	2020-01-16
ALTUS Short (FIO Parasolowy)	87,91	PLN	-0,15	-0,60	-1,80	-1,94	2,66	-12,96	2020-01-16	-
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO)	125,45	PLN	0,22	0,67	2,94	7,05	13,94	0,00	2020-01-16	-
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO)	110,10	PLN	0,05	0,15	0,34	0,98	4,60	0,00	2020-01-16	-
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO)	108,69	PLN	0,11	0,41	1,48	3,17	10,70	5,84	2020-01-16
Amundi Indeks MSCI EMU (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO)	124,21	PLN	0,21	-0,10	0,80	5,47	22,99	24,20	2020-01-17
Amundi Indeks S&P 500 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO)	150,02	PLN	0,82	1,21	3,68	10,51	24,32	39,63	2020-01-17
Amundi Indeks WIG 20 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO)	107,20	PLN	0,37	0,68	2,61	0,17	-7,97	5,29	2020-01-17
Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO)	110,70	PLN	0,01	0,05	0,20	0,39	1,56	5,33	2020-01-16
Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO)	103,69	PLN	0,01	0,71	0,89	2,67	9,41	3,70	2020-01-16	-
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO)	126,71	PLN	0,05	-0,87	-0,73	1,39	7,76	7,72	2020-01-16
Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO)	108,87	PLN	0,03	0,00	0,25	0,68	3,01	0,00	2020-01-16
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO)	137,95	PLN	0,07	0,07	0,37	1,04	4,62	8,23	2020-01-16
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO)	81,09	PLN	0,19	-0,09	0,47	6,50	10,73	0,00	2020-01-16
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO)	124,71	PLN	0,13	-0,12	0,31	5,05	14,12	0,00	2020-01-16
Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO)	175,43	PLN	0,24	0,38	1,50	3,36	6,25	0,15	2020-01-16
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO)	150,99	PLN	0,71	2,36	8,00	11,72	19,17	-11,93	2020-01-16
Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO)	183,46	PLN	0,07	-0,02	0,11	0,19	1,21	4,25	2020-01-16
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO)	161,82	PLN	0,62	1,63	5,33	11,55	21,00	3,80	2020-01-16	-
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO)	239,85	PLN	-0,17	-0,31	-1,02	-0,97	1,22	6,83	2020-01-16
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO)	156,27	PLN	-0,20	-0,26	-0,95	-0,81	2,85	9,53	2020-01-16
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO)	103,21	PLN	0,62	1,68	4,77	7,48	8,39	-10,45	2020-01-16
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO)	471,66	PLN	0,63	1,17	4,55	5,77	4,09	1,11	2020-01-16
Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu	107,53	PLN	0,00	0,04	0,18	0,49	2,21	6,84	2020-01-16
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO)	134,12	PLN	0,48	0,86	3,34	5,71	1,34	-0,29	2020-01-16
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO)	273,60	PLN	0,23	0,45	1,60	2,03	1,54	0,49	2020-01-16
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO)	125,73	PLN	0,37	0,70	2,61	3,35	2,71	0,66	2020-01-16
Aviva PPK 2025 (Aviva SFIO PPK)	10,06	PLN	0,10	0,20	0,60	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Aviva PPK 2030 (Aviva SFIO PPK)	10,10	PLN	0,10	0,20	1,00	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Aviva PPK 2035 (Aviva SFIO PPK)	10,16	PLN	0,20	0,49	1,60	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Aviva PPK 2040 (Aviva SFIO PPK)	10,17	PLN	0,20	0,49	1,70	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Aviva PPK 2045 (Aviva SFIO PPK)	10,21	PLN	0,20	0,59	2,10	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Aviva PPK 2050 (Aviva SFIO PPK)	10,22	PLN	0,20	0,59	2,20	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Aviva PPK 2055 (Aviva SFIO PPK)	10,22	PLN	0,20	0,59	2,20	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Aviva PPK 2060 (Aviva SFIO PPK)	10,21	PLN	0,20	0,79	2,10	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
AXA Akcji (AXA FIO)	116,70	PLN	0,43	1,17	4,10	4,32	2,21	6,65	2020-01-16
AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO)	118,61	PLN	0,25	1,27	5,38	11,92	25,34	0,00	2020-01-16
AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO)	110,09	PLN	0,10	0,33	1,32	9,09	22,05	0,00	2020-01-16
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO)	130,10	PLN	0,68	1,22	5,63	11,61	4,84	5,88	2020-01-16
AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO)	104,23	PLN	0,62	1,25	4,17	10,16	13,16	0,00	2020-01-16
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO)	105,51	PLN	0,09	0,32	0,34	0,89	6,54	0,00	2020-01-16
AXA Emerytura 2025 (AXA Emerytura SFIO)	102,16	PLN	0,17	0,56	1,50	2,15	0,00	0,00	2020-01-16	-
AXA Emerytura 2030 (AXA Emerytura SFIO)	103,29	PLN	0,27	0,89	2,34	3,28	0,00	0,00	2020-01-16	-
AXA Emerytura 2035 (AXA Emerytura SFIO)	103,89	PLN	0,32	1,04	2,76	3,89	0,00	0,00	2020-01-16	-
AXA Emerytura 2040 (AXA Emerytura SFIO)	104,41	PLN	0,37	1,22	3,17	4,41	0,00	0,00	2020-01-16	-
AXA Emerytura 2045 (AXA Emerytura SFIO)	104,61	PLN	0,39	1,29	3,32	4,61	0,00	0,00	2020-01-16	-
AXA Emerytura 2050 (AXA Emerytura SFIO)	104,79	PLN	0,42	1,38	3,47	4,79	0,00	0,00	2020-01-16	-
AXA Emerytura 2055 (AXA Emerytura SFIO)	105,18	PLN	0,45	1,49	3,68	5,17	0,00	0,00	2020-01-16	-
AXA Emerytura 2060 (AXA Emerytura SFIO)	105,33	PLN	0,43	1,42	3,87	5,24	0,00	0,00	2020-01-16	-
AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO)	100,48	PLN	0,47	1,04	2,39	2,78	5,03	0,00	2020-01-16	-
AXA Globalny Akcji (AXA SFIO)	108,46	PLN	0,18	1,04	3,03	8,38	20,48	0,00	2020-01-16
AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO)	103,01	PLN	0,09	0,18	0,50	0,89	6,00	0,00	2020-01-16
AXA Makro Alokacji (AXA FIO)	117,71	PLN	0,46	0,93	3,23	7,06	9,72	13,29	2020-01-16
AXA Obligacji (AXA FIO)	141,54	PLN	-0,13	-0,17	-0,67	-0,65	1,99	9,00	2020-01-16
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO)	134,36	PLN	0,00	0,00	0,07	0,28	1,70	4,46	2020-01-16
AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO)	127,55	PLN	0,03	-0,02	-0,02	0,24	1,36	5,78	2020-01-16
AXA Selective Equity (AXA FIO)	190,16	PLN	1,20	2,24	5,98	12,55	27,93	40,58	2020-01-16
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO)	130,79	PLN	0,48	1,45	4,94	5,96	6,45	13,42	2020-01-16
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO)	108,62	PLN	0,30	-0,71	0,07	0,79	-4,78	-6,33	2020-01-16
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ	56,33	PLN	0,82	1,29	5,86	11,30	0,00	0,00	2020-01-16	-
Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ	375,67	PLN	-0,18	-0,76	-2,56	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ	37,09	PLN	0,41	0,73	2,80	0,57	-5,72	0,00	2020-01-16
BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO)	107,20	PLN	0,02	0,19	0,53	1,29	3,75	5,06	2020-01-16	-
BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO)	114,75	PLN	0,43	0,99	3,86	5,13	-0,44	2,21	2020-01-16
BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO)	131,07	PLN	0,38	0,37	1,98	7,23	17,05	19,06	2020-01-16
BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO)	109,83	PLN	0,12	0,25	0,75	2,26	7,91	7,54	2020-01-16
BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO)	108,62	PLN	-0,02	0,04	0,22	0,40	2,35	7,60	2020-01-16
BNP Paribas Konserwatywny (BNP Paribas Parasol SFIO)	110,41	PLN	-0,03	0,07	0,52	0,91	1,91	4,49	2020-01-16	-
BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO)	121,72	PLN	0,00	0,04	0,22	0,55	2,30	0,00	2020-01-16
BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO)	113,14	PLN	0,32	1,60	6,18	15,33	24,33	0,00	2020-01-16
BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO)	111,78	PLN	-0,09	-0,01	-0,29	0,31	3,67	11,95	2020-01-16
BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO)	10,03	PLN	0,00	0,10	0,20	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO)	10,10	PLN	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO)	10,18	PLN	0,10	0,10	1,29	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO)	10,19	PLN	0,00	0,10	1,39	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO)	10,24	PLN	0,00	0,20	1,69	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO)	10,19	PLN	0,00	0,10	1,29	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO)	10,13	PLN	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO)	10,02	PLN	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO)	112,19	PLN	0,12	0,37	1,32	2,01	1,93	8,21	2020-01-16
BNP Paribas Zdywersyfikowanych Aktywów (BNP Paribas Parasol SFIO)	112,75	PLN	0,07	0,14	1,38	2,43	8,22	0,00	2020-01-16
BNPP Akcji (BNPP FIO)	145,71	PLN	0,48	1,00	3,89	5,11	0,09	3,94	2020-01-16
BNPP Papierów Dłużnych (BNPP FIO)	133,67	PLN	-0,13	-0,09	-0,39	-0,22	2,54	8,52	2020-01-16
BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO)	146,91	PLN	0,10	0,28	1,19	1,72	0,85	4,08	2020-01-16
BPS 2025 (BPS Emerytura PPK SFIO)	100,00	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
BPS 2030 (BPS Emerytura PPK SFIO)	100,00	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
BPS 2035 (BPS Emerytura PPK SFIO)	100,00	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
BPS 2040 (BPS Emerytura PPK SFIO)	100,00	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
BPS 2045 (BPS Emerytura PPK SFIO)	100,00	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
BPS 2060 (BPS Emerytura PPK SFIO)	100,00	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
BPS Akcji (BPS FIO)	89,95	PLN	0,36	0,92	2,75	1,09	-9,63	-12,17	2020-01-16
BPS Dłużny (BPS SFIO)	1 162,73	PLN	-4,63	-4,51	-4,34	-3,82	0,88	5,81	2020-01-16
BPS Konserwatywny (BPS FIO)	139,24	PLN	-1,53	-1,46	-1,28	-0,74	1,41	6,96	2020-01-16
BPS Momentum Akcji (BPS SFIO)	828,62	PLN	1,09	1,52	5,07	8,87	0,01	0,00	2020-01-16
BPS Obligacji (BPS FIO)	143,38	PLN	-0,60	-0,53	-0,69	-0,42	2,31	8,97	2020-01-16
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO)	1 227,13	PLN	-0,44	-0,39	-0,20	0,40	7,14	8,83	2020-01-16
BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO)	1 057,66	PLN	-0,05	-0,01	0,13	0,43	2,15	0,00	2020-01-16
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO)	114,21	PLN	-0,34	-0,12	0,57	0,55	-1,29	-0,63	2020-01-16
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO)	224,77	PLN	0,22	-0,57	0,99	7,74	28,75	51,52	2020-01-16
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO)	134,71	PLN	0,85	0,88	3,84	12,03	29,19	27,05	2020-01-16
Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO)	113,51	PLN	0,24	0,37	1,57	2,82	0,00	0,00	2020-01-16	-
Copernicus Best Brands (Copernicus FIO)	113,20	PLN	0,71	1,45	2,77	5,55	13,62	0,00	2020-01-16
Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO)	149,39	PLN	0,87	1,33	5,06	11,53	21,22	0,00	2020-01-16
Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO)	112,04	PLN	-0,09	-0,06	-0,46	-0,36	1,36	0,00	2020-01-16
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO)	96,00	PLN	0,67	0,49	3,37	11,03	14,65	13,19	2020-01-16
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO)	134,04	PLN	0,62	1,02	3,68	4,92	4,09	17,23	2020-01-16
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO)	197,06	PLN	0,32	0,58	1,99	2,72	3,09	13,39	2020-01-16
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO)	134,28	PLN	0,01	0,04	0,28	0,34	1,74	4,11	2020-01-16
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO)	259,69	PLN	0,09	0,22	0,63	1,02	2,68	11,83	2020-01-16
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO)	12,46	PLN	-0,48	1,22	3,06	5,24	-3,11	-10,42	2020-01-16
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO)	10,31	PLN	0,10	0,39	0,39	-1,90	-8,60	-14,72	2020-01-16	-
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO)	11,29	PLN	0,00	-0,18	-0,09	-0,44	-2,92	-1,66	2020-01-16
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO)	104,58	PLN	-0,27	0,40	1,48	3,79	3,19	0,00	2020-01-15	-
Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO)	106,80	PLN	0,06	0,23	0,71	1,40	3,97	0,00	2020-01-15
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO)	105,06	PLN	0,06	0,13	0,47	0,94	2,47	0,00	2020-01-15	-
Eques Obligacji (Eques SFIO)	12,57	PLN	0,00	-0,40	-0,48	-0,40	0,56	4,84	2020-01-16
Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO)	50,16	PLN	0,14	0,02	0,28	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO)	50,23	PLN	0,24	0,40	0,42	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO)	50,40	PLN	0,48	0,72	0,76	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO)	50,59	PLN	0,60	1,16	1,14	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO)	50,30	PLN	0,58	0,74	0,56	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO)	50,53	PLN	0,70	0,98	1,02	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO)	50,52	PLN	0,68	1,32	1,00	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO)	50,06	PLN	0,00	0,02	0,08	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO)	358,95	PLN	0,85	1,92	4,01	4,88	-0,08	1,54	2020-01-16
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	120,33	PLN	0,43	1,19	2,84	4,84	2,38	11,60	2020-01-16
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ	1 106,50	PLN	0,00	0,00	-0,24	3,08	12,67	-15,70	2020-01-16
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	118,85	PLN	0,70	1,47	3,39	12,07	13,50	15,60	2020-01-16
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	113,70	PLN	0,50	0,57	1,53	6,95	13,71	0,00	2020-01-16
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	112,51	PLN	-0,03	0,20	1,12	2,21	6,66	4,96	2020-01-16
Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	89,44	PLN	0,29	-0,42	2,02	9,90	-6,55	-18,85	2020-01-16	-
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	105,06	PLN	-0,25	0,32	1,53	3,49	10,95	0,00	2020-01-16	-
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO)	119,02	PLN	0,61	1,79	5,56	10,44	0,00	0,00	2020-01-16	-
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	125,58	PLN	1,45	2,51	4,09	11,54	14,58	7,85	2020-01-16
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO)	297,36	PLN	-0,11	-0,03	-0,66	-0,61	2,18	8,28	2020-01-16
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	128,74	PLN	0,73	3,21	2,22	15,64	17,99	37,18	2020-01-16
Esaliens Oszczędnościowy (Esaliens Parasol FIO)	280,36	PLN	-0,01	0,05	0,22	0,34	1,58	5,71	2020-01-16
Esaliens Senior FIO	292,32	PLN	0,30	1,02	1,88	2,20	2,25	3,51	2020-01-16
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO)	102,49	PLN	0,28	0,76	1,84	2,63	3,21	3,48	2020-01-16
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO)	219,18	PLN	0,69	1,25	2,86	5,73	5,62	2,62	2020-01-16
First Private Equity FIZ AN	972,42	PLN	0,00	0,00	-8,58	-8,58	1,11	-17,53	2020-01-16	-
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO)	112,58	PLN	0,04	-0,06	-0,09	0,04	3,78	11,68	2020-01-15
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO)	106,62	PLN	-0,70	1,32	2,56	5,12	6,81	-4,43	2020-01-15
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO)	110,26	PLN	0,05	0,46	1,00	2,35	8,71	6,45	2020-01-15
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ	100,98	PLN	0,00	0,00	-0,41	0,18	-1,69	-0,53	2020-01-16
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	416,60	PLN	-0,11	0,49	0,87	2,07	4,79	15,48	2020-01-15	-
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO)	263,27	PLN	0,02	0,01	0,44	0,57	2,12	7,86	2020-01-16
GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO)	263,27	PLN	0,02	0,01	0,44	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO)	89,99	PLN	1,04	1,45	5,15	10,58	4,80	0,32	2020-01-16
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (GAMMA FIO)	89,99	PLN	1,04	1,45	5,15	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO)	89,73	PLN	0,58	0,88	2,67	2,96	-3,93	-1,03	2020-01-16
GAMMA Akcyjny A2 (GAMMA FIO)	89,73	PLN	0,58	0,88	2,67	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO)	143,35	PLN	0,04	-0,01	1,20	1,30	2,47	7,55	2020-01-16
GAMMA Obligacji Korporacyjnych A2 (GAMMA FIO)	143,35	PLN	0,04	-0,01	1,20	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO)	247,64	PLN	-0,08	-0,07	0,26	0,27	2,31	8,31	2020-01-16
GAMMA Papierów Dłużnych A2 (GAMMA FIO)	247,64	PLN	-0,08	-0,07	0,26	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
GAMMA Plus (GAMMA FIO)	195,86	PLN	0,03	-0,01	0,54	0,60	1,79	6,95	2020-01-16
GAMMA Plus A2 (GAMMA FIO)	195,86	PLN	0,03	-0,01	0,54	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
GAMMA Stabilny (GAMMA FIO)	258,31	PLN	0,20	0,25	0,74	0,84	-0,31	4,04	2020-01-16
GAMMA Stabilny A2 (GAMMA FIO)	258,31	PLN	0,20	0,25	0,74	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Generali Akcje Biopharma (Generali Fundusze SFIO)	133,67	PLN	0,76	1,13	1,66	14,80	20,67	23,84	2020-01-10	-
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO)	102,04	PLN	-0,25	0,90	6,56	10,13	12,90	-1,05	2020-01-17
Generali Akcje Selektywny Globalny (Generali Fundusze SFIO)	129,83	PLN	0,29	0,94	2,16	7,16	20,58	19,80	2020-01-10
Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO)	107,19	PLN	-0,01	0,55	4,79	5,37	3,54	2,88	2020-01-17
Generali Akcje: Daleki Wschód (Generali Fundusze SFIO)	118,62	PLN	-0,80	-0,50	1,88	5,24	13,03	9,57	2020-01-10
Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO)	133,36	PLN	0,49	0,84	4,24	9,44	11,34	14,85	2020-01-17
Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO)	51,04	PLN	-0,70	1,27	6,29	23,14	12,52	-14,41	2020-01-17	-
Generali Akcji Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO)	130,37	PLN	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020-01-17	-
Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO)	133,82	PLN	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020-01-17	-
Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO)	113,60	PLN	-0,01	0,04	0,37	0,78	3,49	10,08	2020-01-17
Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO)	43,35	USD	0,02	0,12	0,46	0,95	3,66	6,07	2020-01-17	-
Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO)	1 199,14	EUR	-0,00	-0,02	-0,06	-0,02	0,31	0,66	2020-01-17	-
Generali Globalnych Akcji Wzrostu (Generali Fundusze FIO)	141,79	PLN	0,59	1,36	5,19	0,00	0,00	0,00	2020-01-17	-
Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO)	207,97	PLN	0,28	0,75	3,68	1,87	-2,32	0,19	2020-01-17
Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)	229,42	PLN	-0,00	0,05	0,33	0,74	3,89	10,24	2020-01-17
Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO)	370,52	PLN	-0,13	0,03	0,49	0,70	4,72	11,59	2020-01-17
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)	345,71	PLN	-0,13	0,15	2,74	3,12	6,35	11,05	2020-01-17
Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO)	164,68	PLN	-0,21	0,08	-0,34	0,18	4,91	11,75	2020-01-17
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO)	112,16	PLN	0,13	0,22	0,90	2,97	13,03	0,00	2020-01-17	-
Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO)	197,80	PLN	-0,15	-0,06	-0,32	0,14	7,51	0,26	2020-01-17	-
Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO)	125,92	PLN	0,01	0,01	0,39	0,82	2,26	7,11	2020-01-17
Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO)	1 826,12	PLN	0,01	0,01	0,37	0,82	2,31	7,20	2020-01-17
Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO)	187,63	PLN	-0,20	0,10	1,05	1,11	3,94	11,98	2020-01-17
Generali Złota (Generali Fundusze SFIO)	122,62	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020-01-17	-
Horyzont 2025 (Horyzont SFIO)	99,89	PLN	-0,09	0,06	-0,19	0,00	0,00	0,00	2020-01-17	-
Horyzont 2030 (Horyzont SFIO)	100,16	PLN	-0,09	0,06	-0,01	0,00	0,00	0,00	2020-01-17	-
Horyzont 2035 (Horyzont SFIO)	99,97	PLN	-0,15	-0,06	-0,18	0,00	0,00	0,00	2020-01-17	-
Horyzont 2040 (Horyzont SFIO)	99,95	PLN	-0,10	-0,08	-0,17	0,00	0,00	0,00	2020-01-17	-
Horyzont 2045 (Horyzont SFIO)	99,93	PLN	-0,12	-0,11	-0,19	0,00	0,00	0,00	2020-01-17	-
Horyzont 2050 (Horyzont SFIO)	99,96	PLN	-0,11	-0,12	-0,17	0,00	0,00	0,00	2020-01-17	-
Horyzont 2055 (Horyzont SFIO)	100,13	PLN	-0,06	0,04	0,03	0,00	0,00	0,00	2020-01-17	-
Horyzont 2060 (Horyzont SFIO)	99,79	PLN	-0,09	0,09	-0,25	0,00	0,00	0,00	2020-01-17	-
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO)	101,15	PLN	-0,31	0,95	1,93	2,90	4,56	0,92	2020-01-15	-
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO)	108,45	PLN	0,00	0,04	0,44	0,67	3,22	6,71	2020-01-15
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO)	103,08	PLN	-0,08	0,47	0,81	1,30	4,50	3,92	2020-01-15
inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO)	96,87	PLN	0,40	0,76	3,00	2,48	-3,69	0,00	2020-01-16
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO)	112,71	PLN	0,53	0,94	2,52	8,38	20,66	0,00	2020-01-16
inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO)	102,17	PLN	0,00	0,00	0,00	0,24	1,14	0,00	2020-01-16
inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO)	105,02	PLN	-0,15	-0,10	-0,80	-0,62	2,62	0,00	2020-01-16
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO)	109,03	PLN	-0,05	0,25	0,28	-0,42	6,62	0,00	2020-01-16
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO)	112,96	PLN	0,17	0,62	1,26	2,84	13,01	0,00	2020-01-16	-
Inventum Premium SFIO (w likwidacji)	-15,23	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,72	0,00	2020-01-16	-
Investor Akcji (Investor FIO)	327,82	PLN	0,95	1,39	8,10	12,26	25,80	27,10	2020-01-16
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO)	91,49	PLN	0,26	0,69	3,75	9,62	11,90	11,97	2020-01-16
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO)	512,38	PLN	0,86	1,23	6,13	10,78	18,32	39,34	2020-01-16
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO)	146,65	PLN	0,64	1,13	7,44	12,06	29,18	36,97	2020-01-16
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO)	208,54	PLN	0,47	-0,84	2,36	9,65	18,54	32,00	2020-01-16	-
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO)	100,68	PLN	0,00	0,06	0,28	0,39	2,78	8,10	2020-01-16	-
Investor BRIC (Investor SFIO)	95,80	PLN	0,20	0,64	4,30	11,02	18,68	31,54	2020-01-16	-
Investor CEE FIZ	487,61	PLN	0,00	0,00	-0,69	0,56	3,84	8,92	2020-01-16
Investor Dochodowy (Investor SFIO)	137,23	PLN	-0,01	0,06	0,23	0,23	1,19	5,33	2020-01-16
Investor FIZ	964,78	PLN	0,00	0,00	-0,24	0,46	5,18	3,58	2020-01-16	-
Investor Gold FIZ	1 596,36	PLN	0,00	0,00	3,07	2,13	12,76	14,70	2020-01-16
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO)	157,36	PLN	0,03	-0,04	4,40	3,12	15,10	6,19	2020-01-16
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO)	251,54	PLN	0,33	0,83	3,92	7,38	12,25	19,55	2020-01-16
Investor Niemcy (Investor SFIO)	231,12	PLN	0,47	0,62	1,90	7,84	22,19	14,60	2020-01-16
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO)	163,83	PLN	1,03	1,34	9,07	16,90	39,95	77,67	2020-01-16	-
Investor Obligacji (Investor FIO)	347,53	PLN	-0,18	-0,08	-0,82	-0,86	2,89	10,78	2020-01-16
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO)	105,93	PLN	0,09	0,21	0,27	0,89	3,41	5,36	2020-01-16
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO)	100,45	PLN	0,03	-0,13	0,01	0,22	2,81	2,51	2020-01-16	-
Investor Oszczędnościowy (Investor FIO)	260,39	PLN	0,01	0,04	0,29	0,38	2,59	7,98	2020-01-16
Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO)	100,35	PLN	0,03	0,17	0,30	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO)	100,78	PLN	0,14	0,39	0,69	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO)	101,07	PLN	0,15	0,58	1,00	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO)	101,28	PLN	0,20	0,70	1,22	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO)	101,44	PLN	0,25	0,81	1,38	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO)	101,51	PLN	0,30	0,88	1,44	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO)	101,44	PLN	0,26	0,83	1,42	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO)	100,00	PLN	0,12	-0,06	-0,01	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Investor Rosja (Investor SFIO)	180,80	PLN	0,07	-0,41	5,04	12,31	28,02	12,94	2020-01-16	-
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO)	91,97	PLN	0,70	1,84	3,63	0,45	18,06	15,73	2020-01-16	-
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO)	304,70	PLN	0,96	1,44	6,39	8,72	19,41	18,45	2020-01-16
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)	58,43	PLN	0,65	0,74	4,73	8,02	15,89	19,00	2020-01-16
Investor Turcja (Investor SFIO)	124,58	PLN	0,48	2,06	7,25	22,52	12,69	-14,01	2020-01-16	-
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO)	39,21	PLN	0,36	0,62	3,02	5,83	13,42	26,85	2020-01-16
Investor Zrównoważony (Investor FIO)	695,86	PLN	0,68	1,05	5,66	10,57	21,79	43,00	2020-01-16
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO)	138,68	PLN	0,47	1,00	4,39	5,44	1,97	1,42	2020-01-16
Ipopema Benefit 3 FIZ AN	107,82	PLN	0,00	0,00	0,72	2,08	6,69	0,00	2020-01-16	-
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO)	118,57	PLN	-0,13	-0,04	-0,47	-0,26	2,45	12,50	2020-01-16
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO)	145,50	PLN	0,08	0,30	1,30	2,03	3,62	0,00	2020-01-16
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ	105,00	PLN	0,00	0,00	1,23	3,62	7,98	0,00	2020-01-16	-
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO)	152,98	PLN	0,74	1,40	5,61	13,12	23,22	35,44	2020-01-16
Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO)	119,92	PLN	-0,01	0,01	0,24	0,55	2,39	7,83	2020-01-16
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A	160,34	PLN	0,78	1,26	5,80	10,93	-0,60	-8,50	2020-01-16
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO)	139,28	PLN	-0,09	-0,05	-0,21	0,36	3,59	10,98	2020-01-16
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO)	104,42	PLN	0,00	0,05	0,18	0,14	1,22	0,00	2020-01-16
Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO)	153,04	PLN	-0,10	0,31	1,92	1,99	2,73	0,00	2020-01-16	-
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO)	80,55	PLN	-0,21	-0,78	-2,33	-0,67	3,39	-19,87	2020-01-16	-
Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO)	129,09	PLN	0,19	0,52	2,37	3,50	3,46	0,00	2020-01-16
mBank Akcji Polskich (mBank FIO)	104,92	PLN	0,30	1,09	3,73	5,09	2,36	0,00	2020-01-16
mBank Multiasset (mBank FIO)	93,17	PLN	0,10	0,29	0,86	2,08	0,00	0,00	2020-01-16	-
mBank Obligacji (mBank FIO)	113,37	PLN	-0,14	-0,11	-0,52	0,16	0,00	0,00	2020-01-16	-
mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO)	107,83	PLN	0,00	0,07	0,24	0,69	0,00	0,00	2020-01-16	-
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria C	13,90	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2013-06-19	-
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria G	7,22	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2016-02-08	-
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria U	8,38	PLN	0,00	0,00	0,48	1,70	0,00	0,00	2018-05-07	-
MCI.TechVentures 1.0. seria I1 (MCI.PrivateVentures FIZ)	243,51	PLN	0,00	0,00	-0,75	-0,73	3,56	0,00	2018-05-07	-
MCI.TechVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ)	219,53	PLN	0,00	0,00	-0,73	-0,67	3,85	0,00	2018-05-07	-
MCI.TechVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ)	182,36	PLN	0,00	0,00	-0,75	-0,73	3,56	0,00	2018-05-07	-
MCI.TechVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ)	205,48	PLN	0,00	0,00	-0,75	-0,73	3,56	0,00	2018-05-07	-
MCI.TechVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ)	225,81	PLN	0,00	0,00	-0,75	-0,74	3,55	0,00	2018-05-07	-
MetLife Akcji (Krajowy FIO)	15,22	PLN	0,46	1,06	3,40	1,87	-1,30	-2,87	2020-01-16
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO)	14,29	PLN	0,56	0,99	2,36	6,56	12,25	16,27	2020-01-16
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO)	3,76	USD	0,53	1,62	3,30	9,30	11,24	26,60	2020-01-16	-
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO)	10,16	PLN	-0,10	-1,26	1,20	7,17	3,89	0,00	2020-01-16	-
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO)	12,86	PLN	0,31	1,66	4,98	9,82	14,41	18,53	2020-01-16
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO)	3,39	USD	0,59	2,42	5,94	12,62	13,38	29,39	2020-01-16	-
MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO)	11,61	PLN	0,09	0,52	1,75	8,30	22,73	0,00	2020-01-16
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO)	10,54	PLN	0,10	-0,47	1,44	5,19	5,19	0,00	2020-01-16
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO)	8,51	PLN	0,71	2,90	8,13	11,68	15,31	-5,23	2020-01-16
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO)	8,32	PLN	0,12	-0,24	3,10	8,33	9,47	-4,04	2020-01-16
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO)	5,71	PLN	0,53	1,24	5,55	6,33	-2,39	-7,15	2020-01-16
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO)	8,94	PLN	0,34	0,68	1,71	5,80	15,80	16,25	2020-01-16
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO)	2,35	USD	0,00	1,29	2,62	8,29	14,63	26,34	2020-01-16	-
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO)	10,12	PLN	0,20	0,60	4,65	10,60	16,46	23,41	2020-01-16
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO)	2,67	USD	0,38	1,52	5,95	13,62	15,58	34,85	2020-01-16	-
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO)	7,79	PLN	0,65	1,83	6,86	12,25	6,28	-22,41	2020-01-16
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO)	7,22	PLN	0,42	1,12	5,09	5,71	0,42	-8,61	2020-01-16
MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO)	11,86	PLN	0,25	1,11	3,85	12,95	25,24	0,00	2020-01-16
MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO)	17,48	PLN	0,06	0,06	0,23	0,52	2,22	7,17	2020-01-16
MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO)	15,48	PLN	0,06	0,06	0,26	0,52	2,31	7,20	2020-01-16
MetLife Multistrategia (Krajowy FIO)	10,29	PLN	0,00	0,19	0,98	1,98	5,97	0,00	2020-01-16	-
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO)	17,00	PLN	-0,18	-0,23	-0,70	-0,93	1,07	6,45	2020-01-16
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO)	21,96	PLN	-0,14	-0,18	-0,68	-0,72	1,90	6,50	2020-01-16
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO)	13,47	PLN	-0,07	0,15	0,37	0,67	4,26	6,15	2020-01-16
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO)	3,55	USD	0,00	0,85	1,43	3,20	3,50	15,64	2020-01-16	-
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO)	8,03	PLN	0,12	0,12	0,38	0,12	-0,86	-2,07	2020-01-16	-
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO)	16,63	PLN	0,12	0,12	0,24	-0,54	0,06	3,74	2020-01-16
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO)	15,90	PLN	0,00	0,13	2,65	5,51	4,95	5,86	2020-01-16
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO)	4,19	USD	0,00	0,96	3,71	8,27	3,97	15,43	2020-01-16	-
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO)	110,13	PLN	0,09	0,28	1,24	3,43	7,86	8,97	2020-01-16
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO)	106,93	PLN	0,01	0,03	0,17	0,33	2,64	6,61	2020-01-16
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO)	109,28	PLN	0,09	0,47	2,17	5,86	11,31	7,50	2020-01-16
mFundusz Konserwatywny A2 SFIO	173,75	PLN	-0,01	0,02	0,24	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
mFundusz Konserwatywny SFIO	173,75	PLN	-0,01	0,02	0,24	0,42	2,86	8,80	2020-01-16
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO)	27,73	EUR	0,14	0,91	3,66	7,11	12,45	2,02	2020-01-16	-
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO)	117,45	PLN	0,34	0,66	2,93	5,58	10,96	-1,33	2020-01-16	-
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO)	30,93	USD	0,39	1,41	3,83	8,26	9,91	7,47	2020-01-16	-
Millennium Akcji (Millennium FIO)	195,68	PLN	0,47	1,01	4,29	4,72	0,83	-5,58	2020-01-16
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO)	151,18	PLN	0,30	0,52	2,21	3,15	4,59	-3,76	2020-01-16
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO)	90,73	PLN	0,40	1,69	5,92	8,48	10,54	-10,15	2020-01-16
Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO)	100,82	PLN	0,06	0,39	0,82	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO)	101,34	PLN	0,14	0,54	1,34	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO)	101,92	PLN	0,22	0,74	1,92	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO)	102,14	PLN	0,26	0,81	2,14	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO)	102,32	PLN	0,27	0,88	2,32	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO)	102,34	PLN	0,30	0,89	2,34	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO)	102,34	PLN	0,29	0,88	2,34	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO)	102,02	PLN	0,29	0,68	2,02	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO)	40,81	EUR	0,00	1,14	3,50	9,70	21,53	23,26	2020-01-16	-
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO)	172,83	PLN	0,16	0,88	2,74	8,13	19,90	19,21	2020-01-16
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO)	45,52	USD	0,22	1,63	3,67	10,89	18,79	29,83	2020-01-16	-
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO)	47,43	EUR	-0,06	0,81	2,07	5,12	11,92	11,23	2020-01-16	-
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO)	200,84	PLN	0,09	0,54	1,32	3,59	10,38	7,55	2020-01-16
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO)	52,90	USD	0,17	1,28	2,24	6,22	9,37	17,14	2020-01-16	-
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO)	24,86	EUR	-0,20	0,44	1,02	2,30	0,93	0,40	2020-01-16	-
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO)	105,26	PLN	-0,04	0,15	0,25	0,79	-0,45	-2,91	2020-01-16	-
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO)	27,72	USD	0,00	0,87	1,13	3,36	-1,39	5,72	2020-01-16	-
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO)	111,72	PLN	-0,07	-0,03	-0,14	-0,14	3,25	5,81	2020-01-16	-
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO)	101,87	PLN	0,05	0,34	0,74	1,62	6,21	2,06	2020-01-16
Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO)	187,97	PLN	0,04	-0,01	0,14	0,25	1,57	4,98	2020-01-16
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO)	33,25	EUR	-0,15	0,33	1,22	2,34	3,97	6,88	2020-01-16	-
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO)	140,81	PLN	0,02	0,08	0,49	0,87	2,58	3,35	2020-01-16
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO)	37,09	USD	0,08	0,84	1,39	3,43	1,64	12,60	2020-01-16	-
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO)	142,45	PLN	0,15	0,27	1,25	1,50	1,35	-0,20	2020-01-16
MS Akcji (MS Parasolowy FIO)	100,53	PLN	0,47	0,89	3,23	1,92	-4,55	0,52	2020-01-16
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO)	107,04	PLN	0,13	-0,04	0,25	0,33	1,71	7,03	2020-01-16
MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO)	104,02	PLN	0,04	-0,03	0,06	0,22	1,24	4,01	2020-01-16
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO)	162,69	PLN	-0,01	0,54	0,99	2,66	6,18	2,72	2020-01-15	-
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO)	182,27	PLN	-0,30	-0,30	0,55	3,70	19,26	15,65	2020-01-15
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO)	189,11	PLN	0,02	0,24	1,11	2,78	8,24	9,72	2020-01-15	-
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO)	75,55	PLN	0,19	1,12	3,89	9,81	27,40	0,00	2020-01-15
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO)	261,38	PLN	-0,52	0,09	1,52	6,84	21,74	17,34	2020-01-15
NN (L) Japonia (NN SFIO)	206,71	PLN	-0,66	1,15	-1,82	6,71	12,70	13,87	2020-01-15	-
NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO)	118,31	PLN	-0,13	-0,09	-0,02	0,17	0,94	3,64	2020-01-15
NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO)	105,96	PLN	-0,06	-0,05	0,15	0,33	3,40	0,00	2020-01-15
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO)	139,39	PLN	-0,81	1,83	3,08	11,42	12,90	25,43	2020-01-15
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO)	93,66	PLN	-0,03	0,12	1,36	2,90	6,92	8,79	2020-01-15	-
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO)	126,21	PLN	-0,46	2,15	4,13	9,16	11,97	15,86	2020-01-15
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO)	227,81	PLN	0,10	0,72	1,43	5,90	17,42	21,64	2020-01-15
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO)	124,27	PLN	0,02	0,43	0,82	2,08	4,91	4,83	2020-01-15	-
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO)	103,37	EUR	0,00	0,38	0,65	1,47	2,84	-1,35	2020-01-15	-
NN Akcji (NN FIO)	308,72	PLN	-0,53	2,12	3,17	5,42	-0,14	1,72	2020-01-15
NN Emerytura 2025 (NN Emerytura SFIO)	10,06	PLN	-0,20	0,20	0,60	0,00	0,00	0,00	2020-01-15	-
NN Emerytura 2030 (NN Emerytura SFIO)	10,08	PLN	-0,30	0,40	0,80	0,00	0,00	0,00	2020-01-15	-
NN Emerytura 2035 (NN Emerytura SFIO)	10,09	PLN	-0,30	0,50	0,90	0,00	0,00	0,00	2020-01-15	-
NN Emerytura 2040 (NN Emerytura SFIO)	10,10	PLN	-0,30	0,70	1,00	0,00	0,00	0,00	2020-01-15	-
NN Emerytura 2045 (NN Emerytura SFIO)	10,11	PLN	-0,30	0,80	1,10	0,00	0,00	0,00	2020-01-15	-
NN Emerytura 2050 (NN Emerytura SFIO)	10,11	PLN	-0,39	0,80	1,10	0,00	0,00	0,00	2020-01-15	-
NN Emerytura 2055 (NN Emerytura SFIO)	10,11	PLN	-0,39	0,80	1,10	0,00	0,00	0,00	2020-01-15	-
NN Emerytura 2060 (NN Emerytura SFIO)	10,00	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020-01-15	-
NN FIO Obligacji 2	309,61	PLN	0,02	-0,18	-0,48	-0,49	4,69	14,31	2020-01-15
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO	383,29	PLN	-0,70	1,82	3,17	2,75	-4,03	2,47	2020-01-15
NN Konserwatywny (NN FIO)	270,71	PLN	-0,10	-0,07	-0,03	0,15	0,85	3,54	2020-01-15
NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO)	135,43	PLN	-0,10	0,08	0,76	0,99	4,58	9,64	2020-01-15
NN Obligacji (NN FIO)	325,62	PLN	0,03	-0,18	-0,47	-0,58	4,04	13,30	2020-01-15
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO)	129,97	PLN	-0,04	-0,01	0,08	0,39	3,36	5,91	2020-01-15	-
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO)	134,08	PLN	-0,06	0,25	0,54	1,49	4,96	7,39	2020-01-15	-
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO)	132,99	PLN	-0,09	0,42	0,84	2,21	5,63	7,39	2020-01-15	-
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO)	132,22	PLN	-0,11	0,52	1,01	2,59	5,73	6,89	2020-01-15	-
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO)	130,75	PLN	-0,14	0,63	1,19	2,99	5,86	6,44	2020-01-15	-
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO)	130,54	PLN	-0,15	0,69	1,33	3,35	6,15	6,58	2020-01-15	-
NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO)	103,77	PLN	-0,19	0,70	1,28	3,44	0,00	0,00	2020-01-15	-
NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO)	103,86	PLN	-0,21	0,75	1,44	3,83	0,00	0,00	2020-01-15	-
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO)	145,56	PLN	-0,53	1,51	2,59	5,09	0,00	0,00	2020-01-15	-
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO)	195,65	PLN	-0,24	0,53	3,69	8,85	4,10	-6,10	2020-01-15
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO)	273,64	PLN	-0,19	0,46	0,68	0,74	1,73	5,66	2020-01-15
NN Zrównoważony (NN FIO)	324,43	PLN	-0,29	1,10	1,65	2,88	2,26	5,20	2020-01-15
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO)	56,39	PLN	0,28	1,57	3,01	9,30	17,41	12,76	2020-01-16	-
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO)	121,83	PLN	0,44	0,83	3,03	4,26	2,93	-4,22	2020-01-16
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO)	96,24	PLN	0,54	1,16	3,52	9,12	8,11	-5,55	2020-01-16
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO)	114,82	PLN	0,68	1,09	2,88	7,07	5,25	0,53	2020-01-16	-
Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO)	148,33	PLN	0,01	0,04	0,28	0,49	2,42	7,66	2020-01-16
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO)	139,90	PLN	-0,04	0,34	0,74	1,32	0,00	0,00	2020-01-16	-
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO)	117,92	PLN	-0,20	-0,10	-0,37	-0,14	6,13	10,16	2020-01-16
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO)	147,62	PLN	0,13	0,70	1,63	3,98	6,03	2,40	2020-01-16
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO)	146,76	PLN	0,22	0,27	1,06	5,25	3,90	-3,55	2020-01-16
Novo Akcji (Novo FIO)	179,59	PLN	0,97	1,64	3,51	3,36	-8,65	10,40	2020-01-17
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO)	97,41	PLN	0,90	1,81	2,14	0,05	-6,86	8,44	2020-01-17
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO)	61,09	PLN	0,02	-0,63	-2,86	-8,93	-26,86	0,00	2020-01-17	-
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO)	144,87	PLN	0,08	0,00	0,54	1,81	3,32	6,42	2020-01-17
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO)	84,81	PLN	0,65	1,12	2,96	6,04	3,36	0,00	2020-01-17
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO)	236,80	PLN	-0,08	0,09	1,00	3,21	5,65	5,28	2020-01-17
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO)	186,55	PLN	0,32	0,01	-0,19	0,24	1,03	-3,17	2020-01-17
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO)	193,18	PLN	0,02	0,33	1,10	0,74	-2,47	0,82	2020-01-17
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO)	162,54	PLN	0,36	0,91	2,35	0,97	-6,99	-0,67	2020-01-17
Open Finance Akcji (Open Finance FIO)	101,46	PLN	0,45	0,56	2,20	2,08	-2,66	-6,78	2020-01-16
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO)	139,12	PLN	0,56	0,94	3,07	7,20	3,97	-9,09	2020-01-16
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO)	81,76	PLN	0,52	0,59	-1,10	-1,57	-1,22	-15,69	2020-01-16
Open Finance Konserwatywny (Open Finance FIO)	111,86	PLN	0,13	-0,02	-0,99	-1,88	-1,68	-1,76	2020-01-16
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO)	110,84	PLN	-0,06	-0,14	-1,25	-2,21	1,51	2,53	2020-01-16
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO)	95,63	PLN	0,15	0,20	-0,17	0,28	-2,10	-12,03	2020-01-16
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO)	19,47	PLN	0,00	0,26	0,21	0,41	1,83	25,86	2020-01-16	-
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO)	15,18	PLN	0,00	-0,20	-0,39	-0,72	-1,68	-3,68	2020-01-16	-
Opera Avista.pl (Opera FIO)	18,18	PLN	0,06	-0,16	0,11	0,66	1,85	2,31	2020-01-17
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO)	5,47	PLN	0,00	0,18	1,30	0,00	3,01	0,00	2020-01-16
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO)	11,52	PLN	-0,60	0,09	0,61	4,63	-8,06	7,26	2020-01-17
Opera NGO SFIO	14,79	PLN	0,00	0,75	1,09	0,61	2,00	25,66	2020-01-16
Opera Pecunia.pl (Opera FIO)	12,69	PLN	0,24	-0,08	-0,16	0,32	0,16	1,60	2020-01-17
Opera Tutus-plus (Opera SFIO)	13,37	PLN	0,00	-0,30	0,45	1,60	5,44	11,23	2020-01-16
Opera Universa.pl (Opera FIO)	6,70	PLN	0,45	1,06	1,98	2,60	-13,32	6,69	2020-01-17	-
Opera Za 3 Grosze FIZ	312,81	PLN	0,00	0,00	0,05	2,78	-6,26	23,16	2020-01-16	-
Optimum Akcji (Optimum FIO)	9,01	PLN	0,45	0,67	1,81	2,74	1,46	7,52	2020-01-16
Optimum Konserwatywny (Optimum FIO)	9,64	PLN	0,00	-0,10	-0,31	0,00	-0,82	-3,21	2020-01-16
Optimum Obligacji (Optimum FIO)	10,07	PLN	-0,10	-0,30	-0,10	0,20	-0,20	0,60	2020-01-16
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO)	10,10	PLN	0,10	0,20	0,70	1,92	0,60	0,00	2020-01-16	-
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO)	10,32	PLN	0,10	0,19	0,49	1,78	1,67	0,00	2020-01-16
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO)	11,07	PLN	0,82	1,75	5,63	14,48	11,71	13,07	2020-01-16
Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO)	132,22	PLN	0,54	0,49	3,24	7,91	21,95	13,93	2020-01-16
Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO)	34,82	USD	0,58	1,22	4,16	10,65	20,82	24,09	2020-01-16	-
Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO)	12,32	EUR	0,16	0,41	0,82	5,84	18,46	8,64	2020-01-16	-
Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO)	52,16	PLN	0,27	0,10	0,10	4,30	16,79	5,03	2020-01-16
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	12,98	PLN	0,31	0,62	1,25	8,44	18,97	13,66	2020-01-16
Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO)	21,45	PLN	0,42	0,85	2,83	4,38	1,04	0,70	2020-01-16
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	10,40	PLN	0,29	0,97	4,42	10,76	13,91	21,07	2020-01-16
Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	7,59	PLN	0,00	1,07	3,83	10,00	12,61	16,23	2020-01-16
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	10,96	PLN	0,09	0,27	0,92	2,43	4,88	5,38	2020-01-16	-
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	11,18	PLN	0,27	0,54	1,36	3,71	10,04	10,80	2020-01-16	-
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	10,50	PLN	0,19	0,29	1,06	2,54	6,92	0,00	2020-01-16	-
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	16,33	PLN	0,18	0,62	2,19	6,52	10,04	11,77	2020-01-16	-
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	18,71	PLN	0,11	0,65	3,54	6,91	11,83	19,40	2020-01-16	-
Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	10,76	PLN	-0,09	-0,55	-0,28	-1,19	6,85	0,84	2020-01-16	-
Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	2,83	USD	0,00	0,00	0,35	1,07	5,60	9,69	2020-01-16	-
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO)	18,58	PLN	0,81	1,98	5,39	12,54	12,13	-7,61	2020-01-16
Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)	12,51	PLN	0,08	0,16	0,97	3,39	6,74	10,81	2020-01-16
Pekao Konserwatywny (Pekao FIO)	200,12	PLN	0,01	0,03	0,39	0,49	2,08	6,46	2020-01-16
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)	11,57	PLN	0,00	0,00	0,43	0,61	2,66	8,03	2020-01-16
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO)	9,62	PLN	0,63	1,58	5,14	10,32	4,91	-7,23	2020-01-16
Pekao Megatrendy (Pekao FIO)	11,02	PLN	0,92	1,66	2,80	9,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO)	12,89	PLN	-0,08	-0,08	-0,46	-0,23	2,71	9,98	2020-01-16
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	149,80	PLN	-0,11	-0,08	-0,50	-0,21	3,01	10,46	2020-01-16
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO)	80,11	PLN	-0,01	-0,43	0,10	-0,57	8,59	-0,87	2020-01-16	-
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO)	21,10	USD	0,05	0,33	1,01	1,98	7,60	7,98	2020-01-16	-
Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO)	10,38	EUR	0,00	0,10	0,00	0,10	3,59	-2,72	2020-01-16	-
Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO)	43,97	PLN	0,21	-0,18	-0,70	-1,35	2,26	-5,91	2020-01-16	-
Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	12,19	PLN	0,08	0,08	1,16	2,35	8,26	8,26	2020-01-16
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO)	60,99	PLN	-0,10	-0,07	-0,57	-0,44	1,89	9,30	2020-01-16
Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	100,29	PLN	0,01	0,06	0,24	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	19,17	PLN	0,00	0,26	0,79	1,64	7,70	6,03	2020-01-16
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO)	10,00	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO)	10,05	PLN	0,00	0,10	0,40	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO)	10,06	PLN	-0,10	0,10	0,40	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO)	10,06	PLN	0,00	0,10	0,40	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO)	10,07	PLN	-0,10	0,10	0,50	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO)	10,07	PLN	-0,10	0,10	0,50	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO)	10,05	PLN	0,00	0,20	0,40	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO)	10,03	PLN	0,00	0,10	0,20	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO)	10,01	PLN	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	12,80	PLN	0,00	0,08	0,39	0,47	1,83	5,87	2020-01-16
Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO)	12,00	PLN	0,17	0,25	0,67	1,35	2,48	2,83	2020-01-16
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO)	199,06	PLN	0,11	0,23	0,50	1,14	1,96	4,79	2020-01-16
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)	21,64	PLN	0,28	0,56	1,55	4,54	14,01	17,04	2020-01-16
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)	11,89	PLN	0,34	0,85	2,85	8,29	19,26	0,00	2020-01-16
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)	12,34	PLN	0,16	0,41	0,98	2,83	11,37	15,54	2020-01-16
Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	5,55	PLN	-0,36	-0,72	0,36	2,02	2,97	-12,04	2020-01-16	-
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	12,20	PLN	0,25	0,58	2,18	5,63	12,75	12,96	2020-01-16	-
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	12,50	PLN	0,08	0,32	0,64	3,82	12,01	8,60	2020-01-16	-
Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)	12,78	PLN	-0,16	-0,08	-0,54	-0,39	-0,31	2,73	2020-01-16	-
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)	13,49	PLN	0,00	0,00	-0,15	0,30	2,90	5,89	2020-01-16	-
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO)	119,73	PLN	0,20	0,46	1,26	2,01	1,72	4,07	2020-01-16
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO)	59,99	PLN	0,28	-0,02	1,06	2,88	13,68	4,60	2020-01-16
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO)	15,80	USD	0,32	0,70	2,00	5,47	12,62	13,91	2020-01-16	-
PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO)	100,09	PLN	0,00	0,02	0,09	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO)	100,08	PLN	0,00	0,02	0,08	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO)	100,08	PLN	0,00	0,02	0,08	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO)	100,09	PLN	0,00	0,02	0,09	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO)	100,06	PLN	0,00	0,01	0,06	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO)	100,06	PLN	0,00	0,01	0,06	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO)	100,05	PLN	0,00	0,01	0,05	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO)	100,00	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ	100,50	PLN	0,00	0,00	3,79	3,79	3,24	0,49	2020-01-16	-
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO)	131,34	PLN	0,29	0,22	1,00	5,82	21,16	19,15	2020-01-16
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO)	135,64	PLN	0,30	0,24	1,07	6,02	22,08	21,87	2020-01-16	-
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO)	131,34	PLN	0,29	0,22	1,00	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO)	131,34	PLN	0,29	0,22	1,00	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO)	250,59	PLN	0,64	1,12	4,27	7,28	5,13	2,15	2020-01-16
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO)	265,30	PLN	0,64	1,13	4,32	7,41	5,66	4,72	2020-01-16	-
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO)	250,59	PLN	0,64	1,12	4,27	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO)	250,59	PLN	0,64	1,12	4,27	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO)	117,97	PLN	0,18	0,05	3,98	10,78	17,37	8,47	2020-01-16
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO)	133,18	PLN	0,17	0,05	4,02	10,92	17,95	11,18	2020-01-16	-
PKO Akcji Nowa Europa A2 (Parasolowy FIO)	117,97	PLN	0,18	0,05	3,98	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Akcji Nowa Europa A3 (Parasolowy FIO)	117,97	PLN	0,18	0,05	3,98	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO)	87,66	PLN	0,40	0,56	2,08	1,51	-4,01	2,54	2020-01-16
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO)	93,07	PLN	0,40	0,57	2,13	1,63	-3,52	5,12	2020-01-16	-
PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO)	87,66	PLN	0,40	0,56	2,08	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO)	87,66	PLN	0,40	0,56	2,08	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO)	102,72	PLN	0,28	1,42	4,87	11,01	14,54	19,53	2020-01-16
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO)	102,77	PLN	0,28	1,43	4,88	11,03	14,60	17,90	2020-01-16	-
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO)	136,36	PLN	0,66	1,16	3,68	10,56	27,05	32,97	2020-01-16
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO)	136,40	PLN	0,65	1,16	3,68	10,56	27,08	31,17	2020-01-16	-
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO)	114,69	PLN	0,18	-0,52	0,17	5,24	27,56	24,55	2020-01-16
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO)	117,67	PLN	0,20	-0,52	0,17	5,26	27,62	26,24	2020-01-16	-
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO)	99,79	PLN	0,03	0,26	-0,22	6,70	16,93	14,35	2020-01-16	-
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO)	102,75	PLN	0,04	0,26	-0,22	6,72	16,99	16,09	2020-01-16	-
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO)	97,36	PLN	0,50	0,94	3,61	3,22	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO)	97,36	PLN	0,50	0,94	3,61	3,22	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO)	158,95	PLN	-0,39	2,27	4,68	14,08	53,16	30,21	2020-01-16
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO)	162,57	PLN	-0,39	2,28	4,73	14,23	53,93	32,18	2020-01-16	-
PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO)	158,95	PLN	-0,39	2,27	4,68	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO)	158,95	PLN	-0,39	2,27	4,68	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	10,18	PLN	-0,10	-0,10	-0,49	-0,39	1,39	0,00	2020-01-16	-
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	10,21	PLN	-0,20	-0,10	-0,49	-0,39	1,39	0,00	2020-01-16	-
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	9,60	PLN	0,21	0,31	1,37	2,67	3,67	0,00	2020-01-16
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	9,64	PLN	0,10	0,21	1,26	2,66	3,77	0,00	2020-01-16	-
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO)	215,95	PLN	0,20	1,38	4,67	13,26	20,02	22,94	2020-01-16	-
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO)	228,42	PLN	0,21	1,39	4,71	13,40	20,62	26,02	2020-01-16	-
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO)	215,95	PLN	0,20	1,38	4,67	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO)	215,95	PLN	0,20	1,38	4,67	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO)	99,61	PLN	0,02	-0,02	-0,15	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO)	99,80	PLN	0,02	-0,01	-0,07	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO)	99,61	PLN	0,02	-0,02	-0,15	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO)	99,61	PLN	0,02	-0,02	-0,15	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO)	10,12	PLN	0,00	0,40	0,50	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO)	10,17	PLN	0,10	0,39	0,69	1,60	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO)	10,19	PLN	0,10	0,49	0,89	1,70	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO)	10,19	PLN	0,10	0,49	0,89	1,70	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO)	10,21	PLN	0,20	0,59	1,09	1,90	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO)	10,21	PLN	0,20	0,59	1,09	1,90	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO)	10,19	PLN	0,20	0,59	1,09	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO)	10,20	PLN	0,20	0,59	1,09	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Globalnego Dochodu FIZ	110,46	PLN	0,00	0,00	2,49	2,49	8,93	6,73	2020-01-16	-
PKO Globalnej Strategii FIZ	97,61	PLN	0,00	0,00	-0,37	-0,37	-7,79	-10,53	2020-01-16	-
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO)	100,93	PLN	0,21	-0,21	-0,64	7,50	23,72	9,50	2020-01-16	-
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO)	107,18	PLN	0,21	-0,20	-0,60	7,62	24,32	12,24	2020-01-16	-
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO)	100,93	PLN	0,21	-0,21	-0,64	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO)	100,93	PLN	0,21	-0,21	-0,64	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO)	130,62	PLN	0,53	1,78	3,46	8,18	18,45	27,93	2020-01-16
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO)	134,15	PLN	0,53	1,78	3,49	8,30	19,04	31,13	2020-01-16	-
PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO)	130,62	PLN	0,53	1,78	3,46	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO)	130,62	PLN	0,53	1,78	3,46	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO)	217,72	PLN	-0,15	-0,05	-0,49	-0,51	1,49	8,77	2020-01-16
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO)	224,41	PLN	-0,14	-0,04	-0,44	-0,37	1,78	9,52	2020-01-16	-
PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO)	217,72	PLN	-0,15	-0,05	-0,49	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO)	217,72	PLN	-0,15	-0,05	-0,49	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO)	99,94	PLN	-0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO)	99,95	PLN	-0,03	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO)	99,94	PLN	-0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO)	99,94	PLN	-0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Obligacji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO)	99,05	PLN	-0,10	-0,09	-0,94	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Obligacji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO)	99,05	PLN	-0,10	-0,09	-0,94	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Obligacji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO)	99,05	PLN	-0,10	-0,09	-0,94	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Obligacji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO)	99,05	PLN	-0,10	-0,09	-0,94	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO)	2 211,55	PLN	-0,03	0,02	0,40	0,32	1,23	5,31	2020-01-16
PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO)	2 272,48	PLN	-0,03	0,03	0,42	0,39	1,38	5,69	2020-01-16	-
PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO)	2 211,55	PLN	-0,03	0,02	0,40	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO)	2 211,55	PLN	-0,03	0,02	0,40	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO	11,95	PLN	0,00	0,00	0,42	0,34	1,19	5,57	2020-01-16
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1	12,10	PLN	-0,08	0,00	0,41	0,33	1,34	6,05	2020-01-16	-
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A2	11,95	PLN	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A3	11,95	PLN	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO)	174,68	PLN	-0,08	-0,01	-0,12	-0,14	1,35	7,06	2020-01-16
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO)	179,44	PLN	-0,07	0,01	-0,07	-0,01	1,64	7,80	2020-01-16	-
PKO Papierów Dłużnych Plus A2 (Parasolowy FIO)	174,68	PLN	-0,08	-0,01	-0,12	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Papierów Dłużnych Plus A3 (Parasolowy FIO)	174,68	PLN	-0,08	-0,01	-0,12	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO)	111,92	PLN	-0,04	-0,50	-0,38	-1,26	5,06	-3,68	2020-01-16	-
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO)	112,54	PLN	-0,04	-0,50	-0,36	-1,22	5,19	-3,38	2020-01-16	-
PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO)	111,92	PLN	-0,04	-0,50	-0,38	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO)	111,92	PLN	-0,04	-0,50	-0,38	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	9,79	PLN	0,00	0,10	0,20	0,72	2,09	0,00	2020-01-16
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	9,83	PLN	0,00	0,10	0,20	0,82	2,29	0,00	2020-01-16	-
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO)	161,63	PLN	0,05	0,11	0,57	0,47	-0,28	5,72	2020-01-16
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO)	175,09	PLN	0,05	0,12	0,62	0,59	0,22	7,32	2020-01-16	-
PKO Stabilnego Wzrostu A2 (Parasolowy FIO)	161,63	PLN	0,05	0,11	0,57	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Stabilnego Wzrostu A3 (Parasolowy FIO)	161,63	PLN	0,05	0,11	0,57	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO)	94,98	PLN	0,03	0,17	0,63	-0,67	-2,78	-2,05	2020-01-16
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO)	96,11	PLN	0,02	0,17	0,66	-0,56	-2,31	-0,89	2020-01-16	-
PKO Strategicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO)	94,98	PLN	0,03	0,17	0,63	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Strategicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO)	94,98	PLN	0,03	0,17	0,63	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ	110,10	PLN	0,00	0,00	2,14	2,14	0,43	3,95	2020-01-16	-
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO)	143,70	PLN	0,06	2,03	2,12	10,95	23,41	15,54	2020-01-16	-
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO)	151,92	PLN	0,06	2,05	2,19	11,16	24,34	18,38	2020-01-16	-
PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO)	143,70	PLN	0,06	2,03	2,12	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO)	143,70	PLN	0,06	2,03	2,12	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	9,93	PLN	-0,10	0,00	-0,20	0,00	1,43	0,00	2020-01-16	-
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	9,98	PLN	0,00	0,00	-0,20	0,10	1,63	0,00	2020-01-16	-
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	9,74	PLN	0,10	0,21	0,83	1,67	2,85	0,00	2020-01-16
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	9,78	PLN	0,10	0,20	0,72	1,66	2,95	0,00	2020-01-16	-
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO)	302,89	PLN	0,94	1,67	4,90	9,15	21,30	48,22	2020-01-16	-
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO)	320,68	PLN	0,93	1,68	4,94	9,29	21,90	51,94	2020-01-16	-
PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO)	302,89	PLN	0,94	1,67	4,90	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO)	302,89	PLN	0,94	1,67	4,90	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	11,96	PLN	-0,08	-0,08	-0,50	-0,50	0,25	7,36	2020-01-16	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	11,96	PLN	-0,08	-0,08	-0,50	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	12,72	PLN	0,00	0,08	0,16	0,95	4,09	10,42	2020-01-16	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	12,72	PLN	0,00	0,08	0,16	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	12,43	PLN	0,08	0,24	0,89	2,05	4,63	9,71	2020-01-16	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	12,43	PLN	0,08	0,24	0,89	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	13,67	PLN	0,22	0,44	1,56	2,86	5,15	12,33	2020-01-16	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	13,67	PLN	0,22	0,44	1,56	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	13,69	PLN	0,29	0,66	2,01	3,24	5,47	11,21	2020-01-16	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	13,69	PLN	0,29	0,66	2,01	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO)	137,30	PLN	0,12	0,15	1,04	0,74	-1,89	3,08	2020-01-16
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO)	160,89	PLN	0,12	0,17	1,09	0,90	-1,29	5,98	2020-01-16	-
PKO Zrównoważony A2 (Parasolowy FIO)	137,30	PLN	0,12	0,15	1,04	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PKO Zrównoważony A3 (Parasolowy FIO)	137,30	PLN	0,12	0,15	1,04	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO)	107,05	PLN	0,00	0,05	0,24	0,38	1,81	6,31	2020-01-16
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO)	115,14	PLN	-0,11	-0,08	-0,28	-0,07	1,96	8,61	2020-01-16
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO)	110,10	PLN	0,22	0,39	1,35	2,96	4,39	9,30	2020-01-16
PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO)	52,80	PLN	0,11	0,65	1,75	5,56	0,00	0,00	2020-01-16	-
PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO)	52,85	PLN	0,21	1,01	2,05	5,66	0,00	0,00	2020-01-16	-
PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO)	53,12	PLN	0,23	1,12	2,13	6,20	0,00	0,00	2020-01-16	-
PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO)	53,19	PLN	0,23	1,14	2,23	6,34	0,00	0,00	2020-01-16	-
PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO)	53,10	PLN	0,25	1,14	2,21	6,16	0,00	0,00	2020-01-16	-
PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO)	53,06	PLN	0,25	1,12	2,14	6,08	0,00	0,00	2020-01-16	-
PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO)	52,78	PLN	0,23	1,11	2,23	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO)	51,21	PLN	0,20	1,19	2,11	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)	79,16	PLN	0,44	0,58	2,39	1,47	-6,67	-20,93	2020-01-16
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy)	39,38	PLN	0,64	1,29	5,46	8,40	1,68	-29,74	2020-01-16
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO)	55,01	EUR	0,04	0,47	2,17	7,82	22,11	22,22	2020-01-16	-
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO)	232,94	PLN	0,18	0,20	1,43	6,26	20,45	18,17	2020-01-16
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO)	31,16	EUR	0,29	0,91	4,53	10,61	15,11	34,48	2020-01-16	-
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO)	131,97	PLN	0,45	0,66	3,77	9,01	13,58	30,07	2020-01-16
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO)	22,96	EUR	0,31	0,83	3,42	2,36	-6,51	-21,53	2020-01-16	-
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO)	97,22	PLN	0,48	0,56	2,67	0,85	-7,80	-24,14	2020-01-16
PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy)	47,35	PLN	0,06	0,15	0,92	2,05	4,59	0,00	2020-01-16	-
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy)	56,92	PLN	-0,04	0,14	0,09	0,74	7,21	14,02	2020-01-16
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO)	35,96	EUR	0,17	1,30	3,60	7,25	20,19	21,16	2020-01-16	-
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO)	152,27	PLN	0,32	1,02	2,85	5,68	18,54	17,14	2020-01-16	-
PZU FIO Ochrony Majątku	61,63	PLN	-0,02	-0,03	-0,08	0,00	0,23	1,57	2020-01-16
PZU FIZ Akord	122,74	PLN	0,00	0,00	0,71	0,80	7,82	11,42	2020-01-16	-
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy)	53,35	PLN	0,04	0,15	0,23	0,77	5,62	6,79	2020-01-16
PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy)	75,12	PLN	0,25	0,85	2,62	10,08	16,05	-6,66	2020-01-16	-
PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy)	80,68	PLN	0,01	0,10	0,32	0,50	2,66	7,07	2020-01-16
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy)	180,43	PLN	-0,02	0,28	0,27	1,30	7,66	14,72	2020-01-16
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy)	66,30	PLN	0,00	0,06	0,26	0,42	2,14	0,00	2020-01-16
PZU SFIO Universum	1 268,83	PLN	0,00	-0,78	-0,40	-0,61	0,24	-9,42	2020-01-16
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)	127,39	PLN	0,13	0,25	0,74	0,85	2,05	-2,35	2020-01-16
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy)	70,97	PLN	0,23	0,35	1,57	0,98	0,11	-6,75	2020-01-16
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO)	154,08	PLN	0,59	0,92	4,32	9,65	8,91	-14,93	2020-01-16
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)	73,91	PLN	-0,04	0,01	0,37	0,65	3,50	0,00	2020-01-16
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)	135,23	PLN	0,13	0,24	1,17	1,75	6,03	0,00	2020-01-16	-
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)	111,64	PLN	0,58	2,02	4,19	10,69	24,11	0,00	2020-01-16
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO)	57,40	PLN	-0,28	-0,10	4,73	2,74	15,80	14,02	2020-01-16
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO)	66,75	PLN	0,36	1,57	4,80	0,10	-15,41	7,71	2020-01-16	-
QUERCUS Multistrategy FIZ	1 057,33	PLN	0,00	0,00	2,56	3,66	5,88	-2,12	2020-01-16	-
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO)	77,67	PLN	-0,24	-0,09	-0,59	-0,38	4,70	0,00	2020-01-16
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)	153,08	PLN	0,01	0,04	0,24	0,58	2,28	7,01	2020-01-16
QUERCUS short (Parasolowy SFIO)	66,45	PLN	-0,18	-0,55	-2,16	-0,89	4,83	-19,09	2020-01-16	-
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO)	113,04	PLN	0,10	-0,23	2,01	3,74	11,88	-5,59	2020-01-16	-
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy)	264,10	PLN	0,38	0,75	4,61	3,17	-2,12	-9,67	2020-01-16
Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy)	198,24	PLN	0,39	0,79	2,58	5,77	9,00	3,53	2020-01-16
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy)	50,86	PLN	0,34	1,84	4,59	5,37	6,94	-5,81	2020-01-16
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy)	13,40	USD	0,45	2,60	5,59	8,06	6,01	2,60	2020-01-16	-
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy)	15,48	EUR	0,19	1,71	6,10	8,03	16,22	17,36	2020-01-16	-
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy)	65,57	PLN	0,35	1,45	5,38	6,46	14,63	13,54	2020-01-16
Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy)	106,85	PLN	-0,41	2,15	7,12	12,96	19,13	0,00	2020-01-16
Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy)	36,86	PLN	-0,03	-0,03	0,11	0,35	2,82	5,98	2020-01-16
Rockbridge FIO Akcji Lewarowany	872,69	PLN	0,54	1,57	4,28	-0,92	-17,94	-23,50	2020-01-16	-
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2	149,39	PLN	0,00	0,00	-0,16	-0,05	0,05	1,56	2020-01-16	-
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4	122,97	PLN	0,00	0,00	-0,08	0,12	0,76	2,40	2020-01-16	-
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5	122,42	PLN	0,00	0,00	-0,12	-0,03	0,34	1,60	2020-01-16	-
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja	86,64	PLN	0,00	0,13	2,34	1,80	-8,48	-12,23	2020-01-16	-
Rockbridge FIZ Multi Strategia	113,90	PLN	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,23	-0,13	2020-01-16	-
Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy)	113,34	PLN	-0,05	-0,04	0,12	0,47	3,33	8,36	2020-01-16
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy)	305,47	PLN	-0,05	-0,07	-0,23	0,12	5,11	8,72	2020-01-16
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy)	3 643,83	PLN	-0,05	-0,07	-0,23	-0,01	4,81	8,69	2020-01-16
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy)	15,09	PLN	0,00	0,00	0,27	0,53	3,50	8,17	2020-01-16
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy)	3,97	USD	0,00	0,76	1,02	2,85	2,32	17,80	2020-01-16	-
Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy)	83,68	PLN	0,08	0,13	0,71	3,18	-5,95	-16,54	2020-01-16	-
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy)	157,45	PLN	-0,10	2,11	6,60	9,76	12,94	4,46	2020-01-16	-
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy)	16,38	PLN	0,06	0,31	1,17	0,43	1,24	-3,59	2020-01-16
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy)	1,97	PLN	0,00	0,51	2,07	1,03	-0,51	-7,08	2020-01-16
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO)	52,21	PLN	1,08	1,60	5,69	11,66	9,92	0,00	2020-01-16
Santander Akcji Polskich (Santander FIO)	33,41	PLN	0,51	0,91	3,05	2,96	-3,02	-0,54	2020-01-16
Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)	32,31	PLN	0,81	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO)	43,08	PLN	0,72	0,61	3,43	10,75	14,27	9,73	2020-01-16
Santander Akcji Tureckich (Santander FIO)	31,76	PLN	0,00	0,73	-0,09	-1,58	19,62	-14,00	2019-12-31	-
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO)	31,14	PLN	0,03	0,06	0,29	0,32	1,70	5,77	2020-01-16
Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO)	84,25	PLN	0,00	0,02	0,37	0,73	5,02	3,48	2020-01-16	-
Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO)	65,61	PLN	0,05	0,09	0,34	0,85	4,24	8,32	2020-01-16
Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO)	22,53	PLN	-0,09	-0,04	-0,22	-0,27	1,40	8,84	2020-01-16
Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO)	46,55	PLN	0,19	0,15	1,17	4,30	12,85	13,90	2020-01-16
Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO)	67,55	PLN	0,03	0,12	0,01	0,69	4,63	8,99	2020-01-16
Santander Platinum Stabilny (Santander FIO)	68,28	PLN	0,10	0,15	0,47	2,08	8,19	11,33	2020-01-16
Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO)	1 013,52	PLN	0,08	0,13	0,79	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO)	1 024,13	PLN	0,15	0,23	1,30	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO)	1 029,19	PLN	0,23	0,35	1,76	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO)	1 031,74	PLN	0,23	0,35	1,75	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO)	1 047,34	PLN	0,28	0,37	2,08	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO)	1 048,53	PLN	0,28	0,38	2,11	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO)	1 033,51	PLN	0,28	0,41	2,10	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO)	1 037,19	PLN	0,31	0,47	1,97	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO)	1 072,46	PLN	0,41	0,95	3,92	9,24	20,14	0,00	2020-01-16
Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO)	1 340,22	PLN	-0,25	-0,13	1,15	3,85	15,99	12,22	2020-01-16
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO)	1 408,71	PLN	0,64	1,24	3,95	6,14	2,20	5,23	2020-01-16
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO)	952,30	PLN	0,28	1,17	3,84	8,72	11,93	0,00	2020-01-16
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO)	1 228,77	PLN	0,55	0,35	3,13	14,42	16,94	14,46	2020-01-16
Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO)	1 060,40	PLN	0,21	0,14	0,72	2,44	10,75	0,00	2020-01-16	-
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO)	1 111,15	PLN	0,00	0,06	0,25	0,34	1,76	5,89	2020-01-16
Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO)	1 104,18	PLN	-0,30	-0,70	0,56	4,55	14,14	8,12	2020-01-16
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO)	1 400,44	PLN	0,04	0,09	0,34	0,84	4,44	8,69	2020-01-16
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO)	1 009,92	PLN	0,07	0,29	0,25	0,76	5,88	0,00	2020-01-16
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO)	1 434,22	PLN	-0,08	-0,06	-0,26	-0,25	1,62	9,40	2020-01-16
Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO)	1 237,70	PLN	1,26	1,85	7,09	17,09	36,77	0,00	2020-01-16	-
Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO)	32,38	PLN	0,15	0,31	0,84	1,09	1,19	6,72	2020-01-16
Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO)	900,51	PLN	0,59	0,87	3,15	4,88	1,77	0,00	2020-01-16
Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO)	947,85	PLN	0,40	0,62	2,08	3,18	2,03	0,00	2020-01-16
Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO)	1 015,21	PLN	0,09	0,19	0,65	0,78	1,94	0,00	2020-01-16
Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO)	971,48	PLN	0,24	0,41	1,30	1,85	1,92	0,00	2020-01-16
Santander Zrównoważony (Santander FIO)	30,77	PLN	0,20	0,49	1,65	1,72	0,13	4,59	2020-01-16
SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO)	91,35	PLN	0,15	-0,09	1,42	-0,33	-8,44	-13,47	2020-01-16
SEJF FIO Strategii Dłużnych	142,75	PLN	0,00	-0,67	-2,61	-5,19	-7,90	-5,16	2020-01-16
SEJF Obligacji (SEJF FIO)	174,61	PLN	0,08	-0,01	0,58	0,43	0,42	0,81	2020-01-16
SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO)	114,32	PLN	0,04	-0,06	-0,24	-4,60	-5,33	-6,06	2020-01-16
SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO)	126,02	PLN	0,04	-0,13	-0,17	-2,30	-6,00	-8,48	2020-01-16
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój	225 300,71	PLN	0,00	-0,15	-4,52	-4,86	-6,33	4,56	2020-01-16	-
SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO)	1 172,53	PLN	0,00	0,05	0,31	0,56	2,50	8,43	2020-01-17
SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO)	1 146,16	PLN	-0,15	-0,10	-0,48	-0,48	4,97	13,73	2020-01-17
SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO)	107,71	PLN	-0,01	-0,06	0,28	0,08	0,93	7,21	2020-01-16	-
SIGMA Obligacji Plus A2 (GAMMA Biznes SFIO)	107,71	PLN	-0,01	-0,06	0,28	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO	162,11	PLN	-0,66	1,05	2,95	4,18	3,26	7,43	2020-01-16
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO	187,77	PLN	-0,36	0,56	1,45	2,17	3,67	6,83	2020-01-16
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO)	266,70	PLN	0,61	0,25	4,07	3,29	-13,75	-8,12	2020-01-16
Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO)	37,17	PLN	-0,11	-0,30	-0,69	-0,93	3,60	8,84	2020-01-16
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO)	155,98	PLN	0,45	0,63	3,52	9,78	19,00	33,74	2020-01-16
Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO)	113,77	PLN	0,04	0,14	0,50	0,68	6,32	0,00	2020-01-16	-
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO)	126,57	PLN	0,02	0,23	0,97	2,21	6,88	11,13	2020-01-16	-
Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO)	119,82	PLN	0,17	0,49	1,13	2,27	8,29	11,91	2020-01-16
Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO)	136,54	PLN	0,32	0,59	2,55	9,10	17,44	0,00	2020-01-16
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)	209,45	PLN	1,03	1,22	4,93	12,33	13,86	40,09	2020-01-16
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO)	182,56	PLN	0,73	0,37	4,12	6,50	9,86	15,55	2020-01-16
Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO)	358,00	PLN	-0,02	0,02	0,17	0,30	1,64	6,46	2020-01-16
Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO)	111,34	PLN	0,03	-0,03	0,11	0,17	3,09	7,80	2020-01-16
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO)	129,76	PLN	0,50	0,03	1,88	0,51	-2,94	2,60	2020-01-16	-
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO)	170,18	PLN	0,31	0,50	2,31	1,84	0,33	6,26	2020-01-16	-
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)	109,84	PLN	0,75	1,07	8,27	14,87	23,19	32,64	2020-01-16
Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO)	328,75	PLN	-0,11	-0,10	-0,48	-0,51	2,49	10,84	2020-01-16
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO)	141,36	PLN	0,00	0,06	0,49	0,86	4,09	5,64	2020-01-16	-
Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO)	10,19	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO)	10,29	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO)	10,34	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO)	10,37	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO)	10,39	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO)	10,39	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO)	10,37	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO)	10,36	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO)	134,57	PLN	0,28	0,37	1,70	7,96	19,29	30,94	2020-01-16
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO)	35,44	USD	0,34	1,11	2,61	10,68	18,17	42,62	2020-01-16	-
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO)	43,68	PLN	-0,05	-0,30	0,11	2,95	-3,26	-22,28	2020-01-16	-
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)	142,27	PLN	0,78	2,18	10,09	17,27	37,01	85,25	2020-01-16
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO)	210,86	PLN	0,65	1,03	4,19	9,75	27,02	59,32	2020-01-16
Skarbiec Waga (Skarbiec FIO)	282,01	PLN	0,43	0,05	2,50	2,09	-7,52	-2,89	2020-01-16
Spektrum Aktywny (Spektrum SFIO)	73,21	PLN	-0,03	0,48	2,92	4,26	-5,25	-38,64	2020-01-16	-
Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych (Spektrum SFIO)	111,74	PLN	-0,03	0,04	0,27	0,28	0,13	3,84	2020-01-16
Spektrum Dłużny (Spektrum SFIO)	107,05	PLN	-0,01	0,04	0,22	0,12	0,33	1,65	2020-01-16
Spektrum Globalnych Możliwości (Spektrum SFIO)	101,46	PLN	-0,08	0,14	2,11	6,95	10,84	-3,95	2020-01-16	-
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO)	154,52	EUR	0,12	1,42	5,58	4,94	-6,58	-14,33	2020-01-16	-
Superfund Akcji (Superfund SFIO)	654,37	PLN	0,28	1,16	4,82	3,42	-7,84	-17,15	2020-01-16
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO)	172,35	USD	0,34	1,92	5,76	6,05	-8,69	-9,76	2020-01-16	-
Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy)	85,49	PLN	0,48	1,08	5,18	6,30	-4,82	-12,12	2020-01-16
Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy)	81,36	PLN	0,44	0,64	-0,06	0,51	0,88	-12,23	2020-01-16	-
Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO)	116,97	EUR	-0,21	0,03	3,67	2,12	0,00	0,00	2020-01-16	-
Superfund GoldFund (Superfund SFIO)	495,36	PLN	-0,05	-0,24	2,92	0,65	0,00	0,00	2020-01-16	-
Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO)	130,47	USD	0,02	0,51	3,85	3,21	0,00	0,00	2020-01-16	-
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO)	147,14	EUR	0,76	1,39	9,07	12,34	39,61	33,57	2020-01-16	-
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO)	623,11	PLN	0,93	1,12	8,28	10,72	37,73	29,17	2020-01-16
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO)	164,11	USD	0,99	1,87	9,25	13,53	36,46	40,69	2020-01-16	-
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO)	204,90	EUR	0,14	1,78	4,26	7,87	20,88	15,06	2020-01-16	-
Superfund GREEN (Superfund SFIO)	867,73	PLN	0,30	1,52	3,51	6,31	19,25	11,27	2020-01-16	-
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO)	228,54	USD	0,36	2,27	4,44	9,02	18,15	21,19	2020-01-16	-
Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy)	112,05	PLN	-0,12	-0,03	-0,27	-0,36	2,11	7,05	2020-01-16
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO)	128,53	EUR	-0,33	0,32	1,69	6,65	5,90	0,32	2020-01-16	-
Superfund RED (Superfund SFIO)	544,28	PLN	-0,18	0,06	0,94	5,10	4,46	-2,99	2020-01-16	-
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO)	143,35	USD	-0,11	0,80	1,85	7,77	3,50	5,65	2020-01-16	-
Superfund Sharpe Parity Ucits (EUR) (Superfund FIO Portfelowy)	100,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020-01-16	-
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)	119,26	PLN	-0,02	0,04	0,37	0,83	2,99	10,15	2020-01-16
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO)	400,67	EUR	-0,17	0,32	1,14	2,36	4,09	13,67	2020-01-16	-
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO)	1 696,75	PLN	-0,00	0,06	0,41	0,88	2,68	9,93	2020-01-16
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO)	446,89	USD	0,06	0,80	1,31	3,45	1,73	19,73	2020-01-16	-
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa	70,80	PLN	0,28	1,36	3,03	5,20	15,61	5,53	2020-01-16	-
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR)	16,72	EUR	0,12	1,64	3,79	6,77	17,17	9,14	2020-01-16	-
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD)	18,65	USD	0,38	2,14	3,96	7,87	14,56	14,98	2020-01-16	-
Superfund Trend Podstawowy SFIO	96,69	PLN	0,29	1,45	3,38	6,18	19,75	14,74	2020-01-16	-
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR)	22,83	EUR	0,13	1,69	4,10	7,74	21,37	18,66	2020-01-16	-
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD)	25,47	USD	0,35	2,21	4,34	8,89	18,69	24,98	2020-01-16	-
Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy)	105,48	EUR	0,89	1,37	1,43	10,20	0,00	0,00	2020-01-16	-