REKLAMA
Początek gorący, a to dopiero rozgrzewka! Ruszyły Wakacje na giełdzie

    MEGARON S.A.: wyniki finansowe

    2012-11-14 08:05
    publikacja
    2012-11-14 08:05
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
    Pozostale_informacje_III_kwartal_2012_r.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
    Informacja_dodatkowa_za_III_kwartal2012.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
    3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 33 544 31 615 7 996 7 823
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 547 5 687 1 322 1 407
    III. Zysk (strata) brutto 5 491 5 398 1 309 1 336
    IV. Zysk (strata) netto 4 442 4 340 1 059 1 074
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 641 5 981 1 345 1 480
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 127 -5 033 -507 -1 245
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 449 1 -822 0
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 65 949 15 235
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 31 215 30 012 7 588 6 795
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 824 12 904 2 874 2 922
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 861 4 083 209 924
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 362 5 658 1 303 1 281
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 391 17 109 4 714 3 874
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 540 540 131 122
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,65 2,07 0,39 0,51
    XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,65 2,07 0,39 0,51
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,18 6,34 1,75 1,43
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,18 6,34 1,75 1,43
    Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE

    "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
    Plik Opis
    Pozostałe informacje III kwartał 2012 r.pdfPozostałe informacje III kwartał 2012 r.pdf Pozostałe informacjedo raportu za III kwartał 2012

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2012-11-14 Piotr Sikora PREZES ZARZĄDU Piotr Sikora

    BILANS
    w tys.
    stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2011
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 20 582 20 396 20 094 20 160
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 9 12 18 21
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 20 419 20 240 20 004 20 009
    3. Należności długoterminowe 21 11 9 0
    Od jednostek powiązanych
    3.1. Od pozostałych jednostek 21 11 9 0
    4. Inwestycje długoterminowe 50 50 0 4
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    4.1. Długoterminowe aktywa finansowe 50 50 0 4
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
    a) w pozostałych jednostkach 50 50 0 4
    Inne inwestycje długoterminowe
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 83 83 63 127
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 80 80 62 126
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 3 1 1
    II. Aktywa obrotowe 10 633 11 462 9 918 9 773
    1. Zapasy 1 892 2 298 2 191 2 011
    2. Należności krótkoterminowe 7 941 6 639 7 131 6 480
    Od jednostek powiązanych
    2.1. Od pozostałych jednostek 7 941 6 639 7 131 6 480
    3. Inwestycje krótkoterminowe 617 2 285 503 1 086
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 617 2 285 503 1 086
    w jednostkach powiązanych
    a) w pozostałych jednostkach 49 49 74
    b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 568 2 236 503 1 012
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 182 240 92 197
    A k t y w a r a z e m 31 215 31 858 30 012 29 933
    PASYWA
    I. Kapitał własny 19 391 18 048 17 109 17 519
    1. Kapitał zakładowy 540 540 540 540
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
    Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
    2. Kapitał zapasowy 10 074 10 074 10 074 10 074
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 2 2 2 2
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 4 332 4 332 2 563 2 563
    Zysk (strata) z lat ubiegłych
    5. Zysk (strata) netto 4 442 3 099 5 495 4 340
    6. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -1 566
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 824 13 810 12 904 12 414
    1. Rezerwy na zobowiązania 215 215 182 185
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 42 42 16 13
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 172 172 166 172
    a) długoterminowa 26 26 20 13
    b) krótkoterminowa 146 146 146 159
    Pozostałe rezerwy
    długoterminowe
    krótkoterminowe
    2. Zobowiązania długoterminowe 861 916 4 083 3 666
    Wobec jednostek powiązanych
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 861 916 4 083 3 666
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 5 362 7 155 5 658 5 417
    Wobec jednostek powiązanych
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 5 314 7 078 5 626 5 368
    3.2. Fundusze specjalne 48 77 32 49
    4. Rozliczenia międzyokresowe 5 387 5 525 2 981 3 146
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 5 387 5 525 2 981 3 146
    a) długoterminowe 4 835 4 973 2 522 3 146
    b) krótkoterminowe 552 552 459
    P a s y w a r a z e m 31 215 31 858 30 012 29 933
    Wartość księgowa 19 391 18 048 17 109 17 519
    Liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,18 6,68 6,34 6,49
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,18 6,68 6,34 6,49
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys.
    stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1. Zobowiązania warunkowe 685 685 685 685
    Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 685 685 685 685
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    - sprawy sądowe 685 685 685 685
    Inne (z tytułu)
    Pozycje pozabilansowe, razem 685 685 685 685
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys.
    3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 126 33 544 12 030 31 615
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 126 33 544 12 030 31 615
    Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 926 17 801 6 327 16 404
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 926 17 801 6 327 16 404
    Wartość sprzedanych towarów i materiałów
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 200 15 744 5 703 15 212
    IV. Koszty sprzedaży 2 786 7 856 3 438 7 374
    V. Koszty ogólnego zarządu 891 2 814 724 2 337
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 523 5 073 1 541 5 500
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 163 594 80 253
    1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 9 -4 6
    2. Dotacje 138 514 64 194
    3. Inne przychody operacyjne 24 71 20 53
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 31 121 12 66
    Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    1. Inne koszty operacyjne 31 121 12 66
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 655 5 547 1 608 5 687
    X. Przychody finansowe 29 79 24 53
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych
    1. Odsetki, w tym: 7 16 23 38
    od jednostek powiązanych
    Zysk ze zbycia inwestycji
    Aktualizacja wartości inwestycji
    2. Inne 21 63 1 15
    XI. Koszty finansowe 29 134 124 342
    1. Odsetki w tym: 16 85 92 268
    dla jednostek powiązanych
    Strata ze zbycia inwestycji
    Aktualizacja wartości inwestycji
    2. Inne 13 49 32 74
    XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 655 5 491 1 508 5 398
    Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
    Zyski nadzwyczajne
    Straty nadzwyczajne
    XIII. Zysk (strata) brutto 1 655 5 491 1 508 5 398
    XIV. Podatek dochodowy 312 1 050 310 1 058
    a) część bieżąca 312 1 041 310 1 163
    b) część odroczona 8 -105
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
    Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XV. Zysk (strata) netto 1 343 4 442 1 199 4 340
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) 4 442 5 582
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,65 2,07
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,65 2,07
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys.
    3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 18 048 17 109 9 802 9 802
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 18 048 17 109 9 802 9 802
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 540 540 500 500
    1.1. Zmiany kapitału zakładowego 40 40
    a) zwiększenia (z tytułu) 40 40
    - emisji akcji (wydania udziałów) 40 40
    zmniejszenia (z tytułu)
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 540 540 540 540
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
    Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
    Akcje (udziały) własne na początek okresu
    Zmiany akcji (udziałów) własnych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Akcje (udziały) własne na koniec okresu
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 10 074 10 074 5 017 5 017
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 5 057 5 057
    a) zwiększenia (z tytułu) 5 481 5 481
    - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 4 760 4 760
    z podziału zysku (ustawowo)
    - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 721 721
    b) zmniejszenia (z tytułu) 424 424
    pokrycia straty
    - - koszt pozyskania kapitału 424 424
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 10 074 10 074 10 074 10 074
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 2 2 2
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    zbycia środków trwałych
    3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 2 2 2
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 4 332 2 563 2 563 2 563
    4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 1 769
    a) zwiększenia (z tytułu) 1 769
    - podziału wyniku finansowego 1 769
    zmniejszenia (z tytułu)
    4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 4 332 4 332 2 563 2 563
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 099 3 929 1 720 1 720
    5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 099 3 929 1 720 1 720
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 099 3 929 1 720 1 720
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia (z tytułu) 3 929 1 720 1 720
    - podział wyniku na kapitał zapasowy 1 769 721 721
    - -wypłata duwidendy na rzecz włascicieli 2 160 999 999
    5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 099
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia (z tytułu)
    Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
    5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3 099
    6. Wynik netto 1 343 4 442 3 929 4 340
    a) zysk netto 1 343 4 442 5 495 4 340
    strata netto
    b) odpisy z zysku -1 566
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 19 391 19 391 17 109 17 519
    Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys.
    3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto 1 343 4 442 1 199 4 340
    II. Korekty razem 79 1 199 -45 1 641
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 557 1 631 533 1 351
    (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 16 85 91 267
    3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -9 16 6
    4. Zmiana stanu rezerw 33 33
    5. Zmiana stanu zapasów 405 299 -36 -233
    6. Zmiana stanu należności -1 312 -822 -218 -1 451
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 493 607 -464 1 755
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -80 -623 33 -87
    Inne korekty
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 422 5 641 1 154 5 981
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 38 203 86 161
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 38 203 61 109
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    2. Z aktywów finansowych, w tym: 25 52
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    a) w pozostałych jednostkach 25 52
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 25 52
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 897 2 330 1 374 5 194
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 897 2 231 1 374 5 175
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    2. Na aktywa finansowe, w tym: 99 19
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    a) w pozostałych jednostkach 99 19
    - nabycie aktywów finansowych 99
    - udzielone pożyczki długoterminowe 19
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -859 -2 127 -1 288 -5 033
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 2 920 4 376
    1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 4 376
    Kredyty i pożyczki
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    2. Inne wpływy finansowe 2 920
    II. Wydatki 2 231 6 369 1 623 4 375
    Nabycie akcji (udziałów) własnych
    1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2 160 2 160 999
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    2. Spłaty kredytów i pożyczek 55 4 125 1 532 3 109
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
    3. Odsetki 16 85 91 267
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 231 -3 449 -1 623 1
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 669 65 -1 757 949
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 669 65 -1 757 949
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 2 236 503 2 769 63
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 568 568 1 012 1 012
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 48 48 49 49
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
    Plik Opis
    Informacja dodatkowa za III kwartał2012.pdfInformacja dodatkowa za III kwartał2012.pdf Informacja dodatkowa za III kwartał 2012
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki