MEDICALGORITHMICS S.A.: Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii P

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-09-14

Skrócona nazwa emitenta

MEDICALGORITHMICS S.A.

Temat

Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii P

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2026 z dnia 15 lipca 2026 r. dotyczącego uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w tym uchwały nr 3/07/2026 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii P, oraz raportu bieżącego nr 35/2026 z dnia 31 sierpnia 2026 r. dotyczącego zawarcia umowy objęcia akcji serii P i umowy potrącenia wierzytelności, przekazuje informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę w trybie subskrypcji prywatnej emisję 500.620 akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości nominalnej 50.062,00 zł („Akcje Serii P”).

Emisja Akcji Serii P została przeprowadzona z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do BIOFUND CAPITAL MANAGEMENT LLC z siedzibą w Miami, USA („Inwestor”), w celu opłacenia Akcji Serii P wkładem pieniężnym w drodze potrącenia z wierzytelnością Inwestora wobec Spółki wynikającą z umowy pożyczki z dnia 29 listopada 2024 r. z późniejszymi zmianami.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży

Data rozpoczęcia subskrypcji: 31 sierpnia 2026 r.

Data zakończenia subskrypcji: 31 sierpnia 2026 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych

Akcje Serii P zostały zaoferowane i objęte w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do jednego inwestora, w związku z czym nie dokonano formalnego przydziału akcji.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą

Subskrypcją objęto 500.620 Akcji Serii P.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy

Nie dotyczy. W ramach subskrypcji nie przeprowadzano redukcji.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży albo wobec których przyjęto propozycję ich nabycia lub ofertę objęcia

W ramach subskrypcji prywatnej przyjęto ofertę objęcia 500.620 Akcji Serii P.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone albo objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży

W ramach subskrypcji prywatnej objęto 500.620 Akcji Serii P.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane)

Akcje Serii P zostały objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 33,00 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 16.520.460,00 zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach albo przyjęły propozycję nabycia lub ofertę objęcia papierów wartościowych objętych subskrypcją

Oferta objęcia Akcji Serii P została skierowana do jednego podmiotu, który przyjął tę ofertę.

9. Liczba osób, które zawarły umowy objęcia papierów wartościowych albo którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach

Umowę objęcia Akcji Serii P zawarto z jednym podmiotem.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta

Nie dotyczy. Spółka nie zawierała umowy o subemisję, a Akcje Serii P nie zostały objęte przez subemitenta.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży

Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii P, obliczona jako iloczyn liczby Akcji Serii P objętych ofertą oraz ceny emisyjnej, wyniosła 16.520.460,00 zł.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji Akcji Serii P, w szczególności z uwagi na niezakończenie procesu rejestracji Akcji Serii P w KDPW oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na GPW. Ostateczna wysokość kosztów emisji, ich podział według tytułów, metoda ich rozliczenia w księgach rachunkowych oraz sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym po ostatecznym rozliczeniu tych kosztów.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii P

Ze względu na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji Akcji Serii P na dzień sporządzenia niniejszego raportu średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii P nie został ustalony. Informacja ta zostanie przekazana do publicznej wiadomości wraz z informacjami dotyczącymi ostatecznej wysokości kosztów emisji.

14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych

Wszystkie Akcje Serii P zostały objęte przez Inwestora w zamian za wkład pieniężny. Wkład pieniężny został wniesiony w całości w drodze umownego potrącenia wierzytelności Spółki wobec Inwestora z tytułu zapłaty ceny emisyjnej Akcji Serii P z wierzytelnością Inwestora wobec Spółki wynikającą z umowy pożyczki z dnia 29 listopada 2024 r. z późniejszymi zmianami („Wierzytelność Inwestora”).

Wierzytelność Inwestora powstawała sukcesywnie w związku z wypłatą Spółce pięciu transz pożyczki w dniach 2 grudnia 2024 r., 27 grudnia 2024 r., 30 grudnia 2024 r., 7 marca 2025 r. oraz 21 maja 2025 r. Przedmiotem Wierzytelności Inwestora były roszczenia wynikające z umowy pożyczki, obejmujące zwrot kwoty głównej pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami oraz Prowizją od Wcześniejszej Spłaty Pożyczki.

Wartość Wierzytelności Inwestora została ustalona na dzień 31 marca 2026 r. na kwotę 16.520.460,47 zł, obejmującą kwotę główną pożyczki w wysokości 11.222.400,00 zł, naliczone odsetki w wysokości 1.684.128,66 zł oraz Prowizję od Wcześniejszej Spłaty Pożyczki w wysokości 3.613.931,81 zł. Z Wierzytelności Inwestora kwota 16.520.460,00 zł została potrącona z wierzytelnością Spółki wobec Inwestora z tytułu zapłaty łącznej ceny emisyjnej Akcji Serii P. Różnica w wysokości 0,47 zł nie stanowiła przedmiotu rozliczeń między stronami, a zobowiązania Spółki wobec Inwestora wynikające z umowy pożyczki zostały uznane za ostatecznie i w całości rozliczone.

W wyniku dokonanego potrącenia cena emisyjna wszystkich 500.620 Akcji Serii P została opłacona w całości.

Szczegółowe informacje dotyczące Wierzytelności Inwestora, w tym jej tytułu prawnego, źródła, wartości, metody i założeń wyceny oraz wartości godziwej, zawierają sprawozdanie Zarządu Spółki sporządzone na podstawie art. 6a Ustawy o ofercie oraz dotycząca tego sprawozdania opinia biegłego rewidenta, opublikowane jako załączniki do raportu bieżącego nr 17/2026 z dnia 12 maja 2026 r.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-14

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-14

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400O65SLJ2CVTSP22

Średnia jednostka

(wg NACE): M

259400O65SLJ2CVTSP22

Średnia grupa

(wg NACE): M

Completion of the Private Placement of Series P Shares Current Report No: 40/2026 Date: 14 September 2026 Legal basis: Article 56(1)(2) of the Public Offering Act, current and periodic information The Management Board of Medicalgorithmics S.A., with its registered office in Warsaw (the “Company”), with reference to Current Report No. 32/2026 of 15 July 2026 concerning the resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of the Company, including Resolution No. 3/07/2026 concerning an increase in the Company’s share capital through the issue of Series P shares, and Current Report No. 35/2026 of 31 August 2026 concerning the execution of the Series P share subscription agreement and the agreement on the set-off of claims, hereby provides information summarising the issue, conducted by the Company by way of a private placement, of 500,620 Series P ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 each and an aggregate nominal value of PLN 50,062.00 (the “Series P Shares”). The Series P Shares were issued with the pre-emptive rights of the existing shareholders excluded in their entirety, by way of a private placement addressed exclusively to BIOFUND CAPITAL MANAGEMENT LLC, with its registered office in Miami, USA (the “Investor”), for the purpose of paying for the Series P Shares by means of a cash contribution settled by way of set-off against the Investor’s claim against the Company arising under the loan agreement dated 29 November 2024, as subsequently amended. 1. Start and end dates of the subscription or sale Subscription start date: 31 August 2026. Subscription end date: 31 August 2026. 2. Date of allocation of the securities The Series P Shares were offered and subscribed for as part of a private placement addressed exclusively to one investor and, consequently, no formal allocation of the shares was made. 3. Number of securities covered by the subscription or sale The subscription covered 500,620 Series P Shares. 4. Reduction rate in individual tranches where, in at least one tranche, the number of securities allocated was lower than the number of securities subscribed for Not applicable. No reduction was applied as part of the subscription. 5. Number of securities subscribed for as part of the subscription or sale, or in respect of which an offer to acquire or subscribe for the securities was accepted As part of the private placement, an offer to subscribe for 500,620 Series P Shares was accepted. 6. Number of securities allocated or subscribed for as part of the subscription or sale A total of 500,620 Series P Shares were subscribed for as part of the private placement. 7. Price at which the securities were subscribed for or acquired The Series P Shares were subscribed for at an issue price of PLN 33.00 per share, representing an aggregate issue price of PLN 16,520,460.00. 8. Number of persons who subscribed for the securities covered by the subscription or sale in the individual tranches, or who accepted an offer to acquire or subscribe for the securities covered by the subscription The offer to subscribe for the Series P Shares was addressed to one entity which accepted the offer. 9. Number of persons who entered into agreements to subscribe for the securities or to whom the securities were allocated as part of the subscription or sale in the individual tranches The agreement to subscribe for the Series P Shares was entered into with one entity. 10. Names of the underwriters that subscribed for securities in performance of underwriting agreements, specifying the number of securities subscribed for and the actual price per security, representing the issue or sale price less the fee for subscribing for each security in performance of the underwriting agreement, acquired by the underwriter Not applicable. The Company did not enter into an underwriting agreement, and the Series P Shares were not subscribed for by an underwriter. 11. Value of the subscription or sale, calculated as the product of the number of securities covered by the offer and the issue price or sale price The value of the subscription for the Series P Shares, calculated as the product of the number of Series P Shares covered by the offer and the issue price, amounted to PLN 16,520,460.00. 12. Total costs recognised as issue costs, with a breakdown of such costs by category As at the date of this report, the Company does not have information on the final settlement of the costs of the issue of the Series P Shares, in particular because the process of registering the Series P Shares with the Central Securities Depository of Poland (KDPW) and admitting and introducing them to trading on the Warsaw Stock Exchange (GPW) has not yet been completed. The final amount of the issue costs, their breakdown by category, the method of recognizing such costs in the accounting records and the manner of presenting them in the Company’s financial statements will be disclosed in a separate current report following the final settlement of such costs. 13. Average cost of conducting the subscription per Series P Share As the costs of the issue of the Series P Shares have not been finally settled as at the date of this report, the average cost of conducting the subscription per Series P Share has not been determined. This information will be disclosed together with the information concerning the final amount of the issue costs. 14. Method of payment for the subscribed securities All Series P Shares were subscribed for by the Investor in exchange for a cash contribution. The cash contribution was made in full by way of a contractual set-off of the Company’s claim against the Investor for payment of the issue price of the Series P Shares against the Investor’s claim against the Company arising under the loan agreement dated 29 November 2024, as subsequently amended (the “Investor’s Claim”). The Investor’s Claim arose successively in connection with the disbursement to the Company of five loan tranches on 2 December 2024, 27 December 2024, 30 December 2024, 7 March 2025 and 21 May 2025. The Investor’s Claim comprised claims arising under the loan agreement for repayment of the principal amount of the loan, together with accrued interest and the Early Repayment Fee. The value of the Investor’s Claim was determined as at 31 March 2026 at PLN 16,520,460.47, comprising the principal amount of the loan of PLN 11,222,400.00, accrued interest of PLN 1,684,128.66 and the Early Repayment Fee of PLN 3,613,931.81. An amount of PLN 16,520,460.00 of the Investor’s Claim was set off against the Company’s claim against the Investor for payment of the aggregate issue price of the Series P Shares. The difference of PLN 0.47 was not subject to settlement between the parties, and the Company’s obligations towards the Investor arising under the loan agreement were deemed finally and fully settled. As a result of the set-off, the issue price of all 500,620 Series P Shares was paid in full. Detailed information concerning the Investor’s Claim, including its legal basis, source, value, valuation method and assumptions, and fair value, is contained in the Management Board’s report prepared pursuant to Article 6a of the Public Offering Act and the statutory auditor’s opinion relating to that report, both published as attachments to Current Report No. 17/2026 of 12 May 2026.

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MEDICALGORITHMICS S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-001

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Al. Jerozolimskie

(ulica)

(numer)

+48 (22) 825 12 49

(telefon)

(fax)

finanse@medicalgorithmics.com

www.medicalgorithmics.com

(e-mail)

(www)

5213361457

140186973

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-09-14

Krzysztof Siemionow

Prezes Zarządu

2026-09-14

Michał Zapora

Członek Zarządu