WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 13 959 14 000 3 676 3 815 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -7 888 -1 720 -2 077 -469 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -13 977 -6 032 -3 680 -1 644 IV. Zysk (strata) netto -13 380 -5 733 -3 523 -1 562 V. Przepływy pieniężne -1 160 8 037 -305 2 190 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -16 917 -46 639 -4 454 -12 710 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -30 847 87 029 -8 122 23 717 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -48 925 48 427 -12 882 13 198 netto, razem IX. Aktywa razem 128 143 196 662 31 421 50 673 X. Zobowiązania i rezerwy 51 717 96 999 12 681 24 993 na zobowiązania XI. Zobowiązania 16 834 30 953 4 128 7 976 długoterminowe XII. Zobowiązania 32 638 63 467 8 003 16 353 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 76 426 99 663 18 740 25 680 XIV. Kapitał zakładowy 13 209 13 209 3 239 3 404 XV. Liczba akcji 13 208 558 13 208 558 13 208 558 13 208 558 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,01 -0,43 -0,27 -0,12 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 5,79 7,55 1,42 1,94 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 71 71 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 71 71 poręczeń - - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 29 29 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 29 29 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 100 100 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 123 819 125 034 134 170 130 557 1. Wartości niematerialne i 22 28 54 80 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 109 196 110 111 96 926 93 523 3. Należności 1 304 1 276 długoterminowe 3.1. Od jednostek 893 859 powiązanych 3.2. Od pozostałych 411 417 jednostek 4. Inwestycje 101 101 21 535 21 135 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 101 101 21 535 21 135 finansowe a) w jednostkach 101 101 1 535 1 135 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 101 101 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 20 000 20 000 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 14 500 14 794 14 351 14 543 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 537 543 253 197 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 13 963 14 251 14 098 14 346 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 4 324 4 641 62 492 13 133 1. Zapasy 343 275 8 267 5 457 2. Należności 3 363 3 490 4 789 3 854 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 2 9 powiązanych 2.2. Od pozostałych 3 361 3 051 4 789 3 854 jednostek 3. Inwestycje 375 614 48 511 2 694 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 375 614 48 511 2 694 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 26 99 394 jednostkach c) środki pieniężne i inne 349 515 48 511 2 300 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 243 262 925 1 128 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 128 143 129 675 196 662 143 690 P a s y w a I. Kapitał własny 76 426 78 448 99 663 27 110 1. Kapitał zakładowy 13 209 13 209 13 209 10 600 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 74 201 74 201 91 015 19 471 5. Kapitał z aktualizacji 125 125 125 125 wyceny 6. Pozostałe kapitały 1 047 1 047 1 047 1 047 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 1 224 1 224 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -13 380 -11 358 -5 733 -4 133 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 51 717 51 227 96 999 116 580 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 887 2 085 1 244 1 392 1.1. Rezerwa z tytułu 827 912 945 1 018 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 213 272 299 374 emerytalne i podobne a) długoterminowa 18 23 43 39 b) krótkoterminowa 195 249 256 335 1.3. Pozostałe rezerwy 847 901 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 847 901 2. Zobowiązania 16 834 27 515 30 953 35 226 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 16 834 27 515 30 953 35 226 jednostek 3. Zobowiązania 32 638 21 389 63 467 77 285 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 32 538 21 302 63 389 77 218 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 100 87 78 67 4. Rozliczenia 358 238 1 335 2 677 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 358 238 1 335 2 677 międzyokresowe a) długoterminowe 83 88 b) krótkoterminowe 275 150 1 335 2 677 P a s y w a r a z e m 128 143 129 675 196 662 143 690
Wartość księgowa 76 426 78 448 99 663 27 110 Liczba akcji 13 208 558 13 208 558 13 208 558 10 600 000 Wartość księgowa na jedną 5,79 5,94 7,55 2,56 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 5 115 13 959 4 062 14 000 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 5 103 13 930 4 047 13 944 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 12 29 15 56 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 4 589 12 368 3 963 11 920 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 4 579 12 343 3 950 11 877 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 10 25 13 43 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 526 1 591 99 2 080 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 171 595 251 694 V. Koszty ogólnego zarządu 1 048 3 118 912 2 647 VI. Zysk (strata) na -693 -2 122 -1 064 -1 261 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 66 291 1 014 1 026 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 990 996 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 66 291 24 30 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 313 6 057 1 070 1 485 operacyjne 1. Strata ze zbycia 25 30 1 051 1 051 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 228 5 265 12 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 60 762 19 422 IX. Zysk (strata) z -940 -7 888 -1 120 -1 720 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 14 1 553 1 182 1 333 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 6 1 397 1 182 1 297 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 148 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 8 8 36 XI. Koszty finansowe 1 170 7 651 1 769 5 642 1. Odsetki, w tym: 917 2 979 1 754 5 584 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 73 2 549 inwestycji 4. Inne 180 2 123 15 58 XII. Zysk (strata) z -2 096 -13 986 -1 707 -6 029 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -5 9 -23 -3 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 25 20 2. Straty nadzwyczajne 5 16 23 23 XIV. Zysk (strata) brutto -2 101 -13 977 -1 730 -6 032 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -79 -597 -130 -299 a) część bieżąca b) część odroczona -79 -597 -130 -299 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -2 022 -13 380 -1 600 -5 733 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -8 088 -6 400 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 13 208 558 13 208 558 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,61 -0,48 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 82 536 92 700 27 327 30 960 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -4 088 -4 088 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 78 448 88 612 27 327 30 960 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 13 209 13 209 10 600 10 100 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 2 609 3 109 - emisji akcji (wydania 2 609 3 109 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 13 209 13 209 13 209 13 209 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 74 201 91 248 19 688 17 896 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -17 047 75 648 77 440 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 75 648 77 440 - emisji akcji powyżej 75 648 75 648 wartości nominalnej - z podziału zysku 1 792 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty 17 017 - pokrycie kapitałem 30 zapasowym - 4.2. Kapitał zapasowy na 74 201 74 201 95 336 95 336 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 125 125 125 125 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 125 125 125 125 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 1 047 1 047 1 047 1 047 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 1 047 1 047 1 047 1 047 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 1 224 1 224 1 792 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 224 1 224 1 792 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 224 1 224 1 792 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 792 - podziału zysku 1 792 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 1 224 1 224 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 17 017 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 17 017 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 17 017 - pokrycie kapitałem 17 017 zapasowym - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -2 022 -13 380 -1 600 -5 733 a) zysk netto b) strata netto -2 022 -13 380 1 600 4 733 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 76 426 76 426 103 984 103 984 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -2 022 -13 380 1 600 -5 733 II. Korekty razem 3 869 12 220 2 109 13 770 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 981 5 102 1 602 4 645 3. (Zyski) straty z tytułu 179 1 441 -2 -2 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -7 -31 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 25 -113 61 41 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -193 -340 -127 -297 7. Zmiana stanu zapasów -68 13 -2 667 1 065 8. Zmiana stanu należności 126 -182 -781 8 261 9. Zmiana stanu zobowiązań 1 320 617 3 399 -495 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 427 -987 631 583 międzyokresowych 11. Inne korekty 72 6 669 III. Przepływy pieniężne 1 847 -1 160 509 8 037 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 41 2 342 932 1 022 1. Zbycie wartości 41 1 750 932 1 022 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 592 tym: a) w jednostkach 4 powiązanych - zbycie aktywów 4 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 588 jednostkach - zbycie aktywów 588 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1 125 19 259 30 834 47 661 1. Nabycie wartości 1 125 16 656 10 234 26 908 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 2 603 20 600 20 753 tym: a) w jednostkach 600 753 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki 600 753 długoterminowe b) w pozostałych 2 603 20 000 20 000 jednostkach - nabycie aktywów 2 603 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe - nabycie prawa do zakupu 20 000 20 000 akcji 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 084 -16 917 -29 902 -46 639 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -46 639 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 77 377 90 775 1. Wpływy netto z emisji 78 257 78 757 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki -1 280 11 618 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 400 400 II. Wydatki 929 30 847 1 773 3 746 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 730 11 110 1 773 3 413 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 200 19 400 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe 337 333 III. Przepływy pieniężne -929 -30 847 75 604 87 029 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -166 -48 925 46 211 48 427 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -166 -48 925 46 211 48 427 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 49 273 84 początek okresu G. Środki pieniężne na -166 349 46 211 48 511 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 137 359 141 dysponowania
kom emitent abs/zdz
