GiełdaMEGARON S.A.: wyniki finansowe
Newsletter
REKLAMA
Początek gorący, a to dopiero rozgrzewka! Ruszyły Wakacje na giełdzie

    MEGARON S.A.: wyniki finansowe

    2013-08-29 07:56
    publikacja
    2013-08-29 07:56
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

    5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

    6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

    7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

    9. BILANS

    10. POZYCJE POZABILANSOWE

    11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    14. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
    RAPORT_NIEZALEZNEGO_BIEGLEGO_REWIDENTA.pdf  (RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
    OSW.ZARZADU_W_SPRAWIE_RZETELNOSCI_SPORZADZANIA_SF_.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
    OSWIADCZENIE_ZARZADU_W_SPRAWIE_PODMIOTU_UPRAWNIONEGO_DO_BADANIA_SF.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
    SPRAWOZDANIE_Z_DZIALALNOSCI_ZARZADU_.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
    INFORMACJA_DODATKOWA_.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    półrocze / 2013 półrocze / 2012 półrocze / 2013 półrocze / 2012
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 20 702 22 419 4 913 5 307
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 971 3 892 705 921
    III. Zysk (strata) brutto 2 933 3 837 696 908
    IV. Zysk (strata) netto 2 356 3 099 559 734
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 600 4 219 380 999
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -485 -1 268 -115 -300
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -166 -1 218 -39 -288
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 949 1 733 225 410
    IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 33 506 30 118 7 740 7 068
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 436 11 244 3 335 2 639
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 610 749 141 176
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 280 4 884 1 913 1 146
    XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 070 18 873 4 405 4 429
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 540 540 125 127
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,56 2,02 0,37 0,48
    XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,56 2,02 0,37 0,48
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,06 6,99 1,63 1,64
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,06 6,99 1,63 1,64
    Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
    ALBO
    OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
    Plik Opis
    RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA.pdfRAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

    OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
    Plik Opis
    OSW.ZARZADU W SPRAWIE RZETELNOSCI SPORZADZANIA SF .pdfOSW.ZARZADU W SPRAWIE RZETELNOSCI SPORZADZANIA SF .pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

    OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
    Plik Opis
    OSWIADCZENIE ZARZADU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SF.pdfOSWIADCZENIE ZARZADU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SF.pdf OŚWIACZENIE W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2013-08-29 PIOTR SIKORA PREZES ZARZĄDU

    SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
    Plik Opis
    SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI ZARZADU .pdfSPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI ZARZADU .pdf SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

    BILANS
    Noty w tys. zł
    półrocze / 2013 2012 półrocze / 2012
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 19 807 20 189 20 396
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 90 79 12
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 19 512 20 003 20 240
    3. Należności długoterminowe 14 18 11
    Od jednostek powiązanych
    3.1. Od pozostałych jednostek 14 18 11
    4. Inwestycje długoterminowe 50
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    4.1. Długoterminowe aktywa finansowe 50
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
    a) w pozostałych jednostkach 50
    Inne inwestycje długoterminowe
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 190 89 83
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 180 75 80
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 11 14 3
    II. Aktywa obrotowe 13 699 9 929 11 462
    1. Zapasy 2 189 2 093 2 298
    2. Należności krótkoterminowe 9 257 6 676 6 639
    Od jednostek powiązanych
    2.1. Od pozostałych jednostek 9 257 6 676 6 639
    3. Inwestycje krótkoterminowe 1 845 941 2 285
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 845 941 2 285
    w jednostkach powiązanych
    a) w pozostałych jednostkach 54 99 49
    b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 791 842 2 236
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 407 218 240
    A k t y w a r a z e m 33 506 30 118 31 858
    PASYWA
    I. Kapitał własny 19 070 18 873 18 048
    1. Kapitał zakładowy 540 540 540
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
    Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
    2. Kapitał zapasowy 10 074 10 074 10 074
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 2 2 2
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 6 097 4 332 4 332
    Zysk (strata) z lat ubiegłych
    5. Zysk (strata) netto 2 356 4 951 3 099
    6. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -1 026
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 436 11 244 13 810
    1. Rezerwy na zobowiązania 549 360 215
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 88 38 42
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 311 172 172
    a) długoterminowa 37 26 26
    b) krótkoterminowa 274 146 146
    1.3. Pozostałe rezerwy 150 150
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 150 150
    2. Zobowiązania długoterminowe 610 749 916
    Wobec jednostek powiązanych
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 610 749 916
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 8 280 4 884 7 155
    Wobec jednostek powiązanych
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 8 203 4 860 7 078
    3.2. Fundusze specjalne 77 25 77
    4. Rozliczenia międzyokresowe 4 997 5 251 5 525
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 997 5 251 5 525
    a) długoterminowe 4 495 4 746 4 973
    b) krótkoterminowe 502 506 552
    P a s y w a r a z e m 33 506 30 118 31 858
    Wartość księgowa 19 070 18 873 18 048
    Liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,06 6,99 6,68
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,06 6,99 6,68
    Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

    Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

    Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

    POZYCJE POZABILANSOWE
    Noty w tys. zł
    półrocze / 2013 2012 półrocze / 2012
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1. Zobowiązania warunkowe 685 685 685
    Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 685 685 685
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    - sprawy sądowe 685 685 685
    Inne (z tytułu)
    P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 685 685 685

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    Noty w tys. zł
    półrocze / 2013 półrocze / 2012
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 20 702 22 419
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 20 702 22 419
    Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 632 11 875
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 11 632 11 875
    Wartość sprzedanych towarów i materiałów
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 9 069 10 544
    IV. Koszty sprzedaży 4 276 5 070
    V. Koszty ogólnego zarządu 1 974 1 923
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 2 819 3 550
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 341 432
    1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 9
    2. Dotacje 255 376
    3. Inne przychody operacyjne 85 47
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 189 90
    Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    1. Inne koszty operacyjne 189 90
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 971 3 892
    X. Przychody finansowe 33 50
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych
    1. Odsetki, w tym: 5 8
    od jednostek powiązanych
    Zysk ze zbycia inwestycji
    Aktualizacja wartości inwestycji
    2. Inne 29 41
    XI. Koszty finansowe 71 105
    1. Odsetki w tym: 23 69
    dla jednostek powiązanych
    Strata ze zbycia inwestycji
    Aktualizacja wartości inwestycji
    2. Inne 48 36
    XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 933 3 837
    Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
    Zyski nadzwyczajne
    Straty nadzwyczajne
    XIII. Zysk (strata) brutto 2 933 3 837
    XIV. Podatek dochodowy 576 738
    a) część bieżąca 630 729
    b) część odroczona -54 8
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
    Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XV. Zysk (strata) netto 2 356 3 099
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) 4 208 5 453
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,56 2,02
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,56 2,02
    Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

    Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    półrocze / 2013 2012 półrocze / 2012
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 18 873 17 109 17 109
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 18 873 17 109 17 109
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 540 540 540
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji (wydania udziałów)
    zmniejszenia (z tytułu)
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 540 540 540
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
    Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
    Akcje (udziały) własne na początek okresu
    Zmiany akcji (udziałów) własnych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Akcje (udziały) własne na koniec okresu
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 10 074 10 074 10 074
    Zmiany kapitału zapasowego
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku (ustawowo)
    z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
    zmniejszenia (z tytułu)
    pokrycia straty
    2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 10 074 10 074 10 074
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 2 2
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    zbycia środków trwałych
    3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 2 2
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 4 332 2 563 2 563
    4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 1 765 1 769 1 769
    a) zwiększenia (z tytułu) 1 765 1 769 1 769
    - podziału wyniku finansowego 1 765 1 769 1 769
    zmniejszenia (z tytułu)
    4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 6 097 4 332 4 332
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 925 3 929 3 929
    5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 925 3 929 3 929
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 925 3 929 3 929
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia (z tytułu) 3 925 3 929 3 929
    podziału wyniku na kapitał zapasowy
    - podziału wyniku na kapitał rerzerwowy 1 765 1 769 1 769
    - wypłata dywidendy na rzecz właścicieli 2 160 2 160 2 160
    Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia (z tytułu)
    Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
    Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
    6. Wynik netto 2 356 3 925 3 099
    a) zysk netto 2 356 4 951 3 099
    strata netto
    b) odpisy z zysku -1 026
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 19 070 18 873 18 048
    Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    półrocze / 2013 półrocze / 2012
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto 2 356 3 099
    II. Korekty razem -756 1 120
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 974 1 074
    (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 27 69
    3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -2 -9
    4. Zmiana stanu rezerw 189 33
    5. Zmiana stanu zapasów -97 -106
    6. Zmiana stanu należności -2 577 490
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 273 113
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -545 -543
    Inne korekty
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 600 4 219
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 137 165
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 92 165
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    2. Z aktywów finansowych, w tym: 45
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    a) w pozostałych jednostkach 45
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    - inne wpływy z aktywów finansowych 45
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 622 1 433
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 622 1 433
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    2. Na aktywa finansowe, w tym: 99
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    a) w pozostałych jednostkach 99
    - nabycie aktywów finansowych 99
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -485 -1 268
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 2 920
    Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    Kredyty i pożyczki
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    1. Inne wpływy finansowe 2 920
    II. Wydatki 166 4 138
    Nabycie akcji (udziałów) własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 139 4 069
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
    2. Odsetki 27 69
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -166 -1 218
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 949 1 733
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 949 1 733
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 842 503
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 791 2 236
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 61 61
    Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

    Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

    INFORMACJA DODATKOWA
    Plik Opis
    INFORMACJA DODATKOWA .pdfINFORMACJA DODATKOWA .pdf INFORMACJA DODATKOWA
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki

    Giełda
    Finanse
    Rozliczenie pit
    Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!