WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	11 945	14 763	2 541	3 177
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	427	1 269	91	273
III. Zysk (strata) brutto	222	1 159	47	249
IV. Zysk (strata) netto	138	909	29	196
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-801	326	-170	70
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-141	-111	-30	-24
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 319	357	281	77
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	377	573	80	123
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	37 917	35 879	8 110	7 650
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	17 479	15 578	3 738	3 322
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 266	3 854	699	822
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 808	8 685	2 312	1 852
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 438	20 300	4 371	4 328
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	540	540	115	115
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,05	0,34	0,01	0,07
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,05	0,34	0,01	0,07
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,57	8,45	1,62	1,82
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,57	8,45	1,62	1,82
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:

-
Plik		Opis

	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

	-
	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	Pozostale_informacje.pdfPozostale_informacje.pdf	POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-05-25	Piotr Sikora	Prezes Zarządu
2023-05-25	Kajetan Zaziemski	Członek Zarządu
2023-05-25	Kasper Zaziemski	Członek Zarządu
2023-05-25	Mariusz Sikora	Członek Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	24 223		24 776	25 417
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	420		369	262
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	23 483		24 084	24 873
3. Należności długoterminowe	5		5	7
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek	5		5	7
4. Inwestycje długoterminowe	0		0	0
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	315		318	276
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	299		297	245
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17		21	31
II. Aktywa obrotowe	13 694		11 102	16 730
1. Zapasy	4 441		4 182	4 566
2. Należności krótkoterminowe	7 940		6 224	10 598
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek	7 940		6 224	10 598
3. Inwestycje krótkoterminowe	647		270	900
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	647		270	900
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	647		270	900
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	665		426	666
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m	37 917		35 879	42 147
PASYWA
I. Kapitał własny	20 438		20 300	22 802
1. Kapitał zakładowy	540		540	540
2. Kapitał zapasowy	9 413		9 413	9 413
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	2		2	2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	11 398		11 398	10 116
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 053			1 822
6. Zysk (strata) netto	138		-1 053	909
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 479		15 578	19 345
1. Rezerwy na zobowiązania	1 356		889	1 422
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	864		838	801
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	207		51	339
a) długoterminowa	28		34	38
b) krótkoterminowa	178		17	300
1.3. Pozostałe rezerwy	285			282
długoterminowe
a) krótkoterminowe	285			282
2. Zobowiązania długoterminowe	3 266		3 854	3 767
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek	3 266		3 854	3 767
3. Zobowiązania krótkoterminowe	10 808		8 685	11 807
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek	10 469		8 475	11 487
3.2. Fundusze specjalne	339		210	320
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 049		2 150	2 350
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 049		2 150	2 350
a) długoterminowe	1 612		1 714	1 915
b) krótkoterminowe	437		436	435
P a s y w a r a z e m	37 917		35 879	42 147
Wartość księgowa	20 438		20 300	22 802
Liczba akcji (w szt.)	2 700 000		2 700 000	2 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,57		7,52	8,45
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	2 700 000		2 700 000	2 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,57		7,52	8,45

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022
1. Należności warunkowe	1 432		1 399	3 447
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	1 432		1 399	3 447
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- należności dochodzonych na drodze sądowej	1 094		1 094	2 893
- odsetek od nalezności dochodzonych na drodze sądowej	338		305	554
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem	1 432		1 399	3 447

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 945		14 763
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 939		14 705
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6		58
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 632		7 946
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 626		7 924
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6		22
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 313		6 817
IV. Koszty sprzedaży	2 799		3 080
V. Koszty ogólnego zarządu	2 154		2 344
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	360		1 393
VII. Pozostałe przychody operacyjne	125		137
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2		14
2. Dotacje	102		105
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne przychody operacyjne	21		18
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	58		261
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne	58		261
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	427		1 269
X. Przychody finansowe	0
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
XI. Koszty finansowe	205		110
1. Odsetki w tym:	173		40
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne	32		70
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto	222		1 159
XIII. Podatek dochodowy	84		250
a) część bieżąca	60		331
b) część odroczona	24		-81
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto	138		909
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-1 824		1 506
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 700 000		2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,05		0,34
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 700 000		2 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,05		0,34

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	20 300		21 893	21 893
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	20 300		21 893	21 893
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	540		540	540
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	540		540	540
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	9 413		9 413	9 413
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	9 413		9 413	9 413
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2		2	2
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2		2	2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	11 398		10 116	10 116
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0		1 282
a) zwiększenia (z tytułu)			1 282
- podziału wyniku finansowego			1 282
zmniejszenia (z tytułu)
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	11 398		11 398	10 116
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 053		1 822	1 822
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-1 053		1 822	1 822
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-1 053		1 822	1 822
a) zwiększenia (z tytułu)	0
podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenia (z tytułu)			1 822
- podziału wyniku na kapitał rezerwowy			1 282
- wypłaty dywidenty na rzecz właścicieli			540
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 053			1 822
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 053			1 822
6. Wynik netto	138		-1 053	909
a) zysk netto	138			909
b) strata netto			-1 053
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	20 438		20 300	22 802
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20 438		20 300	22 802
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	138		909
II. Korekty razem	-938		-583
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	697		678
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	173		40
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2
4. Zmiana stanu rezerw	466		465
5. Zmiana stanu zapasów	-259		-368
6. Zmiana stanu należności	-2 167		-3 667
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	491		2 750
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-338		-481
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-801		326
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	25		102
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2		73
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:			29
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach			29
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			29
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne	23
II. Wydatki	166		212
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	146		174
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:			39
a) w jednostkach powiązanych	0
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach			39
nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe			39
4. Inne wydatki inwestycyjne	20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-141		-111
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	1 951		1 821
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1 951		1 821
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	632		1 463
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	140		1 030
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	320		393
8. Odsetki	173		40
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 319		357
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	377		573
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	377		573
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	270		327
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	647		900
- o ograniczonej możliwości dysponowania	161		242

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	Informacja_dodatkowa.pdfInformacja_dodatkowa.pdf	INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

MEGARON S.A.: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki