WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 8 844 9 938 2 405 2 743 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -6 919 -600 -1 882 -166 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -10 187 -4 302 -2 771 -1 188 IV. Zysk (strata) netto -10 244 -4 133 -2 786 -1 141 V. Przepływy pieniężne -2 851 7 528 -775 2 078 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -15 981 -16 737 -4 346 -4 620 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -29 926 11 425 -8 139 3 154 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -48 758 2 216 -13 261 612 netto, razem IX. Aktywa razem 129 453 143 690 32 290 42 533 X. Zobowiązania i rezerwy 51 124 116 580 12 752 34 508 na zobowiązania XI. Zobowiązania 27 715 35 226 6 913 10 427 długoterminowe XII. Zobowiązania 21 189 77 285 5 285 22 877 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 78 329 27 110 19 538 8 025 XIV. Kapitał zakładowy 13 209 10 600 3 295 3 138 XV. Liczba akcji 13 208 558 10 600 000 13 208 558 10 600 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,78 -0,39 -0,21 -0,11 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 5,93 2,56 1,48 0,76 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 02-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 71 71 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 71 71 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 29 29 - premia inwestycyjna 29 29 - Pozycje pozabilansowe, 100 100 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 125 242 127 771 130 557 102 548 1. Wartości niematerialne i 28 35 80 70 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 110 111 112 311 93 523 85 614 3. Należności 430 437 1 276 1 072 długoterminowe 3.1. Od jednostek 859 640 powiązanych 3.2. Od pozostałych 430 437 417 432 jednostek 4. Inwestycje 101 106 21 135 1 131 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 101 106 21 135 1 131 finansowe a) w jednostkach 101 106 1 135 1 131 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 101 106 1 131 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 20 000 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 14 572 14 882 14 543 14 661 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 321 362 197 43 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 14 251 14 520 14 346 14 618 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 4 211 33 396 13 133 13 426 1. Zapasy 275 317 5 457 6 509 2. Należności 3 060 4 858 3 854 5 079 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 9 87 powiązanych 2.2. Od pozostałych 3 051 4 771 3 854 5 079 jednostek 3. Inwestycje 614 27 817 2 694 1 302 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 614 27 817 2 694 1 302 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 99 2 182 394 381 jednostkach c) środki pieniężne i inne 515 25 635 2 300 921 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 262 404 1 128 536 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 129 453 161 167 143 690 115 974 P a s y w a I. Kapitał własny 78 329 87 000 27 110 29 683 1. Kapitał zakładowy 13 209 13 209 10 600 10 600 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 74 192 91 218 19 471 17 652 5. Kapitał z aktualizacji 125 125 125 125 wyceny 6. Pozostałe kapitały 1 047 1 047 1 047 1 047 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -17 017 1 792 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -10 244 -1 582 -4 133 -1 533 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 51 124 74 167 116 580 86 291 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 562 1 543 1 392 1 297 1.1. Rezerwa z tytułu 788 868 1 018 1 093 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 273 228 374 204 emerytalne i podobne a) długoterminowa 23 35 39 29 b) krótkoterminowa 250 193 335 175 1.3. Pozostałe rezerwy 501 447 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 501 447 2. Zobowiązania 27 715 26 725 35 226 36 069 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 27 715 26 725 35 226 36 069 jednostek 3. Zobowiązania 21 189 43 772 77 285 46 950 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 21 102 43 712 77 218 46 918 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 87 60 67 32 4. Rozliczenia 658 2 127 2 677 1 975 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 658 2 127 2 677 1 975 międzyokresowe a) długoterminowe 529 1 862 b) krótkoterminowe 129 2 127 2 677 113 P a s y w a r a z e m 129 453 161 167 143 690 115 974
Wartość księgowa 78 329 87 000 27 110 29 683 Liczba akcji 13 208 558 13 208 558 10 600 000 10 600 000 Wartość księgowa na jedną 5,93 6,59 2,56 2,80 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 4 784 8 844 4 821 9 938 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 4 776 8 827 4 794 9 897 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 8 17 27 41 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 4 074 7 779 3 905 7 957 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 4 067 7 764 3 886 7 927 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 7 15 19 30 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 710 1 065 916 1 981 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 203 424 222 443 V. Koszty ogólnego zarządu 874 2 061 1 049 1 735 VI. Zysk (strata) na -367 -1 420 -355 -197 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 45 225 11 12 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 6 6 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 45 225 5 6 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 5 519 5 724 392 415 operacyjne 1. Strata ze zbycia 5 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 5 036 5 036 12 12 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 483 683 380 403 IX. Zysk (strata) z -5 841 -6 919 -736 -600 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 508 1 539 64 151 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 569 1 391 28 115 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 148 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne -61 36 36 XI. Koszty finansowe 3 364 4 820 2 159 3 873 1. Odsetki, w tym: 993 2 061 2 117 3 830 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 2 133 2 476 inwestycji 4. Inne 238 283 42 43 XII. Zysk (strata) z -8 697 -10 200 -2 831 -4 322 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -4 13 3 20 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2 25 -2 20 2. Straty nadzwyczajne 6 12 -5 XIV. Zysk (strata) brutto -8 701 -10 187 -2 828 -4 302 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -39 57 -228 -169 a) część bieżąca b) część odroczona -39 57 -228 -169 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -8 662 -10 244 -2 600 -4 133 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -34 648 -10 400 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 13 208 558 13 208 558 zwykłych Zysk (strata) na jedną -2,62 -0,79 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 87 000 88 612 29 927 30 960 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 87 000 88 612 29 927 30 960 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 13 209 13 209 10 600 10 100 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 500 - emisji akcji (wydania 500 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 13 209 13 209 10 600 10 600 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 91 218 91 248 17 896 17 896 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -17 026 -17 056 1 792 1 792 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 792 1 792 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 1 792 1 792 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty 17 017 17 017 - pokrycie kosztów emisji 9 39 akcji - 4.2. Kapitał zapasowy na 74 192 74 192 19 688 19 688 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 125 125 125 125 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 125 125 125 125 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 1 047 1 047 1 047 1 047 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 1 047 1 047 1 047 1 047 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 1 792 1 792 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 1 792 1 792 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 792 1 792 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 792 1 792 - podziału zysku 1 792 1 792 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 17 017 17 017 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 17 017 17 017 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 17 017 17 017 - pokrycie kapitałem 17 017 17 017 zapasowym - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -8 662 -10 244 -2 600 -4 133 a) zysk netto b) strata netto 8 662 10 244 2 600 4 133 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 78 329 78 329 27 327 27 327 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -8 662 -10 244 -2 600 -4 133 II. Korekty razem 5 572 7 393 6 303 11 661 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 571 3 121 1 526 3 043 3. (Zyski) straty z tytułu 1 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 26 -12 -24 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 1 10 -8 -20 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 60 28 -229 -170 7. Zmiana stanu zapasów 43 81 1 052 3 732 8. Zmiana stanu należności 1 792 -308 890 9 042 9. Zmiana stanu zobowiązań -4 183 -703 3 274 -3 894 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 8 -1 434 -190 -48 międzyokresowych 11. Inne korekty 6 254 6 597 III. Przepływy pieniężne -3 090 -2 851 3 703 7 528 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 35 2 153 90 90 1. Zbycie wartości 31 1 709 90 90 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 4 444 tym: a) w jednostkach 4 4 powiązanych - zbycie aktywów 4 4 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 440 jednostkach - zbycie aktywów 440 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 3 593 18 134 9 489 16 827 1. Nabycie wartości 3 516 15 531 9 486 16 674 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 77 2 603 3 153 tym: a) w jednostkach 3 153 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki 3 153 długoterminowe b) w pozostałych 77 2 603 jednostkach - nabycie aktywów 77 2 603 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -3 558 -15 981 -9 399 -16 737 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 723 7 120 13 398 1. Wpływy netto z emisji 500 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 723 7 120 12 898 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 19 209 29 926 45 1 973 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 10 381 45 1 640 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 19 200 19 200 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe 9 345 333 III. Przepływy pieniężne -18 486 -29 926 7 075 11 425 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -25 134 -48 758 1 379 2 216 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -25 134 -48 758 1 379 2 216 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 25 649 49 273 921 84 początek okresu G. Środki pieniężne na 515 515 2 300 2 300 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 137 137 500 500 dysponowania
kom emitent mra/zdz
