WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 19 714 | 14 551 | 4 166 | 3 375 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 710 | 566 | 995 | 131 |
| III. Zysk (strata) brutto | 4 446 | 306 | 940 | 71 |
| IV. Zysk (strata) netto | 4 186 | 120 | 885 | 28 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 918 | 908 | 1 303 | 204 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 374 | 170 | -1 183 | 38 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 162 | -1 636 | 36 | -367 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 706 | -558 | 155 | -125 |
| IX. Aktywa razem | 55 187 | 50 527 | 12 150 | 11 337 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 573 | 23 391 | 4 749 | 5 248 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 445 | 1 387 | 318 | 311 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 260 | 12 770 | 2 479 | 2 865 |
| XIII. Kapitał własny | 33 610 | 27 128 | 7 399 | 6 087 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 7 040 | 7 040 | 1 550 | 1 580 |
| XV. Liczba akcji | 2 444 231 | 2 444 231 | 2 444 231 | 2 444 231 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 2,62 | 0,79 | 0,55 | 0,18 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 13,75 | 11,10 | 3,03 | 2,49 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 35 795 | 31 651 | 32 938 | 33 870 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 412 | 484 | 450 | 556 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 93 | 119 | 198 | 225 |
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 28 694 | 24 003 | 25 556 | 26 470 |
| 4. Należności długoterminowe | ||||
| 4.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 4.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 5. Inwestycje długoterminowe | 5 674 | 5 800 | 4 909 | 5 203 |
| 5.1. Nieruchomości | ||||
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5 536 | 5 473 | 4 769 | 4 786 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 467 | 5 404 | 4 700 | 4 525 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 5 387 | 5 324 | 4 620 | 4 445 |
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 80 | 80 | 80 | 80 |
| b) w pozostałych jednostkach | 69 | 69 | 69 | 261 |
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | 138 | 327 | 140 | 417 |
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 922 | 1 245 | 1 825 | 1 416 |
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 922 | 1 245 | 1 614 | 1 416 |
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 19 392 | 16 118 | 17 589 | 14 133 |
| 1. Zapasy | 6 689 | 5 391 | 7 458 | 6 335 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 9 754 | 8 097 | 8 821 | 6 022 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 2 343 | 2 116 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 7 411 | 5 981 | 8 821 | 6 022 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 043 | 1 592 | 639 | 424 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 043 | 1 592 | 639 | 424 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 158 | 187 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 885 | 1 592 | 452 | 424 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 906 | 1 038 | 671 | 1 352 |
| A k t y w a r a z e m | 55 187 | 47 769 | 50 527 | 48 003 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 33 610 | 30 032 | 27 128 | 25 978 |
| 1. Kapitał zakładowy | 7 040 | 7 040 | 7 040 | 7 040 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 20 920 | 19 256 | 19 256 | 17 565 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 11 | |||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| a) dodatnie różnice kursowe | ||||
| b) ujemne różnice kursowe | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 464 | 3 128 | 712 | 2 392 |
| 9. Zysk (strata) netto | 4 186 | 608 | 120 | -1 030 |
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Kapitały mniejszości | ||||
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 4 | 5 | 8 | 9 |
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 573 | 17 732 | 23 391 | 22 016 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 716 | 786 | 388 | 288 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28 | 25 | 17 | 14 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 359 | 398 | 271 | 219 |
| a) długoterminowa | 267 | 209 | 236 | 167 |
| b) krótkoterminowa | 92 | 189 | 35 | 52 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 329 | 363 | 100 | 55 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 329 | 363 | 100 | 55 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 445 | 1 519 | 1 387 | 1 526 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 445 | 1 519 | 1 387 | 1 526 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 260 | 7 072 | 12 770 | 10 510 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 500 | 300 | 43 | 142 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 10 158 | 6 039 | 12 116 | 9 622 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 602 | 733 | 611 | 746 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 8 152 | 8 355 | 8 846 | 9 692 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 152 | 8 355 | 8 846 | 9 692 |
| a) długoterminowe | 7 389 | 7 608 | 8 262 | 9 040 |
| b) krótkoterminowe | 763 | 747 | 584 | 652 |
| P a s y w a r a z e m | 55 187 | 47 769 | 50 527 | 48 003 |
| Wartość księgowa | 33 610 | 30 032 | 27 128 | 25 978 |
| Liczba akcji | 2 444 231 | 2 444 231 | 2 444 231 | 2 444 231 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,75 | 12,29 | 11,10 | 10,63 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 1 785 | 2 065 | 1 924 | 1 059 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 785 | 2 065 | 1 924 | 1 059 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 785 | 2 065 | 1 924 | 1 059 |
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 8 161 | 10 107 | 14 698 | 14 543 |
| - lokaty stanowiące wartość gwarancji | 297 | 343 | 425 | 471 |
| - zabezpieczenie na majątku spółki | 7 864 | 9 764 | 14 273 | 14 072 |
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 946 | 12 172 | 16 622 | 16 502 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 892 | 19 714 | 9 462 | 14 551 |
| - od jednostek powiązanych | 2 508 | 4 118 | 75 | 122 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 312 | 18 768 | 9 443 | 14 508 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 580 | 946 | 19 | 43 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 715 | 12 042 | 5 279 | 8 674 |
| - od jednostek powiązanych | 2 175 | 3 764 | -29 | 30 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 148 | 11 132 | 5 263 | 8 641 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 567 | 910 | 16 | 33 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 4 177 | 7 672 | 4 183 | 5 877 |
| IV. Koszty sprzedaży | 275 | 590 | 252 | 531 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 250 | 6 145 | 2 223 | 4 219 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 652 | 937 | 1 708 | 1 127 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 4 649 | 5 010 | 998 | 1 250 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 38 | 5 | 9 |
| 2. Dotacje | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 3. Inne przychody operacyjne | 4 635 | 4 969 | 990 | 1 237 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 222 | 1 237 | 1 646 | 1 811 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -6 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 345 | 345 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 883 | 892 | 1 646 | 1 811 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 4 079 | 4 710 | 1 060 | 566 |
| X. Przychody finansowe | -20 | 36 | 79 | 357 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 11 | 36 | 39 | 151 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5 . Inne | -31 | 40 | 206 | |
| XI. Koszty finansowe | 137 | 248 | 197 | 565 |
| 1. Odsetki, w tym: | 108 | 202 | 207 | 488 |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 29 | 46 | -10 | 77 |
| XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) | 3 922 | 4 498 | 942 | 358 |
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | -27 | -53 | -27 | -53 |
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 1 | 1 | ||
| XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) | 3 895 | 4 446 | 915 | 306 |
| XVIII. Podatek dochodowy | 380 | 380 | 13 | 39 |
| a) część bieżąca | 44 | 44 | ||
| b) część odroczona | 336 | 336 | 13 | 39 |
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 63 | 120 | 248 | -147 |
| XXI. Zyski (straty) mniejszości | ||||
| XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) | 3 578 | 4 186 | 1 150 | 120 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 408 | 1 921 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 2 444 231 | 2 444 231 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,62 | 0,79 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 27 008 | 27 008 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 29 424 | 27 008 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 040 | 7 040 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 040 | 7 040 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 19 256 | 17 565 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 664 | 1 664 | 1 691 | 1 691 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 664 | 1 664 | 1 691 | 1 691 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 133 | 133 | 89 | 89 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 531 | 1 531 | 1 591 | 1 591 |
| - przeniesienie kapitału rezerwowego | 11 | 11 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycia straty | ||||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 664 | 20 920 | 1 691 | 19 256 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - zbycia środków trwałych | ||||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 11 | |||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 11 | 11 | ||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 11 | 11 | ||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | -11 | |||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 128 | 2 392 | ||
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 940 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 940 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 480 | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - różnice z konsolidacji | 480 | |||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 664 | 1 664 | 1 680 | 1 680 |
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 1 664 | 1 664 | 1 680 | 1 680 |
| - | ||||
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 664 | 1 756 | -1 680 | 712 |
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 188 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 188 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 105 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - różnice z konsolidacji | 105 | |||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 | |||
| - różnice z konsolidacji | 1 | |||
| - | ||||
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 292 | |||
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 464 | 712 | ||
| 9. Wynik netto | 3 578 | 4 186 | 1 150 | 120 |
| a) zysk netto | 3 578 | 4 186 | 1 150 | 120 |
| b) strata netto | ||||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 3 578 | 33 610 | 1 150 | 27 128 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 1 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 3 578 | 4 186 | 1 150 | 120 |
| II. Korekty razem | 719 | 1 732 | -936 | 788 |
| 1. Zyski (straty) mniejszości | ||||
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -63 | -120 | -248 | 147 |
| 3. Amortyzacja, w tym: | 718 | 1 344 | 1 028 | 1 599 |
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 27 | 52 | 27 | 52 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 12 | 29 | -4 | 10 |
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 36 | 115 | 152 | 293 |
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -32 | -17 | -5 | -9 |
| 7. Zmiana stanu rezerw | -175 | -144 | 481 | -231 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -1 288 | -2 022 | -1 063 | -2 181 |
| 9. Zmiana stanu należności | -1 943 | -611 | -3 522 | 107 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 241 | 3 526 | 2 384 | 2 016 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 217 | -358 | -238 | -1 068 |
| 12. Inne korekty | -4 | -10 | 99 | 105 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 4 297 | 5 918 | 214 | 908 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 719 | 781 | 295 | 299 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 777 | 781 | 6 | 9 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 191 | 192 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 191 | 192 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 191 | 192 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | -58 | 98 | 98 | |
| II. Wydatki | -6 033 | -6 155 | 204 | -129 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -6 033 | -6 155 | 14 | -127 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -2 | -2 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 192 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 192 | |||
| - nabycie aktywów finansowych | 192 | |||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 314 | -5 374 | 499 | 170 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 476 | 476 | -68 | |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 476 | 476 | -68 | |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 687 | -314 | -611 | -1 636 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 760 | -125 | -442 | -1 318 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 8 | |||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -11 | -23 | -15 | -15 |
| 8. Odsetki | -36 | -115 | -152 | -293 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -34 | -51 | -2 | -10 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 163 | 162 | -679 | -1 636 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 146 | 706 | 34 | -558 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 146 | 706 | 34 | -558 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 147 | 1 179 | 6 | 1 010 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 293 | 1 885 | 28 | 452 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 33 | 33 | 98 |
Załączniki_0
WAFAPOMP SA SA-QS 2_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-13 | Cecylia Skotnicka | Prezes Zarządu | |
| 2004-08-13 | Tadeusz Dzwonkowski | Członek Zarządu | |
| 2004-08-13 | Jacek Zawisza | Członek Zarządu | |
| 2004-08-13 | Barbara Jaworska | Główny Księgowy - Prokurent | |
Data sporządzenia raportu: 2004-08-11
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
