ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ: P

skorygowany

wersja 6.0

data publikacji: 2026.07.23

Raport półroczny/roczny FIZ-P-R-E

za I półroczze roku (P) / za rok obrotowy (R)

P

P

2026

obejmujący okres od

2026-01-01

do

2026-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy

2025

obejmujący okres od

2025-01-01

do

2025-12-31

Podstawa prawna:

§ 61 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ

ESALIENS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-034

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Warecka

11a

(ulica)

( numer)

(22) 33 76 600

PLFIZ000502

info@esaliens.pl

(telefon)

(identyfikator krajowy)

(e-mail)

Forvis Mazars Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2026-08-13

(nazwa podmiotu uprawnionego do badania)

(data wydania opinii)

13502

BZ

(numer firmy audytorskiej na liście PANA)

(numer biegłego w rejestrze KRBR)

(wynik badania/przeglądu)

Wynik badania/przeglądu:

BZ - bez zastrzeżeń

OD - odmowa wydania opinii

NG - negatywna

ZZ - z zastrzeżeniami /komentarzami/objaśnieniami

Raport zawiera:

Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe

Wprowadzenie

Rachunek wyniku z operacji

Noty objaśniające

Zestawienie lokat

Zestawienie zmian w aktywach netto

Informacja dodatkowa

Bilans

Rachunek przepływów pieniężnych

Wybrane dane finansowe

Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

Oświadczenie depozytariusza

Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-01-01

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-06-30

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

2594001WU578DU3Y3Y04

Mikrojednostka

(wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:

Typ funduszu:

Subfundusz:

Fundusz sekurytyzacyjny:

Fundusz podstawowy:

Fundusz portfelowy:

Fundusz powiązany:

Fundusz aktywów niepublicznych:

Waluta sprawozdania finansowego:

PLN

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik

Opis

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW

Plik

Opis

LM16_LM16_Półroczne_2026_06_30.pdf

Sprawozdanie finansowe

EsaliensASFIZWDF-2026-06-30-1-pl.pdf

Wybrane dane finansowe

List do uczestników Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ_półrocze 2026.pdf

List towarzystwa

Oświadczenie Depozytariusza_Esaliens_Akcji_Skoncentrowany_FIZ.pdf

Oświadczenie depozytariusza

Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ_raport z przeglądu półrocznego SF 30.06.2026.pdf

Raport z przeglądu

Sprawozdanie z działalnosci_ESA AS FIZ_HY2026_final.pdf

Sprawozdanie z działalności

KOREKTA SPRAWOZDANIA

Plik

Opis

I. Przychody z lokat

II. Koszty funduszu netto

III. Przychody z lokat netto

IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat

V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat

VI. Wynik z operacji

VII. Zobowiązania

VIII. Aktywa

IX. Aktywa netto

X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych

XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny

BILANS

2026 rok

2025 rok

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

2. Należności

3. Transakcje reverse repo / buy-sell back

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:

6. Pozostałe aktywa

II. Zobowiązania

III. Aktywa netto (I-II)

IV. Kapitał funduszu

1. Kapitał wpłacony, w tym:

- certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone

2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

V. Dochody zatrzymane

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia

VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

A

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

od 2026-01-01

od 2025-01-01

od 2025-01-01

I. Przychody z lokat

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach

2. Przychody odsetkowe

3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

4. Dodatnie saldo różnic kursowych

5. Pozostałe

II. Koszty funduszu

1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:

- stała część wynagrodzenia

- zmienna część wynagrodzenia

2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

3. Opłaty dla depozytariusza

4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

6. Usługi w zakresie rachunkowości

7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

8. Usługi prawne

9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

10. Koszty odsetkowe

11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

12. Ujemne saldo różnic kursowych

13. Pozostałe

III. Koszty pokrywane przez towarzystwo

IV. Koszty funduszu netto (II-III)

V. Przychody z lokat netto (I-IV)

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:

- z tytułu róznic kursowych

VII. Wynik z operacji

VIII. Podatek dochodowy

Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów

w okresie bieżącym

w okresie poprzednim

w pierwszym półroczu okresu poprzedniego

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

od 2026-01-01

od 2025-01-01

I. Zmiana wartości aktywów netto

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:

a) przychody z lokat netto

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

a) z przychodów z lokat netto

b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

c) z przychodów ze zbycia lokat

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

c) saldo zmian

2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

c) saldo zmian

3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego

3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

- data wyceny (ostatniego wystąpienia)

2026-01-02

2025-01-29

5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

- data wyceny (ostatniego wystąpienia)

2026-06-30

2025-11-26

6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym

- data wyceny

2026-06-30

2025-12-31

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa

2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

3. procentowy udział opłat dla depozytariusza

4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

od 2026-01-01

od 2025-01-01

od 2025-01-01

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Wpływy

1. Z tytułu posiadanych lokat

2. Z tytułu zbycia składników lokat

3. Pozostałe

II. Wydatki

1. Z tytułu posiadanych lokat

2. Z tytułu nabycia składników lokat

3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa

4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

5. Z tytułu opłat dla depozytariusza

6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

10. Z tytułu usług prawnych

11. Z tytułu posiadania nieruchomości

12. Pozostałe

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy

1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

2. Z tytułu zaciągniętych kredytów

3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek

4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

5. Odsetki

6. Pozostałe

II. Wydatki

1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

4. Z tytułu wyemitowanych obligacji

5. Z tytułu wypłaty przychodów

6. Z tytułu udzielonych pożyczek

7. Odsetki

8. Pozostałe

C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)

E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego

F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)

Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków

2026-01-01

2025-01-01

od 2025-01-01

2026-06-30

2025-12-31

do 2025-06-30

SKŁADNIKI LOKAT

2026 rok

2025 rok

1. Akcje

2. Warranty subskrypcyjne

3. Prawa do akcji

4. Prawa poboru

5. Kwity depozytowe

6. Listy zastawne

7. Dłużne papiery wartościowe

8. Instrumenty pochodne

9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

10. Jednostki uczestnictwa

11. Certyfikaty inwestycyjne

12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

13. Wierzytelności

14. Udzielone pożyczki pieniężne

15. Weksle

16. Depozyty

17. Waluty

18. Nieruchomości

19. Statki morskie

20. Inne

2. LIFTERO S.A. (PLLFTER00018)

Aktywny rynek - alternatywny system obrotu

ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEWCONNECT

POLSKA

3. REX CONCEPTS S.A. (PLRXCNC00017)

Aktywny rynek - rynek regulowany

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

POLSKA

4. ZABKA GROUP SA (LU2910446546)

Aktywny rynek - rynek regulowany

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

LUKSEMBURG

5. MOLECURE S.A. (PLONCTH00011)

Aktywny rynek - rynek regulowany

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

POLSKA

6. BIOCELTIX S.A. (PLBCLTX00019)

Aktywny rynek - rynek regulowany

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

POLSKA

7. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (PLBGZ0000010)

Aktywny rynek - rynek regulowany

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

POLSKA

8. UNIBEP S.A. (PLUNBEP00015)

Aktywny rynek - rynek regulowany

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

POLSKA

9. WIELTON S.A. (PLWELTN00012)

Aktywny rynek - rynek regulowany

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

POLSKA

10. INSTAL KRAKÓW S.A. (PLINSTK00013)

Aktywny rynek - rynek regulowany

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

POLSKA

11. NEUCA S.A. (PLTRFRM00018)

Aktywny rynek - rynek regulowany

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

POLSKA

12. AILLERON S.A. (PLWNDMB00010)

Aktywny rynek - rynek regulowany

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

POLSKA

13. COMPREMUM S.A. (PLPZBDT00013)

Aktywny rynek - rynek regulowany

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

POLSKA

14. SCOPE FLUIDICS S.A. (PLSCPFL00018)

Aktywny rynek - rynek regulowany

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

POLSKA

a) Obligacje

b) Bony skarbowe

c) Bony pieniężne

d) Inne

2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:

a) Obligacje

b) Bony skarbowe

c) Bony pieniężne

d) Inne

II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

II. Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Nazwa emitenta

Kraj siedziby emitenta

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

II. W walutach państw nienależących do OECD

1.

II. W walutach państw nienależących do OECD

1.

1. Budynki

a)

2. Lokale

a)

3. Grunty

a)

4. Inne

a)

II. Prawa współwłasności nieruchomości:

1. Budynki

a)

2. Lokale

a)

3. Grunty

a)

4. Inne

a)

III. Użytkowanie wieczyste:

1. Budynki

a)

2. Lokale

a)

3. Grunty

a)

4. Inne

a)

2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD

Nazwa emitenta

Kraj siedziby emitenta

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

2026 rok

2. Z tytułu instrumentów pochodnych

3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych

4. Z tytułu dywidendy

5. Z tytułu odsetek

6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

7. Z tytułu udzielonych pożyczek

8. Pozostałe

a) z tytułu należności od TFI - koszty limitowane

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

2026 rok

2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back

3. Z tytułu instrumentów pochodnych

4. Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne

5. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych

6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

8. Z tytułu wyemitowanych obligacji

9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń

12. Z tytułu rezerw

13. Pozostałe zobowiązania

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH

Waluta

Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

I. Banki:

1. DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

PLN

2. ERSTE SECURITIES POLSKA S.A.

PLN

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ

Waluta

Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:

1. EUR

2. PLN

III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

III. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

II. Transakcje repo / sell-buy back

III. Udzielone pożyczki papierów wartościowych

IV. Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI

I.

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)

Siedziba

Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia

Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty

Warunki oprocentowania

Termin spłaty

Zabezpieczenia

tys.

kwota w walucie

jednostka

waluta

procentowy udział w aktywach

tys.

kwota w walucie

jednostka

waluta

II.

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu

Siedziba

Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia

Warunki oprocentowania

Termin spłaty

Zabezpieczenia

tys.

kwota w walucie

jednostka

waluta

procentowy udział w aktywach

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

Nazwa pozycji bilansu

Waluta

Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

PLN

2) Należności

PLN

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku

PLN

6) Pozostałe aktywa

PLN

II. Zobowiązania

PLN

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat

Dodatnie różnice kursowe

Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane

Niezrealizowane

Zrealizowane

Niezrealizowane

1. Akcje

2. Warranty subskrypcyjne

3. Prawa do akcji

4. Prawa poboru

5. Kwity depozytowe

6. Listy zastawne

7. Dłużne papiery wartościowe

8. Instrumenty pochodne

9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

10. Jednostki uczestnictwa

11. Certyfikaty inwestycyjne

12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

13. Wierzytelności

14. Udzielone poyczki pieniężne

15. Weksle

16. Depozyty

17. Waluty

18. Nieruchomości

19. Statki morskie

20. Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Waluta

kurs w stosunku do zł

CZK

0,1772

EUR

4,2963

HUF

0,0121

TRY

0,0808

USD

3,7708

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku

2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

3. Pozostałe

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

I. Wypłacone przychody z lokat:

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach

2. Przychody odsetkowe

3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

4. Dodatnie saldo różnic kursowych

5. Pozostałe:

a)

II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty

Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty

Wpływ na wartość aktywów w tys.

Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z:

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność

transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym

transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym

NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

2. Opłaty dla depozytariusza

3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

5. Usługi w zakresie rachunkowości

6. Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

7. Usługi prawne

8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

10. Pozostałe:

II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

1. Część stała wynagrodzenia

2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu

III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

1. (zbyty składnik lokat)

a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Piotr Rzeźniczak

PREZES ZARZĄDU

Marek Popielas

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Grzelak

Dyrektor Departamentu Wyceny Funduszy Zamkniętych

Izabela Kalinowska

Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej