ZE PAK S.A.: Spłata całkowitego zadłużenia PAK CCGT sp. z o.o. z tytułu umowy kredytu zawartej z bankiem EFG

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-03-26

Skrócona nazwa emitenta

ZE PAK S.A.

Temat

Spłata całkowitego zadłużenia PAK CCGT sp. z o.o. z tytułu umowy kredytu zawartej z bankiem EFG

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2025 z dnia 25 kwietnia 2025 roku oraz raportu bieżącego nr 23/2025 z dnia 25 września 2025 roku, jak również raportu bieżącego nr 36/2025 z dnia 17 grudnia 2025 roku ZE PAK S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 marca 2026 roku PAK CCGT sp. z o.o. (spółka pośrednio zależna od Spółki) („PAK CCGT”) dokonała całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu umowy kredytu zawartej z bankiem EFG z siedzibą w Luksemburgu („Umowa Kredytu EFG”). Zadłużenie z tytułu Umowy Kredytu EFG zostało spłacone ze środków udostępnionych na podstawie umowy kredytów zawartych przez PAK CCGT, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym 36/2025 z dnia 17 grudnia 2025 roku („Umowa Kredytu Konsorcjalnego”). Udostępnienie środków na podstawie Umowy Kredytu Konsorcjalnego nastąpiło po spełnieniu warunków zawieszających do wypłaty kredytu, w tym przedłożeniu gwarancji udzielonej przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. oraz ustanowieniu zabezpieczeń wymaganych przez Umowę Kredytu Konsorcjalnego obejmujących:

1. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa PAK CCGT;

2. zastawy finansowy i rejestrowy na wszystkich udziałach w PAK CCGT wraz z pełnomocnictwem do wykonywania praw korporacyjnych z udziałów w PAK CCGT;

3. zastawy finansowe i rejestrowe na wierzytelnościach z tytułu umów rachunków bankowych PAK CCGT;

4. pełnomocnictwo do rachunków bankowych PAK CCGT;

5. podporządkowanie (rządzone prawem angielskim) wierzytelności przysługujących PAK Holdco Bis sp. z o.o.– spółce zależnej Spółki, wobec PAK CCGT;

6. pełnomocnictwo do przeprowadzenia konwersji wierzytelności na udziały PAK CCGT;

7. przelew na zabezpieczenie (rządzony prawem polskim) określonych praw, w tym wierzytelności z tytułu umów ubezpieczenia i dokumentów projektu przysługujących PAK CCGT oraz umów pożyczek udzielonych PAK CCGT;

8. zawarcie przez Spółkę, PAK Holdco Bis sp. z o.o. oraz PAK CGGT umowy wsparcia m.in. w przypadku wystąpienia przekroczenia kosztów, a w związku z tą umową, ustanowienie przez Spółkę depozytu w wysokości 120.000.000 PLN;

9. zabezpieczenia (charge over contracts) pod prawem angielskim dotyczący dokumentów skarbowych zawieranych w związku z Umową Kredytu Konsorcjalnego;

10. hipotekę na nieruchomościach PAK CCGT; oraz

11. oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez PAK CCGT oraz PAK Holdco Bis sp. z o.o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZE PAK S.A.

Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-510

Konin

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Kazimierska

(ulica)

(numer)

+48 63 247 30 00

+48 63 247 30 30

(telefon)

(fax)

zepak@zepak.com.pl

WWW.ZEPAK.COM.PL

(e-mail)

(www)

6650001645

310186795

(NIP)

(REGON)

2026-03-26

Piotr Żak

Prezes Zarządu

2026-03-26

Bartłomiej Drywa

Wiceprezes Zarządu

2026-03-26

Maciej Nietopiel

Wiceprezes Zarządu