Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI na koniec kwietnia 2026 r. wyniosła 9.205,5 mln zł, wobec 8.981,1 mln zł, na koniec marca 2026 r. - poinformowała spółka w komunikacie.
Jak podano, na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec kwietnia 2026 r. składało się 8.121,6 mln zł ulokowanych w 12 subfunduszach Quercus Parasolowy SFIO, 24,0 mln zł w dwóch subfunduszach Quercus Instytucjonalny SFIO, 15,1 mln w Quercus Absolute Return FIZ, 60,0 mln zł w Quercus Global Balanced Plus FIZ, 55,1 mln zł w Quercus Multistrategy FIZ, 2,7 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 176,7 mln zł w Acer Multistrategy FIZ, 261,8 mln zł w Alphaset FIZ oraz 488,5 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze Quercus).
"Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w kwietniu wyniosło +50 mln zł. Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne naszych funduszy absolutnej stopy zwrotu, szczególnie Quercus Absolutny (+7,60 proc.) i Quercus Global Balanced (+6,90 proc.), a także Quercus Dłużny Krótkoterminowy (+1,39 proc.) i Quercus Akumulacji Kapitału (+1,31 proc.)" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Sebastian Buczek.
Według wstępnych szacunków, na koniec kwietnia 2026 r. DI Xelion posiadał 7,5 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 2,0 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.
"To był miesiąc amerykańskich spółek technologicznych. Po lutowo-marcowej korekcie, akcje ustanowiły w wielkim stylu nowe rekordy hossy. Wyniki pierwszego kwartału przebiły oczekiwania. Stopy zwrotu głównych indeksów po kwietniu wyniosły: S&P500 +5,3 proc., Nasdaq +8,7 proc., DAX -0,8 proc., CAC -0,4 proc." - powiedział prezes.
Dodał, że polskie akcje mierzone WIG osiągnęły nowy historyczny szczyt, a szeroki rynek średnich i mniejszych polskich spółek poprawił się, choć nie aż w takim stopniu, jak WIG.
"Na rynkach obligacji koniunktura poprawiła się, chociaż w końcówce miesiąca znowu dały się we znaki rosnące ceny ropy. Rentowność amerykańskich instrumentów skarbowych 10-letnich nieznacznie wzrosła do 4,37 proc., niemieckich do 3,04 proc., a polskich spadła do 5,77 proc., powodując, że stopy zwrotu funduszy obligacji zaczęły się odbijać. Sytuacja na naszym rynku papierów dłużnych korporacyjnych nadal była dobra. Fundusze dłużne krótkoterminowe zanotowały wyniki inwestycyjne rzędu +1,3 proc. od początku roku" - ocenił Buczek.
"W przypadku metali szlachetnych mieliśmy do czynienia z poprawą, a następnie korektą notowań. Złoto nieznacznie potaniało do 4.636 dolarów za uncję (+7 proc.). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – straciła nieco na wartości do 74,2 USD za uncję (+5 proc.). Miedź zauważalnie podrożała do 6,03 dolarów za funt (+6 proc.). Nadal uwaga inwestorów koncentrowała się na ropie, która zdrożała do 105 dolarów za baryłkę (+83 proc.), z powodu przedłużającej się wojny w Iranie i blokady cieśniny Ormuz. Kurs złotego zyskał na wartości wskutek poprawy sytuacji rynkowej" - dodał.
W dalszej części 2026 r. Quercus zakłada w wariancie bazowym, że strony konfliktu w Iranie powinny dojść do jakiegoś porozumienia w kolejnych tygodniach, co może stworzyć dobrą okazję do zakupu przecenionych obligacji.
Quercus podtrzymuje główne założenia na cały 2026 r., w tym pozytywne nastawienie do obligacji. W ocenie prezesa, fundusze dłużne, zarówno krótkoterminowe, jak i obligacji skarbowych, pokonają oprocentowanie depozytów bankowych.
Nastawienie do akcji jest neutralne i po kwietniowym odbiciu Quercus zaleca jednak nieco bardziej selektywne podejście. W stosunku do metali szlachetnych nastawienie jest negatywne.
"30 stycznia br. pękła bańka spekulacyjna na złocie i srebrze, krótkoterminowo może jednak dojść do odbicia" - ocenił Buczek.
"Z najważniejszych czynników ryzyka należy wskazać na: ciągle geopolitykę, nieprzewidywalność prezydenta D. Trumpa, możliwe załamanie trendu na AI / krypto, słabość finansów państw, ew. rozszerzenie spreadów kredytowych" – dodał. (PAP Biznes)
doa/ ana/
