FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ: P

skorygowany

wersja 6.0

data publikacji: 2026.07.23

Raport półroczny/roczny FIZ-P-R-E

za I półroczze roku (P) / za rok obrotowy (R)

P

P

2026

obejmujący okres od

2026-01-01

do

2026-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy

2025

obejmujący okres od

2025-01-01

do

2025-12-31

Podstawa prawna:

§ 61 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

VeloFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

01-208

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

PRZYOKOPOWA

(ulica)

( numer)

(22) 427-46-46

PLFIZ000565

biuro@noblefunds.pl

(telefon)

(identyfikator krajowy)

(e-mail)

MAC AUDITOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2026-08-21

(nazwa podmiotu uprawnionego do badania)

(data wydania opinii)

11491

BZ

(numer firmy audytorskiej na liście PANA)

(numer biegłego w rejestrze KRBR)

(wynik badania/przeglądu)

Wynik badania/przeglądu:

BZ - bez zastrzeżeń

OD - odmowa wydania opinii

NG - negatywna

ZZ - z zastrzeżeniami /komentarzami/objaśnieniami

Raport zawiera:

Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe

Wprowadzenie

Rachunek wyniku z operacji

Noty objaśniające

Zestawienie lokat

Zestawienie zmian w aktywach netto

Informacja dodatkowa

Bilans

Rachunek przepływów pieniężnych

Wybrane dane finansowe

Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

Oświadczenie depozytariusza

Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

2594007CBNXELGJHF218

Ma�a jednostka

(wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:

Typ funduszu:

Subfundusz:

Fundusz sekurytyzacyjny:

Fundusz podstawowy:

Fundusz portfelowy:

Fundusz powiązany:

Fundusz aktywów niepublicznych:

Waluta sprawozdania finansowego:

PLN

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik

Opis

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW

Plik

Opis

SF_AFI_FDK Rentier FIZ_HY_2026.pdf

Plik PDF obejmujący półroczne sprawozdanie finansowe FDK Rentier FIZ oraz pozostałe dokumenty dołączone do sprawozdania.

KOREKTA SPRAWOZDANIA

Plik

Opis

I. Przychody z lokat

II. Koszty funduszu netto

III. Przychody z lokat netto

IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat

V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat

VI. Wynik z operacji

VII. Zobowiązania

VIII. Aktywa

IX. Aktywa netto

X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych

XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny

BILANS

2026 rok

2025 rok

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

2. Należności

3. Transakcje reverse repo / buy-sell back

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:

6. Pozostałe aktywa

II. Zobowiązania

III. Aktywa netto (I-II)

IV. Kapitał funduszu

1. Kapitał wpłacony, w tym:

- certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone

2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

V. Dochody zatrzymane

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia

VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

PLOFOPR00019

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

od 2026-01-01

od 2025-01-01

od 2025-01-01

I. Przychody z lokat

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach

2. Przychody odsetkowe

3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

4. Dodatnie saldo różnic kursowych

5. Pozostałe

II. Koszty funduszu

1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:

- stała część wynagrodzenia

- zmienna część wynagrodzenia

2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

3. Opłaty dla depozytariusza

4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

6. Usługi w zakresie rachunkowości

7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

8. Usługi prawne

9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

10. Koszty odsetkowe

11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

12. Ujemne saldo różnic kursowych

13. Pozostałe

III. Koszty pokrywane przez towarzystwo

IV. Koszty funduszu netto (II-III)

V. Przychody z lokat netto (I-IV)

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:

- z tytułu róznic kursowych

VII. Wynik z operacji

VIII. Podatek dochodowy

Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów

w okresie bieżącym

w okresie poprzednim

w pierwszym półroczu okresu poprzedniego

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

od 2026-01-01

od 2025-01-01

I. Zmiana wartości aktywów netto

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:

a) przychody z lokat netto

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

a) z przychodów z lokat netto

b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

c) z przychodów ze zbycia lokat

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

c) saldo zmian

2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

c) saldo zmian

3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego

3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

- data wyceny (ostatniego wystąpienia)

2026-01-20

2025-01-20

5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

- data wyceny (ostatniego wystąpienia)

2026-06-30

2025-12-31

6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym

- data wyceny

2026-06-30

2025-12-31

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa

2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

3. procentowy udział opłat dla depozytariusza

4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

od 2026-01-01

od 2025-01-01

od 2025-01-01

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Wpływy

1. Z tytułu posiadanych lokat

2. Z tytułu zbycia składników lokat

3. Pozostałe

II. Wydatki

1. Z tytułu posiadanych lokat

2. Z tytułu nabycia składników lokat

3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa

4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

5. Z tytułu opłat dla depozytariusza

6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

10. Z tytułu usług prawnych

11. Z tytułu posiadania nieruchomości

12. Pozostałe

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy

1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

2. Z tytułu zaciągniętych kredytów

3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek

4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

5. Odsetki

6. Pozostałe

II. Wydatki

1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

4. Z tytułu wyemitowanych obligacji

5. Z tytułu wypłaty przychodów

6. Z tytułu udzielonych pożyczek

7. Odsetki

8. Pozostałe

C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)

E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego

F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)

Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków

2026-01-01

od 2025-01-01

do 2025-06-30

SKŁADNIKI LOKAT

2026 rok

2025 rok

1. Akcje

2. Warranty subskrypcyjne

3. Prawa do akcji

4. Prawa poboru

5. Kwity depozytowe

6. Listy zastawne

7. Dłużne papiery wartościowe

8. Instrumenty pochodne

9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

10. Jednostki uczestnictwa

11. Certyfikaty inwestycyjne

12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

13. Wierzytelności

14. Udzielone pożyczki pieniężne

15. Weksle

16. Depozyty

17. Waluty

18. Nieruchomości

19. Statki morskie

20. Inne

a) Obligacje

- WISTRAL SP. Z O.O., A (PLO463500010)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

WISTRAL SP. Z O.O.

POLSKA

2027-05-22

12,9000% (STAŁY KUPON)

- TIGMA - BUD SP. Z O.O., A (PLO449700015)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

TIGMA - BUD SP. Z O.O.

POLSKA

2027-01-28

17,8500% (ZMIENNY KUPON)

- MONTING REAL ESTATE SP. Z O.O., A (PLO445800017)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

MONTING REAL ESTATE SP. Z O.O.

POLSKA

2026-08-31

15,0000% (STAŁY KUPON)

- I2 DEVELOPMENT S.A., P (PLO222400080)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

I2 DEVELOPMENT S.A.

POLSKA

2027-05-06

14,3500% (ZMIENNY KUPON)

- PROJEKT PUŁAWSKA 353 SP. Z O.O., A (PLO442300011)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

PROJEKT PUŁAWSKA 353 SP. Z O.O.

POLSKA

2027-06-30

17,2900% (ZMIENNY KUPON)

- AIQLABS SP. Z O.O., 012 (PLO267600073)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

AIQLABS SP. Z O.O.

POLSKA

2027-03-13

17,8600% (ZMIENNY KUPON)

- SWI SP. Z O.O., A (PLO425600015)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

SWI SP. Z O.O.

POLSKA

2026-05-31

0,0000% (STAŁY KUPON)

- INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC, 20 (XS2707609538)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC

WIELKA BRYTANIA

2026-11-03

12,3900% (ZMIENNY KUPON)

- TKM GLOBAL SP. Z O.O., B (PLO361500021)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

TKM GLOBAL SP. Z O.O.

POLSKA

2026-07-01

15,9700% (ZMIENNY KUPON)

- CAVATINA SPV 34 SP. Z O.O., A (PLO418900018)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

CAVATINA SPV 34 SP. Z O.O.

POLSKA

2026-11-30

15,5000% (STAŁY KUPON)

- HOME GROUP CESARSKIE OGRODY SP. Z O.O., A (PLO412200019)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

HOME GROUP CESARSKIE OGRODY SP. Z O.O.

POLSKA

2026-02-27

0,0000% (ZMIENNY KUPON)

- NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., I (PLO180600036)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.

POLSKA

2026-12-06

13,4100% (ZMIENNY KUPON)

- AB5 SP. Z O.O., A (PLO379200010)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

AB5 SP. Z O.O.

POLSKA

2025-05-19

0,0000% (STAŁY KUPON)

- PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O., A (PLO354000013)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O.

POLSKA

2026-08-11

10,5000% (STAŁY KUPON)

- ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI, F (PLZPMHK00044)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI

POLSKA

2019-06-24

0,0000% (ZMIENNY KUPON)

- ELSEN S.A. W UPADŁOŚCI, C

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

ELSEN S.A. W UPADŁOŚCI

POLSKA

2019-07-31

0,0000% (STAŁY KUPON)

- MA INVESTMENT SP. Z O.O., G (PLO261700051)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

MA INVESTMENT SP. Z O.O.

POLSKA

2026-08-28

18,5100% (ZMIENNY KUPON)

- GHD EMITENT 3 SP. Z O.O., A1 (PLO374700014)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

GHD EMITENT 3 SP. Z O.O.

POLSKA

2025-12-31

0,0000% (STAŁY KUPON)

- ENERGETYKA RAKÓW SP. Z O.O., A (PLO374500018)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

ENERGETYKA RAKÓW SP. Z O.O.

POLSKA

2027-01-15

7,0000% (STAŁY KUPON)

- HOME CONSTRUCTION & DESIGN SP. Z O.O, B (PLO353800025)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

HOME CONSTRUCTION & DESIGN SP. Z O.O

POLSKA

2025-01-26

0,0000% (STAŁY KUPON)

b) Bony skarbowe

-

c) Bony pieniężne

-

d) Inne

-

2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:

a) Obligacje

- REINO CAPITAL S.A., A (PLO114000014)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

REINO CAPITAL S.A.

POLSKA

2027-12-23

12,7500% (STAŁY KUPON)

- SKM INVEST, S.R.O. (CZ0003548992)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

SKM INVEST, S.R.O.

CZECHY

2028-03-01

13,7310% (ZMIENNY KUPON)

- DEEPER UAB, A (PLO416900010)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

DEEPER UAB

LITWA

2028-10-31

9,1350% (ZMIENNY KUPON)

- SEIDORF MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O., C (PLO372800030)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

SEIDORF MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O.

POLSKA

2028-02-20

18,8600% (ZMIENNY KUPON)

- AS AGROVA BALTICS, A (PLO426400019)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

AS AGROVA BALTICS

ŁOTWA

2028-02-15

12,7520% (ZMIENNY KUPON)

- WEALTHON POSCASH SP. Z O.O., B (PLO403000022)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

WEALTHON POSCASH SP. Z O.O.

POLSKA

2028-04-26

15,9300% (ZMIENNY KUPON)

- PLATAN PROJEKT 11 SP. Z O.O., A (PLO428900016)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

PLATAN PROJEKT 11 SP. Z O.O.

POLSKA

2027-11-29

12,9920% (ZMIENNY KUPON)

- PRIME HOTELS SP. Z O.O., B (PLO377400026)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

PRIME HOTELS SP. Z O.O.

POLSKA

2027-12-24

17,9100% (ZMIENNY KUPON)

- PRIO RAPITA S.A., A

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

PRIO RAPITA S.A.

RUMUNIA

2028-06-30

14,02% (ZMIENNY KUPON)

- MS INVEST SP. Z O.O., A (PLO433000018)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

MS INVEST SP. Z O.O.

POLSKA

2028-03-09

25,2000% (STAŁY KUPON)

- AXXERON INVEST SP. Z O.O., A (PLO435900017)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

AXXERON INVEST SP. Z O.O.

POLSKA

2029-03-26

17,3240% (ZMIENNY KUPON)

- AFFILIATE PROJECT SP. Z O.O., A (PLO435500023)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

AFFILIATE PROJECT SP. Z O.O.

POLSKA

2028-04-14

17,8500% (ZMIENNY KUPON)

- ESTIMA SP. Z O.O., D (PLO400900042)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

ESTIMA SP. Z O.O.

POLSKA

2028-01-24

17,5000% (STAŁY KUPON)

- BROOKFORT INVESTMENTS SP. Z O.O., A (PLO445700019)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

BROOKFORT INVESTMENTS SP. Z O.O.

POLSKA

2028-04-02

14,1350% (ZMIENNY KUPON)

- CTL LOGISTICS SP. Z O.O., A (PLO446100011)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

CTL LOGISTICS SP. Z O.O.

POLSKA

2030-03-31

10,6780% (ZMIENNY KUPON)

- DOMPARK 6 SP. Z O.O., B (PLO441600023)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

DOMPARK 6 SP. Z O.O.

POLSKA

2028-04-25

16,9500% (STAŁY KUPON)

- KING CROSS FLORA SP. Z O.O., A (PLO447300016)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

KING CROSS FLORA SP. Z O.O.

POLSKA

2027-11-27

13,8500% (ZMIENNY KUPON)

- PF CONSTRUCTION SP. Z O.O., A (PLO447500011)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

PF CONSTRUCTION SP. Z O.O.

POLSKA

2028-05-31

15,4400% (ZMIENNY KUPON)

- NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., L (PLO180600069)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.

POLSKA

2027-12-27

13,6100% (ZMIENNY KUPON)

- CREDITSTAR INTERNATIONAL OÜ (EE0000001600)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

CREDITSTAR INTERNATIONAL OÜ

ESTONIA

2028-06-01

13,5000% (STAŁY KUPON)

- ASKO FINANSE SP. Z O.O., A (PLO342400028)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

ASKO FINANSE SP. Z O.O.

POLSKA

2029-04-01

15,6200% (ZMIENNY KUPON)

- NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O., H (PLO388200084)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.

POLSKA

2028-08-16

13,7700% (ZMIENNY KUPON)

- MULTICONTROL SP. Z O.O., A (PLO451200011)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

MULTICONTROL SP. Z O.O.

POLSKA

2028-08-31

18,7040% (ZMIENNY KUPON)

- IRGO SP. Z O.O., A (PLO453100011)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

IRGO SP. Z O.O.

POLSKA

2030-09-09

16,1780% (ZMIENNY KUPON)

- LISZKI SP. Z O.O., A (PLO459400019)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

LISZKI SP. Z O.O.

POLSKA

2028-06-30

11,1290% (ZMIENNY KUPON)

- FCISSUER SP. Z O.O., B (PLO447200026)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

FCISSUER SP. Z O.O.

POLSKA

2029-12-01

16,0000% (STAŁY KUPON)

- EFFICENTER SP. Z O.O., F (PLO352500055)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

EFFICENTER SP. Z O.O.

POLSKA

2029-12-11

13,9400% (ZMIENNY KUPON)

- KANCELARIA MEDIUS S.A., R (PLO187200012)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

KANCELARIA MEDIUS S.A.

POLSKA

2030-04-01

12,0000% (STAŁY KUPON)

- RZ HOLDING SP. Z O.O., A (PLO458100016)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

RZ HOLDING SP. Z O.O.

POLSKA

2028-12-22

12,9300% (ZMIENNY KUPON)

- PAGED PLYWOOD S.A., B (PLO448200025)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

PAGED PLYWOOD S.A.

POLSKA

2029-06-22

11,6780% (ZMIENNY KUPON)

- AKPOL RESOURCES SP. Z O.O., A (PLO460000014)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

AKPOL RESOURCES SP. Z O.O.

POLSKA

2028-01-28

13,1490% (ZMIENNY KUPON)

- NESTO SEVER LAND DEVELOPMENT S.R.O., A (PLO459800010)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

NESTO SEVER LAND DEVELOPMENT S.R.O.

SŁOWACJA

2031-01-30

12,9280% (ZMIENNY KUPON)

- LORENSHILL CONTINENTAL SP. Z O.O., A (PLO460100012)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

LORENSHILL CONTINENTAL SP. Z O.O.

POLSKA

2029-01-30

13,0000% (STAŁY KUPON)

- KANCELARIA PRAWNA RUBIKON SP. Z O.O., I (PLO293600139)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

KANCELARIA PRAWNA RUBIKON SP. Z O.O.

POLSKA

2030-02-12

13,2800% (ZMIENNY KUPON)

- HOMETOGO SE (NO0013697268)

Nienotowane na rynku aktywnym

BLOOMBERG GENERIC

HOMETOGO SE

LUKSEMBURG

2031-03-10

10,1010% (ZMIENNY KUPON)

- UAB VIGARA, B (PLO346400024)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

UAB VIGARA

LITWA

2031-03-31

9,6780% (ZMIENNY KUPON)

- EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., AA (PLO215800072)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.

POLSKA

2030-03-31

14,3700% (ZMIENNY KUPON)

- PAJUREI 3 RESIDENCE SA, B (PLO443600021)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

PAJUREI 3 RESIDENCE SA

RUMUNIA

2028-09-30

16,7990% (ZMIENNY KUPON)

- ADV INVESTMENT SP. Z O.O., C (PLO344600039)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

ADV INVESTMENT SP. Z O.O.

POLSKA

2029-03-30

13,5500% (ZMIENNY KUPON)

- KOZIA WWC SP. Z O.O., B (PLO442900026)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

KOZIA WWC SP. Z O.O.

POLSKA

2029-05-13

17,5000% (STAŁY KUPON)

- IMPERIAL CAPITAL PĘKOWICKA SP. Z O.O., F (PLO375400069)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

IMPERIAL CAPITAL PĘKOWICKA SP. Z O.O.

POLSKA

2029-12-20

15,5500% (ZMIENNY KUPON)

- KDP 3 SP. Z O.O., A (PLO460700019)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

KDP 3 SP. Z O.O.

POLSKA

2028-05-25

16,3500% (ZMIENNY KUPON)

- IMPERIAL CAPITAL PĘKOWICKA SP. Z O.O., G (PLO375400077)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

IMPERIAL CAPITAL PĘKOWICKA SP. Z O.O.

POLSKA

2029-12-20

15,5500% (ZMIENNY KUPON)

- AVENIUM INVESTMENTS SP. Z O.O., A (PLO463700016)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

AVENIUM INVESTMENTS SP. Z O.O.

POLSKA

2029-06-25

13,5060% (ZMIENNY KUPON)

- GPM VINDEXUS NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY WIERZYTELNOŚCI, B (PLO464600017)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

GPM VINDEXUS NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY WIERZYTELNOŚCI

POLSKA

2031-06-23

8,9200% (ZMIENNY KUPON)

- EFFICENTER SP. Z O.O., G (PLO352500063)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

EFFICENTER SP. Z O.O.

POLSKA

2029-12-11

13,9500% (ZMIENNY KUPON)

Bony skarbowe

-

Bony pieniężne

-

Inne

-

1.

II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

1.

1.

II. Certyfikaty inwestycyjne

1.

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Nazwa emitenta

Kraj siedziby emitenta

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

1.

II. W walutach państw nienależących do OECD

1.

1.

II. W walutach państw nienależących do OECD

1.

1. Budynki

a)

2. Lokale

a)

3. Grunty

a)

4. Inne

a)

II. Prawa współwłasności nieruchomości:

1. Budynki

a)

2. Lokale

a)

3. Grunty

a)

4. Inne

a)

III. Użytkowanie wieczyste:

1. Budynki

a)

2. Lokale

a)

3. Grunty

a)

4. Inne

a)

2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD

Nazwa emitenta

Kraj siedziby emitenta

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

2026 rok

2. Z tytułu instrumentów pochodnych

3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych

4. Z tytułu dywidendy

5. Z tytułu odsetek

6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

7. Z tytułu udzielonych pożyczek