MILISYSTEM S.A.: Zawarcie istotnej umowy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-08-04

Skrócona nazwa emitenta

MILISYSTEM S.A.

Temat

Zawarcie istotnej umowy

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Milisystem S.A. („Emitent", „Spółka") informuje, że w dniu 3 sierpnia 2026 r. Emitent zawarł umowę inwestycyjną ze spółką Blackfish Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Partner").

Zgodnie z przedmiotową umową, Emitent wpłaci na rzecz Partnera zaliczkę w kwocie 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) na poczet wkładu za objęcie akcji Partnera po dokonaniu przez niego przekształcenia w spółkę akcyjną. Termin wpłaty zaliczki wynosi 7 dni od dnia doręczenia Emitentowi wypisu aktu notarialnego obejmującego oświadczenie Partnera o poddaniu się egzekucji. Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym dokonania wpłaty zaliczki.

Docelowo Emitent obejmie taką liczbę akcji, która będzie stanowić co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym Partnera po przekształceniu, przy czym przy ustalaniu udziału Emitenta w kapitale zakładowym Partnera uwzględnia się akcje, które zostaną przez Emitenta objęte. Akcje zostaną objęte w wyniku konwersji wpłaconej zaliczki na akcje Partnera.

Partner zobowiązał się do dokonania przekształcenia w spółkę akcyjną w terminie do dnia 31 marca 2027 r. oraz podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego na rzecz Emitenta w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania przekształcenia. Brak realizacji wskazanych warunków stanowi podstawę do zwrotu Emitentowi wpłaconej zaliczki w całości.

Emitent ma prawo żądać zwrotu zaliczki również w przypadku, gdy w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Partnera nie dojdzie do rejestracji tego podwyższenia w KRS, gdy w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia tej uchwały nie dojdzie do zawarcia umowy objęcia akcji z przyczyn niezależnych od Emitenta lub gdy z przyczyn niezależnych od Emitenta nie dojdzie do skutecznego objęcia i rejestracji akcji zapewniających Emitentowi co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym Partnera.

Emitent może odmówić zawarcia umowy objęcia akcji, jeżeli na dzień jej zawarcia akcjonariuszami Partnera będą inne osoby niż dotychczasowi akcjonariusze lub osoby pisemnie zaakceptowane przez Emitenta albo jeżeli bez pisemnej zgody Emitenta zostanie podjęta inna uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego.

Partner, po przekształceniu, będzie ubiegać się o wprowadzenie swoich akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Jednocześnie w dniu 3 sierpnia 2026 r. Partner złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych) co do obowiązku zwrotu wpłaconej przez Emitenta kwoty zaliczki wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Partner jest podmiotem zajmującym się budową maszyn na zamówienie. Posiadaną przez siebie przemysłową bazę produkcyjną łączy z rozwojem własnych technologii w obszarze systemów autonomicznych oraz modułowej infrastruktury ochronnej, w tym schronów modułowych i systemów antydronowych, które mają być rozwijane równolegle w ramach dotychczasowej działalności.

Zawarcie niniejszej umowy stanowi realizację jednego z celów emisyjnych Emitenta, jakim jest rozwój działalności w branży militarnej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MILISYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MILISYSTEM S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

04-545

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ul. Kościuszkowców

(ulica)

(numer)

+48 61 84 34 266

+48 61 84 34 266/ +48 61 84 34 270

(telefon)

(fax)

biuro@milisystemsa.pl

www.milisystem.pl

(e-mail)

(www)

781-18-64-169

(NIP)

(REGON)

2026-08-04

Judyta Grzechowiak

Wiceprezes Zarządu

Judyta Grzechowiak