Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie powitała pierwszy dywidendowy ETF, który raz na kwartał będzie wypłacał swoim uczestnikom otrzymane dochody netto. Fundusz naśladuje indeks WIGdivplus, a jego dostawcą jest BETA EFT.
18 sierpnia na warszawskiej giełdzie zadebiutował pierwszy dywidendowy ETF w Polsce o nazwie BETA ETF Dywidenda Plus. Fundusz odzwierciedla skład indeksu WIGdivplus i będzie wypłacał kwartalnie zysk netto swoim uczestnikom. Pierwszą wypłatę zaplanowano na marzec 2026 roku.
Nowy produkt jest już dostępny w ofercie domów maklerskich. Do 30 czerwca 2026 roku opłata za zarządzanie wyniesie 0%. Wszystkie inne koszty funduszu mają zamknąć się w 0,5% w skali roku.
Od 30 czerwca 2026 r. opłata za zarządzanie wyniesie 0,5%, a pozostałe koszty zależne będą od wielkości funduszu, ale jak deklaruje BETA EFT, nie przekroczą 0,4% w skali roku (np. przy aktywach rzędu 100 mln zł wyniosą one ok. 0,2% rocznie).
Indeks WIGdivplus, na którym opiera się nowy dywidendowy ETF, uwzględnia spółki z indeksów WIG20, MWIG40 i SWIG80, które spełniają określone kryteria. GPW Benchmark aktualizuje go pod koniec każdego roku i uwzględnia spółki, których stopa dywidendy nie była w nim niższa niż 2%.
Drugim kryterium jest regularność wypłat. Spółki wchodzące w skład WIGdivplus muszą dzielić się z akcjonariuszami zyskiem minimum trzy lata z rzędu bądź cztery razy w ciągu ostatnich pięciu lat. Aktualnie w indeksie znajdują się 52 spółki. Największy udział mają w nim Pekao, Orlen, Santander i PZU, zajmujące ok. 43% portfela.
Według danych przedstawionych przez twórców ETF-u stopa dywidendy w ciągu ostatnich 10 lat wyniosłaby 3-6%, a najczęściej 5-6% rocznie. Od tego należałoby odliczyć koszty, czyli 0,5% w okresie trwania promocji lub 0,9% po jej zakończeniu. Jak zwrócił uwagę Maciej Samcik, twórca blogu Subiektywnie o Finansach, wadą nowego ETF-u jest fakt, że inwestorzy będą musieli samodzielnie odprowadzić podatek od otrzymanych dywidend.
BETA ETF Dywidenda Plus to dwunasty giełdowy fundusz w ofercie BETA ETF - marki funduszy inwestycyjnych, które powstały przy współpracy BETA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i AgioFunds TFI. Animatorem i koordynatorem jest Dom Maklerski BOŚ.
MM
