WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	12 167	13 271	2 768	3 088
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 578	2 361	359	549
III. Zysk (strata) brutto	1 559	2 310	355	537
IV. Zysk (strata) netto	1 231	1 929	280	449
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	332	952	76	222
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-256	-2 554	-58	-594
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	53	1 590	12	370
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	129	-12	29	-3
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	40 737	39 560	8 949	9 197
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	21 264	22 199	4 671	5 161
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 907	7 291	858	1 695
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 076	10 652	2 872	2 476
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 473	17 361	4 278	4 036
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	540	540	119	126
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 700	2 700	2 700	2 700
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,46	0,71	0,11	0,17
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,46	0,71	0,11	0,17
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,21	6,43	1,58	1,49
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,21	6,43	1,58	1,49
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	28 166		28 776	25 858
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:			80	89
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	27 850		28 418	25 518
3. Należności długoterminowe	14		12	7
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek			12	7
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	221		267	244
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	220		264	238
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1		2	6
II. Aktywa obrotowe	12 572		9 945	13 703
1. Zapasy	3 054		2 780	2 698
2. Należności krótkoterminowe	8 303		6 333	10 486
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek	8 303		6 333	10 486
3. Inwestycje krótkoterminowe	743		614	127
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	743		614	127
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	743		614	127
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	472		219	392
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m	40 737		38 722	39 560
PASYWA
I. Kapitał własny	19 473		18 243	17 361
1. Kapitał zakładowy	540		540	540
2. Kapitał zapasowy	9 413		9 413	9 413
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	2		2	2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	5 476		5 476	2 200
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 811			3 276
6. Zysk (strata) netto	1 231		2 811	1 929
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 264		20 479	22 199
1. Rezerwy na zobowiązania	1 096		722	881
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	636		613	729
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	234		109	153
a) długoterminowa	30		29	47
b) krótkoterminowa	204		80	105
1.3. Pozostałe rezerwy	225
długoterminowe
a) krótkoterminowe	225
2. Zobowiązania długoterminowe	3 907		4 045	7 291
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek	3 907		4 045	7 291
3. Zobowiązania krótkoterminowe	13 076		12 422	10 652
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek	12 841		12 336	10 455
3.2. Fundusze specjalne	234		86	198
4. Rozliczenia międzyokresowe	3 186		3 291	3 374
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 186		3 291	3 374
a) długoterminowe	2 752		2 856	2 846
b) krótkoterminowe	435		435	528
P a s y w a r a z e m	40 737		38 722	39 560
Wartość księgowa	19 473		18 243	17 361
Liczba akcji (w szt.)	2 700 000		2 700 000	2 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,21		6,76	6,43
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	2 700 000		2 700 000	2 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,21		6,76	6,43

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2019-03-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-12-31 koniec kwartału / 2019
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 167		13 271
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 109		13 242
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	58		30
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 232		6 749
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 194		6 732
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	38		17
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 935		6 522
IV. Koszty sprzedaży	2 493		2 754
V. Koszty ogólnego zarządu	1 879		1 487
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 563		2 281
VII. Pozostałe przychody operacyjne	132		99
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			14
2. Dotacje	105		72
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			1
4. Inne przychody operacyjne	27		12
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	117		19
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	92
2. Inne koszty operacyjne	25		19
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 578		2 361
X. Przychody finansowe	34
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
1. Inne	34
XI. Koszty finansowe	53		52
1. Odsetki w tym:	42		39
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne	12		13
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto	1 559		2 310
XIII. Podatek dochodowy	329		380
a) część bieżąca	329		380
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto	1 231		1 929
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	1 231		1 929
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 700 000		2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,46		0,71
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 700 000		2 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,46		0,71

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	18 243		15 431	12 156
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	18 243		15 431	12 156
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	540		540	540
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	540		540	540
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	9 413		9 413	9 413
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu	9 413		9 413	9 413
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2		2	2
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2		2	2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 476		2 200	2 200
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			3 276
a) zwiększenia (z tytułu)			3 276
- podział wyniku			3 276
zmniejszenia (z tytułu)
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 476		5 476	2 200
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 811		3 276
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 811		3 276
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 811		3 276
a) zwiększenia (z tytułu)			3 276
- podziału zysku z lat ubiegłych			3 276
- podział wyniku na kapitał rezerwowy			3 276
zmniejszenia (z tytułu)
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 811			3 276
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu				1 929
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
5.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 811
6. Wynik netto	1 231		2 811	1 929
a) zysk netto	1 231		2 811	1 929
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	19 473		18 243	17 361
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 473		18 243	17 361

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	1 231		1 929
II. Korekty razem	-899		-978
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	551		512
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	42		39
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej			-14
4. Zmiana stanu rezerw	374
5. Zmiana stanu zapasów	-274		-68
6. Zmiana stanu należności	-1 973		-3 770
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	694		2 405
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-312		-81
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	332		952
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy			131
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			131
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	256		2 685
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	256		2 685
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-256		-2 554
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	932		2 305
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	932		2 305
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	879		715
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek	779		676
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	59
3. Odsetki	42		39
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	53		1 590
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	129		-12
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	129		-12
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	614		139
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	743		127
- o ograniczonej możliwości dysponowania	111		83

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	INFORMACJA_DODATKOWA_DO_RAPORTU_OKRESOWEGO_ZA_I_KWARTAŁ_2020_R..pdfINFORMACJA_DODATKOWA_DO_RAPORTU_OKRESOWEGO_ZA_I_KWARTAŁ_2020_R..pdf	INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA 1 KWARTAŁ 2020 ROKU

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

MEGARON S.A.: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki