Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI na koniec września 2026 r. wyniosła 9.876,3 mln zł, wobec 10.030,7 mln zł na koniec sierpnia 2026 r. - poinformowała spółka w komunikacie. Na kolejne miesiące Quercus podchodzi pozytywnie do obligacji, ze względu na bardzo wysoki poziom rentowności.
Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec września 2026 r. składało się 8.691,6 mln zł ulokowanych w 12 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 24,2 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 12,8 mln w QUERCUS Absolute Return FIZ, 99,1 mln zł w QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 58,7 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 2,5 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 201,3 mln zł w Acer Multistrategy FIZ, 284,5 mln zł w Alphaset FIZ oraz 501,6 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS).
"(...) Saldo nabyć we wrześniu wyniosło -131 mln zł. Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne naszych funduszy absolutnej stopy zwrotu, szczególnie QUERCUS Global Balanced (+10,79 proc.), a także funduszy dłużnych, na czele z QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (+2,60 proc.) i QUERCUS Akumulacji Kapitału (+2,66 proc.)" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Quercus TFI Sebastian Buczek.
Z szacunków wynika, że na koniec września 2026 r. DI Xelion posiadał 8,2 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 2,3 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.
W ocenie prezesa, sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta, co wpływa na wahania cen ropy i obligacji. Quercus zwraca również uwagę na kontynuację wojny w Ukrainie.
"Akcjom sprzyjają nadal bardzo dobre wyniki finansowe spółek, natomiast krótkoterminowo coraz większym wyzwaniem może okazać się rosnąca rentowność obligacji" - dodał Buczek.
Quercus na kolejne miesiące podchodzi do obligacji pozytywnie w długim okresie ze względu na bardzo wysoki poziom rentowności, a do akcji neutralnie minus, ze względu na to, że wyniki finansowe spółek sprzyjają, ale rosnące rentowności obligacji mogą stanowić coraz większe wyzwanie. Neutralne jest nastawienie do metali szlachetnych.
"30 stycznia br. pękła bańka spekulacyjna na złocie i srebrze, wartość fundamentalna jest niższa od ceny rynkowej, ale wrześniowa korekta daje nadzieję na ustabilizowanie notowań w IV kwartale" - dodał Buczek. (PAP Biznes)
doa/
