WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15 185 | 10 940 | 3 210 | 2 538 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 060 | 792 | 858 | 184 |
| III. Zysk (strata) brutto | 3 926 | 496 | 830 | 115 |
| IV. Zysk (strata) netto | 3 564 | 453 | 753 | 105 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 496 | 453 | 1 210 | 102 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 308 | 101 | -1 169 | 23 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 388 | -1 349 | 85 | -303 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 576 | -795 | 127 | -178 |
| IX. Aktywa razem | 49 685 | 46 313 | 10 939 | 10 391 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 161 | 19 564 | 3 998 | 4 389 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 526 | 10 511 | 2 097 | 2 358 |
| XIII. Kapitał własny | 31 524 | 26 749 | 6 940 | 6 002 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 7 040 | 7 040 | 1 550 | 1 580 |
| XV. Liczba akcji | 2 444 231 | 2 444 231 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 1,95 | 0,73 | 0,41 | 0,17 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 12,90 | 10,94 | 2,84 | 2,46 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 34 445 | 30 061 | 32 005 | 33 248 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 123 | 170 | 372 | 467 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 25 264 | 20 483 | 21 926 | 22 758 |
| 3. Należności długoterminowe | ||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 8 248 | 8 283 | 8 250 | 8 527 |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8 110 | 8 110 | 8 110 | 8 110 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 8 041 | 8 041 | 8 041 | 8 041 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 |
| b) w pozostałych jednostkach | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 138 | 173 | 140 | 417 |
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 810 | 1 125 | 1 457 | 1 496 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 810 | 1 125 | 1 457 | 1 496 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 15 240 | 12 599 | 14 308 | 11 712 |
| 1. Zapasy | 5 608 | 4 736 | 6 552 | 5 516 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 8 040 | 6 681 | 7 029 | 5 470 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 2 542 | 2 172 | 182 | 282 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 5 498 | 4 509 | 6 847 | 5 188 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 999 | 476 | 321 | 73 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 999 | 476 | 321 | 73 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 158 | 154 | 187 | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 841 | 322 | 134 | 73 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 593 | 706 | 406 | 653 |
| A k t y w a r a z e m | 49 685 | 42 660 | 46 313 | 44 960 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 31 524 | 28 230 | 26 749 | 25 884 |
| 1. Kapitał zakładowy | 7 040 | 7 040 | 7 040 | 7 040 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 20 920 | 19 256 | 19 256 | 17 565 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 11 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 664 | 1 680 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 3 564 | 270 | 453 | -412 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 161 | 14 430 | 19 564 | 19 076 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 637 | 709 | 313 | 1 042 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 | 3 | 3 | |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 302 | 346 | 210 | 219 |
| a) długoterminowa | 210 | 157 | 175 | 167 |
| b) krótkoterminowa | 92 | 189 | 35 | 52 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 329 | 360 | 100 | 823 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 329 | 360 | 100 | 823 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 526 | 5 459 | 10 511 | 8 466 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 500 | 300 | 43 | 142 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 8 486 | 4 510 | 9 921 | 7 667 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 540 | 649 | 547 | 657 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 7 998 | 8 262 | 8 740 | 9 568 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 998 | 8 262 | 8 740 | 9 568 |
| a) długoterminowe | 7 389 | 7 608 | 8 262 | 9 040 |
| b) krótkoterminowe | 609 | 654 | 478 | 528 |
| P a s y w a r a z e m | 49 685 | 42 660 | 46 313 | 44 960 |
| Wartość księgowa | 31 524 | 28 230 | 26 749 | 25 884 |
| Liczba akcji | 2 444 231 | 2 444 231 | 2 444 231 | 2 444 231 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,90 | 11,55 | 10,94 | 10,59 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 1 785 | 2 065 | 1 924 | 1 959 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 785 | 2 065 | 1 924 | 1 959 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 785 | 2 065 | 1 924 | 1 959 |
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 8 161 | 8 207 | 12 598 | 12 643 |
| - zabezpieczenie na majątku Spółki | 7 864 | 7 864 | 12 173 | 12 172 |
| - lokaty stanowiące zabezpieczenie gwarancji | 297 | 343 | 425 | 471 |
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 946 | 10 272 | 14 522 | 14 602 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 771 | 15 185 | 7 399 | 10 940 |
| - od jednostek powiązanych | 2 627 | 4 248 | 99 | 316 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 203 | 14 263 | 7 385 | 10 912 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 568 | 922 | 14 | 28 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 594 | 9 450 | 3 691 | 5 700 |
| - od jednostek powiązanych | 2 299 | 3 909 | 84 | 230 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 039 | 8 552 | 3 680 | 5 680 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 555 | 898 | 11 | 20 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 3 177 | 5 735 | 3 708 | 5 240 |
| IV. Koszty sprzedaży | 126 | 252 | 124 | 282 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 684 | 5 109 | 1 845 | 3 508 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 367 | 374 | 1 739 | 1 450 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 4 615 | 4 899 | 941 | 1 131 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 14 | 16 | 5 | 9 |
| 2. Dotacje | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 3. Inne przychody operacyjne | 4 599 | 4 880 | 933 | 1 118 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 207 | 1 213 | 1 631 | 1 789 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 345 | 345 | 1 099 | 1 099 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 862 | 868 | 532 | 690 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 3 775 | 4 060 | 1 049 | 792 |
| X. Przychody finansowe | -23 | 18 | 16 | 31 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 8 | 18 | 12 | 26 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5. Inne | -31 | 4 | 5 | |
| XI. Koszty finansowe | 96 | 152 | 157 | 327 |
| 1. Odsetki, w tym: | 79 | 135 | 152 | 274 |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 17 | 17 | 5 | 53 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 3 656 | 3 926 | 908 | 496 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 3 656 | 3 926 | 908 | 496 |
| XV. Podatek dochodowy | 362 | 362 | 43 | 43 |
| a) część bieżąca | 44 | 44 | ||
| b) część odroczona | 318 | 318 | 43 | 43 |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 3 294 | 3 564 | 865 | 453 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 775 | 1 774 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 2 444 231 | 2 444 231 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,95 | 0,73 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 27 960 | 26 296 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 27 960 | 26 296 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 040 | 7 040 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 040 | 7 040 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 19 256 | 17 565 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 664 | 1 664 | 1 691 | 1 691 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 664 | 1 664 | 1 691 | 1 691 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 133 | 133 | 89 | 89 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 531 | 1 531 | 1 590 | 1 590 |
| - przeniesienie kapitału rezerwowego | 11 | 11 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycia straty | ||||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 664 | 20 920 | 1 691 | 19 256 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - zbycia środków trwałych | ||||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 11 | |||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 11 | 11 | ||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 11 | 11 | ||
| - | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | -11 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 664 | 1 680 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 664 | 1 680 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 664 | 1 664 | 1 680 | 1 680 |
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 1 664 | 1 664 | 1 680 | 1 680 |
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 664 | -1 680 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 664 | -1 680 | ||
| 8. Wynik netto | 3 294 | 3 564 | 865 | 453 |
| a) zysk netto | 3 294 | 3 564 | 453 | 453 |
| b) strata netto | -412 | |||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 3 294 | 31 524 | 865 | 26 749 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 3 294 | 3 564 | 865 | 453 |
| II. Korekty razem | 1 111 | 1 932 | -560 | |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 551 | 1 016 | 890 | 1 330 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 | |||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10 | 66 | 101 | 215 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -15 | -17 | -5 | -9 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -158 | -127 | -111 | -231 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -865 | -1 494 | -1 036 | -1 874 |
| 8. Zmiana stanu należności | -1 359 | -850 | -2 417 | -1 050 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 820 | 3 685 | 2 425 | 2 313 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 124 | -347 | -509 | -795 |
| 11. Inne korekty | 3 | 101 | 101 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 4 405 | 5 496 | 305 | 453 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 719 | 781 | 103 | 107 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 777 | 781 | 5 | 9 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | -58 | 98 | 98 | |
| II. Wydatki | 6 018 | 6 089 | 2 | 6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 018 | 6 089 | 2 | 6 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 299 | -5 308 | 101 | 101 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 476 | 476 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 476 | 476 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | -790 | 88 | 345 | 1 349 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -822 | 258 | 1 134 | |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 8. Odsetki | 10 | 66 | 101 | 215 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 22 | 22 | -14 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 266 | 388 | -345 | -1 349 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 372 | 576 | 61 | -795 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 372 | 576 | 61 | -795 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 147 | 265 | 929 | |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 519 | 841 | 61 | 134 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 33 | 33 | 98 |
Załączniki_0
WAFAPOMP SA SA-Q 2_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-02 | Tadeusz Dzwonkowski | Członek Zarządu | |
| 2004-08-02 | Jacek Zawisza | Członek Zarządu | |
| 2004-08-02 | Barbara Jaworska | Główny Księgowy-Prokurent | |
Data sporządzenia raportu: 2004-07-29
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
