WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	12 094	9 970	2 887	2 389
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 862	1 494	444	358
III. Zysk (strata) brutto	1 854	1 481	443	355
IV. Zysk (strata) netto	1 504	1 132	359	271
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-274	471	-65	113
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-108	-332	-26	-80
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-186	-92	-44	-22
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-568	47	-136	11
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 989	28 993	7 429	6 940
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 269	10 776	2 702	2 580
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 000	1 178	240	282
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 964	4 168	1 190	998
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 721	18 216	4 728	4 361
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	540	540	129	129
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,69	1,68	0,17	0,40
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,69	1,68	0,17	0,40
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,30	6,75	1,75	1,62
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,30	6,75	1,75	1,62
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	Pozostałe informacje Ikwartał 2014 r.pdfPozostałe informacje Ikwartał 2014 r.pdf	POZOSTAŁE INFORMACJE I KWARTAŁ 2014

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-05-15	PIOTR SIKORA	PREZES ZARZĄDU

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	18 483		18 880	19 926
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	132		139	105
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	18 232		18 620	19 722
3. Należności długoterminowe	9		15	12
Od jednostek powiązanych
3.1. Od pozostałych jednostek	9		15	12
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	111		107	87
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	93		93	75
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18		14	11
II. Aktywa obrotowe	12 506		10 113	12 144
1. Zapasy	1 841		2 407	1 895
2. Należności krótkoterminowe	9 630		6 416	8 804
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek	9 630		6 416	8 804
3. Inwestycje krótkoterminowe	544		1 107	1 042
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	544		1 107	1 042
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach	59		54	153
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	485		1 053	889
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	492		183	403
A k t y w a r a z e m	30 989		28 993	32 069
PASYWA
I. Kapitał własny	19 721		18 216	20 006
1. Kapitał zakładowy	540		540	540
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	10 074		10 074	10 074
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	2		2	2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	6 097		6 097	4 332
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 503			3 925
6. Zysk (strata) netto	1 504		1 503	1 132
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 269		10 776	12 064
1. Rezerwy na zobowiązania	663		663	360
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	156		156	38
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	257		257	172
a) długoterminowa	37		37	26
b) krótkoterminowa	221		221	146
1.3. Pozostałe rezerwy	250		250	150
długoterminowe
a) krótkoterminowe	250		250	150
2. Zobowiązania długoterminowe	1 000		1 178	666
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek	1 000		1 178	666
3. Zobowiązania krótkoterminowe	4 964		4 168	5 915
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek	4 873		4 152	5 824
3.2. Fundusze specjalne	91		16	91
4. Rozliczenia międzyokresowe	4 641		4 767	5 123
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 641		4 767	5 123
a) długoterminowe	4 140		4 266	4 620
b) krótkoterminowe	501		501	503
P a s y w a r a z e m	30 989		28 993	32 069
Wartość księgowa	19 721		18 216	20 006
Liczba akcji (w szt.)	2 700 000		2 700 000	2 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,30		6,75	7,41
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	2 700 000		2 700 000	2 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,30		6,75	7,41

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe	685		685	685
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	685		685	685
udzielonych gwarancji i poręczeń
- sprawy sądowe	685		685	685
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem	685		685	685

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 094		9 970
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 094		9 970
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 905		5 391
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 905		5 391
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 189		4 579
IV. Koszty sprzedaży	2 648		2 292
V. Koszty ogólnego zarządu	804		928
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 738		1 358
VII. Pozostałe przychody operacyjne	165		171
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3
2. Dotacje	126		128
3. Inne przychody operacyjne	37		43
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	41		35
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17
2. Inne koszty operacyjne	24		35
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 862		1 494
X. Przychody finansowe	14		7
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym:	2		1
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	12		5
XI. Koszty finansowe	22		19
1. Odsetki w tym:	8		11
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	14		8
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 854		1 481
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto	1 854		1 481
XIV. Podatek dochodowy	350		349
a) część bieżąca	350		349
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto	1 504		1 132
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	1 875		4 534
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 700 000		2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,69		1,68
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 700 000		2 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,69		1,68

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	18 216		18 873	18 873
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	18 216		18 873	18 873
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	540		540	540
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	540		540	540
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	10 074		10 074	10 074
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu	10 074		10 074	10 074
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2		2	2
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2		2	2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	6 097		4 332	4 332
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			1 765
a) zwiększenia (z tytułu)			1 765
- podziału wyniku finansowego			1 765
zmniejszenia (z tytułu)
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	6 097		6 097	4 332
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 503		3 925	3 925
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 503		3 925	3 925
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 503		3 925	3 925
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu)			3 925
- podziału wyniku finansowego			1 765
- wypłata dywidendy na rzecz właścicieli			2 160
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 503
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 503			3 925
6. Wynik netto	1 504		1 503	1 132
a) zysk netto	1 504		1 503	1 132
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	19 721		18 216	20 006
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	1 504		1 132
II. Korekty razem	-1 779		-662
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	492		481
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	8		9
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-3
Zmiana stanu rezerw
4. Zmiana stanu zapasów	566		198
5. Zmiana stanu należności	-3 209		-2 121
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	805		1 083
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-438		-311
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-274		471
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	211		62
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	157		62
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym:	54
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach	54
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych	54
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	319		394
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	260		340
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym:	59		54
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
a) w pozostałych jednostkach	59		54
- nabycie aktywów finansowych	59		54
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-108		-332
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
I. Wydatki	186		92
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek	178		83
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
2. Odsetki	8		9
Inne wydatki finansowe
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-186		-92
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-568		47
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-568		47
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 053		842
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	485		889
- o ograniczonej możliwości dysponowania	35		41

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa za I kw.2014.pdfInformacja dodatkowa za I kw.2014.pdf	INFORMACJA DODATKOWA ZA I KWARTAŁ 2014

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

MEGARON S.A.: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki