MICHAEL/STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ: PC-E_30.04.18 /2026: Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu:

Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna:

§ 17 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.

Data przekazania:

2026-09-10

MICHAEL/STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

MICHAEL/STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ

Michael/Ström Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-834

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

PAŃSKA

(ulica)

( numer)

(22) 308-60-07

PLFIZ000922

kontakt@tfi.michaelstrom.pl

(telefon)

(fax)

(e-mail)

1080022003

368922591

www.tfi.michaelstrom.pl

(NIP)

(REGON)

(WWW)

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-10

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-10

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

2594005BIBF6L91L3W60

Mała jednostka

(wg regulacji) UCITS

KOREKTA RAPORTU:

Plik

Opis

TREŚĆ RAPORTU:

data zakończenia subskrypcji

2026-08-27

data przydziału certyfikatów inwestycyjnych

2026-08-31

liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją

liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji

liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane

waluta

PLN

liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją

liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji

wartość przeprowadzonej subskrypcji

INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE

określenie transzy

stopa redukcji

liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją

liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji

INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ

nazwa (firma) subemitenta

liczba certyfikatów inwestycyjnych

faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego

INFORMACJE O KOSZTACH

łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty

b) koszty wynagrodzenia subemitentów

(nazwa subemitenta)

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa

d) koszty promocji oferty

(inne typy kosztów)

średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją

metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta

Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego i koszt doradztwa ponosi firma

inwestyc yjna- Mic hael Strom Dom Makl erski S.A. Koszty KDPW, GPW

oraz pośrednika rejestracyjnego/sponsora emisji ponosi emitent i

stanowi ą limitowane koszty emitenta określone w statuc ie funduszu.

INFORMACJE O SPOSOBIE OPŁACENIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

sposób opłacenia objętych certyfikatów inwestycyjnych

gotówka

W przypadku gdy do objęcia certyfikatów inwestycyjnych doszło w zamian za wkłady niepieniężne:

przedmiot wkładów pieniężnych

wartość wkładów niepieniężnych

waluta

załączenie wyceny wkładów niepieniężnych

PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH LICZBY

podmiot

liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych

Raport wysyłany jest na podstawie § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 c zerwc a 2025 r. w sprawie informacj i bieżąc ych i

okresowyc h przekazywanyc h przez emitentów papierów wartości owyc h oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych

przepisami prawa państwa niebędąc ego państwem członkowskim.

Plik

Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

2026-09-10

Grzegorz Chłopek

Prezes Zarządu

2026-09-10

Jakub Domagalski

Wiceprezes Zarządu