WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	13 741	12 167	3 005	2 768
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 607	1 578	351	359
III. Zysk (strata) brutto	1 581	1 559	346	355
IV. Zysk (strata) netto	1 225	1 231	268	280
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-309	332	-68	76
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-280	-256	-61	-58
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-470	53	-103	12
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 059	129	-232	29
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	42 358	38 391	9 089	8 319
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 063	17 321	4 305	3 753
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 281	6 816	1 348	1 477
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 627	6 874	2 066	1 490
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	22 295	21 070	4 784	4 566
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	540	540	116	117
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,45	0,46	0,10	0,11
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,45	0,46	0,10	0,11
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,26	7,21	1,77	1,58
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,26	7,21	1,77	1,58
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:

n.d.
Plik		Opis

	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

	n.d.
	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	Pozostale_informacje_do_raportu.pdfPozostale_informacje_do_raportu.pdf	POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-05-24	PIOTR SIKORA	PREZES ZARZĄDU

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	27 017		27 115	28 166
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	75		79	80
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	26 546		26 884	27 850
3. Należności długoterminowe	5		7	14
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek	5		7	14
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	392		144	221
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	386		140	220
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6		4	1
II. Aktywa obrotowe	15 341		11 276	12 572
1. Zapasy	3 458		2 824	3 054
2. Należności krótkoterminowe	10 754		6 622	8 303
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek	10 754		6 622	8 303
3. Inwestycje krótkoterminowe	565		1 625	743
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	565		1 625	743
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	565		1 625	743
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	564		205	472
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m	42 358		38 391	40 737
PASYWA
I. Kapitał własny	22 295		21 070	19 473
1. Kapitał zakładowy	540		540	540
2. Kapitał zapasowy	9 413		9 413	9 413
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	2		2	2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	8 288		8 288	5 476
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 827			2 811
6. Zysk (strata) netto	1 225		2 827	1 231
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 063		17 321	21 264
1. Rezerwy na zobowiązania	1 386		758	1 096
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	720		497	636
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	394		261	234
a) długoterminowa	17		22	30
b) krótkoterminowa	377		239	204
1.3. Pozostałe rezerwy	273			225
długoterminowe
a) krótkoterminowe	273			225
2. Zobowiązania długoterminowe	6 281		6 816	3 907
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek	6 281		6 816	3 907
3. Zobowiązania krótkoterminowe	9 627		6 874	13 076
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek	9 360		6 753	12 841
3.2. Fundusze specjalne	267		121	234
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 769		2 873	3 186
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 769		2 873	3 186
a) długoterminowe	2 334		2 439	2 752
b) krótkoterminowe	435		435	435
P a s y w a r a z e m	42 358		38 391	40 737
Wartość księgowa	22 295		21 070	19 473
Liczba akcji (w szt.)	2 700 000		2 700 000	2 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,26		7,80	7,21
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	2 700 000		2 700 000	2 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,26		7,80	7,21

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem	0		0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartały narastająco / okres od do	kwartał / 2021 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 741		12 167
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 699		12 109
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	42		58
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 165		6 232
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 136		6 194
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	29		38
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	6 576		5 935
IV. Koszty sprzedaży	2 967		2 493
V. Koszty ogólnego zarządu	2 104		1 879
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 505		1 563
VII. Pozostałe przychody operacyjne	166		132
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	9
2. Dotacje	105		105
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne przychody operacyjne	52		27
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	64		117
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			92
2. Inne koszty operacyjne	64		25
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 607		1 578
X. Przychody finansowe	25		34
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
1. Inne	25		34
XI. Koszty finansowe	51		53
1. Odsetki w tym:	18		42
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne	33		12
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto	1 581		1 559
XIII. Podatek dochodowy	356		329
a) część bieżąca	378		403
b) część odroczona	-22		-74
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto	1 225		1 231
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	1 225		1 231
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 700 000		2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,45		0,46
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 700 000		2 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,45		0,46

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	21 070		18 243	18 243
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	21 070		18 243	18 243
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	540		540	540
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	540		540	540
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	9 413		9 413	9 413
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu	9 413		9 413	9 413
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2		2	2
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2		2	2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	8 288		5 476	5 476
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			2 811
a) zwiększenia (z tytułu)			2 811
- podziału wyniku finansowego			2 811
zmniejszenia (z tytułu)
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	8 288		8 288	5 476
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 827		2 811	2 811
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 827		2 811
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 827		2 811	2 811
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu)			2 811
- podziału wyniku na kapitał rezerwowy			2 811
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 827			2 811
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 827			2 811
6. Wynik netto	1 225		2 827	1 231
a) zysk netto	1 225		2 827	1 231
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	22 295		21 070	19 473
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	22 295		21 070	19 473
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartały narastająco / okres od do	kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	1 225		1 231
II. Korekty razem	-1 533		-899
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	624		551
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	18		42
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
3. Zmiana stanu rezerw	629		374
4. Zmiana stanu zapasów	-634		-274
5. Zmiana stanu należności	-4 129		-1 973
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 670		694
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-712		-312
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-309		332
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
I. Wydatki	280		256
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	280		256
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-280		-256
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	53		932
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	53		932
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	523		879
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek	279		779
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	279		59
3. Odsetki	18		42
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-470		53
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 059		129
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 059		129
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 625		614
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	565		743
- o ograniczonej możliwości dysponowania	192		111
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	Informacja_dodatkowa.pdfInformacja_dodatkowa.pdf	INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

MEGARON S.A.: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki