Struktura aktywów funduszy

Data ostatniej aktualizacji:Pn. 30.06.2025

Fundusz	Skarbowe	Nieskarbowe	Depozyty	Akcje	Pozostałe	Data
Abs. return Acer Multistrategy FIZ	0,00%	0,00%	0,00%	30,28%	69,72%	2025-06-30
Akcyjne AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	92,36%	7,64%	2025-06-30
Akcyjne AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	92,15%	7,85%	2025-06-30
Akcyjne AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	88,70%	11,30%	2025-06-30
Dłużne AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO)	40,83%	54,18%	0,00%	0,00%	4,99%	2025-06-30
Dłużne AGIO Kapitał (AGIO SFIO)	23,37%	70,37%	0,00%	0,00%	6,26%	2025-06-30
Dłużne AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO)	13,00%	81,34%	0,00%	0,00%	5,65%	2025-06-30
Mieszane AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO)	44,49%	25,38%	0,00%	26,03%	4,10%	2025-06-30
Dłużne ALFA SFIO	77,76%	16,49%	5,15%	0,00%	0,60%	2025-06-30
Akcyjne ALIOR Akcji Polskich (ALIOR SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	94,73%	5,27%	2025-06-30
Akcyjne ALIOR Akcji Zagranicznych (ALIOR SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	43,93%	56,07%	2025-06-30
Dłużne ALIOR Dolar Obligacji (USD) (ALIOR SFIO)	79,74%	0,00%	0,00%	0,00%	20,26%	2025-06-30
Dłużne ALIOR Euro Obligacji (EUR) (ALIOR SFIO)	79,45%	0,00%	0,00%	0,00%	20,55%	2025-06-30
Dłużne ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO)	42,82%	45,12%	0,00%	0,00%	12,06%	2025-06-30
Dłużne ALIOR Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO)	84,79%	10,06%	0,00%	0,00%	5,15%	2025-06-30
Dłużne ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO)	28,95%	63,02%	2,16%	0,00%	5,86%	2025-06-30
Dłużne ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO)	36,78%	52,21%	0,00%	0,00%	11,01%	2025-06-30
Mieszane ALIOR Spokojny Mieszany (ALIOR SFIO)	31,45%	30,31%	0,99%	14,63%	22,62%	2025-06-30
Mieszane ALIOR Stabilny Mieszany (ALIOR SFIO)	20,22%	14,20%	4,02%	23,11%	38,45%	2025-06-30
Akcyjne Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	94,55%	5,45%	2025-06-30
Akcyjne Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	89,04%	10,96%	2025-06-30
Mieszane Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO)	32,67%	15,73%	0,00%	46,06%	5,54%	2025-06-30
Akcyjne Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne Allianz China A-Shares (Allianz SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Mieszane Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Dłużne Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz FIO)	10,80%	87,22%	0,00%	0,00%	1,98%	2025-06-30
Dłużne Allianz Dochodowy (Allianz FIO)	37,31%	60,77%	0,00%	0,00%	1,91%	2025-06-30
Mieszane Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Mieszane Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Dłużne Allianz Euro Dochodowy (EUR) (Allianz SFIO)	37,15%	46,45%	0,00%	0,00%	16,40%	2025-06-30
Akcyjne Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Surowcowe Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Mieszane Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO)	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	99,90%	2025-06-30
Mieszane Allianz Income and Growth FIZ	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2024-06-30
Akcyjne Allianz India Equity (Allianz SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Dłużne Allianz Konserwatywny (Allianz FIO)	69,51%	28,97%	0,00%	0,00%	1,52%	2025-06-30
Dłużne Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz FIO)	88,24%	10,59%	0,00%	0,00%	1,17%	2025-06-30
Dłużne Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO)	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	99,73%	2025-06-30
Dłużne Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO)	28,13%	63,51%	0,00%	0,00%	8,36%	2025-06-30
Dłużne Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych (Allianz SFIO)	94,07%	1,35%	0,00%	0,00%	4,58%	2025-06-30
Dłużne Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Dłużne Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Dłużne Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Dłużne Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Dłużne Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Dłużne Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Dłużne Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO)	83,73%	15,17%	0,00%	0,00%	1,11%	2025-06-30
Akcyjne Allianz Selektywny (Allianz FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	89,31%	10,69%	2025-06-30
Dłużne Allianz SFIO Stabilnego Dochodu	35,46%	61,98%	0,00%	0,00%	2,57%	2025-06-30
Akcyjne Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	90,21%	9,79%	2025-06-30
Mieszane Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)	38,06%	24,88%	0,00%	33,17%	3,89%	2025-06-30
Dłużne Allianz Trezor (Allianz SFIO)	57,01%	39,94%	0,00%	0,00%	3,06%	2025-06-30
Akcyjne Allianz Turbo Akcji (Allianz FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	93,62%	6,38%	2025-06-30
Mieszane Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Mieszane Allianz Zrównoważony (Allianz FIO)	35,23%	17,48%	0,00%	45,63%	1,66%	2025-06-30
Abs. return Alphaset FIZ	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2024-06-30
Akcyjne Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	7,35%	92,65%	2025-06-30
Dłużne Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO)	27,10%	24,85%	2,80%	0,00%	45,24%	2025-06-30
Mieszane Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO)	0,00%	0,00%	3,26%	6,61%	90,13%	2025-06-30
Dłużne Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO)	67,51%	28,06%	3,49%	0,00%	0,94%	2025-06-30
Akcyjne Amundi Stars Akcji Europejskich (Amundi Stars SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania (Amundi Stars SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Mieszane Amundi Stars Akcji Globalnych Zdywersyfikowany (Amundi Stars SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Dłużne Amundi Stars Obligacji Globalnych Uniwersalny (Amundi Stars SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Mieszane BeGlobal Bond+ (BeGlobal SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Mieszane BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne BeGlobal Profit (BeGlobal SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne BeGlobal Profit+ (BeGlobal SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Dłużne BeGlobal Safe (BeGlobal SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ	0,00%	0,00%	1,34%	98,15%	0,52%	2025-06-30
Akcyjne Beta ETF Nasdaq-100 2x Short Portfelowy FIZ	0,00%	0,00%	83,80%	0,00%	16,20%	2025-06-30
Akcyjne Beta ETF Nasdaq-100 3x Leveraged Portfelowy FIZ	10,57%	0,00%	34,08%	0,00%	55,35%	2025-06-30
Akcyjne Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ	64,30%	0,00%	17,71%	0,00%	17,99%	2025-06-30
Dłużne Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ	99,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	2025-06-30
Akcyjne Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ	65,61%	0,00%	17,78%	0,00%	16,61%	2025-06-30
Akcyjne Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ	0,00%	0,00%	3,00%	95,98%	1,02%	2025-06-30
Dłużne Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ	99,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,52%	2025-06-30
Akcyjne Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ	0,00%	0,00%	1,14%	98,33%	0,54%	2025-06-30
Akcyjne Beta ETF WIG20TRlev Portfelowy FIZ	0,00%	0,00%	10,87%	74,30%	14,83%	2025-06-30
Akcyjne Beta ETF WIG20TRsht Portfelowy FIZ	66,23%	0,00%	24,92%	0,00%	8,85%	2025-06-30
Akcyjne BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy (BNP Paribas Parasol SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne BNP Paribas Akcji Polskich (BNP Paribas FIO)	0,00%	5,12%	0,00%	89,43%	5,45%	2025-06-30
Akcyjne BNP Paribas Akcji Światowych (BNP Paribas Parasol SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Mieszane BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO)	39,41%	36,62%	0,00%	19,72%	4,25%	2025-06-30
Akcyjne BNP Paribas Globalny Akcji (BNP Paribas FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Dłużne BNP Paribas Globalny Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Dłużne BNP Paribas Globalny Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Mieszane BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Dłużne BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO)	0,00%	6,16%	0,00%	86,72%	7,12%	2025-06-30
Dłużne BNP Paribas Obligacji Korporacyjnych (BNP Paribas Parasol SFIO)	11,57%	44,12%	0,00%	0,00%	44,31%	2025-06-30
Dłużne BNP Paribas Obligacji Skarbowych (BNP Paribas FIO)	76,53%	21,10%	0,00%	0,00%	2,37%	2025-06-30
Dłużne BNP Paribas Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas FIO)	47,19%	44,50%	0,00%	0,00%	8,31%	2025-06-30
Mieszane BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO)	43,49%	18,11%	0,00%	35,31%	3,10%	2025-06-30
Akcyjne BNPP Akcji Selektywny (BNPP FIO)	0,00%	3,79%	0,00%	88,16%	8,05%	2025-06-30
Dłużne BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny (BNPP FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Dłużne BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych Skarbowych (BNPP FIO)	69,81%	14,52%	0,00%	0,00%	15,67%	2025-06-30
Akcyjne Caspar Akcji Globalny Megatrendy (Caspar Parasolowy FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	98,03%	1,97%	2025-06-30
Akcyjne Caspar Akcji Światowych Liderów (Caspar Parasolowy FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	94,11%	5,89%	2025-06-30
Dłużne Caspar Obligacji Skarbowy (Caspar Parasolowy FIO)	71,67%	25,95%	0,00%	0,00%	2,37%	2025-06-30
Dłużne Caspar Obligacji Uniwersalny (Caspar Parasolowy FIO)	85,05%	11,30%	0,00%	0,00%	3,65%	2025-06-30
Mieszane Caspar Stabilny Globalny (Caspar Parasolowy FIO)	25,07%	0,00%	0,00%	31,14%	43,79%	2025-06-30
Dłużne C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Mieszane C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO)	5,32%	0,00%	0,00%	93,01%	1,66%	2025-06-30
Dłużne Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO)	76,88%	21,89%	0,00%	0,00%	1,23%	2025-06-30
Mieszane Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO)	63,26%	11,25%	0,00%	24,77%	0,72%	2025-06-30
Mieszane Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO)	37,65%	7,40%	0,00%	54,20%	0,75%	2025-06-30
Mieszane Emerytura 2035 (Gotowe Strategie SFIO)	16,05%	0,00%	0,00%	0,00%	83,95%	2025-06-30
Mieszane Emerytura 2045 (Gotowe Strategie SFIO)	9,98%	0,00%	0,00%	0,00%	90,02%	2025-06-30
Mieszane Emerytura 2055 (Gotowe Strategie SFIO)	4,68%	0,00%	0,00%	0,00%	95,32%	2025-06-30
Akcyjne Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ	0,00%	0,00%	0,00%	89,15%	10,85%	2025-06-30
Abs. return Eques Aktywnego Inwestowania FIZ	0,00%	0,00%	0,00%	38,48%	61,52%	2025-06-30
Abs. return Eques Akumulacji Majątku FIZ	16,10%	19,60%	0,00%	15,90%	48,40%	2025-06-30
Dłużne Eques Obligacji Uniwersalny (Eques SFIO)	52,67%	39,28%	0,00%	0,00%	8,05%	2025-06-30
Akcyjne Esaliens Akcji Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	89,50%	10,50%	2025-06-30
Akcyjne Esaliens Akcji Globalnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne Esaliens Akcji Rynków Wschodzących (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ	0,00%	0,00%	0,00%	88,18%	11,82%	2025-06-30
Dłużne Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne Esaliens Infrastruktury (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Dłużne Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO)	41,34%	58,36%	0,00%	0,00%	0,30%	2025-06-30
Dłużne Esaliens Konserwatywny Plus (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	79,67%	20,33%	2025-06-30
Akcyjne Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	81,66%	18,34%	2025-06-30
Dłużne Esaliens Obligacji Dolarowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Dłużne Esaliens Obligacji Uniwersalny (Esaliens Parasol FIO)	60,96%	35,79%	0,00%	0,00%	3,25%	2025-06-30
Mieszane Esaliens Senior FIO	33,23%	40,26%	0,00%	25,87%	0,64%	2025-06-30
Akcyjne Esaliens Spółek Innowacyjnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Mieszane Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO)	24,99%	29,70%	0,00%	39,49%	5,81%	2025-06-30
Akcyjne Esaliens Złota i Metali Szlachetnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Abs. return EurActive Capital FIZ	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2024-06-30
Dłużne Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO)	62,51%	25,37%	0,00%	0,00%	12,12%	2025-06-30
Akcyjne Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	58,24%	41,76%	2025-06-30
Mieszane Franklin Zrównoważony (FT FIO)	24,84%	0,00%	0,00%	0,00%	75,16%	2025-06-30
Dłużne Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ	0,00%	76,67%	22,85%	0,02%	0,46%	2025-06-30
Mieszane Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	49,79%	27,65%	0,00%	21,94%	0,61%	2025-06-30
Dłużne GAMMA (GAMMA Biznes SFIO)	52,46%	44,19%	0,00%	0,00%	3,35%	2025-06-30
Abs. return Generali Absolute Return Akcyjny FIZ	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2024-06-30
Abs. return Generali Absolute Return Dłużny FIZ	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2024-06-30
Akcyjne Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO)	0,00%	0,00%	6,17%	92,12%	1,71%	2025-06-30
Akcyjne Generali Akcje Value (Generali Fundusze FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	90,35%	9,65%	2025-06-30
Akcyjne Generali Akcji Ekologicznych Europejski (Generali Fundusze SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne Generali Akcji Ekologicznych Globalny (Generali Fundusze SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne Generali Akcji: Lifestyles (Generali Fundusze SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	91,24%	8,76%	2025-06-30
Akcyjne Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO)	0,00%	0,00%	5,56%	91,19%	3,25%	2025-06-30
Akcyjne Generali Akcji Rynków Wschodzących (Generali Fundusze FIO)	0,00%	0,00%	9,58%	0,00%	90,42%	2025-06-30
Dłużne Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO)	96,56%	0,72%	0,00%	0,00%	2,73%	2025-06-30
Dłużne Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO)	19,87%	73,46%	0,00%	0,00%	6,68%	2025-06-30
Dłużne Generali Konserwatywny (Generali Fundusze FIO)	84,99%	0,00%	11,77%	0,00%	3,24%	2025-06-30
Akcyjne Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO)	0,78%	0,00%	5,69%	91,48%	2,05%	2025-06-30
Dłużne Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO)	76,54%	21,72%	0,00%	0,00%	1,74%	2025-06-30
Dłużne Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO)	45,25%	50,85%	0,00%	0,00%	3,89%	2025-06-30
Mieszane Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)	38,13%	10,90%	0,00%	49,11%	1,86%	2025-06-30
Dłużne Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO)	70,97%	24,09%	0,00%	0,00%	4,94%	2025-06-30
Dłużne Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO)	86,19%	7,56%	0,00%	0,00%	6,25%	2025-06-30
Dłużne Generali Obligacji Ekologicznych (Generali Fundusze SFIO)	3,07%	0,00%	0,00%	0,00%	96,93%	2025-06-30
Dłużne Generali Obligacji Krótkoterminowy (Generali Fundusze FIO)	18,12%	79,70%	0,00%	0,00%	2,17%	2025-06-30
Dłużne Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO)	41,95%	51,53%	0,00%	0,00%	6,51%	2025-06-30
Mieszane Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO)	55,02%	15,02%	0,00%	27,97%	1,99%	2025-06-30
Surowcowe Generali Surowców (Generali Fundusze FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Surowcowe Generali Złota (Generali Fundusze SFIO)	16,05%	1,06%	0,00%	0,00%	82,89%	2025-06-30
Akcyjne Globalny Fundusz Medyczny FIZ	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2024-06-30
Akcyjne Goldman Sachs Akcji CEE (Goldman Sachs FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	94,59%	5,41%	2025-06-30
Akcyjne Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	95,12%	4,88%	2025-06-30
Akcyjne Goldman Sachs Akcji Polskich Plus (Goldman Sachs FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	97,35%	2,65%	2025-06-30
Akcyjne Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Abs. return Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO)	1,90%	0,00%	0,00%	0,00%	98,10%	2025-06-30
Dłużne Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (Goldman Sachs SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Dłużne Goldman Sachs Indeks Obligacji (Goldman Sachs FIO)	97,91%	0,00%	0,00%	0,00%	2,09%	2025-06-30
Surowcowe Goldman Sachs Indeks Surowców (Goldman Sachs SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne Goldman Sachs Japonia (Goldman Sachs SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Dłużne Goldman Sachs Konserwatywny (Goldman Sachs FIO)	63,07%	31,54%	0,27%	0,00%	5,12%	2025-06-30
Dłużne Goldman Sachs Konserwatywny Plus (Goldman Sachs SFIO)	29,06%	17,47%	5,63%	0,00%	47,84%	2025-06-30
Dłużne Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji (Goldman Sachs FIO)	37,63%	55,32%	0,00%	0,00%	7,05%	2025-06-30
Dłużne Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO)	86,51%	6,15%	0,00%	0,00%	7,34%	2025-06-30
Dłużne Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych (Goldman Sachs SFIO)	26,43%	66,16%	0,00%	0,00%	7,41%	2025-06-30
Dłużne Goldman Sachs Obligacji Plus (Goldman Sachs SFIO)	50,57%	43,59%	0,00%	0,00%	5,84%	2025-06-30
Dłużne Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (Goldman Sachs SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Mieszane Goldman Sachs Perspektywa 2025 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO)	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	98,89%	2025-06-30
Mieszane Goldman Sachs Perspektywa 2030 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO)	4,25%	0,00%	0,00%	0,00%	95,75%	2025-06-30
Mieszane Goldman Sachs Perspektywa 2035 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO)	3,96%	0,00%	0,00%	0,00%	96,04%	2025-06-30
Mieszane Goldman Sachs Perspektywa 2040 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO)	3,35%	0,00%	0,00%	0,00%	96,65%	2025-06-30
Mieszane Goldman Sachs Perspektywa 2045 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO)	3,08%	0,00%	0,00%	0,00%	96,92%	2025-06-30
Mieszane Goldman Sachs Perspektywa 2050 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO)	2,68%	0,00%	0,00%	0,00%	97,32%	2025-06-30
Mieszane Goldman Sachs Perspektywa 2060 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO)	2,38%	0,00%	0,00%	0,00%	97,62%	2025-06-30
Mieszane Goldman Sachs Spokojna Perspektywa (Goldman Sachs Perspektywa SFIO)	1,10%	0,00%	0,00%	0,00%	98,90%	2025-06-30
Akcyjne Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (Goldman Sachs SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (Goldman Sachs SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Mieszane Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO)	55,84%	8,68%	0,00%	30,82%	4,67%	2025-06-30
Mieszane Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO)	3,15%	0,00%	0,00%	0,00%	96,85%	2025-06-30
Akcyjne Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	93,23%	6,77%	2025-06-30
Abs. return Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO)	14,44%	17,90%	0,00%	59,83%	7,84%	2025-06-30
Mieszane Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO)	44,28%	5,99%	0,00%	46,37%	3,37%	2025-06-30
Dłużne ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO)	15,55%	11,71%	0,00%	0,00%	72,73%	2025-06-30
Mieszane ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO)	0,00%	4,89%	0,00%	0,00%	95,11%	2025-06-30
Akcyjne inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU FIO)	2,16%	0,00%	0,00%	87,17%	10,66%	2025-06-30
Akcyjne inPZU Akcje Europejskie O (inPZU FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	95,35%	4,65%	2025-06-30
Akcyjne inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek O (inPZU FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	93,91%	6,09%	2025-06-30
Akcyjne inPZU Akcje Polskie O (inPZU FIO)	1,40%	0,00%	0,56%	96,49%	1,55%	2025-06-30
Akcyjne inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU FIO)	1,18%	0,00%	0,00%	87,96%	10,85%	2025-06-30
Akcyjne inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Surowcowe inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	90,66%	9,34%	2025-06-30
Akcyjne inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	94,50%	5,50%	2025-06-30
Akcyjne inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa O (inPZU FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	93,02%	6,98%	2025-06-30
Akcyjne inPZU Akcje Sektora Informatycznego O (inPZU FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	90,30%	9,70%	2025-06-30
Akcyjne inPZU Akcje Sektora Nieruchomości O (inPZU FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	89,18%	10,82%	2025-06-30
Akcyjne inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych O (inPZU FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	94,00%	6,00%	2025-06-30
Akcyjne inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii O (inPZU FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	87,52%	12,48%	2025-06-30
Dłużne inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe O (inPZU FIO)	78,96%	14,42%	0,00%	0,00%	6,62%	2025-06-30
Dłużne inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield O (inPZU FIO)	0,81%	95,43%	0,00%	0,00%	3,76%	2025-06-30
Dłużne inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU FIO)	81,70%	9,87%	0,00%	0,00%	8,43%	2025-06-30
Dłużne inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie O (inPZU FIO)	91,84%	0,00%	0,00%	0,00%	8,16%	2025-06-30
Dłużne inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych O (inPZU FIO)	78,86%	0,00%	0,00%	0,00%	21,14%	2025-06-30
Dłużne inPZU Polskie Obligacje Skarbowe O (inPZU FIO)	97,70%	0,00%	0,00%	0,00%	2,30%	2025-06-30
Mieszane inPZU Puls Życia 2025 R (inPZU FIO)	79,04%	19,36%	0,00%	0,00%	1,60%	2025-06-30
Mieszane inPZU Puls Życia 2030 R (inPZU FIO)	57,73%	20,27%	0,00%	20,14%	1,86%	2025-06-30
Mieszane inPZU Puls Życia 2040 R (inPZU FIO)	35,87%	11,05%	0,00%	49,58%	3,50%	2025-06-30
Mieszane inPZU Puls Życia 2050 R (inPZU FIO)	23,15%	6,19%	3,35%	62,60%	4,72%	2025-06-30
Mieszane inPZU Puls Życia 2060 R (inPZU FIO)	15,26%	3,98%	0,00%	68,64%	12,13%	2025-06-30
Mieszane inPZU Puls Życia 2070 R (inPZU FIO)	4,35%	0,63%	10,13%	63,66%	21,23%	2025-06-30
Dłużne inPZU Zielone Obligacje O (inPZU FIO)	32,30%	60,91%	0,00%	0,00%	6,78%	2025-06-30
Abs. return Insignis FIZ	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2024-06-30
Abs. return Insignis Long FIZ	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2024-06-30
Mieszane InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2024-06-30
Mieszane InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2024-06-30
Akcyjne Investor Akcji (Investor FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	92,64%	7,36%	2025-06-30
Akcyjne Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	92,28%	7,72%	2025-06-30
Mieszane Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO)	70,69%	13,82%	0,00%	7,00%	8,50%	2025-06-30
Mieszane Investor CEE FIZ	0,00%	0,00%	0,00%	80,38%	19,62%	2025-06-30
Abs. return Investor FIZ	30,17%	22,99%	0,00%	0,00%	46,85%	2025-06-30
Akcyjne Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu (Investor FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	90,20%	9,80%	2025-06-30
Surowcowe Investor Gold FIZ	88,71%	0,00%	0,00%	0,00%	11,29%	2025-06-30
Surowcowe Investor Gold (Investor SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne Investor Indie i Chiny (Investor SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Mieszane Investor Konserwatywny (Investor SFIO)	44,70%	52,67%	0,00%	0,00%	2,63%	2025-06-30
Akcyjne Investor Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Investor FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	84,98%	15,02%	2025-06-30
Akcyjne Investor Niemcy (Investor SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne Investor Nowych Technologii (Investor SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	95,24%	4,76%	2025-06-30
Dłużne Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Investor SFIO)	80,09%	19,06%	0,00%	0,00%	0,85%	2025-06-30
Dłużne Investor Obligacji Uniwersalny (Investor FIO)	70,27%	28,04%	0,00%	0,00%	1,69%	2025-06-30
Dłużne Investor Oszczędnościowy (Investor FIO)	46,14%	53,14%	0,00%	0,00%	0,71%	2025-06-30
Akcyjne Investor Quality (Investor SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	85,36%	14,64%	2025-06-30
Akcyjne Investor Rynków Wschodzących (Investor SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne Investor Sektora Nieruchomości (Investor SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Surowcowe Investor Surowcowy (Investor SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	87,07%	12,93%	2025-06-30
Akcyjne Investor Turcja (Investor SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	56,47%	43,53%	2025-06-30
Akcyjne Investor Value (Investor SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	95,23%	4,77%	2025-06-30
Mieszane Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO)	51,23%	20,39%	0,00%	27,65%	0,74%	2025-06-30
Mieszane Investor Zrównoważony (Investor FIO)	37,73%	13,23%	0,00%	48,35%	0,69%	2025-06-30
Abs. return Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO)	33,78%	12,07%	0,00%	52,44%	1,71%	2025-06-30
Dłużne Ipopema Benefit 3 FIZ AN	0,00%	64,20%	10,28%	0,00%	25,51%	2025-06-30
Pozostałe Ipopema Benefit 7 FIZ AN	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2024-06-30
Akcyjne Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ	0,00%	0,00%	0,00%	96,47%	3,53%	2025-06-30
Mieszane Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO)	51,26%	20,41%	0,00%	26,17%	2,16%	2025-06-30
Akcyjne Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	94,77%	5,23%	2025-06-30
Dłużne Ipopema Konserwatywny Uniwersalny (Ipopema SFIO)	44,62%	54,05%	0,00%	0,00%	1,33%	2025-06-30
Akcyjne Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	85,29%	14,71%	2025-06-30
Dłużne Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO)	25,66%	68,80%	0,00%	0,00%	5,53%	2025-06-30
Dłużne Ipopema Obligacji Uniwersalny (Ipopema SFIO)	66,24%	32,08%	0,00%	0,00%	1,68%	2025-06-30
Surowcowe Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	27,72%	72,28%	2025-06-30
Pozostałe Lumen Profit 30 NFIZW	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2024-06-30
Abs. return Lumen Quantum Absolute Return FIZ	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2024-06-30
Abs. return Lumen Quantum Neutral FIZ	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2024-06-30
Akcyjne mBank Innowacji PL M (mBank FIO)	10,82%	0,00%	0,00%	79,72%	9,45%	2025-06-30
Abs. return mBank Multiasset M (mBank FIO)	6,29%	0,00%	0,00%	0,00%	93,71%	2025-06-30
Dłużne mBank Obligacji Korporacyjnych M (mBank FIO)	11,34%	58,18%	2,12%	0,00%	28,36%	2025-06-30
Dłużne mBank Obligacji M (mBank FIO)	83,00%	2,47%	0,00%	0,00%	14,53%	2025-06-30
Pozostałe Mera FIZ AN	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2024-06-30
Dłużne mFundusz Konserwatywny SFIO	67,62%	24,66%	2,28%	0,00%	5,45%	2025-06-30
Dłużne Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych 2 FIZ	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2024-06-30
Dłużne Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ	0,00%	92,25%	0,00%	0,00%	7,75%	2025-06-30
Akcyjne Millennium Akcji (Millennium FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	92,22%	7,78%	2025-06-30
Mieszane Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO)	30,12%	0,00%	0,00%	57,40%	12,48%	2025-06-30
Akcyjne Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	94,27%	5,73%	2025-06-30
Dłużne Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO)	97,23%	1,49%	0,00%	0,00%	1,28%	2025-06-30
Abs. return Millennium Multistrategia (Millennium SFIO)	18,84%	0,00%	0,00%	32,02%	49,14%	2025-06-30
Dłużne Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO)	58,81%	38,82%	0,00%	0,00%	2,37%	2025-06-30
Dłużne Millennium Obligacji Uniwersalny (Millennium SFIO)	37,25%	12,66%	0,00%	0,00%	50,09%	2025-06-30
Akcyjne Millennium Plan Aktywny (Millennium SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Mieszane Millennium Plan Spokojny (Millennium SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Mieszane Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Mieszane Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO)	62,38%	0,00%	0,00%	30,76%	6,86%	2025-06-30
Akcyjne Millennium Top Sectors (Millennium SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Abs. return Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2024-06-30
Dłużne Mount Mezzanine FIZ AN od serii F	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2024-06-30
Akcyjne Mount Polskich Akcji FIZ	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2024-06-30
Abs. return Opoka Alfa (Opoka FIZ)	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2024-06-30
Abs. return Opoka Momentum (Opoka FIZ)	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2024-06-30
Abs. return Opoka Neutral (Opoka FIZ)	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2024-06-30
Abs. return Opoka One FIZ	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2024-06-30
Abs. return Opoka Ultra (Opoka FIZ)	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2024-06-30
Akcyjne Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO)	0,00%	0,00%	13,55%	85,52%	0,93%	2025-06-30
Akcyjne Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne Pekao Akcji Dywidendowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	0,00%	0,00%	4,84%	91,95%	3,21%	2025-06-30
Akcyjne Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	0,00%	0,00%	4,07%	8,08%	87,86%	2025-06-30
Akcyjne Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	0,00%	0,00%	5,43%	6,59%	87,98%	2025-06-30
Abs. return Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	0,00%	0,00%	4,82%	0,00%	95,18%	2025-06-30
Dłużne Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	81,99%	13,98%	1,94%	0,00%	2,10%	2025-06-30
Mieszane Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	0,00%	0,00%	6,35%	0,00%	93,65%	2025-06-30
Akcyjne Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO)	0,00%	0,00%	6,95%	92,55%	0,51%	2025-06-30
Akcyjne Pekao Ekologiczny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	92,93%	7,07%	2025-06-30
Mieszane Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)	64,25%	23,26%	5,05%	4,93%	2,51%	2025-06-30
Dłużne Pekao Konserwatywny (Pekao FIO)	47,93%	42,99%	1,81%	0,01%	7,27%	2025-06-30
Dłużne Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)	49,11%	43,04%	0,56%	0,01%	7,28%	2025-06-30
Akcyjne Pekao Megatrendy (Pekao FIO)	0,00%	0,00%	3,91%	91,57%	4,52%	2025-06-30
Dłużne Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO)	73,67%	22,07%	0,16%	0,00%	4,11%	2025-06-30
Dłużne Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	66,40%	29,80%	0,30%	0,00%	3,49%	2025-06-30
Dłużne Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Dłużne Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Dłużne Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO)	67,54%	29,38%	0,32%	0,01%	2,75%	2025-06-30
Dłużne Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	99,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	2025-06-30
Dłużne Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	41,99%	57,46%	0,00%	0,00%	0,55%	2025-06-30
Dłużne Pekao Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	0,00%	0,00%	8,12%	0,00%	91,88%	2025-06-30
Dłużne Pekao Obligacji Wysokojakościowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	0,00%	0,00%	6,21%	0,00%	93,79%	2025-06-30
Mieszane Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO)	46,05%	24,18%	0,00%	27,31%	2,45%	2025-06-30
Akcyjne Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)	0,00%	0,00%	6,53%	0,00%	93,47%	2025-06-30
Mieszane Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)	0,00%	0,00%	6,88%	0,00%	93,12%	2025-06-30
Mieszane Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)	0,00%	0,00%	7,12%	0,00%	92,88%	2025-06-30
Surowcowe Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	0,00%	0,00%	5,32%	0,00%	94,68%	2025-06-30
Mieszane Pekao Zrównoważony (Pekao FIO)	29,26%	15,90%	2,88%	50,22%	1,74%	2025-06-30
Mieszane Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Abs. return PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ	21,22%	38,94%	28,80%	0,00%	11,04%	2025-06-30
Akcyjne PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich (PKO Parasolowy FIO)	0,00%	0,00%	9,31%	84,56%	6,13%	2025-06-30
Akcyjne PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (PKO Parasolowy FIO)	2,31%	0,00%	11,55%	49,57%	36,57%	2025-06-30
Akcyjne PKO Akcji Polskich (PKO Parasolowy FIO)	1,92%	0,00%	9,70%	87,53%	0,85%	2025-06-30
Akcyjne PKO Akcji Rynków Wschodzących (PKO Parasolowy FIO)	0,00%	0,00%	8,68%	0,00%	91,32%	2025-06-30
Akcyjne PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (PKO Parasolowy FIO)	0,00%	0,00%	19,24%	0,00%	80,76%	2025-06-30
Akcyjne PKO Akcji Rynku Japońskiego (PKO Parasolowy FIO)	0,00%	0,00%	10,16%	0,00%	89,84%	2025-06-30
Akcyjne PKO Akcji Rynku Polskiego (PKO Parasolowy FIO)	0,00%	0,00%	14,19%	80,05%	5,76%	2025-06-30
Akcyjne PKO Akcji Rynku Złota (PKO Parasolowy FIO)	0,00%	0,00%	8,27%	80,68%	11,05%	2025-06-30
Akcyjne PKO Akcji Strefy Euro (PKO Parasolowy FIO)	0,00%	0,00%	6,25%	0,00%	93,75%	2025-06-30
Akcyjne PKO Aktywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	2,51%	12,66%	15,88%	25,12%	43,84%	2025-06-30
Akcyjne PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PKO Parasolowy FIO)	0,00%	0,00%	8,69%	83,47%	7,84%	2025-06-30
Mieszane PKO Dynamicznej Alokacji (PKO Parasolowy FIO)	42,31%	37,11%	13,03%	5,57%	1,98%	2025-06-30
Akcyjne PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (PKO Parasolowy FIO)	0,00%	0,00%	7,72%	84,76%	7,52%	2025-06-30
Mieszane PKO Globalnego Dochodu FIZ	0,00%	0,00%	17,79%	0,00%	82,21%	2025-06-30
Abs. return PKO Globalnej Strategii FIZ	20,93%	38,39%	36,05%	0,00%	4,63%	2025-06-30
Akcyjne PKO Infrastruktury i Budownictwa (PKO Parasolowy FIO)	0,00%	0,00%	4,36%	87,93%	7,71%	2025-06-30
Dłużne PKO Konserwatywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	50,92%	35,88%	11,32%	0,00%	1,87%	2025-06-30
Akcyjne PKO Medycyny i Demografii Globalny (PKO Parasolowy FIO)	6,56%	0,00%	0,00%	84,39%	9,04%	2025-06-30
Dłużne PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II (PKO Parasolowy FIO)	31,02%	54,70%	13,47%	0,00%	0,82%	2025-06-30
Dłużne PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych (PKO Parasolowy FIO)	29,04%	50,97%	19,53%	0,00%	0,46%	2025-06-30
Dłużne PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (PKO Parasolowy FIO)	52,98%	38,22%	6,49%	0,00%	2,31%	2025-06-30
Dłużne PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (PKO Parasolowy FIO)	67,07%	31,50%	0,75%	0,00%	0,68%	2025-06-30
Dłużne PKO Obligacji Uniwersalny (PKO Parasolowy FIO)	50,59%	35,95%	3,21%	0,00%	10,25%	2025-06-30
Dłużne PKO Obligacji Zielonej Transformacji (PKO Parasolowy FIO)	26,47%	64,64%	2,53%	0,00%	6,36%	2025-06-30
Dłużne PKO Papierów Dłużnych USD (PKO Parasolowy FIO)	75,93%	5,81%	0,00%	0,00%	18,26%	2025-06-30
Abs. return PKO Strategii Obligacyjnych FIZ	45,78%	33,18%	19,74%	0,00%	1,30%	2025-06-30
Surowcowe PKO Surowców Globalny (PKO Parasolowy FIO)	0,00%	0,00%	5,63%	78,77%	15,60%	2025-06-30
Akcyjne PKO Technologii i Innowacji Globalny (PKO Parasolowy FIO)	6,73%	0,00%	15,37%	69,72%	8,18%	2025-06-30
Mieszane PKO Umiarkowany (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	21,89%	37,89%	18,29%	7,62%	14,32%	2025-06-30
Mieszane PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	67,09%	19,51%	0,69%	0,00%	12,71%	2025-06-30
Mieszane PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	64,29%	12,89%	2,70%	7,44%	12,68%	2025-06-30
Mieszane PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	44,38%	7,21%	5,28%	20,01%	23,12%	2025-06-30
Mieszane PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	31,01%	6,58%	1,23%	29,77%	31,41%	2025-06-30
Mieszane PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	11,49%	3,09%	1,57%	40,25%	43,60%	2025-06-30
Mieszane PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	14,08%	0,00%	0,00%	39,66%	46,26%	2025-06-30
Mieszane PKO Zrównoważony (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	14,07%	25,98%	7,96%	15,05%	36,94%	2025-06-30
Dłużne Pocztowy Konserwatywny Uniwersalny (Pocztowy SFIO)	47,54%	50,23%	0,00%	0,00%	2,24%	2025-06-30
Dłużne Pocztowy Obligacji Uniwersalny (Pocztowy SFIO)	71,62%	20,41%	0,00%	0,00%	7,97%	2025-06-30
Mieszane Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO)	45,58%	16,68%	0,00%	33,82%	3,92%	2025-06-30
Pozostałe PSF 2 FIZ AN	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2024-06-30
Pozostałe PSF FIZ AN	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2024-06-30
Akcyjne PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)	0,00%	0,00%	4,04%	93,31%	2,64%	2025-06-30
Akcyjne PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy)	0,00%	0,00%	1,50%	94,67%	3,82%	2025-06-30
Akcyjne PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy)	0,00%	0,00%	0,00%	88,00%	12,00%	2025-06-30
Akcyjne PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy)	0,00%	0,00%	0,91%	92,49%	6,61%	2025-06-30
Mieszane PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy)	55,17%	19,67%	0,00%	13,67%	11,48%	2025-06-30
Dłużne PZU Dłużny Korporacyjny (PZU FIO Parasolowy)	49,03%	46,91%	0,00%	0,00%	4,06%	2025-06-30
Dłużne PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy)	79,16%	15,86%	0,00%	0,00%	4,98%	2025-06-30
Abs. return PZU Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO)	57,06%	39,65%	0,00%	0,00%	3,29%	2025-06-30
Dłużne PZU Energia Dłużny Krótkoterminowy (PZU Energia Emerytura SFIO)	48,00%	49,18%	0,00%	0,00%	2,82%	2025-06-30
Abs. return PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO)	46,30%	39,12%	0,00%	0,00%	14,58%	2025-06-30
Abs. return PZU FIZ Akord Absolutnej Stopy Zwrotu	72,15%	21,12%	0,00%	0,00%	6,73%	2025-06-30
Abs. return PZU FIZ Legato Absolutnej Stopy Zwrotu	62,82%	25,75%	0,00%	0,00%	11,43%	2025-06-30
Akcyjne PZU Globalny Akcji Medycznych (PZU FIO Parasolowy)	0,00%	0,00%	2,42%	87,83%	9,75%	2025-06-30
Dłużne PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy)	48,56%	48,06%	0,00%	0,00%	3,38%	2025-06-30
Dłużne PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy)	42,14%	52,87%	0,00%	0,00%	4,99%	2025-06-30
Dłużne PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy)	78,71%	18,71%	0,00%	0,00%	2,58%	2025-06-30
Dłużne PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy)	61,85%	29,87%	0,00%	0,00%	8,29%	2025-06-30
Dłużne PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy)	47,76%	38,84%	0,00%	0,00%	13,41%	2025-06-30
Mieszane PZU SFIO Universum	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2024-06-30
Mieszane PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)	45,92%	23,75%	0,00%	21,81%	8,52%	2025-06-30
Mieszane PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy)	35,76%	17,39%	0,00%	45,39%	1,46%	2025-06-30
Abs. return QUERCUS Absolutny (Parasolowy SFIO)	29,55%	18,13%	0,00%	51,38%	0,94%	2025-06-30
Akcyjne QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	95,41%	4,59%	2025-06-30
Dłużne QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO)	22,66%	69,46%	5,26%	0,00%	2,62%	2025-06-30
Dłużne QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)	50,67%	47,54%	0,00%	0,00%	1,79%	2025-06-30
Abs. return QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)	25,38%	42,46%	0,00%	24,94%	7,22%	2025-06-30
Akcyjne QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	85,77%	14,23%	2025-06-30
Surowcowe QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO)	60,95%	21,98%	3,30%	0,00%	13,77%	2025-06-30
Akcyjne QUERCUS lev (Parasolowy SFIO)	55,95%	20,68%	0,00%	0,00%	23,38%	2025-06-30
Abs. return QUERCUS Multistrategy FIZ	8,95%	15,02%	0,00%	53,84%	22,18%	2025-06-30
Dłużne QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO)	82,50%	11,26%	2,69%	0,00%	3,54%	2025-06-30
Akcyjne QUERCUS short (Parasolowy SFIO)	47,67%	20,20%	9,71%	0,00%	22,43%	2025-06-30
Surowcowe QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO)	68,41%	15,86%	0,00%	0,00%	15,72%	2025-06-30
Akcyjne QUERCUS Tech lev (Parasolowy SFIO)	61,17%	5,60%	0,00%	0,00%	33,23%	2025-06-30
Akcyjne Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy)	0,00%	0,00%	22,22%	76,50%	1,28%	2025-06-30
Akcyjne Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy)	0,00%	0,00%	11,55%	29,39%	59,06%	2025-06-30
Akcyjne Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy)	0,00%	0,00%	12,67%	77,40%	9,93%	2025-06-30
Dłużne Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy)	85,67%	12,81%	0,00%	0,00%	1,52%	2025-06-30
Mieszane Rockbridge FIZ Alpha Hedge	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2024-06-30
Mieszane Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2024-06-30
Mieszane Rockbridge FIZ BI2	94,20%	0,00%	0,00%	0,00%	5,80%	2025-06-30
Mieszane Rockbridge FIZ BI4	92,37%	0,00%	0,00%	0,00%	7,63%	2025-06-30
Mieszane Rockbridge FIZ BI5	95,31%	0,00%	0,00%	0,00%	4,69%	2025-06-30
Akcyjne Rockbridge FIZ MID CAPS+	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2024-06-30
Abs. return Rockbridge FIZ Multi Inwestycja	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne Rockbridge FIZ Value Equity	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2024-06-30
Akcyjne Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy)	0,00%	0,00%	16,31%	76,20%	7,49%	2025-06-30
Akcyjne Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (Rockbridge Neo SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (Rockbridge Neo SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich (Rockbridge Neo SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne Rockbridge Neo Akcji Europejskich (Rockbridge Neo SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Rockbridge Neo FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	83,42%	16,58%	2025-06-30
Akcyjne Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	73,92%	26,08%	2025-06-30
Akcyjne Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (Rockbridge Neo SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	86,88%	13,12%	2025-06-30
Akcyjne Rockbridge Neo Akcji Polskich (Rockbridge Neo SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	89,09%	10,91%	2025-06-30
Akcyjne Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	80,77%	19,23%	2025-06-30
Akcyjne Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych (Rockbridge Neo SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO)	3,85%	0,00%	0,00%	82,36%	13,78%	2025-06-30
Mieszane Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO)	56,64%	2,80%	0,00%	36,82%	3,75%	2025-06-30
Mieszane Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (Rockbridge Neo FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Dłużne Rockbridge Neo Konserwatywny Plus (Rockbridge Neo SFIO)	81,55%	18,32%	0,00%	0,00%	0,13%	2025-06-30
Dłużne Rockbridge Neo Konserwatywny (Rockbridge Neo FIO)	78,78%	21,10%	0,00%	0,00%	0,12%	2025-06-30
Abs. return Rockbridge Neo Multistrategia (Rockbridge Neo FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Dłużne Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO)	88,44%	11,40%	0,00%	0,00%	0,16%	2025-06-30
Dłużne Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO)	90,14%	9,62%	0,00%	0,00%	0,25%	2025-06-30
Dłużne Rockbridge Neo Obligacji Światowych (Rockbridge Neo SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Mieszane Rockbridge Neo Rynku Polskiego (Rockbridge Neo SFIO)	78,92%	0,00%	0,00%	13,57%	7,50%	2025-06-30
Mieszane Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO)	69,88%	6,66%	0,00%	22,49%	0,97%	2025-06-30
Dłużne Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (Rockbridge FIO Parasolowy)	88,98%	9,38%	0,00%	0,00%	1,63%	2025-06-30
Dłużne Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy)	93,58%	4,58%	0,00%	0,00%	1,84%	2025-06-30
Dłużne Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy)	36,71%	51,03%	0,00%	0,00%	12,27%	2025-06-30
Dłużne Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy)	91,87%	6,50%	0,00%	0,00%	1,62%	2025-06-30
Mieszane Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy)	69,49%	2,62%	0,00%	24,74%	3,14%	2025-06-30
Akcyjne Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy)	0,00%	0,00%	15,64%	81,68%	2,68%	2025-06-30
Mieszane Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy)	51,01%	2,46%	0,00%	40,13%	6,40%	2025-06-30
Akcyjne Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO)	9,12%	0,00%	0,88%	86,40%	3,61%	2025-06-30
Akcyjne Santander Akcji Polskich (Santander FIO)	2,14%	2,35%	0,94%	92,99%	1,58%	2025-06-30
Akcyjne Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)	9,14%	0,00%	3,32%	84,93%	2,62%	2025-06-30
Dłużne Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO)	84,24%	15,12%	0,00%	0,00%	0,64%	2025-06-30
Dłużne Santander Obligacji Uniwersalny (Santander FIO)	53,71%	40,37%	0,00%	0,00%	5,92%	2025-06-30
Akcyjne Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO)	4,04%	0,00%	0,00%	0,00%	95,96%	2025-06-30
Akcyjne Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO)	3,19%	0,00%	3,37%	0,00%	93,45%	2025-06-30
Akcyjne Santander Prestiż Akcji Globalnych (Santander Prestiż SFIO)	3,42%	0,00%	1,76%	0,00%	94,82%	2025-06-30
Akcyjne Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO)	4,98%	0,00%	3,04%	90,51%	1,47%	2025-06-30
Akcyjne Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO)	7,69%	0,00%	0,00%	11,98%	80,33%	2025-06-30
Abs. return Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO)	59,82%	2,60%	0,00%	33,51%	4,06%	2025-06-30
Abs. return Santander Prestiż Dłużny Aktywny (Santander Prestiż SFIO)	91,93%	7,11%	0,00%	0,00%	0,97%	2025-06-30
Dłużne Santander Prestiż Dłużny Dolarowy (USD) (Santander Prestiż SFIO)	4,92%	0,00%	0,00%	0,00%	95,08%	2025-06-30
Abs. return Santander Prestiż Dłużny Globalny (Santander Prestiż SFIO)	2,36%	0,00%	4,63%	0,00%	93,01%	2025-06-30
Akcyjne Santander Prestiż Future Wealth (Santander Prestiż SFIO)	4,66%	0,00%	0,00%	0,00%	95,34%	2025-06-30
Dłużne Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO)	14,18%	66,81%	2,03%	0,00%	16,98%	2025-06-30
Dłużne Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO)	97,71%	1,77%	0,00%	0,00%	0,52%	2025-06-30
Akcyjne Santander Prestiż Prosperity (Santander Prestiż SFIO)	0,00%	0,00%	6,08%	0,00%	93,92%	2025-06-30
Dłużne Santander Prestiż Spokojna Inwestycja (Santander Prestiż SFIO)	65,85%	28,91%	2,70%	0,00%	2,54%	2025-06-30
Akcyjne Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO)	5,76%	1,56%	6,28%	83,53%	2,87%	2025-06-30
Mieszane Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO)	42,72%	24,89%	0,00%	22,12%	10,26%	2025-06-30
Mieszane Santander Umiarkowany (Santander FIO)	44,18%	30,95%	0,00%	13,67%	11,20%	2025-06-30
Mieszane Santander Zrównoważony (Santander FIO)	30,71%	15,14%	0,00%	40,77%	13,38%	2025-06-30
Pozostałe SFIO AGRO Kapitał na Rozwój	0,00%	0,00%	13,09%	80,56%	6,34%	2025-06-30
Dłużne SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO)	79,17%	20,35%	0,00%	0,00%	0,47%	2025-06-30
Dłużne SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO)	43,04%	53,64%	0,00%	0,00%	3,33%	2025-06-30
Akcyjne Skarbiec Akcji Polskich (Skarbiec FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	94,66%	5,34%	2025-06-30
Akcyjne Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2024-06-30
Dłużne Skarbiec Krótkoterminowy Skarbowy (Skarbiec FIO)	92,80%	6,39%	0,00%	0,00%	0,81%	2025-06-30
Dłużne Skarbiec Krótkoterminowy Uniwersalny (Skarbiec FIO)	56,54%	42,10%	0,00%	0,00%	1,36%	2025-06-30
Akcyjne Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	95,50%	4,50%	2025-06-30
Abs. return Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	84,23%	15,77%	2025-06-30
Akcyjne Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	91,77%	8,23%	2025-06-30
Dłużne Skarbiec Obligacji (Skarbiec FIO)	85,66%	13,14%	0,00%	0,00%	1,19%	2025-06-30
Akcyjne Skarbiec Polskich Innowacji (Skarbiec FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	93,84%	6,16%	2025-06-30
Surowcowe Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	30,95%	69,05%	2025-06-30
Akcyjne Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	93,61%	6,39%	2025-06-30
Mieszane Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec FIO)	63,39%	0,67%	0,00%	35,37%	0,57%	2025-06-30
Akcyjne Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	91,34%	8,66%	2025-06-30
Akcyjne Skarbiec Value (Skarbiec FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	95,10%	4,90%	2025-06-30
Akcyjne Strategia na min. 10 lat (Gotowe Strategie SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Mieszane Strategia na min. 3 lata (Gotowe Strategie SFIO)	17,49%	0,00%	0,00%	0,00%	82,51%	2025-06-30
Mieszane Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO)	6,66%	0,00%	0,00%	0,00%	93,34%	2025-06-30
Akcyjne Strategia na min. 7 lat (Gotowe Strategie SFIO)	3,40%	0,00%	0,00%	0,00%	96,60%	2025-06-30
Dłużne Strategia na min. rok (Gotowe Strategie SFIO)	18,51%	0,00%	0,00%	0,00%	81,49%	2025-06-30
Akcyjne Superfund Akcji Blockchain (Superfund FIO Portfelowy)	0,00%	0,00%	0,00%	65,52%	34,48%	2025-06-30
Akcyjne Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy)	0,00%	0,00%	0,00%	96,63%	3,37%	2025-06-30
Abs. return Superfund Globalny Sicav (Superfund SFIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Dłużne Superfund Obligacyjny Uniwersalny (Superfund FIO Portfelowy)	45,38%	44,27%	0,00%	0,00%	10,35%	2025-06-30
Akcyjne Superfund Plus US 500 (Superfund FIO Portfelowy)	3,80%	0,00%	0,00%	0,00%	96,20%	2025-06-30
Surowcowe Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Dłużne Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO)	13,86%	49,35%	0,00%	0,00%	36,79%	2025-06-30
Dłużne Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)	32,95%	44,56%	0,00%	0,00%	22,49%	2025-06-30
Akcyjne Superfund Spółek Złota i Srebra (Superfund FIO Portfelowy)	0,00%	0,00%	0,00%	92,02%	7,98%	2025-06-30
Mieszane Superfund Stabilnego Wzrostu (Superfund SFIO)	0,00%	57,31%	0,00%	11,08%	31,61%	2025-06-30
Abs. return Total FIZ	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2024-06-30
Akcyjne UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA Globalny FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA Globalny FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	92,79%	7,21%	2025-06-30
Akcyjne UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO)	1,83%	0,00%	0,00%	95,98%	2,19%	2025-06-30
Akcyjne UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (UNIQA FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2025-06-30
Akcyjne UNIQA Akcji Rynku Złota (UNIQA Globalny FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	90,37%	9,63%	2025-06-30
Akcyjne UNIQA Akcji (UNIQA FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	95,31%	4,69%	2025-06-30
Dłużne UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny (UNIQA Globalny FIO)	0,00%	0,00%	7,38%	0,00%	92,62%	2025-06-30
Dłużne UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy (UNIQA FIO)	66,46%	32,68%	0,00%	0,00%	0,86%	2025-06-30
Akcyjne UNIQA Globalny Akcji (UNIQA Globalny FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	95,10%	4,90%	2025-06-30
Akcyjne UNIQA Globalny Akcji Walutowy (UNIQA Globalny FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	96,07%	3,93%	2025-06-30
Dłużne UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny (UNIQA Globalny FIO)	2,66%	0,00%	12,71%	0,00%	84,63%	2025-06-30
Mieszane UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO)	27,86%	5,01%	0,00%	63,89%	3,24%	2025-06-30
Dłużne UNIQA Obligacji Korporacyjnych (UNIQA FIO)	11,37%	81,70%	3,77%	0,00%	3,16%	2025-06-30
Dłużne UNIQA Obligacji Uniwersalny (UNIQA FIO)	75,28%	23,59%	0,00%	0,00%	1,13%	2025-06-30
Dłużne UNIQA Obligacji Węgierskich Walutowy (UNIQA Globalny FIO)	90,79%	3,92%	0,00%	0,00%	5,29%	2025-06-30
Akcyjne UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	94,06%	5,94%	2025-06-30
Akcyjne UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	94,98%	5,02%	2025-06-30
Mieszane UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO)	33,50%	20,97%	0,00%	30,36%	15,17%	2025-06-30
Akcyjne VeloFund Akcji Amerykańskich (VeloFunds FIO)	0,00%	0,00%	10,37%	76,69%	12,95%	2025-06-30
Akcyjne VeloFund Akcji Europejskich (VeloFunds FIO)	0,00%	0,00%	9,77%	80,74%	9,49%	2025-06-30
Akcyjne VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek (VeloFunds FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	93,30%	6,70%	2025-06-30
Akcyjne VeloFund Akcji Polskich (VeloFunds FIO)	0,00%	0,00%	1,55%	97,82%	0,63%	2025-06-30
Abs. return VeloFund Akumulacji Kapitału FIZ	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2024-06-30
Mieszane VeloFund Emerytalny (VeloFunds FIO)	54,11%	20,94%	0,00%	17,51%	7,45%	2025-06-30
Dłużne VeloFund Konserwatywny (VeloFunds FIO)	62,39%	34,32%	0,00%	0,00%	3,29%	2025-06-30
Dłużne VeloFund Obligacji (VeloFunds FIO)	93,23%	5,39%	0,00%	0,00%	1,38%	2025-06-30
Mieszane VeloFund Stabilny (VeloFunds FIO)	40,16%	19,52%	0,00%	32,61%	7,71%	2025-06-30
Dłużne VeloFund Strategii Dłużnych (VeloFunds SFIO)	28,26%	1,90%	0,00%	0,00%	69,84%	2025-06-30
Mieszane VeloFund Strategii Mieszanych (VeloFunds SFIO)	22,60%	0,00%	0,00%	0,00%	77,40%	2025-06-30
Pozostałe Venture FIZ	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2024-06-30
Akcyjne VIG / C-QUADRAT Akcji (VIG / C-QUADRAT FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	87,83%	12,17%	2025-06-30
Akcyjne VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO)	0,00%	0,00%	0,00%	71,20%	28,80%	2025-06-30
Dłużne VIG / C-QUADRAT Konserwatywny (VIG / C-QUADRAT FIO)	58,07%	41,08%	0,00%	0,00%	0,85%	2025-06-30
Dłużne VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych (VIG / C-QUADRAT FIO)	8,28%	89,02%	0,00%	0,00%	2,70%	2025-06-30
Dłużne VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny (VIG / C-QUADRAT FIO)	46,63%	51,00%	0,00%	0,00%	2,36%	2025-06-30
Akcyjne White Berg Capital Markets FIZ	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2024-06-30
Pozostałe White Berg Pożyczek Nieruchomościowych FIZ AN	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2024-06-30
Średni udział	24,11%	12,08%	1,94%	26,68%	35,18%	-- --

Dane dostarczają: Analizy Online