GRUPA VIRTUS S.A.: Udzielenie pożyczki partycypacyjnej na finansowanie realizacji zamówienia w sektorze obronnym

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-03-26

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA VIRTUS S.A.

Temat

Udzielenie pożyczki partycypacyjnej na finansowanie realizacji zamówienia w sektorze obronnym

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 26 marca 2026 r. Spółka zawarła umowę pożyczki partycypacyjnej z Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów sp. z o.o. z siedzibą w Osiedle Niewiadów ("Pożyczkobiorca"), podmiotem działającym w sektorze przemysłu obronnego oraz podmiotem powiązanym ze Spółką ("Umowa"). W ramach Umowy, Spółka zobowiązała się udzielić Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 4.000.000,00 zł.

Środki z udzielonego finansowania zostaną przeznaczone wyłącznie na sfinansowanie produkcji wyrobów przeznaczonych dla sektora obronnego, tj. na realizację zamówienia obejmującego produkcję środków treningowych typu ISA (imitacja strzału armatniego), wykorzystywanych w procesach szkoleniowych i treningowych („Projekt”).

Okres finansowania został ustalony na 12 miesięcy, przy czym spłata pożyczki wraz z wynagrodzeniem nastąpi jednorazowo po zakończeniu okresu finansowania. Pożyczkobiorca zobowiązał się do bezwarunkowego zwrotu pożyczki, niezależnie od wyników finansowych Projektu. W takim przypadku oraz w przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty minimalnej kwoty wynagrodzenia partycypacyjnego na rzecz Spółki w wysokości 600.000,00 zł.

Wynagrodzenie Spółki z tytułu udzielonego finansowania ma charakter partycypacyjny i jest powiązane z wynikami finansowanego Projektu. Strony ustaliły, że łączne wynagrodzenie Spółki z tytułu udzielonego finansowania będzie wynosić 15% zysku osiągniętego z Projektu finansowanego na mocy Umowy.

Na mocy Umowy, Pożyczkobiorca zobowiązał się m.in. do złożenia oświadczenia, w formie aktu notarialnego, o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Spółki do kwoty określonej w Umowie.

Zarząd Spółki wskazuje, że przedmiotowa transakcja wpisuje się w strategię polegającą na finansowaniu projektów związanych z budową zdolności produkcyjnych oraz realizacją zamówień w sektorze przemysłu obronnego i bezpieczeństwa. Model działalności Spółki zakłada udział w wynikach finansowanych przedsięwzięć, co pozwala na osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu oraz budowę portfela projektów w sektorze przemysłu obronnego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA VIRTUS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GRUPA VIRTUS S.A.

Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-071

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Krakowskie Przedmieście

(ulica)

(numer)

(telefon)

(fax)

BIURO@GRUPAVIRTUS.PL

WWW.GRUPAVIRTUS.PL

(e-mail)

(www)

113-268-28-30

141064373

(NIP)

(REGON)

2026-03-26

Roman Rachalewski

Prezes Zarządu

Roman Rachalewski

2026-03-26

Małgorzata Grużewska

Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Grużewska