FoodHub S.A.: Zawarcie przez FOODHUB S.A. umów inwestycyjnych i umów objęcia akcji serii E

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-10-15

Skrócona nazwa emitenta

Temat

Zawarcie przez FOODHUB S.A. umów inwestycyjnych i umów objęcia akcji serii E

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 19/2025, 21/2025 i 32/2025 dotyczących działań mających na celu realizację przez Spółkę zobowiązań do pozyskania dodatkowego finansowania, o podjęciu których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2025 z dnia 25 czerwca 2025 r., Zarząd FOODHUB S.A. (dawniej: Pamapol S.A., „Spółka”) informuje, że w dniu 15 października 2025 r. Spółka zawarła z inwestorami, przy udziale Amerykanka Struktura sp. z o.o. - akcjonariusza posiadającego akcje Spółki uprawniające do wykonywania 81,29% ogólnej liczby głosów w Spółce, umowy inwestycyjne („Umowy Inwestycyjne”), których przedmiotem jest w szczególności:

1. ustalenie warunków transakcji polegającej na objęciu przez inwestorów 10.000.000 akcji serii E Spółki po cenie emisyjnej 2,50 PLN za akcję, a następnie objęciu przez tych samych inwestorów 2.000.000 akcji Spółki kolejnej emisji (serii F), po cenie emisyjnej 1,00 PLN za akcję tj. polegającej na objęciu przez inwestorów łącznie 12.000.000 akcji serii E i F po średniej cenie wynoszącej 2,25 PLN za jedną akcję;

2. zobowiązanie Spółki i inwestorów do zawarcia umów objęcia akcji serii E w dniu zawarcia Umów Inwestycyjnych na podstawie których dojdzie do objęcia łącznie 10.000.000 akcji serii E („Umowy Objęcia Akcji Serii E”);

3. zobowiązanie Spółki do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w ramach którego zostanie podjęta uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 2.000.000 akcji serii F („Uchwała Emisyjna Serii F”);

4. zobowiązanie Spółki i inwestorów do zawarcia umów objęcia akcji serii F pod warunkiem podjęcia Uchwały Emisyjnej Serii F;

5. zobowiązanie Amerykanka Struktura sp. z o.o. do wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji Spółki w taki sposób, aby głosować „za” podjęciem Uchwały Emisyjnej Serii F.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w wykonaniu Umów Inwestycyjnych, w dniu 15 października 2025 r. doszło do zawarcia Umów Objęcia Akcji Serii E, dotyczących objęcia przez inwestorów łącznie 10.000.000 akcji serii E po cenie emisyjnej wynoszącej 2,50 PLN za jedną akcję.

Zarząd Spółki, stosownie do art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, złoży oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii E, a także podejmie określone powyżej działania mające na celu przeprowadzenie emisji akcji serii F.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FoodHub Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

FoodHub S.A.

Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

97-438

Rusiec

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Wieluńska

(ulica)

(numer)

43 67 68 110

043 6766887

(telefon)

(fax)

sekretariat@foodhub.com.pl

www.foodhub.com.pl

(e-mail)

(www)

8321761681

730365765

(NIP)

(REGON)

2025-10-15

Krzysztof Półgrabia

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Półgrabia