WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	12 029	13 270	2 874	3 071
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	696	672	166	156
III. Zysk (strata) brutto	570	462	136	107
IV. Zysk (strata) netto	443	343	106	79
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	138	-1 705	33	-395
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-35	-30	-8	-7
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-597	1 628	-143	377
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-494	-107	-118	-25
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	33 457	31 654	7 997	7 408
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	12 400	11 040	2 964	2 584
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	164	333	39	78
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 497	7 344	2 031	1 719
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	21 057	20 615	5 033	4 824
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	540	540	129	126
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,16	0,13	0,04	0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,16	0,13	0,04	0,03
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,80	7,64	1,86	1,79
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,80	7,64	1,86	1,79
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeliczenia prezentowanych w raporcie okresowym wybranych danych finansowych dotyczących pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od stycznia do marca, który wyniósł 4,3211 dla 2024 roku oraz 4,1848 dla 2025 roku. Do przeliczenia wybranych danych dotyczących pozycji bilansu przyjęto kurs EURO z tabeli NBP: 4,1839 na dzień 31.03.2025 r.4,2730 na dzień 31.12.2024 r.4,3009 na dzień 31.03.2024 r.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	Pozostałe_informacje.pdfPozostałe_informacje.pdf	POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2025 ROKU

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-05-27	Piotr Sikora	Prezes Zarządu
2025-05-27	Kasper Zaziemski	Członek Zarządu
2025-05-27	Mariusz Sikora	Członek Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024	stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	20 508		21 056	22 796
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	945		1 013	737
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	18 829		19 354	21 124
3. Należności długoterminowe	7			10
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek	7			10
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	727		688	925
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	566		527	412
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	161		162	513
II. Aktywa obrotowe	12 949		10 598	15 177
1. Zapasy	3 914		4 252	4 510
2. Należności krótkoterminowe	8 200		5 390	9 784
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek	8 200		5 390	9 784
3. Inwestycje krótkoterminowe	188		682	262
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	188		682	262
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	188		682	262
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	646		275	621
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m	33 457		31 654	37 974
PASYWA
I. Kapitał własny	21 057		20 615	19 896
1. Kapitał zakładowy	540		540	540
2. Kapitał zapasowy	9 413		9 413	9 413
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	2		2	2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	9 580		9 580	10 345
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 079		121	-747
6. Zysk (strata) netto	443		958	343
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 400		11 040	18 077
1. Rezerwy na zobowiązania	2 461		1 948	2 310
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 096		929	936
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	406		252	286
a) długoterminowa	44		44	50
b) krótkoterminowa	362		208	237
1.3. Pozostałe rezerwy	959		766	1 088
a) długoterminowe	766		766	766
b) krótkoterminowe	193			321
2. Zobowiązania długoterminowe	164		333	1 885
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek	164		333	1 885
3. Zobowiązania krótkoterminowe	8 497		7 344	12 220
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek	8 065		7 133	11 799
3.2. Fundusze specjalne	432		210	421
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 278		1 415	1 662
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 278		1 415	1 662
a) długoterminowe	988		1 061	1 228
b) krótkoterminowe	289		355	435
P a s y w a r a z e m	33 457		31 654	37 974
Wartość księgowa	21 057		20 615	19 896
Liczba akcji (w szt.)	2 700 000		2 700 000	2 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,80		7,64	7,37
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	2 700 000		2 700 000	2 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,80		7,64	7,37

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024	stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024
1. Należności warunkowe	1 842		1 790	1 561
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	1 842		1 790	1 561
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- należności dochodzonych na drodze sądowej	1 094		1 094	1 094
- odsetek od należności dochodzonych na drodze sądowej	748		696	467
2. Zobowiązania warunkowe	168		138
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	168		138
udzielonych gwarancji i poręczeń
- odsetki od zobowiązań skierowanych na drogę sądową	168		138
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem	2 010		1 928

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31	kwartały narastająco / okres od do	kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 029		13 270
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 007		13 242
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22		28
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 179		6 910
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 161		6 884
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18		25
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 850		6 360
IV. Koszty sprzedaży	3 062		3 202
V. Koszty ogólnego zarządu	2 306		2 509
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	482		649
VII. Pozostałe przychody operacyjne	304		85
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1
2. Dotacje	72		81
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne przychody operacyjne	230		3
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	90		62
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne	90		62
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	696		672
X. Przychody finansowe	24
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym:	24
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
XI. Koszty finansowe	151		210
1. Odsetki w tym:	88		166
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne	62		44
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto	570		462
XIII. Podatek dochodowy	127		119
część bieżąca
a) część odroczona	127		119
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto	443		343
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	1 058		-560
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 700 000		2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,16		0,13
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 700 000		2 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,16		0,13

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31	kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	20 615		19 535	19 535
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów			121
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	20 615		19 657	19 535
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	540		540	540
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	540		540	540
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	9 413		9 413	9 413
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu	9 413		9 413	9 413
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2		2	2
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2		2	2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	9 580		10 345	10 345
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			-765
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu)			765
- pokrycie straty z lat ubiegłych			765
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	9 580		9 580	10 345
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 079		-765	-747
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 079
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 079
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 079
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			765	747
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów			121
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			765	747
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu)			765
- pokrycie straty z kapitału rezerwowego			765
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			121	747
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 079		-121	-747
6. Wynik netto	443		958	343
a) zysk netto	443		958	343
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	21 057		20 615	19 896
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	21 057		20 615	19 896

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31	kwartały narastająco / okres od do	kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	443		343
II. Korekty razem	-304		-2 048
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	629		668
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	88		166
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-1
4. Zmiana stanu rezerw	513		598
5. Zmiana stanu zapasów	338		316
6. Zmiana stanu należności	-2 817		-5 128
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 493		1 879
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-547		-563
9. Inne korekty			18
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	138		-1 705
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	1
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	36		30
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	36		30
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-35		-30
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	87		2 228
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	87		2 228
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	683		600
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek	279		28
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	316		406
3. Odsetki	88		166
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-597		1 628
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-493		-107
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-493		-107
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	682		369
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	188		262
- o ograniczonej możliwości dysponowania	160		191

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	Informacja_dodatkowa.pdfInformacja_dodatkowa.pdf	INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2025 ROKU

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

MEGARON S.A.: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki