KANCELARIA MEDIUS S.A.: Zawarcie Porozumienia w sprawie rozwiązania Umowy Restrukturyzacyjnej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-12-12

Skrócona nazwa emitenta

KANCELARIA MEDIUS S.A.

Temat

Zawarcie Porozumienia w sprawie rozwiązania Umowy Restrukturyzacyjnej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A z siedzibą w Krakowie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r., niniejszym informuje iż w dniu dzisiejszym Emitent zawarł z obligatariuszami posiadającymi obligacje zabezpieczone serii M, serii O oraz serii P („Obligatariusze Zabezpieczeni”), Porozumienie które przewiduje rozwiązanie Umowy Restrukturyzacyjnej, o ile:

1. Emitent dokona skutecznej emisji Obligacji serii R;

2. Obligacje serii R zostaną objęte przez właściwych Obligatariuszy Zabezpieczonych, zaś zapłata ceny emisyjnej za objęcie Obligacji serii R zostanie potrącona z wierzytelnościami przysługującymi Obligatariuszom Zabezpieczonym z tytułu Obligacji serii M, Obligacji serii O oraz Obligacji serii P;

3. Emitent dokona dodatkowo wpłaty na rachunek jednego z Obligatariuszy Zabezpieczonych kwoty 496.333,00 EUR tytułem zaspokojenia wierzytelności przysługującej mu z tytułu Obligacji Serii P.

Umowa Restrukturyzacyjna ulegnie rozwiązaniu z chwilą spełnienia wszystkich wskazanych zdarzeń.

Konsekwencją rozwiązania Umowy restrukturyzacyjnej będzie: zrzeczenie się przez Obligatariuszy Zabezpieczonych wierzytelności z tytułu Obligacji serii M, Obligacji serii O oraz Obligacji serii P oraz złożenie przez Obligatariuszy Zabezpieczonych oświadczenia o wykupie od nich wszystkich posiadanych przez nich Obligacji serii M, Obligacji serii O oraz Obligacji serii P.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KANCELARIA MEDIUS S.A.

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-393

Kraków

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Babińskiego

(ulica)

(numer)

+48 12 265 12 76

+48 12 265 12 76

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

679 30 70 026

121850740

(NIP)

(REGON)

2025-12-12

Maksym Wójcik

Prezes Zarządu