Spis treści:
Spis załączników:
Megaron_Sprawozdanie_z_badania_PSR_2q_2019_B-think_250919.pdf (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
7_oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_spolki.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
Spis załączników:
Megaron_Sprawozdanie_z_badania_PSR_2q_2019_B-think_250919.pdf (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
7_oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_spolki.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 22 561 | 23 237 | 5 260 | 5 481 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 848 | 3 192 | 431 | 753 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 780 | 3 164 | 415 | 746 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 439 | 2 332 | 335 | 550 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 839 | 2 188 | 895 | 516 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 753 | -2 193 | -1 108 | -517 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 111 | 95 | 259 | 22 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 197 | 91 | 46 | 21 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 665 | 19 965 | 6 742 | 4 577 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 073 | 17 883 | 5 426 | 4 100 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 711 | 4 446 | 638 | 1 019 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 512 | 8 720 | 3 648 | 1 999 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 871 | 14 487 | 3 968 | 3 321 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 127 | 124 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,53 | 0,86 | 0,12 | 0,20 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,53 | 0,86 | 0,12 | 0,20 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,25 | 5,37 | 1,47 | 1,23 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,25 | 5,37 | 1,47 | 1,23 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO |
|||
| Plik | Opis | ||
| Megaron_Sprawozdanie_z badania_PSR_2q 2019_B-think 250919.pdfMegaron_Sprawozdanie_z badania_PSR_2q 2019_B-think 250919.pdf | Sprawozdanie firmy audytorskiej | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| 7_oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności.pdf7_oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności.pdf | Oświadczenie zarządu ws prawie rzetelnosći sporządzenia sprawozdania finansowego | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-09-27 | Piotr Sikora | Prezes Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_spolki.pdfsprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_spolki.pdf | Sprawozdanie Zarządu | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2019 | 2018 | półrocze / 2018 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 28 665 | 23 815 | 19 965 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 87 | 102 | 137 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 28 233 | 23 462 | 19 453 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 3 | 7 | 8 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 3 | 7 | 8 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 341 | 245 | 367 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 336 | 238 | 344 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 | 7 | 23 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 11 278 | 9 627 | 12 405 | |||
| 1. Zapasy | 3 221 | 2 629 | 2 766 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 319 | 6 716 | 8 255 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 7 319 | 6 716 | 8 255 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 336 | 139 | 1 064 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 336 | 139 | 1 064 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 336 | 139 | 1 064 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 402 | 143 | 321 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 39 943 | 33 442 | 32 370 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 16 871 | 15 431 | 14 487 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 540 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 9 413 | 9 413 | 9 413 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 476 | 2 200 | 2 200 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 1 439 | 3 276 | 2 332 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 073 | 18 010 | 17 883 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 548 | 881 | 1 352 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 682 | 729 | 565 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 292 | 153 | 292 | |||
| a) długoterminowa | 43 | 47 | 61 | |||
| b) krótkoterminowa | 248 | 105 | 231 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 574 | 495 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 574 | 495 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 711 | 5 162 | 4 446 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 711 | 5 162 | 4 446 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 512 | 8 759 | 8 720 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 15 337 | 8 683 | 8 569 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 174 | 76 | 151 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 302 | 3 208 | 3 365 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 302 | 3 208 | 3 365 | |||
| a) długoterminowe | 2 774 | 2 918 | 3 075 | |||
| b) krótkoterminowe | 528 | 289 | 289 | |||
| P a s y w a r a z e m | 39 943 | 33 442 | 32 370 | |||
| Wartość księgowa | 16 871 | 15 431 | 14 487 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,25 | 5,72 | 5,37 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,25 | 5,72 | 5,37 | |||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2019 | 2018 | półrocze / 2018 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 561 | 23 237 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22 495 | 23 115 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 66 | 122 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 978 | 11 957 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 939 | 11 889 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 39 | 68 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 583 | 11 280 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 5 415 | 5 302 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 476 | 2 940 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 691 | 3 038 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 253 | 255 | |||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 42 | 15 | |||
| 2. Dotacje | 145 | 145 | |||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 | 7 | |||
| 4. Inne przychody operacyjne | 64 | 89 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 97 | 101 | |||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34 | 18 | |||
| 2. Inne koszty operacyjne | 63 | 83 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 848 | 3 192 | |||
| X. Przychody finansowe | 17 | 60 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| 1. Odsetki, w tym: | 2 | ||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| 2. Inne | 17 | 59 | |||
| XI. Koszty finansowe | 85 | 89 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 73 | 80 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| 2. Inne | 12 | 8 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 1 780 | 3 164 | |||
| XIII. Podatek dochodowy | 340 | 832 | |||
| a) część bieżąca | 486 | 832 | |||
| b) część odroczona | -145 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 1 439 | 2 332 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 439 | 2 332 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,53 | 0,86 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,53 | 0,86 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
|||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2019 | 2018 | półrocze / 2018 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 431 | 14 721 | 14 721 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 431 | 14 721 | 14 721 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 413 | 10 074 | 10 074 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -661 | -661 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 661 | 661 | |||
| - pokrycia straty | 661 | 661 | |||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 413 | 9 413 | 9 413 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 200 | 4 765 | 4 765 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 3 276 | -2 565 | -2 565 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 276 | ||||
| - -podział wyniku finnasowego | 3 276 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 565 | 2 565 | |||
| - - wypłata dywidendy | 2 565 | 2 565 | |||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 476 | 2 200 | 2 200 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 276 | -661 | -661 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 276 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 276 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 276 | ||||
| - - podzial wyniku finnasowego | 3 276 | ||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 661 | 661 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 661 | 661 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 661 | 661 | |||
| - - pokrycie straty z zysku z lat ubiegłych | 661 | 661 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 6. Wynik netto | 1 439 | 3 276 | 2 332 | ||
| a) zysk netto | 1 439 | 3 276 | 2 332 | ||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 16 871 | 15 431 | 14 487 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16 871 | 15 431 | 14 487 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 439 | 2 332 | ||
| II. Korekty razem | 2 400 | -143 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 1 027 | 842 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 73 | 62 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -42 | -15 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 666 | 786 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -592 | -378 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -600 | -1 312 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 129 | 573 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -262 | -702 | ||
| Inne korekty | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 839 | 2 188 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 194 | 148 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 194 | 148 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 4 947 | 2 342 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 947 | 2 342 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 753 | -2 193 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 2 536 | 1 171 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 2 536 | 1 171 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 1 425 | 1 076 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 352 | 1 000 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 14 | |||
| 3. Odsetki | 73 | 62 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 111 | 95 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 197 | 91 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 197 | 91 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 139 | 973 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 336 | 1 064 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 190 | 150 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
||||
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja_dodatkowa.pdfinformacja_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
