WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody z inwestycji | 1 767 | -10 304 | 373 | -2 390 |
| II. Wynik z inwestycji netto | -8 491 | -38 172 | -1 795 | -8 855 |
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 1 472 | 2 696 | 311 | 625 |
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -7 019 | -35 476 | -1 484 | -8 229 |
| V. Zysk (strata) brutto | -7 019 | -35 476 | -1 484 | -8 229 |
| VI. Zysk (strata) netto | -7 019 | -35 476 | -1 484 | -8 229 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 910 | -15 820 | -1 038 | -3 670 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -8 503 | 0 | -1 972 |
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -4 910 | -24 323 | -1 038 | -5 642 |
| X. Aktywa razem | 225 297 | 253 105 | 49 601 | 56 788 |
| XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem | 8 880 | 9 521 | 1 955 | 2 136 |
| XII. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 101 | 1 249 | 242 | 280 |
| XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 216 417 | 243 584 | 47 646 | 54 652 |
| XV. Kapitał zakładowy | 5 207 | 6 011 | 1 146 | 1 349 |
| XVI. Liczba akcji | 52 072 204 | 52 072 204 | 52 072 204 | 52 072 204 |
| XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 4,16 | 4,68 | 0,88 | 1,05 |
| XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | -0,13 | -0,66 | -0,03 | -0,15 |
| XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A. Portfel inwestycyjny | 203 524 | 201 464 | 212 115 | 227 494 |
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 40 549 | 40 633 | 58 463 | 58 583 |
| 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | 0 | 0 | 0 | 478 |
| 2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 158 | 162 | 404 | 428 |
| 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||
| 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||
| 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | 26 243 | 26 597 | 39 842 | 39 990 |
| 6. Notowane dłużne papiery wartościowe | 11 664 | 11 539 | 16 099 | 15 965 |
| 7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 2 484 | 2 335 | 2 118 | 1 722 |
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 162 975 | 160 831 | 153 652 | 168 911 |
| 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 20 930 | 16 819 | 25 787 | 25 301 |
| 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 18 284 | 23 018 | 28 427 | 32 310 |
| 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 84 294 | 83 504 | 90 583 | 104 289 |
| 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||
| 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 0 | 0 | 0 | 1 107 |
| 6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 126 | 222 | 422 | 422 |
| 7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 39 341 | 37 268 | 8 433 | 5 482 |
| 8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||
| III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||
| B. Należności | 5 894 | 6 241 | 18 401 | 20 153 |
| 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 1 074 | 1 282 | 5 062 | 4 972 |
| 2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 4 201 | 4 629 | 12 449 | 11 969 |
| 3. Należności z tytułu odsetek | ||||
| 4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 430 | 52 | 506 | 60 |
| 5. Pozostałe należności | 189 | 278 | 384 | 3 152 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 978 | 685 | 561 | 1 279 |
| D. Inne aktywa | 630 | 651 | 691 | 723 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, | 6 | 11 | 16 | 20 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 57 | 65 | 100 | 117 |
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 567 | 575 | 575 | 586 |
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 567 | 575 | 575 | 586 |
| 4. Pozostałe | ||||
| E. Wartość firmy z wyceny | 13 271 | 15 171 | 21 337 | 23 472 |
| A k t y w a r a z e m | 225 297 | 224 212 | 253 105 | 273 121 |
| F. Zobowiązania i Rezerwy | 8 880 | 5 551 | 9 521 | 6 433 |
| I. Zobowiązania | 1 101 | 1 085 | 1 249 | 1 314 |
| 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||
| 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 6 | 16 | 18 | 16 |
| 5. Pozostałe zobowiązania | 1 030 | 1 069 | 1 231 | 1 298 |
| 6. Fundusze specjalne | ||||
| II. Rozliczenia międzyokresowe | 7 564 | 4 236 | 8 219 | 5 047 |
| 1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 564 | 4 236 | 8 219 | 5 047 |
| 2.1. Długoterminowe | ||||
| 2.2. Krótkoterminowe | 7 564 | 4 236 | 8 219 | 5 047 |
| III. Rezerwy | ||||
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||
| 2.1. Długoterminowe | ||||
| 2.2. Krótkoterminowe | ||||
| 3. Pozostałe rezerwy | ||||
| 3.1. Długoterminowe | ||||
| 3.2. Krótkoterminowe | ||||
| IV. Rezerwa z wyceny | 215 | 230 | 53 | 72 |
| Zobowiązania i rezerwy razem | 8 880 | 5 551 | 9 521 | 6 433 |
| A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem) | 216 417 | 218 661 | 243 584 | 266 688 |
| G. Kapitał własny | 216 417 | 218 661 | 243 584 | 266 688 |
| 1. Kapitał zakładowy | 5 207 | 5 207 | 6 011 | 6 011 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | -30 997 | -30 997 |
| 4. Kapitał zapasowy | 85 548 | 144 768 | 174 863 | 228 681 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | -2 379 | -2 379 | -1 973 | -1 973 |
| - środków trwałych | ||||
| - akcji i udziałów | -2 379 | -2 379 | -1 973 | -1 973 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 232 805 | 232 805 | 232 792 | 232 788 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | -97 745 | -156 965 | -101 636 | -155 454 |
| - zrealizowany zysk (strata) | 370 | -59 219 | -14 035 | -58 274 |
| - niezrealizowany zysk (strata) | -98 115 | -97 746 | -87 601 | -97 180 |
| 8. Zysk (strata) netto, w tym: | -7 019 | -4 775 | -35 476 | -12 368 |
| - zrealizowany zysk (strata) netto | -7 739 | -3 599 | -24 546 | -4 770 |
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | 720 | -1 176 | -10 930 | -7 598 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| Liczba akcji funduszu | 52 072 204 | 52 072 204 | 52 072 204 | 52 072 204 |
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||
| Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o | -7 369 | -62 818 | -38 581 | -63 044 |
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -7 739 | -3 599 | -24 546 | -4 770 |
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 370 | -59 219 | -14 035 | -58 274 |
| Zrealizowany wynik netto, razem | -7 369 | -62 818 | -38 581 | -63 044 |
| N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o | -97 395 | -98 922 | -98 531 | -104 778 |
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 720 | -1 176 | -10 930 | -7 598 |
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -98 115 | -97 746 | -87 601 | -97 180 |
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -97 395 | -98 922 | -98 531 | -104 778 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 2 797 | 2 500 | 4 346 | 7 584 |
| 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 797 | 2 500 | 4 346 | 7 584 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 797 | 2 500 | 4 346 | 7 584 |
| - | ||||
| 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 797 | 2 500 | 4 346 | 7 584 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przychody z inwestycji | 2 225 | 1 767 | -3 107 | -10 304 |
| 1. Udział w wyniku finansowym netto | 1 573 | 529 | -3 651 | -11 200 |
| 1.1. Z tytułu udziałów wiodących | 755 | 900 | -57 | -1 025 |
| 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | 790 | 469 | -3 042 | -9 268 |
| 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||
| 1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 28 | -840 | -552 | -907 |
| 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 623 | 1 122 | 412 | 501 |
| 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 574 | 1 073 | 94 | 183 |
| 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | 106 | 106 |
| 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | 49 | 49 | 212 | 212 |
| 3. Przychody z tytułu odsetek | 29 | 116 | 132 | 395 |
| 4. Dodatnie różnice kursowe | ||||
| 5. Pozostałe | ||||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 43 | 303 | 8 447 | 8 541 |
| C. Koszty operacyjne | -2 968 | -5 963 | -3 733 | -6 977 |
| 1. Koszty działania funduszu | -2 956 | -5 937 | -3 713 | -6 935 |
| 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -2 521 | -5 051 | -2 631 | -5 162 |
| 1.2. Usługi doradztwa finansowego | -183 | -338 | -432 | -701 |
| 1.3. Usługi prawne | -3 | -3 | -76 | -114 |
| 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||
| 1.5. Ujemne różnice kursowe | ||||
| 1.6. Pozostałe koszty | -249 | -545 | -574 | -958 |
| 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -12 | -26 | -20 | -42 |
| D. Pozostałe koszty operacyjne | -82 | -131 | -1 432 | -1 470 |
| E. Rezerwy i odpisy aktualizujące | -2 698 | -4 467 | -25 353 | -27 962 |
| F. Wynik z inwestycji netto | -3 480 | -8 491 | -25 178 | -38 172 |
| G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 1 236 | 1 472 | 2 070 | 2 696 |
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 913 | 1 281 | 1 397 | 2 072 |
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 323 | 191 | 673 | 624 |
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 244 | -7 019 | -23 108 | -35 476 |
| I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| J. Zysk (strata) brutto | -2 244 | -7 019 | -23 108 | -35 476 |
| K. Podatek dochodowy | ||||
| a) część bieżąca | ||||
| b) część odroczona | ||||
| L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| M. Zysk (strata) netto, w tym: | -2 244 | -7 019 | -23 108 | -35 476 |
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -4 140 | -7 739 | -19 776 | -24 546 |
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 1 896 | 720 | -3 332 | -10 930 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -26 872 | -77 699 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 52 072 204 | 53 510 655 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,52 | -1,45 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 218 661 | 223 859 | 266 688 | 284 064 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 218 661 | 223 859 | 266 688 | 284 064 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 207 | 5 207 | 6 011 | 6 011 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 207 | 5 207 | 6 011 | 6 011 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje własne na początek okresu | 0 | 0 | -30 997 | -25 989 |
| 3.1. Zmiany akcji własnych | 0 | 0 | 0 | -5 008 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -5 008 |
| - zakup akcji własnych według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | -5 008 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje własne na koniec okresu | 0 | 0 | -30 997 | -30 997 |
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 144 768 | 144 768 | 228 681 | 228 681 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | -59 220 | -59 220 | -53 818 | -53 818 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -59 220 | -59 220 | -53 818 | -53 818 |
| - pokrycia straty | -59 220 | -59 220 | -53 818 | -53 818 |
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 85 548 | 85 548 | 174 863 | 174 863 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -2 379 | -1 956 | -1 973 | -1 973 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -423 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -423 | 0 | 0 |
| - zbycia środków trwałych | ||||
| - zmniejszenia innych składników kapitału własnego | 0 | -423 | 0 | 0 |
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -2 379 | -2 379 | -1 973 | -1 973 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 232 805 | 232 805 | 232 788 | 232 788 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 4 | 4 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 258 | 344 | 111 | 111 |
| - zmiany kapitału z aktualizacji wyceny akcji i udziałów w związku ze sprzedażą | 0 | 0 | 4 | 4 |
| - realizacja wyniku z lat ubieglych | 258 | 344 | 107 | 107 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -258 | -344 | -107 | -107 |
| - realizacja wyniku z lat ubieglych | -258 | -344 | -107 | -107 |
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 232 805 | 232 805 | 232 792 | 232 792 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -161 740 | -156 965 | -167 822 | -155 454 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14 072 | 14 069 | 37 264 | 37 264 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 072 | 14 069 | 37 264 | 37 264 |
| 7.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14 072 | 14 069 | 37 264 | 37 264 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 382 | 385 | 628 | 628 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - przeksięgowanie wyceny sprzedanych papierów wartościowych | 0 | 3 | 19 | 19 |
| - realizacja udziału w zysku spółek (dywidenda) | 382 | 382 | 382 | 382 |
| - przeksięgowanie udziału w wyniku sprzedanych spółek | 0 | 0 | 227 | 227 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 7.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 454 | 14 454 | 37 892 | 37 892 |
| 7.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 7.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 454 | 14 454 | 37 892 | 37 892 |
| 7.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -175 812 | -171 034 | -205 086 | -192 718 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -175 812 | -171 034 | -205 086 | -192 718 |
| 7.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -76 890 | -73 289 | -100 308 | -91 082 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | -13 | -15 | -10 207 | -14 663 |
| - przeksięgowanie udziału w wyniku sprzedanych spółek | 0 | 0 | -8 934 | -8 934 |
| - przeksięgowanie wyceny sprzedanych papierów wartościowych | -13 | -15 | -1 273 | -5 729 |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 59 220 | 59 220 | 53 818 | 53 818 |
| - pokrycie zrealizowanej straty kapitałem zapasowym | 59 220 | 59 220 | 53 818 | 53 818 |
| - | ||||
| 7.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -17 683 | -14 084 | -56 697 | -51 927 |
| 7.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -98 922 | -97 745 | -104 778 | -101 636 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | -382 | -385 | -628 | -628 |
| - reklasyfikacja niezrealizowanych strat z lat ubiegłych | -382 | -385 | -628 | -628 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 13 | 15 | 10 207 | 14 663 |
| - przeksięgowanie udziału w wyniku sprzedanych spółek | 0 | 0 | 8 934 | 8 934 |
| - przeksięgowanie wyceny sprzedanych papierów wartościowych | 13 | 15 | 1 273 | 5 729 |
| - | ||||
| 7.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -99 291 | -98 115 | -95 199 | -87 601 |
| 7.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -116 974 | -112 199 | -151 896 | -139 528 |
| 7.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -102 520 | -97 745 | -114 004 | -101 636 |
| 8. Wynik netto | -2 244 | -7 019 | -23 108 | -35 476 |
| a) zysk netto | 1 896 | 720 | 0 | 0 |
| - zrealizowany | ||||
| - niezrealizowany | 1 896 | 720 | ||
| b) strata netto | -4 140 | -7 739 | -23 108 | -35 476 |
| - zrealizowana | -4 140 | -7 739 | -19 776 | -24 546 |
| - niezrealizowana | -3 332 | -10 930 | ||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 216 417 | 216 417 | 243 584 | 243 584 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 293 | -4 910 | -718 | -15 820 |
| I. Wpływy | 57 896 | 98 909 | 20 347 | 30 426 |
| 1. Odsetki | 12 | 225 | 54 | 165 |
| 2. Dywidendy i udziały w zyskach | 64 | 64 | 255 | 261 |
| 3. Zbycie udziałów wiodących | 3 302 | 3 302 | 4 572 | 4 772 |
| 4. Zbycie udziałów mniejszościowych | 4 695 | 5 585 | 1 556 | 4 969 |
| 5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 160 | 320 | 200 | 500 |
| 6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||
| 7. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| 8. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 49 340 | 88 590 | 13 611 | 19 361 |
| 9. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 225 | 450 | 220 | |
| 10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 11. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||
| 12. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 98 | 373 | 99 | 178 |
| - | ||||
| II. Wydatki | 56 603 | 103 819 | 21 065 | 46 246 |
| 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 2 530 | 5 157 | 2 607 | 5 064 |
| 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 146 | 375 | 426 | 660 |
| 3. Wydatki z tytułu usług prawnych | 3 | 7 | 52 | 100 |
| 4. Nabycie udziałów wiodących | 3 140 | 3 140 | ||
| 5. Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||
| 6. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||
| 7. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||
| 8. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 504 | |||
| 9. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 50 492 | 93 969 | 16 192 | 34 430 |
| 10. Udzielone pożyczki | 1 200 | 4 900 | ||
| 11. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 7 | 7 | ||
| 12. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 4 | 4 | ||
| 13. Inne wydatki operacyjne, w tym: | 281 | 656 | 588 | 1 092 |
| - | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 1 293 | -4 910 | -718 | -15 820 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -8 503 | |||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty | ||||
| 3. Pożyczki | ||||
| 4. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||
| - | ||||
| II. Wydatki | 8 503 | |||
| 1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||
| 2. Nabycie akcji własnych | 8 503 | |||
| 3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 4. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 5. Spłaty kredytów | ||||
| 6. Spłaty pożyczek | ||||
| 7. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 8. Odsetki | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||
| - | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -8 503 | |||
| C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 1 293 | -4 910 | -718 | -24 323 |
| D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 293 | -4 910 | -718 | -24 323 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 685 | 6 888 | 1 279 | 24 884 |
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 1 978 | 1 978 | 561 | 561 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 16 674 | 23 384 | 83 573 | 26 961 | 2 863 | 43 180 | 196 635 | |||
| a. Zwiększenia (z tytułu) | 6 738 | 8 316 | 7 225 | 749 | 2 043 | 95 319 | 120 390 | |||
| - udział w zysku netto | 900 | 4 825 | 245 | 5 970 | ||||||
| - zakup papierów wartościowych wg ceny nabycia | 3 356 | 2 400 | 504 | 93 970 | 100 230 | |||||
| - rozwiązanie rezerw | 2 482 | 8 297 | 2 000 | 12 779 | ||||||
| - korekta wyceny rynkowej | 19 | 43 | 276 | 338 | ||||||
| - naliczone odsetki | 1 073 | 1 073 | ||||||||
| - | ||||||||||
| b. Zmniejszenia (z tytułu) | -2 482 | -13 258 | -6 504 | -1 467 | -2 296 | -87 494 | -113 501 | |||
| - udział w stracie netto | -4 356 | -1 085 | -5 441 | |||||||
| - należne i otrzymane dywidendy | -382 | -382 | ||||||||
| - udział w zmniejszeniach w innych składnikach kapitału własnego | -423 | -423 | ||||||||
| - sprzedaż papierów wartościowych/ wykreślenie z KRS akcji i udziałów wg ceny nabycia | -2 482 | -12 393 | -2 200 | -86 589 | -103 664 | |||||
| - rezerwy i odpisy aktualizujące | -718 | -96 | -814 | |||||||
| - korekta wyceny zakupionych papierów wartościowych | -1 725 | -1 725 | ||||||||
| - korekta wyceny rynkowej | -147 | -147 | ||||||||
| - naliczone odsetki | -905 | -905 | ||||||||
| - | ||||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 20 930 | 18 442 | 84 294 | 26 243 | 2 610 | 51 005 | 203 524 |
ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||
| Udziały wiodące | ||||
| wartość bilansowa | 20 930 | |||
| wartość według ceny nabycia | 38 713 | |||
| wartość godziwa | 24 381 | |||
| wartość rynkowa | ||||
| Udziały mniejszościowe | ||||
| wartość bilansowa | 158 | 18 284 | ||
| wartość według ceny nabycia | 1 071 | 89 806 | ||
| wartość godziwa | 158 | 18 284 | ||
| wartość rynkowa | 158 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||
| wartość bilansowa | 84 294 | |||
| wartość według ceny nabycia | 238 669 | |||
| wartość godziwa | 84 294 | |||
| wartość rynkowa | ||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||
| wartość bilansowa | ||||
| wartość według ceny nabycia | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| wartość bilansowa | 26 243 | |||
| wartość według ceny nabycia | 38 236 | |||
| wartość godziwa | 19 845 | |||
| wartość rynkowa | 19 845 | |||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||
| wartość bilansowa | 2 484 | 126 | ||
| wartość według ceny nabycia | 7 064 | 1 602 | ||
| wartość godziwa | 2 484 | 126 | ||
| wartość rynkowa | 2 484 | |||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||
| wartość bilansowa | 11 664 | 39 341 | ||
| wartość według ceny nabycia | 10 844 | 39 256 | ||
| wartość godziwa | 11 664 | 39 341 | ||
| wartość rynkowa | 11 664 | |||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||
| - | ||||
| wartość bilansowa | ||||
| wartość według ceny nabycia | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| - | ||||
| wartość bilansowa | ||||
| wartość według ceny nabycia | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| - | ||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||
| wartość bilansowa | ||||
| wartość według ceny nabycia | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| RAZEM | ||||
| wartość bilansowa | 40 391 | 158 | 162 975 | |
| wartość według ceny nabycia | 56 144 | 1 071 | 408 046 | |
| wartość rynkowa | 33 993 | 158 |
UDZIAŁY WIODĄCE
| Lp. | Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji / udziałów | Wartość księgowa akcji /udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji /udziałów | Wartość bilansowa akcji / udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emienta wartość akcji/udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) |
| Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG S.A. | Pustków | Produkcja tworzyw sztucznych w postaci surowej | 889 144 | 19 049 | -5 188 | 13 861 | 61,55 | 61,55 | ||||
| Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. | Bytom | Specjalistyczne prace budowlane | 2 742 751 | 9 928 | -2 859 | 7 069 | 58,82 | 58,82 | ||||
| Wrocławskie Zakłady Wyrobów Papierowych S.A. w upadłości | Wrocław | Produkcja papierowych artykułów piśmiennych | 164 164 | 958 | -958 | 0 | 34,93 | 34,93 | ||||
| Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie w Szamotułach S.A. w upadłości | Szamotuły | Wytwarzanie produktów przemiału zbóż | 139 714 | 101 | -101 | 0 | 34,93 | 34,93 | ||||
| Zakłady Zbożowo-Młynarskie ""GRENO"" S.A. w Grójcu w upadłości | Grójec | Wytwarzanie produktów przemiału zbóż | 80 335 | 0 | 0 | 0 | 34,93 | 34,93 | ||||
| Huta Szkła Okiennego ZĄBKOWICE S.A. w upadłości | Dąbrowa Górnicza | Produkcja tafli szklanych | 244 500 | 0 | 0 | 0 | 34,93 | 34,93 | ||||
| Lubuskie Zakłady Przemysłu Skórzanego CARINA S.A. w upadłości | Gubin | Produkcja obuwia | 73 350 | 0 | 0 | 0 | 34,93 | 34,93 | ||||
| - | ||||||||||||
| Razem | 30 036 | -9 106 | 20 930 |
UDZIAŁY WIODĄCE C.D. ZESTAWIENIA
| Lp. | Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności krótko- terminowe | Należności długo- terminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania | ||||||||
| ogółem, w tym: | ogółem, w tym: | |||||||||||||||||
| zakładowy | należne wpłaty na kapitał zakładowy | zapasowy | rezerwowe | wynik finansowy z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | krótko- terminowe | długo- terminowe | |||||||||||
| Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG S.A. | 82 177 | 1 083 | 42 563 | 30 471 | 10 825 | 93 633 | 40 780 | 3 814 | 31 204 | 5 223 | 539 | 49 406 | 44 179 | 5 227 | ||||
| Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. | 22 288 | 1 440 | 20 068 | 14 607 | 2 167 | 53 399 | 29 683 | 13 710 | 13 205 | 1 600 | 29 | 1 139 | 14 867 | 7 958 | 6 909 | |||
| Wrocławskie Zakłady Wyrobów Papierowych S.A. w upadłości | ||||||||||||||||||
| Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie w Szamotułach S.A. w upadłości | ||||||||||||||||||
| Zakłady Zbożowo-Młynarskie ""GRENO"" S.A. w Grójcu w upadłości | ||||||||||||||||||
| Huta Szkła Okiennego ZĄBKOWICE S.A. w upadłości | ||||||||||||||||||
| Lubuskie Zakłady Przemysłu Skórzanego CARINA S.A. w upadłości | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| Razem | 104 465 | 2 523 | 62 631 | 45 078 | 12 992 | 147 032 | 70 463 | 17 524 | 44 409 | 6 823 | 29 | 1 678 | 64 273 | 52 137 | 12 136 |
AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH
| Lp. | Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania kapitałowego | Liczba akcji (udziałów) | Wartość księgowa akcji (udziałów) przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji (udziałów) | Wartość bilansowa akcji (udziałów) | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emienta wartość akcji/udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) |
| Ceramika Nowa Gala S.A. | Końskie | Produkcja płytek ceramicznych | zależna | 21 559 074 | 42 429 | 42 429 | 72,00 | 72,00 | |||||
| PRO FUTURO S.A. | Warszawa | Telekomunikacja | zależna | 5 900 | 28 092 | 28 092 | 74,92 | 74,92 | |||||
| Instal Kraków S.A. | Kraków | Działalność budowlano-montażowa | stowarzyszona | 3 819 964 | 22 728 | -2 282 | 20 446 | 16 235 | 52,29 | 22,57 | 382 | ||
| data.COM S.A. | Warszawa | Telekomunikacja w zakresie telefonii powszechnej, transmisji danych oraz kolokacji urządzeń | zależna | 1 936 700 | 15 167 | -2 082 | 13 085 | 56,95 | 56,95 | ||||
| Energopol Południe S.A. | Sosnowiec S.A. | Działalność budowlano-montażowa | stowarzyszona | 1 040 473 | 10 639 | -4 842 | 5 797 | 3 610 | 46,87 | 24,59 | |||
| e-Katalyst S.A. | Warszawa | Pośrednictwo finansowe | zależna | 2 032 999 | 1 542 | -854 | 688 | 65,94 | 65,94 | ||||
| Mega Plus S.A. w upadłości | Kielce | Sprzedaż hurtowa drewna i materiałów budowlanych | zależna | 39 862 | 10 996 | -10 996 | 0 | 56,25 | 56,25 | ||||
| 3 Investment Sp. z o.o. w likwidacji | Warszawa | Pożyczki finansowe | zależna | 16 855 | 1 196 | -1 196 | 0 | 99,92 | 99,92 | ||||
| Grupa Handlowa Quercus S.A. w upadłości | Łódź | Produkcja pozostałych mebli | zależna | 8 801 | 736 | -736 | 0 | 88,01 | 88,01 | ||||
| Odlewnia Żeliwna Sp. z o.o. w upadłości | Mikołów | Odlewnictwo żeliwa, odlewnictwo staliwa | zależna | 12 040 | 53 | -53 | 0 | 66,67 | 66,67 | ||||
| - | |||||||||||||
| Razem | 133 578 | -23 041 | 110 537 | 19 845 | 382 |
AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D. ZESTAWIENIA
| Lp. | Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności krótko- terminowe | Należności długo- terminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania | ||||||||
| ogółem, w tym: | ogółem, w tym: | |||||||||||||||||
| zakładowy | należne wpłaty na kapitał zakładowy | zapasowy | rezerwowe | wynik finansowy z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | krótko- terminowe | długo- terminowe | |||||||||||
| Ceramika Nowa Gala S.A. | 44 588 | 8 436 | 45 291 | 21 971 | 20 431 | 120 566 | 58 912 | 29 944 | 22 488 | 6 480 | 53 823 | 44 260 | 9 563 | |||||
| PRO FUTURO S.A. | 24 879 | -3 327 | 6 062 | 4 249 | 210 | 85 300 | 44 461 | 1 575 | 45 026 | 3 098 | -735 | -4 503 | 39 029 | 7 251 | 31 778 | |||
| Instal Kraków S.A. | 71 073 | 651 | 73 243 | 48 621 | 8 200 | 92 425 | 46 144 | 7 285 | 35 707 | 2 930 | -244 | 466 | 39 094 | 38 840 | 254 | |||
| data.COM S.A. | 10 318 | 526 | 5 174 | 4 778 | 38 158 | 33 961 | 28 905 | 4 570 | 486 | 4 099 | 4 099 | |||||||
| Energopol Południe S.A. | 9 911 | -2 141 | 15 647 | 12 706 | 673 | 30 742 | 17 253 | 8 880 | 11 465 | -828 | -2 264 | 12 798 | 12 798 | |||||
| e-Katalyst S.A. | 1 252 | -107 | 1 255 | 1 169 | 21 | 2 472 | 1 525 | 3 083 | 203 | -947 | -814 | 932 | 932 | |||||
| Mega Plus S.A. w upadłości | ||||||||||||||||||
| 3 Investment Sp. z o.o. w likwidacji | ||||||||||||||||||
| Grupa Handlowa Quercus S.A. w upadłości | ||||||||||||||||||
| Odlewnia Żeliwna Sp. z o.o. w upadłości | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| Razem | 162 021 | 4 038 | 146 672 | 93 494 | 29 535 | 369 663 | 202 256 | 79 672 | 119 459 | 5 200 | -1 926 | -149 | 149 775 | 108 180 | 41 595 |
OBLIGACJE
| Lp. | Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto % |
| Skarb Państwa* | PL0000102877 | 12 grudnia 2004r. | 12 000 | 10 844 | 11 664 | 820 | 5,39 | |
| - | ||||||||
| Razem | 12 000 | 10 844 | 11 664 | 820 | 5,39 |
*2 500 sztuk Obligacji Skarbu Państwa o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda stanowi przedmiot przewłaszczenia na zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego przez BRE Bank S.A. na rzecz Pro Futuro S.A. (komentarz punkt 10)
INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
| Lp. | Emitent | Rodzaj | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto % |
| Stolbud Gorzów Wielkopolski S.A.* | obligacje zamienne | 22 maja 2001r. | 318 | 318 | 13 | 0,00 | |||
| Skarb Państwa | bony skarbowe | 11 sierpnia 2004r. | 2 000 | 1 983 | 4 | 0,92 | |||
| ESI Distribution | obligacje korporacyjne | 19 lipca 2004r. | 10 000 | 9 860 | 110 | 4,61 | |||
| Volkswagen Poznań | obligacje korporacyjne | 6 lipca 2004r. | 5 500 | 5 354 | 141 | 2,54 | |||
| Volkswagen Poznań | obligacje korporacyjne | 17 sierpnia 2004r. | 3 500 | 3 452 | 21 | 1,60 | |||
| Volkswagen Leasing Polska | obligacje korporacyjne | 15 lipca 2004r. | 2 500 | 2 466 | 29 | 1,15 | |||
| Unilever Polska S.A. | obligacje korporacyjne | 4 sierpnia 2004r. | 3 000 | 2 978 | 6 | 1,38 | |||
| Volkswagen Leasing Polska | obligacje korporacyjne | 24 sierpnia 2004r. | 5 500 | 5 441 | 12 | 2,52 | |||
| Volkswagen Leasing Polska | obligacje korporacyjne | 15 lipca 2004r. | 4 500 | 4 447 | 43 | 2,07 | |||
| Toruń - Pacific Sp. z o.o. | obligacje korporacyjne | 14 lipca 2004r. | 3 000 | 2 957 | 37 | 1,38 | |||
| - | |||||||||
| Razem | 39 818 | 39 256 | 416 | 18,18 |
*Na obligacje zamienne Stolbud Gorzów Wielkopolski S.A.oraz należne od nich odsetki utworzony został odpis aktualizujący w wysokości 331 tys. złotych.
Załączniki_0
JUPITER NFI SAF-Q 2_2004.csv_3.rtf
PODPISY NFI
| Podpisy osób reprezentujących NFI | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-13 | Janusz Koczyk | Prezes Zarządu | |
| 2004-08-13 | Zbigniew Niesiobędzki | Wiceprezes Zarządu | |
| 2004-08-13 | Tomasz Budziak | Główny Księgowy | |
Data sporządzenia raportu: 2004-08-13
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
