REKLAMA
Początek gorący, a to dopiero rozgrzewka! Ruszyły Wakacje na giełdzie

    MEGARON S.A.: wyniki finansowe

    2013-11-14 07:56
    publikacja
    2013-11-14 07:56
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
    Pozostale_informacje_III_kw2013_r.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
    Informacja_dodatkowa_za_III_kw2013.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
    3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31 812 33 544 7 533 7 997
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 723 5 547 408 1 322
    III. Zysk (strata) brutto 1 640 5 491 388 1 309
    IV. Zysk (strata) netto 1 245 4 442 295 1 059
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 838 5 641 198 1 345
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -575 -2 127 -136 -507
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -283 -3 449 -67 -822
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -21 65 -5 15
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 748 30 118 7 767 7 321
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 789 11 244 3 508 2 733
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 002 749 712 182
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 346 4 884 1 505 1 187
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 959 18 873 4 259 4 588
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 540 540 128 131
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,65 2,07 0,15 0,49
    XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,65 2,07 0,15 0,49
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,65 6,99 1,58 1,70
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,65 6,99 1,58 1,70
    Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE

    "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
    Plik Opis
    Pozostale informacje III kw2013 r.pdfPozostale informacje III kw2013 r.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE ZA III KWARTAŁ

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2013-11-14 PIOTR SIKORA PREZES ZARZĄDU

    BILANS
    w tys.
    stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 19 339 19 807 20 189 20 582
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 90 90 79 9
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 19 048 19 512 20 003 20 419
    3. Należności długoterminowe 8 14 18 21
    Od jednostek powiązanych
    3.1. Od pozostałych jednostek 8 14 18 21
    4. Inwestycje długoterminowe 50
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    4.1. Długoterminowe aktywa finansowe 50
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
    a) w pozostałych jednostkach 50
    Inne inwestycje długoterminowe
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 193 190 89 83
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 180 180 75 80
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 14 11 14 3
    II. Aktywa obrotowe 13 410 13 699 9 929 10 633
    1. Zapasy 2 340 2 189 2 093 1 892
    2. Należności krótkoterminowe 9 432 9 257 6 676 7 941
    Od jednostek powiązanych
    2.1. Od pozostałych jednostek 9 432 9 257 6 676 7 941
    3. Inwestycje krótkoterminowe 875 1 845 941 617
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 875 1 845 941 617
    w jednostkach powiązanych
    a) w pozostałych jednostkach 54 54 99 49
    b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 821 1 791 842 568
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 762 407 218 182
    A k t y w a r a z e m 32 748 33 506 30 118 31 215
    PASYWA
    I. Kapitał własny 17 959 19 070 18 873 19 391
    1. Kapitał zakładowy 540 540 540 540
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
    Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
    2. Kapitał zapasowy 10 074 10 074 10 074 10 074
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 2 2 2 2
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 6 097 6 097 4 332 4 332
    Zysk (strata) z lat ubiegłych
    5. Zysk (strata) netto 1 245 2 356 4 951 4 442
    6. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -1 026
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 789 14 436 11 244 11 824
    1. Rezerwy na zobowiązania 549 549 360 215
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 88 88 38 42
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 311 311 172 172
    a) długoterminowa 37 37 26 26
    b) krótkoterminowa 274 274 146 146
    1.3. Pozostałe rezerwy 150 150 150
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 150 150 150
    2. Zobowiązania długoterminowe 3 002 610 749 861
    Wobec jednostek powiązanych
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 3 002 610 749 861
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 6 346 8 280 4 884 5 362
    Wobec jednostek powiązanych
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 6 305 8 203 4 860 5 314
    3.2. Fundusze specjalne 41 77 25 48
    4. Rozliczenia międzyokresowe 4 892 4 997 5 251 5 387
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 892 4 997 5 251 5 387
    a) długoterminowe 4 391 4 495 4 746 4 835
    b) krótkoterminowe 501 502 506 552
    P a s y w a r a z e m 32 748 35 506 30 118 31 215
    Wartość księgowa 17 959 19 070 18 873 19 391
    Liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,65 7,06 6,99 7,18
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,65 7,06 6,99 7,18
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys.
    stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1. Zobowiązania warunkowe 685 685 685 685
    Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 685 685 685 685
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    - spraway sądowe 685 685 685 685
    Inne (z tytułu)
    Pozycje pozabilansowe, razem 685 685 685 685
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys.
    3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 3 kwartał / 2012 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 110 31 812 11 126 33 544
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 110 31 812 11 126 33 544
    Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 500 18 132 5 926 17 801
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 500 18 132 5 926 17 801
    Wartość sprzedanych towarów i materiałów
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 611 13 680 5 200 15 744
    IV. Koszty sprzedaży 5 002 9 279 2 786 7 856
    V. Koszty ogólnego zarządu 918 2 892 891 2 814
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 309 1 510 1 523 5 073
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 131 472 163 594
    1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 9
    2. Dotacje 127 382 138 514
    3. Inne przychody operacyjne 3 88 24 71
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 69 258 31 121
    Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    1. Inne koszty operacyjne 69 258 31 121
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 247 1 723 1 655 5 547
    X. Przychody finansowe 27 60 29 79
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych
    1. Odsetki, w tym: 1 5 7 16
    od jednostek powiązanych
    Zysk ze zbycia inwestycji
    Aktualizacja wartości inwestycji
    2. Inne 26 54 21 63
    XI. Koszty finansowe 72 143 29 134
    1. Odsetki w tym: 39 62 16 85
    dla jednostek powiązanych
    Strata ze zbycia inwestycji
    Aktualizacja wartości inwestycji
    2. Inne 33 82 13 49
    XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -1 293 1 640 1 655 5 491
    Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
    Zyski nadzwyczajne
    Straty nadzwyczajne
    XIII. Zysk (strata) brutto -1 293 1 640 1 655 5 491
    XIV. Podatek dochodowy -182 395 312 1 050
    a) część bieżąca -182 448 312 1 041
    b) część odroczona -54 8
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
    Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XV. Zysk (strata) netto -1 111 1 245 1 343 4 442
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 754 1 754 5 597 5 597
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,65 0,65 2,07 2,07
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,65 0,65 2,07 2,07
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys.
    3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 18 873 17 109 17 109
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 18 873 17 109 17 109
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 540 540 540
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji (wydania udziałów)
    zmniejszenia (z tytułu)
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 540 540 540
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
    Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
    Akcje (udziały) własne na początek okresu
    Zmiany akcji (udziałów) własnych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Akcje (udziały) własne na koniec okresu
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 10 074 10 074 10 074
    Zmiany kapitału zapasowego
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku (ustawowo)
    z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
    zmniejszenia (z tytułu)
    pokrycia straty
    2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 10 074 10 074 10 074
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 2 2
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    zbycia środków trwałych
    3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 2 2
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 4 332 2 563 2 563
    4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 1 765 1 769 1 769
    a) zwiększenia (z tytułu) 1 765 1 769 1 769
    - podziału wyniku finansowego 1 765 1 769 1 769
    zmniejszenia (z tytułu)
    4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 6 097 4 332 4 332
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 925 3 929 3 929
    5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 925 3 929 3 929
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 925 3 929 3 929
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia (z tytułu) 3 925 3 929 3 929
    - podziału wyniku na kapitał rezerwowy 1 765 1 769 1 769
    - wypłata dywidendy na rzecz włascicieli 2 160 2 160 2 160
    5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia (z tytułu)
    Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
    Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
    6. Wynik netto 1 245 3 925 4 442
    a) zysk netto 1 245 4 951 4 442
    strata netto
    b) odpisy z zysku -1 026
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 17 959 18 873 19 391
    Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys.
    3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto -1 111 1 245 1 343 4 442
    II. Korekty razem 349 -408 79 1 199
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 499 1 473 557 1 631
    (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 16 43 16 85
    3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -2 -9
    4. Zmiana stanu rezerw 189 33
    5. Zmiana stanu zapasów -151 -247 405 299
    6. Zmiana stanu należności -169 -2 746 -1 312 -822
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 616 1 889 493 607
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -462 -1 007 -80 -623
    Inne korekty
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -762 838 1 422 5 641
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 137 38 203
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 92 38 203
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    2. Z aktywów finansowych, w tym: 45
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    a) w pozostałych jednostkach 45
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    - inne wpływy z aktywów finansowych 45
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 90 713 897 2 330
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 90 713 897 2 231
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    2. Na aktywa finansowe, w tym: 99
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    a) w pozostałych jednostkach 99
    - nabycie aktywów finansowych 99
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -90 -575 -859 -2 127
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 2 253 2 253 2 920
    Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 2 253 2 253
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    2. Inne wpływy finansowe 2 920
    II. Wydatki 2 370 2 537 2 231 6 369
    Nabycie akcji (udziałów) własnych
    1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2 160 2 160 2 160 2 160
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    2. Spłaty kredytów i pożyczek 195 334 55 4 125
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
    3. Odsetki 16 43 16 85
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -117 -283 -2 231 -3 449
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -970 -21 -1 669 65
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -970 -21 -1 669 65
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 1 791 842 2 236 503
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 821 821 568 568
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 41 41 48 48
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
    Plik Opis
    Informacja dodatkowa za III kw2013.pdfInformacja dodatkowa za III kw2013.pdf INFORMACJA DODATKOWA
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki