REKLAMA
Początek gorący, a to dopiero rozgrzewka! Ruszyły Wakacje na giełdzie

    MEGARON S.A.: wyniki finansowe

    2011-11-14 08:10
    publikacja
    2011-11-14 08:10
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
    Pozostale_informacje_do_raportu_okresowego_za_III_kwartal_2011_r.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
    Informacja_dodatkowa_za_III_kwartal_2011.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
    3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31 615 25 396 7 823 6 345
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 687 827 1 407 207
    III. Zysk (strata) brutto 5 398 665 1 336 166
    IV. Zysk (strata) netto 4 340 478 1 074 119
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 981 2 870 1 480 717
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 033 -7 818 -1 245 -1 953
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 5 084 0 1 270
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 949 136 235 34
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29 933 24 838 6 786 6 230
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 414 16 277 2 814 4 083
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 666 5 999 831 1 505
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 417 5 621 1 228 1 410
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 519 8 560 3 971 2 147
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 540 500 122 125
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 700 2 500 2 700 2 500
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,07 0,19 0,51 0,05
    XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,07 0,19 0,51 0,05
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,49 3,42 1,47 0,86
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,49 3,42 1,47 0,86
    Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE

    (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
    Plik Opis

    Pozostałe informacje do raportu okresowego za III kwartał 2011 r.pdf Pozostałe informacje do raportu okresowego za III kwartał 2011 r.pdf
    Pozostałe informacje do raportu okresowego za III kwartał 2011

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2011-11-14 Piotr Sikora PREZES ZARZĄDU Piotr Sikora

    BILANS
    w tys.
    stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / stan na 2010-09-30 koniec kwartału /
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 20 160 20 296 16 399 15 287
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 21 19 10 1
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 20 009 20 103 16 310 15 202
    Należności długoterminowe
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek
    3. Inwestycje długoterminowe 4 47 28 26
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    3.1. Długoterminowe aktywa finansowe 4 47 28 26
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
    a) w pozostałych jednostkach 4 47 28 26
    Inne inwestycje długoterminowe
    4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 127 127 51 57
    4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 126 126 51 57
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 1
    II. Aktywa obrotowe 9 773 11 285 7 204 9 551
    1. Zapasy 2 011 1 975 1 778 850
    2. Należności krótkoterminowe 6 480 6 262 5 029 6 446
    Od jednostek powiązanych
    2.1. Od pozostałych jednostek 6 480 6 262 5 029 6 446
    3. Inwestycje krótkoterminowe 1 086 2 825 146 2 021
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 086 2 825 63 2 021
    w jednostkach powiązanych
    a) w pozostałych jednostkach 74 56
    b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 012 2 769 63 1 955
    3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 8
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 197 224 251 234
    A k t y w a r a z e m 29 933 31 581 23 602 24 838
    PASYWA
    I. Kapitał własny 17 519 16 321 9 802 8 560
    1. Kapitał zakładowy 540 540 500 500
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
    Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
    2. Kapitał zapasowy 10 074 10 074 5 017 5 376
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 2 2 2 2
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 2 563 2 563 2 563 2 563
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -360
    6. Zysk (strata) netto 4 340 3 141 1 720 478
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 414 15 260 13 800 16 277
    1. Rezerwy na zobowiązania 185 185 152 143
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13 13 43 35
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 172 172 109 108
    a) długoterminowa 13 13 13 7
    b) krótkoterminowa 159 159 96 101
    Pozostałe rezerwy
    długoterminowe
    krótkoterminowe
    2. Zobowiązania długoterminowe 3 666 4 250 5 415 5 999
    Wobec jednostek powiązanych
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 3 666 4 250 5 415 5 999
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 5 417 7 686 5 022 5 621
    Wobec jednostek powiązanych
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 5 368 7 612 4 994 5 575
    3.2. Fundusze specjalne 49 74 28 46
    4. Rozliczenia międzyokresowe 3 146 3 140 3 211 4 514
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 146 3 140 3 211 4 514
    a) długoterminowe 3 146 3 010 2 950 4 497
    b) krótkoterminowe 130 261 17
    P a s y w a r a z e m 29 933 31 581 23 602 24 838
    Wartość księgowa 17 519 16 321 9 802 8 560
    Liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 500 000 2 500 000
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,49 6,04 3,92 3,42
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 500 000 2 500 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,49 6,04 3,92 3,42
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys.
    stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / stan na 2010-09-30 koniec kwartału /
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1. Zobowiązania warunkowe 685 685 685
    Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 685 685 685
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    - sprawy sądowe 685 685 685
    Inne (z tytułu)
    Pozycje pozabilansowe, razem 685 685 685
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys.
    3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał / okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartały narastająco / okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 030 31 615 10 329 25 396
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 12 030 31 615 10 329 25 396
    Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 327 16 404 4 993 12 309
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 327 16 404 4 993 12 309
    Wartość sprzedanych towarów i materiałów
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 703 15 212 5 336 13 087
    IV. Koszty sprzedaży 3 438 7 374 7 559 10 439
    V. Koszty ogólnego zarządu 724 2 337 656 1 895
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 541 5 500 -2 880 753
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 80 253 37 105
    1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -4 6 11 19
    2. Dotacje 64 194 23 58
    3. Inne przychody operacyjne 20 53 3 29
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 12 66 18 31
    Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    1. Inne koszty operacyjne 12 66 18 31
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 608 5 687 -2 861 827
    X. Przychody finansowe 24 53 7 53
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych
    1. Odsetki, w tym: 23 38 35
    od jednostek powiązanych
    Zysk ze zbycia inwestycji
    Aktualizacja wartości inwestycji
    2. Inne 1 15 7 18
    XI. Koszty finansowe 124 342 90 216
    1. Odsetki w tym: 92 268 77 134
    dla jednostek powiązanych
    Strata ze zbycia inwestycji
    Aktualizacja wartości inwestycji
    2. Inne 32 74 13 81
    XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 508 5 398 -2 943 665
    Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
    Zyski nadzwyczajne
    Straty nadzwyczajne
    XIII. Zysk (strata) brutto 1 508 5 398 -2 943 665
    XIV. Podatek dochodowy 310 1 058 -545 187
    a) część bieżąca 310 1 163 -545 187
    b) część odroczona -105
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
    Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XV. Zysk (strata) netto 1 199 4 340 -2 398 478
    Zysk (strata) netto (zanualizowany) 5 582 478
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 500 000
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,07 0,19
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 500 000
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,07 0,19
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys.
    3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 3 kwartał(y) narastająco / okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 16 321 9 802 9 082 9 082
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 16 321 9 802 9 082 9 082
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 540 500 500 500
    1.1. Zmiany kapitału zakładowego 40
    a) zwiększenia (z tytułu) 40
    - emisji akcji (wydania udziałów) 40
    zmniejszenia (z tytułu)
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 540 540 500 500
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
    Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
    Akcje (udziały) własne na początek okresu
    Zmiany akcji (udziałów) własnych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Akcje (udziały) własne na koniec okresu
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 10 074 5 017 4 611 4 611
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 5 057 405 405
    a) zwiększenia (z tytułu) 5 481 765 765
    - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 4 760
    z podziału zysku (ustawowo)
    - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 721 765 765
    b) zmniejszenia (z tytułu) 424 360 360
    - pokrycia straty 360 360
    - koszt pozyskamia kapitału 424
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 10 074 10 074 5 017 5 017
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 2 2 2
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    zbycia środków trwałych
    3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 2 2 2
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 2 563 2 563 563 563
    4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 2 000 2 000
    a) zwiększenia (z tytułu) 2 000 2 000
    - podziału wyniku finansowego 2 000 2 000
    zmniejszenia (z tytułu)
    4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 2 563 2 563 2 563 2 563
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 141 1 720 3 405 3 405
    5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 141 1 720 3 405 3 405
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 141 1 720 3 405 3 405
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia (z tytułu) 1 720 3 405 3 405
    - podziału wyniku na kapitał rezerwowy 2 000 2 000
    - podział wyniku na kapitał zapasowy 721 765 765
    - wypłata dywidendy na rzecz właścicieli 999 1 000 1 000
    - pokrycie straty z lat ubiegłych -360 -360
    5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 141
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia (z tytułu)
    Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
    5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3 141
    6. Wynik netto 1 199 4 340 1 720 478
    a) zysk netto 1 199 4 340 1 720 478
    strata netto
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 17 519 17 519 9 802 8 560
    Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys.
    3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał / okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartały narastająco / okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto 1 199 4 340 -2 398 478
    II. Korekty razem -45 1 641 -897 2 392
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 533 1 351 223 649
    (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 91 267 105 128
    3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 16 6 -19 -19
    4. Zmiana stanu rezerw 33 -40
    5. Zmiana stanu zapasów -36 -233 -623 -103
    6. Zmiana stanu należności -218 -1 451 -2 245 -2 907
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -464 1 755 -595 701
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 33 -87 2 256 3 983
    Inne korekty
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 154 5 981 -3 295 2 870
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 34 109 -18 19
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 61 109 19 19
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    2. Z aktywów finansowych, w tym: -27 -37
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    a) w pozostałych jednostkach -27 -37
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych -27 -2
    - odsetki -35
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 1 322 5 142 2 686 7 836
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 374 5 175 2 638 7 746
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    2. Na aktywa finansowe, w tym: -52 -33 47 91
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    a) w pozostałych jednostkach -52 -33 47 91
    nabycie aktywów finansowych
    - udzielone pożyczki długoterminowe -52 -33 47 91
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 288 -5 033 -2 704 -7 818
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 4 376 6 462 6 462
    1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 4 376
    2. Kredyty i pożyczki 6 462 6 462
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 1 623 4 375 154 1 378
    Nabycie akcji (udziałów) własnych
    1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 999 1 000
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    2. Spłaty kredytów i pożyczek 1 532 3 109 83 250
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
    3. Odsetki 91 267 70 128
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 623 1 6 308 5 084
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 757 949 309 136
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 757 949 309 136
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 2 769 63 1 646 1 819
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 012 1 012 1 955 1 955
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 49 49 46 46
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
    Plik Opis
    Informacja dodatkowa za III kwartał 2011.pdf Informacja dodatkowa za III kwartał 2011.pdf Informacja dodatkowa za III kwartał 2011
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki