Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2025 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-10-07 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| INDOS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja dotycząca obligacji serii K8, K9 i K10 | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W związku z przeglądem portfela wierzytelności Emitent powziął informację o naruszeniu pkt. 14.5.9. lit (a) oraz lit. b) warunków emisji serii obligacji serii K8, K9 i K10, w szczególności według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. w oparciu o poziom kapitałów własnych opublikowany w dniu 14.08.2025. W tym zakresie oświadczenie złożone w dobrej wierze w punkcie 2.7 Raportu za II kwartał 2025 roku okazało się nieprawidłowe. Naruszenie powyższe wiązało się z faktami: • łączna wartość ekspozycji związanych z pożyczką udzieloną jednemu podmiotowi wyniosła ok. 114% limitu wskazanego w pkt. 14.5.9. lit (a) warunków emisji, wynoszącego 20% Kapitałów Własnych Emitenta. Emitent podkreśla, że wartość wypłacona pożyczki była poniżej ww. limitu zarówno na dzień wypłacenia jak i na dzień 30.06.2025, a do przekroczenia limitu doszło w szczególności w wyniku kapitalizacji odsetek od udzielonej pożyczki. • łączna wartość pożyczek udzielanych dwóm podmiotom poręczanych przez tego samego beneficjenta rzeczywistego wyniosła ok 102% limitu wskazanego w pkt. 14.5.9. lit (b) warunków emisji, wynoszącego 20% Kapitałów Własnych Emitenta. Emitent podkreśla, że wartość wypłacona pożyczki na moment jej wypłacenia była poniżej ww. limitu, a do przekroczenia limitu doszło w wyniku spadku Kapitałów Własnych Emitenta w związku z uchwaleniem wypłaty dywidendy za 2024 r. Jednocześnie do dnia publikacji niniejszego raportu doszło do zmniejszania sald ww. ekspozycji, a ww. zmniejszenia zostały rozliczone przelewami na rzecz Emitenta, w wyniku czego aktualna ekspozycja Emitenta nie przekracza limitów wskazanych w pkt 14.5.9 warunków emisji obligacji serii K8, K9 i K10. Tym samym stan faktyczny stanowiący potencjalną podstawę wcześniejszego wykupu przestał trwać, a wszelkie jego skutki prawne zostały usunięte. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-10-07 | Ireneusz Glensczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2025-10-07 | Katarzyna Sokoła | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
