WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od do	kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	11 243	9 922	2 693	2 497
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 049	2 326	491	585
III. Zysk (strata) brutto	2 025	2 212	485	557
IV. Zysk (strata) netto	1 549	1 726	371	434
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 253	2 084	1 019	524
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-642	-376	-154	-95
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 422	-1 241	-820	-312
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	189	467	45	118
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 975	25 916	7 443	6 460
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	12 318	14 389	2 960	3 587
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 620	5 416	389	1 350
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 030	5 617	1 449	1 400
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	18 657	11 528	4 483	2 873
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	540	500	130	125
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 700	2 500	2 700	2 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,57	0,69	0,14	0,17
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,57	0,69	0,14	0,17
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6,91	4,61	1,66	1,15
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6,91	4,61	1,66	1,15
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	Pozostałe informacje I kwartał 2012 r.pdf Pozostałe informacje I kwartał 2012 r.pdf	POZOSTAŁE INFORMACJE

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-05-15	PIOTR SIKORA	PREZES ZARZĄDU	Piotr Sikora

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	20 203		20 094	16 379
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	13		18	12
- wartość firmy	0		0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	20 114		20 004	16 287
3. Należności długoterminowe	11		9
3.1. Od jednostek powiązanych	0		0
3.2. Od pozostałych jednostek	11		9
4. Inwestycje długoterminowe				28
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe				28
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
a) w pozostałych jednostkach				28
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	65		63	52
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	62		62	51
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3		1	1
II. Aktywa obrotowe	10 772		9 918	9 538
1. Zapasy	1 932		2 191	1 494
2. Należności krótkoterminowe	7 814		7 131	6 847
2.1. Od jednostek powiązanych	0		0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	7 814		7 131	6 847
3. Inwestycje krótkoterminowe	692		503	530
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	692		503	530
a) w jednostkach powiązanych	0		0	0
b) w pozostałych jednostkach	0		0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	692		503	530
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	334		93	667
A k t y w a r a z e m	30 975		30 012	25 916
PASYWA
I. Kapitał własny	18 657		17 108	11 528
1. Kapitał zakładowy	540		540	500
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0		0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0		0	0
4. Kapitał zapasowy	10 074		10 074	5 017
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	2		2	2
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	2 563		2 563	2 563
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 929		0	1 720
8. Zysk (strata) netto	1 549		5 495	1 726
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0		-1 566	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 318		12 904	14 389
1. Rezerwy na zobowiązania	182		182	152
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16		16	43
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	166		166	109
a) długoterminowa	20		20	13
b) krótkoterminowa	146		146	96
1.3. Pozostałe rezerwy	0		0	0
a) długoterminowe	0		0	0
b) krótkoterminowe	0		0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	1 620		4 083	5 416
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	1 620		4 083	5 416
3. Zobowiązania krótkoterminowe	6 030		5 658	5 617
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	5 943		5 626	5 532
3.3. Fundusze specjalne	87		32	85
4. Rozliczenia międzyokresowe	4 486		2 981	3 203
4.1. Ujemna wartość firmy	0		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 486		2 981	3 203
a) długoterminowe	4 027		2 522	3 004
b) krótkoterminowe	459		459	199
P a s y w a r a z e m	30 975		30 012	25 916
Wartość księgowa	18 657		17 109	11 528
Liczba akcji (w szt.)	2 700 000		2 700 000	2 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,91		6,34	4,61
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	2 700 000		2 700 000	2 500 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,91		6,34	4,61

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe	685		685	685
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	685		685	685
udzielonych gwarancji i poręczeń
- sprawy sądowe	685		685	685
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem	685		685	685

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 243		9 922
- od jednostek powiązanych	0		0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 243		9 922
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0		0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 890		5 033
- jednostkom powiązanym	0		0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 890		5 033
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0		0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 353		4 889
IV. Koszty sprzedaży	2 532		1 905
V. Koszty ogólnego zarządu	883		719
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 938		2 265
VII. Pozostałe przychody operacyjne	150		93
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6		10
2. Dotacje	115		66
3. Inne przychody operacyjne	29		17
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	39		32
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0		0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0		0
3. Inne koszty operacyjne	39		32
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 049		2 326
X. Przychody finansowe	33		5
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0		0
- od jednostek powiązanych	0		0
2. Odsetki, w tym:	1		0
- od jednostek powiązanych	0		0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0		0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0		0
5. Inne	32		5
XI. Koszty finansowe	57		119
1. Odsetki w tym:	45		90
- dla jednostek powiązanych	0		0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0		0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0		0
4. Inne	12		29
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2 025		2 212
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0		0
1. Zyski nadzwyczajne	0		0
2. Straty nadzwyczajne	0		0
XIV. Zysk (strata) brutto	2 025		2 212
XV. Podatek dochodowy	477		487
a) część bieżąca	477		487
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVI. Zysk (strata) netto	1 549		1 726
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	1 549		1 726
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 700 000		2 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,57		0,69
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 700 000		2 500 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,57		0,69

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	17 109		9 802	9 802
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	17 109		9 802	9 802
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	540		500	500
1.1. Zmiany kapitału zakładowego			40
a) zwiększenia (z tytułu)			40
- emisji akcji (wydania udziałów)			40
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	540		540	500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	10 074		5 017	5 017
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			5 057
a) zwiększenia (z tytułu)			5 482
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			4 760
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			721
b) zmniejszenia (z tytułu)			424
pokrycia straty
- koszt pozyskania kapitału			424
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	10 074		10 074	5 017
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2		2	2
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2		2	2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	2 563		2 563	2 563
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	2 563		2 563	2 563
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 929		1 720	1 720
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 929		1 720	1 720
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 929		1 720	1 720
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu)			1 720
- podziału wyniku na kapitał zapasowy			721
- wypłata dywidendy na rzecz właścicieli			999
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 929			1 720
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 929			1 720
6. Wynik netto	1 549		3 929	1 726
a) zysk netto	1 549		5 495	1 726
strata netto
b) odpisy z zysku			-1 566
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	18 657		17 108	11 528
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	1 549		1 726
II. Korekty razem	2 704		358
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	531		406
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	56		89
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	6		-10
Zmiana stanu rezerw
4. Zmiana stanu zapasów	259		284
5. Zmiana stanu należności	-685		-1 735
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 274		1 806
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 263		-482
8. Inne korekty	0		0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 253		2 084
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	84		28
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	84		28
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0		0
a) w jednostkach powiązanych	0		0
- zbycie aktywów finansowych	0		0
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0
- odsetki	0		0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0
b) w pozostałych jednostkach	0		0
- zbycie aktywów finansowych	0		0
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0
- odsetki	0		0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0		0
II. Wydatki	726		403
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	726		403
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0		0
a) w jednostkach powiązanych	0		0
- nabycie aktywów finansowych	0		0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0		0
b) w pozostałych jednostkach	0		0
- nabycie aktywów finansowych	0		0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0		0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0		0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-642		-376
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0		58
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0
2. Kredyty i pożyczki	0		0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0
4. Inne wpływy finansowe	0		58
II. Wydatki	3 422		1 299
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0		0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0		0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3 366		1 210
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0		0
8. Odsetki	56		89
9. Inne wydatki finansowe	0		0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 422		-1 241
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	189		467
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	189		467
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0		0
F. Środki pieniężne na początek okresu	503		63
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	692		530
- o ograniczonej możliwości dysponowania	30		27

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa za I kwartał 2012.pdf Informacja dodatkowa za I kwartał 2012.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

MEGARON S.A.: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki