WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	13 271	12 976	3 088	3 105
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 631	2 375	549	568
III. Zysk (strata) brutto	2 310	2 332	537	558
IV. Zysk (strata) netto	1 929	1 916	449	459
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	952	-387	222	-93
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 554	-493	-594	-118
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 590	585	370	140
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-12	-295	-3	-71
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	39 560	32 970	9 197	7 834
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	22 199	16 333	5 161	3 881
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 291	5 611	1 695	1 333
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 652	6 377	2 476	1 515
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	17 361	16 637	4 036	3 953
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	540	540	126	128
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,71	-0,02	0,17	-0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,71	-0,02	0,17	-0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6,43	6,16	1,49	1,46
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6,43	6,16	1,49	1,46
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	5_pozostałe informacje do raportu okresowego.pdf5_pozostałe informacje do raportu okresowego.pdf	Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2019 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-05-29	Piotr Sikora	Prezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	25 858		23 815	18 699
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	89		102	148
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	25 518		23 462	18 195
3. Należności długoterminowe	7		7	16
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek	7		7	7
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	244		245	349
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	238		238	329
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6		7	21
II. Aktywa obrotowe	13 703		9 627	14 270
1. Zapasy	2 698		2 629	2 180
2. Należności krótkoterminowe	10 486		6 716	11 027
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek	10 486		6 716	11 027
3. Inwestycje krótkoterminowe	127		139	678
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	127		139	678
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	127		139	678
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	392		143	386
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m	39 560		33 442	32 970
PASYWA
I. Kapitał własny	17 361		15 431	16 637
1. Kapitał zakładowy	540		540	540
2. Kapitał zapasowy	9 413		9 413	10 074
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	2		2	2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	2 200		2 200	4 765
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 276		0	-661
6. Zysk (strata) netto	1 929		3 276	1 916
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 199		14 283	16 333
1. Rezerwy na zobowiązania	881		881	907
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	729		729	370
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	153		153	196
a) długoterminowa	47		47	56
b) krótkoterminowa	105		105	141
1.3. Pozostałe rezerwy				341
długoterminowe
a) krótkoterminowe				341
2. Zobowiązania długoterminowe	7 291		5 162	5 611
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek	7 291		5 162	5 611
3. Zobowiązania krótkoterminowe	10 652		8 759	6 377
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek	10 455		8 683	6 196
3.2. Fundusze specjalne	198		76	181
4. Rozliczenia międzyokresowe	3 374		3 208	3 437
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 374		3 208	3 437
a) długoterminowe	2 846		2 918	3 148
b) krótkoterminowe	528		289	289
P a s y w a r a z e m	39 560		33 442	32 970
Wartość księgowa	17 361		15 431	16 637
Liczba akcji (w szt.)	2 700 000		2 700 000	2 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,43		5,72	6,16
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	2 700 000		2 700 000	2 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,43		5,72	6,16

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na koniec kwartału /	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 271		12 976
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 242		12 933
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	30		43
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 749		6 662
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 732		6 637
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17		25
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	6 522		6 313
IV. Koszty sprzedaży	2 754		2 683
V. Koszty ogólnego zarządu	1 487		1 326
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	2 281		2 304
VII. Pozostałe przychody operacyjne	99		124
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	14		15
2. Dotacje	72		72
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1		1
4. Inne przychody operacyjne	12		35
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	19		52
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne	19		52
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 361		2 375
X. Przychody finansowe			2
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym:			1
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne			1
XI. Koszty finansowe	52		45
1. Odsetki w tym:	39		41
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne	13		4
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto	2 310		2 332
XIII. Podatek dochodowy	380		416
a) część bieżąca	380		416
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto	1 929		1 916
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	1 929		-57
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 700 000		2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,71		-0,02
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 700 000		2 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,71		-0,02

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	12 156		15 382	14 271
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	12 156		15 382	14 271
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	540		540	540
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	540		540	540
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	9 413		10 074	10 074
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			-661
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
a) zmniejszenia (z tytułu)			661
- pokrycia straty			661
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	9 413		9 413	10 074
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2		2	2
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2		2	2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	2 200		4 765	4 765
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			-2 565
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu)			2 565
- wypłaty dywidendy			2 565
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	2 200		2 200	4 765
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu				-661
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu				-661
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				-661
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 276			-661
6. Wynik netto	1 929		3 276	1 916
a) zysk netto	1 929		3 276	1 916
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	17 361		15 431	16 637
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	1 929		1 916
II. Korekty razem	-978		-2 303
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	512		418
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	39		41
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-14		-15
4. Zmiana stanu rezerw			341
5. Zmiana stanu zapasów	-68		208
6. Zmiana stanu należności	-3 770		-4 082
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 405		1 463
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-81		-677
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	952		-387
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	131		148
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	131		148
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	2 685		641
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 685		641
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 554		-493
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	2 305		1 136
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	2 305		1 136
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	715		551
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek	676		500
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			10
3. Odsetki	39		41
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 590		585
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-12		-295
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-12		-295
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	139		973
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	127		678
- o ograniczonej możliwości dysponowania	83		113

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	4_informacja dodatkowa do raportu okresowego.pdf4_informacja dodatkowa do raportu okresowego.pdf	Informacja dodatkowa za I kwartał 2019

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

MEGARON S.A.: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki