GiełdaMEGARON S.A.: wyniki finansowe
Newsletter
REKLAMA
Początek gorący, a to dopiero rozgrzewka! Ruszyły Wakacje na giełdzie

    MEGARON S.A.: wyniki finansowe

    2020-11-19 13:44
    publikacja
    2020-11-19 13:44
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
    Pozostale_informacje_do_raportu_okresowego_za_III_kwartal_2020_roku.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
    Informacja_dodatkowa_do_raportu_okresowego_za_III_kwartal_2020_roku.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2091-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 522 34 176 7 772 7 931
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 927 3 514 884 815
    III. Zysk (strata) brutto 3 819 3 411 860 792
    IV. Zysk (strata) netto 3 066 2 672 690 620
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 651 6 857 822 1 591
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -741 -6 318 -167 -1 466
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 508 57 -340 13
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 402 595 316 138
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 41 697 38 722 9 211 9 093
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 388 20 479 4 504 4 809
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 449 4 045 1 645 960
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 267 12 422 1 826 2 917
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 309 18 243 4 707 4 284
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 540 540 119 127
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,14 0,99 0,26 0,23
    XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,14 0,99 0,26 0,23
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,89 6,76 1,77 1,58
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,89 6,76 1,77 1,58
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE
    (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    Pozostałe informacje do raportu okresowego za III kwartał 2020 roku.pdfPozostałe informacje do raportu okresowego za III kwartał 2020 roku.pdf Pozostałe informacje do raportu okresowego za III kwartał 2020 roku

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2020-11-19 Piotr Sikora Prezes Zarządu

    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 27 809 28 354 28 776 28 614
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 74 77 80 75
    - wartość firmy 0 0 0 0
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 27 442 27 970 28 418 28 133
    3. Należności długoterminowe 16 20 12 20
    3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 20
    3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    3.3. Od pozostałych jednostek 16 20 12 20
    4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
    4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
    4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
    - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0
    - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
    - udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0
    c) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 278 286 267 386
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 277 285 264 382
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 1 2 4
    II. Aktywa obrotowe 13 888 13 331 9 945 13 161
    1. Zapasy 3 187 2 939 2 780 3 110
    2. Należności krótkoterminowe 8 346 8 703 6 333 8 987
    2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2.3. Od pozostałych jednostek 8 346 8 703 6 333 8 987
    3. Inwestycje krótkoterminowe 2 015 1 293 614 734
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 015 1 293 614 734
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 015 1 293 614 734
    3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 340 397 219 329
    III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
    IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0
    A k t y w a r a z e m 41 697 41 685 38 722 41 775
    PASYWA
    I. Kapitał własny 21 309 20 218 18 243 18 103
    1. Kapitał zakładowy 540 540 540 540
    2. Kapitał zapasowy 9 413 9 413 9 413 9 413
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 2 2 2 2
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 8 288 8 288 5 476 5 476
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0
    6. Zysk (strata) netto 3 066 1 975 2 811 2 672
    7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 388 21 467 20 479 23 672
    1. Rezerwy na zobowiązania 1 694 1 618 722 1 773
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 650 582 613 811
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 257 429 109 165
    a) długoterminowa 27 29 29 44
    b) krótkoterminowa 230 400 80 121
    1.3. Pozostałe rezerwy 787 606 0 798
    a) długoterminowe 0 0 0 0
    b) krótkoterminowe 787 606 0 798
    2. Zobowiązania długoterminowe 7 449 8 166 4 045 4 201
    2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2.3. Wobec pozostałych jednostek 7 449 8 166 4 045 4 201
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 8 267 8 602 12 422 14 382
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    3.3. Wobec pozostałych jednostek 8 110 8 390 12 336 14 272
    3.4. Fundusze specjalne 157 212 86 110
    4. Rozliczenia międzyokresowe 2 978 3 081 3 291 3 315
    4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 978 3 081 3 291 3 315
    a) długoterminowe 2 544 2 647 2 856 2 787
    b) krótkoterminowe 435 435 435 528
    P a s y w a r a z e m 41 697 41 685 38 722 41 775
    Wartość księgowa 21 309 20 218 18 243 18 103
    Liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,89 7,49 6,76 6,70
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,89 7,49 6,76 6,70
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
    1. Należności warunkowe
    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    2. Zobowiązania warunkowe
    2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
    - udzielonych gwarancji i poręczeń
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
    - udzielonych gwarancji i poręczeń
    3. Inne (z tytułu)
    Pozycje pozabilansowe, razem
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 708 34 522 11 615 34 176
    - od jednostek powiązanych 0 0
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 664 34 390 11 563 34 058
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 44 132 53 118
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 586 18 431 6 066 18 045
    - jednostkom powiązanym 0 0
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 557 18 343 6 034 17 973
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 30 88 32 71
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 121 16 091 5 549 16 131
    IV. Koszty sprzedaży 2 306 7 106 2 503 7 919
    V. Koszty ogólnego zarządu 1 524 5 580 1 553 5 029
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 291 3 405 1 492 3 184
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 253 878 207 460
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 1 -16 26
    2. Dotacje 105 314 178 324
    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 2 4
    4. Inne przychody operacyjne 147 563 42 106
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 117 356 33 130
    1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 92 0 34
    3. Inne koszty operacyjne 117 264 33 96
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 428 3 927 1 667 3 514
    X. Przychody finansowe 4 64 9 26
    1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
    a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
    - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0
    - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2. Odsetki, w tym: 0 0 0 0
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    - w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
    5. Inne 4 64 9 26
    XI. Koszty finansowe 59 172 45 130
    1. Odsetki w tym: 24 95 32 105
    - dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    - w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
    4. Inne 34 77 13 25
    XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
    XIII. Zysk (strata) brutto 1 373 3 819 1 631 3 411
    XIV. Podatek dochodowy 282 752 398 739
    a) część bieżąca 207 870 315 801
    b) część odroczona 76 -117 83 -62
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
    XV. Zysk (strata) netto 1 091 3 066 1 232 2 672
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) 3 205 3 205 2 708 2 708
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,14 1,14 0,99 0,99
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,14 1,14 0,99 0,99






    Zysk zannualizowany za 2020 został policzony poprzez dodanie
    narastającego zysku za trzy kwarały 2020 roku i zysku za czwarty kwartał
    2019.


    Zysk zannualizowany za 2019 został policzony poprzez dodanie
    narastającego zysku za trzy kwarały 2019 roku i zysku za czwarty kwartał
    2018.Zysk na jedną akcję zwykłą w 2020 został policzony poprzez
    podzielenie narastającego zysku za trzy kwartały 2020 roku przez średnią
    ważoną liczbę akcji zwykłych.Zysk na jedną
    akcję zwykłą w 2019 został policzony poprzez podzielenie narastającego
    zysku za trzy kwartały 2019 roku przez średnią ważoną liczbę akcji
    zwykłych.
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 18 243 18 243 12 156 12 156
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 20 218 18 243 12 156 12 156
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 540 540 540 540
    1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
    1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 540 540 540 540
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 9 413 9 413 9 413 9 413
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
    - z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
    - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - pokrycia straty 0 0 0 0
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 9 413 9 413 9 413 9 413
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 2 2 2
    - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - zbycia środków trwałych 0 0 0 0
    3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 2 2 2
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 476 5 476 2 200 2 200
    4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 2 811 2 811 3 276 3 276
    a) zwiększenia (z tytułu) 2 811 2 811 3 276 3 276
    - podział wyniku finansowego 2 811 2 811 3 276 3 276
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8 297 8 297 5 476 5 476
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 811 2 811 3 276 3 276
    5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 811 2 811 3 276 3 276
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 2 811 2 811 3 276 3 276
    - podziału wyniku na kapitał rezerwowy 2 811 2 811 3 276 3 276
    5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
    5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
    5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
    6. Wynik netto 3 066 3 066 2 811 2 672
    a) zysk netto 3 066 3 066 2 811 2 672
    b) strata netto 0 0 0 0
    c) odpisy z zysku 0 0 0 0
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 21 309 21 309 18 243 18 103
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 21 309 21 309 18 243 18 102
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto 1 091 3 066 1 232 2 672
    II. Korekty razem -111 585 1 785 4 185
    1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
    2. Amortyzacja 626 1 723 529 1 556
    3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 32 105
    4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 24 95 0 0
    5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 243 201
    6. Zmiana stanu rezerw 76 972 225 892
    7. Zmiana stanu zapasów -248 -407 111 -481
    8. Zmiana stanu należności 361 -2 017 -1 684 -2 284
    9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -913 663 2 287 4 416
    10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -38 -445 2 287 4 416
    11. Inne korekty 0 0 42 -220
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 980 3 651 3 017 6 857
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 1 1 1 477 1 671
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 1 1 477 1 671
    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
    - odsetki 0 0 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
    - odsetki 0 0 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
    4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
    II. Wydatki 95 742 3 043 7 990
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 95 742 3 043 7 990
    2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
    4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -95 -741 -1 565 -6 318
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 0 1 792 5 2 541
    1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
    2. Kredyty i pożyczki 0 1 792 5 2 541
    3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
    4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
    II. Wydatki 163 3 300 1 060 2 484
    1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
    2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
    3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
    4. Spłaty kredytów i pożyczek 2 3 015 803 2 155
    5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
    6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
    7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 136 190 224 224
    8. Odsetki 24 95 33 105
    9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -163 -1 508 -1 055 57
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 723 1 402 397 595
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 723 1 402 397 595
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
    F. Środki pieniężne na początek okresu 1 293 614 337 139
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 015 2 015 734 734
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 191 191 136 136
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    Informacja dodatkowa do raportu okresowego za III kwartał 2020 roku.pdfInformacja dodatkowa do raportu okresowego za III kwartał 2020 roku.pdf Informacja dodatkowa do raportu okresowego za III kwartał 2020 roku
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki

    Giełda
    Finanse
    Rozliczenie pit
    Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!