INTERBUD-LUBLIN S.A.: Podjęcie przez zarząd Emitenta uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-08-26

Skrócona nazwa emitenta

INTERBUD-LUBLIN S.A.

Temat

Podjęcie przez zarząd Emitenta uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2026 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta którą w całości przekazuje poniżej:

„Uchwała Zarządu nr 2/08/2026

z dnia 26 sierpnia 2026 r.

spółki pod firmą: „INTERBUD-LUBLIN” S.A. z siedzibą w Lublinie

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki

oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki

Działając na podstawie art. 446 § 1 i § 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm. Dalej „K.s.h.”) w zw. z art. 444 § 1 i 2 oraz art. 447 § 1 zdanie drugie K.s.h., w związku z Uchwałą nr 1/ 2023 z dnia 17 listopada 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „INTERBUD-LUBLIN” S.A. z siedzibą w Lublinie w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie nowego § 5 (1) „Kapitał docelowy”, jak i zgodnie z § 5 (1) Statutu Spółki, oraz mając na uwadze uchwałę Rady Nadzorczej nr 9/2026 z dnia 19 sierpnia 2026 roku w sprawie wyrażenia zgody na emisję akcji serii H w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, wyrażenia zgody na ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H oraz wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w stosunku do emisji akcji serii H, Zarząd Spółki pod firmą: „INTERBUD – LUBLIN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem KRS 0000296176 (dalej odpowiednio: „Zarząd” i „Spółka”) postanawia:

§ 1.

1. Zarząd Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), tj. z kwoty 1.127.600 zł (jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy sześćset złotych) do kwoty 1.227.600,00 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych, na okaziciela, serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

3. Wszystkie akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału z tytułu emisji serii H.

4. Mając na uwadze zgodę Rady Nadzorczej nr 9/2026 z dnia 19 sierpnia 2026 roku w sprawie wyrażenia zgody na emisję akcji serii H w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, wyrażenia zgody na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H oraz wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w stosunku do emisji akcji serii H, Zarząd ustala cenę emisyjną jednej akcji serii H na 2,50 zł (dwa złote 50/100).

5. Mając na uwadze zgodę Rady Nadzorczej nr 9/2026 z dnia 19 sierpnia 2026 roku przywołaną w pkt 4 powyżej, Zarząd Spółki pozbawia dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H w całości. Opinia Zarządu Spółki, uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H zaakceptowana została przez Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 1/ 2023 z dnia 17 listopada 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „INTERBUD-LUBLIN” S.A. z siedzibą w Lublinie w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie nowego § 5 (1) „Kapitał docelowy”.

6. Objęcie wszystkich akcji serii H nastąpi w drodze złożenia oferty (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 10 (dziesięciu) adresatom.

7. Wyboru podmiotu, któremu złożona będzie oferta objęcia akcji dokona Zarząd Spółki.

8. Zawarcie przez Spółkę umowy o objęciu akcji serii H w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 K.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 30.09.2026 (trzydziestego września dwa tysiące dwudziestego szóstego roku).

9. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2026 r. na równi z innymi akcjami.

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Zarząd Spółki postanawia treści § 5 Statutu Spółki nadać nowe następujące brzmienie:

„§ 5. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.227.600,00 (jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset złotych ) złotych i dzieli się na 12.276.000 (słownie: dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

(a) 501.600 (pięćset jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,

(b) 2.006.400 (dwa miliony sześć tysięcy czterysta) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,

(c) 1.585.065 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C,

(c’) 421.335 (czterysta dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

(d) 501.600 (pięćset jeden tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

(e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

(f) 3.260.000 (_trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

(g) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G,

(h) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H.

2. Akcje serii A, B, C w ilościach opisanych w §5 ust. 1 lit. a), b), c) są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

3. Akcje wydawane w zamian za gotówkę mogą być imienne lub na okaziciela.

4. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa”.

§ 3.

1. Zarząd Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii H Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „GWP”). Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne, w tym złoży odpowiednie wnioski, oświadczenia i zawiadomienia, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach lub wytycznych GPW w zakresie odnoszącym się do ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

2. Zarząd Spółki uprawniony jest do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „KDPW”) umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii H Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne, w tym złoży odpowiednie wnioski, oświadczenia i zawiadomienia, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach lub wytycznych KDPW w zakresie odnoszącym się do dematerializacji Akcji Serii H oraz zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały nastąpi z chwilą wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-08-26

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-08-26

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400RLBWAKJKOMC404

Mikrojednostka

(wg NACE): F

259400RLBWAKJKOMC404

Mała grupa

(wg NACE): F

INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INTERBUD-LUBLIN S.A.

Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

20-037

Lublin

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Al. Racławickie

8/39

(ulica)

(numer)

(81) 7463407

(81) 7464465

(telefon)

(fax)

info@interbud.com.pl

www.interbud.com.pl

(e-mail)

(www)

7120152242

008020841

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-08-26

Tomasz Grodzki

Prezes Zarządu

Tomasz Grodzki

2026-08-26

Sylwester Bogacki

Członek Zarządu

Sylwester Bogacki