Przepływy pieniężne Megaron SA (MEG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2011 | 14 Lut 2011 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 26 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 23 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 26 Kwi 2023 | 23 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 23 Kwi 2026 | 23 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 568 | 1 409 | 4 621 | 125 | 6 973 | 7 238 | 3 029 | 5 890 | 6 958 | 3 912 | -1 831 | 8 396 | 7 288 | 4 151 | 2 134 | 3 142 | 3 107 | 3 584 | 3 071 | |
| Wynik finansowy | 2 426 | 755 | 3 765 | 1 720 | 5 496 | 4 950 | 1 503 | 3 991 | 4 478 | 3 844 | -661 | 3 276 | 2 811 | 2 827 | 1 822 | -1 053 | -765 | 958 | 106 | |
| Amortyzacja | 661 | 782 | 758 | 947 | 1 892 | 2 218 | 1 979 | 2 019 | 1 665 | 1 750 | 1 765 | 1 810 | 2 072 | 2 364 | 2 689 | 2 879 | 2 864 | 2 713 | 2 491 | |
| Zmiana stanu rezerw | 63 | -1 | 177 | -31 | 30 | 178 | 303 | -78 | -74 | 156 | -100 | 315 | -160 | 36 | 199 | -68 | 823 | 235 | 177 | |
| Zmiana stanu zapasów | -59 | -262 | 107 | -1 030 | -414 | 99 | -314 | 742 | -258 | -37 | -428 | -241 | -151 | -44 | -1 374 | 16 | -644 | 574 | 51 | |
| Zmiana stanu należności | -279 | -900 | -204 | -1 491 | -2 000 | 446 | 264 | 49 | 974 | -303 | -1 241 | 229 | 378 | -284 | -3 888 | -2 405 | 1 564 | -724 | 227 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -279 | 885 | 167 | 75 | 1 736 | 40 | -297 | -173 | 314 | -1 183 | -798 | 3 079 | 2 248 | -585 | 3 913 | 3 559 | -1 052 | -216 | 265 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 251 | -1 007 | -1 612 | -9 250 | -5 606 | -2 282 | -690 | -895 | -1 592 | -1 645 | -2 296 | -7 984 | -5 547 | -829 | -119 | -375 | -1 042 | -263 | -187 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 261 | -1 008 | -1 658 | -9 251 | -5 720 | -2 386 | -1 055 | -1 194 | -2 069 | -1 775 | -2 288 | -8 234 | -7 420 | -829 | -369 | -446 | -1 101 | -337 | -256 | |
| Przepływy finansowe | -2 251 | -448 | -1 247 | 7 368 | -929 | -4 615 | -2 130 | -2 672 | -4 295 | -2 083 | 468 | -1 244 | -1 268 | -2 310 | -3 313 | -2 824 | -1 967 | -3 008 | -3 324 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 376 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 560 | 373 | -- -- | 5 997 | -- -- | -- -- | 429 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 274 | 3 844 | 2 755 | 1 792 | 1 288 | 1 495 | 372 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 180 | -334 | -706 | -334 | -2 428 | -4 236 | -334 | -1 178 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 000 | -3 640 | -3 794 | -1 984 | -1 563 | -335 | -1 060 | -1 943 | |
| Dywidenda | -500 | -250 | -400 | -1 000 | -2 565 | -3 186 | -2 160 | -1 485 | -4 266 | -2 052 | -6 183 | -2 565 | -- -- | -- -- | -999 | -540 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -27 | -24 | -24 | -14 | -251 | -190 | -1 315 | -1 500 | -1 338 | -1 480 | -1 163 | |
| Zapłacone odsetki | -131 | -237 | -141 | -227 | -312 | -113 | -65 | -9 | -2 | -7 | -83 | -159 | -132 | -118 | -303 | -716 | -666 | -468 | -218 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 934 | -46 | 1 762 | -1 757 | 438 | 341 | 209 | 2 323 | 1 070 | 184 | -3 658 | -834 | 474 | 1 012 | -1 298 | -57 | 98 | 313 | -440 | |
| Free Cash Flow | 307 | 401 | 2 963 | -9 126 | 1 253 | 4 852 | 1 974 | 4 696 | 4 889 | 2 137 | -4 119 | 162 | -132 | 3 322 | 1 765 | 2 696 | 2 006 | 3 247 | 2 815 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 101 | 55 | 1 817 | 62 | 501 | 844 | 1 051 | 3 376 | 4 446 | 4 631 | 973 | 139 | 613 | 1 012 | 327 | 270 | 368 | 682 | 242 |
Dane dostarcza: Notoria.pl