Fundusz BETA ETF Dywidenda Plus ogłosił pierwszą w swojej historii wypłatę dochodu. Po tym, jak zabrakło jej na Dzień Kobiet, inwestorzy mogą liczyć na zastrzyk gotówki w Dniu Matki. Stopa dywidendy to jednak tylko ułamek procenta.
Fundusz BETA ETF Dywidenda Plus, którego zadaniem jest naśladowanie indeksu WIGdivplus, pojawił się na warszawskim parkiecie w sierpniu zeszłego roku. Pierwsze miesiące jego działalności przypadły więc na ten okres w ciągu roku, kiedy aktywność dywidendowa spółek jest niska.
Fundusz w początkowej fazie dysponował też mniejszymi aktywami, co naturalnie ograniczało skalę zbieranych dywidend. Z tego względu na początku roku podjęto decyzję o wstrzymaniu wypłaty planowanej na 8 marca, czyli na Dzień Kobiet.
Teraz fundusz dojrzał już jednak do pierwszej wypłaty. Dzień ustalenia prawa do wypłaty wyznaczono na 7 maja, natomiast sama wypłata zostanie zrealizowana 26 maja, czyli w Dzień Matki. Kwota wypłaty została ustalona na poziomie 0,57 zł na certyfikat, co biorąc pod uwagę aktualną cenę jednego certyfikatu (około 262 zł), przekłada się na stopę dywidendy rzędu nieco ponad 0,2%.
– Można powiedzieć półżartem, że po odwołaniu wypłaty na Dzień Kobiet, zdecydowaliśmy się przyspieszyć ją na Dzień Matki, zamiast czekać do Dnia Dziecka. Liczymy, że dzieci nam to wybaczą, w końcu bez mam trudno jest mówić o dzieciach – komentuje Kazimierz Szpak, prezes BETA TFI i zarządzający aktywami funduszy BETA ETF w AgioFunds TFI.
Kazimierz Szpak argumentuje, że poziom pierwszej wypłaty jest w dużej mierze funkcją momentu, w którym fundusz rozpoczął budowę portfela, oraz sezonowości rynku dywidend. Fundusz nie uczestniczył jeszcze w pełnym cyklu dywidendowym, co będzie widoczne dopiero w kolejnych kwartałach. Dla posiadaczy certyfikatów pierwszy przelew to więc dopiero przedsmak. Prawdziwe dywidendowe żniwa na GPW przypadają na drugi i trzeci kwartał roku i można zakładać, że kolejne wypłaty będą wyższe.
Warto przypomnieć, że w ramach wspierania budowy wartości w początkowym okresie, fundusz nie pobiera opłaty za zarządzanie aż do 30 czerwca 2026 roku.
Zgodnie z założeniami fundusz zamierza dzielić się zebranymi ze spółek dywidendami cztery razy do roku – w okolicach Dnia Kobiet (8 marca), Dnia Dziecka (1 czerwca), początku roku szkolnego (1 września) oraz Dnia Świętego Mikołaja (6 grudnia).
Od początku działalności fundusz BETA ETF Dywidenda Plus dał zarobić inwestorom prawie 22%. Na koniec marca miał zgromadzone około 151 mln zł aktywów.
Łącznie w funduszach Beta ETF było na koniec I kwartału 2,13 mld zł. Firma awansowała tym samym na pierwsze miejsce wśród podmiotów oferujących na polskim rynku fundusze indeksowe. Na drugim i trzecim miejscu są PZU TFI oraz Pekao TFI, odpowiednio z 2,1 mld zł i 1,77 mld zł.
TGS
