OVID WORKS S.A.: Zawarcie umów restrukturyzacyjnych z ING Bank Śląski S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-05

Skrócona nazwa emitenta

OVID WORKS S.A.

Temat

Zawarcie umów restrukturyzacyjnych z ING Bank Śląski S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu 05 maja 2026 r. Emitent otrzymał obustronnie podpisane z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach [„Bank”] dwie umowy restrukturyzacyjne:

1. Umowę Restrukturyzacyjną [„Umowa nr 1”] zawartą w związku z aktualnym brakiem możliwości spłaty przez Spółkę całości wymagalnego zadłużenia wobec Banku z tytułu kredytu udzielonego Umową o kredyt złotowy w rachunku bankowym z dnia 28.06.2022 r. z póź. zmianami [„Umowa Kredytowa nr 1”], w wysokości 634.463,73 zł [„Dług nr 1”].

2. Umowę Restrukturyzacyjną [„Umowa nr 2”] zawartą w związku z aktualnym brakiem możliwości spłaty przez Spółkę całości wymagalnego zadłużenia wobec Banku z tytułu kredytu udzielonego Umową o Pożyczkę Korporacyjną w złotych z dnia 28.06.2022 r. [„Umowa Kredytowa nr 2”], w wysokości 88.549,86 zł [„Dług nr 2”].

Emitent wskazuje, że ww. Umowy Kredytowe zostały zawarte z Bankiem przez Hyperbook S.A. – spółkę, która została przejęta przez Emitenta w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w dniu 1 sierpnia 2025 r. [dzień wpisu połączenia do rejestru KRS, o którym Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 14/2025 z dnia 1.08.2025 r.]. W związku z powyższym, przedmiotowe Umowy Restrukturyzacyjne zostały zawarte w ramach procesu zmiany podmiotu odpowiedzialnego wobec Banku za spłatę zobowiązań wynikających z ww. Umów Kredytowych z Hyperbook S.A. na Emitenta.

Zgodnie z powyższymi Umowami nr 1 i 2 Spółka zobowiązała się do spłaty Długu [odpowiednio nr 1 i 2] w 60 ratach miesięcznych, płatnych ostatniego dnia miesiąca, według harmonogramu ustalonego przez Strony w danej Umowie. Spółka zobowiązała się również do zapłaty oprocentowania danego Długu ustalanego według zmiennej stopy procentowej ustalanej przez Bank w oparciu o poziom kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR 1M + marża Banku w wysokości 2.5 p. p. w stosunku rocznym.

Zgodnie z ww. Umowami, od niespłaconego w Dniu Wymagalności zadłużenia z tytułu kapitału Długu naliczane i pobierane będą podwyższone odsetki za opóźnienie za okres od Dnia Wymagalności do dnia jego zapłaty (z wyłączeniem tego dnia), w stosunku rocznym, w wysokości określonej w Zarządzeniu Prezesa Zarządu Banku w sprawie wysokości odsetek podwyższonych od niespłaconego w terminie zadłużenia.

Na podstawie powyższych Umów, Strony ustaliły zabezpieczenie spłaty całości wierzytelności Banku z tytułu Umowy Kredytowej nr 1 i 2 w formie hipoteki umownej w kwocie 1.084.520,39 zł na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość, będącym własnością 5M SQUARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (udział 98/100) oraz Pana Dawida Nowakowskiego (udział 2/100). Osoby uprawnione złożyły stosowne oświadczenie o ustanowieniu hipoteki na rzecz Banku.

Pozostałe warunki Umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzajów umów.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji finansowej oraz wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OVID WORKS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

OVID WORKS S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-388

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Dobra

4/10

(ulica)

(numer)

+48 662 478 920

(telefon)

(fax)

office@ovidworks.com

(e-mail)

(www)

7010540701

363541909

(NIP)

(REGON)

2026-05-05

Tomasz Jarka

Wiceprezes zarządu

Tomasz Jarka

2026-05-05

Bogusław Kisielewski

Prezes zarządu

Bogusław Kisielewski