PKO BANK HIPOTECZNY S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 26/2026 z dnia 22 kwietnia 2026 r. – Zakończenie subskrypcji listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-10-08

Skrócona nazwa emitenta

PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Temat

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 26/2026 z dnia 22 kwietnia 2026 r. – Zakończenie subskrypcji listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 26/2026 z dnia 22 kwietnia 2026 r. w zakresie pkt 12 i 13, Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie podaje informację o:

1) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 3 490 716,90 PLN,

b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,

c) sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: koszt dotyczy wszystkich ofert listów zastawnych przeprowadzanych w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych i nie jest alokowany do poszczególnych emisji,

d) promocji oferty: 0,0 PLN.

Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 3 490 716,90 PLN brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT).

Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: koszty zaliczone do kosztów emisji danej serii listów zastawnych wchodzą w skład wyceny według zamortyzowanego kosztu instrumentu finansowego, a następnie są rozliczane w okresie do wymagalności danej emisji w kosztach odsetkowych z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.

2) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 698,14 PLN.

Koszty zostały zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-10-08

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-10-08

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400ALN6AM4REPEA16

Duża jednostka

(wg regulacji) Instytucja kredytowa

Legal basis: Art. 56.1.2 Act on public offer; § 17 of the Ordinance of the Minister of Finance of 6 June 2025 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a non-member state may be recognized (current report). Content: In addition to current report No. 26/2026 of 22 April 2026, in the scope of items 12 and 13, the Management Board of PKO Bank Hipoteczny S.A. with its registered office in Warsaw provides information about: 1. The total costs which were included in the issuance costs divided into the following categories: a) costs of preparing and conducting the offer: PLN 3 490 716.90, b) costs of remuneration of the underwriters (subemitenci): N/A, c) costs of prospectus preparation including advisory costs: the cost applies to all offers of covered bonds carried out under the International Covered Bond Programme and is not allocated to individual issues, d) costs of promotion: PLN 0,0. Total expenses mentioned above paid for subscriptions of bonds amounted to PLN 3 490 716.90 gross (VAT included). Methods of settling costs in accounting books and the manner of their recognition in the issuer's financial statements: costs included in the costs of issue of a given series of covered bonds are included in the valuation at the amortized cost of the financial instrument and then are settled in the maturity period of the given issue in interest costs using an effective interest rate. 2.The average cost of subscription per one subscribed covered bond: PLN 698.14. The costs were rounded to two decimal places.

PKO BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-116

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Świętokrzyska

(ulica)

(numer)

+48 22 521 57 50

(telefon)

(fax)

ir.pko.bh@pkobh.pl

www.pkobh.pl

(e-mail)

(www)

204-000-45-48

222181030

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-10-08

Katarzyna Kurkowska-Szczechowicz

Wiceprezes Zarządu kierująca pracami Zarządu

2026-10-08

Piotr Kochanek

Wiceprezes Zarządu