WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	14 763	13 741	3 177	3 005
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 269	1 607	273	351
III. Zysk (strata) brutto	1 159	1 581	249	346
IV. Zysk (strata) netto	909	1 225	196	268
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	326	-309	70	-68
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-111	-280	-24	-61
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	357	-470	77	-103
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	573	-1 059	123	-232
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	42 147	37 855	9 059	8 230
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 345	15 962	4 158	3 470
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 767	4 361	810	948
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 807	8 189	2 538	1 780
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	22 802	21 893	4 922	4 726
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	540	540	116	117
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,34	0,46	0,07	0,10
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,34	0,45	0,07	0,10
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,45	0,45	1,82	1,77
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,45	8,26	1,82	1,77
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:

-
Plik		Opis

	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

	-
	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	Pozostale_informacje.pdfPozostale_informacje.pdf	POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-05-23	Piotr Sikora	Prezes Zarządu
2022-05-23	Kajetan Zaziemski	Członek Zarządu
2022-05-23	Kasper Zaziemski	Członek Zarządu
2022-05-23	Mariusz Sikora	Członek Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	25 417		25 760	27 017
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	262		216	75
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	24 873		25 367	26 546
3. Należności długoterminowe	7		15	5
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek	7		15	5
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	276		162	392
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	245		138	386
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	31		23	6
II. Aktywa obrotowe	16 730		12 095	15 341
1. Zapasy	4 566		4 199	3 458
2. Należności krótkoterminowe	10 598		7 166	10 754
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek	10 598		7 166	10 754
3. Inwestycje krótkoterminowe	900		327	565
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	900		327	565
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	900		327	565
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	666		404	564
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m	42 147		37 855	42 358
PASYWA
I. Kapitał własny	22 802		21 893	22 295
1. Kapitał zakładowy	540		540	540
2. Kapitał zapasowy	9 413		9 413	9 413
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	2		2	2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	10 116		10 116	8 288
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 822			2 827
6. Zysk (strata) netto	909		1 822	1 225
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 345		15 962	20 063
1. Rezerwy na zobowiązania	1 422		957	1 386
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	801		776	720
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	339		181	394
a) długoterminowa	38		39	17
b) krótkoterminowa	300		142	377
1.3. Pozostałe rezerwy	282			273
długoterminowe
a) krótkoterminowe	282			273
2. Zobowiązania długoterminowe	3 767		4 361	6 281
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek	3 767		4 361	6 281
3. Zobowiązania krótkoterminowe	11 807		8 189	9 627
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek	11 487		8 031	9 360
3.2. Fundusze specjalne	320		158	267
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 350		2 454	2 769
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 350		2 454	2 769
a) długoterminowe	1 915		2 020	2 334
b) krótkoterminowe	435		435	435
P a s y w a r a z e m	42 147		37 855	42 358
Wartość księgowa	22 802		21 893	22 295
Liczba akcji (w szt.)	2 700 000		2 700 000	2 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,45		8,11	8,26
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	2 700 000		2 700 000	2 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,45		8,11	8,26

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2022	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 763		13 741
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 705		13 699
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	58		42
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 946		7 165
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 924		7 136
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22		29
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	6 817		6 576
IV. Koszty sprzedaży	3 080		2 967
V. Koszty ogólnego zarządu	2 344		2 104
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 393		1 505
VII. Pozostałe przychody operacyjne	137		166
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	14		9
2. Dotacje	105		105
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne przychody operacyjne	18		52
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	261		64
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne	261		64
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 269		1 607
X. Przychody finansowe			25
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
1. Inne			25
XI. Koszty finansowe	110		51
1. Odsetki w tym:	40		18
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne	70		33
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto	1 159		1 581
XIII. Podatek dochodowy	250		356
a) część bieżąca	331		378
b) część odroczona	-81		-22
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto	909		1 225
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	909		1 225
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 700 000		2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,34		0,45
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 700 000		2 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,34		0,45

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	21 893		21 070	21 070
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	21 893		21 070	21 070
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	540		540	540
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0		0	0
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	540		540	540
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	9 413		9 413	9 413
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		0	0
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	9 413		9 413	9 413
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2		2	2
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0		0	0
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2		2	2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	10 116		8 288	8 288
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			1 828
a) zwiększenia (z tytułu)			1 828
- podziału wyniku finansowego			1 828
zmniejszenia (z tytułu)
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	10 116		10 116	8 288
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 822		2 827	2 827
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 822		2 827	2 827
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 822		2 827	2 827
a) zwiększenia (z tytułu)			0
podziału zysku z lat ubiegłych
wypłata dywidendy na rzecz właścicieli
b) zmniejszenia (z tytułu)			2 827
- podziału wyniku na kapitał rezerwowy			1 828
- wypłata dywidendy na rzecz właścicieli			999
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 822			2 827
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0		0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0		0	0
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
podziału wyniku na kapitał rezerwowy
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 822			2 827
6. Wynik netto	909		1 822	1 225
a) zysk netto	909		1 822	1 225
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	22 802		21 893	22 295
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	22 802		21 893	22 295

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	909		1 225
II. Korekty razem	-583		-1 533
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	678		624
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	40		18
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
3. Zmiana stanu rezerw	465		629
4. Zmiana stanu zapasów	-368		-634
5. Zmiana stanu należności	-3 667		-4 129
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 750		2 670
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-481		-712
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	326		-309
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	102		0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	73
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym:	29
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach	29
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	29
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	212		280
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	174		280
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym:	39
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
a) w pozostałych jednostkach	39
nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe	39
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-111		-280
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	1 821		53
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	1 821		53
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	1 463		523
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek	1 030		279
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	393		279
3. Odsetki	40		18
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	357		-470
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	573		-1 059
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	573		-1 059
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	327		1 625
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	900		565
- o ograniczonej możliwości dysponowania	242		192

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	Informacja_dodatkowa.pdfInformacja_dodatkowa.pdf	INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

MEGARON S.A.: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki