Spis treści:
Spis załączników:
opisowa_Q2-2008-30_07_2008.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Wyjasnienie_do_zmian_w_danych_porownywalnych_wykazanych_w_Raporcie_kwartalnym_za_II_kwartal_2008_roku_(2).rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
opisowa_Q2-2008-30_07_2008.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Wyjasnienie_do_zmian_w_danych_porownywalnych_wykazanych_w_Raporcie_kwartalnym_za_II_kwartal_2008_roku_(2).rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 563 | 6 742 | 2 175 | 1 752 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 052 | 1 018 | 303 | 265 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 963 | 1 049 | 277 | 273 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 725 | 794 | 208 | 206 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 092 | 2 517 | 314 | 654 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 636 | -3 444 | -1 621 | -895 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 266 | -1 754 | 1 227 | -456 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -278 | -2 681 | -80 | -697 | ||
| IX. Aktywa, razem | 43 259 | 33 422 | 12 897 | 8 875 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 403 | 6 903 | 3 400 | 1 833 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 6 320 | 2 330 | 1 884 | 618 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 023 | 4 546 | 1 498 | 1 206 | ||
| XIII. Kapitał własny | 31 856 | 26 519 | 9 497 | 7 037 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 6 453 | 6 049 | 1 924 | 1 605 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 3 226 490 | 3 024 509 | 3 226 490 | 3 024 509 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,45 | 0,53 | 0,13 | 0,14 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,87 | 8,77 | 2,94 | 2,33 | ||
| XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,87 | 8,77 | 2,94 | 2,33 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Sposób przeliczania poszczególnych pozycji rachunku wyników i bilansu na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczone zostały na EURO wg średniego kursu NBP na dzień 30.06.2007, tj. 1 EURO=3,7658 oraz na dzień 30.06.2008, tj. 1 EURO=3,3542 Poszczególne pozycje rachunku wyników oraz przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EURO wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów liczonych na ostatni dzień poszczególnych miesięcy, ogłaszanych przez NBP, tj. 1 EURO=3,8486 (przy przeliczeniu danych za okres 01.01. do 30.06.2007) oraz 1 EURO=3,4776 (przy przeliczeniu danych za okres 01.01.-30.06.2008) |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| opisowa Q2-2008-30 07 2008.rtf opisowa Q2-2008-30 07 2008.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-07-31 | Bogdan Paszkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-07-31 | Waldemar Sałata | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 36 871 | 34 342 | 30 431 | 24 020 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 143 | 154 | 165 | 114 | ||
| wartość firmy | ||||||
| - inne wartości niematerialne i prawne | 143 | 154 | 165 | 114 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 35 462 | 33 039 | 29 568 | 23 361 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 266 | 1 149 | 698 | 546 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 3.1. oroczony podatek | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 266 | 1 145 | 694 | 542 | ||
| odroczony podatek | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 6 388 | 8 600 | 5 673 | 9 402 | ||
| 1. Zapasy | 703 | 759 | 837 | 422 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 3 095 | 2 513 | 2 497 | 2 009 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 3 095 | 2 513 | 2 497 | 2 009 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 431 | 4 315 | 1 709 | 6 466 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 431 | 4 315 | 1 709 | 6 466 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 431 | 4 315 | 1 709 | 6 466 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 159 | 1 012 | 631 | 505 | ||
| A k t y w a r a z e m | 43 259 | 42 941 | 36 104 | 33 422 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 31 856 | 31 496 | 27 385 | 26 519 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 6 453 | 6 453 | 6 049 | 6 049 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 24 677 | 23 017 | 19 675 | 19 675 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 | 1 661 | 1 | 1 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 725 | 365 | 1 660 | 794 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 403 | 11 446 | 8 719 | 6 903 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 61 | 60 | 26 | 27 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6 | 6 | 6 | 4 | ||
| długoterminowa | ||||||
| a) krótkoterminowa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 55 | 54 | 20 | 22 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 55 | 54 | 20 | 22 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 6 320 | 5 100 | 3 728 | 2 330 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 6 320 | 5 100 | 3 728 | 2 330 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 023 | 6 285 | 4 965 | 4 546 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 5 023 | 6 285 | 4 965 | 4 546 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 43 259 | 42 941 | 36 104 | 33 422 | ||
| Wartość księgowa | 31 856 | 31 496 | 27 385 | 26 519 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 226 490 | 3 024 509 | 3 024 509 | 3 024 509 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,87 | 10,41 | 9,05 | 8,77 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 226 490 | 3 024 509 | 3 024 509 | 3 024 509 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,87 | 10,41 | 9,05 | 8,77 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 841 | 7 563 | 3 381 | 6 742 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 819 | 7 528 | 3 372 | 6 718 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | 36 | 10 | 24 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 240 | 4 300 | 2 008 | 4 063 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 222 | 4 268 | 2 008 | 4 056 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18 | 32 | 0 | 7 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 601 | 3 263 | 1 373 | 2 680 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 651 | 1 378 | 520 | 993 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 408 | 789 | 340 | 666 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 542 | 1 096 | 512 | 1 021 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 121 | 309 | 4 | 24 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 121 | 309 | 4 | 24 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 130 | 352 | 5 | 26 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 130 | 352 | 5 | 26 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 533 | 1 052 | 511 | 1 018 | ||
| X. Przychody finansowe | 22 | 56 | 75 | 157 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 22 | 56 | 75 | 157 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 0 | 0 | 0 | |||
| XI. Koszty finansowe | 78 | 145 | 62 | 126 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 72 | 137 | 59 | 122 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 6 | 8 | 2 | 5 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 477 | 963 | 525 | 1 049 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 477 | 963 | 525 | 1 049 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 117 | 238 | 83 | 255 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVII. Zysk (strata) netto | 360 | 725 | 441 | 794 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 442 | 1 450 | 1 765 | 1 588 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 226 490 | 3 226 490 | 3 024 509 | 3 024 509 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,45 | 0,45 | 0,58 | 0,53 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 226 490 | 3 226 490 | 3 024 509 | 3 024 509 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,45 | 0,45 | 0,58 | 0,53 | ||
| W drugim kwartale 2008 roku nie dokonano odpisów aktualizujących należności . Rozwiązano odpisy aktualizujące należności w kwocie 10.499,45 zł. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 31 496 | 27 385 | 11 284 | 11 284 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 31 496 | 27 385 | 11 284 | 11 284 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 453 | 6 049 | 6 049 | 4 586 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| - Zmiany kapitału podstawowego | 0 | 404 | 0 | 1 463 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 453 | 6 453 | 6 049 | 6 049 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 23 017 | 19 675 | 18 409 | 5 431 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 660 | 5 002 | 1 265 | 14 244 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 677 | 24 677 | 19 675 | 19 675 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 026 | 1 661 | 1 619 | 1 266 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 026 | 1 661 | 1 619 | 1 266 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 026 | 1 661 | 1 619 | 1 266 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 660 | 1 660 | 1 265 | 1 265 | ||
| - odpis na kapitał zapasowy | 1 660 | 1 660 | 1 265 | 1 265 | ||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 366 | 1 | 354 | 1 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 366 | 1 | 354 | 1 | ||
| 4. Wynik netto | 360 | 725 | 441 | 794 | ||
| a) zysk netto | 360 | 725 | 441 | 794 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 31 856 | 31 856 | 26 519 | 26 519 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31 856 | 31 856 | 26 519 | 26 519 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 360 | 725 | 441 | 794 | ||
| II. Korekty razem | -1 312 | 367 | 772 | 1 722 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 695 | 1 317 | 637 | 1 242 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 76 | 141 | 59 | 122 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 | 35 | -45 | -42 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 153 | 409 | -103 | -227 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -582 | -598 | 396 | 835 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 608 | 33 | -215 | -984 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -46 | -968 | 43 | 776 | ||
| 10. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -952 | 1 092 | 1 214 | 2 517 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| a) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 2 795 | 5 636 | 1 631 | 3 444 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 795 | 5 636 | 1 596 | 3 409 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 35 | 35 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 795 | -5 636 | -1 631 | -3 444 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 664 | 6 146 | 0 | 50 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 4 229 | 0 | 50 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 1 664 | 1 917 | 0 | |||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 802 | 1 880 | 378 | 1 803 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 678 | 1 143 | 319 | 638 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 49 | 115 | 0 | 0 | ||
| 3. Odsetki | 76 | 141 | 59 | 122 | ||
| 4. Inne wydatki finansowe | 0 | 483 | 0 | 1 044 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 863 | 4 266 | -378 | -1 754 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 884 | -278 | -796 | -2 681 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 315 | 1 709 | 7 261 | 9 147 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 431 | 1 431 | 6 466 | 6 466 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Wyjaśnienie do zmian w danych porównywalnych wykazanych w Raporcie kwartalnym za II kwartał 2008 roku (2).rtf Wyjaśnienie do zmian w danych porównywalnych wykazanych w Raporcie kwartalnym za II kwartał 2008 roku (2).rtf |
|||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
