WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	13 270	11 945	3 071	2 541
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	672	427	156	91
III. Zysk (strata) brutto	462	222	107	47
IV. Zysk (strata) netto	343	138	79	29
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 705	-801	-395	-170
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-30	-141	-7	-30
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 628	1 319	377	281
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-107	377	-25	80
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	37 974	33 563	8 829	7 719
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	18 077	14 028	4 203	3 226
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 885	2 460	438	566
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	12 220	7 973	2 841	1 834
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 896	19 535	4 626	4 493
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	540	540	126	115
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,13	0,05	0,03	0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,13	0,05	0,03	0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,37	7,24	1,71	1,66
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,37	7,24	1,71	1,66
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeliczenia prezentowanych w raporcie okresowym wybranych danych finansowych dotyczących pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od stycznia do marca, który wyniósł 4,3211 dla 2024 r. oraz 4,7005 dla 2023 r.Do przeliczenia wybranych danych dotyczących pozycji bilansu przyjęto kurs EURO z tabeli NBP:- 4,3009 na dzień 31.03.2024 r.,- 4,6755 na dzień 31.03.2023 r.,- 4,3480 na dzień 31.12.2023 r.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:

-
Plik		Opis

	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

	-
	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	Pozostale_informacje.pdfPozostale_informacje.pdf	POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2024 ROKU

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-05-23	Piotr Sikora	Prezes Zarządu
2024-05-23	Kasper Zaziemski	Członek Zarządu
2024-05-23	Mariusz Sikora	Członek Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023	stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	22 796		23 468	24 223
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	737		783	420
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	21 124		21 717	23 483
3. Należności długoterminowe	10		17	5
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek	10		17	5
4. Inwestycje długoterminowe	0		0	0
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	925		952	315
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	412		505	299
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	513		447	17
II. Aktywa obrotowe	15 177		10 095	13 694
1. Zapasy	4 510		4 826	4 441
2. Należności krótkoterminowe	9 784		4 649	7 940
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek	9 784		4 649	7 940
3. Inwestycje krótkoterminowe	262		369	647
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	262		369	647
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	262		369	647
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	621		251	665
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m	37 974		33 563	37 917
PASYWA
I. Kapitał własny	19 896		19 535	20 438
1. Kapitał zakładowy	540		540	540
2. Kapitał zapasowy	9 413		9 413	9 413
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	2		2	2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	10 345		10 345	11 398
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-747			-1 053
6. Zysk (strata) netto	343		-765	138
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 077		14 028	17 479
1. Rezerwy na zobowiązania	2 310		1 712	1 356
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	936		909	864
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	286		81	207
a) długoterminowa	50		48	28
b) krótkoterminowa	237		33	178
1.3. Pozostałe rezerwy	1 088		722	285
a) długoterminowe	766		722
b) krótkoterminowe	321			285
2. Zobowiązania długoterminowe	1 885		2 460	3 266
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek	1 885		2 460	3 266
3. Zobowiązania krótkoterminowe	12 220		7 973	10 808
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek	11 799		7 752	10 469
3.2. Fundusze specjalne	421		220	339
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 662		1 883	2 049
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 662		1 883	2 049
a) długoterminowe	1 228		1 309	1 612
b) krótkoterminowe	435		574	437
P a s y w a r a z e m	37 974		33 563	37 917
Wartość księgowa	19 896		19 535	20 438
Liczba akcji (w szt.)	2 700 000		2 700 000	2 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,37		7,24	7,57
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	2 700 000		2 700 000	2 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,37		7,24	7,57

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023	stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023
1. Należności warunkowe	1 561		1 530	1 432
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	1 561		1 530	1 432
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- należności dochodzonych na drodze sądowej	1 094		1 094	1 094
- odsetek od należności dochodzonych na drodze sądowej	467		436	338
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem	1 561		1 530	1 432

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 270		11 945
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 242		11 939
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28		6
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 910		6 632
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 884		6 626
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25		6
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	6 360		5 313
IV. Koszty sprzedaży	3 202		2 799
V. Koszty ogólnego zarządu	2 509		2 154
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	649		360
VII. Pozostałe przychody operacyjne	85		125
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			2
2. Dotacje	81		102
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0		0
4. Inne przychody operacyjne	3		21
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	62		58
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0		0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0		0
3. Inne koszty operacyjne	62		58
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	672		427
X. Przychody finansowe	0		0
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
XI. Koszty finansowe	210		205
1. Odsetki w tym:	166		173
dla jednostek powiązanych
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0		0
w jednostkach powiązanych
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0		0
4. Inne	44		32
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto	462		222
XIII. Podatek dochodowy	119		84
a) część bieżąca			60
b) część odroczona	119		24
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto	343		138
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-560		-1 824
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 700 000		2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,13		0,05
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 700 000		2 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,13		0,05

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	19 535		20 300	20 300
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	19 535		20 300	20 300
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	540		540	540
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	540		540	540
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	9 413		9 413	9 413
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu	9 413		9 413	9 413
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2		2	2
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2		2	2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	10 345		11 398	11 398
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			1 053
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu)			1 053
- pokrycie straty z lat ubiegłych			1 053
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	10 345		10 345	11 398
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-747		-1 053	-1 053
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	747		1 053	1 053
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	747		1 053	1 053
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu)			1 053
- pokrycie straty z zysku z lat ubiegłych			1 053
5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	747			1 053
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-747			-1 053
6. Wynik netto	343		-765	138
a) zysk netto	343			138
b) strata netto			765
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	19 896		19 535	20 438
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 896		19 535	20 438

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	343		138
II. Korekty razem	-2 048		-938
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	668		697
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	166		173
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej			-2
4. Zmiana stanu rezerw	598		466
5. Zmiana stanu zapasów	316		-259
6. Zmiana stanu należności	-5 128		-2 167
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 879		491
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-563		-338
9. Inne korekty	18
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 705		-801
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy			25
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			2
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
2. Inne wpływy inwestycyjne			23
II. Wydatki	30		166
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30		146
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
2. Inne wydatki inwestycyjne			20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-30		-141
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	2 228		1 951
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	2 228		1 951
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	600		632
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek	28		140
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	406		320
3. Odsetki	166		173
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 628		1 319
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-107		377
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-107		377
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	369		270
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	262		647
- o ograniczonej możliwości dysponowania	191		161

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	Informacja_dodatkowa.pdfInformacja_dodatkowa.pdf	INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2024 ROKU

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

MEGARON S.A.: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki