Notowania funduszy
| Nazwa funduszu AD | Kurs AD | Waluta AD | St. zw. 1D AD |
St. zw. 7D AD |
St. zw. 1M AD |
St. zw. 3M AD |
St. zw. 1R AD |
St. zw. 3L AD |
Data AD | Ranking 12M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 290,55 | PLN | 0,00 | -0,57 | -1,23 | -5,35 | -9,36 | 7,67 | 2018-06-18 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 301,39 | EUR | 0,00 | -0,55 | -1,06 | -6,91 | -11,05 | 4,35 | 2018-06-18 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 353,95 | USD | 0,00 | -0,55 | -1,83 | -11,60 | -6,79 | 8,96 | 2018-06-18 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 978,63 | PLN | 0,00 | 0,15 | 0,06 | -3,49 | -10,06 | -0,75 | 2018-06-18 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 228,55 | EUR | 0,00 | 0,17 | 0,23 | -5,08 | -11,72 | -3,72 | 2018-06-18 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 268,40 | USD | 0,00 | 0,17 | -0,54 | -9,86 | -7,50 | 0,37 | 2018-06-18 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 133,15 | PLN | -1,39 | -2,00 | -2,73 | -6,73 | -14,32 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 458,72 | PLN | 0,00 | -0,02 | -0,01 | 0,52 | 3,24 | 9,25 | 2018-06-18 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 340,66 | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -1,14 | 1,33 | 5,98 | 2018-06-18 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 400,08 | USD | 0,00 | 0,01 | -0,61 | -6,11 | 6,18 | 10,49 | 2018-06-18 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 124,38 | PLN | 0,04 | 0,10 | -0,10 | 0,20 | 2,41 | 7,27 | 2018-06-15 |
|
| AGIO Pieniężny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 101,40 | PLN | 0,03 | 0,05 | 0,18 | 0,16 | 0,50 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 101,79 | PLN | -0,40 | -0,51 | -0,76 | -2,27 | -4,45 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 103,52 | PLN | -0,02 | 0,05 | 0,31 | 1,21 | 3,80 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 102,79 | PLN | -0,02 | 0,04 | 0,15 | 0,50 | 2,63 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 93,50 | PLN | -1,57 | -2,59 | -1,98 | -3,70 | -5,51 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 94,46 | PLN | -1,23 | -2,05 | -1,89 | -3,19 | -4,82 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| ALFA SFIO | 2,98 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 1,02 | 3,47 | 11,19 | 2018-06-18 |
|
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 74,02 | PLN | -1,12 | -1,80 | -2,75 | -9,31 | -19,05 | -13,63 | 2018-06-15 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 98,90 | PLN | -0,18 | -0,38 | -1,22 | -1,09 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 98,37 | PLN | -0,21 | -0,39 | -1,54 | -2,01 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 100,51 | PLN | -0,06 | -0,06 | -0,40 | -0,61 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 100,25 | PLN | -0,08 | -0,04 | -0,62 | -1,13 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 70,29 | PLN | -1,18 | -0,92 | -1,50 | -1,00 | -3,29 | -13,21 | 2018-06-15 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 102,02 | PLN | -0,96 | -0,97 | -1,25 | -3,40 | -2,77 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 107,76 | PLN | -0,47 | -0,48 | -0,47 | -2,96 | -2,46 | 0,18 | 2018-06-15 |
|
| Alior Pieniężny (Alior SFIO) | 106,74 | PLN | -0,12 | -0,14 | -0,11 | -0,20 | 1,76 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 98,00 | PLN | -1,38 | -1,93 | -3,69 | -7,09 | -13,22 | -15,12 | 2018-06-15 |
|
| Allianz Akcji (Allianz FIO) | 144,64 | PLN | -1,26 | -1,79 | -2,68 | -1,99 | -5,41 | -7,97 | 2018-06-15 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 132,84 | PLN | 0,72 | 1,20 | 1,75 | 2,52 | 9,14 | 13,26 | 2018-06-15 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 140,89 | PLN | -0,98 | -0,93 | -1,12 | 1,71 | -6,04 | 11,21 | 2018-06-15 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 110,18 | PLN | -0,68 | -0,89 | -3,33 | -9,26 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 104,30 | PLN | -0,24 | 0,06 | -0,03 | 0,35 | -1,82 | -7,45 | 2018-06-15 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 124,08 | PLN | 0,76 | 2,40 | 6,08 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 106,78 | PLN | 1,01 | 1,01 | 0,32 | 1,21 | 2,03 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 123,85 | PLN | 1,74 | 1,50 | 2,11 | 4,94 | 7,30 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (Allianz SFIO) | 114,12 | PLN | 1,22 | 1,50 | -1,11 | 6,08 | 1,26 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 116,43 | PLN | 1,80 | 3,45 | 3,66 | 8,96 | 5,04 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 122,83 | PLN | 1,12 | -0,21 | 2,21 | 10,05 | 21,29 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 112,64 | PLN | 0,20 | 0,36 | 0,31 | -0,06 | 0,52 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 113,34 | PLN | -0,53 | 0,08 | -0,30 | -2,11 | 1,92 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 134,70 | PLN | 0,82 | 2,01 | 2,71 | 8,40 | 13,97 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 106,45 | PLN | 0,02 | 0,01 | -0,23 | -1,78 | -1,59 | 2,11 | 2018-06-15 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 101,54 | PLN | 0,03 | 0,02 | -0,21 | -1,69 | -5,24 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 168,10 | PLN | 0,01 | 0,01 | -0,09 | -0,44 | 0,51 | 4,08 | 2018-06-15 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 167,82 | PLN | 0,00 | 0,01 | -0,09 | -0,43 | 0,56 | 3,69 | 2018-06-15 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 170,03 | PLN | 0,01 | 0,02 | -0,08 | -0,42 | 0,56 | 5,06 | 2018-06-15 | - |
| Allianz Pieniężny (Allianz FIO) | 154,29 | PLN | 0,01 | 0,01 | -0,08 | -0,38 | 0,94 | 4,24 | 2018-06-15 |
|
| Allianz Pieniężny A1 (Allianz FIO) | 155,20 | PLN | 0,01 | 0,01 | -0,08 | -0,36 | 2,18 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 95,65 | PLN | -0,69 | -1,79 | -3,90 | -10,49 | -6,29 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 100,35 | PLN | -0,09 | -0,82 | -1,22 | -4,14 | -4,20 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 99,63 | PLN | 0,08 | 0,21 | 0,42 | -0,32 | -0,41 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 108,79 | PLN | 0,08 | 0,41 | 0,43 | 0,21 | -0,11 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) | 109,42 | PLN | 0,08 | 0,41 | 0,46 | 0,32 | 0,31 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) | 109,42 | PLN | 0,08 | 0,41 | 0,46 | 0,32 | 0,31 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) | 99,83 | PLN | 0,10 | -0,02 | 0,20 | -1,17 | -2,24 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) | 100,01 | PLN | 0,00 | 0,11 | -0,23 | -0,22 | -0,89 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 104,71 | PLN | -0,08 | -0,21 | -0,18 | -1,19 | -1,00 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 141,27 | PLN | -0,16 | -0,01 | -0,12 | -1,13 | 0,38 | 5,50 | 2018-06-15 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 95,79 | PLN | -1,26 | -1,80 | -2,67 | -2,00 | -5,45 | -2,20 | 2018-06-15 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 129,71 | PLN | -0,43 | -0,18 | -0,92 | -0,37 | -1,47 | 0,19 | 2018-06-15 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 101,24 | PLN | 0,11 | 0,10 | 0,56 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 101,17 | PLN | -0,58 | -1,09 | -0,17 | 3,87 | 5,96 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 103,28 | PLN | 0,16 | 0,22 | 0,50 | 0,36 | 0,04 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) | 103,79 | PLN | 0,16 | 0,22 | 0,52 | 0,45 | 0,41 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) | 103,79 | PLN | 0,16 | 0,22 | 0,52 | 0,45 | 0,41 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 115,45 | PLN | 1,48 | 1,38 | 1,40 | 3,61 | 5,04 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 125,40 | PLN | -0,02 | -0,02 | -0,07 | -0,37 | 0,98 | 10,79 | 2018-06-15 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) | 117,31 | PLN | -0,85 | -1,33 | -2,06 | -2,19 | -0,53 | 8,36 | 2018-06-15 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) | 142,10 | PLN | -0,29 | -0,02 | -0,56 | -2,22 | -3,63 | 6,55 | 2018-06-15 | - |
| ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) | 173,84 | PLN | -0,92 | -1,48 | -2,22 | -3,83 | -3,47 | 11,61 | 2018-06-15 |
|
| ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) | 121,19 | PLN | -0,27 | -0,95 | -1,69 | -1,92 | -2,43 | 7,61 | 2018-06-15 |
|
| ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) | 106,95 | PLN | 0,08 | 0,45 | -0,63 | -1,25 | -3,69 | -2,42 | 2018-06-15 | - |
| ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) | 110,51 | PLN | -0,01 | -0,02 | -0,27 | -0,06 | 1,44 | 5,37 | 2018-06-15 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 92,02 | PLN | 0,67 | 0,98 | 2,11 | 3,29 | -0,49 | -3,40 | 2018-06-15 | - |
| ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) | 121,59 | PLN | -0,07 | -0,09 | -0,28 | -0,86 | -1,61 | 2,28 | 2018-06-15 |
|
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 123,43 | PLN | -0,85 | -0,19 | -0,28 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 (Amundi Parasolowy FIO) | 108,35 | PLN | -0,83 | -0,18 | -0,28 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 105,92 | PLN | 0,06 | 0,07 | -0,25 | -0,65 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 106,01 | PLN | -0,34 | 0,13 | -0,13 | 0,10 | 0,36 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (Amundi Parasolowy FIO) | 107,65 | PLN | -0,37 | 0,12 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 (Amundi Parasolowy FIO) | 106,10 | PLN | -0,37 | 0,11 | -0,13 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) | 108,19 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,14 | 0,38 | 2,08 | 5,91 | 2018-06-15 |
|
| Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek (Arka BZ WBK FIO) | 53,78 | PLN | -1,25 | -1,93 | -3,36 | -3,93 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) | 34,90 | PLN | -1,30 | -1,86 | -2,68 | -5,11 | -5,73 | 0,98 | 2018-06-15 |
|
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) | 41,50 | PLN | -0,77 | -1,35 | -3,49 | -8,33 | -6,70 | 2,77 | 2018-06-15 |
|
| Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) | 29,77 | PLN | -0,73 | -3,22 | -8,68 | -24,77 | -30,67 | -23,23 | 2018-06-15 | - |
| Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) | 30,40 | PLN | -0,03 | 0,00 | 0,07 | 0,30 | 2,32 | 5,23 | 2018-06-15 |
|
| Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) | 79,70 | PLN | 0,08 | 0,37 | -0,03 | 0,00 | 0,78 | 4,94 | 2018-06-15 | - |
| Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) | 63,01 | PLN | 0,03 | 0,11 | -0,14 | -0,17 | 1,71 | 7,56 | 2018-06-15 |
|
| Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) | 21,73 | PLN | -0,18 | 0,18 | 0,23 | -0,23 | 1,83 | 6,47 | 2018-06-15 |
|
| Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) | 32,06 | PLN | -0,53 | -0,50 | -0,74 | -1,75 | -0,09 | 4,94 | 2018-06-15 |
|
| Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) | 30,65 | PLN | -0,81 | -1,03 | -1,54 | -3,16 | -2,76 | 2,61 | 2018-06-15 |
|
| Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) | 43,34 | PLN | 0,63 | 0,56 | 1,69 | 4,03 | 6,12 | 7,52 | 2018-06-15 |
|
| Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) | 64,54 | PLN | 0,14 | 0,23 | 0,55 | 0,73 | 2,02 | 5,46 | 2018-06-15 |
|
| Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) | 64,35 | PLN | 0,36 | 0,36 | 0,99 | 2,05 | 3,86 | 5,22 | 2018-06-15 |
|
| Arka Prestiż Akcji Amerykańskich (Arka Prestiż SFIO) | 998,61 | PLN | -0,34 | 0,27 | 1,86 | -0,59 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO) | 1 296,03 | PLN | 0,95 | 1,44 | -0,05 | 4,61 | -0,32 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) | 1 447,69 | PLN | -0,94 | -1,18 | -2,42 | -2,93 | -1,02 | 14,16 | 2018-06-15 |
|
| Arka Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Arka Prestiż SFIO) | 956,68 | PLN | -0,61 | -0,56 | -0,80 | -3,42 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) | 1 123,64 | PLN | -0,69 | -1,67 | -5,18 | -11,90 | -9,94 | 15,87 | 2018-06-15 |
|
| Arka Prestiż Alfa (Arka Prestiż SFIO) | 1 022,76 | PLN | 0,37 | 0,47 | 0,28 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Arka Prestiż SFIO) | 1 035,47 | PLN | 0,89 | 0,98 | -0,81 | 2,93 | -3,12 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) | 1 083,97 | PLN | -0,04 | 0,01 | 0,09 | 0,30 | 2,32 | 5,17 | 2018-06-15 |
|
| Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) | 1 342,15 | PLN | 0,04 | 0,12 | -0,15 | -0,19 | 1,77 | 7,80 | 2018-06-15 |
|
| Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Arka Prestiż SFIO) | 974,89 | PLN | 0,19 | 0,21 | -0,28 | -1,27 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) | 1 379,43 | PLN | -0,21 | 0,13 | 0,21 | -0,24 | 1,95 | 7,40 | 2018-06-15 |
|
| Arka Prestiż Technologii i Innowacji (Arka Prestiż SFIO) | 1 045,99 | PLN | -0,22 | 0,65 | 3,07 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Arka Strategia Akcyjna (Arka Prestiż SFIO) | 937,21 | PLN | -0,89 | -1,36 | -2,62 | -4,73 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Arka Strategia Dynamiczna (Arka Prestiż SFIO) | 962,50 | PLN | -0,59 | -0,85 | -1,73 | -3,24 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Arka Strategia Konserwatywna (Arka Prestiż SFIO) | 994,27 | PLN | -0,16 | -0,13 | -0,31 | -0,45 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Arka Strategia Stabilna (Arka Prestiż SFIO) | 972,77 | PLN | -0,34 | -0,45 | -0,99 | -1,92 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 125,61 | PLN | -0,58 | 0,37 | -1,40 | 1,18 | 0,14 | 8,62 | 2018-06-15 |
|
| Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) | 180,05 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,08 | 1,40 | 3,08 | 2018-06-15 |
|
| Aviva Investors Depozytowy (Aviva Investors FIO) | 104,72 | PLN | 0,02 | -0,01 | 0,02 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 131,67 | PLN | 0,00 | 0,02 | -0,25 | -0,03 | 1,77 | 8,45 | 2018-06-15 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 90,10 | PLN | -0,53 | 0,40 | -1,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 121,36 | PLN | -0,05 | 0,15 | 0,59 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 154,60 | PLN | -0,23 | -0,74 | -2,91 | -3,93 | -16,06 | -2,99 | 2018-06-15 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 155,43 | PLN | -0,15 | -0,21 | -2,24 | 0,71 | -4,88 | 9,88 | 2018-06-15 | - |
| Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) | 169,95 | PLN | -0,20 | 0,00 | -2,99 | 0,00 | -5,14 | 1,42 | 2018-06-15 |
|
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 233,07 | PLN | -0,08 | 0,20 | 0,15 | 0,03 | 1,95 | 5,54 | 2018-06-15 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 148,05 | PLN | -0,16 | 0,18 | -0,40 | -0,62 | 1,16 | 9,66 | 2018-06-15 |
|
| Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) | 171,29 | PLN | -0,19 | -0,23 | -0,61 | -2,32 | -3,99 | -0,08 | 2018-06-15 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 98,10 | PLN | -0,81 | -1,62 | -1,72 | -7,30 | -12,42 | -19,84 | 2018-06-15 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 466,48 | PLN | -1,06 | -1,43 | -2,62 | -4,13 | -8,35 | 4,47 | 2018-06-15 |
|
| Aviva Investors SFIO Lokacyjny | 103,93 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,14 | 0,44 | 2,20 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 136,74 | PLN | -1,06 | -1,70 | -3,30 | -5,99 | -6,94 | 7,57 | 2018-06-15 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 272,47 | PLN | -0,38 | -0,48 | -0,97 | -1,77 | -3,00 | 0,64 | 2018-06-15 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 124,22 | PLN | -0,60 | -0,77 | -1,34 | -2,43 | -5,02 | 1,83 | 2018-06-15 |
|
| Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) | 99,18 | PLN | -0,12 | -0,82 | -1,99 | -1,08 | -1,58 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 114,47 | PLN | -1,41 | -2,09 | -3,05 | -4,41 | -5,49 | -2,13 | 2018-06-15 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 102,32 | PLN | -0,14 | 0,98 | 3,30 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 102,61 | PLN | -1,54 | 0,45 | -0,59 | 5,09 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 133,86 | PLN | -1,82 | -2,94 | -3,16 | -3,34 | -0,98 | 20,77 | 2018-06-15 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 99,72 | PLN | -1,78 | -1,88 | -2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 98,68 | PLN | 0,07 | 0,02 | 0,33 | -0,53 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 99,78 | PLN | -0,09 | -0,12 | 0,06 | -2,26 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 99,09 | PLN | -0,64 | 0,67 | 1,11 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 98,13 | PLN | 0,06 | 0,32 | -0,23 | -0,86 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| AXA Lokacyjny (AXA FIO) | 124,59 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,35 | 2,24 | 5,72 | 2018-06-15 |
|
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 117,18 | PLN | -0,65 | -0,05 | 0,95 | 0,90 | 2,08 | 4,48 | 2018-06-15 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 135,54 | PLN | -0,08 | 0,19 | 0,18 | 0,06 | 1,83 | 6,03 | 2018-06-15 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 131,25 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,15 | 0,29 | 0,98 | 4,52 | 2018-06-15 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 180,12 | PLN | -1,43 | 0,12 | 1,29 | 2,35 | 13,03 | 31,00 | 2018-06-15 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 127,80 | PLN | -1,03 | -1,59 | -2,75 | -3,02 | -0,83 | 6,82 | 2018-06-15 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 123,76 | PLN | -0,72 | 0,02 | -0,26 | 1,14 | 3,27 | 3,92 | 2018-06-15 |
|
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 103,10 | PLN | -0,08 | -0,15 | -0,22 | -0,52 | -0,02 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 114,97 | PLN | -1,50 | -2,28 | -3,39 | -5,71 | -6,76 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 123,51 | PLN | -0,79 | -0,09 | 0,05 | -0,42 | 5,21 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,15 | PLN | -0,19 | 0,10 | -0,29 | -0,68 | 0,28 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,00 | PLN | -0,07 | 0,16 | 0,19 | 0,02 | 3,03 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| BGŻ BNP Paribas Pieniężny (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,22 | PLN | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,37 | 2,83 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 107,67 | PLN | -0,55 | -0,67 | -1,07 | -1,79 | -1,03 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) | 109,19 | PLN | 0,02 | -0,01 | -0,15 | 0,04 | 1,63 | 5,50 | 2018-06-15 | - |
| BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) | 117,68 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,12 | 0,51 | 2,61 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | 107,00 | PLN | -0,22 | -1,03 | -2,71 | -2,95 | -5,07 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) | 110,57 | PLN | -0,28 | -0,57 | -0,14 | -1,98 | 2,20 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 144,64 | PLN | -1,43 | -2,22 | -3,42 | -5,81 | -6,73 | 3,55 | 2018-06-15 |
|
| BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) | 128,27 | PLN | -0,03 | 0,14 | 0,17 | -0,02 | 2,22 | 7,31 | 2018-06-15 |
|
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 144,30 | PLN | -0,50 | -0,70 | -1,10 | -2,16 | -1,96 | 2,68 | 2018-06-15 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 95,64 | PLN | -1,44 | -1,87 | -3,07 | -6,76 | -13,15 | -8,76 | 2018-06-15 |
|
| BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) | 852,78 | PLN | -1,56 | -2,23 | -3,44 | -8,09 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| BPS Depozytowy (BPS SFIO) | 1 021,53 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,17 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 137,81 | PLN | -0,01 | 0,07 | -0,07 | -0,14 | 1,76 | 7,09 | 2018-06-15 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 159,82 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,05 | -1,27 | 0,43 | 6,36 | 2018-06-15 |
|
| BPS Pieniężny (BPS FIO) | 135,65 | PLN | 0,02 | 0,05 | -0,05 | -0,07 | 1,88 | 6,27 | 2018-06-15 |
|
| BPS Płynnościowy (BPS SFIO) | 1 147,37 | PLN | 0,03 | 0,04 | 0,06 | -0,36 | 1,22 | 6,75 | 2018-06-15 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 113,88 | PLN | -0,50 | -0,61 | -1,37 | -3,08 | -4,70 | -0,77 | 2018-06-15 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 211,50 | PLN | 0,03 | 1,82 | 4,02 | 3,14 | 23,63 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) | 121,17 | PLN | -0,63 | -0,62 | -3,83 | -4,81 | -12,95 | -11,33 | 2018-06-15 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 116,18 | PLN | 0,70 | 1,02 | 3,57 | 6,06 | 11,13 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) | 109,30 | PLN | -0,05 | 0,08 | 0,04 | 0,45 | 2,50 | 5,80 | 2018-06-15 |
|
| Copernicus Akcji (Copernicus FIO) | 102,05 | PLN | -0,42 | -1,47 | -8,08 | -14,16 | -23,93 | -17,79 | 2018-06-15 |
|
| Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) | 111,12 | PLN | 0,04 | 0,02 | -1,98 | -6,69 | -7,04 | -1,38 | 2018-06-15 |
|
| Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) | 141,34 | PLN | -0,75 | -0,97 | -5,68 | -13,58 | -23,78 | -17,22 | 2018-06-15 |
|
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 92,05 | PLN | -0,84 | -1,54 | -3,82 | -9,68 | -4,77 | 9,26 | 2018-06-15 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 134,57 | PLN | -1,04 | -1,46 | -2,23 | -3,87 | 1,89 | 26,99 | 2018-06-15 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 194,11 | PLN | -0,62 | -0,81 | -1,25 | -2,48 | 1,44 | 16,20 | 2018-06-15 |
|
| Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) | 131,76 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,12 | 1,64 | 2,66 | 2018-06-15 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 252,26 | PLN | -0,41 | -0,31 | -0,46 | -1,38 | 1,48 | 11,61 | 2018-06-15 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 14,50 | PLN | 0,21 | -0,14 | -1,29 | -2,42 | -4,29 | 8,78 | 2018-06-15 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 11,98 | PLN | 0,42 | 0,50 | -0,50 | 1,44 | 0,34 | 5,27 | 2018-06-15 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,66 | PLN | -0,09 | -0,09 | -0,09 | 0,17 | 1,04 | 2,28 | 2018-06-15 |
|
| DELTA (GAMMA Biznes SFIO) | 132,65 | PLN | -0,02 | 0,07 | 0,35 | 0,45 | 0,12 | 1,40 | 2018-06-15 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 101,58 | PLN | -0,23 | -0,14 | 0,52 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 101,19 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,26 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Energia Płynnościowy (Energia Emerytura SFIO) | 101,24 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,25 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Eques Akcji (Eques SFIO) | 15,12 | PLN | 0,00 | 0,53 | -3,45 | -5,97 | -8,47 | 2,23 | 2018-06-15 |
|
| Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) | 12,00 | PLN | 0,00 | 0,25 | -0,25 | -0,99 | -2,76 | 5,73 | 2018-06-15 |
|
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,38 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,00 | -0,08 | 1,14 | 5,00 | 2018-06-15 |
|
| Eques Pieniężny (Eques SFIO) | 11,98 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,17 | -0,33 | 0,08 | 4,45 | 2018-06-15 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 371,54 | PLN | -1,71 | -1,67 | -2,60 | -3,22 | -5,52 | -1,98 | 2018-06-15 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 125,94 | PLN | -0,48 | -1,49 | -0,58 | -3,10 | 6,69 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 177,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,75 | -1,33 | -19,09 | 0,00 | 2018-06-18 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 118,65 | PLN | -0,25 | 2,11 | 5,98 | 2,98 | 11,81 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) | 110,37 | PLN | -0,39 | -1,58 | -3,35 | -6,00 | -5,55 | 11,58 | 2018-06-15 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 105,16 | PLN | -0,90 | 0,48 | -0,73 | 4,11 | -0,60 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 105,88 | PLN | 0,10 | -0,48 | -0,96 | -3,76 | -4,63 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 116,88 | PLN | -1,78 | -2,46 | -4,84 | 5,90 | 10,87 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 93,47 | PLN | 0,03 | -1,05 | -1,38 | -5,74 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 129,09 | PLN | -0,18 | -0,56 | 2,48 | 3,45 | 10,84 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 285,22 | PLN | -0,05 | 0,22 | 0,22 | 0,05 | 1,55 | 4,56 | 2018-06-15 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 121,36 | PLN | 2,10 | 7,09 | 12,70 | 19,48 | 19,55 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) | 273,70 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,43 | 2,23 | 5,29 | 2018-06-15 |
|
| Esaliens Senior FIO | 287,63 | PLN | -0,47 | -0,41 | -0,59 | -0,85 | -1,33 | -1,23 | 2018-06-15 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 100,32 | PLN | -0,67 | -0,56 | -0,92 | -1,02 | -2,00 | -2,18 | 2018-06-15 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 212,02 | PLN | -1,11 | -1,36 | -1,74 | -2,82 | -4,05 | -12,59 | 2018-06-15 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 1 042,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | -12,87 | 0,00 | 2018-06-18 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 107,00 | PLN | -0,04 | 0,16 | 0,25 | 0,55 | 3,20 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 107,82 | PLN | -0,36 | -0,73 | -2,39 | -9,84 | -10,99 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 107,04 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,87 | 0,54 | 2,77 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 388,98 | PLN | -0,31 | -0,37 | -0,36 | -0,54 | 3,43 | 73,79 | 2018-06-15 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 256,25 | PLN | 0,02 | -0,08 | -0,16 | 0,33 | 3,59 | 8,68 | 2018-06-15 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 89,41 | PLN | -0,93 | -1,55 | -1,80 | -2,87 | -6,96 | 5,56 | 2018-06-15 |
|
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 92,75 | PLN | -1,06 | -1,63 | -2,48 | -3,92 | -4,63 | 1,72 | 2018-06-15 |
|
| GAMMA Aktywny (GAMMA FIO) | 209,84 | PLN | -0,68 | -0,99 | -1,36 | -1,91 | -2,67 | 0,52 | 2018-06-15 |
|
| GAMMA Alokacji Sektorowych FIZ | 120,33 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 1,07 | 2,41 | 0,00 | 2018-06-18 | - |
| GAMMA Globalny Akcyjny (GAMMA FIO) | 139,19 | PLN | -0,53 | -0,49 | 0,26 | 1,55 | 1,16 | 0,58 | 2018-06-15 |
|
| GAMMA Globalny Obligacyjny (GAMMA FIO) | 99,53 | PLN | 0,45 | -0,29 | 0,16 | 0,31 | -7,99 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 137,56 | PLN | 0,04 | -0,04 | -0,37 | 0,22 | 1,77 | 6,97 | 2018-06-15 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 240,17 | PLN | -0,00 | 0,12 | -0,32 | 0,09 | 2,56 | 7,88 | 2018-06-15 |
|
| GAMMA Pieniężny (GAMMA FIO) | 191,88 | PLN | 0,02 | -0,08 | -0,07 | 0,35 | 3,28 | 7,85 | 2018-06-15 |
|
| GAMMA Portfel Akcji Średnich Spółek (GAMMA Portfel FIO) | 101,12 | PLN | -1,18 | -1,86 | -3,19 | -3,43 | -6,86 | 13,22 | 2018-06-15 |
|
| GAMMA Portfel Akcyjny (GAMMA Portfel FIO) | 79,36 | PLN | -1,16 | -1,50 | -2,57 | -4,03 | -4,58 | -10,14 | 2018-06-15 |
|
| GAMMA Portfel Obligacyjny (GAMMA Portfel FIO) | 177,25 | PLN | -0,03 | 0,14 | 0,36 | -0,14 | 1,21 | 6,47 | 2018-06-15 |
|
| GAMMA Portfel Pieniężny (GAMMA Portfel FIO) | 169,41 | PLN | 0,02 | -0,13 | -0,01 | -0,25 | 2,59 | 8,37 | 2018-06-15 |
|
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 255,92 | PLN | -0,38 | -0,52 | -0,84 | -0,99 | -0,83 | 4,86 | 2018-06-15 |
|
| ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 114,94 | PLN | -0,64 | 1,54 | -1,11 | 4,70 | 3,95 | 0,00 | 2018-06-18 |
|
| ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 129,27 | PLN | -0,12 | 0,01 | 2,03 | 0,68 | 12,24 | 0,00 | 2018-06-18 |
|
| ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 108,40 | PLN | -1,58 | -2,10 | -2,47 | -5,57 | -5,56 | 0,00 | 2018-06-18 |
|
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 102,19 | PLN | -0,16 | -0,25 | -0,91 | -1,46 | -3,10 | 3,70 | 2018-06-15 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 104,41 | PLN | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,20 | 1,31 | 5,08 | 2018-06-15 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 100,66 | PLN | -0,13 | -0,10 | -0,74 | -0,90 | -1,56 | 1,14 | 2018-06-15 |
|
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -15,71 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96,72 | 0,00 | 2018-06-18 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 334,92 | PLN | -0,71 | 2,17 | 7,60 | 7,49 | 16,03 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 86,13 | PLN | -0,68 | -0,81 | -2,17 | -4,89 | 2,90 | -7,75 | 2018-06-15 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 488,99 | PLN | -0,70 | 0,95 | 4,12 | 5,07 | 17,22 | 26,64 | 2018-06-15 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 139,88 | PLN | -0,58 | 2,06 | 7,47 | 6,66 | 18,70 | 43,28 | 2018-06-15 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 142,60 | PLN | -2,66 | 0,73 | -10,85 | -13,02 | -2,74 | -3,07 | 2018-06-15 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 97,13 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,30 | 2,86 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 84,00 | PLN | -0,38 | 0,31 | -0,93 | -2,04 | 12,06 | 14,32 | 2018-06-15 | - |
| Investor CEE FIZ | 487,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,17 | -3,23 | -6,55 | 0,00 | 2018-06-18 |
|
| Investor FIZ | 954,31 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 1,03 | 2,74 | 0,00 | 2018-06-18 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 481,74 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,72 | -2,45 | -2,04 | 0,00 | 2018-06-18 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 139,45 | PLN | -1,71 | -1,25 | -1,41 | -3,15 | -6,36 | -1,49 | 2018-06-15 |
|
| Investor Gotówkowy (Investor SFIO) | 135,04 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,37 | 2,48 | 5,00 | 2018-06-15 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 251,82 | PLN | 0,39 | 0,51 | 2,82 | 5,89 | 13,32 | 10,90 | 2018-06-15 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 243,67 | PLN | 1,61 | 2,92 | 1,56 | 7,32 | 6,65 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 141,40 | PLN | -0,31 | 3,71 | 10,72 | 12,49 | 35,49 | 80,15 | 2018-06-15 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 331,75 | PLN | -0,06 | 0,17 | 0,26 | 0,27 | 2,87 | 9,93 | 2018-06-15 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 102,27 | PLN | 0,17 | 0,01 | 0,12 | 0,15 | 0,77 | 2,37 | 2018-06-15 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 96,82 | PLN | -0,24 | -0,37 | -0,72 | -2,50 | -2,67 | -1,44 | 2018-06-15 | - |
| Investor Płynna Lokata (Investor FIO) | 251,34 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,50 | 2,73 | 7,79 | 2018-06-15 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 136,47 | PLN | 1,46 | 0,21 | -0,85 | -2,28 | 4,09 | 14,70 | 2018-06-15 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 78,44 | PLN | 0,69 | 0,77 | 3,46 | 9,43 | -1,59 | 10,25 | 2018-06-15 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 290,48 | PLN | -0,52 | 0,92 | 4,43 | 1,95 | -1,22 | 19,39 | 2018-06-15 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 60,00 | PLN | -0,18 | 2,70 | 8,81 | 7,32 | 11,52 | 25,26 | 2018-06-15 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 123,64 | PLN | -0,85 | -4,94 | -8,73 | -24,66 | -28,87 | -31,07 | 2018-06-15 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 36,62 | PLN | -0,16 | 1,41 | 4,03 | 4,60 | 11,89 | 29,63 | 2018-06-15 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 643,46 | PLN | -0,31 | 2,34 | 7,02 | 8,09 | 20,61 | 48,18 | 2018-06-15 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 132,68 | PLN | -1,41 | -2,07 | -3,22 | -4,68 | -9,58 | -1,56 | 2018-06-15 |
|
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 112,86 | PLN | -0,09 | 0,22 | 0,46 | 0,46 | 3,30 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 135,78 | PLN | -0,63 | -0,72 | -0,83 | -1,54 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 101,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-18 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 149,16 | PLN | -0,31 | 1,00 | 2,46 | 1,26 | 13,78 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) | 116,02 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,22 | 0,73 | 2,98 | 7,18 | 2018-06-15 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 172,84 | PLN | -2,23 | -3,87 | -4,72 | -8,66 | -9,69 | 16,74 | 2018-06-15 |
|
| Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) | 123,83 | PLN | -0,77 | -0,79 | -0,86 | -2,00 | -1,69 | 1,39 | 2018-06-15 | - |
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 132,14 | PLN | -0,10 | 0,17 | 0,40 | 0,14 | 2,88 | 10,89 | 2018-06-15 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 102,08 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,17 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 150,93 | PLN | -0,03 | -0,14 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 85,86 | PLN | 1,48 | 1,81 | 3,27 | 4,72 | -1,14 | -13,11 | 2018-06-15 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 15,03 | PLN | -1,51 | -2,21 | -3,47 | -6,99 | -12,67 | -9,07 | 2018-06-15 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,49 | PLN | -0,30 | 0,15 | 1,28 | -0,74 | 5,97 | 18,13 | 2018-06-15 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,65 | USD | -2,41 | -1,08 | -1,62 | -8,29 | 7,67 | 18,12 | 2018-06-15 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 8,50 | PLN | -1,96 | -0,93 | -9,38 | -15,92 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 13,46 | PLN | -0,22 | -0,96 | -0,74 | -4,27 | 9,61 | 17,45 | 2018-06-15 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 3,65 | USD | -2,14 | -2,14 | -3,18 | -11,41 | 11,62 | 17,36 | 2018-06-15 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 10,61 | PLN | 0,09 | 1,34 | 1,14 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 10,21 | PLN | -0,58 | -1,64 | -5,11 | -10,28 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 8,40 | PLN | -0,12 | 0,60 | -2,10 | -6,35 | -16,17 | 9,95 | 2018-06-15 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 7,83 | PLN | -0,76 | -1,88 | -6,00 | -12,51 | -11,22 | -7,12 | 2018-06-15 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,79 | PLN | -1,53 | -2,03 | -3,34 | -6,61 | -13,45 | -8,10 | 2018-06-15 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,36 | PLN | 0,12 | 0,72 | 1,33 | 2,08 | 4,37 | 20,29 | 2018-06-15 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,26 | USD | -2,16 | -0,88 | -1,74 | -5,83 | 5,61 | 20,21 | 2018-06-15 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 9,34 | PLN | -1,06 | -1,16 | -3,01 | -7,43 | 5,06 | 10,14 | 2018-06-15 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,53 | USD | -3,07 | -2,32 | -5,60 | -14,53 | 6,75 | 10,00 | 2018-06-15 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 8,34 | PLN | -1,07 | -1,53 | -2,00 | -8,45 | -23,84 | -3,81 | 2018-06-15 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 7,25 | PLN | -0,96 | -1,23 | -1,63 | -5,48 | -13,28 | -7,05 | 2018-06-15 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 10,69 | PLN | 0,19 | 0,85 | 2,49 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) | 15,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,27 | 2,73 | 6,59 | 2018-06-15 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 9,89 | PLN | -0,20 | -0,50 | -0,60 | -1,20 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 16,53 | PLN | 0,00 | 0,12 | 0,06 | -0,24 | 1,29 | 5,96 | 2018-06-15 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 21,28 | PLN | -0,05 | 0,14 | 0,05 | -0,51 | 1,29 | 5,77 | 2018-06-15 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 12,82 | PLN | 0,16 | 0,08 | -0,39 | -0,85 | -1,69 | 11,87 | 2018-06-15 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,47 | USD | -1,98 | -1,14 | -3,07 | -8,44 | -0,29 | 11,58 | 2018-06-15 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,12 | PLN | -0,25 | -0,37 | -0,61 | -1,46 | -2,05 | -10,28 | 2018-06-15 | - |
| MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) | 17,02 | PLN | 0,06 | 0,06 | 0,24 | 0,24 | 2,72 | 6,38 | 2018-06-15 |
|
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,36 | PLN | -0,43 | -0,61 | -0,97 | -2,04 | -2,50 | 0,18 | 2018-06-15 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 16,34 | PLN | -0,12 | -1,09 | -2,16 | -4,94 | 0,00 | 7,50 | 2018-06-15 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 4,43 | USD | -2,21 | -2,21 | -4,73 | -12,10 | 1,61 | 7,52 | 2018-06-15 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 106,21 | PLN | -0,26 | -0,18 | -0,87 | -0,36 | 1,51 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,16 | PLN | 0,01 | 0,02 | -0,05 | 0,36 | 2,37 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 106,00 | PLN | -0,61 | -0,51 | -2,35 | -1,95 | -0,26 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| mFundusz Lokacyjny Plus SFIO | 167,10 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,20 | 0,54 | 2,82 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 27,16 | EUR | -0,15 | 0,11 | -0,26 | -2,30 | -7,27 | -4,10 | 2018-06-15 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 116,25 | PLN | -0,03 | -0,14 | -0,32 | -0,84 | -5,56 | -1,06 | 2018-06-15 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 31,49 | USD | -2,08 | -1,32 | -2,99 | -8,35 | -4,08 | -1,10 | 2018-06-15 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 202,81 | PLN | -1,24 | -1,34 | -2,23 | -4,64 | -10,32 | -5,44 | 2018-06-15 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 152,93 | PLN | -0,71 | -0,55 | -1,34 | -2,22 | -7,15 | -8,30 | 2018-06-15 |
|
| Millennium Depozytowy (Millennium FIO) | 184,03 | PLN | -0,03 | -0,03 | 0,08 | -0,05 | 1,56 | 5,89 | 2018-06-15 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 94,27 | PLN | -0,77 | -0,95 | -2,01 | -5,55 | -12,89 | 6,06 | 2018-06-15 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 38,35 | EUR | -0,16 | 0,92 | 0,87 | 0,00 | 3,45 | 8,03 | 2018-06-15 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 164,15 | PLN | -0,06 | 0,66 | 0,82 | 1,51 | 5,36 | 11,47 | 2018-06-15 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 44,46 | USD | -2,14 | -0,56 | -1,88 | -6,20 | 7,00 | 11,43 | 2018-06-15 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 44,98 | EUR | -0,13 | 0,33 | -0,09 | -1,77 | -1,66 | -0,09 | 2018-06-15 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 192,51 | PLN | -0,04 | 0,08 | -0,15 | -0,29 | 0,15 | 3,07 | 2018-06-15 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 52,14 | USD | -2,12 | -1,12 | -2,83 | -7,86 | 1,70 | 3,02 | 2018-06-15 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 25,90 | EUR | 0,04 | 0,50 | -0,04 | -1,07 | 0,27 | -4,92 | 2018-06-15 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 110,87 | PLN | 0,16 | 0,24 | -0,08 | 0,42 | 2,15 | -1,88 | 2018-06-15 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 30,03 | USD | -1,93 | -0,96 | -2,75 | -7,20 | 3,73 | -1,93 | 2018-06-15 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 108,23 | PLN | -0,04 | -0,20 | -0,25 | -1,03 | -0,28 | 10,34 | 2018-06-15 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 98,66 | PLN | -0,13 | -0,13 | -0,24 | -1,52 | -2,97 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 32,27 | EUR | -0,28 | -0,15 | -0,43 | -3,09 | -2,60 | 2,84 | 2018-06-15 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 138,12 | PLN | -0,18 | -0,43 | -0,48 | -1,64 | -0,78 | 6,09 | 2018-06-15 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 37,41 | USD | -2,25 | -1,60 | -3,13 | -9,11 | 0,75 | 6,04 | 2018-06-15 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 141,96 | PLN | -0,48 | -0,63 | -0,94 | -2,41 | -4,56 | -0,73 | 2018-06-15 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 96,94 | PLN | -1,77 | -2,67 | -3,44 | -4,82 | -2,70 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 104,65 | PLN | -0,02 | 0,07 | 0,11 | 0,56 | 3,58 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) | 102,15 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,36 | 1,65 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) | 57,03 | PLN | -1,86 | -2,70 | -11,91 | -19,98 | -9,69 | -10,33 | 2018-06-15 | - |
| NN (L) Depozytowy (NN SFIO) | 116,51 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,09 | 0,19 | 1,40 | 3,69 | 2018-06-15 |
|
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 161,18 | PLN | -0,04 | 0,37 | 1,03 | 0,61 | -0,40 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 170,11 | PLN | -0,86 | 0,71 | -1,27 | 4,30 | 0,92 | -0,77 | 2018-06-15 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 177,50 | PLN | 0,02 | 0,31 | 0,24 | 0,41 | 0,99 | 11,14 | 2018-06-15 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 226,13 | PLN | -0,41 | 0,83 | 0,30 | 4,18 | 1,85 | 9,09 | 2018-06-15 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 211,30 | PLN | 0,13 | -0,33 | -2,26 | 2,09 | 14,03 | 3,26 | 2018-06-15 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 133,28 | PLN | -0,63 | -1,81 | -0,83 | -3,94 | 7,40 | 10,31 | 2018-06-15 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 88,27 | PLN | -0,84 | -2,12 | -4,60 | -11,40 | -6,88 | -2,24 | 2018-06-15 | - |
| NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 102,20 | PLN | -0,44 | -0,34 | -1,71 | -3,47 | -7,50 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 115,88 | PLN | -0,78 | -0,88 | -1,55 | -0,97 | 1,37 | 7,56 | 2018-06-15 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 209,22 | PLN | -0,32 | -0,71 | 1,05 | 1,09 | 9,71 | 21,38 | 2018-06-15 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 120,64 | PLN | -0,02 | 0,32 | 0,88 | 0,89 | 0,63 | 5,43 | 2018-06-15 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 103,66 | EUR | -0,04 | 0,27 | 0,67 | 0,31 | -1,31 | -0,47 | 2018-06-15 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 306,74 | PLN | -1,53 | -2,28 | -3,62 | -7,26 | -8,57 | 2,41 | 2018-06-15 |
|
| NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) | 149,64 | PLN | -0,89 | -2,45 | -6,57 | -14,51 | -16,55 | -7,99 | 2018-06-15 |
|
| NN Gotówkowy (NN FIO) | 266,81 | PLN | -0,00 | 0,03 | 0,10 | 0,18 | 1,39 | 3,81 | 2018-06-15 |
|
| NN Lokacyjny Plus (NN FIO) | 128,95 | PLN | 0,09 | 0,04 | 0,23 | 0,28 | 2,51 | 7,03 | 2018-06-15 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 304,85 | PLN | -0,04 | 0,21 | 0,27 | 0,44 | 1,96 | 10,44 | 2018-06-15 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 125,90 | PLN | -0,18 | -0,13 | -0,46 | -0,76 | -0,08 | 6,18 | 2018-06-15 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 128,75 | PLN | -0,32 | -0,31 | -0,82 | -1,27 | -0,55 | 7,06 | 2018-06-15 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 127,62 | PLN | -0,40 | -0,43 | -1,04 | -1,53 | -0,89 | 6,29 | 2018-06-15 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 127,42 | PLN | -0,46 | -0,52 | -1,19 | -1,72 | -1,12 | 5,72 | 2018-06-15 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 126,46 | PLN | -0,53 | -0,62 | -1,34 | -1,92 | -1,39 | 5,07 | 2018-06-15 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 126,29 | PLN | -0,57 | -0,70 | -1,46 | -2,02 | -1,42 | 5,19 | 2018-06-15 | - |
| NN SFIO Akcji 2 | 389,80 | PLN | -1,67 | -2,56 | -3,66 | -6,91 | -6,53 | 5,62 | 2018-06-15 |
|
| NN SFIO Obligacji 2 | 286,35 | PLN | -0,04 | 0,20 | 0,16 | 0,44 | 2,01 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 204,70 | PLN | -1,39 | -2,30 | -3,54 | -6,83 | -9,14 | 12,23 | 2018-06-15 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 266,41 | PLN | -0,53 | -0,72 | -1,12 | -2,21 | -2,31 | 3,99 | 2018-06-15 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 315,45 | PLN | -0,78 | -1,07 | -1,91 | -3,83 | -4,52 | 4,71 | 2018-06-15 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 53,05 | PLN | -0,93 | -1,92 | -4,31 | -7,84 | 5,57 | -3,44 | 2018-06-15 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 132,31 | PLN | -1,56 | -2,30 | -4,26 | -7,33 | -6,32 | 2,64 | 2018-06-15 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 104,33 | PLN | -1,51 | -2,71 | -3,79 | -6,88 | -8,37 | 15,94 | 2018-06-15 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 128,32 | PLN | -0,24 | -1,32 | -0,63 | -5,00 | 3,60 | 4,66 | 2018-06-15 | - |
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 151,91 | PLN | -0,63 | -1,15 | -2,26 | -3,26 | -1,92 | 4,71 | 2018-06-15 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 109,66 | PLN | -0,09 | 0,13 | 0,36 | -0,03 | 1,02 | 5,73 | 2018-06-15 |
|
| Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) | 143,78 | PLN | -0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,45 | 2,78 | 6,39 | 2018-06-15 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 151,25 | PLN | -0,26 | -0,75 | -1,43 | -3,75 | -0,70 | 6,47 | 2018-06-15 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 165,31 | PLN | -0,37 | -1,26 | -0,60 | -4,57 | 4,34 | 13,60 | 2018-06-15 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 186,19 | PLN | -2,29 | -3,66 | -4,72 | -9,40 | -7,00 | -10,02 | 2018-06-18 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 100,55 | PLN | -1,13 | -1,63 | -2,21 | -5,36 | -3,33 | 3,46 | 2018-06-18 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 98,26 | PLN | -0,22 | -0,40 | -1,64 | -4,27 | -6,64 | 0,00 | 2018-06-18 | - |
| Novo Gotówkowy (Novo FIO) | 139,33 | PLN | -0,04 | -0,16 | -0,29 | -0,97 | -0,54 | 1,85 | 2018-06-18 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 85,25 | PLN | -1,68 | -2,16 | -2,93 | -9,43 | -14,70 | 0,00 | 2018-06-18 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 222,93 | PLN | -0,17 | -0,36 | -0,68 | -1,67 | -3,03 | 0,13 | 2018-06-18 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 185,32 | PLN | 0,00 | -0,08 | -0,37 | -2,18 | -6,69 | -6,72 | 2018-06-18 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 195,55 | PLN | -0,60 | -1,02 | -1,90 | -3,75 | -7,39 | -3,03 | 2018-06-18 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 173,49 | PLN | -1,20 | -2,05 | -3,46 | -6,47 | -8,37 | -6,82 | 2018-06-18 |
|
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 110,67 | PLN | -1,39 | -1,89 | -2,93 | -4,05 | -5,72 | -2,07 | 2018-06-15 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 150,60 | PLN | -1,74 | -3,35 | -3,49 | -6,11 | -8,12 | 12,22 | 2018-06-15 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 89,86 | PLN | -0,39 | -1,38 | -1,43 | -5,26 | -5,64 | -10,72 | 2018-06-15 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 109,17 | PLN | -0,12 | 0,23 | 0,36 | -1,64 | -0,92 | 0,97 | 2018-06-15 |
|
| Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ | 103,39 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,49 | -0,06 | 0,15 | 0,00 | 2018-06-18 |
|
| Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) | 114,14 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,02 | -1,68 | -0,67 | 2,40 | 2018-06-15 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 105,59 | PLN | -0,25 | -1,46 | -1,38 | -3,91 | -4,79 | -5,95 | 2018-06-15 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 17,87 | PLN | 0,00 | -0,22 | -1,05 | 0,73 | 3,84 | 20,82 | 2018-06-18 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,55 | PLN | 0,00 | -0,06 | -0,19 | -0,70 | -2,57 | 0,97 | 2018-06-18 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 17,75 | PLN | 0,06 | -0,06 | -0,17 | -0,95 | -2,90 | -0,45 | 2018-06-18 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,13 | PLN | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-18 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 11,68 | PLN | -1,43 | -2,50 | -3,23 | -6,26 | -6,63 | -11,04 | 2018-06-18 |
|
| Opera NGO SFIO | 14,53 | PLN | 0,00 | 0,21 | -0,21 | 1,82 | 8,84 | 48,27 | 2018-06-18 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,73 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,08 | -0,39 | -0,08 | 2,33 | 2018-06-18 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 12,59 | PLN | 0,00 | -0,08 | -0,16 | -0,63 | 1,45 | 6,33 | 2018-06-18 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 7,38 | PLN | -2,64 | -4,40 | -6,58 | -9,67 | -7,75 | -15,95 | 2018-06-18 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 372,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,99 | 11,62 | 0,00 | 2018-06-18 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 8,99 | PLN | -0,99 | -0,99 | -2,81 | -5,17 | -4,46 | -5,77 | 2018-06-15 |
|
| Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) | 9,87 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,20 | -0,70 | -1,00 | -3,24 | 2018-06-15 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,02 | PLN | 0,00 | 0,10 | -0,10 | -0,69 | -0,60 | -1,86 | 2018-06-15 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,66 | PLN | 0,19 | 0,19 | 0,57 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,45 | PLN | 0,10 | 0,19 | 0,58 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 10,19 | PLN | -1,36 | -2,49 | -4,23 | -7,11 | -5,91 | -6,43 | 2018-06-15 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 117,90 | PLN | 1,80 | 0,70 | 3,66 | 7,21 | 6,86 | 14,48 | 2018-06-15 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 31,93 | USD | -0,31 | -0,53 | 0,85 | -0,93 | 8,53 | 14,40 | 2018-06-15 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 12,18 | EUR | -0,98 | 0,91 | -0,90 | 3,84 | 1,08 | -0,16 | 2018-06-15 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 52,14 | PLN | -0,89 | 0,66 | -0,97 | 5,44 | 2,96 | 3,00 | 2018-06-15 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,73 | PLN | -0,93 | 0,47 | 0,24 | 3,33 | 3,83 | 5,12 | 2018-06-15 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 21,63 | PLN | -1,37 | -2,22 | -3,91 | -6,61 | -6,85 | -7,68 | 2018-06-15 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,12 | PLN | -0,54 | -1,07 | -0,54 | -4,39 | 14,29 | 9,88 | 2018-06-15 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 7,68 | PLN | -1,16 | -1,54 | -2,91 | -6,68 | 3,78 | 4,92 | 2018-06-15 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,75 | PLN | 0,00 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 7,50 | 2018-06-15 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,54 | PLN | -0,38 | 0,00 | -0,66 | 0,57 | 0,76 | 7,11 | 2018-06-15 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,11 | PLN | 0,00 | -0,20 | 0,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 16,35 | PLN | -0,30 | -0,79 | -1,09 | -4,22 | 3,74 | 9,22 | 2018-06-15 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,83 | PLN | -0,32 | -0,48 | 0,59 | -1,47 | 10,90 | 7,66 | 2018-06-15 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,78 | PLN | 2,09 | 1,24 | 2,84 | 7,83 | -0,71 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,65 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,38 | 0,76 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 18,80 | PLN | -1,05 | -2,08 | -4,57 | -8,16 | -13,12 | 0,16 | 2018-06-15 |
|
| Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,18 | PLN | -0,16 | -0,25 | 0,16 | -0,49 | 4,73 | 4,19 | 2018-06-15 |
|
| Pekao Gotówkowy (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,47 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,16 | 0,48 | 2,21 | 5,05 | 2018-06-15 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 9,92 | PLN | -1,68 | -3,03 | -4,62 | -7,81 | -11,27 | 2,69 | 2018-06-15 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,24 | PLN | -0,08 | 0,16 | 0,25 | 0,16 | 2,17 | 7,65 | 2018-06-15 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 141,52 | PLN | -0,08 | 0,12 | 0,20 | 0,17 | 2,04 | 7,35 | 2018-06-15 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 72,94 | PLN | 2,10 | 1,14 | 2,52 | 6,59 | -2,77 | 1,74 | 2018-06-15 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 19,76 | USD | 0,00 | -0,05 | -0,20 | -1,50 | -1,25 | 1,70 | 2018-06-15 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,23 | EUR | 0,10 | 0,29 | -0,97 | -1,73 | -3,31 | -3,49 | 2018-06-15 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 43,80 | PLN | 0,21 | 0,02 | -0,97 | -0,18 | -1,53 | -0,36 | 2018-06-15 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,33 | PLN | -0,18 | -0,18 | -0,87 | -2,66 | -2,24 | 8,52 | 2018-06-15 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 58,50 | PLN | -0,09 | 0,12 | 0,19 | 0,14 | 2,54 | 7,20 | 2018-06-15 |
|
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,99 | PLN | -0,11 | -0,11 | -0,88 | -2,12 | -2,18 | 2,92 | 2018-06-15 |
|
| Pekao Pieniężny (Pekao FIO) | 194,23 | PLN | -0,01 | -0,01 | 0,04 | 0,40 | 2,36 | 5,17 | 2018-06-15 |
|
| Pekao Pieniężny Plus (Pekao FIO) | 11,12 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,54 | 2,68 | 5,90 | 2018-06-15 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,69 | PLN | -0,60 | -1,27 | -2,26 | -3,87 | -3,39 | -2,58 | 2018-06-15 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 195,53 | PLN | -0,55 | -0,76 | -1,27 | -2,76 | -2,08 | 0,39 | 2018-06-15 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 19,95 | PLN | 0,35 | 0,71 | 1,17 | 1,79 | 4,72 | 9,68 | 2018-06-15 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 10,87 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,74 | -0,09 | 6,26 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,36 | PLN | 0,26 | 0,71 | 0,62 | 0,80 | 3,65 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,95 | PLN | -0,50 | -0,67 | -1,16 | 3,48 | 2,59 | -10,26 | 2018-06-15 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,34 | PLN | -0,26 | -0,18 | 0,27 | -1,22 | 2,16 | 10,20 | 2018-06-15 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,93 | PLN | -0,58 | 0,42 | -0,83 | 1,10 | 0,25 | 5,48 | 2018-06-15 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,78 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,08 | -0,08 | 1,35 | -0,54 | 2018-06-15 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,13 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,08 | 0,00 | 1,70 | 3,71 | 2018-06-15 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 118,45 | PLN | -0,95 | -1,39 | -2,15 | -3,69 | -3,68 | -1,88 | 2018-06-15 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 55,08 | PLN | 1,94 | 0,86 | 3,18 | 7,35 | 3,24 | 8,40 | 2018-06-15 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 14,92 | USD | -0,13 | -0,33 | 0,40 | -0,80 | 4,85 | 8,35 | 2018-06-15 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 98,11 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,05 | -1,66 | 0,00 | 2018-06-18 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 119,40 | PLN | -0,16 | 0,89 | -0,38 | 4,23 | 1,04 | 19,38 | 2018-06-15 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 121,85 | PLN | -0,15 | 0,90 | -0,31 | 4,44 | 1,81 | 21,83 | 2018-06-15 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 259,04 | PLN | -0,72 | 0,12 | 0,40 | -1,31 | -3,20 | 16,35 | 2018-06-15 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 271,34 | PLN | -0,72 | 0,14 | 0,48 | -1,05 | -2,22 | 19,90 | 2018-06-15 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 107,59 | PLN | -0,57 | -0,99 | -2,64 | -8,20 | -4,12 | 10,03 | 2018-06-15 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 120,19 | PLN | -0,56 | -0,97 | -2,55 | -7,96 | -3,15 | 13,40 | 2018-06-15 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 90,86 | PLN | -1,21 | -1,08 | -1,98 | -3,88 | -3,26 | 9,10 | 2018-06-15 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 95,44 | PLN | -1,21 | -1,07 | -1,91 | -3,64 | -2,29 | 12,43 | 2018-06-15 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 97,80 | PLN | 0,43 | -2,32 | -2,22 | -8,10 | 2,44 | 2,94 | 2018-06-15 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 100,42 | PLN | 0,43 | -2,31 | -2,15 | -7,93 | 3,28 | 5,68 | 2018-06-15 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 112,99 | PLN | 1,09 | -0,09 | 2,54 | 0,88 | 7,47 | 14,91 | 2018-06-15 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 112,99 | PLN | 1,09 | -0,09 | -0,07 | -1,56 | 5,54 | 14,89 | 2018-06-15 | - |
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) | 104,62 | PLN | 0,44 | -2,20 | -1,34 | -6,07 | 4,26 | 8,65 | 2018-06-15 |
|
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) | 107,42 | PLN | 0,45 | -2,17 | -1,27 | -5,90 | 5,13 | 11,55 | 2018-06-15 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 100,15 | PLN | -0,54 | 1,29 | -0,70 | 4,36 | 0,89 | 4,91 | 2018-06-15 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 102,46 | PLN | -0,53 | 1,32 | -0,64 | 4,56 | 1,65 | 7,30 | 2018-06-15 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 95,98 | PLN | 0,93 | -0,12 | -0,72 | 1,21 | 7,19 | -4,57 | 2018-06-15 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 98,54 | PLN | 0,93 | -0,11 | -0,66 | 1,42 | 8,07 | -2,04 | 2018-06-15 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 110,53 | PLN | 0,28 | 1,52 | 2,10 | 8,29 | -0,94 | 16,42 | 2018-06-15 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 112,14 | PLN | 0,28 | 1,51 | 2,13 | 8,41 | -0,45 | 18,09 | 2018-06-15 | - |
| PKO Bezpieczna Lokata I FIZ | 111,34 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 3,20 | 0,00 | 2018-06-18 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,93 | PLN | 0,00 | -0,10 | -0,10 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,94 | PLN | 0,00 | -0,10 | -0,10 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,50 | PLN | -0,42 | -1,04 | -1,25 | -2,16 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,51 | PLN | -0,42 | -0,94 | -1,25 | -2,06 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 220,81 | PLN | 0,62 | 0,66 | 3,60 | 10,48 | 18,38 | 46,37 | 2018-06-15 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 231,08 | PLN | 0,62 | 0,68 | 3,69 | 10,75 | 19,57 | 50,83 | 2018-06-15 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 105,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,01 | -0,97 | 0,00 | 2018-06-18 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 100,39 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | -5,89 | 0,00 | 2018-06-18 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 100,63 | PLN | -0,71 | 1,19 | 1,58 | 3,25 | -0,52 | 19,95 | 2018-06-15 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 105,74 | PLN | -0,70 | 1,21 | 1,68 | 3,52 | 0,48 | 23,59 | 2018-06-15 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 119,10 | PLN | 1,17 | 1,23 | 4,75 | 3,98 | 7,23 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 121,04 | PLN | 1,18 | 1,25 | 4,85 | 4,25 | 8,31 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 211,31 | PLN | -0,06 | 0,09 | 0,06 | -0,03 | 2,26 | 9,75 | 2018-06-15 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 216,93 | PLN | -0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,02 | 2,47 | 10,53 | 2018-06-15 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 170,34 | PLN | -0,04 | 0,03 | -0,01 | -0,08 | 2,04 | 7,02 | 2018-06-15 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 174,27 | PLN | -0,04 | 0,03 | 0,01 | -0,03 | 2,24 | 7,77 | 2018-06-15 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 103,21 | PLN | 1,56 | 0,90 | 2,25 | 6,23 | -5,08 | 2,41 | 2018-06-15 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 103,59 | PLN | 1,56 | 0,90 | 2,25 | 6,25 | -4,99 | 2,77 | 2018-06-15 | - |
| PKO Płynnościowy SFIO | 11,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,90 | 6,81 | 2018-06-15 |
|
| PKO Płynnościowy SFIO A1 | 11,89 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 2,15 | 7,31 | 2018-06-15 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,68 | PLN | -0,10 | -0,41 | -0,51 | -1,43 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,68 | PLN | -0,21 | -0,51 | -0,62 | -1,43 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) | 2 179,33 | PLN | 0,02 | -0,01 | 0,04 | 0,14 | 1,98 | 6,19 | 2018-06-15 |
|
| PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) | 2 234,73 | PLN | 0,02 | -0,01 | 0,04 | 0,16 | 2,08 | 6,53 | 2018-06-15 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 161,37 | PLN | -0,41 | -0,29 | -0,69 | -1,15 | 0,31 | 8,29 | 2018-06-15 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 173,43 | PLN | -0,41 | -0,28 | -0,64 | -1,02 | 0,82 | 9,93 | 2018-06-15 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 97,17 | PLN | -0,39 | -0,73 | -1,74 | -2,53 | -2,38 | 8,23 | 2018-06-15 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 97,30 | PLN | -0,38 | -0,69 | -1,65 | -2,40 | -2,51 | 8,38 | 2018-06-15 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 109,28 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,34 | 2,58 | 0,00 | 2018-06-18 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 127,06 | PLN | -0,21 | -0,11 | 0,75 | 9,03 | 15,02 | 46,87 | 2018-06-15 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 132,73 | PLN | -0,21 | -0,10 | 0,82 | 9,23 | 15,97 | 51,07 | 2018-06-15 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,81 | PLN | -0,10 | -0,30 | -0,30 | -0,81 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,82 | PLN | -0,10 | -0,30 | -0,30 | -0,81 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,62 | PLN | -0,31 | -0,72 | -0,93 | -1,54 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,63 | PLN | -0,31 | -0,72 | -0,93 | -1,43 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 276,30 | PLN | 0,57 | 1,11 | 5,28 | 4,91 | 19,75 | 57,80 | 2018-06-15 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 289,43 | PLN | 0,57 | 1,13 | 5,37 | 5,18 | 20,96 | 62,61 | 2018-06-15 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,78 | PLN | -0,08 | 0,26 | 0,51 | 0,60 | 3,06 | 8,97 | 2018-06-15 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,14 | PLN | -0,25 | -0,57 | -0,41 | -1,06 | 1,59 | 6,49 | 2018-06-15 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,99 | PLN | -0,25 | -0,99 | -0,83 | -2,04 | 0,84 | 5,18 | 2018-06-15 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,28 | PLN | -0,45 | -1,34 | -1,12 | -2,78 | 2,15 | 11,88 | 2018-06-15 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,25 | PLN | -0,45 | -1,34 | -1,27 | -3,14 | 1,15 | 9,59 | 2018-06-15 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 140,23 | PLN | -0,68 | -0,59 | -1,27 | -2,44 | -1,66 | 8,09 | 2018-06-15 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 162,31 | PLN | -0,68 | -0,57 | -1,19 | -2,17 | -0,58 | 11,71 | 2018-06-15 | - |
| Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) | 104,29 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,19 | 0,61 | 2,65 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 111,45 | PLN | -0,11 | 0,18 | 0,37 | 0,04 | 3,08 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 104,30 | PLN | -0,19 | 0,01 | 0,30 | -0,16 | 1,67 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 93,81 | PLN | -1,14 | -1,81 | -2,47 | -5,92 | -12,56 | -9,56 | 2018-06-15 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 47,44 | PLN | -0,27 | -0,34 | -1,15 | -7,27 | -18,60 | -3,83 | 2018-06-15 |
|
| PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO Parasolowy) | 46,60 | PLN | -0,58 | -0,98 | -2,51 | -6,71 | -3,28 | -5,90 | 2018-05-25 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) | 48,50 | EUR | -0,76 | 0,29 | 0,73 | 4,80 | 0,73 | 9,55 | 2018-06-15 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) | 207,60 | PLN | -0,66 | 0,03 | 0,67 | 6,37 | 2,60 | 13,03 | 2018-06-15 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) | 26,97 | EUR | -1,39 | -0,77 | -3,02 | -3,30 | 8,79 | 2,24 | 2018-06-15 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) | 115,45 | PLN | -1,28 | -1,00 | -3,06 | -1,84 | 10,81 | 5,50 | 2018-06-15 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) | 26,04 | EUR | -0,42 | 0,19 | -1,55 | -7,99 | -16,08 | 16,67 | 2018-06-15 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) | 111,47 | PLN | -0,31 | -0,04 | -1,58 | -6,60 | -14,52 | 20,40 | 2018-06-15 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 46,15 | PLN | -0,77 | -1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 51,68 | PLN | -0,02 | 0,02 | 0,21 | 0,02 | 0,45 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) | 29,00 | EUR | -0,41 | -0,55 | -1,19 | -4,79 | -7,26 | -3,07 | 2018-06-15 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) | 124,13 | PLN | -0,31 | -0,79 | -1,24 | -3,37 | -5,54 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) | 74,52 | PLN | 0,44 | 0,63 | 1,68 | -1,40 | -8,83 | -31,31 | 2018-06-15 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,33 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,71 | 1,86 | 2018-06-15 |
|
| PZU FIZ Akord | 112,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,03 | -0,27 | 0,78 | 0,00 | 2018-06-18 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 50,32 | PLN | -0,06 | 0,10 | -0,10 | -0,55 | -0,98 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) | 77,90 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 0,12 | 2,03 | 5,87 | 2018-06-15 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 162,46 | PLN | -0,09 | 0,02 | -0,12 | -0,26 | -0,09 | 5,64 | 2018-06-15 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 64,46 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 300,20 | PLN | 0,00 | 0,32 | -0,70 | -3,63 | -7,24 | -4,40 | 2018-06-15 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 126,63 | PLN | -0,22 | -0,64 | -0,07 | -0,17 | -5,97 | -3,26 | 2018-06-15 |
|
| PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) | 38,49 | PLN | -0,88 | 1,08 | -1,18 | 3,66 | -11,52 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 73,89 | PLN | -0,51 | -0,73 | -1,14 | -4,66 | -8,88 | 1,88 | 2018-06-15 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 165,54 | PLN | -0,92 | -1,28 | -4,96 | -11,21 | -16,49 | -5,58 | 2018-06-15 |
|
| QUERCUS Europa (Parasolowy SFIO) | 99,70 | PLN | -1,02 | 0,01 | -3,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 103,19 | PLN | 1,15 | 0,96 | 3,32 | -0,08 | 2,73 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 50,46 | PLN | -1,85 | -1,71 | -1,14 | -3,85 | -3,02 | -3,81 | 2018-06-15 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 69,08 | PLN | -3,07 | -3,99 | -6,66 | -11,31 | -11,06 | -21,00 | 2018-06-15 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 115,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,88 | -3,43 | 1,73 | 0,00 | 2018-06-18 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 148,04 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,14 | 0,64 | 2,49 | 7,34 | 2018-06-15 | - |
| QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) | 84,43 | PLN | -0,19 | -0,59 | -4,17 | -7,03 | 9,00 | 33,66 | 2018-06-15 | - |
| QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) | 147,86 | PLN | -0,23 | 0,18 | -1,15 | -4,99 | -8,79 | 0,54 | 2018-06-15 | - |
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 70,77 | PLN | 1,46 | 1,87 | 2,88 | 4,47 | -0,30 | -11,59 | 2018-06-15 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 112,85 | PLN | 0,50 | 0,25 | -1,76 | -4,37 | -6,17 | -2,96 | 2018-06-15 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 117,30 | PLN | 0,18 | 0,21 | -1,11 | -0,69 | -4,25 | 5,50 | 2018-06-15 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 106,75 | PLN | 0,01 | 0,04 | -0,18 | -0,15 | 0,57 | 3,61 | 2018-06-15 |
|
| Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 112,00 | PLN | 0,01 | 0,02 | -0,12 | -0,28 | 1,30 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 106,97 | PLN | -0,68 | -1,18 | -1,96 | -2,00 | -1,06 | 5,97 | 2018-06-15 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 278,39 | PLN | -1,34 | -2,00 | -3,07 | -7,15 | -11,51 | -9,13 | 2018-06-15 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 207,39 | PLN | -1,61 | -0,65 | -0,45 | 0,78 | 6,96 | 17,75 | 2018-06-15 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 52,03 | PLN | -1,53 | -2,80 | -2,77 | -6,86 | -11,20 | 0,58 | 2018-06-15 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,09 | USD | -3,56 | -3,95 | -5,37 | -13,93 | -9,85 | 0,50 | 2018-06-15 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,31 | EUR | -1,51 | -1,04 | -1,72 | -4,22 | 2,88 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 61,25 | PLN | -1,38 | -1,26 | -1,75 | -2,78 | 4,75 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 114,77 | PLN | -0,18 | -0,49 | -0,03 | -11,84 | -8,90 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej | 1 157,45 | PLN | -0,76 | -1,06 | -2,83 | -6,28 | -4,39 | 8,93 | 2018-06-15 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 | 176,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,33 | -0,37 | 0,56 | 0,00 | 2018-06-18 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 149,48 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,26 | -0,35 | 1,09 | 0,00 | 2018-06-18 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 | 131,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,32 | 0,20 | 0,67 | 0,00 | 2018-06-18 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 120,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,07 | 0,07 | 0,00 | 2018-06-18 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 120,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,05 | -0,20 | -0,33 | 0,00 | 2018-06-18 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 | 112,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,12 | -0,33 | -0,24 | 0,00 | 2018-06-18 | - |
| Rockbridge FIZ Dochodowych Surowców | 113,33 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,11 | -0,25 | -0,47 | 0,00 | 2018-06-18 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 100,32 | PLN | 0,00 | -0,06 | -1,14 | -2,95 | -3,84 | 0,00 | 2018-06-18 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 108,07 | PLN | 0,01 | 0,06 | -0,55 | -0,47 | 2,04 | 5,49 | 2018-06-15 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 285,63 | PLN | -0,05 | 0,00 | -1,46 | -1,81 | 0,64 | 3,29 | 2018-06-15 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 412,39 | PLN | -0,05 | -0,02 | -1,54 | -1,94 | 0,69 | 4,16 | 2018-06-15 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,39 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,69 | -0,76 | 1,48 | 6,43 | 2018-06-15 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,90 | USD | -2,01 | -1,02 | -3,23 | -8,24 | 3,17 | 6,56 | 2018-06-15 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 103,34 | PLN | -2,08 | -2,33 | -2,71 | 1,05 | 9,04 | -1,97 | 2018-06-15 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 156,28 | PLN | -0,11 | -0,38 | -1,24 | -2,77 | -2,76 | 6,57 | 2018-06-15 | - |
| Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 35,54 | PLN | 0,00 | 0,08 | -0,67 | -0,86 | 1,05 | 3,22 | 2018-06-15 |
|
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,43 | PLN | -0,48 | -0,67 | -2,43 | -4,59 | -6,33 | -4,48 | 2018-06-15 |
|
| Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) | 101,38 | PLN | -1,29 | -2,22 | -4,96 | -9,85 | -14,06 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) | 111,95 | PLN | -0,04 | 0,13 | 0,38 | 0,15 | 4,24 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) | 106,94 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,09 | 0,18 | 2,78 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) | 109,79 | PLN | -1,22 | -1,53 | -1,60 | -0,13 | 6,19 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) | 112,39 | PLN | -0,09 | 0,02 | -2,99 | -8,74 | -4,75 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,02 | PLN | -0,98 | -0,98 | -2,88 | -5,61 | -9,01 | -9,01 | 2018-06-15 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 234 762,52 | PLN | 0,00 | -0,04 | 0,01 | 2,62 | 9,41 | 6,28 | 2018-06-18 | - |
| SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) | 1 072,91 | PLN | -0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 2,85 | 0,00 | 2018-06-18 |
|
| SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) | 1 132,11 | PLN | 0,02 | 0,07 | 0,14 | 0,48 | 3,11 | 7,83 | 2018-06-18 |
|
| SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) | 1 052,68 | PLN | 0,28 | 0,39 | 0,10 | 0,88 | 1,21 | 0,00 | 2018-06-18 | - |
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 105,56 | PLN | 0,00 | -0,09 | -0,33 | -0,06 | 2,31 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 169,93 | PLN | 0,18 | 0,04 | -0,98 | -0,61 | 1,66 | 12,16 | 2018-06-15 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 188,07 | PLN | 0,05 | 0,00 | -0,79 | -0,03 | 1,24 | 10,07 | 2018-06-15 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 321,63 | PLN | -1,92 | -1,16 | -2,85 | -4,51 | -2,57 | 9,89 | 2018-06-15 |
|
| Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) | 35,63 | PLN | 0,08 | 0,25 | 0,22 | 0,42 | 1,89 | 6,64 | 2018-06-15 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 138,35 | PLN | -0,60 | -0,35 | -0,82 | -1,64 | 12,41 | 19,08 | 2018-06-15 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 108,03 | PLN | 0,05 | 0,23 | -0,52 | -1,37 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 119,37 | PLN | 0,01 | 0,45 | 0,77 | 1,04 | 1,52 | 11,90 | 2018-06-15 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 113,78 | PLN | -0,11 | 0,18 | -0,03 | 0,12 | 1,49 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 127,51 | PLN | -0,65 | 0,26 | 0,90 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-15 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 221,26 | PLN | -0,87 | 1,59 | 5,64 | 3,05 | 27,99 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 176,80 | PLN | -0,39 | 0,58 | 0,91 | 1,50 | 4,68 | 12,75 | 2018-06-15 |
|
| Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) | 349,96 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,18 | 0,60 | 2,73 | 6,30 | 2018-06-15 |
|
| Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) | 137,37 | PLN | -0,19 | 0,10 | -0,12 | -0,81 | 0,52 | 6,93 | 2018-06-15 | - |
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 146,45 | PLN | -0,18 | 1,81 | 5,95 | 4,37 | 12,32 | 17,69 | 2018-06-15 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 191,21 | PLN | -0,20 | 2,03 | -0,47 | 1,88 | 14,38 | 27,27 | 2018-06-15 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 102,66 | PLN | -0,73 | 0,21 | -1,12 | 3,91 | 7,94 | 41,76 | 2018-06-15 |
|
| Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) | 315,46 | PLN | -0,08 | 0,59 | 0,56 | -0,21 | 3,06 | 8,00 | 2018-06-15 |
|
| Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) | 107,29 | PLN | 0,06 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 2,32 | 0,00 | 2018-06-15 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 122,40 | PLN | -0,68 | 0,29 | 0,87 | 1,51 | 11,35 | 19,91 | 2018-06-15 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 33,15 | USD | -2,76 | -0,93 | -1,84 | -6,20 | 13,10 | 19,85 | 2018-06-15 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 54,33 | PLN | -1,93 | -1,77 | -2,62 | 0,82 | 7,52 | -17,12 | 2018-06-15 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) | 1,96 | EUR | -0,51 | -1,01 | -1,51 | -3,45 | 1,55 | -3,92 | 2018-06-15 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) | 8,39 | PLN | -0,24 | -1,18 | -1,41 | -2,10 | 3,71 | -0,94 | 2018-06-15 |
|
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 126,11 | PLN | -0,57 | 2,46 | 8,06 | 5,31 | 36,36 | 64,21 | 2018-06-15 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 203,55 | PLN | -0,49 | 2,36 | 7,42 | 7,11 | 31,10 | 52,10 | 2018-06-15 |
|
| Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) | 313,48 | PLN | -0,98 | 0,11 | -0,88 | -1,87 | 0,05 | 6,60 | 2018-06-15 |
|
| SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) | 111,57 | PLN | -0,89 | -1,66 | -1,66 | -3,41 | -3,34 | 7,24 | 2018-06-15 |
|
| SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 154,05 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,21 | 1,04 | 3,74 | 2018-06-15 | - |
| SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) | 123,05 | PLN | -0,09 | -0,05 | -0,24 | -0,26 | 0,41 | 2,33 | 2018-06-15 |
|
| SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) | 173,36 | PLN | -0,22 | -0,13 | -0,32 | -0,70 | -0,65 | 2,22 | 2018-06-15 |
|
| SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) | 139,86 | PLN | -0,31 | -0,54 | -1,02 | -1,26 | -1,42 | 0,16 | 2018-06-15 |
|
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 179,15 | EUR | -0,54 | -0,81 | -2,74 | -4,44 | -8,06 | -15,09 | 2018-06-15 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 766,78 | PLN | -0,44 | -1,07 | -2,79 | -3,01 | -6,36 | -12,39 | 2018-06-15 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 207,68 | USD | -2,50 | -2,25 | -5,40 | -10,37 | -4,90 | -12,43 | 2018-06-15 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 89,42 | PLN | -1,28 | -2,07 | -3,68 | -5,78 | -11,94 | -19,94 | 2018-06-15 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) | 96,06 | PLN | 0,17 | -0,08 | -4,76 | -5,48 | 0,51 | -19,16 | 2018-06-15 | - |
| Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) | 139,81 | EUR | 0,04 | 0,25 | -3,17 | -8,21 | -17,37 | -31,62 | 2018-06-15 | - |
| Superfund BLUE (Superfund SFIO) | 598,42 | PLN | 0,14 | -0,01 | -3,22 | -6,82 | -15,84 | -29,45 | 2018-06-15 | - |
| Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) | 162,08 | USD | -1,94 | -1,21 | -5,82 | -13,90 | -14,52 | -29,48 | 2018-06-15 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 128,11 | EUR | 0,90 | 0,68 | -5,71 | -8,60 | 6,28 | -8,56 | 2018-06-15 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 548,35 | PLN | 1,01 | 0,43 | -5,76 | -7,22 | 8,25 | -5,66 | 2018-06-15 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 148,52 | USD | -1,09 | -0,78 | -8,29 | -14,26 | 9,93 | -5,70 | 2018-06-15 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 200,18 | EUR | -0,09 | -0,07 | -5,29 | -7,31 | 5,94 | -12,87 | 2018-06-15 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 856,81 | PLN | 0,01 | -0,32 | -5,34 | -5,91 | 7,90 | -10,11 | 2018-06-15 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 232,06 | USD | -2,07 | -1,52 | -7,88 | -13,06 | 9,59 | -10,15 | 2018-06-15 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 108,58 | PLN | -0,10 | 0,06 | 0,02 | 0,09 | 2,72 | 2,18 | 2018-06-15 |
|
| Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) | 114,80 | PLN | -0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,72 | 3,90 | 8,45 | 2018-06-15 |
|
| Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) | 382,03 | EUR | -0,11 | 0,27 | 0,09 | -0,91 | 2,11 | 5,66 | 2018-06-15 | - |
| Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) | 1 635,18 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,58 | 4,00 | 9,01 | 2018-06-15 |
|
| Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) | 442,87 | USD | -2,09 | -1,18 | -2,64 | -7,06 | 5,62 | 8,96 | 2018-06-15 | - |
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 121,40 | EUR | -0,35 | 0,42 | -4,16 | -5,91 | -10,58 | -18,39 | 2018-06-15 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 519,63 | PLN | -0,24 | 0,16 | -4,20 | -4,49 | -8,93 | -15,80 | 2018-06-15 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 140,74 | USD | -2,31 | -1,03 | -6,77 | -11,75 | -7,51 | -15,84 | 2018-06-15 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO | 75,03 | PLN | 0,01 | -0,33 | -5,28 | -6,02 | 6,90 | -12,73 | 2018-06-15 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) | 17,53 | EUR | -0,11 | -0,06 | -5,24 | -7,40 | 4,97 | -15,40 | 2018-06-15 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) | 20,32 | USD | -2,07 | -1,55 | -7,85 | -13,16 | 8,55 | -12,75 | 2018-06-15 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 72,47 | PLN | 0,01 | -0,32 | -5,27 | -6,01 | 6,92 | -13,20 | 2018-06-15 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 16,93 | EUR | -0,12 | -0,06 | -5,21 | -7,39 | 4,96 | -15,85 | 2018-06-15 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 19,63 | USD | -2,05 | -1,51 | -7,80 | -13,14 | 8,57 | -13,22 | 2018-06-15 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 94,44 | PLN | 0,02 | -0,29 | -5,18 | -5,53 | 9,58 | -6,51 | 2018-06-15 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 22,06 | EUR | -0,09 | -0,05 | -5,16 | -6,96 | 7,56 | -9,40 | 2018-06-15 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 25,58 | USD | -2,07 | -1,46 | -7,72 | -12,70 | 11,31 | -6,54 | 2018-06-15 | - |
| Trigon Medycyny i Innowacji FIZ | 114,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 9,23 | 8,57 | 17,57 | 0,00 | 2018-06-18 | - |
| Trigon Polskie Perły FIZ | 131,69 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,72 | -4,70 | -5,24 | 0,00 | 2018-06-18 | - |
| UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) | 109,80 | PLN | 1,39 | 2,27 | 3,50 | 7,54 | -2,33 | 0,00 | 2018-06-18 | - |
| UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) | 133,33 | PLN | -1,59 | -1,06 | -1,87 | 0,29 | -0,23 | 11,70 | 2018-06-18 |
|
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) | 109,62 | PLN | -0,84 | -0,66 | -1,47 | 1,59 | -3,33 | 16,09 | 2018-06-18 |
|
| UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) | 115,70 | PLN | 1,04 | 1,53 | 1,51 | 6,33 | 6,34 | 0,00 | 2018-06-18 |
|
| UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) | 111,15 | PLN | -1,36 | -1,52 | -2,49 | -2,07 | -3,02 | 17,25 | 2018-06-18 |
|
| UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) | 114,63 | PLN | 0,04 | -1,48 | -0,07 | -2,09 | -0,38 | 10,36 | 2018-06-18 |
|
| UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 124,57 | PLN | -0,59 | -1,10 | -4,57 | -6,47 | -1,49 | 19,51 | 2018-06-18 |
|
| UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) | 49,76 | PLN | -0,72 | -3,30 | -11,55 | -26,85 | -28,98 | -30,94 | 2018-06-18 | - |
| UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) | 108,49 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,31 | 3,30 | 0,00 | 2018-06-18 |
|
| UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) | 41,25 | USD | -0,02 | -0,05 | 0,00 | -0,02 | 0,49 | 2,94 | 2018-06-18 | - |
| UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) | 1 198,06 | EUR | -0,01 | -0,06 | -0,06 | -0,25 | 0,20 | 1,56 | 2018-06-18 | - |
| UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) | 1 025,34 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,18 | 0,50 | 2,31 | 0,00 | 2018-06-18 |
|
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 217,90 | PLN | -1,46 | -1,72 | -3,15 | -4,62 | -4,66 | 6,48 | 2018-06-18 |
|
| UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 346,85 | PLN | -0,09 | -0,06 | -0,16 | -0,65 | 1,57 | 5,26 | 2018-06-18 |
|
| UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) | 218,42 | PLN | -0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,11 | 2,81 | 8,12 | 2018-06-18 |
|
| UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) | 329,78 | PLN | -0,73 | -0,78 | -1,41 | -1,24 | -1,25 | 7,51 | 2018-06-18 |
|
| UniLokata (UniFundusze FIO) | 121,67 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,18 | 0,62 | 2,52 | 6,49 | 2018-06-18 |
|
| UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) | 153,32 | PLN | -0,18 | -0,40 | -1,16 | -2,22 | -0,76 | 4,54 | 2018-06-18 |
|
| UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 182,78 | PLN | 0,10 | -1,21 | -3,07 | -5,86 | -9,58 | -4,72 | 2018-06-18 | - |
| UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 178,54 | PLN | -0,55 | -0,50 | -1,28 | -1,47 | 0,68 | 6,36 | 2018-06-18 |
|
| UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) | 1 761,94 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,20 | 0,68 | 2,51 | 6,97 | 2018-06-18 |
|
Bankier na skróty
- Kurs Euro
- Kalkulator wynagrodzeń
- Jak rozwiązać umowę z Orange
- Jak oszczędzać prąd
- Ile kosztuje samochód w leasingu
- Jak zacząć oszczędzać
- Konto osobiste
- Co zamiast lokaty
- Ile kosztuje budowa domu
- Kto zalega US z podatkami
- Jak podnieść zdolność kredytową
- Odszkodowanie za opóźniony lot
- Pożyczki online
- Dywidendy
- Kiedy zwrot podatku
- SpotData. Twoje źródło danych
- Jak oszczędzać pieniądze
- Kradzież tożsamości - ktoś wziął kredyt na moje dane
- pit online
- Kiedy zwrot podatku?
- Jak wziąć kredyt hipoteczny
- Zgarnij Premię - Promocje bankowe
- 10 niedrogich kart kredytowych dla każdego
- Leasing konsumencki
- Trener finansowy ING
- Niższa marża czy prowizja?
- Kredyt na mieszkanie
- rozliczenie pit 2017
- Epity
- Darmowe konto bankowe
- Pożyczki chwilówki
- Upadłość konsumencka
- Jak bezpiecznie korzystać z konta bankowego
- Sesje elixir
- Szybka pozyczka online
- Startup
- Kalkulator kredytowy
- Vivus
- Oświadczenie majątkowe
