PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Zawarcie umowy kredytu terminowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-11-05

Skrócona nazwa emitenta

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytu terminowego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 5 listopada 2026 r. PGE podpisała umowę kredytu terminowego („Umowa”) z konsorcjum banków składającym się z PKO Banku Polskiego S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, Erste Bank Polska S.A. oraz Banku Polska Kasa Opieki S.A. (łącznie „Banki”).

Przedmiot Umowy obejmuje udzielenie przez Banki kredytu terminowego w kwocie 3 886 mln PLN („Kredyt”) objętego gwarancją Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie lub refinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z realizowaną budową bloku gazowo-parowego CCGT o mocy 882 MW w Rybniku.

Umowa przewiduje 6-miesięczne okresy odsetkowe. Oprocentowanie Kredytu kalkulowane będzie na stopie WIBOR (stawka referencyjna) powiększonej o marżę. Okres dostępności Kredytu wynosi 1 rok od dnia zawarcia Umowy. Data zapadalności Kredytu przypada 5 listopada 2041 r.

Zgodnie z warunkami Umowy, PGE zobowiązuje się do utrzymania wskaźnika skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanego wyniku EBITDA na poziomie nie wyższym niż 4:1 w przypadku posiadania przez PGE oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym (tzn. na poziomie BBB- lub wyższym przyznanej przez agencję ratingową S&P lub Fitch bądź Baa3 lub wyższym przyznanej przez agencję ratingową Moody’s) lub nie wyższym niż 3,5:1 w przypadku, gdy PGE nie będzie posiadało oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym.

Ponadto, Zarząd PGE informuje, że Kredyt nie jest zabezpieczony na żadnym składniku majątku PGE ani grupy kapitałowej PGE.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-11-05

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-11-05

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400MP9VXR0E69MJ89

Duża jednostka

(wg NACE): D

Duża grupa

(wg NACE): D

Duża grupa

(wg NACE): B

Signing of a term loan agreement The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”) discloses that on November 5, 2026 PGE has signed a term loan agreement (the “Agreement”) with a syndicate of banks consisting of PKO Bank Polski S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK, Erste Bank Polska S.A. and Bank Polska Kasa Opieki S.A.- Pekao S.A. (jointly the “Banks”). The subject matter of the Agreement includes granting by the Banks of a term loan in amount of PLN 3 886 million (the “Loan”), which is covered by a guarantee from the Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (Polish Export Credit Agency). The Loan will be intended for financing or refinancing of capital expenditures related to the ongoing construction of a CCGT unit with a capacity of 882 MW in Rybnik. The Agreement provides for 6-month interest periods. The interest rate of the Loan will be calculated on the WIBOR rate (reference rate) plus margin. The Loan’s availability period is 1 year from the Agreement signing date. The maturity date of the Loan is November 5, 2041. According to the provisions of the Agreement, PGE undertakes to keep the consolidated net debt to consolidated EBITDA at a level not higher than 4:1 in the case PGE holds investment grade credit rating (i.e. at BBB- or higher assigned by S&P rating agency or Fitch rating agency and Baa3 or higher assigned by Moody’s rating agency) or at a level not higher than 3.5:1 in the case PGE does not held investment grade credit rating. In addition, the Management Board of PGE informs that the Loan is not secured on any of the assets of PGE or of the PGE capital group.

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

20-718

Lublin

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Aleja Kraśnicka

(ulica)

(numer)

(22) 340 17 04

(22) 340 14 99

(telefon)

(fax)

ir@gkpge.pl

(e-mail)

(www)

5260250541

006227638

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-11-05

Przemysław Jastrzębski

Wiceprezes Zarządu

2026-11-05

Katarzyna Rozenfeld

Wiceprezeska Zarządu