PKO BANK HIPOTECZNY S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2025 z dnia 13 października 2025 r. – Zakończenie subskrypcji listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1.155.231.000 PLN w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-09-04

Skrócona nazwa emitenta

PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Temat

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2025 z dnia 13 października 2025 r. – Zakończenie subskrypcji listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1.155.231.000 PLN w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 9/2025 z dnia 13 października 2025 r. w zakresie pkt. 12 i 13, Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie podaje informację o:

• wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty:

1. przygotowania i przeprowadzenia oferty: 2.054.032,68 PLN;

2. wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy;

3. sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: koszt dotyczy wszystkich ofert listów zastawnych przeprowadzanych w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych i nie jest alokowany do poszczególnych emisji;

4. promocji oferty: 0,00 PLN.

Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 2.054.032,68 PLN brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT).

Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: koszty zaliczone do kosztów emisji danej serii listów zastawnych wchodzą w skład wyceny według zamortyzowanego kosztu instrumentu finansowego, a następnie są rozliczane w okresie do wymagalności danej emisji w kosztach odsetkowych z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.

• średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 1,78 PLN

Koszty zostały zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-04

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-04

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400ALN6AM4REPEA16

Duża jednostka

(wg regulacji) Instytucja kredytowa

Legal basis: Article 56(1)(2) of the Act on Public Offerings and the Conditions for Introducing Financial Instruments to an Organised Trading System and on Public Companies – current and periodic information; §17(1) of the Regulation of the Minister of Finance of 6 June 2025 on current and periodic information disclosed by issuers of securities and the conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-Member State. Content of the report: Further to Current Report No. 9/2025 of 13 October 2025, with regard to points 12 and 13, the Management Board of PKO Bank Hipoteczny S.A., with its registered office in Warsaw, hereby provides information on: • the total costs included in the issue costs, broken down as follows: 1. preparation and execution of the offer: PLN 2,054,032.68;

2. remuneration of underwriters: not applicable;

3. preparation of the prospectus, including consultancy costs: this cost relates to all offers of covered bonds;

4. promotion of the offering: PLN 0.00. The total expenditure listed above amounted to PLN 2,054,032.68 gross (i.e. including VAT). Methods of accounting for costs in the accounts and the manner of their recognition in the issuer’s financial statements: costs included in the issue costs of a given series of covered bonds form part of the measurement of the financial instrument at amortised cost and are subsequently recognised over the term to maturity of the issue as interest expense using the effective interest rate method. • the average cost of the subscription per security covered by the subscription: PLN 1.78 The costs have been rounded to two decimal places.

PKO BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-116

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Świętokrzyska

(ulica)

(numer)

+48 22 521 57 50

(telefon)

(fax)

ir.pko.bh@pkobh.pl

www.pkobh.pl

(e-mail)

(www)

204-000-45-48

222181030

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-09-04

Katarzyna Kurkowska-Szczechowicz

Wiceprezes Zarządu

2026-09-04

Piotr Kochanek

Wiceprezes Zarządu