1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
STRONA TYTUŁOWA>>>
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
PLN |
w tys. |
EUR |
||
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 |
|||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
19 678 | 36 558 | 4 609 | 8 498 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
-4 790 | -3 855 | -1 122 | -896 | ||
III. Zysk (strata) brutto |
-8 514 | -8 865 | -1 994 | -2 061 | ||
IV. Zysk (strata) netto |
-8 476 | -8 813 | -1 985 | -2 048 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
-460 | -567 | -108 | -132 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
106 | 50 | 24 | 12 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
-1 203 | -1 783 | -28 | -414 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem |
-2 299 | -847 | -534 | -185 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
10 855 | 18 217 | 2 543 | 4 257 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
||||||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
||||||
X. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
7 122 | 7 546 | 1 668 | 1 763 | ||
XI. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
-69 915 | -56 758 | -16 377 | -13 264 | ||
XII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
9 000 | 9 000 | 2 108 | 2 103 | ||
XIII. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
XIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) |
-0,94 | -0,98 | -0,22 | -0,23 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) |
||||||
XV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
-7,77 | -6,31 | -1,82 | -1,47 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
||||||
Pozycje od 1 do 10 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 9 miesięcy 2024 roku wyniósł: 1 EUR=4,3022 PLN, a za 9 miesięcy 2025 roku wyniósł: 1 EUR=4,2692 PLN. Zysk/Strata w danym okresie na 1 akcję = zysk/strata netto w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie. Pozycje od 13 do 17 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.09.2024 roku, który wynosił: 1 EUR=4,2791 PLN, na 31.12.2024 który wynosił: 1 EUR=4,2730 PLN oraz na 30.09.2025 roku który wynosił: 1 EUR=4,2692 PLN. Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie. |
||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU |
|||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr |
z dnia |
o treści: |
|||||
|
|
|
|||||
|
|||||||
Plik |
Opis |
||||||
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU |
|||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
|
|||
Plik |
Opis |
||
POZOSTAŁE INFORMACJE |
|||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
|
|
||
Plik |
Opis |
||
Informacja dodatkowa za III kwartał 2025 |
|||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2025-11-27 |
Adam Brodowski |
Prezes Zarządu |
|||
BILANS |
||||||
w tys. |
PLN |
|||||
stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 |
stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025 |
stan na 2024-12-21 koniec poprz. roku / 2024 |
stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 |
|||
AKTYWA |
||||||
I. Aktywa trwałe |
5 066 | 5 342 | 6 018 | 7 464 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: |
125 | 176 | 278 | 330 | ||
wartość firmy |
||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe |
2 784 | 3 009 | 3 414 | 3 619 | ||
Należności długoterminowe |
||||||
Od jednostek powiązanych |
||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
||||||
Od pozostałych jednostek |
||||||
3. Inwestycje długoterminowe |
2 048 | 2 048 | 2 217 | 3 406 | ||
3.1. Nieruchomości |
2 048 | 2 048 | 2 048 | 3 255 | ||
Wartości niematerialne i prawne |
||||||
3.2. Długoterminowe aktywa finansowe |
169 | 151 | ||||
w jednostkach powiązanych, w tym: |
||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności |
||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: |
||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności |
||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach |
||||||
a) w pozostałych jednostkach |
169 | 151 | ||||
Inne inwestycje długoterminowe |
||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
109 | 109 | 109 | 109 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe |
109 | 109 | 109 | 109 | ||
II. Aktywa obrotowe |
5 789 | 6 988 | 8 151 | 10 753 | ||
1. Zapasy |
1 347 | 1 531 | 1 844 | 3 117 | ||
2. Należności krótkoterminowe |
3 908 | 5 009 | 5 460 | 7 078 | ||
Od jednostek powiązanych |
||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale |
||||||
2.1. Od pozostałych jednostek |
3 908 | 5 009 | 5 460 | 7 078 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe |
159 | 92 | 633 | 332 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe |
159 | 92 | 633 | 332 | ||
w jednostkach powiązanych |
||||||
w pozostałych jednostkach |
||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
159 | 92 | 633 | 332 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe |
||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
375 | 356 | 214 | 226 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy |
||||||
Akcje (udziały) własne |
||||||
A k t y w a r a z e m |
10 855 | 12 330 | 14 170 | 18 217 | ||
PASYWA |
||||||
I. Kapitał własny |
-69 915 | -67 176 | -61 438 | -56 758 | ||
1. Kapitał zakładowy |
9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
2. Kapitał zapasowy |
9 846 | 9 846 | 9 846 | 9 846 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny |
||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe |
||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych |
-80 285 | -80 285 | -66 791 | -66 791 | ||
4. Zysk (strata) netto |
-8 476 | -5 737 | -13 493 | -8 713 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
80 770 | 79 506 | 75 608 | 7 475 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania |
73 500 | 71 948 | 68 956 | 67 419 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
458 | 448 | 496 | 520 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
562 | 438 | 437 | 453 | ||
a) długoterminowa |
562 | 438 | 437 | 453 | ||
krótkoterminowa |
||||||
1.3. Pozostałe rezerwy |
72 480 | 71 062 | 68 023 | 66 446 | ||
długoterminowe |
||||||
a) krótkoterminowe |
72 480 | 71 062 | 68 023 | 66 446 | ||
Zobowiązania długoterminowe |
||||||
Wobec jednostek powiązanych |
||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
||||||
Wobec pozostałych jednostek |
||||||
2. Zobowiązania krótkoterminowe |
7 122 | 7 384 | 6 633 | 7 546 | ||
Wobec jednostek powiązanych |
||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek |
7 114 | 7 374 | 6 633 | 7 530 | ||
2.2. Fundusze specjalne |
8 | 10 | 16 | |||
3. Rozliczenia międzyokresowe |
148 | 174 | 19 | 10 | ||
Ujemna wartość firmy |
||||||
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe |
148 | 174 | 19 | 10 | ||
długoterminowe |
||||||
a) krótkoterminowe |
148 | 174 | 19 | 10 | ||
P a s y w a r a z e m |
10 855 | 12 330 | 14 170 | 18 217 | ||
Wartość księgowa |
||||||
Liczba akcji (w szt.) |
||||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
||||||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
||||||
POZYCJE POZABILANSOWE |
||||||
w tys. |
PLN |
|||||
stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 |
stan na koniec poprz. kwartału / |
stan na koniec poprz. roku / |
stan na koniec kwartału / |
|||
1. Należności warunkowe |
||||||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) |
||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń |
||||||
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) |
||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń |
||||||
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) |
||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń |
||||||
2. Zobowiązania warunkowe |
||||||
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) |
||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń |
||||||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) |
||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń |
||||||
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) |
||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń |
||||||
3. Inne (z tytułu) |
||||||
Pozycje pozabilansowe, razem |
||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
||||||
w tys. |
PLN |
|||||
3 kwartał/2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-06-30 |
3 kwartał / 2024 okres od 2024-01-12 do 2024-12-30 |
3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 |
|||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
19 678 | 14 574 | 44 599 | 36 558 | ||
od jednostek powiązanych |
||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów |
||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
19 678 | 14 574 | 44 599 | 36 558 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
-16 664 | -12 558 | -38 841 | -31 832 | ||
jednostkom powiązanym |
||||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
||||||
1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
-16 664 | -12 558 | -38 841 | -31 832 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży |
3 014 | 2 016 | 5 758 | 4 726 | ||
IV. Koszty sprzedaży |
-3 677 | -2 521 | -5 440 | -4 146 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu |
-4 127 | -2 917 | -6 002 | -4 434 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży |
-4 790 | -3 422 | -5 684 | -3 854 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne |
1 616 | 1 462 | 1 092 | 1 051 | ||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
107 | 81 | 32 | |||
Dotacje |
||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
||||||
2. Inne przychody operacyjne |
1 509 | 1 381 | 1 060 | 1 051 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne |
676 | 666 | 2 313 | 1 052 | ||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
560 | 560 | 919 | 919 | ||
2. Inne koszty operacyjne |
116 | 106 | 1 394 | 133 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
-3 850 | -2 626 | -6 905 | -3 855 | ||
X. Przychody finansowe |
66 | 74 | 311 | 248 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
||||||
od jednostek powiązanych, w tym: |
||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
||||||
od pozostałych jednostek, w tym: |
||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
||||||
1. Odsetki, w tym: |
30 | 29 | 115 | 82 | ||
od jednostek powiązanych |
||||||
2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
-225 | -225 | ||||
w jednostkach powiązanych |
||||||
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
263 | 263 | 163 | |||
4. Inne |
-2 | 7 | 33 | 166 | ||
XI. Koszty finansowe |
4 730 | 3 234 | 6 975 | 5 258 | ||
1. Odsetki w tym: |
4 660 | 3 171 | 6 680 | 5 023 | ||
dla jednostek powiązanych |
||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
||||||
w jednostkach powiązanych |
||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
||||||
2. Inne |
70 | 63 | 295 | 235 | ||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
||||||
XII. Zysk (strata) brutto |
-8 514 | -5 786 | -13 569 | -8 865 | ||
XIII. Podatek dochodowy |
-38 | -49 | -76 | -52 | ||
część bieżąca |
||||||
część odroczona |
||||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
||||||
XIV. Zysk (strata) netto |
-8 476 | -5 737 | -13 493 | -8 813 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) |
||||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
||||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
||||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
||||||
w tys. |
PLN |
|||||
3 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-06-30 |
rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 |
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 |
|||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) |
-61 438 | -61 438 | -47 945 | -47 945 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
||||||
korekty błędów |
||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
-61 438 | -61 438 | -47 945 | -47 945 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu |
9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
Zmiany kapitału zakładowego |
||||||
zwiększenia (z tytułu) |
||||||
emisji akcji (wydania udziałów) |
||||||
zmniejszenia (z tytułu) |
||||||
umorzenia akcji (udziałów) |
||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu |
9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu |
9 846 | 9 846 | 9 846 | 9 846 | ||
Zmiany kapitału zapasowego |
||||||
zwiększenia (z tytułu) |
||||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
||||||
z podziału zysku (ustawowo) |
||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
||||||
zmniejszenia (z tytułu) |
||||||
pokrycia straty |
||||||
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu |
9 846 | 9 846 | 9 846 | 9 846 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
||||||
zwiększenia (z tytułu) |
||||||
zmniejszenia (z tytułu) |
||||||
zbycia środków trwałych |
||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
||||||
zwiększenia (z tytułu) |
||||||
zmniejszenia (z tytułu) |
||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu |
-80 285 | -80 285 | -66 792 | -66 792 | ||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
1 469 | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
||||||
korekty błędów |
||||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
1 469 | |||||
zwiększenia (z tytułu) |
||||||
podziału zysku z lat ubiegłych |
||||||
zmniejszenia (z tytułu) |
||||||
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
1 469 | |||||
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
68 261 | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
||||||
korekty błędów |
||||||
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
80 285 | 80 285 | 66 792 | 68 261 | ||
zwiększenia (z tytułu) |
||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
||||||
zmniejszenia (z tytułu) |
||||||
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
68 261 | |||||
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu |
-80 285 | -80 285 | -66 792 | -66 792 | ||
4. Wynik netto |
-8 476 | -5 737 | -13 493 | -8 813 | ||
zysk netto |
||||||
a) strata netto |
8 476 | 5 737 | 13 493 | 8 813 | ||
odpisy z zysku |
||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) |
-69 915 | -67 176 | -61 438 | -56 758 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
||||||
w tys. |
PLN |
|||||
3 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-06-30 |
3 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-30 |
3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 |
|||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
||||||
(metoda bezpośrednia) |
||||||
Wpływy |
||||||
Sprzedaż |
||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
||||||
Wydatki |
||||||
Dostawy i usługi |
||||||
Wynagrodzenia netto |
||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
||||||
Inne wydatki operacyjne |
||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
||||||
(metoda pośrednia) |
||||||
I. Zysk (strata) netto |
-8 476 | -8 813 | ||||
II. Korekty razem |
8 016 | 8 246 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
||||||
1. Amortyzacja |
785 | 802 | ||||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
4 | |||||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
317 | |||||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej |
225 | |||||
5. Zmiana stanu rezerw |
4 544 | 4 716 | ||||
6. Zmiana stanu zapasów |
497 | 1 277 | ||||
7. Zmiana stanu należności |
1 552 | 1 234 | ||||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
181 | 32 | ||||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
-32 | -98 | ||||
10. Inne korekty |
260 | -52 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia |
-460 | -567 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
||||||
I. Wpływy |
129 | 50 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
129 | 41 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: |
9 | |||||
w jednostkach powiązanych |
||||||
zbycie aktywów finansowych |
||||||
dywidendy i udziały w zyskach |
||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
||||||
odsetki |
||||||
inne wpływy z aktywów finansowych |
||||||
a) w pozostałych jednostkach |
9 | |||||
zbycie aktywów finansowych |
||||||
dywidendy i udziały w zyskach |
||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
||||||
- odsetki |
9 | |||||
inne wpływy z aktywów finansowych |
||||||
Inne wpływy inwestycyjne |
||||||
II. Wydatki |
23 | |||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
23 | |||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
||||||
Na aktywa finansowe, w tym: |
||||||
w jednostkach powiązanych |
||||||
nabycie aktywów finansowych |
||||||
udzielone pożyczki długoterminowe |
||||||
w pozostałych jednostkach |
||||||
nabycie aktywów finansowych |
||||||
udzielone pożyczki długoterminowe |
||||||
Inne wydatki inwestycyjne |
||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) |
106 | 50 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
||||||
I. Wpływy |
1 000 | -11 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
||||||
1. Kredyty i pożyczki |
1 000 | -11 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
||||||
Inne wpływy finansowe |
||||||
II. Wydatki |
1 120 | 1 771 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych |
||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek |
720 | 968 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
226 | 456 | ||||
3. Odsetki |
143 | 270 | ||||
4. Inne wydatki finansowe |
31 | 78 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) |
-120 | -1 783 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) |
-474 | -2 299 | ||||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
||||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
||||||
E. Środki pieniężne na początek okresu |
633 | 2 631 | ||||
F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: |
159 | 332 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania |
||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
||||||
INFORMACJA DODATKOWA |
|||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
|
|||
Plik |
Opis |
||
Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2025 |
|||
