Przepływy pieniężne Megaron SA (MEG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 | Gru 2008 | Cze 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2011 | 14 Lut 2011 | 14 Lut 2011 | 29 Kwi 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 30 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 30 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 29 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 30 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 30 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 28 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 29 Kwi 2016 | 13 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 30 Maj 2017 | 15 Wrz 2017 | 14 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 29 Maj 2018 | 28 Wrz 2018 | 29 Lis 2018 | 26 Kwi 2019 | 29 Maj 2019 | 27 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 05 Cze 2020 | 22 Wrz 2020 | 19 Lis 2020 | 23 Kwi 2021 | 25 Maj 2021 | 24 Wrz 2021 | 23 Lis 2021 | 27 Kwi 2022 | 24 Maj 2022 | 27 Wrz 2022 | 25 Lis 2022 | 26 Kwi 2023 | 26 Maj 2023 | 28 Wrz 2023 | 24 Lis 2023 | 23 Kwi 2024 | 24 Maj 2024 | 26 Wrz 2024 | 28 Lis 2024 | 25 Kwi 2025 | 28 Maj 2025 | 25 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 23 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | 25 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 23 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 1 557 | 1 244 | 4 923 | -3 296 | -2 743 | 2 084 | 2 744 | 1 154 | 992 | 4 253 | -33 | 1 422 | 1 593 | 471 | 1 127 | -762 | 2 191 | -275 | 2 541 | 1 776 | 1 849 | -452 | 3 336 | 2 381 | 1 761 | -1 806 | 2 914 | 1 460 | 1 345 | -1 089 | -794 | -667 | 718 | -387 | 2 575 | 3 374 | 2 834 | 952 | 2 887 | 3 017 | 431 | 333 | 2 338 | 979 | 501 | -309 | 1 660 | 562 | 221 | 326 | 1 339 | 413 | 1 064 | -801 | 631 | 1 686 | 1 585 | -1 705 | 1 879 | 2 477 | 1 501 | 139 | 1 992 | 274 | 788 | 431 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 629 | 1 424 | 1 453 | -2 398 | 1 243 | 1 725 | 1 416 | 1 199 | 1 156 | 1 548 | 1 552 | 1 341 | 733 | 1 133 | 1 227 | -1 111 | 258 | 1 504 | 1 014 | 1 763 | -290 | 1 958 | 1 002 | 1 452 | 489 | 1 485 | 848 | 1 017 | 494 | 1 312 | -713 | -1 841 | 581 | 1 916 | 416 | 909 | 35 | 1 929 | -490 | 1 232 | 139 | 1 231 | 744 | 1 091 | -239 | 1 225 | 550 | 449 | -402 | 909 | -565 | -22 | -1 375 | 138 | -231 | 194 | -866 | 343 | 234 | 811 | -430 | 443 | -239 | 284 | -382 | 322 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 195 | 209 | 217 | 223 | 298 | 406 | 412 | 533 | 541 | 531 | 543 | 557 | 587 | 481 | 493 | 499 | 506 | 492 | 500 | 508 | 519 | 377 | 407 | 425 | 456 | 427 | 430 | 436 | 457 | 433 | 436 | 443 | 453 | 418 | 424 | 470 | 498 | 512 | 515 | 529 | 516 | 551 | 546 | 626 | 641 | 624 | 670 | 693 | 702 | 678 | 708 | 746 | 747 | 697 | 692 | 711 | 764 | 668 | 668 | 690 | 687 | 629 | 615 | 618 | 629 | 390 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 177 | -40 | -- -- | -- -- | 9 | -- -- | 33 | -- -- | -3 | -- -- | 33 | -- -- | -- -- | -- -- | 189 | -- -- | 114 | -- -- | 114 | -- -- | -192 | -- -- | 539 | -- -- | -619 | 374 | 411 | 340 | -970 | 414 | 36 | 523 | -1 072 | 341 | 445 | 273 | -744 | -- -- | 666 | 225 | -1 052 | 374 | 386 | 76 | -936 | 629 | 194 | -45 | -579 | 465 | 201 | 262 | -996 | 466 | 370 | 138 | -151 | 598 | 391 | -46 | -708 | 513 | 213 | 115 | -664 | 366 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -33 | 483 | 38 | -623 | -927 | 284 | -481 | -36 | -181 | 259 | -365 | 405 | -234 | 198 | -295 | -151 | -67 | 566 | 131 | -199 | 244 | 262 | -248 | -336 | 129 | -13 | -120 | 37 | 59 | 75 | -122 | -11 | -370 | 208 | -586 | -80 | 217 | -68 | -524 | 111 | 330 | -274 | 115 | -248 | 363 | -634 | -932 | -54 | 246 | -368 | -67 | -113 | 564 | -259 | -529 | 207 | -63 | 316 | -765 | 879 | 144 | 338 | -802 | 133 | 382 | 76 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 957 | -1 498 | 836 | -2 245 | 1 417 | -1 735 | 502 | -218 | -549 | -685 | 1 175 | -1 312 | 1 268 | -2 121 | -456 | -169 | 3 010 | -3 209 | 2 145 | -477 | 1 590 | -3 329 | 2 397 | -103 | 1 942 | -3 723 | 1 778 | -555 | 2 198 | -4 380 | 2 404 | -1 460 | 2 194 | -4 082 | 2 770 | 387 | 1 153 | -3 770 | 3 170 | -1 684 | 2 662 | -1 973 | -406 | 361 | 1 733 | -4 129 | 1 477 | -1 899 | 663 | -3 667 | 1 712 | -1 820 | 1 370 | -2 167 | -221 | 82 | 3 870 | -5 128 | 1 225 | -10 | 3 189 | -2 817 | 2 598 | -1 290 | 1 736 | -2 358 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -210 | 796 | 500 | -595 | -626 | 1 806 | 414 | -464 | -19 | 1 274 | -1 161 | 493 | -616 | 1 083 | 190 | 616 | -2 186 | 805 | -1 105 | 135 | -8 | 845 | -616 | 979 | -903 | -103 | -285 | 217 | -1 012 | 1 306 | -2 062 | 511 | -553 | 1 463 | -890 | 1 385 | 1 121 | 2 405 | -276 | 2 287 | -2 168 | 694 | 882 | -913 | -1 248 | 2 670 | 480 | 1 370 | -607 | 2 750 | -868 | 1 222 | 455 | 491 | 511 | 229 | -2 283 | 1 879 | -699 | -101 | -1 295 | 1 493 | -670 | 438 | -996 | 1 701 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -1 364 | -1 296 | -3 817 | -2 703 | -1 432 | -375 | -3 370 | -1 288 | -572 | -642 | -626 | -859 | -107 | -332 | -153 | -90 | -114 | -108 | -312 | -374 | -101 | -530 | -333 | -722 | -120 | -617 | -234 | 208 | -1 002 | -385 | -223 | -868 | -820 | -493 | -1 700 | -2 266 | -3 525 | -2 554 | -2 199 | -1 566 | 772 | -256 | -390 | -94 | -88 | -280 | -455 | -308 | 924 | -111 | -23 | -107 | -134 | -141 | -119 | -544 | -233 | -30 | -744 | 2 | -58 | -35 | -89 | -12 | -51 | -38 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -1 387 | -1 304 | -3 803 | -2 638 | -1 505 | -403 | -3 398 | -1 374 | -545 | -726 | -608 | -897 | -156 | -340 | -282 | -90 | -342 | -260 | -312 | -460 | -163 | -610 | -548 | -841 | -168 | -617 | -296 | 162 | -1 024 | -464 | -349 | -868 | -607 | -641 | -1 700 | -2 303 | -3 590 | -2 685 | -2 262 | -3 043 | 570 | -256 | -390 | -95 | -87 | -280 | -590 | -336 | 837 | -174 | 17 | -131 | -158 | -146 | -130 | -552 | -273 | -30 | -745 | -70 | -60 | -36 | -91 | -16 | -113 | -38 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -107 | 1 302 | -2 527 | 6 309 | 2 285 | -1 241 | 2 865 | -1 623 | -929 | -3 422 | 2 204 | -2 231 | -1 163 | -92 | -74 | -118 | -1 845 | -186 | -1 001 | -1 485 | -- -- | -1 242 | -- -- | -1 566 | -1 458 | 100 | -119 | -2 058 | -6 | -5 | 2 071 | -1 520 | -77 | 585 | -489 | -1 922 | 583 | 1 590 | -479 | -1 054 | -1 325 | 53 | -1 399 | -163 | -802 | -470 | -774 | -725 | -1 344 | 358 | -1 343 | -630 | -1 209 | 1 318 | -691 | -1 224 | -1 369 | 1 628 | -1 030 | -2 028 | -1 579 | -596 | -1 594 | -371 | -884 | -58 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 376 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 250 | -- -- | -- -- | 6 462 | -465 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 253 | -1 824 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 108 | -108 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 075 | 4 723 | -525 | 1 136 | 35 | -316 | 2 989 | 2 305 | 231 | 5 | 214 | 932 | 860 | -- -- | -- -- | 53 | -53 | 2 001 | -713 | 1 821 | -925 | 999 | -400 | 1 951 | -180 | -543 | -856 | 2 228 | -508 | -- -- | -217 | 87 | -87 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -333 | -83 | -84 | -83 | -83 | -1 210 | -367 | -1 532 | 682 | -3 366 | -703 | -55 | -112 | -83 | -56 | -195 | -- -- | -178 | -1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -500 | -500 | 1 000 | -2 000 | -676 | -676 | -803 | -1 485 | -779 | -2 234 | -2 | -779 | -279 | -279 | -1 335 | -91 | -1 030 | 248 | -391 | -390 | -140 | -- -- | -167 | -28 | -28 | -28 | -1 531 | -976 | -279 | -1 045 | -93 | -526 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -999 | -- -- | -1 566 | -- -- | -- -- | -2 160 | -1 026 | -- -- | -- -- | -2 160 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 485 | -- -- | -1 242 | -- -- | -1 566 | -1 458 | -- -- | -- -- | -2 052 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 183 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 565 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -999 | -- -- | -- -- | -- -- | -540 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -9 | -4 | -5 | -3 | -- -- | -28 | 7 | -10 | -4 | 14 | -14 | -- -- | -- -- | -224 | -27 | -59 | 5 | -136 | -- -- | -279 | -309 | -341 | -386 | -393 | -420 | -482 | -205 | -320 | -328 | -343 | -347 | -406 | -383 | -350 | -341 | -316 | -277 | -236 | -335 | -166 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -26 | -32 | -70 | -99 | -89 | -87 | -91 | -45 | -56 | -13 | -16 | -25 | -9 | -18 | -16 | -21 | -8 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -4 | -32 | -43 | -41 | -20 | -55 | -42 | -39 | -34 | -32 | -27 | -41 | -30 | -25 | -23 | -18 | -80 | -51 | -154 | -40 | -246 | -216 | -214 | -173 | -183 | -171 | -138 | -166 | -111 | -147 | -45 | -88 | -185 | -42 | -23 | -14 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 86 | 1 250 | -1 421 | 310 | -1 890 | 468 | 2 239 | -1 757 | -509 | 189 | 1 545 | -1 668 | 323 | 47 | 900 | -970 | 232 | -568 | 1 227 | -83 | 1 748 | -2 224 | 3 003 | 93 | 184 | -2 323 | 2 560 | -390 | 337 | -1 479 | 1 053 | -3 054 | -178 | -295 | 386 | -815 | -110 | -12 | 209 | 397 | -121 | 129 | 550 | 722 | -389 | -1 059 | 431 | -472 | -197 | 573 | -27 | -324 | -279 | 376 | -179 | -82 | -17 | -107 | 105 | 451 | -136 | -493 | 309 | -109 | -147 | 334 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 170 | -60 | 1 120 | -5 934 | -4 248 | 1 681 | -654 | -220 | 447 | 3 527 | -641 | 525 | 1 437 | 131 | 845 | -852 | 1 849 | -535 | 2 229 | 1 316 | 1 686 | -1 062 | 2 788 | 1 540 | 1 593 | -2 423 | 2 618 | 1 622 | 321 | -1 553 | -1 143 | -1 535 | 111 | -1 028 | 875 | 1 071 | -756 | -1 733 | 625 | -26 | 1 001 | 77 | 1 948 | 884 | 414 | -589 | 1 070 | 226 | 1 058 | 152 | 1 356 | 282 | 906 | -947 | 501 | 1 134 | 1 312 | -1 735 | 1 134 | 2 407 | 1 441 | 103 | 1 901 | 258 | 675 | 393 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 1 819 | 3 069 | 1 648 | 1 956 | 65 | 531 | 2 770 | 1 012 | 503 | 692 | 2 237 | 568 | 891 | 889 | 1 789 | 821 | 1 053 | 485 | 1 712 | 1 629 | 3 377 | 1 152 | 4 155 | 4 248 | 4 432 | 2 124 | 4 684 | 4 294 | 4 631 | 3 152 | 4 205 | 1 151 | 973 | 678 | 1 064 | 249 | 139 | 127 | 336 | 734 | 613 | 743 | 1 293 | 2 015 | 1 012 | 565 | 997 | 524 | 327 | 900 | 873 | 548 | 270 | 646 | 467 | 385 | 368 | 262 | 367 | 451 | 682 | 189 | 498 | 388 | 242 | 576 |
Dane dostarcza: Notoria.pl