REKLAMA
Początek gorący, a to dopiero rozgrzewka! Ruszyły Wakacje na giełdzie

    MEGARON S.A.: wyniki finansowe

    2018-11-29 07:36
    publikacja
    2018-11-29 07:36
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
    Pozostale_informacje_do_raportu_okresowegoza_IIIKW.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
    Informacja_dodatkowa_do_raportu_okresowego_za_III_KW.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
    3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 816 33 021 8 185 7 758
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 449 -1 386 1 046 -326
    III. Zysk (strata) brutto 4 384 -1 464 1 031 -344
    IV. Zysk (strata) netto 3 240 -1 242 762 -292
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 562 -2 549 1 308 -599
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 459 -1 476 -1 048 -347
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 827 545 -430 128
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -724 -3 480 -170 -818
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 457 29 004 7 599 6 954
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 061 14 283 3 994 3 424
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 630 4 475 1 318 1 073
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 526 5 381 1 528 1 290
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 396 14 721 3 604 3 529
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 540 540 126 129
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,42 -0,28 0,33 -0,07
    XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,42 -0,28 0,33 -0,07
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,70 5,45 1,33 1,31
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,70 5,45 1,33 1,31
    Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE
    (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    Pozostałe informacje do raportu okresowegoza IIIKW.pdfPozostałe informacje do raportu okresowegoza IIIKW.pdf Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2018

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2018-11-29 PIOTR SIKORA PREZES ZARZĄDU

    BILANS
    w tys.
    stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 stan na 0208-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 21 235 19 965 18 566 18 123
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 117 137 162 142
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 20 744 19 453 18 048 17 713
    3. Należności długoterminowe 8 8 7 9
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Od pozostałych jednostek 8 8 7 9
    Inwestycje długoterminowe
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 367 367 349 259
    4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 344 344 329 257
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 22 22 21 2
    II. Aktywa obrotowe 11 221 12 405 10 437 12 520
    1. Zapasy 2 846 2 766 2 388 2 018
    2. Należności krótkoterminowe 7 868 8 255 6 944 9 136
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Od pozostałych jednostek 7 868 8 255 6 944 9 136
    3. Inwestycje krótkoterminowe 249 1 064 973 1 151
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 249 1 064 973 1 151
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 249 1 064 973 1 151
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 259 321 132 214
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje (udziały) własne
    A k t y w a r a z e m 32 457 32 370 29 004 30 643
    PASYWA
    I. Kapitał własny 15 396 14 487 14 721 14 140
    1. Kapitał zakładowy 540 540 540 540
    2. Kapitał zapasowy 9 413 9 413 10 074 10 074
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 2 2 2 2
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 2 200 2 200 4 765 4 765
    Zysk (strata) z lat ubiegłych
    5. Zysk (strata) netto 3 240 2 332 -661 -1 242
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 061 17 883 14 283 16 503
    1. Rezerwy na zobowiązania 1 625 1 352 566 1 639
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 565 565 370 433
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 292 292 196 124
    a) długoterminowa 61 61 56 50
    b) krótkoterminowa 231 231 141 73
    1.3. Pozostałe rezerwy 768 495 1 082
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 768 495 1 082
    2. Zobowiązania długoterminowe 5 630 4 446 4 475 3 196
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 5 630 4 446 4 475 3 196
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 6 526 8 720 5 381 7 737
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 6 423 8 569 5 314 7 645
    3.2. Fundusze specjalne 103 151 67 92
    4. Rozliczenia międzyokresowe 3 280 3 365 3 861 3 931
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 280 3 365 3 861 3 931
    a) długoterminowe 2 991 3 075 3 571 3 625
    b) krótkoterminowe 289 289 290 305
    P a s y w a r a z e m 32 457 32 370 29 004 30 643
    Wartość księgowa 15 396 14 487 14 721 14 140
    Liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,70 5,37 5,45 5,24
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,70 5,37 5,45 5,24
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys.
    stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
    1. Należności warunkowe
    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    2. Zobowiązania warunkowe
    2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
    - udzielonych gwarancji i poręczeń
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
    - udzielonych gwarancji i poręczeń
    3. Inne (z tytułu)
    Pozycje pozabilansowe, razem
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys.
    3 kwartał/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 580 34 816 11 406 33 021
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 528 34 643 11 344 32 835
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 51 173 63 186
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 210 18 167 6 077 17 829
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 182 18 070 6 044 17 729
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 28 96 34 100
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 370 16 650 5 329 15 192
    IV. Koszty sprzedaży 2 595 7 897 6 198 12 549
    V. Koszty ogólnego zarządu 1 532 4 472 1 288 4 239
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 242 4 280 -2 157 -1 595
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 123 378 103 339
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2 17 10
    2. Dotacje 72 217 74 219
    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 8
    4. Inne przychody operacyjne 47 136 28 109
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 108 209 29 129
    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
    1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 18 8 10
    2. Inne koszty operacyjne 108 191 20 119
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 257 4 449 -2 083 -1 386
    X. Przychody finansowe 4 64 9
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 2 9
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 4 63
    XI. Koszty finansowe 41 130 30 86
    1. Odsetki w tym: 37 117 33 40
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 4 13 -4 47
    Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk (strata) brutto 1 220 4 384 -2 112 -1 464
    XIII. Podatek dochodowy 311 1 144 -271 -222
    a) część bieżąca 311 964 -271
    b) część odroczona 179 -222
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
    XIV. Zysk (strata) netto 909 3 240 -1 841 -1 242
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) 3 821 3 821 -748 -748
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,42 1,42 -0,28 -0,28
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,42 1,42 -0,28 -0,28
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys.
    3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 12 156 14 721 21 565 21 565
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 12 156 14 721 21 565 21 565
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 540 540 540 540
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji (wydania udziałów)
    zmniejszenia (z tytułu)
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 540 540 540 540
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 9 413 10 074 10 074 10 074
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego -661
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku (ustawowo)
    z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
    a) zmniejszenia (z tytułu) 661
    - pokrycia straty 661
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 9 413 9 413 10 074 10 074
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 2 2 2
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    zbycia środków trwałych
    3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 2 2 2
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 2 200 4 765 8 266 8 266
    4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -2 565 -3 500 -3 500
    a) zwiększenia (z tytułu) 10 10
    - podziału wyniku finansowego 10 10
    b) zmniejszenia (z tytułu) 2 565 3 510 3 510
    - wypłaty dywidendy 2 565 3 510 3 510
    4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 2 200 2 200 4 765 4 765
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -661 2 683 2 683
    5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 683 2 683
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 683 2 683
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia (z tytułu) 2 683 2 683
    - podziału wyniku na kapitał rezerwowy 10 10
    - wypłata dywidendy na rzecz właścicieli 2 673 2 673
    Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
    5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -661
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -661
    a) zwiększenia (z tytułu) 661
    - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 661
    zmniejszenia (z tytułu)
    Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
    Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
    6. Wynik netto 909 3 240 -661 -1 242
    a) zysk netto 909 3 240
    b) strata netto -661 -1 242
    odpisy z zysku
    Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
    II. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 13 064 15 396 14 721 14 140
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys.
    3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto 909 3 240 -1 841 -1 242
    II. Korekty razem 2 465 2 322 1 175 -1 307
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 470 1 312 443 1 312
    (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 55 117 33 40
    3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -2 -17 -10
    4. Zmiana stanu rezerw 273 1 059 523 972
    5. Zmiana stanu zapasów -80 -458 -11 -58
    6. Zmiana stanu należności 387 -924 -1 460 -3 435
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 385 1 958 511 -245
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -23 -725 1 135 117
    Inne korekty
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 3 373 5 562 -666 -2 549
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 37 185 205
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 37 185 205
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 2 303 4 644 868 1 681
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 303 4 644 868 1 681
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 266 -4 459 -868 -1 476
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy -316 855 4 723 6 799
    Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki -316 855 4 723 6 799
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 1 606 2 682 6 244 6 254
    Nabycie akcji (udziałów) własnych
    1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2 565 2 565 6 183 6 183
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    2. Spłaty kredytów i pożyczek -1 000
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -14 28 31
    4. Odsetki 55 117 33 40
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 923 -1 827 -1 521 545
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -815 -724 -3 054 -3 480
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -815 -724 -3 054 -3 480
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 1 064 973 4 205 4 631
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 249 249 1 151 1 151
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 149 149 92 92
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    Informacja dodatkowa do raportu okresowego za III KW.pdfInformacja dodatkowa do raportu okresowego za III KW.pdf Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2018
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki