Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_do_raportu__za_I_kwartal_2016_r.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_za_I_kw.2016.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_do_raportu__za_I_kwartal_2016_r.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_za_I_kw.2016.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-05-13 | |||||||||||||||
| MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MEGARON S.A. | Materiałów budowlanych (mbu) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 70-892 | Szczecin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Pyrzycka | 3 e, f | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 91 46 64 562 | 91 46 64 541 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| kontakt@megaron.com.pl | www.megaron.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 852-05-08-938 | 810403202 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 023 | 12 336 | 2 531 | 2 973 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 880 | 2 417 | 432 | 583 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 896 | 2 410 | 435 | 581 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 485 | 1 958 | 341 | 472 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 806 | -452 | -415 | -109 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -617 | -531 | -142 | -128 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 99 | -1 242 | 23 | -299 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 324 | -2 224 | -534 | -536 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 735 | 29 951 | 7 435 | 7 325 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 316 | 9 018 | 2 183 | 2 205 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 46 | 47 | 11 | 11 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 503 | 4 504 | 1 055 | 1 101 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 419 | 20 934 | 5 252 | 5 120 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 127 | 132 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,48 | 1,65 | 0,34 | 0,40 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,48 | 1,65 | 0,34 | 0,40 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,30 | 7,75 | 1,95 | 1,90 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,30 | 7,75 | 1,95 | 1,90 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2016 r.pdfPozostałe informacje do raportu za I kwartał 2016 r.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2016 R. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-05-13 | PIOTR SIKORA | PREZES ZARZĄDU | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 18 190 | 17 952 | 17 906 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 117 | 129 | 116 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 17 908 | 17 706 | 17 659 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 54 | 9 | 28 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 54 | 9 | 28 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 111 | 108 | 103 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 94 | 94 | 90 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17 | 13 | 13 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 13 545 | 11 999 | 13 091 | |||
| 1. Zapasy | 1 936 | 1 924 | 1 403 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 9 077 | 5 398 | 9 683 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 9 077 | 5 398 | 9 683 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 168 | 4 492 | 1 211 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 168 | 4 492 | 1 211 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 45 | 45 | 59 | |||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 123 | 4 447 | 1 152 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 364 | 186 | 794 | |||
| A k t y w a r a z e m | 31 735 | 29 951 | 30 996 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 22 419 | 20 934 | 21 438 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 540 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 10 074 | 10 074 | 10 074 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 7 298 | 7 298 | 6 115 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 020 | 2 749 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 1 485 | 4 478 | 1 958 | |||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1 458 | |||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 316 | 9 018 | 9 558 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 884 | 510 | 585 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 385 | 385 | 208 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 125 | 125 | 126 | |||
| a) długoterminowa | 54 | 54 | 58 | |||
| b) krótkoterminowa | 71 | 71 | 69 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 374 | 250 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 374 | 250 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 46 | 47 | 1 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 46 | 47 | 1 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 503 | 4 504 | 4 833 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 4 390 | 4 474 | 4 728 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 113 | 30 | 104 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 883 | 3 955 | 4 141 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 883 | 3 955 | 4 141 | |||
| a) długoterminowe | 3 594 | 3 666 | 3 640 | |||
| b) krótkoterminowe | 289 | 289 | 501 | |||
| P a s y w a r a z e m | 31 735 | 29 951 | 30 996 | |||
| Wartość księgowa | 22 419 | 20 934 | 21 438 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,30 | 7,75 | 7,94 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,30 | 7,75 | 7,94 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 685 | |||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 685 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - sprawy sądowe | 685 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 685 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 023 | 12 336 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 941 | 12 244 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 82 | 91 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 056 | 6 706 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 008 | 6 648 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 48 | 58 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 967 | 5 629 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 124 | 2 402 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 050 | 926 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 793 | 2 301 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 116 | 152 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Dotacje | 86 | 125 | ||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 30 | 27 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 29 | 36 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 29 | 36 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 880 | 2 417 | ||||
| X. Przychody finansowe | 17 | 9 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 10 | 2 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 7 | 7 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 2 | 15 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 2 | |||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 15 | |||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 896 | 2 410 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 1 896 | 2 410 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 411 | 452 | ||||
| a) część bieżąca | 411 | 452 | ||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 1 485 | 1 958 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 4 005 | 4 444 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,48 | 1,65 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,48 | 1,65 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 934 | 20 722 | 20 722 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 934 | 20 722 | 20 722 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 7 298 | 6 115 | 6 115 | |||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 183 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 183 | |||||
| - podziału wyniku finansowego | 1 183 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 7 298 | 7 298 | 6 115 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 020 | 3 991 | 3 991 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 020 | 3 991 | 3 991 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 020 | 3 991 | 3 991 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 991 | 1 242 | ||||
| - podziału wyniku na kapitał rezerwowy | 1 183 | |||||
| - wypłaty dywidendy na rzecz właścicieli | 2 808 | |||||
| - wypłata zaliczki | 1 242 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 020 | 2 749 | ||||
| 6. Wynik netto | 1 485 | 3 020 | 1 958 | |||
| a) zysk netto | 1 485 | 4 478 | 1 958 | |||
| strata netto | ||||||
| b) odpisy z zysku | -1 458 | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 419 | 20 934 | 21 438 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 485 | 1 958 | ||||
| II. Korekty razem | -3 291 | -2 410 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 427 | 377 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | 374 | |||||
| 4. Zmiana stanu zapasów | -13 | 262 | ||||
| 5. Zmiana stanu należności | -3 723 | -3 329 | ||||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -103 | 845 | ||||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -254 | -564 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 806 | -452 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 80 | |||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 80 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 617 | 610 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 617 | 610 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -617 | -531 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 108 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 108 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 8 | 1 242 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 242 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6 | |||||
| 3. Odsetki | 2 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 99 | -1 242 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 324 | -2 224 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 324 | -2 224 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 447 | 3 376 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 123 | 1 152 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 113 | 104 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa za I kw.2016.pdfInformacja dodatkowa za I kw.2016.pdf | INFORMACJA DODATKOWA ZA I KWARTAŁ 2016 R. | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
