GRUPA VIRTUS S.A.: Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-04-30

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA VIRTUS S.A.

Temat

Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 23/2026 z dnia 27 kwietnia 2026 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 25/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 roku, informuje o zakończeniu subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki ("Akcje Serii L"), które zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 kwietnia 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii L w całości, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz zamiaru ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 10 kwietnia 2026 roku.

Data zakończenia subskrypcji: 29 kwietnia 2026 roku.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

W dniu 29 kwietnia 2026 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o przydziale Akcji Serii L wybranym przez Zarząd Spółki inwestorom, z którymi zostały zawarte umowy objęcia Akcji Serii L. W dniu 29 kwietnia 2026 roku Zarząd Spółki złożył oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki w trybie art. 310 § 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcja prywatna Akcji Serii L obejmowała nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) Akcji Serii L.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Akcje Serii L były obejmowane przez inwestorów w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym redukcja nie wystąpiła. Subskrypcja Akcji Serii L nie była podzielona na transze.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży albo wobec których przyjęto propozycję ich nabycia lub ofertę objęcia:

W ramach subskrypcji prywatnej przyjęto ofertę objęcia łącznie 10.000.000 (dziesięć milionów) Akcji Serii L.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone albo objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 10.000.000 (dziesięć milionów) Akcji Serii L.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):

Akcje Serii L były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję Serii L.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach albo przyjęły propozycję nabycia lub ofertę objęcia papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Umowy objęcia Akcji Serii L zawarto łącznie z 10 inwestorami.

9. Liczba osób, które zawarły umowy objęcia papierów wartościowych albo którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Umowy objęcia Akcji Serii L zawarto łącznie z 10 inwestorami.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Nie dotyczy. Nie zostały zawarte umowy o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii L, rozumianej jako iloczyn liczby objętych Akcji Serii L i ich ceny emisyjnej, wyniosła 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych).

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 389 tys. zł;

b) wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy;

c) sporządzenie prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;

d) promocja oferty: nie dotyczy.

Koszty emisji Akcji Serii L pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji prywatnej przypadający na jedną Akcję Serii L wynosi: 0,04 zł.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Akcje Serii L zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi.

Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA VIRTUS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GRUPA VIRTUS S.A.

Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-071

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Krakowskie Przedmieście

(ulica)

(numer)

(telefon)

(fax)

BIURO@GRUPAVIRTUS.PL

WWW.GRUPAVIRTUS.PL

(e-mail)

(www)

113-268-28-30

141064373

(NIP)

(REGON)

2026-04-30

Roman Rachalewski

Prezes Zarządu

Roman Rachalewski

2026-04-30

Małgorzata Grużewska

Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Grużewska