ORFE Spółka Akcyjna - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr

2004-11-15 17:16

publikacja
2004-11-15 17:16

za_kwartał:3
za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-15

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 386 525	1 426 401	300 024	320 719
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	9 648	18 078	2 088	4 065
III. Zysk (strata) brutto	7 961	12 108	1 723	2 722
IV. Zysk (strata) netto	3 893	6 285	842	1 413
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-19 691	28 897	-4 261	6 497
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-28 450	-21 567	-6 156	-4 849
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	32 911	-17 019	7 121	-3 827
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-15 230	-9 689	-3 295	-2 179
IX. Aktywa razem	623 981	557 362	142 357	120 031
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	443 592	376 975	101 203	81 183
XI. Zobowiązania długoterminowe	521	1 756	119	378
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	413 502	358 945	94 338	77 301
XIII. Kapitał własny	138 024	138 941	31 489	29 922
XIV. Kapitał zakładowy	7 958	7 958	1 816	1 714
XV. Liczba akcji	7 958 000	7 958 000	7 958 000	7 958 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,49	0,79	0,11	0,18
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	17,34	17,46	3,96	3,76
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe	116 579	113 160	114 896	106 139
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	28 157	27 289	22 031	22 218
- wartość firmy	24 582	23 122	16 633	16 063
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	3 069	3 394	4 343	4 660
3. Rzeczowe aktywa trwałe	56 467	57 000	55 417	55 950
4. Należności długoterminowe	97	133	514	278
4.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
4.2. Od pozostałych jednostek	97	133	514	278
5. Inwestycje długoterminowe	24 128	20 359	25 719	15 614
5.1. Nieruchomości	0	0	0	0
5.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	24 128	20 359	25 719	15 614
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	20 801	17 189	23 180	13 247
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	19 651	17 189	23 180	13 187
- pozostałe aktywa długoterminowe w jednostkach powiązanych (pożyczki, ...)	1 150	0	0
b) w pozostałych jednostkach	3 327	3 170	2 539	2 367
5.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 661	4 985	6 872	7 419
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 661	4 985	6 423	6 698
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	449	721
II. Aktywa obrotowe	507 402	485 180	442 466	452 195
1. Zapasy	181 461	160 206	125 339	111 083
2. Należności krótkoterminowe	291 326	289 697	296 137	314 933
2.1. Od jednostek powiązanych	1 257	312	23 097	6 458
2.2. Od pozostałych jednostek	290 069	289 385	273 040	308 475
3. Inwestycje krótkoterminowe	21 142	25 211	18 097	22 435
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 142	25 211	18 097	22 435
a) w jednostkach powiązanych	590	935	1 904	1 725
b) w pozostałych jednostkach	7 018	6 927	6 120	5 760
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 534	17 349	10 073	14 950
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 473	10 066	2 893	3 744
A k t y w a r a z e m	623 981	598 340	557 362	558 334
P a s y w a
I. Kapitał własny	138 024	138 510	138 941	136 489
1. Kapitał zakładowy	7 958	7 958	7 958	7 958
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	126 082	126 082	124 607	124 607
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	91	91	91	91
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
a) dodatnie różnice kursowe	0	0	0	0
b) ujemne różnice kursowe	0	0	0	0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
9. Zysk (strata) netto	3 893	4 379	6 285	3 833
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Kapitały mniejszości	42 365	42 327	41 446	41 971
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	443 592	417 503	376 975	379 874
1. Rezerwy na zobowiązania	13 600	13 890	6 513	7 187
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 022	1 969	1 347	1 451
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 511	1 830	3 159	3 795
a) długoterminowa	1 142	1 163	2 981	3 322
b) krótkoterminowa	369	667	178	473
1.3. Pozostałe rezerwy	10 067	10 091	2 007	1 941
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	10 067	10 091	2 007	1 941
2. Zobowiązania długoterminowe	521	873	1 756	2 107
2.1. Wobec jednostek powiązanych	170	170	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	351	703	1 756	2 107
3. Zobowiązania krótkoterminowe	413 502	386 546	358 945	357 979
3.1. Wobec jednostek powiązanych	22	4	7	21
3.2. Wobec pozostałych jednostek	411 405	384 378	357 214	355 797
3.3. Fundusze specjalne	2 075	2 164	1 724	2 161
4. Rozliczenia międzyokresowe	15 969	16 194	9 761	12 601
4.1. Ujemna wartość firmy	2 654	2 673	2 732	2 752
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13 315	13 521	7 029	9 849
a) długoterminowe	0	0	545	669
b) krótkoterminowe	13 315	13 521	6 484	9 180
P a s y w a r a z e m	623 981	598 340	557 362	558 334

Wartość księgowa	138 024	138 510	138 941	136 489
Liczba akcji	7 958 000	7 958 000	7 958 000	7 958 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17,34	17,41	17,46	17,15
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe	89 810	95 310	84 610	84 610
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	89 100	94 600	83 900	83 900
- udzielonych gwarancji i poręczeń	89 100	94 600	83 900	83 900
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	710	710	710	710
- udzielonych gwarancji i poręczeń	10	10	10	10
- zabezpieczenie limitu kredytu w rach.bieżącym	200	200	200	200
- zabezpieczenie limitu gwarancji przetargowych	500	500	500	500
-
3. Inne (z tytułu)
-
Pozycje pozabilansowe, razem	89 810	95 310	84 610	84 610

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	452 175	1 386 525	455 413	1 426 401
- od jednostek powiązanych	3 304	9 008	16 052	25 172
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 290	15 518	3 515	11 258
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	445 885	1 371 007	451 898	1 415 143
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	411 173	1 257 277	413 700	1 290 604
- od jednostek powiązanych	3 332	8 632	14 628	23 298
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0	0	0	0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	411 173	1 257 277	413 700	1 290 604
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	41 002	129 248	41 713	135 797
IV. Koszty sprzedaży	28 258	87 026	24 823	83 528
V. Koszty ogólnego zarządu	8 553	27 342	11 750	30 663
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	4 191	14 880	5 140	21 606
VII. Pozostałe przychody operacyjne	637	5 571	4 700	12 747
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	185	271	201	201
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	452	5 300	4 499	12 546
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3 019	10 803	4 353	16 275
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	52
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	37	473	-185	140
3. Inne koszty operacyjne	2 982	10 330	4 538	16 083
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 809	9 648	5 487	18 078
X. Przychody finansowe	1 192	4 418	3 597	8 401
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	386
- od jednostek powiązanych	0	0	0	386
2. Odsetki, w tym:	766	3 237	860	3 776
- od jednostek powiązanych	32	103	-227	69
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	19
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5 . Inne	426	1 181	2 737	4 220
XI. Koszty finansowe	2 021	5 150	4 018	12 290
1. Odsetki, w tym:	1 566	3 839	915	3 286
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	83
4. Inne	455	1 311	3 103	8 921
XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	980	8 916	5 066	14 189
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)	0	0	-1 135	-1 135
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	42 884	42 884
2. Straty nadzwyczajne	0	0	44 019	44 019
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	325	955	317	953
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	7
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)	655	7 961	3 614	12 108
XVIII. Podatek dochodowy	1 103	3 647	1 687	5 695
a) część bieżąca	727	2 389	1 451	4 354
b) część odroczona	376	1 258	236	1 341
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XXI. Zyski (straty) mniejszości	38	421	-525	128
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	-486	3 893	2 452	6 285

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-1 066		1 735
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	7 958 000		7 958 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,13		0,22
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	138 510	134 154	136 489	132 666
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	138 510	134 154	136 489	132 666
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	7 958	7 958	7 958	7 958
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	7 958	7 958	7 958	7 958
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	126 082	124 779	124 607	138 581
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	1 303	0	-13 974
a) zwiększenia (z tytułu)	0	1 326	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	1 326	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
- z przeniesienia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	23	0	13 974
- pokrycia straty	0	0	0	13 964
- koszt wydania udziałów	0	0	0	10
- włączenie do konsolidacji spółki Cefarm Zielona Góra Sp. z o.o.	0	23	0	0
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	126 082	126 082	124 607	124 607
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	91	91	91	91
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	91	91	91	91
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu				149
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				163
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				0
b) korekty błędów podstawowych				0
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				163
a) zwiększenia (z tytułu)	4 379	1 326	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	1 326	0	0
- zysk z lat ubiegłych	4 379	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	1 326	0	163
- przeniesienie na kapitał zapasowy	0	1 326	0	0
- przeniesienie do straty z lat ubiegłych	0	0	0	163
-
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 379	0	0	0
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	-14
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	-14
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	-14 113
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- strata za rok poprzedni	0	0	0	-14 113
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	-14 127
- pokrycie straty z kapitału zapasowego	0	0	0	-13 964
- zysk z lat ubiegłych	0	0	0	-163
-
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 379	0	0	0
9. Wynik netto	-486	3 893	6 285	6 285
a) zysk netto	0	3 893	6 285	6 285
b) strata netto	-486	0	0	0
c) odpisy z zysku		0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	138 024	138 024	138 941	138 941
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	138 024	138 024	138 941	138 941

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto	-486	3 893	2 452	6 285
II. Korekty razem	6 325	-23 584	13 443	22 612
1. Zyski (straty) mniejszości	38	421	-525	128
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
3. Amortyzacja, w tym:	4 640	13 729	4 170	12 210
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	325	955	317	946
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 340	3 199	834	1 851
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-21	-85	-3 846	-3 781
7. Zmiana stanu rezerw	-289	612	-884	-1 337
8. Zmiana stanu zapasów	-21 254	-19 656	-14 276	8 046
9. Zmiana stanu należności	-1 210	9 633	20 692	13 014
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	25 927	-29 836	8 657	-6 983
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 311	-2 708	-1 275	-271
12. Inne korekty	465	1 107	-104	-265
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	5 839	-19 691	15 895	28 897
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	4 438	9 531	1 416	11 264
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	102	793	54	713
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	5	5	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4 226	8 593	1 659	10 073
a) w jednostkach powiązanych	1 604	2 117	151	731
- zbycie aktywów finansowych	0	0	-194	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	386
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 511	1 825	66	66
- odsetki	93	122	196	196
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	170	83	83
b) w pozostałych jednostkach	2 622	6 476	1 508	9 342
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	3 480
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	2 358	5 721	1 417	3 484
- odsetki	264	608	207	553
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	147	-116	1 825
4 . Inne wpływy inwestycyjne	105	140	-296	479
II. Wydatki	12 438	37 981	15 664	32 831
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 218	18 617	3 917	12 130
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	50	104
3. Na aktywa finansowe, w tym:	7 433	16 556	11 787	20 277
a) w jednostkach powiązanych	4 840	7 779	1 831	2 547
- nabycie aktywów finansowych	3 862	6 521	-624	92
- udzielone pożyczki długoterminowe	978	1 258	2 455	2 455
b) w pozostałych jednostkach	2 593	8 777	9 956	17 730
- nabycie aktywów finansowych	0	0	4 184	10 003
- udzielone pożyczki długoterminowe	2 593	8 777	5 772	7 727
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	0	0	0	0
5. Inne wydatki inwestycyjne	2 787	2 808	-90	320
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-8 000	-28 450	-14 248	-21 567
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	4 028	62 027	1 532	9 704
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	4 028	61 948	1 532	9 684
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	79	0	20
II. Wydatki	5 682	29 116	8 055	26 722
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3 631	24 113	6 866	22 741
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	300	900	351	1 053
8. Odsetki	1 751	4 100	838	2 928
9. Inne wydatki finansowe	0	3	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 654	32 911	-6 524	-17 019
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 815	-15 230	-4 877	-9 689
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 815	-15 230	-4 877	-9 689
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-5	-3	-50	-24
F. Środki pieniężne na początek okresu	17 349	28 764	14 950	19 762
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	13 534	13 534	10 073	10 073
- o ograniczonej możliwości dysponowania	604	1 426

BILANS

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe	126 442	125 410	127 790	127 663
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	104	129	398	470
- wartość firmy			0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	9 657	9 735	10 118	9 531
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0		0	0
3.2. Od pozostałych jednostek			0	0
4. Inwestycje długoterminowe	113 605	112 455	112 315	112 315
4.1. Nieruchomości			0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne			0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	113 605	112 455	112 315	112 315
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	113 465	112 315	112 315	112 315
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności			0	0
b) w pozostałych jednostkach	140	140	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe			0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 076	3 091	4 959	5 347
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 076	3 091	4 542	4 665
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			417	682
II. Aktywa obrotowe	363 770	341 885	295 788	297 118
1. Zapasy	90 732	83 624	56 479	47 115
2. Należności krótkoterminowe	265 114	249 786	236 083	243 578
2.1. Od jednostek powiązanych	125 934	112 613	114 858	108 046
2.2. Od pozostałych jednostek	139 180	137 173	121 225	135 532
3. Inwestycje krótkoterminowe	941	2 082	2 872	4 792
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	941	2 082	2 872	4 792
a) w jednostkach powiązanych	135	1 472	1 601	1 640
b) w pozostałych jednostkach	77	166	76	28
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	729	444	1 195	3 124
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 983	6 393	354	1 633
A k t y w a r a z e m	490 212	467 295	423 578	424 781
P a s y w a
I. Kapitał własny	193 913	191 882	182 624	178 777
1. Kapitał zakładowy	7 958	7 958	7 958	7 958
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy	177 466	177 466	162 774	162 774
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	91	91	91	91
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
8. Zysk (strata) netto	8 398	6 367	11 801	7 954
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	296 299	275 413	240 954	246 004
1. Rezerwy na zobowiązania	1 221	1 035	702	989
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 115	929	615	902
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	106	106	87	87
a) długoterminowa	106	106	87	87
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe	293 106	272 338	239 388	243 096
3.1. Wobec jednostek powiązanych	6 069	60	268	60
3.2. Wobec pozostałych jednostek	286 939	272 190	238 979	242 914
3.3. Fundusze specjalne	98	88	141	122
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 972	2 040	864	1 919
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 972	2 040	864	1 919
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe	1 972	2 040	864	1 919
P a s y w a r a z e m	490 212	467 295	423 578	424 781

Wartość księgowa	193 913	191 882	182 624	178 777
Liczba akcji	7 958 000	7 958 000	7 958 000	7 958 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	24,37	24,11	22,95	22,47
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe	89 810	95 310	84 610	84 610
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	89 100	94 600	83 900	83 900
- udzielonych gwarancji i poręczeń	89 100	94 600	83 900	83 900
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	710	710	710	710
- udzielonych gwarancji i poręczeń	10	10	10	10
- zabezpieczenie limitu kredytu w rach.bieżącym	200	200	200	200
- zabezpieczenie limitu gwarancji przetargowych	500	500	500	500
-
3. Inne (z tytułu)
-
Pozycje pozabilansowe, razem	89 810	95 310	84 610	84 610

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	329 767	974 539	328 489	974 912
- od jednostek powiązanych	148 116	418 536	136 061	354 125
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 334	10 038	2 500	8 183
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	325 433	964 501	325 989	966 729
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	319 987	940 172	314 627	931 362
- od jednostek powiązanych	148 752	406 783	129 312	339 425
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0		0	0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	319 987	940 172	314 627	931 362
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	9 780	34 367	13 862	43 550
IV. Koszty sprzedaży	5 004	16 191	5 320	16 757
V. Koszty ogólnego zarządu	1 482	6 080	2 656	6 515
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	3 294	12 096	5 886	20 278
VII. Pozostałe przychody operacyjne	133	1 488	1 458	1 782
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8	127	0
2. Dotacje	0		0
3. Inne przychody operacyjne	125	1 361	1 458	1 782
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	330	1 478	1 657	3 644
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0		1	5
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0		0	38
3. Inne koszty operacyjne	330	1 478	1 656	3 601
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	3 097	12 106	5 687	18 416
X. Przychody finansowe	621	1 054	2 133	4 712
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0		0	1 186
- od jednostek powiązanych	0		0	1 186
2. Odsetki, w tym:	266	399	1 781	3 053
- od jednostek powiązanych	20	63	1 465	1 854
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0		0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0		0
5. Inne	355	655	352	473
XI. Koszty finansowe	1 135	2 105	2 414	7 016
1. Odsetki, w tym:	773	1 523	225	439
- dla jednostek powiązanych	60	60	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0		0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0		0	83
4. Inne	362	582	2 189	6 494
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	2 583	11 055	5 406	16 112
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0		0
2. Straty nadzwyczajne	0		0
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	2 583	11 055	5 406	16 112
XV. Podatek dochodowy	552	2 657	1 559	4 311
a) część bieżąca	351	1 980	1 723	4 152
b) część odroczona	201	677	-164	159
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	2 031	8 398	3 847	11 801

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	5 507		-2 459
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	7 958 000		7 958 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,26		0,48
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	191 882	185 515	178 777	170 823
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	191 882	185 515	178 777	170 823
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	7 958	7 958	7 958	7 958
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	7 958	7 958	7 958	7 958
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	177 466	162 774	162 774	158 208
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		14 692
a) zwiększenia (z tytułu)	0	14 692	0	4 566
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0		0
- z podziału zysku (ustawowo)	0		0	4 566
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	14 692
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0
- pokrycia straty	0	0	0	0
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	177 466	177 466	162 774	162 774
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	91	91	91	91
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	91	91	91	91
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu			7 954	4 566
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			7 954	4 566
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			0	0
b) korekty błędów podstawowych			0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			7 954	4 566
a) zwiększenia (z tytułu)	6 367	14 692
- podziału zysku z lat ubiegłych	6 367	14 692
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	14 692		4 566
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	14 692		4 566
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	6 367	0	7 954	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	6 367	0	7 954	0
8. Wynik netto	2 031	8 398	3 847	11 801
a) zysk netto	2 031	8 398	3 847	11 801
b) strata netto	0	0
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	193 913	193 913	182 624	182 624
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	193 913	193 913	182 624	182 624

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto	2 031	8 398	3 847	11 801
II. Korekty razem	-1 367	-57 071	3 219	36 644
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0
2. Amortyzacja	583	1 734	504	1 489
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	794	1 527	139	-835
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-8	-127	-6	5
6. Zmiana stanu rezerw	187	558	-286	583
7. Zmiana stanu zapasów	-7 108	-17 860	-9 364	745
8. Zmiana stanu należności	-15 317	-13 621	7 489	33 637
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	20 145	-26 912	4 149	1 449
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-643	-2 370	612	-429
11. Inne korekty	0		-18
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	664	-48 673	7 066	48 445
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	285	561	71	1 450
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21	262	5	115
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	264	264	66	1 335
a) w jednostkach powiązanych	0	0	66	1 335
- zbycie aktywów finansowych	0		0
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0	1 186
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		66	66
- odsetki	0		0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0	83
b) w pozostałych jednostkach	264	264	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0		0
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	264	264	0
- odsetki	0		0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0
4 . Inne wpływy inwestycyjne	0	35	0
II. Wydatki	493	1 146	1 041	44 101
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	493	1 006	1 022	1 502
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	140	0	42 580
a) w jednostkach powiązanych	0	140	0	42 580
- nabycie aktywów finansowych	0		0	40 962
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	140	0	1 618
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0		0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0		0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0		19	19
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-208	-585	-970	-42 651
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	623	43 246	0	136
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0
2. Kredyty i pożyczki	623	43 246	0	136
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0
4. Inne wpływy finansowe	0		0
II. Wydatki	794	1 527	8 025	8 237
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0		0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0		0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0		7 837	7 837
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0		0
8. Odsetki	794	1 527	188	400
9. Inne wydatki finansowe	0		0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-171	41 719	-8 025	-8 101
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	285	-7 539	-1 929	-2 307
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	285	-7 539	-1 930	-2 307
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-5	-3	-50	-24
F. Środki pieniężne na początek okresu	444	8 268	3 123	3 501
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	729	729	1 194	1 194
- o ograniczonej możliwości dysponowania	549	637

Załączniki_0

ORFE S_A_ SA-QSr 3_2004.csv_1.rtf

PODPISY 2

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-11-15	Andrzej Stachnik	Prezes Zarządu
2004-11-15	Ralph Mandemaker	Członek Zarządu

Data sporządzenia raportu: 2004-11-09

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

ORFE Spółka Akcyjna - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki