0,1320 zł
0,00% 0,0000 zł
Werth-Holz SA (WHH)

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z dnia 10.07.2015r

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-10
Skrócona nazwa emitenta
WERTH-HOLZ S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z dnia 10.07.2015r
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka zawarła z Santander Bank Polska S.A. aneks do umowy kredytowej z dnia 10 lipca 2015 r. o multilinię kredytową, przedłużając okres ważności multilinii do 12 lipca 2020 r. z możliwością automatycznego odnowienia multilinii w okresach rocznych bez konieczności zawierania aneksu, z zastrzeżeniem, że maksymalny okres przedłużenia ważności multilinii nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia 09.07.2019 r.

Na mocy aneksu do umowy o multilinię Spółce przysługuje limit kredytów (w rachunku bieżącym i rewolwingowy) w łącznej wartości 16.000.000 złotych. Zabezpieczeniem kredytów jest hipoteka umowna łączna do kwoty 27.000.000 zł na nieruchomościach Spółki, cesja praw z tytułu umowy ubezpieczenia budynków i budowli oraz zapasów, weksel in blanco, zastaw rejestrowy na zapasach Spółki o wartości 6.968.132,46 zł oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie 777 kodeksu postępowania cywilnego. Kredyty oprocentowane są na warunkach rynkowych opartych o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych w odniesieniu do zadłużenia w PLN oraz EURIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych w odniesieniu do zadłużenia w EUR.

Ponadto w ramach podjętej w dniu 24.06.2019 r przez Santander Bank Polska S.A. decyzji kredytowej, Werth-Holz S.A. przyznany został limit na transakcje leasingowe w łącznej wartości 2,0 mln zł oraz maksymalnym terminie zapadalności finansowania 60 miesięcy i limit na transakcje faktoringowe w łącznej wartości 4,5 mln zł oraz maksymalnym terminie wymagalności wierzytelności 180 dni z przeznaczeniem na faktoring klasyczny oraz niepełny (z regresem). Ponadto w ramach w/w decyzji Werth-Holz S.A. przysługuje limit skarbowy na transakcje FX o wartości 1,2 mln zł o okresie dostępności do 30.06.2020 r., maksymalnym terminie zapadalności produktów skarbowych 24 miesiące z przeznaczeniem limitu na zabezpieczenie m.in. przepływów walutowych z bieżącej działalności - typu forward.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-10 Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
2019-07-10 Kamil Drewiecki Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • NWZA ws. odwołania członków RN oraz powołania członków RN na nową kadencję.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.